Прогноз по AUD/USD на 28 января 2021 года

AUD/USDВ среду австралийский доллар потерял 84 пункта под общим наступлением американского доллара. Сегодня утром цена проколола первый целевой уровень 0.7641 и теперь перед ней открывается цель 0.7508. К этому целевому уровню снизу приблизилась индикаторная линия Крузенштерна, усиливая его. Соответственно, преодоление ценой данного сильного уровня ещё больше укрепит понижающееся настроение рынка уже в среднесрочной перспективе.На четырёхчасовом графике цена с усилием движется вниз, признаков разворота нет. Однако мы допускаем небольшую коррекцию от достигнутой технической поддержке, являющейся вершиной 17 декабря, после чего дальнейшее продвижение цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 28 января 2021 года

USD/JPYПара USD/JPY, наконец, преодолела первый целевой уровень по вложенной линии ценового канала (104.18) и теперь перед ней открывается путь к цели, задаваемой последующей линией ценового канала в районе отметки 105.40. Цену пытается разогнать осциллятор Марлин, взявший крутую траекторию роста.На графике четырёхчасового масштаба цена растёт над линиями баланса (красная индикаторная) и Крузенштерна (голубая). Осциллятор Марлин интенсивно растёт. Такой резкий рост может спровоцировать краткосрочный откат цены с ретестом теперь уже поддержки преодолённой линии ценового канала. После такого небольшого отката цены ждём её дальнейший рост к обозначенной цели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 28 января. Проходное заседание ФРС. Рынки только зря нервничали и беспокоились.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: 52.2948Британский фунт стерлингов в среду, 27 января, продолжала торговаться достаточно волатильно, однако при этом, можно сказать, менее волатильно, чем евро. Пара фунт/доллар остается в режиме «качелей». Если раньше это были «высоковолатильные качели», то сейчас просто «качели». Это видно невооруженным глазом. Пару постоянно швыряет из стороны в сторону, но при этом это не флэт, восходящий тренд сохраняется, и цена продолжает располагаться около своих 2,5-летних максимумов. Таким образом, такое движение и может продолжаться в ближайшие дни. 100 пунктов вниз – 150 вверх. 150 пунктов вниз – 150 пунктов вверх и так далее. Конечно, в таких условиях пару торговать крайне неудобно. Поэтому, возможно, лучше сейчас рассматривать торговлю на более младших таймфреймах, которые мы также обозреваем в рубрике «прогноз и торговые сигналы». В целом же фунт стерлингов продолжает дорожать по неизвестным причинам. В последних фундаментальных статьях мы выдвигали гипотезу, в которой излагали 2 главные причины падения доллара в последние 10 месяцев. Однако, если все дело в долларе, то почему в данное время пара EUR/USD корректируется вниз, а пара GBP/USD – нет? Что такого сейчас происходит в Великобритании положительного и позитивного, что фунт стерлингов упорно не хочет дешеветь? Эти вопросы точно остаются пока без ответов. Потому что в Великобритании, в отличие от того же ЕС, все остается очень плохо. И в экономическом плане, и в эпидемиологическом. Ну а ключевым событием минувшего дня было, конечно же, заседание ФРС. Первое заседание в 2021 году. Первое заседание после смены президента США. Первое выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в 2021 году. Перед заседанием выдвигалось много гипотез о том, какие решения могут быть приняты. Называлось и объявление о сворачивании программы количественного стимулирования. Некоторые говорили, что будет наоборот объявлено о расширении программы QE из-за слабого восстановления экономики. Однако в итоге не угадали ни первые, ни вторые. Никаких важных решений американский регулятор не принял, а Джером Пауэлл на пресс-конференции был весьма сдержан и не блистал громкими заявлениями. Таким образом, можно сказать, что заседание получилось полностью проходным. На пресс-конференции, проведенной в режиме онлайн, Пауэлл заявил, что американская экономика еще далека от полного восстановления, а «существенный прогресс будет достигнут лишь через некоторое время». Глава ФРС обратил внимание, что около 9 миллионов американцев из-за пандемии остаются безработными, уровни занятости и инфляции – далеки от целевых. По мнению Пауэлла, перспективы американской экономики остаются неопределенными. Относительно «коронавируса» Пауэлл вновь заявил, что пандемия создает высочайшие риски для экономики, уменьшает деловую и экономическую активность и затрудняет создание рабочих мест. Относительно инфляции Пауэлл заявил, что ФРС не будет принимать серьезных мер, если показатель уйдет немного выше 2%. В этом суть адаптивной политики, когда периоды с низкой инфляцией буду компенсироваться периодами с более высокой инфляцией. Впрочем, пока о «периодах с высокой инфляцией» говорить еще рано.Американская валюта большую часть дня в ожидании результатов заседания укреплялась. Однако ближе к вечеру начала вновь падать, как бы отдавая долг за укрепление в течение утра и дня среды. Таким образом, по сути, трейдеры сначала увели пару вниз, потом вверх, потому движение вниз было необоснованным. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 102 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 28 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3608 и 1,3810. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения в рамках «качелей».Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3672S2 – 1,3641S3 – 1,3611Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3702R2 – 1,3733R3 – 1,3763Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток нисходящего движения в рамках сохраняющихся «качелей». Таким образом, сегодня рекомендуется торговать на повышение с целями 1,3733 и 1,3763 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз, если пара выполнит отскок от уровней 1,3641 или 1,3611. Рассматривать ордера на продажу сейчас не рекомендуется. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 28 января. Как будут решать валютную проблему США и Евросоюз? Никому не нужна дорогая национальная валюта. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 28 января.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 28 января.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 28 января. Как будут решать валютную проблему США и Евросоюз? Никому не нужна дорогая национальная валюта.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: -122.0606Валютная пара EUR/USD в среду, 27 января, начала новый виток нисходящего движения и вновь закрепилась ниже скользящей средней линии. Таким образом, в последние дни пара евро/доллар абсолютно не радует своими движениями. Тем не менее, нужно констатировать факт, что после небольшой коррекции на 4-часовом таймфрейме, похоже, все-таки возобновилось движение вниз. Если это так, то еще некоторое время котировки пары могут продолжать снижение. А такого сильного снижения не было уже давно. Мы уже неоднократно акцентировали внимание трейдеров на проблеме слабого доллара. В последние месяцев 10 валюта США преимущественно падала, и в целом за это время потеряла около 17 центов. Но, например, в период с января 2017 года по январь 2018 года евровалюта тоже росла и выросла тогда на 20 центов. В период с июня 2010 года по апрель 2011 года евровалюта выросла на 30 центов. То есть, по сути, паниковать сейчас не из-за чего. Не произошло ничего экстраординарного. Участники рынка просто находятся не в своей тарелке из-за того, что пара продолжает упорно игнорировать макроэкономическую статистику или различные фундаментальные факторы. Проблема в том, что мало кто понимает, почему доллар падал в последние 10 месяцев, а не в том, что доллар падал. Мы в своих последних статьях сделали предположение о том, что все дело в слабости американской экономики после начала пандемии в марте прошлого года. Именно экономика США упала на 31,4% во втором квартале 2020 года, и именно в эту экономику в последствии было влито около 4 триллионов долларов из ниоткуда. Естественно, доллар США попал под давление из-за сильнейшего падения ВВП, а потом спрос на доллар США упал из-за того, что рынки наводнились 4 триллионами долларов. Таким образом, если сделать предположение, что рынки наконец-то насытились распродажами доллара, то сейчас начинается новый долгосрочный восходящий тренд по доллару. Конечно, Конгресс США и ФРС могут спасти американскую валюту от падения, влив в свою собственную экономику еще пару триллионов «вертолетных денег». Тем более, что Конгресс и Джо Байден в любом случае будут обсуждать «план спасения экономики» на 1,9 триллиона долларов. Таким образом, для Штатов в последние 10 месяцев в плане курса доллара было все хорошо. Напомним, что Дональд Трамп неоднократно заявлял, что стране нужен «дешевый» доллар и всеми доступными ему способами пытался оказать давление на американскую валюту. Чаще всего эти способы были вербальными. Дональд Трамп прессинговал ФРС и лично Джерома Пауэлла, вызывал его «на ковер», критиковал практически каждый день, обвинял в пособничестве Китаю, в общем вел себя, как Дональд Трамп, делая все возможное, чтобы курс доллара упал. Курс доллара не упал, а начал падать только тогда, когда началась пандемия, которая больше всех в мире поразила именно Штаты, а также американская экономика рухнула на рекордные 31,4%. Таким образом, вряд ли можно сделать вывод, что Штатам на руку все произошедшее в последний год. Курс доллара наконец-то опустился, что облегчает экспортные операции, а также обслуживание громадного госдолга, повышает конкурентоспособность американских товаров на международных рынках. Вот только экономика параллельно сократилась более, чем на 30%...Совсем другая ситуация в Евросоюзе. Его экономика также сократилась, но потеряла всего 11,4%. И практически все потери на текущий момент уже восстановлены. Конечно, в четвертом квартале экономика ЕС, скорее всего, опять потеряет пару процентов ВВП, однако это уже мелочи. Но текущий валютный курс при этом очень сильно затормаживает восстановление. Текущий валютный курс евро таков, что инфляция уже более полугода находится в отрицательной области. А инфляция очень важна для экономического роста и восстановления. Кристин Лагард и другие первые лица Евросоюза уже неоднократно заявляли, что текущий курс евро очень высок и совершенно не выгоден для экономики. Однако, что Евросоюз может с этим поделать? Запустить валютные интервенции, но ведь и Штаты могут ответить тем же. Плюс следует понимать, что в мире не приветствуется манипулирование валютным курсом. Джанет Йеллен, например, Министр финансов США, заявила, что страна откажется от любых попыток повлиять на текущий курс доллара, каким бы он ни был. Неизвестно, так ли это в действительности, но само по себе желание очень правильное. Представьте себе, что будет, если каждая страна в мире будет пытаться при помощи печатного станка решить проблему высокого курса. При чем это ведь проблема зачастую только развитых стран. Развивающиеся страны в основном страдают не от высокого курса национальной денежной единицы. Они страдают от стремительных темпов ее обесценивания. Поэтому «валютные игры» в принципе не приветствуются участниками рынка и другими странами. Штаты действительно имеют сейчас все необходимые карты на руках. Учитывая, насколько их экономика сократилась, они имеют право заявить о необходимости восстановления и разбрасывать деньги с вертолета. А вот в ЕС вряд ли имеют право сделать что-либо подобное.Исходя из всего вышесказанного, мы считаем, что доллар США в долгосрочной перспективе может продолжить дешеветь. Да, в Штатах сейчас более сильные показатели восстановления(безработица, инфляция, ВВП), однако следует понимать, что страна восстанавливается быстро, но после падения в пропасть. Таким образом, макроэкономические отчеты в некотором роде сейчас даже обманчивы. Они зачастую показывают, что экономика ЕС восстанавливается, но при этом как бы уже не учитывают то падение, которое было во втором квартале 2020 года.Таким образом, с чисто технической точки зрения, котировки пары евро/доллар сейчас могут опуститься к уровням 1,1700 и 1,1500. Этого будет вполне достаточно, чтобы засчитать коррекцию и возобновить восходящее движение. В целом в глобальном плане рост на 17 центов это не так уж и много. То есть через пару месяцев коррекции новое восходящее движение при взгляде на недельный или месячный график не будет выглядеть как-то странно. Но, конечно, очень многое действительно будет зависеть от того, будет ли одобрен новый пакет стимулирующих мер Конгрессом США, когда он будет одобрен, и какого размера будет этот пакет. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 28 января составляет 71 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2045 и 1,2187. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх может просигнализировать о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2085S2 – 1,2024S3 – 1,1963Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2146R2 – 1,2207R3 – 1,2268Торговые рекомендации:Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже мувинга. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,2045 и 1,2024 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится обратно выше мувинга, с целями 1,2187 и 1,2268. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 28 января. Проходное заседание ФРС. Рынки только зря нервничали и беспокоились. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 28 января.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 28 января.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 28 января. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD третий торговый день недели провела практически зеркально с парой EUR/USD. Обе пары начали снижаться с самого утра, что означает укрепление доллара перед оглашение результатов заседания ФРС. На европейской торговой сессии пара фунт/доллар даже сформировала сигнал на покупку, который оказался ложным и в этом легко убедиться, посмотрев на 15-минутный таймфрейм. Мы говорили, что, если уровень 1,3745 будет преодолен, это послужит сигналом к покупкам. Однако в итоге случился отскок от этого уровня, что мы рекомендовали использовать в качестве сигнала на продажу с целями критическая линия и уровень 1,3635. Как минимум, первая цель была отработана. Далее трейдеры могли выходить из рынка, так как результаты заседания ФРС – это всегда непредсказуемая штука, а реакция рынка на них – еще более непредсказуема. В итоге, трейдеры могли заработать около 50 пунктов по нашим рекомендациям в среду. Далее. Пока восходящая тенденция сохраняется, так как хоть цена и покинула восходящий канал, однако продолжает торговаться в непосредственной близости от своих 2,5-летних максимумов. Таким образом, торговля на повышение остается более предпочтительной, хоть сейчас и нет ни линии тренда, ни канала. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии развернулся вниз, а старший все еще направлен вверх. Как мы вчера говорили, все зависело 27 января от уровня 1,3745. И на этом таймфрейме мы отчетливо видим, что цена провела над ним буквально 45 минут – 3 свечи. То есть закрепления по итогам часа не было, хотя на часовом таймфрейме это выглядело как преодоление. Но это ложный пробой, похожая ситуация вчера возникала по евровалюте. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(12 – 18 января) пара GBP/USD выросла на 70 пунктов. Вроде бы и немного, но рост стабильный. А вот последний отчет COT опять разочаровал. Напомним, что в течение последних двух-трех месяцев абсолютное большинство отчетов свидетельствовали о минимальных изменениях. В большинстве случаев профессиональные трейдеры стремились закрывать контракты по фунту, при чем как на покупку, так и на продажу. Лишь предпоследний отчет показал, что количество контрактов на покупку выросло сразу на 10460, что очень много. Последний же отчет показал, что некоммерческие трейдеры вернулись к своему любимому занятию – вялое сокращение количества контрактов. Было закрыто 2 тысячи Buy-контрактов и 3,1 тысяча Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» стала более «бычья». Впрочем, индикаторы показывают совсем иную картину. Если цифры отчета COT могли подсказать трейдерам о сохранении восходящего тренда(что по факту так и есть), то индикаторы показывают, что настроение у некоммерческих трейдеров меняется примерно раз в месяц. Зеленая линия индикатора(нетто-позиция группы «Non-commercial») постоянно меняет направление движения и пересекается с красной линией(нетто-позиция группы «Сommercial»), что, по сути, означает отсутствие тренда. Однако тренд есть, а изменения, отображаемые отчетом COT, минимальны и не позволяют сделать никаких долгосрочных выводов.Третий торговый день недели в фундаментальном плане для британского фунта и Великобритании был ничем не примечательным днем. Эпидемиологические проблемы на Туманном Альбионе остаются острыми. Впрочем, это уже вроде традиции для британцев. С самого начала эпидемии именно Королевство страдало от «коронавируса» больше всего. Во времена первой «волны» именно в Великобритании погибло больше всего людей среди всех европейских стран. Потом именно в Великобритании ввели не только второй «локдаун», но и третий. Именно в Британии обнаружили новый штамм вируса. А сейчас стало известно, что Великобритания первая среди европейских стран пересекла черту в 100 000 погибших от пандемии. Впрочем, все эти проблемы не волнуют пока участников рынка. В четверг, 28 января, макроэкономических публикаций в Великобритании не будет, а в США, помимо ВВП, будут опубликованы баланс внешней торговли товарами, число заявок на получение пособий по безработице(первичных и вторичных), а также еще несколько второстепенных отчетов. На отчет по ВВП рынок может отреагировать. Остальные отчеты – просто интересные. Первичные заявки на пособия по безработице в последнее время подскочили почти к миллиону, но при этом общее количество вторичных заявок продолжает снижаться в среднесрочной перспективе. А баланс внешней торговли товарами остается абсолютно провальным для США – минус 83,4 миллиарда долларов только за декабрь. На 28 января имеется два основных варианта развития событий: 1) По паре фунт/доллар цена покинула восходящий канал, но восходящая тенденция все равно восстановлена. Поэтому торговать на повышение рекомендуется при отскоке цены от Сенкоу Спан Б(1,3597) или области поддержки 1,3606 – 1,3626 с целями уровни сопротивления 1,3700 и 1,3745, которые уже были неоднократно четко отработаны. Take Profit в этом случае составит до 100 пунктов. Во время публикации ВВП в США сегодня нужно быть готовыми к возможному резкому развороту. 2) Продавцы попытались начать новый нисходящий тренд, но не смогли преодолеть область 1,3606 – 1,3626. Таким образом, рассматривать ордера на продажу рекомендуется при новом отскоке цены от уровня 1,3745 с целями линия Киджун-сен(1,3683) и уровень 1,3635. Take Profit в этом случае составит до 100 пунктов. Движение вниз – не трендовое, поэтому если и торговать, то малыми лотами.Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 28 января. Как будут решать валютную проблему США и Евросоюз? Никому не нужна дорогая национальная валюта.Обзор пары GBP/USD. 28 января. Проходное заседание ФРС. Рынки только зря нервничали и беспокоились.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 28 января. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 27 января пара евро/доллар со второй попытки все-таки закрепилась ниже восходящего канала. Напомним, что ранее котировки пары выполнили ложный пробой нижней линии этого канала, после чего возобновили движение вверх. Вчера же котировки начали сильное нисходящее движение, которое может быть связано только с заседанием ФРС, вследствие чего американская валюта и подорожала на 100 пунктов, преодолев канал, линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Таким образом, теперь по паре сформировалась новая нисходящая тенденция и рассматривать рекомендуется короткие позиции. Но прежде всего рынки должны немного успокоиться. Вчерашнее падение носило характер чуть ли не обвального. Поэтому нужно немного подождать, чтобы рынки вернулись в привычное русло торговли, более спокойное. Что касается наших вчерашних рекомендаций, то ордера на покупку рекомендовалось открывать при отскоке цены от нижней линии канала. Этого не произошло 27 января. Продавать пару рекомендовалось при закреплении цены ниже канала с целями 1,2077 и 1,2054. До второго таргета цена не дошла буквально пару пунктов. В любом случае трейдеры могли получить по нашим рекомендациям около 40-50 пунктов прибыли. EUR/USD 15M. На 15-минутном таймфрейме каналы линейной регрессии развернулись вниз, что полностью соответствует текущей тенденции на часовом таймфрейме. В принципе, сигнал на продажу, который был сформирован, не требует никаких уточнений на более младшем таймфрейме. Поэтому здесь мы можем лишь констатировать факт о том, что началась новая нисходящая тенденция. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(12 - 18 января) пара EUR/USD упала на 80 пунктов. Как мы уже написали выше, пара начала корректироваться в глобальном плане, однако восходящий тренд при этом не отменен. Последние отчеты COT свидетельствуют именно об этом. Предыдущий отчет COT показал резкое увеличение нетто-позиций у группы «Non-commercial», последний отчет COT также показал, что некоммерческие трейдеры наращивают контракты на покупку. Если неделей ранее нетто-позиция выросла за счет сокращения количества контрактов на продажу, то сейчас группа «Non-commercial» открыла новых 8,2 тысячи контрактов на покупку и всего 1,4 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция вновь выросла, на почти 7 тысяч контрактов. Это означает, что настроение у наиболее важной группы трейдеров продолжает становится более «бычьим». Об этом же свидетельствуют и индикаторы. Первый индикатор вновь показывает, что красная и зеленая линии удаляются друг от друга, что свидетельствует о сохранении тренда(в нашем случае восходящего). Второй индикатор показывает нетто-позицию некоммерческих трейдеров, но на графике. То есть мы можем видеть воочию, как становится более «бычьим» их настрой. Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что восходящий тренд с высокой долей вероятность продолжится. Еще пару месяцев назад мы делали противоположный вывод, но медведи оказались настолько слабыми, что так и не смогли начать новый тренд. В среду, 27 января, в Евросоюзе не было запланировано никаких важных событий и публикаций. Все внимание рынков было сосредоточено на заседании ФРС и его результатах. Однако, эта тема будет раскрыта в фундаментальных статьях. Здесь же мы попытаемся посмотреть на текущий «фундамент» более глобально. Приходится вновь и вновь возвращаться к тому моменту, что за последние 10 месяцев евровалюта подорожала на 1700 пунктов. Возможно, сейчас настало время просто для банальной коррекции? Для коррекции перед новым затяжным ростом пары? Мы уже говорили ранее, что, если Конгресс одобрит 1,9-триллионый пакет стимулирующих мер, то это будет серьезным подспорьем для нового падения американского доллара. Поэтому мы считаем, что это сейчас наиболее важный фактор. А пакет этот, скорее всего, будет одобрен. Поэтому после текущей коррекции может начаться новый восходящий тренд. На четвертый торговый день недели в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в Штатах будет опубликован показатель ВВП за четвертый квартал, который, согласно прогнозам, может вырасти на 4,2% в квартальном выражении. Если реальное значение показателя будет не ниже 4,2%, то это может оказать доллару дополнительную поддержку. Если ниже, то трейдеры могут вспомнить и тот факт, что обвал ВВП во втором квартале был такой сильный, что до сих пор экономика не восстановилась и ей может потребоваться еще несколько кварталов или даже лет, чтобы наверстать потери. Таким образом, +4,2% выглядят неплохо, но на практике означают лишь неслабое восстановление после абсолютно обвального падения. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 28 января: 1) Покупатели выпустили инициативу из своих рук. Таким образом, тенденция изменилась на нисходящую. Поэтому в текущих условиях мы бы рекомендовали относится к покупкам с осторожностью. Можно попробовать покупать пару при четком отскоке от уровня 1,2054 с целями 1,2077 и 1,2111. Можно покупать пару при закреплении цены выше линии Сенкоу Спан Б(1,2140) с целями 1,2158 и 1,2190. Take Profit в этих случаях может составлять до 50 пунктов. 2) Медведи наконец-то активизировались и сумели направить пару вниз. Однако для того, чтобы подтвердить свои намерения по формированию нисходящего тренда им нужно преодолеть теперь уровень 1,2054. Открывать короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от линии Киджун(1,2126) с целями 1,2077 и 1,2054. Take Profit в этом случае может составить до 60 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 28 января. Как будут решать валютную проблему США и Евросоюз? Никому не нужна дорогая национальная валюта. Обзор пары GBP/USD. 28 января. Проходное заседание ФРС. Рынки только зря нервничали и беспокоились. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 28 января? Анализ сделок среды. Подготовка

Часовой график пары GBP/USD.Пара GBP/USD в среду, 27 января, попыталась все же преодолеть уровень 1,3744, который является прошлым локальным и 2,5-летним максимумом, но вновь потерпела неудачу. Таким образом, от этого уровня произошел отскок и цена начала виток нисходящей коррекции в рамках восходящей тенденции, о которой продолжает свидетельствовать восходящая линия тренда. В прошлом нашем обзоре мы рекомендовали дожидаться разрядки индикатора MACD и после этого – формирования нового сигнала на покупку. В течение сегодняшнего дня сигнал не был сформирован. Для того, чтобы рассматривать торговлю на понижение следовало дождаться закрепления цены ниже восходящей линии тренда, чего также не произошло. Поэтому начинающие трейдеры были лишены сегодня возможности торговать пару фунт/доллар. На данный же момент индикатор MACD достаточно разрядился и готовится сформировать сигнал на покупку. Однако напоминаем, что уже через час ФРС огласит результаты двухдневного заседания. Реакция на это событие, а также на пресс-конференцию Джерома Пауэлла, может быть непредсказуемой. Следовательно, мы бы рекомендовали не рисковать и выходить из рынка, а не открывать новые позиции. Лучше всего будет подождать завтрашнего утра и оценить ситуацию по-новому, когда рынки успокоятся. В среду в Великобритании не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета, да и новостей было немного. По крайней мере, мы не можем связать сегодняшнее падение британской валюты с каким-то фундаментальным событием. Конечно, рынки могли так реагировать лишь на будущее оглашение результатов заседания. Так часто бывает, однако, что тогда означает укрепление доллара США? Рынки ждут, что Джером Пауэлл сообщит о сокращении программы количественного стимулирования? Однако кризис еще продолжается, пандемия не побеждена. Экономика США нуждается в поддержке, а не в жестком регулировании. Поэтому мы считаем, что ничего подобного вечером не произойдет. Если же Пауэлл будет излишне оптимистичен, это может также поддержать спрос на доллар. Однако, мы рекомендуем начинающим трейдерам не гадать, что может произойти, а торговать согласно уже полученной информации. А для этого нужно, как минимум, подождать пару часов. В четверг, 28 января, макроэкономический фон будет сводится к статистике из-за океана, где наиболее важным отчетом будет Валовой Внутренний Продукт за четвертый квартал. Таким образом, если прогнозное значение(+4,2% кв/кв) будет превышено, это значительно повысит шансы на рост доллара(на падение пары фунт/доллар) завтра. И наоборот. Больше ничего интересного на завтрашний день не запланировано. На 28 января возможны следующие варианты развития событий:1) Ордера на покупку остаются актуальными, так как цена продолжает располагаться выше линии тренда. Таким образом, начинающим трейдерам вновь рекомендуется отслеживать формирование сигналов на покупку. Пара уже достаточно скорректировалась вниз, поэтому ждем разворота индикатора MACD наверх и в этом случае можно будет открывать длинные позиции с целями 1,3744 и 1,3780. Однако эти сделки если и рекомендуется открывать, то только в случае, если никаких важных решений и заявлений ФРС не примет и не сделает. Тогда реакции рынка не будет и сигнал на покупку будет сформирован в спокойной атмосфере. В общем, сигнал может быть сформирован в ближайшие часы, но его открытие – на страх и риск начинающих трейдеров. 2) Продажи сейчас не рекомендуется рассматривать, так как по паре фунт/доллар сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, открывать короткие позиции рекомендуется новичкам не ранее закрепления цены ниже восходящей линии тренда. Цели в этом случае могут быть расположены около уровня 1,3560. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 28 января? Анализ сделок среды. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели начала новый виток нисходящего движения. При чем практически с самого утра. Таким образом, в течение дня индикатор MACD наверх так и не развернулся, а значит сигнала на покупку сформировано не было. Более того, цена в течение дня предприняла новую попытку выйти из восходящего канала и на этот раз удачную. Вчера мы предполагали, что пара не сможет пройти ощутимое расстояние вниз, если преодолеет канал. Мы ошиблись. В реальности пара сумела пройти вниз еще 70 пунктов. Однако, мы рекомендовали начинающим трейдерам ставить Take Profit через 20-30 пунктов после формирования этого сигнала. Собственно, столько и могли заработать новички сегодня. Не самый худший результат, учитывая нервозность рынков в преддверии оглашения результатов заседания ФРС. Даже если новички захотели выйти из сделки по развороту индикатора MACD наверх, то все равно остались бы в прибыли. Так как цена покинула восходящий канал, то тенденция по паре теперь нисходящая. Таким образом, теперь начинающим трейдерам рекомендуется рассматривать торговлю на понижение. Конечно, после того, как заседание ФРС завершится. Пока что, как видим, цена вновь растет, а ведь результаты заседания еще не были оглашены. Лучше, таким образом, подождать завтрашнего утра, оценить техническую картину заново и лишь после этого искать новые точки входа. В любом случае для открытия новых позиций следует дождаться коррекции вверх и разрядки индикатора MACD к нулевому уровню. В среду, 27 января, в течение дня не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета, а через два часа ФРС огласит результаты заседания и начнется пресс-конференция с Джеромом Пауэллом, председателем. Таким образом, кто бы в каких позициях ни был на данный момент, мы рекомендуем их закрывать, так как неизвестно, будет ли реакция на вечернее событие, и каковой она будет. Таким образом, лучше не рисковать. Некоторые эксперты ожидают, что Пауэлл объявит об изменении объемов программы количественного стимулирования. И подобные слова могут вызвать реакцию у трейдеров. Завтра же в Америке состоится публикация важного отчета по ВВП за четвертый квартал. Согласно прогнозам, ВВП вырастет в этом периоде на 4,2% и, если эти цифры подтвердятся, тогда американская валюта может получить дополнительную поддержку рынка. Как раз после отката наверх может начаться новый виток нисходящего движения пары евро/доллар. Также внимание трейдеров может привлечь отчет по заявкам на пособия по безработице. Слишком высокое их количество может, наоборот, создать давление на доллар США. 28 января возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции на данный момент потеряли свою актуальность, так как цена покинула восходящий канал. Таким образом, теперь ордера на покупку рекомендуется рассматривать не ранее формирования новой восходящей тенденции(линии тренда или канала) или четкой отмены нисходящей тенденции, чего, как минимум, до завтрашнего утра не ожидается точно.2) Торговля на понижение на данный момент стала актуальной. Однако, в ближайшие часы и этой ночью торговать в любом случае не рекомендуется. Следует дождаться, чтобы рынки успокоились, а индикатор MACD разрядился к нулевому уровню. Лишь после этого следует рассматривать новые сигналы на продажу с целями уровни поддержки 1,2080 и 1,2051. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар проходит дно или показалось?

В последние месяцы по доллару идут только негативные прогнозы за исключением краткосрочных ралли. В конце прошлого года «медвежьи» настроения достигли максимального уровня за десятилетие. Сейчас картина понемногу начинает меняться. При чем фундаментальных обоснований хватает как для покупки, так и для продажи доллара.На стороне «медведей» сверхмягкая политика ФРС и готовность новой администрации президента наращивать финансовую поддержку для экономики. У «быков» они менее осязаемы, но тем не менее... Так называемый однобокий рынок, который следует зову падения доллара выглядит не органично. Разве может быть так, что весь мир верит в падение доллара и он падает без вариантов. Сюрприз на каком-либо из этапов должен быть, да и падение вечным не будет. Чутье подсказывает – грядут перемены. Да и местами на рынки просачиваются мнения относительно предстоящего роста доллара. Несмотря на то, что чиновники американского регулятора постоянно твердят о невозможности повысить ставки ранее 2023 года, позицию свою пересмотреть они все же могут. Это им уже приходилось делать. Все дело в инфляции. Резкий рост показателя может отобрать контроль над ситуацией у ЦБ и вынудить повысить ставки. Чем не аргумент в пользу роста доллара?Улучшить позиции валюты США может и восстановление экономики после пандемии, сделав гособлигации привлекательными для иностранных игроков, которым для инвестирования в бумаги надо будет купить доллар.Текущая борьба между «быками» и «медведями» может в итоге закончиться сменой тренда по доллару. Американская валюта с выходных демонстрирует признаки консолидации и, возможно, готовиться установить уровень локального дна. В среду перед поведением итогов заседания Федрезерва и пресс-конференцией Джерома Пауэлла доллар неплохо восстановился, но настроения неустойчивы. Дело даже не в том, что скажет глава ФРС и чем закончится заседание, а в том как воспримут информацию инвесторы.Между тем в ING допускают рост доллара вместе с доходностью трежерис, если Пауэлл позитивно оценит экономические перспективы в своем заявлении о монетарной политике. Такие заявления от ЦБ могут способствовать спекуляциям о более раннем, чем ожидалось, сокращении покупок активов. Впрочем, эксперты не уверены, что регулятор изменит свою адаптивную политику.Свое мнение по доллару неожиданно поменяли в Commerzbank. При чем в банке теперь ждут роста американской валюты по тем же причинам, по которым ранее ждали падения. Речь идет о масштабной вакцинации и мерах стимулирования для экономики США.Есть сомнения, что Пауэллу удастся обуздать эйфорию, вызванную прогрессом в связи с вакцинацией и перспективой увеличения бюджетных расходов, пишут аналитики.Отскоку по индексу доллара, в частности, мог поспособствовать слабеющий евро, который пережил не лучший день. Европейский регулятор пустил в ход вербальные методы, чтобы прервать рост курса единой валюты. Впрочем, в американскую сессию евро попытался наверстать упущенное.Стоит отметить, члены европейского регулятора накануне сообщили, что исследуют влияние разницы между действиями своего ЦБ и американского на обменный курс. Им не совсем понятно, почему укрепление экономики США сопровождается слабостью доллара.Сдержать евро о дальнейшего роста в принципе не составит большого труда, поскольку причин для его покупки на фоне рефляции становится меньше. Стимулы в ЕС будут менее масштабными, к тому же на курс евро давят отрицательные ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупаем Интер РАО ЕЭС с горизонтом до одного года

ПАО "Интер РАО ЕЭС" специализируется на производстве, распределении и торговле электрической энергией. Чистые продажи распределяются по видам деятельности следующим образом: - распределение электроэнергии (67,2%); - производство электрической энергии (21,3%); - торговля электроэнергией (7,3%); - другие (4,2%). На территории России производится 90,9% чистых продаж. Количество сотрудников: 48 689 человек. Продажи на одного человека составляют 233 тыс. в долларовом эквиваленте. Правительству России принадлежит 27% акций, 9% принадлежит Россетям, 2% владеет правительство Финляндии, 2.1% принадлежит правительству Литвы.Президент Борис Ковальчук, председатель правления Игорь Сечин.Капитализация компании 408 млрд рублей, значительно выше справедливой стоимости 184 млрд рублей. Коэффициент P/E ratio 5.48, что делает компанию относительно дешевой, ниже среднего по российскому рынку. Дивиденд на уровне 3.31% ниже среднего по российскому рынку. За каждый вложенный рубль инвестор получает 1.49 рубля в активах компании. Компания обладает очень привлекательными мультипликаторами прибыли и дохода на справедливую стоимость.Компания генерирует маржу на уровне 8.5%. Прогноз прибыли и продаж положительный. У компании сильные фундаментальные основы. Более 70% котирующихся на бирже компаний имеют более низкий набор критериев роста, прибыльности, долга и перспектив бизнеса. Компания имеет прочные основы для краткосрочной инвестиционной стратегии.Компания находится в стабильном финансовом положении, учитывая ее чистую денежную и маржинальную позицию. Свободные денежные средства в компании составляют 224 млрд рублей.Компания является одной из самых недооцененных на российском рынке, с коэффициентом "стоимость предприятия к продажам" на уровне 0,19 в 2020 финансовом году.Низкая оценка компании, с коэффициентом P/E на уровне 5,48 и 5,01 для текущего финансового года и 2021 года соответственно, делает акции довольно привлекательными с точки зрения кратности прибыли.Среди слабостей компании следует отметить относительно низкие перспективы роста, прогноз продаж компании был пересмотрен в сторону понижения. С технической точки зрения акции компании пытаются преодолеть негативные тенденции и начать повышающийся тренд в среднесрочной тенденции до одного года с целями на 5.90 и 6.50 руб., в более долгосрочных перспективах или в случае удачного стечения обстоятельств можно рассчитывать на рост к уровню 7.50 рубля за акцию. При снижении цены ниже уровня 5 рублей, подумать о ликвидации позиции. Рекомендуется открытие позиции не более чем 5% от суммы ликвидного капитала. Будьте внимательны и осторожны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В чем секрет устойчивости евро, или ФРС загоняет себя в ловушку

Распространение вакцин против COVID-19 в Старом Свете происходит болезненно медленно.Тем временем все более опасные и новые штаммы вируса достигают континента, что заставляет национальные правительства ужесточать карантинные меры.В разгар пандемии в Италии разразился новый политический кризис. Премьер-министр страны Джузеппе Конте сейчас пытается сформировать новое правительство.Несмотря на все это, евро по-прежнему держится вблизи многолетних максимумов по отношению к доллару США, торгуясь в диапазоне между ключевой поддержкой около $1,2050 и сильным сопротивлением $1,2200.Что же позволяет единой валюте оставаться на плаву? Хотя ответ на этот вопрос выглядит на первый взгляд парадоксальным, однако евро спасает именно тот факт, что американская экономика демонстрирует рост.Согласно предварительной оценке, в январе индекс деловой активности в сфере услуг США достиг двухмесячного максимума, поднявшись до 57,5 пункта с декабрьских 54,8 пункта. При этом индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе страны увеличился до рекордных 59,1 пункта против 57,1 пункта, зафиксированных в предыдущем месяце.В четверг участники рынка получат первое представление о состоянии американской экономики в четвертом квартале 2020 года. После рекордных темпов роста на 33,4% в третьем квартале ожидается подъем показателя в последние три месяца минувшего года на 4%.Однако реальные цифры могут оказаться хуже, с учетом того, что четвертый квартал для Соединенных Штатов выдался довольно тяжелым.Впрочем, инвесторы, похоже, уже начали готовиться к слабым показателям экономического роста в США, которые выйдут позднее на этой неделе.В среду основная валютная пара просела ниже 1,2100 после достижения 1,2175 днем ранее. Давление на евро оказал опубликованный сегодня отчет от исследовательской компании Gfk, согласно которому опережающий индекс потребительского доверия к экономике Германии в феврале рухнул до минус 15,6 пункта с пересмотренного уровня января в минус 7,5 пункта. Эксперты ожидали снижения индикатора до минус 7,9 пункта.Еще одним ударом по единой валюте стало заявление члена управляющего совета ЕЦБ Клааса Кнота о том, что у регулятора есть возможности для дальнейшего снижения своей ставки по депозитам, если возникнет необходимость улучшить условия финансирования и достичь целевого показателя инфляции.По словам экспертов, комментарий К. Кнота стал наиболее явным на сегодняшний день намеком со стороны ЕЦБ на возможность снижения ставки, чтобы остановить ралли евро – шаг, который до недавнего времени казался крайне маловероятным.Несмотря на сегодняшний откат пары EUR/USD вниз, тренд на рост евро может возобновиться с потенциальной целью на 1,2230 (уровень коррекции на 61,8% по Фибоначчи от падения с 1,2350 до 1,2050). Поводом для такого движения могут стать итоги январского заседания ФРС, которые будут озвучены в среду. При этом в более отдаленной перспективе есть основания ожидать снижения пары EUR/USD как минимум до 1,1700–1,1800.Федрезерв рискует оказаться в ловушке собственных действий. Если регулятор перестанет предоставлять ликвидность через количественное смягчение, на рынке акций США произойдет резкая коррекция. Однако и дальнейшая монетарная экспансия чревата рисками для финансовой стабильности страны. «В какой-то момент станет ясно, что политика ФРС зашла не туда, но в какой? На этот счет есть пара вариантов. С одной стороны, из-за избыточной поддержки рынков по сравнению с нуждающейся в ней реальной экономикой может лопнуть пузырь на рынке акций, дестабилизировав обстановку и приведя к дефляции. Недавние скачки на фондовом рынке США могли быть отдаленным (а может быть, близким?) предзнаменованием такого сценария. С другой стороны, вспышка инфляции в середине года из-за высвобождения накопленных сбережений может подвигнуть Федрезерв на преждевременный сигнал о поднятии ставок, эту ошибку лишь усугубит раздутый спекулятивный рынок», – отметили стратеги Saxo Bank.«В общем, кораблю ФРС нелегко будет проплыть между Сциллой спекулятивного пузыря на рынке акций (что с дополнительными мерами поддержки, что без них) и Харибдой реакции на инфляцию. У USD будет большой запас для быстрого роста в случае провала политики ФРС», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Вербальный удар по евро: покупайте пару на спадах

Европейская валюта сегодня оказалась под значительным давлением, после «голубиного» заявления члена управляющего совета ЕЦБ Клааса Кнота и аналогичной публикации Bloomberg. В частности, Кнот раскритиковал завышенный курс евро и намекнул на возможное снижение ставки по депозитам. Такая риторика погасила северный импульс по паре eur/usd, после чего цена вернулась в область 20-й фигуры. И всё же, несмотря на неожиданно помрачневший фундаментальный фон для единой валюты, спешить с открытием коротких позиций по паре не стоит.Рынок слишком эмоционально отреагировал на «вербальную атаку» со стороны представителей ЕЦБ. Атака действительно оказалась неожиданной, в свете январского заседания Центробанка, состоявшегося буквально на прошлой неделе. Кристин Лагард абстрагировалась от темы снижения ставок, тогда как вопрос курсовой стоимости единой валюты был затронут вскользь: глава ЦБ лишь озвучила стандартную фразу о том, что регулятор будет мониторить обменный курс евро. На фоне достаточно «миролюбивого» и в целом проходного заседания ЕЦБ (которое, повторюсь, состоялось всего несколько дней назад) заявление Клааса Кнота прозвучало как гром среди ясного неба. Собственно, благодаря пресловутому эффекту неожиданности единая валюта и просела по всему рынку, тогда как на никаких веских оснований для смены тренда на самом деле нет. Реакция рынка на озвученную сегодня риторику носит спекулятивный характер. Кроме того, в преддверии объявления итогов январского заседания ФРС многие участники рынка фиксируют прибыль, провоцируя тем самым повышенную волатильность. Индекс доллара в очередной раз оттолкнулся от локальных минимумов и направился вверх, отражая повышенный интерес трейдеров. Гринбек снова стал пользоваться спросом на фоне появившихся слухов о том, что Джером Пауэлл позитивно оценит последние события в США (победа Байдена, 2-триллионный пакет помощи и старт массовой вакцинации), намекнув на досрочное сворачивание стимулирующих программ в конце этого года. И хотя на мой взгляд, данный сценарий выглядит маловероятным (сам Пауэлл не так давно опровергал подобные слухи), трейдеры сейчас следуют «общему порыву», скупая доллар. Другими словами, пара eur/usd сейчас находится в зоне ценовой турбулентности, но это не означает, что цена пикирует вниз «безвозвратно». Прежде всего давайте разберёмся с намерениями ЕЦБ. Здесь стоит напомнить, что в сентябре прошлого года, как только пара дотронулась отметки 1,20, Европейский Центробанк также обеспокоился этим фактом. В частности, главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн заявил о том, что курс евро является «неприемлемым для Центробанка». Такая риторика тогда точно также встревожила трейдеров: по рынку поползли слухи о том, что регулятор проведёт валютную интервенцию для девальвации единой валюты. В итоге пара снизилась до 17-й, а затем и до 16-й фигуры. Но в итоге слухи «голубиного характера» не оправдались, после чего пара не только преодолела 20-ю фигуру, но и выросла ещё на 300 пунктов.И, судя по всему, Европейский Центробанк сегодня продемонстрировал аналогичный манёвр. Только теперь для аналогичной реакции рынка регулятору пришлось прямым текстом «припугнуть» рынок – на этот раз не валютной интервенцией, а снижением ставок. В этом контексте нельзя не вспомнить об агентстве Bloomberg, журналисты которого сегодня распространили схожую по сути информацию. Так, со ссылкой на неназванные, но «осведомленные» источники, Bloomberg сообщил о том, что трейдеры валютного рынка «недооценивают шансы на снижение ставок». Якобы многие представители Европейского Центробанка рассматривают дополнительное стимулирование экономики посредством снижения ставок как «жизнеспособный вариант». Таким образом, евро оказался сегодня под двойным ударом. Глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот (который, к слову, является последовательным «голубем») ослабил единую валюту, тогда как информация агентства Bloomberg окончательно подкосила позиции покупателей eur/usd. Но давайте вспомним риторику Кристин Лагард и протокол декабрьского заседания ЕЦБ – ни в этом месяце, ни в прошлом члены регулятора не обсуждали возможность снижения ставки по депозитам. По итогам январского заседания ЕЦБ глава регулятора сообщила о том, что декабрьский прогноз на текущий год «по-прежнему действителен». В этом контексте она также отметила, что поступающие данные «подтверждают предыдущий базовый сценарий ЕЦБ». Иными словами, европейский регулятор сохранил параметры монетарной политики в прежнем виде и не стал пересматривать свои прогнозы, даже несмотря на затянувшиеся локдауны в ключевых странах Европейского союза. Учитывая данные обстоятельства, сегодняшние заявления Кнота и «анонимов» Bloomberg выглядят несколько странно и спекулятивно. Также необходимо отметить, что подобные фундаментальные факторы оказывают краткосрочное влияние на настроения инвесторов. Поэтому к текущему нисходящему импульсу eur/usd следует относиться с большой осторожностью. Озвученные выше аргументы не способны сломить северный тренд. Это произойдёт в том случае, если остальные члены ЕЦБ (и прежде всего Лагард) «подхватят» идею снижения ставки и будут её ретранслировать в СМИ.Что касается усиления американской валюты, то здесь также нельзя говорить о долларовом ралли. На мой взгляд, слухи о досрочном сворачивании стимулирующих программ ФРС носят беспочвенный характер. Буквально две недели назад в одном из своих выступлений Джером Пауэлл говорил о том, что экономика США все еще далека от целей Федрезерва по инфляции и занятости, поэтому еще слишком рано обсуждать изменение ежемесячных покупок облигаций. Крайне маловероятно, что глава регулятора сегодня озвучит противоположную по своей сути риторику. Всё это говорит о том, что текущий спад цены eur/usd можно использовать как повод для открытия длинных позиций (если рассматривать среднесрочную и долгосрочную торговлю). Вопрос лишь в том – заходить ли на рынок до объявления итогов январского заседания ФРС или всё же дождаться коммюнике и принимать торговые решения после пресс-конференции главы Федрезерва? Последний вариант, на мой взгляд, выглядит более надёжно. Первой целью северного движения выступает отметка 1,2200 – это средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике, совпадающая с линией Kijun-sen. Основная цель восходящего движения расположена гораздо выше (1,2330 – это верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Но о данной ценовой высоте говорить пока рано – покупателям eur/usd прежде всего необходимо закрепиться в области 22-й фигуры. Уровнем поддержки выступает отметка 1,1950 – это нижняя граница облака Kumo на D1 – здесь можно расположить stop-loss. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Еще не время отступать, Bitcoin покажет, на что он способен

Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов!2020 год был поистине волшебным для криптовалютного рынка, Bitcoin взлетел в цене более чем на 300%, в то время как Altcoin-ы демонстрировали рост в 1000 и даже 10 000 процентов. Деньги текли рекой, а хайп криптовалютных активов ушел далеко за пределы мелких неквалифицированных инвесторов.Рынок захлестнули институциональные инвесторы, за ними потекли фонды, банки и крупные компании, которые жаждут урвать свой кусок пирога. Ажиотаж вокруг цифровых активов стал настолько велик, что ими заинтересовался крупнейший в мире управляющий активами фонд BlackRock. Для того чтобы понять, кто такой BlackRock, следует просто увидеть цифру, которая отражает в себе объем активов, находящихся под их управлением, $7 трлн.Это не просто кит в мире финансов, это океан денег, где обитают киты.Речь идет о заинтересованности BlackRock работать с новым видом активов, что в среднесрочной перспективе положительно сыграет на индустрии в целом. Цифровые активы в будущем могут закрепиться в статусе актива-убежища и стать конкурентом золоту. Этого мнения придерживаются крупные хедж-фонды и банки, к примеру, на днях главный экономист Bank of Singapore Мансур Мохи-уддин высказал предположение, что криптовалюты уже совсем скоро могут начать соперничать с фиатными деньгами в качестве средства обмена, расчетной единицы. Мысль Мансура Мохи-уддин слегка безумна для нынешнего обывателя, но достаточно вспомнить, как относились к криптовалюте в 2017 года и как к ней относятся сейчас, отличия кардинальные.Глава ARK Investment Management Кэти Вуд считает, что многие крупные компании продолжат инвестировать в Bitcoin для хеджирования рисков инфляции.«Я думаю, все больше компаний начнут прибегать к такому виду хеджирования, отражая его в балансе. Особенно технологические компании, которые разбираются в этом и которым комфортно с криптовалютами», - добавила глава ARK Investment.Не стоит забывать, что криптовалюты рассматриваются сейчас не только как инструмент инвестирования, но с подачей крупнейшей дебетовой электронной платежной системы PayPal криптовалюты пошли в народ, где любой желающий может расплачиваться ими в 26 млн магазинах, и это только начало. В своих обзорах я неоднократно раскрывал информацию о том, как инвестфонды закупали криптовалюту, когда простые обыватели пророчили крах крипторынку. Появилось еще немного откровений, известные во всем мире университеты: Гарвардский, Йельский, Брауновского и Мичиганского через свои фонды в течение последнего года покупали цифровые активы. Информация просочилась через отчет Coinbase за 2020 год, который служил посредников в покупке криптоактивов.Не считаете ли вы отличной тактикой крупных игроков, которые, манипулируя мнением общественности о негативных факторах, связанных с криптовалютой, скупили ее по низкой цене?Перспективы и ожидания Вначале стоит пробежаться по информации, в период минувшей недели институциональные инвесторы вложили в криптовалютные активы $1.3 млрд. В свою очередь, инвестиционная фирма Union Square Ventures, под управлением которой находятся активы в несколько миллиардов долларов, запускает новый фонд на $250 млн. 30% из размещенных в фонде средств планируется инвестировать в криптовалютную индустрию.«Мы будем напрямую покупать и хранить токены, а также инвестировать в новые проекты, работающие в сфере блокчейна. Блокчейн воплощает в себе эволюцию доверия к вычислительным и финансовым системам, а также предоставляет к ним гораздо более широкий доступ. Мы считаем, что децентрализованные системы все еще находятся на ранней стадии развития. Мы наблюдаем принятие таких систем и видим множество интересных активностей», - говорит управляющий партнер Энди ВейссманВсе это происходит в этап коррекционного хода по Bitcoin-у, как это уже происходило осенью минувшего года, когда крупные игроки использовали коррекцию как преимущество на рынке.Как только коррекция закончится, а она закончится, вновь возникнут сообщения о том, что мега-игроки нарастили свой портфель и стали еще богаче и успешнее.Если исходить из аналитики bloomberg, то заинтересованность финансовых институтов в криптоактивах находится еще в самом начале пути. Стоимость Bitcoin еще недостаточно велика, чтобы паниковать о развороте. С учетом заинтересованности к новым видам активов, курс первой криптовалюты может достигнуть отметки $100 000 в среднесрочной перспективе. Общий фон крипторынкаАнализируя общую рыночную капитализацию криптоиндустрии, стоит начать с того, что рубеж в $1 трлн уже был пройден в период января. Это успех, которого ждали годами, абсолютный максимум открывает нам новый путь, стоить отметить, что данный результат заслуга Bitcoin-a. Теперь представьте, что будет, если мы увидим что-то похожее на Altcoin, капитализация просто зашкаливает. В данное время в связи с коррекцией Total market немного опустился до отметки $923 млрд, но по-прежнему на высоте, и достаточно лишь вспомнить, что в начале декабря Market Cap составлял лишь $550 млрд.Индекс эмоций (он же страха и эйфории) крипторынка находится на стабильно положительном уровне 78 пунктов. Синдром упущенной выгоды временно спал за счет коррекции, но как только мы вернемся в пределы максимума по Bitcoin, синдром вновь вернется.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ) видно, что показатели технических инструментов на четырехчасовом дневном периоде сигнализируют о продаже за счет нахождения котировки в стадии коррекции. Недельный период, как и прежде, ориентирован на восходящий тренд, сигнализируя о покупке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа и Азия ждут сигналов для дальнейшего движения

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром отмечается разнонаправленная динамика основных биржевых индикаторов, однако ее нельзя назвать слишком стремительной. Инвесторы предпочитают пока притормозить свою активную работу и дождаться поступления новой порции статистических данных от крупнейших компаний региона. Еще одной крайне волнующей темой являются итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, которые будут представлены сегодня ближе к вечеру. Индекс Японии Nikkei 225 стал больше на 0,2%. Позитива здесь добавил индикатор опережающих экономических показателей государства, который смог в ноябре прошлого года достичь отметки в 96,4 пункта, тогда как его предыдущий уровень составлял 94,3 пункта. Стремительный рост позволил ему зафиксировать новый рекорд, чего не случалось уже почти год. Индекс Китая Shanghai Composite, напротив, пусть и незначительно, но сократился. Падение составило 0,05%. Индекс Гонконга Hang Seng не стал поддерживать отрицательного тренда и отправился вверх на 0,2%. Согласно последним данным статистики, уровень прибыли предприятий промышленного сектора Китая по итогам работы в 2020 году стал больше сразу на 4,1%. Причиной тому стала активная деятельность компаний, связанная с необходимостью быстрого выхода из кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Особенно серьезный скачок показателя зафиксирован в последнем месяце ушедшего года: тогда рост составил рекордные 20,1%.Индекс Южной Кореи KOSPI отметился падением на 0,3%. Однако статистика по экономике страны вполне позитивная. В частности, южнокорейский уровень потребительского доверия за первый месяц текущего года поднялся с 91,2 пункта, зафиксированных в декабре 2020 года, до 95,4 пункта. Это говорит о том, что показатель смог набраться сил и отступить от своего минимального за последние три месяца значения.Индекс Австралии S&P/ASX 200 оказался в минусе на 0,65%. Здесь индикатор доверия бизнеса к экономике государства, напротив, стал довольно серьезно падать. Так, в декабре 2020 года он уже перешел на позицию в 4 пункта, тогда как ранее равнялся 13 пунктам. Причина негатива известна: новые вспышки коронавирусной инфекции продолжают терзать регион и его экономику. Общее число зараженных увеличивается и на территории Сиднея.На фондовых площадках Европы ситуация ничуть не лучше. Единой динамики среди основных индикаторов не наблюдается, а та, что есть, носит весьма сдержанный характер. Основное давление здесь связано с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусу и проблемами массовой вакцинации населения.Тем не менее инвесторы все же не теряют надежды на то, что вакцина сможет улучшить положение дел в регионе. Тогда можно будет все силы бросить на восстановление экономического роста в регионе. В подтверждение этому идет и пересмотренный прогноз по уровню мирового ВВП в наступившем году, который был представлен Международным валютным фондом. В частности, главный показатель развития был повышен до 5,5%, тогда как предыдущее значение составляло 5,2%. Причиной более позитивного взгляда аналитиков стала именно массовая вакцинация, которая, впрочем, идет с большими трудностями. Одновременно с этим МВФ выражает серьезную обеспокоенность по поводу того, что стали активно выявляться новые штаммы коронавирусной инфекции, что может привести к повторному заражению и снизить эффективность той вакцины, которая сейчас применяется в странах мира. В конечном счете государствам придется снова вводить жесткие карантинные меры, которые отнюдь не способствуют росту экономической активности.На сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в мире превысило отметку в 100 млн человек, и пока рост нисколько не замедлился.Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 стал выше на 0,15% и перебрался на отметку в 408,31 пункта.Индекс Великобритании FTSE 100 подскочил на 0,1%. Индекс Франции CAC 40 оказался в плюсе на 0,32%. Индекс Испании IBEX 35 увеличился на 0,23%. Индекс Германии DAX продемонстрировал негативную динамику и опустился на 0,2%. Индекс Италии FTSE MIB просел на 0,21%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и торговые идеи по USD/CAD от 27 января 2021 года

Здравствуйте!В сегодняшнем обзоре по паре североамериканских долларов главное внимание уделим рассмотрению графиков этого торгового инструмента. Несмотря на то что сегодня уже среда, то есть середина торговой недели, начну рассмотрение технической картины с недельного графика. Всё-таки данная валютная пара достаточно долгое время осталась без внимания, на мой взгляд, не вполне заслуженно.WeeklyИтак, что мы видим на недельном масштабе? Пара торгуется в нисходящем канале, что соответствует медвежьему тренду по данному инструменту. Однако не стоит считать, что у медведей по usd/cad всё так легко и просто. Отнюдь. Во-первых, пара торгуется в верхней части нисходящего канала и при любом благоприятном для доллара США случае может из него выйти вверх. Например, на сегодняшних событиях, связанных с ФРС. Напомню, что сегодня вечером в 22:00 (мск) ФРС огласит своё решение по ставке, а через полчаса после этого состоится первая в этом году и при новом главе Белого дома пресс-конференция председателя Федеральной резервной Системы США Джерома Пауэлла. Это очень важное событие для мировых финансовых площадок в целом и для валютного рынка в частности. Учитывая важность события и повышенную волатильность, в коей можно не сомневаться, usd/cad вполне может пробить верхнюю границу нисходящего канала, естественно, если в результате риторики Пауэлла доллар США получит поддержку и начнёт пользоваться сильным спросом у инвесторов.Во-вторых, обратите внимание на последние три обведённых свечи дожи, которые появились в самом конце нисходящего тренда и отчётливо сигнализируют о нежелании рынка продолжать движение в южном направлении. Также стоит обратить внимание на очень сильную поддержку в районе 1.2600, которая уже почти месяц не пускает пару ниже. Исходя из всего вышеперечисленного, вполне резонно выдвинуть предположение о том, что пару ожидает смена тренда и она созрела для разворота. Подтверждением смены тренда по «канадцу» станет истинный пробой верней границы нисходящего канала, которая по совместительству является линией нисходящего тренда. О продолжении медвежьего сценария просигнализирует пробой линии поддержки 1.2588 и закрытие недельных торгов под этой отметкой.DailyНа дневном графике наблюдается картина, которая характерна и для некоторых других основных валютных пар. А именно, тот фактор, то пара торгуется между линиями Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку, которые представляют собой ближайшие поддержку и сопротивление, соответственно. Практически уверен в том, что сегодня пара пробьёт одну из этих линий, тем более что драйвер весьма подходящий и очень сильный. Имеется в виду в первую очередь пресс-конференция председателя ФРС, поскольку ставки в США, скорее всего, не претерпят изменений и сохранятся в диапазоне 0.00%-0.25%. Впрочем, в случае роста выше линии Киджун, быков по usd/cad ждут не менее сложные испытания с прохождением вверх 50 простой скользящей средней и пробоем нижней границы дневного облака индикатора Ишимоку. Торговые рекомендации по USD/CADВ связи с особенностями сегодняшнего дня, стоит рассматривать позиционирование в обоих направлениях. Продажи рекомендую искать после кратковременного подъёма пары в район 1.2775, а покупки технически грамотно смотрятся после незначительного снижения в ценовую зону 1.2730-1.2700. Учитывая возможную и весьма резкую смену рыночных настроений, не рекомендую устанавливать большие цели. Полагаю, что профит в 30-50 пунктов будет вполне уместен.Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Почему ЕЦБ невыгоден высокий курс евро, и при чем тут ФРС. Данные по вакцинации в Великобритании позволяют

Европейская валюта немного снизилась сегодня в ходе европейской сессии на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики, а также после чересчур высокого внимания европейских политиков к обменному курсу евро. Сегодня член совета управляющих ЕЦБ Клаас Нот заявил о том, что Европейский центральный банк имеет все необходимые инструменты, в то числе и отрицательные процентные ставки, чтобы предотвратить дальнейший рост евро, наблюдаемый в конце прошлого года и в начале этого. «Курс евро – это то, что мы очень внимательно отслеживаем», – сказал Нот в своем сегодняшнем интервью. Курс евро является важным фактором, но не единственным, по которому Европейский центральный банк прогнозирует инфляционное давление в будущем. Чем дороже евро, тем более слабой будет инфляция в перспективе. Напомню, что на этой неделе Европейский центральный банк объявил о том, что более детально изучит вопрос о резком росте евро по отношению к доллару США с начала пандемии коронавируса. Основной момент заключается в том: имеются ли существенные различия с денежно-кредитной политикой и политикой стимулирования экономики Европейским центральным банком с методами, которые использует Федеральная резервная система США. В прошлом году единая европейская валюта выросла почти на 9% по отношению к доллару США, что является самым большим скачком с 2017 года. Только за один ноябрь и декабрь, несмотря на введение карантинных мер в ЕС и частичный локдаун европейской экономики, евро вырос на 5% по отношению к доллару США. Неудивительно, что такой резкий скачок рушит все планы Европейского центрального банка по укреплению инфляционного давления в еврозоне в этом году. Высокий курс евро также сдерживает экономический рост и делает менее конкурентоспособным экспорт товаров за счет их дороговизны. Нот не скрывал тот факт, что у ЕЦБ всегда есть возможность снизить депозитную процентную ставку ниже нынешних -0,5%, при условии, если возникнет такая необходимость. Напомню, что чрезвычайное стимулирование экономики посредством выкупа облигацией через программу PPEP сейчас включает в себя 1,85 триллиона евро. Также для стимулирования экономики и поддержания инфляции выдаются более долгосрочные банковские кредиты через операции TLTRO. Что касается американского доллара, то сегодняшнее его направление будет зависеть от решений, принятых Федеральной резервной системой. Доллар США может вырасти вместе с доходностью государственных облигаций США при условии, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл более позитивно отнесется к экономическим перспективам в своем заявлении, которое он сделает сразу после публикации решения в отношении денежно-кредитной политики комитетом по операциям на открытом рынке США. Спекуляции на тему сокращения программы покупки облигацией на более ранее этапе приведет к укреплению американского доллара, однако, как я отмечал в своем утреннем прогнозе, – это крайне маловероятно. Скорее всего, ФРС не изменит свою политику, так как низкие процентные ставки являются ключевым моментом стимулирования экономического роста в США, что снижает привлекательность американского доллара. Отсутствие ясных формулировок в заявлениях ФРС осложняет инвесторам жизнь. Поэтому и делается такой акцент на выступлении Джэрома Пауэлла. Напомню, что в ходе своего декабрьского заседания в комитете заявили о том, что ФРС будет покупать активы на сумму не менее 120 миллиардов долларов в месяц до того момента, пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей по снижению уровня безработицы и росту инфляции. Такие расплывчатые заявления увеличивают риск того, что рынки неправильно поймут намерения ФРС. Даже сам председатель ФРС неоднократно отмечал, что отсутствие ясности в сроках сворачивания программы покупки активов само по себе является риском для финансовой стабильности. Вот и посмотрим, как с этим справится сегодня председатель ФРС, когда самое время пролить свет на ситуацию в будущем. Теперь давайте немного поговорим о цифрах, которые были сегодня опубликованы в первой половине дня. Согласно результатам исследования, проведенного исследовательской компанией GfK: доверие потребителей в Германии, в феврале 2020 года продолжит снижаться из-за строгих ограничений, которые будут сохраняться, как минимум, до середины следующего месяца. В отчете указано, что индекс настроений потребителей упал на 8,1 пункта до -15,6 пункта в феврале с -7,5 пункта в январе этого года. Экономисты ожидали, что показатель составит -7,9. Закрытие ресторанов, мест общественного питания и торговых точек, вместе с параличом розничного сектора, имело ровно такое же разрушительное влияние в декабре прошлого года, как и в первую волну распространения коронавирусной инфекции. В Gfk отметили, что недавнее решение о продлении строгих мер изоляции разрушило все надежды инвесторов на скорейшее восстановление настроений потребителей и более активные темпы экономического роста в 1-м квартале этого года. Отчет по уровню безработицы Франции остался без внимания рынка. Согласно данным Министерства труда США, уровень безработицы во Франции в четвертом квартале 2020 года упал на 2,7% по сравнению с предыдущим кварталом. В общем сложности, по итогам 4-го квартала более 3 миллионов человек во Франции ищут работу. В годовом исчислении уровень безработицы в 4 квартале вырос на 8,1%. Что касается технической картины пары EURUSD, говорить о продолжении бычьей тенденции в рисковых активах можно будет при уверенном пробое сопротивления 1.2190, что откроет дорогу на максимумы 1.2230 и 1.2280. Медведи пока пытаются вернуть себе уровень 1.2140, который выступает сейчас серединой бокового канала. Однако лишь в случае прорыва минимума 1.2110 риск более крупного снижения евро возрастет. При таком сценарии можно ожидать снижения торгового инструмента к минимумам года в район 1.2055 и на их обновление в области 1.1980. GBP Британский фунт продолжает стучаться в годовые максимумы в паре с американским долларом, а также стабильно укрепляется против евро. Многие инвесторы начинают все больше верить, что относительно высокий уровень вакцинации против Covid-19 в Великобритании должен позволить экономике вернуться к активному росту намного раньше, чем ожидалось. Чем быстрей будут свернуты карантинные меры, тем раньше наступит «оттепель» в экономике. В недавнем отчете правительства Великобритании указано, что на 26 января 2021 года более 6,8 миллиона человек в Великобритании получили первую прививку. При этом количество смертей от Covid-19 перевалило за 100 000. Активное восстановление фунта еще раз доказывает тот факт, что инвесторы ставят на его дальнейшее восстановление в этом году, даже несмотря на все проблемы, с которой экономика сталкивается в текущий момент. Сегодня был опубликован отчет Британского консорциума, в котором в очередной раз содержались цифры, свидетельствующие о замедлении инфляции в Великобритании. Согласно данным, цены в магазинах Великобритании снизились в январе этого года на 2,2% в годовом исчислении, после аналогичного падения на 1,8% в декабре 2020 года. Однако стоит понимать, что связанная с Brexit бюрократическая волокита, рост стоимости доставки и общий скачок цен на продовольственные товары в мир, могут усилить ценовое давление в ближайшем будущем. Что касается технической картины GBPUSD, то для сохранения бычьего рынка необходима защита поддержки в районе 37-ой фигуры. Лишь это позволит выбраться к годовому максимуму 1.3745 и обновить его, добравшись до уровней 1.3805 и 1.3870. Если быки не справятся сегодня с поставленной задачей, то давление на фунт вернется. Прорыв уровня 1.3701 быстро столкнет торговый инструмент в район поддержки 1.3635 приведет к более крупной нисходящей коррекции в район минимумов 1.3580 и 1.3525. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 27.01. Евро под давлением перед ФРС

EURUSD - снижаемся под давлением продаж перед ФРС.Продаем от 1.2105, стоп 1.2150.В случае полного разворота наверх покупаем от 1.2180.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ основных валютных пар на 27 января

Прогноз на 27 января:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2244, 1.2215, 1.2202, 1.2180, 1.2146, 1.2123 и 1.2099. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 18 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2180, здесь цель – 1.2202, в коридоре 1.2202 – 1.2215 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2244, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Консолидированное движение, возможно в коридоре 1.2146 – 1.2123, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2099, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его пробой приведет к развитию нисходящей тенденции от 22 января, в данном случае потенциальная цель – 1.2053. Основная тенденция – восходящая структура от 18 января, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 1.2180 Take profit: 1.2202Buy: 1.2215 Take profit: 1.2244Sell: 1.2122 Take profit: 1.2100Sell: 1.2097 Take profit: 1.2057По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3889, 1.3852, 1.3792, 1.3756, 1.3698, 1.3668, 1.3619 и 1.3521. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 11 января. В диапазоне 1.3756 – 1.3792 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация, пробой уровня 1.3792 приведет к выраженному восходящему движению, в данном случае цель – 1.3852. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3889, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.3698 – 1.3668, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае потенциальная цель – 1.3619, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 11 января.Торговые рекомендации:Buy: 1.3756 Take profit: 1.3790Buy: 1.3793 Take profit: 1.3851Sell: 1.3698 Take profit: 1.3669Sell: 1.3666 Take profit: 1.3620По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н4 являются: 0.9070, 0.9042. 0.8982, 0.8957, 0.8921, 0.8858, 0.8817 и 0.8756. Здесь, текущую ситуацию мы пока рассматриваем в масштабе Н4. На текущий момент цена находится в зоне начальных условий от 6 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.8921, в данном случае цель – 0.8957, возле этого уровня консолидация. Проход ценой шумового диапазона 0.8957 – 0.8982 приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 0.9042. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.9070, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 0.8858 – 0.8817, отсюда существует высокая вероятность разворота к верху. Пробой уровня 0.8817 приведет к развитию выраженного нисходящего движения, в данном случае потенциальная цель – 0.8756. Основная тенденция – восходящая структура от 6 январяТорговые рекомендации:Buy: 0.8921 Take profit: 0.8957Buy: 0.8982 Take profit: 0.9040Sell: 0.8858 Take profit: 0.8820Sell: 0.8815 Take profit: 0.8757По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 104.34, 104.12, 103.92, 103.68, 103.56, 103.48, 103.34, 103.22, 103.02 и 102.89. Здесь, мы следим за формированием восходящей структуры от 21 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 103.92, в данном случае первая цель – 104.12, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 104.34, по достижении которого консолидация, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 103.68 – 103.56, проход ценой шумового диапазона 103.56 – 103.48 приведет к последующему развитию нисходящей тенденции, в данном случае первая потенциальная цель – 103.34, в коридоре 103.34 – 103.22 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Основная тенденция: нисходящая структура от 11 января, формирование потенциала для верха от 21 январяТорговые рекомендации:Buy: 103.92 Take profit: 104.10Buy: 104.13 Take profit: 104.34Sell: 103.66 Take profit: 103.56Sell: 103.46 Take profit: 103.34По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2919, 1.2891, 1.2851, 1.2810, 1.2792, 1.2744, 1.2714 и 1.2685. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 21 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.2792 – 1.2810, в данном случае цель – 1.2851, возле этого уровня консолидация. Пробой 1.2851 привдеет к выраженному движению, здесь цель – 1.2891. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2919, по достижении которого, ожидаем консолидацию, также откат к низу. Консолидированное движение, ожидаем в коридоре 1.2744 – 1.2714, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае цель – 1.2685, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей тенденции. Основная тенденция – восходящая структура от 21 январяТорговые рекомендации:Buy: 1.2810 Take profit: 1.2850Buy: 1.2853 Take profit: 1.2890Sell: 1.2743 Take profit: 1.2715Sell: 1.2712 Take profit: 1.2686По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7851, 0.7823, 0.7790, 0.7758, 0.7723, 0.7704, 0.7675, 0.7644, 0.7619, 0.7598 и 0.7581. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 21 января. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 0.7723 – 0.7704, пробой последнего значения приведет к последующему развитию нисходящей тенденции, в данном случае цель – 0.7675, пробой которого, в свою очередь, должен сопровождаться выраженным движение к уровню, 0.7644, в диапазоне 0.7644 – 0.7619 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.7581, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Пробой уровня 0.7758 приведет к отмене нисходящей структуры от 21 января, в данном случае первая потенциальная цель – 0.7790, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящего цикла в масштабе Н1, его пробой позволит рассчитывать на движение к уровню 0.7823. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.7851, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Основная тенденция – нисходящая структура от 21 января, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 0.7758 Take profit: 0.7790Buy: 0.7792 Take profit: 0.7820Sell: 0.7704 Take profit: 0.7677Sell: 0.7673 Take profit: 0.7645По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 127.01, 126.85. 126.57, 126.44, 126.16, 126.02, 125.73. 125.59 и 125.45. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 18 января, на текущий момент цена находится в коррекции. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 126.02 – 126.16, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, в данном случае цель – 126.44, в коридоре 126.44 – 126.57 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 126.57 приведет к развитию выраженного восходящего движения, в данном случае цель – 126.85. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 127.01, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 125.73 – 125.59, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 125.45, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 18 января, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 126.02 Take profit: 126.14Buy: 126.17 Take profit: 126.44Sell: 125.73 Take profit: 125.60Sell: 125.57 Take profit: 125.47По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 143.62, 143.19, 142.75, 142.56, 142.24, 141.90 и 141.37. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 18 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 142.56 – 142.75, в данном случае цель – 143.19. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 143.62, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 142.24 – 141.90, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 141.37, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.Основная тенденция – восходящая структура от 18 январяТорговые рекомендации:Buy: 142.75 Take profit: 143.17Buy: 143.20 Take profit: 143.61Sell: 142.24 Take profit: 141.90Sell: 141.88 Take profit: 141.40Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитика от Алексея АлмазоваМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Почему ЕЦБ не выгоден высокий курс евро, и при чем тут ФРС. Данные по вакцинации в Великобритании позволяют

Европейская валюта немного снизилась сегодня в ходе европейской сессии на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики, а также после чересчур высокого внимания европейских политиков к обменному курсу евро. Сегодня член совета управляющих ЕЦБ Клаас Нот заявил о том, что Европейский центральный банк имеет все необходимые инструменты, в то числе и отрицательные процентные ставки, чтобы предотвратить дальнейший рост евро, наблюдаемый в конце прошлого года и в начале этого.«Курс евро – это то, что мы очень внимательно отслеживаем», - сказал Нот в своем сегодняшнем интервью. Курс евро является важным фактором, но не единственным, по которому Европейский центральный банк прогнозирует инфляционное давление в будущем. Чем дороже евро, тем более слабой будет инфляция в перспективе. Напомню, что на этой неделе Европейский центральный банк объявил о том, что более детально изучит вопрос о резком росте евро по отношению к доллару США с начала пандемии коронавируса. Основной момент заключается в том: имеются ли существенные различия с денежно-кредитной политикой и политикой стимулирования экономики Европейским центральным банком с методами, которые использует Федеральная резервная система США. В прошлом году единая европейская валюта выросла почти на 9% по отношению к доллару США, что является самым большим скачком с 2017 года. Только за один ноябрь и декабрь, несмотря на введение карантинных мер в ЕС и частичный локдаун европейской экономики, евро вырос на 5% по отношению к доллару США. Не удивительно, что такой резкий скачек рушит все планы Европейского центрального банка по укреплению инфляционного давления в еврозоне в этом году. Высокий курс евро также сдерживает экономический рост и делает менее конкурентоспособным экспорт товаров за счет их дороговизны.Нот не скрывал тот факт, что у ЕЦБ всегда есть возможность снизить депозитную процентную ставку ниже нынешних -0,5%, при условии, если возникнет такая необходимость.Напомню, что чрезвычайное стимулирование экономики посредством выкупа облигацией через программу PPEP сейчас включает в себя 1,85 триллиона евро. Также для стимулирования экономики и поддержания инфляции выдаются более долгосрочные банковские кредиты через операции TLTRO.Что касается американского доллара, то сегодняшнее его направление будет зависеть от решений, принятых Федеральной резервной системой. Доллар США может вырасти вместе с доходностью государственных облигаций США при условии, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл более позитивно отнесется к экономическим перспективам в своем заявлении, которое он сделает сразу после публикации решения в отношении денежно-кредитной политики комитетом по операциям на открытом рынке США. Спекуляции на тему сокращения программы покупки облигацией на более ранее этапе приведет к укреплению американского доллара, однако, как я отмечал в своем утреннем прогнозе – это крайне маловероятно. Скорей всего ФРС не изменит свою политику, так как низкие процентные ставки являются ключевым моментом стимулирования экономического роста в США, что снижает привлекательность американского доллара.Отсутствие ясных формулировок в заявлениях ФРС осложняет инвесторам жизнь. Поэтому и делается такой акцент на выступлении Джэрома Пауэлла. Напомню, что в ходе своего декабрьского заседания в комитете заявили о том, что ФРС будет покупать активы на сумму не менее 120 миллиардов долларов в месяц до того момента, пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей по снижению уровня безработицы и росту инфляции. Такие расплывчатые заявления увеличивают риск того, что рынки неправильно поймут намерения ФРС. Даже сам председатель ФРС неоднократно отмечал, что отсутствие ясности в сроках сворачивания программы покупки активов само по себе является риском для финансовой стабильности. Вот и посмотрим, как с этим справится сегодня председатель ФРС, когда самое время пролить свет на ситуацию в будущем.Теперь давайте немного поговорим о цифрах, которые были сегодня опубликованы в первой половине дня.Согласно результатам исследования, проведенного исследовательской копаний GfK: доверие потребителей в Германии, в феврале 2020 года продолжит снижаться из-за строгих ограничений, которые будут сохраняться, как минимум, до середины следующего месяца. В отчете указано что индекс настроений потребителей упал на 8,1 пункта до -15,6 пункта в феврале с -7,5 пункта в январе этого года. Экономисты ожидали, что показатель составит -7,9. Закрытие ресторанов, мест общественного питания и торговых точек, вместе с параличом розничного сектора имело ровно такое же разрушительное влияние в декабре прошлого года, как и в первую волну распространения коронавирусной инфекции. В Gfk отметили, что недавнее решение о продлении строгих мер изоляции разрушило все надежды инвесторов на скорейшее восстановление настроений потребителей и более активные темпы экономического роста в 1-м квартале этого года.Отчет по уровню безработицы Франции остался без внимания рынка. Согласно данным Министерства труда США, уровень безработицы во Франции в четвертом квартале 2020 года упал на 2,7% по сравнению с предыдущим кварталом. В общем сложности, по итогам 4-го квартала, более 3 миллионов человек во Франции ищут работу.В годовом исчислении уровень безработицы в 4 квартале вырос на 8,1%.Что касается технической картины пары EURUSD, говорить о продолжении бычьей тенденции в рисковых активах можно будет при уверенном пробое сопротивления 1.2190, что откроет дорогу на максимумы 1.2230 и 1.2280. Медведи пока пытаются вернуть себе уровень 1.2140, который выступает сейчас серединой бокового канала. Однако лишь в случае прорыва минимума 1.2110 риск более крупного снижения евро возрастет. При таком сценарии можно ожидать снижения торгового инструмента к минимумам года в район 1.2055 и на их обновление в области 1.1980.GBPБританский фунт продолжает стучаться в годовые максимумы в паре с американским долларом, а также стабильно укрепляется против евро. Многие инвесторы начинают все больше верить, что относительно высокий уровень вакцинации против Covid-19 в Великобритании должен позволить экономике вернуться к активному росту намного раньше, чем ожидалось. Чем быстрей будут свернуты карантинные меры, тем раньше наступит «оттепель» в экономике. В недавнем отчете правительства Великобритании указано, что на 26 января 2021 года более 6,8 миллиона человек в Великобритании получили первую прививку. При этом, количество смертей от Covid-19 перевалило за 100 000. Активное восстановление фунта еще раз доказывает тот факт, что инвесторы ставят на его дальнейшее восстановление в этом году даже не смотря на все проблемы, с которой экономика сталкивается в текущий момент. Сегодня был опубликован отчет Британского консорциума, в котором в очередной раз содержались цифры, свидетельствующие о замедлении инфляции в Великобритании. Согласно данным, цены в магазинах Великобритании снизились в январе этого года на 2,2% в годовом исчислении, после аналогичного падения на 1,8% в декабре 2020 года. месяце. Однако стоит понимать, что связанная с Brexit бюрократическая волокита, рост стоимости доставки и общий скачек цен на продовольственные товары в мире, может усилить ценовое давление в ближайшем будущем. Что касается технической картины GBPUSD, то для сохранения бычьего рынка необходима защита поддержки в районе 37-ой фигуры. Лишь это позволит выбраться к годовому максимуму 1.3745 и обновить его, добравшись до уровней 1.3805 и 1.3870. Если быки не справятся сегодня с поставленной задачей, то давление на фунт вернется. Прорыв уровня 1.3701 быстро столкнет торговый инструмент в район поддержки 1.3635 приведет к более крупной нисходящей коррекции в район минимумов 1.3580 и 1.3525.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 27.01 Евро под давлением перед ФРС.

EURUSD - снижаемся под давлением продаж перед ФРС.Продаем от 1.2105 стоп 1.2150В случае полного разворота наверх покупаем от 1.2180Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс