EUR/USD. Эхо турецких событий, оптимизм Кнота и «реабилитация» британской вакцины

Пара евро-доллар начала торговую неделю с южного гэпа, который, впрочем, уже к началу европейской сессии был закрыт. Рынок импульсно отреагировал на обвал турецкой лиры, который был спровоцирован неожиданным увольнением главы Центробанка Турции. Реджеп Эрдоган уволил Начи Агбала буквально через два дня после того, как тот повысил процентную ставку сразу на 200 пунктов – с 17% до 19%. До этого он несколько раз принимал аналогичные решения, объясняя свои действия борьбой с инфляцией. При этом президент Эрдоган неоднократно призывал ЦБ к понижению ставок. Очередное «ястребиное» решение главы Центробанка стало, судя по всему, последней каплей, после чего глава турецкого государства заменил «ястреба» Агбала на «голубя» Шахаба Кавчиоглу, который также, как и президент, является противником жёсткой монетарной политики. Кадровую ротацию Эрдоган провёл на выходных, поэтому для национальной валюты Турции сегодня настал «чёрный понедельник»: лира рухнула почти на 20%. Долларовые пары в свою очередь отреагировали укреплением американской валюты. Среди трейдеров возникли опасения о том, что такая шоковая терапия «аукнется» и на других финансовых рынках, после чего гринбек стал пользоваться повышенным спросом как защитный актив.В паре с евро доллар укрепился до уровня поддержки 1,1870. Однако преодолеть данный таргет медведи eur/usd не смогли, и залегли в дрейф у основания 19-й фигуры. Усиление доллара носило явно эмоциональный характер, поэтому южный импульс угас спустя несколько часов после старта азиатской сессии понедельника. Кроме того, новый глава ЦБ Турции Кавчиоглу уже заверил глав крупнейших турецких банков, что не планирует в экстренном порядке снижать процентную ставку. Поэтому первоначальные «страсти» постепенно улеглись, после чего евро смог проявить характер. Непосредственным поводом для усиления единой валюты стало выступление члена управляющего совета ЕЦБ Клааса Кнота. Будучи достаточно последовательным «голубем», он сегодня признал, что недавнее повышение доходностей европейских бондов было вызвано «улучшением фундаментальных показателей, а также улучшением инфляции и перспектив экономического роста». И хотя при этом он намекнул, что инфляционный рост выглядит «не совсем обоснованно», покупатели пары eur/usd воспользовались ситуацией и обновили дневной хай, вновь вернувшись в область середины 19-й фигуры. Косвенную поддержку евро оказали и новости, связанные с вакцинацией от коронавируса. Страны Евросоюза возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca после его одобрения европейским регулятором (ЕМА). В минувшую пятницу эту прививку начали снова использовать Франция, Германия, Италия, Португалия, Нидерланды, Латвия и Литва. Испания начнет прививать своих граждан со среды, а Швеция и Норвегия ещё ждут результатов анализа данных местными экспертами. Кроме того, в США доказали эффективность вакцины AstraZeneca для пожилых людей. Согласно последним исследованиям, шведско-британская вакцина на 79% эффективна от заболевания коронавирусом с появлением симптомов и на 100% – от тяжелой формы COVID-19 с последующей госпитализацией. Данный факт также оказал косвенную поддержку евро. Индекс доллара США в свою очередь в период американской сессии сдал свои позиции, так как на фоне почти пустого экономического календаря снизилась доходность 10-летних трежерис. Рынок всё ещё находится под впечатлением мартовского заседания ФРС, итоги которого не позволили покупателям гринбека развить долларовое ралли. С одной стороны, Федрезерв пересмотрел свои прогнозы относительно роста американской экономики в этом году в сторону улучшения (с 4,2% до 6,5%), с другой стороны – категорически опроверг слухи о том, что регулятор досрочно свернёт стимулирующие программы и повысит процентную ставку раньше 2023 года. И хотя, судя по точечному прогнозу, количество «ястребов» среди членов Комитета несколько увеличилось (по сравнению с декабрьским заседанием), «общий счёт» всё равно остался за сторонниками «мягкой» монетарной политики. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон позволил покупателям пары eur/usd развить коррекционный рост, «потолок» которого расположен на отметке 1,1990 – это средняя линия Bollinger Bands на D1. На мой взгляд, в среднесрочной перспективе приоритет остаётся всё же за южным сценарием, так как все фундаментальные факторы, «толкающие» пару вверх носят зыбкий характер. С точки зрения техники, цена по-прежнему расположена между средней и нижней линиями Bollinger Bands на дневном графике, а также под облаком Kumo и линиями Tenkan-sen и Kijun-sen индикатора Bollinger Bands. Всё это указывает на приоритетность южного сценария. На протяжении понедельника покупатели eur/usd несколько раз тестировали линию Tenkan-sen (1,1935), но так и не смогли закрепиться выше. Если по итогам сегодняшнего дня трейдеры отступят от данного таргета, то в среднесрочной перспективе можно рассматривать короткие позиции. Ближайшая цель южного движения расположена на отметке 1,1870 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом таймфрейме. Основной уровень поддержки расположен на отметке 1,1800 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands, но уже на дневном графике. Впрочем, о достижении основания 18-й фигуры пока что говорить рано – в период азиатской сессии понедельника медведи четырежды тестировали отметку 1,1870, но не смогли уйти ниже. Поэтому продавцам eur/usd необходимо решать задачи последовательно, тем более с учётом текущего усиления европейской валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 22 марта. 23 марта - День выступлений представителей Банка Англии и ФРС.

По инструменту Фунт/Доллар волновая картина продолжает запутываться. Предполагаемая волна 4 в 5 в 5, которая выглядит довольно убедительно, судя по ее размеру и скорости построения, завершена. Но вот построение предполагаемой волны 5 в 5 в 5 никак не начинается. Вместо этого инструмент продолжает двигаться больше горизонтально, чем вверх. Уже сегодня или завтра минимум предполагаемой волны 4 может быть обновлен, что потребует внесения коррективов в текущую волновую разметку. Я уже ранее предполагал, что весь повышательный участок тренда может быть завершен и в точке, которая сейчас обозначена пиком волны 3 в 5 в 5. Внутренняя волновая разметка этой волны выглядит очень сложно и разбираться в ней нет никакого смысла. Таким образом, инструмент Фунт/Доллар в данное время является наименее привлекательным инструментом для торговли.Новостной фон для британца сейчас ничем не лучше, чем для европейца. В пятницу и в понедельник практически никаких новостей, интересующих рынки, не поступало ни из Америки, ни из Великобритании. Таким образом, практически полное отсутствие тренда и не слишком высокая амплитуда торгов являются ярким отражением происходящего сейчас на рынке. Сегодня состоялось незапланированное ранее выступление Джерома Паэулла, однако говорил он про цифровые активы, что участникам валютного рынка не слишком интересно. Таким образом, понедельник можно признать абсолютно пустым днем. Зато завтра в Великобритании и Америке будет несколько интересных событий, которые могут заставить рынки выйти из спячки. В Британии выйдет сразу несколько достаточно важных отчетов, на которые следует обратить внимание. Это уровень безработицы, изменения числа заявлений на получение безработице и изменения уровня среднего заработка. Бонусом состоятся выступления члена денежно-кредитного комитета Банка Англии Энди Халдейна и заместителя губернатора Банка Англии Джона Канлиффа. Столь высокостоящие функционеры могут сообщить важную информацию, с которой в последнее время возник явный дефицит. А еще чуть позже состоится и выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, который также может предоставить важную информацию. Я буду ждать оптимистичных заявлений от всех трех представителей Банка Англии и сильных экономических данных в расчете на возобновление повышения котировок британца, согласно текущей волновой разметке. Однако, это далеко не все, что готовит нам завтрашний день. В США пройдут выступления министра финансов Джанет Йеллен, председателя ФРС Джерома Пауэлла, а также трех членов монетарного комитета ФРС: Рафаэля Бостика, Лайэль Брайнард и Джона Уильямса. Таким образом, завтра рынки могут быть просто завалены важной информацией. Стратегия торгов прежняя: до удачной попытки прорыва лоу волны 4 в 5 в 5 я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около 42 фигуры по каждому новому сигналу индикатора MACD «вверх». Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пяти волновой, полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Восходящий участок тренда близится к своему завершению или уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 марта. Кризис вакцинации в ЕС и слабая экономика могут и дальше оказывать умеренное давление на евро.

Волновая разметка 4-часового графика в последние дни продолжает запутываться, так как предполагаемая волна d более старшего масштаба может принять пяти волновой вид. Оснований и причин ожидать нарушение текущей общей волновой разметки пока нет. Пока что мы имеем лишь усложнение внутри волны d. Более того, в пятничном обзоре я предупреждал, что неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи отбросит котировки наверх и приведет к построению новой повышательной волны. То есть вариант с укороченной с будет признан несостоятельным. На практике сейчас вся выглядит именно так. На текущий момент я ожидаю повышения котировок инструмента с целями, расположенными около уровня 50,0% по Фибоначчи, а в случае удачной попытки прорыва этого уровня не исключаю и продолжения повышения в направлении уровня 38,2%. Вместе с тем, я пока не ожидаю завершения построения понижательного участка тренда, который берет свое начало в начале 2021 года. Следовательно, еще одна нисходящая волна должна быть построена, предположительно e.В пятницу и понедельник новостной фон в Евросоюзе и США практически отсутствовал. Нет, конечно, были новости, которые заслуживали внимания. Например, в пятницу случился очередной рост доходности 10-летних трежерис в США. А в Евросоюзе сохраняется сложная ситуация с коронавирусом и вакцинацией. Однако, рост доходности облигаций в США на этот раз привел к весьма скромному повышению котировок американской валюты. Сегодня же он и вовсе прекратился, поэтому все чаще встает вопрос, а есть ли вообще зависимость между ростом доходности трежерис и курсом доллара в данное время? Определенное время рынки реагировали на этот показатель, но вот сейчас? Тоже самое можно сказать и проваленном процесс вакцинации населения в Евросоюзе. Несмотря на то, что вакцин катастрофически не хватает, а власти Евросоюза делают все от них зависящее, чтобы успокоить бурю эмоций, исходящих от стран-участниц ЕС, которым не хватает вакцин, европейская валюта не слишком сильно реагирует на этот кризис. В целом европейская валюта снижается уже пару месяцев, с начала 2021 года, однако вряд ли можно сказать, что основной причиной этого снижения является кризис вакцинации в ЕС. А вот слабые экономические показатели в Евросоюзе, в частности ВВП, могут стать причиной распродаж европейской валюты. При чем вряд ли они начнут улучшаться в ближайшее время настолько, чтобы вызвать построение новой, сильной восходящей волны. Я больше верю в том, что все будет развиваться согласно текущей волновой разметке, так как считаю ее сейчас наиболее точным инструментом для прогнозирования. Таким образом, сейчас я рекомендую покупать инструмент Евро/Доллар в расчете на построение волны e в d. После завершения построения этой волны может начаться построение волны e с целями, находящимися около 17 фигуры. Тогда я буду рекомендовать уже продажи инструмента. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный, пяти волновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принимает довольно сложный вид. Вероятно, инструмент будет некоторое время строить чередующиеся коррекционные структуры. Таким образом, сейчас я все еще ожидаю повышения котировок инструмента в рамках предполагаемой волны d. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Эксклюзив от Bloomberg: Европейский парламент ходит по тонкому льду – Британия наращивает военные силы. Пандемия сводит мир

Проблема с поставками партий вакцин получила новый виток развития и вновь рассорила Евросоюз и Великобританию.Англичане с самого начала отдали предпочтение препарату британо-шведской компании AstraZeneca, и с успехом уже осуществили вакцинацию четверти населения. В то же время, Евросоюз испытывает огромные трудности с воплощением мероприятий, связанных с защитой всех стран, входящих в его состав, от угрозы пандемии. Так, на прошлой неделе был введен полный локдаун во Франции. Германия переживает третью волну коронавируса, что на фоне банкротства банка Greensill делает правительство эталонного государства ЕС весьма уязвимым. Очередной удар по имиджу и валюте европейских государств был нанесен заявлением контролирующего органа о дополнительных проверках лекарства в связи с обнаруженными недавно случаями тромбоза у нескольких пожилых людей после прививки. Ряд стран по всему миру отреагировали сразу: скандинавские страны объявили о временном прекращении использования Astra до выводов соответствующих комиссий по надзору за лекарственными средствами. Франция также приостановила использование вакцины и ее производство согласно «Принципу предосторожности», задекларированному еще в 1970-х после двух случаев в Австрии и Дании, несмотря на выводы комиссий по расследованию, согласно которым связать летальный исход именно с вакциной не возможно. Затем поступили сообщения еще о семи случаях в Германии. Сообщение оттуда вызвало эффект домино. По сообщениям учреждения, которое предоставляет препарат странам третьего мира, многие из этих государств также отказались от ее использования.На рисунке выше: желтым отмечены страны, разрешившие использование вакцины после отчета ЕМА;красным отмечены страны, где все еще ожидают результатов проверки;голубым отмечены государства, где приостановлена только одна партия;зеленый индикатор указывает на территории, где использование вакцины приостановлено уже после отчета ЕМА;темно-синий обоначает территории, где первоначально приостановлено использование вакцины, но не окончательно. Это стало результатом длительного процесса травли средства, разработанного Оксфордскими учеными. С самого начала кампании, на препарат сыпались непрерывные обвинения в неэффективности, а на предприятие – в срывах сроков поставок. Но последний удар вернулся обратно в Европу. Так, правительство Ангелы Меркель потерпело сокрушительное поражение на выборах в воскресенье. Несмотря на это, она мужественно настаивает на дальнейшей изоляции в течение следующих 4-х недель. Германия только что также увеличила план по долговым обязательствам до суммы, превышающей 450 млн. евро. Австрии также досталось – показатель заболеваемости за последнюю неделю вдвое превысил количество заболевших в Германии. Прямо сейчас в Вене проходит заседание, которое решает вопрос о приостановлении возобновления экономики и продолжения локдауна.В четверг мировое сообщество узнало из разных источников, что паника, вызванная данным инцидентом была преждевременной, и доказательств, что вакцина опасна, нет. Всего зафиксировано 30 случаев образования тромбов на 9,7 млн. выполненных прививок. Для примера, по прививкам Pfizer-BioNTech этот показатель составляет 38 случаев на 10,7 млн. первичных и 800 тыс. вторичных прививок. В результате, Англия потребовала у Франции исполнения контрактов по поставкам из-за угрозы срыва плана по вакцинированию.Масла в огонь подлило сообщение от производителя в Брюссель о том, что план по поставкам на первый квартал в Европу выполнить не удастся. Будет отгружено всего 30 млн. доз, что составляет менее 50% от запланированных. В пятницу Франция, один из двух крупнейших производителей Astra в Европе, возобновил производство, и рынок успокоился, посчитав инцидент исчерпанным. Но оказалось, что это было только начало.Вчера все новостные каналы сообщили о том, что Евросоюз рассматривает возможность отказа или, по крайней мере, приостановки поставок на туманный Альбион. Причиной стала, как отмечает Bloomberg, «тусклая кампания вакцинации». По инсайдерской информации агентства, полученной от должностных лиц, все разрешения на экспорт лекарственного средства будут отклонены до тех пор, пока дела на континенте не поправятся. Обе стороны обвиняют друг друга в «прививочном национализме», накаляя и без того непростые отношения двух бывших союзников. Однако европейский план вакцинации, который предусматривает полную иммунизацию к сентябрю 2021 года, теперь может пострадать и от других причин. Так, Bloomberg сообщает, что по ее опросам большая часть населения в Испании, Италии, Франции и Германии теперь склонно не доверять качеству Astra (данные по предпочтениям в зависимости от производителя ниже на графике). При этом, Франция разрешила AstraZeneca к применению пока только для лиц старше 55 лет, хотя еще две недели назад и Германия, и сама Франция утверждала, что препарат не предназначен для лиц старше 65, хотя официальные рекомендации Европейского Союза не устанавливают такие ограничения. Все это не способствует популярности здравоохранительных мероприятий. По словам эспертов в области здравоохранения, вакцинация выявила серьезные недостатки в особенностях политики сдерживаний и противовесов, которым отдает предпочтение ЕС из-за неожиданных моральных и этических проблем, связанных с критическими ситуациями, в том числе и доступностью вакцин от разных производителей на одной и той же территории. В частности, упомянутый Принцип предосторожности не учитывает, что любая вакцина несет риски, но преимущества ее использования все-таки перевешивают. Экономисты Bloomberg сравнили эту ситуацию с предпочтением держать пенсионные накопления под матрасом из-за рисков, связанных с управлением инвестиционными портфелями.Более того, с самого начала решение равным образом распределить производственные цепочки среди всех членов ЕС оказалось провальным, поскольку увеличило сроки доставки компонентов.На сегодня количество привитых европейцев составляет всего 12%. Это на треть меньше, чем успели британцы. Не снижая темпов, на острове за пятницу и субботу привили еще 1,5 млн. человек, поддерживая этот темп и на выходных, что является абсолютным рекордом в мире. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже беседовал с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Но, похоже, пока переговоры ни к чему не привели. Сегодня Хелен Уйтли, младший министр здравоохранения Англии, заявила: «Это вакцинный национализм! Такие бездыханные спекуляции в отношении поставок ни к чему хорошему не приведут». Также она подтвердила официально намерение ЕС выполнить свои договорные обязательства. Однако часть членов ЕС, в том числе Франция и Италия, все еще настаивают на запрете экспорта. В то время как другие (Ирландия, Бельгия и Нидерланды) говорят об осторожном подходе и недопустимости эскалации конфликта. Кстати, данные Airfinity, которые опубликовал The Guardian, свидетельствуют, что запрет экспорта ускорит иммунизацию европейцев всего на... неделю. А вот срыв планов Британии угрожает и самому Евросоюзу. В частности, Pfizer Inc. уже выступила с заявлением о важности поддержания хороших торговых отношений между обеими сторонами. Связано это с тем, что основу для производства лекарства – липиды – производят как раз на острове. Причем, место это засекречено. Но они также производятся в Бельгии и Нидерландах. Джонсон провел телефонные беседы с главами этих стран, чтобы заручиться поддержкой, и теперь ожидает заседания комиссии Европарламента на этой неделе.Пока отклоненных запросов на поставки нет. Однако официальный представитель ЕС заявил, что если таковые будут сделаны, скорее всего, они будут отклонены: «Нидерланды не против экспорта составляющих». При этом британцы испытывают нехватку лекарства также из-за своих индийских поставщиков, которые также сорвали срока из-за повторного тестирования. Противостояние дошло до того, что в воскресенье к диалогу подключился Министр обороны ВБ Бен Уоллес с заявлением о том, что блок заплатит высокую цену, если будет и дальше мешать поставкам. Он не уточнил конкретно, что имелось ввиду. Но сегодня Уоллес заявил, что военные должны «расширить» свою деятельность. В понедельник Уоллес выступил с заявлением, что Британия намерена укрепить свой военно-морской флот силы спецназначения. А также быть «более активной в предотвращении внешних угроз».Так, в рамках новой стратегии планируется увеличить количество не только кораблей, но и подводных лодок, а также создать специальный «полк рейнджеров» и моденизировать существующие базы. Тем не менее, пока предыдущая стратегия по сокращению наземных войск на 10 тыс. человек остается в силе. Пока Уоллес отказался от комментариев по планируемому сокращению, обтекаемо заявив, что для начала нужно обновить парламент. Напоминаем, что на прошлой неделе Борис Джонсон обнародовал 100-страничную стратегию по укреплению национальных военных сил, росту влияния Англии в Тихоокеанском и Индийском регионах, а также наращиванию ядерного вооружения и борьбе с террористами. Бен Уоллес пообещал, что Британия станет более активно поддерживать союзников и сдерживать противников: «От нападения терриристов в Даиш (Ирак – прим. авт.) до сдерживания российской агрессии в Прибалтике – мы уже достигаем успеха там, где другие только болтают языками».А пока Британия «бряцает оружием», в Бразилии пандемия все набирает обороты. Эксперты всех стран просят обратить внимание на происходящее внутри страны, говоря, что в случае отсутствия компромисса между блоком и его бывшим членом выиграет только Сovid. Кризис в здравоохранении заставил правительство Бразилии просить помощи у США, поскольку соседние страны отвернулись от государства, опасаясь «амазонского» штамма. Вакцинация, ограниченная территорией одного государства, говорит Bloomberg, грозит избирательным иммунитетом к отдельным штаммам.На графике выше приведены данные по летальным исходам в крупнейших очагах заболевания.Более того, оценки RAND Europe показывают, что неравенство в распределении доз приведет к ограничению мирового ВВП до 1,2 трлн. долл., если только развитые страны получат доступ к препаратам.Хотя неравенства избежать не удастся, его масштабы удручающи. Пока США, Англия и ЕС обеспечили себя госзаказами на поставки, которых хватит, чтобы привить все их население несколько раз, и сейчас в развитом мире средние темпы составляют 12 чел./сек, страны третьего мира не сделали пока ни одной прививки. Это прямая угроза экономике и здоровью европейцев и американцев из-за угрозы новых, более смертоносных штаммов Сovid-19.Благодаря смене политического курса с приходом демократов, США собирается участвовать в помощи Канаде и Мексике вакцинами. Планируется отправка пока 4 млн. доз. Фактически, поставки урегулированы кредитными соглашениями. Это значит, что Америка имеет избыток AstraZeneca, что говорит о недоверии правительства Штатов к ее качеству. Всего в мире планируется выпустить до конца года 5,7 млрд. ампул. Европейские эксперты всерьез обеспокоены тем, что пока между европейскими державами развивается конфликт, от этого выигрывают Россия и Китай, в том числе, продвигая свою медицинскую продукцию. Так, сегодня Россия и Индия подписали совместное соглашение о производстве вакцины Sputnik V. Производство намечено на 2021 год. А пока кривая роста смертей в результате коронавируса Covid-19 растет впервые с января. За прошедшую неделю погибло более 61 тыс. чел. В Индии и Филиппинах отмечен огромный прирост числа заболевших (данные по заболевшим из Юго-Восточной Азии см. на графике ниже).Аналитики Bloomberg утверждают, что подобные хаотичные решения ряда европейских держав способны нанести огромный ущерб авторитету всего блока как внутри, так и на международной арене. Ущерб нанесен и самому препарату, и его производителю, и плану Всемирной организации здравоохранения.Все это прямо отражается на финансовой стабильности европейских валют. Так, Кристин Лагард в четверг говорила о том, что недостаточная иммунизация заставляет Европейский банк подключать дополнительные средства для стимулирования экономики. Особенно невзрачно выглядят действия Банка Европы на фоне успехов ФРС, которая уже начала рассылку американцам их чеков на сумму 1400 долл. Конечно, Евробанк, в отличие от своего западного коллеги, направлен не на стимулирование потребительского спроса, а в первую очередь на инвестиции. И однако пока его действия не вызывают энтузиазма. Недавно Пауэлл даже позволил себе вольность, говоря, что Европе следует ускориться. Экономисты Bloomberg из разных регионов сообщают, что доверие к евро подорвано. Тогда как британский фунт укрепляется, как и ожидалось. Вливания в экономику запланированы на середину 2021 года и предусматривают большей частью помощь предприятиям в переходе к более экологичному и цифровому производству. Однако многие документы локальных правительств в ЕС еще требуют доработки, хотя до крайнего срока (конец апреля – прим. авт.) осталось всего ничего. Пока ратифицировали Решение о собственных ресурсах всего 13 из 27 членов. Пока паники по поводу срыва и этих сроков нет, но к концу апреля ситуация может обостриться.Так, член Управляющего совета ЕЦБ Питер Казимир отметил: «в сравнении с огромными вливаниями в США, наш импульс может оказаться несвоевременным. Реакция членов ЕС отстает...»Экономисты Morgan Stanley уже прогнозируют, что если сроки вакцинирования будут сорваны, второе лето также пострадает от карантинных мер, что ударит в том числе и по южным странам. Тем временем, доходность облигаций еврозоны упала до отметки 1,7% благодаря пятничному обещанию Пауэлла продолжать вливания «столько, сколько это необходимо».Вероятно, это происходит не только из-за роста доверия инвесторов к экономике США, но и из-за падения азиатских рынков, на которые повлияла неожиданная смена главы Национального банка Турции. Предшественник отличался «ястребиными» взглядами, а вот новый глава является сторонником «голубиных» сигналов. Турецкая лира сильно просела в курсе, потянув за собой весь Восточный регион. Так, индекс Nasdaq вырос на 1%, а за ним подтянулись и остальные индексы США. Рынок еврозоны также стабилизировался. Технологический индекс подрос, но рост был незначительным на фоне провала туристической сферы из-за падения турецкой лиры. Доллар практически не изменил значение, а цены на нефть все еще колеблются. Пара GBPUSD хорошо растет, но жидаются коррекции. Пока евро несколько отыграл позиции, но пара EURGBP уже с началом американской сессии начала снижение. Между тем, бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс предупреждает, что «правительственная политика является наименее ответственной за последние четыре десятилетия». Он говорит, что одновременное усиление спроса после снятия ограничений вместе с нынешней финансовой политике здорово ослабят ФРС. Основой такого положения он назвал столкновение интересов республиканцев и демократов. По его мнению, вероятность столкнуться со стагфляцией у США весьма высока. В то же время лауреат Нобелевской премии Пол Кругман утверждает, что у ФРС есть инструменты для сдерживания инфляции, и повторения сценария 1970-х не будет. Напоминаем, что США предстоит ряд аукционов на этой неделе, поэтому пока внимание приковано к американскому рынку. Среди важных событий недели: Совместное выступление Пауэлла и Йеллен перед комитетом ФРС с отчетом о кредитно-денежной политике во вторник; Аукционы США по размещению 2-, 5- и 7-летних обязательств; Отчет EIA по инвентаризации запасов сырой нефти в среду; Данные о сумме личных расходов и доходов по США в пятницу. Китай сообщает, что животные, восприимчивые к коронавирусам, все еще продаются на рынке Ухани. Сейчас работает Международная комиссия с представителями ВОЗ и Китая, которая должна установить причины появления и пути распространения смертоносного Covid-19 более года тому назад. Пока выделены 4 гипотезы, объясняющие генезис вирусного заболевания. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Взлеты и падения BTC/USD и ETH/USD: причины и перспективы этих пар после коррекции

В начале 2021 года цифровые активы стали одними из главных финансовых инструментов, а также объектов для инвестирования. Весь февраль основные криптовалюты устанавливали рекорды стоимости. Однако достигнув рекордной отметки в 1,6$ триллионов общей капитализации, рынок криптоактивов перешел в состояние затяжной коррекции и прекратил стремительный рост. Исходя из этого, многие инвесторы и эксперты посчитали, что крипторынок перенасыщен и может лопнуть, как мыльный пузырь.Соучредитель и бывший СЕО криптобиржи BTCC Бобби Ли заявил, что рынок криптовалют ждет ошеломительный обвал после того, как стоимость биткоина достигнет отметки в 300$ тысяч. Для того, чтобы разобраться, действительно ли возможен такой исход, нужно установить первопричины такого роста.Прежде всего, ренессанс рынка криптовалют связан с резко возросшим спросом на децентрализованные финансы. С начала 2021 года пары BTC/USD и ETH/USD показывают лучшую динамику роста среди всех финансовых инструментов. Однако причины роста у активов разные: рассвет биткоина связан со сменой динамики развития самого актива. BTC стал более устойчивым, многофункциональным активом, который кардинально изменил соотношение своих пользователей. В начале февраля 2021 биткоин привлек большое число институциональных инвесторов, которые устроили рынку настоящий фейерверк вливаний. Благодаря повышенному вниманию к первой криптовалюте и привлечению крупных инвесторов, рынок начал расти как на дрожжах и за месяц достиг показателей в 1,4$ триллиона общей капитализации.Однако уже совсем скоро произойдут два важных события, которые, как и в начале февраля, станут катализаторами роста цифровых активов. Прежде всего, речь идет про обновление эфириума до ETH-2, которое значительно увеличит спрос на проведение транзакций в сети криптовалюты. Вторым фактором, предшествующим росту котировок на биткоин, станет решение КЦББ относительно создания первого ETF-биткоина на территории США. В противном случае первая криптовалюта упадет в цене до отметки (45-50$ тысяч), которая гарантирует дальнейший рост, и таким образом снова привлечет внимание крупных инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя доллар замедляет свой ход, евро с содроганием смотрит вперед

Американская валюта завершила минувшую неделю на мажорной ноте. В пятницу гринбек резко вырос по отношению к своим основным конкурентам на фоне того, что ФРС объявила о решении не продлевать дедлайн, действующий до 31 марта, для американских банков по удержанию дополнительной ликвидности в виде казначейских облигаций на своем балансе.Это означает, что финорганизациям необходимо будет продать лишние долговые инструменты, чтобы соответствовать установленным Центробанком коэффициентам платежеспособности.По мнению экспертов, данное решение ФРС может привести к еще большему росту доходности трежерис.На прошлой неделе показатель для 10-летних госбондов США подскочил до 1,753%, достигнув максимальных с января 2020 года значений.По словам Томаса Баркина, главы ФРБ Ричмонда, доходность реагирует на происходящее с экономикой США, а также на хорошие новости на тему вакцинирования и фискального стимулирования в стране.В свете недавно принятого пакета мер поддержки на сумму $1,9 трлн, он ожидает, что американская экономика уже отыграла львиную долю просадки и находится на пороге полного восстановления.Согласно прогнозу ФРС, в этом году ВВП США расширится на 6,5%, что станет крупнейшим ежегодным увеличением показателя с 1984 года.Резкий скачок доходности трежерис и сопутствующее ему укрепление доллара заставили крупных спекулянтов, включая хедж-фонды, пересмотреть свое отношение к американской валюте и резко развернуться: теперь, впервые с ноября прошлого года, они ставят на рост USD.Если по итогам прошлого года гринбек подешевел примерно на 7%, продемонстрировав наихудшую динамику с 2017 года, то с начала текущего года он уже прибавил в весе около 2,5%.На открытии недели индекс USD торговался вблизи почти двухнедельных максимумов (в районе 91,16 пункта), однако затем скорректировался до 91,8 пункта.Рыночной настрой ухудшили новости из Турции, где президент страны Реджеп Тайип Эрдоган уволил управляющего Центробанком, что привело к падению курса лиры и повысило спрос на безопасный доллар. Впрочем, позже ситуация стабилизировалась.После первоначальной просадки к 1,1880 пара EUR/USD затем восстановилась, поднявшись выше 1,1930.Аналитики Rabobank считают, что основная валютная пара на краткосрочном горизонте сохраняет потенциал роста к отметке 1,2000, но в более отдаленной перспективе будет торговаться в районе 1,1800.«С учетом того, что ФРС успешно сдержит инфляционные страхи и рост доходности трежерис, пара EUR/USD может в ближайшие недели прорваться к 1,2000. Однако ожидания более активного восстановления экономики США в текущем году на фоне разочаровывающих темпов массовой вакцинации против COVID-19 в Европе заставили нас понизить свой 12-месячный прогноз по паре с 1,2300 до 1,1800», – отметили они.«Подтверждение Европейским агентством лекарственных средств (EMA) того факта, что вакцина от AstraZeneca безопасна, должно дать импульс кампании вакцинации в еврозоне. В то же время возможное нежелание прививаться этой вакциной может еще сильнее ударить по прививочной кампании, добавив к перебоям в поставках проблемы со спросом», – сказали специалисты Barclays. Согласно результатам опроса, проведенного недавно агентством Reuters, уверенность в безопасности вакцины против COVID-19, разработанной фармкомпанией AstraZeneca, особенно сильно пошатнулась в Испании, Германии, Франции и Италии.На фоне сообщений о выявляемых осложнениях после вакцинирования 55% немцев и 61% французов не считают сейчас вакцину от AstraZeneca безопасной.Если раньше в Италии и Испании безопасной вакцину считали 54% и 59% соответственно, то теперь эти показатели упали до 36% и 38%.Увеличение числа случаев заболевания коронавирусом в Германии побудило канцлера страны Ангелу Меркель продлить общенациональную изоляцию. Крупнейшая экономика Европы присоединится к Франции, которая уже ввела новые ограничения для 20 млн граждан. Карантин также введен на большей части Италии.«Новая вспышка COVID-19 в большинстве стран-членов еврозоны, возможно, приведет к отсрочке ослабления карантинных ограничений на месяц, до второй половины апреля, и, таким образом, затронет восстановление экономики региона», – полагают эксперты Berenberg Bank.В настоящее время 200-дневная скользящая средняя в области 1,1845–1,1850 ограничивает падение пары EUR/USD. Ниже поддержка располагается на 1,1800 и 1,1750.Между тем паре необходимо закрепиться выше 1,1970, чтобы дать «быкам» шанс. Далее сопротивление отмечено на 1,2010 и 1,2050.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Когда мир увидит новый цифровой доллар - Fedcoin? Как дела с цифровыми валютами в других странах

Уолл-стрит не в восторге от того, что индустрия финансовых услуг готовиться к самому значимому потрясению за последние десятилетие. Инвесторы и трейдеры внимательно следят за тем, как Федеральная резервная система США ведет работу над новой цифровой валютой. Новый цифровой доллар, который уже окрестили – Fedcoin, создаст массу проблем для всей банковской системы страны, а также для компаний, занимающихся финансовые услугами – к примеру выпускающими кредитные карты. Не останутся без потрясений и операторы цифровых платежных системы, которые нервно наблюдают за стремлением ФРС создать электронную альтернативу бумажным долларам. FedcoinОжидается, что уже в июле этого года представители Федерального резервного банка Бостона и Массачусетского технологического института, а именно они разрабатывают платформу для цифрового доллара, обнародуют свое исследование на этот счет и первые результаты работы. Об этом заявил Джеймс Кунья, возглавляющий это проект в ФРС Бостона. Чувствуя серьезную угрозу для будущей прибыли, ведущая группа банков с Уолл-стрит уже обратилась в Конгресс США с заявлением, что им не нужен цифровой доллар. Когда одни начинают постепенно паниковать, пытаясь всяческий «вставлять палки в колеса», другие действуют на опережение. Речь идет о таких платежных компаниях, как Visa Inc. и Mastercard Inc., которые давно занимаются внедрением в свои системы цифровых платежей связанных с криптовалютами и блокчейном. Также Visa Inc. и Mastercard Inc пытаются добиться от центрального банка возможности использовать в своих системах новую цифровую валюту. Финансовые гиганты давят на то, что совершенно новая платформа и форма оплаты можете помешать работе всей действующей системе. Хотя, по правде говоря, скорей всего трясутся они только за свою материальную выгоду, как это всегда и было.Большой шумихи по этому вопросу нет, так как законодатели, чиновники министерства финансов США и ФРС еще не одобрили внедрение цифровой валюты США. Даже после окончательной разработки платформы и ее успешного тестового режима могут потребоваться годы на проведение всей работы на законодательном уровне. Также следует решить ряд вопросов: как цифровой доллар будет взаимодействовать с существующей глобальной платежной сетью и как будет в нее внедряться, к чему будет привязан и чем будет обеспечиваться и т.д. Если быстро пробежаться по цифровым валютам других стран, то особого прорыва в этом направлении пока нигде нет. Лишь в 2020 году Багамы запустил цифровую валюту под названием «песочный доллар», однако это скорей «доллар» для узкого круга лиц. Бразилия, которая давно работает над оцифровкой своего реала планирует его запуск на 2022 год. Власти Канады все еще работают над развитием инфраструктуры, необходимой для цифровой валюты, но планов по запуску пока нет.Что касается поднебесной, то Китай готовит вывод пилотного цифрового юаня в свет лишь в 2022 году в то время, как Япония пока только планирует работу над цифровой валютой. В еврозоне пока только занимаются изучением потенциального «цифрового евро» с целью принятия решения о его разработке в будущем. Что касается России, то в этом году также ожидается пилотный запуск цифрового рубля. Запреты на криптовалюты в Нигерии и ИндииТеперь поговорим немного о запретах на криптовалюту со стороны Нигерии и Индии. Сегодня центральный банк Нигерии выпустил разъяснение к заявлению, опубликованному в прошлом месяце. В нем указано, что все финансовые учреждения страны должны закрыть все счета, связанные с торговлей криптовалютой. В воскресенье состоялось выступление представителя центрального банка, который заявил, что данное предписание не следует принимать за полный запрет. Вместо этого банк будет придерживаться введенного в 2017 году запрета на транзакции с криптовалютой, и не более того. Заместитель управляющего центральным банком Адаму Ламтек также отметил, что банк никогда не запрещал криптовалютную деятельность в стране. «CBN не вводил ограничений на использование криптовалют, и мы не отговариваем людей от торговли ими», - сказал Ламтек. «Мы только запретили транзакции с криптовалютами в банковском секторе, чтобы избежать проблем в будущем, которые могут возникнуть при использовании криптовалют».Что касается Индии, то тут ситуация достаточно щекотливая: правительство говорит одно, а действует совсем другое, поэтому инвесторы в цифровые активы Индии сталкиваются с еще большей неопределенностью на фоне новых сообщений, что рассматривается возможность блокировки IP-адресов бирж и компаний, торгующих криптовалютами. Хотя еще на прошлой неделе были сделаны заявления, что добиваться полной национальной блокировки криптовалют никто не собирается. Слухи о возможном вступлении в силу запрета на криптовалюты и майнинг вплоть до уголовной ответственности не шутка. Недавние заявления властей о том, что запрет вводить не планируется, не успокоили инвесторов, так как изменения в нормативно-правовой базе действительно вызывают опасения и риски. Совсем недавно Министр финансов Нирмала Ситхараман сказала: «С нашей стороны, мы совершенно ясно заявляем, что не закрываем все возможности для использования криптовалют. Мы дадим возможность людям проводить эксперименты с блокчейном, биткойнами или криптовалютой, но в определенных рамках». Инвесторы надеются, что власти Индии не будут запрещать использование криптовалют, учитывая, какой инвестиционный потенциал несет это направление. Еще в феврале индийские криптовалютные биржи запустили кампанию #IndiaWantsBitcoin, инициативу, призванную убедить парламент регулировать криптовалюты, а не вводить полный запрет. Напомню, что правительство Индии планирует внести на нынешнюю сессию парламента рассмотрение законопроекта о запрете «частных криптовалют», хотя его тест и масштабы остаются загадкой для большинства.Что касается технической картины биткоина, то многое зависит от поведения инвесторов на уровне 59 200. Его пробой спровоцирует новую крупную волну роста с возвратом на уровень в 60 000 и последующим обновлением исторических максимумов в районе 62 000 и 65 000 USD. Говорить о нисходящей коррекции биткоина можно будет только после того, как торговый инструмент опустится ниже отметки 54 400, что приведет к быстрому обвалу в район 49 600 и 44 900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин по $300 000 или обвал рынка в сентябре?

Пока биткоин торгуется в боковике, безуспешно пытаясь достигнуть предыдущего максимума, посмотрим, каковы среднесрочные прогнозы по перспективам главной криптовалюты.Бывший глава китайской криптовалютной биржи BTCC Бобби Ли считает, что сейчас биткоин находится в важном отрезке своего циклического интервала. А это значит, что в рамках текущего восходящего тренда главная криптовалюта может подняться выше $100 000 уже текущим летом.Ли считает, что в цикличном интервале биткоина сейчас наступил "важный год". Так, за семилетний период криптовалюта два раза переживала сильные ценовые взлеты. В каждом из них она поднималась в цене примерно в 20 раз. Сейчас бычий тренд еще не закончился, потому рост еще впереди.Ли заявил, что раз 2021 год биткоин начал с уровня 30000 долларов за монету, то даже если она вырастет, даже не в двадцать, а в десять раз, то цена BTCUSD достигнет 300 000.При этом он не исключает, что в любой момент все может измениться. Однако восходящий тренд биткоина имеет свойство повторяться, а это создает предпосылки для судьбоносного года. Стоит отметить, что почти год назад, в апреле 2020 года, Бобби Ли давал интервью Cointelegraph, в котором прогнозировал рост биткоина до 20 000 долларов к концу года. Действительно, главная криптовалюта достигла этой отметки в декабре 2020. Сейчас он считает, что 300 000 долларов - не предел для биткоина. Причем такое мнение Ли высказывал еще в 2019 году, заявляя, что к 2028 году главная криптовалюта сможет преодолеть отметку 500 000 долларов. Драйвером для такого взлета Ли называл накачку денег в рынок криптовалюты. Тем временем генеральный директор майнингового пула BTC.TOP Чжан Чжоэр высказывает другое, не менее интересное, мнение. Он заявил, что к сентябрю энтузиазм криптобыков, скорее всего, истощится. Поэтому с сентября текущего года и до июня 2020 года биткоин будет падать. Как и Бобби Ли, Чжан Чжоэр, тем не менее, не берется прогнозировать сроки, что вполне логично. Все будет зависеть от того, как сложатся настроения на рынке криптовалют и других активов. В частности, вакцинация, снятие коронавирусных ограничений, экономическое восстановление могут стать причиной снижения цен. Если же крупные участники рынка сохранят интерес к криптовалюте и продолжат скупать ее, то восходящий цикл может затянуться. Однако пока неизвестно о таких планах китов рынка. Ранее Тон Вейс, один из криптовалютных экспертов, также отмечал, что сейчас из-за временного дефицита оборудования для майнинга рост рынка может временно продолжиться, после чего наступит продолжительная и масштабная коррекция. Какой из этих прогнозов оправдается, покажет только время. Для трейдеров важным остается технический анализ и цена, поведение которой - главный индикатор и ориентир, пусть даже и в краткосрочной перспективе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американский рынок 22.03. Рост закончился

S&P500Главное. Рынок США потерял импульс роста – как по причине усталости инвесторов, так и из-за снижения темпов роста экономики США.Рынки Азии сегодня: индексы Китая +0.7%, индексы Японии -1.8%Рынки Европы под сильным давлением из-за риска Третьей волны коронавируса – высокие уровни заболеваний во Франции, Италии, Чехии, Украине и Польше – во Франции выше +20 К в сутки новых случаев. Вакцинация в ЕС пока идет медленно, конфликт вокруг вакцины AstraZeneca завершен – вакцина снова допущена, но доверие населения к вакцинированию подорвано во многих странах. Проверка в США показала эффективность вакцины AstraZeneca 79% и отсутствие побочных эффектов.Рынки развивающихся стран под давлением из-за роста доходностей по гособлигациям США. Турецкая лира рухнула сегодня на 9%, в течение торгов падение достигало 14% - это вызвано неожиданной отставкой главы ЦБ Турции, из-за несогласия Эрдогана с высокими ставками – новый глава ЦБ противник высоких ставок. И это после того, как несколько дней назад ЦБ Турции повысил ставку резко до 19%. Напомним, ЦБ России также повысил ставку неожиданно для рынка на прошлой неделе +0.25% до 4.5% и заявил, что может быть и новое повышение ставки. В то же время замглавы МВФ Окамото видит перспективу ускорения роста мировой экономики в 2021 году как результат улучшения ситуации с пандемией в результате массовой вакцинации населения.Новости по США сегодня: Выступил глава ФРС Пауэлл, рынок не ждал от этого выступления чего-то нового, поскольку только что прошло заседание ФРС – и весь курс политики ФРС был детально разъяснен инвесторам. ФРС готова держать ставку низкой до 2023 года.Вышел отчет по продажам домов в США – прогноз – снижение продаж -3%, на данный момент продажи домов не являются очень важным показателем для рынка, снижение носит, скорее всего, сезонный характер – американцы традиционно покупают дома летом.Нефть: произошло то, чего ждали эксперты, – в США темпы ввода новых скважин добычи нефти выросли до максимума с начала года – в ответ на высокие нефтяные цены. Это создает сильное сопротивление на пути нефти наверх.DJ 32630 на открытии. Более вероятно снижение по итогу дня. Диапазон 32 000–33000.WTI 61.05, снижение с открытия -0.6%. Прогноз – диапазон 59–62 долл.USDCAD. Отскочил резко до 1.2500, как мы и прогнозировали. Диапазон 1.2400–1.2580. Причина остановки – канадский доллар нащупал максимумы против доллара.USDX. Индекс доллара продолжает выглядеть сильнее других валют, и возможен рост после консолидации. Диапазон 91.50–92.50Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Акции Tesla могут подорожать в пять раз за следующие 3-4 года. Не пропустите момент!

Акции Tesla могут вырасти до 3000$ за штуку к 2025 году. Такой прогноз сделала инвестиционная компания Ark Investment Management. Согласно ее отчету, есть два сценария. При первом сценарии акции покажут рост до 1500$ за штуку, при втором – до 4000$ за штуку. Вероятность каждого сценария компания оценила в 25%. На основании чего сделан такой прогноз? Во-первых, на основании того, что Tesla постоянно наращивает продажи электромобилей. Отрасль электрических авто – относительно новая отрасль, поэтому, как и все новое, будет активно развиваться. Более того, правительства многих стран мира были и по-прежнему заинтересованы в том, чтобы переходить на «зеленую энергетику». Например, в Великобритании существует закон, согласно к которому все жители страны должны к 2050 году пересесть на электромобили. Государство в случае желания гражданина пересесть на электрокар будет субсидировать покупку, помогать дешевыми кредитами. Таким образом, спрос на электромобили будет только расти. Далее, спрос на электромобили Tesla будет только расти, так как эта компания постоянно на слуху, а их электромобили действительно отличаются от электрокаров других производителей. Но даже, если Tesla будет терять лидирующие позиции, это не означает, что ее акции рухнут вниз. Общий спрос на электрокары все равно будет только расти. Сообщается, что в 2020 году компания реализовала около 500 000 машин. Ожидается, что к 2025 году количество ежегодно продаваемых авто увеличится до 5-10 миллионов. Во-вторых, электрокары будут дешеветь со временем. Что будет, естественно, еще сильнее повышать спрос на них. В-третьих, Tesla активно развивает и другие виды «современного» бизнеса. Например, компания совершенно не чурается инвестировать в биткоин. Конечно, пока сложно сказать, куда ее приведет эта авантюра, но не стоит забывать, что биткоин – не горб и от него можно избавиться, продав его на бирже. В-четвертых, технологии Tesla. Ожидается, что в ближайшие 10 лет компания сумеет создать самоуправляемые автомобили, роботакси. Конечно, на первых порах они вряд ли будут пользоваться большим спросом, но электрокары тоже не сразу стали популярными, а еще лет 20 назад мало кто помышлял об автомобиле, которому не требуется бензин или газ. Что касается технической картины, то акции Tesla пока находятся в самом начале предположительно нового восходящего тренда. Техника показывает, что на данный момент цена находится ниже облака Ишимоку, поэтому дальнейшее восходящее движение еще далеко не очевидно. Однако, цена в пятницу отскочила от критической линии Киджун-сен, что несколько повысило шансы на дальнейший рост. Таким образом, долгосрочная перспектива, с нашей точки зрения, для акций Tesla – просто шикарная. В краткосрочном плане сейчас все будет зависеть от линии Киджун-сен. Если быки удержат цену выше этой линии, то рано или поздно движение на Север возобновится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Спекулянты включают доллару зеленый свет. Обзор USD, EUR, GBP

После нескольких недель довольно сухих отчетов CFTC сообщила о довольно сильных изменениях в настроениях спекулянтов. Совокупная короткая позиция по доллару упала за отчетную неделю почти на 11 млрд долл., до 12.7 млрд, и это самая маленькая совокупная позиция с июня. Продолжается сокращение длинной позиции по евро, но наиболее сильное снижение пришлось пережить иене, ушедшей в минус, при этом сформировавшаяся короткая позиция почти на 40 тыс. контрактов – максимальная за год. С учётом того, что товарные валюты в целом сохранили длинные позиции против доллара, можно предположить, что доминирующими сценариями на текущей неделе будут, во-первых, укрепление доллара США, а во-вторых, снижение иены, евро и франка – валют, традиционно имеющих обратную корреляцию от динамики сырьевых цен. В пятницу ФРС все же огласила решение не продлевать действие правила, которое позволяло банкам поддерживать более низкий уровень капитала. Собственно, решение ожидалось еще в среду, но ФРС разнесла во времени два важных события, чтобы не спровоцировать резонансную реакцию рынков. Данное решение усложнит жизнь банкам, которые, вместо того чтобы выкупать дол правительства, могут продать часть активов в казначейских облигациях, чтобы выполнить требование к объему капитала. Конечно, ФРС надеется, что банки достаточно капитализированы и не будут распродавать ГКО, но в любом случае это шаг к росту негатива, что в итоге может повысить спрос на наличный доллар и будет способствовать бычьему настрою по доллару. EURUSDЕвропа находится перед угрозой третьей волны коронавируса, эта угроза за последние несколько дней стала сильнее на фоне скандала с вакциной от AstraZeneca. Как следствие, Германия объявила об отсутствии намерения снизить ограничительные меры, Франция на 4 недели ужесточила карантин в 16 регионах, высказываются опасения, что объявленная ранее цель достижения к лету коллективного иммунитета может быть не достигнута. Чистая длинная позиция по евро сократилась за отчетную неделю еще на 1.781 млрд, до 13.387 млрд, причем спред доходностей продолжает расти в пользу доллара, что добавляет негатива для евро. Расчетная цена уверенно смотрит вниз. У евро нет оснований для возобновления роста, поскольку большинство параметров - и спекулятивные, и политические - в пользу дальнейшего снижения европейской валюты. Предполагаем, что в ближайшие дни давление на евро будет только усиливаться, ближайшая цель 1.1835, долгосрочно - 1.1600/20. GBPUSDФунт до последнего времени находился под влиянием позитивных факторов, которые толкали его вверх. К ним относятся более высокие темпы вакцинации, чем в США, и тем более в еврозоне, разработка дорожной карты по выходу из ограничений и успешные бюджетные чтения в парламенте. Индекс потребительского доверия GfK вырос в марте с -23п до -16п.Росту индекса способствовали стабилизация с личными накоплениями (лучшая за 3 года, по оценке GfK), улучшение экономических перспектив, что, как ожидается, должно перерасти в рост потребительских расходов. Однако позитив омрачается последними данными, которые могут нанести фунту сильный ущерб. Национальная служба здравоохранения Великобритании предупредила местные организации здравоохранения о «значительном сокращении еженедельных поставок» вакцин против ковида, в первую очередь это касается всё той же AstraZeneca, что в итоге ставит под угрозу и выполнение дорожной карты по выходу из ограничений. Чистая фьючерсно/опционная длинная позиция по фунту сократилась за отчетную неделю на 461 млн, а сильный рост доходности ГКО США способствует росту спреда доходностей в пользу евро. Разворот расчетной цены произошел, соответственно, в близкой перспективе следует ожидать и подтверждающих технических сигналов. По нашему мнению, пробитие поддержки 1.3778 – дело ближайшего будущего, после чего падение ускорится. Долгосрочная цель – зона сопротивления 1.3440/90. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Карантин в европейских странах вредит ценам на нефть: черное золото заметно проседает

Стоимость нефти в понедельник, 22 марта, заметно снизилась. Аналитики предрекают, что меры по предотвращению распространения нового штамма коронавируса существенно замедлят восстановление спроса на топливные продукты. Так, нефть марки Brent сегодня подешевела на целых 1,1%. К моменту подготовки данного материала эталонная марка просела на 0,29%, до отметки $64,32 за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI к этому времени также снизилась – на 0,24%, до $61,25 за баррель. Напомним, на прошлой неделе оба контракта просели более чем на 6%.Фактором, который во многом предопределил снижение цен на черное золото, стало решение правительства Германии продлить изоляцию населения, дабы сдержать распространение COVID-19. В проекте предложения указано, что изоляция будет продолжаться до 18 апреля. Однако, согласно первым наброскам готовящегося законопроекта, локдаун может быть продлен до пяти месяцев. Также в предложении упоминается о возможном введении вечернего комендантского часа для тех районов, где выявлено наибольшее количество заболевших.Усугубляет ситуацию очевидная неудача и без того крайне затруднительного вакцинирования в Европейском союзе. К задержкам поставок вакцин в еврорегион добавилось то, что огромное количество европейцев уже не верит в безопасность вакцины AstraZeneca. Дурная слава у данного препарата возникла из-за сообщений о том, что он способен вызывать у вакцинированных пациентов кровотечения и образование тромбов в головном мозге. И никакие последующие за этим заверения специалистов из надзорного органа ЕС о том, что «польза вакцины перевешивает любые риски» уже не в состоянии нивелировать возникшие у людей сомнения. Все больший процент населения Испании, Германии, Франции, а также Италии считают препарат от AstraZeneca небезопасным и вряд ли будет им вакцинироваться. Однако стоит признать, что аналоги этой вакцины, препараты от Pfizer и Moderna, пока дурной славы не сыскали, оттого по-прежнему реализуются среди европейцев.Судя по этим новостям, сильно страдающий спрос на энергоноситель рискует пострадать еще больше. Восстановление еще недавно прогнозировалось экспертами, однако до былых показателей спроса на нефть уже рукой никак не дотянуться. Стоимость нефти держится лишь на рекордном сокращении производственных мощностей, которое поддержали страны-экспортеры нефти (ОПЕК) и ее союзники. Тем временем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, которые были опубликованы в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе. В итоге количество буровых установок для добычи нефти и газа выросло на 9 – до 411.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 марта (разбор утренних сделок). Покупатели фунта пытаются что-то сделать, но выходит

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3859 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки: четко видно, как быки предпринимают неудачную попытку пробоя выше 1.3859, после чего происходит еще один тест этого диапазона, что формирует ложный пробой и образовывает сигнал на открытие коротких позиций. Однако хорошего движения дальше вниз по тренду не произошло. Уже к середине дня быки все же добиваются пробоя и закрепления выше сопротивления 1.3859, после чего происходит тест этого уровня сверху вниз. Однако открывать там длинные позиции в продолжение восходящей коррекции было нельзя. На графике я выделил область, где ясно видно, что во время теста уровня 1.3859 происходит его пробой уже сверху вниз, что перечеркивает все планы быков на быстрое продолжение роста фунта. На момент написания статьи пара так и осталась торговаться вокруг диапазона 1.3859, еще больше размазывая его, что вынудило меня пересмотреть уровни.Во второй половине дня не ожидается важной фундаментальной статистики, поэтому попытки быков продолжить восходящую коррекцию могут сохраниться. Ближайшей целью будет сопротивление 1.3888, выход за пределы которого обеспечит покупателям более крупный рост пары. Однако открывать оттуда длинные позиции можно лишь после прорыва и теста этой области сверху вниз, что сформирует отличную точку входа в рынок с целью обновления максимума 1.3953, где рекомендую фиксировать прибыль. Но нужно понимать, что в районе 1.3888 проходят и средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. В случае снижения GBP/USD во второй половине дня, задачей покупателей будет защита поддержки 1.3820, повторного теста которой в ходе европейской сессии мы так и не увидели. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возобновление восходящей тенденции, а ближайшей целью выступит сопротивление 1.3888. При сценарии отсутствия активности в районе поддержки 1.3820, лучше всего отложить длинные позиции до теста минимума 1.3776, откуда можно покупать GBP/USD сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30–35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае продолжения роста фунта во второй половине дня основной целью медведей станет защита сопротивления 1.3888, где формирования ложного пробоя образует отличную точку входа в расчете на возобновление нисходящего тренда, образованного во второй половине прошлой недели. В таком случае ближайшей целью продавцов станет поддержка 1.3820, которую они протестировали сегодня в ходе азиатской сессии. Лишь обновление этого уровня снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций в продолжение тренда с выходом на минимум 1.3776, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается поддержка 1.3733. В случае отсутствия активности медведей в районе сопротивления 1.3888, рекомендую отложить короткие позиции до теста следующего крупного уровня 1.3053, от которого можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 30–35 пунктов внутри дня. Следующая крупная область сопротивления просматривается в районе 1.3999.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных коммерческих позиций. На этот раз довольно сильным стало закрытие длинных позиций, что привело к сокращению положительной дельты. Основной проблемой для рисковых активов, к которым можно отнести британский фунт остается рост доходности американских облигаций, что оказывает серьезную поддержку доллару США. Однако в среднесрочной перспективе покупатели фунта наверняка воспользуются этим моментом, чтобы войти в рынок по более привлекательным ценам. Начало сворачивания карантинных мер в марте этого года будет и дальше оказывать основную поддержку фунту, как и новые меры помощи населению Великобритании в борьбе с пандемией коронавируса. Длинные некоммерческие позиции сократились с 65 138 до уровня 61 271. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 29 056 до уровня 27 360, что указывает на возможное дальнейшее снижение пары. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 33 911 против 36 082 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3821 против 1.3928. Наблюдаемая нисходящая коррекция по фунту привлечет новых покупателей.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних, что сохраняет нисходящий потенциал пары GBP/USD.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в области 1.3888 приведет к новой волне роста пары. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3820 усилит давление на фунт.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 марта (разбор утренних сделок). Быки справились с поставленной задачей и нацелены

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1877 и рекомендовал от него открывать длинные позиции. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло: ясно видно, как медведи предпринимают неудачную попытку пробиться ниже поддержки 1.1877, после чего формируется ложный пробой этого уровня. Даже на повторном тесте этого диапазона желающих продавать евро не нашлось, что привело к закрытию коротких позиций и укреплению пары в первой половине дня. На момент написания статьи был достигнут целевой уровень 1.1933, что позволило забрать с рынка порядка 50 пунктов прибыли.Учитывая отсутствие важной фундаментальной статистики, рынок стал на сторону покупателей евро. С первоначальной задачей они справились просто отлично, теперь нужно подумать, как действовать дальше в районе сопротивления 1.1933. Целью быков на вторую половину дня будет возврат контроля над этим уровнем. Лишь тест этой области сверху вниз образует удобную точку входа в длинные позиции в расчете на рост EUR/USD в район максимума 1.1987, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующее крупное сопротивление просматривается в районе 1.2047, но добраться до него будет не так просто, особенно на фоне проблем европейской экономики, которая никак не может избавиться от коронавирусной инфекции, частично парализующей ее работу. В случае снижения EUR/USD во второй половине дня вновь к уровню 1.1877, лучше всего действовать по утреннему сценарию – открывать длинные позиции только при условии формирования ложного пробоя. При отсутствии активности со стороны быков на этом уровне рекомендую отложить длинные позиции на отскок сразу то более крупного минимума 1.1835 в расчете на восходящую коррекцию в 20–25 пунктов внутри дня. Тест этого уровня полностью перечеркнет все планы быков на восстановление евро в краткосрочной перспективе. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи не справились с утренней задачей и не сумели пробиться ниже поддержки 1.1877 отпустив рынок в район сопротивления 1.1933. Первостепенной задачей продавцов будет защита этого уровня, и лишь формирование на нем ложного пробоя образует точку входа в короткие позиции в расчете на повторный возврат в район нижней границы бокового канала 1.1877. Учитывая, что сегодня не ожидается выхода важной фундаментальной статистики и во второй половине дня, давление на евро сохраниться лишь при условии нестандартных заявлений со стороны представителей Федеральной резервной системы, выступления которых запланированы в ходе американской сессии. Прорыв и закрепление ниже 1.1877 быстро столкнет EUR/USD к минимуму 1.1835, где рекомендую фиксировать прибыль. Если продавцы евро не проявят особой активности и позволят быкам вернуть контроль над сопротивлением 1.1933, то лучше всего отложить короткие позиции до теста сопротивления 1.1987, откуда можно продавать EUR/USD сразу на отскок с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Следующая крупная область для продаж просматривается в районе 1.2047.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 9 марта ясно видно, как происходит резкое сокращение длинных позиций и очень крупный прирост коротких, что указывает на продолжение смещения рынка в сторону продавцов рисковых активов. Это подтверждается графиком падения евро, за которым мы наблюдаем с конца февраля этого года. Резкий рост доходности облигаций многих развитых стран продолжается, что играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным. Недавнее заседание Европейского центрального банка не внесло изменений в рынок, так как принятые решения небыли критичными и никак не отразились на настроениях инвесторов. Лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является повторный рост заболеваемости коронавирусом. Медленная программа вакцинации населения отодвигает отмену карантинных мер на более поздний срок. Лишь при снятии ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 207 588 с уровня 222 655, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 96 667 до уровня 105 624. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция вновь сократилась четвертую неделю подряд до уровня 101 964 с уровня 125 988. Недельная цена закрытия составила 1.1812 против 1.2048 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков перехватить инициативу.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста пары во второй половине дня в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1939.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD, ловушка продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSDИтак, пятница закрылась пин-баром захватчиков в тенденции, где продавцы уже две недели накапливают стоп-лоссы за уровнем 1,9900 и 1,2000:Предлагаю поработать в лонги от европейской инициативы с целью захвата стопов продавцов, как показано на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает пятничная американская и сегодняшняя европейская лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по Фибо от уровня 1,19 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,18800. Прибыль зафиксировать на пробое 1,9900-1,2000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Роберт Кийосаки призывает инвестировать в биткоин

Пока криптовалюта номер один в мире продолжает торговаться в достаточно узком (для нее самой) диапазоне, киты финансов, инвестирования и криптовалютного сегмента продолжают раздавать советы. Например, на днях автор всемирно известного бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки призвал средний и низший класс американцев инвестировать деньги в золото, серебро или биткоин. По мнению финансового эксперта, новые полтриллиона «вертолетных денег» (деньги, которые будут розданы американцам просто так, согласно «плану спасения экономики» Джо Байдена) спровоцируют инфляцию и сделают беднее низший и средний класс. «Миллионы людей очень счастливы, так как правительство одобрило пакет стимулов на $1,9 триллиона. Кто ж не будет счастлив получить деньги просто так? Проблема в том, что такие деньги делают бедных и средний класс беднее. Покупайте больше золота, серебра и биткоина», – написал Кийосаки в Facebook. Ранее Кийосаки также спрогнозировал рост биткоина выше отметки 50 000$ за монету, объяснив это притоком новых институциональных инвесторов. Таким образом, пока прогнозы автора нескольких бестселлеров работают, но проблема заключается в том, готовы ли сами институциональные инвесторы продолжать вкладывать средства в биткоин? Согласно последним соцопросам, определенная часть американцев готова направить накопленные за время пандемии средства на инвестирование. В частности, на покупку биткоинов, золота, акций и облигаций. Однако рынок – это не только мелкие трейдеры и инвесторы. В последний год биткоин подорожал именно за счет приток крупных институционалов. В любом случае у нас всегда есть технический анализ, который наиболее оперативно реагирует на любые изменения на рынке. Пока что, согласно нему, сохраняется восходящая тенденция и тренд. Следовательно, смотреть нужно продолжать в сторону 70 000$. Вот если биткоин закрепится ниже уровня 52 300$, тогда можно будет начинать рассматривать альтернативные варианты развития событий, в частности, падение к области поддержки 43 000$–44 000$. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, ни один актив в мире не может расти постоянно, чтобы там не говорил Кийосаки и другие криптоэксперты. Криптовалюте уже давно нужна коррекция, однако, как мы уже сказали выше, пока никаких оснований для ее начала в техническом плане нет. Тем временем ни на секунду не останавливается и добыча новых биткоинов. На прошлой неделе доход майнеров побил все рекорды и составил 52,3 миллиона долларов в день. Конечно, такой рост доходов объясняется не только наращиванием вычислительных мощностей и, соответственно, увеличением количества добытых блоков, но и ростом самой стоимости биткоина. Таким образом, пока биткоин стоит дорого и не начал новый глобальный виток падения, майнеры стараются успеть добыть как можно больше «битков». А вот будут ли они стремиться распродать все добытые монеты?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - на повышение до 1,2.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по Bitcoin на 22.03.21 – BUY SELL. Результат за два месяца +12.21%

1. Как заработать на криптовалютах?2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).3. Анализ тренда.4. Японский свечной анализ.5. Выводы. Статистика.1. Как заработать на криптовалютах?Торговать вместе с крупным игроком. Как работает крупный игрок? Крупный игрок работает на дневном таймфрейме, так как накопить и распределить большую позицию быстро не получается. Крупный игрок работает в такой последовательности:- накопление позиции – несколько дней- тренд – движение к заданным целям по прибыли - несколько дней- распределение позиции - фиксация прибыли – несколько дней- новое накопление позиции – несколько днейИ так движение происходит по кругу. Поэтому трейдеру важно понимать, в какой стадии на данный момент находится рынок, и действовать соответственно. Рассмотрим каждую стадию рынка отдельно и сегодня более подробно поговорим о тренде. После того как достаточная позиция накоплена, крупный игрок начинает двигать рынок к своим целям по прибыли. Как выглядит устойчивый тренд?Можно выделить следующие характеристики сильного восходящего тренда:- свечи белые, трендовые, тело больше теней свечи, день закрывается в районе максимумов- каждый новый день стремится обновить максимум предыдущего дня - каждый новый минимум выше минимума предыдущего дня - максимальный горизонтальный объём за день (РОС), последовательно перемещается вверхВо время нисходящего тренда картина зеркальная. Для трейдера тренд - лучшее состояние на рынке. Хотите торговать вместе с крупным игроком, ищете начало трендового движения и присоединяйтесь к нему. Удерживайте свои сделки максимально долго, так как тренд может двигаться несколько дней или недель. Фиксируйте прибыль и уходите из рынка, когда тренд затухает. Помните, что хорошие тренды возникают 1-2 раза в месяц, поэтому не спешите и тщательно находите точку для входа в рынок. Если хотите больше сделок, то торгуйте несколько инструментов. Ставьте достаточно большие стоп-лоссы, за пределами дневной волатильности, чтобы случайные движения рынка или ложные пробои уровней не выбивали вас из позиции. Действуя так, будете торговать вместе с крупным игроком, а значит, прибыльноВ следующих статьях рассмотрим новые фазы рынка и действия крупного игрока в них, а сейчас проанализируем текущий рынок. 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).Итак, на рынке идет классическое накопление новой позиции (изображение в начале статьи). Цена движется то вверх, то вниз, направленного движения нет, флет. Но после любого флета будет тренд, который и даст трейдерам возможность заработать. А флет – это прекрасная возможность для краткосрочного трейдинга в оба направления, что тоже может быть достаточно прибыльно. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов, на фьючерсе на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи. На этой бирже торгуют фьючерсом на биткоин крупные институциональные компании и хедж фонды, и их действия для нас крайне интересны. Учитывайте, что торги на Чикагской фьючерсной бирже проходят только в будние дни.18.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 5856019.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 58225Ничего интересного объёмы нам пока не показывают. В пятницу РОС переместился вниз, но не сильно, но сегодня цена уже ниже двух предыдущих уровней РОС. Это говорит о том, что движение вверх пока откладывается. Медведи пытаются опустить цену вниз, и происходит фиксация прибыли по довольно высоким ценам на биткоин. В такой ситуации открываются прекрасные возможности для краткосрочной торговли внутри дня, сегодня можно как покупать, так и продавать биткоин при отбое от уровней. 3. Анализ тренда.Тренд наше все. Поэтому анализируем и торгуем по тренду. Даже простые индикаторы технического анализа могут давать хорошую информацию по текущему состоянию рынка. Главное - понимать, как этой информацией воспользоваться на практике. Для анализа тренда используем экспоненциальную скользящую среднею:Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.Пока восходящий тренд борется за выживание. Цена выше всех 3х ЕМА, но очень близко возле ЕМА 48, что говорит нам о слабости краткосрочного тренда. Но все-таки все три тренда совпадают по направлению, в такой ситуации следует рассматривать покупки. 4. Японский свечной анализ.Японский свечной анализ хорошо работает длительное время. Изучайте его и используйте в своей торговле, эффективность трейдинга станет выше. Анализ лучше вести на дневном таймфрейме. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:Вчерашняя свеча нарисовал красивый молоток с длинной тенью и малым телом. Молоток смотрит вверх, попытка протолкнуть цену вниз оказалась неудачной. Молотки, направленные в разные стороны на рынке, уже рисуются несколько дней, что говорит о равенстве сил быков и медведей. Минимум ниже минимума предыдущей свечи, значит, медведи пока сильнее быков. В такой ситуации можно рассматривать краткосрочные покупки и продажи. 5. Выводы. Статистика. Объемный анализ – BUY SELL. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – BUY. Краткосрочный тренд – BUY. Японский свечной анализ – BUY SELL. Общий вывод: 22.03.21 – можно покупать и продавать биткоин краткосрочно, так как разные виды анализа дают разные прогнозы, на рынке флет. Всегда ведите статистику вашего трейдинга, это поможет работать над улучшением его эффективности. По прогнозам, совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Мониторинг торгового счета:Результат за два месяца 2021 года +12.21%.Стейтмент: На данный момент открыты две сделки:18.03.21 Bitcoin BUY: 58066 SL: 53800; Риск на сделку: 1% от депозита. При депозите 10 000$ лот 0,02. 09.03.21 Ethereum BUY: 1831 SL: 1619; Риск на сделку: 1% от депозита. При депозите 10 000$ лот 0,48. Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Почему основные криптовалюты не показывают рост: причины и прогнозы

Криптовалюты с большим трудом смогут занести первый месяц весны себе в актив. Несмотря на окончание февральской коррекции, рынок так и не показывает стабильного роста. Котировки биткоина и альткоинов остаются примерно в одних и тех же ценовых рамках, и прямо сейчас нет никаких предпосылок к началу затяжного роста цифровых активов.Уже вторую неделю подряд показатели криптовалют не могу преодолеть психологические рубежи, которых достигли еще в конце февраля. В первую очередь это связано с нестабильной экономической ситуацией в мире, вызванной третьей волной пандемии коронавируса. Негатива добавило и мнение бывшего СЕО криптобиржи BTCC, который заявил, что рынок криптовалют может перейти к затяжному снижению цен после текущей фазы развития. Бывший гендиректор уверен, что бычий темп рынка может поднять биткоин до 300$ тысяч, после чего «пузырь» лопнет, и котировки криптоактива пойдут в крутое пике в течение нескольких лет.Без учета вышесказанного, вокруг цифровых монет продолжает формироваться позитивный информационный фон. К примеру, стало известно, что канадская корпорация Thornton Place, в рамках 10-летней инвестиционной программы, приобрела 0,4 биткоина для резервного фонда. Эта новость – следствие исследований экспертов JPMorgan, которые еще в начале марта советовали крупным компаниям приобретать определенное число биткоинов для хэджирования рисков от колебания цен. Также в США регулятор вскоре может принять судьбоносное для развития рынка криптовалют решение. КЦББ приняла заявку VanEck на создание первого на территории США ETF-биткоина и в течение 45 дней должна принять решение.Позитивные новости коснулись и монеты XRP. В КЦББ заявили, что инвесторы и криптобиржи не нарушают правила, торгуя токеном Ripple. Кроме того, криптовалютная площадка Coinbase урегулировала спор с Комиссией по срочной биржевой торговле и заплатит штраф в размере 6,5$ миллиона.Несмотря на позитивные новости, которые в будущем сулят рынку много инвестиционных вливаний и возрастание спроса, основные криптовалюты теряют позиции. Биткоин за минувшие сутки подешевел на 0,35% – до 57$ тысяч.Эфириум просел в цене на 0,9% и начал новый рост с показателя 1780$.Монета Ripple, несмотря на падение в цене на 0,5%, начала показывать неплохой рост на фоне позитивных новостей от КЦББ и прогресса в разрешении судебного спора. Сейчас токен достиг отметки в 0,530$ и продолжает расти.Другая монета, Litecoin, просела на 2% и снова достигла привычных показателей в 190$. Сейчас актив снова пытается удержаться на рубеже 190$-205 $.Можно предположить, что в ближайшие несколько дней рынок криптовалют продолжит колебаться в цене. Об этом говорит двухнедельная тенденция игнорирования позитивных новостей. Вполне вероятно, что на котировки цифровых активов влияет отсутствие большого интереса институциональных инвесторов, которые осторожно смотрят в сторону рынка, из-за плохой экономической ситуации. Несмотря на отсутствие роста, криптовалюты сохраняют шансы на скорый рост и не падают ниже определенных показателей уже больше недели. Это говорит о том, что монеты укрепились на текущих позициях и это может позволить им сохранить безопасные рубежи при неизбежном падении цен после исторических рекордов.В ближайшем будущем основными сигналами для роста цифровых активов станет прояснившаяся ситуация с введением локдаунов в странах Европы, а также решением КЦББ касательно заявки VanEck на создание первого на территории США ETF-биткоина.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт преследует «американца»

Банк Англии идет по стопам ФРС, улучшая прогноз экономического роста, но не собираясь повышать основную процентную ставку, пока не будет явных доказательств, что восстановление не устраняет резервные мощности, а Комитет по монетарной политике выполняет свой мандат устойчивого достижения таргета по инфляции в 2%. И... британский фунт ведет себя точно так же, как доллар США. Падает в ответ на вердикт Центробанка. Правда, снижение индекса USD оказалось недолгим: буквально на следующие сутки после мартовского заседания FOMC он сумел восстановить потери. Чего ждать от стерлинга?Безусловно, у Банка Англии был выбор. Он мог, по примеру ЕЦБ, заявить о своем беспокойстве по поводу роста доходности облигаций Британии и ускорить покупки активов в рамках QE. Однако учитывая, что Лондон не скупится на фискальные стимулы, а Туманный Альбион в лидерах по доле населения, получившего прививку от COVID-19, ситуация в этой стране больше похожа на Штаты, чем на еврозону. По словам BoE, ускоренная вакцинация будет способствовать тому, что Британия выйдет из локдауна быстрее, а ее экономика просядет в первом квартале меньше, чем ранее ожидалось. Динамика прогнозов по ВВП БританииС другой стороны, Центробанк менее уверен в среднесрочных перспективах экономики, чем в краткосрочных: в его сопроводительном заявлении слово «риски» упоминалось семь раз по сравнению с двумя по итогам предыдущей встречи MPC, а мнения членов Комитета разделились. Впрочем, последнему обстоятельству вряд ли стоит удивляться, учитывая, что и «голубей», и «ястребов» в составе регулятора предостаточно. По мнению Энди Холдейна, инфляция – это тигр, которого сложно приручить, а экономика с ее сильным отложенным спросом – пружина. Настроения домохозяйств благодаря масштабным фискальным стимулам, ускоренной вакцинации и надеждам на выход из локдауна действительно улучшаются. Об этом свидетельствуют данные GfK, согласно которым отскок потребительского доверия в марте был наибольшим почти за десятилетие. Таким образом, ни в экономике, ни в монетарной политике, ни в скорости распространения вакцин доллар США не имеет преимуществ по отношению к фунту. С другой стороны, в пассив стерлинга можно отнести разрыв экономических связей с ЕС из-за Brexit. В январе импорт Туманного Альбиона просел на 29%, экспорт – на 41% м/м. Поддержку «американцу» как валюте-убежищу способен оказать провал первых со времен прихода к власти Джо Байдена переговоров США и Китая. Вместе с тем холодный тон диалога не означает возобновления торговой войны. Неделя к 26 марта будет для фунта крайне насыщенной. Релизы данных по рынку труда, инфляции, деловой активности и розничным продажам заставляют инвесторов внимательно к нему присмотреться. Технически на дневном графике GBPUSD был сформирован паттерн «Всплеск и полка». Прорыв нижней границы диапазона консолидации («полки») 1,38-1,4 станет поводом для продаж и усилит риски развития коррекции в направлении таргета на 200% по красному AB=CD. Напротив, успешный штурм сопротивления на 1,4 создаст предпосылки для восстановления восходящего тренда. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс