Прогноз по GBP/USD на 21 января 2021 года

GBP/USDВ среду британский фунт немного подрос, но больший интерес вызывает развитие его осциллятора Марлин, который продолжает отрабатывать границы собственного клина. Сигнальная линия осциллятора уже близка к его вершине, возможно уже сегодня произойдёт либо прорыв вверх, либо решительный разворот вниз. Первая верхняя цель 1.3800, нижняя цель 1.3480.На графике Н4 цена выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна, Марлин растёт в зоне повышающейся тенденции. Является ли этот выход цены ложным или рабочим, с намерением цены отработать 1.3800, и при благоприятном стечении обстоятельств уйти выше, станет ясно в ближайшее время.Снижение цены под линию Крузенштерна (1.3636) станет сигналом к развитию основного понижающегося сценария.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 21 января 2021 года

AUD/USDЗа вчерашний день и сегодняшнее утро австралийский доллар подрос почти на 80 пунктов. Сегодня оптимистичным событием стал выход данных по занятости – безработица в Австралии сократилась с 6,8% до 6,6% при росте доли экономически активного населения с 66,1% до 66,2%. Закрепление цены над 0.7770 может привести «австралийца» к целевому уровню 0.7905. Осциллятор Марлин, переместившийся в зону роста, подталкивает к этому цену.На графике четырёхчасового масштаба цена уже закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна. Цене осталось закрепиться над достигнутым уровнем 0.7770. Если цене этого не удастся и произойдёт закрепление под линией Крузенштерна, ниже отметки 0.7744, развитие ситуации по растущему сценарию отменится, цена вновь обратит внимание на целевой уровень 0.7641.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 21 января 2021 года

USD/JPYВ среду йена укрепилась на 35 пунктов на фоне разнонаправленного движения мировых валют, в итоге понизившие индекс доллара на 0,03%. Цену удержала индикаторная линия Крузенштерна и сигнальная поддержка по минимуму 13 января 103.54. Осциллятор Марлин остался в зоне положительных значений, на текущий момент он разворачивается от собственной нулевой линии вверх. Целью роста остаётся вложенная линия ценового канала в районе 104.20. Закрепление под 103.54 может привести цену к «медвежьему» целевому уровню 103.00. Но это всё же альтернативный сценарий.На графике Н4 цена закрепилась под обеими индикаторными линиями: под линией баланса (красная) и линией Крузенштерна (голубая). Это признак краткосрочной понижающейся тенденции. Но это может быть и ложным паттерном, и тогда цена быстро возвратится над эти индикаторные линии. В пользу такого развития ситуации говорит осциллятор Марлин, который растёт с 15-го числа и очень неохотно снижался вчера. Подтверждением намерения цены пойти вверх станет преодоление линии Крузенштерна на отметке 103.85.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 января. Есть ли будущее в отношениях между Великобританией и Евросоюзом?

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 70.2057Британский фунт стерлингов в течение минувших торговых суток вырос к уровню Мюррея «+1/8» - 1,3702 еще раз и вновь не сумел преодолеть его. Таким образом, суммарно котировки пары фунт/доллар уже четыре раза отработали этот уровень и каждый раз происходил отскок. Впрочем, мы по-прежнему считаем, что этот тот случай, когда каждый следующий отскок повышает вероятность преодоления уровня. Если посмотреть на ситуацию в целом, то становится понятно, что каждый следующий отскок приводил к меньшему откату, чем предыдущий. Например, отскок 4 января спровоцировал откат на 250 пунктов. Отскок от 14 января – откат на 180 пунктов. Будет ли откат сейчас и сильный ли, пока неизвестно. Конечно, с фундаментальной точки зрения, рост фунта стерлингов по-прежнему вызывает массу вопросов. Мы уже неоднократно обсуждали их и писали о них. Ответов с тех пор не появилось. Однако, мы должны принять реальность таковой, какая она есть. В целом фунт стерлингов продолжает расти и ничего с этим поделать нельзя. В принципе, остается только дождаться преодоления уровня 1,3700, чтобы с уверенностью констатировать продолжение похода на Север. Как мы уже говорили, «фундамент» сейчас полностью игнорируется. Нет никаких четких и понятных причин, почему фунт стерлингов вообще вырос до 1,3700. Однако, не забываем, что на рынке присутствуют не только мелкие трейдеры, коими мы с вами и являемся. Рынком правят как раз крупные игроки, которые руководствуются зачастую совсем иными факторами при принятии торговых решений. Например, последний отчет COT, который как раз и отображает действия профессиональных трейдеров, показал сильный прирост количества Buy-контрактов. Соответственно, крупные игроки даже сейчас находят причины для новых покупок британской валюты. И, соответственно, эти причины не макроэкономические, не политические и не эпидемиологические. Поэтому нам остается, как и прежде, лишь торговать по тренду, то есть следовать за большинством.Что касается «фундамента», то наиболее важная тема для британского фунта – Brexit – больше не является таковой. Впрочем, не успели Британия и ЕС официально завершить «развод», как многие эксперты и экономисты начали пророчить британской экономике серьезные проблемы. Они это делали еще до Brexit, но после Brexit и уже с наличием торговой сделки не перестали этого делать. Соответственно, с высокой долей вероятности британская экономика будет сокращаться в начале 2021 года. Но этот фактор абсолютно не учитывается рынками. Также многие эксперты прочат Великобритании и ЕС длительные годы споров, судов и разногласий, которые будут касаться их сосуществования и взаимодействия во многих сферах. Как мы уже говорили, торговая сделка на то и торговая, чтобы регулировать торговые отношения между Королевством и Блоком. Конечно, помимо торговли в ней также прописаны правила для других сфер. Но вот для сферы услуг в этой сделке практически ничего нет. А для Великобритании самое большое значение играет как раз сфера услуг, которая составляет до 70% ее ВВП. Таким образом, можно сказать, что Великобритания получила главное, чего хотела, - независимость от ЕС. Однако, с точки зрения выгоды от самого соглашения, сделка не такая уж и прекрасная. Многие эксперты отмечают, что большое количество вопросов, с которыми в любом случае столкнуться Лондон и Брюссель, не прописаны в торговом соглашении. Таким образом, Великобритания может повторить судьбу Швейцарии, которая находится в постоянных переговорах с ЕС. Великобритания получила суверенитет и независимость, однако с экономической точки зрения 2021 год может быть провальным, как и 2020. Однако, все это совершенно не интересует в данное время участников рынка. Похоже, что «пупом земли» остается именно доллар США. Конечно, в 2020 году Штаты столкнулись почти со всеми видами кризисов, которые только могли быть(мы писали неоднократно про «четыре вида кризисов»), однако уже и 2020 год закончился, и власть поменялась, и Дональд Трамп ушел. Было бы логичным, если бы на этом и закончилось падение американской валюты. Однако, все говорит о том, что падение будет продолжаться. Нужно лишь преодолеть уровень 1,3700. С одной стороны, это хорошо, так как такие факторы, как «макроэкономика» и «фундамент» нивелированы и на них в принципе можно не обращать внимание. С другой стороны, техническая картина по фунту не является «красивой», чтобы можно было торговать исключительно по ней. Вот, например, евровалюта. С 6 января находится в падении и за это время не было ни рывков, ни необоснованных разворотов, ни ложных преодолений мувинга. По фунту же продолжаются «высоковолатильные качели», которые начались еще в начале декабря. Пару продолжает швырять из стороны в сторону и лишь в последние неделю-две можно сказать, что рынки немного успокоились. Но все равно цена регулярно преодолевает скользящую среднюю линию, после чего не продолжает новую нисходящую тенденцию, а просто возвращается в прежнее, восходящее русло. Таким образом, торговать на чистой «технике» сейчас также не самая лучшая идея. Исключением может стать лишь торговля на младших таймфреймах. Мы регулярно предоставляем аналитику для часового таймфрейма, где правила торговли несколько другие. Похоже, что сейчас именно торговля на этом таймфрейме наиболее целесообразна. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 92 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 21 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3574 и 1,3758. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх сигнализирует о новом витке восходящего движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3641S2 – 1,3611S3 – 1,3580Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3672R2 – 1,3702R3 – 1,3733Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток восходящего движения. Таким образом, сегодня вновь рекомендуется торговать на повышение с целями 1,3702 и 1,3733, если индикатор Хайкен Аши развернется наверх. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется с целями 1,3580 и 1,3509, если цена закрепится ниже скользящей средней линии. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 21 января. Большая речь Джанет Йеллен ничего не меняет в раскладе сил между евро и долларом. Инаугурация Джо Байдена состоялась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 января. Большая речь Джанет Йеллен ничего не меняет в раскладе сил между евро и долларом. Инаугурация

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -7.8804Валютная пара EUR/USD в среду, 20 января, с горем пополам осталась ниже скользящей средней линии. Таким образом, нисходящая тенденция по паре сохранилась и движение вниз может быть продолжено. Вчерашний день, по сути, был ознаменован лишь инаугурацией Джозефа Байдена. Нельзя сказать, что что-то прошло не так, поэтому нельзя сделать вывод, что новый виток укрепления американской валюты как-то связан с этим событием. С технической точки зрения, все по-прежнему выглядит, как начало нового долгосрочного нисходящего тренда. Только лишь за последние месяцы мы неоднократно обращали внимание участников рынка на всю безосновательность укрепления евро и падения доллара. Сейчас, возможно, начался период «возврата долгов». По крайней мере, хотя бы это было бы логично. Евровалюта сильно перекуплена, и об этом уже регулярно заявляет даже глава ЕЦБ Кристин Лагард, которая крайне редко затрагивает подобные вопросы, а также другие чиновники регулятора. Таким образом, с нашей точки зрения, падение евровалюты обосновано всеми факторами, которые только могут быть. С другой стороны, какие-то силы все же заставляли участников рынка, особенно крупных игроков, покупать евро и продавать доллар в последние месяцы. Таким образом, если сейчас вдруг возобновится восходящий тренд, то это движение опять можно будет списать на «спекулятивный фактор» и даже не пытаться его объяснить фундаментально и технически. Что касается фундаментального фона, то, как мы уже говорили ранее, сейчас есть несколько интересных тем, которые требуют разбора, анализа и отслеживания. Однако, мы по-прежнему не может сделать вывод, что какая-либо из этих тем влияет в данное время на курс доллара или евро. Начнем с того, что в Евросоюзе сейчас вообще новостной «штиль» и не происходит ничего интересного. В начале года выступила с речью Кристин Лагард, но ничего интересного рынкам она не сообщила, лишь попыталась передать свой излишний оптимизм относительно перспектив европейской экономики в 2021 году. Все самое интересное происходит сейчас в США, где Дональд Трамп в конце своего президентского срока не только спровоцировал новый политический «микрокризис», но еще и успел сделать несколько вещей, которые навсегда войдут в историю, а также могут стоить ему большой политики в будущем. Но обо всем этом мы уже говорили не один раз. Как объяснить тот факт, что доллар США с началом этого «микрокризиса» только укрепляется? Получается, что либо инвесторов не интересует очередной политический хаос, который спровоцировал Трамп, либо они отвечают на эти новости... покупками доллара, что, согласитесь, нелогично.Также в последние два дня активно муссируется в СМИ и в сообществе трейдеров выступление будущего министра финансов США Джанет Йеллен. Ее речь в Сенате была достаточно объемной и в ней было несколько тезисов, которые нельзя оставить без внимания. Например, будущий министр финансов полностью открещивается от манипулирования валютным курсом и даже комментирования его. В течение четырех лет президентства Дональда Трампа разговоры о валютном курсе доллара стали чем-то вроде «традиции за чаепитием». Трамп говорил про курс доллара постоянно, требовал ФРС снижать ставки, откровенно давил на Джерома Пауэлла, откровенно обвинял в валютных манипуляциях центральные банки ЕС и Китая, открыто призывал ФРС «что-то с этим делать» и открыто обвинял ФРС «в игре на стороне Китая». При Джанет Йеллен валютный курс будет определяться рынком, обсуждению подлежать не будет. Йеллен не дала комментарии по поводу того, какой курс нужен ей, высокий или низкий. Хотя учитывая размер госдолга США и торговые войны, стране нужна «дешевая» национальная валюта, а не дорогая. Вопрос в том, будут ли Казначейство и ФРС добиваться этой «дешевизны» или курс действительно будет рыночным? Во второй вариант, если честно, верится с трудом, учитывая то, как любит ФРС запускать печатный станок.Немаловажной темой является и новый пакет стимулирующих экономике мер. Джанет Йеллен заявила, что без этого пакета американская экономика может свалится в рецессию. Однако тоже самое неоднократно говорил и Джером Пауэлл, который в последние полгода только и делает, что пытается убедить Конгресс предоставить экономике помощь.Также Йеллен подтвердила, что политика по отношению к Китаю не изменится. И в этом тоже нет ничего нового. Вряд ли торговая война с Китаем была личной инициативой Дональда Трампа. Вряд ли ее никто больше не поддерживал. Таким образом, Штаты по-прежнему видят Китай своим главным противников и отмечают, что Пекин несправедлив в торговле с США. Следовательно, торговая война будет продолжена, в этом можно не сомневаться.Таким образом, какие выводы мы можем сделать? Политика США по отношению к Китаю – не изменится. По отношению к валютному курсу – говорят, что изменится, но по факту вряд ли. С приходом Джо Байдена поменяться должно только одно: президент будет теперь не главным участником телешоу, а руководителем страны. Естественно, Джо Байден проведет реформы. В частности, уже сейчас поговаривают о налоговой реформе, после которой будут увеличены налоги для богатых, так как государственный долг огромен, а дефицит бюджета астрономичен.А что все это означает для доллара? Доллар США при Дональде Трампе упал на 16 центов. На самом деле это необычно, потому что президентах-республиканцах доллар обычно растет. Однако все это условности. Если посмотреть на долгосрочный график, то становится понятно, что последние пять лет пара евро/доллар провела между уровнями 1,05$ и 1,25$. Просто Дональд Трамп пришел, когда курс был около 1,07$, а ушел при курсе 1,21$. Поэтому мы бы не стали связывать президентство Трампа и его решения со снижением курса доллара. Тем более, что фактор пандемии, который повлиял на все в этом мире, также никто не отменял. Что будет при Байдене, сказать чрезвычайно сложно. Не исключено, что ФРС и Казначейство США будут проводить в итоге валютные интервенции. Просто об этом не будут трубить на всех углах. Таким образом, мы, трейдеры и аналитики, можем по-прежнему связывать между собой макроэкономический фактор с происходящим на валютном рынке и ничего больше. Мы не можем знать, какие операции проводит МинФин и ФРС, если о них ничего не будет объявлено. К сожалению, макроэкономический фактор сейчас практически не работает. Мы уже неоднократно обращали внимание на тот момент, что экономика США находится сейчас в более выгодном положении, чем экономика ЕС. Однако, это никак не сказывается на курсе евро/доллар. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 21 января составляет 69 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2044 и 1,2182. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх может просигнализировать о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2085S2 – 1,1963S3 – 1,1841Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2207R2 – 1,2329R3 – 1,2451Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,2044 и 1,1963 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится обратно выше мувинга, с целью 1,2207. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 21 января. Есть ли будущее в отношениях между Великобританией и Евросоюзом?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Праздничная суматоха» в Вашингтоне и ожидание январского заседания ЕЦБ

Итак, Джо Байден – 46-й президент США. Все процедурные формальности остались позади: лидер демократов принёс присягу и произнёс первую речь в роли главы государства. И хотя де-факто речь идёт о церемониальном процессе, рынки слишком нервно реагировали на происходящее. В частности, американская валюта демонстрировала импульсные взлёты и падения, не покидая при этом (в паре с евро) 100-пунткный диапазон. Возможно, это связано с тем, что сегодня была поставлена окончательная точка в затяжной и тяжёлой предвыборной борьбе, которая на протяжении многих месяцев изматывала не только политиков, но и многих инвесторов и трейдеров. Ну, и справедливости ради стоит отметить, что сегодня завершилась «эпоха Трампа» - по крайней мере, на ближайшие четыре года.И здесь можно вспомнить поведение валютного рынка при вступлении в должность Дональда Трампа в 2017-м году. Он традиционно произнёс инаугурационную речь, где «красной линией» проходила одна фраза – «Америка прежде всего». Его выступление было ярким и многообещающим. Именно благодаря многим его обещаниям и вырос доллар – ведь сразу после избрания он говорил о фискальном стимулировании, снижении налогов, вливании триллионов долларов в инфраструктуру страны и так далее. Вдохновлённые трейдеры уже самостоятельно дополнили этот логический ряд – оживление экономики, рост инфляции, высокие темпы ужесточения монетарной политики. И как следствие – подорожание доллара. Как часто это бывает, валютный рынок опередил события и толкал американскую валюту вверх «авансом», отталкиваясь лишь от декламируемых намерений. Однако буквально через несколько недель запас оптимизма у трейдеров иссяк и рынок ощутил потребность конкретики. Если фискальное стимулирование – то в каких масштабах? Если снижение налогов – то каких именно? Если развиваем инфраструктуру – то какими темпами и в какой срок? И так далее, и так далее. В итоге, на протяжении почти всего 2017-го года (с февраля по ноябрь) доллар последовательно дешевел: например, пара eur/usd поднялась на полторы тысячи пунктов – от границ пятой фигуры до годовых максимумов в районе отметки 1,2050.Безусловно, здесь нельзя говорить о какой-либо цикличности относительно долгосрочных перспектив американской валюты. Но на данный момент инвесторы аналогичным образом находятся в приподнятом настроении, что отражается на динамике фондового рынка. В преддверии инаугурации Байдена основные индексы Уолл-стрит стремились к рекордным значениям: промышленный индекс Dow Jones вырос на 200 пунктов, индекс S&P 500 поднялся на 1% (обновив дневной рекорд), а индекс Nasdaq Composite подскочил на 1,6%. В это же время доходность трежерис снижается, как и спрос на безопасный доллар. Учитывая предысторию вопроса можно предположить, что все фундаментальные факторы, которые сейчас «двигают рынками» носят эмоциональный, и, следовательно, зыбкий характер. Уже в самое ближайшее время трейдеры оставят позади «инаугурационные переживания» и сосредоточатся на более обыденных и «приземлённых» аспектах.Если говорить непосредственно о паре евро-доллар, то здесь в центре внимания будет заседание Европейского Центробанка, которое состоится уже завтра, 21 января. По мнению подавляющего большинства экспертов, первое в этом году заседание ЕЦБ будет «проходным». Здесь необходимо напомнить, что на предыдущей встрече члены европейского регулятора приняли решение увеличить объем программы покупки активов на 500 млрд евро, то есть до 1 триллиона 850 миллиардов евро. Учитывая данный шаг, который был предпринят всего несколько недель назад, можно с большой вероятностью предположить, что Европейский Центробанк завтра займёт выжидательную позицию. При этом Лагард даже может озвучить относительно оптимистичную риторику, несмотря на спад ключевых инфляционных индикаторов. Осторожный оптимизм может быть связан с массовой вакцинацией от коронавируса, которая стартовала в конце декабря во многих странах Евросоюза. Обратите внимание на опубликованные вчера индексы ZEW: общеевропейский индекс настроений в деловой среде вырос до 58 пунктов (вопреки прогнозам спада до 53-х пунктов), а немецкий индекс – сразу до 61,8 пункта (четырёхмесячный максимум). Вполне вероятно, что Лагард также сделает акцент на позитивных среднесрочных перспективах, оттеняя негативные макроэкономические релизы. В пользу выжидательной позиции ЕЦБ говорит и тот факт, что регулятор принял (в совокупности) достаточно масштабные меры, тогда как чрезмерное монетарное стимулирование чревато побочными эффектами. Некоторые валютные стратеги предупреждают, что глава ЦБ может завтра обеспокоиться негативным влиянием высокого курса евро на и без того низкую инфляцию. Но здесь стоит напомнить, что подобные риски звучали и накануне декабрьского заседания. Тогда как Лагард в ходе своей пресс-конференции подчеркнула, что Центробанк не устанавливает целевой курс евро, поэтому не станет искусственно занижать его стоимость. «Стандартную» фразу о том, что регулятор мониторит ситуацию, связанную с курсом единой валюты, рынок скорее всего проигнорирует.Таким образом, на фоне пессимистичных ожиданий завтрашнее заседание ЕЦБ может оказать поддержку паре eur/usd, даже если окажется «проходным». Это позволит покупателям снова подойти к первому уровню сопротивления 1,2205 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике). Если быки пары смогут преодолеть данный уровень, цена, во-первых, окажется между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands на D1, а во-вторых, индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий», открыв в среднесрочной перспективе путь к верхней линии Bollinger Bands, совпадающей с отметкой 1,2330.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 21 января? Анализ сделок среды. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала восходящее движение, но после отработки уровня сопротивления 1,2157 развернулась вниз и начала тот виток коррекции, о котором мы говорили в последних статьях. Так как коррекция носила достаточно глубокий характер, а нисходящая тенденция отменилась, то в ближайшие часы стоит ожидать формирования нового сигнала на покупку от MACD, который достаточно разрядился, чтобы сформировать сильный сигнал. В целом пара сохраняет неплохие шансы на восходящее движение, так как спрос на доллар США в целом остается достаточно низким. В утренней статье мы рекомендовали рассматривать длинные позиции, однако в течение дня ни одного сигнала на покупку сформировано не было. Для возможности открытия коротких позиций мы рекомендовали дождаться однозначного завершения восходящей тенденции, чего также не случилось в течение сегодняшнего дня. В среду, 20 января, в Европе был опубликован индекс потребительских цен за декабрь. Отчет этот разочаровал трейдеров своей скукой, так как значение показателя осталось неизменным по сравнению с предыдущим периодом. Таким образом, мы не можем сделать вывод, что падение котировок европейской валюты сегодня связано с отчетом по инфляции. Просто потому, что все последние отчеты были проигнорированы, как и многие другие. Конечно, чисто теоретически индекс потребительских цен мог спровоцировать падение евро, даже время приблизительно совпадает. Но пока на это мы отдаем немного шансов. Больше в течение дня ни одной публикации не было. Приблизительно в это самое время в Америке проходит инаугурация Джо Байдена, однако вряд ли и это событие как-то связано с укреплением американской валюты в течение дня. По крайней мере, однозначной связи мы не видим. В четверг, 21 января, в Евросоюзе состоится подведение итогов заседания Европейского центрального банка. Никаких важных решений не ожидается, поэтому более интересна будет пресс-конференция после оглашения результатов. На пресс-конференции могут прозвучать тезисы, которые рынки еще не слышали ранее, хотя мы склоняемся к тому, что заседание будет полностью «проходным». Более интересным будет отчет по заявкам на пособия по безработице в США. Неделей ранее количество заявок сильно превысило прогнозные значения, поэтому если и на этой неделе будет отмечена подобная тенденция, это может создать давление на доллар США, что совпадет с нашими ожиданиями падения этой валюты. 21 января возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции стали целесообразными благодаря закреплению цены выше нисходящего канала. Однако начинающим трейдерам рекомендуется по-прежнему ожидать формирования нового сигнала на покупку от индикатора MACD. Если таковой будет сформирован, то торговать на повышение рекомендуется с целями уровни сопротивления 1,2157 и 1,2187(завтра утром будут уточнены). 2) Торговля на понижение на данный момент отменена. Теперь для возобновления торговли на понижение нужно, чтобы новая восходящая тенденция была однозначно отменена. Для этого нужно, чтобы сформировался, а потом отменился восходящий канал или линия тренда. Или же, чтобы цена ушла ниже текущего локального минимума 1,2055. Ничего подобного, как минимум, до завтрашнего утра не ожидается. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро опасается сюрпризов со стороны ЕЦБ, а доллар гадает, чего ждать от Байдена

Индекс USD отступил от месячных максимумов после выступления в Сенате кандидата на пост министра финансов США Джанет Йеллен.Она призвала законодателей не только одобрить ее кандидатуру, но и поддержать пакет экономических стимулов в размере $1,9 трлн.Экс-глава ФРС также заявила, что курс американской валюты должен определяться рынком.Последние данные о рыночном позиционировании свидетельствуют о том, что инвесторы в подавляющем большинстве «шортят» доллар, поскольку они полагают, что дефицит госбюджета и текущего счета США окажет давление на гринбек.Специалисты Nomura считают, что «медвежий» тренд по USD может вскоре возобновиться.«Мы думаем, что Дж. Йеллен в лучшем случае безразлична к ослаблению доллара, и этого может оказаться достаточно для того, чтобы оставить все как есть», – сообщили стратеги OCBC, имея в виду нисходящий тренд, в результате которого американская валюта потеряла в стоимости около 12% от пиковых уровней прошлого года.Эксперты Bank of America, в свою очередь, отметили, что результаты недавних президентских выборов в США усилили потенциал доллара к снижению в краткосрочной перспективе, однако позже в этом году вероятно ралли, поскольку восстановление американской экономики должно оказать поддержку национальной валюте.Комментарии Дж. Йеллен подогрели склонность инвесторов к риску. На этом фоне гринбек во вторник ослаб против большинства своих основных конкурентов. Впрочем, уже в среду американская валюта смогла частично отыграть свои потери, поднявшись выше 90,5 пункта. В преддверии инаугурации 46-го президента Соединенных Штатов на рынок вернулись острожные настроения.«Хотя передача власти в США и проходит мирным путем, все равно остается ряд острых вопросов. Сможет ли администрация Байдена ускорить вакцинацию и победить в гонке против сверхзаразных штаммов COVID-19? Поддержит ли Конгресс новые стимулирующие выплаты и другие меры? Кроме того, уходящая администрация Дональда Трампа приняла довольно агрессивные меры против Поднебесной, и рынку может не понравиться, если Байден не смягчит позицию, обозначенную республиканцами в отношении китайских компаний и их размещения на американских биржах», – сказали в Saxo Bank.Накануне основная валютная пара поднялась к 1,2145, затем она несколько скорректировалась, завершив торги в районе 1,2125.После неудачной попытки преодолеть область 1,2155–1,2160 в среду пара EUR/USD откатилась в направлении отметки 1,2100. По словам аналитиков, давление на единую валюту оказывают угрозы усиления и расширения карантинных ограничений в ЕС для борьбы с распространением COVID-19, а также медленные темпы вакцинации региона против вируса.«Мы видим все больше заголовков о том, что текущие ограничения в Старом Свете будут продлены и дальше. Это означает, что еврозоне угрожает двойная рецессия. Такая ситуация меняет расклад перед завтрашним заседанием ЕЦБ, которое, скорее всего, пройдет без особых событий с точки зрения политических заявлений, однако рынок может получить от регулятора некий сигнал возможного смягчения монетарной политики в будущем», – сообщили специалисты Credit Agricole.В четверг состоится первая в текущем году встреча Управляющего совета ЕЦБ. Ожидается, что регулятор оставит процентную ставку без изменений, однако может высказаться по поводу недавнего роста евро. Впрочем, попытки ЦБ провести вербальную интервенцию вряд ли сработают без сокращения процентной ставки.По информации агентства Bloomberg, ЕЦБ может прибегнуть к стратегии контроля спредов доходности, чтобы сравнять стоимость кредитования в разных европейских странах. Это может оказать давление на евро.«Ближайшая поддержка для EUR/USD переместилась на 1,2100 и далее – на 1,2085. Закрытие торгов ниже 1,2054 введет в игру отметки 1,2011 (максимум сентября) и 1,1945 (уровень коррекции на 23,6 % по Фибоначчи относительно ралли 2020–2021 годов)», – отметили стратеги Credit Suisse.«Прорыв выше 1,2167 нацелит пару на 1,2179–1,2180, и далее – на 1,2223 и 1,2231. Однако лишь пробой последней отметки нейтрализует сценарий с формированием вершины и станет сигналом завершения коррективного отката и запуска роста к максимумам этого года в области 1,2350–1,2355», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Йеллен доллару не помощник, на краткосрочный расклад курса может повлиять другая женщина

Без пяти минут министр финансов США и по совместительству «железная леди» Джанет Йеллен рекомендовала законодателям не затягивать с помощью для американской экономики. Это значит, деньги сейчас начнут раздавать быстро и всем, кому они нужны. В целом выступление Йеллен вяло воспринято рынками. Возможно, это связано с тем, что оно было достаточно предсказуемым, а теме доллара и ставкам уделено мало внимания.По словам Йеллен, курс американской валюты должен определяться рынками. Это то, что предсказывали эксперты. При этом чиновник не упомянула о политике сильного доллара. Возможно, дорогой доллар не очень и нужен США.Впрочем, не исключена запоздалая реакция инвесторов на слова Йеллен. После более детального изучения выступления министра они могут поменять свою точку зрения. Все же в ее комментариях присутствуют некие судьбоносные моменты. Видимо, будет отменено послабление налогов для большого бизнеса, а Поднебесной рано расслабляться. Йеллен назвала Китай крупным стратегическим конкурентом Америки. Общее впечатление от выступления будущего американского казначея у инвесторов двоякое. С одной стороны, стимулы вселяют оптимизм, а значит рост аппетита к риску будет продолжен. С другой – план придаст пораженной коронавирусом экономике совершенно ненужный ей сейчас импульс. Масштабные меры поддержки могут расширить и без того огромный дефицит, повысить доходность трежерис, одновременно поддерживая ралли в акциях.Неоднозначно была встречена и тема повышения налогов для богатых, поскольку пока не ясно, когда их планируется повысить и насколько. Йеллен согласилась с тем, что снижение корпоративного налога Дональдом Трампом в 2017 году улучшило конкурентоспособность бизнеса США, отметив, что Байден вряд ли станет увеличивать корпоративные налоги до уровней, которые были до того, как Трамп их снизил. При этом она считает, что крупные компании и богатые люди должны платить свою справедливую долю. Что значит справедливая доля? Этот вопрос, вероятно, остается открытым.Единственное, что можно с уверенностью сейчас сказать: общая политика и некоторый нестандартный подход Трампа будут искоренены новой администрацией президента США. К примеру, рынки не будут подвержены волатильности, связанной с твиттами.Слабость доллараГлавным событием торговой среды должна быть инаугурация Джо Байдена, однако рынки больше сосредоточены на его политике, чем на церемонии. Джанет Йеллен не выразила своего особого мнения по поводу дальнейшего направления доллара, который продолжил нисходящую тенденцию. Впрочем, в часы американской сессии он вновь начал подавать признаки жизни, набирая в цене по отношению к шести основным конкурентам.Хотя индекс доллара укрепляется в среду и укреплялся в последние недели на фоне роста доходности трежерис, инвесторы по-прежнему ставят на ослабление американской валюты.«Мы сохраняем медвежий настрой по доллару и ожидаем возобновления нисходящего тренда, когда реальная доходность в США достигнет максимума», – пишут валютные стратеги из CitiFX.Данные о позиционировании свидетельствуют о том, что рыночные игроки в основном шортят доллар. По их мнению, дефицит бюджета и текущего счета будет оказывать давление на доллар.Свой «медвежий» взгляд на гринбек подтвердили в UBS Global Wealth Management. Такие проциклические валюты, как евро и фунт, выиграют от восстановления мировой экономики, поддерживаемого массовой вакцинацией. При этом инвестбанки продолжат следить за политикой ФРС и ее ультра-мягкими ставками. Предстоящие выступления членов регулятора могут добавить волатильности рынкам.Что касается евро и завтрашнего заседания ЕЦБ, то смены курса монетарной политики здесь не ожидается. Однако руководство Центробанка вполне может «поиграть» на нервах покупателей евро. Сегодня главная пара Форекса снижается в ожидании пресс-конференции Кристин Лагард и на фоне признаков восстановления доллара.В прессе появляется все больше заголовков о продлении локдаунов, что грозит еврозоне двойной рецессией. К тому же страны евроблока отстают в темпах распространения вакцины от той же Великобритании. Это давит на евро и меняет расклад перед завтрашним заседанием.«Несмотря на то что заседание пройдет без особых событий с точки зрения политических заявлений, рынок может получить некий сигнал возможного смягчения монетарной политики в будущем. Вдобавок к этому президент Лагард может снова опустить евро, поэтому он и отстает сегодня», – пишут аналитики инвестбанков.Отметка 90,5 для среднесрочных и даже долгосрочных тенденций по индексу доллара имеет значение, но закрепление над ней пока не произошло. Прогресс в этом направлении в среду очевиден, но довольно хрупок. Рынок, скорее всего, закладывается в свежие драйверы, а это заседание ЕЦБ и пресс-конференция Лагард.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Джо Байден планирует отменить более 15 инициатив Дональда Трампа сразу после вступления в должность президента

Британский фунт укрепил свои позиции против доллара США после выхода достаточно обнадеживающих данных по инфляции в Великобритании, которая оказалась чуть лучше прогнозов экономистов.GBP. В сегодняшнем отчете управления национальной статистики ONS указано, что в декабре 2020 года годовой индекс потребительских цен Великобритании вырос на 0,6% после роста на 0,3% в ноябре. Данные превзошли прогнозы экономистов, которые ожидали рост на 0,5%. В месячном исчислении потребительские цены подскочили на 0,3% после сокращения на 0,1% в ноябре. Что касается базового показателя, то без учета энергоносителей и продуктов питания инфляция выросла на 1,4% с 1,1% в ноябре. В отчете также указано, что темпы снижения цен на продукты питания были самыми медленными с марта 2020 года. Данные по росту цен на жилье в Великобритании подтверждают сохранение спроса в условиях низких процентных ставок, которые Банк Англии планирует оставлять без изменений еще довольно длительное время. В отчете указано, что цены на жилье выросли на 7,6% в годовом исчислении в ноябре 2020 года после роста на 5,9% в октябре. К слову, это самый быстрый рост с июня 2016 года. Средняя цена на жилье составляет 250 000 фунтов стерлингов. Однако в одном только Лондоне средняя цена уже превысила 500 000 фунтов стерлингов.Как я отмечал выше, на этих новостях британский фунт вернулся к годовым максимумам и в четвертый раз подряд за этот месяц попытался прорываться выше. Однако и в этот раз сделать этого не удалось. Медведи оказали серьезный отпор, а быки прибегли к фиксации прибыли, опасаясь заявлений, сделанных Джо Байденом после его инаугурации. С технической точки зрения британский фунт имеет все шансы на продолжение роста, однако для этого придется преодолеть сопротивление у основания 37-ой фигуры. Чем дольше быки стучаться в него, тем сильней будет пробой и последующий рост торгового инструмента. При таком раскладе можно ожидать обновления максимумов в районе 1.3750 и 1.3810. Более дальней целью выступит область 1.3850. Говорить о снижении фунта можно будет после возврата медведями контроля над поддержкой 1.3660, что столкнет пару ниже в район 1.3610 и 1.3570.Но прежде чем рассчитывать на стремительный рост фунта, нужно учитывать тот факт, что государственная таможенная система Великобритании работает в режиме аврала в последние несколько недель, а Brexit угрожает вызвать новые сбои в связи с ростом грузовых перевозок. Как заявляют многие экспортеры, им довольно сложно получить транзитные документы, при помощи которых товары перемещаются из Великобритании в Европейский Союз. Напомню, что ЕС является крупнейшим торговым партнером Великобритании, на долю которого в 2019 году пришлось около 43% ее экспорта. До Brexit подавляющее большинство товаров не требовало декларирования и заполнения транзитных форм, что позволяло отправлять их в ЕС максимально быстро и с минимальными проблемами. Теперь фирмы сталкиваются с задержками на несколько дней при пересечении границы из-за неправильной или отсутствующей документации.EURUSD. Что касается европейской валюты, то давление на нее постепенно возрастает. Ожидается, что избранный президент Джо Байден начнет свою работу в Белом доме со сворачивания политических программ Дональда Трампа. Байден планирует принять около 15 административных решений, начиная с отмены инициативы Трампа по иммиграции и выходе США из Парижского соглашения и Всемирной организации здравоохранения и заканчивая приостановкой строительства стены на границе с Мексикой. Что касается фундаментальной статистики, которая вышла сегодня в первой половине дня по экономике еврозоны, то она не сильно помогла евро, так как совпала с прогнозами аналитиков. Согласно отчету, цены производителей Германии выросли в декабре 2020 года впервые за одиннадцать месяцев. В Destatis отметили, что индекс цен производителей вырос на 0,2% в декабре в годовом исчислении после резкого сокращения на 0,5% в ноябре. Экономисты прогнозировали падение индекса на 0,3%. Без учета энергоносителей, базовая инфляция выросла также на 0,3%, а сами цены на энергоносители упали на 0,1%. По сравнению с ноябрем рост составил сразу 0,8%.Что касается еврозоны, то инфляция продолжила находиться на отрицательном уровне пятый месяц подряд, сигнализируя о краткосрочных дефляционных настроениях. Согласно отчету ЕС Евростат, гармонизированный по стандартам ЕС индекс потребительских цен упал на 0,3%. За аналогичным снижение можно было наблюдать и в ноябре прошлого года. Базовая инфляция, которая не включает в себя цены на продукты питания и энергоносители, а также алкоголь и табак, в декабре 2020 осталась без изменений на уровне 0,2%, что полностью совпало с предварительной оценкой, опубликованной в начале января. Что касается технической картины EURUSD, то евро испытывает проблемы с ростом, так как желающих покупать на текущих уровнях, даже после такой крупной восходящей коррекции, явно поубавилось. Покупателям евро не удалось удержать торговый инструмент выше диапазона 1.2130 в первой половине дня, что усилило давление на пару. Рост продолжится лишь при условии закрытия торгового дня выше этого уровня, что откроет прямую дорогу в район максимумов 1.2180 и 1.2225. Если медведи сумеют сохранить EURUSD ниже уровня 1.2130, то риск крупного падения к минимумам месяца в область 1.2055 существенно возрастет. Там и рукой подать до обновления 1.1990 и 1.1920.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 20.01

EURUSDЕвро ждет новостей завтра: ЕЦБ и отчет по занятости.ЕЦБ, разумеется, не станет повышать ставки. Нет оснований менять сверх-мягкую политику: В Европе вторая волна пандемии коронавируса у максимальных значений, крупные страны (Германия, Италия, Франция) вынуждены ужесточать карантинные меры.Сегодня инаугурация Президента США - это тоже может сказаться.Уровни на вход - покупка от 1.2160.Продажа от 1.2050.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа отметилась ростом на фоне инаугурации нового американского лидера

На фондовых площадках Европы сегодня утром зафиксирована положительная динамика. Основные биржевые индикаторы демонстрируют рост, тогда как внимание участников рынка направлено на политические события на территории Соединенных Штатов Америки. Главным событием сегодняшнего дня является официальная инаугурация нового президента страны Джо Байдена.Участники рынка оживились в преддверии возможного принятия более масштабных финансовых стимулов для поддержки экономики Америки. Теперь на повестке дня более детальный разбор пакета стимулов, предложенных новым американским лидером на прошлой неделе. Напомним, что общий объем предполагаемого вливания должен составить 1,9 трлн долларов и включить в себя как прямые выплаты гражданам, так и помощь отдельным штатам страны и многое другое. Особенно интересен тот факт, что будет продлена программа доплат к пособиям по безработице, а сами надбавки увеличены, поскольку это признано эффективной мерой, способной нивелировать кризис в секторе занятости населения, вызванный пандемией коронавирусной инфекции.Первые звоночки по поводу того, что у расширенной программы стимулирования есть все шансы на официальную ратификацию, появились буквально вчера. В частности, Джанет Йеллен, выдвинутая Байденом на пост следующего министра финансов страны, выступила с активным призывом к тому, чтобы развернуть широкомасштабные действия по поддержке экономики государства и ускорению выхода из кризиса. Йеллен пояснила, что власти не собираются сделать курс национальной валюты более слабым в целях получения дополнительных конкурентных преимуществ на международных рынках. Все попытки искусственного манипулирования долларом будут пресекаться на корню.Межу тем внутренние статистические данные по изменению в экономике европейских государств нельзя считать позитивными. В частности, сегодня в прессу поступила статистика по уровню инфляции на территории Великобритании, из которой стало понятно, что показатель продемонстрировал ускорение. Уровень потребительских цен в государстве за последний месяц 2020 года оказался выше на 0,6% по сравнению с аналогичным показателем, зафиксированным годом ранее. Стоит учесть тот факт, что в ноябре 2020 года, то есть месяцем ранее, был отмечен рост уровня цен на 0,3%. По предварительному прогнозу экспертов, в декабре также должен был быть подъем в среднем на 0,5%, однако в реальности все оказалось совсем по-другому.Уровень дефляции в странах ЕС в конце прошлого года сохранил свое прежнее значение, которое консолидируется в районе 0,3%. При этом в данном случае мнение аналитиков оказалось справедливым, поскольку они заранее предупреждали о том, что изменений показателя ждать не стоит.Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 сегодня утром стал на 0,55% больше, что отправило его на новую отметку в 410,17 пункта. Индекс Великобритании FTSE 100 увеличился на 0,27%. Индекс Германии DAX подскочил на 0,61%. Индекс Франции CAC 40 нарастил 062%. Индекс Италии FTSE MIB поднялся на 0,77% и сегодня стал лидером роста в регионе. Индекс Испании IBEX 35 оказался в плюсе на 0,12%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 января (разбор утренних сделок). Покупатели фунта продолжают рисовать отличные сигналы

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3658 и рекомендовал от него открывать позиции при соблюдении ряда условий. Давайте посмотрим на 5-минутный графи и разберем сигналы, которые были образованы. Прорыв и закрепление выше 1.3658, с последующим тестом этого уровня сверху вниз привел к образованию отличного сигнала по входу в рынок. В результате этого входа удалось забрать около 40 пунктов прибыли, так как цель в районе годового максимума 1.3701 была очень быстро достигнута. Росту фунта содействовали хорошие фундаментальные показатели по инфляции. После формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3701 образован сигнал на продажу евро, который действует и на момент написания статьи. На такую вероятность я также обращал внимание в утреннем прогнозе. Область ложного пробоя я обозначил на графике.Покупатели фунта пока сосредоточены на остановке нисходящей коррекции, которая сейчас наблюдается от уровня 1.3701. Однако рассчитывать на длинные позиции рекомендую только после снижения и возврата GBP/USD в район утренней поддержки 1.3658. Формирование там ложного пробоя станет очередным сигналом на покупку фунта. Не менее важной задачей остается и прорыв годовых максимумов в районе 1.3701, чего не удалось сделать и с четвертой по счету попытки в этом месяце. Лишь закрепление выше 1.3701 откроет прямую дорогу на уровни 1.3750 и 1.3803, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активности быков в районе поддержки 1.3658, можно смело покупать фунт в районе 1.3611, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сумели проявить себя в районе годового максимума, но ситуация довольно шаткая. Если быки сумеют добиться пробоя этого диапазона, с короткими позициями лучше не торопиться. В таком случае ближайшая остановка восходящего тренда произойдет в районе максимума 1.3750 либо еще выше, в области 1.3803, откуда можно продавать фунт с целью небольшой нисходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей медведей будет возврат контроля над поддержкой 1.3658. Лишь закрепление ниже этого уровня с обратным его тестом снизу вверх образует сигнал на открытие коротких позиций с целью возврата к минимуму 1.3611, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 12 января зафиксирован рост длинных и коротких позиций, однако первых оказалось больше, что привело к увеличению дельты. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 526 до уровня 47 935. В это же время короткие некоммерческие увеличились с уровня 31 861 до уровня 34 993. Видно, что продавцов оказалось намного меньше, чем новых покупателей. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 12 942 против 3 665 неделей ранее. Все это говорит о том, что трейдеры продолжают ставить на укрепление фунта даже в условиях нового штамма Covid-19, от которого пока нет вакцины. Ограничивают спрос на фунт карантинные меры в Великобритании, которые рано или поздно будут отменены, после стабилизации ситуации с заражениями. Недавний отказ Банка Англии от введения отрицательных процентных ставок и снижение фунта в начале этого года – все это вернуло в рынок очень многих крупных среднесрочных покупателей, рассчитывающих на продолжение бычьего рынка весной этого года. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейшее восходящее движение фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3611. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть на волне позитива, однако проблемы постепенно накапливаются

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром снова увеличивается. Более того, цена черного золота обеих марок продолжает консолидироваться вблизи своих максимальных за последние месяцы значений. При этом стоит отметить, что по-прежнему много моментов остаются нерешенными, а это значит, что потенциал для сокращения позиций все же есть. Особенно важно обратить внимание на последний отчет Международного энергетического агентства, где будут представлены все возможные трудности, с которыми придется столкнуться рынку сырья на протяжении нового 2021 года.Уже сейчас известно, что МЭА изменило свой прогноз по уровню спроса на черное золото в новом году в негативную сторону. По последним данным, стоит ждать сокращения спроса на нефтяное сырье примерно на 280 тыс. баррелей в сутки, что опустит ранее представленный показатель до отметки в 5,5 млн баррелей в сутки. Главный вывод, который сделали в агентстве, заключается в том, что восстановление спроса на сырье будет идти более медленными темпами, чем предполагалось ранее, а значит, он вернется на прежний уровень еще позже. Причиной таких выводов стали нарастающие локдауны в целом ряде государств на территории Европы и других регионов. Сложная эпидемиологическая ситуация в мире не дает возможности начать процесс восстановления рынка нефтяного сырья в том объеме, на который аналитики рассчитывали ранее. Особенно серьезно от введения более жестких карантинных ограничительных мер страдают цены на топливо, которые оказываются под сильнейшим давлением. Его продажи снова сокращаются, что становится свидетельством отката. Таким образом, прогноз по развитию рынка нефтепродуктов на текущий год подвергся тщательному пересмотру и коррекции. Более того, по новым данным, спрос на черное золото в первом квартале текущего года упадет на 0,6 млн баррелей в сутки, а в целом за год снижение может составить 0,3 млн баррелей в сутки.Первая половина наступившего года в любом случае будет для рынка углеводородов тяжелой, поскольку рост заражения коронавирусной инфекцией в мире продолжается стремительными темпами. Надежды на то, что массовая вакцинация способна изменить положение дел, тает на глазах. Особенно серьезно обстановка накалилась на территории Соединенных Штатов Америки и в Европе. Вызывает опасения и рост новых случаев заболевания на территории Китая, которому до этого момента удавалось избежать очередной волны пандемии. Власти страны уже начали выступать с призывами, чтобы граждане государства отменили свои поездки и контакты по случаю празднования Нового года по лунному календарю.Несмотря на все трудности и проблемы, Международное энергетическое агентство не стало понижать общую оценку уменьшения уровня спроса на нефтяное сырье в 2021 году. Показатель по-прежнему остается в районе 8,8 млн баррелей в сутки.Более того, многие эксперты указывают на тот факт, что наметившееся ослабление национальной валюты США может неплохо поддержать уровень нефтяных цен и цен во всех секторах сырьевого рынка. Позитивно расцениваются и новости о возможном внедрении расширенной программы финансовых стимулов в США. Однако по последней пока еще сохраняется много вопросов.Между тем власти Соединенных Штатов Америки уже начали выступать с активными призывами к тому, чтобы ускорить поддержку экономики страны и избежать еще большего краха на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Законодатели пытаются сделать все, чтобы прекратить уже порядком затянувшийся экономический спад.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в марте на торговой площадке в Лондоне сегодня утром стала на 0,63%, или 0,35 доллара, выше предыдущей, что позволило ей перейти на новый уровень в 56,25 доллара за баррель. Торги вторника также завершились в зеленой зоне: увеличение по итогам дня составило 2,1%, или 1,15 доллара, а стоимость оказалась в районе 55,9 доллара за баррель.Цена фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в марте на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня тоже демонстрирует подъем (на 0,59%, или 0,31 доллара). Ее текущий уровень составил 53,29 доллара за баррель. Вчерашняя торговая сессия завершилась ростом на 1,1%, или 0,56 доллара, а итоговая стоимость оказалась на отметке в 52,98 доллара за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 января (разбор утренних сделок). Слабая инфляция в еврозоне помогла медведям вернуть

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2130 и рекомендовал действовать, опираясь именно на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Четко видно, как после снижения евро в район поддержки 1.2130, особого энтузиазма покупатели не проявили, что привело к пробою этого диапазона. Данные по инфляции в еврозоне подтвердили сложность ситуации и вероятность усиления дефляционного давления, что позволило продавцам сохранить контроль над уровнем 1.2130. Его тест с обратной стороны образовал отличную точку входа в короткие позиции, которые нацелены на минимум 1.2089. От уровня 1.2130 пара уже прошла вниз 15 пунктов. Теперь покупатели евро сконцентрируют все внимание на уровне 1.2089, куда сейчас и стремится пара. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций с целью разворота нисходящей коррекции и возобновления роста пары. От уровня 1.2089 зависит отчего многое, так как именно там быки попытаются выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. В случае отсутствия активности в районе 1.2089, у покупателей начнутся очень серьезные проблемы, так как повторный возврат пары к поддержке 1.2055 приведет лишь к небольшой восходящей коррекции в 20-25 пунктов. Очередное обновление 1.2055 укажет на возобновление медвежьего рынка по евро. Не менее важной задачей покупателей EUR/USD будет возврат контроля над уровнем 1.2130, который они упустили сегодня в первой половине дня. Лишь закрепление выше и его тест сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций с целью возврата к максимуму 1.2174, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет уровень 1.2220, но, возможно, доступ к нему откроется только после первых заявлений Джо Байдена на посту президента США.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро будут сосредоточены на сохранении контроля над уровнем 1.2130, от которого сегодня в первой половине дня был образован сигнал по входу в рынок. Пробой средних скользящих, где сейчас запуталась пара, наверняка приведет к более крупной нисходящей коррекции в район поддержки 1.2089, за которую начнется активное противостояние. Если медведи окажутся сильней, то прорыв и закрепление ниже этого уровня, по аналогии с продажей, которую я разобрал чуть выше, образует дополнительную точку входа в короткие позиции, что быстро свалит евро к минимуму месяца 1.2055, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона откроет прямую дорогу на минимумы 1.2026 и 1.1986, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии возврата быками контроля над сопротивлением 1.2130, лучше с продажами не торопиться. Рекомендую дождаться обновления области 1.2174 и открывать оттуда короткие позиции при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок модно только от максимума 1.2220 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 12 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд, особенно после такого крупного снижения евро в начале этого года, что позволяет войти в рынок новым крупным игрокам. В Европе продолжается вакцинация от первого штамма коронавируса, что приводит к появлению на рынке новых покупателей евро. Вероятное утверждение очередного плана помощи американской экономике на сумму в 1.9 трлн долларов США наверняка еще больше размоет позиции доллара США. Сдерживающим фактором роста евро является риск продления карантинных мер в феврале этого года как в Германии, так и в ряде других европейских стран. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 224 832 до уровня 228 757, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 81 841 до уровня 72 867. Из-за резкого падения коротких позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до 155 890 с уровня 143 902 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2110 усилит давление на евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рублю не нужны истерики

Российский рубль довольно спокойно отреагировал на рост доходности казначейских облигаций и связанное с ним укрепление доллара США, а как только «американец» начал проявлять признаки слабости, попытался перейти в контратаку. Увы, но одних призывов кандидата на пост главы Минфина Джанет Йеллен к Конгрессу о необходимости играть по-крупному и предоставить экономике дополнительный фискальный стимул на $1,9 млрд оказалось недостаточно. Индекс USD стабилизировался в ожидании инаугурации Джо Байдена, что заставило «медведей» по USDRUB на время прекратить атаки.События начала января позволили провести аналогии с 2013, когда Бен Бернанке заявлением о сворачивании QE всполошил финансовые рынки. Конус-истерика дорого стоила активам развивающихся стран, и многие посчитали, что события более чем 7-летней давности способны повториться. На самом деле вряд ли масштабы катастрофы будут настолько серьезными. Тогда наряду с взлетом доходности казначейских облигаций проблемы рублю и другим валютам EM создавал доллар США, индекс которого с весны 2014 по весну 2015 укрепился на 25%. До этого развивающиеся рынки привыкли жить в условиях перманентной слабости «американца», что позволяло им наращивать номинированные в долларах долги. Нынче совсем другая ситуация. С 2014 по 2020 индекс USD неизменно рос, а задолженность правительств и компаний EM, выраженная в американской валюте, увеличилась в январе-сентябре 2020 на $77,25 млрд в среднем за квартал. Это ненамного больше, чем $67,96 млрд, которые выдавались за этот же период в 2017-2019. Да, индекс валют развивающихся стран в октябре-декабре на фоне роста глобального аппетита к риску и распродаж активов-убежищ, включая доллар США, продемонстрировал лучшую квартальную динамику за 10-летие, однако вряд ли можно говорить о его перепроданности. Индексы USD и валют развивающихся странНе думаю, что «медведям» по USDRUB стоит бояться повторения истории с конус-истерикой 2013. Мало того что текущие условия отличаются от тех, что были более 7 лет назад, так еще и Джером Пауэлл и его коллеги не спешат с реализацией идеи сворачивания QE. Вероятнее всего, самыми большими рисками для рубля и других валют развивающихся стран станут медленная вакцинация, а также потенциальная эскалация торгового конфликта США и Китая. В своем выступлении перед Конгрессом Джанет Йеллен метала громы и молнии в адрес Поднебесной, что позволяет предположить, что политика новой американской администрации в отношении этой страны вряд ли станет существенно мягче, чем при Дональде Трампе. А ведь Китай является локомотивом мировой экономики, и его проблемы – это проблемы всех рискованных активов. Что касается вакцин, то хотелось бы видеть более быструю прививочную компанию в Европе, которая позволить поверить в бурный рост экономики еврозоны во втором квартале. Технически консолидация USDRUB в диапазоне 73-74,8 затягивается, что позволяет говорить о возможности формирования коротких позиций на прорыве поддержки на 73 либо об открытии лонгов в случае успешного штурма сопротивлений на 74,4 и 74,8. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - на повышение, на пробой 1863.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В надежде на спасение: фондовые рынки США растут в ожидании нового пакета стимулов

На закрытии торгов во вторник американские фондовые индексы отчитались ростом после выступления экс-председателя ФРС Джанет Йеллен в сенатском комитете. В рамках своего заявления она выразила поддержку повышению расходов на антикризисные меры.Вслед за этим индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,4% – до 30930,52 пункта, S&P 500 подрос на 0,8% – до 3798,91 пункта, а Nasdaq Composite подскочил на 1,5% – до 13197,18 пункта.Во время своего выступления в финансовом комитете Сената Джанет Йеллен высказалась в поддержку масштабных мер налогово-бюджетного стимулирования американской экономики. Также Йеллен выразила обеспокоенность тем, что Штаты могут получить более масштабную и затяжную рецессию, если Конгресс не одобрит дополнительную поддержку, и призвала законодателей к решительным действиям. Финансовый комитет Сената должен утвердить кандидатуру Джанет Йеллен на пост министра финансов Соединенных Штатов Америки.Напомним, в прошлый четверг Джо Байден представил новый пакет мер господдержки с бюджетом объемом в $1,9 трлн. Он предусматривает прямые выплаты большинству домохозяйств, надбавки к пособиям по безработице, а также дополнительные средства на вакцинацию населения. Инаугурация Байдена назначена на среду, его первой важной задачей на посту президента станет согласование программы господдержки с Конгрессом. Однако новый пакет мер может встретить сопротивление представителей Республиканской партии, обеспокоенных ростом дефицита бюджета.Кроме этого, в Соединенных Штатах активно продолжается сезон корпоративной отчетности. Перед началом торговой сессии вторника свои финансовые отчеты опубликовали банки Goldman Sachs и Bank of America.Так, акции второго по величине активов банка США Bank of America, сообщившего о снижении квартальной прибыли на 22%, уменьшились на 0,7%. Цена бумаг Goldman Sachs просела на 2,3%, несмотря на показатели отчетности, значительно превысившие прогнозы.Судя по квартальным итогам ведущих банков, экономика взяла уверенный курс на стабилизацию, а худшие сценарии не подтвердились. В течение нескольких прошедших месяцев рост рынков инициировал повышение дохода инвестиционных банков, в частности Goldman Sachs.Текущую неделю фондовые рынки также начали с оптимистичной динамики. Надежды, связанные с распространением вакцин от коронавируса, уверенно перевесили опасения насчет неконтролируемого роста числа заболеваний. Тем временем в Америке по-прежнему сохраняется высокий уровень заражений COVID-19. Так, в понедельник в стране было зарегистрировано более 140 тыс. новых заболеваний, более 1,4 тыс. заболевших скончались.В Соединенных Штатах подскочили бумаги ведущих технологических компаний, демонстрировавшие серьезное падение на ушедшей неделе. Акции Facebook подросли на 3,9%, Тwitter – на 1,7%, General Motors – на 9,7%.Кроме этого, выросли в цене и акции компаний, которые в перспективе могут выиграть от принятия новых стимулов и масштабной вакцинации. Бумаги Boeing Co прибавили в стоимости 3,1%, а American Airlines Group Inc. – 1,3%.Котировки акций американской нефтесервисной компании Halliburton Co снизились на 0,9%, несмотря на скорректированную прибыль и выручку в четвертом квартале выше прогнозируемой аналитиками. Рыночная стоимость FedEx Corp просела на 1,2%. Компания заявила о сокращении более 5,5 тыс. рабочих мест в Европе на фоне завершения интеграции TNT Express. Котировки Norwegian Cruise Line Holdings потеряли 0,4% после сообщения компании о том, что она продлевает приостановку круизов до 30 апреля текущего года.Бумаги разработчика лазерных технологий Coherent выросли на 30% на фоне новостей о продаже компанией своего бизнеса производителю компьютерных комплектующих Lumentum. Тем временем акции Lumentum просели на 11%. Акции компании Stellantis, успешно дебютировавшие во вторник на фондовых рынках Милана и Парижа, выросли на 2,6%.Панъевропейский Stoxx Europe 600 потерял 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США просела до 1,092% с 1,097% пятницы. Что же касается азиатских фондовых рынков, то они преимущественно росли. Гонконгский Hang Seng набрал 2,7%, японский Nikkei 225 – 1,4%, а китайский Shanghai Composite снизился на 0,8%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 января. Британская инфляция поддержала спрос на фунт стерлингов

Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой полностью укомплектованный вид. Но вот внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов, как и вся волна 5. Тем не менее восходящий участок тренда уже давно близится к своему завершению. Спрос на британца остается достаточно высоким. Удачная попытка прорыва предыдущего максимума (около 37 фигуры) приведет к новому усложнению восходящего участка тренда.На младшем графике волновая разметка понесла определенные изменения и может потребовать внесения коррективов еще раз. На текущий момент вполне возможен вариант с возобновлением повышения котировок инструмента в рамках волны 5 в 5 в 5. В то же время волновая разметка волны 5 в 5 выглядит не вполне убедительно. Удачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к новым покупкам британца, а весь восходящий участок тренда будет усложнен. В последние дни спрос на британца опять вырос, хотя важных новостей и отчетов из Великобритании в этот период времени не поступало. Лишь сегодня утром вышел отчет по инфляции, который показал ускорение показателя до 0,6% г/г. В прошлом месяце индекс потребительских цен составлял 0,3% г/г. Таким образом, столь серьезное ускорение инфляции было воспринято рынками на «ура». На текущий момент котировки инструмента уже вернулись к 37 фигуре. Ранее уже было выполнено три неудачных попытки прорыва этой фигуры. Все пока идет к тому, что четвертая попытка будет успешной. А если не четвертая, так пятая. Рынки не смогли в течение последних недель даже построить трех волновую коррекционную структуру. Их настроение остается повышательным. Ну а все факторы, которые могли бы понизить спрос на британца, сейчас в расчет рынками не принимаются. Сегодня состоится еще выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли. В первый раз (в начале года), губернатор не был чрезвычайно оптимистичен, тем не менее и тогда рынки ответили на его выступление новыми покупками инструмента. Если сегодня Бейли опять затронет тему отрицательных ставок и выразит свое скептическое отношение к ним, то фунт стерлингов может вырасти еще сильнее.Все остальные новости из Великобритании не имеют никакого веса сейчас для рынков. Ни третий «локдаун», ни рост числа заболеваний в последний месяц, ни угроза падения экономики (о которой также говорил Эндрю Бейли), ничего не может остановить повышение фунта стерлингов. Новости из Америки, касающиеся ухода с поста президента Дональда Трампа и инаугурации Джо Байдена, сейчас тоже особого влияния не оказывают. По крайней мере, сложно провести параллель между этими событиями и новым падением доллара. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар может в любой момент возобновить построение повышательного участка тренда. Таким образом, в настоящее время я рекомендую покупать инструмент Фунт/Доллар в случае удачной попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи с целями, расположенными около 40 фигуры, в рамках предполагаемой 5 в 5 в 5 волны восходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва этого уровня может привести к новому отходу котировок от достигнутых максимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Россия: Резкое снижение Covid в Москве. Рубль

Рубль: Хорошие цены для покупки долларов за рубли.Ковид в России: Второй день сильного снижения заболеваний в Москве - сутки назад 3100 случаев, за вчера - 2400. Это меньше, чем в Петербурге, даже с учетом того, что население Москвы примерно в 2 раза больше.В чем причина - точно сказать нельзя. Возможно, сильные морозы (ниже минус 20 по Цельсию) в Москве сократили число людей на улицах резко. А возможно, несколько сказалась вакцинация - которая в Москве идет намного активнее, чем в других регионах, включая Петербург.В Петербурге 3400 случаев.Наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс