Не продавайте золото перед этим уровнем!

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, за последние несколько дней золото замедлило динамику своего падения и находится в консолидации между 1688 и 1723.Продавцы в этой ситуации находятся в ловушке уровня 1723 - там стоят стопы продавцов за 4 дня:В этой ситуации можно действовать следующим образом:1. Не продавать со стопом за этот уровень.2. Покупать с отката на 61,8-50% по Фибо, как показано на скрине выше.Риски ограничить 22,6 по Фибо, профит зафиксировать на пробое 1723.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ основных валютных пар на 10 марта

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1864, уровень 1.1991 ключевая поддержка внутри дня. По паре Фунт/Доллар основного развития нисходящей тенденции от 24 февраля ожидаем после пробоя 1.3767, уровень 1.3937 ключевая поддержка. По паре Доллар/Франк развития затяжной коррекции ожидаем после пробоя 0.9239. По паре Доллар/Иена цена находится возле предельных значений для верха, в связи с чем ожидаем уход в коррекцию, уровень 107.39 ключевая поддержка для верха. По паре Евро/Иена следим за локальной восходящей структурой от 2 марта, уровень 129.63 ключевое сопротивление, уровень 128.70 ключевая поддержка. По паре Фунт/Иена развития восходящей структуры от 26 февраля ожидаем после пробоя 151.47, уровень 149.86 ключевая поддержка.Прогноз на 10 марта:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2066, 1.1991, 1.1948, 1.1893, 1.1807, 1.1769, 1.1686 и 1.1648. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 25 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.1893 – 1.1864, в данном случае цель – 1.1807, в коридоре 1.1807 – 1.1769 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 1.1768 приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 1.1686. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1648, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1948 – 1.1991, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.2066, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящая структура от 25 февраляТорговые рекомендации:Buy: 1.1948 Take profit: 1.1990Buy: 1.1993 Take profit: 1.2064Sell: 1.1863 Take profit: 1.1808Sell: 1.1805 Take profit: 1.1770По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4085, 1.4042, 1.3987, 1.3937, 1.3839, 1.3767, 1.3689, 1.3640 и 1.3545. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 24 февраля, на текущий момент цена находится в коррекции. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидацию ожидаем в диапазоне 1.3839 – 1.3767. Пробой уровня 1.3766 приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель 1.3689, в коридоре 1.3689 – 1.3640 консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3545, по достижении которого а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.3937 – 1.3987, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4042, диапазон 1.4042 – 1.4085 является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящая структура от 24 февраля, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 1.3938 Take profit: 1.3985Buy: 1.3988 Take profit: 1.4042Sell: 1.3839 Take profit: 1.3768Sell: 1.3765 Take profit: 1.3690По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н4 являются: 0.9416, 0.9379, 0.9302, 0.9267, 0.9239 и 0.9186. Здесь цена формирует потенциал для развития корректировочного нисходящего движения. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9302 – 0.9267, пробой шумового диапазона 0.9267 – 0.9239 приведет к движению до потенциальной цели – 0.9186, до этого уровня ожидаем оформления выраженных начальных условий. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9379 – 0.9416, отсюда ожидаем разворот книзу. Основная тенденция – восходящий структура от 16 февраля, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 0.9379 Take profit: 0.9414Buy: Take profit: 0Sell: 0.9302 Take profit: 0.9267Sell: 0.9237 Take profit: 0.9188По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.97, 109.40, 108.56, 108.04 и 107.39. Здесь мы следим за восходящей структурой от 23 февраля. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 109.40 – 109.97, отсюда ожидаем откат в корректировочное движение. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 108.56 – 108.04, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 107.39, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: восходящая структура от 23 февраля, ожидаем уход в коррекциюТорговые рекомендации:Buy: 109.40 Take profit: 109.95Buy: Take profit: Sell: 108.54 Take profit: 108.06Sell: 108.02 Take profit: 107.40По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2926, 1.2891, 1.2834, 1.2753, 1.2715, 1.2601, 1.2556 и 1.2466. Здесь цена формирует потенциал для восходящего цикла от 25 февраля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.2715 – 1.2753, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 1.2834, пробой которого, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.2926, в коридоре 1.2891 – 1.2926 консолидация цены. Консолидированное движение ожидаем в коридоре 1.2601 – 1.2556, последний является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая потенциальная цель – 1.2466. Основная тенденция – формированием восходящей структуры от 25 февраляТорговые рекомендации:Buy: 1.2715 Take profit: 1.2750Buy: 1.2753 Take profit: 1.2834Sell: 1.2643 Take profit: 1.2603Sell: 1.2598 Take profit: 1.2556По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7884, 0.7814, 0.7741, 0.7703, 0.7646, 0.7576, 0.7498, 0.7450 и 0.7352. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 25 февраля. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 0.7646 – 0.7576, пробой последнего значения приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 0.7498, в коридоре 0.7498 – 0.7450 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7352, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.7703 – 0.7741, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7814, этот уровень является ключевой поддержкой для низа, его проход ценой приведет к формированию выраженных начальных условий для восходящего цикла, в данном случае потенциальная цель – 0.7884. Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 25 февраля, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 0.7703 Take profit: 0.7740Buy: 0.7743 Take profit: 0.7814Sell: 0.7645 Take profit: 0.7577Sell: 0.7574 Take profit: 0.7500По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 130.52, 130.00, 129.63, 128.70, 128.26 и 127.23. Здесь мы следим за локальной восходящей структурой от 2 марта. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 129.63 – 130.00, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 130.52, от этого уровня ожидаем откат книзу. Консолидированное движение ожидаем в коридоре 128.70 – 128.26, отсюда ожидаем ключевой разворот кверху, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 127.23. Основная тенденция – локальная восходящая структуры от 2 мартаТорговые рекомендации:Buy: 129.63 Take profit: 130.00Buy: 130.02 Take profit: 130.52Sell: 128.68 Take profit: 128.27Sell: 128.24 Take profit: 127.53По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 154.15, 153.25, 152.70, 151.47, 150.59, 149.86 и 148.86. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 26 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 151.47, в данном случае цель – 152.70, в коридоре 152.70 – 153.25 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 154.15, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 150.59 – 149.86, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 148.86, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 26 февраляТорговые рекомендации:Buy: 151.50 Take profit: 152.70Buy: 153.27 Take profit: 154.15Sell: 150.59 Take profit: 149.88Sell: 149.84 Take profit: 148.87Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитики от Алексея Алмазова.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 10 марта – рекомендации технического анализа

EUR/USDСила притяжения заключительного уровня поддержки недельного золотого креста Ишимоку (1,1886), а также влияние близко расположенных уровней дневной цели на пробой облака, сумели спровоцировать торможение и зарождение восходящей коррекции. В случае выхода из зоны коррекции и при продолжении снижения основные целевые ориентиры сохраняют сегодня своё значение и расположение на 1,1821 – 1,1762 (цель на пробой дневного облака + месячный краткосрочный тренд). Подтверждение и развитие восходящей коррекции способно вернуть пару к пройденным накануне уровням 1,1975 (недельный Киджун + сюда же в ближайшее время спустится дневной Тенкан) и 1,2039-64 (уровни дневного и недельного креста). На младших таймах коррекция ведёт борьбу за центральный Пивот-уровень (1,1884). Следующим значимым повышательным ориентиром является недельная долгосрочная тенденция (1,1947). Пробой и закрепление выше 1,1947 изменят баланс сил на младших таймах, но далее почти сразу перед быками встанут сопротивления старших временных интервалов 1,1975 – 1,2039-64. Если игроки на понижение в ближайшее время завершат коррекцию и продолжат снижение, то к ориентирам старших таймов добавятся ориентиры младших 1,1804 и 1,1772 (классические Пивот-уровни S2 и S3). ***GBP/USDВ настоящий момент фунт исполняет ретест уровней, ниже которых накануне удалось закрыться. Скопление сопротивлений сегодня можно отметить в районе 1,3904 (дневной Тенкан + Киджун + недельный уровень), выше расположено сопротивление 1,3982 (дневной Фибо Киджун). Уровни 1,3823-45 (недельный Тенкан + дневной Фибо Киджун) выступают в сложившейся ситуации в роли поддержек, при этом минимумом текущей коррекции является 1,3777. Ключевые уровни младших таймов сейчас объединились в промежутке 1,3870-82 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). При надёжном закреплении выше, а также при взятии усиливающего эти уровни сопротивления 1,3904, игроки на повышение будут иметь преимущество, которое, возможно, захотят использовать для реализации дальнейших планов по восстановлению своих позиций и настроений на рынке. Классические Пивот-уровни внутри дня сегодня формируют повышательные ориентиры на 1,3939 – 1,3993 – 1,4062. Неудача быков, завершение коррекции при обновлении действующего минимального экстремума (1,3777) вернёт актуальность поддержкам классических Пивот-уровней 1,3747 (S2) и 1,3693 (S3). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY, GOLD на 10 марта

EUR/USDАнализ: В доминирующей бычьей волне на рынке общеевропейской валюты с начала текущего года формируется коррекция. В структуре нисходящей волны прослеживается чёткий зигзаг А-В-С. Предварительный анализ указывает вероятной зоной завершения район 117-й ценовой фигуры. Прогноз:Наиболее реальным сценарием движения сегодня будет перемещение цены между ближайшими встречными зонами. В первой половине дня более вероятен подъем цены. К концу суток можно ждать завершение роста - разворот и возобновления нисходящего курса.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1930/1.1960Поддержка:- 1.1850/1.1820Рекомендации:Сегодня на рынке евро покупки возможны только на ближайших сессиях дробным лотом. По достижении ценой зоны сопротивления и формировании сигналов разворота рекомендуется сменить вектор торговли.AUD/USD Анализ: На рынке австралийского доллара доминирует восходящий тренд. Структура движения имеет выраженный импульсный характер. Цена достигла нижней границы сильной разворотной зоны. С 25 февраля формируется встречное движение, которое может стать как коррекцией, так и началом новой медвежьей. Прогноз:На протяжении текущих суток ожидается общий боковой курс движения пары. Границы ожидаемого коридора хода обозначают расчетные зоны встречного направления. На ближайшей сессии после попытки давления на поддержку вероятен разворот и ценовой подъём.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.7730/0.7760Поддержка:- 0.7650/0.7620Рекомендации:Торговля на рынке австралийского доллара сегодня может быть рискованной. Возможны сделки в рамках отдельных сессий сниженным лотом, согласно ожидаемой последовательности.GBP/JPY Анализ: После восходящего спурта в 25 ценовых фигур котировки кросса фунт/йена достигли границ сильной разворотной зоны. В структуре волны прослеживается незавершенность, поэтому смены курса пары в ближайшие дни не предвидится. Прогноз:Сегодня наиболее вероятен «боковик» между ближайшими встречными зонами. После попытки давления на зону поддержки можно ждать разворота и повторной попытки ценового роста.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 151.20/151.50Поддержка:- 150.30/150.00Рекомендации:Торговля на рынке кросса сегодня возможна только мелким лотом в рамках отдельных сессий. Сделки следует завершать при первых сигналах разворота.GOLD Анализ: С августа прошлого года котировки золота движутся вниз. Волна имеет коррекционный характер, с большим количеством флетовых участков. Очередная скрытая коррекция развивается с конца февраля. Ее структура близка к завершению.Прогноз:Сегодня в первой половине дня ожидается преимущественно восходящий курс движения цены. К концу суток высока вероятность разворота и последующего снижения к текущим значением.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1740.0/1745.0Поддержка:- 1705.0/1700.0Рекомендации:Покупки золота довольно рискованны и могут применяться только интрадей, дробным лотом. Основное внимание следует сосредоточить на поиске сигналов продаже на конце текущего подъема.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD 10.03. Изменение картины: возможен разворот наверх

EURUSDВозможен разворот наверх.Вчера рынок США резко вырос - по индексам S&P500 NASDAQ +1.5 - +2.5%.Инвесторы оправились от шока роста доходностей - и готовы гнать рынок на новые максимумы.Евро также может повернуть наверх: дело в том, что глобально текущее снижение имеет коррекционный характер.Мы пока держим продажи от 1.1990, но!Стоп и переворот наверх в точке 1.1917.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 марта 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду рынок от уровня 1.3887 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.4015 (дневная свеча от 04.03.2021 года). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.4217 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3887 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.4015 (дневная свеча от 04.03.2021 года). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.4217 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.3887 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.3815 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня работа вверх с целью 1.3944 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. ОПЕК+ манипулирует рынком нефти

  Сегодняшний выпуск начну с рынка черного золота. Цена на американскую нефть эталонного сорта WTI достигла психологической отметки в 70 долларов за баррель, обновив максимальное значение с...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD. 10 марта. Отчет COT. ВВП вчера, инфляция - сегодня. Сумеют ли важные отчеты изменить настроение трейдеров?

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 9 марта выполнила разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост. В ходе этого роста котировок пары выполнили закрытие над уровнем Фибо 127,2% - 1,1873, что повышает вероятность продолжения роста в направлении верхней границы нисходящего трендового коридора, которая сохраняет настроение трейдеров «медвежьим». Однако закрепление курса пары под уровнем 127,2% вновь сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1772. В это же время трейдеры начинают потихоньку отходить от темы роста доходности 10-летних трежерис в США. Вчера этот показатель немного снизился, хотя в целом он остается внутри сильного восходящего тренда. Похоже, что если в ближайшие дни доходность продолжит расти, то и американская валюта продолжит свой рост. Несмотря на то что еще пару месяцев назад никто из трейдеров даже не обращал внимания на такой показатель, как доходность государственных ценных бумаг, сейчас это фактор номер один, который влияет на движение пары. А вот экономические отчеты, наоборот, пользуются не слишком высоким спросом. Вчера в Евросоюзе вышел важный отчет по ВВП за четвертый квартал, который немного улучшился по сравнению с предыдущим значением и составил -4,9% г/г. Таким образом, в некотором роде повышение котировок евровалюты было обосновано этим отчетом. К сожалению, по времени укрепление евро и отчет по ВВП не совпали, поэтому, вероятно, дело было вчера все-таки в изменении доходности трежерис. Следовательно, и сегодня многое может зависеть от этого показателя, а отнюдь не от показателя инфляции в Америке за февраль. Трейдеры ожидают, что индекс потребительских цен продолжит разгоняться, как того ждут в Конгрессе и ФРС. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары в целом продолжают процесс падения в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1729. Отбой курса пары от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост. Однако более приоритетное значение сейчас имеет часовой график. Сегодня назревает бычья дивергенция у индикатора CCI. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление под восходящим трендовым коридором, таким образом, процесс падения продолжается в направлении коррекционного уровня 261,8% - 1,1822. Закрытие курса пары под этим уровнем повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 1,1566.EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 9 марта календарь экономических событий США был полностью пустым. Однако и отчет по изменению ВВП в Еврозоне не оказал большого влияния на движение пары. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Индекс потребительских цен (13-30 GMT).10 марта в Евросоюзе и США на двоих выйдет один экономический отчет - по инфляции в Еврозоне за февраль - который должен обратить на себя внимания трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, и, после трех достаточно нейтральных неделей, сейчас он оказался достаточно агрессивным. Количество Long контрактов, сосредоточенных в руках категории трейдеров «Non-commercial», уменьшилось на 8 тысяч, а количество Short увеличилось на 8 тысяч. Таким образом, настроение спекулянтов стало гораздо более медвежьим, что в целом совпадает с происходящим по паре евро-доллар в последние две недели. Исходя из этого и данных дневного графика, вероятность дальнейшего падения котировок пары растет. Однако напоминаю, что отчет за 2 февраля также показал обескураживающие цифры, однако через несколько дней после него начался новый рост котировок евро. В целом на руках спекулянтов количество контрактов Long все еще значительно превышает количество контрактов Short. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару вновь рекомендуется при закрытии котировок под уровнем 127,2% - 1,1873 с целью 1,1772 на часовом графике. Покупки пары рекомендую осуществлять при закрытии над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целями 1,2021 и 1,2063.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 марта. Отчет COT. Евросоюз и Великобритания вновь воюют из-за Северной Ирландии

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили рост к коррекционному уровню 50,0% - 1,3900. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу валюты США и начала нового падения в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,3820. Закрытие курса пары под уровнем 61,8% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,3721. На британскую валюту также влияет фактор роста доходности американских 10-летних облигаций. Однако большое значение имеют и другие факторы. Британец рос очень долго и очень сильно, таким образом, теперь трейдерам-быкам нужно найти очень веские причины, чтобы вновь покупать фунт. Таковых причин сейчас нет. Зато у трейдеров появляется достаточно количество причин продавать фунт. Эти причины были и раньше, но сейчас этот список начинает пополняться все новыми и новыми. В начале 2021 года на границе между Северной Ирландией и Ирландией уже несколько раз возникали конфликтные ситуации. Проблема в том, что протокол по североирландской границе, мягко говоря, не идеален и позволяет сторонам чуть ли не в одностороннем порядке принимать решения на основании очень размытых пунктов этого договора. Сначала Евросоюз усилил таможенный контроль на границе, чтобы остановить нелегальный вывоз вакцин в Великобританию. Потом Лондон заявил о продлении льготного периода работы таможни на границе с Евросоюзом. А в это время на самом острове Ирландия зреет недовольство сложившимися обстоятельствами. Подливает регулярно масла в огонь и Шотландия, которая твердо вознамерилась покинуть Великобританию и будет продолжать добиваться разрешения на проведение референдума о независимости. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к восходящей линии тренда, отбой от нее, небольшой рост и возврат к этой линии тренда. Медвежья дивергенция у индикатора CCI позволила паре вновь выполнить разворот в пользу американской валюты. Закрытие под линией тренда повысит шансы пары на продолжение падения в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,3701. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары продолжают процесс падения в направлении своей восходящей линии тренда. В долгосрочном плане «бычье» настроение трейдеров пока сохраняется. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов значительно увеличиваются. Обзор новостей:Во вторник в Великобритании член правления Банка Англии Энди Халдейн давал интервью. Однако в его речи не было ничего важного и интересного. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Индекс потребительских цен (13-30 GMT).Сегодня в Великобритании не запланировано никаких важных экономических событий. Таким образом, информационный фон будет слабым, так как в США все же выйдет один важный отчет - по инфляции.Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 2 марта по британцу оказался достаточно интересным. Самое главное, что следует отметить, это изменение настроения у спекулянтов за отчетную неделю в противоположную сторону, если сравнивать с отчетом по евро. Настроение евротрейдеров стало более «медвежьим», по британцу настроение у спекулянтов стало более «бычьим». Это весьма существенное различие, которое, возможно, объясняет тот факт, что евровалюта падает уже 2 месяца, а фунт стерлингов - всего две недели. Количество контрактов, сосредоточенных на руках категории трейдеров «Non-commercial», в целом уменьшилось на 11 тысяч. Но контрактов Long стало меньше на 2,6 тысячи, а контрактов Short - на 8,2 тысячи. Таким образом, крупные трейдеры по-прежнему рассчитывать на рост котировок британца. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца рекомендую в случае отбоя от линии тренда на 4-часовом графике с целями 1,3900 и 1,3980. Продавать фунт стерлингов сегодня рекомендуется, если будет выполнено закрытие под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,3721 и 1,3625. Однако на данный момент ни четкого отбоя, ни четкого закрытия под линией тренда не произошло! ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Стагнация на рынке биткойнов

Инвесторы стали вкладывать меньше денег в крипто-фонды из-за стагнации на рынке биткойнов.Согласно CoinShares, на прошлой неделе приток в фонды криптоактивов упал до самого низкого уровня по сравнению с началом этого года. Эфириум и другие криптовалюты последовали за биткоином, отступив от рекордно-высоких уровней цен.За неделю приток снизился до 108 миллионов долларов по сравнению с предыдущее неделей, когда приток составлял примерно 400 миллионами долларов.По данным CoinShares, на прошлой неделе на продукты, ориентированные на биткойны, приходилось 90% притока криптофондов, с незначительным притоком в инвестиционные продукты Ethereum и Polkadot.Несмотря на спокойную неделю, чистые потоки в этом квартале - всего две трети от трёхмесячного периода - уже совпали с общим объемом за четвёртый квартал 2020 года.Согласно CoinShares, инвестиционные продукты в настоящее время составляют 7% от объёма торговли биткойнами в 2021 году по сравнению с 4% в 2020 году.Согласно отдельному отчету CryptoCompare, цифровые активы под управлением биржевых продуктов (ETP) в феврале удвоились до 43,9 млрд долларов, при этом большая часть активов находится в Bitcoin Trust (GBTC) Grayscale.На прошлой неделе CoinShares запустила физически обеспеченный Ethereum ETP на швейцарской бирже SIX под тиккером ETHE.Во вторник рост биткойнов привёл к росту связанных с ним акций, в результате чего акции майнеров криптовалюты Riot Blockchain Inc и Marathon Digital Holdings Inc взлетели на 28% и 22%.В последние недели компании воспользовались силой биткойна, чтобы привлечь сотни миллионов долларов финансирования.Биткойн-банк Silvergate Capital Corp во вторник запустил программу на 300 миллионов долларов по продаже акций, менее чем через два месяца после того, как он привлёк капитал. А компания по разработке программного обеспечения для бизнес-аналитики MicroStrategy Inc недавно выпустила векселя, чтобы профинансировать больше покупок биткойнов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 марта 2021 года по валютной паре EUR/USD

Пара во вторник, двигаясь вниз, протестировала нижнюю границу индикатора линии Боллинджера 1.1831 (чёрная пунктирная линия), и в совокупности с дневными объёмами цена ушла вверх, закрыв дневную свечу по 1.1900. Сегодня рынок после обеда может продолжить движение вверх. В среду сильные календарные новости ожидаются в 16.30 и 18.30 мск (доллар).Трендовый анализ (рис. 1).В среду рынок от уровня 1.1900 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.1866 (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня дальнейшая работа вверх с целью 1.1954, исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение верхней работы.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня рынок от уровня 1.1900 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.1866 (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня,= дальнейшая работа вверх с целью 1.1954, исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение верхней работы. Маловероятный сценарий: от уровня 1.1900 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1811, исторический откатный уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение нижней работы с целью 1.1779 откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сегодня в центре внимания рынков публикация данных потребительской инфляции в США (есть вероятность возобновления снижения

Неделю фондовые рынки в США и Европе, отчасти в Азии, начали на положительной ноте. Похоже, что отсутствие каких-либо новостей привело к фокусированию на решении Сената одобрить новые меры помощи американской экономике в размере 1.9 трлн долларов. Позитивные настроения начала недели характеризовались повышением спроса на акции компаний с одновременным ослаблением курса американского доллара. И все это происходило на фоне коррекции доходности американских трежерис, которые в последнее время росли по причине опасений со стороны инвесторов, что усиление инфляционного давления в Америке в любом случае заставит ФРС принять решение (рано или чуть позднее) начать сокращать объемы выкупа трежерис. Естественно, эта ситуация не может быть в стороне от акций и валютного рынка, что ярко проявлялось в продолжительном периоде консолидации фондовых индексов и укреплении курса доллара. В среду тенденция, направленная на ослабление доллара и одновременное повышение фондовых индексов, вероятно, прекратится. В фокусе рынка будет публикация данных потребительской инфляции в США. Согласно представленному прогнозу, потребительская инфляция в годовом выражении в феврале выросла до 1.7% с 1.4%. В месячном исчислении она прибавила 0.4% по сравнению с ростом на 0.3% в январе. Базовые значения потребительской инфляции, которые учитывают изменения цен товаров и услуг, кроме продуктов питания и энергии, с точки зрения потребителя в годовом выражении должны сохранить темп роста 1.4%, но за месяц прибавить 0.2% против повышения месяцем ранее на 0.1%.Это важные данные, так как они в значительной мере будут оказывать влияние на динамику доходности американских трежерис, которые хоть и скорректировались, но все еще остаются у локальных максимумов. Так, например, доходность 10-летних трежерис все еще удерживается выше психологического уровня 1.5%. Полагаем, что если представленные сегодня данные потребительской инфляции окажутся не хуже прогноза, а возможно выше, и такая вероятность существует, потому что деловая и производственная активность в Америке хоть и не ровно, но все-таки выросла, это поддержит рост доходности государственных облигаций Казначейства США, может привести к локальному снижению фондовых индексов и поддержит курс американского доллара. Прогноз дня:Пара EURUSD торгуется выше уровня 1.1865 в ожидании публикации данных потребительской инфляции в США. Если они покажут ее рост, то это подтолкнет пару вниз на волне усиления позиций доллара с возможным падением к 1.1800.Золото торгуется выше отметки 1708.00 после резкого восстановления в течение последних двух дней. Если данные по инфляции подтолкнут к росту доходности американских трежерис, золото снова окажется под давлением и, преодолев эту отметку, устремится к недавнему минимуму 1677.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Позиция инвестиционогой стратега U.S. Bank Wealth Management

С учётом того что фондовые рынки вернулись к рекордным ценам, а доходность облигаций превышает 1,5%, инвесторы стали идеально оценивать цены.Роб Хаворт - старший инвестиционный стратег в U.S. Bank Wealth Management - сказал, что рынок полон оптимизма в ожидании более быстрого восстановления экономики, чем предполагали. Однако если возникнут какие-либо проблемы с продолжающимся внедрением вакцин или проблемы с экономической активностью, то оптимизм иссякнет, что приведёт к росту цен на золото.Рыночные ожидания таковы, что к сентябрю инфляция начнёт расти. А ФРС, возможно, придётся отреагировать на это повышением процентной ставки и ужесточением финансовых условий. Это может быть причиной того, что цены на золото возобновят свой рост.Несмотря на то что цены на золото в ближайшем будущем могут подрасти и для инвесторов выглядят привлекательно, по мнению Хаворта, до конца 2021 года прибыль от золота может быть ограничена. А в ближайшей перспективе они рассматривают более циклические активы, такие как базовые металлы и нефть, в качестве лучшего краткосрочного хеджирования инфляции.«Мы бы предпочли энергетику и, возможно, компании с большими денежными потоками в сфере энергетики», - сказал он.В начале 2021 года и медь, и нефть были привлекательными активами. Цены на медь держатся почти около 10-летних максимумов. Буквально на этой неделе цены на нефть достигли трёхлетнего максимума, достигнув почти 70 долларов за баррель из-за растущего спроса и геополитической неопределенности, сдерживающей предложение.Экономисты предполагают, что медь продолжит расти до конца 2021 года, поскольку открытие мировой экономики, дальнейшее развитие возобновляемых источников энергии и растущий спрос на электромобили будут стимулировать рост, и спрос на этот метал. В то же время они предполагают, что предложение останется ограниченным из-за падения добычи на рудниках.Такой тип инфляции, который может произойти во втором полугодии, будет определяться циклическим спросом. А это означает, что у циклических сырьевых товаров или нефти больше возможностей для роста.На данный момент рынок золота зависит от того, как Федеральная резервная система отреагирует на текущие рыночные условия. Поскольку ФРС по предыдущим данным не хотела бы вмешиваться в рост доходности облигаций, они продолжат свой рост до тех пор, пока Центральный банк будет вынужден вмешаться.Ну и в итоге, для того чтобы цены на золото действительно выросли, потребительские цены должны тоже расти, причём бесконтрольно, подобно тому, как это произошло в 1970 году, когда инфляция выросла до двузначных цифр. И несмотря на то, что, по прогнозам экономистов, во второй половине этого года инфляция всё-таки вырастет, развитие сценария, который был пять десятилетий тому назад, вряд ли повторится.Слова Хаворта: «Деньги должны настойчиво гоняться за товарами, а я пока не вижу этого механизма», - подтверждают вышеизложенное.Есть ещё один фактор, при котором отсутствует инфляционное давление: зарплаты не растут. В 1970-ых годах, когда росли цены, росла и заработная плата, однако в сегодняшней экономике зарплаты не растут такими же темпами, как цены, это приводит к сокращению спроса, в результате чего цены снижаются.Золото часто рассматривается как средство защиты от инфляции, но в краткосрочных временных рамках наблюдается более высокая корреляция с цикличными сырьевыми товарами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогнозы по темпам восстановления мировой экономики вновь повышены, в фаворе сырьевые валюты и доллар США. Обзор USD. NZD,

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) резко повысила прогноз по росту мировой экономики. Наиболее перспективно, по мнению ОСЭР, выглядят США, для которых прогноз на 2021 г. повышен с 3.2% до 6.5%, рост будет опираться на новый фискальный пакет стимулов и высокие темпы вакцинации. Прогнозы ОСЭР в целом совпадают с опубликованными чуть ранее прогнозами МВФ и являются мощным бычьим фактором как для рынка сырья, так и для сырьевых валют. Для доллара ситуация также выглядит уверенно-бычьей, и по итогам недели он имеет все шансы заметно укрепиться, в первую очередь против иены и евро. NZDUSDПерспективы новозеландского доллара за прошедшую неделю несколько ухудшились. Правительство вновь ужесточило карантинные меры, что привело к падению настроений внутри страны, индекс делового оптимизма РБНЗ снизился до нуля в марте против +7 месяцем ранее, понижен прогноз активности.В то же время мировые цены на сырьевые экспортные товары растут, в частности, GlobalDairyTrade сообщает, что цена на молоко выросла на 21%, также стремительно идут вверх цены на жильё. Сегодня вечером будет опубликован индекс цен на продукты питания, который даст более четкое понимание того, каковы же инфляционные перспективы Новой Зеландии. В финансовой отчетности правительства Новой Зеландии за январь есть рекомендации по снижению выпуска облигаций, налоговые поступления превысили прогноз на 1.8 млрд, а расходы меньше на 0.5 млрд, что отражает более высокую скорость восстановления экономики. Эти ожидания подчеркивают, что рост киви в последние месяцы был обоснован, однако правительство перед угрозой новой волны Ковида в приближающийся осенне-зимний период не горит желанием наблюдать за ростом национальной валюты и будет предпринимать меры для стабилизации курса. Киви все еще сохраняет бычий настрой. Чистая длинная позиция, по данным CFTC, продолжает неторопливый рост и уже достигла 1.196 млрд, динамика доходностей 10-летних NZGB также выглядит убедительно и подталкивает NZD вверх, отстает разве что рынок акций, что может указывать на начало фиксации прибыли. Как мы смогли убедиться, рост киви был обоснован, но слишком сильный рост молочных цен и жилья увеличивает опасность более ранних, чем ожидалось, мер РБНЗ по ужесточению политики. В целом вероятность медвежьего разворота стала чуть выше, актуальны две поддержки - 0.7087 и 0.6997 - пробитие которых может усилить падение. Рекомендовать покупки на падении можно только с коротким стопом чуть ниже обозначенных поддержек, более обосновано выглядят продажи при пробитии поддержек со среднесрочной целью 0.6800. AUDUSDАвстралийский доллар сохраняет бычий настрой, поддерживаемый несколькими довольно убедительными факторами. Резкий пересмотр прогнозов ОЭСР не обошёл стороной и Австралию, для которой рост предположительно составит 4.5% против 3.2% ранее, что несколько хуже прогнозов для США и Великобритании, но лучше Европы. Исследование бизнеса NAB показало, что в феврале условия ведения бизнеса и уверенность резко выросли. Условия выросли до +15 с +9 (долгосрочное среднее 5), уверенность до +16 с +12 (долгосрочное среднее также 5). Загрузка производственных мощностей, которая коррелирует с более низким уровнем безработицы, также выросла на 81,8% с 81,1% и находится на самом высоком уровне с августа 2019 года.Неполная занятость резко упала до уровня, предшествующего пандемии, который сейчас является самым низким с февраля 2019 года и составляет 8,1% по сравнению с пиком 13,8% в разгар спада. Снижение уровня неполной занятости расценивается как успех правительственной программы по поддержке экономики и значительно сокращает риск слабого роста заработной платы. На фьючерсном рынке сформировалась чистая длинная позиция, расчетная цена всё еще направлена вверх и выше долгосрочно средней.Наиболее вероятный сценарий - завершение коррекции и попытка уйти снова вверх. Поддержка 0.6720/40, стоп чуть ниже этого уровня, цель - уйти выше зоны 0.7820/40, что будет означать усиление бычьего настроя. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Завершение программы JobKeeper, «голубиные» тезисы Лоу и южные перспективы оззи

Австралийский доллар в паре с американской валютой вчера продемонстрировал коррекционный рост, пользуясь общим ослаблением гринбека. Однако уже в период азиатской сессии среды оззи снова стал терять свои позиции. И здесь необходимо отметить, что пара aud/usd снижается не только из-за долларового ралли, но и за счёт слабости австралийца, которая наблюдается в том числе и во многих кросс-парах. Судя по всему, трейдеры обеспокоились перспективами рынка труда Австралии на фоне скорого завершения правительственной программы JobKeeper. Некоторые валютные стратеги банковских конгломератов (среди которых можно выделить Commonwealth Bank of Australia) озвучили весьма пессимистичные прогнозы, контрастируя с общим оптимизмом, связанным с восстановлением австралийской экономики.Напомню, что в последние месяцы рынок труда Австралии выступает в роли надёжного союзника оззи. Ключевые компоненты релизов выходят в «зелёной зоне», опережая прогнозы экспертов. Например, февральский уровень безработицы снизился до 6,4% при прогнозе снижения до 6,5%. Этот показатель демонстрирует нисходящую динамику уже третий месяц подряд. В свою очередь прирост числа занятых был обусловлен прежде всего полной занятостью. Тогда как частичная занятость продемонстрировала отрицательный результат (соотношение +59/-29,8). Другими словами, «австралийские Нонфармы» рисовали оптимистичную картину восстановления экономики Зелёного континента, двигая тем самым aud/usd к новым ценовым высотам. На фоне такого оптимизма пара дошла до ключевого уровня сопротивления 0,8000, однако покорить 80-ю фигуру не удалось. Северный тренд здесь «споткнулся» - инициативу перехватили медведи aud/usd, тем более на фоне общего укрепления гринбека. На текущей неделе медвежьи настроения продолжают доминировать по паре – и не только за счёт сильных позиций доллара США. Как уже было сказано выше, некоторые эксперты озвучили мысль о том, что «медовый период» восстановления австралийского рынка труда подходит к своему завершению, так как правительственная программа помощи JobKeeper будет свёрнута 28 марта. С осени прошлого года субсидии по этой программе выплачивались по пониженной ставке и по более строгим критериям – поддержка оказывалась только тем, кто, по оценке правительства, действительно нуждается в помощи. Тем не менее, на данный момент схемой субсидирования зарплат пользуется около 900 тысяч австралийцев. Как полагают аналитики, завершение программы JobKeeper ударит не только по рынку труда, но и по экономике страны в целом. В частности, по мнению экспертов Commonwealth Bank of Australia (это крупнейший австралийский финансовый конгломерат), в перспективе ближайших месяцев работу потеряют более 100 тысяч жителей Австралии (в основном в туристической отрасли и в ресторанной сфере). Это в свою очередь может привести к снижению доходов многих австралийских семей и, соответственно, замедлению роста потребительских расходов, которые являются «локомотивом» восстановления национальной экономики. Напомню, что расширяя программу стимулирования экономики, глава РБА заявил о том, что дальнейшие шаги регулятора будут зависеть во многом от динамики ключевых показателей, где безработица играет центральную роль.Сегодня глава Резервного банка Австралии Филипп Лоу также оказал определённое давление на оззи. Выступая на экономическом саммите в Сиднее, он озвучил достаточно «голубиные» тезисы. Прежде всего он опроверг появившиеся недавно слухи о том, что процентная ставка может быть увеличена в следующем или в 2023 годах. Основной ориентир – 2024 год – остаётся в силе. При этом он подчеркнул, что регулятор не рассматривает отмену целевого уровня доходности облигаций или его изменение. В этом контексте Лоу сообщил, что в обозримом будущем Центробанк «рассмотрит вероятность продления срока действия программы покупок облигаций». Такая риторика, с одной стороны не стала откровением для трейдеров, но с другой стороны, всё же оказала давление на австралийский доллар.В целом, дальнейшие перспективы aud/usd будут зависеть от «самочувствия» американской валюты. Австралийский доллар на фоне вышеперечисленных фундаментальных факторов будет покорно следовать за гринбеком, который в свою очередь сегодня будет ориентироваться на релиз данных по росту инфляции в США. На мой взгляд, южный импульс aud/usd ещё не исчерпал себя: если американская инфляция не разочарует инвесторов, оззи усилит нисходящее движение, снизившись к основанию 76-й фигуры. Ближайшим уровнем поддержки (целью южного движения) является отметка 0,7605 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Основная поддержка расположена ниже – это таргет 0,7550 (нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 10.03.21

Американский доллар в период минувшего дня оказался под легким давлением со стороны продавцов, но это может быть лишь мимолетной перегруппировкой торговых сил на рынке. Стоит учесть, что в последние несколько дней индекс доллара (DXY), показывающий отношение доллара США к корзине из шести других основных валют: евро, иена фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк, демонстрирует сильный рост, что подтверждает повсеместным укреплением позиций зеленой бумажки на рынке Forex.С точки зрения экономического календаря мы имели публикацию статистических данных по третьей оценке ВВП Европы за четвертый квартал, где показатели вышли с внушительным отрывом от прогноза. Вместо ускорения темпов спада экономики с -4,3% до -5,0% мы увидели замедление до -4,9%, что может показаться незначительной погрешностью, но это все не ухудшение обстановки, и это незамедлительно заметил рынок. Европейская валюта локально укрепилась в стоимости.По Великобритании и Соединенным Штатам статистические данные не публиковались в период минувшего дня.Что происходит на торговом графике?Валютная пара Евро/Доллар в период минувшего дня нашла переменную точку опоры в районе значения 1,1835, где возникла остановка - и откат масштабом в 80 пунктов. С учетом того, что коррекционный ход от пика среднесрочного тренда все еще актуален среди участников рынка, недавний откат может расцениваться как перегруппировка торговых сил.Валютная пара Фунт/Доллар вслед за европейской валютой отразила на рынке откат масштабом чуть больше 120 пунктов от района опоры 1,3785. Стоит учесть, что высокий уровень перекупленности английская валюта имеет место на рынке, что может придать уверенности продавцам в дальнейшем снижении.Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 10 мартаСегодня в плане экономического календаря мы имеем публикацию данных по инфляции в Соединенных Штатах, где с учетом пересмотра прогнозов возможен рост с 1,4% до 1,6%. Столь оптимистичные ожидания могут привести к тому, что Федеральная Резервная Система вполне может задуматься о корректировке монетарной политики. Все указывает на рост стоимости американского доллара.США 16:00 - ИНФЛЯЦИЯАнализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть, что котировка восстанавливает объем коротких позиций относительно недавнего отката. Обновление минимума коррекции 1,1835 с высокой вероятностью приведет к последующему ослабление курса евро по направлению 1,1750.Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, можно увидеть, что коррекционный ход от пика среднесрочного тренда 1,4224 все еще актуален на рынке, а это означает, что шанс на последующее снижение в сторону уровня 1,3750 возможен в скором времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Не стоит недооценивать коварство данных по инфляции в США. Правительство Великобритании тратит деньги на

Европейская валюта, как и британский фунт, немного восстановила свои позиции против доллара США. Снижение роста доходности облигаций перед сегодняшними важными данными позволило инвесторам перевести дух, однако тренд на укрепление американского доллара еще рано считать завершенным. Максимумам, на что можно рассчитывать – это на небольшую восходящую коррекцию в рисковых активах, которая вряд ли продлится очень долго. Согласно пересмотренным данным, на прошлой неделе Европейский центральный банк все же увеличил темпы экстренной покупки облигаций после того, как неоднократно звучали заявления о недавнем росте доходности облигаций, который угрожает подорвать восстановление экономики региона. Рост облигаций приводит к снижению доходности. Согласно отчету, в рамках программы PEPP общий объём покупки облигаций составил 18,2 миллиарда евро по сравнению с 16,9 миллиарда евро неделей ранее. Однако ЕЦБ также сообщил, что было погашено облигаций на сумму 6,3 млрд евро, что частично нивелировало объем чистых покупок, о которых я говорил во вчерашнем обзоре. После этих данных немецкие облигации остались вблизи дневных максимумов, при этом доходность 10-летних облигаций упала на пять базисных пунктов, до -0,33%. Уже завтра состоится заседание Европейского центрального банка, в ходе которого руководство представит новые прогнозы и озвучит дальнейшую денежно-кредитную политику. Ожидается, что европейский регулятор может объявить об увеличении программы покупки облигаций для исправления ситуации на рынках с ростом доходности. Это может оказать поддержку европейской валюте в краткосрочной перспективе, так что не торопитесь продавать евро на текущих минимумах в ожидании сохранения медвежьего рынка.Но перед завтрашним заседанием нас ждем немаловажный отчет по инфляции в США, на что многие инвесторы делают очень серьезный акцент. Данные ожидаются сегодня во второй половине дня. Если отчет окажется намного лучше прогнозов экономистов – это приведет к очередному резкому росту доходности облигаций и укреплению американского доллара против ряда мировых валют. Вполне возможно, что именно такой сценарий приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей, рассчитывающих на завершение медвежьего рынка по евро и восходящую коррекцию. Крупные игроки могут воспользоваться данными по инфляции, чтобы зафиксировать свои короткие позиции благодаря действиям спекулятивных игроков, рассчитывающих на дальнейшее снижение EURUSD после сегодняшних данных. Поэтому не стоит недооценивать коварство рынка и удивляться тому, когда после данных по инфляции мы увидим временное резкое падение EUR/USD, после чего произойдет моментальный разворот и торговый инструмент начнет быстро укрепляться. Что касается технической картины пары EURUSD, то от дальнейшей восходящей коррекции удерживает лишь область 1.1905. Прорыв этого диапазона открывает прямую дорогу к максимумам 1.1960 и 1.2000. Если медведи сумеют забрать контроль над уровнем поддержки 1.1855, скорей всего давление на рисковые активы вернется, что быстро столкнет пару к новым локальным минимумам в район основания 18-ой фигуры и еще ниже – к 1.1750. Ожидать стремительного роста евро также не стоит. Напомню, что во вчерашнем отчете ОЭСР много говорилось о восстановление еврозоны, которое будет более медленным, чем восстановление многих других стран с развитой экономикой. Связано это с высоким уровнем инфицирования и медленной программой вакцинации во многих странах ЕС, что заставляет сохранять блокировку экономики более длительное время.В ОСЭР повысили свой прогноз мирового роста на 2021 год с 4,2% до 5,6% и более чем вдвое увеличил свой прогноз для США до 6,5%. Модели ОЭСР показывают, что вовремя предпринятые меры помощи демократической администрацией США повысят объем производства примерно на 3-4% в этом году, что добавит 1,0% в мировой ВВП. «Рост производства приведет не только к резкому росту экономики США, но и будет способствовать мировому росту за счет увеличения спроса», - заявил на презентации в Париже главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун. Ожидается, что сегодня Конгрессом США будет одобрен пакет помощи американской экономике на сумму 1,9 трлн долларов., после чего он попадает на стол президента Джо Байдена. Новый пакет помощи является уникальным по своем размаху: он включает прямые выплаты большинству американцев, помощь малому бизнесу, финансовую помощь школам и многое другое, что может помочь стране оправиться от разрушений из-за пандемии коронавируса. Учитывая тот факт, что миллионы домохозяйств могут начать получать выплаты практически сразу, а первые чеки придут уже в конце этого месяца, можно будет говорить о всплеске экономических показателей уже в конце 1-го и начале 2-го кварталов этого года в США. Напомню, что новый законопроект предусматривает прямую выплату в размере 1400 долларов США на одного человека и 2800 долларов США для супружеской пары. Плюс 1400 долларов США на каждого иждивенца в этой семье. Лица, зарабатывающие до 75 000 долларов, получат полную сумму, равно как и супружеские пары с доходом до 150 000 долларов. Размер чека уменьшится лишь для тех, кто зарабатывает немного больше, с жестким ограничением на уровне 80 000 долларов для физических лиц и 160 000 долларов для супружеских пар.По некоторым оценкам, около 85% американцев будут иметь право на получение выплат. GBPЧто касается британского фунта, то там акцент сделан на уровне сопротивления 1.3920, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Его прорыв которого обеспечит прямую дорогу в район основания 40-ой фигуры, а дальше выше - к новым максимумам в области 1.4060. Давление на фунт вернется только после того, как медведи пробьются ниже поддержки 1.3800.Вчерашний отчет по розничным продажам в Великобритании не оказал серьезного влияния на фунт, хотя показатели и вернулись к росту, зафиксированному в прошлом месяце. Решение о сворачивании мер изоляции экономики привели к небольшому увеличению продаж. По данным Британского консорциума, объем розничных продаж в феврале этого года вырос на 1% в годовом исчислении. Тем временем пока правительство ведет активную борьбу с пандемией коронавируса - появляется все больше тех, кто интересуется правильностью выбора стратегии по расходованию средств. Во вчерашнем отчете Казначейства появилась следующая формулировка: «Пока нет никаких доказательств того, что правительственная программа по тестированию и отслеживанию Covid-19 в Англии стоимостью 22 миллиарда фунтов стерлингов способствовала снижению уровня заражения коронавирусной инфекции среди населения». Но нужно понимать, что вряд ли это как-то серьезно повлияет на статью расходов в этом направлении, так как основной задачей премьер-министра Великобритании, как он неоднократно говорил, – является максимально быстрая вакцинация населения от коронавируса, что позволит более активно снимать ограничительные меры, тормозящие экономический рост Великобритании. Такой же позиции придерживается и министр финансов Риши Сунак, о чем он заявил во время своего последнего выступления сразу после объявления бюджета. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Достижима ли для золота планка в $15 000?

Ближайшие перспективы желтого металла будоражат умы трейдеров и инвесторов. Аналитики осторожны в своих прогнозах, однако некоторые из них предлагают фантастические решения.Краткосрочный горизонт планирования динамики Gold по-прежнему не выходит за рамки $2000 за 1 унцию. В середине текущей недели, после длительного спада, золото начало восхождение. Во вторник, 9 марта, фьючерсы на драгметалл существенно подорожали, превысив $1700 за 1 унцию. Ранее стоимость «солнечного» металла находила поддержку вблизи $1680 за 1 унцию. Утром в среду, 10 марта, золото торговалось по $1713 за 1 унцию, пробуя расширить рамки текущего диапазона.По мнению аналитиков, драгметалл получил мощную поддержку благодаря ослаблению гринбека и падению доходности казначейских бондов США с 12-месячных максимумов. Уменьшение доходности казначейских облигаций и проседание USD позитивно влияют на стоимость сырьевых товаров, к которым относится желтый металл. Инвесторы охотно вкладываются в него, поскольку ищут долгосрочные инструменты хеджирования инфляционных рисков. Несмотря на снижение последних недель, золото по-прежнему остается лидером среди защитных активов. В периоды сильной волатильности рынка инвесторы в первую очередь обращаются именно к нему.В отношении динамики цены ключевого драгметалла мнения разнятся. Некоторые эксперты решаются на смелые прогнозы. Представители компании Goehring & Rozencwajg уверены, что золото не только вырастет в цене, но и достигнет фантастических $15 000 за 1 унцию. Аналитики Goehring & Rozencwajg полагают, что в 2021 году падение рынка драгметаллов сменится с точностью до наоборот. Во второй половине этого года золото вернется к восходящему тренду. По мнению специалистов Goehring & Rozencwajg, в этот период начнется второй этап «бычьего» рынка драгметаллов.В компании считают, что инфляция станет локомотивом ценообразования желтого металла, который вернет Gold «на рельсы восходящего тренда». В Goehring & Rozencwajg полагают, что в конце текущего «бычьего» цикла золото может вырасти до $15 000 за 1 унцию. Однако это возможно только в долгосрочной перспективе, подчеркивают специалисты. Для инвесторов, которые придерживаются длительной стратегии планирования, эксперты рекомендуют агрессивный вариант поведения на рынке. Он предусматривает масштабные покупки золота и серебра при каждой коррекции их стоимости.По мнению аналитиков, в ближайшие несколько лет желтый металл сохранит свой статус «тихой гавани». Его защитная функция по-прежнему актуальна и останется таковой, уверены эксперты. Мощную поддержку «солнечному» металлу оказывает снижение покупательной способности доллара (на 95%). Причиной этого стал неограниченный выпуск американской валюты. По оценкам экономистов, существующая тенденция сохранится достаточно долго.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 10.03.2021

Незначительный рост единой европейской валюты, который скорее можно назвать символическим, связан исключительно с ВВП зоны евро за четвертый квартал. Во-первых, данные за третий квартал были несколько улучшены, и темпы экономического спада пересмотрели с -4,3% до -4,2%. Во-вторых, если раньше считалось, что в четвертом квартале темпы экономического спада ускорились до -5,0%, то последняя оценка говорит об ускорении лишь до -4,9%. Откровенно говоря, все осталось практически без изменений. Спад европейской экономики по прежнему довольно глубокий, и все так же ускоряется. Так что ничего позитивного во вчерашних данных нет. Единая европейская валюта могла и не расти. Хотя реакция такова, что и ростом-то это назвать довольно трудно.Темпы роста ВВП (Европа):Скорее всего, столь незначительный рост во многом является банальной подготовкой к публикуемым сегодня данным по инфляции в Соединенных Штатах, после которых, единая европейская валюта с новой силой пойдет вниз. Тем более, что прогнозы еще вчера были пересмотрены в лучшую сторону. Еще в начале недели предполагалось, что инфляция в Соединенных Штатах ускорится с 1,4% до 1,5%. Теперь же ожидается ее рост до 1,6%. Наиболее оптимистичные прогнозы и вовсе уверяют нас в том, что темпы роста потребительских цен ускорятся до 1,7%. В любом случае, рост инфляции является позитивным фактором. Тем более, что инфляция приближается к целевому уровню Федеральной Резервной Системы. Это значит, что у американского регулятора появляется еще один повод задуматься об ужесточении монетарной политики. Тем более, что об этом недавно намекнул Джером Пауэлл. Правда не в контексте инфляции, а непрекращающегося роста биржевых индексов, которое вызывает немалое беспокойство регулятора. По словам главы Федеральной Резервной Системы, регулятор обеспокоен растущими дисбалансами и дальнейшим надуванием биржевого пузыря. Бороться с этим можно только одним способом - ужесточением параметров монетарной политики. Рост инфляции же в данном случае становится лишь еще одной причиной в пользу подобного решения. Так что, если прогнозы по инфляции подтвердятся, то уже до конца этого года мы можем увидеть пусть и не повышение ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы, но хотя бы сокращение программы количественного смягчение. Или ее полное сворачивание. А все это неизбежно приведет к росту доллара, так как его предложение сильно сократится.Инфляция (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD после стремительного нисходящего хода нашла переменную точку опоры в районе 1,1830, где возникло замедление и как результат откат масштабом в 75 пунктов. Нисходящий интерес по-прежнему имеет место на рынке, а это означает, что откат вполне мог стать платформой для перегруппировки торговых сил.Рыночная динамика имеет среднестатистический уровень, что положительно влияет на тактовую составляющую рынка.Если исходить из текущего расположения котировки, то мы имеем постепенное наращивание объема коротких позиций относительно недавнего отката.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит выделить полноразмерный коррекционный ход от максимума среднесрочного тренда, 1,2349 --> 1,1835.Можно предположить, что нисходящий интерес сохранится на рынке, что приведет к обновлению локального минимуму имеющейся коррекции 1,1835, а после чего к снижению цены по направлению 1,1750.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на минутном, часовом и дневном периоде сигнализируют о продаже за счет интенсивного нисходящего хода на рынке, по структуре коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки США и России - кто сильнее в моменте 10.03

S&P500 закрылся неопределенно.Впереди - максимумы года, и спекулянты продали индексы около максимумов, рассчитывая на разворот вниз и сильный откат.Причина всё та же - рост доходностей по госбумагам США и ожидание нового роста.Всё зависит от данных по инфляции в США сегодня в 16:30 мскИндекс RTS Чисто технически выглядит сильнее. Ниже - причина:Нефть.Нефть, хоть и откатывает - остается на высоких уровнях и, вероятно, останется высоко после коррекции.Это поддержит российский рынок - и возможно, мы увидим прорыв максимумов и новый виток роста.Смотрим на данные по США сегодня в 16:30 мскМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс