EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1615 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Затем состоялся рост евро, но в момент обновления цены 1.1641 MACD также прошел довольно много вверх от нулевой отметки, так что я не покупал и стал ждать реализацию сценария №2 на продажу, которая помогла утянуть с рынка порядка 10 пунктов прибыли. Намеки от официальных лиц Федеральной резервной системы о необходимости смягчения процентных ставок спровоцировали волну продаж доллара и укрепили позиции евро. Участники рынка интерпретировали эти сигналы как предвестие более лояльной денежно-кредитной политики в обозримом будущем, что обычно негативно сказывается на стоимости американской валюты.Сегодняшний день отметится публикацией ряда важных экономических отчетов и заявлений, которые, несомненно, спровоцируют колебания на валютных рынках. В первой половине дня будут обнародованы данные по торговому балансу еврозоны и индексу потребительских цен Италии, а позднее, в ходе американской сессии, запланировано выступление главы Европейского центрального банка Кристин Лагард. Торговый баланс еврозоны позволит оценить конкурентные позиции европейских компаний и общее состояние экономики региона. Превышение экспорта над импортом, отраженное в положительном сальдо, указывает на устойчивость экономики, способной выпускать товары и услуги, пользующиеся спросом на мировом рынке. И наоборот, отрицательное сальдо может свидетельствовать о недостаточном внутреннем спросе и необходимости поддержки экспортных направлений.Итальянский индекс потребительских цен – важный показатель инфляции в третьей крупнейшей экономике еврозоны. Увеличение индекса может стимулировать ЕЦБ к более выжидательной позиции по ставкам, а снижение – предоставить больше возможностей для стимулирования экономического роста.Речь Кристин Лагард станет ключевым событием дня. Инвесторы будут пристально анализировать ее заявления, стремясь уловить сигналы о дальнейшей политике регулятора. Ожидается, что Лагард затронет темы инфляционных процессов, экономических прогнозов и возможных мер по поддержке экономики еврозоны. Тон ее высказываний может оказать заметное влияние на стоимость европейской валюты и общие настроения на финансовых площадках. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1669 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1705. В точке 1.1705 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1653, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1669 и 1.1705.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1653 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1623, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1669, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1653 и 1.1623.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Позитивные данные ВВП Великобритании оставили шанс на победу фунта в паре GBP/JPY

Сегодня второй день подряд кросс-курс GBP/JPY демонстрирует рост. Смешанные данные по Великобритании не оказали давление на британский фунт.С другой стороны пары, ожидания, что Банк Японии продолжит политику нормализации и к концу года повысит ставки, удерживают японскую йену от более глубоких потерь. Однако внутренние политические неопределенности могут затруднить дальнейшее ужесточение политики со стороны Банка Японии, что в итоге ограничивает внутридневной рост дальневосточной валюты.Разногласия внутри правящей коалиции Либерально-демократической партии (ЛДП) и Комэйто поставили под угрозу амбиции Санаэ Такаити стать первой женщиной-премьер-министром страны. В то же время это ослабило опасения по поводу финансового состояния Японии, что сохраняет надежды на возможное скорое повышение ставок Банка Японии в текущем году. Фундаментальный фон позволяет дождаться продолжения покупок выше круглого уровня 203,00, прежде чем полностью подтвердить завершение коррекции, и открывать новые позиции. Тем временем трейдеры, настроенные на продажу, могут дождаться устойчивого ослабления ниже уровня 201,30, прежде чем открывать новые позиции на продажу.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике положительны, поэтому путь наименьшего сопротивления для пары восходящий. Тем не менее прежде чем открывать новые позиции на покупку, стоит дождаться устойчивого движения выше круглого уровня 203,00. При этом медведям, прежде чем открывать новые позиции на продажу, имеет смысл дождаться падение ниже минимума вторника в районе 201,30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар крепнет, нефть под санкциями, ИИ на взлете, биткоин на распутье

Рынки сталкиваются сразу с несколькими потрясениями: укрепление американского доллара меняет баланс сил для национальных валют и секторов потребления и туризма, западные санкции против российской энергетики угрожают долговременной реструктуризации мировых сырьевых потоков, технологические гиганты делают акцент на инфраструктуре искусственного интеллекта, вкладывая рекордные суммы в развитие облачных мощностей, а криптовалютный рынок вновь оказывается в центре внимания из-за исторических распродаж и стремительной волатильности. В этой статье мы рассмотрим четыре ключевых направления: расскажем, что стоит за укреплением доллара США и как это отражается на валютах и экономике развивающихся стран, проанализируем геополитическую и рыночную динамику вокруг российской нефти и газового экспорта, выделим тренды масштабных контрактов в сфере ИИ на примере сделки между Microsoft и Nscale, также оценим долгосрочные перспективы и торговые возможности после флэш-краха на рынке биткоина. Каждый блок предоставляет свежие аналитические выводы и практические рекомендации для трейдеров, инвесторов и всех, кто следит за изменениями на мировых рынках.Доллар США усиливает позицииНа текущей неделе финансовый рынок оказался под влиянием укрепления доллара США по отношению к основным мировым валютам. Особенно заметно это проявилось на развивающихся рынках: индийская рупия установила антирекорд, ненадолго упав до уровня 88,81 за доллар, прежде чем восстановиться до отметки 87,93 после решительных мер Резервного банка Индии. В условиях массового вывода капиталов иностранными институциональными инвесторами доллар оказался на коне, что уже сейчас создает новые, выгодные возможности как для мировых трейдеров, так и для рядовых потребителей.Индекс доллара (DXY) на этой неделе держался у отметки 99, а в среду просел на 0,28% до 98,84. Причиной стали мягкие заявления президента ФРС Бостона Сьюзан Коллинз. Однако, даже несмотря на ожидания грядущего снижения ключевой ставки на заседании ФРС 28-29 октября (вероятность которого рынки оценивают в 97%), доллар сумел удержать позиции и показал силу по отношению к ряду ведущих валют мира.Особо бурная динамика аналитики отмечают на валютном рынке Индии. После масштабного вывода иностранных портфельных инвесторов только в 2025 году объем проданных акций составил 23,3 миллиарда долларов, рупия попала под мощное давление. Однако отечественные институциональные игроки в значительной степени переломили ситуацию, вложив рекордные 6 триллионов рупий в индийские акции за год. Нервозность на рынке заставила Резервный банк Индии предпринять массивные интервенции: как сообщают аналитики Trading Economics, активные продажи долларов со стороны государственных банков вынудили трейдеров массово закрывать короткие позиции по рупии, что поспособствовало ее укреплению.Пока одни рынки борются с турбулентностью, другие получают прямую выгоду. По словам экспертов туристической индустрии, сила доллара открывает исключительные возможности для американских путешественников: расходы за рубежом ощутимо падают.В Аргентине, где доллар стоит примерно 1 350 песо (данные на 14 октября), номер в бюджетном отеле столицы обойдется менее чем в $20, а полноценный обед – всего в несколько долларов. Аналогичная ситуация наблюдается и в Турции: здесь $1 равен примерно 42 лире, номера в хороших отелях стоят $30-60, а уличная еда – $2-5.Особое внимание аналитиков привлекает Япония: $1 конвертируется примерно в 151 иену, что позволяет бронировать трехзвездочный отель в Осаке за $152 в сутки, тогда как аналогичный номер в Нью-Йорке обойдется более чем в $300. Южная Корея и Южная Африка также попали в топ направлений с лучшим соотношением цена/качество: южнокорейская вона котируется около 1 425 за доллар, а южноафриканский рэнд – около 17 за доллар.Выводы и возможности для трейдеровВолатильность на развивающихся площадках, интервенции регуляторов и отток капиталов открывают трейдерам шанс для прибыльных операций на валютных и фондовых инструментах. Например, можно использовать движение пары USD/INR, покупать или продавать доллар относительно слабых валют или, наоборот, искать точки разворота после вмешательства центробанков.Чтобы получить выгоду из текущей рыночной ситуации, трейдерам рекомендуется внимательно следить за экономическим календарем, новостями ведущих центробанков и динамикой движения капитала. Сильный доллар дает шанс не только на спекуляцию на валютах, но и на участие в акциях стран, испытывающих отток зарубежных инвестиций или рост внутренней активности.Все описанные в статье торговые инструменты – от валютных пар, включая USD/INR, до акций развивающихся рынков – вы найдете на платформе InstaForex. Открыв торговый счет, вам будет доступен прямой доступ к глобальным рынкам, а значит вы сможете оперативно реагировать на любые изменения конъюнктуры рынка. Для еще большего удобства торгуйте через мобильное приложение InstaForex, там все инструменты будут буквально у вас под рукой.Запад бьет по российской нефти, рынки готовятся к переменамВ последние дни политические и экономические арены мира охвачены ожесточенными дискуссиями вокруг российской нефтяной отрасли, все более масштабных санкций Запада и их последствий как для Европы, так и для глобальных энергетических рынков. Заявления президента США Дональда Трампа о «надвигающемся крахе российской экономики» стали началом цепи столкновений, в которой задействованы ведущие мировые державы, международные организации, а также крупнейшие игроки на сырьевых рынках.Слова Трампа о значительном дефиците топлива в России и экономических трудностях вызвали жесткую реакцию в Москве. Вице-премьер Александр Новак, курирующий энергетическую сферу, на энергетической конференции в столице подчеркнул: «У нас стабильное обеспечение внутреннего рынка, мы не видим проблем в этом отношении». Кремлевский спикер Дмитрий Песков также заявил о наличии у России «значительного запаса прочности», позволяющего реализовывать стратегические планы.Тем не менее, официальные цифры рисуют иную картину. Российское правительство прогнозирует замедление роста ВВП с 4,3% в 2024 году до всего 1% в 2025 году. Международный валютный фонд еще пессимистичнее – лишь 0,6% роста. После системных атак Украины беспилотниками по российским НПЗ, по данным президента Владимира Зеленского, убытки составили сокращение производства бензина на 20%, а некоторые эксперты оценивают, что пострадало до 40% мощностей страны. Последствия на себе ощутили регионы, включая аннексированный Крым, где властями введен лимит на продажу топлива (20 литров в одни руки), а цены на бензин с начала года выросли на 10,2%.В Европейском союзе растет напряжение. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заблокировал 19-й пакет санкций против России, требуя сначала понятных шагов по решению автомобильного и энергетического кризиса в ЕС. Его позицию поддерживает Австрия, опасающаяся последствий для банковского сектора и требующая разморозки российских активов для компенсации убытков Raiffeisen Bank International на сумму 2,1 млрд евро.Новых ограничений требует большинство, и пакет охватит не только «теневой флот» российских танкеров и СПГ, но и крупнейшие энергогиганты – «Роснефть» и «Газпром нефть». Однако голосование теперь перенесено на саммит 23 октября.Дипломатические разногласия продолжаются и за пределами Европы: США оказывают давление на Японию, требуя прекратить импорт российского СПГ с проекта «Сахалин-2». Скотт Бессент, министр финансов США, на встречах с японским коллегой Кацунобу Като подчеркнул: Япония остается страной G7, не присоединившейся к нефтяному бойкоту России, получая 8-9% СПГ из РФ.На фоне этих событий президент Трамп сообщил о заверениях премьер-министра Индии Нарендры Моди в планах прекратить закупку российской нефти (34% импорта Индии в 2024 году, или $25,6 млрд в сентябре). Это знаменует новый этап стратегического давления и попыток экономической изоляции Москвы, учитывая, что британское правительство уже ввело самые масштабные санкции в истории против «Роснефти», «Лукойла» и еще 90 компаний и судов.Англия заблокировала 51 танкер российского «теневого флота» и четыре китайских нефтяных терминала, а индийская Nayara Energy Limited, крупнейший импортер российской нефти, тоже попала под ограничения. Теперь Великобритания напрямую затронула компании, на которые приходится 3,1 миллиона баррелей экспорта ежедневно. Только «Роснефть» обеспечивает половину российской добычи и 6% мировой.В результате западных мер только в этом году нефтегазовый сектор обеспечил бюджету Кремля 113 млрд евро, покрыв 83% военных расходов. Объединенные усилия G7 направлены на то, чтобы лишить Россию главных валютных поступлений, одновременно разрывая энергетическую кооперацию между Москвой, Пекином, Нью-Дели и Токио.Что это значит для рынка и трейдеровВ условиях множества пересечений между санкциями, энергетическим давлением, локальными дефицитами топлива и колебаниями мировых цен трейдеры получают уникальные возможности. Мировой энергетический рынок становится все более волатильным. Новые санкции, перебои с поставками, быстрые перестройки торговых цепочек и геополитическое давление открывают простор для как краткосрочных, так и долгосрочных стратегий на нефть, газ, энергетические компании и валютные пары.Трейдеры могут заработать на колебаниях цен на нефть марки Brent, WTI, природный газ и валютных парах с рублем, евро, фунтом стерлингов, японской иеной. Для этого можно использовать инструменты технического и новостного анализа, спекулятивные стратегии (CFD-контракты, опционы) и методы хеджирования.Microsoft и Nscale подписали крупнейший контракт на развитие ИИ на $14 млрдВ мире искусственного интеллекта разгорелась борьба за вычислительные мощности, и на этой неделе рынок всколыхнула новость: британская компания Nscale заключила с Microsoft многомиллиардное соглашение на развертывание примерно 200 000 процессоров Nvidia для ИИ в Европе и США. Этот контракт, оцениваемый до $14 млрд, стал одним из самых масштабных в истории отрасли и является отражением стремительно нарастающей глобальной гонки за создание мощной инфраструктуры для приложений искусственного интеллекта.В рамках соглашения Nscale поставит около 104 000 графических процессоров Nvidia GB300 для кампуса искусственного интеллекта на 240 мегаватт в штате Техас, а еще 12 600 чипов поступят на объект в Португалии. Ожидается, что развертывание стартует уже в начале 2026 года. Для реализации масштабных планов Nscale арендовала площадку у Ionic Digital в Барстоу (Техас) и намерена увеличить мощность кампуса до впечатляющих 1,2 гигаватта. Microsoft получила опцион на расширение техасских мощностей еще на 700 мегаватт, причем воспользоваться этой возможностью компания сможет с конца 2027 года.Эта сделка заключена на фоне взрывного роста инвестиций в инфраструктуру ИИ. Аналитики прогнозируют, что к 2030 году рынок вырастет до $3-4 трлн. По данным Citigroup, только в следующем году гипермасштабируемые компании собираются вложить в инфраструктуру $490 млрд, что существенно превышает предыдущие оценки.Джош Пейн, основатель и генеральный директор Nscale, подчеркивает уникальное положение своей компании: «Это соглашение подтверждает позицию Nscale как партнера мировых технологических лидеров. Немногие могут развернуть GPU в таком масштабе, но мы обладаем необходимым опытом и инфраструктурой для этого». Сделка с Microsoft отражает не только технологический скачок для обоих партнеров, но и стремление компаний первыми занять ключевые позиции на рынке вычислительных мощностей для ИИ.Интересно, что это не первое сотрудничество Nscale и Microsoft. Ранее стороны уже заключили совместное соглашение с норвежской Aker – на объекте в Нарвике для Microsoft будет установлено 52 000 графических процессоров Nvidia. Кроме того, компании разрабатывают крупнейший в Великобритании ИИ-суперкомпьютер на базе 23 000 GPU, который разместят в будущем дата-центре в Лоутоне (Эссекс).Nscale – это пример стремительной эволюции в мире высокотехнологичного бизнеса. Еще год назад компания выделилась из Arkon Energy (майнингового проекта в криптовалютах), а сегодня уже уверенно лидирует в построении инфраструктуры для искусственного интеллекта.В сентябре прошлого года Nscale привлекла рекордные $1,1 млрд от инвесторов, среди которых Nvidia, Nokia и Aker, что стало самым крупным раундом Series B в истории Европы. Компания уже готовится к IPO в 2026 году, отметив, что спрос на вычислительные мощности со стороны рынка ИИ лишь растет.В тот же день, когда была объявлена сделка с Microsoft, консорциум, включающий BlackRock, Nvidia и Microsoft, сообщил о приобретении Aligned Data Centers за $40 млрд. Одновременное появление крупных инфраструктурных соглашений свидетельствует: борьба за лидерство в предоставлении физической основы для ИИ достигает нового накала.Что это значит для трейдеров: новые возможности на рынкеПодобные масштабные сделки говорят о начале нового витка в развитии сектора искусственного интеллекта и подтверждают устойчивый инвестиционный интерес к компаниям, занимающимся инфраструктурой ИИ и производством аппаратных решений. Акции технологических и инфраструктурных компаний, таких как Microsoft, Nvidia и их партнеров, могут быть одними из главных бенефициаров этой гонки. Кроме того, стремительное привлечение крупных инвестиций и подготовка Nscale к IPO открывают долгосрочные торговые перспективы.Трейдеры могут воспользоваться возникшими трендами, открывая позиции по акциям и деривативам ведущих технологических компаний, а также отслеживая новости о новых партнерствах и расширении инфраструктурных площадок для искусственного интеллекта. Особое внимание стоит уделять бумагам производителей аппаратного обеспечения (например, Nvidia) и компаниям, заключающим многомиллиардные контракты с крупными технологическими игроками. Кроме того, события вокруг Nscale и аналогичных компаний могут спровоцировать рост интереса к IPO сектора ИИ в ближайшие годы.Все упомянутые в статье торговые инструменты доступны для работы на платформе InstaForex. Чтобы начать торговать на волне масштабных инноваций, достаточно открыть торговый счет у брокера и скачать мобильное приложение InstaForex для максимального удобства и контроля над инвестициями. Рынок биткоина захлестнула волна распродажВ минувший вторник биткоин столкнулся с очередной волной давления: крупнейшая криптовалюта мира рухнула ниже отметки $113 000. Катализатором распродажи стала активность загадочного крупного игрока, расширившего короткую позицию против биткоина почти до $500 миллионов. Событие произошло на фоне одной из самых мощных ликвидаций на рынке, произошедшей всего несколькими днями ранее.В центре внимания оказался трейдер, которого аналитики уже успели прозвать «китом-инсайдером Трампа». По данным, этот участник установил на бирже Hyperliquid крупную короткую позицию на $494 миллиона с 10-кратным кредитным плечом по цене около $115 288. Текущая нереализованная прибыль трейдера уже достигла $11,8 миллиона. Именно этот игрок ранее, по сообщениям, заработал почти $200 миллионов на коротких продажах биткоина и эфира – всего за несколько минут до того, как пятничное заявление Дональда Трампа о введении 100% тарифов на китайское ПО спровоцировало рекордный флэш-крах на крипторынке.Флэш-крах, произошедший в пятницу, уничтожил более $19 миллиардов в левериджевых позициях, затронув порядка 1,6 миллиона трейдеров по всему миру. За считанные минуты биткоин рухнул со $122 000 до $102 000, а затем стабилизировался. Именно заявление Трампа вызвало сильнейший удар по всем рисковым активам по всему миру, что и стало причиной каскада ликвидаций.Несмотря на резкое давление со стороны крупных продавцов и высокий уровень волатильности, целый ряд аналитиков указывает: случившаяся ликвидация стала оздоровляющей «чисткой» для рынка. По оценке Bitcoin Magazine, шок привел к снижению чрезмерного кредитного плеча и убрал лишнюю спекуляцию, создав тем самым условия для возможного последующего подъема криптовалюты.Ведущие финансовые институты сохраняют оптимизм в отношении будущего криптовалюты. Так, Standard Chartered подтвердил цель в $200 000 на конец текущего года благодаря продолжающемуся притоку средств в крипто-ETF и возможным изменениям монетарной политики Федеральной резервной системы США. JPMorgan прогнозирует $165 000, а Citigroup – $133 000 к концу 2025 года.On-chain данные подкрепляют бычий сценарий: биткоиновые резервы на биржах упали до минимумов за шесть лет, а долгосрочные держатели продолжают наращивать позиции. При этом коэффициент прибыли от потраченных выходов (spent output profit ratio) указывал на капитуляцию краткосрочных инвесторов – классическом сигнале для начала формирования «дна» и привлекательных точек входа.Интересно, что открытая китовая позиция может понести убытки, если биткоин вырастет выше $130 000 – в таком случае возможен стремительный short squeeze и новый виток роста. Учитывая сочетание институционального спроса, ограниченного предложения и сезонных паттернов, текущая коррекция расценивается аналитиками как период для возможного накопления перед новым бычьим ралли.Выводы и возможности для трейдеровРезкая коррекция на рынке биткоина выявила слабых игроков и предоставила уникальные возможности для входа в позицию на долгосрок. При сохранении поддержки со стороны крупных инвесторов и институциональных фондов, многие видят в нынешних ценовых уровнях шансы для выгодных покупок или стратегических коротких позиций. Трейдеры могут использовать высокую волатильность в свою пользу, торгуя как на падении (short-инструменты), так и на росте рынка (long-позиции).Для работы с основными криптовалютными инструментами, такими как биткоин и эфириум, трейдерам доступна наша платформа InstaForex, где можно оперативно открывать счета и использовать передовые торговые решения. Для максимального удобства InstaForex предлагает фирменное мобильное приложение, позволяя контролировать и управлять всеми своими сделками из любой точки мира.Откройте торговый счет в InstaForex и получите доступ к множеству торговых инструментов на передовых условиях, чтобы воспользоваться уникальными возможностями, которые преподносит текущая волатильность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ цен. Прогноз. Позитивный настрой на риск помогает ограничить потери пары USD/CHF

Пара USD/CHF сегодня пытается остановить падение.Продажи доллара США продолжаются третий день подряд на фоне опасений по поводу экономических рисков, связанных с затянувшейся паузой работы правительства США и возобновлением торговой напряженности с Китаем. Дополнительным фактором давления служат «голубиные» ожидания в отношении политики ФРС, что также является ключевым моментом, который оказывает давление на курс доллара.В среду Сенат снова не смог принять законопроект о финансировании правительства, поддержанный Палатой представителей, уже в девятый раз. Приостановка работы правительства, начавшаяся 1 октября, продолжается уже три недели. В то же время напряженность между США и Китаем обострилась: США расширили ограничения на технологические экспортные товары, а Китай объявил о жестком контроле за редкоземельными металлами, что только усиливает опасения по поводу полномасштабной торговой войны.В то же время участники рынка уже закладывают в цены вероятность снижения ставки по краткосрочным заимствованиям Центробанка США на 25 базисных пунктов (б.п.) на двух заседаниях: в октябре и декабре. Эта тенденция во многом подтверждается голубиным настроем председателя ФРС Джерома Пауэлла, сказавшего во вторник, что рынок труда всё еще остается в состоянии депрессии, с низким уровнем найма и увольнений. Это благоприятствует «медведям» по доллару США.Однако позитивные настроения на фондовых площадках сдерживают активное укрепление швейцарского франка, который считается безопасной гаванью. Это также способствует привлечению покупателей в паре USD/CHF в районе 0,7935–0,7930. И сегодня стоит обратить внимание на выступления нескольких влиятельных членов FOMC, которые могут дать новые сигналы и изменить ход торгов в ходе североамериканской сессии.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике смешанные, индекс относительной силы опустился в отрицательную зону. Это говорит о слабости быков. Тем не менее пара попытается остановить падение. Если ей удастся преодолеть уровень 0,7975, то цены получат шанс на достижение круглого уровня 0,8000, с препятствием на пути у уровня 0,7990. Но, не удержав уровень 0,7958, цены могут удержаться на уровне 0,7940, опустившись ниже него, пара USD/CHF потеряет шанс на борьбу, ускоряя падение к круглому уровню 0,7900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 октября. Рынок развернулся после выступления Пауэлла

Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста после закрепления над уровнем коррекции 61,8% – 1,1594 и выполнила закрытие над зоной сопротивления 1,1645–1,1656. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,1718. Закрепление котировок под зоной 1,1645–1,1656 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 1,1594. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд меняется на «бычий». Последние данные по рынку труда, изменившиеся перспективы ДКП ФРС и новая агрессия Трампа в адрес Китая поддерживают трейдеров-быков. В среду веских причин для нового наступления у трейдеров-быков было немного. Однако хочу обратить внимание трейдеров на тот факт, что после выступления Джерома Пауэлла во вторник вечером атакуют только быки, а доллар только снижается. Я не считаю, что выступление Пауэлла заставило большинство трейдеров относится к перспективам ДКП FOMC более «по-голубиному», но само выступление президента ФРС могло стать триггером для рынка. Я в последние недели не раз задавался вопросом, почему растет доллар, если Дональд Трамп продолжает проявлять торговую агрессию ко многим странами мира, ФРС будет только смягчать ДКП в ближайшем будущем, а рынок труда США продолжает падать? На мой взгляд, у быков имеются все карты на руках, чтобы продолжать проводить атаки. Похоже, они намеренно немного отступили, чтобы закупить британца и продать доллар по более выгодным ценам. Таким образом, я ожидаю новый «бычий» тренд, который должен получиться достаточно длительным. Кстати, «шатдаун» в США продолжается, а Пауэлл осознает, что ставку придется снижать, так как рынок труда без этого не выживет. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,1680, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1495. Однако, у индикатора CCI образовалась «бычья» дивергенция, которая остановила падение. Закрытие курса пары над уровнем 1,1680 и нисходящим трендовым коридором сработает в пользу европейца и возобновления «бычьего» тренда в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1854. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс деловой активности Филадельфии (12-30 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (16-00 UTC). 16 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одна из которых не вызывает особого интереса. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи возможны сегодня при закрытии под зоной 1,1645–1,1656 на часовом графике с целью 1,1594. Покупки можно было рассматривать при закрытии над уровнем 1,1594 с целью 1,1645–1,1656. Цель была достигнута. Сегодня закрепление над зоной 1,1645–1,1656 позволяет открывать новые покупки с целью 1,1718. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. О чем говорят «австралийские Нонфармы»?

Пара aud/usd находится под давлением, несмотря на общее ослабление американской валюты. Австралийский доллар негативно отреагировал на опубликованный сегодня отчёт по рынку труда. Почти все компоненты релиза вышли в красной зоне, усилив «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий РБА. Следующее заседание Резервного банка Австралии состоится 4-го ноября, то есть регулятор будет оперировать опубликованными сегодня данными (отчёт за октябрь будет обнародован в середине следующего месяца), которые могут смягчить его позицию. И всё же, несмотря на южный импульс aud/usd, с продажами спешить не стоит. Во-первых, короткие позиции выглядят рискованно на фоне общего ослабления гринбека: индекс доллара США снижается третий день подряд. Во-вторых, судьба процентной ставки РБА будет решена в конце октября, когда будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в Австралии за третий квартал. Если квартальный индекс потребительских цен ускорится (что весьма вероятно, учитывая рост ежемесячного CPI), Резервный банк, вероятней всего, сохранит выжидательную позицию, даже несмотря на охлаждение австралийского рынка труда. Но вернёмся к сегодняшнему отчёту. Согласно обнародованным данным, уровень безработицы в Австралии в сентябре неожиданно вырос до отметки 4,5%. Это многолетний антирекорд – наиболее высокое значение показателя с ноября 2021-го года. Кроме того, здесь можно говорить о формировании восходящей тенденции: безработица растёт второй месяц подряд. Количество занятых выросло на 14 тысяч, тогда как прогноз был на уровне 20 тысяч. При этом полная занятость выросла на 8,7 тыс., после резкого спада (на 40 тысяч) в предыдущем месяце. Доля экономически активного населения выросла до 67,0%, тогда как большинство аналитиков ожидали увидеть этот индикатор на августовском уровне (68,8%). Другими словами, в сентябре был зафиксирован рост безработицы, сопровождающийся одновременным увеличением числа занятых и ростом уровня участия. Такие противоречивые, на первый взгляд, сигналы указывают на то, что на рынок труда вышло больше людей – то есть увеличилось число тех, кто начал искать работу. В свою очередь работодатели создали меньше рабочих мест, чем появилось новых претендентов. О чем это говорит? Рост безработицы и недоиспользования указывает на то, что рынок труда начинает терять прежнюю жёсткость. Замедление темпов увеличения рабочих мест может быть ранним признаком «пробуксовки» экономической активности. При этом совокупные показатели (включая стабильный рост неполной занятости) сигнализируют о существовании «скрытого резерва» рабочей силы, готовой трудиться больше, чем в настоящее время. После публикации сегодняшнего отчёта вероятность снижения процентной ставки РБА на ноябрьском заседании возросла до 70%. Но на мой взгляд, рынок поспешил с выводами, учитывая последние заявления главы ЦБ Мишель Буллок. В ходе своего недавнего выступления она обеспокоилась устойчивой инфляцией, указав на динамику ежемесячного CPI. По её словам, «инфляция не уходит», а компоненты месячного индекса потребительских цен «находятся на более высоких значениях, чем ожидалось». Напомню, что в июле индекс потребительских цен вырос до 2,8%, а в августе – сразу до 3,0% (это наиболее сильный темп роста месячного CPI с июля 2024 года). Можно предположить, что последовательный рост месячной инфляции повлияет на квартальный CPI соответствующим образом. Все это говорит о том, что текущему спаду aud/usd доверять нельзя, так как он носит скорее эмоциональный характер. Тем более на фоне слабеющего доллара, который негативно отреагировал на мягкую риторику главы ФРС Джерома Пауэлла. После его недавнего выступления, «голубиные» ожидания на рынке существенно возросли: трейдеры не сомневаются в том, что Федрезерв снизит процентную ставку в этом месяце и почти уверены в перспективах ещё одного снижения в декабре. При этом шансы на дополнительное снижение ставки в декабре оцениваются как 50 на 50. В таких условиях фундаментального характера целесообразно рассматривать лонги на южных ценовых откатах. С точки зрения техники пара на четырёхчасовом графике расположена на средней линии индикатора Bollinger Bands, под облаком Kumo, а также между линиями Kijun-sen и Tenkan-sen. Рассматривать длинные позиции целесообразно после того, как пара снова окажется над уровнем 0,6510 – то есть над линиями Kijun-sen и Tenkan-sen и между средней и верхней линями Bollinger Bands на h4. Первой целью северного движения выступает отметка 0,6550 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Основная цель (в случае дальнейшего ослабления гринбека) – уровень сопротивления 0,6590 (нижняя граница облака Kumo), преодоление которого откроет покупателям путь в область 66-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 октября. Британская экономика по-прежнему буксует

На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс роста и отработала новую зону сопротивления 1,3425–1,3431. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,3357–1,3360. Закрепление курса пары над зоной 1,3425–1,3431 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% – 1,3487. Ситуация с волнами изменилась на «бычью» практически за один день. Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, но последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Информационный фон в последние недели был негативным для доллара США, но трейдеры-быки все это время не пользовались предоставленными возможностями для наступления. Сейчас они могут начать расправлять крылья. Сегодня утром в Великобритании вышли достаточно важные отчеты по промышленному производству и ВВП за август. Британская экономика выросла на 0,1% м/м при таких же ожиданиях рынка. Объемы промышленного производства выросли на 0,4%, что лучше прогнозов. Однако на текущий момент британец не воспользовался этими отчетами для дальнейшего роста. Возможно, сыграла свою роль зона сопротивления 1,3425–1,3431, остановившая фунт стерлингов. Однако также замечу, что после выступлений Дональда Трампа и Джерома Пауэлла во вторник вечером атакуют только быки. На мой взгляд, это закономерно. Быки долгое время отступали, хотя могли атаковать. Джером Пауэлл дал понять трейдерам, что, вероятнее всего, ФРС продолжит смягчение ДКП. Дональд Трамп сначала поднял пошлины для Китая на 100%, затем пригрозил остановить любые отношения с Пекином, после этого поступила информация о 500%-ых пошлинах. Таким образом, никакой деэскалацией в отношениях между Китаем и США даже «не пахнет». Зато у трейдеров-быков имеется прекрасный фундамент и прекрасные, выгодные цены для длительного наступления. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и рост к уровню коррекции 100,0% – 1,3435. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение. Закрепление над уровнем повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,3795. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3704 единиц, а количество Short – сократилось на 912 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 86 тысяч. Трейдеры-быки вновь склоняют чашу весов в свою сторону. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, однако с каждым новым месяцем доллар США выглядит все слабее и слабее. Если ранее трейдеры переживали из-за политики протекционизма Дональда Трампа, не осознавая, какие результаты она может принести, то сейчас могут переживать из-за последствий этой политики: возможной рецессии, постоянного введения все новых и новых пошлин, борьбы Трампа против ФРС, в следствие которой регулятор может стать «политически подконтрольным» Белому дому. Таким образом, британец уже выглядит гораздо менее опасным, чем американская валюта. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объема ВВП (06-00 UTC). Великобритания – Изменение объемов промышленного производства (06-00 UTC). США – Индекс деловой активности Филадельфии (12-30 UTC). 16 октября календарь экономических событий содержит в себе три записи, две из которых уже стали доступны трейдерам. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет очень слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи сегодня возможны при отбое от зоны 1,3425–1,3431 на часовом графике с целью 1,3360. Покупки можно рассматривать при закрытии над зоной 1,3425–1,3431 с целью 1,3487. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3725–1,3247 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

DXY. Анализ цен. Прогноз. Доллар продолжает сопротивляться, находясь под давлением

Сегодня третий день подряд, как индекс доллара США, отслеживающий курс доллара по отношению к корзине валют, испытывает давление продавцов. И становится ещё более уязвим для продолжения недавнего отката от октябрьского максимума.Основной фактор, ослабляющий доллар, это ожидания более мягкой политики ФРС, опасения, что длительное закрытие правительства США и торговая напряженность с Китаем негативно скажутся на экономике. Трейдеры уже почти полностью заложили в цену вероятность октябрьского снижения ставки на 25 базисных пунктов.В среду Сенат вновь не смог одобрить законопроект республиканцев о финансировании правительства, уже в девятый раз, и закрытие продолжается уже третью неделю. Демократы открыто выступают против угроз Трампа массовых увольнений федеральных служащих, а судья временно запретил администрации увольнять граждан в условиях этого затяжного кризиса, который начался 1 октября.Плюс к этому обострилось и торговое противостояние с Китаем, так как США расширили ограничения на технологические продукты, а Китай наращивает контроль за редкоземельными металлами. Обе стороны объявили о введении новых портовых сборов для судов, что добавляет рисков полномасштабной торговой войны. Трамп заявил, что, по его мнению, США уже находятся в состоянии торговой войны с Китаем.Министр финансов США Скотт Бессент предложил более длительную паузу в повышенных пошлинах, если Китай отменит жесткий экспортный контроль за важными ресурсами. В целом неопределенность продолжает давить на доллар, усиливая краткосрочный нисходящий тренд. А сегодня для получения лучших торговых возможностей, стоит обратить внимание на выступления влиятельных членов FOMC.А с технической точки зрения пока осцилляторы на дневном графике положительны, индекс доллара не готов глобально снижаться. Поддержку индекс нашёл у 14-дневной ЕМА, находящейся на уровне 98,50. Если цены смогут подняться выше 9-дневной ЕМА, которая находится на максимуме текущих суток, и выше уровня 98,70, они ускорят своё движение в сторону круглого уровня 99,00. Но, не удержав уровень 98,50, ценам придётся опуститься к следующей поддержке на уровне 98,25 на пути к круглому уровню 98,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар продолжает терять на заявлениях представителей ФРС. Видеопрогноз на 16 октября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1679 может привести к росту евро в район 1.1715 и 1.1746 Прорыв 1.1644 может привести к распродажам евро в район 1.1614 и 1.1582 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3451 может привести к росту фунта в район 1.3488 и 1.3525 Прорыв 1.3400 может привести к распродажам фунта в район 1.3371 и 1.3336 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 151.35 может привести к росту доллара в район 151.73 и 152.10 Прорыв 150.99 может привести к распродажам доллара в район 150.63 и 150.35 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegra Еврозона: Изменение объема ВВП Великобритании Изменение объема промышленного производства Великобритании Баланс внешней торговли товарами Великобритании Сальдо баланса внешней торговли еврозоны Индекс потребительских цен Италии Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Производственный индекс ФРС-Филадельфии Член FOMC Кристофер Уоллер выступит с речью Член FOMC Майкл С. Барр выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Миран выступает за более агрессивное снижение ставок в США

Курс доллара активно теряет позиции против ряда рисковых активов по мере того, как все больше представителей Федеральной резервной системы выступают за снижение процентных ставок уже на ближайшем заседании, которое состоится в конце октября этого года.Стивен Миран, так называемый ставленник Трампа, вчера в интервью заявил, что недавняя торговая напряженность усилила неопределенность относительно перспектив роста, в связи с чем политикам стало важнее быстро снизить процентные ставки. «Сейчас существует больше рисков ухудшения ситуации, чем неделю назад, и я думаю, что мы, как политики, обязаны признать это», — заявил Миран в среду. По его словам, возросшая неопределенность в отношении торговой политики между Китаем и США привела к появлению нового риска снижения. «Я бы сказал, что сейчас мне нужны ещё более низкие ставки, чем неделю или месяц назад», — сказал Миран. «Однако, учитывая изменение баланса рисков, я думаю, становится ещё более важным быстро прийти к более нейтральной политике».Очевидно, что довольно много экономистов и участников рынка поддержали позицию Мирана, подчеркивая, что снижение ставок необходимо для стимулирования экономики в условиях нарастающей неопределенности, что отражается в слабеющем американском долларе. Но есть и те, кто, напротив, высказали опасения относительно негативных последствий резкого снижения ставок. Риск разгона инфляции и обесценивания национальной валюты при таком подходе более вероятен. По этой причине необходимо более взвешенное и постепенное смягчение монетарной политики, учитывающее текущую экономическую ситуацию и потенциальные угрозы.Напомню, что компании, работающие в цепочке поставок полупроводников, готовятся к полномасштабной торговой войне после того, как президент Дональд Трамп на прошлой неделе пригрозил ввести дополнительные 100%-е пошлины на Китай. Этот шаг последовал за ограничениями, введенными азиатской страной на экспорт редкоземельных металлов, на что США ответили, что также рассмотрят возможность контроля над продажами любого критически важного программного обеспечения.Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая в этот вторник подтвердил ожидания второго подряд снижения ставки на четверть процентного пункта на встрече чиновников в конце этого месяца. Опасения, что замедление найма может спровоцировать рост безработицы, вероятно, повлияют на решение, даже несмотря на то, что инфляция по-прежнему превышает целевой показатель ФРС в 2%.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1680. Только это позволит нацелиться на тест 1.1715. Уже оттуда можно забраться на 1.1745, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1765. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1644 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1614 либо открывать длинные позиции от 1.1580. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3450. Только это позволит нацелиться на 1.3480 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3525. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3400. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3370 с перспективой выхода на 1.3333.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Евро сохраняет лидерство в паре с долларом

Вчера европейская валюта продолжила свой рост в паре с американским долларом. Основной акцент сейчас трейдеры делают на разницу в планах Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы: первый в ближайшее время не собирается менять политику, тогда как американский регулятор, наоборот, намерен активно снижать ставки до конца года. Вчера член Управляющего совета Европейского центрального банка Йоахим Нагель заявил, что в настоящее время нет оснований для изменения процентных ставок, и предупредил, что некоторые компоненты инфляции требуют постоянного внимания.Хотя пока еще слишком рано говорить о том, что произойдет со стоимостью заимствований в ближайшие месяцы, глава Бундесбанка заявил, что потребительские цены находятся почти в соответствии с целевым показателем в 2%. «Я вижу, что мы близки к нашей цели», — заявил Нагель в среду. «Я не вижу смысла что-либо менять, если не появится что-то новое. Но я не вижу, откуда это может появиться».Руководители ЕЦБ в целом довольны уровнем ставок, неоднократно описываю денежно-кредитную политику, как находящуюся в хорошем состоянии. Большинство считает, что инфляция, несмотря на прогнозируемый дефицит в течение следующих двух лет, останется на уровне около 2%, и уверены, что экономика региона успешно справляется с потрясениями, вызванными тарифами США.Однако некоторые политики не хотят полностью исключать снижение ставки по депозитам, которая уже снижалась восемь раз в этом цикле, помня о том, что рост потребительских цен может застрять ниже целевого уровня. Президент Кристин Лагард заявила недавно, что никогда не объявит о завершении смягчения, поскольку нынешняя благоприятная ситуация ещё может измениться. К слову, сегодня состоится ее очередное выступление. Одним из чиновников, пытающихся сохранить возможность дальнейшего снижения ставки, является член Управляющего совета Франсуа Вильруа де Гало. В отдельном интервью на этой неделе француз заявил, что, хотя ЕЦБ находится в хорошем положении, это не обязательно означает, что его позиция фиксирована. «Риск инфляции скорее смещен в сторону снижения», — сказал Виллерой. «Поэтому если будет следующий шаг, я думаю, что снижение ставки более вероятно, чем её повышение», — сказал он. Ну а пока разница в политиках регуляторов проявляется в полной мере. Евро укрепляет позиции, а американский доллар их активно теряет. Скорей всего эта тенденция сохранится и дальше.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1680. Только это позволит нацелиться на тест 1.1715. Уже оттуда можно забраться на 1.1745, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1765. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1644 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1614 либо открывать длинные позиции от 1.1580. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3450. Только это позволит нацелиться на 1.3480 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3525. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3400. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3370 с перспективой выхода на 1.3333.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок застыл в мертвой зоне

Позитивная корпоративная отчетность американских банков и попытки США деэскалировать торговый конфликт с Китаем позволили S&P 500 продолжить ралли. Широкий фондовый индекс отыграл большую часть потери после распродажи из-за 100%-х тарифов Белого дома против Поднебесной. Текущий откат больше похож на рациональную перекалибровку, чем на разворот. Шесть крупнейших банков США в третьем квартале заработали $41 млрд прибыли, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2024. Акции Morgan Stanley и Bank of America взлетели на 4,4% и 4,7%. Позитивом для S&P 500 стали заключения руководителей кредиторов о все еще здоровой экономике. Дескать, американские потребители и продолжают тратить деньги, несмотря на неопределенность в политике Белого дома. Динамика S&P 500 и кривой волатильности VIX Неопределенность действительно высока. Инвесторы были уверены, что торговые конфликты остались в прошлом. Однако очередная вспышка гнева Дональда Трампа обернулась угрозой повышения тарифов против Китая на 100% с ноября. Это привело к инверсии кривой VIX. Рост спроса на краткосрочные деривативы может свидетельствовать, что высокая волатильность в ближайшее время сохранится. Вместе с тем, тот факт, что S&P 500 недалеко ушел от рекордных максимумов, является доказательством, что эскалация торгового конфликта США с Китаем – не предупреждающий знак. Это говорит о том, что большая часть спекулятивного избытка была вымыта с рынка. S&P 500 избавился от балласта и может продолжить ралли. Белый дом этому всячески способствует. По словам Скотта Бессента, если Пекин откажется от ужесточения экспортного контроля за редкоземельными минералами, Соединенные Штаты могут пролонгировать текущие низкие тарифы на срок более 90 дней. В ноябре придет время пересмотра установленных ранее пошлин на импорт, и подобная риторика Белого дома сигнализирует о его готовности идти по пути деэскалации торгового конфликта. Не меньше пользы S&P 500 приносит назначенный президентом в FOMC и сохранивший статус члена американской администрации Стивен Миран. По его словам, торговая война Вашингтона и Пекина увеличивает риски охлаждения экономики США. Это требует незамедлительных действий от ФРС по снижению ставки по федеральным фондам. Таким образом, сильная отчетность американских банков, попытки Белого дома деэскалировать торговый конфликт с Китаем, а также ожидания продолжения цикла монетарной экспансии ФРС поддерживают рынок акций. Однако инверсия волатильности усиливает риски консолидации широкого фондового индекса. Технически на дневном графике S&P 500 имеют место попытки «быков» восстановить восходящий тренд. Однако пока рынок находится в мертвой зоне – в скоплении скользящих средних и справедливой стоимости. Покупки будут актуальны от 6725, однако неспособность закрепиться выше данного уровня усилит риски консолидации и позволит продавать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Комиссии по ценным бумагам и биржам США продолжает путь по либерализации криптовалютных инноваций

А пока биткоин пытается выбраться с недельных минимумов в районе 110 000, а эфир все еще думает над тем, а не сходить ли намного ниже уровня в 4000, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Пол Аткинс в интервью заявил, что рассчитывает на процветание криптовалютных инноваций, поскольку агентство прокладывает путь к определению приоритетов этой отрасли.Аткинс в среду на конференции DC Fintech Week повторил, что криптовалюты и токенизация являются задачей номер один для SEC. «Мы хотим быть уверенными в том, что создадим прочную структуру, которая действительно позволит привлечь обратно в Соединенные Штаты людей, которые, возможно, покинули страну. При этом мы должны создать структуру, которая будет иметь смысл в будущем, чтобы инновации могли процветать», — сказал он. Заявление Аткинса подчеркивает растущее осознание регуляторами необходимости создания четкой и предсказуемой нормативной среды для криптоактивов. Неопределенность в регулировании часто приводит к оттоку инноваций в юрисдикции с более благоприятным режимом, что может негативно сказаться на конкурентоспособности США. Позиция SEC ориентирована на баланс между защитой инвесторов и стимулированием инноваций. Создание прочной структуры, как выразился Аткинс, подразумевает разработку правил, которые обеспечат прозрачность рынка, предотвратят мошенничество и манипуляции, но при этом не будут чрезмерно ограничивать развитие новых технологий. Важно отметить, что слова Аткинса отражают стратегическую цель привлечения обратно в США криптокомпаний и разработчиков, которые могли переехать в поисках более предсказуемой регуляторной обстановки. Создание привлекательных условий для инноваций в сфере цифровых активов может укрепить позиции США как лидера в области финансовых технологий и привлечь значительные инвестиции, чего и добивается президент США с момента вступления в должность осенью прошлого года.Стоит отметить, что новый главы SEC Аткинс занял совершенно иной подход к регулированию криптовалют, чем его предшественник Гэри Генслер. Генслер сохранял осторожную позицию в отношении криптовалют и возбудил несколько дел против крупных криптовалютных компаний, утверждая, что большинство криптовалют являются ценными бумагами, при этом подвергаясь критике за свой подход к регулированию посредством принуждения.С апреля этого года Аткинс предпринял ряд шагов в сторону дружественного отношения к цифровым активам. В июне глава SEC заявил, что поручил своим сотрудникам рассмотреть возможность введения исключения для инноваций, которое, по его словам, позволит компаниям быстро выводить на рынок продукты и услуги, связанные с криптовалютами. Он также заявил, что планирует ввести эти исключения уже к концу года. В настоящее время Комиссия по ценным бумагам и биржам находится в состоянии бездействия, поскольку приостановка работы правительства продолжается уже третью неделю. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $111 600, который открывает прямую дорогу на $113 800, а там уже и рукой подать до уровня 116 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $118 400, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $109 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $106 700. Самой дальней целью будет область $103 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $037 открывает прямую дорогу на $4180. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4318, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3858. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3717. Самой дальней целью будет область $3505. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.52 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Аналогичная история, но в обратную сторону, была во второй половине дня и с уровнем 151.30. В результате я остался без сделок.Доллар продолжает терять позиции против иены, и едва ли найдется фактор, способный переломить негативную тенденцию в ближайшей перспективе. Отсутствие значимой макроэкономической статистики, способной поддержать американскую валюту, вкупе с мягкими заявлениями представителей Федеральной резервной системы оказывают давление на доллар. Сегодня вышли слабые данные по сокращению объема заказов на машины и оборудование в Японии, а также по снижению индекса активности в сфере услуг, однако иена на это практически не отреагировала, что указывает на слабость доллара с ней в паре. Этот парадокс демонстрирует, что на текущий момент доминирующим фактором, определяющим динамику пары, является не состояние японской экономики, а скорее уязвимость американской валюты. Слабые макроэкономические показатели Японии обычно привели бы к ослаблению иены, однако в данном случае этот ожидаемый эффект нивелируется давлением на доллар, обусловленным ожиданиями смягчения монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС).Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.23 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.79 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.79 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.92 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.23 и 151.79.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 150.92 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.46, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.23 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.92 и 150.46.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 16 октября: SP500 и NASDAQ продолжает лихорадить

По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно. S&P 500 вырос на 0,40%, а Nasdaq 100 прибавил 0,46%. Промышленный Dow Jones снизился на0,04%. Азиатские индексы выросли, поскольку инвесторы переключили свое внимание на ставки в сфере технологий после недели, во многом определяемой угрозой торговой войны между США и Китаем. Региональных индекс MSCI вырос на 1,1%, поскольку индексы Южной Кореи, Японии и Австралии продемонстрировали неплохое укрепление. Этому отчасти способствовало возвращение ставок на акции технологических компаний после публикации в среду прибыли голландского производителя микросхем ASML Holding NV. Это добавило оптимизма в отношении того, что бум искусственного интеллекта всё ещё может влиять на прибыль корпораций. Цена на золото взлетела до 4242 долларов за унцию, увеличившись с начала года более чем на 60%, поскольку торговые противоречия и ожидания дальнейшего снижения процентной ставки Федеральной резервной системы привлекли покупателей. Индекс доллара снижается третий день подряд, в то время как казначейские облигации США демонстрируют разнонаправленную динамику после того, как доходность двухлетних облигаций в среду упала до самого низкого уровня в этом году.Масштабный рост азиатских акций продемонстрировал, что инвесторы сохраняют оптимизм в отношении региона, несмотря на возобновившуюся торговую напряженность между Китаем и США. Азиатские акции стали для инвесторов крупным выигрышем в этом году: региональный индекс MSCI опередил американские индексы, прибавив 23%.Инвесторы уже настолько привыкли к политическим взлетам и падениям, что теперь понимают: если они не наносят ущерба прибылям компаний, которые являются реальными двигателями рынков, то они фактически не могут сильно повлиять на будущую прибыль. Ключевым фактором здесь является способность компаний адаптироваться к изменяющимся политическим условиям. Компании, обладающие гибкостью и диверсифицированным бизнесом, лучше защищены от негативного воздействия политических событий. Они могут переориентировать свои операции, найти новые рынки сбыта и адаптировать свои стратегии к новым реалиям. В ходе азиатских торгов среди крупных победителей оказались технологические компании: акции китайской ZTE Corp. выросли на 10% в Гонконге, отыгравшись после распродажи, начавшейся ранее на этой неделе. Акции корейского производителя чипов SK Hynix Inc. подскочили на 6,9%, что способствовало росту индекса Kospi на 2,1%.С начала недели на американских рынках наблюдалось резкое падение активности после заявлений президента Дональда Трампа о том, что США находятся в состоянии торговой войны с Китаем, и предложения министра финансов Скотта Бессента о более долгосрочном перемирии. Вчера Бессент намекнул на возможность продления отмены импортных пошлин на китайские товары более чем на три месяца, если Китай откажется от своего плана по ужесточению экспортного контроля редкоземельных элементов.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6697. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6711. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6727, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6682. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6672 и откроет дорогу к $6660.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1615 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Затем состоялся рост евро, но в момент обновления цены 1.1641 MACD также прошел довольно много вверх от нулевой отметки, так что я не покупал и стал ждать реализацию сценария №2 на продажу, которая помогла утянуть с рынка порядка 10 пунктов прибыли. Намеки от официальных лиц Федеральной резервной системы о необходимости смягчения процентных ставок спровоцировали волну продаж доллара и укрепили позиции евро. Участники рынка интерпретировали эти сигналы как предвестие более лояльной денежно-кредитной политики в обозримом будущем, что обычно негативно сказывается на стоимости американской валюты.Сегодняшний день отметится публикацией ряда важных экономических отчетов и заявлений, которые, несомненно, спровоцируют колебания на валютных рынках. В первой половине дня будут обнародованы данные по торговому балансу еврозоны и индексу потребительских цен Италии, а позднее, в ходе американской сессии, запланировано выступление главы Европейского центрального банка, Кристин Лагард. Торговый баланс еврозоны позволит оценить конкурентные позиции европейских компаний и общее состояние экономики региона. Превышение экспорта над импортом, отраженное в положительном сальдо, указывает на устойчивость экономики, способной выпускать товары и услуги, пользующиеся спросом на мировом рынке. И наоборот, отрицательное сальдо может свидетельствовать о недостаточном внутреннем спросе и необходимости поддержки экспортных направлений.Итальянский индекс потребительских цен – важный показатель инфляции в третьей крупнейшей экономике еврозоны. Увеличение индекса может стимулировать ЕЦБ к более выжидательной позиции по ставкам, а снижение – предоставить больше возможностей для стимулирования экономического роста.Речь Кристин Лагард, главы ЕЦБ, станет ключевым событием дня. Инвесторы будут пристально анализировать ее заявления, стремясь уловить сигналы о дальнейшей политике регулятора. Ожидается, что Лагард затронет темы инфляционных процессов, экономических прогнозов и возможных мер по поддержке экономики еврозоны. Тон ее высказываний может оказать заметное влияние на стоимость европейской валюты и общие настроения на финансовых площадках. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1669 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1705. В точке 1.1705 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1653 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1669 и 1.1705.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1653 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1623, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1669 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1653 и 1.1623.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3342 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест этой цены совпал с нахождением MACD в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 50 пунктов.Доллар продолжает неуклонно терять позиции в паре с британским фунтом, и представляется маловероятным, что в ближайшем будущем произойдут события, способные переломить сложившуюся тенденцию. Отсутствие важной макроэкономической статистики, обусловленное продолжающимся шатдауном в правительстве США, создает вакуум информации и усиливает неопределенность на рынке. Вкупе с акцентированно голубиным настроем представителей Федеральной резервной системы, транслирующих сигналы о намерении и далее снижать процентные ставки, данная ситуация создает крайне неблагоприятный фон для американской валюты.Сегодня утром ключевыми факторами, определяющими рыночную активность, станут опубликованные данные по ВВП, динамике промышленного сектора и торговому балансу Великобритании. Эти экономические индикаторы окажут ощутимое воздействие на стоимость фунта стерлингов и общую конъюнктуру финансовых рынков. Трейдеры и инвесторы тщательно изучат представленные отчеты с целью оценки текущего состояния британской экономики и прогнозирования дальнейших действий Банка Англии. Увеличение объема ВВП говорит об экономическом росте и может способствовать укреплению позиций фунта стерлингов. Обратное снижение ВВП может свидетельствовать о замедлении экономического подъема и оказать понижающее давление на британскую валюту. Рынок будет реагировать на разницу между фактическими данными и экономическими прогнозами, чтобы оценить степень неожиданности и ее возможное влияние на валютные курсы.Динамика промышленного производства отражает состояние промышленности Великобритании. Расширение промышленного производства является признаком здоровой экономики, способной к выпуску товаров и услуг. Сокращение же может указать на проблемы в производственной сфере и общую экономическую неустойчивость. Данные по торговому балансу вряд ли сильно повлияют на рынок.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3431 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3489 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3489 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3408 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3431 и 1.3489.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3408 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3371, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта будут действовать с определенной осторожностью. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3431 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3408 и 1.3371.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 16 октября

Биткоин остается в район $110 000 – $111 000 – уровне, который является очень важным с технической точки зрения. Его пробой приведет к более активной распродаже криптовалюты уже в район $106 000, а там и рукой подать до диапазона в $100 000, тест которого станет критическим моментом для всего криптовалютного рынка. Эфир также довольно сильно снизился, едва цепляясь за отметку в $4000, преодоление которой может привести к куда более активной распродаже.На а пока трейдеры активно борются за направление, появились новости о том, что английский Центробанк намерен ввести временные лимиты на размер активов в стейблкоинах и операции с ними, ориентировочно установив планку от 10 до 20 тысяч фунтов стерлингов на одного пользователя. По словам представителей власти, эти меры направлены не на блокировку использования стейблкоинов, а на обеспечение их контролируемого внедрения в экономику страны.Этот шаг, по мнению регулятора, необходим для защиты потребителей и обеспечения финансовой стабильности в условиях быстро развивающегося рынка криптовалют. Ограничения, вероятно, будут действовать до тех пор, пока не будет разработано всеобъемлющее законодательство, регулирующее цифровые активы в Великобритании.Решение Банка Англии вызвало неоднозначную реакцию в крипто-сообществе. Сторонники регулирования приветствовали инициативу как необходимый шаг к легитимизации стейблкоинов и снижению рисков для инвесторов. С другой стороны, критики выразили опасения, что ограничения могут задушить инновации и отпугнуть пользователей от крипто-рынка.Независимо от оценок, действия Банка Англии демонстрируют растущую обеспокоенность регуляторов по всему миру в отношении потенциальных рисков, связанных с криптовалютами, и их стремление внедрить более жесткие правила для защиты потребителей и поддержания финансовой стабильности. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $111 500 с целью роста к уровню $113 100. В районе $113 100 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $110 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $111 500 и $113 100.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $110 600 с целью падения к уровню $108 900. В районе $108 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $111 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $110 600 и $108 900.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4037 с целью роста к уровню $4129. В районе $4129 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3972 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4037 и $4129.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3972 с целью падения к уровню $3874. В районе $3874 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4037 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3972 и $3874.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (15.10.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66050-0.66350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.66120-0.66250 и 0.65090-0.65230. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 14.10.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64866. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65341. Внутридневные цели: обновление минимумов 14.10.2025-0.64391. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ-0.63296. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64866-0.65341, Take Profit 1-0.64391, Take Profit 2-0.63296.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.58050-0.58200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.57150-0.57300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о слабости продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 14.10.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.57144. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.57469. Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.10.2025-0.56819. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ-0.55849. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.57144-0.57469, Take Profit 1-0.56819, Take Profit 2-0.55849.USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.39350-1.39600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.39350-1.39550 и 1.40050-1.40250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 14.10.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.40297. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.39809. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.10.2025 - 1.40788. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.41911. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.39809-1.40297, Take Profit 1-1.40788, Take Profit 2-1.41911.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 октября. Фунт выбрался выше 1.3425

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3361 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3361 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, что вылилось в небольшое движение пары на 25 пунктов. Во второй половине дня аналогичная история с уровнем 1.3361 принесла еще порядка 25 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Доллар продолжает терять в паре с британским фунтом, и вряд ли что-то в ближайшее изменит эту ситуацию. Важной статистики из-за шатдауна нет, а голубиные заявления представителей ФРС указывают на дальнейшее снижение ставок. В пользу роста фунта выступает и выход за пределы бокового канала, который сохранял шансы на дальнейшее развитие медвежьего рынка. Сегодня в первой половине дня внимание будет сосредоточено на данных по изменению объема ВВП Великобритании, изменению промышленного производства и балансу внешней торговли товарами. Хорошая статистика окажет поддержку фунту, а вот плохие данные приведут к коррекции пары, чем и собираюсь воспользоваться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3400 даст точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3451. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну укрепления GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3488. Самой дальней целью будет область 1.3525, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3400, пара может снизиться более существенно, что приведет к движению в район 1.3371. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3336 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока не торопятся возвращаться в рынок, что явно видно по стремительному ежедневному росту фунта с обновлением недельных максимумов. В случае продолжения восходящей тенденции после данных по ВВП первого проявления медведей ожидаю в районе 1.3451. Лишь формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для продажи фунта с целью снижения в район поддержки 1.3400. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3371, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.3336, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3451, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3488. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3525, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку фунта продолжить рост.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3336.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс