Дневник трейдера 25.05.2020. EURUSD, коронавирус в России, рубль. Неоправданный оптимизм

В России просыпается оптимизм: Путин приказал коронавирусу отступить - и тот отступил. Наиболее оптимистично выглядит ситуация в Москве - на картинке выше суточный прирост по состоянию на 25 мая. Последний столбик 2500 новых случаев - резкий спад эпидемии очевиден. Картинка похожа на Нью-Йорк - где также пик эпидемии пройден достаточно давно. Для тех кто хочет оценить ситуацию в мире и позицию России:Видно, что Россию обошла Бразилия по приросту суточному и по общему числу зараженных. Россию критикуют за очень низкую смертность - подозревая занижение цифр - но главное, чтобы эпидемия отступила - все итоги позднее.Нефть поддерживает рубль - а нефть выросла вслед за рынком США. Инвесторы надеются на быстрое восстановление экономики США и Европы - но глава ФРС Пауэлл занимает консервативную позицию - предупреждая, что кризис будет долгим. Возможно, всеобщее отрезвление наступит позднее.Нефть:Видно, что нефть на максимумах с середины апреля. Это неадекватно фундаменту, поскольку запасы нефти очень велики и поставки на рынок больше спроса. Ждем падения.Укрепление рубля далее необоснованно. Рубль можно продавать, покупая доллары и евро по текущим ценам.EURUSD: Евро вернулся в диапазон, далее - или прорыв выше 1.0915 - или падение до 1.0850 и ниже.Мы пока держим покупки от 1.0855, стоп в безубытке.Наверх уровень для входа на прорыв 1.1000, вниз 1.0770.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по USD/CHF на 25 мая 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Сегодня разберём техническую картину по ещё одной основной валютной паре USD/CHF, и начнём с итогов завершившихся недельных торгов. Weekly По итогам торгов прошлой недели на соответствующем таймфрейме появилась свеча с огромной нижней тенью и маленьким медвежьим телом. Обычно такие свечи сигнализируют о нежелании рынка снижаться и предполагают последующий рост котировки. Как будет на этот раз, узнаем только после закрытия текущей недельной сессии. На данный момент пара уже успела подняться к 0.9735, но отступила и сейчас торгуется вблизи 0.9718. Перспективы дальнейшего ценового движения на этом таймфрейме выглядят следующим образом. Возобновление восходящей динамики отправит доллар/франк на тестирование прошлых максимумов 0.9758 с целью их переписи. Если данная задача окажется быкам по плечу, впоследствии им придётся столкнуться с очень сильным сопротивлением продавцов, которое проходит в ценовой зоне 0.9785-0.9805. В этой области проходят два технически сильных уровня поддержки, а также скопились используемые скользящие средние 50 МА, 200 ЕМА и 89 ЕМА. О нисходящих перспективах этого инструмента просигнализирует пробой линии Тенкан индикатора Ишимоку, на 0.9651, после чего будет ещё раз проверена прочность поддержка на 0.9637, где отмечены минимальные значения торгов прошлой пятидневки. Судя по последней недельной свече, с длинным хвостом, у пары больше шансов для движения в северном направлении, однако не стоит забывать о сильных обозначенных сопротивлениях. Daily На дневном графике ситуация не менее запутанная. После того как 21 мая пара не пожелала опускаться в пределы облака Ишимоку и продемонстрировала существенное укрепление, очень тяжело, но всё-таки преодолеваются Киджун, Тенкан, 50 МА и 89 ЕМА. Честно говоря, ранее предполагал, что usd/chf не удастся пройти вверх перечисленные преграды и курс развернётся на снижение. Однако этого пока не происходит. На мой взгляд, многое будет зависеть от способности пробить сопротивление продавцов вблизи 0.9760. Ситуация для игроков на повышение курса осложняется нахождением здесь 200-экспоненциальной скользящей средней, которая способна оказать достаточно сильное сопротивление попыткам пары продолжить восходящую динамику. Если пара снизится и закроет дневные торги под линией Киджун (0.9694), наверняка будет предпринята ещё одна попытка медведей опустить цену в пределы облака Ишимоку, верхняя граница которого проходит вблизи 0.9660. Закрепление в пределах облака усилит медвежьи настроения и даст повод для дальнейшего снижения в район 0.9637-0.9587. Н4 На этом графике пара пробила используемые скользящие средние, закрепилась над ними и теперь готовится дать откат к пробитым мувингам. Предлагаю понаблюдать за поведением цены в районе 0.9707-0.9696, и в случае возникновения здесь бычьих моделей свечного анализа открывать покупки с ближайшими целями в области 0.9735-0.9745. О продажах можно задуматься после появления разворотных медвежьих моделей в этой же ценовой зоне. Выше к открытию коротких позиций можно присмотреться после подъёма в район 0.9760-0.9780. На данный момент ситуация по паре USD/CHF воспринимается как неопределённая. Однако не стоит забывать, что в условиях пандемии COVID-19 доллар США пользуется повышенным спросом у инвесторов. Впрочем, и швейцарскую валюту к рисковым активам уж точно отнести нельзя. Желаю успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть

В этом месяце в США цены на нефть выросли более чем на 75%. После того как спрос на нефть упал из-за карантина, буровая активность в США достигла исторического минимума. Исследователи сланцев с рекордно быстрыми темпами отключали буровые установки. В перспективе, несмотря на рост цен на нефть, из-за опасений вновь затопить рынки нефтью и спровоцировать еще один крах, нефтедобывающие компании могут не решиться восстановить буровые установки.По данным ShaleProfile, Америка полагается на новое бурение, что 55% добычи сланца в стране приходится на скважины, пробуренные за последние 14 месяцев.«Это очень большие скважины, намного больше, чем ваши маленькие обычные береговые скважины. Здесь мы находимся в совершенно другом варианте событий», - сказал Том Лафри, основатель фирмы по добыче сланцевых отложений Friezo Loughrey Oil Well Partners LLC. «У нас есть эти относительно большие и многочисленные сланцевые скважины, но они быстро сокращаются».Согласно IHS Markit Ltd, менее чем на 20% от ожидаемого в этом году общего падения добычи нефти в США будет связано с закрытием существующих скважин. Подавляющее большинство снижения поставок будет прямым результатом отмененных проектов бурения.Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан в интервью Bloomberg Television заявил, что большая часть закрытого производства к концу этого года, вероятнее всего, будет возобновлена.В России:Владимиром Путиным было поручено правительству разработать план поддержки нефтяной промышленности страны до 15 июня, на период сокращается в соответствии с соглашением ОПЕК+.Крупные компании по обслуживанию нефтяных месторождений также могут быть включены в правительственный список системно-значимых компаний, что дает им право на государственную поддержку. По мере падения производства, заказы на сервисные компании могут упасть на 40%, а в некоторых случаях даже больше, заявил министр энергетики Александр Новак Путину в прошлом месяце.Россия будет добиваться строгого соблюдения условий соглашения до следующей встречи в следующем месяце нефтедобывающих стран, чтобы обсудить прогресс.В период, пока действует соглашение ОПЕК +, нефтяные компании не должны подвергаться санкциям за то, что добычи упали ниже целевых показателей, установленных в планах разработки нефтяных месторождений, согласно кремлевскому документу, в котором изложен список инструкций после встречи стран ОПЕК.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для GBP/USD

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для GBP/USDСто пять подотчетных участников рынка сейчас работает с британским фунтом стерлингов. Общие позиции данной денежной единицы за последнюю неделю были увеличены в обоих направлениях и находятся в настоящий момент в некотором паритете (162,008 против 147,698). Открытый интерес по состоянию на момент формирования отчета составил 179,734. Нужно отметить, что все группы крупных игроков рынка, представленные отчетом, по-прежнему набирают позиции, не сокращая количество контрактов ни по одному направлению. Данное обстоятельство говорит об устойчивом интересе к фунту и наличию у него перспектив на ближайшее время. При этом две противоборствующие группы общего отчета (Non-Commercial и Commercials) сейчас не имеют значительного перевеса в своих позициях. У Non-Commercial преобладают короткие позиции (54,799 против 35,810), а у Commercials перевес на стороне длинных позиций (120,800 против 87,501). В то время как трейдеры, объединённые в финансовом отчете в группу Dealer Intermediary, по-прежнему увеличивают значительный процентный разрыв во вложениях (37,3 против 5,2), а свои предпочтения они отдают игрокам на понижение (67,031 против 9,324). Основной выводНа текущей неделе противостояние продолжится. Игроки на повышение, при благоприятном стечении обстоятельств, скорее всего, будут стремиться перейти к активным и результативным действиям, в то время как соперник, имея сейчас некоторое преимущество крупных денег, будет добиваться его сохранения на недельном и месячном формате (в эту пятницу мы закрываем и неделю, и месяц). Как видно по графику, трендовые дневные предпочтения сейчас находятся на стороне медведей – действует мёртвый крест Ишимоку и пара работает в медвежьей зоне относительно облака Ишимоку. Сохраняя текущее расположение, медведи будут отстаивать свои преимущества и перспективы. Но при изменении данных обстоятельств общая картина в распределении баланса сил может измениться существенно. Основными сопротивлениями, стоящими на страже медвежьих интересов, сейчас являются уровни 1,2305 (дневной Сенкоу Спан Б) и 1,2357 (дневной Киджун). На младших таймах интересы медведей остаются привязанными к ключевым уровням Н1, которые расположены сегодня на 1,2185 (центральный Пивот-уровень) – 1,2214 (недельная долгосрочная тенденция). Выход из зоны коррекции и восстановление нисходящего тренда вернёт актуальность поддержкам классических Пивот-уровней 1,2138 – 1,2113 – 1,2066. Закрепление выше ключевых уровней (1,2185 – 1,2214) отдаст предпочтения младших таймов игрокам на повышение. Сопротивлениями внутри дня для них в этом случае станут 1,2257 – 1,2282.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (25 мая)

С точки зрения комплексного анализа, можно увидеть вялую динамику, но даже при ней котировке удалось достигнуть района важного уровня, а теперь о деталях. Минувшая торговая неделя сумела совместить в себе как ускорение, так и замедление, где вначале был скачок длинных позиций, который привел котировку к району взаимодействия торговых сил 1,2240/1,2280. После чего настал вялый процесс восстановления, где на малой динамике участникам рынка удалось вернуться к району 1,2150/1,2180.Что получается, восстановительный процесс отыграл всплеск длинных позиций примерный на 60%, а это уже значительная часть хода, где шанс дальнейшего спуска высок.Относительно среднесрочного развития по-прежнему сохраняется сигнал о продаже, который исходит из основного тренда, а также от нисходящего такта заданного первого мая. Стоит учесть, что восстановительный процесс находится в активной фазе, но для последующих сигналов участникам рынка необходимо преодолеть минимум 18 мая, а также психологическую отметку 1,2000. В этом случае у продавцов появится гораздо больше шансов удержать имеющий настрой в направление исторических минимумов.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры работают на восстановление, где вначале рассматривался ход к значению 1,2150, что считалось локальной позицией. Основные сделки должны произойти уже после фиксации цены ниже чем 1,2140.В плане волатильности фиксируется аномальная сдержанность, где третий день подряд наблюдается вялость участников рынка: 65 ---> 64 ----> 72 пункта. Стоит напомнить, что среднесуточный показатель составляет 132 пункта, столь низкие значения давно не встречались по фунту стерлингу. В данном случае замедление волатильности является чем-то большим, чем просто адаптация, есть предположение, что мы имеем своеобразное накопление, которое приведет к резкому ускорению активности, на основе которого будут пробиты контрольные уровни. Подтверждение теории накопление может исходить из расхождения активности между валютными парами Евро/Доллар и Фунт/Доллар, где волатильность единой валюты уже как неделю сохраняет высокий показатель.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], стоит выделить полуторамесячный флет, который уже был пробит в нисходящую сторону, что является хорошим сигналом для среднесрочного развития.Новостной фон пятницы имел в себе данные по розничным продажам в Британии, где спад ускорился с -5,8% до -22,6%, а это самое значительное снижение за четверть века.Реакция рынка на статистически данные была не в пользу фунта стерлинга.В плане общего информационного фона мы видим, что за минувшие выходные не публиковались острые для фона новости, но они и не нужно, когда в стране и так предостаточно проблем связанных: с последствиями карантинных мер, возможной отрицательной ставкой Банком Англии и безуспешными переговорами по торговым взаимоотношениям после Brexit-a.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных, в придачу ко всему в Британии и Соединенных Штатах сегодня выходной день, а это значит торговые объемы будут снижены.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, вялую активность в пределах района 1,2150/1,2180, где котировка нашла точку опоры. Для того чтобы перейти на новый этап, участникам рынка необходимо зафиксироваться ниже чем 1,2140, в этом случае шанс дальнейшего спуска будет выше. Можно предположить, что район 1,2150/1,2180 по-прежнему будет оказывать давление на котировку, но это ненадолго, так как процесс накопления сыграет роль катализатора торговых сил, придавая ускорению рынка. Торговая тактика построена по методу пробоя границ 1,2140/1,2200, где основные сделки продолжают рассматриваться в нисходящем плане.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваем ниже, чем 1,2140, с перспективой хода к значению 1,2080– 1,2000.- Позиции на покупку рассматриваем в плане локальных сделок, в случае фиксации цены выше чем 1,2200, в сторону 1,2250.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных продолжают указывать на нисходящий настрой, сигнализируя о продаже.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (25 мая строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 28 пункта, что считается крайне низким показателем для данного участка времени. Накопление продолжается, что наверняка приведет к значительному скачку активности, только стоит учесть, что сегодня, в связи с закрытыми рынками США и Британии, накопление с низкой волатильностью может сохраниться.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2250; 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для EUR/USD

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для EUR/USDПоследний опубликованный отчет об обязательствах трейдеров (Commitments of Traders от 19.05.20.) не содержит существенных изменений в показателях, которые были бы способны привести к изменению в настроениях рынка. Тем не менее открытый интерес к евро (547,206) сохраняется на достаточно высоком уровне. Данная денежная единица по-прежнему пользуется более высоким спросом среди остальных валют. По статистике с евро сейчас работают 263 подотчетных участника биржи, и, несмотря на некоторый перевес в количестве трейдеров предпочитающих позиции long (long 76 и 104 – short 47 и 77), они почти поровну разделились между направлениями движения по количеству контрактов (469,943 и 499,975), а значит и денежных средств. Группа крупных игроков (Non-Commercial), отвечающая за трендовые предпочтения, имеет сейчас перевес в контрактах long (167,756 против 95,194), а хеджеры (Commercials), предвещающие изменения настроений, сохраняют доминирование позиций short (397,961 против 295,367). Такая ситуация наблюдается уже не первую неделю, при том, как видно из отчета, и те и другие участники биржи на прошлой неделе сократили свои преобладающие позиции. Более подробный финансовый отчет показывает, что первая наиболее показательная группа участников рынка (брокеры, дилеры) в настоящий момент в значительной степени поддерживает игроков на повышение (281,244 против 42,690). Данный показатель также имеет ослабляющий фактор, так как такой интерес наблюдается уже не первую неделю, при этом участники рынка больше не наращивают свои позиции, а, как видно из отчета за последнюю неделю, они, наоборот, сократили их, бычьи позиции в большей степени (6,096 против 1,992). Основной выводНа текущей неделе ситуация на рынке, скорее всего, сохранит прежние тенденции. Изменить её будут стремиться как игроки на повышение, так и игроки на понижение. Подстраховка крупных денег в сложившейся ситуации в большей степени сохраняется на стороне игроков на повышение. Техническая картина происходящего подтверждает нереализованность финансовых отчетных перевесов последнего времени. На неделях наблюдается консолидация, а на дневном графике боковое движение. Мартовское перекрестие позиций двух крупнейших групп участников рынка (Non-Commercial и Commercials) на графике отчетов СОТ (Commitments of Traders) сформировало высокую Волну при свечном анализе. Тем самым удалось остановить и сдержать ситуацию от дальнейшего медвежьего падения. Сейчас обе основные группы трейдеров нашли некоторый баланс в своём противостоянии и заняли почти горизонтальную позицию на графике. Поэтому ожидать существенных перемен в движении в ближайшее время скорей всего не нужно. Центром притяжения бокового канала на дневном графике в настоящий момент является дневной крест Ишимоку (1,0907 – 1,0873 – 1,0839), верхней границей служит дневное облако и недельный Фибо Киджун (1,0965), роль нижней границы прекрасно выполняет историческая поддержка на 1,0778. На младших таймах перевес сил в момент анализа наблюдается на стороне игроков на понижение. Ключевые сопротивления концентрируют свои усилия в районе 1,0913-26 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Поддержки классических Пивот-уровней на Н1 расположены сегодня на 1,0873 – 1,0844 – 1,0804. Сопротивления классических Пивот-уровней в случае изменения настроений встретят пару на 1,0942 – 1,0982 – 1,1011.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Завершение пандемии никак не поможет реальной экономике. Обзор CAD и JPY

Понедельник – выходной день для банков США и Великобритании, к тому же не предполагается публикаций макроэкономических данных, что, вероятнее всего, приведет к снижению активности и торговле в диапазоне. Пандемия коронавируса свою роль выполнила – теперь есть на что списывать надвигающуюся рецессию. USDCADОбъём розничных продаж в Канаде в марте упал впервые за 5 месяцев, падение составило 10%, является максимальным за всю историю наблюдений и выше чем в США. Было закрыто около 40% предприятий розничной торговли, и даже рост интернет-торговли не смог компенсировать падение. Отчет CFTC оказался негативным, чистая короткая позиция выросла на 224 млн долл., до 2,514 млрд, уровень справедливой цены, учитывающий, кроме данных CFTC, состояние фондового рынка и спред доходностей, изменился мало и имеет слабую отрицательную динамику. Текущий уровень справедливой цены немного выше спота, что дает импульс к росту, однако он блокируется общим направлением расчетной цены вниз. В совокупности позиция остается нейтральной, а это значит, что факторы, способствующие выходу луни из диапазона, все еще не сложились. Канадский доллар продолжает находиться в очень сильной зависимости от спроса на риск, практически не реагируя на внутренние данные, и пойдет вслед за рынком в случае появления сильного драйвера. Пока же поддержка 1,3845/65 остается актуальной, верхняя граница диапазона немного смещается вниз и находится в зоне 1.4050/70. Направления нет, актуальна диапазонная торговля. Вечером ожидается выступление главы Банка Канады Полоза, которое может дать дополнительные ориентиры. USDJPYБанк Японии в пятницу провел экстренное заседание по вопросам монетарной политики, на котором была достигнута договоренность о запуске программы беспроцентных займов для малого бизнеса. По итогам заседания с совместным заявлением выступили министр финансов Асо Таро и глава Банка Японии Курода, что само по себе является очень редким событием. В заявлении говорится, что правительство и Банк Японии будут координировать усилия с целью оказать поддержку бизнесу и финансовому рынку.Для чего понадобился такой неординарный шаг? Вероятно, глубина падения экономики во 2 квартале может оказаться сильнее, чем прогнозировалось до текущего момента. Сравнение индикатора QUICK Consensus DI (который отслеживает пересмотры прогнозов аналитиков фондового рынка, работающего в исследовательских центрах) с динамикой Nikkei 225 показывает, что текущий уровень фондового индекса явно завышен. Конечно, главная причина силы фондового рынка заключается в том, что Банк Японии продолжает покупать ETF. Продолжающееся использование государственных денег для поддержания цен на акции обеспечивает краткосрочную стабильность для внутренней экономики, но в долгосрочной перспективе приводит к отрыву от реальной экономики, что в итоге скажется на позиции инвесторов. При этом отношение рыночной капитализации первой секции TOKYO STOCK EXCHANGE к номинальному ВВП упало ниже 100% впервые за 14 месяцев. Индекс TSE служит ориентиром для финансового сектора экономики, и его снижение может быть подсказкой относительно дальнейших действий Банка Японии и правительства. Выравнивание ситуации к рыночной реальности предполагает либо резкое снижение Nikkei 225, что равносильно удорожанию иены, либо улучшение реальной ситуации в экономике. Очевидно, что Банк Японии и правительство попытаются реализовать второй вариант. Дорогая иена слишком обременительна для экономики Японии. За предыдущую неделю совокупная длинная позиция незначительно сократилась, намечается разворот USDJPY на север, во всяком случае расчетная справедливая цена имеют слабую тенденцию к росту. Вероятнее всего, долгожданный выход из диапазона произойдет вверх. Сопротивление 108 может быть протестировано в ближайшей перспективе, после чего иена попробует уйти дальше к уровню 109.35. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар-«обманка»: подъем USD маскируется под спад

Многие эксперты на протяжении длительного времени фиксировали хитрые приемы американской валюты. Гринбек мог демонстрировать спад, но при этом достаточно быстро менять направление, сбивая с толку рынок. В настоящее время трейдеры столкнулись с похожей ситуацией, полагают аналитики.Американская валюта, котировки которой в конце минувшей недели заметно просели, внезапно обрела бодрость духа. Вектор ее динамики направился вверх, из-за чего инвесторы начали делать ставки на рост USD. По итогам прошлой недели чистая длинная позиция по гринбеку составила 6 694 контракта по сравнению с короткой позицией в 10 368 контрактов, зафиксированной неделей ранее. По мнению аналитиков, участники рынка поверили в доллар, несмотря на то, что для него настали не самые лучшие времена.Одним из ключевых факторов давления на «американца» является позиция президента США Дональда Трампа, в частности, его резкие и порой противоречивые высказывания. В основном они касаются монетарной политики страны и отношений с торговым оппонентом – Китаем. Отметим, что торговые противоречия Вашингтона и Пекина, ранее поставленные на паузу, сейчас вышли на первый план. Назревающий конфликт может сильно ударить по американской валюте, и тогда любой хитрый ход, предпринятый ею, не поможет USD. В подобной ситуации «американец» сильно просядет, уверены специалисты.Дамокловым мечом над гринбеком висят предстоящие президентские выборы, ожидающиеся в ноябре текущего года. По мнению аналитиков, они являются центром притяжения для глобального валютного рынка. Ранее многие эксперты, как и сам глава Белого дома, были уверены в возможном переизбрании действующего американского лидера, однако сейчас ситуация изменилась. На фоне пандемии коронавируса COVID-19 и текущих проблем, связанных с ней, второй срок президентства Д. Трампа находится под вопросом. Чаша весов склонилась в сторону отрицательного результата, и это добавляет нервозности рынку. Косвенным образом текущий негатив отражается на динамике гринбека, который то демонстрирует спад, то вновь растет.Эксперты не исключают, что сложившейся ситуацией воспользуется европейская валюта, оппонент гринбека по паре EUR/USD. «Европеец» сумеет извлечь выгоду из противоречивой динамики «американца», который время от времени теряет устойчивость. Несмотря на довольно ощутимое падение, зафиксированное на минувшей неделе, единая валюта не растеряла своего оптимизма и надежд на рост.По мнению аналитиков крупнейшего банка Unicredit, в краткосрочной перспективе евро может выиграть от ослабления гринбека. Поддержку «европейцу» оказывают снижение спроса на безопасные активы благодаря улучшению настроений на глобальном рынке, а также разочаровывающая статистика из США, демонстрирующая ужасающие экономические последствия COVID-19. На текущей неделе, в четверг, 28 мая, рынок ожидает сведений по заказам на товары длительного использования в США. Эксперты не исключают продолжения негативной мартовской тенденции, направленной на дальнейшее сокращение основных экономических показателей. По расчетам аналитиков, ключевой индикатор по товарам длительного использования просядет еще на 18,1%. Не прибавит оптимизма и очередная публикация по заявкам на пособия по безработице. Согласно расчетам специалистов, уровень безработицы в Соединенных Штатах может увеличиться еще на 2 млн, а число вторичных заявок – превысить 25 млн.В сложившейся ситуации доллару придется туго, а евро, скорее всего, воспользуется временной слабостью соперника. В Unicredit считают, что «европеец» поднимется на волне оптимизма на фоне возросшей вероятности создания вакцины против коронавируса, восстановления нефтяных цен и финансирования экономик еврозоны благодаря усилиям Германии и Франции. По мнению специалистов, совокупность этих факторов усилит дальнейшее давление на доллар. Аналитики также опасаются очередной серии негативных экономических данных из США, под бременем которых гринбек обрушится. В случае реализации такого сценария во втором квартале 2020 года евро взлетит выше $1,1000, а доллар растеряет прежние завоевания. В итоге в паре EUR/USD вновь возникнет дисбаланс, хотя сейчас тандем относительно уравновешен. Утро понедельника, 25 мая, пара EUR/USD начала с отметки 1,0890, но в дальнейшем показатель ушел к низким уровням 1,0881–1,0882. Текущий тренд пары EUR/USD эксперты оценивают как понижательный, но с возможностью восстановления в ближайшем будущем.По мнению специалистов, в ближайшее время гринбек может преподнести ряд сюрпризов, связанных с резкой сменой динамики. В основном американская валюта ведет себя стабильно, не совершая кардинальных поворотов. Однако из всех правил есть исключения, и USD может стать таким примером, изменив вектор своего направления. Тем не менее эксперты рассчитывают на относительный баланс в паре EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и торговые идеи по USD/JPY на 25 мая 2020 года

Здравствуйте! Прошлую торговую неделю валютная пара USD/JPY завершила укреплением. Однако длинная верхняя тень последней свечи и неочевидное закрытие в пределах облака индикатора Ишимоку не позволяют с уверенностью говорить о дальнейшем росте котировки. Заседание Банка Японии, которое состоялось на прошлой неделе, оказалось «проходным». О новых мерах объявлено не было, лишь вновь прозвучали заявления о продлении программы кредитования, а меры по стимулированию расширены не были. Как правило, подобные заявления игнорируются участниками рынка, что мы и наблюдали после заявлений японского Центробанка. Напрашивается очевидный вывод о том, что в ближайшей перспективе Банк Японии не будет смягчать свою денежно-кредитную политику и понижать процентные ставки. Учитывая данный фактор, основное внимание инвесторов обращено к технической картине по usd/jpy, к рассмотрению которой предлагаю незамедлительно перейти. Weekly Как уже отмечалось в самом начале статьи, последняя свеча, учитывая её длинную верхнюю тень, вышла далеко не однозначной. Пара по-прежнему крутится вокруг сильного технического уровня 107.77, чуть ниже которого проходит линия Тенкан индикатора Ишимоку. По сути, торги проходят между двумя сильными техническими уровнями 107.00 и 108.00. Сами посудите, максимумы прошлой недели оказались на 108.09, а минимальные значения торгов 18-22 мая были показаны на уровне 107.07. Полагаю, что истинный пробой одной из этих отметок может определить последующую направленность данного инструмента. При этом пробой сопротивления продавцов на 108.09 представляется более проблематичным, потому что уже на 108.13 быки по usd/jpy могут столкнуться с трудностями в виде 50 простой скользящей средней, которая, без сомнения, постарается не пустить котировку выше. Впрочем, и прорыв поддержки на 107.07 не даст однозначного ответа о нисходящем сценарии по доллар/иене. Немного ниже, на 106.92, проходит сильный технический уровень, линия Киджун находится на 106.71, а на 106.54 отмечены минимальные значения позапрошлых недельных торгов.По моему мнению, именно наличие над 108.09 и под 107.07 обозначенных сильных преград создаёт неопределённость и препятствует принятию решения о дальнейшем направлении цены. Рискну предположить, что для выбора чётко обозначенного направления паре понадобится серьёзный драйвер. DailyВ моменте завершения данного обзора доллар/иена торгуется с небольшим укреплением вблизи 107.73. Вполне вероятно, что объёмы сегодняшних торгов будут незначительными по причине государственных праздников и закрытия финансовых площадок в Великобритании и США.По технической картине можно отметить следующие нюансы. Пара торгуется в пределах дневного облака Ишимоку, которое само по себе считается зоной неопределённости. Выходу вверх могут препятствовать 50 простая и 89 экспоненциальная скользящие средние, над которыми проходит уровень сопротивления продавцов 108.09. Впрочем, и это ещё не всё. Уже на 108.21 пару может встретить серьёзное сопротивление, которое способна оказать оранжевая 144 экспоненциальная скользящая средняя.Внизу поддержку оказывает линия Тенкан, под которой проходит уровень 107.33. Более дальние поддержки уже обозначались при описании недельного графика. Вывод и торговые рекомендации по USD/JPY Сразу отмечу, что для принятия торговых решений ситуация достаточно сложная. В данном случае не стоит исключать успешного позиционирования в обоих направлениях, но дело в том, что чётких сигналов для открытия позиций, на мой взгляд, фактически нет. Тем не менее для желающих торговать в текущей ситуации могу рекомендовать рассмотрение покупок после кратковременного снижения в ценовую зону 107.65-107.45, а продажи планировать после появления соответствующих свечных сигналов в районе 107.85-108.05. На этом пока всё. В ближайшие дни вернёмся к рассмотрению данной валютной пары и поиску точек для входа в рынок. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Новые санкции и рост цен на нефть

Напряженность между США и Китаем растет. В пятницу министерство торговли США объявило о внесении в черный список 33 китайских компаний и правительственных организаций, тем самым оказывая...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Торговый план по EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры, представляю вашему вниманию торговый план по EURUSD.Итак, в рамках системы "Охота за стопами" по инструменту сформировалась привлекательная цель - немногим выше круглого уровня 1,1. Это экстремум месяца мая, и на нём - двойная вершина. Лакомое место установки стоп-приказов трейдеров. Предлагаю поохотиться за этими стопами в рамках структуры АВС, представленной на графике ниже:На более мелком масштабе видно, что сейчас рынок торгуется немного ниже последнего откатного уровня для покупок 38,2 по Фибоначчи. Предлагаю дождаться логового импульса, который вынесет цену за круглый уровень 1,09, купить с отката на него и удержать позицию до месячного экстремума - выше круглого уровня 1,1.2Напоминаю, что в основе волны "А" находится фундаментальная новость о создании стабилизационного фонда Европы в сумме более полутриллиона евро, озвученного Макроном и Меркель на прошлой неделе.Успехов в торговле и контролируйте риски.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 25 по 30 мая по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена от уровня 1.2161 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх с целью 1.2282 - откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия), и в случае тестирования этого уровня работа вверх со следующей верхней целью 1.2412 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). В случае пробития и этого уровня вверх следующая цель 1.2623 - откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – нейтрально;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник - вверх) и наличием второй верхней тени (пятница - вниз). Первая верхняя цель 1.2282 - откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Недельная верхняя цель 1.2412 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.2161 (закрытие последней закрывшейся недельной свечи) работа вниз с нижней целью 1.1881 - откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по GBPUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры, представляю вашему вниманию торговый план по GBPUSD.Итак, 21 мая мы рекомендовали присмотреться к покупкам фунта относительно доллара в районе круглого уровня 1,22.Сейчас пара торгуется немного ниже 1,22 в районе откатного уровня 38,2 по Фибоначчи. Но план в лонги не отменяется. Предлагаю рассмотреть следующий сценарий развития динамики пары:Идея заключается в ожидании инициативы, которая вынесет пару за круглый уровень 1,22, где с отката на него предлагается работать на повышение с целями, показанными в плане 21 мая: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/25134...Большой план роста по паре выглядит так: Напоминаю, что сегодня в Великобритании выходной, поэтому повышенной волатильности не ожидается:Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 25 по 30 мая по валютной паре EUR/USD

Пара на последней неделе, отбившись от линии поддержки 1.0800 (синяя жирная линия) и двигаясь вверх, почти протестировала верхний фрактал 1.1017 (синяя пунктирная линия) и после этого ушла вниз на 107 пунктов. Цена на предстоящей неделе может продолжить движение вверх Трендовый анализ.На этой неделе цена от откатного уровня 61.8% - 1.0860 (красная пунктирная линия) может продолжить движение вверх с первой целью 1.1017 - верхний фрактал (синяя пунктирная линия). После достижения этого уровня цена продолжит двигаться вверх до следующей верхней цели 1.1082 - исторический уровень сопротивления (голубая горизонтальная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию, с наличием нижней тени у недельной белой свечи (понедельник - вниз) и отсутствием второй верхней тени (пятница - вверх).Верхняя недельная цель 1.1082 исторический уровень сопротивления (голубая горизонтальная пунктирная линия). Маловероятный нижний сценарий: цена от откатного уровня 61.8% - 1.0860 (красная пунктирная линия) движение вниз, с первой целью 1.0816 линии поддержки (синяя жирная линия) и только потом работа вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 мая. Отчет COT: крупные игроки рынка продолжают продавать евро. Медведям по-прежнему нужно отвоевать у быков

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 22 мая на часовом графике продолжала процесс падения. Котировки пары выполнили закрепление под восходящим трендовым коридором, таким образом, настроение трейдеров изменилось на «медвежье». Более точная и яркая картина сложилась на 4-часовом графике. В данное время тема, которая волнует трейдеров больше всего, а заодно заставляет опасаться весь мир, - тема холодной войны между Китаем и Америкой. Если в последние два года между странами имелся торговый конфликт, который развязал лично Дональд Трамп, посчитавший, что торговый баланс с Китаем нужно срочно «выравнивать», то есть стоит реальная угроза не только нового торгового конфликта, но и полномасштабного противостояния во всех сферах жизни и деятельности. Например, Вашингтон может наложить арест на имущество Китая в Америке, ввести санкции против конкретных компаний и официальных лиц. Пекин также вряд ли будет отсиживаться в стороне и не предпринимать ответных действий. Казалось бы, какой смысл в этом конфликте, если пострадают обе стороны? Смысла в торговом конфликте двухлетней давности тоже не было, однако Трамп посчитал иначе. Сейчас все то же самое. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD также выполнили отбой от горизонтальной линии тренда и начали падение в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,0840 и восходящей линии тренда. Таким образом, торги по паре продолжают проходить в весьма узком диапазоне и пока что трейдеры не могут вырваться из него. Отбой котировок от уровня 1,0840 или линии тренда вновь сработает в пользу европейской валюты и начала нового роста в направлении уровня 1,0964 и верхней линии тренда. Закрытие курса пары под восходящей линией тренда повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 0,0% - 1,0638. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила отбой от уровня Фибо 38,2% - 1,0965 и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,0840. Более точен и информативен сейчас 4-часовой график, поэтому рекомендую рассматривать в первую очередь его. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет рассчитывать на некоторый рост в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Закрытие пары под «треугольником» сработает в пользу валюты США и нового, возможно, длительного падения. Обзор новостей: 2 мая в Евросоюзе и США не было никаких экономических отчетов и важных новостей. Мир продолжает внимательно следить за полемикой Вашингтона и Пекина, ожидая начало «холодной войны». Календарь новостей для США и Евросоюза:На 25 мая в Европе и Америке вновь не запланировано никаких новостей и отчетов. Таким образом, сегодня информационный фон будет отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT вновь показал не слишком большие изменения по сравнению с предыдущим. Общее количество Long-контрактов уменьшилось на 294, а Short-контрактов - выросло на 970. Учитывая, что общее количество контрактов, учтенных в отчете, составляет более 1 000 000, то эти изменения мизерные. Более интересна для нас группа «Non-commercial» и изменения в ней. Согласно этой графе, крупные игроки продолжали на отчетной неделе избавляться от Long-контрактов, и наращивать Short. Таким образом, участники рынка, которые занимаются этой деятельностью профессионально, с целью получения прибыли, считают, что евровалюта продолжить падение. Хотя общее количество контрактов Long остается почти в два раза большим, чем Short, в последние недели наблюдается тенденция сокращения разрыва, а значит настроение трейдеров меняется на «медвежье». Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи евровалюты я предлагаю осуществлять после закрытия пары под восходящей линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,0638. Покупать пару я рекомендую после закрытия над горизонтальной линией тренда с целями 1,1065 и 1,1167. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 мая. Отчет COT: крупные игроки продолжают избавляться от фунта. Британская экономика наиболее проблемная из крупнейших

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу американского доллара и продолжает несильный процесс падения. Таким образом, настроение трейдеров вновь изменилось на «медвежье», а британец вновь склонен к падению. Ничего другого в текущих условиях ожидать и не приходится. Согласно всем поступающим данным, именно британская экономика «тонет» быстрее всего. И ключевой причиной в этом потоплении является даже не всемирный кризис, вызванный эпидемией COVID-2019, а то, что Британия вошла в этот кризис, будучи уже в кризисе, вызванном Brexit. Теперь получается в Британии «двойной» кризис, а в конце этого года, когда произойдет окончательный разрыв с Евросоюзом, Лондон еще и будет торговать со странами ЕС по нормам и тарифам ВТО, что создаст дополнительное давление на импорт, экспорт и торговый оборот. Конечно, британская экономика оправится когда-нибудь от кризиса и начнет расти. Однако трейдерам и инвесторам не слишком нравится трактовка «когда-нибудь». Поэтому британец продолжает продаваться. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD, после отбоя от уровня коррекции 50,0% - 1,2303, выполнила разворот в пользу валюты США. Таким образом, процесс падения котировок продолжается 25 мая в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,2095. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать уже на разворот в пользу английской валюты и возобновление роста опять к уровню 50,0%. Закрытие курса пары под уровнем Фибо 38,2% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 23,6% - 1,1834. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили разворот в пользу британца и закрепление над уровнем Фибо 38,2% - 1,2174. Таким образом, перспективы роста британца пока сохраняются на текущем графике. Тем не менее два малых графика показывают возможное падение пары. Закрытие курса под уровнем коррекции 38,2% сработает в пользу возобновления падения и на этом графике. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей:В пятницу в Великобритании вышел отчет по изменению объемов розничной торговли в апреле. Отчет показал сокращение на 22,6% г/г и на 18,1% м/м. С такой статистикой фунту стерлингов сложно рассчитывать на рост. Календарь новостей для США и Великобритании:25 мая в Великобритании и США календари экономических событий пустые, таким образом, информационный фон сегодня для пары фунт/доллар будет отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал резкий рост активности крупных игроков рынка. Общее количество открытых новых контрактов за неделю до 19 мая составило более 25 тысяч. Таким образом, крупные игроки начали обращать внимание на фунт. Однако для самого фунта стерлингов эта информация не слишком оптимистичная, так как в основном новые контракты привели к его новому падению. Несмотря на то что в общем и целом крупные игроки открывали и Short-контракты, и Long почти в равных количествах, спекулянты больше смотрели в сторону контрактов на продажу, открыв сразу 8 тысяч. Таким образом, профессиональные игроки считают, что британец продолжит дешеветь и избавляются от него. Графический анализ совпадает с «медвежьим» настроением трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Осуществлять новые продажи британца в текущих условиях я рекомендую сейчас с целью 1,2095, так как был выполнен отбой от уровня Фибо 50,0% - 1,2303. Покупать английскую валюту рекомендую после закрепления пары над уровнем 1,2303 с целью 1,2516. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 25 мая 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!Несмотря на смягчение карантина, правительство Великобритании приняло решение об ужесточении правил въезда в Соединённое Королевство. Прибывшим в обязательном порядке необходимо будет пройти двухнедельный период самоизоляции. Данное решение может сильно ударить по туристическому бизнесу, однако для исключения завозных рисков COVID-19 такая мера вполне оправдана, тем более что многие специалисты-вирусологи ожидают вторую волну коронавируса. К этому времени в Великобритании готовятся подготовить специальных служебных собак, которые будут распознавать заражённых COVID-19 по запаху, а у каждого вируса он свой особенный.Тем временем в конце прошлой недели премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал под давление. От Джонсона требовали отправить в отставку его главного советника, который якобы нарушил правила карантина, поехав к своим родителям. Это случилось ещё в конце марта, а всплыло на поверхность почему-то почти спустя два месяца. Не суть важно, как и везде, там свои политические склоки.На этой неделе из Великобритании не поступит никаких важных и значимых макроэкономических показателей, поэтому фундаментальный фон для валютной пары GBP/USD будет составлять статистика из США. Если говорить о дне сегодняшнем, то никаких макроэкономических показателей, способных повлиять на ценовую динамику gbp/usd, не запланировано, а посему переходим к технической картине, которую начнём с недельного таймфрейма. Weekly По итогам торгов 18-22 мая валютная пара фунт/доллар укрепилась и завершила неделю на отметке 1.2160, в то время как максимальные значения прошлой пятидневки были показаны на уровне 1.2294.Длиннющая верхняя тень последней свечи отчётливо указывает на существенные проблемы для быков по фунту и их несостоятельность в дальнейшем продвижении курса в северном направлении. В прошлых обзорах по данной валютной паре неоднократно упоминалась ценовая зона 1.2300-1.2310, которая на прошлых недельных торгах и ограничила рост инструмента.Ещё одним примечательным и важным с технической точки зрения моментом стало закрытие прошлых недельных торгов под уровнем 1.2165. Причём это уже вторая подряд торговая неделя, которая закрывается под этим уровнем поддержки, увеличивая шансы на его истинный пробой. Если повести итог по недельному графику, то обновление предыдущих максимумов, пробой сопротивления на 1.2294 и закрытие сессии над важным уровнем 1.2300 вернёт паре перспективы бычьего настроя и дальнейшего укрепления. Если же будет пробита поддержка на 1.2073 (минимумы прошлой недели), предполагаю медвежью динамику, целями которой станут психологический уровень 1.2000 и поддержка на 1.1957. DailyПосле открытия сегодняшних торгов американская валюта умеренно укрепляется по отношению к фунту стерлингов. Инвесторов не покидает тревога относительно нового витка напряжённости между США и Китаем из-за закона о национальной безопасности в Гонконге, который раскритиковал президент США Дональд Трамп. В этой связи на рынке наблюдается повышенный спрос на безопасные активы, одним из которых является доллар США.Технически пятничное закрытие ниже уровня поддержки 1.2165 должно найти своё подтверждение в ходе торгов двух ближайших дней. Если пробой этого уровня окажется истинным, на откате к нему можно планировать открытие коротких позиций по британской валюте. Если же пара вернётся выше 1.2165, пробой этой поддержки придётся считать ложным и готовиться к попыткам последующего укреплению котировки. Впрочем, в районе 1.2205-1.2217 фунт/доллар может встретить сильное сопротивление в виде линии Тенкан и нижней границы облака индикатора Ишимоку, после чего не исключён разворот на возобновление нисходящей динамики. Вывод и торговые рекомендации по GBP/USDПо технической картине на недельном и дневном графиках, а также по личному мнению автора, наиболее актуальным выглядит нисходящий сценарий. Рекомендую искать точки на продажу пары при её подъёме в район 1.2200-1.2217, а также после кратковременного роста к уровням 1.2228 и 1.2263.Если предполагаемых откатов не произойдёт, желающие могут попробовать продать gbp/usd на пробое поддержки 1.2160 или после факта пробоя, на откате к этому уровню. Для покупок ни фундаментальных оснований, ни технических сигналов на данный момент не наблюдается.Удачи и профитов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Экстренное заседание Банка Японии оказалось «пустышкой»: иена продолжает терять позиции

Пара usd/jpy начала торговую неделю небольшим ростом, компенсируя пятничный спад, который, впрочем, также не отличался масштабностью. Иена по-прежнему торгуется в рамках 107-й фигуры, и даже внеочередная встреча членов Банка Японии, которое состоялось в пятницу, не смогло «расшевелить» пару. Трейдеры фактически проигнорировали экстренное заседание: вопреки многочисленным слухам и опасениям, японский регулятор не стал расширять стимулирующую программу и не стал снижать процентную ставку: Курода заявил лишь о намерениях продлить программу кредитования с предыдущего трехмесячного периода до текущего шестимесячного. Рынок был абсолютно готов к реализации данного сценария, а регулятор в свою очередь не преподнёс никаких дополнительных сюрпризов.Хотя накануне внеочередного заседания трейдеры usd/jpy демонстрировали повышенную активность и даже протестировали 108-ю фигуру, на фоне распространяемых слухов о смягчении монетарной политики со стороны японского ЦБ. Такой вариант развития событий допускал и глава Банка Японии, подогревая тем самым соответствующие слухи. Выступая в начале прошлой недели в станах национального парламента Курода заявил о том, что Центробанк «без колебаний снова смягчит монетарную политику, если того потребуют обстоятельства». При этом он уточнил, что регулятор может расширить программу покупки активов или же снизить ставки. Также Курода сообщил, что японская экономика «в течение какого-то времени» будет оставаться в тяжелом состоянии.О тяжёлом состоянии экономики Японии красноречиво свидетельствуют опубликованные недавно цифры. ВВП Японии в первом квартале сократился сразу на 3,4%. Ключевой индикатор снижается уже протяжении двух кварталов подряд, поэтому с технической точки зрения можно говорить о том, что японская экономика погрузилась в рецессию. И хотя показатель вышел чуть лучше прогнозов (большинство экспертов прогнозировали спад до 4,6%), по сути этот факт ничего не изменил. В квартальном исчислении показатель ВВП замедлился на 0,9% (против консенсус-прогноза -1.2%). А вот показатель за четвёртый квартал был пересмотрен в сторону ухудшения, до -7.3%. Структура релиза говорит о сокращении личного потребления (в квартальном выражении индикатор снизился на 0.7%) капитальных расходов (спад на 0.5%) и объёмов экспорта (на 0.6%).За несколько часов до экстренного заседания Банка Японии были опубликованы и данные по росту инфляции в стране Восходящего солнца. Здесь также наблюдается нисходящая динамика. Общий индекс потребительских цен ожидаемо снизился до 0,1%. ИПЦ без учёта цен на свежие продукты питания оказался в «красной зоне», опустившись до отметки -0,2%. Стержневой индекс опустился в отрицательную область впервые с 2016 года. Разочаровал также и индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители, который вырос всего до 0,2%.Здесь стоит отметить, что показатели инфляции в частности и экономики в целом стали вызывать тревогу ещё в конце прошлого года, то есть ещё до коронавирусного кризиса. Отчасти экономический спад объясняется налоговой политикой. После того, как в Японии был повышен налог с продаж, потребительские расходы рухнули сразу на три процента. Существенно снизились также и инвестиции в бизнес. Экспорт аналогично показал слабую динамику. В первом квартале текущего года ко всем проблемам экономического характера присоединился и фактор коронавируса.На фоне такой динамики трейдеры, на мой взгляд, обоснованно ожидали более решительной реакции со стороны японского регулятора. Но по итогам внеочередного заседания было опубликовано лишь совместное заявление министра финансов Японии Таро Асо и главы Банка Японии Харукико Куроды. В нём содержались весьма размытые фразы о том, что правительство и Центробанк готовы принять «все меры для сохранения ценовой стабильности и облегчения корпоративного финансирования». Далее – никакой конкретики, кроме сообщения о том, что профильное министерство работает над еще одним дополнительным бюджетом, который будет включать в себя выделение средств компаниям, пострадавшим от эпидемии. Одним словом, ничего нового. Курода вновь заявил о готовности «принять решительные меры в случае необходимости» - он озвучивает подобный тезис на протяжении уже нескольких лет. При этом Банк Японии достаточно пессимистично оценил ближайшие перспективы – по мнению членов регулятора, для восстановления мировой экономики понадобится «неизвестно сколько времени», тогда как продолжающаяся эпидемия в других странах ограничит восстановление экспорта и туризма в Японии. То есть тот факт, что с сегодняшнего дня, то есть с 25 мая, в Японии отменяют «антикоронавирусный» режим чрезвычайной ситуации не помог иене, на фоне пессимистичных прогнозов ЦБ.Таким образом, техническая рецессия, замедление японской инфляции, нерешительность членов Банка Японии и риск второй волны эпидемии оказывают фоновое давление на японскую валюту. Если говорить непосредственно о паре usd/jpy, то общий рост антирисковых настроений играет в пользу американской валюты, которая сейчас имеет своеобразный приоритете в «иерархии» защитных инструментов. Например, резонансный «гонконгский вопрос» и признаки холодной войны между США и Китаем не стали катализатором снижения пары usd/jpy. Бенефициаром сложившейся ситуации выступает доллар, за которым и будет следовать иена в ближайшее время. С точки зрения техники, в краткосрочной перспективе ожидается рост цены к верхней линии индикатора Bollinger Bands на 30-минутном графике, то есть к отметке 107,80 – пара находится над всеми линиями индикатора Ишимоку и между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. На дневном графике ситуация схожа: пара также находится между средней и верхней линиями данного индикатора, но пока что – в облаке Kumo. Ближайшей северной целью в среднесрочной перспективы является цена 108,05 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 25 мая

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар цена оформила выраженный потенциал для нисходящего движения от 21 мая, уровень 1.0874 ключевое сопротивление для низа. По паре Фунт/Доллар цена находится в равновесном состоянии: восходящая структура от 15 мая и нисходящая структура от 19 мая. По паре Доллар/Франк следим за восходящей структурой от 20 мая, уровень 0.9734 ключевое сопротивление, уровень 0.9689 ключевая поддержка. По паре Доллар/Иена цена находится в коррекции от восходящей структуры и оформила выраженный потенциал для нисходящего движения от 19 мая, уровень 107.24 ключевая поддержка для верха. По паре Евро/Иена цена находится в коррекции и формирует потенциал для низа от 21 мая, уровень 116.96 ключевая поддержка для верха. По паре Фунт/Иена возобновление движения кверху возможно после пробоя 132.13, уровень 130.40 ключевая поддержка.Прогноз на 25 мая:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1009, 1.0961, 1.0935, 1.0912, 1.0876, 1.0836, 1.0789 и 1.0756. Здесь цена оформила выраженный потенциал для нисходящего движения от 21 мая. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.0876, в данном случае цель – 1.0836, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 1.0836 приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.0789. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0756, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 1.0912 – 1.0935, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0961, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 21 маяТорговые рекомендации:Buy: 1.0912 Take profit: 1.0933Buy: 1.0936 Take profit: 1.0960Sell: 1.0874 Take profit: 1.0840Sell: 1.0834 Take profit: 1.0790По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2361, 1.2297, 1.2241, 1.2208, 1.2143, 1.2101 и 1.2069. Здесь цена вошла в равновесное состояние: восходящая структура от 15 мая, а также нисходящая структура от 19 мая. Развития нисходящего движения ожидаем после пробоя 1.2143, в данном случае первая цель – 1.2101. Потенциальным значением для низа пока считаем уровень 1.2069, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.2208 – 1.2241, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь первая потенциальная цель – 1.2297, до этого уровня ожидаем оформления локальных начальных условий. Основная тенденция – восходящая структура от 15 мая и нисходящая структура от 19 маяТорговые рекомендации:Buy: 1.2208 Take profit: 1.2240Buy: 1.2244 Take profit: 1.2295Sell: 1.2140 Take profit: 1.2103Sell: 1.2100 Take profit: 1.2070По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9806, 0.9782, 0.9762, 0.9734, 0.9724, 0.9702, 0.9689 и 0.9672. Здесь цена оформила выраженный восходящий потенциал от 20 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9724 – 0.9734, в данном случае цель – 0.9762, в коридоре 0.9762 – 0.9782 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9806, по достижении этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 0.9702 – 0.9689, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 0.9672, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 20 маяТорговые рекомендации:Buy: 0.9734 Take profit: 0.9760Buy: 0.9764 Take profit: 0.9780Sell: 0.9702 Take profit: 0.9690Sell: 0.9687 Take profit: 0.9674По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.43, 108.31, 108.09, 107.91, 107.46, 107.24 и 106.77. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 14 мая, на текущий момент цена находится в корректировочной зоне и оформила выраженный потенциал для нисходящего движения от 19 мая. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 107.91 – 108.09, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 108.31. Потенциальным значением для верха считаем уровень 108.45, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 107.46 – 107.24, пробой последнего значения приведет к развитию нисходящей структуры от 19 мая, в данном случае потенциальная цель - 106.77. Основная тенденция: восходящая структура от 14 мая, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 107.91 Take profit: 108.07Buy: 108.11 Take profit: 108.30Sell: 107.44 Take profit: 107.25Sell: 107.20 Take profit: 106.80По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4170, 1.4134, 1.4073, 1.4029, 1.3979, 1.3942, 1.3900 и 1.3863. Здесь мы следим за восходящей структурой от 19 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.4029, в данном случае цель – 1.4073, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 1.4073 приведет к развитию выраженного восходящего движения, в данном случае цель – 1.4134. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.4170, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3979 – 1.3942, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае цель – 1.3900, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его пробой приведет к отмене данной тенденции, здесь первая цель – 1.3863.Основная тенденция – восходящая структура от 19 маяТорговые рекомендации:Buy: 1.4030 Take profit: 1.4070Buy: 1.4075 Take profit: 1.4134Sell: 1.3979 Take profit: 1.3944Sell: 1.3940 Take profit: 1.3900По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6705, 0.6666, 0.6608, 0.6561, 0.6514, 0.6488, и 0.6456. Здесь мы следим за формированием начальных условий для восходящего цикла от 15 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.6561, в данном случае цель – 0.6608, возле этого уровня консолидация. Пробой 0.6608 приведет к развитию выраженного движения, здесь цель – 0.6666. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.6705, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 0.6514 – 0.6488, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.6456, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.Основная тенденция – восходящая структура от 15 маяТорговые рекомендации:Buy: 0.6561 Take profit: 0.6606Buy: 0.6610 Take profit: 0.6666Sell: 0.6514 Take profit: 0.6490Sell: 0.6488 Take profit: 0.6456По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.27, 119.86, 119.16, 118.57, 117.93, 117.59, 116.96, 116.39, 115.81 и 115.32. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 14 мая, на текущий момент цена находится в глубокой коррекции и оформила потенциал для нисходящего движения от 21 мая. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 116.96, в данном случае цель – 116.61, возле этого уровня консолидация. Проход ценой шумового диапазона 116.61 – 116.39 приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 115.81. Потенциальным значением для низа считаем уровень 115.32, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 117.59 – 117.93, пробой последнего значения будет располагать к последующему развитию восходящей тенденции, здесь первая цель – 118.57, до этого уровня ожидаем оформления локальной структуры, также он является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей тенденции. Основная тенденция – восходящая структура от 14 мая, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 117.60 Take profit: 117.90Buy: 117.96 Take profit: 118.55Sell: 116.94 Take profit: 116.61Sell: 116.37 Take profit: 115.81По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 134.28, 133.86, 133.16, 132.62, 132.13, 131.49, 130.98 и 130.40. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 15 мая, на текущий момент цена находится в корректировочной зоне. Возобновления движения кверху ожидаем после пробоя 132.13, в данном случае первая цель – 132.62, пробой которой, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к 133.16, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 133.16 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 133.86. Потенциальным значением для верха считаем уровень 134.28, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 130.98 – 130.40, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей тенденции, здесь потенциальная цель – 129.24. Основная тенденция – восходящая структура от 15 мая, стадия глубокой коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 132.13 Take profit: 132.60Buy: 132.64 Take profit: 131.12Sell: 130.96 Take profit: 130.44Sell: 130.30 Take profit: 129.30Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Усугубление отношений США и Китая, планы ЕЦБ и отчет Бундесбанка. Чего ждать от евро и фунта в ближайшее

Усугубление отношений США и Китая, планы Европейского центрального банка и отчет Бундесбанка, влияющие на программу выкупа активов являются ключевыми факторами, оказывающими давление на курс европейской валюты, которая постепенно скатывается вниз после теста отметки 1.10 доллара США. Ухудшение отношения инвесторов риску сказывается на курсе пары EURUSD, так как любой торговый конфликт приводит к спросу на активы-убежища, к которым сейчас и относится доллар США. Китайский план, как считают в США, вредит национальной безопасности Гонконга, лишь подлил «масла в огонь». Речь идет о возможном вводе санкций против Китая, о которых более подробно на выходных рассказал советник президента США Роберт О'Брайен. Санкции могут быть введены в ответ на законопроект о национальной безопасности, при помощи которого Пекин планирует «захватить» Гонконг. Угроза автономии Гонконга, которой он добился в 1984, когда была подписана декларации, вышла на новый уровень после пятничной сессии Всекитайского собрания народных представителей. На ней был рассмотрен законопроект о национальной безопасности Гонконга, который, по мнению представителей ВСНП, никак не отразится на правах и свободах жителей района. Однако в США с этим не согласны. Госсекретарь Майк Помпео уже заявил, что любое решение КНР, которое затронет автономию и свободы Гонконга, приведет к пересмотру Вашингтоном отношений с Китаем. Что касается пятничного отчета Европейского центрального банка и протоколов апрельского заседания, то видно, что многие руководители сходятся во мнении по наращиванию объемов покупки облигаций. Скорее всего, изменения в программу будут внесены в ходе собрания 4 июня этого года. Сделано это будет для того, чтобы более эффективно преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса. Напомню, что сейчас действует экстренная программа покупки облигаций объемом в 750 млрд евро. В протоколах указано, что большинство руководителей ЕЦБ готовы расширить объем покупок и скорректировать их структуру. Напомню, что на апрельском заседании была увеличена помощь банковской системе. Но не стоит забывать и о возможных потенциальных юридических последствиях покупки облигаций. В эту пятницу Центральный банк Германии опубликовал отчет, из которого видно, что столь противоречивая программа скорее носит позитивный характер и сумела оказать необходимую поддержку экономики, ускорив темпы роста ВВП. Совсем недавно Федеральный конституционный суд ФРГ потребовал от ЕЦБ экономического обоснования этой программы и дал на это 3 месяца, угрожая тем, что в ином случае Бундесбанк выйдет из нее. Но вернемся к отчету, в котором указано, что текущая программа покупки активов, объем которой составил уже более 2,7 трлн евро, оказал серьезную поддержку экономикам Германии и Франции, в которой больше всего противников такого подхода со стороны регулятора. Однако отчет не сумел позитивно повлиять на инвесторов, которые опасаются срыва предложения Германии и Франции по создании фонда восстановления экономики еврозоны, о котором я более подробно говорил на прошлой неделе. В двух словах: франко-германское предложение представляет собой создание фонда на 500 млрд евро, которые будут направлены на оживление экономики тех стран, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса. Участие в этом фонде, как ожидается, примут не только страны еврозоны, но и всего ЕС.Что касается технической картины пары EURUSD, то пока все смотрят вниз. Прорыв пятничной поддержки 1.0885 лишь усилит давление на евро, что приведет к обновлению минимума 1.0850 и вернет торговый инструмент на 1.0800. Однако у быков еще есть шанс на возврат рынка под свой контроль. Для этого им необходимо удержаться на пятничных минимумах, а затем вернуться к сопротивлению 1.0930, тест которого оживит покупателей рисковых активов, что приведет к обновлению максимумов прошлой недели в районе 1.0970 и 1.1010. GBPUSDБританский фунт остается под давлением в паре с американским долларом, и на это также есть ряд причин. Отчет по резкому обвалу розничных продаж в Великобритании, который произошел из-за действия карантинных мер по всей стране, лишь усилил пессимизм участников рынка. Согласно данным национального бюро статистики, в апреле этого года розничные продажи упали на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года после сокращения на 5,2% в марте. Единственный сектор, где не было зафиксировано падения – это онлайн-продажи и доставка товаров на дом. Там показатель подскочил на 18%. Вырос спрос и на алкогольные напитки, где показатель увеличился на 2,3%. А вот продажи одежды упали на 50,2%. Однако необходимо помнить, что после снятия мер изоляции показатель быстро вернется к своему докризисному уровню, хотя это и нанесет неизгладимый удар по экономическому росту. Первый скачок экономисты ожидают уже в июне этого года, когда экономика начнет постепенно возвращаться к своему нормальному состоянию.Необходимо обратить внимание и на рост заимствований правительства, которые резко подскочили. Прежде всего это связано в связи с расходами, которые увеличились на фоне распространения пандемии. Заимствования госсектора в апреле составили 62 млрд фунтов, что является самым высоким месячным уровнем заимствований в истории.Не стоит забывать и о переговорах между ЕС и Великобританией по торговым условиям, которые пока проходят без особых результатов, что продолжает оказывать давление на британский фунт. Уже в июне этого года истекает крайний срок для продления переходного периода после Brexit, который заканчивается в декабре 2020 года. Что касается технической картины пары GBPUSD, то тут весь акцент смещен на поддержку 1.2160, прорыв которой максимально быстро свалит британский фунт в район минимума 1.2120, а затем приведет и к тесту минимума мая этого года в области 1.2070. Говорить о возврате в рынок покупателей можно будет только после закрепления выше сопротивления 1.2245, что усилит спрос на фунт и приведет к выстраиванию новой бычьей волны с тестом максимумов 1.2300 и 1.2370. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс