Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 января 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от уровня 1.3685 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3621 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно продолжение работы вверх, с целью 1.3743 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.3685 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3621 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно продолжение работы вверх с целью 1.3743 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3652 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3621 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно продолжение работы вниз, с целью 1.3519 – нижний фрактал (дневная свеча от 18.01.2021 года). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Неопределённость, пессимизм и «голубиные» сигналы: Федрезерв обвалил фондовый рынок, но не доллар

По итогам январского заседания ФРС доллар США усилил свои позиции, но не «благодаря, а вопреки» Джерому Пауэллу, который озвучил достаточно пессимистичную риторику, опровергнув слухи о досрочном сворачивании стимулирующих программ. Подобная позиция должна была усилить давление на гринбек, но долларовые быки всё же удержались на плаву, так как на рынке произошёл всплеск антирисковых настроений. Общая нервозность была обусловлена прежде всего падением фондового рынка. Пауэлл лишь подлил масла в огонь, хотя основные американские фондовые индексы снижались ещё накануне заседания Федрезерва на фоне слабой корпоративной отчётности. Благодаря сочетанию данных фундаментальных факторов безопасный доллар снова стал пользоваться спросом, так как инвесторы использовали его в качестве временного «островка безопасности».В целом же никаких оснований для оптимизма у долларовых быков нет и быть не может. Глава американского регулятора вчера озвучил «голубиные» сигналы, разрушив надежды тех инвесторов, кто надеялся на сворачивание стимулов в конце текущего года. Вопреки этим слухам, Пауэлл заявил о том, что регулятор сохранит текущие темпы выкупа облигаций (объемом в 120 миллиардов долларов в месяц) до тех пор, пока не будет достигнут «существенный и устойчивый прогресс» в достижении целей по занятости и инфляции. Тогда как темпы восстановления экономической активности и занятости в последние месяцы «заметно замедлились». В тексте сопроводительного заявления указано, что наиболее слабая динамика показателей была сконцентрирована в тех секторах экономики, которые наиболее пострадали от пандемии. Поэтому на данный момент целесообразно говорить не о сворачивании стимулов, а наоборот – о расширении стимулирующих программ. К слову, такую вероятность не исключил и Пауэлл, заявив, что «Федрезерв может сделать больше для помощи экономике в случае такой необходимости».О повышении процентной ставки и говорить не приходится: в ходе своей пресс-конференции Джером Пауэлл несколько раз заявил о том, что Федрезерву ещё слишком рано обсуждать варианты и временные ориентиры ужесточения параметров монетарной политики – даже в гипотетическом контексте. Американский регулятор заверил рынки в том, что ключевая ставка останется на текущем уровне до тех пор, пока рынок труда не достигнет уровня полной занятости, а инфляция не усилится до целевого двухпроцентного уровня «и более». Как мы помним, согласно обновлённой стратегии ФРС, регулятор готов «терпеть» инфляцию выше целевого уровня, не повышая при этом процентную ставку. А учитывая текущую динамику инфляционных индикаторов, можно с уверенностью сказать, что вопрос увеличения ставки не будет актуальным на протяжении ближайших двух лет. К слову, Пауэлл также озвучил обеспокоенность этим вопросом, посетовав на то, что слабый спрос и низкие цены на нефть оказывают давление на потребительскую инфляцию. Если бы мне пришлось одним словом охарактеризовать итоги январского заседания ФРС, то это – «неопределённость». Джером Пауэлл слишком часто озвучивал это слово, причём в достаточно разных контекстах. Например, даже когда речь шла о презентованном недавно Байденом «Плане спасения Америки» объёмом в 1,9 триллиона долларов. Глава ФРС выразил надежду на то, что Белый дом и Конгресс согласуют пакет антикризисных мер, но при этом признал, что процесс обсуждения может затянуться до весны текущего года, тогда как американская экономика нуждалась в дополнительной помощи «ещё вчера». Экономическую неопределенность, по словам Пауэлла, усугубляют и новые штаммы COVID-19. По мнению ФРС, траектория восстановления экономики будет «в значительной степени» зависеть не только от самого коронавируса, но и от прогресса с вакцинацией. И здесь стоит напомнить о том, что, согласно последним исследованиям, южноафриканский штамм вируса более устойчив к антителам и представляет опасность повторного заражения. Кроме того, по мнению ряда учёных, разработанные вакцины могут оказаться малоэффективными против южноафриканского штамма. Фармакологические гиганты пока что не опровергли тревожные выводы южноафриканских вирусологов. Несмотря на столь пессимистичную и «голубиную» риторику ФРС, долларовые быки смогли сдержать удар – прежде всего за счёт снижения фондового рынка США. Торги вчерашнего дня завершились падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских услуг, сырья и здравоохранения. Джером Пауэлл лишь подлил масла в огонь ввиду озвученных рисков для экономики США. В частности, индекс S&P 500 под занавес американской торговой сессии просел почти на три процента. Аналогичную динамику продемонстрировал индекс Dow Jones (снизившись на 1,95%) и индекс NASDAQ Composite (который просел на 2,7%). В целом, на Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг почти в пять раз превысило количество закрывшихся в плюсе. На фоне падения фондового рынка доллар снова «пришёлся ко двору» как основной защитный инструмент. Собственно, по этой причине гринбек и продемонстрировал на первый взгляд аномальную реакцию на «голубиные» итоги январского заседания ФРС. Но данный фундаментальный фактор вряд ли послужит поводом для развития долларового ралли. Например, в период азиатской сессии среды долларовые быки вели себя достаточно скромно: после импульсного скачка, индекс доллара снова зафлетил в уже привычном диапазоне 90,1–90,8. Всё это говорит о том, что гринбек в данном случае – «калиф на час», со всеми вытекающими отсюда последствиями.Если говорить непосредственно о паре евро-доллар, то здесь пара по-прежнему сохраняет потенциал роста. Единая валюта вчера оказалась под прессингом «голубиных» комментариев представителя ЕЦБ Клааса Кнота, который допустил снижение процентной ставки по депозитам. Но подобные фундаментальные факторы также «долго не живут» – только если его не поддержат другие члены Центробанка (что маловероятно, учитывая итоги последнего заседания ЕЦБ). Поэтому уже в ближайшее время евро может с лихвой вернуть утраченные позиции – в том числе и в паре с долларом. С технической точки зрения пара eur/usd на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, на верхней границе облака Kumo, между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. То есть никаких явных сигналов для открытия длинных (равно как и коротких) позиций нет. Покупателям пары необходимо преодолеть среднюю линию Bollinger Bands, совпадающую с линией Kijun-sen (отметка 1,2170). В таком случае быки eur/usd подтвердят силу восходящего движения, открыв себе путь на север, – вплоть до 23-й фигуры. Продавцам, в свою очередь, для развития масштабного южного тренда необходимо пробить уровень поддержки 1,2040 – это нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме. Другими словами, с точки зрения техники пара «зависла в воздухе», в ожидании информационных драйверов. Но учитывая «расклады» фундаментального характера, покупатели eur/usd в среднесрочной перспективе имеют больше козырей (прежде всего за счёт уязвимости гринбека) для северного рывка – как минимум к отметке 1,2170. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 28 января. Как будут решать валютную проблему США и Евросоюз? Никому не нужна дорогая национальная валюта

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: -122.0606Валютная пара EUR/USD в среду, 27 января, начала новый виток нисходящего движения и вновь закрепилась ниже скользящей средней линии. Таким образом, в последние дни пара евро/доллар абсолютно не радует своими движениями. Тем не менее нужно констатировать факт, что после небольшой коррекции на 4-часовом таймфрейме, похоже, все-таки возобновилось движение вниз. Если это так, то еще некоторое время котировки пары могут продолжать снижение. А такого сильного снижения не было уже давно. Мы уже неоднократно акцентировали внимание трейдеров на проблеме слабого доллара. В последние месяцев 10 валюта США преимущественно падала и в целом за это время потеряла около 17 центов. Но, например, в период с января 2017 года по январь 2018 года евровалюта тоже росла и выросла тогда на 20 центов. В период с июня 2010 года по апрель 2011 года евровалюта выросла на 30 центов. То есть, по сути, паниковать сейчас не из-за чего. Не произошло ничего экстраординарного. Участники рынка просто находятся не в своей тарелке из-за того, что пара продолжает упорно игнорировать макроэкономическую статистику или различные фундаментальные факторы. Проблема в том, что мало кто понимает, почему доллар падал в последние 10 месяцев, а не в том, что доллар падал. Мы в своих последних статьях сделали предположение о том, что все дело в слабости американской экономики после начала пандемии в марте прошлого года. Именно экономика США упала на 31,4% во втором квартале 2020 года, и именно в эту экономику в последствии было влито около 4 триллионов долларов из ниоткуда. Естественно, доллар США попал под давление из-за сильнейшего падения ВВП, а потом спрос на доллар США упал из-за того, что рынки наводнились 4 триллионами долларов. Таким образом, если сделать предположение, что рынки наконец-то насытились распродажами доллара, то сейчас начинается новый долгосрочный восходящий тренд по доллару. Конечно, Конгресс США и ФРС могут спасти американскую валюту от падения, влив в свою собственную экономику еще пару триллионов «вертолетных денег». Тем более что Конгресс и Джо Байден в любом случае будут обсуждать «план спасения экономики» на 1,9 триллиона долларов. Таким образом, для Штатов в последние 10 месяцев в плане курса доллара было все хорошо. Напомним, что Дональд Трамп неоднократно заявлял, что стране нужен «дешевый» доллар, и всеми доступными ему способами пытался оказать давление на американскую валюту. Чаще всего эти способы были вербальными. Дональд Трамп прессинговал ФРС и лично Джерома Пауэлла, вызывал его «на ковер», критиковал практически каждый день, обвинял в пособничестве Китаю, в общем, вел себя как Дональд Трамп, делая все возможное, чтобы курс доллара упал. Курс доллара не упал, а начал падать только тогда, когда началась пандемия, которая больше всех в мире поразила именно Штаты, а также американская экономика рухнула на рекордные 31,4%. Таким образом, вряд ли можно сделать вывод, что Штатам на руку все произошедшее в последний год. Курс доллара наконец-то опустился, что облегчает экспортные операции, а также обслуживание громадного госдолга, повышает конкурентоспособность американских товаров на международных рынках. Вот только экономика параллельно сократилась более чем на 30%...Совсем другая ситуация в Евросоюзе. Его экономика также сократилась, но потеряла всего 11,4%. И практически все потери на текущий момент уже восстановлены. Конечно, в четвертом квартале экономика ЕС, скорее всего, опять потеряет пару процентов ВВП, однако это уже мелочи. Но текущий валютный курс при этом очень сильно затормаживает восстановление. Текущий валютный курс евро таков, что инфляция уже более полугода находится в отрицательной области. А инфляция очень важна для экономического роста и восстановления. Кристин Лагард и другие первые лица Евросоюза уже неоднократно заявляли, что текущий курс евро очень высок и совершенно не выгоден для экономики. Однако что Евросоюз может с этим поделать? Запустить валютные интервенции, но ведь и Штаты могут ответить тем же. Плюс следует понимать, что в мире не приветствуется манипулирование валютным курсом. Джанет Йеллен, например, Министр финансов США, заявила, что страна откажется от любых попыток повлиять на текущий курс доллара, каким бы он ни был. Неизвестно, так ли это в действительности, но само по себе желание очень правильное. Представьте себе, что будет, если каждая страна в мире будет пытаться при помощи печатного станка решить проблему высокого курса. Причем это ведь проблема зачастую только развитых стран. Развивающиеся страны в основном страдают не от высокого курса национальной денежной единицы. Они страдают от стремительных темпов ее обесценивания. Поэтому «валютные игры» в принципе не приветствуются участниками рынка и другими странами. Штаты действительно имеют сейчас все необходимые карты на руках. Учитывая, насколько их экономика сократилась, они имеют право заявить о необходимости восстановления и разбрасывать деньги с вертолета. А вот в ЕС вряд ли имеют право сделать что-либо подобное.Исходя из всего вышесказанного, мы считаем, что доллар США в долгосрочной перспективе может продолжить дешеветь. Да, в Штатах сейчас более сильные показатели восстановления (безработица, инфляция, ВВП), однако следует понимать, что страна восстанавливается быстро, но после падения в пропасть. Таким образом, макроэкономические отчеты в некотором роде сейчас даже обманчивы. Они зачастую показывают, что экономика ЕС восстанавливается, но при этом как бы уже не учитывают то падение, которое было во втором квартале 2020 года.Таким образом, с чисто технической точки зрения котировки пары евро/доллар сейчас могут опуститься к уровням 1,1700 и 1,1500. Этого будет вполне достаточно, чтобы засчитать коррекцию и возобновить восходящее движение. В целом в глобальном плане рост на 17 центов – это не так уж и много. То есть через пару месяцев коррекции новое восходящее движение при взгляде на недельный или месячный график не будет выглядеть как-то странно. Но, конечно, очень многое действительно будет зависеть от того, будет ли одобрен новый пакет стимулирующих мер Конгрессом США, когда он будет одобрен и какого размера будет этот пакет. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 28 января составляет 71 пункт и характеризуется как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2045 и 1,2187. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх может просигнализировать о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2085S2 – 1,2024S3 – 1,1963Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2146R2 – 1,2207R3 – 1,2268Торговые рекомендации:Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже мувинга. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,2045 и 1,2024 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится обратно выше мувинга, с целями 1,2187 и 1,2268. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 28 января. Проходное заседание ФРС. Рынки только зря нервничали и беспокоились. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 28 января.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 28 января.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD. Утренний обзор 28.01. Важные новости по США в 16:30 мск

EURUSDСоздается впечатление, что заседание ФРС вчера никак не повлияло на рынок - но это не так. Евро вчера весь день был под давлением продаж, и это результат ФРС. Как видим, сильный отскок наверх не преуспел.Сегодня в 16:30 возможно и продолжение падения - и разворот наверх - всё зависит от данных по США и как рынок отреагирует на данные.С одной стороны, ФРС заявил, что продолжит накачку экономики США в размере 120 млрд долл. в месяц - и это по классике - конечно, против доллара. Но в то же время если такая накачка приводит к хорошему росту экономики - это делает США более привлекательным местом для инвестиций в те же облигации корпораций, например, чем Европа.Наблюдаем.Покупки от 1.2180.Продажи держим от 1.2105.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 28.01.2021

Никто и удивился тому факту, что Федеральная Резервная Система оставила все параметры своей монетарной политики неизменными. Именно этого многие и ждали. Кроме того, в ходе последующей пресс-конференции Джером Пауэлл не сказал ничего нового. Глава Федеральной Резервной Системы сделал вид, словно и не существует плана Джозефа Байдена по поддержке американской экономики, который скорее напоминает банальный популизм, нежели реальную помощь. И учитывая тот факт, что в нынешних реалиях подобная риторика регулятора равноценна ужесточению монетарной политики, нет ничего удивительного в том, что доллар усилил свои позиции. Вот только доллар начал расти гораздо раньше, а после заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке просто замер на месте. Так что движущей силой вчера было нечто другое. Речь идет о вакцинации от коронавируса. Причем в Европе. И более правильно говорить не о вакцинации, а о ее провале. Вчера днем стало известно, что Европейский Союз не смог добиться от фармацевтических компаний гарантий поставок нужного количества доз вакцины в обозначенные сроки. Проще говоря, программа вакцинации будет довольно долгой и трудной. Аналогичная ситуация и в Великобритании. Но ведь это должно было выступить усиливающим фактором, из-за чего доллар укрепился бы еще больше. Но тут нужно вспомнить про то, что и в Соединенных Штатах программа вакцинации реализовывается гораздо медленнее, нежели планировалось. Более того, Джером Пауэлл затронул тему коронавируса в том плане, что восстановление экономики зависит от темпов вакцинации. Так что Федеральная Резервная Система внесла свою лепту в остановку укрепления доллара.В качестве дополнительной иллюстрации к словам Джерома Пауэлла сегодня публикуется первая оценка ВВП Соединенных Штатов за четвертый квартал. Ожидается, что за последние три месяца прошлого года экономика выросла на 4,2%. С одной стороны, это довольно неплохой результат. Если не брать в расчет того, что сейчас несколько необычная ситуация. Экономика сильно пострадала из-за эпидемии коронавируса и различных ограничительных мер. Более того, слова главы Федеральной Резервной Системы с учетом медленной реализации программы вакцинации явно говорят нам о том, что в дальнейшем рост будет еще более медленным. Так что данные по ВВП не будут определяющими. Они скорее лишь сгладят негатив, который преподнесут данные по заявкам на пособия по безработице, которые гораздо важнее, так как напрямую указывают на динамику восстановления экономики. Прогнозы же носят сугубо негативный характер, ведь число повторных обращений может вырасти с 5 054 тыс. до 5 250 тыс. Это говорит о том, что безработица, которая и без того довольно высокая, все больше приобретает затяжной характер. И это никак не компенсируется ожидаемым снижением числа первичных обращений с 900 тыс. до 875 тыс.Число повторных обращений за пособием по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD проявив активный нисходящий интерес, нашла точку опоры в районе 1,2050/1,2060, где возникло сокращение объема коротких позиций и как результат отскок. Можно предположить, что котировка продолжит следовать по структуре отката, концентрируясь на значениях 1,2080/1,2130.Валютная пара GBPUSD в очередной раз развернулась от локального максимума среднесрочного тренда, в результате имея снижение в сторону 1,3650. Для того чтобы удержать нисходящий ход, котировке необходимо зафиксироваться ниже чем 1,3650 на четырехчасовом периоде, что откроет путь по направлению 1,3600. В противном случае котировка продолжит следовать в районе локального максимума тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 28 января. Проходное заседание ФРС. Рынки только зря нервничали и беспокоились

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: 52.2948Британский фунт стерлингов в среду, 27 января, продолжал торговаться достаточно волатильно, однако при этом можно сказать, что менее волатильно, чем евро. Пара фунт/доллар остается в режиме «качелей». Если раньше это были «высоковолатильные качели», то сейчас просто «качели». Это видно невооруженным глазом. Пару постоянно швыряет из стороны в сторону, но при этом это не флэт, восходящий тренд сохраняется, и цена продолжает располагаться около своих 2,5-летних максимумов. Таким образом, такое движение и может продолжаться в ближайшие дни. 100 пунктов вниз – 150 вверх. 150 пунктов вниз – 150 пунктов вверх и так далее. Конечно, в таких условиях пару торговать крайне неудобно. Поэтому, возможно, лучше сейчас рассматривать торговлю на более младших таймфреймах, которые мы также обозреваем в рубрике «прогноз и торговые сигналы». В целом же фунт стерлингов продолжает дорожать по неизвестным причинам. В последних фундаментальных статьях мы выдвигали гипотезу, в которой излагали 2 главные причины падения доллара в последние 10 месяцев. Однако если все дело в долларе, то почему в данное время пара EUR/USD корректируется вниз, а пара GBP/USD – нет? Что такого сейчас происходит в Великобритании положительного и позитивного, что фунт стерлингов упорно не хочет дешеветь? Эти вопросы точно остаются пока без ответов. Потому что в Великобритании, в отличие от того же ЕС, все остается очень плохо. И в экономическом плане, и в эпидемиологическом. Ну а ключевым событием минувшего дня было, конечно же, заседание ФРС. Первое заседание в 2021 году. Первое заседание после смены президента США. Первое выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в 2021 году. Перед заседанием выдвигалось много гипотез о том, какие решения могут быть приняты. Называлось и объявление о сворачивании программы количественного стимулирования. Некоторые говорили, что будет, наоборот, объявлено о расширении программы QE из-за слабого восстановления экономики. Однако в итоге не угадали ни первые, ни вторые. Никаких важных решений американский регулятор не принял, а Джером Пауэлл на пресс-конференции был весьма сдержан и не блистал громкими заявлениями. Таким образом, можно сказать, что заседание получилось полностью проходным. На пресс-конференции, проведенной в режиме онлайн, Пауэлл заявил, что американская экономика еще далека от полного восстановления, а «существенный прогресс будет достигнут лишь через некоторое время». Глава ФРС обратил внимание, что около 9 миллионов американцев из-за пандемии остаются безработными, уровни занятости и инфляции – далеки от целевых. По мнению Пауэлла, перспективы американской экономики остаются неопределенными. Относительно «коронавируса» Пауэлл вновь заявил, что пандемия создает высочайшие риски для экономики, уменьшает деловую и экономическую активность и затрудняет создание рабочих мест. Относительно инфляции Пауэлл заявил, что ФРС не будет принимать серьезных мер, если показатель уйдет немного выше 2%. В этом суть адаптивной политики, когда периоды с низкой инфляцией буду компенсироваться периодами с более высокой инфляцией. Впрочем, пока о «периодах с высокой инфляцией» говорить еще рано.Американская валюта большую часть дня в ожидании результатов заседания укреплялась. Однако ближе к вечеру начала вновь падать, как бы отдавая долг за укрепление в течение утра и дня среды. Таким образом, по сути, трейдеры сначала увели пару вниз, потом вверх, потому движение вниз было необоснованным. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 102 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 28 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3608 и 1,3810. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения в рамках «качелей».Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3672S2 – 1,3641S3 – 1,3611Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3702R2 – 1,3733R3 – 1,3763Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток нисходящего движения в рамках сохраняющихся «качелей». Таким образом, сегодня рекомендуется торговать на повышение с целями 1,3733 и 1,3763 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз, если пара выполнит отскок от уровней 1,3641 или 1,3611. Рассматривать ордера на продажу сейчас не рекомендуется. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 28 января. Как будут решать валютную проблему США и Евросоюз? Никому не нужна дорогая национальная валюта. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 28 января.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 28 января.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план EURUSD 28.01. Covid на месте. Ждем ВВП по США

Ковид в мире: Стабилизация. Снижение в США, Британии.В России - сильное снижение в Москве и Петербурге уже минимум 3 дня. В Москве мэрия отменяет некоторые ограничения.Вакцинация идет по-прежнему весьма медленно: вакцины не хватает. Европа конфликтует с АстраЗенека по объемам поставок вакцины.EURUSD: ФРС не внёс ясности пока что в направление.Пока мы держим продажи от 1.2105.В случае разворота наверх покупаем от 1.2180.Стоп 1.2135.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Россия и политика 28.01 Рубль. Внутриполитическая напряженность не спадает. Кульминация 31 января

Рубль: Технически есть сигнал на рост доллара. Доллар можно покупать с отката к средним по дневному графику, стоп ниже 72.50.Политика: Фильм Навального "Дворец для Путина" посмотрело на ютубе уже 98 миллионов человек. Фильм, предыстория с отравлением Навального, его возвращением в Россию и немедленным арестом - всё это взорвало внутри-политическую ситуацию в России. В прошлые выходные не менее 100 тысяч россиян вышли на протесты по всем крупным городам России.Ответ Кремля лежал в поле репрессий: вчера прошли массовые обыски и задержания активистов оппозиции, особенно в Москве - близких к Навальному в первую очередь. Вполне очевидно, что цель - сбить волну оппозиции и запугать людей перед 31 января. Сегодня должен пройти суд-апелляция Навального на его арест. А уже 2 февраля должен начаться суд по новому уголовному делу против Навального с перспективой тюремного срока до 13 лет.Наблюдаем.Запад выразил протест против преследования оппозиции в России, Байден затронул эту тему в разговоре с Путиным. Официальный ответ Кремля - "Это не ваше дело, а наше внутреннее".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 января 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от уровня 1.2110 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2063 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вверх с целью 1.2150 – линия сопротивления (белая тонкая линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:В четверг рынок от уровня 1.2110 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2063 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работы вверх с целью 1.2150 – линия сопротивления (белая тонкая линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2110 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2063 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вниз с целью 1.2004 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Итоги январского заседания ФРС: «Деньги есть». Евро может увеличить потери после данных по ВВП США

Европейская валюта вчера резко снизилась против доллара США после заявлений, сделанных представителями Европейского центрального банка на тему обменного курса европейской валюты, рост которой является недопустимым в ближайшем будущем. Решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам и выступление председателя Джэрома Пауэлла прошло достаточно спокойно, а некоторая нервозность наблюдалась именно до начала самого заседания. В ходе первой встречи в этом году Федеральная резервная система приняла решение оставить процентные ставки без изменений, что совпало с прогнозами многих экономистов. Также была оставлена без изменений и программа покупки активов. В ФРС сохранили целевой диапазон ставок по федеральным фондам на уровне 0-0,25%, заявив, что будут держать ставки на прежних нулевых уровнях до тех пор, пока условия на рынке труда не улучшатся и не будут соответствовать максимальной занятости. Инфляция также должна умеренно двигаться по пути к 2,0% и превысить этот диапазон. В целом, сделанные заявления никак не отличались от тех, которые прозвучали в декабре прошлого года. В центральном банке также планируют продолжать программу покупки облигаций на сумму не менее 120 миллиардов долларов в месяц. Из них 80 миллиардов долларов приходится на казначейские ценные бумаги, а еще 40 миллиардов долларов долгов на долги, обеспеченный ипотекой. Ожидается, что программа выкупа облигацией будет сохраняться на текущим уровне до тех пор, пока не будет достигнут «существенный прогресс» в достижении целей.Что касается темпов восстановления экономики, то в ФРС прогнозируют ее замедление в последние месяцы. Слабые темпы роста ВВП будут наблюдаться из-за секторов, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. В ходе заседания было отмечено, что экономическая активность и занятость хоть и продолжают восстанавливаться, но более слабыми темпами. Многое будет зависеть от скорости распространения вакцины от коронавируса. В ФРС также отметили, что продолжат и дальше следить за поступающей информации, согласно которой можно будет дать оценку перспективе экономического роста. В случае необходимости центральный банк всего готов скорректировать свою денежно-кредитную политику. В ходе выступления председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал понять, что центральный банк США и близко не собирается отказываться от крупной поддержки экономики во время пандемии коронавируса. Он также отметил умеренное восстановление экономики США и повторил, что будет поддерживать программу покупки облигаций на текущих уровнях до тех пор, пока не будет достигнут «существенный прогресс» в достижении целей.Пауэлл говорил и о том, что потребуется некоторое время, чтобы начать изменения программы покупки облигаций, дав ясно понять, что центральный банк даже не обсуждал такую возможность в ходе январского заседания. По его мнению, экономика еще очень далека от полного восстановления, и ФРС должна позаботится о том, чтобы тепы роста лишь увеличивались. Председатель ФРС также пообещал дать более четкие ориентиры того, когда комитет реально задумается над постепенным сокращением программы покупки облигаций. В последнее время некоторые представители ФРС неоднократно рассуждали на тему того, сумеет ли сильное восстановление экономики США после пандемии коронавируса привести к быстрому сворачиванию стимулирующих программ, что заставило инвесторов думать наперед. Однако, как мы можем видеть, Пауэлл успокоил всех своими заявлениями, что привело к небольшому снижению на рынке акций. Доходность 10-летних казначейских облигаций после решения ФРС колебалась чуть выше уровня в 1%, а индекс S&P 500 снизился на 2,6%. Это самое резкое падение с октября 2020 года.Что касается технической картины пары EURUSD, то продавцы евро стоят на пути пробоя минимума года в районе 1.2050, что лишь усилит давление на торговый инструмент и столкнет его в район 1.2020 и 1.2980. Говорить о возврате контроля над рынком быками можно будет после того, как EURUSD выберется за пределы сопротивления 1.2104, что приведет к более крупному восстановлению пары в район максимума 1.2145, а затем и к верхней границе 1.2185, выбраться за пределы которой не удается уже вторую неделю подряд.Вчера был опубликован отчет от института DIW, в котором указано на сокращение немецкой экономики в первом квартале 2021 года. Падение темпов роста ВВП произойдет из-за строгих ограничений, связанных с пандемией Covid-19. Согласно прогнозу, ВВП сократится на 3% в первом квартале 2021 года после аналогичного падения в конец прошлого года. 29 января компания Destatis опубликует данные о ВВП Германии за четвертый квартал, а уже сегодня нас ждут первые данные по темпам роста американской экономики, что может привести к серьезному всплеску волатильности, если данные разойдутся с прогнозами экономистов. Следует понимать, что плохой отчет по темпам роста ВВП США не обязательно приведет к ослаблению позиций доллара, так как ситуация в еврозоне гораздо хуже из-за второго локдауна, который сохраняется и сейчас. Поэтому не удивляйтесь, если ВВП США окажется хуже прогнозов экономистов, а пара EURUSD продолжит свое падение. Спрос на активы-убежища в этом случае будет более правильным решением, что и укрепит позиции доллара США, тем более что перспективы европейской экономики, после данных на этой неделе, и заявления представителей ЕЦБ о проблемах высокого курса евро не прибавляют уверенности покупателям рисковых активов. Напомню, что вчера член совета управляющих ЕЦБ Клаас Нот заявил о том, что Европейский центральный банк имеет все необходимые инструменты, в то числе и отрицательные процентные ставки, чтобы предотвратить дальнейший рост евро, наблюдаемый в конце прошлого года и в начале этого. «Курс евро – это то, что мы очень внимательно отслеживаем», – сказал Нот в своем сегодняшнем интервью. Чем дороже евро, тем более слабой будет инфляция в перспективе. В прошлом году единая европейская валюта выросла почти на 9% по отношению к доллару США, что является самым большим скачком с 2017 года. Только за один ноябрь и декабрь, несмотря на введение карантинных мер в ЕС и частичный локдаун европейской экономики, евро вырос на 5% по отношению к доллару США. Неудивительно, что такой резкий скачок рушит все планы Европейского центрального банка по укреплению инфляционного давления в еврозоне в этом году. Высокий курс евро также сдерживает экономический рост и делает менее конкурентоспособным экспорт товаров за счет их дороговизны.Что касается вчерашних цифр, то отчет от Министерства торговли США по числу заказов на товары длительного пользования не оказали никакого воздействия на рынки. Так, заказы на товары длительного пользования в декабре 2020 года выросли на 0,2% после роста на 1,2% в ноябре. Экономисты ожидали, что заказы на товары длительного пользования вырастут на 0,9%. Более слабый, чем ожидалось, рост был частично связан с сокращением заказов на транспортное оборудование, которые снизились на 1,0% после резкого скачка на 1,9% в ноябре. Заказы на самолеты и запчасти невоенного назначения сократились сразу на 51,8%, однако без учета этой волатильной категории заказы выросли на 0,7%. Данные от ISTAT по положительному сальдо внешней торговли Италии также были проигнорированы рынком. В отчете указано, что положительное сальдо внешней торговли за пределы ЕС выросло до 7 907 млрд евро в декабре 2020 года с 6 801 млрд евро в ноябре. При этом экспорт увеличился на 3,1% после роста на 2,0% в ноябре, а импорт сократился на 3,7%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Итоги январского заседания ФРС: почему доллар США так резко вырос. Видео-прогноз Форекс на 28 января

Американский доллар укрепился против евро после заявления представителей Европейского центрального банка на тему высокого курса евро, мешающего достижению целей. Во второй половине дня давление на евро увеличилось перед заседанием Федеральной резервной системы, по итогам которого процентные ставки были оставлены без изменений, как многие и ожидали. Регулятор также заявил, что планирует сохранить свою программу покупки активов на текущем уровнем. В ФРС подтвердили, что продолжат следить за поступающей информации для более точной оценки экономических перспектив, и в случае необходимости денежно-кредитная политика будет скорректирована. Сегодня у нас публикуются первые данные по изменению объема ВВП США за четвертый квартал 2020 года. Плохие показатели могут оказать серьезное давление на американский доллар. В первой половине дня выйдет отчет по потребительской уверенности в еврозоне за январь этого года, который может ослабить позиции европейской валютыСигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2104 приведет к росту евро в район 1.2145 и 1.2181Прорыв 1.2080 приведет к распродажам евро в район 1.2060 и 1.2026Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3690 приведет к росту фунта в район 1.3726 и 1.3765Прорыв 1.3652 приведет к распродажам фунта в район 1.3612 и 1.3575Фундаментальные данные: Индикатор потребительской уверенностиИндекс потребительских ценИзменение объема ВВП за кварталЧисло первичных обращений за пособием по безработицеБаланс внешней торговли товарамиОбъем продаж жилья на первичном рынкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров (разбор сделок на Форекс). Валютные пары EURUSD и

Уровни покупки и продажи EURUSD на 28 января. Разбор сделок Разбор сделок Вчера был образован лишь один сигнал на продажу евро по цене 1.2148. Вместе с показателем индикатора MACD, который только переместился в отрицательную сторону, можно было смело входить в рынок с целью снижения в район уровня 1.2111. Движение вниз произошло после выступления представителя Европейского центрального банка, который много говорил о высоком курсе евро и о том, какую опасность он представляет для экономики еврозоны. Уже во второй половине дня падение продолжилось с новой силой.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуВера Федеральная резервная система приняла решение оставить процентные ставки без изменений на нулевой отметке, что совпало с прогнозами многих экономистов. Также была оставлена без изменений и программа покупки активов. Это оказало поддержку американскому доллару. Сегодня все внимание будет сосредоточено на первом отчете по темпам роста американкой экономики в 4-м квартале 2020 года. Он может серьезно повлиять на рынке, если данные разойдутся с прогнозами экономистов. Плохие показатели могут ослабить позиции американского доллара, что приведет к укреплению евро. В первой половине дня нужно обратить внимание на отчет по доверию потребителей еврозоны, который может ослабить позиции евро.Сигнал на покупкуСегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2112 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2164. В точке 1.2112 рекомендую выходить из рынка с прибылью. На продолжение роста евро можно рассчитывать только после хороших показателей по доверию потребителей еврозоны, которые вряд ли совпадут с прогнозами экономистов. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажуПродавать евро можно после достижения уровня 1.2088 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2041, где рекомендую выходить из рынка. Давление на евро вернется лишь при условии плохих данных по еврозоне и хороших показателях по темпам роста американской экономики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Уровни покупки и продажи GBPUSD на 28 января. Разбор сделокРазбор сделокВчера было образовано три сигнала по входу в рынок. Первые два на покупку и один на продажу. В ходе европейской сессии фунт обновил цену 1.3740, однако при первом тесте этого уровня индикатор MACD находился в области перепроданности, что не позволило войти в рынок. Второй тест в середине дня с едва выходящим в положительную зону индикатором сигнализировал о новой покупке фунта по этой цене, однако вход оказался убыточным. Уже на американской сессии медведи обновили цену 1.3716, а индикатор MACD перебрался в область продаж, что сформировало хорошую точку входа в короткие позиции по фунту. Падение составило порядка 45 пунктов. Сегодняшние рекомендации по входу и выходуНовости о том, что в Великобритании активными темпами проходит вакцинация населения поддержали фунт, однако этого оказалось мало. Заседание Федеральной резервной системы США оказало давление на пару и сегодня многое будет зависеть от данных по ВВП. Хорошие показатели приведут к дальнейшему снижению фунта по вновь образованной тенденции, что быстро столкнет пару на минимум 1.3608. Учитывая отсутствие важной фундаментальной статистики по Великобритании, быки могут попытаться зацепиться за уровень 1.3683, от которого ожидается рост.Сигнал на покупкуПокупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3683 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3756 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3756 рекомендую выходить из покупок. Покупать фунт можно и дальше по вновь образованной восходящей тенденции в расчете на обновление очередных годовых максимумов. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сигнал на продажуПродавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3660 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3608, где рекомендую выходить из продаж. Давление на фунт вернется только в случае хороших фундаментальных показателей по американской экономике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 28.01.2021

Единая европейская валюта должна была вчера снизиться из-за вполне прогнозируемых итогов заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, однако все пошло несколько по другому сценарию. Снижение единой европейской валюты началось гораздо раньше, и совершенно по другим причинам. Все дело в коронавирусе, а точнее, в программе вакцинации, которая проходит далеко не так, как хотелось бы. Судя по всему, Европа изначально заявила слишком многообещающие масштабы вакцинации, а теперь сталкивается с колоссальными проблемами. Мягко выражаясь, вакцинация проходит гораздо медленнее, нежели планировалось. Это означает, что европейская экономика будет восстанавливаться гораздо медленнее, нежели прогнозировалось, так как всевозможные ограничительные и карантинные меры будут сохраняться до тех пор, пока не будет вакцинировано достаточно большое количество людей. А раз программа вакцинации движется крайне медленно, то ждать этого нескоро. При этом итоги заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке совпали с прогнозами, и Федеральная Резервная Система ничего не поменяла и даже не объявила о каких-то намерениях и действиях в ближайшем будущем. Единственное, что можно отметить из сказанного Джеромом Пауэллом, так это то, что восстановление экономики будет зависеть от реализации программы вакцинации. Правда, странно, что никто не обратил на это внимания, так как американская программа вакцинации, как и в Европе, идет не так, как планировалось, а гораздо медленнее. Следовательно, мы явно не скоро услышим от Федеральной Резервной Системы заявления о планах по сворачиванию программы количественного смягчения.Чего же нам ждать сегодня? С одной стороны, главной новостью будет первая оценка ВВП Соединенных Штатов в четвертом квартале, которая должна показать, что экономика выросла на 4,2%. Это кажется довольно оптимистичной новостью, которая должна способствовать укреплению доллара. Однако данные лишь предварительные, и рост не такой уж внушительный, учитывая масштаб просадки экономики из-за эпидемии коронавируса. Инвесторов сейчас гораздо больше волнует не то, как восстанавливалась экономика в конце прошлого года, а то, как этот процесс будет идти уже в нынешнем году. А это зависит от динамики на рынке труда. Так что стоит больше внимания уделить данным по заявкам на пособия по безработице, тем более что прогнозы по ним явно неутешительные. Пусть количество первичных заявок может остаться неизменным, что маловероятно, но вот число повторных обращений должно вырасти с 5 054 тыс. до 5 250 тыс. Учитывая, что безработица и так довольно высока, рост числа повторных заявок показывает, что рынок труда прекратил восстанавливаться. Так что восстановление экономики затягивается, что будет оказывать на доллар негативное влияние.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в период минувшего дня проявила высокую активность, в результате имея стремительный нисходящий ход, который привел котировку в район локального минимума января - 1,2050/1,2060.Рыночная динамика составила больше 110 пунктов, это максимальная активность более чем за две недели.Если исходить из текущего расположения котировки, то можно увидеть, что участники рынка следуют по структуре отката от района основания 1,2050/1,2060, где в качестве переменного уровня сопротивления стоит ранее известный координат 1,2130.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит выделить, что стремительное движение котировки, в частности январский коррекционных ход, находится в структуре среднесрочного восходящего тренда.Можно предположить, что котировка продолжит концентрироваться на процессе отката от района основания (1,2050/1,2060), где не исключается образование временной амплитуды в границах 1,2085/1,2130. Основной шаг на рынке будет рассматриваться уже после удержания цены ниже или выше границ 1,2085/1,2130, что укажет на торговую операцию.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на часовом и дневном периоде, как и прежде, сигнализируют о продаже за счет коррекционного хода и ралли минувшего дня. Минутные интервалы работают на отскок от основания (1,2050/1,2060), сигнализируя о покупке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Российский рынок 28.01 RTS

Индекс RTS дневка.1.Почему индекс RTS а не ММВБ? Колебания курса рубля довольно сильно искажают фундаментальную картину рынка - в случае сильного падения рубля возникает эффект переоценки - и рынок растет не потому, что экономика растет - а потому что "база" - рубль - подешевел. Картина индекса RTS много более объективна.2. Видим довольно сильный рост с ноября 2020 года - как следствие роста цен на нефть.Также видим сильный откат, ниже ключевых средних по дневке.Покупать сейчас - рисковано, нет остановки падения.Нужно ждать формирования дна примерно на уровне 1300-1350 по индексу - и потом покупки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Россия и политика 28.01 Рубль. Внутриполитическая напряженность не спадает. Кульминация 31 января.

Рубль: Технически есть сигнал на рост доллара. Доллар можно покупать с отката к средним по дневному графику, стоп ниже 72.50Политика: Фильм Навального "Дворец для Путина" посмотрело на ютубе уже 98 миллионов человек. Фильм, предыстория с отравлением Навального, его возвращением в Россию и немедленным арестом - всё это взорвало внутри-политическую ситуацию в России. В прошлые выходные не менее 100 тысяч россиян вышли на протесты по всем крупным городам России.Ответ Кремля лежал в поле репрессий: Вчера прошли массовые обыски и задержания активистов оппозиции, особенно в Москве - близких к Навальному в первую очередь. Вполне очевидно, что цель - сбить волну оппозиции и запугать людей перед 31 января. Сегодня должен пройти суд-аппеляция Навального на его арест. А уже 2 февраля должен начаться суд по новому уголовному делу против Навального с перспективой тюремного срока до 13 лет.Наблюдаем.Запад выразил протест против преследования оппозиции в России, Байден затронул эту тему в разговоре с Путиным. Официальный ответ Кремля - "Это не ваше дело, а наше внутреннее".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Решение ФРС от 27.01 EURUSD

EURUSDФедеральная резервная система стремится использовать весь свой набор инструментов для поддержки экономики США в это непростое время, тем самым способствуя достижению своих целей максимальной занятости и стабильности цен.Пандемия COVID-19 вызывает огромные человеческие и экономические трудности в Соединенных Штатах и во всем мире. Темпы восстановления экономической активности и занятости в последние месяцы замедлились, причем слабость была сосредоточена в секторах, наиболее пострадавших от пандемии. Более слабый спрос и более раннее снижение цен на нефть сдерживали инфляцию потребительских цен. Общие финансовые условия остаются благоприятными, отчасти отражая меры политики по поддержке экономики и притока кредитов домашним хозяйствам и предприятиям США.Развитие экономики будет в значительной степени зависеть от распространения вируса, включая прогресс в вакцинации. Продолжающийся кризис общественного здравоохранения продолжает оказывать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию и создает значительные риски для экономических перспектив.Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе. Поскольку инфляция будет постоянно ниже этой долгосрочной цели, Комитет будет стремиться к достижению умеренной инфляции выше 2 процентов в течение некоторого времени, чтобы инфляция в среднем со временем составляла 2 процента, а долгосрочные инфляционные ожидания оставались устойчивыми на уровне 2 процентов. Комитет ожидает сохранения мягкой денежно-кредитной политики до достижения этих результатов. Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 1/4 процента и ожидает, что будет целесообразно поддерживать этот целевой диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, согласованных с Комитетом ». Оценки максимальной занятости и инфляции выросли до 2 процентов и в течение некоторого времени должны умеренно превысить 2 процента. Кроме того, Федеральная резервная система продолжит увеличивать свои запасы казначейских ценных бумаг не менее чем на 80 миллиардов долларов в месяц и агентских ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере, на 40 миллиардов долларов в месяц, пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в отношении максимальной занятости и цены Комитетом. цели стабильности. Эти покупки активов способствуют бесперебойному функционированию рынка и благоприятным финансовым условиям, тем самым поддерживая поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий. Федеральная резервная система будет продолжать увеличивать свои запасы казначейских ценных бумаг не менее чем на 80 миллиардов долларов в месяц и агентских ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере, на 40 миллиардов долларов в месяц до тех пор, пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в достижении целей Комитета по максимальной занятости и стабильности цен. Эти покупки активов способствуют бесперебойному функционированию рынка и благоприятным финансовым условиям, тем самым поддерживая поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий. Федеральная резервная система будет продолжать увеличивать свои запасы казначейских ценных бумаг не менее чем на 80 миллиардов долларов в месяц и агентских ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере, на 40 миллиардов долларов в месяц до тех пор, пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в достижении целей Комитета по максимальной занятости и стабильности цен. Эти покупки активов способствуют бесперебойному функционированию рынка и благоприятным финансовым условиям, тем самым поддерживая поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий.При оценке надлежащей позиции денежно-кредитной политики Комитет будет продолжать отслеживать последствия поступающей информации для экономических перспектив. Комитет будет готов соответствующим образом скорректировать курс денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. В оценках Комитета будет приниматься во внимание широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии здоровья населения, условиях рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также финансовых и международных событиях.Голосовали за меры денежно-кредитной политики Джером Х. Пауэлл, председатель; Джон К. Уильямс, заместитель председателя; Томас И. Баркин; Рафаэль В. Бостик; Мишель В. Боуман; Лаэль Брейнард; Ричард Х. Кларида; Мэри К. Дейли; Чарльз Л. Эванс; Рэндал К. Куорлз; и Кристофер Дж. Уоллер.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план EURUSD 28.01 Covid на месте. Ждем ВВП по США

Ковид в мире: Стабилизация. Снижение в США, Британии.В России - сильное снижение в Москве и Петербурге уже минимум 3 дня. В Москве мэрия отменяет некоторые ограничения.Вакцинация идет по-прежнему весьма медленно: Вакцины не хватает. Европа конфликтует с АстраЗенека по объемам поставок вакцины.EURUSD: ФРС не внёс ясности пока что в направление.Пока мы держим продажи от 1.2105В случае разворота наверх покупаем от 1.2180Стоп 1.2135Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера было образовано достаточно больше количество сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем их. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на короткие позиции по фунту при формировании ложного пробоя, что и произошло. Уровень 1.3747 оказался «не по зубам» покупателям фунта, а активная попытка продолжить рост GBP/USD провалилась. В итоге был образован ложный пробой этого уровня, после чего можно было открывать короткие позиции. По итогу фунт обвалился в район поддержки 1.3707, что принесло порядка 35 пунктов прибыли. Затем, формирование ложного пробоя на этом уровне дало надежду покупателям на быстрое возобновление роста, однако сигнал не был реализован, и спустя некоторое время медведи добились пробоя ниже 1.3707 и начали формировать базу на дальнейшее падение пары, что отчетливо видно на графике. В результате: это привело к очередной волне снижения в район поддержки 1.3672, откуда я рекомендовал открывать длинные позиции сразу на отскок, что и произошло. Сегодня в первой половине дня быкам необходимо возвращать себе контроль над сопротивлением 1.3690. Только после этого можно говорить о продолжении восходящей тенденции фунта. Закрепление и тест этого уровня сверху вниз лишь усилит позиции пары, что образует хорошую точку входа с целью возврата к сопротивлению 1.3726, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Пробой и этой области наверняка приведет к обновлению очередных годовых максимумов в районе 1.3765, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения фунта быки постараются сформировать ложный пробой в районе поддержки 1.3652, что также будет сигналом по наращиванию длинных позиций. Пробой этого уровня будет зависеть от данных по ВВП США за 4-ый квартал этого года. При резком падении фунта ниже 1.3652 лучше всего отказаться от длинных позиций до обновления более крупного локального минимума 1.3612, где можно покупать GBP/USD сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи будут всячески добиваться пробоя уровня 1.3652, так как от него зависит дальнейшее падение пары в краткосрочной перспективе. Однако открывать оттуда короткие позиции можно лишь после закрепления ниже этого диапазона и теста его снизу вверх, что образует хорошую точку входа (по аналогии с той, которую я разбирал чуть выше) в расчете на продолжение нисходящей коррекции к минимуму 1.3612, за который развернется более активная борьба. Прорыв этой области вместе с данными по ВВП США приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей и мощному движению фунта вниз к поддержкам 1.3575 и 1.3531, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары в первой половине дня с короткими позициям нужно быть очень осторожными. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3690 образует сигнал на открытие коротких позиций. Продавать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.3726 с целью небольшой коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Более крупная область сопротивления остается у основания 38-ой фигуры.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 19 января зафиксировано сокращение, как длинных, так и коротких позиций, что указывает на более осторожный подход трейдеров к этому торговому инструменту. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 47 935 до уровня 45 904. В это же время короткие некоммерческие сократились с уровня 34 993 до уровня 32 199. Видно, что сокращение коротких позиций намного сильней, чем длинных. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 13 705 против 12 942 неделей ранее. И хоть трейдеры стараются занимать более выжидательную позицию в районе годовых максимумов, а это является следствием того, что быкам очень сложно дается их обновление, спрос на фунт все равно будет достаточно высоким. По мере отмены карантинных мер, которые были усилены и-за нового штамма Covid-19, движение вверх пары GBP/USD будет более активным. Выжидательная позиция Банка Англии на тему изменений в денежно-кредитной политике также поддерживает британский фунт, а новая программа поддержки рынка труда, которая была недавно предложена министром финансов Великобритании, сохраняет у инвесторов достаточно хороший оптимизм и веру в среднесрочное укрепление пары. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность снижения фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.3652 усилит давление на фунт. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.3730.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). ФРС оставила политику

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера лишь во второй половине дня было образовано два сигнала по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем точки входа. Еще до публикации решения Федеральной резервной системы давление на евро возросло после заявлений представителей Европейского центрального банка о высоком курсе евро. Это привело к прорыву поддержки 1.2110 и ее тесту с обратной стороны, что сформировало первую точку входа в короткие позиции. Медведи добились обновления ключевой цели в области 1.2055, где я рекомендовал покупать евро сразу на отскок, что и произошло. В результате: движение в одну и вторую сторону принесло порядка 100 пунктов прибыли.Сегодня важный день с точки зрения фундаментальных данных, так как публикуется отчет по ВВП США за 4-й квартал 2020 года. Не факт, что плохие данные окажут давление на американский доллар, так как дела у европейской экономики обстоят куда хуже. Быкам необходимо возвращать под контроль сопротивление 1.2104, и лишь тест этого уровня сверху вниз приведет к образованию восходящей коррекции уже в район сопротивления 1.2145, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и этого диапазона с аналогично точкой входа после теста уровня сверху вниз лишь укрепит позиции евро, что откроет прямую дорогу на максимум 1.2181. При сценарии снижения EUR/USD в первой половине дня после данных по индексу потребительской уверенности в еврозоне, лучше всего дождаться ложного пробоя на уровне 1.2061 и покупать евро там. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую только от нового годового минимума в области 1.2026 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Важной задачей медведей является сохранение контроля над уровнем 1.2104. Однако лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня станет точкой входа в короткие позиции с целью дальнейшей нисходящей коррекции евро, которая была образована вчера. Не менее важной задачей выступит и прорыв годового минимума в районе 1.2061. Тест этого уровня снизу вверх, по аналогии с продажами, которые я разбирал чуть выше, лишь усилит давление на EUR/USD, что образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с целью более крупной нисходящей коррекции в район поддержки 1.2026. При самом хорошем раскладе медведи могут столкнуть евро даже к минимуму 1.1986, где рекомендую фиксировать прибыль, однако многое будет зависеть от данных по ВВП США. При условии роста EUR/USD и отсутствия активности медведей в районе сопротивления 1.2104 в первой половине дня, рекомендую отложить продажи и дождаться обновления максимума 1.2145, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать оттуда короткие позиции можно при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только от уровня 1.2181 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 19 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Несмотря на все поступающие фундаментальные данные и сохранение целого ряда карантинных ограничений до февраля этого года во многих европейских странах, покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд. Особенно спрос появляется при каждой существенной нисходящей коррекции с максимумов этого года, что позволяет войти в рынок новым крупным игрокам. Перебои с вакцинацией в Европе не дают покупателям рисковых активов наращивать свои позиции более активно, как и слабые фундаментальные показатели еврозоны. Однако перспектива отмена карантина явно сохранят в рынке позитивные настроения. Сдерживающим фактором роста евро по-прежнему является риск продления карантинных мер в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 757 до уровня 236 533, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь с уровня 72 867 до уровня 73 067. Из-за резкого роста длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 163 466 против 155 890 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что сохраняет давление на евро в краткосрочном периоде.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы в области 1.2070 усилит давление на евро. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.2135.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Итоги январского заседания ФРС: почему доллар США так резко вырос. Видео-прогноз форекс на 28 января

Американский доллар укрепился против евро после заявления представителей Европейского центрального банка на тему высокого курса евро, мешающего достижению целей. Во второй половине дня давление на евро увеличилось перед заседанием Федеральной резервной системы, по итогам которого процентные ставки были оставлены без изменений, как многие и ожидали. Регулятор также заявил, что планирует сохранить свою программу покупки активов на текущем уровнем. В ФРС подтвердили, что продолжат следить за поступающей информации для более точной оценки экономических перспектив и в случае необходимо, денежно-кредитная политика будет скорректирована. Сегодня у нас публикуются первые данные по изменению объема ВВП США за четвертый квартал 2020 года. Плохие показатели могут оказать серьезное давление на американский доллар. В первой половине дня выйдет отчет по потребительской уверенности в еврозоне за январь этого года, который может ослабить позиции европейской валютыСигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2104 приведет к росту евро в район 1.2145 и 1.2181Прорыв 1.2080 приведет к распродажам евро в район 1.2060 и 1.2026Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3690 приведет к росту фунта в район 1.3726 и 1.3765Прорыв 1.3652 приведет к распродажам фунта в район 1.3612 и 1.3575Фундаментальные данные: Индикатор потребительской уверенностиИндекс потребительских ценИзменение объема ВВП за кварталЧисло первичных обращений за пособием по безработицеБаланс внешней торговли товарамиОбъем продаж жилья на первичном рынкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс