Главный событийный риск этой недели уже позади, а пара EUR/USD не торопится расти

Апрельская встреча FOMC, несомненно, является главным событием текущей недели.Доходность долгосрочных казначейских бумаг США не стала дожидаться исхода очередного заседания ФРС и прервала коррекцию, которая длилась примерно месяц. Это позволило американской валюте прийти в себя и взять паузу в рекордном по продолжительности даунтренде с декабря.Поклонники гринбека надеялись, что последние сильные статданные по США вынудят председателя ФРС Джерома Пауэлла намекнуть на сворачивание программы выкупа активов. Однако глава американского ЦБ опроверг слухи о скором сокращении покупок активов, заявив о временном характере всплеска инфляции в США и отметив, что уровень занятости в стране все еще далек от целевого показателя. Это и стало отмашкой к очередной распродаже доллара.Еще одной причиной ослабления гринбека стало выступление президента США Джо Байдена в Конгрессе.Глава государства представил масштабный проект стимулирования населения, получивший название «План американских семей», который является частью проекта госрасходов объемом $4 трлн, финансируемого за счет налоговой реформы.Вердикт ФРС по монетарной политике и выступление Джо Байдена пришлись по вкусу рисковым активам. Индекс S&P 500 обновил исторический максимум, поднявшись выше 4200 пункта. Пара EUR/USD достигла пиковых уровней с конца февраля вблизи 1,2150, а гринбек просел до двухмесячных минимумов в районе 90,50 пункта. «Мягкость» политики ФРС и стремление хозяина Белого дома увеличить госрасходы еще на $1,8 трлн чреваты расширением двойного дефицита США (бюджета и торгового баланса), который является вечной ахиллесовой пятой доллара. «Главная проблема для гринбека заключается в том, что Федрезерв придерживается острожной позиции и откладывает первые шаги по нормализации монетарной политики. Сохранение низких процентных ставок в условиях улучшения ситуации в США и в мировой экономике – это рецепт дальнейшего ослабления доллара», – отметили стратеги CBA.Впрочем, понижательный импульс по USD пока не получил серьезного продолжения, и гринбек даже смог частично отыграть свои недавние потери.В четверг инвесторы продолжили оценивать итоги апрельского заседания ФРС и выступление президента США Джо Байдена.По словам главы Федрезерва Дж. Пауэлла, ситуация в американской экономике по-прежнему далека от целей регулятора, и, вероятно, потребуется некоторое время для достижения существенного прогресса в данном направлении.При этом FOMC повысил свою оценку экономики в опубликованном заявлении по монетарной политике. В частности, регулятор сообщил, что показатели экономической активности и занятости укрепились, тогда как в марте ЦБ указывал на то, что они оживились.Также Федрезерв отметил, что ситуация в секторах экономики, наиболее пострадавших от пандемии, улучшилась (вместо прежней формулировки «остается слабой»). Кроме того, ЦБ убрал прилагательное «существенные» из формулировки «сохраняются риски для прогнозов».Что касается грандиозного плана Джо Байдена по налогам и расходам, участники рынка понимают, что эти предложения могут претерпеть серьезные изменения в Конгрессе. Более того, плану будет сложно получить большинство голосов на Капитолийском холме, поскольку республиканцы, в принципе, настроены против повышения налогов.Поддержку гринбеку оказывает и тот факт, что доходность 10-летних трежерис после вчерашней просадки в четверг вернулась к росту, вновь поднявшись выше 1,65%. Вряд ли стоит этому удивляться, учитывая ожидания относительно ускорения инфляции в США и пассивную позиции ФРС по данному вопросу.Рост инфляции по-прежнему не является проблемой для американского ЦБ, поскольку вызван эффектами низкой базы. Регулятор более обеспокоен тем, что миллионы американцев все еще остаются без работы.Безработица, которая достигла пика в 14,8% в апреле прошлого года, с тех пор снизилась до 6%.Однако глава ФРС Дж. Пауэлл считает, что уровень безработицы не полностью отражает ситуацию на рынке труда, который еще не вернулся к уровню до пандемии.Эксперты отмечают, что показатели по США продолжают улучшаться, что в дальнейшем должно побудить Федрезерв изменить тон относительно поддерживающей политики. Когда FOMC встретится в июне, число занятых в Соединенных Штатах может вырасти еще на 2 млн, а инфляция – подняться выше 2%.До следующего заседания ФРС остается семь недель, и пока что регулятор четко дал понять, что ничего не собирается менять в своей политике, оставляя американскую валюту под давлением.Специалисты Wells Fargo полагают, что гринбек какое-то время будет консолидироваться, но затем начнет плавно сдавать позиции в среднесрочной перспективе.«Макростатистика по США остается позитивной, и эта тенденция должна оказывать поддержку доллару, равно как и возобновившийся рост доходности трежерис. Однако если Федрезерв в течение долгого времени не будет подкреплять это монетарным ужесточением, в конечном итоге USD начнет сдавать позиции, особенно на фоне оживления роста зарубежных экономик. Улучшение ситуации в мировой экономике сыграет на руку чувствительным к риску валютам», – сказали они.В ответ на «голубиное» решение ФРС пара EUR/USD достигла двухмесячного пика в районе 1,2150, однако затем несколько скорректировалась. «В первом квартале доллар наслаждался ростом доходности гособлигаций США на фоне водопада стимулирующих мер. Во втором же квартале эффект этих мер, вероятно, быстро спадет, замедлив восстановление американской экономики. В то же время Евросоюз должен возобновить нормальную активность и извлечь выгоду из всплеска спроса на его экспортные товары, вызванного опять же стимулированием и восстановлением экономики в других странах. При таком сценарии пара EUR/USD может довольно скоро устремиться вверх», – считают в Saxo Bank.Однако главной угрозой для реализации данного сценария является вероятность того, что ФРС начнет ужесточать монетарную политику раньше, чем ЕЦБ. По словам президента ЕЦБ Кристин Лагард, появился свет в конце туннеля, поскольку вакцинация в ЕС набирает обороты, однако говорить о том, что тяжелейшие экономические последствия коронавирусного кризиса остались позади, пока рано.«Экономика еврозоны может уверенно вырасти во втором полугодии, однако понижательные риски сохраняются», – заявила в среду глава ЕЦБ.Напомним, по итогам апрельской встречи регулятор решил сохранить статус-кво.«Апрельское заседание ЕЦБ стало проходным, так как по его итогам не было сделано никаких сигналов, и регулятор, судя по всему, передвинул принятие решений на июнь. Краткосрочные перспективы европейской экономики выглядят "медвежьими", а среднесрочные – сбалансированными. Это указывает на то, что в июне ЕЦБ может принять решение о сокращении покупки активов в рамках антикризисной программы (PEPP)», – считают эксперты Danske Bank.Аналитики Morgan Stanley в свою очередь полагают, что ЕЦБ может сохранить более высокие, чем в начале года, темпы выкупа активов и в третьем квартале.«Есть риск того, что выделение государствам ЕС средств из фонда посткризисного восстановления экономики NextGenerationEU затянется до четвертого квартала. Кроме того, ЕЦБ может дождаться достижения цели по вакцинации в 70% населения прежде, чем сокращать объемы выкупа активов в рамках PEPP», – отметили они.«Дополнительным событием, которое ЕЦБ хотел бы оставить позади до снижения объемов выкупа активов в рамках PEPP, являются парламентские выборы в Германии», – сообщили в Saxo Bank.В среду пара EUR/USD пробила ключевое сопротивление на 1,2105 (уровень коррекции на 61,8% по Фибоначчи относительно падения в первом квартале). В четверг она торгуется в диапазоне 1,2110–1,2150, держась около девятинедельных максимумов. Прорыв выше 1,2070 откроет «быкам» дорогу к 1,2195 и 1,2240.Начальная поддержка находится на 1,2100. Пара сохранит позитивный настрой, пока остается выше 1,2050. Прорыв ниже укажет на разворот и просигнализирует о ложном прорыве вверх. При этом пара вернется к 1,1990.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 апреля. Выступление Джо Байдена в Конгрессе США.

По инструменту Фунт/Доллар продолжаются такие движения, которые очень сложно отнести к какой-то конкретной структуре волн. В течение вчерашнего вечера спрос на американскую валюту снизился, что позволило инструменту немного повыситься, однако это повышение как раз и не вписывается в текущую волновую разметку, хотя не нарушает и не отменяет ее. Я по-прежнему ожидаю построения новой тройки волн вниз и предполагаю, что текущая волновая разметка в реальности именно такова, как я ее представил на верхней картинке. Однако, возможны и другие варианты. Например, минимумы волн с и 2 или b совпадают пункт в пункт. Таким образом, волна 2 или b также может быть волной e. В этом случае участок тренда, берущий свое начало 23 февраля, принял вид a-b-c-d-e, а после его завершения мы увидели лишь первую и вторую волны нового восходящего участка тренда. Таким образом, в случае удачной попытки прорыва максимума предполагаемой волны c, текущая волновая картина потребует внесения дополнений и коррективов. Новостной фон для инструмента Фунт/Доллар вчера был таким же, как и для инструмента Евро/Доллар. То же заседание ФРС, которое вызвало новое снижение спроса на американскую валюту. Однако, были и другие события. Президент США Джо Байден впервые за 100 дней пребывания на своей должности выступил в Конгрессе. Он представил на рассмотрение новый план помощи американской экономике объемом 1,8 триллиона долларов. Это план подразумевает траты в размере 1 трлн долларов на образование и уход за детьми, а также 800 млрд долларов – на налоговые льготы для малообеспеченных семей, дошкольное образование и обучение в колледжах. Финансировать этот пакет помощи Джо Байдена предлагает за счет богатых американцев, для которых будут повышены налоги, а также за счет крупных корпораций. Следует отметить, что этот, полностью социальный план, является иным, чем тот, который Байден представлял ранее. Ранее были разговоры о пакете помощи на 2,6 триллионов долларов, который, помимо статей расходов, перечисленных в «социальном плане», предусматривает еще и инвестиции в инфраструктуру и технологии. Таким образом, похоже, что речь идет уже о двух разных планах помощи и, похоже, что оба будут профинансированы за счет богатых американцев и компаний. Также следует отметить, что Республиканская партия пока не поддерживает инициативы Джо Байдена и демократов, так как считает неэффективным повышение налогов. Президент США настаивает на том, что оба пакета необходимы, чтобы составлять реальную конкуренцию Китая, которого его администрация считает главным стратегическим конкурентом. В данное время волновая картина немного прояснилась, поэтому сейчас я рекомендую продажи инструмента по каждому сигналу MACD вниз в расчете на построение новой тройки волн вниз. Однако, волновая разметка все еще не выглядит полностью однозначной и может все же еще потребовать внесения дополнений и коррективов. Нисходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принимает довольно неоднозначный вид. Как я говорил выше, возможны сразу несколько вариантов волновой разметки. К сожалению, разные варианты предлагают разное дальнейшее развитие событий. Поэтому, возможно, некоторое время нужно подождать, чтобы текущая волновая разметка немного прояснилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 апреля. ФРС никак не помогла доллару, а только поспособствовала его еще большему снижению.

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему не требует никаких уточнений и дополнений, хотя бы потому, что движение в последние дни достаточно слабое, а направление – не меняется. Спрос на европейскую валюту остается высоким и устойчивым, что позволяет инструменту продолжать построение восходящей волны. Удачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи привела к тому, что предполагаемая первая волна удлинилась. Внутри нее по-прежнему не проглядывается 5 волн, таким образом, она может принять практически любой по протяженности вид за счет удлинений в третьих внутренних волнах. Тем не менее, я все-таки жду ее завершения в ближайшее время и отход котировок от достигнутых максимумов в рамках построения второй волны нового восходящего участка тренда. У меня были надежды на то, что начало построения этой волны может начаться вчера вечером, все-таки заседание ФРС и его итоги – это важное событие, но по его окончании спрос на доллар США еще больше снизился, что обеспечило продолжение повышения котировок инструмента. Во вчерашнем обзоре я говорил, что рынки не ждут ничего конкретного от Джерома Пауэлла и ФРС. Возможно лишь некоторые экономисты ожидали услышать то, когда же начнет сокращаться программы QE, которая на обеспечивает каждый месяц на 120 млрд долларов покупок облигаций. Однако, весьма предсказуемо Пауэлл не сообщил, когда регулятор собирается заканчивать эту программу, а вместо этого всю пресс-конференцию говорил о том, что американская экономика еще не восстановилась полностью и будет нуждаться в стимулировании до тех пор, пока уровень занятости не вырастет до максимального, инфляция не будет составлять стабильные 2%, а экономика не будет показывать уверенные высокие результаты на протяжении долгого периода времени. Таким образом, риторику Джея Пауэлла опять можно назвать «умеренно голубиной». С одной стороны, он отметил высокие темпы восстановления, с другой – отметил, что риски для экономики сохраняются высокие, а до полного восстановления еще далеко. В ближайшие месяцы ФРС точно не пойдет на сворачивание программы QE. Сложно сказать, разочаровались ли рынки подобным словам? Судя по снижению спроса на доллар, да. Американская валюта потеряла около 70 базовых пунктов вчера вечером. С другой стороны, как я уже говорил, ничего другого и не было смысла ожидать. Сегодня в США уже вышли отчеты по ВВП за первый квартал и по заявкам на пособия по безработице. Оказалось, что ВВП вырос на 6,4%, что в целом соответствует прогнозам, а количество новых заявок на пособия составило 553 тысячи, что также соответствует ожиданиям рынков. Таким образом, обошлось без неожиданности, а реакции рынка на эти данные вообще не последовало никакой. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на построение повышательного участка тренда. Несмотря на то, что попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи оказалась удачной в конечном итоге, я все еще рассчитываю на построение второй волны. Поэтому не рекомендую спешить с открытием новых покупок. Лучше подождать завершения построения волны 2 или b. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный, пяти волновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принимает коррекционный, но вполне понятный вид. Этот участок тренда также уже выглядит вполне завершенным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Bitcoin на 29.04.21

1.Как заработать на криптовалютах? 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). 3. Анализ тренда. 4. Японский свечной анализ. 5. Выводы. Статистика. 1. Как заработать на криптовалютах? Начинающие трейдеры хотят быстрого результата. И для этого используют часто агрессивные методы управления капиталом. Что это за методы: - Мартингейл, - Усреднение, - Пирамидинг, - Локирование. Все эти методы очень опасные и начинающему трейдеру не рекомендуется их использовать. Эти методы можно сравнить со спорткаром. Профессиональный водитель легко сможет управлять мощной машиной и быстро на ней ездить, но начинающий водитель, скорее всего, может попасть в аварию. Так и с агрессивными методами управления капиталом может казаться, что они помогают избегать убытков и быстро дают результат, но один большой убыток может уничтожить всю прибыль или даже депозит. Поэтому агрессивные методы только для опытных трейдеров, когда уже получается прибыльно торговать с консервативными методами управления капиталом, о которых мы говорили в прошлых статьях. В следующих статьях рассмотрим каждый из агрессивных методов управления капиталом подробно. 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). Рост биткоина приостановили, может, это передышка в восходящем движении, или коррекция после большого падения, это покажет только время. Для трейдера неважно, куда пойдет биткоин, главное, чтобы он двигался, а движения уже дадут возможность для заработка. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков. 27.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 55010 28.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 54410 РОС переместился вниз, цена ниже уровня максимального объёма. На рынке нисходящее движение. В такой ситуации можно продавать с точки зрения объёмного анализа. 3. Анализ тренда. Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда, в данных прогнозах, используется экспоненциальная скользящая средняя: Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D; Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4; Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1. Цена находится на краткосрочной ЕМА и среднесрочной ЕМА, но ниже долгосрочной ЕМА, тренды не совпадают. Поэтому сегодня можно продавать и покупать с точки зрения трендового анализа. 4. Японский свечной анализ. Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу: Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Молот, направленный вниз, небольшое тело, большая верхняя тень. С точки зрения японского свечного анализа стоит рассматривать продажи. 5. Выводы. Статистика. Объемный анализ – SELL. Долгосрочный тренд – SELL. Среднесрочный тренд – BUY SELL. Краткосрочный тренд – BUY SELL. Японский свечной анализ – SELL. Общий вывод: 29.04.21 – можно продавать и покупать биткоин, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Стейтмент: Новых сделок не открываю на рынке неопределенность. Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Ethereum на 29.04.21

1.Анализ объемов по инструменту ETHTUSD c биржи «Binance». 2. Анализ долгосрочного тренда. 3. Анализ среднесрочного тренда. 4. Анализ краткосрочного тренда. 5. Японский свечной анализ. 6. Выводы. 7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту ETHTUSD c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального горизонтального объема за день, может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 27.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 2548.11 28.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 2677 РОС переместился вверх, цена выше уровня РОС. На рынке восходящее движение, можно покупать. 2. Анализ долгосрочного тренда. Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный. Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Долгосрочный тренд - восходящий, поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки. 3.Анализ среднесрочного тренда. В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48) . Среднесрочный тренд – восходящий, можно покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда. Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать тренд на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Краткосрочный тренд – восходящий, можно покупать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды совпадают. 5. Японский свечной анализ. Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Молот, направленный вверх, тело не большое, длинная нижняя тень. Можно покупать, с точки зрения свечного анализа. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – BUY . Краткосрочный тренд – BUY. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 29.04.21 – можно покупать, так как разные виды анализа дают одинаковые прогнозы. 7. Статистика. Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам:Bitcoin,Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Стейтмент: Продолжаем удерживать сделку на покупку Ethereum. Риск на сделку 1% от депозита. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Tesla продает биткоин, Nexon – покупает, а Facebook – остается в стороне от инвестиций в криптовалюты!

На торгах в четверг, 29 апреля, биткоин не спешит ни падать, ни расти. И для всех приверженцев коррекции это плохие новости. Дело в том, что чем дольше времени проводит биткоин около уровня 55 859$, при этом не начиная новый виток коррекции, тем меньше шансов, что он его вообще начнет. Обычно при отскоке от важного уровня цена начинает падать довольно быстро. В разрезе долгосрочной перспективы – в течение пары дней. Таким образом, еще некоторое время у биткоина имеется, но его с каждым часом все меньше и меньше. Криптовалюте мог бы помочь определиться фундаментальный фон, но важных новостей в последние дни очень мало. Мы уже говорили о том, что Tesla продала около 10% своих биткоин-активов, объяснив это «проверкой ликвидности криптовалюты». Мы поставили под сомнение это объяснение, так как, с нашей точки зрения, в проверке ликвидности биткоин не особо нуждается. Также на днях в Сети прошли слухи о том, что Facebook приобрел биткоины, однако уже через пару дней, когда вышла официальная отчетность, выяснилось, что никакими криптоактивами компания не владеет. По крайней мере, не владела в первом квартале 2021 года. Таким образом, дополнительную поддержку «биток» не сумел получить. Пожалуй, наиболее «громкой» новостью стало сообщение о приобретении компанией Nexon биткоинов на сумму 100 млн $. Генеральный директор компании, которая разрабатывает и сопровождает игры, Оуэн Махони сообщил, что размер инвестиции в биткоин составляет около 2% всех средств компании. Предположительно, покупка была совершена на уровне 58 000$ за монету. «В нынешних экономических условиях биткоин предлагает долгосрочную стабильность и ликвидность, при этом сохраняя ценность наших средств для будущих инвестиций», - заявил гендир Nexon. Также были сообщения о том, что китайская технологическая компания Meitu увеличила свои инвестиции в биткоин до 100 млн долларов. В общем, время от времени появляются сообщения о новых покупках криптовалюты, но ничего действительно серьезного. Таким образом, с нашей точки зрения, сейчас все упирается больше в «технику» и уровень 55 859$. Скорее всего, даже ложный пробой этой отметки приведет к возобновлению восходящего тренда, даже учитывая, что ранее криптовалюта покинула восходящий канал. Конечно, вопрос заключается и в том, будет ли достаточный приток новых инвестиций в биткоин, чтобы криптовалюта продолжила свой рост? Ведь без новых покупок не будет и роста. В общем, пока мы все еще рассчитываем на коррекционный сценарий с целями 47 000$ и 43 852$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: у покупателей евро и фунта смешанные чувства после статистики по еврозоне и заявлений пресс-секретаря Бориса

Европейская валюта сегодня скорректировалась в паре с американским долларом после новостей о том, что уровень безработицы в Германии не изменился в марте этого года, хотя показатель мог оказаться даже хуже прогнозов экономистов. Учитывая, какая негативная фундаментальная статистика выходила на этой неделе по немецкой экономике, неудивительно, что трейдеры отреагировали фиксацией прибыли по длинным позициям, набранным после вчерашнего заседания Федеральной резервной системы. Не нужно забывать и о том, что завтра последний день апреля, и как инвесторы будут себя вести после такого стремительного ралли в этом мясце – большой вопрос. Если мы все же сумеем приблизиться к 22-й фигуре, спрос на рисковых активы сохранится и в начале следующего месяца. Любая коррекция ниже уровня 1.2110 может создать проблемы для краткосрочных ожиданий спекулянтов. Если мы уже зацепили техническую картину, то давайте о ней вкратце поговорим. С основной задачей покупатели евро сегодня на первую половину справились – сохранив под контролем поддержку 1.2110. Теперь можно ожидать продолжения роста в район максимумов 1.2180 и 1.2240, однако перед этим нужно что-то сделать в район максимума сегодняшнего дня. Думаю, что по мере приближения пары к этому уровню продавцы будут нервничать все больше, что в конечном счете приведет к сносу ряда стоп-приказов и крупному восходящему тренду. Если давление на торговый инструмент вернется, то, по всей видимости, быкам вновь нужно будет думать над тем, как защищать поддержку 1.2110. Ее пробой быстро вернет давление на пару и столкнет ее к минимуму 1.2055, открывая прямую дорогу в район 1.2000. Возвращаясь к отчету, уровень безработицы в Германии в марте остался без изменений, 4,5%. Таким образом, около 2 миллионов человек находились в поисках работы и были безработными в марте этого года, что на 5 000 человек больше, чем в феврале. По сравнению с мартом 2020 года количество безработных увеличилось на 374 000 или 22,4%. В отчете также указано, что занятость в марте снизилась на 1,4%, или на 628 000 человек в год. В отчете Destatis сегодня было указано, что импортные цены в Германии росли самыми быстрыми темпами почти за десятилетие. Однако в основном рост связан с более высокими ценами на энергоносители. Цены на импорт выросли на 6,9% в годовом исчислении в марте, после роста на 1,4% в феврале. Ускорение инфляции вызвано ростом цен на энергоносители на 56,7%, а вот без учета этого показателя, инфляция импортных цен составила всего 3%. Пожалуй, самым главным отчетом, на который сегодня делался акцент в первой половине дня, стал индекс экономической уверенности в еврозоне. Резкий рост показателя позволил остановить нисходящую коррекцию в паре, которая наблюдалась в ходе европейской сессии. В отчете Европейской комиссии сказано, что индекс экономической уверенности вырос до 110,3 пункта с 100,9 пункта в марте. Оценка была значительно выше прогноза экономистов, которые ожидали показатель на уровне 102,2 пункта. В опросах сказано, что многие ожидают более активного восстановления экономики еврозоны во 2-м квартале этого года благодаря программе вакцинации, которая проводится в странах ЕС. Практически все опрошенные сектора экономики заявили об улучшении настроений. Индекс уверенности в промышленности вырос до 10,7 пункта с 2,1 пункта в марте, а индикатор настроения в сфере услуг составил 2,1 пункта против -9,6 пункта в предыдущем месяце. GBP Британский фунт укрепил свои позиции против доллара США, однако рост был вновь ограничен в районе крупного сопротивления 1.3970. Сегодня пресс-секретарь премьер-министра Великобритании сказал в интервью, что необходимы дополнительные данные, прежде чем правительство разрешит полностью вакцинированным людям встречаться в закрытых помещениях. Заявления о том, что Великобритании все еще нужны дополнительные ограничительные меры, чтобы понять, работают ли вакцина в полной мере, также вернули давление на фунт. Полная отмена ограничительных мер планируется лишь в середине лета этого года, когда больше половину людей получит вторую дозу вакцины. Пока же лишь 64,5% населения Великобритании получили свою первую дозу. Что касается технической картины пары GBPUSD, то выход за пределы сопротивления 1.3970 так и не состоялся. Основной задачей покупателей GBPUSD остается именно этот диапазон. Если удастся выбраться выше – можно ожидать продолжения бычьего тренда в район максимумов 1.4020 и 1.4065. Если нет, то покупателям придется защищать поддержку 1.3920, так как от этого уровня зависит очень многое. Пробой этого диапазона быстро вернет давление на фунт, что приведет к минимумам 1.3860 и 1.3800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что показал отчет по ВВП США за 1 квартал 29.04

S&P500 перед открытием рынка.Вышел отчет по ВВП США за 1 квартал - данные сильные, но неоднозначные. ВВП вырос темпом +6.2% годовых, на верхней границе прогноза. Однако и дефлятор ВВП (показатель инфляции по ВВП) резко вырос до +4.1% - явный сигнал тревоги для ФРС.Недельный отчет по занятости: новых заявок на пособие +553 К - на уровне прошлой недели, длительная занятость снизилась немного, на 14 К, до 3.660 млн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ETH продолжает рост, остальные криптовалюты колеблются: причины и прогнозы

Рынок криптовалют практически отыгрывает резкий спад, произошедший на прошлой неделе, но не торопится устанавливать новые рекорды. Общая капитализация рынка криптовалют за последние сутки увеличилась на 2,5% и достигла отметки в 2,180$ триллиона. Большинство основных монет сумели подобраться к важным показателям за последние несколько дней и уверенно удерживают занятые планки. Вместе с тем некоторые альткоины продолжают колебаться в пределах безопасных позиций.Эфириум не относится к таким криптовалютам, а, напротив, продолжает толкать рынок к росту. За последние 24 часа показатели актива увеличились на 3% и достигли отметки в 2762$. При этом объемы суточных торгов практически не изменились со вчерашнего дня. Судя по графикам, криптовалюта показывает скачкообразный рост, сопровождаемый резким всплеском активности. Основным поводом для позитива и активного роста котировок ETH/USD стало известие о продаже облигаций на блокчейне Ethereum на суму более 100$ миллионов. Кроме того, нестабильность биткоина и резкое падение комиссионных в сети альткоина позволили криптовалюте существенно нарастить аудиторию институционалов. Вместе с тем динамика роста котировок актива существенно просела по сравнению с предыдущими двумя днями. Это связано с постепенным приближением к сложной психологической отметке в 2800$. Чтобы пробить этот рубеж, эфириуму понадобится более мощный новостной импульс или резкий подъем интереса крупных компаний.Токен Ripple также вернулся к росту, который происходит в безопасных рубежах 1,35$-1,45$. Несмотря на то что за минувшие сутки актив подорожал на 2,5%, суточные объемы торгов остаются на запредельно низком уровне, что говорит об окончании отыгрыша новости про локальную победу Ripple над SEC. Скорее всего, показатели криптовалюты продолжат колебаться в обозначенных районах и не смогут продолжить рост без существенной поддержки рынка или новостного импульса. Возможным толчком для роста станет подтверждение слуха, который пустил СЕО японского гиганта SBI Group. По словам гендира, Ripple станет публичной компанией после разбирательства с КЦББ.Неплохой прирост показал альткоин Cardano, который за 24 часа подорожал на 6,5%, достигнув отметки 1,38$. Однако, учитывая растущий интерес к эфиру, объемы суточных торгов ADA продолжают оставаться на низком уровне. Схожая ситуация у Litecoin, который продолжает колебаться в пределах безопасных позиций 250$-260$. Вполне вероятно, что в ближайшее время актив попробует преодолеть сложный рубеж, однако, с учетом низкой активности в сети криптовалюты, надеяться на преодоление психологической отметки не стоит.Несмотря на то что основные криптовалюты продолжают колебаться, новостной фон становится более благоприятным. К примеру, немецким инвестиционным фондам позволили инвестировать до 20% от инвестиционного портфеля в криптовалюты. Кроме того, стало известно, что блокчейн-платформа Alchemy привлекла порядка 80$ миллионов инвестиций. Гендиректор платежного гиганта Visa выразил надежду в отношении криптовалют, а также заявил о широких возможностях компании в этой развивающейся сфере. Немного разбавил позитив анонс от американского регулятора, который ожидаемо продлил рассмотрение заявки VanEck на запуск биткоин-EFT до июня 2021. Учитывая текущий новостной фон, а также активное применение криптовалют в платежных сервисах по всему миру, можно ожидать начала роста показателей всего рынка. Однако динамика изменения цен на активы говорит о том, что в ближайшие несколько дней монеты продолжат колебаться вблизи важных психологических позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:CADJPY - набор сетки лимитных продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть дорожает в надежде на улучшенный спрос летом

Стоимость нефти в четверг продолжает свой рост после подъема на 1% на предыдущей сессии. Стимулом служат ожидания участниками рынка увеличения спроса на энергоноситель в предстоящие летние месяцы. Существующие опасения относительно сильного распространения заболевания COVID-19 среди населения Индии, Японии и Бразилии, которые, как ни странно, почти не влияют на неожиданно возникший на рынке оптимизм.Так, нефть марки Brent за июнь поднялась в цене на 0,6%, до отметки $67,47 за баррель. Нефть марки US West Texas Intermediate за июнь подорожала на 0,6%, до отметки $64,52 за баррель.Ранее на этой неделе страны ОПЕК+ сохранили принятое ранее решение о плавном снижении ограничений на добычу нефти в период с мая по июль, и связано оно с ожиданиями растущего спроса на текущий год. Альянс не исключает и того, что мировые запасы в июле вырастут до 2,95 млрд баррелей.И хотя пандемия COVID-19 продолжает сеять хаос в некоторых странах, все же спрос на нефть устойчиво восстанавливается. Никто не отменял отложенного спроса на поездки, который в случае улучшения ситуации с коронавирусом обещает сформировать высокий спрос на топливо как в Европе, так и в Северной Америке. Аналитики крупнейшего международного Citibank ожидают, что вакцинация против коронавируса в этих регионах приведет к подъему спроса на черное золото в летний период до небывалого уровня – 101,5 млн баррелей в сутки. Помимо этого, в Китае на предстоящих длинных выходных обещает увеличиться потребление топлива, так как жители КНР традиционно много путешествуют в праздничные дни.Одновременно с этим Индия почти безуспешно борется со второй волной COVID-19. Общее число смертей от этого заболевания в среду превысило 200 тыс. Общее число выявленных случаев коронавируса в Индии достигло почти 18 млн, число зафиксированных за сутки смертей – 3293. Ситуация усугубляется большой нехваткой больничных мест и медицинского кислорода. Многие жители страны никак не могут записаться на вакцинацию, старт которой запланирован на май. К сожалению, хотя Индия и является одним из крупнейших в мире производителей вакцин, на сегодняшний день пока не располагает запасами данного препарата для почти 600 млн человек, которые ожидают прививку. Ненамного лучше ситуация обстоит в Бразилии и Японии.В связи с этим эксперты Citibank предупреждают о том, что из-за бушующего COVID в этих странах велик риск введения новых, более жестких ограничений, которые могут существенно обвалить местный спрос на энергоноситель. Оттого рост цен на нефть пока значительно сдерживается.Участники рынка акцентируют свое внимание также на росте производственных показателей НПЗ в США, а также на сокращении запасов дистиллятов на прошлой неделе. Согласно данным, обнародованным Управлением энергетической информации в среду, запасы сырой нефти в США выросли на 90 тыс. баррелей на прошлой неделе. Аналитики же ожидали гораздо более высоких показателей роста (на 659 тыс. баррелей).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Разбор акций компании Роснефть ROSNEFT OIL COMPANY (ROSN)

Роснефть ROSNEFT OIL COMPANY (ROSN) - российская компания, занимающаяся разведкой, разработкой, добычей и реализацией сырой нефти и газа, а также переработкой, транспортировкой и реализацией нефтепродуктов. Она имеет три бизнес-сегмента. Сегмент разведки и добычи занимается разведкой и разработкой месторождений, а также добычей сырой нефти и природного газа. Сегмент переработки, маркетинга и дистрибуции занимается переработкой сырой нефти и других углеводородов в нефтепродукты, а также покупкой, продажей и транспортировкой нефти и нефтепродуктов. Роснефть имеет множество дочерних и зависимых компаний. Компания работает как внутри страны, так и за рубежом.Компания обладает очень привлекательными коэффициентами и выглядит недооцененной. Справедливая стоимость компании в два раза выше ее капитализации. Для текущего года коэффициент P/E ratio равен 5,79x. Справедливая стоимость на доход EV/Revenue составляет 1,08x. Справедливая стоимость на прибыль до уплаты налогов EV/EBITDA прогнозируется на уровне 4,16x. За каждый вложенный рубль инвестор получает 1.11 рубля в активах компании. С восстановлением цены нефти маржа генерируемая Роснефтью выросла и превышает показатели предыдущих лет. Прогноз по продажам и прибыли положительный. По итогам текущего года аналитики планируют дивиденды на уровне 8.15%. Компания имеет долг в размере 49 млрд долларов, однако финансовое плечо в последнее время значительно снизилось и не представляет угрозы для стабильности Leverage (Debt/EBITDA) составляет 1,76x, капитальные затраты находятся на постоянном значении около 12% и не отличаются от других нефтегазовых компаний.Роснефть имеет сильные фундаментальные основы. Более 70% компаний, представленных на бирже, имеют более низкий набор критериев роста, прибыльности, долга и видимости. У компании есть прочные основы для краткосрочной инвестиционной стратегии. Отношение стоимости предприятия к продажам в текущем периоде составляет 1,08. Следовательно, компания недооценена. Низкая оценка ROSN с коэффициентом P/E на уровне 5,79 и 5,56 на текущий финансовый год и 2022 год делает акции довольно привлекательными с точки зрения мультипликаторов прибыли. Компания является одной из самых доходных компаний с высокими дивидендными ожиданиями. За последние 4 месяца аналитики значительно пересмотрели в сторону повышения оценку продаж компании. За последние двенадцать месяцев прогноз продаж часто пересматривался в сторону повышения. За последнюю неделю прогноз прибыли на акцию был пересмотрен в сторону повышения.В течение нескольких месяцев аналитики пересматривали свои оценки EPS примерно в сторону повышения. В течение прошлого года аналитики, отслеживающие акции, значительно пересматривали свои ожидания EPS в сторону повышения. Аналитики положительно оценивают эту акцию. Средний консенсус рекомендует перевешивать или покупать акции. Разница между текущими ценами и средней целевой ценой довольно важна и предполагает значительный потенциал повышения курса акций. На недельном тайм фрейме акции демонстрируют бычью техническую конфигурацию выше уровня поддержки 447,9 руб.При этом оценки продаж Роснефти на следующие финансовые годы варьируются от одного аналитика к другому. Это явно свидетельствует о недостаточной видимости будущей деятельности компании, успешность, которой зависит от конъюнктуры цены нефти.В настоящий момент акции компании потеряли 10% своей стоимости от максимумов конца марта, и в целом могут продолжить дальнейшее снижение с ориентиром на 475-450, однако перспективы нефти и высокого сезона в США предполагают восстановление котировок. В этом контексте можно предположить дальнейший рост акций и набор позиции в несколько этапов. Например, покупка от текущих значений, покупка от уровня 500 и покупка от уровня 475. Суммарным объемом до 5%, с целью на уровне 750 и выше. Необходимо подумать о закрытии позиции при снижении акций ниже уровня 400 рублей за акцию. Инвестиции сроком на 1-5 лет. Терпеливые инвесторы могут попытаться получить более выгодные цены возле значения 500 рублей и ниже.Текущая точка входа не представляется мне идеальной. На дневном графике меня смущает двойная вершина и возможность более глубокой коррекции цены акции. В этой связи я предлагаю ограничиться открытием позиции на сумму не более 2.5% от депозита или ждать более выгодных цен. При торговле с кредитным плечом риск на сделку не должен превышать 1% от размера депозита. Будьте внимательны и осторожны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 апреля (разбор утренних сделок). Быки не сумели пробиться выше максимума 1.3970,

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3970 и рекомендовал принимать решение опираясь именно на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло: после очередной неудачной попытки пробиться выше сопротивления 1.3970 медведи вернулись в рынок, предприняв попытку свалить фунт в район поддержки 1.3917, до которой мы так и не дотянули. Однако мне пришлось пропустить продажу от уровня 1.3970, так как сигнал не подходил под мои условия: формирование ложного пробоя и возврат под уровень 1.3970. Так как мы не дотянули до сопротивления 1.3970 буквально пару пунктов, то и короткие позиции от этого уровня я не открывал. Я не стал пересматривать техническую картину на вторую половину дня, так как считаю текущие уровни справедливыми для данного рынка. Во второй половине дня покупателям фунта важно не допустить прорыва диапазона 1.3917, где формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение восходящего апрельского тренда. Вполне возможно, что этот сценарий будет реализован после сегодняшних данных по ВВП Соединенных Штатов Америки, выход которых запланирован на вторую половину дня. Хороший отчет может вернуть спрос на британский фунт. Не менее важной задачей быков станет прорыв уровня 1.3970, который ограничил рост GBP/USD сегодня в ходе европейской сессии. Лишь закрепление на нем с обратным тестом сверху вниз приведет к образованию еще одной точки входа в длинные позиции в расчете на выход к сопротивлению 1.4016, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на более активный рост фунта выше уровня 1.4016 сегодня вряд ли получится. В случае снижения фунта и отсутствия активности в районе поддержки 1.3917: рекомендую отложить длинные позиции сразу на отскок от локального минимума в районе 1.3863, откуда можно рассчитывать на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы фунта проявили активность, однако до обозначенных целей так и не дотянули. Стратегия на вторую половину дня осталась прежней: медведям нужно возвращать себе поддержку 1.3917, так как лишь такой сценарий прервет бычий импульс и вернет пару назад в боковой канал, в котором она находилась всю эту неделю. В районе 1.3917 проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, поэтому прорыв этого диапазона и тест его снизу вверх на объеме образует хороший сигнал на открытие коротких позиций в GBP/USD с основной целью падения пары в район поддержки 1.3863, за которую вновь начнется ожесточенная борьба. Прорыв и этого диапазона позволит забрать медведям рынок под свой контроль, что столкнет GBP/USD уже к минимуму 1.3811, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD после отчета по американской экономики медведям придется защищать сопротивление 1.3970. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.3917. В случае отсутствия активности со стороны медведей в районе 1.3970: оптимальным сценарием будут продажи сразу на отскок от нового локального максимума в области 1.4016 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 20 апреля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, при этом – общая некоммерческая нетто-позиция почти не изменилась, лишь немного снизившись с прежнего значения. Рост позиций указывает на возврат в рынок игроков, рассчитывающих на дальнейший рост фунта. Однако такие высокие цены весьма привлекательны и для продавцов, поэтому отмечен и резкий рост коротких позиций. Хорошие фундаментальные данные, которые выходили на прошлой неделе по экономике Великобритании, еще раз доказывают достаточно большую вероятность сильных темпов роста экономики во 2-м квартале этого года. Это будет и дальше способствовать росту британского фунта в среднесрочной перспективе, поэтому рекомендую ставить на его дальнейшее укрепление против доллара США. Важно, как рынок отреагирует на фундаментальные отчеты по американской экономике на этой неделе и на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам – это и будет основной для дальнейшего движения фунта по тренду, либо для нисходящей коррекции пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 52 851 до уровня 61 053. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 27 261 до уровня 35 875, в результате чего некоммерческая нетто-позиция лишь немного снизилась до 25 178, против уровня 25 590 неделей ранее. А вот цена закрытия, наоборот, подскочила до 1.3991 против 1.3753 на прошлой неделе, что указывает на восходящий потенциал пары. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение роста фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3975 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BTC удерживает безопасные позиции, но не реагирует на позитив рынка: что будет с криптовалютой дальше

За последние несколько дней биткоину удалось стабилизировать свои показатели и удерживать безопасные позиции в районе 53$-54$ тысяч. Однако для полноценного завершения коррекции и создания платформы для будущего роста криптовалюте необходимо преодолеть еще один сложный барьер.Биткоину необходимо достичь и закрепиться над отметкой в 60$ тысяч, откуда монета и начала нисходящее движение. Однако динамика показателей актива за несколько дней говорит о том, что первая криптовалюта не может преодолеть этот рубеж из-за совокупности факторов. В первую очередь актив не обладает необходимой поддержкой рынка и с трудом проходит рубеж в 54,5$, где сосредоточено большое количество опционов на продажу. Кроме того, криптовалюта все еще сохраняет нестабильность в отношении позитивных анонсов. К примеру, показатели BTC начали расти до отметки в 56,5$ тысячи, после того как авторитетные издания предположили, что Facebook приобрел биткоины. Однако цена на криптовалюту начала резко падать после публикации отчетности компании, после которой стало понятно, что слухи необоснованные.Именно поэтому показатели первой криптовалюты за минувшие сутки практически не изменились. Биткоин продолжает совершать колебания в пределах 53$-55$ тысяч, но стабильная позиция находится в районе 54$ тысяч. Несмотря на то что за минувшие сутки криптовалюта подорожала всего на 0,6%, изменения показателей актива за последние несколько часов показывают рост на 1,5%, что сопровождается всплеском объемов торгов. Однако объемы суточных торгов продолжают оставаться в пределах 46$ миллиардов, что говорит об отсутствии предпосылок к преодолению отметки в 60$ тысяч. Очень низкие объемы суточных торгов также говорят об опасениях крупных инвесторов, которые связаны с чрезмерной волатильностью криптовалюты. Рынок уже уяснил, что если актив резко дорожает, то в большинстве случаев его ждет такая же резкая и неожиданная коррекция. Недавний пример с Facebook отлично это продемонстрировал как для институционалов, так и для розничных торговцев.Несмотря на весь негатив, связанный с волатильностью актива и его широкими колебаниями, на рынке начинает формироваться новостной фон, способный запустить новый цикл роста биткоина. Прежде всего стоит отметить, что не оправдались опасения аналитиков касательно изменения монетарной политики в США – ФРС оставил базовую ставку на уровне 0-0,25%. Кроме того, стало известно, что власти округа Монмут штата Нью-Джерси зафиксировали 250% прибыль от продажи биткоина. Напомним, что продажа первой криптовалюты позволила Tesla достичь рекордного дохода за квартал. Также позитив исходит от европейских рынков, где немецким инвестиционным компаниям разрешили инвестировать в криптовалюту около 20% своего портфеля.По состоянию на 29 апреля биткоин находится в безопасной зоне, которая превышает 52$ тысячи, что позволяет сохранять бычий тренд. Рынок уже доказал, что готов простить BTC резкие скачки и оказать поддержку (кейс с Facebook). Учитывая вышесказанное, а также возрастающий позитив, первая криптовалюта предпримет попытку преодолеть следующий важный рубеж – 58$ тысяч. В случае успеха это откроет биткоину дорогу до 60$ тысяч, где криптовалюта сможет закрепиться и начать планомерный рост. В случае если BTC остановится в районе 58$ тысяч, то ожидать отката до привычных позиций и ретеста на поддержку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 апреля (разбор утренних сделок). Евро скорректировался после данных по еврозоне.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Как и ожидалось, данные по еврозоне оказали давление на европейскую валюту в первой половине дня, однако потенциал роста пары сохраняется на достаточно высоком уровне. Если вы посмотрите на сегодняшний 5-минутный график, то увидите, как евро снизился против доллара США, однако обозначенные мною утром уровни пара так и не протестировала. Соответственно, не было сигналов и по входу в рынок. Весь акцент расставлен на вторую половину дня и на отчет по американской экономике за 1-й квартал этого года. Покупателям европейской валюты нужно думать над тем, как пробиваться выше сопротивления 1.2147 (пересмотренного уровня с 1.2151). Лишь прорыв и закреплении выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение восходящей тенденции уже в район нового месячного максимума 1.2197, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет уровень 1.2240, но к нему мы сумеем восстановиться только после данных по американской экономике, которые должны оказаться лучше прогнозов экономистов. Сильный отчет по ВВП вернет покупателей, что позволит продолжить восходящий тренд. Важным моментом является защита нового уровня поддержки 1.2111, который пересмотрен с уровня 1.2105. Лишь формирование там ложного пробоя укрепит веру покупателей в силу рынка и приведет к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. При сценарии отсутствия активности быков и у минимума 1.2111 - лучше всего отложить длинные позиции до обновления новой нижней границы недельного бокового канала в районе 1.2070, откуда можно покупать евро сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Невпечатляющие данные по рынку труда Германии и индикатору потребительской уверенности в еврозоне заставили медведей проявить себя в рынке, что привело к снижению пары. Основной их задачей продавцов на вторую половину дня является прорыв поддержки 1.2111. Лишь обратный тест этого уровня снизу вверх сформирует точку входа в короткие позиции с целью выхода на минимум 1.2070, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступает минимум 1.1998. При сценарии роста EUR/USD в ходе американской сессии рассчитывать на короткие позиции только в районе максимума 1.2147. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу евро. Если медведи не проявят активности и в районе 1.2147, а быки сумеют забрать себе этот диапазон – лучше всего отказаться от продаж до выхода EUR/USD на новый локальный максимум в район 1.2197. Продавать евро также можно на отскок от уровня 1.2239 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день. Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 20 апреля показатели длинных и коротких позиций изменились достаточно серьезно - снизились короткие позиции и существенно выросли длинные, что указывает на более активные покупки евро со стороны игроков. Новости о том, что программа вакцинации в странах Европейского союза приносит свои плоды, оказывают поддержку евро, как и тот факт, что в ближайшее время крупные страны еврозоны начнут более активно выходить из карантина. Решения Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике не сильно затронули курс европейской валюты, так как никаких изменений принято не было, как и разговоров со стороны правления ЕЦБ о высоком курсе евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции резко подскочили с уровня 190 640 до уровня 197 137, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 123 789 до уровня 116 329, что указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро. Поэтому неудивительно, что любой расчет на нисходящую коррекцию пары в краткосрочной перспективе на прошлой неделе терпел неудачу. В результате общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла с уровня 66 851 до уровня 80 808 неделей ранее. Недельная цена закрытия продолжила свой рост до уровня 1.2042 против 1.1911 на прошлой неделе. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение восходящего тренда. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3970 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы в области 1.3915 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль избавляется от долларов

Резкое повышение ключевой ставки Банком России, снижение геополитической напряженности и рост спроса на активы развивающихся стран на фоне падения доходности казначейских облигаций США стали главными драйверами пике котировок USDRUB к минимальным отметкам с середины марта. Действительно ли для «медведей» все плохое осталось позади, и каков будет ответ Москвы на санкции Вашингтона? Эти вопросы крайне важны для прояснения судьбы рубля. Застрельщиком в процессе его укрепления выступил ЦБ РФ. Регулятор неожиданно повысил ключевую ставку не на 25 б.п, как ожидали 28 из 43 экспертов Bloomberg, а на целых 50 б.п до 5%. При этом Эльвира Набиуллина сообщила, что возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике весьма вероятно, и на одной из последующих встреч затраты по займам могут возрасти еще на 50 б.п. Глава Центробанка отметила не только намерение вернуть инфляцию к таргету в 4% после ее роста на 5,8% в марте, но и нервозную ситуацию на финансовых рынках, которая повышает волатильность рубля. Геополитика действительно стала главной проблемой «медведей» по USDRUB, но нужно признать, что, благодаря Банку России, отводу войск РФ от границы с Украиной и росту спроса на активы развивающихся стран, они с честью выдержали испытание. Президент Владимир Путин пообещал дать жесткий ответ на западные санкции, но пока держит паузу. Похоже, ему нравится поддерживать напряженное ожидание, хотя на самом деле, как я и предполагал, основным ответом является дедолларизация российской экономики. В апреле доля американской валюты в экспорте РФ впервые в истории упала ниже 50%. Удельный вес евро, напротив, вырос в четвертом квартале на 10 б.п до 36%. Эти изменения в основном связаны с Китаем: три четверти торговых операций России с этой страной оплачивается в единой европейской валюте. Динамика удельных весов различных валют в российском экспортеДинамика доли евро в торговле России с КитаемТаким образом, два основных противника США постепенно уходят от долларов и снижают, таким образом, свою чувствительность к западным санкциям. Это обстоятельство вкупе с профицитом счета текущих операций, существенными золотовалютными резервами, привлекательными ставками по долговым обязательствам и крепкими позициями нефти оказывает поддержку «медведям» по USDRUB. Тем более что ветры нынче дуют в сторону валют развивающихся стран. Это следует связывать со снижением доходности казначейских облигаций США, что повышает эффективность операций carry trade. По итогам апрельского заседания FOMC Джером Пауэлл заявил, что время думать о сворачивании QE еще не пришло. ФРС отмечает прогресс экономики, но не говорит о сокращении монетарных стимулов, что является хорошей новостью для рискованных активов. Технически на дневном графике USDRUB был сформирован паттерн «Голова и плечи». Проекция из его главной вершины, перенесенная в точку прорыва диагональной поддержки, позволяет определить таргет нисходящего движения. Он расположен вблизи отметки 72. Сформированные от уровней 76,1 и 75,3 шорты рекомендую удерживать и наращивать на откатах. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: последний рубеж – уровень 55 859$ - выдержал натиск покупателей!

Ну что же, уважаемые трейдеры. Вчерашний день завершился для «цифрового золота» падением на почти 1 000$. Такое движение – это очень мало для биткоина, но в любом случае главное не движение. Главное – что котировки «битка» отскочили от линии Киджун-сен и уровня 50,0% по Фибоначчи. Таким образом, после того как криптовалюта упала на 15 000$, она скорректировалась ровно наполовину от этого падения. Следовательно, условие коррекции выполнено и сейчас биткоин может возобновить падение. По крайней мере, во вчерашней статье мы указывали на уровень 55 859$ и говорили о его чрезвычайной важности. На данный момент можно сказать, что этот уровень не преодолен, поэтому движение обратно в район 47 000$ за монету – весьма вероятный вариант развития событий на ближайшие дни. Мы также продолжаем считать, что восходящий тренд завершен и для того, чтобы перевернуть рынок с ног на голову, инвесторам нужно сделать почти невозможное – привлечь новое, большое количество инвестиций в биткоин-сеть. По мнению многих экспертов, все, кто хотел купить биткоин, уже давно сделали это, а текущие уровни стоимости – совершенно непривлекательные. Таким образом, нового притока инвесторов можно будет ожидать в области 30-40 тыс. $ за монету, но не на текущих уровнях. Также следует помнить, что фундаментальный фон для «битка» остается достаточно негативным. Просто потому, что именно несколько негативных новостей и спровоцировали падение первой криптовалюты. А с тех пор ничего не изменилось. Более того, на днях стало известно, что Tesla продала 10% своих биткоин-запасов, назвав эту сделку «проверкой ликвидности». Хотя в реальности все может быть совсем не так. Об этой сделке стало известно только благодаря финансовой отчетности компании за первый квартал. То есть теоретически Tesla может продолжать продавать биткоин и в апреле, и в мае, и в июне, но станет известно об этом лишь в июле, когда выйдет отчетность за второй квартал. А позитивных новостей для «битка» сейчас нет. В Турции ужесточают правила работы для криптовалютных бирж в дополнение к запрету на оплату услуг и товаров при помощи криптовалют. В Штатах непонятно, собирается ли МинФин выписывать штрафы неназванным крупным финансовым организациям за отмыв денег через биткоин, или же это была «утка». Важно другое – нет позитивных новостей. «Криптоэксперты» продолжают говорить о 100 000$ за монету или даже 1 000 000$ за монету «битка», но мы продолжаем напоминать, что прогнозы от тех, кто сам владеет криптовалютой, дело неблагодарное, так как работает фактор личной заинтересованности. В техническом плане «биток» вернулся к критической линии и отскочил от нее, поэтому шансы на новое падение котировок выросли. Заодно биткоин отскочил и от уровня 50,0% по Фибоначчи, который проходит примерно там же. Таким образом, 55 859$ – это сейчас ключевой уровень для «битка» и его перспектив. Так как пока совершен отскок, то целями выступают уровни 47 000$ (предыдущий локальный минимум) и 43 852$ (уровень поддержки). Закрепление котировок над 55 859$ позволит ожидать новый мощный рост BTC. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 29 апреля. Стоит ли ждать обвал цен?

EURUSD H4: Добрый день. Рассмотрим сегодня ситуацию на рынке по валютной паре EURUSD. Начнем разбор с четырёхчасового таймфрейма. После длительного импульсного роста в рамках волны 3, рынок начал строить глубокую коррекционную волну 4. Эта коррекция принимает форму медвежьего тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. Первые три части этой фигуры представляют собой простые зигзаги, а вторая волна связка [X] имеет более сложную структуру. Кажется, что волна [X] подошла к концу, она является двойным зигзагом (W)-(X)-(Y). Рассмотрим разметку последнего участка графика на восьмичасовом таймфрейме. EURUSD H1: На меньшем таймфрейме мы видим, что действующие подволны (W) и (Y) двойного зигзага [X] приняли форму тройных зигзагов. Судя по внутренней структуре, эти подволны выглядят полностью завершенными. Поэтому, скорее всего, тот участок, на котором мы видим небольшое снижение, может быть началом медвежьей импульсной волны (A). Завершение этой волны ожидается на минимуме 1.1943, который отметила волна X. Вся волна [Z] может приять форму стандартного зигзага и состоять из трех основных подволн (A)-(B)-(C). Ее приблизительную структуру мы схематично показали на графике. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Microsoft идёт в ногу с другими гигантами отрасли высоких технологий: вышел отчёт за квартал

Отчёт компании Microsoft за январь-март текущего года, вышедший во вторник, 27 апреля, даёт ощущение дежавю. Сильные финансовые показатели, подтверждение прогнозных ожиданий и превышение их – это уже наблюдалось на примере корпораций Intel, Apple и некоторых других представителей сферы hi-tech, выпустивших свои квартальные отчёты совсем недавно. Выручка Microsoft составила 41,7 млрд долларов, чистая прибыль – 15,5 млрд долларов, скорректированная прибыль на акцию – 1,95 доллара. Все эти показатели существенно выше, чем в соответствующем квартале прошлого года. На рост особенно повлияли продажи по таким сегментам, как Xbox, Azure, Surface, Windows OEM, Productivity and Business Processes, More Personal Computing, Dynamics 365. По поводу же акций Microsoft можно сделать следующие наблюдения. Во-первых, в результате пандемии коронавируса акции выросли почти в 2 раза и торговались выше рынка. Во-вторых, в данный момент есть риск некоторой их переоценённости. В-третьих, сильный отчёт повлёк за собой определённое снижение стоимости акций. Соответствующие процессы у крупных конкурентов по отрасли практически идентичны.Можно сделать более общий вывод: корпорация Microsoft, как и весь хай-тек в целом, сейчас интенсивно развивается. Капитализация в размере почти 2 трлн долларов говорит сама за себя. Разумеется, акции Microsoft представляют определённый инвестиционный интерес. Конечно, стоит переждать коррекцию и не класть все яйца в одну корзину.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Назревают кардинальные перемены

Апрель подходит к концу, что же он нам принес, кроме информационного беспокойства, ответ на этот вопрос мы постараемся найти в техническом анализе. Повсеместная распродажа американского доллара наблюдается на рынке с начала апреля, где евро и фунт стерлингов стремятся возобновить среднесрочный восходящий тренд после более чем трех месяцев коррекционного хода. Масштаб укрепления евро за апрель составляет более чем 3,7% против 5,2% снижения в период коррекции. Скорость изменения цены настолько быстрая, что на рынке возникла V-образная формация, что не совсем типично для европейца и может сигнализировать о большом влиянии на котировку со стороны спекулянтов. С точки зрения технического анализа имеющееся движение относится к классу инерционных, где отсутствуют коррекции и откаты (дневной период), что в итоге приводит к сильному перегреву длинных позиций. Инерционный ход имеет прямую линию связи со спекулянтами, поэтому нельзя досконально определить точку разворота, имеются лишь предположения. Одним из ближайших районов взаимодействия торговых сил служит ценовой застой 1,2180, который имеет в себе неоднократные повторения на истории. Данный координат известен многим трейдерам, остается надеяться на закономерную основу прошлого и эффект толпы. В теории выглядит все отлично, но на практики мы знаем, насколько коварны бывают спекулянты и логика порой отсутствует. Поэтому пробой и удержание цены выше чем 1,2180 вполне может привести к новому витку спекуляций, что за собой приведет к движению в сторону основного максимума от 6 января 1,2349. На этом этапе становится еще интереснее, в предыдущих обзорах от января мы множество раз указывали на то, что курс евро укрепился настолько сильно, что это не просто идет вразрез фундаментального анализа, но технический анализ трещит под натиском покупателей. Дело в том, что локальный пик от 6 января 1,2349 находится в непосредственной близости от пика предыдущего среднесрочного тренда 2018 год, а это уже покушение на долгосрочную тенденцию. Простыми словами, пробой ценового района 1,2500 приведет не просто обновлению максимума 2018 года, это ставит под сомнение долгосрочный нисходящий тренд от 2008 года. Если еще проще пробой пика 2018 года телепортирует текущую котировку на уровни 2014 года, а теперь вспоминаем все экономические проблемы Европы в сравнении с более или менее ситуацией в США. На этом этапе предлагаю остановиться и перевести дыхание, так как все имеющиеся движения - это лишь спекулятивная игра, где порой отсутствует логика, именно потому многие трейдеры сменили торговую тактику с основных позиций на краткосрочные. С европейской валютой разобрались, в общих чертах стало понятно, что рынком правят спекулянты и, в принципе, от них можно ожидать всего, теперь перейдем к собрату по рынку фунту стерлингов, где ситуация не лучше, а, возможно, даже и хуже, чем у евро. Валютная пара GBPUSD, в отличие от EURUSD, имеет гораздо большее укрепление курса в период 2020 года, а вот масштаб коррекции в период начала 2021 значительно меньше. С учетом восходящего хода в период апреля фунт стерлингов отыграл коррекционное движение (1,4224-1,3669) более чем на 60%. Единственное, за что пытаются ухватиться трейдеры, так это за район психологического уровня 1,3950/1,4000/1,4050, но с учетом недавних колебаний и высокого коэффициента спекулятивных операций участники рынка уже готовятся к возможному пробою ключевого района, что приведет к обновлению локального максимума от 24 февраля – 1,4224. На этом этапе наступает тишина, так как логика и здравый смысл отсутствуют за пеленой жадных спекулянтов, которые не обращают внимания на огромные экономические проблемы Великобритании, вызванные не только коронавирусным кризисом, но и Brexit, которые уже имеет свое влияние после подписания соглашения. Простыми словами, в среднесрочной перспективе ничего положительного по фунту стерлингов не имеется, и не стоит хвататься за положительную программу вакцинации населения, эффект которой перекроют иные проблемы внутри страны. Вернемся к технической составляющей, и здесь мы видим, что локальный пик от 24 февраля 1,4224 вплотную подходит к пику 2018 года район 1,4350, пробой которого приведет к смещению графика на уровни 2016 года, а это ставит под сомнение долгосрочную тенденцию от 2008 года. Что же делать в данном случае? Первоочередная задача - не идти против спекулянтов, опыт 2020 года доказал, что это бесполезно, даже когда на это указывают технические и фундаментальные факторы. Второе - забудьте о среднесрочных операциях, рынок еще очень сильно лихорадит, сейчас мы идем вверх, пробивая все возможные и невозможные потолки, а уже завтра можем пойти вниз, так лучше следовать краткосрочным перспективам относительно имеющейся конъюнктуры рынка. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 29.04.21 Коррекция наш друг, не стоит это забыватьМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс