Анализ EUR/USD и GBP/USD за 4 июня. Дональд Трамп сдает позиции на международной и внутренней арене

EUR/USD3 июня пара EUR/USD набрала еще около 65 базовых пунктов и отработала уровень 127,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва этой отметки привела к отходу котировок от достигнутых максимумов. Таким образом, текущая волновая разметка подразумевает завершение построения волны 3 в 3 в С в B. Если это действительно так, то сейчас начнется построение нисходящей волны 4. Однако повышательный участок тренда не выглядит завершенным, а значит евро имеет шансы на новое повышение. Фундаментальная составляющая:В среду по инструменту EUR/USD было достаточно много интересной информации и отчетов. Практически все экономические данные не обратили на себя внимание рынков. Уровни безработицы в Германии и Евросоюзе ожидаемо выросли. Индекс деловой активности в сфере услуг Евросоюза – тоже, но не настолько, чтобы можно было сделать вывод о выздоровлении отрасли. Из Америки поступили более оптимистичные экономические новости. Отчет ADP показал сокращение количества рабочих в частном секторе всего на 2,8 миллиона, хотя рынки ожидали падения на 9 миллионов. Индекс деловой активности для сферы услуг ISM вырос до 45,4, но все равно остается ниже отметки 50,0, поэтому сделать вывод о выздоровлении этой отрасли я также не могу. Лишь темпы ее падения замедляются. Однако все самое интересное все равно происходит сейчас в США. И многие эксперты считают, что Дональд Трамп в последние недели в очередной раз «сказал одно, а сделал другое». Точнее, сказал одно, а не сделал ничего. Примерно с середины пандемии COVID-2019 американский президент сыпал обвинениями в сторону Китая каждый день. Чуть позже начались обвинения и из-за Гонконга. Дональд Трамп грозил ввести санкции, пошлины против Китая, Гонконга, официальных лиц Китая и китайских компаний. Однако на данный момент ничего этого не сделал. Поэтому возникает вопрос: а чего ждет американский президент и готов ли он к «боевым» действиям? То же самое и с подавлением внутренних мятежей. Трамп обещал прибегнуть к услугам регулярной армии, чтобы разогнать бунтовщиков, но его инициативу не поддержали ни демократы, ни республиканцы, ни Пентагон. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1260 и 1,1406, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи по каждому новому сигналу «вверх» MACD. В данное время инструмент может построить коррекционную волну 4. GBP/USDПара GBP/USD 3 июня набрала всего около 30 базовых пунктов и, таким образом, около уровня 0,0% по Фибоначчи начала отход от достигнутых максимумов. Появились основания предполагать, что текущая восходящая волна завершила свое построение, и если это действительно так, то она не может быть волной 3 или С. Зато она может быть волной d в 2 или B, о чем я неоднократно предупреждал. Если это предположение верно, то снижение котировок инструмента возобновится с целями, находящимися около минимума волны с в 2 или B. Фундаментальная составляющая:В Великобритании в среду новостной фон по-прежнему отсутствовал, если не считать отчетов по композитному PMI и PMI для сферы услуг. Сегодня выйдет еще неинтересный PMI для строительного сектора. Но все эти новости не волнуют сейчас британца. Его волнует подвешенное состояние переговоров между Брюсселем и Лондоном и мятежи в США. В то же время волновая картина говорит уже в пользу падения инструмента, таким образом, тема с мятежами и протестами в США может перестать повышать спрос на английскую валюту. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение восходящей волны. Таким образом, сейчас я рекомендую продавать британца с целями, находящимися около отметки 1,2068. Лишь удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к новым покупкам, а волна 3 или С – возобновит свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 04.06.2020. Covid19 в России, рубль, EURUSD

Число активных случаев коронавируса в Москве на утро 4 июня - всё очень неплохо, снижение на 20% и более от максимумаА это график активных случаев коронавируса уже по всей России (231 тысяча последний столбик).И тут всё не так хорошо, как в Москве, - видим, что число больных активных сохраняется на максимальных уровнях, не падает. А если учесть, что Москва со своим снижением входит в этот график, то ясно, что Россия минус Москва - даже растет. Нет перевала через максимум.В России значительное улучшение не ранее 4-6 июля.Рубль: Можно начинать покупки долларов и евро за рубли.Как видим, рубль начинает отскакивать от новых минимумов (график). Продавцы валюты выдыхаются.Стратегически вниз пути нет - доллар и евро будут расти: нефть остается достаточно низко и будет скорее падать, чем расти. Экономика России в очень тяжелом положении - из-за отказа правительства поддержать граждан и малый бизнес финансово - спрос упал и будет долго на низком уровне. Меры правительства объявленные - очень непрямого действия, и в основном это просто переписывание уже заложенных решений в бюджет в новую программу.EURUSD: ждем ЕЦБ и отчета по занятости в США за неделю.Для покупок желателен сильный откат вниз.Покупаем от 1.1090.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 04.06.2020 EURUSD. Covid19 - возможная третья волна в Индии, Бразилии. Евро ждет ЕЦБ.

Коронавирус в мире: В США медленное снижение. По-прежнему +20 тысяч случаев в сутки, смертей +1000 в сутки. Виновата провинция - очень плохо работают карантинные меры, особенно при массовых беспорядках.Но экономика США оживает; в Нью-Йорке все неплохо. В Европе экономику активно открывают.Большой риск: Бразилия - огромные +27 тысяч в сутки, карантин не работает.Опасность в Индии - рост до +9 тысяч случаев.В Индии может быть мировая третья волна.EURUSD: Ждем ЕЦБ и отчета по занятости за неделю.Вчера отчет от ADP - занятость в США за май - неожиданно показал резкое замедление безработицы - всего +2.8 миллиона безработных - при прогнозах +9+11 миллионов.Нам нужен сильный откат вниз для покупок.Покупаем от 1.1090.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Последнее заседание Стивена Полоза: Банк Канады не стал топить «луни»

Канадский доллар в паре с американской валютой за последние две недели укрепился на 500 пунктов. Если же рассматривать более широкий временной диапазон, то здесь можно говорить о 1000-пунктном укреплении «луни», который в середине марта торговался на уровне 45-й фигуры. На сегодняшний день пара usd/jpy тестирует уже 34-ю фигуру, демонстрируя медвежьи настроения. Вчерашнее заседание Банка Канады позволило продавцам продолжить снижение – и лишь общее усиление гринбека встало на пути к уровню поддержки 1,3450 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике).Стоит отметить, что накануне июньского заседания трейдеры пары явно занервничали – пара подскочила почти на 100 пунктов, так как на рынке поползли слухи о том, что канадский регулятор допустит введение отрицательных ставок в случае усугубления экономического кризиса. Данный сценарий изначально выглядел весьма неправдоподобно, так как, во-первых, никто из членов ЦБ не допускал такой вариант в ходе своих последних выступлений, а во-вторых, Стивен Полоз вряд ли решился бы на такой шаг именно на этом заседании, которое стало для него последним в должности главы Центробанка. Завершив июньскую встречу, он передал бразды правления Тиффу Маклему, который по общему мнению экспертов продолжит политику своего предшественника – по крайней мере, на первых порах. Несмотря на такой фактаж, противоречивые слухи накануне заседания сделали своё дело: канадец подешевел, чтобы по итогам июньской встречи снова подорожать. Такая ценовая динамика привела к тому, что пара usd/cad закрыла торги вчерашнего дня практически на тех же позициях, где его и начинала. То есть по большому счёту, Банк Канады не стал катализатором роста канадского доллара, но и не выступил в роли якоря для «луни». Из положительных моментов можно выделить следующие. Во-первых, Центробанк заявил о том, что негативное влияние пандемии достигло своего пика, хотя процесс восстановления мировой экономики будет более медлительным, относительно более ранних прогнозов. Во-вторых, члены регулятора признали, что канадской экономике, судя по всему, удалось избежать худшего сценария – то есть того сценария, который был озвучен в апрельском отчете банка по монетарной политике. Ну, в качестве «вишенки на торте» был опубликован прогноз ЦБ относительно роста экономики Канады в третьем квартале. По мнению членов регулятора, во второй половине года последует резкий рост экономики, особенно если нефтяной рынок и дальше будет демонстрировать рост.«Ястребиные» комментарии Центробанка были нивелированы «голубиными»: в частности, регулятор заявил о том, что будет придерживаться политики агрессивной скупки активов до тех пор, пока экономика не вернется на путь устойчивого восстановления, тогда как во втором квартале реальный ВВП, вероятней всего, снизится еще на 15-25%. Кроме того, Полоз традиционно озаботился инфляционными процессами – по его прогнозам, временные факторы в обозримом будущем будут удерживать инфляцию CPI ниже целевого диапазона. По итогам заседания Банк Канады принял решение сократить частоту проводимых операций репо до одной в неделю. При этом в ЦБ предупредили, что готовы скорректировать свои программы «в случае необходимости». Как видим, канадский регулятор весьма оптимистично оценил долгосрочные перспективы, но при этом скептически отнёсся к мысли о быстром восстановлении экономики, допустив пересмотр текущих программ. Именно поэтому ключевые макроэкономические показатели Канады будут играть особую роль для пары usd/cad. Сегодняшняя коррекция пары выглядит вполне логично, учитывая общее укрепление американской валюты. Но «канадские Нонфармы», которые будут опубликованы в пятницу, могут придать паре новый южный импульс, который позволит медведям usd/cad закрепиться в 34-й фигуре. Согласно предварительным оценкам, уровень безработицы подскочит до 15% (в апреле этот индикатор вышел на уровне 13%). Показатель прироста числа занятых может сократиться на 500 тысяч, тогда как в апреле отрицательная динамика носила более существенный характер (-1 млн 900 тыс.). Сам по себе прогноз носит негативный характер, однако при если реальные цифры окажутся лучше прогнозов, медведи получат повод для восстановления южного движения.Техническая картина usd/cad также говорит в пользу движения на юг. На дневном графике пара находится под облаком Kumo индикатора Ichimoku Kinko Hyo и под всеми его линиями. Медвежий сигнал «Парад линий» говорит о потенциале дальнейшего спада цены. Кроме того, пара расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. Это также свидетельствует о медвежьих настроениях трейдеров. В качестве ближайшей цели нисходящего движения можно рассматривать отметку 1,3450 – это уровень поддержки и нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Стоп-лосс можно расположить в области уровня сопротивления – это линия Tenkan-sen (цена 1,3730).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (4 июня)

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть высокий спекулятивный интерес, в ходе чего котировке удалось достигнуть ключевого координата, а теперь о деталях.Минувший торговый день в очередной раз имел восходящий настрой, где котировка отскочила от уровня 1,1080 и направилась в сторону переменного координата 1,1240, где тенями свечей локально удалось пробить ценовое значение, но фиксации цены относительно четырехчасового периода зафиксировано не было.Хождение по тонкой грани, именно это видно при текущей ситуации, не стоит забывать, что стремительный восходящий ход имеет протяженность практически три недели, из них полторы недели имеет место инерционное движение, где отсутствовали коррекции и должные по размеру откаты.Перегрев длинных позиций – вот с чем мы можем столкнуться в ближайшее время, если, конечно, не возникнет должная по масштабу коррекция. Не стоит забывать, что инерционное движение не может быть постоянными, а чем дольше оно имеет место на рынке, тем красочнее возникает его перелом.Относительно тактики ведения сделок, то здесь не может быть другого варианта, кроме как локальных операций, тем более при текущем инерционном ходе, данный вид сделок может принести наибольший доход к торговому депозиту. Что касается кардинальных изменений, хотел бы вновь повторить слова из предыдущего обзора, не стоит делать преждевременных выводов, глобальный тренд не нарушен.В плане волатильности можно выделить последовательное ускорение относительно минувших дней 53 ---> 80 ----> 91 пунктов, где динамика уже превосходит среднесуточный показатель.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит выделить легкое сходство имеющего инерционного движения с периодом ранее 21.02.20-09.03.20, в данном случае скорость изменения ниже.Новостной фон минувшего дня имел в себе индекс деловой активности в секторе услуг Европы, где фиксируют рост с 12,0 пункта до 30,5 пункта. Также вышли показатели по безработице в ЕС, уровень которой вырос с 7,1% до 7,3%, но прогнозировали увеличение до 8,1%.Реакция на статистические данные практически отсутствовала на рынке.Во второй половине дня опубликовали отчет ADP в Соединенных Штатах, где занятость снизилась на 2 760 000, что является высоким значением, но стоит учесть, что прогнозировали спад на 9 600 000, тем самым есть характерное улучшение. В свою очередь, предыдущие данные по занятости в отчете ADP пересмотрели в лучшую сторону 20 236 000 ---> 19 557 000.«Последствия кризиса COVID-19 продолжают давить на предприятия всех размеров. В то время как рынок труда все еще шатается от последствий пандемии, потеря рабочих мест, вероятно, достигла своего пика в апреле, поскольку сейчас многие штаты начали поэтапное возобновление бизнеса», – говорит Аху Йилдирмаз, соруководитель исследовательского института ADP.В то же время мы имели данные по объему заводских заказов, которые сократились на 13%, но опять же прогнозировали снижение на более внушительные масштабы 16%. Также индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 26,7 до 37,5 пункта, что является хорошим показателем. Реакция рынка на отнюдь не плохие в определенной точке зрения статистические данные по Соединенным Штатам не сыграли должную роль, американский доллар продолжал терять свои позиции и здесь стоит выделить ряд факторов. Экономика США по-прежнему находится под ударом, и до восстановления еще очень далеко, в то же время уличные беспорядки в США хоть и начали локализовывать, но они все же еще имеются и оказывают должное влияние на инвесторов.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по розничным продажам в Европе, темп спада которых может ускориться с -9,2% до -24,0%, что будет являться антирекордом. Основным событие четверга станет заседание Европейского Центрального Банка [ЕЦБ], где не стоит ждать изменения процентной ставки, которая так находится на нулевом уровне, но ходит слух, что в ходе текущей сессии может быть объявлено расширение программы количественного смягчения. Если слухи подтвердятся и программу расширят, то евро оказаться под давлением, что будет выражено в изменение текущего инерционного хода. Заседание ЕЦБ – 14:45 мскПресс-конференция с главой ЕЦБ Кристин Лагард – 15:30 мскДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть откат, где котировка уже отыграла большую часть вчерашнего хода. Перегрев длинных позиций по-прежнему ощущается на рынке, где для нормализации процессов котировке следует спуститься в район 1,1150. Относительно текущего инерционного хода есть предположение, что мы имеем завершение модели, что приведет к значительной коррекции на рынке. В плане эмоционального настроя рынка стоит выделить высокий коэффициент спекулятивных позиций, который не измениться при завершении инерционной модели.Можно предположить, что сейчас производится отработка минувшего дня, то есть идет процесс возвращение цены к уровню 1,1180. На этом этапе очень важно закрепиться ниже данного значения [1,1180], так как в противном случае не стоит исключать переменное колебание в диапазоне 1,1180/1,1250. Основной целью стоит развитие коррекции, то здесь первая точка после фиксации цены ниже 1,1180 находится в районе 1,1150, где уже можно будет рассматривать дальнейший спуск к 1,1100-1,1080.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваем в сторону 1,1180. После чего ниже 1,1170 открываем путь к 1,1150-1,1100—1,1080.- Позиции на покупку рассматриваем выше 1,1260, в сторону 1,1300-1,1350. Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах сигнализируют о покупках за счет инерционного восходящего хода. Стоит учесть, что при пересечении отметки 1,1180 сверху вниз мы увидим первые изменения показателей на часовых периодах.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (4 июня строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 40 пункта, что составляет половину среднесуточной нормы. Можно предположить, что динамика еще ускорится и тому поспособствует внешний фон, заседание ЕЦБ и спекулятивная активность. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 4 июня 2020 года

В Евросоюзе появилась итальянская проблемаЗдравствуйте, уважаемые коллеги! Главными событиями сегодняшнего дня станут решение Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) по процентным ставкам, которое будет оглашено в 14:45 (мск), а также пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая начнётся в 15:30 по московскому времени.Как ожидается, основная процентная ставка останется на нулевом уровне, а вот ставка по депозитам может быть снижена на 10 базисных пунктов. По крайней мере такое предположение выдвигается аналитическими отделами нескольких крупных мировых коммерческих банков. Также не исключается вариант, при котором европейский Центробанк, в связи с пандемией COVID-19, увеличит объём своей программы покупки облигаций на 250 миллиардов евро. Напомню, что сейчас PEPP составляет 750 миллиардов евро. Безусловно, данные события самым непосредственным образом повлияют на ценовую динамику главной валютной пары. Снижение депозитной ставки на 10 б.п., а также увеличение скупки облигаций на 250 млрд евро будут восприниматься участниками рынка, как шаги для восстановления экономики еврозоны от последствий COVID-19, и могут оказать поддержку единой европейской валюте. Впрочем, в Евросоюзе появилась итальянская проблема. Итальянцы остались крайне недовольными, так как в разгар эпидемии коронавируса от них практически отвернулись все соратники по членству в ЕС, а глава ЕЦБ г-жа Лагард, вместо столь необходимой финансовой помощи и поддержки, прямо заявила, что коронавирус - это проблема самих итальянцев. То есть, пусть разбираются сами, нас это не касается. Весьма цинично. И это в разгар COVID-19, когда больницы в Италии были переполнены и суточная смертность ужасала своими цифрами!В этой связи политическое движение Italia Libera подало в Верховный кассационный суд законопроект о проведении референдума по выходу Италии и состава Европейского союза. Теперь для того, чтобы парламент страны рассмотрел данное предложение, необходимо собрать 50 000 подписей. Больше чем уверен - это не проблема. Собрали бы и в разы больше подписей, так как итальянцы в свете последних событий окончательно убедились, что членство в ЕС основывается только лишь на финансовой составляющей. О взаимопомощи и поддержке в Брюсселе вспоминают, лишь когда ситуация обостряется до предела и грозит вероятностью распада Евросоюза. Смею предположить, что, если Италия продолжит двигаться в сторону выхода из ЕС и зоны евро, ей тут же начнут предлагать крупные финансовые транши, причём на самых выгодных условиях. Так в недавней истории уже бывало, и не раз. Достаточно вспомнить греческую эпопею.По моему личному мнению, для дальнейшей жизнеспособности Европейского Союза нужны существенные перемены, но это уже тема для отдельной статьи. А сейчас пора переходить к рассмотрению технической картины по главной валютной паре рынка Forex. DailyНа вчерашних торгах EUR/USD продолжила рост, который по своей продолжительности можно сравнить с декабрём 2013 года. Торговую сессию 3 июня пара завершила на отметке 1.1232, при этом максимальные значения были показаны на уровне 1.1257. Таким образом, предполагаемая накануне цель возможного роста в районе 1.1200-1.1235 была достигнута, однако закрыть день выше 1.1235 вчера евробыкам не удалось. На момент завершения данной статьи евро/доллар торгуется с незначительным понижением, вблизи 1.1208. Фактически нет сомнений в том, что сегодняшние события окажут существенное влияние на движение котировки, а вот каким именно оно будет, определится в ходе выступления главы ЕЦБ. С технической стороны, вполне возможен откат в ценовую область 1.1195-1.1145, после чего eur/usd может возобновить восходящий импульс. Отмечу, что в выделенной области проходят несколько пробитых уровней сопротивления, коррекционного отката к которым на дневном таймфрейме ещё не было.Н4На четырёхчасовом графике после пробоя сильной зоны сопротивления 1.1144-1.1153, к последней отметке был дан чёткий откат, после чего котировка развернулась в сторону пробоя, то есть в северном направлении.Однако вчера вечером появилась разворотная модель свечного анализа «Надгробие». Как видим, после появления выделенной свечи пара перешла к снижению, которое на данный момент можно считать коррекционным. При этом не стоит забывать о дополнительном сигнале на вероятное снижение - медвежьей дивергенции индикатора MACD.Н1На часовом графике похожая картина. В районе 1.1235-1.1257 появилась свеча с очень длинной верхней тенью, которая значительно больше самого бычьего тела. К тому же и на часе сохраняется медвежий дивер MACD.Рискну предположить, что текущее снижение будет продолжено, а его целями станут уровни 1.1197, 1.1165, 1.1150 и, возможно, 1.1145. Вблизи перечисленных отметок пара может развернуться и возобновить бычью направленность.Учитывая сегодняшние события, достаточно непросто предположить ценовую динамику инструмента и то, как будут проходить торги. Многое будет зависеть от решения ЕЦБ и, особенно, от риторики Кристин Лагард, пресс-конференция которой, напомню, начнётся в 15:30 (мск).Если абстрагироваться от этих событий и основываться исключительно на технике, то происходит корректировка курса к его предыдущему сильному укреплению, после завершения которой евро/доллар, вероятно, перейдёт к росту и возобновит укрепление.Торговые рекомендации по EUR/USD Покупки рассматриваем после снижения к 1.1197, 1.1165 и 1.1150. Подтверждением для открытия длинных позиций по паре станут бычьи модели японских свечей на 4-часовом и (или) часовом таймфреймах.Прямо здесь и сейчас продавать уже поздно. Если пара ещё раз попытается пробиться выше текущей зоны сопротивления 1.1235-1.1257 и эта попытка окажется неудачной, то после появления там разворотных моделей свечного анализа, продаём с ближайшими целями в районе 1.1170-1.1150. В завершение ещё раз подчеркну важность сегодняшнего дня для валютной пары EUR/USD. Впрочем, и завтрашние торги, когда будут опубликованы данные по рынку труда США, окажут не меньшее влияние на итоги недельной сессии.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 04.06.2020

Нужно признать, что рынок вчера был невероятно послушным и вел себя строго в соответствии с публиковавшимися макроэкономическими данными. Столь странное для последних дней поведение во многом связано с постепенным ослаблением протестной активности в Соединенных Штатах. Нет, пока еще рано говорить о том, что беспорядки и демонстрации вовсе прекратились. Но они явно локализуются. Во многих городах отмечается полное прекращение ночных беспорядков, и отчасти это связывают с введением комендантского часа. Тем не менее о полном прекращении протестов и демонстраций, по ночам сменяющимися беспорядками, актами мародерства и столкновениями с полицией, говорить пока еще рано. При этом, несмотря на сокращение очагов напряженности, ситуация все еще остается крайне тревожной и неоднозначной. Так, Пентагон выступает против намерения Дональда Трампа использовать армию для наведения порядка. Что вполне резонно, так как для этого есть полиция и национальная гвардия, а армия предназначена для другого. Выведение военных на улицы городов может привести к нежелательным последствиям и большой крови. Ведь у армии довольно специфический опыт, и задачи, которые перед ней стоят, требуют от военных использование довольно интересных методов. Эти самые методы могут оказаться полной неожиданностью для всех. Тем не менее Дональд Трамп продолжает разбрасываться угрозами и упреками. На этот раз жертвой его нападок стали власти Нью-Йорка, от которых президент Соединенных Штатов потребовал немедленно раздавить протестующих, а иначе он сделает это сам. И словно желая оскорбить Дональда Трампа, власти Лос-Анджелеса объявили о сокращении финансирования полиции. Хотя протесты в городе продолжаются как и прежде. В общем, скучать не приходится. Но в любом случае необходимо констатировать факт постепенно снижения уровня насилия, что, конечно же, является исключительно позитивным фактором.Теперь пришла пора поговорить о скучной статистике. Так вот, единая европейская валюта сначала росла, как и все предыдущие дни. И это совпало с публикацией итоговых данных по индексам деловой активности. Этот самый индекс в сфере услуг вырос с 12,0 до 30,5, что позволило составному индексу подрасти с 13,6 до 31,9. В общем, оптимизм европейского бизнеса растет день ото дня. Естественно, ведь ограничительные меры постепенно снимаются и бизнес начинает открываться по новой. Пусть потребительская активность явно будет существенно ниже, нежели перед началом эпидемией, но это все равно существенно лучше, нежели закрытые магазины, рестораны и развлекательные центры. Тем не менее буквально через час единая европейская валюта стала немного снижаться, под воздействием уже совершенно других статистических данных. В частности, уровень безработицы вырос с 7,1% до 7,3%, что правда оказалось неожиданным сюрпризом, так как ждали роста до 8,1%. Но не менее важно то, что темпы спада цен производителей ускорились с -2,8% до -4,5%. Это, кстати, существенно хуже прогнозов, так что риски скатывания зоны евро в дефляцию лишь возрастают. И словно по заказу тут же стали появляться бесчисленные публикации о том, что у Европейского Центрального Банка нет иного выбора, кроме как расширять стимулирующие меры. По большей части речь идет об увеличении программы количественного смягчения. Цены производителей (Европа):Фунт же вчера по сути дела стоял на месте, и какой-то серьезной активности не наблюдалось. Хотя как на другом берегу Ла-Манша, в Великобритании, выросли индексы деловой активности. Так, индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 13,4 до 29,0. Составной же индекс вырос с 13,8 до 30,0. Причины роста ровно такие же, как и в зоне евро. Хотя эти причины сейчас являются универсальными для всего мира. Ну а относительная стабильность фунта во многом еще связана с некой неопределенностью относительно переговоров между Лондоном и Брюсселем по торговой части бракоразводного соглашения. Стороны до сих пор не могут прийти к компромиссу. Причем представители Европейского Союза уже который год продолжают повторять одно и то же - Лондон слишком много хочет. Затишье же связано с тем, что очередной раунд переговоров пройдет сегодня, ну а в середине июня в них примет участие непосредственно сам Борис Джонсон. Так что Лондон пока занят выработкой своей позиции. Ведь у Брюсселя позиция не меняется уже в течение нескольких лет.Составной индекс деловой активности (Великобритания):Публикация же американской статистики ознаменовалась явным ослаблением доллара. Хотя нужно признать, что данные вышли существенно лучше прогнозов. Как и в Старом Свете, в Новом бизнес начинает с оптимизмом смотреть в будущее, что нашло свое отражение в индексах деловой активности. Так, индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 26,7 до 37,5. Составной же индекс вырос с 27,0 до 37,0. Что гораздо интереснее, так это данные ADP по занятости, показавшие ее сокращение на 2 760 тыс. Это, конечно, очень и очень много, но прогнозировали ее снижение на 9 600 тыс. Более того, в лучшую сторону были пересмотрены предыдущие данные, и в апреле занятость сократилась не на 20 236 тыс., а на 19 557 тыс. Это сразу же стало поводом для разговоров о том, что возможно катастрофа не такая уж и жуткая, как казалось изначально, и оправиться от этого кризиса получится довольно быстро. Кроме этого, объем производственных заказов сократился на 13,0%, что несколько лучше ожидавшихся 16,0%. Тем не менее речь все еще идет о крайне глубоком экономическом спаде. Вопрос лишь заключается в том, что он может оказаться не столь глубоким и не таким уж затяжным. Изменение занятости от ADP (Соединенные Штаты):Что фунт, что единая европейская валюта уже с самого утра начали активно терять свои позиции, что связано с ожиданиями итогов предстоящего заседания правления Европейского Центрального Банка. Да и некий пересмотр ситуации на рынке труда в Соединенных Штатах тоже оказывает свое влияние. Так что фунт сегодня проигнорирует собственную макроэкономическую статистику. Хотя темпы спада продаж автомобилей должны замедлиться с -97,3% до -83,0%. Да и индекс деловой активности в строительном секторе должен вырасти с 8,2 до 32,0. Индекс деловой активности в строительном секторе (Великобритания):Понятное дело, что главным событием сегодняшнего дня является заседание правления Европейского Центрального Банка, но перед этим будут опубликованы данные по розничным продажам, которые могут стать отличной иллюстрацией той ситуации, в которой находится европейский регулятор. Дело в том, что темпы спада розничных продаж должны ускориться с -9,2% до -24,0%. Получается, что продажи катастрофически снижаются, а вместе с этим растет риск скатывания Европы в дефляцию. В подобной ситуации действительно практически ничего иного не остается, кроме как заливать экономику деньгами, чтобы хоть как-то ее оживить. И именно этого все и ждут от Кристин Лагард. Практически никто не сомневается в том, что Европейский Центральный Банк расширит программу количественного смягчения. Вопрос лишь в масштабах. И нет практически никаких сомнений, что это должно стать причиной для начала уверенного ослабления единой европейской валюты, которая потащит за собой и фунт. Розничные продажи (Европа):Пресс-конференция Кристин Лагард начнется одновременно с публикацией данных по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах, так что на них мало кто обратит внимания. Тем не менее они могут стать очередным аргументом в пользу того, что ситуация на рынке труда хоть и жуткая, но все же не так страшна, как предполагалось. В частности, первичных заявок может оказаться 1 790 тыс. против 2 123 тыс. на прошлой неделе. Число же повторных заявок должно уменьшиться до 20 690 тыс. Тем не менее сами значения просто огромные. Кроме того, использование этих данных в качестве аргумента в пользу утверждения о том, что ситуация не такая уж и ужасная, и рынок труда довольно быстро восстановится, является довольно спорным. Дело в том, что если люди массово теряют работу, то рано или поздно увольнять уже будет просто некого, так что, по элементарным законам математики, число обращений за пособиями должно сокращаться. Просто все, кому это было нужно, уже обратились. Как в первый раз, так и во второй. Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар в ходе интенсивного восходящего движения достигла переменного значения 1,1250, где замедлила движение и перешла в стадию отката. Можно предположить, что на фоне сильного перегрева длинных позиций не исключается переход из стадии отката в коррекцию, тем самым возвращая котировку в район 1,1100/1,1150.Валютная пара фунт/доллар сформировала замедление в пределах важного ценового уровня 1,2620, где относительно текущего колебания фиксируются признаки технического отскока. Можно предположить сохранение заданного движения в сторону отметки 1,2500. Более значительное снижение стоит ожидать в случае фиксации цены ниже, чем 1,2470. В противном случае мы можем столкнуться с замкнутым колебанием между значениями 1,2500/1,2620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 4 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 4 июня – рекомендации технического анализаEUR/USDИгроки на повышение вчера продолжили подъём, протестировав сильное и значимое сопротивление верхней границы недельного облака (1,1225). Встреча может привести к торможению. Для формирования результата взаимодействия понадобится время, так как уровень недельного формата. Притяжение сейчас могут оказывать близ лежащие уровни 1,1167 (недельный Фибо Киджун) – 1,1190 (месячный Фибо Киджун) – 1,1224 (недельный Сенкоу Спан Б). Наиболее важные поддержки расположены сейчас в районе 1,1067 – 1,1103 (верхняя граница дневного креста + нижняя граница недельного облака и недельный Киджун + месячный Тенкан).На младших таймах в настоящий момент наблюдаем развитие нисходящей коррекции, среди её первых результатов можно отметить закрепление ниже центрального Пивот-уровня дня (1,1219) и поддержку медвежьих настроений большинством индикаторов. Следующим значимым ориентиром коррекции является поддержка недельной долгосрочной тенденции (1,1142). Надёжное закрепление ниже приведёт к изменению действующего баланса сил на младших таймах и позволит рассматривать формирование отбоя от встреченных сопротивлений старших временных интервалов. Завершению коррекции сейчас может послужить возврат на сторону быков поддержки центрального Пивот-уровня (1,1219) и выход из зоны коррекции (1,1258). Далее ориентирами внутри дня станут сопротивления классических Пивот-уровней – 1,1271 – 1,1310 – 1,1362. GBP/USDВ результате того, что пара столкнулась с достаточно плотной, широкой и значимой зоной сопротивлений, объединившей в себе недельные уровни (Сенкоу Спан А + Сенкоу Спан Б + Фибо Киджун 1,2710) и месячный среднесрочный тренд (1,2595), и на прохождение данной зоны понадобятся силы, поэтому в ближайшее время игроки на повышение могут взять паузу, а то и вовсе позволить сопернику реализовать коррекционное снижение. Поддержки сейчас можно выделить на следующих рубежах 1,2459 (недельный Киджун + месячный Тенкан) и 1,2360 – 1,2305 (дневной крест + дневное облако + месячный Фибо Киджун).На младших таймах уже развивается нисходящее коррекционное движение. Ключевым ориентиром данной коррекции на Н1 сейчас служит поддержка недельной долгосрочной тенденции (1,2472). При надёжном закреплении ниже появятся основания для изменений в балансе сил на Н1, а на старших таймах будет формироваться полноценный отбой от встреченных сопротивлений. Завершение действующей коррекции и восстановление позиций игроками на повышение для продолжения подъёма возможны после возврата на сторону быков центрального Пивот-уровня (1,2676) и обновлении максимума (1,2614). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 4 июня

GBP/USDАнализ: С 18 марта на графике британского фунта сменился тренд дневного масштаба. В структуре волны прослеживается зигзаг (А-В-С). Последняя часть стартовала 18 мая. К настоящему времени цена приближается к нижней границе предварительной целевой зоны. Со вчерашнего дня на графике развивается откат.Прогноз:На европейской торговой сессии ожидается продолжение ценового снижения, вплоть до его полного завершения. Кратковременный прокол нижней границы поддержки не исключен. Далее ожидается разворот и повторный подъем в район сопротивления.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2590/1.2620Поддержка:- 1.2500/1.2470Рекомендации:Продажи на рынке фунта сегодня могут быть рискованны. Лучше снизить лот в этих сделках или воздержаться от торговли. Рекомендуется отслеживать сигналы покупки в районе расчетной поддержки.USD/JPY Анализ: В доминирующей с марта восходящей волне направление краткосрочного тренда задает бычий участок от 6 мая. В начале текущей недели цена продавила сильное сопротивление и вплотную придвинулась к нижней границы предварительной целевой зоны.Прогноз:В первой половине дня не исключен кратковременный откат вниз. Прорыв ниже поддержки маловероятен. Возобновление бычьего курса можно ждать к концу суток либо завтра.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 109.40/109.70Поддержка:- 108.80/108.50Рекомендации:Для продажи йены сегодня не созданы условия. В районе расчетной поддержки рекомендуется отслеживать сигналы разворота для входа в длинные позиции.USD/CHFАнализ: В прошедшие 2 месяца направление ценового движения швейцарского франка задавала корректирующая волна в виде горизонтального треугольника. Ее последний участок от 7 мая близится к логическому завершению.Прогноз:Сегодня ожидается общий нисходящий настрой ценового движения. В первой половине дня возможен кратковременный подъем к зоне сопротивления. Активную фазу снижения можно ждать на американской сессии.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.9640/0.9670Поддержка:- 0.9570/0.9540Рекомендации:Покупки на рынке пары могут быть рискованны и не рекомендуются. В рамках интрадея сегодня возможны продажи. Лот в них лучше уменьшить.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Триумф евро: точка в споре с долларом поставлена?

К концу текущей недели европейская валюта может вздохнуть с облегчением и отпраздновать победу: в соперничестве с гринбеком ей удалось выиграть. Евро оказался победителем, обогнав доллар и продемонстрировав впечатляющий рост. Эксперты полагают, что в перспективе ближайших недель эта тенденция сохранится.В данный момент большинство внешних и внутренних факторов оказались на стороне «европейца». Ранее он получил мощную поддержку от инициативы Еврокомиссии, предусматривающей крупные финансовые вливания в экономику еврозоны в размере €750 млрд. Напомним, эта сумма должна пойти на восстановление экономик европейских государств, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19. После обнародования этого плана евро стал уникальным бенефициаром ухода инвесторов от гринбека, который традиционно считается активом-убежищем. Такое положение дел добавило «европейцу» оптимизма, и он воспользовался шансом обойти доллар. Усилия единой валюты увенчались успехом, однако для окончательной победы необходимо одобрение вышеуказанной программы финпомощи по стороны большинства участников евроблока. Решение по данному вопросу будет принято сегодня, 4 июня, на заседании ЕЦБ. Кроме того, рынки настроены на расширение этой программы, ожидая дополнительных вливаний на сумму €500 млрд. По мнению экспертов, если эти надежды не оправдаются, европейская валюта испытает колоссальное давление, потянув вниз пару EUR/USD. Согласно расчетам аналитиков, суммы в €750 млрд, выделенной ранее, может не хватить для покрытия всех расходов еврозоны. Эксперты предусмотрели три возможных сценария текущего заседания ЕЦБ. В первом случае Кристин Лагард, глава регулятора, оставит все как есть, заняв выжидательную позицию. В подобной ситуации об эйфории европейской валюты останутся только воспоминания: она резко обрушится по всем фронтам. Итогом второго сценария станет ожидаемое расширение программы финпомощи на сумму €250 млрд. По мнению аналитиков, частичный приток дополнительных средств – это лучше, чем ничего. В такой ситуации экономика еврозоны окажется в плюсе, а ее восстановление пойдет быстрее, хотя странам, наиболее пострадавшим от COVID-19, будет труднее, чем остальным. На динамике единой валюты такое решение отразится положительно, однако рост «европейца» будет сдержанным. В третьем случае, самом позитивном, рынок может рассчитывать на масштабную программу финансовой помощи экономикам евроблока на сумму €500 млрд. В подобной ситуации эйфория евро достигнет пика. Единая валюта сможет и дальше праздновать победу, резюмируют аналитики. К настоящему моменту «европеец» сохраняет бодрый настрой, продолжая тенденции вчерашнего дня. Напомним, к вечеру среды, 3 июня, евро подорожал на 0,2%, до $1,1193, достигнув 11-недельного максимума. Единая валюта воспользовалась слабостью доллара, который заметно просел к большинству мировых валют. Причиной такого упадка USD стало повсеместное улучшение риск-аппетитов со стороны инвесторов. Утром в четверг, 4 июня, пара EUR/USD торговалась в пределах 1,1215–1,1216. В дальнейшем тандем немного просел, но бодрый настрой по-прежнему сохраняется. В преддверии заседания ЕЦБ пара EUR/USD слегка сдала назад, к отметкам 1,1208–1,1209, но не растеряла оптимизма.На волне финансовых надежд «европеец» активно рос на протяжении последних семи дней подряд. По наблюдениям специалистов, это самая длинная серия побед EUR с декабря 2013 года. Текущее обесценивание гринбека, особенно заметное на фоне «евроэйфории», подпитывается рядом факторов. В их числе – предвкушение от открытия экономик еврозоны после длительного карантина, введенного из-за распространения коронавируса, и позитивные ожидания от внедрения стимулирующих мер большинством центробанков.Несмотря на растущий негатив в отношении доллара, американские активы по-прежнему остаются привлекательными для большинства инвесторов. Эксперты считают текущее падение гринбека своего рода коррекцией масштабной денежной премии, которую другие страны, зависящие от USD, платят за риск. По мнению аналитиков, сейчас пришло время переоценки текущей стратегии Федрезерва. В данный момент Джерому Пауэллу, председателю ФРС, придется взвесить все «за» и «против», чтобы понять, как поступить дальше с бесконечной ликвидностью. Федрезерву важно не пропустить того момента, когда коррекция USD может перейти в оглушительный обвал национальной валюты.По оценкам специалистов, ослабление доллара пойдет на пользу мировой экономике в среднесрочной перспективе. Данная тенденция поддержит процесс восстановления остальных экономик, сбалансировав потоки капитала. Аналитики полагают, что усилия Федрезерва не прошли даром и свою работу он выполнил на отлично. Однако сейчас пришло время выхода из стимулов, и от регулятора зависит, насколько плавным будет этот переход.Эксперты, проанализировав текущую победу европейской валюты, предостерегают рынки от излишней эйфории. Они считают, что точка в споре за лидерство между EUR и USD еще не поставлена. Аналитики напоминают о переменчивости внешнего фона и нестабильной ситуации внутри американской и европейской экономик. Сейчас «европеец» ликует, но чаша весов в любой момент может склониться в сторону «американца», резюмируют экономисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 июня. Отчет COT. Время быков подходит к концу? Смягчение денежно-кредитной политики ЕЦБ может привести к падению

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 3 июня на часовом графике продолжала процесс роста. Таким образом, графическая картина пары евро-доллар остается прежней – «бычье» настроение трейдеров, аккуратное и уверенное движение внутри трендового коридора. Трейдеры смогут рассчитывать на некоторое падение котировок лишь после закрепления пары под трендовым коридором. Сегодня состоится подведение результатов заседания Европейского центрального банка, и трейдеры вправе рассчитывать на то, что реакция на это событие последует. Евровалюта слишком долго уже растет из-за одних только массовых беспорядков в США. Пора ей уже обратить внимание и на собственные проблемы, а также на экономику. Несмотря на то что ставки ЕЦБ оставит, вероятнее всего, без изменений, ожидается, что Кристин Лагард объявит о расширении программы противодействия экономическому шоку PEPP и продлит сроки ее действия. На данный момент объем этой программы составляет 750 миллиардов евро и за первых два месяца ее реализации потрачено уже больше 200 миллиардов. Таким образом, денег до конца года (когда, программа должна быть завершена) вряд ли хватит. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD продолжают процесс роста после закрепления над уровнем коррекции 61,8% - 1,1167, в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,1294. Назревающих новых дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, однако они в любом случае сейчас не способствуют развороту пары, так как движение слишком сильное. Отбой курса пары от уровня Фибо 76,4% сработает в пользу американского доллара и начала падения котировок. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8% - 1,1167, а также над нисходящим трендовым коридором, который более не является рабочим. Следовательно, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня 1,1293. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила отбой от нижней линии «сужающегося треугольника», что по-прежнему позволяет трейдерам рассчитывать на рост в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Закрытие пары под «треугольником» сработает в пользу валюты США и нового, возможно, длительного падения. Обзор новостей: 3 июня в Евросоюзе вышли данные по безработице. В Германии вполне ожидаемо безработица выросла до 6,2%, в Евросоюзе увеличилась до 7,4%. В Америке вышли отчеты по изменению числа занятых от ADP -2760 тысяч работников, и композитный индекс ISM для сферы услуг – 45,4 в мае. В целом все отчеты оказались слабыми и не поддержали ни евро, ни доллар. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Изменение объема розничной торговли (11-00 GMT).Евросоюз - Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке (13-45 GMT).Евросоюз - Отчет по монетарной политике (13-45 GMT).Евросоюз - Пресс-конференция ЕЦБ (14-30 GMT).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (14-30 GMT).На 4 июня в Европе запланировано подведение результатов заседания ЕЦБ, а в Америке выйдет интересный отчет по пособиям по безработице. Отчет COT (Commitments of traders): Последний отчет COT, который вышел в прошлую пятницу, показал очень неожиданное увеличение количества Long-контрактов на руках группы «Commercial». Их количество выросло на 7,5 тысячи. Хотя «неожиданным» этот прирост был только, если бы мы смотрели на данные предыдущих отчетов COT. В течение большей части минувшей недели европейская валюта росла, поэтому можно было предположить, что спрос среди крупных игроков рынка на евро растет. Также я отмечаю общий прирост и Long- и Short-контрактов на 9 и 10,5 тысяч. Как видим, общее количество Short-контрактов даже показало больший прирост, чем Long. Это говорит о том, что рынками сейчас движут спекулянты. А именно спекулянты открывали Short-контракты весьма неохотно. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня рекомендую продавать евровалюту с целью 1,1065, если будет выполнено закрепление под восходящим каналом на часовом графике. Поддерживать покупки пары рекомендую с целью 1,1294 до закрытия под восходящим трендовым коридором на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 июня. Отчет COT. Трейдеры-быки сомневаются в целесообразности новых покупок британца. Банк Англии заставляет задуматься

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения. Однако при этом котировки пары находятся выше восходящего трендового коридора. Таким образом, после завершения отката может быть возобновлен процесс роста. Как я уже говорил в предыдущих обзорах, темой номер 1 для трейдеров сейчас остаются митинги, бунты и протесты в США. Однако, с моей точки зрения, британец, который в последние годы сам испытывает серьезные проблемы, не может постоянно расти на событиях, связанных с беспорядками, в Америке. Вчера Банк Англии и его губернатор Эндрю Бэйли заявили, что стране и банкам следует готовиться к отсутствию соглашения с Евросоюзом, то есть готовиться к худшему. Таким образом, в самой Великобритании все далеко не просто и не оптимистично. Трейдеры с лихвой отыграли тему беспорядков в США, теперь должно возобновиться падение котировок. Однако для этого также нужны сигналы к продажам, которых пока нет ни на часовом графике, ни на 4-часовом. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу американского доллара на подходе к уровню коррекции 0,0% - 1,2647. Отбоя котировок не было, не было образовано и медвежьих дивергенций. Таким образом, сигнала к продажам на текущем графике нет. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 0,0% сработает в пользу английской валюты и повысит вероятность дальнейшего роста в направлении новых уровней Фибо по новой сетке. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 23,6% - 1,2355, что повышает вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% - 1,2646. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда и отбой от нее. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух нисходящих линий тренда. Обзор новостей:В среду в Великобритании вышел индекс PMI для сферы услуг, который не обратил на себя внимания трейдеров. Британец продолжает пользоваться спросом среди трейдеров исключительно благодаря сложившейся ситуации в Америке. Как только массовые митинги и протесты удастся подавить, британец (как и евровалюта) сможет начать падение, а может быть, даже и раньше. Отчеты из Америки не повлияли на настроение трейдеров. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс PMI для строительного сектора (10-30 GMT).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (14-30 GMT).4 июня в Великобритании выйдет еще один второстепенный отчет по деловой активности в сфере услуг. В Америке – более важный отчет по обращениям за пособием по безработице. Тем не менее трейдеры большее внимание сейчас уделяют событиям в Америке, отчеты могут остаться без внимания. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что крупные спекулянты валютного рынка за отчетную неделю в основном открывали новые Short-контракты. Их количество на руках у группы «Non-commercial» выросло почти на 5 тысяч. Long-контракты спекулянты открывали менее охотно. И в этом главное различие с евровалютой, контракты Long которой открывались куда более охотно. Таким образом, можно даже сказать, что за отчетную неделю группа «Non-commercial», которая, считается, и является двигателем рынка, усилила свое «медвежье» настроение. Общее количество Short-контрактов, находящихся у нее на руках также остается более высоким(58 тысяч – 42 тысячи). Общее количество новых Short-контрактов (графа «Total») также выросла более сильно, чем Long за отчетную неделю. Однако на этой неделе британец растет весьма бодро, что говорит в пользу усиления «бычьего» настроения среди крупных трейдеров. Если новый отчет COT не покажет сильного роста Long-контрактов у группы спекулянтов, я сделаю вывод, что они готовят серьезные распродажи английской валюты. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Осуществлять продажи британца в текущих условиях я рекомендую с целями 1,2354 и 1,2171, если будет выполнен отбой от уровня 1,2647 (пока этого нет). Новые покупки пары рекомендую рассматривать после закрытия над уровнем 1,2647. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по CHFJPY

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CHFJPY.Идея заключается в отработке отката после сильного прохода и обновления ключевого экстремума года:К моменту пробоя инструмент пройдёт безоткатно 6000п по 5 знаку, что является средним предельным безоткатным ходом для этого инструмента. После этаких проходов он, как правило, меняет динамику, и на этом можно неплохо заработать. Предлагаю дождаться пробоя и поставить сетку лимитных продаж с шагом 500 п по 5 знаку начиная с котировки 114,32.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки с высокой вероятностью могут скорректироваться перед выходом данных NFP в США (ожидаем локального коррекционного снижения

На рынках продолжается ралли на волне выхода стран пострадавших от пандемии коронавируса из карантинных мер. Последние представленные статистические данные по экономикам значимых стран указывают на то, что, вероятнее всего, в полной мере негатив остался в прошлом, что и является главной причиной продолжения глобального ослабления курса доллара.Значительное давление индекс доллара ICE к корзине из основных валют получил на фоне резкого роста курса единой валюты на фоне ожидания решения ЕЦБ в значительной мере расширить объем стимулирующих мер. Предполагается, что по итогам сегодняшнего заседания европейского регулятора будет принято решение об объеме покупок активов в размере до 750 млрд евро. Как может отреагировать евровалюта на такое событие? На наш взгляд, сам факт принятия этой программы может стать причиной для фиксации прибыли по основной валютной паре евро/доллар, а также парам EURJPY и EURGBP, которые довольно заметно прибавили в последнее время. На этом фоне и по причине локальной технической перекупленности единой европейской валюты можно ожидать локальной коррекции, которая опять же может стать неплохим основанием для ее покупок после окончания коррекционного снижения.Доллар может получить локальную поддержку в пятницу, если данные по занятости и количеству новых рабочих мест в Штатах окажутся лучше прогнозов. Но опять же, как нам представляется, это будет только основанием для фиксации прибыли и только. У доллара нет шансов развернуться и, изменив тенденцию, упорно расти. Широкомасштабные меры стимулирования от Федрезерва и Минфина США, предпринятые ранее, значительным образом ослабляют курс доллара из-за его широкого представления к финансовой системе. Если в пик пандемии COVID-19 он воспринимался как валюта убежище из-за страхов широких слоев инвесторов, уходивших в долларовый кэш, то в последнее время он воспринимается как заемная валюта, валюта фондирования.Подводя итог, заметим, что сегодня с высокой вероятностью следует ожидать коррекции на рынках – фондовых, товарных и сырьевых, а также локального повышения курса доллара перед публикацией в пятницу данных по занятости в Америке. Прогноз дня: Пара EURUSD может скорректироваться вниз к 1.1140, прежде чем возобновит рост после снижения ниже отметки 1.1200.Пара GBPUSD уже упала ниже отметки 1.2550, что, вероятнее всего, будет способствовать ее локальному снижению к 1.2475.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Падения евро после заседания ЕЦБ может и не быть. Фунт под давлением. Видеопрогноз Форекс на 4 июня

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1254 приведет к росту евро в район 1.1295 и 1.1344Прорыв 1.1195 приведет к распродажам евро в район 1.1139 и 1.1085Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2555 приведет к росту фунта в район 1.2609 и 1.2647Прорыв 1.2496 приведет к распродажам фунта в район 1.2439 и 1.2376Фундаментальные данные: Заседание Европейского центрального банкаПресс-конференция ЕЦБЧисло первичных обращений за пособием по безработицеСальдо баланса внешней торговлиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 июня (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт постепенно нарастает. COT-отчет. Медведи

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:После вчерашней неудачной попытки в очередной раз пробиться на американской сессии выше сопротивления 1.2609, давление на фунт постепенно выросло, на что я неоднократно обращал внимание в своих обзорах. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как очередная неудачная попытка рост выше 1.2609 привела к распродаже фунта и закреплению ниже достаточно важного сопротивления 1.2555, под которым сейчас и ведется основная торговля. Быкам сегодня в первой половине дня срочно необходимо возвращать этот уровень, так как лишь при таком сценарии можно рассчитывать на продолжение укрепления пары в краткосрочной перспективе. Важно отметить, что GBP/USD опустилась под средние скользящие, что не добавляет оптимизма участникам рынка. Закрепление на 1.2555 будет хорошим сигналом к покупкам с целью повторного роста к сопротивлению 1.2609 и его пробоя, что приведет фунт к новым максимумам в район 1.2647 и 1.2686, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на GBP/USD сохранится в первой половине дня, то покупки лучше всего отложить до теста поддержки 1.2496, при условии формирования там ложного пробоя, либо открывать длинные позиции сразу на отскок от минимума 1.2439 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Необходимо помнить, что в COT отчетах за прошедшую неделю ситуация также остается на стороне продавцов фунта, поэтому с дальнейшими покупками на максимумах нужно быть предельно осторожными. В отчете COT указано, что за неделю произошел рост коротких некоммерческих позиции с уровня 54 799 до 61 449, в то время как длинные некоммерческие позиции также увеличились с уровня 35 810, до уровня 39 192. В результате этого некоммерческая нетто-позиция стала еще больше отрицательной и оказалась на уровне -22 257 против -18 989, что пока указывает на сохранение в GBP/USD среднесрочного медвежьего тренда. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы действуют достаточно осторожно, так как недавний рост фунта больше был связан со слабостью американского доллара из-за беспорядков, чем с силой самого британца. Медведям сегодня необходимо добиться формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2555 и отскока от средних скользящих, что будет идеальным сигналом на открытие коротких позиций в паре. Однако пока торговля ведется ниже уровня 1.2555, давление на фунт также будет сохраняться, что может привести к снижению в район первой поддержки 1.2496, а вот более дальней целью медведей выступит минимум 1.2439, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня может стать переломным моментом в текущей восходящей тенденции от 25 мая этого года. Если же быкам удастся забрать рынок под свой контроль, то рассматривать короткие позиции лучше всего только после ложного пробоя в районе сопротивления 1.2609 либо чуть выше: от максимумов 1.2647 и 1.2686. Однако тест этих уровней приведет не больше, чем к нисходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 4 июня.Торговый план на европейскую сессию по паре EURUSD на 4 июня. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование медвежьего рынка в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста фунта в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2609. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4июня 2020 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от уровня 1.2575 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается совершить движение вниз с целью откатный уровень 14.6% - 1.2536 (красная пунктирная линия). В случае пробития этого уровня вниз - дальнейшая работа вниз с целью 1.2488 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена попытается совершить движение вниз с целью откатный уровень 14.6% - 1.2536 (красная пунктирная линия). В случае пробития этого уровня вниз - дальнейшая работа вниз с целью 1.2488 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: после работы вниз до откатного уровня 14.6% - 1.2536 (красная пунктирная линия) работа вверх, с целью 1.2615 - линию сопротивления (красная жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Евро может продолжить рост после расширения программы выкупа активов и понижения ставки по депозитам в еврозоне на

Европейская валюта взяла паузу в дальнейшем росте против доллара США в ожидании важного решения Европейского центрального банка по процентным ставкам, о котором будет объявлено сегодня. Скорее всего, что текущая денежно-кредитная политика останется без изменений, а ставки на нулевых и отрицательных уровнях, однако больший интерес вызывает дальнейший рост евро, который может продолжиться, если регулятор оправдает ожидания трейдеров и примет дальнейшие меры стимулирования, расширив программу выкупа активов. Однако поддержка евро вряд ли будет долгой на фоне вливания очередных средств помощи, которые затем нужно будет возвращаться в недалеком будущем. Ожидается, что ЕЦБ расширит программу покупок облигаций на 250 млрд евро. Некоторые эксперты также прогнозируют, что европейский регулятор может принять решение о понижении ставки по депозитам еще на 10 базисных пунктов, что может пагубно повлиять на евро.Однако не стоит забывать, что причины для вливания средств являются весьма обоснованными, поэтому очередная поддержки европейской экономике может стать сигналом к наращиванию длинных позиций в рисковых активах. Но, несмотря на все это, есть и еще один фактор, который может негативно отразиться на евро. Сегодня экономистами Европейского центрального банка будут сделаны новые прогнозы по темпам роста экономики в будущем, а также дана оценка по рынку труда и темпам инфляционного давления. Скорее всего, регулятор будет больше сосредоточен на ухудшении перспектив экономики, однако это может привести к более крупному увеличению программы выкупа активов, не на 250, а на 500 млрд евро. К другим факторам, которые также будут ограничивать рост евро, относятся проблемы с налогово-бюджетной политикой внутри ЕС, а также напряженность между США и Китаем. Также стоит понимать, что текущий рост европейской валюты, который мы наблюдали в последнее время, можно отнести еще и к слабости доллара США, который находится под давлением из-за беспорядков во многих американских городах. Напомню, что афроамериканец Джордж Флойд скончался 25 мая, после того как был задержан полицейскими, один из которых в течение восьми минут сдавливал его шею коленом. Его смерть вызвала массовые протесты и беспорядки по всей стране.Также вчера стало известно, что Федеральная резервная система США расширила доступ к кредитованию ряда муниципалитетов. Штаты самостоятельно определят, каких городов долговые обязательства будут покупаться в рамках предстоящей программы кредитования. Ожидается, что такие изменения в программе предоставят доступ к заёмным средствам еще более 100 эмитентам.Дональд Трамп вполне мог испугаться реакцией общественности на его попытки ввести войска в крупные города США для подавления массовых беспорядков. Уже вчера американский лидер заявил, что уже не считает необходимым привлекать военных для подавления беспорядков в стране. Против такой идеи также выступал и сам министр обороны США Марк Эспер. Напомню, что еще в начале недели президента США вылил ряд критики на губернаторов, которые, по его мнению, не справляются со своими обязанностями. Теперь давайте коротко пройдемся по фундаментальным данным, которые вчера могли оказать поддержку доллару США, если бы не беспорядки, которые отбивают интерес у трейдеров к этому активу. Крупнейшая и беспрецедентная программа помощи экономике и вливания триллионов долларов сделала свое дело. Американский фондовый рынок уже вернулся к уровню открытия этого года, положительно отреагировав на новости по рынку труда США и деловой активности в сфере услуг. Согласно данным исследовательского института ADP и Moody's Analytics, число рабочих мест в частном секторе США в мае 2020 года сократилось лишь на 2,76 млн, тогда как темпы увольнений продолжили превышать темпы найма. Однако улучшение ситуации налицо, так как еще в апреле число рабочих мест сократилось на 19,6 млн. Экономисты ожидали, что показатель сократиться на 8,75 млн. Скорее всего, пик увольнений, которые начались из-за распространения пандемии коронавируса, уже был пройден в конце апреля этого года, и теперь по мере того, как многие штаты возвращаются к работе в обычном режиме, показатель будет постепенно снижаться. Вчера также был опубликован отчет по новым заказам на производственные товары, которые в апреле этого года снизились. Согласно данным, заказы упали в апреле на 13,0% и составили 384,3 млрд долларов, тогда как экономисты ожидали, что заказы сократятся на 12,5%.Замедление спада деловой активности в сфере услуг также было зафиксировано и в США. Напомню, что аналогичные показатели по еврозоне значительно восстановились после апрельского обвала. То же самое наблюдалось и в США. По данным отчета IHS Markit, окончательный индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг США в мае 2020 года составил 37,5 пункта, тогда как в апреле индекс находится на рекордном минимуме 26,7 пункта. Напомню, что значения выше 50 указывают на рост активности, а ниже – на ее спад. Вчера появились новые подробности, а если быть точным, было выдвинуто предложение Еврокомиссии выделить около 24 млрд евро на восстановление сельского хозяйства Евросоюза. Как ожидается, сделано это будет в рамках той программы помощи экономике, о которой было объявлено в середине прошлой недели. Речь идет о 750 млрд евро, которые будут заимствованы на финансовых рынках. Однако, как мы можем с вами понимать, для создания этого фонда потребуется очень много согласований и различного рода решений. Процесс должен пройти через Совет ЕС и различные политические партии Евросоюза в Европарламенте. В настоящее время Еврокомиссией ведется активная работа по продвижению этой программы, однако до реального обсуждения дело еще не дошло.Наиболее активные противоречия при утверждении подобного рода помощи, как ожидается, будут между югом и севером ЕС. Для одобрения вышеупомянутого плана потребуются довольно трудные и компромиссные решения, прежде всего с северными странами ЕС, с которыми сейчас имеются самые глубокие разногласия. Также, по сообщениям, примерно 40% из суммы в 500 млрд может быть направлено на спасение экономик Италии и Испании, что может привести к достаточно серьезным вопросам о размерах долей грантов и займов. Нидерланды, Дания, Австрия и Швеция давно выступили против такого плана.Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то интерес к рисковым активам постепенно снижается перед важным заседанием Европейского центрального банка, о котором я говорил выше. Прорыв поддержки 1.1190 усилит давление на рисковые активы, что столкнет пару ниже к минимумам 1.1120 и 1.1040. Говорить о возврате спроса на EURUSD может будет лишь после прорыва сопротивления 1.1255, что подогреет спекулянтов и приведет к резкому бычьему импульсу в район максимумов 1.1295 и 1.1350. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Procter & Gamble

Торговая война между США и Китаем, пандемия и беспорядки в Америке, вероятно, вызвали серьезное беспокойство у многих пенсионеров, которые полагаются на свои инвестиционные портфели для получения стабильного дохода. Тем не менее люди редко получают прибыль от паники, а ведущие дивидендные компании, акции которых входят в S & P 500, повышали свои дивидендные выплаты не менее 25 лет подряд, соответственно, должны выдержать эти краткосрочные проблемы.Одной из таких компания является Procter & Gamble.Procter & Gamble - это потребительский гигант, который продает бренды на миллиарды долларов, такие как Bounty, Charmin, Crest, Head & Shoulders, Gillette, Pampers, Pringles и Tide - ежегодно повышал свои дивиденды на протяжении более шести десятилетий.И даже в период пандемии компания P & G повысила дивиденды в апреле, несмотря на то что многие другие компании сократили выплаты, чтобы сэкономить деньги во время кризиса. В настоящее время она выплачивает форвардную доходность 2,7% и потратила всего 57% своего свободного денежного потока на дивиденды в течение этого года.В прошлом году органические продажи P & G и EPS, не зависящие от валюты, выросли на 5% и 15% соответственно. Ожидается, что в 2020 финансовом году, который заканчивается в конце июня, его органические продажи вырастут на 4%-5%, а основной EPS увеличится на 8%-11%.Уверенность руководства P & G в период карантина поддерживалось высоким спросом на предметы домашнего обихода, такие как туалетная бумага, бумажные полотенца, подгузники и чистящие средства, что компенсировало более слабый рост бизнеса по уходу за волосами и косметикой.Акции P & G не дешёвые, вероятно, это оправдано его хорошо диверсифицированным бизнесом, широким спектром и стабильными выплатами дивидендов. P & G принесла более 160% прибыли за последнее десятилетие и, вероятно, останется устойчивой инвестицией для пенсионеров.Исходя из вышеизложенного, компания выжила в период карантина и не опустилась ниже 94 долларов, продолжая выплачивать дивиденды. Исходя из технического анализа, мы видим стремление цены к цифре 125–128 долларов за акцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4июня 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара в среду, двигаясь вверх, протестировала верхнюю границу индикатора линии Боллинджера - 1.1243 (фиолетовая пунктирная линия). На малых объёмах это сильный сигнал вниз. В четверг сильные календарные новости ожидаются в 14.45 и 15.30 мск (евро), 15.30, мск (доллар). Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от уровня - 1.1235 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать откатное движение вниз с первой целью 1.1169 - откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Есть вероятность, что от этого уровня цена может продолжить работу вниз с очередной целью 1.1112 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Новости выходящие в 15.30 мск могут сильно повлиять на движение цены.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.1235 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать откатное движение вниз с первой целью 1.1169 - откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Есть вероятность, что от этого уровня цена может продолжить работу вниз с очередной целью 1.1112 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Возможен также сценарий: после достижения нижнего откатного уровня 14.6% - 1.1169 (красная пунктирная линия) работа вверх с целью достижения откатного уровня 76.4% - 1.1295 (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс