EUR/USD. Коронавирус как лакмусовая бумажка: пара застыла в ожидании инфодрайвера

Покупатели и продавцы пары евро-доллар вступили в новую фазу своего противостояния. Фактор коронавируса в последнее время играл против американской валюты, так как европейские страны одна за другой рапортовали о снижении числа заболевших и даже о полной победе над COVID-19 (например, Черногория). Штаты в свою очередь не уступали пальму первенства в печальном мировом антирейтинге, причём в последние недели ситуация там лишь ухудшалась, особенно в южных и западных регионах страны. В вопросе оказания финансовой помощи Европа также выглядела организованней: несмотря на многонедельные споры, европейцы смогли консолидировать позиции 27 стран и создали 750-миллиардный фонд восстановления экономики. Тогда как в США ещё с мая обсуждаются законодательные инициативы о выделении дополнительной помощи: законопроект демократов «зарубили» в Сенате ещё в начале лета, а законопроект республиканцев только на прошлой неделе попал на рассмотрение конгрессменов.Такой «однополярный» фундаментальный фон на протяжении нескольких недель оказывал покупателям eur/usd ощутимую поддержку. Взгляните на дневной график: начиная с 10 июля пара практически безоткатно росла, поднявшись за три с половиной недели на 700 пунктов – с 12-й до 19-й фигуры. Достигнув двухлетних максимумов, пара замедлила свой ход – ведь для покорения 19-го ценового уровня нужна более мощная информационная поддержка. Но фундаментальный фон для евро постепенно мрачнеет– прежде всего из-за участившихся сообщений о вспышках коронавируса в той или иной стране Европы. Словосочетание «вторая волна эпидемии» в последние дни всё чаще и чаще встречается в европейской прессе. В частности, в профсоюзе немецких врачей считают, что Германию уже накрыла вторая волна пандемии коронавируса, тогда как ученые из Франции прогнозируют всплеск заболеваемости на осенне-зимний период. В Испании уровень заболеваемости среди населения вырос с 7 случаев на 100 тысяч жителей в конце июня (когда истек срок строгого карантина), до 58 случаев на 100 тысяч населения в конце июля. О росте числе заболевших заявили и в Швейцарии. И хотя далеко не все специалисты согласны с тем, что сейчас можно говорить о второй волне эпидемии (большинство экспертов ожидают её во второй половине осени), все они сходятся в том, что ослабление ограничительных мер привело к локальным (пока что) вспышкам заболеваемости. На фоне таких тенденций восходящая динамика eur/usd заметно ослабла: пара вначале отступила от границ 19-й фигуры, затем не смогла удержаться в рамках 18-го ценового уровня, и в итоге зафлетила в области середины 17-й фигуры. На этом ценовом рубеже покупатели и продавцы ведут позиционную борьбу: для развития южного импульса медведям необходимо утянуть цену ниже отметки 1,1700. В таком случае пара будет продаваться ещё активнее, что позволит ей опуститься к мощному уровню поддержки 1,1550 (нижняя линия индикатора ББ, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике). У покупателей задача прямо противоположная: быкам eur/usd необходимо как минимум вернуться в рамки 18-й фигуры, чтобы снова претендовать на 19-й ценовой уровень. Другими словами, на данный момент пара находится на распутье, так сказать, на «нейтральной территории». Текущий фундаментальный фон не позволяет европейской валюте доминировать по паре, но и доллар выглядит достаточно беспомощным. Инвесторы явно не спешат вкладываться в американскую валюту, учитывая эпидемиологическую ситуацию в США и политические баталии в Конгрессе, члены которого не могут найти общий знаменатель в вопросе выделения дополнительной финансовой помощи. При этом макроэкономическая статистика сейчас играет второстепенную роль. В частности, сегодня стало известно, что объем производственных заказов в США в июне вырос на 6,2% (в месячном исчислении). И хотя здесь мы наблюдаем негативную динамику (в мае этот показатель вышел на отметке 7,7%), эксперты ожидали более глубокий спад – до 5,1%. Впрочем, трейдеры полностью проигнорировали данный релиз, обозначив свою позицию к макроэкономическим отчётам. На мой взгляд, трейдеры eur/usd не рискуют открывать крупные позиции (ни на продажу, ни на покупку), ожидая – в какую сторону «качнётся маятник» в контексте распространения COVID-19. Если в Европе будут появляться новые очаги коронавируса или/и будут отчётливо просматриваться признаки второй волны эпидемии, медведи смогут реализовать свои амбиции, снизив цену как минимум к основанию 16-й фигуры. Если же всплески заболеваемости будут по-прежнему носить локальный характер (при одновременном росте числа инфицированных в США), у покупателей eur/usd появится весомый повод для захода в 18-ю фигуру. Стоит отметить, что сегодня Дональд Трамп сделал достаточно громкое заявление, сообщив, что «коронавирус в США отступает». По его словам, количество случаев заражения с прошлой недели сократилось примерно на 6%. В эпицентрах распространения коронавируса (то есть в южных и западных штатах страны) также, по его словам, наблюдаются «небольшие улучшения». Трамп отметил, что недельные показатели случаев коронавируса в Аризоне сократились на 37%, в Техасе на 18,7%, и во Флориде на 21,2%.При этом рынок, судя по динамике индекса доллара, скептически отнёсся к словам главы Белого дома. Тем более что в американской прессе Трампа уже успели раскритиковать – по мнению некоторых экспертов, президент взял слишком короткий временной период, чтобы делать выводы о каких-либо тенденциях.Таким образом, по паре eur/usd сейчас лучше занять выжидательную позицию. Фундаментальный фон слишком неоднозначен, поэтому и покупки, и продажи выглядят рискованно. Пара второй день колеблется в рамках 17-й фигуры, но фактически топчется на месте, в ожидании информационного драйвера. Полагаю, в ближайшее время маятник всё же качнётся в одну из сторон, определив среднесрочный тренд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: фунт по-прежнему к росту стремится, рискуя в любой момент обвалиться

Британской валюте удалось отыграть почти все потери, понесенные по отношению к доллару США после распродажи в разгар пандемической паники в марте.Особенно впечатляющим восстановление фунта стерлингов было в последние недели.В июле пара GBP/USD продемонстрировала самый сильный месячный рост за последние десять лет.Однако эксперты предупреждают, что к укреплению фунта следует относиться с осторожностью.По их словам, подтверждением того, что именно слабость доллара является основной движущей силой роста стерлинга, является динамика британской валюты по отношению к евро и иене.«Британец» подорожал к доллару США почти на 15% от мартовских минимумов. За тот же период он укрепился менее чем на 6% относительно евро и менее чем на 12% против иены.«Ралли фунта, вероятно, потеряет силу выше отметки $1,30, поскольку среднесрочный прогноз по стерлингу остается негативным из-за сохраняющихся рисков Brexit. Малейшее улучшение спроса на доллар может привести к снижению фунта в район $1,28–1,30», – полагают стратеги Swissquote Bank.В конце минувшей недели пара GBP/USD ненадолго пробила ключевой уровень сопротивления 1,3145 и поднялась к отметке 1,3170. Однако развить восходящую динамику выше данного уровня сопротивления паре не удалось.Рост новых случаев заражения COVID-19 в Великобритании, обеспокоенность по поводу введения локдауна в Лондоне, а также отсутствие прогресса в переговорах по Brexit оказывают давление на фунт.Кроме того, в четверг, 6 августа, состоится очередное заседание Банка Англии.Ожидается, что регулятор будет придерживаться осторожной риторики в связи с неопределенностью перспектив национальной экономики, учитывая риски второй волны коронавируса и возможное повышение уровня безработицы в стране после окончания программы сохранения занятости 31 октября.Любой намек на отрицательные процентные ставки со стороны Банка Англии повлечет за собой резкий разворот фунта вниз, считают аналитики.На прошлой неделе пара GBP/USD достигла пятимесячных максимумов, однако дальнейший резкий и быстрый откат серьезно подточил повышательный импульс. Наряду с условиями перекупленности, это сулит скорое завершение ралли фунта. Если GBP не преодолеет уровень $1,3170 и не закрепится над этой отметкой в ближайшие несколько дней, прорыв поддержки на $1,2970 будет означать, что текущая «бычья» фаза подошла к концу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 04.08 EURUSD

EURUSD: Образован локальный диапазон.Наиболее выгодный вариант - вход на прорыв границ диапазона.Покупаем от 1.1810, стоп 1.1765, профит 1.1910.Продаем от 1.1690, стоп 1.1735, профит 1.1590.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовые площадки Азии и Америки в позитиве, а европейские не определились с динамикой

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром зафиксирован преимущественный подъем. Основные индикаторы были воодушевлены стремительным ростом своих коллег из Америки, что заставило их также перейти к позитивной динамике практически повсеместно (за редким исключением). При этом стоит учесть, что рост американских индексов обеспечила статистика по уровню экономического развития в стране, которая оказалась гораздо лучше предварительных прогнозов аналитиков. Более того, увеличение количества заражений коронавирусной инфекцией, которое продолжает стремительно расти, похоже, ушло на второй план для инвесторов: они перестали на это реагировать так остро.Участники рынка выражают надежды, что в ближайшее время Соединенным Штатам Америки удастся взять под контроль распространение коронавируса, что позволит немного улучшить положение экономики и сделает рецессию не настолько глубокой, как предполагалось ранее. Одних только надежд пока достаточно для того, чтобы фондовые площадки почувствовали облегчение и начали отмечать рост.Однако наряду с этим сохраняются и тревожные нотки по поводу продолжения пандемии, которое в конечном итоге может ослабить экономику, что отразится уже в следующей порции статистики.Индекс Японии Nikkei 225 стал больше сегодня утром на 1,71%. Такого успеха ему удалось добиться на новостях о возможном консенсусе в переговорном процессе по поводу стимулирующих мер на территории Соединенных Штатов Америки. Кроме того, европейская статистика в секторе производства также подействовала на индикатор как бальзам на душу. А известия о начале третьей фазы клинических испытаний лекарства против COVID-19, которое разрабатывает американская фармацевтическая корпорация Eli Lilly & Co., и вовсе вселило надежды на скорый конец мировой пандемии.Индекс Китая Shanghai Composite вырос на 0,35%. Индекс Гонконга Hang Seng поддержал эту тенденцию и поднялся еще стремительнее: его прибавка составила сразу 2,05%.Индекс Южной Кореи Kospi также значительно увеличился: подъем составил 1,13%. Особую поддержку он получил со стороны статистики по уровню потребительских цен на территории страны за второй месяц лета. Как стало известно, цены подросли на 0,3% в перерасчете на год, тогда как месяцем ранее они вообще остались без какой-либо динамики. Нужно отметить, что это самый высокий инфляционный уровень, который был зафиксирован с начала пандемии коронавирусной инфекции. Тем не менее предварительные прогнозы аналитиков были более мрачными: они утверждали, что рост составит не менее 0,35%. Этого не случилось, что и стало радостной вестью для рынков. Индекс Австралии S&P/ASX 200 не стал отставать от своих коллег и отметился значительным (на 2%) увеличением. Помогли этому росту итоги заседания главного регулятора страны – Резервного банка, в ходе которых было принято вполне ожидаемое решение о сохранении процентной базовой ставки на рекордно низком уровне в 0,25%. Однако представители банка отметили, что активное восстановление экономик происходит на территории всего региона, что может стать основанием для пересмотра ключевой ставки в будущем. Позитивная статистика была зафиксирована и в экономике. Так, уровень австралийских розничных продаж стал выше на 2,7% в первом месяце лета по сравнению с предыдущими данными. Аналитики ждали роста, но меньшего, примерно на 2,4%. Напомним, что в мае этот показатель уже значительно увеличивался: тогда подъем составил 16,9%.Отметился ростом также и профицит торгового баланса Австралии. Он смог достичь уже 8,20 млрд австралийских долларов, тогда как предыдущий уровень составлял всего 7,34 млрд австралийских долларов. Однако эксперты прогнозировали рост до 8,8 млрд австралийских долларов.Фондовые площадки Соединенных Штатов Америки отметились стремительным ростом по всем направлениям. При этом в отдельных случаях удалось даже побить ранее зафиксированные рекорды. Так, биржевой индикатор Nasdaq Composite снова перешагнул свой предыдущий рекорд и достиг нового максимального значения. Индекс The Dow Jones Industrial Average смог подняться на 0,89%, или 236,08 пункта, что переместило его в район 26 664,4 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 нарастил 0,72%, или 23,49 пункта. Его уровень при закрытии вчерашних торгов оказался на отметке 3 294,61 пункта.Индекс Nasdaq Composite уже не первый раз стал лидером подъема: его прибавка составила 1,47%, или 157,52 пункта, а текущий уровень расположился на отметке в 10 902,8 пункта.Главные поддерживающие новости здесь поступили от фармацевтической компании Eli Lilly & Co., которая, согласно заявлениям представителей, приступила к третьему этапу клинических испытаний лекарства против коронавирусной инфекции.Кроме того, индекс деловой активности в секторе производства Америки за второй месяц лета текущего года увеличился до 54,2 пункта, что стало максимальным значением за последние месяцы.Фондовые площадки Европы сегодня начали торговый день без особого энтузиазма: динамика не слишком высокая, а общий вектор изменения вообще отсутствует. Участники рынка неоднозначно оценили корпоративную статистику, что отразилось в разнонаправленном движении основных биржевых индикаторов.Вчерашняя торговая сессия была более чем успешна для европейских фондовых индексов: они значительно выросли на фоне отличной статистики, которая воодушевила участников рынка. Так, общий индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности, включающий девятнадцать стран региона, в середине лета смог добраться до 51,8 пункта, тогда как его предыдущее значение находилось ниже стратегически важного уровня в 50 пунктов (именно эта отметка становится свидетельством роста активности). В июне индекс составлял всего 47,4 пункта. Однако впереди традиционно тяжелый месяц для фондового рынка. Тем не менее все сводится к тому, что в этом году катаклизмов будет меньше, поскольку основные тенденции не продемонстрировали значительных сдвигов, а ценные бумаги не обрушались и не росли стремительно, что говорило бы о дисбалансе на рынке.Общий индекс крупных предприятий европейского региона Stoxx Europe 600 утром стал ползти вниз: сокращение пока оказалось незначительным и составило всего 0,06%, что передвинуло его на уровень в 363,42 пункта. Индекс Великобритании FTSE 100 тоже продемонстрировал негативное движение, которое также оказалось в пределах 0,06%. Индекс Германии DAX пошел вниз на 0,11%. Индекс Франции, напротив, укрепился на 0,63%. Индекс Испании IBEX 35 отразил аналогичный рост на 0,63%. А лидером подъема стал индекс Италии FTSE MIB, который нарастил 0,84%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 4 августа. Дональд Трамп: коронавирус в Америке начинает отступать

EUR/USD3 августа пара EUR/USD потеряла еще около 20 базовых пунктов и предположительно завершила построение волны 4 в 5 в С в B, судя по последовавшему отходу котировок от достигнутых минимумов. Если это действительно так, то повышение котировок возобновится в рамках волны 5 в 5 в С в B. Таким образом, инструмент вернется к максимуму волны 3 или даже превысит его. После завершения построения этой волны я ожидаю построения нового понижательного участка тренда. Фундаментальная составляющая:Доллар США в последние несколько дней чувствует себя лучше. Однако, учитывая текущую волновую разметку, я ожидаю хотя бы еще одной восходящей волны. А значит, спрос на американскую валюту может вновь снизиться. По-прежнему основное внимание рынков направлено на эпидемию коронавируса в США. Напомню, что в последние недели в Америке ежедневно фиксируется по 60-70 тысяч новых заболеваний, и лишь изредка цифры выходят за пределы этого диапазона. Однако президент США Дональд Трамп, который очень часто критикуется за проваленную борьбу с пандемией, увидел улучшение ситуации. Вчера президент США заявил, что начиная с прошлой недели наблюдается существенное улучшение. «Мы начинаем видеть признаки существенного прогресса», - заявил лидер Белого дома. Трамп отметил, что по всей стране количество новых случаев заболеваний снизилось на 6%, поэтому он делает вывод, «что вирус начал отступать». К сожалению, Дональду Трампу выгодно говорить подобные вещи, так как ему крайне необходимо успокоить американских избирателей перед выборами. Также Трампу постоянно приходится пытаться отвести внимание общественности от экономических и эпидемиологических проблем в США. Однако эти проблемы настолько велики, что у президента ничего не выходит. Тем не менее, согласно данным института Джона Хопкинса, вирус в США не отступает. Возможно, наблюдается какой-то спад или отсутствие прироста заболеваний, но о том, что вирус отступает, говорить еще чрезвычайно рано. Таким образом, я считаю, что ситуация в Америке не изменилась в лучшую сторону, а значит спрос на доллар может вновь начать падать. Главный вопрос: как будут вести себя рынки, когда текущий повышательный участок тренда будет полностью укомплектован? Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую продолжать покупки инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2084, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, по каждому новому сигналу MACD «вверх», так как волна С в B еще не выглядит полностью укомплектованной, но в то же время близится к своему завершению. GBP/USDПара GBP/USD 3 августа потеряла несколько базовых пунктов. Таким образом, инструмент продолжает находиться в стадии построения волны 4 в 5. Если это предположение верно, то еще некоторое время может продолжаться снижение котировок, после чего я ожидаю разворота вниз, завершения всего повышательного участка тренда, берущего свое начало еще 20 марта, и построения нового нисходящего набора волн. Фундаментальная составляющая:В случае с британцем рынки продолжают ждать важной информации не из Америки, а из Великобритании. Ближайшим важным событием является заседание Банка Англии, назначенное на четверг. Волновые разметки британца и европейца сейчас очень похожи. И там, и там ожидается построение коррекционных четвертых волн, после чего ожидается возобновление повышения. В течение сегодняшнего дня новостей и отчетов не ожидается ни из Британии, ни из США, ни из еврозоны. Таким образом, рынки могут спокойно продолжать построение коррекционных волн. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение повышательной волны 5, ничего не меняется. Поэтому я рекомендую в данное время продолжать покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, находящимися около отметки 1,3183, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть не идет на поводу у толпы

Когда основные страны-производители начинают увеличивать добычу, а напряженная эпидемиологическая обстановка делает перспективы глобального спроса туманными, нефть должна падать. Но не падает. Почему? Быть может, виноват слабый доллар США, ограничивающий желание «медведей» по Brent и WTI переходить в контратаку? Или причины нужно искать в снижении численности инфицированных COVID-19 в Штатах до минимальной отметки за последние четыре недели, что внушает оптимизм поклонникам рискованных активов и черного золота? Кто знает. Но если рынок не идет в ту сторону, где его хотело бы увидеть большинство, то, как правило, он идет в противоположном направлении.В июле Россия увеличила добычу нефти с 9,329 млн б/с до 9,371 млн б/с, ОПЕК нарастил показатель на 900 тыс. б/с, до 23,43 млн б/с за счет Саудовской Аравии, ОЭА и Кувейта, которые ранее производили меньше, чем требовали их обязательства по сокращению добычи. В предыдущем материале я упоминал, что постепенно возвращаются к жизни и американские компании. В результате контанго на рынке черного золота продолжает увеличиваться, что свидетельствует о переизбытке нефти в будущем и является «медвежьим» фактором для Brent и WTI. Конъюнктура рынка нефтиРасширится ли спред между фьючерсными контрактами с дальними и близлежащими сроками исполнения до мартовских или апрельских величин, когда черное золото чувствовало себя крайне неуютно? Все будет зависеть от динамики глобального спроса. По мнению JP Morgan, проявляется все больше признаков, что восстановление мировой экономики идет на спад. По мнению банка, спрос на нефть может найти новый нормальный уровень в 90 млн б/с, что существенно ниже, чем имевшие место до пандемии 100 млн б/с. С другой стороны, улучшение макроэкономической статистики и упорное нежелание S&P 500 и других фондовых индексов идти на коррекцию свидетельствуют, что оптимистам слишком рано выбрасывать белый флаг. Деловая активность в производственной сфере США в июле выросла наиболее быстрыми темпами с марта 2019, в Китае индексы менеджеров по закупкам в частном секторе показали самый быстрый рост с 2011, не отстает и Европа, где надежды на V-образное восстановление ВВП все еще живы. Динамика европейской деловой активностиРост деловой активности и снижение запасов нефти в США на фоне напряженной эпидемиологической обстановки в стране выглядят странными, при этом улучшение ситуации вокруг COVID-19 сохраняет надежды на светлое будущее. Многое будет зависеть от статистики по американской занятости за июль, которая либо сохранит поддерживаемые Белым домом надежды на быстрое восстановление экономики, либо окончательно развеет иллюзии по этому поводу. Таким образом, конъюнктура рынка нефти выглядит «медвежьей», однако вера в то, что стакан наполовину полон, не позволяет продавцам Brent вывести котировки за пределы диапазона консолидации $41-45 за баррель. Возможно, это получится у «быков»? Стратегия работы остается прежней: прорыв сопротивления на $45 позволит сформировать длинные позиции с целевым ориентиром на $51 за баррель. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар жаждет реванша

После самого слабого за последние десять лет месяца гринбек пытается перейти в контрнаступление против своих основных конкурентов.В понедельник индекс USD уверенно рос в преддверии публикации релизов по деловой активности в производственном секторе США, однако отошел от дневных максимумов на фоне публикации этих отчетов.Согласно данным ISM, в июле индекс менеджеров по закупкам в американском производственном секторе поднялся до 54,2 пункта по сравнению с июньскими 52,6 пункта. Значение показателя стало максимальным с марта 2019 года.Вместе с тем объем производства остается значительно ниже докризисного уровня, а индикатор занятости оказался ниже прогнозов, составив 44,3 пункта.Скорее всего, недавний рост USD стал разовой реакцией на некоторое улучшение ситуации в США, однако, учитывая степень перепроданности доллара, нельзя исключать, что может последовать продолжительный период восстановления американской валюты.В то время как инвесторы ждут выхода ежемесячного отчета о состоянии рынка труда США, республиканцы и демократы продолжают спорить о том, следует ли восстанавливать еженедельные федеральные пособия на период пандемии COVID-19 в размере $600 для безработных.Предполагается, что главный релиз этой недели по Соединенным Штатам отразит улучшение состояния национальной экономики, поскольку в июле предприятия продолжили открываться, а люди – выходить на работу, даже несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в ряде крупных американских штатов.Очевидно, что Белый дом должен поскорее договориться с демократами, чтобы не повредить деловой уверенности и прогнозу экономического роста. Рынок, похоже, надеется, что договоренность скоро будет достигнута.На фоне того, что некоторые инвесторы сократили свои короткие позиции по американской валюте, пара EUR/USD просела к отметке 1,1695, однако затем быстро восстановилась.По словам специалистов Saxo Bank, евро проявил слишком быструю и сильную динамику, не сумев закрепиться выше уровня коррекции 61,8%, равного 1,1820.«Прорыв сильной поддержки в районе 1,1700 указывает на то что "бычья" фаза, начавшаяся около трех недель назад, исчерпала себя. Текущую ценовую динамику можно расценивать как начальную стадию консолидации. Мы ожидаем, что в ближайшие две недели пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне 1,1600–1,1900», – сказали аналитики UOB.«По историческим меркам длинная позиция по евро растянута, однако пока нет явного катализатора, способного спровоцировать более значительный разворот. Сигналы о потенциально широком развороте доллара вниз тоже довольно туманные», – отметил Теренс Ву, стратег OCBC Bank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 августа (разбор утренних сделок). Медведи действуют по сценарию вчерашнего дня и формируют

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отсутствие фундаментальной статистики и уверенности покупателей вновь привели к образованию сигнала на продажу британского фунта в первой половине дня от уровня 1.3100. Неудачная попытка пробиться выше этого диапазона образовала хорошую точку входа в короткие позиции, что отчетливо видно на 5-ти минутном графике. На такую вероятность я обращал внимание в своем утреннем прогнозе и рекомендовал продавать фунт. На текущий момент задача быков состоит в защите поддержки 1.3012, но лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций по фунту в расчете на возврат к утреннему сопротивлению 1.3100. В случае отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3012, лучше всего отложить открытие длинных позиций до обновления минимума 1.2949 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Также важной задачей покупателей остается возврат сопротивления 1.3100, так как лишь выше этого уровня бычий тренд по фунту придет в норму и продолжится с новой силой, открывая дорогу к максимумам 1.3165 и 1.3228.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи полностью справились с поставленной перед ними задачей и продолжили нисходящую коррекцию фунта, а если быть более точным, не позволили покупателям развить новый бычий импульс по фунту. На вторую половину целью продавцов является повторный тест поддержки 1.3012, так как лишь пробой и закрепление ниже этого уровня откроет дорогу к новым минимумам в районе 1.2949 и 1.2893, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако для такого активного движения фунта вниз потребуются очень хорошие фундаментальные данные по американской экономике, выход которых сегодня во второй половине дня не запланирован. Если же быки попытаются вернуть рынок под свой контроль, к коротким позициям можно все также возвращаться при условии формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3100, либо продавать фунт на отскок от недельного максимума в области 1.3165 в расчёте на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейшую нисходящую коррекцию по фунту.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3110. Прорыв нижней границы в области 1.3030 обязательно усилит давление на британский фунт.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 августа (разбор утренних сделок). Очередная попытка покупателей евро пробиться выше

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В утреннем прогнозе я обращал внимание на вариант пробоя уровня 1.1777 и покупку евро выше этого диапазона. Был даже образован хороший сигнал по входу в длинные позиции, но пока, более крупного восходящего движения не произошло, а очередная попытка покупателей прорываться выше этого диапазона может закончится неудачей. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и более детально разберем точку входа. Видно, как после прорыва сопротивления 1.1777 цена возвращается к этому уровню и тестирует его сверху вниз, что образует хороший сигнал на покупку евро. Однако, больше чем 25 пунктов из нового движения выжать не удалось. Повторный возврат к этому диапазону может привести к уходу с рынка покупателей, поэтому рекомендую отказаться от покупок в районе этой области при ее прорыве. Лишь очередное формирование ложного пробоя на уровне 1.1777 выступит дополнительным сигналом по открытию длинных позиций, ключевой целью которых остается сопротивление 1.1840, где рекомендую фиксировать прибыль. Задачей быков на середину недели выступает обновление максимума 1.1906. Если же покупатели упустят 1.1777 во второй половине дня, а все к этому и идет, рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума 1.1704, либо покупать EUR/USD сразу на отскок от более крупной поддержки 1.1648, чуть выше которой проходит нижняя граница нового нисходящего канала в расчете на отскок в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи дали покупателям прощупать сопротивление 1.1777, но выстроить новую крупную волну роста от этого диапазона пока не позволили. Задачей на вторую половину дня станет возврат EUR/USD под уровень 1.1777, что приведет к сносу стоп приказов быков и более крупному движение евро вниз к поддержке 1.1704, где рекомендую фиксировать прибыль. Соответственно, закрепление ниже уровня 1.1777 – прямой сигнал на продажу. Однако более дальней целью остается тест минимума 1.1648, обновление которого будет явным свидетельством присутствия на рынке крупного продавца. Если же рост EUR/USD продолжится во второй половине дня, а выхода важной фундаментальной статистики не запланировано, чтобы можно было сделать хоть на что-то акцент, скорей всего медведей проявят себя только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1840. А вот продавать евро сразу на отскок рекомендую только от максимума 1.1906 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1745 приведет к более крупному падению евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (4 августа)

Валютная пара EURUSD впервые с начала июля сумела сформировать коррекционный ход, опуская котировку в район значения 1,1700, где возникло замедление и отскок в противоположную сторону.Примерно 30% составила коррекция от инерционно-восходящего движения за июль, что считается нормой восстановления торговых сил в тенденции, но есть и свои сомнения. Ранее в обзорах мы неоднократно говорили о высокой скорости изменения курса европейской валюты, где угол наклона инерционного хода достигал 84 градусов, что считается нетипичным поведением цены. Факты указывали на спекулятивный рост, что считается нестабильным явлением и не имеет почву для среднесрочных и долгосрочных трендов. Тем самым коррекция ожидалась не на стабильные при строении тренда 20%-30% от хода, а на все 35% – 45%. Стоит отметить, что точка опоры 1,1700 уже играла роль взаимодействия торговых сил на периоде 27–29 июля, относительно чего возник отскок и обнуление максимума.Будет ли повторение сюжета, все зависит от точек фиксации цены относительно значения 1,1800, в то же время трейдеры имеют предположительное образование графической модели «Голова и Плечи – H1», где как раз в данное время может сформироваться правое плечо.Разбирая поминутно минувший день, можно увидеть, что виток коротких позиций имел место на рынке в период 12:00–16:00, где и был затронут координат 1,1700. После чего уже с приходом в рынок американцев возник обратный всплеск активности, где поток длинных позиций вернул котировку в пределы 1,1765.В плане динамики фиксируется высокий показатель волатильности 100 пунктов, что на 21% выше среднесуточного значения. Динамичное поведение котировки указывает на высокую степень спекулятивной активности на рынке.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры работали на стадии коррекции еще с пятницы, а перспектива хода к 1,1700/1,1715 была ожидаемой. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), здесь и коррекции особо не видно, котировка остановилась на условном максимуме и сформировала две относительно небольших нисходящих свечи. Если ссылаться на восходящую инерцию, то у коррекционного хода есть еще шанс показать себя в деле.Новостной фон минувшего дня имел в себе итоговые данные по деловой активности в производственном секторе Евросоюза, где индекс вышел лучше прогноза 51,8 пункта, но в момент публикации данных реакции особо не было на рынке.Во второй половине дня опубликуется аналогичный показатель PMI, но уже по Соединенным Штатам, где индекс вырос с 49,8 до 50,9, но предварительная оценка сигнализировала о росте до 51,3 пункта. Возможно, несовпадение ожиданий сыграло роль рычага для ослабления доллара.В плане информационного фона не так все спокойно, коронавирус продолжает удерживать лидирующую позицию в плане обсуждений, и это понятно, показатели заражения вирусом COVID-19 находятся на грани второй волны.Глава Федерального Резервного Банка [ФРБ] Миннеаполиса Нил Кашкари считает, что экономика США могла бы выиграть битву, если бы страна действительно ввела жесткий карантин на 4–6 недель, Конгресс вполне может позволить себе крупные суммы на мероприятия по сдерживанию коронавируса. «Если мы не возьмем по контроль ситуацию и у нас будет распространяться этот ужасный вирус по всей стране с обострениями и локальными карантинными мерами в течение следующего года или двух, что вполне возможно, что мы увидим еще много и много банкротств бизнеса», – сказал Кашкари.В свою очередь, глава ФРБ Далласа Роберт Каплан в интервью агентству Bloomberg заявил, что он сомневается, что прогнозы по темпам роста экономики США в период с июля по сентябрь этого года оправдаются. Каплан предполагает, что к концу года безработицу в США будет на уровне 9–10%Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по цене производителям в Европе, темпы спада которых замедлился с -5,0% до -3,7 в годовом исчислении, что гораздо лучше прогноза -4,0%. В месячном выражении, за июнь, цены производителей и вовсе выросли на 0,7%, что не может не радовать инвесторов.Реакция рынка на статистические данные была в плане локального укрепления европейской валюты.Во второй половине дня ожидаем данные по объему промышленных заказов в Соединенных Штатах, которые могут сократиться в месячном выражении с 8,0% до 5,0%, что скажется на долларе в случае подтверждения.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть касание уровня 1,1800, где возникло замедление и как результат небольшой откат цены. Сейчас стоит быть предельно внимательным, так как от поведения участников рынка относительно уровня 1,1800 может зависеть дальнейший ход цены на несколько дней вперед. Трейдеры в работе рассматривают два возможных развития:Первый исходит из среднесрочного тренда, где фиксация цены выше чем 1,1815, вполне может дать виток длинных позиций, что за собой приведет к обновлению локальных максимумов.Второй вариант напротив рассматривает удержание коррекционного хода, где в случае полноценного отскока цены от уровня 1,1800 может сформироваться графическая модель «Голова и плечи», что за собой приведет к развороту либо к продолговатой коррекции.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,1770 в сторону 1,1855–1,1900. Последующих ход производится уже после фиксации цены ниже чем 1,1690, в сторону 1,1650–1,1550.- Позиции на прикупку рассматриваем выше чем 1,1815, в сторону 1,1855–1,1900.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах сигнализируют о покупке за счет возврата котировки в пределы уровня 1,1800. Дневной период, как и прежде, сигнализируют о покупке, отражая весь масштаб инерционного хода.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (4 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 53 пунктов, что 35% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что динамика по-прежнему будет иметь высокий показатель, а в случае исполнения выше изложенного анализа может возникнуть ускорение на рынке.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1800**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**.Зоны поддержки: 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Будь в курсе всех тенденций, ознакомься с прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Litecoin - продажа от текущих цен до 51,7.AUDUSD - продажа до 0,706.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти продолжает раскачиваться: утром стоимость сырья снижается

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром снова поползла вниз. Участники рынка спешат зафиксировать свою прибыль после сногсшибательного подъема, который был на биржах вчера. Похоже, это стало тенденцией: каждое утро цены корректируются вниз, после чего начинается стремительный рост, который заканчивается следующим утром. Скорее всего, такую ситуацию можно объяснить не слишком устойчивым положением сырья, заставляющим инвесторов после каждого ралли останавливаться и анализировать происходящие события.Цена фьючерсных контрактов нефтяного сырья марки Brent с поставкой в октябре на торговой площадке в Лондоне утром опустилась на 0,77%, или 0,34 доллара. Ее текущий уровень стал консолидироваться на отметке в 43,81 доллара за баррель. Вчерашние торги закрылись уверенным и стремительным ростом, который составил 1,5%, или 0,63 доллара. Цена фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в сентябре на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня в начале дня также сократилась (на 0,68%, или 0,28 доллара), что заставило ее переместиться на уровень 40,73 доллара за баррель. При закрытии торгов понедельника марка основательно подорожала: прибавка составила 1,8%, или 0,74 доллара.Подъем по всем направлениям в понедельник был обусловлен тем, что участники рынка с воодушевлением восприняли новые статистические данные, которые оказались гораздо лучше предварительных прогнозов. Так, индекс деловой активности в секторе производства Соединенных Штатов Америки за второй месяц лета стал выше и добрался до 54,2 пункта, тогда как месяцем ранее он находился на отметке в 52,6 пункта. При этом новый уровень индикатора оказался максимальным за последний год с небольшим. Предварительные данные экспертов отражали более сдержанный рост, который не должен был быть выше 53,6 пункта. Конечно, столь значительная динамика не могла не порадовать инвесторов, которым и без того хватает негатива.Помимо всего прочего, участники рынка также с нескрываемым воодушевлением восприняли известие о том, что началась третья фаза клинических испытаний лекарства от коронавирусной инфекции, разработчиком которого является фармацевтическая компаний Eli Lilly & Co. из Америки. Вообще, все новости, в той или иной степени отражающие возможность завершения пандемии COVID-19, действуют на участников рынка крайне положительно.Даже переход ко второму этапу договора с ОПЕК, предполагающему наращивание добычи нефтяного сырья с августа на 2 млн баррелей в сутки, не смог омрачить инвесторам работу. Хотя сделка и предполагает рост добычи, но все же фактически он должен быть не столь масштабным, так как существует ряд стран, которые не выполнили условия предыдущего этапа. Им придется сделать это в последнем месяце лета, то есть их добыча продолжит оставаться весьма ограниченной. Однако уже сейчас аналитики подсчитали, что с учетом долгов рост нефтедобычи все же произойдет, но будет не столь существенным, чтобы пошатнуть рынок черного золота. Так, в среднем увеличение должно составить около 1,5 млн баррелей в сутки.Тем не менее все еще сохраняется опасность того, что даже этот избыток нефти на рынке на фоне продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции и стремительного роста заболевания может пошатнуть укрепившийся спрос тем, что появятся излишки предложения.Однако тот факт, что на территории США за прошедшие сутки стало гораздо меньше новых случаев заражения коронавирусом, уже является хорошим знаком. Так, в понедельник количество заболевших оказалось на уровне 47 тыс. человек, что в свою очередь является минимальным суточным приростом за последний месяц. Теперь участники рынка будут сосредотачивать свое внимание на статистических данных по уровню нефтяных запасов на территории Америки. Новая статистика появится уже завтра, и если она окажется позитивной, то есть произойдет сокращение, то нефть марки Brent вполне может подскочить выше 45 долларов за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 4 августа 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!На вчерашних торгах валютная пара GBP/USD продемонстрировала разнонаправленную ценовую динамику, но все-таки завершила сессию понедельника с незначительными потерями. К разбору графиков цены вернёмся несколько позднее, а пока коротко о фундаментальном фоне и злосчастной пандемии нового типа коронавирусной инфекции. Вчерашние данные из Великобритании по индексу производственной активности PMI, которые оказались слабее, чем ожидали эксперты, и стали основным фактором давления на британский фунт стерлингов. Напомню, что прогноз сводился к значению 53.6, а фактический показатель составил 53.3. Сегодня никаких макроэкономических отчётов из Соединённого Королевства не запланировано, а Соединённые Штаты в 17:00 (мск) опубликуют данные по производственным заказам за июнь.Как уже отмечалось во вчерашней статье, главным событием для британской валюты на этой неделе станет решение Банка Англии по процентным ставкам, о котором мы узнаем 6 августа в 9:00 по московскому времени. Кроме этого, будут опубликованы протоколы заседания английского Центробанка, изучив которые участники рынка увидят, как распределились голоса членов Комитета по денежной-кредитной политике при принятии решения по ключевой процентной ставке. Как правило, инвесторы придают этим протоколам особое внимание. Ни для кого не секрет, что Банк Англии может опустить свою основную ставку до нулевого уровня, что не сулит ничего хорошего курсу британского фунта стерлингов. Но, как говорится, поживём-увидим. Относительно предстоящего в четверг заседания английского ЦБ ожидается, что основная процентная ставка будет оставлена на её текущем уровне 0.10%.Что касается пандемии COVID-19, то в мире число инфицированных приближается к 19 миллионам человек. При этом свыше 700 тысяч стали жертвами коронавируса. Если сравнивать ситуацию с COVID-19 в США и Великобритании, то в Штатах она безусловно гораздо сложнее. Ежесуточное число заражённых в США продолжает удерживаться в районе 65-70 тысяч, и властям ничего не удаётся с этим сделать, причём уже достаточно долгое время. Естественно, что такая ситуация не является благоприятной для ведущей мировой экономики, поэтому Федеральная Резервная Система (ФРС) США, скорее всего, будет удерживать ставки на текущих минимальных значениях ещё достаточно длительное время. При этом нельзя исключать, что Федрезерву придётся ещё раз понизить ставку рефинансирования. Что касается непомерно раздутого дефицита бюджета США, то он ещё сильнее увеличился в связи с принятием масштабных стимулирующих мер. DailyВсё вышеобозначенное никоим образом не способствует укреплению доллара США, который, несмотря на некоторую корректировку, по-прежнему остаётся слабым, по крайней мере на данном этапе времени.Если перейти к техническому разбору пары фунт/доллар, то видим, что после падения к 1.3003 пара очень быстро восстановила понесённые потери и закрыла торги понедельника на 1.3070. Вчерашняя свеча дожи с очень длинной нижней тенью указывает на нежелание рынка торговаться под психологическим уровнем 1.3000, и ещё раз подтверждает текущую уязвимость американской валюты.Впрочем, в моменте завершения данной статьи фунт/доллар вновь перешёл к нисходящей динамике и торгуется вблизи 1.3055. Тем не менее считаю, что у gbp/usd есть все шансы для продолжения реализации восходящего сценария. Хотя для окончательных выводов стоит дождаться решения по процентным ставкам и комментариев Банка Англии.Н4Вчерашняя рекомендация покупать фунта на откате в район психологического уровня 1.3000 оказалась правильной. Как видим, здесь проходит ещё и уровень 23.6 по сетке Фибоначчи, растянутой на рост 1.2479-1.3169. На мой взгляд, именно тут находится очень сильная поддержка, пробой которой может изменить расстановку сил по данной валютной паре.Рекомендую ещё раз попробовать покупки стерлинга при снижении в ценовую зону 1.3020-1.3005. При этом не исключён кратковременный залёт цены ниже, в область 1.2960-1.2945, откуда может состояться резкий отскок цены вверх и её возвращение выше 1.3000. Полагаю, что обе выделенные ценовые зоны весьма неплохо смотрятся для открытия длинных позиций по паре gbp/usd. Что касается возможных продаж, то они приобретут свою актуальность после появления медвежьих свечей на четырёх часовом и (или) часовом графиках в районе 1.3080-1.3100.Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 04.08.2020. EURUSD, рынок США

S&P500 дневной график. Видим новую попытку роста - крупные игроки загоняют рынок на максимумы года, планируя заставить шортистов взять стопы. Нет никакого разумного смысла в росте рынка с этих уровней - экономика в тяжелом состоянии, безработица около 10.5% - и рост занятости останавливается, несмотря на стимулирование от правительства.Впереди тяжелая борьба Трампа и Байдена за пост президента - Трамп, вероятно, проиграет из-за тяжелой ситуации с эпидемией в США.Я бы продавал рынок США от максимумов года с небольших объемов и постепенным наращиванием наверх.EURUSD: Мы купили от 1.1785 с целью 1.1885.Мы готовы продать от 1.1690.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (4 августа)

Валютная пара Фунт/Доллар в фазе отката от локального максимума 1,3169 сумела вернуться в район психологического уровня 1,3000, где на систематической основе возникло замедление и как результате отскок цены в противоположном направлении.165 пунктов отката против 800 пунктов инерционно-восходящего хода за июль, имеется ли равновесие, ответ – нет. Перекупленность фунта стерлинга видна невооруженным взглядом, но спекулянтов это не останавливает. В чем причина?Основной мотив бычьих позиций кроется в дешевом долларе, который уже больше месяца теряет свои позиции. Спекулянты ухватились за тему распродаж зеленной бумажки, где фунт стерлингов играет роль разменной монеты, так как его рост противоречит здравому смыслу.Относительно технической модели, то здесь была произведена корректировка ценовых диапазонов колебания 1,2150//1,2350//1,2620 ----> 1,2770//1,3000//1,3300, где колебание цены производится в верхней части нового диапазона [1,3000/1,3300], что говорит о стремлении спекулянтов удержать на рынке длинные позиции.Когда же настанет коррекция? – это один из основных вопросов, который тревожит трейдеров. Ответить на него не так просто, но в плане технических сигналов есть четкие рекомендации, фиксации цены ниже чем 1,2950/1,3000 может привести к каскадной фиксации длинных позиций и к более внушительному изменению стоимости фунта стерлинга. То есть речь идет об изменение колебания из верхней части диапазона 1,3000/1,3300, в нижнюю его часть 1,2770/1,3000.Разбирая детально минувший день, можно увидеть, что основной виток коротких позиций пришелся на период 12:00–13:0, где как раз и был задет район психологического уровня. Последующая активность пришла на рынок уже с приходом американцев, где возникли длинные позиции, которые вернули котировку в район 1,3080. В плане волатильности мы видим показатель практически равный среднесуточному значению (111 ---> 107 пунктов), что указывает на высокую активность рынка.Напомню, что, исходя из динамики валютной пары GBPUSD, мы знаем, что показатель выше 100 пунктов говорит о нахождение на рынке спекулянтов.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть интенсивный восходящий ход в периоде четырех недель, где котировке удалось достигнуть условного максимума 1,3169, где и сформировалась первая свечная модель «Падающая звезда» - 31.07.2020, которая сигнализирует о возможном развороте на рынке. Относительно 3 августа, то здесь имеется свечная модель «Дожи, которая сигнализирует о нерешительности в плане действий участников рынка, вероятно из-за стремительного инерционного хода на периоде ранее.Новостной фон минувшего дня имел в себе индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, где зафиксировали рост с 50,1 пункта до 53,3 пункта. Аналогичный показатель вышел и в Соединенных Штатах, где в июле индекс PMI вырос до 54,2п. против 52,6п. в предыдущем месяце.Имеющие показатели отражают постепенное восстановление экономики, но рынку показалось этого недостаточно, реакции в должной мере не было.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем только данные по объемы промышленных заказов в Соединенных Штатах, которые отражают в себе общее количество заказов на товары длительного и не длительного пользования в производственном секторе. Это позволяет оценить уровень активности в данной области, что является важным индикатором состояния экономики.17:00 мск - Объём промышленных заказов (м/м) (июнь): Пред. 8,0% --- > Прогноз 5,0%Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть локальный всплеск активности относительно ночного застоя [1,3060/1,3085], но в итоге котировка вновь вернулась в прежние рамки, словно сигнализируя о возможности дальнейшее нисходящего хода.Будет ли все же коррекционный ход, говорить еще рано, так как для начала котировке необходимо вернуться в пределы уровня 1,3000, но потенциал данного развития безусловно имеется на рынке.Относительно эмоционально состояния рынка, то здесь, как прежде, фиксируется высокая спекулятивная активность, которая даст возможность расширить рамки имеющего колебания.Можно предположить, что в случае удержания котировки ниже чем 1,3050, нам откроется путь в сторону 1,3000-1,2980. Наиболее внушительные изменения цены стоит ждать после фиксации цены ниже чем 1,2950.Альтернативный сценарий рассматривается в случае фиксации цены выше чем 1,3115, что может указать на движение в сторону 1,3200.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах сигнализируют о продаже за счет процесса отката. Дневные интервалы по-прежнему сигнализируют о восходящем ходе за счет инерционного движения.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (4 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 52 пункта, что на 53% ниже среднесуточного показателя. Спекулятивный интерес продолжает оказывать давление на рынок, что может привести к скачку волатильности.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3200**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 04.08.2020. EURUSD. Covid19 – вторая волна отступает? Евро – готовим движение

Covid 19 в мире - вторая волна отступает второй день - в США и особенно в Бразилии снижение новых случаев, в Бразилии ниже +20 К в сутки. В центре Индия - выше +50 К случаев в сутки и не падает. Всё же число смертей в этих странах ниже +1000 в сутки - смертоносность вируса значительно упала с апрельского максимума.В России стабилизация на уровне примерно +5500 случаев в сутки. Есть опасность второй волны в сентябре, когда вырастет концентрация людей в больших городах.Есть сообщения, что российская вакцина будет сертифицирована уже к 15 августа - и вакцинация начнется массово уже в октябре.EURUSD: Евро нарисовал консолидацию после сильного движения, и можно начинать с ним работать.Мы купили от 1.1785, стоп 1.1740, цель 1.1885.Мы готовы продать от 1.1690, стоп 45 пп., профит 100 пп.Важные новости - со среды - отчет по занятости в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, AUD/USD, EUR/JPY на 4 августа

GBP/USDАнализ: Задает направление тренда английского фунта начавшаяся в марте восходящая волна. Высокий волновой уровень восходящего участка от 29 июня позволяет причислить его к волне основного тренда. Цена достигла нижней границей предварительной целевой зоны. Котировки пары с пятницы откатывают вниз.Прогноз:В ближайшие сутки на европейской сессии ожидается завершение отката и формирование разворота. При прорыве верхней границы ближайшего сопротивления подъем к рубежам следующей зоны может быть уже сегодня. Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.3180/1.3210- 1.3090/1.3120Поддержка:- 1.3020/1.2990Рекомендации:В первой половине дня возможны кратковременные продажи фунта сниженным лотом. До появления четких сигналов разворота в приоритете остаются покупки инструмента. AUD/USD Анализ: На графике австралийского доллара с середины марта наблюдается формирование восходящего тренда. Это масштаб дневного ТФ как минимум. Последний участок от 12 июня достиг нижней границы потенциально разворотной зоны. В последние 2 недели вдоль нижней границы зоны цена формирует растянутую коррекцию. Движение находится в завершающей фазе.Прогноз:Сегодня ожидается продолжение текущей волны коррекции. На ближайшей сессии вероятно завершение ценового роста и начало снижения. Завершение всей нисходящей волны можно ждать в районе расчетной поддержки.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.7140/0.7170Поддержка:- 0.7070/0.7040Рекомендации:Наилучшей тактикой на рынке пары будет воздержаться от торговли до полного завершения коррекции, с поиском сигналов покупки на ее конце. Сторонники интрадея могут совершить кратковременные продажи сниженным лотом.EUR/JPY Анализ: Направление движения европейского кросса задается нисходящей волной от 5 июня. У этой волны мощный разворотный потенциал. Структура имеет неправильный вид, с удлинением средней части (В) выше точки старта волны. Котировки достигли нижней границы потенциальной зоны разворота крупного ТФ. Сигналов скорого разворота пока не наблюдается.Прогноз:В ближайшие сутки ожидается завершение восходящего настроя, формирование разворота в районе сопротивления и начало ценового снижения. Последний этап более вероятен в конце дня.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 125.00/125.30Поддержка:- 124.00/123.70Рекомендации:Покупки пары сегодня могут быть очень рискованны и не рекомендуются. Основное внимание предлагается уделить поиску сигналов разворота для продажи инструмента.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. «Проходное» заседание РБА и слабеющий гринбек

Августовское заседание Резервного банка Австралии оказалось «проходным»: регулятор не стал паниковать по поводу вспышки коронавируса в штате Виктория (хотя и отметил этот факт в своём сопроводительном заявлении), сохранив «умеренно-оптимистичный» настрой. Учитывая последние события макроэкономического и «коронавирусного» характера, многие эксперты были уверены, что РБА озвучит более «голубиную» риторику – вплоть до анонсирования смягчения монетарной политики. Но этого не произошло. Данный факт позволил австралийцу удержаться на плаву: в паре с американской валютой «оззи» остался в рамках 71-й фигуры и на данный момент даже проявляет характер, пытаясь протестировать уровень сопротивления 0,7150.Судя по всему, пара aud/usd в ближайшее время будет двигаться в фарватере доллара США. Противоречивая риторика сопроводительного заявления РБА не помогла ни медведям, ни быкам пары. С одной стороны, регулятор сохранил определённый оптимизм, несмотря на провальные данные по рынку труда и рекордное снижение инфляции во втором квартале. С другой стороны, Центробанк всё же не обошёл стороной ситуацию, которая сложилась в штате Виктория. По словам Филиппа Лоу, ужесточение карантинных мер в этом регионе отразится на восстановлении рынка труда в стране (напомню, что в этом штате расположен крупнейший контейнерный порт в Австралии). Также в РБА снова заговорили о неравномерном восстановлении показателей рынка труда в июне – при росте частичной занятости снизилась полная занятость. Данный факт обеспокоил членов РБА. Согласно обновлённым прогнозам (учитывая ситуацию в Мельбурне в частности и в Виктории в целом), уровень безработицы в ближайшие месяцы поднимется примерно до 10%. Члены ЦБ вновь повторили, что экономика проходит «очень сложный период». При этом они признали, что принятые в середине марта меры по стимулированию экономики приносят свои плоды – ключевые макроэкономические индикаторы медленно, постепенно, но всё же восстанавливаются. По словам Филиппа Лоу, более сильное восстановление «возможно», но только если будет достигнут прогресс в сдерживании коронавируса. Подытоживая сказанное, он подчеркнул, что текущие параметры монетарной политики будут сохранены до тех пор, пока инфляция и рынок труда не будут демонстрировать стойкий и стабильный рост. Кроме того, австралийский Центробанк поприветствовал решение правительства о продлении стимулирующих программ. Напомню, что после нескольких недель обсуждений премьер-министр Австралии в конце июля заявил о том, что действие программ JobKeeper и JobSeeker продлят (изначально они были рассчитаны до сентября). Правда, теперь субсидии будут выплачивать по пониженной ставке и по более строгим критериям – чтобы поддержка оказывалась только тем, кто, по оценке правительства, действительно нуждается в помощи. Несмотря на такие нововведения, члены РБА позитивно восприняли решение министров, так как судьба вышеуказанных программ «висела на волоске». В целом риторика августовского заседания Резервного банка Австралии практически ничем не отличалась от риторики июльского заседания. Правда, члены РБА акцентировали своё внимание на вспышку коронавируса в штате Виктория, но при этом не стали излишне драматизировать ситуацию. Поэтому австралийский доллар практически не отреагировал на итоги сегодняшней встречи. Вероятнее всего, в ближайшее время трейдеры aud/usd переключатся на американские события, ориентируясь, соответственно, на динамику доллара США. Напомню, что в Штатах уже вторую неделю обсуждают законопроект о дополнительной финансовой поддержке американской экономики. Демократы и республиканцы по-прежнему не могут согласовать общую позицию. По словам спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, вчерашние переговоры «были продуктивными», и они продолжатся сегодня – уже с участием представителей Белого дома. При этом она высказала сомнения в том, что компромисс будет достигнут на этой неделе. Как отметила Пэлоси, «вероятней всего, это произойдёт не раньше следующей недели, а может быть и позже».Американская валюта отреагировала негативно: индекс доллара снова просел, что позволило быкам пары aud/usd подойти к уровню сопротивления 0,7150. Дальнейшая динамика «оззи» также будет полностью зависеть от дальнейшего «самочувствия» гринбека. С точки зрения техники пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, на также на линии Tenkan-sen индикатора Ichimoku Kinko Hyo. Если цена закрепится выше отметки 0,7150, то вышеуказанный индикатор снова сформирует бычий сигнал «Парад линий». В таком случае возрастёт вероятность роста цены до «круглой» отметки 0,7200, а затем и к основному уровню сопротивления 0,7228 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands, а также 17-месячный ценовой максимум. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 4 августа 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!На торгах первого дня этой недели доллар США укрепился по отношению ко всем основным конкурентам, за исключением канадского доллара. Впрочем, укрепление американской валюты носило неоднозначный характер и разный масштаб. Об этом более подробно поговорим в технической части обзора, а пока немного о вчерашней и сегодняшней макроэкономической статистике.Как вчера стало известно, промышленное производство в зоне евро выросло больше, чем того ожидали аналитики: прогноз 51.1, а по факту 51.8. Напомню, что значение индекса деловой активности в производственном секторе выше пятидесяти является положительным фактором. Впрочем, такой результат особого удивления не вызывает. После снятия ограничений и возобновления работы практически всех предприятий, рост промпроизводства, причём не только в еврозоне, но и в Германии, вполне ожидаем и даже закономерен.В свою очередь, деловая активность в Соединённых Штатах Америки и расходы на строительство в этой стране, опубликованные вчера, оказались хуже ожиданий экспертов. Думаю, что и здесь удивляться особо не приходится, так как COVID-19 продолжает свирепствовать в США. В стране инфицировано более 4.5 миллиона человек, при этом суточный прирост заболевших колеблется в районе 70 тысяч. По данным на вчерашний вечер, число погибших в США от COVID-19 насчитывает уже более 155 000. Весьма печальная и удручающая статистика. Властям Соединённых Штатов никак не удаётся обуздать коварную пандемию, причём уже довольно длительное время. Конечно, в такой ситуации администрация Белого дома и президент США Дональд Трамп находятся под огнём критики, особенно со стороны демократов.Ещё раз напомню, что 45-й президент США никогда не был сторонником введения жёстких ограничительных мер для локализации распространения коронавируса. Трамп больше беспокоился о состоянии американской экономики, которую заложил в основу угла своего переизбрания на второй президентский срок, и здесь он явно просчитался. Мало сомнений в том, что на выборах ему припомнят и количество погибших от COVID-19 и его легкомысленное отношение к пандемии. Если учесть ещё и беспорядки вспыхнувшие в США после убийства полицейскими афроамериканца, шансы Дональда Трампа на переизбрание, по моему личному мнению, минимальны.Однако это уже совсем другая история, а мы вернёмся к рассмотрению валютной пары евро/доллар. Заглянув в сегодняшний экономический календарь, видим, что он небогат на макроэкономические события. Еврозона в 12:00 (мск) опубликует индекс цен производителей. В свою очередь, Соединённые Штаты в 17:00 (мск) представят отчёты по производственным заказам. DailyКак и предполагалось во вчерашнем обзоре по главной валютной паре рынка Forex, пятничная свеча «Медвежье поглощение» не осталась незамеченной участниками рынка, и её начали отыгрывать. Однако снижение было остановлено уже на 1.1698, после чего курс начал активно восстанавливаться, и торги 3 августа завершились на уровне 1.1760. Сегодня в моменте написания пара растёт и торгуется вблизи 1.1793, демонстрируя намерения вернуться выше важного технического уровня 1.1800. Стоит отметить, что вчера сильную поддержку цене оказала линия Тенкан (красная) индикатора Ишимоку, а также ещё один значимый технический уровень 1.1700. Если восходящий потенциал будет сохранён, велика вероятность подъёма к 1.1845/50, а в случае преодоления этой преграды, пара может повторно протестировать сильный и знаковый уровень 1.1900, где и будет решаться последующее направление котировки. Медвежий сценарий предусматривает уход цены под линию Тенкан (1.1724), обновление вчерашних минимумов на 1.1698 и завершение торгов под этим уровнем. Судя по длинной нижней тени вчерашней свечи, участники рынка не намерены вести торги ниже 1.1700, что с большой долей вероятности подразумевает возвращение eur/usd к восходящей динамике.Н1На часовом графике происходит уверенное возвращение выше 89 экспоненциальной и 50 простой скользящих средних. Если пара тремя свечами подряд закрепится выше 50 МА (голубая) и 1.1800, на откате в ценовую зону 1.1800-1.1780 можно планировать покупки единой валюты. Впрочем, нельзя полностью исключать попыток медведей возобновить вчерашнее давление. Если так и произойдёт, то более низкие цены для открытия длинных позиций стоит поискать в районе 1.1750-1.1700.Учитывая силу и важность ценовой зоны 1.1850-1.1900, появление здесь разворотных моделей свечного анализа можно трактовать как сигнал для открытия продаж. В обоих случаях перед открытием сделок, следует обращать внимание на свечные сигналы, появляющиеся на четырёхчасовом и часовом графиках. На сегодня ближайшими целями покупателей выглядит район цен 1.1850-1.1900, продажи лучше фиксировать в ценовой зоне 1.1750-1.1700.Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть по $34.5

Ситуация на рынке нефти неоднозначная, собственно, как и на любом другом рынке. Да, практически каждый год мы слышим о том, что «сегодня рынок уже не тот» и так далее. Но,...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко