Прогноз по AUD/USD на 15 января 2020 года

AUD/USDВ последние двое суток австралийский доллар не проявлял инициативы на спокойном рынке. Цена на дневном графике находится между сопротивлением ценового канала и поддержкой линии Крузенштерна. Для движения в любую сторону здесь, конечно, нужен хороший драйвер. Сегодня давление на «австралийца» может продолжаться со стороны сырьевых рынков (если только нефть не передумает снижаться, как это вчера сделала железная руда, подскочившая на 1,19% на данных по торговому балансу Китая, показавшему за декабрь рост с 274 млрд юаней до 329 млрд), а завтра контроль над ситуацией может взять в свои руки американский доллар, используя данные по розничным продажам за декабрь, прогноз по которым 0,3%. Ближайшей целью выступает поддержка линии Крузенштерна (0.6870). Второй целью является вложенная линия красного ценового канала в районе отметки 0.6818. Сигнальная линия осциллятора Марлин уже разворачивается от границы с зоной роста.На графике Н4 ситуация нейтральная. Цена между индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин неспешно снижается в зоне роста вслед за ценой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 15 января

Прогноз на 15 января: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1177, 1.1151, 1.1132, 1.1087, 1.1058, 1.1031 и 1.1015. Здесь, мы продолжаем следить за локальной нисходящей структурой от 6 января. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.1087, в данном случае цель – 1.1058, возле этого уровня консолидация. Пробой 1.1056 приведет к движению до потенциальной цели – 1.1015, в коридоре 1.1015 – 1.1031 консолидация цены, а также отсюда ожидаем откат к верху. Консолидированное движение, возможно в коридоре 1.1132 – 1.1151, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1177, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 6 январяТорговые рекомендации:Buy: 1.1153 Take profit: 1.1175Buy: 1.1178 Take profit: 1.1204Sell: 1.1085 Take profit: 1.1060Sell: 1.1056 Take profit: 1.1034По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3113, 1.3073, 1.3027, 1.2937, 1.2874 и 1.2838. Здесь, продолжения развития нисходящего цикла от 31 декабря, ожидаем после пробоя 1.2937, в данном случае цель – 1.2874. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.2838, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Уход в коррекцию, возможен после пробоя 1.3027, здесь первая цель – 1.3073, уровень 1.3113 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла, в данном случае потенциальная цель – 1.3178. Основная тенденция – нисходящая структура от 31 декабряТорговые рекомендации:Buy: 1.3027 Take profit: 1.3073Buy: 1.3074 Take profit: 1.3113Sell: 1.2935 Take profit: 1.2875Sell: 1.2872 Take profit: 1.2838По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9727, 0.9704, 0.9687, 0.9662, 0.9641, 0.9623 и 0.9597. Здесь, цена оформила выраженные начальные условия для нисходящего движения от 10 января. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.9662, в данном случае цель – 0.9641, в коридоре 0.9641 – 0.9623 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.9597, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9687 – 0.9704, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9727, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – начальные условия для низа от 10 январяТорговые рекомендации:Buy: 0.9687 Take profit: 0.9702Buy: 0.9706 Take profit: 0.9725Sell: 0.9661 Take profit: 0.9642Sell: 0.9639 Take profit: 0.9624По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 111.38, 110.78, 110.39, 109.81, 109.58 и 109.23. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 8 января. На текущий момент ожидаем движение к уровню 110.39, пробой которого, позволит рассчитывать на движение к уровню 110.78, возле этого значения консолидация. Пробой 110.80 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь потенциальная цель – 111.38. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 109.81 – 109.58, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 109.23, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: восходящий цикл от 8 января.Торговые рекомендации:Buy: 110.40 Take profit: 110.76Buy: 110.80 Take profit: 111.35Sell: 109.80 Take profit: 109.58Sell: 109.55 Take profit: 109.25По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3157, 1.3126, 1.3112, 1.3090, 1.3062, 1.3040 и 1.3015. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 7 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.3090, в данном случае цель – 1.3112, в коридоре 1.3112 – 1.3126 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3157, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация возможны в коридоре 1.3062 – 1.3040, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3015, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 7 января, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 1.3090 Take profit: 1.3112Buy: 1.3126 Take profit: 1.3155Sell: 1.3062 Take profit: 1.3042Sell: 1.3038 Take profit: 1.3015По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6972, 0.6955, 0.6933, 0.6915, 0.6887, 0.6871, 0.6851, 0.6827 и 0.6793. Здесь, цена формирует потенциал для восходящего движения от 9 января в коррекции нисходящего цикла от 31 декабря. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в коридоре 0.6915 – 0.6933, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 0.6955. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.6972, по достижении этого значения ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 0.6887 – 0.6871, пробой последнего значения будет располагать к последующему развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 0.6851. В качестве потенциального значения для низа, рассматриваем уровень 0.6793, движение к которому, ожидаем после пробоя 0.6825. Основная тенденция – нисходящая структура от 31 декабря, формирование потенциала для верха от 9 январяТорговые рекомендации:Buy: 0.6915 Take profit: 0.6930Buy: 0.6935 Take profit: 0.6955Sell: 0.6887 Take profit: 0.6873Sell: 0.6870 Take profit: 0.6852По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.89, 123.32, 123.06, 122.33, 122.09 и 121.80. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 8 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 122.70, в данном случае первая цель 123.06, в коридоре 123.06 – 123.32 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 123.35 приведет к движению до потенциальной цели – 123.89, от этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 122.33 – 122.09, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 121.80, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящий цикл от 8 январяТорговые рекомендации:Buy: 122.70 Take profit: 123.05Buy: 123.06 Take profit: 123.30Sell: 122.33 Take profit: 122.10Sell: 122.07 Take profit: 121.84По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 145.11, 144.53, 143.68, 142.34, 141.87, 141.31 и 140.66. Здесь, после отмене нисходящей тенденции мы следим за развитием восходящей структуры от 3 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой уровня 143.70, в данном случае цель – 144.53, возле этого значения консолидация. Потенциальным уровнем для верха, считаем уровень 145.11, от которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 142.34 – 141.87, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 141.31, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 3 январяТорговые рекомендации:Buy: 143.70 Take profit: 144.50Buy: 144.55 Take profit: 145.10Sell: 142.34 Take profit: 141.90Sell: 141.85 Take profit: 141.35Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Американская инфляция оказалась не в пользу доллара, но рынок пока занят другими проблемами

Пара евро-доллар минимально отреагировала на противоречивые данные по росту американской инфляции. Почти все компоненты вышли на уровне прогнозов, но некоторые нюансы релиза всё же настораживают, особенно что касается динамики роста заработных плат. В целом ничего катастрофичного не произошло: показатели не впечатлили, но вместе с тем особо и не разочаровали. Сразу после публикации данных пара снизилась к основанию 11-й фигуры, как говорится, «пользуясь моментом». Но так как никаких явных поводов для оптимизма не было, продавцы не смогли продавить цену в область 10-й фигуры. По большому счёту, пара осталась практически на тех же позициях, что и до релиза. В чём же причина такой «апатичности» трейдеров? На мой взгляд, такая ценовая динамика обусловлена несколькими фундаментальными факторами.Во-первых, инфляционный релиз в целом оказался на ожидаемом уровне. Общий индекс потребительских цен в месячном выражении прогнозируемо замедлился до 0,2%. Негативная динамика здесь прослеживается уже второй месяц подряд, после того как в октябре индекс достиг 0,4%. В годовом выражении показатель наоборот – вырос, продолжая тем самым положительную динамику, которая фиксируется уже третий месяц подряд. Если в сентябре индикатор вышел на уровне 1,7%, то в декабре он поднялся уже к 2,3%. Большинство экспертов ожидало увидеть его чуть выше (2,4%), но здесь важна сама тенденция. Если говорить о стержневом индексе потребительских цен (то есть без учета цен на продукты питания и энергоносители), то здесь ситуация также носит «нейтрально-противоречивый» характер. В месячном исчислении индекс не дотянул до прогнозных значений (+0,1% вместо планируемых +0,2%), а в годовом выражении – полностью совпал с ожиданиями большинства экспертов (рост до 2,3%, как в предыдущие 2 месяца). Существенно разочаровали зарплаты. Вероятно, данный компонент и удержал пару eur/usd от падения в 10-ю фигуру. После публикации достаточно слабых Нонфармов, сегодняшние цифры лишь дополнили негативную картину в этой сфере. Показатель прироста реальной средней недельной зарплаты вышел на нулевом уровне, тогда как в предыдущем месяце этот индикатор вышел на отметке 0,8%. Показатель прироста реальной средней почасовой зарплаты также оказался ниже прогнозов – прирост составил 0,6%, тогда как аналитики ожидали скачок до 1,1%. По мнению некоторых экспертов, паниковать не стоит – в предрождественский и предновогодний период в США увеличился объём найма сезонных работников, и данный фактор сезонного характера, судя по всему, не был учтен при соответствующих корректировках. С другой стороны, инфляционный компонент Нонфармов аналогичным образом вышел в «красной зоне»: уровень средней почасовой оплаты труда оказался на отметке 0,1% в месячном исчислении (худший результат с сентября прошлого года, когда он снизился до нуля) и на 2,9% в годовом (самые слабые цифры с июля 2018 года).Таким образом, никаких веских оснований для южной динамики у медведей eur/usd не было. С одной стороны, релиз мог оказаться гораздо хуже (учитывая динамику косвенных инфляционных индикаторов), с другой же стороны, сегодняшние цифры могут оказать соответствующее влияние на позицию членов ФРС относительно перспектив монетарной политики, тем более на фоне вялых Нонфармов. Джером Пауэлл неоднократно говорил о том, что регулятор приступит к повышению процентной ставки лишь в том случае, если инфляция будет демонстрировать «динамичный и устойчивый рост». Очевидно, что сегодняшние данные не соответствуют заданным критериям. Тем не менее доллар пока что держит оборону. Трейдеры, судя по всему, нервничают по поводу завтрашних событий. Напомню, что в среду в Вашингтоне должна быть подписана первая фаза торговой сделки между США и Китаем. В китайской прессе появились первые подробности этого соглашения. По их данным, оно включает в себя заверение Пекина в том, что Китай будет приобретать американские товары в четырех отраслях на общую сумму в 200 миллиардов долларов – в течение двух лет. Кроме того, китайская сторона обязалась закупить существенный объём американских промышленных товаров (на 75 миллиардов долларов), энергоносителей – на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов. Китай также согласился потратить 35 миллиардов на покупки в американском секторе услуг. Церемония подписания состоится в Белом доме, хотя Трамп вчера обмолвился о том, что её могут перенести «на более поздний срок».В преддверии этого исторического события рынок явно нервничает, и этот факт отражается на динамике американской валюты. Тем не менее короткие позиции по паре сейчас выглядят крайне рискованно. После того как первые эмоции по поводу заключения сделки улягутся, фокус внимания рынка снова переместится на макроэкономическую статистику. А это означает, что доллар продолжает быть уязвимым, несмотря на определённые всплески интереса к этой валюте. Технически пара eur/usd продолжает находиться на средней линии индикатора ББ на дневном графике, хотя сегодня медведи и попытались утянуть цену ниже. Однако нисходящее движение сопровождается встречным сопротивлением, и говорить о перспективах южного импульса сейчас нельзя. Ситуация остаётся в подвешенном состоянии, поэтому на данный момент целесообразно занять выжидательную позицию ввиду повышенной неопределённости в преддверии завтрашних событий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: несмотря на спад, фунт сохраняет амбиции вернуть утраченные позиции

Пара GBP/USD просела ниже отметки 1,30, достигнув минимального уровня с конца декабря. Падение фунта последовало за неутешительными экономическими данными по Соединенному Королевству и комментариями представителей Банка Англии, свидетельствующими о готовности регулятора снизить процентные ставки.Похоже, пример Федрезерва, прибегнувшего к трем сокращениям процентной ставки в превентивных целях, оказался заразительным. У любого центрального банка есть выбор: либо дождаться наступления рецессии, арсенал инструментов для борьбы с которой может оказаться ограниченным (как в случае с BoE), либо действовать на опережение, чтобы предотвратить спад. Судя по последним комментариям, все больше представителей Комитета по монетарной политике Банка Англии склоняются ко второму варианту. Глава BoE Марк Карни утверждает, что вопрос смягчения кредитно-денежной политики практически находится на столе, а члены MPC Гертьян Влиге и Сильвана Тенрейро связывают монетарную экспансию со слабостью британской экономики. Стоит ли тогда удивляться тому, что после данных заявлений всего за неделю шансы на снижение процентной ставки BoE в январе повысились с 5% до 52%, а в мае – с 30% до 85%. Напомним, на последнем заседании Банка Англии семью голосами против двух было принято решение сохранить процентную ставку на уровне 0,75%. Если к этим двум голосам добавятся еще три, то уже в январе нас могут ожидать изменения в монетарной политике BoE. К тому же макростатистика по Великобритании в последнее время не радует глаз. В ноябре национальный ВВП сократился на 0,3% в месячном выражении. Для того чтобы вырасти по итогам квартала, экономике необходимо ускориться на 0,2% в декабре. Следует отметить, что падение фунта могло оказаться не таким стремительным, если бы не чрезмерный оптимизм спекулянтов. По итогам недели к 7 января они нарастили чистые «бычьи» ставки по GBP/USD до максимального уровня за полтора года. Однако, как только запахло жареным, начался обратный процесс – длинные позиции стали активно закрываться, что увело курс британской валюты ниже $1,3.Если Лондону и Брюсселю удастся урегулировать отношения до 31 января, а Банк Англии воздержится от снижения ставки в январе, то праздник уже совсем скоро вернется на улицу покупателей GBP/USD.«Инвесторы должны воспользоваться любым дальнейшим снижением курса фунта, чтобы купить его, поскольку опасения по поводу слабых экономических данных по Великобритании выглядят чрезмерными», – считают в BMO Capital Markets. «Экономические данные по Великобритании уже являются старыми новостями, и даже потенциальное снижение процентной ставки Банком Англии означает, что восстановление фунта при любых увеличенных бюджетных расходах будет еще большим», – отметил стратег BMO Стивен Галло.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 января. Последний заход пары на продажи с целью 1,1042

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 13 января на 4-часовом графике, после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI, все-таки выполнила рост к коррекционному уровню 38,2% - 1,1140. Отбой от этого уровня Фибо сработал в пользу американской валюты и возобновления падения, согласно торговым идеям, который я озвучивал в последние несколько дней. На текущий момент пара выполнила падение к уровню коррекции 50,0% - 1,1109. Считаю, что трейдеры смогут выполнить прорыв этого уровня уже сегодня. Цели для падения котировок пары остаются прежними. Минимальная – 1,1042, максимальная – 1,0981. В то же время, если паре что-то помешает закрепиться под предыдущими локальными минимумами(1,1085), я буду считать, что нисходящий потенциал исчерпан или же не удобен для отработки и все сигналы на продажу будут считать отмененными. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Долгосрочная торговая идея остается в силе, так как котировки пары выполнили закрепление под восходящим малым коридором на 24-часовом графике. Трейдеры получили цель для падения на примерно 250 пунктов – около уровня 1,0850. Сроки исполнения – одна-две недели. По второй торговой идее я по-прежнему ожидаю падения в течение недели к уровням коррекции 1,1042 и 1,0981. Медвежья дивергенция + отбой от уровня Фибо 38,2% указывают на начало нового падения пары. Закрытие котировок под уровнем коррекции 50,0% повысит вероятность продолжения падения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 января. Последний заход пары на падение к уровню 1,2904

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD, после закрепления под уровнем коррекции 23,6% - 1,3048, продолжает процесс падения в направлении последнего и главного целевого уровня – уровня Фибо 0,0% - 1,2904. На данный момент пара сделала новый заход на падение к этому уровню, до которого остается всего 70 пунктов. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. По-прежнему пара двигается в соответствии с общей тенденцией, выраженной нисходящим трендовым коридором. Таким образом, я жду продолжения падения пары, тем более что сегодня стало известно об ускорении инфляции в Америке до 2,3% годовых, что, несомненно, является позитивным фактором для американского доллара. Таким образом, и «фундамент», и «графика» говорят об одном и том же – о дальнейшем падении котировок пары, согласно моей торговой идее. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Текущая торговая идея заключается в продажах фунта стерлингов с целью 1,2904, так как были получены целых три сигнала к продажам. Уровни Stop Loss я рекомендую выносить за пределы трендового коридора или размещать их за ближайшими уровнями коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 14.01. EURUSD. Евро придется выбрать направление

Во вторник продавцы пытаются увеличить давление на евро. Курс постепенно сползает.Итак, консолидация в узком диапазоне продолжается.Начинает формироваться тенденция, которая продлится до конца января:Или курс EURUSD сумеет преодолеть отметку 1.1205 наверх - и начнется движение "на север";Или, наоборот, евро не удержится выше 1.1100, пробьет минимум 1.1085 - и тогда, вероятно, упадет от 1.0900.Итак: покупаем евро на прорыв 1.1205.Или: продаем евро от 1.1084.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: оттепель в торговых отношениях США и Китая протягивает руку помощи евро

Пара EUR/USD оттолкнулась от отметки 1,11 в ответ на ожидания по поводу ускорения экономики еврозоны и подписания первой фазы торгового соглашения между США и Поднебесной.Оттепель в торговых отношениях Вашингтона и Пекина, а также признаки того, что китайская экономика нащупала дно, послужили хорошими новостями для евро. К тому же геополитические риски на Ближнем Востоке довольно быстро сошли на нет. Очевидно, что встречные ветры для глобального и европейского ВВП постепенно ослабевают, что позволяет «быкам» по EUR/USD возвращаться в игру. Дальнейшему росту основной валютной пары могут способствовать как разочаровывающие данные по инфляции и розничным продажам в США за декабрь, так и публикация протокола с последнего заседания Управляющего совета ЕЦБ.Кроме того, не прошло и нескольких месяцев с того момента, как у руля ЕЦБ встала Кристин Лагард, а отношения между европейским регулятором и Бундесбанком заметно улучшились. Если раньше глава немецкого ЦБ Йенс Вайдман воспринимал все решения предшественника француженки – Марио Драги – в штыки, то сейчас поддержал ее заявлением о необходимости фискального стимула со стороны Берлина. Такое возможно, если позиции политиков близки. Тот факт, что К. Лагард хочет быть «мудрой совой», а не «голубем», выступает благоприятным фактором для евро. Пока «быки» по EUR/USD пытаются взять штурмом сопротивление на 1,1135, однако для возвращения уверенности в своих силах им необходимо протолкнуть котировки выше 1,1155.Следует отметить, что уровень 1,1150 выступает сильной областью сопротивления, где сходятся недельный максимум и поддержка нисходящего тренда.Предполагается, что рост выше 1,1150 введет в игру уровни сопротивления 1,1170, 1,1205, 1,1230 и 1,1240, которые проявили себя в преддверии Нового года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (14 января)

С точки зрения комплексного анализа мы видим локальную фазу коррекции относительно недавнего нисходящего хода. Фактически этот самый процесс никак не влияет на общую картину, а, возможно, только играет на руку будущим коротким позициям, которые, между прочим, до сих пор сохраняются на рынке. Остается ключевой вопрос – когда ждать очередной прилив продавцов? Фактически он [прилив] уже идет, многие трейдеры имеют небольшие объем на понижение, но все ждут чего-то большего, значительного, возможно, информационно-новостной фон нам в этом поможет. Стоит не забывать, что мы находимся в продолговатой коррекции, внутри которой и происходят эти колебания. Процесс затянулся уже на очень долгий срок, многие перестали верить в нисходящее движение и стали вести предположение об изменении тренда. Не стоит делать поспешных выводов, для начала переключите график на более внушительный таймфрейм и отдалите его, ответ получите очень быстро.В плане волатильности есть незначительное замедление, примерно на 27%, но это мелочи, так как спекулятивный интерес по-прежнему имеет высокий коэффициент.Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что котировке так и не удалось удержаться ниже отметки 1,1112, тем самым локальный восходящий ход возобновился, где в районе 1,1145 было найдено сопротивление. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты ждали спуск в район 1,1100-1,1105, где в случае удержания котировки на данном диапазоне можно было бы открыть позиции на продажу, но данное развитие отложилось. Альтернативных позиций также не было, так как котировке не удалось зафиксироваться выше чем 1,1150.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим неизменную картину в плане глобального нисходящего тренда, в структуре которого засела продолговатая коррекция.Новостной фон минувшего дня не имел в себе стоящих внимания статистических данных.В плане информационного фона видим готовность к подписанию первой части торговой сделки между США и Китаем. Так вот, представители КНР вчера прибыли в Соединенные Штаты, где примут участие в церемонии подписание, которая назначена на эту неделю. В СМИ появились детали первой части сделки, в которой говорится, что Китай обязуется в течение двух лет закупить американских товаров из четырех отраслей на сумму около 200 млрд долларов [промышленных товаров – на $75 млрд; энергоносителей – на $50 млрд; сельскохозяйственной продукции – на $40 млрд, а также на услуги уйдет еще $35-$40 млрд]Сегодня в плане экономического календаря публикуется один из самых важных показателей финансового мира – инфляция в Соединенных Штатах. Аналитики ожидают рост инфляции с 2,1% до 2,3%, что не просто даст стимул для укрепления доллара, а гарантирует нам то, что ФРС не будет больше снижать ставку рефинансирования.Время публикации новости 16:30 по мск – инфляция СШАДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим попытку пробоя накопления 1,1130/ 1,1145, где котировка активно пытается зафиксироваться ниже границы 1,1130, вырисовывая импульсные свечи. Фактически своего рода накопление может придать уверенности продавцам и, как факт, новый приток коротких позиций в рынок.В плане волатильности мы имеем все еще низкие показатели, но коэффициент спекулятивных операций по-прежнему высок.В свою очередь, спекулянты тщательно анализируют поведение котировки, так как в любой момент может быть всплеск активности, а вкупе с данными по США мы можем наиболее прибыльно войти в короткие позиции в случае совпадения ожидания.Вероятно предполагать, что своего рода болтанка еще сохранится на рынке, где условными границами являются значения 1,1130/ 1,1145. Стоит учесть, что работа ведется не совсем на пробой данных значений, мы должны выявить истинный импульс, к примеру, 1,1145 – это условное значение, а импульс должен выйти и зафиксироваться выше чем 1,1150. В случае нисходящего хода импульс должен уйти в сторону 1,1125 и удержаться. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1150.- Позиции на продажу рассматриваем в плане ступенек, точка отсчета удержание цены в значение 1,1125, после чего фиксация на районе 1,1100/1,1105. Дальнейший ход рассматривается в направлении 1,1080.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим своего рода сдержанный нисходящий интерес, где только внутридневной интервал еще отражает фазу локальной коррекции.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (14 января строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 16 пунктов, что крайне мало для данного участка времени. Фактически заниженные показатели отображают своего рода готовность котировки к прыжку, чего многие трейдеры ждут.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть лишили важного козыря

Рынок нефти привыкает к новой реальности: всплески цен на фоне роста геополитической напряженности носят краткосрочный характер. Конфликт США и Ирана в январе, отправивший цены к области 8-месячных максимумов, имел много общего с сентябрьскими событиями. Тогда после нападений на промышленные объекты в Саудовской Аравии на рынке заговорили о сбоях в поставках, однако, как только оказалось, что отрасли был нанесен незначительный урон, Brent и WTI дружно двинулись вниз. По мнению DNB Bank, для того чтобы североморский сорт закрепился выше $70 за баррель, необходима уверенность инвесторов в наличии проблем с поставкой черного золота.После убийства иранского генерала и атаки на американские военные базы в Ираке ближневосточный конфликт оказался исчерпанным. Тегеран не стал перекрывать Ормузский пролив, Дональд Трамп не начал войну. В итоге эйфория спекулянтов, нарастивших по итогам недели к 7 января нетто-лонги по Brent до максимальных отметок с октября 2018, оказалась чрезмерной. Она быстро сменилась паникой и закрытием длинных позиций. В результате североморский сорт отметился худшей пятидневкой за полгода. Лавинообразное закрытие лонгов – не единственная причина резкого падения цен на черное золото. Американские нефтедобывающие компании активно используют взлеты Brent и WTI для хеджирования рисков. Они фиксируют высокую стоимость нефти, а затем спокойно наращивают производство. Такая тактика позволила Штатам стать крупнейшей добывающей страной в мире и впервые за долгие годы получить статус нетто-экспортера. Динамика американской внешней торговли нефтьюПосле ухода в тень геополитического фактора «быкам» по черному золоту остается рассчитывать на сохранение сильного спроса со стороны Китая и на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи. Тем не менее второй фактор уже во-многом учтен в котировках фьючерсов, а Поднебесная в 2020 может существенно снизить импорт нефти. В 2019 он возрос на 9,5% г/г и достиг отметки 506 млн т, что эквивалентно 10,12 млн б/с. В декабре Китай импортировал 10,78 млн б/с. Это второе вслед за ноябрьскими 11,3 млн б/с рекордное значение показателя. Причину нужно искать в строительстве новых перерабатывающих заводов, однако, по мнению China National Petroleum, в новом году спрос может уменьшиться чуть ли не вдвое. Давление на него окажут торговые войны и слабость внутреннего рынка автомобилей.На мой взгляд, тот факт, что американским производителям удалось в результате хеджирования зафиксировать высокие цены на нефть и теперь они могут без всякого страха наращивать добычу, – плохой знак для рынка черного золота. Неизвестно, смогут ли экономики Поднебесной и еврозоны начать восстанавливаться даже после подписания торгового соглашения Вашингтоном и Пекином, ведь тарифы на $370 млрд китайский импорт остаются в силе. Технически после достижения таргетов по паттернам «Волны Вульфа» и Гартли последовал закономерный откат. Если «быкам» по Brent не удастся удержать под контролем поддержку на $63,8 за баррель, коррекция рискует набрать обороты. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. EURUSD и инфляция в США

Рекомендации работы на инфляции ИПЦ 16-30 - по факту выхода новостей согласно трём сценариям СТАТЬИВидеопрогноз:https://www.youtube.com/watch?v=Xqv0aaJ_GsYМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар: обрушение не за горами?

Для американской валюты текущая ситуация на финансовых рынках на первый взгляд складывается благоприятно. Оптимизм внушает предстоящее подписание первой фазы нового торгового договора между Вашингтоном и Пекином, запланированное на эту среду, 15 января. Однако эксперты отмечают ряд факторов, способных подорвать авторитет гринбека.Одной из причин специалисты считают замедление экономического роста в Соединенных Штатах. Несмотря на мощь американской экономики, оно все-таки присутствует, являясь ложкой дегтя в бочке финансового меда. Иллюстрацией этого является показатель занятости в несельскохозяйственном секторе США, который в декабре 2019 года равнялся 145 тыс. чел., а за весь минувший год занятость повысилась на 2,08 млн чел., что меньше показателя в 2,51 млн чел., зафиксированного в 2018 году. Другим фактором скольжения доллара могут стать данные по индексу потребительских цен за декабрь. Эксперты имеют на этот счет двоякое мнение: текущая информация может как поддержать американскую валюту, так и столкнуть ее вниз. Ситуация будет зависеть от соответствия текущего значения индекса прежнему прогнозу или расхождения с ним.Дополнительным драйвером потенциального падения гринбека могут стать действия Федрезерва. Напомним, с осени 2019 года регулятор проводит программу количественного смягчения (QE), умело замаскированную под другие экономические меры. Однако действия ФРС, которая не признается в проведении QE, свидетельствуют об обратном, уверены эксперты.Позитивным моментом для «американца» стало затухание ближневосточного конфликта, риск дальнейшего разгорания которого был очень велик. Отсутствие негативного фона с азиатской стороны способствовало частичному восстановлению рынков и повышению риск-аппетита инвесторов. Однако гринбек вновь оказался под давлением, хотя в ходе эскалации ближневосточного кризиса он излучал уверенность. Причиной этого, кроме общего замедления экономического роста в США, аналитики считают разочаровывающие данные по количеству новых рабочих мест за декабрь 2019 года, зафиксированные в американской экономике. Напомним, число новых рабочих мест составило 145 тыс. по сравнению с прогнозом в 164 тыс. Масла в огонь добавили низкие показатели средней почасовой заработной платы. В декабре она сократилась до 0,1%, хотя экономисты ожидали ее подъема на 0,3%. В годовом исчислении рост средней почасовой зарплаты убавился до 2,9% с прежних 3,1%. В связи с этим многие инвесторы полагают, что темпы роста экономики США тоже пойдут на спад. Подобная ситуация может заставить ФРС вернуться к снижению процентных ставок, предупреждают аналитики. Реализация такого сценария станет существенным негативом для курса доллара, усилив его понижательную тенденцию. Ослаблению гринбека будет способствовать подписание соглашения между Вашингтоном и Пекином, при этом вырастет спрос на рисковые активы. Дополнительным фактором давления на «американца» станет текущий негативный эффект от макроэкономической статистики в США, хотя его воздействие не может сильно расшатать доллар, полагают эксперты. На этом фоне уверенность обретает европейская валюта. Восстановлению «европейца» и экономики еврозоны способствуют оттепель в отношениях Вашингтона и Пекина и ликвидация геополитических рисков на Ближнем Востоке. «Быки» по паре EUR/USD, ранее отступившие, готовы вновь активизироваться. По мнению аналитиков, дальнейшему росту тандема могут способствовать два фактора: не слишком позитивная статистика по инфляции и розничным продажам в США и публикация протокола заседания представителей ЕЦБ. Сложившаяся ситуация может оказаться на руку классической паре, уверены специалисты. Начало недели для пары EUR/USD оказалось достаточно сложным. Тандем начал понедельник, 13 января, с небольшого роста до 1,1129, а затем динамика пары EUR/USD пошла на спад. В дальнейшем классический тандем просел до 1,1119, делая отчаянные попытки выбраться из этой ямы. Однако его усилия были вознаграждены не так скоро, как ожидалось. Во вторник утром, 14 января, пара EUR/USD поднималась до отметки 1,1139, отыграв потери вчерашнего дня. Тем не менее тандему не удалось закрепиться на этом уровне. В настоящее время пара EUR/USD курсирует вблизи 1,1134, немного растеряв прежние достижения, но по-прежнему оставаясь в относительно приемлемых рамках. По оценкам специалистов, пару EUR/USD ожидает непростой период. На евро будут давить замедление экономики еврозоны и ситуация вокруг Brexit, а доллару придется преодолевать негатив от мер стимулирования Федрезерва и слабых данных по количеству новых рабочих мест на американском рынке труда. Однако классический тандем сумеет справиться с ситуацией и обернуть негатив себе на пользу, уверены эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Увеличение темпов роста инфляции в США

Сегодня США отчитаются по изменению темпов роста инфляции (индекс потребительских цен). 16:30 *** США – Индекс потребительских цен (ИПЦ) 16:30 *** США – Индекс потребительских цен...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Фунт идет вниз

Начало недели оказалось для фунта временем испытаний. Британская валюта вновь скользнула вниз, продемонстрировав нисходящую динамику. Эксперты считают, что подобное состояние стерлинга продлится до конца текущего месяца.По мнению специалистов, на динамику «британца» оказывает сильное давление ситуация вокруг Brexit. Затянувшийся процесс выхода Великобритании из Евросоюза крайне негативно отражается на британской экономике, подчеркивают эксперты. По словам Марка Карни, управляющего Банка Англии, в ближайшее время возможно принятие стимулирующих мер в случае сохранения слабости национальной экономики. Напомним, что регулятор готов снизить ключевую ставку при необходимости и, похоже, ситуация требует именно этого.Согласно оценкам ряда экономистов, из-за проблем с выходом страны из ЕС экономика Великобритании продолжает терять деньги, и это может продолжаться в течение всего года. По предварительным оценкам, Brexit очень дорого обходится Соединенному Королевству: с 2016 года его стоимость достигла почти £130 млрд. В текущем году объем денежных вливаний может вырасти еще на £70 млрд, предупреждают аналитики.Текущее положение дел крайне негативно влияет на фунт и на динамику пары GBP/USD. Нисходящее ускорение тандему придали не только неопределенность вокруг Brexit, но и разочаровывающая макроэкономическая статистика по британской промышленности, и «голубиная» риторика Банка Англии. По словам представителей регулятора, экономика страны нуждается в новых стимулах, при этом ставка может быть сокращена, а программа количественного смягчения (QE), напротив, увеличена. Однако даже в этом случае существующих инструментов монетарной политики может не хватить для стабилизации ситуации, отмечают в Банке Англии. Удручающее впечатление на трейдеров и инвесторов производит и текущее состояние британской экономики. Слабые макроэкономические отчеты по промышленности Великобритании стали подтверждением накопившихся проблем. Согласно текущим данным, в ноябре 2019 года промышленное производство Соединенного Королевства упало до 1,2%, а обрабатывающая отрасль – на 1,7%. По предварительным прогнозам, в ноябре 2019 года производство в обрабатывающей промышленности страны сократится на 1,6% в годовом исчислении. По оценкам аналитиков, темпы спада промпроизводства могут ускориться с -1,3% до -1,4%. В случае подтверждения этих прогнозов получается, что промышленное производство Соединенного Королевства сокращается восьмой месяц кряду. Это очень травмирующий фактор для стерлинга, подчеркивают экономисты. Ключевой показатель экономики Великобритании – уровень ВВП – тоже оставляет желать лучшего. Согласно последним данным, его прирост длительное время оставался на нулевом уровне. Ранее катализатором спада пары GBP/USD стало уменьшение ВВП страны на 0,1%. По мнению аналитиков, в 2020 году экономика Туманного Альбиона продолжит сокращаться, при этом перспективы фунта тоже остаются туманными. Эксперты фиксируют возобновление нисходящего потока пары GBP/USD. Скольжение тандема началось еще с прошлой пятницы, 10 января, хотя в то время стерлинг пытался бороться за высокие уровни, поднимаясь до 1,3085. Однако понедельник, 13 января, принес паре GBP/USD массу разочарований. Вчера тандем опускался до разочаровывающих уровней 1,2966–1,2967, время от времени пытаясь выйти за пределы низкого диапазона. Однако чаще всего попытки не приводили к успеху. Утро вторника, 14 января, пара GBP/USD вновь встретила снижением. Тандем просел до отметок 1,2970–1,2971 и продолжает курсировать в этом диапазоне. Пара GBP/USD демонстрирует отчетливое стремление нащупать дно. В настоящее время стерлинг не оправдывает ожиданий экспертов, которые прогнозировали, что к концу января 2020 года он будет стоить $1,3200, а к концу года – не менее $1,3500. При этом многие специалисты рассчитывают на прояснение ситуации вокруг Brexit, а также на нормализацию ситуации с помощью снижения процентных ставок и роста внешнего спроса на фоне ослабления торгового противостояния США и КНР. По словам Сильваны Тенрейро, представителя Комитета по монетарной политике Великобритании, в случае замедления экономического роста в ближайшее время регулятору придется смягчить денежно-кредитную политику. Специалисты уверены, что «голубиная» риторика М. Карни и С. Тенрейро очень опасна для стерлинга, позиции которого и так расшатаны. По мнению аналитиков, для фунта в ближайшей перспективе нет предпосылок для восходящего тренда. На него давят как неясность с Brexit, так и слабые макроэкономические данные по британской промышленности. Однако многие эксперты считают стерлинг самой интересной валютой текущего месяца, полагая, что после ценовых «качелей» рано или поздно он придет в равновесие.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и инфляция в США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Поздравляю всех с Новым годом по Юлианскому календарю и желаю вам добра и финансового благополучия!Ну а у нас сегодня важные новости из США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ), который прогнозируется неизменным:Кто-то посчитает, что это ничего не значит, но на самом деле это не так. Более того, на данный момент складывается очень интересная интрига по динамике данных из Штатов.Напомню, что в прошлую пятницу прошли NFP - очень слабые для доллара: На этих данных самый популярный торговый инструмент спекулянтов - пара EURUSD - укрепил свои позиции: И вот после таких новостей на второй день после NFP инфляция в США. И тут возможны три сценария: 1. Сильные данные укрепят доллар, и пара EURUSD опустится. Тем самым произойдёт КОНФЛИКТ МЕЖДУ NFP И ИПЦ, что вызовет замешательство у трейдеров и флет повышенной волатильности.2. Слабые данные ослабят доллар, и пара EURUSD вырастет. Тем самым пойдёт тренд, связанный с ЧЕРЕДОЙ СЛАБЫХ ДАННЫХ ИЗ США.3. Инфляция не изменится и останется на уровне прогноза. Это самый скучный вариант, ибо всё, что закладывается аналитиками, по факту не имеет волатильности. Самую лучшую волатильность и тренд покажет Сценарий 2 - ибо движения, связанные с наложением или чередой однонаправленных новостей, имеют самые яркие однонаправленные тренды.В любом случае рекомендую дождаться факта новости и работать, опираясь на числа, а не на ожидания.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 14 января. Отчет по ВВП в Великобритании сделал очередную подножку фунту

EUR/USD13 января пара EUR/USD набрала около 15 базовых пунктов, однако текущая волновая разметка остается прежней, а я ожидаю разворота инструмента вниз и нового захода на понижение в рамках незавершенной нисходящей волны у. Если это предположение верно, то неудачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи или сигнал MACD «вниз» укажут на готовность инструмента к новому понижению. Волновая картина по-прежнему не выглядит достаточно убедительной, так как импульсного 5-волнового участка тренда уже давно не было. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента Евро-Доллар в понедельник отсутствовал. Ни одного экономического отчета в течение прошедшего дня не выходило, а внимание рынков было обращено на Британию, где публиковались важные экономические данные. Так как новых слабых данных из Евросоюза не поступало, евровалюта продолжила пользоваться моментом и продолжала отход от достигнутых минимумов. В то же время из-за незавершенного вида волны y я по-прежнему ожидаю падения котировок инструмента. Сегодня, таким образом, я надеюсь на помощь отчета по инфляции, который выйдет во второй половине дня в Америке. Согласно ожиданиям рынка, инфляция в декабре вырастет с 2,1% до 2,3%, что безусловно будет расценено рынками как медвежий фактор для Евро/Доллар. Таким образом, для возобновления построения волны y сегодня нужен сильный индекс потребительских цен в Америке. Других новостей на сегодня в календаре не числится. Политический фон остается неизменным и сводится к темам с импичментом Трампа и рассмотрению этого дела Сенатом на этой неделе, конфликтом с Ираном, который вроде бы поставлен на паузу и ожиданиям подписания торгового соглашения между Китаем и Америкой со дня на день. Подписание соглашения, кстати, также может поддержать доллар и вызвать дополнительный спрос на эту валюту. Все-таки завершение конфликта с КНР – это хорошая новость для американской экономики. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, я рекомендовал бы возобновлять продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,1034 и 1,0982, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, по сигналу MACD «вниз», который укажет на готовность рынков к построению новой нисходящей волны в составе y. GBP/USDПара GBP/USD 13 января потеряла еще 70 базовых пунктов и продолжает построение предполагаемой волны 3 в составе понижательного участка тренда, который все еще может оказаться 3-волновым. Однако я считаю, что будет построена импульсная структура волн, состоящая из 5. Таким образом, минимально котировки должны опуститься под 29 фигуру. Этого будет достаточно для того, чтобы волна 3 могла идентифицировать и как с. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в понедельник был очень важным для британской валюты, так как вышли наиболее важные и значимые экономические отчеты за декабрь. Выяснилось, что ВВП за этот месяц «сумел» потерять сразу 0,3%, хотя рынки ожидали значения 0,0%, а промышленное производство сократилось на 1,6% г/г, что также гораздо хуже ожиданий рынков. В принципе, на этом можно заканчивать описание новостного фона вчерашнего дня, так как после подобных провалов ни о каком повышении «британца» речи быть не может. Таким образом, волна 3 имеет необходимый новостной фон, чтобы продолжать свое построение. Более того, сегодня, в случае сильного отчета по инфляции в США, этот новостной фон может еще больше усилится. Таким образом, надежды покупателей инструмента Фунт/Доллар связаны с ожиданиями слабого отчета из Америки, в противном случае инструмент уже сегодня может осуществить удачную попытку прорыва отметки 1,2943, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нового нисходящего участка тренда. Я рекомендую продолжать продавать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,2764, что соответствует уровню 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи может привести к небольшому отходу котировок от достигнутых минимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Подписание первой фазы торгового договора между США и КНР будет позитивным для рынков (ожидаем снижения пары и EURUSD котировок

Накануне официальной встречи Д. Трампа и Си Цзеньпина, на которой будет подписано новое торговое соглашение, так называемая «первая фаза», внимание рынков полностью сконцентрировалось на этой теме.В среду состоится столь ожидаемая финансовыми рынками долгожданная встреча между американским и китайским лидерами, на которой, наконец-то, будет подписано новое торговое соглашение, которое урегулирует хоть и не все спорные торговые вопросы между Китаем и США, но, во всяком случае, позволит проложить дорогу к решению этого важного противоречия, которое вот уже почти два года терзает мировую экономику и финансовые рынки.Какова будет реакция рынков на это событие? На наш взгляд, реакция инвесторов на факт подписания первой фазы торгового соглашения, скорее всего, будет умеренной, если оно, конечно, не будет содержать каких-то подводных камней, которые будут его выхолащивать. В принципе, все, что могли рынки отыграть на этой новостной «поляне», уже свершилось. Заметный позитив может проявиться только в том случае, если на этой встрече будут про анонсированы какие-то новые действия, направленные на полное урегулирование этой проблемы. А вот здесь как раз и есть сомнения.Бывший глава ФРС Дж. Йеллен в своем выступлении на Азиатском финансовом форуме в понедельник предупредила, что торговый конфликт между странами все еще далек от завершения. Она дала понять, что существует ряд весомых противоречий, разрешить которые пока не представляется возможным, так как существуют заметные противоречия между странами в области новейших технологий. Она предположила, что невведение новых торговых пошлин в рамках «первой фазы» не будет «весомо заметным» для американских домохозяйств. Она также добавила, что существует тема субсидирования китайскими властями национального государственного бизнеса, что ставит в неравные конкурентные условия американские компании.Но, несмотря на эти все еще виднеющиеся противоречия, шаг вперед к нормализации торговых отношений будет позитивным для мировой экономики. Он успокоит рынки настолько, насколько это возможно в нынешней нестабильной с геополитической точки зрения ситуации. Это будет способствовать повышению спроса на рисковые активы в краткосрочной перспективе. Как нам представляется, это будет оказывать давление на спрос на защитные активы. Золото, гособлигации экономически развитых стран, а также иена и франк могут оказаться под давлением. В то же время есть вероятность роста спроса на товарные и сырьевые валюты. А вот доллар в ситуации «умиротворения» может оказаться в целом под давлением на фоне проведения ФРС курса мягкой денежно-кредитной политики.Прогноз дня: Пара GBPUSD остается под давлением на волне падения ожидания повышения ставок Банком Англии в преддверии исторического решения по Brexit'у 31 января. Полагаем, что пара продолжит ограниченное снижение к 1.2900 после пересечения отметки 1.2960.Золото на споте также имеет все шансы продолжить снижение на фоне подписания торгового соглашения между США и КН.С технической точки зрения ему необходимо удержаться ниже уровня 1539.40. В этом случае оно может продолжить снижение к 1518.55.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 14.01. Рубль: Пора покупать доллары и евро

Выше вы видите дневной график курса доллар/рубль. Аналогично, на долгосрочных минимумах, находится и курс еврорубль. Рубль укрепился к доллару почти на 15% с начала лета 2018 года.В чем причина укрепления рубля?Ничего особенно хорошего в экономике России не происходит: фактически - стагнация и нулевые темпы роста. Причина - банально отсутствие денег у населения - отсюда стагнация спроса уже более 5 лет подряд, начиная с крымских событий и войны на Донбассе - и последовавших санкций Запада. Кредит для бизнеса остается очень дорогим - ставки превышают инфляцию в 2 и более раз. Кроме того. банки по приказу ЦБ значительно ужесточили условия выдачи новых кредитов населению.Таким образом, укрепление рубля - результат нехватки ликвидности: власти выдавливают валютные накопления из населения. Второй фактор - приток спекулятивного капитала на рынки гособлигаций. При твердом курсе рубля очень выгодно вкладывать в облигации с доходностью 6% годовых.Почему нет перспективы еще более сильного укрепления рубля?Первое. Укрепление рубля резко ухудшает платежный баланс - растет импорт. Бюджету невыгодно платить социальные платежи дорогими рублями. Минфину выгодно снижение рубля.Третье и, наверное, главное: стагнация доходов населения, рост бедности - очень негативно влияют на рейтинги власти, они на многолетних минимумах - после резко непопулярных шагов: повышение пенсионного возраста, которое затрагивает всё больше людей, и повышения налогов ( НДС), рост тарифов ЖКХ. А впереди - очень важные для власти выборы в Госдуму в 2021 году.Уже завтра, 15 января, ожидается выступление президента России Путина перед Федеральным собранием - уже названа главная тема - бедность граждан России. Власти просто вынуждены пойти на вливание денег в экономику через поддержку населения - тем более что правительство имеет огромные финансовые накопления за счет профицита бюджета (не за счет роста экономики, а за счет экономии на пенсионерах и повышении НДС).Таким образом, стоит ожидать вливания денег в экономику - а эта новая ликвидность довольно скоро появится на валютном рынке.Доллар и евро можно покупать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 14.01.2020

Как ни странно, но фунт и единая европейская валюта вели себя вчера совершенно по-разному. Фунт уверенно снижался, пусть и не сильно, а единая европейская валюта скорее стояла на месте, так как для того, чтобы разглядеть ее рост, понадобится микроскоп. Но все это обусловлено вполне себе объективными причинами. Особенно тем фактом, что и фунт, и единая европейская валюта были предоставлены сами себе в силу полного отсутствия новостей из Соединенных Штатов.Отчасти именно тем же самым объясняется и некоторая неуверенность единой европейской валюты. Публиковались лишь второстепенные данные по отдельным странам зоны евро. Так, в Германии темпы спада оптовых цен замедлились с -2,5% до -1,3%. И хотя это внушает оптимизм по поводу возможного роста инфляции в Германии, нужно отметить, что речь не идет о всей Европе, а также, что прогнозировали замедление до -1,1%. А вот в Италии темпы роста розничных продаж замедлились с 1,0% до 0,9%, и хотя это печальная новость, нужно все же признать, что речь идет лишь о третьей экономике зоны евро, и ее влияние на всю Европу просто меркнет в сравнении с Германией. Так что европейская статистика явно не способствовала каким-либо заметным подвижкам. Ну а сам рост единой европейской валюты, пусть и практически незаметный, во многом обусловлен элементарной перекупленностью доллара.Оптовые цены (Германия):А вот фунт заметно подешевел, но произошло это рано утром, еще до публикации данных по промышленному производству, темпы спада которого ускорились с -0,6% до -1,6%. При этом ожидали ускорения спада до -1,4%, и складывается ощущение, что инвесторы либо заранее знали, что данные окажутся хуже прогнозов, либо просто заранее стали готовиться к печальным новостям. А когда увидели, что данные действительно оказались хуже прогнозов, даже и не обратили внимание на то, что несколько переборщили. Мол, и так сойдет, вон какой ужас творится - тотальная деиндустриализация Соединенного Королевства. Тем более что промышленное производство снижается уже восьмой месяц подряд.Промышленное производство (Великобритания):Сегодня же новостей еще меньше. Но зато это новости из Соединенных Штатов. И что гораздо интереснее, так это то, что публикуются данные по инфляции. Учитывая тот факт, что инфляция является одним из двух основных показателей, учитываемых при принятии решения о параметрах монетарной политики Федеральной Резервной Системы, неудивительно, что инвесторы с нетерпением ждут публикации этих данных. И ждут участники рынка того, что инфляция ускорится с 2,1% до 2,3%. Рост инфляции уже сам по себе является хорошим фактором для доллара. Если же добавить к этому то, что инфляция тогда будет ускоряться четвертый месяц подряд, то все еще интереснее. Дело в том, что в этом случае это станет подтверждением слов Джерома Пауэлла о том, что Федеральная Резервная Система берет паузу. То есть в переводе на человеческий язык это означает, что Федеральная Резервная Система точно больше не будет хулиганить и на ближайшее время оставит ставку рефинансирования в покое. Более того, инфляция не просто ускоряется, она еще закрепляется выше целевого уровня, давно уже обозначенного Федеральной Резервной Системой. Это указывает на возможность того, что в скором времени некоторые из представителей Федеральной Резервной Системы начнут говорить о возможности повышения ставки рефинансирования. Проще говоря, доллар с оптимизмом смотрит в будущее и возлагает большие надежды на сегодняшние данные по инфляции.Инфляция (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар находится в фазе коррекции, после того как котировке удалось сблизиться с диапазонным уровнем 1,1080. Вероятно предполагать временную болтанку относительно значения 1,1145, с переменными всплесками цены. Во второй половине дня на фоне новостного потока фаза коррекции может оказаться под давлением, возобновляя нисходящий ход.Валютная пара фунт/доллар стремительно пробила психологический уровень 1,3000, образуя под ним платформу фиксации. Вероятно предполагать, что в случае сохранения имеющегося настроя и фиксации цены ниже чем 1,2960 нисходящий интерес может возобновиться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (14 января)

С точки зрения комплексного анализа мы видим, что неделя началась с довольно стабильного нисходящего хода, где котировка без затруднения преодолела минимум прошлой недели и перешла к штурму психологического уровня 1,3000. Фактически контрольный уровень [1,3000] был пробит в момент импульсных скачков 09:00 – 11:00 [время по торговому терминалу], но после чего настал процесс фиксации, на котором и завершился торговый день. Хотел бы напомнить, что это уже вторая попытка возобновления нисходящего тренда. Первая попытка была зафиксирована 23 декабря 2019, где имел место стремительный инерционный ход, но на значении 1,2904 произошла резкая остановка с обратным движением. Стоит учесть, что текущая ситуация отличается, мы имеем своего рода последовательное движение, без сильного перегрева коротких позиций, как это было в прошлом, тем самым шанс дальнейшего спуска сохраняется. В то же время трейдеры на дневных периодах заметили примечательное Zigzag-образную модель [03.12.19-14.01.20], которая стабильно прорисовывает импульсы. Теоретически модель еще может удержаться на рынке, но в этом случае у нее появится следующая ступень, которая будет примерно на середине двухнедельного хода [1,3122].В плане волатильности имеется хороший показатель за минувшие сутки [95 пунктов], который практически равен среднесуточному значению. То есть это говорит о том, что рынок по-прежнему активен и имеет высокий спекулятивный коэффициент.Разбирая поминутно минувший день, мы видим то самое нисходящее движение, с помощью которого был пробит психологический уровень. Наиболее примечательным оказалось то, что день завершился возвращением цены к значению 1,3000, то есть теоретически возможно появление торговой модели «Пробой/Откат», которое усилит интерес продавцов.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты продолжают работать на понижение, имея очередную прибыль, а короткие позиции еще не завершены.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим своего рода движение на пике того самого локального восходящего хода [03.09.2019-13.12.19], где производится попытка возобновления нисходящего движения. Напомню, что глобальный нисходящий тренд остается неизменным.Новостной фон минувшего дня имел в себе данных по промышленному производству Великобритании, где спад продолжил неутешительное ускорение до -1,6% при прогнозе -1,4%. Из положительного можно сказать только то, что предыдущие данные пересмотрели с -1,3% до -0,6%, но это все равно не исправит общую картину в Британии.Реакция рынка была в плане ослабления фунта стерлинга.В плане общего информационного фона мы имеем заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который с полной уверенностью готовится заключить соглашение о свободной тарифной торговле с Евросоюзом. Так вот, Джонсон в ходе общения с журналистами заявил, что он в силе заключить лучшее соглашение с европейскими партнерами, где они получат возможность заключать сделки с нулевым тарифом и нулевой квотой. Как говорится, «хотеть не вредно», ранее представители из Евросоюза уже делали замечание касательно данных вопросов и первоочередной задачей, сделать соглашение так, чтобы выгодно было всем.Наиболее интересным моментом, в плане информационного фона, стали заявления представителей Банка Англии Гертьян Влиге и Сильвана Тенрейро, которые готовы проголосовать за уменьшение ставки до 0,5% с нынешних 0,75%, если не произойдет оживления экономической активности после недавних парламентских выборов. Фактически такого рода заявления напрямую влияют на фунт стерлинг, который оказывается под давлением. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем сильное событие в виде публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах, где ждут ускорения с 2,1% до 2,3%, что может оказать сильную поддержку американскому доллару.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что после небольшого застоя в пределах психологического уровня 1,3000 котировка вновь стала проявлять нисходящий интерес, вырисовывая импульсные свечи. Как ранее упоминалось, текущее колебание очень схоже с торговым методом «Пробой/Откат», и в текущее время имеется отчетливое подтверждение теории.В плане эмоциональной составляющей виден нарастающий спекулятивный интерес, что может отразиться очередным ускорением волатильности.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим временный застой в рамках 1,2985/1,3000, который уже был пробит вниз импульсной свечой в момент старта европейской торговой сессии.В свою очередь, спекулянты продолжают работать на понижение, используя минувший застой в качестве усиления и доливки имеющих торговых позиций.Имея общую картину действий, возможно предположить, что в случае фиксации цены ниже вчерашнего минимума 1,2960, вкупе с усилением уровня 1,3000 [торговым методом «Пробой/Откат»], мы можем получить дальнейший нисходящий ход в сторону 1,2904; 1,2885*и 1,2770**.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,3015.- Позиции на продажу уже имеются у трейдеров и ведутся в сторону 1,2904;1,2885*и 1,2770**. Если сделок не имеем, то можно рассмотреть точку для входа 1,2955.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов единогласно склоняются к дальнейшему снижению, выдавая сигнал на продажу.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (14 января строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 33 пункта, что еще является низким показателем. Вероятно предположить, что в случае подтверждения прогнозов и ускорения от психологического уровня волатильность в разы может возрасти.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3000; 1,3180**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.Зоны поддержки: 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс