NFT быть, считает Bloomberg! 6 причин, почему за токенами будущее

NFT за твитДжек Дорси, генеральный директор Twitter и один из его соучредителей, выставил на продажу токен на свой первый твит 15-летней давности, который содержит запись «Просто настраиваю мой twttr».Сегодня оператор аукционного сайта Valuables, где прошли торги, сообщил, что новым владельцем твита Дорси стал Sina Estavi, главный исполнительный директор малазийского блокчейн-сервиса Bridge Oracle. После покупки Эстави отметил уже в своем твиттере: «Это не просто твит! Думаю, спустя годы люди поймут ценность этого твита...» Далее Эстави сравнивает первый твит Дорси с картиной Моны Лизы. NFT – хайп или новая реальность?Пока старшее поколение с трудом продирается сквозь дебри криптовалют и осваивает биткоины, технология блокчейн выкатила новый ресурс – токены. Собственно, начало схеме было положено в 2017 году, когда Никилом Вишванатаном и Джо Лау была основана компания Alchemy. Первым ее клиентом стал Мэтт Холл, соавтор CryptoPunks , низко-пиксельных изображений людей. С тех пор по активам CryptoPunks было совершено сделок на более, чем 130 млн. долл. Сумма самой крупной сделки составила 7,6 млн. долл. А общий вес проектов в Ethereum на платформе Алхимии составил 25 млрд. долл. Не все токены выжили. Так, настоящий интерес инвесторов вызвали только невзаимозаменяемые токены. Взаимозаменяемые по-прежнему котируются, но без особого ажиотажа. В чем же фишка токенов?Токен является цифровой подписью, которая указывает на владельца объекта. Причем, это может быть сам объект либо его цифровое изображение, которое в этом случае становится самостоятельным объектом. Это как документ на право владения. Само собой, он не идентичен традиционным криптовалютам. В первую очередь, биткоин направлен на то, чтобы участвовать в расчетах, и чем больше его используют, тем выше его котировки. Его также используют для долгосрочных инвестиций, однако волатильность делает криптовалюты ненадежным способом хранения средств. Токен – совершенно другое дело. Он изначально ориентирован на хранение. И хотя токены также используют для расчетов, настоящий интерес он представляет именно для инвестиций. Понять это просто. Так, любая валюта, выраженная в единицах, стоит всегда одинаково в собственных пределах. Так, любой рубль взаимозаменяем на другой рубль. Их цена равнозначна и нет никакой разницы, каким рублем именно вы владеете. Другое дело – бриллиант. Каждый бриллиант уникален. Более того, на некоторые бриллианты цена может со временем расти, а на некоторые – падать. Бриллиантами тоже можно расплачиваться за услуги, товары и т.д. Однако лучше купить несколько хороших экземпляров и оставить их «на черный день».Токены – это бриллианты. При этом не обязательно ехать на другой конец света за самими бриллиантами – вы покупаете право собственности на них, сидя у себя в кресле. Первыми отреагировали на эту возможность художники. Рынок NFT развивается толчками, от одной крупной сделки к другой. Сейчас, когда рынок токенов дик и необуздан, на нем можно встретить много странных произведений искусства, за которые вы не заплатили бы и двух долларов на улице. Однако их ценность в том, что они являются пионерами в области продаж с помощью блокчейна. И самые преданные, как CryptoPunks, со временем развивают стоимость своих активов именно благодаря активности на новой бирже. Это объясняет их высокую ликвидность. В то же время, сейчас на площадках Makersplace, OpenSea, Nifty Gateway, SuperRare и Cryptokitties уже торгуют правами собственности на недвижимость и другими реальными вещами. Так, недавно цифровой художник Уинкельман, известный как Beeple, продал коллаж из 5 тыс. своих предыдущих работ, выставленных на биржах токенов, за 69 млн. долл. Самое интересное, что аукцион организовал торговый дом с мировым именем Christie's. Расчет был произведен в валюте Etherium.Bloomberg сообщает, что с тех пор, как состоялась сделка, спрос на NFT, связанных с цифровым искусством, вырос почти в 10 раз. Сейчас совокупный рынок таких токенов согласно данным CoinMarketCap.com составляет 20 млрд. долл. Эта цифра затмила даже рекорды, поставленные недавно биткоином.Что интересно, всплески спроса мало зависят от традиционного инструмента – мнения экспертов. Так, пока аналитики публикуют печальные прогнозы о цифровых пузырях, токены виртуализированного искусства растут. Но инвесторов интересует не только изобразительное искусство. Например, Theta Token, которым проверяют транзакции внутри одноименной сети, увеличил капитализацию в 4 раза и сейчас его стоимость оценивается в 10 млрд. долл. Этот проект позволит производителям развлекательного контента выпускать токены, например, на отрывки из фильмов или шоу.Уже появились новые инструменты для обслуживания свежего рынка. Теперь некоторые сайты предлагают также ссуды под токены. Стани Кулечев, исполнительный директор поставщика программного обеспечения для работы с ликвидностью Aave, прогнозирует рост рынка крипто-кредитования к концу года до 50 млрд. долл. Проект NFTfi, которому чуть более шести восьми месяцев, уже успел предоставить займов на общую сумму около 1,8 миллиона долларов под залог, таким стартапам, как виртуальные кошки CryptoKitties и земельные участки в виртуальном мире Decentraland.Стивен Янг, главный исполнительный директор NFTfi, говорит, что такие займы под залог NFT добавляют ликвидности первоначально неликвидным рынкам токенов: «Наши пользователи сделали все, от покрытия маржинальных требований до оплаты аренды, переживая тяжелые финансовые времена». «Ставки дефолтов здесь высоки», - утверждает Стив,- «от 10 до 30%, однако и при таких ставках кредиторы не жалуются на рост спроса». Некоторым инвесторам старой закалки еще трудно понять, какую ценность может представлять из себя право собственности, например, на отрывок из песни. Поэтому консерваторы, привыкшие к понятным акциям и облигациям, пророчат NFT закат. Однако технология уникальных токенов выживет и будет развиваться, и вот почему. Шесть причин, почему NFT выживет и станет новым способом капиталовложений в XXI веке1. Децентрализованность.С помощью Alchemy стало возможным создание бизнес-моделей совершенно нового типа, известных как DeFi (децентрализованное финансирование). Здесь может не быть центрального элемента – корпорации, которая принимает решения или контролирует финансовые операции. С помощью Ethereum это стало возможным, потому что смарт-контракты работают в распределенных сетях. Например, на бирже OpenSea художник напрямую связывается с покупателем. Конечно, вся цепочка так или иначе связана с оффлайн-сектором. Однако промежуточных звеньев не так и много. 2. Безопасность. Технология блокчейна обеспечивает абсолютную безопасность. Документы на право собственности можно потерять, сжечь, их могут выкрасть, как и сам объект. Однако благодаря блокчейну вы можете зайти в свой кабинет из любой точки мира, и подтвердить свое право на владение. Даже если украдут картину кисти Пикассо, которая принадлежит вам, продать ее на черном рынке будет невозможно, поскольку каждый сможет проверить в любой момент, кто является владельцем. Иными словами, мы имеем дело с эволюцией права собственности. Теперь ценность объекта не определяется не столько его субъективной стоимостью, сколько возможностью подтвердить и защитить свое право собственности. Украденная вещь теряет в стоимости. В то время как уникальность, например, первого исторически сошедшего с конвеера Iphone не подлежит сомнению, его цена на черном рынке будет значительно ниже. Однако раньше коллекционер мог купить этот объект на черном рынке и хранить в частной коллекции. Либо даже заменить любым другим похожим айфоном. Но с токенами ситуация меняется. Если имя владельца первого айфона всегда можно проверить, владение незаконно добытой вещью только создает ежеминутную опасность для владельца. Такой айфон не подделаешь, ведь место его нахождения всегда известно. Иными словами, полная прозрачность рынка делает уникальные токены таким привлекательным инструментом для инвестирования.3. Право собственности. Сегодня сфера законодательства в области авторских прав испытывает огромные трудности. Во-первых, каждое государство имеет свой взгляд на правовое регулирование авторских правоотношений, и пока нет никакой возможности свести все локальные нормативные акты к единому знаменателю, хотя попытки неоднократно предпринимались. Однако дело не только в правовых коллизиях. Есть гораздо более фундаментальные проблемы, которые стоят перед приверженцами традиционного авторского права. Например, в связи с повсеместным распространением прессетов для создания электронной музыки, уже который год звучат вопросы в среде музыкантов – как определить автора? Ведь бит, лежащий в основе музыкальной композиции, может принадлежать совершенно другому человеку. В этом случае говорят о производности произведений, как это было в вышеупомянутом случае с картиной Beeple, которая, по сути, являет собой коллаж из предыдущих картин. Не лучше обстоят дела и на рынке поп-музыки, где неуникальность составляет приличный процент среди выпускаемой продукции. И до сих пор правовая практика не знает, как регулировать подобные споры. Каждый раз решение суда зависит от мнения экспертной комиссии, которая определяет, насколько процентов заимствована данная мелодия. Увы, творчество и затраченные усилия иногда трудно определить в процентах. Точно так же сложно было бы определить, кто является автором картины Everydays: The First 5000 Days, если бы Уинкельман использовал для коллажа чужие произведения. В случае с токенами все предельно просто благодаря следующему его свойству.4. Использование токена только повышает его стоимость. В отличие от традиционного авторского права, нарушение которого влечет за собой убытки для владельца интеллектуальной собственности, использование другими объектов искусства или любого чужого труда повышает их стоимость. Так, выставленный автором и купленный покупателем токен на мелодию сам по себе растет в цене благодаря тому, что сделка символизирует публичное признание ценности арт-объекта. Грубо говоря, хорошее покупают, а плохое – нет. Исключение составляют только пионеры вроде CryptoPunks, уникальность которых состоит в моменте выхода на рынок. Конечно, на биржах все еще покупаются произведения самого разного уровня. Но в целом, рынок идет по пути избирательности, и это нормально. В дальнейшем, использование мелодии любыми другими исполнителями только играет на руку цене токена. Такое положение вещей кардинально отличается от сегодняшней ситуации, когда авторы вынуждены бороться за свои имущественные и неимущественные авторские права годами. В новой реальности надобность в судах отпадает, т.к. любое использование объекта автоматически повышает стоимость NFT, и владелец только выигрывает от любого хайпа вокруг принадлежащего ему объекта.5.Токены делают возможными закрепление права собственности на цифровые объекты, а также объекты, которые существуют или существовали короткий промежуток времени. Мы уже давно перешли от постмодернистской формы общества к цифровой. На очереди общество гиперреализма. «Если вы думаете о детях, которые растут сегодня, они являются цифровыми аборигенами», говорит Вишванатан, основатель Alchemy, имея ввиду, что обществу только предстоит освоить цифровую реальность. Мы все больше проводим времени в виртуальной реальности, создавая объекты, которые сложно оценить в оффлайн-валютах. Уже сейчас существуют рынки продажи предметов для персонажей игр. В дальнейшем удельный вес сделок с виртуальными объектами будет только расти. Уникальные предметы, созданные в виртуальной реальности, в будущем также потребуют законодательной базы для регулирования оборота. Технология токенов упрощает процесс продажи и контролирования права собственности в разы.«Цифровые технологии действительно позволяют вам продемонстрировать ваше имущество и предметы роскоши лучше, чем в реальном мире» - говорит совладелец Alchemy. Холл, сооснователь CryptoPunks, поддерживает его: «Для людей вскоре будет логично владеть вещами в цифровом формате». Вопрос права собственности на объекты виртуальной или дополненной реальности – только вопрос времени.Это же относится и к таким формам искусства, как светографика, флеш-мобы, боди-арт, перфоманс. Право собственности на результаты таких художников не поддается традиционному урегулированию. То, что может не иметь фотографических следов, не может быть сегодня уникально идентифицировано и подтверждено соответствующими органами. Однако токены решают эту проблему. Пока что для идентификации на большинстве платформ по-прежнему используются фото- и видеофайлы. Однако можно предвидеть тот момент, когда токены будут продаваться на само событие или его часть без такой фиксации. Например, токен на первые 20 минут Олимпийских игр, вторые 20 минут и т.д. В случае общеизвестных и популярных событий не потребуется даже фиксация. Токен на 1/10 часть полотна кисти Да Винчи – определенно хорошее вложение, которым также можно расчитаться в любой момент.6.Токены выводят инвестирование в компании и мероприятия на новый уровень. Во-первых, NFT – это следующий шаг в сравнении с краудфандингом. Фактически, это аналог полноценного инвестирования в акции. При этом не нужно иметь аккаунт у брокера или соблюдать кучу формальностей. Вы покупаете токен, сидя у себя дома, и становитесь вкладчиком в компанию. Нет необходимости, например, самому присутствовать на собрании акционеров. Можно отдать свой токен на голосование либо своему представителю, либо другому акционеру, чья политика вас устраивает, тем самым проголосовав за его курс. Это напоминает правовые системы, в которых глава государства избирается не всенародно, а представителями от каждой области, как в США. Так, Chiliz, токен для покупки токенов фанатов, который также может использоваться для голосования в опросах спортивных клубов, таких как ФК Barcelona, является ярким примером подобной стратегии. С начала года вырос этот стартап вырос в 23 раза до суммы в 3 млрд. долл. Недавно проект заявил о начале работы с профессиональными спортивными командами для покупки предметов.Точно также можно профинансировать какое-либо мероприятие, например, Олимпийские игры или гонки Nascar – полностью или частично.Есть также токены, которые обслуживают NFT. Таким является Whale с кошельком, содержащим тысячи NFT, что позволяет участникам «арендовать» NFT из коллекции и покупать эксклюзивные цифровые товары или даже NFT из пула. Пока проблема токенов вроде Whale в его низкой ликвидности. Его торговый оборот за сутки составляет около 1 млн. долл., хотя сама компания оценивается в 214 млн. Несмотря на это, монета Whale выросла вдвое с февраля, что показывает интерес инвесторам к инструментам использования токенов. Однажды можно будет приобрести токен на первое одевание платья из новой коллекции Valentino, причем самому его надевать совершенно не обязательно. Вероятно, однажды кто-то купит токен на то, чтобы первым в мире узнать о грядущей катастрофе, или, допустим, о кандидатуре выигравшего кандидата в президенты. Всех возможностей нового инструмента мы даже представить себе не можем.Однако одно несомненно: в мире, где контент распространяется повсеместно почти безо всяких ограничений, токены – принципиально новый способ решить все наболевшие вопросы сразу многих индустрий. ИтогиБезусловно, рынок токенов в самом зачатке. И, как и в случае с криптовалютами, его ждет обязательное законодательное урегулирование. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Например, покупка токена на инвестирование, так называемые security токены, уже приравнены законодателями США к приобретению акций компании. Каждое такое решение, возможно, будет наносить удар по NFT, однако благодаря уникальным преимуществам он выживет и будет видоизменяться. NFT ни в коем случае не аналог биткоина. Они отличны по своей природе, и их волатильность также очень разная. В целом, общество пересматривает свое отношение к праву собственности. Физическое обладание предметом уже давно не столь важно, сколько само по себе право собственности, что подтверждает феномен биткоина, которму также пророчили быструю гибель. Угрозы со стороны пандемии и провалы локальных институтов здравоохранения только обострили интерес к возможностям на основе блокчейна.Криптоинвестор и автор статей для Bloomberg Opinion Аарон Браун, говорит: «NFT – полезный инструмент, который выживет. Однако торговая мания и некоторые инструменты рынка.., скорее всего, исчезнут». Что ж время покажет. Пока сама технология блокчейна раскрыла далеко не весь свой потенциал. А с учетом роста трейдеров и инвесторов к биткоину и его собратьям, можно ожидать только роста спроса на технологию NFT и ее производные. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 24 марта. Разбор сделок Разбор сделок Вчера был образован отличный сигнал на продажу европейской валюты дальше по тренду. Я советовал смотреть на уровень 1.1915 и продавать евро при обновлении этой цены. На графике четко видно: тест 1.1915 совпал с началом движения индикатора MACD в отрицательную сторону, что лишь подтвердило условие на открытие коротких позиций. Нисходящий тренд + сигнал индикатора в результате позволили забрать с рынка около 30 пунктов прибыли.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуДавление на евро резко выросло после того, как вчера канцлер Германии Ангела Меркель и лидеры 16 федеральных земель договорились ввести жесткую изоляцию во время Пасхи на фоне экспоненциального роста числа случаев заражения коронавирусом в стране. Это побудило инвесторов размышлять на тему очередного экономического локдауна в еврозоне, так как не факт, что карантинные меры будут сняты после пасхи. Такой вариант событий лишь подтверждает правильность сделок на продажу евро в ближайшее время. Сегодня нас ожидает большой ряд фундаментальной статистики: в первой половине дня посмотрим на индекс деловой активности в производственном секторе и сферы услуг еврозоны, а также за итоговым композитным индексом PMI. Аналогичные данные во второй половине дня нас ждут и по американской экономике – плюс отчет по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе.Сигнал на покупкуСегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1852 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1881. В точке 1.1881 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Вряд ли модно рассчитывать на рост евро в ближайшее время, особенно после сохраняющихся проблем вокруг вакцины от компании AstraZeneca и введения карантинного режима в ряде европейских стран. Лишь сильные фундаментальные данные по еврозоне сумеют переломить нисходящий тренд. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажуПродавать евро можно после достижения уровня 1.1835 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1808, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится и дальше и вернется сразу после того, как отчеты фундаментальные данные по еврозоне разочаруют трейдеров. Заявлений председателя Федеральной резервной системы на тему денежно-кредитной политики также приведут к всплеску волатильности пары. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Рекомендую ознакомиться с прогнозом: EUR/USD: план на европейскую сессию 23 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Риск третьего локдауна европейской экономики вернул давление на евро. Медведи нацелены на пробой 1.1835Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Уровни покупки и продажи GBPUSD на 24 марта. Разбор сделокРазбор сделок Вчера было образовано два сигнала по входу в рынок: покупка по цене 1.3845 принесла убытки, хотя сигнал был правильным, а индикатор MACD, который только начал свой рост от нулевого значения говорил о хорошем восходящем потенциале пары. Спустя некоторое время обновление цены 1.3815, а именно там я советовал продавать фунт, совпало с началом движения индикатора MACD уже в отрицательную зону. Это стало подтверждением сигнала на открытие коротких позиций дальше по нисходящему тренду. В результате мы быстро получили ожидаемый профит в 45 пунктов после достижения цели 1.3767.Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Вчерашние выступления члена КМП Банка Англии Энди Халдейн и заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа вместе с губернатором Банка Англии Эндрю Бэйли не вселили уверенности в покупателей фунта, особенно на фоне быстро портящихся отношений между Великобританией и ЕС. Сегодня ожидается достаточно много важной фундаментальной статистики: в первой половине дня посмотрим на индекс деловой активности в производственном секторе и сферы услуг Великобритании, а также на индекс потребительских цен, который может лишь усилить давление на фунт, если окажется хуже прогнозов экономистов. Аналогичные данные во второй половине дня нас ждут и по американской экономике – плюс отчет по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. Это приведет к очередному всплеску волатильности на рынке. Лучше всего ставить на дальнейшее падение пары.Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3735 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3798 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3798 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Говорить о росте фунта можно будет только после хороших фундаментальных данных по экономике Великобритании, на которые сейчас мало кто рассчитывает. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3699 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3652, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше всего дальше продавать фунт по образованному тренду, особенно тогда, когда был «провален» очень крупный уровень поддержки. Слабые данные по экономике Великобритании лишь усилят давление на пару. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Рекомендую ознакомиться с прогнозом: GBP/USD: план на европейскую сессию 23 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта держались до последнего, но медведи были более настырными. Под прицелом поддержка 1.3718Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Основатель Bridgewater Associates Рэй Далио предрек введение запрета на криптовалютные инвестиции в США.

Рэй Далио является основателем одного из крупнейших хедж-фондов в мире. Недавно он высказал свое мнение относительно того, что инвестиции в биткоин и золото могут быть запрещены властями США. По мнению Далио, власти США будут повышать в дальнейшем налоги, и чем выше они будут, тем больше людей и компаний попытаются бежать в криптовалюты, чтобы уклониться от их уплаты. В первую очередь, конечно, речь идет о повышении налогов для богатых и для крупных компаний, о котором уже заявил президент США Джо Байден. Согласно его инициативе, которую он озвучивал еще в ходе предвыборной гонки, налоги должны быть повышены, чтобы страна смогла привлечь средства на восстановление после «коронавирусного» кризиса. В данное время обсуждается новый пакет стимулирующих мер для американской экономики размером 2-4 триллиона долларов. И одним из источников финансирования этого пакета станет как раз дополнительная фискальная нагрузка на богатых людей и крупные компании. «Политики, которым вечно не хватает денег, будут повышать налоги, и им не понравится перемещение капитала из долговых активов в другие налоговые области. Поэтому они вполне могут наложить запрет на инвестиции в золото или биткоин», - заявил Далио. Также существует мнение, что запрет на криптовалюты может быть введен из-за желания правительства США нарастить инвестиции на фондовый и долговой рынки. В любом случае, это то, о чем мы говорили уже много раз: биткоин очень сильно мешает властям любой страны и, в частности, американским. Все эти слухи, на самом деле, вырастают, как грибы, не на пустом месте. Все больше и больше экспертов отмечают, что любая децентрализованная валюта, неподконтрольная центральному банку, - это «кость в горле» для государства. Однако, подавляющее большинство финансистов рекомендуют не опасаться по этому поводу. Если запрет криптовалют и будет, то постепенный и всей отрасли сразу, а не отдельно взятых инвестиций в биткоин или другие токены. Также эксперты отмечают, что запрет на инвестиции в криптовалюты может подорвать веру в финансовую систему и государство, а также значительно повысит спрос на цифровые активы, поэтому маловероятен. Аналитики считают, что действия правительства США и ФРС будут направлены на расширение налоговой базы с целью повышения доходов от криптовалютного сегмента в государственную казну. В то же время вряд ли правительство откажется от попыток полностью контролировать криптовалютный сегмент. Тем временем, биткоин начал новый виток падения, но пока держится выше первой важной поддержки – линии Киджун-сен, которая пролегает на уровне 52 300$. Отскок от нее может спровоцировать новый виток восходящего движения. Закрепление цены ниже – может привести к долгожданному сильному витку коррекции криптовалюты номер один в мире. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Экономика ЕС вновь закрывается на локдаун Евро и фунт теряют позиции против доллара. Видео-прогноз форекс на 24 марта

Евро и британский фунт резко снизились против доллара США. Давление на рисковые активы вернулось сразу после того, как появились новости о введении карантинных ограничений на территории Германии и ряде других стран ЕС, а также на форе запрета на экспорт вакцины со стороны ЕС и очередных проблем компании AstraZeneca, выпускающей вакцину от коронавируса. Данные по рынку труда Великобритании также не сильно обрадовали покупателей британского фунта. Сегодня выходит достаточно широкий ряд отчетов по европейским странам и еврозоне в целом: в первой половине дня посмотрим на индекс деловой активности в производственном секторе и сферы услуг Великобритании, еврозоны, а также за итоговым композитным индексом PMI для этих стран. Аналогичные данные во второй половине дня нас ждут и по американской экономике – плюс отчет по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1877 приведет к росту евро в район 1.1930 и 1.1987Прорыв 1.1835 приведет к распродажам евро в район 1.1793 и 1.1749Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3745 приведет к росту фунта в район 1.3796 и 1.3848Прорыв 1.3718 приведет к распродажам фунта в район 1.3683 и 1.3645Фундаментальные данные:Индекс потребительских цен ВеликобританииИндекс розничных цен ВеликобританииИндекс закупочных цен производителей в Великобритании Индекс отпускных цен производителей ВеликобританииИндекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индекс деловой активности в производственном секторе СШАИндекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоныИндекс деловой активности в секторе услуг СШАКомпозитный индекс PMI Великобритании Композитный индекс PMI еврозоны Композитный индекс PMI СШАИзменение объема заказов на товары долгосрочного пользования в СШАПредседатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речьюПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Во второй половине дня я обращал внимание на уровень 1.3775 и рекомендовал действовать, опираясь именно на него. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, какие точки входа были образованы. О том, что уровень 1.3775 очень важен для быков - я говорил достаточно много. Поэтому было не удивительно, когда после неудачной медвежьей попытки закрепления ниже этого диапазона быки постарались вернуть 1.3775 под свой контроль. Я советовал покупать на обратном тесте сверху вниз этого диапазона, что и произошло. Была сформирована отличная точка входа: в результате движение составило более 25 пунктов. После этого произошел еще один тест 1.3775 и вновь движение в 25 и остановка. И лишь на 3-м возврате медведям удалось вернуть контроль над этой поддержкой, что привело к новой волне движения пары вниз и к возобновлению нисходящего тренда, который теперь остановит лишь чудо. Что касается торговых сделок в первой половине дня, то после прорыва 1.3820 произошел возврат к этому уровню, однако до его теста снизу вверх не хватило каких-то пары пунктов. Поэтому, кто не успел продавать, либо не стал этого делать – поступил правильно. Кто продал – получил профит в 40 пунктов. Покупки на отскок от поддержки 1.3776 не принесли прибыли и получилось выйти только в ноль, так как обратного резкого движения фунта вверх я не дождался. В данный момент рынок остается под контролем продавцов британского фунта и быкам нужно очень постараться, чтобы не допустить дальнейшего падения фунта. Помочь в этом могут отчеты по активности в производственном секторе и сферы услуг Великобритании, а также достаточно важные данные по индексу потребительских цен, который может повлиять на прогнозы Банка Англии по денежно-кредитной политике. Первоначальной задачей покупателей является защита поддержки 1.3718, к которой пара вплотную подобралась еще в ходе азиатской сессии. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию. Ближайшей целью быков в таком случае выступит сопротивление 1.3754, пробой которого также входит в основную задачу быков на первую половину дня. Лишь прорыв и закрепление выше 1.3754 с тестом этого уровня сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку фунта уже с целью выхода к максимуму 1.37956, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При сценарии отсутствия активности в районе поддержки 1.3718, лучше всего отложить длинные позиции до теста минимума 1.3683 откуда можно покупать GBP/USD сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30–35 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень поддержки просматривается в районе 1.3645.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первоначальной задачей медведей является прорыв и закрепление ниже поддержки 1.3718, к которой они вплотную подобрались в ходе азиатской сессии. Лишь тест этого уровня снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда пары с целью выхода на минимум 1.3683. Пробой и этого диапазона вместе со слабыми данные по инфляции в Великобритании лишь усилит давление на GBP/USD, что откроет прямую дорогу на минимум 1.3645, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD в первой половине дня - задача медведей будет заключаться в защите сопротивления 1.3754. Лишь формирование там ложного пробоя образует новую точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение нисходящего тренда пары. В случае отсутствия активности медведей в районе сопротивления 1.3754 лучше всего не торопиться с продажами: открывать короткие позиции можно сразу на отскок от максимума 1.3796 в расчете на нисходящую коррекцию в 30–35 пунктов внутри дня. Следующая крупная область сопротивления просматривается в районе 1.3848.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.EUR/USD: план на европейскую сессию 23 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Риск третьего локдауна европейской экономики вернул давление на евро. Медведи нацелены на пробой 1.1835Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных коммерческих позиций. В очередной раз довольно сильным стало закрытие именно длинных позиций, что привело к сокращению положительной дельты. Основной проблемой для рисковых активов, к которым можно отнести британский фунт, остается рост доходности американских облигаций, что оказывает серьезную поддержку доллару США. Однако в среднесрочной перспективе покупатели фунта наверняка воспользуются этим моментом, чтобы войти в рынок по более привлекательным ценам, так как хорошая программа вакцинации населения позволят более активно сворачивать карантинные меры. В будущем это приведет к крупному скачку экономики вверх, что усилит инфляционное давление и заставит Банка Англии всерьез задуматься над сворачиванием стимулирующих мер и поднятием процентных ставок. Ожидания таких решений положительно отразится на британском фунте, что приведут к его росту. Длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 61 271 до уровня 55 190. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 27 360 до уровня 26 590, что указывает на возможное дальнейшее снижение пары. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 28 600 против 33 911 неделей ранее. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.3898 против 1.3821. Наблюдаемая нисходящая коррекция по фунту привлечет новых покупателей. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение нисходящей тенденции фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.3715 усилит давление на пару. В случае роста фунта в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3796.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Риск третьего локдауна

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера во второй половине дня было образовано два сигнала по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем сделки. Риск того, что страны ЕС вновь погрязнут в экономическом локдауне из-за третьей волны коронавирусной инфекции, привел к крупному движению евро вниз. Еще в начале американской сессии формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1877 образовало сигнал на покупку евро. Движение вверх составило порядка 17 пунктов, после чего давление на евро вернулось. Уже прорыв и обратный тест уровня 1.1877 образовал отличную точку входа в короткие позиции в расчете на дальнейшее падение пары. Сегодня на азиатской сессии мы достигли целевого значения 1.1835, что позволило забрать с рынка около 40 пунктов.Сегодня нас ждет достаточно большой фундаментальный фон: в первой половине дня выйдут отчеты по активности в производственном секторе и сферы услуг стран еврозоны, а затем выступит президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. Более слабые показатели по активности в сфере услуг окажут давление на евро, что сохранит медвежий тренд пары. Рассчитывать на восстановление активности не приходится, так как европейская экономика продолжает испытывать проблемы из-за пандемии коронавируса. Медленная программа вакцинации не позволят открыть экономику в полную силу. Задача покупателей на первую половину дня состоит в защите важного уровня поддержки 1.1835, который остается их последней надеждой, удерживающей пару от нового медвежьего импульса. Лишь формирования ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление евро в район сопротивления 1.1877, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше 1.1877 откроет прямую дорогу в район максимума 1.1930, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активности быков в районе поддержки 1.1835 или слабой фундаментальной статистики по еврозоне, рекомендую отложить длинные позиции на отскок сразу от нового крупного минимума 1.1793 в расчете на восходящую коррекцию в 20–25 пунктов внутри дня. Тест этого уровня полностью перечеркнет все планы быков на скорый рост евро. Следующая крупная поддержка просматривается в области 1.1749, от которой можно действовать на отскок аналогичным образом.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям нужно думать над тем, как пробиваться ниже поддержки 1.1835, тест которой сегодня уже состоялся в ходе азиатской сессии. Прорыв и закрепление ниже этого уровня приведет к сносу стоп-приказов покупателей и быстро столкнет EUR/USD к минимуму 1.1793. Закрепление ниже и этого диапазон приведет пару к следующий крупной поддержке 1.1749, где рекомендую фиксировать прибыль. Медвежий импульс будет напрямую зависеть от сегодняшних данных по еврозоне, а также от доходности 10-ти летних американских облигаций, рост которых может усилить спрос на американский доллар. В случае роста EUR/USD в первой половине дня - лучше всего дождаться формирования ложного пробоя на уровне 1.1877, и лишь затем открывать короткие позиции. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Если медведи не проявят особой активности около сопротивления 1.1877, а быки добьются пробоя и роста выше этой области – лучше всего открывать короткие позиции сразу на отскок от следующего крупного сопротивления 1.1930 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Следующий крупный максимум отчетливо просматривается в области 1.1987.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 15 марта ясно видно, как происходит дальнейшее резкое сокращение длинные позиций, однако рост желающих продавать евро постепенно замедляется. Несмотря на это, рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Это подтверждается графиком падения евро, за которым мы наблюдаем с конца февраля этого года. Резкий рост доходности десятилетних американских облигаций играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Недавнее заседание Федеральной резервной системы в очередной раз убедило инвесторов в том, что американская экономика восстанавливается намного быстрей, чем ожидалось, что усиливает риск более раннего инфляционного скача. В настоящий момент лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является повторный рост заболеваемости коронавирусом в странах еврозоны и слабая программа вакцинации. Проблемы с вакциной Aztra Zeneca не добавляют уверенности инвесторам, которые ставят на более активные летние темпы роста экономики ЕС. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 195 857 с уровня 207 588, в то время как короткие некоммерческие позиции лишь выросли с уровня 105 624 до 105 881. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция сократилась пятую неделю подряд до уровня 89 976 с уровня 101 964. Недельная цена закрытия составила 1.1926 против 1.1812 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение снижения евро в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.1835 приведет к более крупному движение евро вниз. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1895.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 24 марта 2021 года

EUR/USDЕвро не выдержал груза европейских проблем и потерял вчера более 80-ти пунктов. Это развитие третьей волны ковидной эпидемии, Германии даже пришлось продлить на неделю строгие ограничения, это сокращение платёжного баланса еврозоны с 36,7 млрд. евро до 30,5 млрд. в январской оценке. Лидером падения во вторник стал новозеландский доллар, обрушившегося на 150 пунктов из-за введения РБНЗ мер по охлаждению рынка жилья (введению новых налогов), так как жильё за год подорожало на 23%. Новости из США оказали дополнительную поддержку доллару; выступивший в Конгрессе глава ФРС Джордж Пауэлл предупредил о росте инфляции в текущем году, его администрация готовит новый инфраструктурный проект на 3 трлн. долларов. Также ФРС не стала продлевать действие кредитного плеча для банков, которое позволяло им увеличивать объёмы биржевых спекуляций. Отмена такого плеча (SLR) приведёт к падению рынка акций и к дальнейшему росту доллара в среднесрочной перспективе.Теперь перед евро лежат целевые уровни, которые отмечены на графике дневного масштаба: 1.1800, 1.1745, 1.1688-1.1700 (минимум 15 октября 2020 года:На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин в нисходящей позиции. Цена приостановилась на уровне минимума 9 марта, здесь возможна небольшая коррекция, и далее ждём усиление снижения цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 24 марта 2021 года

GBP/USDБританский фунт вчера потерял 110 пунктов, более чем уверенно закрепившись под индикаторной линией Крузенштерна на графике дневного масштаба. Цена достигла диапазона консолидации третьей декады января, но, похоже, она попытается пройти его весь, достигнув нижней границы диапазона в районе целевого уровня 1.3625. К этому времени осциллятор Марлин войдёт в зону перепроданности и цене будет более удобно развить коррекцию именно от этого уровня.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин замедлил снижение. Теперь оставшийся путь цены к назначенной цели 1.3625 может занять около двух дней. Во второй половине четверга ждём фиксацию прибыли инвесторов по коротким позициям, так как в пятницу в Европе и США выходной день.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 24 марта 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар сегодня утром достиг первой цели 0.7615, потеряв за вчерашний день 114 пунктов. Драйвером выступил новозеландский доллар, который обвалился на 150 пунктов из-за введения фискальных мер по сдерживанию роста цен на недвижимость.На графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин начала чуть разворачиваться. Это говорит о том, что коррекция может быть либо от достигнутого уровня 0.7615, либо от низлежащего целевого уровня 0.7565 (минимум 2 февраля). Но в любом случае тренд на падение взял старт, далее ждём цену на уровнях 0.7500, 0.7375.На графике четырёхчасового масштаба цена пытается преодолеть поддержку 0.7615 при снижающемся осцилляторе Марлин. Закрепление под уровнем приведёт котировку к 0.7565, после чего вероятна умеренная коррекция с целью разряжения осциллятора из зоны перепроданности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 24 марта 2021 года

USD/JPYПара USD/JPY всё же не выдержала давления европейских проблем и вместе с тем падение европейских и американских фондовых индексов, потеряв вчера и сегодня утром 40 пунктов – йена продолжила укрепление уже в статусе валюты-убежища. Американский S&P500 вчера снизился на 0,76%, сегодня утром Nikkei225 теряет 1,67%. Ближайшая остановка цены видится на уровне 108.16, если таковой остановкой не окажется минимум 10-11 марта на уровне 108.37. В случае закрепления цены под 108.16 цена может продлить снижение в целевой диапазон 107.35/50. Осциллятор Марлин на графике Н4 из своего продолжительного диапазона вышел вниз.На графике дневного масштаба осциллятор Марлин приближается к границе с территорией нисходящей тенденции. Если разворота цены от уровня 108.16 не произойдёт, Марлин закрепится под нулевой линией и потянет цену глубже вниз, в целевой диапазон 107.35/50.В условиях нескольких и при этом не чётких сценариев дальнейшего развития цены, текущая ситуация не торговая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 марта. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М.Валютная пара GBP/USD во вторник, 23 марта, торговалась значительно активнее и резче пары евро/доллар. В начале европейской торговой сессии началось движение вверх, но оно очень быстро завершилось, а вместо него началось падение котировок пары. При чем разворот вниз практически совпал по времени публикации пакета макроэкономической статистики в Великобритании(цифра 1 на иллюстрации). В этот пакет входили отчеты по безработице(снизилась до 5,0%), количеству заявок на пособия по безработице за февраль(выросло на 86 тысяч вместо 9 тысяч прогноза), а также по изменению уровня среднего заработка(цифры оказались немного хуже прогнозов). Таким образом, в целом пакет статистики можно охарактеризовать негативно. Поэтому отчасти падение котировок фунта стерлингов 23 марта могло быть спровоцировано этими данными. Так или иначе, падение началось, а закрепление цены ниже уровня-экстремума 1,3830 послужило первым сигналом на продажу. Ближайшая цель – уровень поддержки 1,3786 – была отработана очень быстро, а вместе с ней и уровень-экстремум 1,3776. Таким образом, трейдеры по первому сигналу на продажу могли заработать около 20-30 пунктов прибыли. Дальше же последовала серия сигналов ложных, которые формировались около уровней 1,3776 и 1,3786. Первый сигнал на продажу должен был закрыться по Stop Loss, выставленному в безубыток, второй и третий – принесли убыток около 20 пунктов, так как цена вверх не прошла 15 пунктов, поэтому нулевой Stop Loss не был выставлен, далее сформировался наконец-то верный сигнал на продажу, так как пара вновь преодолела уровень 1,3776. По этому сигналу можно было заработать около 26 пунктов, так как был отработан ближайший целевой уровень 1,3745. Таким образом, в целом трейдеры могли сегодня остаться в минимальной прибыли. GBP/USD 1Н.На часовом таймфрейме видно, что цена продолжает довольно сильное движение вниз и преодолела предыдущие локальные минимумы. Таким образом, если пара евро/доллар продолжает оставаться внутри бокового канала, то фунт стерлингов – вышел из своего и может теперь продолжить формирование нового нисходящего тренда. Ближайшая цель – уровень 1,3701 может быть отработана уже этой ночью. В течение сегодняшнего дня, помимо макроэкономической статистики, которая перечислена в статье по евро/доллару, в Великобритании также будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства за март и все три прогнозируется выше уровня 50,0, что может оказать поддержку фунту стерлингов, так как в феврале 2 из 3 находились ниже этого уровня. А еще раньше будет опубликован отчет по инфляции, которая может немного ускорится в феврале, но в целом должна остаться на низком значении, ниже 1% г/г, согласно прогнозам экспертов. Таким образом, поводом для оптимизма у покупателей фунта будет явно не много. Впрочем, британская валюта уже давно должна была начать сильное нисходящее движение. Возможно, этот момент настал. В целом мы продолжаем рекомендовать торговать от важных уровней и линий, при отскоках от них и преодолениях их. Как и ранее, уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. В качестве целей всегда используется ближайший уровень/линия. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD.Отчет COT.Напомним, что в течение последней отчетной недели(9 - 15 марта) пара GBP/USD выросла на 75 пунктов. Однако этот рост весьма условный, так как, как мы уже говорили, последние две недели проходят в абсолютном флэте для фунта. Что касается настроения трейдеров, то в последние недели группа «Non-commercial» продолжала наращивать свою нетто-позицию, что свидетельствовало об усилении «бычьего» настроения. Лишь последние две недели, включая последний отчет COT, который вышел в эту пятницу, стали «медвежьими». Неделю назад было зафиксировано падение нетто-позиции на 6 тысяч контрактов, новый отчет COT показал ее снижение еще на 6,5 тысяч. Таким образом, можно было бы даже предположить завершение восходящего тренда, однако обратите внимание на движение первого индикатора в последние месяцы. Зеленая и красная линии, которые отображают изменения нетто-позиций групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial», постоянно меняли направление движения и по большей части находились около уровня 0. Это говорит о том, что настроение крупных игроков постоянно менялось, а курс пары фунт/доллар, тем временем, двигался по «своим причинам». Таким образом, нынешний «сигнал» о возможном завершении восходящего тренда, с большой долей вероятности может быть ложным. Мы напоминаем, что фунт стерлингов испытывает огромные проблемы с тем, чтобы показать нисходящее движение. Рынки упорно не хотят от него избавляться, а глобальные фундаментальные факторы могут вызвать новый виток восходящего тренда уже в ближайшие недели.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 марта. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M.Пара EUR/USD 23 марта весь день торговалась с понижением. Напомним, что на вчерашний день в Штатах было запланировано выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, а также министра финансов США Джанет Йеллен в комитете Палаты представителей по финансовым услугам. Однако содержание речей обоих глав стало известно гораздо ранее начала самих выступлений. Поэтому во время их начала(цифра 1) никакой особой реакции рынка не наблюдалось. В целом оба функционера отметили, что восстановление американской экономики идет более высокими темпами, чем ожидалось, но все равно еще очень далеко до полного восстановления. Мы считаем, что вряд ли такая размытая трактовка, которую трейдеры слышали уже сотню раз, может считаться причиной укрепления доллара 23 марта. Тем более, что падение началось сразу же, в самом начале европейской торговой сессии. В течение ночных торгов, как обычно, наблюдался флэт. Зато в самом начале Европы цена отскочила от критической линии Киджун-сен, и сформировала, таким образом, первый сигнал – на продажу. Трейдеры в этой точке могли открывать короткие позиции с целью линия Сенкоу Спан Б(1,1912), которую цена, впрочем, преодолела без каких-либо трудностей и проблем и направилась ко второй цели – уровню-экстремуму 1,1882. От этого уровня произошел отскок, и трейдеры могли здесь закрывать шорты, что принесло бы прибыль в размере 25 пунктов. Также здесь можно было бы открывать длинные позиции, так как выполнен отскок от уровня 1,1882. Этот сигнал на покупку оказался ложным, а чуть позже котировки пары уже закрепились ниже уровня 1,1882 и сформировали третий сигнал дня – опять на продажу. Нисходящее движение продолжалось и сначала был отработан первый таргет – уровень поддержки 1,1856, который цена также почти сразу преодолела, а затем и второй таргет – уровень-экстремум 1,1836. Таким образом, по этой сделке трейдеры могли заработать еще 38 пунктов. За вычетом одной убыточной сделки, можно было получить 40-50 пунктов прибыли в течение дня. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме мы также видим, что в целом пара евро/доллар продолжает движение вниз и отработала нижнюю границу предполагаемого бокового канала – 1,1836. Ранее цена уже отскакивала от этого уровня. Таким образом, и в этот раз может быть отскок, но мы склоняемся все-таки к преодолению этого уровня. На сегодняшний день в Евросоюзе и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг и производства. Напомним, что из шести индексов вызывает опасения только сфера услуг в Евросоюзе. Она вряд ли восстановится полностью по итогам марта и вряд ли хоть один из остальных пяти индексов опустится ниже уровня 50,0. Поэтому кардинальных изменений здесь не ожидается. Также не ожидается ничего нового в речи Джерома Паэулла, который во второй раз выступит в Конгрессе США, уже перед другим комитетом, но с той же речью. Также сегодня состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард и публикация отчета в США по заказам на товары долгосрочного использования. Мы считаем, что именно два последних события способны вызвать реакцию трейдеров. В целом по-прежнему рекомендуется торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Ближайший уровень – 1,1836. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным или произойдет резкий разворот после какого-нибудь фундаментального или макроэкономического события. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.Отчет COT.Напомним, что в течение последней отчетной недели(2 - 8 марта) пара EUR/USD не выросла и не упала ни на один пункт. Несмотря на то, что движение вниз не слишком сильное, участники рынка продолжают активно избавляться от контрактов на покупку по европейской валюте. Посмотрите внимательно на иллюстрацию выше. Зеленая и красная линии первого индикатора максимально разошлись приблизительно в сентябре прошлого года. Тогда мы говорили, что восходящий тренд близится к своему завершению. Но вместо этого, благодаря триллионам долларов, влитых в американскую экономику, валюта США продолжала дешеветь. Правда, по сравнению с максимумами сентября, быкам не удалось увести пару далеко наверх. На данный момент 2,5-летний максимум расположен около уровня 1,2350. А зеленая и красная линии индикатора, которые отображают нетто-позиции некоммерческих и коммерческих групп трейдеров, все это время стремились к сужению. То есть, грубо говоря, еще в сентябре прошлого года мог начаться нисходящий тренд. Сейчас, зеленая и красная линии ускорили движение навстречу друг другу. За две недели, предшествующие последнему отчету COT, группа «Non-commercial» закрыла 22 тысячи контрактов Buy и открыла 22 тысячи контрактов Sell. Согласитесь, это весьма серьезные изменения для самой важной группы трейдеров. Последний же отчет COT, который вышел вчера, показал, что профессиональные трейдеры продолжили в течение отчетной недели избавляться от покупок евровалюты и закрыли еще 12 тысяч контрактов Buy. Таким образом, настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Все это в сумме дает отличные перспективы для нисходящего тренда, но будьте осторожны! Мы считаем, что глобальные фундаментальные факторы могут вновь оказать сильное влияние на пару евро/доллар в 2021 году. Следует понимать, что мировой кризис еще не завершен!Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 марта. Великобритания и Евросоюз уже не могут договориться и по вопросу вакцин против «коронавируса».

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -176.4461Британский фунт стерлингов во вторник также торговался с понижением, однако это движение значит еще меньше, чем по паре евро/доллар. Напомним, что евровалюта корректируется уже 2,5 месяца, а британский фунт – всего несколько недель при том, что предшествующий рост по фунту был гораздо более внушительным, чем по евро. Таким образом, еще один виток падения котировок вообще никак не влияет на общий восходящий тренд. С нашей точки зрения в 2021 году рост котировок может возобновиться, особенно если власти США будут продолжать вливать триллионы долларов в свою экономику. Такие масштабные действия просто не могут никак не отразится на курсе национальной валюты. Если бы такие действия не имели никаких последствий, то все государства мира без зазрения совести регулярно бы печатали денег в нужных количествах и проводили валютные интервенции для манипулирования курсом. Однако такие действия негативно отражаются на многих макроэкономических показателях, а также порицаются мировыми центральными банками. Ведь следует помнить, что все страны мира завязаны друг с другом посредством торговли. Импортно-экспортные операции могут приносить больше прибыли той или иной стране, если она будет манипулировать валютным курсом. Поэтому де-факто такие действия запрещены. Считается, что это крайний случай и уже точно случай не для афиширования на весь мир. Таким образом, падение фунта стерлингов к уровню 1,3760 не означает пока ничего. В любой момент восходящий тренд по паре может возобновиться с новой силой. Особенно, если «спекулятивный» фактор продолжит сохраняться. Однако, мы также напоминаем трейдерам, что любая фундаментальная гипотеза требует подтверждения. Грубо говоря, если мы делаем предположение, что доллар США будет дешеветь в 2021 году на основании определенных факторов, это не значит, что нужно продавать доллар прямо сейчас. Нужно дождаться технических подтверждений, формирования тренда и сигналов и уже потом торговать в соответствии с фундаментальным фоном. А в Великобритании, тем временем, все внимание – на вакцинацию и коронавирус. Эпидемию вроде бы удалось потушить, однако премьер-министр страны Борис Джонсон опасается, что третья «волна» пандемии в странах Евросоюза отразится и на Британии. Британский Премьер считает, что если у соседей начнется полномасштабная третья «волна», то неминуемо начнет расти количество заражений и на Туманном Альбионе. В данное время в Великобритании ежедневно фиксируется по 5-6 тысяч новых заражений, и это число продолжает снижаться. А вот в ведущих странах Евросоюза количество ежедневно фиксируемых заражений вновь растет. Во Франции, например, позавчера было зафиксировано 80 000 новых заражений при абсолютном максимуме в разгар второй «волны» чуть больше 100 000. Таким образом, потенциально третья волна для стран Евросоюза может быть даже сильнее второй. В Италии – также рост заболеваний. Каждый день – по 25-26 тысяч новых пациентов. В Испании пока все относительно спокойно, роста заболеваемости не отмечается. В Германии – рост небольшой. Таким образом, для всех стран Европы на первом месте по степени значимости сейчас остается вопрос с вакцинами, которых катастрофически не хватает. Так не хватает, что власти Евросоюза могут запретить экспорт вакцин из ЕС, в частности, в Великобританию, чем начать новый виток конфликта с Королевством. Пока что все это всего лишь разговоры и опасения. Борис Джонсон выразил надежду, что руководство Европейского союза не допустит блокировки поставок вакцины в Британию. Хотя в целом Брюссель может заблокировать любой экспорт вакцин. В частности, сейчас идет речь о вакцинах компании AstraZeneca, которая не выполняет обязательства по поставкам перед ЕС, но при этом отправляет вакцину на Туманный Альбион, согласно контрактам с Лондоном. Однако, Борис Джонсон заверил, что лидеры ЕС не намерены устраивать «блокаду» и начинать «войну вакцин». Некоторые высокопоставленные чиновники ЕС, правда, считают, что вероятность запрета на экспорт вакцин AstraZeneca очень высока. Причиной тому может служить высокий уровень критики властей ЕС странами-членами блока за проваленную вакцинацию европейцев. Но пока что на тропу открытого конфликта стороны еще не встали.Что касается перспектив британского фунта на ближайшие недели, то они весьма туманны, так как американская валюта может продолжить банальную техническую коррекцию против годового восходящего тренда. Также это может быть разгон перед новым восходящим трендом. Как мы уже говорили в статье по евро/доллару, не может одна валюта постоянно дорожать в паре с другой, даже если в пользу этого говорят абсолютно все факторы. Таким образом, пока мы склоняемся к продолжению нисходящего движения, которое и следует отрабатывать на 4-часовом таймфрейме. Однако следует обратить внимание на нестабильность этого движения, не его откровенную слабость и тот факт, что сейчас имеется несколько глобальных факторов, которые в любой момент могут оказать сильнейшее давление на американский доллар.Отдельно хотелось быть, что американская валюта может некоторое время дорожать просто на основании более высоких темпов восстановления экономики США. Этот фактор имел место быть в последние месяцы, особенно в зимние два квартала, когда в ЕС и Великобритании был введен «локдаун», в отличие от Штатов. Однако, как мы уже говорили, фактор вливания огромных денежных масс в экономику США и сброса «вертолетных денег» играет большую роль для курса доллара. Таким образом, мы считаем, что даже если американская экономика продолжит восстанавливаться текущими темпами, более важное значение будет иметь, сколько еще триллионов долларов будет влито в экономику США. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 106 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 24 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3653 и 1,3865. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх может просигнализировать о новом витке восходящего движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3763S2 – 1,3733Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3794R2 – 1,3824R3 – 1,3855Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток нисходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на продажу с целями 1,3733 и 1,3653 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется с целями 1,3916 и 1,3977, если цена закрепится выше мувинга. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 24 марта. Никаких перспектив для доллара: Джо Байден собирается влить в экономику еще несколько триллионов долларов. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 24 марта.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 24 марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 марта. Никаких перспектив для доллара: Джо Байден собирается влить в экономику еще несколько триллионов

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: -127.5701Валютная пара EUR/USD во вторник, 23 марта, вновь торговалась с понижением, однако тренд, как таковой, сейчас очень и очень сомнительный. В целом невооруженным глазом видно, что котировки пары в долгосрочном плане продолжают снижаться. В принципе, мы неоднократно заявляли в наших последних обзорах, что в разрезе одного-двух месяцев нисходящее движение может продолжиться, однако в целом перспективы доллара на 2021 год - не радужные. Нисходящее движение на 4-часовом таймфрейме будет по-прежнему означать всего лишь коррекцию в глобальном плане. Напомним, что пара евро/доллар очень сильно подорожала за последние два месяца и в целом за последний год. Таким образом, общее движение пары вниз, которое началось еще в январе 2020 года, на данный момент суммарно составляет 450 пунктов. За 2,5 месяца пара прошла вниз 450, а за предыдущие 2 месяца – вверх 750. На лицо тот факт, что медведи сейчас не обладают достаточными силами для формирования полноценного нисходящего тренда. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что текущее укрепление доллара США – это всего лишь временное явление. Просто не может одна валюта(в нашем случае евро) дорожать постоянно. Поэтому сейчас просто начался период коррекции. А так как перспектива долгосрочная, то и период коррекции может занять несколько месяцев, 2,5 из которых уже прошли. И доллар США имел бы отличные шансы на рост, если бы не одно «но». Штаты продолжают вливать в свою экономику триллионы долларов и даже сейчас, когда эпидемия идет на спад, и вовсю продолжается вакцинация населения, власти США собираются влить в экономику еще несколько триллионов долларов... В принципе, здесь следует задуматься о том, зачем вообще вливают такие огромные суммы денег власти США в экономику. Понятно, что во времена кризиса и пандемии все страны мира оказывают поддержку своим экономиками. Это нормально. Но только Штаты вливают в свою нереальные триллионы долларов. При том, что экономика продолжает восстанавливаться довольно высокими темпами, а значит не требует столь радикальных мер по собственному стимулированию. Однако, Штаты в этом плане уникальная страна. Так как доллар является валютой, которая признана во всем мире, и пока еще ни одной стране не удалось избавиться от долларовой зависимости, то ФРС может печатать деньги практически в любых количествах, накапливая, по большому счету, формальные долги. Госдолг в США растет и что? Около половины это долга составляют займы у своих же, американских правительственных фондов и ФРС. То есть около 15 триллионов долларов Америка должна... самой себе. Что касается долгов через казначейские облигации, то здесь речь идет о практически беспроцентных кредитах для государства, так как инфляция съедает большую часть номинальной доходности трежерис с любым сроком. Да и покупают инвесторы эти ценные бумаги не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы сохранить и не потерять. Очевидно, что чем сильнее страна, чем сильнее ее экономика, тем стабильнее казначейские ценные бумаги. Таким образом, госдолг США – это понятие весьма эфемерное. В то же время за счет гигантских вливаний долларов в экономику та начинает восстанавливаться гораздо быстрее, чем без оных. А Америке сейчас это очень нужно, ибо Китай справился со своим же вирусом гораздо быстрее Штатов и уже давным-давно оправился от пандемии и кризиса. А это значит, что его экономика уже давно растет, а потери во втором квартале 2020 года были несоизмеримо меньше американских. Таким образом, Америка за последний год, грубо говоря, подпустила ближе к себе Китай в экономической гонке. Многие эксперты предрекают именно Китаю лидерство на мировой арене в ближайшие 10-20 лет, считая, что Поднебесная обгонит Запад по объему ВВП. Соответственно, Штаты начнут уже проигрывать мировую гонку Китаю, поэтому сейчас крайне важно тормозить любыми способами экономический рост в Китае, и самим наращивать свой ВВП максимальными темпами. Именно этим и занимается сейчас Вашингтон. Тормозить экономику Китая он старается при помощи торговой войны(пускай и не слишком удачной для самих себя), а свою экономику – стимулирует триллионами долларов.Вернемся к новым пакетам стимулов, которые могут появиться в Штатах еще в первой половине 2021 года. Напомним, что совсем недавно Конгресс США одобрил предоставление 1,9 триллиона долларов помощи гражданам, бизнесу и местным властям. Теперь речь идет о выделении дополнительных 3 триллионов долларов для нового стимулирования экономики. Сообщается, что эти средства могут пойти на развитие американской инфраструктуры. В частности, на транспортную систему, интернет, 5G сети, различные энергосистемы, перепрофилирование кадров, образовательную реформу. Однако, на этот раз новые несколько триллионов долларов помощи экономике могут быть не просто напечатаны или привлечены через облигации, они могут быть профинансированы богатыми американцами, так как Джо Байден планирует повышение налогов для корпораций, а также для физических лиц, доходы которых превышают 400 000 долларов в год. Также новый президент собирается повысить и несколько других налогов – все для того, чтобы привлечь необходимую сумму денег. Для американского доллара же это означает потенциальное новое падение в долгосрочном плане. Пока что первые 1,9 триллиона долларов еще не хлынули в экономику, они лишь начали распределяться между бенефициарами. А вот когда люди, бизнес и власти начнут тратить полученные от государства деньги, тогда американская валюта может возобновить падение. Тоже самое касается и нового пакета стимулов, который может быть одобрен в апреле-мае(следует сразу уточнить, что республиканцы опять не смогут заблокировать проект). Если все деньги будут привлечены за счет налогов, тогда доллар избежит нового падения. Если нет – то получит дополнительный фактор снижения. В общем, в 2021 году нужно продолжать пристально следить за показателями изменения объемов денежных масс в США и ЕС. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 23 марта составляет 80 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1777 и 1,1937. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1841S2 – 1,1780S3 – 1,1719Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1902R2 – 1,1963R3 – 1,2024Торговые рекомендации:Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже мувинга, поэтому сейчас больше шансов на новый виток нисходящего движения. Впрочем, цена очень часто меняет направление движения в последние дни. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,1841 и 1,1780 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится обратно выше мувинга, с целями 1,1963 и 1,2024. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 24 марта. Великобритания и Евросоюз уже не могут договориться и по вопросу вакцин против «коронавируса».Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 24 марта.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 24 марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 24 марта? Анализ сделок вторника. Подготовка

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD во вторник, 23 марта, двигалась достаточно четко и практически весь день только в одном направлении. Однако, к сожалению, это направление было не «вверх». Напомним, что во вчерашнем обзоре мы рекомендовали сегодня рассматривать торговлю на повышение, так как нисходящая линия тренда была преодолена. Таким образом, с нашей точки зрения, сформировалась краткосрочная восходящая тенденция внутри бокового канала. К сожалению, эта гипотеза не подтвердилась. Индикатор MACD в течение дня даже не попытался развернуться наверх и это очень хорошо, так как начинающие трейдеры не получили ложных сигналов. Зато в течение дня все же был сформирован один сигнал, который заслуживал внимания – это преодоление уровня 1,1912. Напомним, что красные горизонтальные линии на 30-минутном графике – это наиболее сильные уровни в данное время, от которых ранее цена уже отскакивала. Таким образом, их преодоление также может считаться сигналом. Соответственно, после преодоления уровня 1,1912 следовало открывать короткие позиции с Take Profit 30-40 пунктов. В итоге, на момент написания этой статьи пара евро/доллар прошла вниз уже 45 пунктов, поэтому новички могли получить прибыль по этому сигналу. 5M график пары EUR/USD.Взглянем на 5-минутный таймфрейм, где техническая картина одновременно и проще, и запутаннее. Сигнал на продажу сформировался сразу в начале европейской торговой сессии, поэтому в дальнейшем уже не следовало рассматривать сигналы, которые были сформированы на 5-минутном таймфрейме. В это время уже был открыт ордер на продажу по сигналу на 30-минутном таймфрейме. А вот в качестве Take Profit можно было использовать уровень 1,1874, который цена впоследствии и отработала. Если бы трейдеры закрывали сделку по этому сигналу, то также могли бы получить около тридцати пунктов прибыли. Все сигналы на покупку, которые сформировал на этом таймфрейме MACD следовало игнорировать, так как в течение практически всего дня была открыта сделка на продажу. А после преодоления уровня 1,1875 и вовсе стало ясно, что никакого восходящего движения уже не будет. Таким образом, теперь уже отменилась и восходящая тенденция, остался лишь боковой канал, который в данное время ограничен уровнями 1,1836 и 1,1990. Так как цена преодолела уровень 1,1875, то трейдеры могли открывать новые короткие позиции с целью 1,1836. На данный момент после открытия сделки цена прошла вниз всего 10 пунктов. При 15 пунктах можно выставить Stop Loss в безубыток. В Евросоюзе сегодня не было опубликовано ни одного важного отчета. Зато в Америке были запланированы выступления министра финансов Джанет Йеллен и главы ФРС Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей. Однако, оба функционера ограничились лишь общими фразами и не сообщили ничего интересного. Как торговать в среду:В среду мы рекомендуем торговать на 30-минутном таймфрейме на продажу, так как краткосрочная нисходящая тенденция возобновилась, о чем говорит преодоление предыдущего локального минимума. Таким образом, движение пары теперь может продолжиться с целью 1,1836. Отскок от этого уровня позволит, однако, покупать пару. Take Profit при любой сделке 30-40 пунктов. Закрепление цены ниже уровня 1,1836 позволит открывать новые продажи пары тоже с Take Profit 30-40 пунктов. Для того, чтобы индикатор MACD сформировал сигнал на продажу, нужно дождаться его разрядки к нулевому уровню. На 5-минутном таймфрейме завтра рекомендуется торговаться, используя те же уровни, что и на старшем таймфрейме. Сегодня движение было достаточно безоткатное, поэтому сигналы MACD в данное время не являются сильными – цена и индикатор не коррелируют друг с другом. Что на графиках:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар в предвкушении 3-триллионной «добавки»

Пара евро-доллар продолжает торговаться в ценовом коридоре 1,1840-1,1975, где нижняя граница соответствует ценовому минимуму текущего года, а верхняя граница – средней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Вчерашний торговый «раунд» завершился в пользу евро: покупатели eur/usd смогли подойти к середине 19-й фигуры, но в этой ценовой области трейдеры в массовом порядке стали фиксировать прибыль, словно «не веря» в дальнейшее развитие северной коррекции. Сегодня долларовые быки решили взять реванш: пара уверенно направляется к нижней границе вышеуказанного диапазона. Такой ценовой пинг-понг обусловлен противоречивым фундаментальным фоном для eur/usd. При этом ни один из инфоповодов пока что не помог ни медведям, ни быкам пары покинуть ценовой коридор.Вчера единая валюта укреплялась по всему рынку на фоне оптимистичных заявлений представителя ЕЦБ Клааса Кнота, а также обнадёживающих новостей относительно возобновления вакцинации в странах ЕС. Доллар в свою очередь наоборот – вчера демонстрировал флегматичное настроение: на фоне почти пустого экономического календаря долларовые быки ориентировались на снижающуюся доходность трежерис. Сегодня наблюдается обратная ситуация. Общая фундаментальная картина для гринбека способствует его росту, что мы и наблюдаем на протяжении всего вторника. На повестке дня – ухудшение отношений между США и Китаем, а также амбициозные планы Белого дома по разработке нового экономического плана на несколько триллионов долларов. Обе «магистральные» темы так или иначе оказались в пользу доллара, поэтому медведи eur/usd смогли с лихвой вернуть утраченные вчера позиции. Так, вчера США вслед за Канадой и Евросоюзом ввели санкции в отношении КНР – «за нарушение прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе». Под американский санкционный каток попали двое высокопоставленных руководителей автономного округа, которые якобы причастны к притеснению национального меньшинства. Очередной всплеск напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Пекином сыграл в пользу безопасного доллара. Впрочем, значимость данного события не стоит преувеличивать. По мнению большинства экспертов, администрация Джо Байдена в обозримом будущем будет проводить достаточно жёсткую политику в отношении Поднебесной, но при этом не вернётся на тропу масштабной торговой войны. Тогда как «китайский фактор» рассматривается трейдерами через призму возможного усиления или ослабления тарифного противостояния. Санкции политического характера (тем более речь идёт об адресных ограничениях в отношении двух китайских чиновников далеко не первого эшелона) выполняют роль информационного шума.А вот амбициозные планы Белого дома по разработке нового экономического плана, объём которого по предварительным данным достигнет трёх триллионов долларов, взбудоражил долларовых быков. Необходимо сразу оговориться, что данная информация носит неофициальный характер. Но её распространили весьма влиятельные ресурсы – в частности, агентство Bloomberg и газета Washington Post. В каждом случае журналисты ссылались на собственные источники в администрации Байдена. Как уже было сказано выше, проект предусматривает бюджетные расходы на три триллиона долларов. Эти средства планируют направить, в частности, на создание рабочих мест, модернизацию инфраструктуры, развитие промышленности, бесплатное обучение в муниципальных колледжах. Иными словами, Джо Байден намерен инициировать колоссальные денежные вливания в инфраструктуру и экономику. Амбициозный план подразумевает и увеличение налогов – прежде всего для состоятельных граждан и крупных корпораций. Опять же, согласно неофициальной информации, Байден предложит Конгрессу, во-первых, повысить налог с корпораций (с 21% до 28%), во-вторых – отменить налоговые льготы для компаний с ограниченной ответственностью, и в-третьих – повысить подоходный налог для тех граждан США, чей годовой доход превышает 400-тысячную отметку. Кроме того, среди планов администрации Байдена – увеличение ставки налога на прирост капитала миллионеров (т.е. для тех американских граждан, кто зарабатывает в год не менее 1 миллиона долларов). Безусловно, для реализации столь масштабного проекта Белому дому необходимо заручиться поддержкой конгрессменов-демократов – особенно в Сенате, где республиканцы имеют такое же количество мандатов (решающий голос – у вице-президента США, демократа Камалы Харрис). И далеко не факт, что однопартийцы Байдена «в едином порыве» поддержат его инициативу. Но тем не менее, несмотря на неофициальный характер информации и «зачаточную стадию» самого проекта, доллар получил внушительную поддержку – можно сказать, заочно. Американская валюта укрепилась по всему рынку: индекс доллара США обновил двухнедельный максимум, вновь обосновавшись в рамках 92-й фигуры.Пара eur/usd в свою очередь подбирается к нижней границе диапазона 1,1840-1,1975. Учитывая близость данного уровня (на момент написания этих строк пара торгуется на отметке 1,1860) открывать короткие позиции достаточно рискованно. Здесь необходимо понаблюдать за поведением цены при приближении к отметке 1,1840. Если южный импульс угаснет, то можно будет сыграть на коррекции, открыв лонги к отметке 1,1900. Если же медведи смогут обосноваться ниже данного таргета, то здесь на горизонте появится основной ценовой барьер 1,1800 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands одновременно на D1 и W1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 марта. Британец показывает желание продолжать снижение

По инструменту Фунт/Доллар волновая картина все же понесла изменения после того, как котировки выполнили удачную попытку прорыва минимума предыдущей волны. Таким образом, на данный момент я считаю повышательный участок тренда завершенным. Если это действительно так, то продолжится построение нового нисходящего участка тренда. Его внутренняя волновая структура говорит сейчас о том, что были построены волны 1 и 2. Две неудачных попытки прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи привели к возобновлению снижения котировок с ближайшей целью, находящейся около уровня 127,2% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва этого уровня укажет на готовность рынков к дальнейшим распродажам британца и построению третьей волны. Других вариантов волновой разметки я сейчас не предполагаю, однако допускаю, что при неудачной попытке прорыва уровня 127,2% волновая картина запутается еще сильнее.В Великобритании сегодня новостной фон был очень интересным. Но какой смысл в том, что он был интересен мне, если он не обратил на себя никакого внимания рынков? Еще утром в Великобритании вышел отчет по безработице за январь. Рынки ожидали увидеть либо прошломесячное значение 5,1%, либо увеличение показателя до 5,2%. Однако вместо этого значение безработицы снизилось до 5,0%, а британец в этом время... начал снижение. Конечно, можно также отметить, что заработные платы в Великобритании по итогам января выросли чуть меньше, чем ожидали рынки, а количество заявок на пособия по безработице выросло на 87 тысяч при прогнозе +7 тысяч. Однако я считаю, что с таким же успехом можно любой отчет трактовать как угодно. Я считаю, что наиболее важным отчетом сегодня был отчет по безработице, но вместо роста английской валюты все увидели ее падение. Выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бейли и члена денежно-кредитного комитета Энди Халдейна тоже никакой важной информации рынкам не дали. Халдейн лишь отметил, что инфляцию в будущем может оказаться сложнее контролировать, чем кажется сейчас. С началом выступлений Джанет Йеллен и Джерома Пауэлла ничего на рынке не изменилось. Наоборот, активность даже несколько упала. Таким образом, вместо интересного дня с огромным количеством важной информации от чиновников США и Великобритании, мы получили весьма скучный день, торги внутри которого проходили, вероятнее всего, на основании технических или волновых факторов. То есть абсолютно никак не были связаны с новостным фоном. Исходя из проведенного анализа, я могу сделать вывод, что сейчас следует рассматривать продажи инструмента с целями, находящимися около отметки 1,3704. В случае удачной попытки прорыва этой отметки продавать инструмент можно будет с целями, расположенными около 35 фигуры по каждому новому сигналу MACD «вниз». Завтра в Великобритании выйдут показатели инфляции и деловой активности в сферах услуг и производства. Также состоится еще одно выступление Джерома Пауэлла и выйдет показатели деловой активности в США. Таким образом, потенциально среда также может стать очень интересным днем. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. На данный момент восходящий участок тренда я считаю завершенным, поэтому ожидаю построения глобального трехволнового понижательного участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 марта. Британец показывает желание продолжать снижение.

По инструменту Фунт/Доллар волновая картина все же понесла изменения после того, как котировки выполнили удачную попытку прорыва минимума предыдущей волны. Таким образом, на данный момент я считаю повышательный участок тренда завершенным. Если это действительно так, то продолжится построение нового нисходящего участка тренда. Его внутренняя волновая структура говорит сейчас о том, что были построены волны 1 и 2. Две неудачных попытки прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи привели к возобновлению снижения котировок с ближайшей целью, находящейся около уровня 127,2% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва этого уровня укажет на готовность рынков к дальнейшим распродажам британца и построению третьей волны. Других вариантов волновой разметки я сейчас не предполагаю, однако допускаю, что при неудачной попытке прорыва уровня 127,2% волновая картина запутается еще сильнее.В Великобритании сегодня новостной фон был очень интересным. Но какой смысл в том, что он был интересен мне, если он не обратил на себя никакого внимания рынков? Еще утром в Великобритании вышел отчет по безработице за январь. Рынки ожидали увидеть либо прошломесячное значение 5,1%, либо увеличение показателя до 5,2%. Однако вместо этого значение безработицы снизилось до 5,0%, а британец в этом время... начал снижение. Конечно, можно также отметить, что заработные платы в Великобритании по итогам января выросли чуть меньше, чем ожидали рынки, а количество заявок на пособия по безработице выросло на 87 тысяч при прогнозе +7 тысяч. Однако, я считаю, что с таким же успехом можно любой отчет трактовать, как угодно. Я считаю, что наиболее важным отчетом сегодня был отчет по безработице, но вместо роста английской валюты все увидели ее падение. Выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бейли и члена денежно-кредитного комитета Энди Халдейна тоже никакой важной информации рынкам не дали. Халдейн лишь отметил, что инфляцию в будущем может оказаться сложнее контролировать, чем кажется сейчас. С началом выступлений Джанет Йеллен и Джерома Пауэлла ничего на рынке не изменилось. Наоборот, активность даже несколько упала. Таким образом, вместо интересного дня с огромным количеством важной информации от чиновников США и Великобритании, мы получили весьма скучный день, торги внутри которого проходили, вероятнее всего, на основании технических или волновых факторов. То есть абсолютно никак не были связаны с новостным фоном. Исходя из проведенного анализа, я могу сделать вывод, что сейчас следует рассматривать продажи инструмента с целями, находящимися около отметки 1,3704. В случае удачной попытки прорыва этой отметки продавать инструмент можно будет с целями, расположенными около 35 фигуры по каждому новому сигналу MACD «вниз». Завтра в Великобритании выйдут показатели инфляции и деловой активности в сферах услуг и производства. Также состоится еще одно выступление Джерома Пауэлла и выйдет показатели деловой активности в США. Таким образом, потенциально среда также может стать очень интересным днем. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пяти волновой, полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. На данный момент восходящий участок тренда я считаю завершенным, поэтому ожидаю построения глобального трех волнового понижательного участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 марта. «Волновой вторник». Выступления Джанет Йеллен и Джерома Пауэлла не произвели впечатления на рынки

Волновая разметка 4-часового графика все-таки приняла более нестандартный вид, так как уровень 50,0% по Фибоначчи рынкам так и не удалось преодолеть. Таким образом, очередная тройка волн вверх завершилась около отметки 1,1977, выполнив две неудачных попытки прорыва. Таким образом, на данный момент инструмент перешел к построению нового нисходящего набора волн, предположительно также трехволнового. Если это действительно так, то две из трех волн уже построены, а значит, снижение котировок может быть недолгим. Либо же весь участок тренда, берущий свое начало еще в начале года, примет более сложный и протяженный вид. Впрочем, я бы сейчас наибольшее внимание обратил на тот факт, что инструмент движется трех волновыми структурами. Таким образом, неважно, какова волновая разметка на глобальном уровне. Понимания того что инструмент строит чередующиеся трехволновые структуры, уже достаточно для того, чтобы успешно торговать. Таким образом, в ближайшее время я ожидаю снижения котировок максимум к отметке 1,1780, что соответствует 76,4% по Фибоначчи.В календаре новостей на сегодняшний день было запланировано достаточно большое количество событий. Однако по факту ничего интересного на текущую минуту не произошло. Наиболее важными событиями дня являются выступления министра финансов США Джанет Йеллен и председателя ФРС Джерома Пауэлла. Однако на момент написания статьи их выступления только-только начались, и рынки еще даже не успели понять, о чем говорят Пауэлл и Йеллен. В преддверии выступлений этих чиновников доллар США повышался. Повышался большую часть дня. Однако я не могу сделать однозначный вывод, что это повышение американской валюты было связано именно с грядущими выступлениями Пауэлла и Йеллен. Дело в том, что не было никаких предпосылок для повышения доллара. От выступлений Пауэлла и Йеллен рынки не ждали ничего определенного. В течение дня в США и Евросоюзе не было ни одного важного экономического отчета, поэтому и статистика не имела никакого отношения к движению инструмента вниз во вторник. Доходность американских 10-летних трежерис в течение сегодняшнего дня снижалась, соответственно, и не она стала причиной падения инструмента Евро/Доллар. Таким образом, исходя из проведенного анализа всех фактов и факторов, можно сделать практически однозначный вывод, что никакие факторы сегодня не влияли на настроение рынков. Инструмент не стоит на одном месте, даже если нет никаких новостей или отчетов. Рынок все равно движется. Таким образом, сегодня рынок двигался на основании различных технических факторов. Или волновых. Кстати, хочу отметить удачную попытку преодоления уровня 61,8% по Фибоначчи, от которой инструмент в последние дни отскакивал два раза. Этот прорыв говорит в пользу готовности рынков к новым продажам инструмента. Таким образом, снижение котировок сейчас действительно весьма вероятно. Соответственно, я рекомендую продавать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,1780. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принимает довольно сложный вид. Вероятно, инструмент будет некоторое время строить чередующиеся коррекционные структуры. Предполагаемая волна d получилась укороченной, поэтому сейчас началось уже построение предполагаемой волны e. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USDХ, EUR/USD, USD/JPY: У доллара отказывают тормоза, покупатели нацеливаются на максимумы года

В последнее время мы наблюдаем непостоянство доллара. В понедельник он немного сдал позиции к корзине конкурентов, а во вторник начал развивать новую волну роста, преодолев отметку 92,00. Индекс американской валюты торгуется значительно выше линии долгосрочного восходящего тренда 91,85, а это значит, что общий настрой на дальнейшее его повышение сохраняется.Далее гринбек может продолжить рост и нацелиться на максимальные отметки текущего года, которые располагаются возле 92,50 и 92,60.Рынок акций США продолжает хандрить, что оказывает дополнительную подпитку валюте США.Сегодня глава ФРБ Далласа Роберт Каплан дал понять рынкам, что ФРС может начать повышать ставки уже в 2021 году. Он также сообщил, что ждет роста экономики страны на 6,5% в следующем году, а инфляция к концу текущего года должна приблизиться к 4%. При этом Каплан подчеркнул, что коррекция в политике будет основываться не на прогнозах, а на реальных, материализованных цифрах.Наиболее уязвимым из-за роста доллара сейчас является евро, поскольку внутренние факторы также не способствуют повышательной динамике. Ситуация в экономике тревожная, действие локдаунов в странах евроблока перекинулось на апрель, вакцинация идет медленно.Имеющиеся на текущий момент факторы заставляют придерживаться и дальше «медвежьего» сценария. После пробоя уровня 1,1880 нисходящее движение по паре EUR/USD продолжится с целью 1,1780. Курс USD/JPY немного просел во вторник, поскольку доходность государственных бумаг США отступила от недавних максимумов. Данная пара более чувствительна к факторам, повышающим доходность трежерис. Ралли в сторону USD/JPY в район выше 109 все еще возможно. Рост курса может вновь набрать обороты, «если мы увидим пересечение линий скользящих средних», пишут аналитики из Токио.Они также отмечают, что поддержку валютной паре окажет аппетит японских инвесторов к иностранным активам, особенно когда курс упадет до отметки 108.Между тем текущая техническая картина говорит о том, что актуальным является «медвежий» сценарий. Таким образом, можно ждать возобновления движения в сторону отметки 107,70. Стоит отметить, что для этого нужна стабильность уровня 109.Говоря о возможности более раннего повышения ставки в США, стоит отметить, что в Goldman Sachs обратили внимание на наметившуюся дивергенцию политики Банков Канады, Норвегии и США. Норвежский Центробанк должен опередить ФРС в корректировке курса денежно-кредитной политики. Повышение ставки здесь может произойти уже в четвертом квартале текущего года. Канадский регулятор начнет сворачивание QE в апреле и ужесточит политику в третьем квартале 2023 года.В этой связи аналитики рекомендуют рассмотреть вариант коротких позиций по американскому доллару против канадского доллара и норвежской кроны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс