Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (17 июня)

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть локальный всплеск активности который вернул котировки в рамки прежнего диапазона, а теперь о деталях.Минувший торговый день подтвердил предположения о том, что спекулятивный настрой правит балом. Так вот, переменное колебание в пределах района 1,2620/1,2670 закончилось резким скачком вниз, как только котировке удалось зафиксироваться ниже 1,2620. Реакция рынка была непродолжительной, а движком спекуляций стал новостной фон, который и задал ход по американскому доллару на рынке Forex. Стоит учесть, что котировка по-прежнему находится в коррекционном движении от 11 июня, где переменной опорой является уровень 1,2500, а потолком стал диапазонный уровень 1,2770, где ранее участники рынка обнаружили сопротивление на своем пути. Главный вопрос – произойдет ли изменение в диапазонах колебания: 1,2150//1,2350//1,2620 ----> 1,2770//1,3000//1,3300.Здесь не так все просто, вначале имел место внушительный инерционный ход от 25 мая, который был повсеместный на рынке и стал своего рода отражение спекулятивного интереса. На основе данного хода был пробит устойчивый к воздействиям диапазон 1,2150//1,2350//1,2620, где котировка задела нижнюю границу последующего диапазона 1,2770, что стало своеобразным сигналом возможного изменения амплитуды. Теперь же котировке необходимо стабилизироваться, где спекулятивный настрой сменится поступательным ходом, именно для этого и нужна была коррекция с последующим накоплением. Как мы видим, коррекция уже состоялась, 30% от величины инерции пройдено, теперь же нужна стабилизация с последующим накоплением, где временной амплитудой должен был стать район 1,2620/1,2770.С точки зрения изменения рыночных тактов последовательность ходов верна, только есть одно «НО». Рынок пропитан спекулятивными позициями и тому подтверждение схожая динамика по валютной паре EUR/USD, а это значит, рыночный настрой имеет нестабильную конструкцию, где при минимальном изменении внешнего фона спекулянты могут поменять торговую позицию, где все быстро заблудят об изменение рыночного такта. Тем самым наилучшей тактикой нашего поведения на рынке являются локальные операции, где мы ориентируемся на всплески активности и следуем вместе с ними. Разбирая детально минувший торговый день, стоит отметить, что основной виток кротких позиций пришел на период 16:00 - 17:30 [время по торговому терминалу], что соответствует времени публикации статистических данных, на чем и сработали спекулянты.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры внимательно анализировали динамику в переменном диапазоне 1,2620/1,2670, где в итоге был получен сигнал о продаже.В плане волатильности был зафиксирован показатель равный среднесуточной активности. В то же время стоит учесть, что крайние две недели имела место высокая динамика, которая подогревалась высоким коэффициентом спекулятивных позиций на рынке.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит не забывать, что фунту стерлингу чуть меньше чем за квартал удалось восстановиться практически на 1500 пунктов от исторических минимумов.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по рынку труда Великобритании, где уровень безработицы за апрель остается неизменным, а вот заявки на пособие по безработицы вышли хуже прогнозов. Так вот, их число выросло до 525 900 за май, а за апрель данные пересмотрели в худшую сторону 856 500 ---> 1 032 700.Реакция фунта стерлинга был выражен в локальном ослаблении, возвращая котировку к уровню 1,2620.Во второй половине дня опубликовали данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, которые оказались гораздо лучше прогноза. Так вот, для начала предыдущие показатели пересмотрели в лучшую сторону с -21,6% до -19,9%, а текущие показатели в годовом исчислении вышли в разы лучше ожиданий -6,1% (прогноз -21,6%). В месячном исчислении розничные продажи за май демонстрируют рост на 17,7%. Между тем промышленное производство также оказались лучше прогноза, демонстрируя замедление до -15,3% вместо -18,0%.Положительный новостной фон придал американскому доллару силу, на чем и заработали спекулянты.В плане общего информационного фона мы продолжаем наблюдать за характерным волнением среди инвесторов, которые следят за бракоразводным процессом Brexit, где ранее уже были получены положительные новости касательно прогресса в переговорах, но все же еще остается очень много вопросов и сомнений, сможет ли Англии и Брюсселю достичь консенсуса и подписать соглашение в кратчайшие сроки.Сегодня в плане экономического календаря уже вышли данные по инфляции в Соединенном Королевстве, где, как и ожидалась, зафиксировали снижение с 0,8% до 0,5%. Данный показатель указывает на то, что на предстоящем заседание Банка Англии [18 июня] может быть принято решение о расширение программы количественного смягчения. Относительно снижения процентной ставки Банка Англии в отрицательную зону, здесь все очень неоднозначно, так как представители регулятора рассматривает этот шаг как один из инструментов, но в то же время не спешат к действиям.Реакция фунта стерлинга на данные по инфляцию отсутствовала, возможно, из-за того что показатели подтвердились с предварительной оценкой.Во второй половине дня опубликуют данные по строительству в Соединенных Штатах, где ждут небольшого оздоровления. Так вот, строительство новых домов может увеличиться на 17,8%, а разрешение на строительство и вовсе может взрасти на 12,4%. Данные по США указывают на рост доллара в плане фундаментального анализа.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть временную болтанку в пределах 1,2540/1,2585, где котировка придерживается ранее заданному рынком настрою. Данное колебание и сосредоточенность участников рынка к коротким позициям указывает на то, что шанс спуска котировки к уровню 1,2500 еще имеется на фоне высокой спекулятивной активности.Можно предположить, что фиксация цены ниже 1,2540 приведет к инерции в сторону уровня 1,2500, где не исключается, что котировка в очередной раз замедлит движение.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых периодах сигнализируют о продаже за счет концентрации цены ниже уровня 1,2620. Дневные интервалы по-прежнему работают на восходящем ходе, который изменил структуру диапазона.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (17 июня строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 50 пунктов, что еще считается низким показателем для данного промежутка торгов. Можно предположить, что за счет высокого коэффициента спекулятивных операций волатильность на рынке останется на высоком уровне. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2620; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 17 мая 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые коллеги!Вчерашнее укрепление доллара США не обошло стороной и валютную пару GBP/USD, которая не оправдала надежды и не смогла продолжить рост.В последние дни возобновились ожидания участников рынка относительно продолжения договорённостей между Великобританией и Европейским Союзом. Напомню, что все договорённости и детали выхода Великобритании из ЕС должны завершиться до конца текущего года. Однако эпидемия COVID-19, похоже, и тут внесёт свою лепту. Вроде бы стороны достигли значительной части предварительных договорённостей, однако претворять их в жизнь не спешат. Ну да ладно, это тема отдельной статьи, а в этой проанализируем непосредственно валютную пару фунт/доллар.О выступлении председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джерома Пауэлла перед Банковским комитетом американского Сената более подробно говорилось в сегодняшней статье по EUR/USD. Кому интересно, можно ознакомиться. Если в двух словах, то и выступление Пауэлла, и вчерашняя статистика из США оказали поддержку американской валюте. Особенно порадовали долларовых быков данные по розничным продажам, которые оказались достаточно сильными.Сегодня в 9:00 (мск) вышел большой блок макроэкономической статистики из Великобритании. Наиболее важным показателем считается индекс потребительских цен, который вышел в рамках прогнозных значений.Вечером в 19:00 (мск) состоится вторая часть полугодового отчета по денежно-кредитной политике председателя ФРС Джерома Пауэлла. Вряд ли глава Федрезерва ещё чем-то сможет удивить рынки, но принять во внимание данное событие однозначно стоит. Немного раньше, в 15:30 (мск), выйдут данные по закладкам новых домов и разрешениям на строительство в США. Не бог весть какая важная статистика, но всё же. DailyКак хорошо видно на дневном графике, пара так и не смогла преодолеть 200 экспоненциальную скользящую среднюю и линию Тенкан индикатора Ишимоку. После того как фунт на слухах о подвижках в теме Brexit взлетел к 1.2686, произошёл крутой разворот, в результате которого весь рост был нивелирован. Более того, котировка перешла на отрицательную территорию, и торги 16 июня завершились на 1.2568.На сегодняшних торгах в моменте написания фунт/доллар торгуется без определённой направленности с крайне незначительным понижением. Ближайшие сопротивления по-прежнему представляют 200 ЕМА и линия Тенкан, которые находятся на 1.2607 и 1.2632 соответственно. Рискну предположить, что, пока пара торгуется ниже значимой отметки 1.2600, рассчитывать на рост «британца» можно с большой натяжкой. Даже если торги закроются выше 1.2632 (Тенкан), после этого придётся преодолевать сильное сопротивление продавцов на 1.2686, где были показаны максимумы вчерашних торгов.Если медведи по фунту продолжат оказывать давление на котировку, ближайшей целью станет район 1.2525-1.2500, где находится сильный технический уровень и располагается чёрная 89 экспоненциальная скользящая средняя. В отсутствии чётко выраженного направления, посмотрим на более мелкий таймфрейм, чтобы поискать варианты для торгов внутри дня.Н4Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, сразу перейду к торговым рекомендациям по GBP/USD.Итак, продажи рекомендую рассматривать в случае появления вблизи 1.2645 разворотной модели свечного анализа, которая будет сигнализировать вероятное снижение курса. Как видим, здесь и сам уровень 1.2645, и 50 МА, и 23.6 фибо от роста 1.2073-1.2811. Покупки лучше планировать по более низким ценам, в районе 1.2473-1.2453. Здесь находится 200 экспонента, а также уровень поддержки. Пока пара удерживается над 89 ЕМА, более агрессивно и рискованно можно попробовать прикупить стерлинга с текущих цен. Это уже выбор каждого из вас.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 17 июня 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Если начать с итогов вчерашних торгов, то, несмотря на довольно-таки пессимистическую риторику председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС) США относительно сроков стабилизации американской экономики от последствий COVID-19, доллар укрепился. Напомню, что вчера глава ФРС Джером Пауэлл выступал с полугодовым отчётом перед банковским комитетом Сената США. Эти выступления носят двухдневный характер, и сегодня ожидается вторая часть выступления Пауэлла. Вчера же глава ФРС отметил неопределённость сроков восстановления американской экономики после пандемии COVID-19. Также Пауэлл отметил, что коронавирус нанёс существенный урон экономической активности, особенно малому бизнесу. Однако, по мнению председателя ФРС, последние макроэкономические данные вселяют некоторый оптимизм в отношении экономического восстановления и роста инфляции к целевым значениям ФРС 2%. В целом вчерашнее выступление Пауэлла содержало больше осторожных и негативных ноток, чем вызвало спрос на доллар США как на защитный актив.Перед этим хорошие отчёты по розничным продажам и по промышленному производству в годовом исчислении также поддержали американскую валюту. Также стоит отметить, что данные по рынку жилья и товарно-материальным запасам на складах превысили прогнозы экономистов и оказались в зелёной зоне.Сегодня в 19:00 (мск) состоится вторая часть выступления Джерома Пауэлла перед Банковским комитетом Сената, а перед этим в 15:30 (мск) будут опубликованы данные по строительству и закладкам новых домов в США. DailyЕсли перейти к технической части обзора, то у инвесторов наблюдается неопределённость. Это очевидно. После роста в понедельник вчера мы видели обратную динамику, а сегодня в моменте написания пара незначительно укрепляется. Ещё одним любопытным техническим моментом является барражирование вокруг линии Тенкан индикатора Ишимоку. Цена никак не может закрепиться выше или ниже данной линии, что не даёт представления относительно дальнейшего направления курса eur/usd.На дневном таймфрейме целями возможного роста станут 1.1317 (Тенкан), 1.1353 (вчерашние максимумы). Только перепись максимальных значений торгов 16 мая даст основания рассчитывать на рост к сильному техническому уровню 1.1380. Пробой этой отметки откроет дорогу к не менее значимой отметке 1.1420, где и будет решаться дальнейшее направление главной валютной пары рынка Forex.Нисходящий сценарий получит шанс на свою реализацию после обновления минимальных значений торгов двух последних дней, а также пробоя поддержки на 1.1212. Только после этого станет понятно, что хозяйничают в рынке именно медведи. На данный момент сохраняется вероятность позиционирования в обоих направлениях. Поищем варианты для открытия позиций на более младших таймфреймах.Н1На часовом графике пара торгуется вблизи скопления используемых скользящих средних: 200 ЕМА, 50 МА, 89 ЕМА. Если котировка сможет подняться выше 1.1300 и закрепится над этой важной отметкой, стоит ожидать продолжения подъёма по направлению к вчерашним максимумам 1.1353.Если в районе 1.1290-1.1308 появятся разворотные модели японских свечей, впору рассчитывать на последующее снижение eur/usd и пробовать продажи пары.Что касается покупок, то их лучше открывать по более привлекательным низким ценам, то есть после откатов вниз. Как представляется, снижение в район поддержки 1.1230-1.1215 и появление там сигналов для роста станут хорошим основанием для открытия длинных позиций по евро/доллару.Что-то более определённое предлагать сложно. Рынок мечется в поиске направления, и пока оно остаётся под вопросом.Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Есть надежда, что пронесет (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 17.06.2020)

Еще вчера казалось, что все сейчас опубликуют очередные макроэкономические данные, которые окончательно снимут все вопросы относительно справедливости сравнения нынешнего кризиса с Великой Депрессией. Но что-то пошло не так. И вместо безумных очередей в аптеки за успокоительным мы увидели исчезновение шампанского с прилавков винных магазинов. И даже возникает подозрение, что в итоге нынешний кризис окажется не страшнее 2008 года. Но весь фокус в том, что касается это только Соединенных Штатов, что и стало причиной укрепления именно доллара. Тем не менее делать выводы пока еще рано и лучше сохранять бдительность.При этом в Великобритании не обошлось без очередных фокусов, из-за которых все больше и больше убеждаешься, что "Алиса в стране чудес" - это не сказка, а скупая констатация английской действительности. Апрельские данные по заявкам на пособия по безработице пересмотрели в большую сторону, и их оказалось не 856,5 тыс., а аж 1 032,7 тыс. То есть речь идет не просто о рекордно большом значении. А о рекорде с хвостиком. Даже с двумя. Ведь впервые в истории данного показателя он превысил отметку в один миллион. При этом обычно он колеблется около нуля. То есть из месяца в месяц число заявок на пособия остается практически неизменным, и какое-нибудь изменение тысяч на тридцать воспринималось как что-то экстраординарное. А тут сразу больше миллиона. Но самое смешное во всем этом то, что, несмотря на столь фантастический рост числа заявок, сам уровень безработицы остался неизменным. А это просто противоречит даже здравому смыслу. Не говоря уже про законы математики. Так вот, подобное может быть только в том случае, если закралась чья-то нелепая ошибка, и уже в скором времени данные по безработице будут пересмотрены в худшую сторону. Правда, есть еще вариант, что в статистическом ведомстве увлеклись приукрашиванием, а точнее - банальным рисованием макроэкономических показателей. Оба варианта не внушают оптимизма, особенно второй. Так что нет ничего удивительно, что инвесторы стали спешно избавляться от фунта. А еще стоит добавить, что число этих самых заявок на пособия увеличилось еще на 528,9 тыс. Хотя прогнозировался рост на 330,0 тыс. Так что уровень безработицы явно не может оставаться неизменным. Он должен лететь ввысь как ракета.Изменение числа заявок на пособия по безработице (Великобритания):Естественно, что на фоне британских странностей американская статистика выглядела просто потрясающе. Хотя подходили к ней с тревогой и опаской. Как ни крути, но все прогнозы указывали только на одно - это начало новой Великой Депрессии. Но обошлось. Сначала пересмотрели предыдущее значение по розничным продажам, причем в лучшую сторону. Так что вместо -21,6% темпы их спада составили -19,9%. Конечно, разница небольшая, но все равно приятно. Но самой большой неожиданностью стало то, что вместо того, чтобы ускориться до -24,6%, темпы спада замедлились до -6,1%. И получается, что спад потребительской активности, а именно его и отражает динамика розничных продаж, не такой уж и ужасающий. Даже в кризис 2008-2009 годов было пострашнее. Приятно удивила и промышленность. Хотя предыдущий результат пересмотрели в худшую сторону, с -15,0% до -16,2%. Но все равно темпы спада промышленного производства замедлились до -15,3%. Хотя видно, что без пересмотра предыдущих результатов никакого замедления бы не было. Тем не менее прогнозировалось ускорение темпов спада до -18,0%. Конечно, спад промышленность примерно такой же, как и в ходе кризиса 2008-2009 годов. Но не больше. Что и радует. Ведь опасались именно этого.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Великобритания сегодня уже успела отчитаться по своей макроэкономической статистике. К счастью, без очередных сценок в духе театра абсурда. Как и ожидалось, инфляция замедлилась с 0,8% до 0,5%. Это полностью совпадает со всеми прогнозами и окончательно снимает всяческие вопросы относительно того, какими будут итоги завтрашнего заседания правления Банка Англии. Да, британский регулятор будет расширять программу количественного смягчения. Хотя в последнее время муссируется тема о том, что у Банка Англии есть некое пространство для маневра в плане процентных ставок. Естественно, что это намек на возможность снижения ставки рефинансирования Банка Англии. Но пока это всего лишь слухи и домыслы. Никаких высказываний по данному вопросу от представителей Банка Англии как не было, так и нет. Инфляция (Великобритания):Инфляция сегодня будет публиковаться и в Европе. Однако факт ее снижения с 0,3% до 0,1% никакого особого эффекта не произведет. Все это давно уже учтено рынком. Аккурат в момент публикации предварительной оценки. Да и о чем тут говорить, когда ряд европейских стран и так уже столкнулся с полноценной дефляцией. И никто не питает никаких иллюзий относительно того, что вся зона евро неизбежно скатится в дефляцию. Вопрос лишь в том, надолго ли и сколько глубокой она окажется. Оптимизма, естественно, это не прибавляет. Но в Европе сегодня еще публикуются данные по строительной отрасли, которая должна сократиться еще на 34,2%. В сочетании со снижением на 15,4% в предыдущем месяце, картина выглядит совсем уж удручающей. Так что расти единой европейской валюте действительно некуда. Хотя и снижаться вряд ли она будет. По крайней мере до открытия американской сессии. Как ни крути, но данные по строительству в Европе не относятся к категории таких уж значимых.Объем строительства (Европа):Вместе с тем складывается ощущение, что сегодня этакий своеобразный день строителя, так как по данному вопросу публикуется статистика еще и в Соединенных Штатах. Правда, тут прогнозы носят сугубо позитивный характер. После довольно внушительного спада на 30,2% объем строительства новых домов должен вырасти на 17,8%. В абсолютных числах с 891 тыс. до 1 050 тыс. Кроме этого, число выданных разрешений на строительство, которое в прошлом месяце уменьшилось на 21,4%, может увеличиться на 12,4%. То есть, если в апреле было выдано 1 066 тыс. разрешений, то в мае их должно оказаться 1 198 тыс. При этом состояние американской строительной отрасли имеет несколько больший вес, нежели европейской. Так что у доллара есть все основания для роста. По крайней мере это следует из прогнозов.Объем строительства новых домов (Соединенные Штаты):Еще мы давно не говорили о рубле, который тихой сапой себе укреплялся и, кажется, нашел некое равновесие. Стоит обратить внимание на промышленное производство, темпы спада которого ускорились с -6,6% до -9,6%. И это, несмотря на внушительные темпы спада, выгодно отличает Россию от зоны евро или Северной Америки. Так как темпы спада промышленного производства примерно вдвое меньше, нежели в 2009 году. Да и вообще, на фоне спада промышленности в Европе и Соединенных Штатах это выглядит просто смешно. Но не стоит забывать, что и в 2009 году спад промышленности начался с неким запозданием, так что все еще может быть впереди. Тем не менее на данный момент все выглядит очень даже неплохо. В сравнении, конечно же, с соседями по глобусу. Кроме этого, сегодня будут публиковаться данные по ВВП за первый квартал, темпы роста которого должны замедлиться с 2,1% до 1,6%. И это опять же резко контрастирует с Европой и Америкой, где в первом квартале фиксирует спад ВВП в годовом выражении. Ограничительные меры в России тоже стали вводить в самом конце первого квартала, но, в отличие от других, спада ВВП пока не видно. Он будет виден по итогам второго квартала, после чего начнется вялое и медленное восстановление. Впрочем, как и у всех. Тем не менее по крайней мере по цифрам российская экономика смотрится не так уж и плохо. Что и является причиной устойчивого укрепления рубля. Однако не стоит забывать опыт кризиса 2008-2009 годов, когда российская экономика ощутила на себе все его прелести, лишь с заметным запозданием.Темпы роста ВВП (Россия):Итак, если исходить из имеющихся прогнозов по макроэкономической статистике, то единая европейская валюта вполне может снизиться до 1,1200.Ровно по тем же самым причинам фунт может снизиться до 1,2500.Рубль же демонстрирует относительную устойчивость, да и на макроэкономическую статистику он реагирует крайне вяло. Так что вполне вероятно, что доллар будет болтаться в районе 69,50 рубля. Тем не менее рубль довольно долго укреплялся, причем невзирая ни на что. Так что можно смело говорить о его относительной перекупленности. Иными словами, в среднесрочной перспективе следует ожидать постепенного роста доллара до 70,75 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 17.06.2020. EURUSD. Рубль и Covid19 в России

График числа активных случаев коронавируса в России - то есть число лечащихся в данный момент времени - на 17 июня - на утро - 244 тысячи случаев.Что видим? Никакого спада пока не наблюдаем. Видим стабилизацию на уровнях, близких к максимумам.Что не видно на графике: в Москве резкий спад заболеваний - с 6 тысяч в середине мая - до ниже 1500 сейчас (за вчера 1065). При этом число лечащихся в Москве упало 80 тысяч - с 116.То есть, Россия минус Москва - рост продолжается.Петербург вслед за Москвой начинает выход из эпидемии - новых случаев менее 250 в сутки, меньше, чем в Нижегородской области и ХМАО.Но регионы в тяжелом положении - проводить массовое голосование нельзя, очень опасно.Рубль - локально укрепляется на фоне роста рынка США и нефти.Я полагаю, однако, что предел укрепления рубля уже достигнут и показан на графике.Можно покупать доллар и евро за рубли прямо по текущим ценам.EURUSD:Покупаем от 1.1355.Продаем от 1.1210.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчера прошла отличная шортовая инициатива в виде неполного поглощения на Д1 с захватом стопов продавцов по хаям Д1 за последние 2 торговых дня. Это модель продолжения тенденции:На сегодняшний день покупатели находятся в ловушке у уровня 1,121, где им невероятно удобно прятать свои риски. Предлагаю поохотиться за стопами покупателей по 1,12 в рамках структуры "АВС":Н1:За волну "А" берём шортовую инициативу вчерашнего дня. Входы на продажу в районе 50% отката от инициативы. Фиксация прибыли - на пробое 1,12. Отмена шортового сценария - после пробоя вершины вчерашнего дня.Рентабельность 1/2.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 июня. Отчет COT: крупные игроки ответили покупками доллара на выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 16 июня на часовом графике выполнила разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения. Таким образом, мне это дало возможность построить менее наклонный нисходящий трендовый коридор, который характеризует текущее настроение трейдеров как «умеренно-медвежье». Из наиболее интересных событий минувшего дня, конечно, следует выделить выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Банковским комитетом Конгресса США. Многие трейдеры ждали это событие, так как оно могло вернуть желание покупать доллар. Пауэлл действительно в некоторых тезисах своей речи был оптимистичен. Например, он предположил, что «дно» кризиса уже пройдено и теперь начинается восстановление, обратив внимание на последние отчеты по Nonfarm Payrolls и безработице. В то же время Пауэлл отметил, что без полной победы над коронавирусом полностью восстановиться экономике не удастся. Также Пауэлл сообщил, что ФРС по-прежнему не рассматривает вариант с введением отрицательных ставок, но считает при этом, что требуется больше бюджетных мер для поддержания экономики. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD также выполнили разворот в пользу валюты США и возобновили процесс падения. Котировки пары вновь выполнили закрытие под уровнем коррекции 76,4% - 1,1294, что повышает вероятность дальнейшего снижения в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,1167. Также я построил нисходящую линию тренда, закрепление курса пары над которой позволит рассчитывать трейдерам на новый рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,1496. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила отбой от уровня коррекции 161,8% - 1,1405 и падение к уровню Фибо 127,2% - 1,1261. Однако закрытия под этим уровнем не произошло. Поэтому дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1147 пока под вопросом. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила отбой от нижней линии «сужающегося треугольника», что по-прежнему позволяет трейдерам рассчитывать на рост в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Однако на младших графиках сейчас сложилось больше «медвежье» настроение, так что отработка этой цели откладывается. Обзор новостей: 16 июня в Евросоюзе не было ни одного важного отчета или события. Зато в США вышли отчеты по розничной торговле (+17,7% в мае), и по промышленному производству (+1,4% в мае). Первый оказался значительно лучше ожиданий трейдеров, второй – хуже. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 GMT).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (16-00 GMT).17 июня календарь новостей в Евросоюзе содержит в себе индекс потребительских цен, который, вероятно, продолжит сокращаться. А в США состоится второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США, которое может быть не менее интересным, нежели первое. Отчет COT (Commitments of traders): Последний отчет COT показал весьма интересные изменения в настроении крупных трейдеров. Например, группа «Non-commercial» нарастила количество Long-контрактов на 12,5 тысячи, не забывая при этом избавляться от Short-контрактов. Так как считается, что именно эта группа движет валютным рынком, то ничего удивительного в росте европейской валюты, согласно этому отчету, нет. Хеджеры весьма логично набирали противоположные контракты, так как именно в этом и есть суть их деятельности (+20766 контрактов Short). Таким образом, за последние две недели евровалюта потеряла 8 тысяч контрактов Short и набрала 12,5 тысячи контрактов Long. Самое интересное, сохранится ли такое настроение у трейдеров, что позволит евровалюте продолжать процесс роста. Последние дни показывают, что трейдеры-быки насытились покупками евровалюты. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целью 1,1167, так как было выполнено новое закрытие под уровнем 1,1294 на 4-часовом графике. Покупки пары можно будет открывать при закрытии над восходящим коридором на часовом графике или над линией тренда на 4-часовом с целью 1,1496. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 июня. Отчет COT: Спрос на доллар США весьма слабый. Медведям необходимо выполнить прорыв уровня 1,2530 еще раз

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD по аналогии с парой EUR/USD выполнила разворот в пользу доллара США и возобновила процесс падения, также был построен новый нисходящий трендовый коридор. Таким образом, спрос на доллар США сейчас остается умеренным или даже слабым, а общее настроение трейдеров – «умеренно-медвежьим». Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США вчера имело отношение и к паре фунт-доллар, таким образом, евро и фунт двигались в течение вчерашнего дня практически зеркально. В самой Великобритании вчера было несколько интересных отчетов и никаких важных событий или новостей. По-прежнему все крутится вокруг личных переговоров Бориса Джонсона с лидерами Европейского Союза. Премьер Великобритании заявил, что ожидает подписания соглашения до конца июля, однако непонятно, на основании чего Джонсон лучится оптимизмом по этому вопросу. Никакой информации об уступках ни одной из сторон не было. Почему Джонсон решил, что в течение ближайшего месяца-полутора стороны вдруг возьмут и придут к соглашению? GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD также выполнила разворот в пользу доллара США и возврат к коррекционному уровню 38,2% - 1,2530. Таким образом, отбой курса пары от уровня Фибо 38,2% сработает в пользу британской валюты и возобновления роста в направлении уровня коррекции 23,6% - 1,2637. Закрытие курса пары под уровнем Фибо 38,2% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,2444. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили падение к коррекционному уровню 50,0% - 1,2462 и отбой от него. Таким образом, трейдеры могут рассчитывать сейчас на рост в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,2711, однако более важное значение имеет 4-часовой графике, на котором также возможен рост, но при этом сохраняется «медвежье» настроение трейдеров. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда и отбой от нее. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух нисходящих линий тренда. Обзор новостей:Во вторник в Великобритании вышли отчеты по уровню безработицы, которая неожиданно для многих не увеличилась, по обращениям за пособием по безработице, который показал + 300 тысяч обращений, и по заработным платам, которые незначительно выросли. В целом эту статистику нельзя охарактеризовать, ни как позитивную, ни как негативную. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс потребительских цен (06-00 GMT).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (16-00 GMT).17 июня календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе относительно важный индекс потребительских цен и выступление Джерома Пауэлла в Палате Представителей Конгресса США. Я считаю, что второе событие важнее. Отчет COT (Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел новый отчет COT, который показал сильное сокращение Short-контрактов среди группы «Non-commercial». Эта же группа крупных трейдеров открыла 705 контрактов Long, однако суммарно получается, что они, не покупая британца, повышали спрос на него за счет снижения количества продаж этой валюты. Группа «Commercial», которая является менее важной, наоборот, избавлялась от покупок фунта стерлингов, но при этом избавлялась и от контрактов Short. Суммарно же за отчетную неделю сократилось и число Long-контрактов, и число Short-контрактов. Британец продолжает пользоваться весьма сомнительным и слабым интересом среди крупных игроков. Тем не менее, это все же позволяет ему время от времени расти, как было это в последние две недели. Учитывая тот факт, что спекулянты не наращивали покупки британца, то я не считаю, что он продолжит свой рост. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британца я рекомендую с целями 1,2444 и 1,2358, если будет выполнено новое закрепление под уровнем 38,2% - 1,2530 на 4-часовом графике. Покупки пары рекомендую открывать после закрытия над трендовым коридором на часовом графике с целью 1,2811. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (17 июня)

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть обратный ход цены, где точка взаимодействия торговых сил совпала с уровнем опоры минувшей недели, а теперь о деталях.Минувший торговый день прошел с высокой скоростью в плане коротких позиций, где участники рынка после незначительного замедления в пределах значений 1,1320/1,1355 сумели перебороть цикличную амплитуду и зафиксироваться ниже, чем 1,1300, где остановить продавцов уже не было возможности. В итоге мы вернулись к району переменой опоры минувшей недели 1,1250 (+/- 20 пунктов), где котировка резко остановилась и как факт образовала откат с переходом в консолидацию 1,1253/1,1275.Имеющееся колебание и точки опоры в очередной раз подтверждают факт замедления инерционного хода от 25 мая, где с 5 июня возникает процесс остановки, который переходит в рамки широкого колебания 1,1250 (+/- 20 pip) / 1,1400(1,1440).Относительно теории развития, то здесь по-прежнему склоняются к изменению рыночного такта среднесрочной тенденции от 2018 года, в том случае если котировке удастся зафиксироваться выше, чем 1,1500 на дневном периоде. Имеющее колебание в переменном диапазоне 1,1250 (+/- 20 pip) / 1,1400(1,1440) играет роль стабилизации торговых сил, что, исходя из гипотезы, принесет рынку последовательное движение. Относительно новых предположений и наблюдений можно выделить очертания графической фигуры «Голова и плечи», возникшей в рамках колебания 1,1250 (+/- 20 pip) / 1,1400(1,1440), [временной период H4]. В случае исполнения данного паттерна он в корне нарушит теорию изменения рыночного такта, но при этом сохранит закономерность прошлого касательно основной тенденции, а также разворота цены от 9 марта.Разбирая поминутно минувший торговый день, стоит выделить, что нисходящий настрой был задан еще в начале европейской сессии, но основной виток коротких позиций пришелся на 16:00 и продлился до 17:30 [время по торговому терминалу].Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры ориентировались на замедление цены в рамках 1,1320/1,1355, работая на пробой установленных границ.Наша торговая рекомендация от вторника касательно локальной активности и работы на пробой установленных границ совпала, имея в итоге прибыль на торговом депозите.В плане волатильности мы продолжаем фиксировать ускорение, в этот раз на 40% относительно среднесуточного показателя. Стоит учесть, что столь уверенная динамика и высокая спекулятивная активность имеет место на рынке уже не одну неделю. Можно предположить, что за счет сохраняющего эмоционально-информационного фона рынок продолжит удивлять трейдеров высокой волатильностью.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно заметить, что район взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500 имеет высокий уровень подтверждения на истории, достаточно перейти на период 2015-2016 года.Новостной фон минувшего дня бесспорно удивил инвесторов, так вот, статистические данные по Соединенным Штатам в корне отличались от прогнозов. Розничные продажи вышли совершено с иными показателями, где предыдущие данные пересмотрели в лучшую сторону с -21,6% до -19,9%, а текущие в годовом исчислении опубликовались в разы лучше прогноза -6,1% (прогноз -21,6%. В месячном исчислении розничные продажи за май демонстрируют рост на 17,7%. Между тем промышленное производство также вышло лучше прогноза демонстрируя замедление до -15,3%, вместо -18,0%.На таком положительном новостном фоне американский доллар практически сразу перешел в укрепление.В свою очередь, вчера в Конгрессе США выступил глава Федеральной резервной системы [ФРС] Джером Пауэлл, который заявил, что экономика США сталкивается с долгосрочными проблемами из-за роста безработицы и волны банкротство малого бизнеса в условиях пандемии коронавируса, несмотря на недавние признаки восстановления.«Пока общество не будет уверено, что заболевание удалось взять под контроль, полное восстановление маловероятно. Уровень производства и занятости остаются намного ниже, чем до начала пандемии, и существует высокая степень неопределенности относительно времени и силы восстановления экономики США ... », – заявил Пауэлл, выступая в банковском комитете Сената с полугодовым докладом о денежно-кредитной политике. Глава ФРС также отметил, что, чем дольше длится кризис, тем выше вероятность затяжного ущерба из-за постоянной потери рабочих мест и закрытия бизнеса.Сегодня в плане экономического календаря нас ожидает макроэкономические данные по Евросоюзу, где уровень инфляции может снизиться с 0,3% до 0,1%, что может оказать давление на европейскую валюту. Стоит учесть, что предварительная оценка по инфляции уже указывала на замедление, а это значит, что инвесторы готовы к данному повороту и в котировке уже заложен данные показатель. В то же время мы имеем данные по строительству в Европе, которые могут значительно сократиться, а это уже придаст силу снижению евро в исполнения фундаментального анализа.Во второй половине дня опубликуют данные по строительству в Соединенных Штатах, где ждут небольшого оздоровления. Так вот, строительство новых домов может увеличиться на 17,8%, а разрешение на строительство и вовсе может взрасти на 12,4%. Данные по США указывают на рост доллара в плане фундаментального анализа.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что после локальной перепроданности покупатели пытаются восстановить позиции, преодолевая верхнюю границу консолидационного накопления 1,1253/1,1275 и направляясь в сторону уровня 1,1300. Стоит учесть, в плане технического анализа мы имеем очередную отработку нижней границы переменного коридора 1,1250 (+/- 20 pip) / 1,1400(1,1440), а это значит, что шанс обратного витка имеется на рынке.В плане эмоциональной составляющей рынка стоит отметить, что спекулятивная активность по-прежнему имеет высокий коэффициент, а это значит, что рынок будет иметь высокую волатильность.Можно предположить, что участники рынка нацелены на район 1,1300/1,1320, что будет отражать частичное восстановления относительно минувшего спуска. Дальнейшее колебание будет завесить от поведения цены в пределах данного района, так как не стоит исключать отскок.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: – Позиции на покупку рассматриваем в сторону 1,1300/1,1320. Дальнейшие позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше, чем 1,1325, в сторону 1,1355–1,1400.– Позиции на продажу рассматриваются в случае отскока цены от района 1,1300/1,1320, возвращая котировку к значениям 1,1250–1,1230.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых периодах заняли нейтральную позицию за счет имеющегося процесса восстановления. Дневные периоды по-прежнему указывают на сигнал о покупке за счет многонедельного восходящего хода.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (17 июня строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 36 пунктов, что еще считается низким показателем для данного участка времени. Можно предположить, что волатильность продолжит расти за счет высокого спекулятивного настроя рынка. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1300; 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ОАЭ: Мы обманывали страны...

По словам министра энергетики Объединенных Арабских Эмиратов, ограничения на добычу нефти, принятые группой крупных поставщиков нефти, вскоре приведут цены в норму.Когда рынки рухнули, Сухаил Аль-Мазруи из ОАЭ в ходе телефонной конференции сказал, что сырая нефть по 40$ за баррель была мечтой. Это было до того, как альянс ОПЕК+ согласился на беспрецедентное сокращение добычи.Цены могут восстановиться по причине сокращения 10 миллионов баррелей в день, которые истощают рынок. Это сказал Мазроуэй во время звонка, организованного Атлантическим Советом, базирующимся в Вашингтоне. «Мы увидели очень хорошие признаки роста спроса, - сказал Мазроуэй. - Мы видели, что количество автомобилей растет», - сказал он, ссылаясь на увеличение спроса в Китае, Индии и Европе.Мазроуэй не уточнил, что он имел в виду под «нормальными» ценами. Тем не менее в прошлом году эталонная нефть марки Brent составила в среднем около 64 долларов за баррель.«В предыдущих соглашениях мы обманывали страны, потому что не было никаких обязательств. Теперь есть правило, поэтому страны приходят и заявляют о своих обязательствах», - сказал Мазроуэй. По его словам, соглашение ОПЕК+ фактически создало «постоянную» группу наций, которая больше, чем Организация стран-экспортеров нефти, которая будет координировать свою деятельность для управления рынками нефти.Министр нефти Индии заявил, что потребление в первой половине июня восстановилось, но потребление на 15-20% ниже, чем год назад, - последние данные по восстановлению мирового потребления. Это стало понятным, когда Международное энергетическое агентство оповестило в своем ежемесячном отчете, что потребление топлива останется на 2,5% ниже в следующем году, чем в 2019 году, в основном из-за медленного роста потребления топлива для реактивных двигателей.Эти опасения частично смягчаются, поскольку Федеральная резервная система США заявила, что начнет покупать широкий портфель корпоративных облигаций, способствуя настроениям на финансовых рынках. В то же время есть свидетельства того, что члены ОПЕК+ соблюдают расширенные ограничения производства. Саудовская Аравия сократила сроки поставок некоторым азиатским нефтеперерабатывающим предприятиям на 40%, и Ирак также обещал значительное сокращение.Сырая нефть марки Brent быстро восстановилась, когда началось сокращение добычи ОПЕК+ и падение производства в США.План Белого дома потратить около 1 триллиона долларов на инфраструктуру может быть позитивным для цен, если он материализуется.«Массовое стимулирование во всем мире будет стимулировать восстановление», - сказал Бьярне Шилдроп, главный аналитик по сырьевым товарам в SEB AB. «Акции выше, цена на нефть выше», - сказал он.Спрос на топливо улучшился, когда стали закрываться крупные нефтеперерабатывающие заводы. Хьюстонский бензин поднялся до трехмесячного максимума как раз после того, когда Motiva Enterprises LLC закрыла ключевой блок на крупнейшем американском НПЗ в Порт-Артуре, штат Техас. Добыча сланца тоже все еще сокращается, и, по прогнозам Администрации энергетической информации, в следующем месяце она продолжит падать.ОПЕК и ее союзники согласились сохранить сокращения производства, составляющие около 10% мирового предложения, в следующем месяце и проведут заседания комитета в среду и четверг для оценки их воздействия. Пока в этом месяце поставки из Саудовской Аравии оставались приглушенными, а потоки в США резко сократились.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 17 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 17 июня – рекомендации технического анализаЭкономический календарь (время московское)9:00 Индекс потребительских цен (Великобритания)9:00 Индекс закупочных цен производителей (Великобритания)9:00 Индекс розничных цен (Великобритания)12:00 Индекс потребительских цен (Еврозона)15:30 Разрешения на строительство (США)15:30 Объём строительства новых домов (США)17:30 Запасы сырой нефти (США)EUR/USDВсе достижения игроков на повышение вчера были нивелированы соперником, но зона поддержек не позволила им добиться большего. Ситуация остаётся в ранее обозначенных пределах. Сверху сдерживают развитие подъёма сопротивления 1,1360 – 1,1412 (месячный Киджун + максимум прошлой недели) и 1,1496 – 1,1530 (максимум мартовской высокой волны + 100% отработка дневной цели на пробой облака + заключительный рубеж месячного мёртвого креста Ишимоку). Снизу препятствовать медвежьей активности будут различные уровни из достаточно широкой зоны поддержек 1,1225 – 1,1065 (недельное облако + дневное облако + уровни крестов Ишимоку дневного, недельного, месячного таймов). Вчера ключевые уровни Н1 перешли на сторону игроков на понижение. Тем не менее обновить минимум им не удалось, а соперник вновь вернул ситуацию к тестированию уровней. Центрального Пивот-уровня дня (1,1281) и недельная долгосрочная тенденция (1,1309) сейчас выступают в роли сопротивлений. Вероятность возникновения бокового движения, с центром притяжения в виде ключевых уровней, обозначенная ранее, сохраняет свою актуальность. Поддержки классических Пивот-уровней сегодня расположены на 1,1210 – 1,1156 – 1,1085, сопротивления на 1,1335 – 1,1406 – 1,1460. GBP/USDОтбой, сформированный в понедельник, не получил подтверждения и развития. Пара вернулась в зону притяжения уровней 1,2595 – 1,2569 (месячный Киджун + недельный Фибо Киджун). Обозначенные ранее поддержки 1,2460-40 (недельный и месячный Тенкан + дневной Киджун + верхняя граница облака) – 1,2305-50 (нижняя граница дневного облака + недельный Киджун + месячный Фибо Киджун) и сопротивления 1,2735 – 1,2812 – 1,2870 (нижняя граница недельного облака + месячный Фибо Киджун + максимальный экстремум) сегодня сохраняют своё расположение и значение. Игроки на повышение не сумели надёжно закрепиться выше и развернуть мувинг, в итоге ключевые уровни (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) вновь являются объектом внимания и предстоящего тестирования. Уровни сегодня расположены в районе 1,2602-14. Поддержки классических Пивот-уровней являются сейчас понижательными ориентирами внутри дня и находятся на 1,2517 – 1,2467 – 1,2382. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. «Проходное» заседание Банка Японии, флегматичная иена и неуверенный доллар

Японская валюта полностью проигнорировала итоги очередного заседания Банка Японии, которые были объявлены вчера. Последующие комментарии Харухико Куроды вызвали более живой интерес трейдеров, но в целом июньская встреча японского регулятора осталась незамеченной. Это и неудивительно: заседание было абсолютно «проходным», а риторика Куроды носила привычный и предсказуемый характер. В итоге пара usd/jpy не смогла вырваться из узкодиапазонного флета, в рамках которого трейдеры торгуются уже третий день подряд. Даже «горячие» события в Азии (китайско-индийский конфликт и события на Корейском полуострове) остались без должного внимания – иена продемонстрировала лишь формальную реакцию, «отыгрывая» свой статус защитного инструмента. Под финал торгов вторника пара usd/jpy опустилась к отметке 107,21, однако уже в период азиатской сессии среды южный краткосрочный импульс утратил свою силу, и быки в очередной раз перехватили инициативу.Но, начнём с Банка Японии, который вчера сохранил статус-кво (ключевая ставка на уровне -0,1%, целевой уровень по доходности 10-летних облигаций – в районе 0%), но одновременно озвучил весьма пессимистичные оценки относительно перспектив национальной экономики. Центробанк констатировал, что показатели экспорта и производства резко падают, как и уровень потребления. Темпы роста капитальных расходов «существенно замедлились» и продолжают замедляться, тогда как инфляция потребительских цен держится в районе нулевой отметки. Согласно прогнозам, инфляция CPI в дальнейшем может на какое-то время перейти в зону отрицательных значений. В целом, по мнению ЦБ, экономика страны находится в тяжелом состоянии, и это состояние все более усугубляется. Дальнейшие перспективы будут зависеть от темпов угасания эффектов пандемии, и соответственно, от темпов угасания самой пандемии. Японский регулятор снова озвучил уже привычную фразу о том, что Центробанк «без колебаний пойдет на дополнительные меры смягчения, если это потребуется». Также Банк Японии планирует увеличить размер специальный программы по борьбе с последствиями вируса с 75 триллионов иен до 110 триллионов. На последующей пресс-конференции глава японского Центробанка Курода подтвердил, что регулятор намерен продолжить агрессивные покупки JGB. По его словам, если правительство выпустит больше облигаций с очень длительными сроками, то ЦБ их приобретёт, чтобы удержать низкую доходность. Вместе с тем он предупредил, что чрезмерное снижение доходности облигаций с длительными сроками может навредить экономике. Несмотря на такую пессимистичную тональность сопроводительного заявления, а также «голубиные» тезисы Куроды, иена по итогам июньского заседания осталась практически на том же уровне, что и до начала заседания. Рынок был готов к подобной риторике, а о возможном расширении спецпрограммы по борьбе с последствиями вируса говорили на протяжении предыдущих двух недель. Вопреки опасениям некоторых экспертов, регулятор не стал обсуждать дальнейшее снижение процентной ставки – на мой взгляд, лишь данный фактор смог бы оказать существенное влияние на динамику usd/jpy. Тогда как все остальные тезисы Центробанка не стали новостью для участников рынка.Всё это говорит о том, что иена в паре с долларом в ближайшее время будет ориентироваться лишь на американскую валюту. Банк Японии не смог спровоцировать волатильность, а реакция на усиление геополитической напряжённости лишь минимально (и временно) укрепила японца. Учитывая такую диспозицию, флетовое движение пары usd/jpy выглядит вполне логично, так как иена не имеет собственных аргументов для роста (или снижения), а индекс доллара не может определиться с вектором своего движения. Таким образом, пара доллар-иена в ближайшее время будет и дальше торговаться в рамках 107-й фигуры, отталкиваясь от границ флетового диапазона.С технической точки зрения пара на четырёхчасовом графике находится практически на средней линии индикатора Bollinger Bands (которая соответствует отметке 107,35), демонстрируя тем самым неуверенные позиции как быков, так и медведей. Если покупатели преодолеют отметку 107,35, то можно рассматривать покупки к верхней линии вышеуказанного индикатора, которая соответствует цене 107,70. Говорить о более масштабных ценовых движениях пока что не приходится, учитывая предшествующий трехдневный флет. Уровнем поддержки выступает отметка 107,00 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме, совпадающая с линией Kijun-sen). Если медведи уйдут ниже данного таргета, то северный сценарий утратит свою актуальность. Но, на мой взгляд, такой вариант развития событий выглядит маловероятным, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Корабль-доллар: инвесторы вернулись в «тихую гавань»

Американская валюта, немного успокоившись после недавнего мощного ралли финансовых рынков, вновь вернулась к роли защитного актива. После выступления Джерома Пауэлла, главы ФРС США, представившего полугодовой отчет, инвесторы снова обратились к активам «тихой гавани», в частности к гринбеку.«Американец» по-прежнему сохраняет лидерство среди безопасных финансовых инструментов. Для инвесторов USD является настоящим островком надежности, безопасной пристанью во всех смыслах этого слова. Особенно это заметно на фоне недавнего шторма на финансовых рынках, когда его колебания граничили с абсурдом, согласно замечаниям экспертов. В периоды, когда риск-аппетиты взлетели в два прыжка от локального минимума к головокружительному росту, именно доллар дает уверенность в сохранении капиталов. Подобную турбулентность на рынках аналитики объясняют как заявлениями Федрезерва, связанными с изменениями в покупке корпоративных бондов, так и расширением объема закупок Банком Японии. На этом фоне во вторник, 16 июня, пара EUR/USD демонстрировала разнонаправленную динамику. При этом европейская валюта немного подросла благодаря относительно позитивным статистическим отчетам ZEW, а вот «американцу» пришлось сложнее. После комментариев председателя ФРС гринбек обрел уверенность и заметно подрос, но этот подъем сдерживает общее проседание пары EUR/USD. На фоне выступления главы Федрезерва классический тандем обвалился на 0,7%, до 1,1241. Печальная тенденция продолжилась и утром в среду, 17 июня, когда пара EUR/USD торговалась в пределах 1,1242–1,1243. Однако позже тандем набрал обороты и вошел в повышательную спираль. В дальнейшем пара EUR/USD достигла отметок 1,1275–1,1276 и намерена продвигаться к вершинам.Подъем американской валюты, существенно подорожавшей по отношению к валютам развитых стран, был вызван не только выступлением Дж. Пауэлла. Другим фактором, подстегнувшим резкий всплеск интереса к доллару, стал геополитический военный очаг в странах Азии. Текущие геополитические проблемы связаны с индийско-китайским конфликтом и тревожной ситуацией на Корейском полуострове. На повестке дня оказались давние проблемы, которые сейчас активизировались. Эксперты не уверены, удастся ли достаточно быстро погасить эти очаги. Специалисты не берутся утверждать, способствуют ли они кардинальным изменениям на рынке, но всплеск антирисковых настроений уже произошел. На этой волне и поднялся доллар, который по-прежнему уверенно чувствует себя в роли защитного актива.Другим источником помощи для гринбека стали действия американского правительства, которое намерено выделить $1 трлн для восстановления объектов инфраструктуры. Экономисты не исключают, что данная сумма может войти в очередной пакет мер по оказанию помощи предприятиям, пострадавшим от пандемии коронавируса COVID-19. Данное обстоятельство оказалось на руку USD, став дополнительным подтверждением его надежности и силы. Доллар, подобно кораблю, снова начал уверенный заплыв по финансовому морю.Небольшую ложку дегтя в бочку меда добавили только валютные стратеги банка JPMorgan. Несмотря на волну интереса инвесторов к «американцу», они считают, что его надежность под вопросом из-за нарастающих рисков. К факторам, способным разрушить устойчивость гринбека, эксперты относят длительные массовые протесты в США и высокие шансы на победу демократов на предстоящих президентских выборах. В среднесрочной перспективе они могут нанести чувствительный удар по гегемонии USD, считают в банке.Многие эксперты затрудняются спрогнозировать, как долго гринбек останется привлекателен в качестве актива «тихой гавани». В ближайшее время его может ожидать шторм, и USD придется задействовать все ресурсы для преодоления препятствий. Однако специалисты уверены в устойчивости и непотопляемости «американца» в самых сложных обстоятельствах. Гринбек достойно справится с любыми сюрпризами рынка, подводят итог аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY на 17 июня

EUR/USDАнализ: На графике евро с марта формируется восходящая волна. В ее структуре с 7 мая развивается заключительная часть (С). Последние 2 недели цена дрейфует вбок вдоль сильного сопротивления крупного ТФ, образуя коррекцию.Прогноз:Сегодня ожидается движение цены преимущественно в боковой плоскости. На европейской сессии можно ждать ход цены вниз, с давлением на зону поддержки. К концу суток повышается вероятность смены курса и ценового отскока вверх.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1310/1.1340Поддержка:- 1.1230/1.1200Рекомендации:Торговля на рынке евро сегодня возможна лишь при внутридневном стиле торговли, сниженным лотом. Безопасней всего дождаться завершения текущего снижения и после сигналов разворота войти в длинные позиции.USD/JPY Анализ: Направление краткосрочного тренда японской иены задает алгоритм нисходящей волны от 20 марта. Волна коррекционная, в виде сдвигающейся плоскости. С 5 июня стартовал ее последний участок. В его рамках в последние дни вбок формируется промежуточная коррекция. Прогноз:Большую часть текущего дня ожидается флетовый настрой движения. В конце суток повышается вероятность разворота и начало активного снижения. В случае прорыва зоны ближайшей поддержки целью снижения станет следующий уровень.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 107.40/107.70Поддержка:- 106.80/106.50- 106.00/105.70Рекомендации:Для покупок пары сегодня условия не созданы. В районе расчетного сопротивления рекомендуется отслеживать сигналы разворота, для входа в короткие позиции по этому инструменту. GBP/JPY Анализ: Колебания ценового графика кросса с конца марта образует нисходящую сдвигающуюся коррекцию крупного масштаба. С 5 июня стартовала ее заключительная часть. Прошедшие 6 дней цена формирует промежуточную коррекцию.Прогноз:Сегодня можно ждать движение цены в боковом коридоре между ближайшими встречный зонами. В первой половине дня вероятен подъем в район сопротивления. К концу суток повышается шанс смены курса и снижения цены.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 135.40/135.70Поддержка:- 134.30/134.00Рекомендации:Торговля на рынке кроссы сегодня может быть рискованной. Возможны кратковременные сделки в рамках внутрисессионного стиля торговли. В приоритете продажи.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Контроль за рынком требует больших усилий как покупателей, так и продавцов. У евробыков остается шанс на спасение.

Американский доллар укрепил свои позиции против европейской валюты, полностью отыграв то падение, которое мы наблюдали в начале недели на фоне разговоров о более высокой вероятности достижения торгового соглашения между ЕС и Великобританией. Отличные данные по розничным продажам и восстановление объема промышленного производства в США также поспособствовали укреплению доллара США против ряда мировых валют. А вот выступление председателя ФРС в Конгрессе стало отрезвляющим событием, так как никаких хороших прогнозов глава ФРС на будущее не сделал, указав лишь на наличие проблем, которые приходится решать. Как я отмечал выше, возобновление роста розничных продаж в мае этого года хоть и было вполне ожидаемым событием, но данные оказались куда лучше прогнозов экономистов. Это указывает на тот факт, что экономика США, скорее всего, уже прошла дно и в ближайшее время начнется ее активное восстановление после пандемии коронавируса. Подъем объема розничных продаж оказался самым сильным за всю историю, однако произошло это из-за такого же сильного обвала на фоне действия карантинных мер. Рост зафиксирован сразу во всех категориях, начиная от онлайн-продаж и заканчивая продажами одежды и мебели, которые, к примеру, выросли сразу на 188% по сравнению с апрелем. По данным Министерства торговли США, розничные продажи в США в мае этого года увеличились на 17,7%, а общий объем розничных продаж составил 486 млрд долларов. Экономисты ожидали, что в мае розничные продажи вырастут на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем.Промышленное производство в США также порадовало трейдеров, что указывает на активное восстановление экономики после пандемии. Согласно данным Федеральной резервной системы, после рекордного падения в апреле промышленное производство в мае выросло на 1,4%. Однако экономисты ожидали более активного роста, на 2,6%. Это говорит о том, что масштабы ущерба от карантинных мер оказались куда более серьезными. Данные за апрель были пересмотрены в сторону понижения, до -12,5%. Самый крупный рост наблюдался в обрабатывающей промышленности, где производство выросло в мае на 3,8%, что является довольно хорошим сигналом, так как на его часть приходится большая часть из всего объема. А вот производство в горнодобывающем и коммунальном секторах в мае продолжило падение. Загруженность производственных мощностей выросла до 64,8%, тогда как экономисты ожидали, что показатель составит 66,7%.И если эти данные оказывали поддержку доллару США в начале североамериканской сессии, то вчерашнее выступление председателя ФРС заставило трейдеров взять паузу в покупке доллара США. Глава ФРС много говорил на тему экономики и денежно-кредитной политики, а также рынка труда. Однако его прогнозы и ожидания носили довольно сдержанный характер. Это указывает на сохранение текущей денежно-кредитной политики ФРС на прежнем уровне еще довольно длительное время, что не придает силы американскому доллару, как это было в начале пандемии коронавируса. Джэрома Пауэлл вчера заявил, что некоторые из последних экономических данных указывают на стабилизацию и содержат признаки умеренного экономического роста, скорее всего, делая акцент именно на последних данных по рынку труда и роста розничных продаж, которые являются основным экономическим драйвером. Однако все еще существует значительная неопределенность касаемо сроков и силы восстановления экономики. Также глава ФРС намерен и дальше использовать полный набор инструментов, чтобы поддержать восстановление, в связи с чем ФРС будет сохранять ставки на низких уровнях до тех пор, пока не будет уверена, что восстановление идет полным ходом.Что касается инфляционных рисков, то пока нет признаков резкого роста из-за низких процентных ставок, и, скорее всего, инфляция будет оставаться намного ниже целевого уровня 2% в течение некоторого времени. Джэром Пауэлл ожидает, что по мере восстановления экономики инфляция будет возвращаться к целевому уровню ФРС 2%. Однако, ввиду того что сохраняется существенная неопределенность касаемо сроков и силы восстановления, ФРС и дальше будет максимально прозрачна в плане осуществления чрезвычайных мер поддержки. Председатель ФРС сделал акцент и на том, что больше всего от пандемии пострадал средний и малый бизнес, которому была выделена дополнительная финансовая помощь. В связи с этим, восстановление некоторых секторов экономики будет проходить довольно тяжело, и потребуется некоторое время, чтобы вернуть доверие к экономике. Как я отмечал выше, в ходе выступления речь шла и о рынке труда. Пауэлл заявил, что ожидает увидеть внушительные данные об американцах, возвращающихся к работе, и ожидает снижения безработицы на фоне ослабления мер социального дистанцирования. В завершении выступления глава ФРС затронул тему, которая беспокоит многих экономистов и экспертов. В частности, речь идет о балансе ФРС, который «не влезает уже ни в какие ворота» после принятия столь обширных программ чрезвычайной помощи экономике, направленной на поддержку бизнеса и населения. Пауэлл заверил рынки, что увеличение баланса ФРС не представляет угрозы для инфляции и финансовой стабильности, и в данный момент времени вопрос о балансе не вызывает у него беспокойства. «ФРС будет сфокусирована на обеспечении поддержки, необходимой экономике так долго, как это необходимо, и лишь потом подумает о сокращении баланса», - добавил глава ФРС. В части контроля кривой доходности, а это довольно острая проблема, которая волнует участников рынка, Джэром Пауэлл поспешил заверить, что ФРС не принимала абсолютно никакого решения касаемо этого вопроса, так как не хочет никоим образом исказить функционирование рынка корпоративных облигаций. Пауэлл также повторил, что отрицательные процентные ставки не являются привлекательными для экономики США.Возвращаясь к другим, менее важным фундаментальным данным, следует вспомнить об отчете по индикатору доверия строителей жилья в США, который в июне резко вырос. По данным национальной ассоциации строителей жилья, индекс рынка жилья в июне 2020 года вырос до 58 пунктов против 37 пунктов в мае, тогда как экономисты ожидали, что в июне индекс составит 46 пунктов. Напомню, что сегодня выйдет ряд отчетов, касающихся именно строительной сферы и рынка жилья, которые также будут носить весьма позитивный характер, что может укрепить позиции доллара США во второй половине дня. Более мелкие отчеты от The Retail Economist и Goldman Sachs, а также Redbook были проигнорированы рынком. Согласно данным, индекс продаж в розничных сетях США за неделю с 7 по 13 июня вырос на 3,9%. В Redbook наоборот отметили сокращение розничных продажи в США за первые 2 недели июня на -2,4%. Что касается технической картины пары EURUSD, то задачей быков будет возврат себе середины бокового канала 1.1285, так как лишь после этого можно будет рассчитывать на возврат к верхней границе в область 1.1350. Если медведи сегодня окажутся сильней в первой половине дня, то лишь прорыв минимумов этой недели в районе 1.1215 окажет существенное давление на евро и приведет к обновлению области 1.1160 и 1.1100. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Больше, больше денег – администрация Трампа приготовила очередной триллион для поддержки падающей инфраструктры. Обзор USD,

Фондовые индексы США вновь показали внушительный рост во вторник в ответ на более сильный, чем ожидалось, отчет по розничным продажам в мае. Рост составил 17,7% при прогнозе 8%, и рынки расценили этот результат как прямое указание на то, что потребительские расходы будут также расти более высокими темпами, а значит удастся избежать сильного провала по ВВП во 2 квартале. Последний вывод более чем спорен. Во всяком случае ФРБ Атланты скорректировало свой прогноз по ВВП всего на 3% и ожидает падения не на 48,4%, а на 45,4%. Невелика разница – не так ли?Есть серьезные основания предполагать, что рост эйфории на фоне обнадеживающих данных по рознице будет отыгран очень быстро, поскольку учитывать нужно совсем другие факторы. Администрация Трампа в рамках поддержки экономики готовит очередной проект инвестиций объёмом 1 трлн долл., которые, как сообщается, будут направлены на инфраструктурные проекты. Эта новость способствовала росту оптимизма, поскольку в совокупности с принятыми ранее мерами поддержит фондовый рынок. В то же время совершенно неясно, на кого в конечном итоге ляжет обязанность по возврату стремительно растущего долга. ФРС США, как мы знаем, объявила о том, что готова предоставлять ликвидность в неограниченных объемах. Бюджетный комитет Конгресса изучил первые 4 закона, которые были приняты в ответ на пандемию коронавируса, и обобщил их влияние на федеральные расходы, доходы и дефицит. Обычно принято считать только расходы, но СВО пошел дальше и учел такой фактор, как выпадающие доходы от принятия законов. Результат обескураживает – 4 закона от 6, 18, 27 марта и 24 апреля добавят суммарно в дефицит бюджета 2,404 трлн долл. Только 4 закона! Если же добавить новые меры, то ясно, что никаких шансов на рост ставки в ближайшие годы нет, поскольку в противном случае бюджет США не сможет обслужить госдолг. USDCADПродажи в обрабатывающей промышленности Канады упали на рекордные 28,5% в апреле после падения на 9,8% в марте. Апрель ознаменовал собой первый полный месяц мер физического дистанцирования в связи с COVID-19, и производственные предприятия работали на ограниченной мощности или полностью прекратили свою деятельность.Очевидно, что май покажет еще более глубокое падение, поэтому на данный момент делать долгосрочные прогнозы преждевременно. Если вероятная вторая волна коронавируса не вынудит вновь вводить ограничительные меры, то можно предположить, что падение экономики Канады достигло дна, и на фоне общемирового роста оптимизма это отразится, в том числе, и на росте канадского доллара. Сегодня будут опубликованы данные по потребительской инфляции в мае, прогноз позитивный, если он оправдается, то USDCAD получит дополнительный импульс к снижению. Канадец находится значительно ниже расчетной цены, что дает основания рассчитывать на рост USDCAD, но, поскольку расчетная цена направлена вниз и находится ниже трендовой линии, любой рост должен считаться коррекционным. Как следствие, движение USDCAD к минимуму 1.3310 в границах среднесрочного нисходящего канала с прицелом на 1.3150 выглядит более обоснованным. Рост ограничен верхней границей канала 1.3720/40, рыночная ситуация на текущий момент предполагает дальнейшее снижение. USDJPYБанк Японии по итогам завершившегося 16 июня заседания сохранил процентную ставку на уровне 0,1% и подтвердил основные параметры принятой на предыдущих заседаниях сверхмягкой политики. Дополнительно будут расширены меры по поддержке малого и среднего бизнеса с 75 до 110 трлн иен в виде беспроцентных займов. Очевидно, что это вынужденная мера – импорт и экспорт упали в мае на 26,2% и 28,3%, промышленное производство в глубоком пике, и без чрезвычайных мер не обойтись. Иена испытывает некоторое снижение спроса на фоне растущего оптимизма. Расчетная цена направлена вверх, что соответствует позиции крупных спекулянтов, которые сокращают длинную позицию по иене. С высокой вероятностью поддержка 106.56 не будет обновлена, и текущее снижение можно использовать для покупки с целью проверить на прочность недавний максимум 109.85. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 17.06.2020 и торговая рекомендация

Внезапно все пошло не по плану. Инвесторам даже потребовалось некоторое время на то, чтобы осмыслить опубликованные макроэкономические данные. Так что реакция последовала с небольшой задержкой. А задуматься было над чем, так как все прогнозы указывали исключительно на то, что нынешний экономический спад можно сравнивать только с Великой Депрессией. Но по всей видимости, с этими сравнениями придется немного подождать. Возможно, вообще может обойтись и без этого.Все дело в том, что американская статистика оказалась существенно лучше прогнозов. Более того, предыдущее значение темпов спада розничных продаж было пересмотрено в лучшую сторону, с -21,6% до -19,9%. Ну а по итогам мая эти самые темпы спада не ускорились до -24,6%, а замедлились до -6,1%. И это в разы лучше прогнозов. Правда, предыдущий результат промышленного производства был пересмотрен в худшую сторону, с -15,0% до -16,2%. Благодаря этому темпы спада промышленного производства замедлились до -15,3%. Без пересмотра они бы ускорились. Вместе с тем ожидали углубления темпов спада до -18,0%, что должно было стать худшим результатом с момента окончания Второй Мировой. Но все обошлось.Промышленное производство (Соединенные Штаты):Сегодня же нас ждут любопытные макроэкономические данные из Европы, и если прогнозы по ним подтвердятся, то единая европейская валюта продолжит свое постепенное ослабление. Ведь инфляция может снизиться с 0,3% до 0,1%. И не стоит забывать, что в отдельных странах зоны евро уже во всю идет дефляция. Так что ситуация крайне напряженная. Однако не это будет основным фактором, так как замедление инфляции показали еще предварительные данные, и этот неприятный факт во многом уже учтен рынком. Дополнительным негативным фактором станет строительство, объем которого должен сократиться еще на 34,2%. И это при том, что в предыдущем месяце строительство и так сократилось на 15,4%. И если прогнозы подтвердятся, то это будет самым глубоким спадом строительной отрасли зоны евро.Объем строительства (Европа):Но по строительству отчитываются сегодня и Соединенные Штаты, и вот тут-то прогнозы диаметрально противоположные. Дело в том, что объем строительства новых домов должен увеличиться на 17,8%. Более того, число выданных разрешений на строительство может возрасти на 12,4%. Так что мы видим, что в Европе все прогнозы носят исключительно негативный характер, а в Соединенных Штатах позитивный.Объем строительства новых домов (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы видим высокую активность со сторону коротких позиций, которые вернули котировку в район опоры минувшей недели 1,1250 (+/-20 пунктов). Фактически был получен очередной виток колебания внутри переменного диапазона 1,1215/1,1400, который имеет место на рынке уже как 1,5 недели. Относительно волатильности можно заметить, что активность участников рынка стабильно превышает среднесуточный показатель уже на протяжение двух недель.В плане общего рассмотрения торгового графика, дневной период, стоит выделить стремительны инерционный ход от 26 мая, где в текущее время происходит замедление, выраженное в переменном диапазоне.Можно предположить, что на фоне локальной перепроданности может возникнуть восходящий ход в случае фиксации цены выше 1,1280, что приведет котировку в район 1,1300/1,1320. Альтернативный сценарий рассматривает более значительное замедление относительно имеющий координат 1,1230/1,1280.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов относительно часовых периодов сигнализируют о продаже за счет стремительного нисходящего хода и фиксации цены в пределах отметки 1,1250. В то же время дневные интервалы по-прежнему сосредоточены на более раннем инерционном ходе, сигнализируя о покупке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 17 июня

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар следим за нисходящей структурой от 10 июня, уровень 1.1209 ключевое сопротивление, уровень 1.1323 ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар ожидаем движение к уровню 1.2480, уровень 1.2620 ключевая поддержка. По паре Доллар/Франк цена формирует выраженные начальные условия для верха от 11 июня, уровень 0.9561 ключевое сопротивление. По паре Доллар/Иена цена находится в корректировочной зоне от нисходящей структуры, уровень 106.64 ключевое сопротивление для низа. По паре Евро/Иена последующего развития нисходящей тенденции ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 120.31 – 119.94. По паре Фунт/Иена отмены развития восходящей структуры от 15 июня ожидаем после прохода шумового диапазона 134.33 – 133.86.Прогноз на 17 июня: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1457, 1.1420, 1.1378, 1.1361, 1.1323, 1.1240, 1.1209, 1.1170, 1.1141 и 1.1090. Здесь ситуация сместилась в сторону нисходящей структуры от 10 июня. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 1.1240 – 1.1209, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.1170, в коридоре 1.1170 – 1.1141 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1090, по достижении которого ожидаем откат кверху. Возобновление движения кверху возможно после пробоя 1.1323, в данном случае цель – 1.1361. Отмены развития нисходящего движения ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.1361 – 1.1378, в данном случае цель – 1.1420, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1457, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу.Основная тенденция – нисходящая структура от 10 июняТорговые рекомендации:Buy: 1.1324 Take profit: 1.1360Buy: 1.1378 Take profit: 1.1420Sell: 1.1240 Take profit: 1.1210Sell: 1.1207 Take profit: 1.1170По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2801, 1.2739, 1.2703, 1.2566, 1.2479, 1.2443, 1.2345, 1.2281 и 1.2184. Здесь цена находится в коррекции от нисходящей структуры 10 июня, отмены данной структуры ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.2703 – 1.2739, в данном случае цель – 1.2801, возле этого уровня консолидация. Возобновления развития нисходящей тенденции возможно после пробоя 1.2566, в данном случае первая цель – 1.2479, проход ценой шумового диапазона 1.2479 – 1.2443 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.2345, в коридоре 1.2345 – 1.2281 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа по-прежнему рассматриваем уровень 1.2184. Основная тенденция – нисходящая структура от 10 июня, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 1.2740 Take profit: 1.2800Buy: 1.2615 Take profit: 1.2670Sell: 1.2566 Take profit: 1.2480Sell: 1.2440 Take profit: 1.2347По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9687, 0.9618, 0.9561, 0.9488, 0.9462, 0.9416 и 0.9373. Здесь цена формирует выраженные начальные условия для верха от 11 июня. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9561, в данном случае цель – 0.9618, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 0.9618 приведет к выраженному движению до потенциальной цели – 0.9687, от этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 0.9488 – 0.9462, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.9416, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 11 июняТорговые рекомендации:Buy: 0.9561 Take profit: 0.9615Buy: 0.9620 Take profit: 0.9685Sell: 0.9488 Take profit: 0.9464Sell: 0.9460 Take profit: 0.9418По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.39, 108.15, 107.67, 107.34, 106.64, 106.07, 105.78 и 105.08. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 5 июня, на текущий момент цена находится в корректировочной зоне. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 106.64, в данном случае цель – 106.07, в коридоре 106.07 – 105.78 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для нисходящей тенденции считаем уровень 105.08, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 107.34 – 107.67, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 108.15, диапазон 108.15 – 108.39 шумовой, до него ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция: нисходящий цикл от 5 июня, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 107.35 Take profit: 107.66Buy: 107.69 Take profit: 108.15Sell: 106.64 Take profit: 106.07Sell: 105.76 Take profit: 105.10По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3967, 1.3889, 1.3779, 1.3737, 1.3683, 1.3560, 1.3510 и 1.3452. Здесь мы следим за восходящей структурой от 10 июня. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3683, в данном случае цель – 1.3737, возле этого уровня консолидация. Проход ценой шумового диапазона 1.3737 – 1.3779 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.3889. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3967, по достижении которого ожидаем откат книзу. Консолидированное движение возможно в коридоре 1.3560 – 1.3510, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.3452, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его пробой позволит рассчитывать на движение к уровню 1.3371. Основная тенденция – восходящая структура от 10 июняТорговые рекомендации:Buy: 1.3683 Take profit: 1.3737Buy: 1.3780 Take profit: 1.3888Sell: 1.3508 Take profit: 1.3452Sell: 1.3450 Take profit: 1.3371По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7052, 0.6990, 0.6941, 0.6849, 0.6789, 0.6741, 0.6705. 0.6613 и 0.6549. Здесь цена находится в коррекции от нисходящей структуры 10 июня. В коридоре 0.6941 – 0.6990 ожидаем краткосрочное восходящее движение, пробой уровня 0.6990 приведет к отмене нисходящей тенденции, в данном случае первая цель – 0.7052. Возобновление развития нисходящей тенденции возможно после пробоя 0.6849, здесь первая цель – 0.6789, пробой которой, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к 0.6741. Проход ценой шумового диапазона 0.6741 – 0.6705 приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 0.6613. Потенциальным значением для нисходящей тенденции считаем уровень 0.6549 по достижении которого ожидаем откат кверху. Основная тенденция – нисходящая структура от 10 июня, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 0.6941 Take profit: 0.6988Buy: 0.6992 Take profit: 0.7050Sell: 0.6849 Take profit: 0.6790Sell: 0.6787 Take profit: 0.6741По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.46, 122.77, 122.22, 121.53, 120.31, 119.94, 119.13 и 118.68. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 5 июня, на текущий момент цена находится в коррекции. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 120.31 – 119.94, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 119.13. Потенциальным значением для низа считаем уровень 118.68, по достижении которого ожидаем консолидацию. Возобновление движения кверху возможно после пробоя 121.53, в данном случае первая цель – 122.2. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 122.22 – 122.77, пробой последнего значения приведет к развитию восходящего цикла, здесь цель – 123.46, возле этого уровня консолидация. Основная тенденция – нисходящий цикл от 5 июня, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 121.55 Take profit: 122.20Buy: 122.22 Take profit: 122.75Sell: 120.31 Take profit: 119.95Sell: 119.92 Take profit: 119.15По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.68, 136.44, 135.81, 135.27, 134.33, 133.86, 132.90 и 132.07. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 5 июня, на текущий момент цена находится в коррекции и формирует выраженный потенциал для восходящего движения от 15 июня. Проход ценой шумового диапазона 134.33 – 133.86 приведет к отмене восходящей структуры, в данном случае ожидаем выраженное движение к уровню 132.90. Потенциальным значением для верха считаем уровень 132.07, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 135.27 – 135.81, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае цель – 136.44, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха, его проход ценой должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь потенциальная цель – 137.68. Основная тенденция – нисходящая структура от 5 июня, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 135.27 Take profit: 135.80Buy: 135.83 Take profit: 136.42Sell: 134.33 Take profit: 133.87Sell: 133.84 Take profit: 133.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Больше, больше денег - администрация Трампа приготовила очередной триллион для поддержки падающей инфраструктры. Обзор USD,

Фондовые индексы США вновь показали внушительный рост во вторник в ответ на более сильный, чем ожидалось, отчет по розничным продажам в мае. Рост составил 17,7% при прогнозе 8%, и рынки расценили этот результат как прямое указание на то что потребительские расходы будут также расти более высокими темпами, а значит, удастся избежать сильного провала по ВВП во 2 квартале. Последний вывод более чем спорен. Во всяком случае, ФРБ Атланты скорректировало свой прогноз по ВВП всего на 3%, и ожидает падения не на 48,4%, а 45,4%. Невелика разница не так ли?Есть серьезные основания предполагать, что рост эйфории на фоне обнадеживающих данных по рознице будет отыгран очень быстро, поскольку учитывать нужно совсем другие факторы. Администрация Трампа в рамках поддержки экономики готовит очередной проект инвестиций объёмом 1 трлн. долл., которые, как сообщается будут направлены на инфраструктурные проекты. Эта новость способствовала росту оптимизма, поскольку, в совокупности с принятыми ранее мерами поддержит фондовый рынок. В то же время совершенно неясно, на кого в конечном итоге ляжет обязанность по возврату стремительно растущего долга. ФРС США как мы знаем, объявила о том, что готова предоставлять ликвидность в неограниченных объемах. Бюджетный комитет Конгресса изучил первые 4 закона, которые были приняты в ответ на пандемию коронавируса и обобщил их влияние на федеральные расходы, доходы и дефицит. Обычно принято считать только расходы, но СВО пошел дальше и учел такой фактор, как выпадающие доходы от принятия законов. Результат обескураживает – 4 закона от 6, 18, 27 марта и 24 апреля добавят суммарно в дефицит бюджета 2,404 трлн. долл. Только 4 закона! Если же добавить новые меры, то ясно, что никаких шансов на рост ставки в ближайшие годы нет, поскольку в противном случае бюджет США не сможет обслужить госдолг. USDCADПродажи в обрабатывающей промышленности Канады упали на рекордные 28,5% в апреле после падения на 9,8% в марте. Апрель ознаменовал собой первый полный месяц мер физического дистанцирования в связи с COVID-19, и производственные предприятия работали на ограниченной мощности или полностью прекратили свою деятельность.Очевидно, что май покажет еще более глубокое падение, поэтому на данный момент делать долгосрочные прогнозы преждевременно. Если вероятная вторая волна коронавируса не вынудит вновь вводить ограничительные меры, то можно предположить, что падение экономики Канады достигло дна, и на фоне общемирового роста оптимизма это отразится в том числе и на росте канадского доллара. Сегодня будут опубликованы данные по потребительской инфляции в мае, прогноз позитивный, если он оправдается, то USDCAD получит дополнительный импульс к снижению. Канадец находится значительно ниже расчетной цены, что дает основания рассчитывать на рост USDCAD, но, поскольку расчетная цена направлена вниз и находится ниже трендовой линии, любой рост должен считаться коррекционным. Как следствие, движение USDCAD к минимуму 1.3310 в границах среднесрочного нисходящего канала с прицелом на 1.3150 выглядит более обоснованным. Рост ограничен верхней границей канала 1.3720/40, рыночная ситуация на текущий момент предполагает дальнейшее снижение. USDJPYБанк Японии по итогам завершившегося 16 июня заседании сохранил процентную ставку на уровне 0.1%, и подтвердил основные параметры принятой на предыдущих заседаниях сверхмягкой политики. Дополнительно будут расширены меры по поддержке малого и среднего бизнеса с 75 до 110 трлн. иен в виде беспроцентных займов. Очевидно, что это вынужденная мера – импорт и экспорт упали в мае на 26,2% и 28,3%, промышленное производство в глубоком пике, и без чрезвычайных мер не обойтись. Иена испытывает некоторое снижение спроса на фоне растущего оптимизма. Расчетная цена направлена вверх, что соответствует позиции крупных спекулянтов, которые сокращают длинную позицию по иене. С высокой вероятностью поддержка 106.56 не будет обновлена, и текущее снижение можно использовать для покупки с целью проверить на прочность недавний максимум 109.85. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 17.06.2020 EURUSD; Covid19; экономика США; оптимизм

График текущей ситуации с пандемией в мире на утро 17 июня. По левой картинке хорошо видно, что вторая волна пандемии еще не завершена - число новых случаев только что показало новый максимум - примерно +140 тысяч случаев. При этом число смертей - резкий рост за сутки, примерно +6 К (правая картинка).А это картинка текущей ситуации с пандемией на утро 17 июня по странам. Видно, что в США нет спада, +25 К новых случаев, число смертей снова выросло почти до +1000 за сутки. По факту, США перешли к шведской модели - экономика запущена, граждане - одни придерживаются карантинных ограничений, другие - нет, и постепенно нация набирает коллективный иммунитет. Однако это может себе позволить только страна с огромными ресурсами и сильной медициной. В Бразилии - тяжелая ситуация, +37 К новых случаев и +1300 смертей за сутки. Очень беспокоит Индия - рост новых случаев и рост смертей до +2000Мировая экономика тем временем быстро восстанавливается - за счет США и Европы.S&P500 дневка: рынок США резко вырос второй день подряд, +2%, - на сильнейшем отчете по розничным продажам за май. Рост продаж +17.7% - это отыграло не менее половины падения апреля. Массированная помощь людям и бизнесу от властей США и ФРС сделала своё дело - спрос восстанавливается, следом за ним в июне-июле вырастут производство и занятость.EURUSD: евро определяется с направлением. Попытки роста были сорваны три раза подряд, исходя из этого, логично сделать попытку прорыва вниз.Продаем от 1.1210, стоп 1.1255 ,цель 1.1000.Покупка от 1.1355, стоп 1.1310, цель 1.1500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс