GBPUSD и EURUSD: Экономика Великобритании придет в норму только к концу 2021 года. Американский доллар взял курс на укрепление

Фунт оставил без особого оптимизма тот факт, что экономика Великобритании во 2-м квартале 2020 года продемонстрировала чуть медленное сокращение, чем прогнозировали экономисты. Несмотря на то что пандемия коронавируса в Европе нанесла ей самый серьезный ущерб, многие эксперты прогнозировали такие цифры, что не стало новостью, выходящей за рамки.В отчете указано, что ВВП Великобритании во 2-м квартале сократился на 20,4% по сравнению с предыдущим кварталом, а это соответствует падению на 59,8% в годовом исчислении. И несмотря на тот факт, что в настоящий момент экономика Великобритании восстанавливается на фоне ослабления ограничительных мер и возвращения компаний к привычному режиму работы, ряд экономистов ожидает полного возврата экономики к докризисным уровням не ранее 2023 года. Только один Банк Англии заявил о том, что для компенсации понесенных в ходе пандемии потерь экономике потребуется 1,5 года.Особенно рекордное падение было зафиксировано в сокращении расходов домохозяйств Великобритании. Показатель во 2-м квартале этого года упал сразу на 23,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Производство в обрабатывающей промышленности снизилось на 20%. Сфера услуг потеряла примерно столько же. Теперь весь акцент сделан на 3-й квартал, когда отложенный потребительский спрос окажет реальную поддержку экономике, а вот что будет дальше с импульсом, остается только догадываться, так как перспективы рынка труда только ухудшаются, а программа поддержки рынка труда заканчивается в октябре этого года. По всей видимости, Банку Англии придется принимать новые меры, направленные на поддержку экономики после пандемии. Также потребуется и дополнительно налогово-бюджетное стимулирование. Приведет ли это все к введению отрицательных процентных ставок, от которых английский регулятор так открещивался на последнем заседании, пока неизвестно. Но уже сейчас понятно, что экономика Великобритании вступила в самую глубокую рецессию в истории и выбраться из нее будет весьма сложно. С технической точки зрения для пары GBPUSD сегодня пока ничего не изменилось. От того, как быки справятся с поддержкой в районе 1.3020, и будет зависеть дальнейшее направление пары. Сегодняшние хорошие данные по ВВП Великобритании позволили быкам защитить этот уровень. Теперь требуется возврат середины канала 1.3105. При прорыве минимума 1.3020 лучше всего открывать короткие позиции по торговому инструменту в расчете на возврат к поддержке 1.2940. EURUSDЕвро немного укрепил свои позиции после хорошего отчета по росту промышленного производства в еврозоне, которое в июне этого года продемонстрировало очень сильный подъем. Однако говорить о возврате к уровню, который наблюдался до введения широкомасштабных мер изоляции, пока не приходится. Согласно данным агентства статистики ЕС, промышленное производство в еврозоне в июне выросло на 9,1% по сравнению с маем. Очень сильный подъем в автомобильной промышленности позволил заложить высокую вероятность роста показателя и в будущем.Однако не стоит забывать о том, что сегодня выходят данные по росту инфляции в США. Хорошие показатели, выходящие за пределы прогнозов экономистов, укажут на то, что ФРС придется в далеком будущем менять свое отношение к процентным ставкам, что скажется на доходности облигаций, в которые сейчас будут постепенно возвращаться инвесторы. Это приведет к еще большему укреплению позиций американского доллара, за которым сейчас можно наблюдать на рынке. Оживление американской экономики и спад числа заражений Covid-19 в августе этого года также способствует небольшому росту доллара США против других основных валют. Что касается технической картины пары EURUSD, курс на укрепление американского доллара сохранится, а для этого продавцам рисковых активов в паре EURUSD необходимо защитить сопротивление 1.1775, чуть выше которого проходит верхняя граница нисходящего коррекционного канала. Прорыв поддержки 1.1700 лишь усилит давление на торговый инструмент, что столкнет его уже к свежим минимумам в район 1.1640 и 1.1580. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть нашла повод для наращивания стоимости

Стоимость нефти сегодня продолжает увеличиваться после поступления статистических данных от Американского института нефти. Согласно последним исследованиям, запасы нефтяного сырья на территории Соединенных Штатов Америки за прошлую неделю, подошедшую к концу 7 августа, стали меньше. Это воодушевило рынок сырья, что сразу отразилось на ценах, которые ощутили весомую поддержку.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в октябре на торговой площадке в Лондоне сегодня утром увеличилась на 0,34%, или 0,15 доллара, что передвинуло ее на уровень 44,65 доллара за баррель. Напомним, что вчерашний торговый день также завершился весьма удачно: марка подорожала на 1,1%, или 0,49 доллара, а ее цена при закрытии сессии составила 44,5 доллара за баррель.Цена фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI на электронной торговой площадке в Нью-Йорке утром также продемонстрировала рост (на 0,22%, или 0,09 доллара). Ее текущий уровень перешел на отметку в 41,70 доллара за баррель. Торги вторника закончились не слишком удачно: сокращение стоимости составило 0,8%, или 0,33 доллара, что заставило марку опуститься до 41,61 доллара за баррель.Согласно данным, представленным Американским институтом нефти, уровень запасов нефтяного сырья на территории США на прошлой неделе снизился на 4,4 млн баррелей. При этом падение зафиксировано и в бензиновом секторе: там оно составило 1,3 млн баррелей. Дистилляты пошли вниз на 2,9 млн баррелей. А вот на стратегически важной территории терминала в Кушинге, напротив, произошел рост запасов черного золота на 1,1 млн баррелей.Однако официальные данные от Министерства энергетики США пока не подтверждают поступившую информацию, они будут обнародованы только сегодня вечером. Тем не менее это не помешало инвесторам немного воодушевиться. Большинство аналитиков указывают на то, что уровень запасов все же будет ниже предыдущих значений, а именно 4,7 млн баррелей. Запасы бензина также станут меньше (примерно на 2,1 млн баррелей), а дистилляты упадут на 100 тыс. баррелей.Пока рынки находятся в ожидании официальной статистики по запасам, американское Министерство энергетики представило отчет с предварительными прогнозами, в котором продемонстрировало движение стоимости нефти во втором полугодии текущего года. Предполагается, что марка Brent сможет удержать цену в районе 43 долларов за баррель в текущем году, а в следующем нарастит ее до 50 долларов за баррель. Напомним, буквально месяц назад прогнозы были куда скромнее: стоимость нефти Brent во втором полугодии оценивалась в 41 доллар за баррель, тогда как ее уровень на следующий год не подвергся пересмотру.Помимо всего прочего, EIA проанализировало и добычу сырья на территории США. По предварительным данным, произойдет сокращение производства углеводородов примерно на 370 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, добыча будет находиться на уровне 11,3 млн баррелей в сутки. Прошлогодние показатели были несколько выше – 12,2 млн баррелей в сутки. А вот прогноз на будущий год немного скорректирован: вместо 11 млн баррелей в сутки говорится об 11,1 млн баррелей в сутки.Снижение добычи будет оправдано в условиях сокращающегося спроса на сырье. Так, ожидается, что в следующем году мировой спрос станет ниже и будет консолидироваться в районе 92,9 млн баррелей в сутки.Между тем негатива на рынке черного золота также хватает. Инвесторы с каждым днем все больше беспокоятся о судьбе программы финансового стимулирования в Америке. Законодатели страны пока никак не могут прийти к общему решению. Причем разногласия становятся все сильнее, а времени остается все меньше. Если в ближайшее время компромисс между республиканцами и демократами не будет достигнут, цены на рынке начнут испытывать серьезное давление и попятятся назад. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: перспективы доллара по-прежнему туманны, евро продолжает пользоваться спросом на спадах

Индекс USD просел на 9% с трехлетнего максимума, достигнутого в марте, и потерял 4% только в июле. Многие эксперты сейчас задаются вопросом, чем является поддержка доллара США в августе – отскоком или паузой в его снижении.«Падение гринбека, похоже, прервалось на данный момент. Хотя переговоры о бюджетных расходах в Соединенных Штатах зашли в тупик, американцам удалось избежать полного прекращения выплаты дополнительных пособий по безработице», – отметили аналитики MUFG.«Усиление напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина может оказать доллару временную поддержку, однако вряд ли этого будет достаточно, чтобы компенсировать понижательное давление на американскую валюту», – считают специалисты Commonwealth Bank of Australia.После семи недель почти беспрерывного снижения доллару удалось немного окрепнуть благодаря тому, что июльский релиз по рынку труда США оказался лучше, чем ожидалось.«Хотя результат превзошел ожидания, это ослабляет давление на американских политиков, которые должны немедленно прийти к согласию по поводу очередного пакета помощи национальной экономике», – сказали стратеги ING.«Скорее всего, отчет по американской занятости за август будет хуже, так как скажутся экономические последствия повторных карантинных мер», – добавили они.В понедельник чиновники Белого дома и представители демократов в Конгрессе заявили о готовности возобновить переговоры по поводу нового пакета стимулирующих мер. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп в минувшие выходные подписал ряд указов, связанных с экономической помощью на фоне борьбы с коронавирусом.По словам Томаса Баркина, главы ФРБ Ричмонда, рецессия исторических масштабов может принять худший оборот в том случае, если не будет принят еще один пакет финансовой помощи работникам и компаниям, пострадавшим из-за пандемии COVID-19.В последнее время поддержку паре EUR/USD оказывал именно тот факт, что Старый Свет гораздо лучше справляется со спадом экономики, вызванным коронавирусом, чем Соединенные Штаты.Однако в данный момент «бычий» импульс в паре угасает на фоне некоторого усиления спроса на доллар.Хотя формирование двойной вершины существенно затормозило повышательный тренд с технической точки зрения, пробой трендовой линии на уровне 1,1710, как и переход инициативы под контроль продавцов, не состоялся. Тем самым основная валютная пара обозначила настрой оставаться в консолидации (возможно, до тех пор, пока не станут известны условия новой фискальной сделки в Соединенных Штатах).«Восходящий импульс в паре EUR/USD несколько ослаб, что связано с ростом интереса к фиксации прибыли после ралли», – считают в JPMorgan.Согласно последним данным CFTC, чистая длинная спекулятивная позиция по евро достигла пятилетнего максимума.«Это может послужить сдерживающим фактором для EUR/USD в краткосрочной перспективе, однако пара продолжает пользоваться спросом на спадах. Поэтому мы советуем рассматривать попытки коррекции ниже 1,17 как возможность для покупки», – отметили эксперты JPMorgan.«Оценки перспектив американской экономики могут меняться под влиянием поступающих данных. Однако пока вирус в США не побежден, неопределенность сохранится, а значит, баланс Федрезерва в обозримом будущем будет расти, что, как показывает история, ведет к устойчивому ослаблению позиций гринбека», – добавили они.«Инвесторы, вероятно, будут и дальше стремиться выкупать падение EUR/USD. При этом область 1,1700 будет выступать хорошей краткосрочной поддержкой. Мы не думаем, что снижение котировок станет угрожающим для длинных позиций по евро, пока не произойдет прорыва ниже 1,1650», – сообщили стратеги BMO Capital Markets.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 августа (разбор утренних сделок). Отсутствие желающих покупать фунт от минимума 1.3020

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:С технической точки зрения ничего не изменилось. После выхода данных по ВВП Великобритании быки попытались возобновить рост фунта от поддержки 1.3020, однако бурного движения вверх не произошло, что ставит под угрозу этот уровень. По-прежнему для быков очень важным моментом является защита поддержки 1.3020, от которой зависит очень многое. Очередное формирование на ней ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в паре в расчете на восстановление к середине канала 1.3105, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью для быков остается максимум этого месяца 1.3181. Если же давление на фунт вернется, а произойдет это лишь при очень хороших данных по инфляции в США, лучше всего отложить длинные позиции до теста минимума 1.2911 либо покупать GBP/USD сразу на отскок от более мощной поддержки 1.2839 в расчете на коррекцию 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам все также необходимо пробиваться ниже поддержки 1.3020, так как закрепление под этим уровнем будет хорошим сигналом на дальнейшее открытие коротких позиций в расчете на снижение пары к минимуму 1.2911, где рекомендую фиксировать прибыль. Если данные по американской инфляции выйдут куда лучше прогнозов экономистов, можно ожидать и падения фунта в район минимума 1.2839. При сценарии дальнейшего восстановления пары сегодня во второй половине дня, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3105. Продавать GBP/USD сразу на отскок рекомендую только от максимума этого месяца в области 1.3181 в расчете на коррекцию 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейшее снижение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.3010 приведет к новой распродаже фунта.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 августа (разбор утренних сделок). Медведям необходимо защищать сопротивление 1.1773.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня европейская валюта спокойно подобралась к сопротивлению 1.1773, от которого может быть образована первая точка входа в короткие позиции в расчете на продолжение нисходящей коррекции. Давайте посмотрим на 5-минутный график. Я выделил область на графике, за которую будет вестись активная борьба. Если покупателям удастся закрепиться во второй половине дня выше уровня 1.1773, то можно открывать длинные позиции в расчете на продолжение восходящего тренда. Однако многое будет зависеть от того, какой отчет выйдет по инфляции в США. Если данные окажутся хуже прогнозов экономистов, можно ожидать обновления максимума 1.1843. Более дальней целью выступит область 1.1906, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на евро вернется, а быки упустят 1.1773, то покупки лучше всего отложить до повторного обновления минимума дня в районе 1.1714, при условии формирования там ложного пробоя. В ином случае покупать EUR/USD лучше всего только от поддержки 1.1648 в расчете на коррекцию 30-40 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Для продавцов наступает момент истины. Основная их задача состоит в том, чтобы не допустить прорыва и закрепления выше сопротивления 1.1773, к которому сейчас подобралась пара. Формирование там ложного пробоя с возвратом под этот уровень после данных по инфляции в США будет прямым сигналом на открытие коротких позиций в расчете на снижение к минимуму дня в район 1.1714. Там вновь развернется активное противостояние покупателей и продавцов. Нужно также понимать, что чуть выше области 1.1773 проходит и верхняя граница нисходящего коррекционного канала, прорыв которой может быть свидетельством возобновления восходящего тренда. При росте пары выше 1.1773 к коротки позициям рекомендую возвращаться только на отскок от максимума 1.1843 в расчете на коррекцию 30-40 пунктов внутри дня. Прорыв минимума 1.1714 быстро обвалит EUR/USD к поддержке 1.1648, где рекомендую фиксировать прибыль. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на очередную попытку быков забрать рынок под свой контроль.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1773 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1714.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 12.08.2020. EURUSD. Евро выбирает направление. Золото

EURUSD: Евро два раза пробоями давал сигнал вниз - оба раза неудачно.Дело в том, что по новостям затишье и нет сил на рынке для большого движения.Тем не менее мы определили точки входа для вас:Покупаем от 1.1810.Продаем от 1.1695.Стопы ставим по 45 пунктов от входа, минимальная цель 100 пунктов профит.Золото. Наконец прошла сильная коррекция.Теперь ясно, что покупать можно от 1870 и ниже, но не ранее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GBPUSD - на понижение на пробой 1,3.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото рухнуло с обрыва

Чем выше шкаф, тем громче он падает. Взлетевшее до невиданных высот золото камнем рухнуло вниз на фоне роста доходности казначейских облигаций США и укрепления американского доллара. Запасы крупнейшего специализированного фонда SPDR Gold Shares отметились худшим сокращением с марта, а предупреждение TD Securities, что чрезмерно раздутые спекулятивные лонги по драгметаллу могут спровоцировать серьезную распродажу, если что-то пойдет не по плану «быков», воплотились в жизнь. Впрочем, права оказалась не только компания, но и я. Описанная в предыдущем материале стратегия продаж золота на прорыве поддержки на $2000-2010 с таргетами на $1970 и $1935 за унцию отыграла на все 100%.Агрессивный ответ ФРС на спровоцированную пандемией рецессию привел к резкому снижению доходности казначейских облигаций США и связанной с этим утрате инвестиционной привлекательности доллара. Рост инфляционных ожиданий и падение реальных ставок американского рынка долга ниже нулевых отметок позволило драгметаллу обновить рекордные максимумы. Вместе с тем номинальная доходность 10-летних бумаг долгое время держалась вблизи отметки 0,6%. Рынок не особо верил, что Федрезерв продолжит цикл монетарной экспансии. Для этого необходимо было получить весточки об ухудшении состояния здоровья экономики США. Вышло все наоборот. Сильная статистика по занятости приятно удивила. Мало кто ожидал, что обескровленная COVID-19 экономика способна генерировать новые рабочие места в таком количестве. Динамика ставок долгового рынка США и золотаВозможно, «медведи» перестарались, продавая доллар США. В июле индекс USD просел на 4,4%, что стало его худшей месячной динамикой почти за десятилетие, однако его взвешенный по торговле реальный курс ослаб на скромные 0,9%. Это означает, что американская валюта не утратила своей покупательной способности и по-прежнему привлекательна для иностранных инвесторов. Разговоры Goldman Sachs о потере долларом статуса основной резервной валюты, вероятнее всего, лишены оснований. Динамика номинального и реального курса доллара СШАНа руку «американцу» играет и сезонный фактор: в течение последних пяти месяцев года он чаще закрывался в зеленой зоне, чем в красной. Особенно хорошо себя чувствовал индекс USD в преддверии президентских выборов в США. Это наталкивает на мысль, что шансы Дональда Трампа на переизбрание не так низки, как принято считать, ведь давно подмечено: что хорошо для доллара, то хорошо и для нынешнего хозяина Белого дома. Что касается взлета доходности казначейских облигаций, то причины нужно искать в улучшении глобального аппетита к риску. Сильная макростатистика по Штатам, уменьшение числа инфицированных коронавирусом, а также намерение России использовать вакцину против COVID-19, существенно поднимают настроение поклонникам доходных активов. Технически отбой золота от важной поддержки на $1905, где расположен значимый пивот-уровень, - хороший знак для «быков», однако неспособность котировок драгметалла закрепиться выше $1945 и $1970 за унцию может стать основанием для продаж. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото и серебро: две стороны одной медали, которые цену не удержали

Ключевые инструменты рынка драгметаллов, а именно золото и серебро, в очередной раз продемонстрировали ценовые рекорды. Желтый и белый металлы сохраняют позитивный настрой, продолжая расти. Однако безудержному оптимизму помешало их недавнее падение, отмечают аналитики.Ценовой полет основных драгметаллов был прерван во вторник, 11 августа. Вчера желтый металл обрушился на 4%, до $1942 за 1 унцию, а белый – на 8%, до $26,88 за 1 унцию. В среду, 12 августа, золото продолжило негативный тренд, начав торги с $1945, но в дальнейшем скатившись к $1931 за 1 унцию.По оценкам аналитиков, причиной обрушения «солнечного» металла стала активная фиксация прибыли игроками рынка. Другим фактором падения эксперты считают ожидание дальнейшего стимулирования американской экономики, которое спровоцировало взрыв риск-аппетитов. Предвкушение новых ценовых рекордов сподвигло покупателей золота на фиксацию прибыли. В итоге цена основного драгметалла соскользнула к минимумам.Ситуация с белым металлом оказалась почти аналогичной: в начале его цена активно росла, потом остановилась, а сейчас вновь вошла в понижательную спираль. Напомним, в минувший вторник, 4 августа, серебро достигло $26 за 1 унцию – рекордного показателя за последние шесть лет. С начала текущего года «лунный» металл подорожал на 46%, а с марта – на впечатляющие 118%. По оценкам аналитиков Deutsche Bank, подобный взрывной рост за короткий промежуток времени последний раз фиксировался более 40 лет назад, в 1979 году. В настоящее время белый металл растет вслед за желтым, несмотря на кратковременные ценовые провалы. В среду, 12 августа, серебро немного сдало свои позиции, снизившись до $25,40 за 1 унцию. При этом драгметалл вновь попытался войти в повышательную спираль, действуя с переменным успехом.По мнению специалистов Standard Chartered, в данный момент серебро недооценено. Эксперты рынка драгметаллов уверены, что в ближайшее время стоимость белого металла будет расти быстрее, чем желтого. Несмотря на более сильное обрушение серебра (на 8%) по сравнению с золотом (на 4%), тенденция к ускоренному росту его цены продолжится.В ближайшее время аналитики ожидают сокращения ценового разрыва между золотом и серебром. Напомним, в 2011 году, когда стоимость «солнечного» металла превысила $1900 за 1 унцию, он был дороже «лунного» в 50 раз. Подобное вряд ли повторится, утверждают специалисты. С начала текущего года желтый металл подорожал на 32%, а с марта – всего на 36%. Многие аналитики ожидают дальнейшего роста золота на фоне беспрецедентных стимулирующих мер со стороны ФРС США, запустившей печатный станок. Удорожанию «солнечного» металла также способствуют почти нулевые процентные ставки, подталкивающие инвесторов к покупкам золота. Вкладываясь в драгметаллы, игроки рынка стремятся хеджировать высокие риски возможного обесценивания фиатных валют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (12 августа)

Валютная пара Фунт/Доллар в очередной раз вернулась в пределы психологического уровня 1,3000, где на закономерной основе возникло замедление и как результат откат цены в противоположном направлении.Динамика колебаний при всей имеющей активности сходится в боковом движении 1,2985/1,3185, которое возникло не так давно, но успело сосредоточить на себе особое внимание среди трейдеров. Все прекрасно понимают, что флет является переменным составляющей в среднесрочном колебании цены, но он может послужить катализатором торговых сил, к чему все готовятся, наблюдая за ним. Если исходить из факта перепроданности американского доллара, а также ряда технических показателей, то можно предположить, что имеющийся флет в скором времени перейдет в фазу нисходящего хода с перспективой 1,2900 – 1,2885 – 1,2770. В то же время трейдеры, ссылаясь на динамику колебаний начала года, предполагают, что текущий флет может затянуться на более долгий срок, расширяя амплитуду с 1,2985/1,3185 до 1,2958/1,3250, как это уже происходило на истории.Разбирая поминутно минувший торговый день, можно увидеть, что основной виток коротких позиций пришелся на период американской сессии, с минимальным уровнем 1,3041. В плане волатильности фиксируется показатель ниже среднесуточного 111 ---> 89 пунктов, что говорит о замедлении, но если рассматривать ситуацию относительно флета, то уровень 89 пунктов считается отнюдь не малым и считается локальным ускорение в рамках амплитуды.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры в приоритете рассматривали нисходящее развитие в плане пробоя нижней границе флета, но процесс затягивается, а позиции с малыми объемами находятся в удержании.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), что уже как девятая дневная свеча не имеет четкого направления, что сигнализирует о застое и как факт флете. В то же время, исходя из структуры свеч, можно констатировать высокий уровень напряженности, выраженный в относительно небольших телах и высоких теней имеющихся свечей (31.07-12.08).Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по рынку труда в Соединенном Королевстве, где третий месяц подряд фиксируется уровень безработицу 3,9%, при том что в стране фиксируется самый большой квартальный рост безработицы за 11 лет. Налоговые данные за июль показали, что число сотрудников, трудоустроенных на британских предприятиях, сократилось на 730 тысяч человек с марта, что вызывает опасения по поводу потенциально гораздо большем росте безработицы.Текущей уровень безработице в 3,9% вызывает сомнение и вопросы о достоверности информации, предоставляемой офисом национальной статистики.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем предварительные данные по ВВП Британии за второй квартал, где зафиксировали ускорение спад темпов экономического роста с -1,7% до -21,7%, что считается катастрофой для экономики и статусом рецессии.В то же время опубликовали данные по промышленному производству Великобритании, где спад замедлился с -20,0% до -12,5% при прогнозе -14,0, что считается лучше ожиданий, но при среднесрочном-долгосрочном рассмотрении, все очень плохо в экономики Соединенного Королевства.Во второй половине дня опубликуют один из самых важных показателей недели - инфляция в Соединенных Штатах. По самым скромным прогнозам, инфляция должна вырасти с 0,6% до 0,7%, косвенные макроэкономические данные указывают на то, что она может вырасти и до 0,8%. В текущих условиях рост инфляции воспринимается как исключительно позитивный фактор, тем самым американский доллар может перейти к укреплению, в случае совпадения ожиданий.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть локальный скачек активности в период старта европейской сессии, где котировка в очередной раз отскочила от района психологического уровня 1,3000. До тех пор пока участникам рынка не удастся зафиксироваться ниже чем 1,2985, боковое движение 1,3000/1,3185 будет актуально, как и последующие отскоки цены относительно установленных границ.Можно предположить, что новостной фон в лице данных по инфляции в США поддержит курс американского доллара за счет чего удастся сконцентрироваться на коротких позициях, что в теории может привести к пробою нижней границы флета.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,2985, с перспективой хода к 1,2900-1,2885.- Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,3075, с перспективой хода к 1,3100.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах сигнализируют о покупке за счет утреннего всплеска длинных позиций. Часовой период сигнализирует о продажу за счет фокусировки цены вблизи уровня 1,3050. Дневной период, как и прежде, сигнализирует о покупке, ориентируясь на общую динамику, но в случае фиксации цены ниже чем 1,29585 все может измениться.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (12 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 50 пунктов, что на 54% ниже среднесуточного показателя. За счет новостного фона динамика может возрасти, достигнув среднего уровня. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3200(1,3250)**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре EURUSD по ссылкеНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBPUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, в последнее время инструмент замедлил свой бычий тренд и образовал выше уровня 1,3 фактически фигуру "голова-плечи", первое плечо которой можно принять за волну "А" структуры "АВС", представленной на графике ниже:Предлагаю отработать эту модель на понижение с целью пробоя круглого и психологически важного для покупателей уровня 1,3.Запас хода 800-1000п. Фиксация прибыли на пробое 1,2980. Идея на понижение будет актуальна до пробоя вершины вчерашнего дня по котировке 1,13200-1,31300.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GPB/USD. Рост британской экономики: трейдеры прохладно восприняли «горячие» цифры

Фунт получил поддержку со стороны британских макроэкономических отчётов, которые были опубликованы сегодня утром. Покупатели пары gbp/usd получили повод для открытия длинных позиций, но пока что не спешат им пользоваться. Впереди ещё релиз данных по росту американской инфляции, который может «перерисовать» фундаментальную картину по паре. И всё же опубликованные сегодня цифры позволяют сделать определённые выводы – по крайней мере в контексте возможных действий английского регулятора.По большому счёту, обнародованные данные окончательно сняли с повестки дня вопрос введения отрицательной ставки. Вероятность реализации этого сценария заметно снизилась по итогам августовского заседания (которое состоялось на прошлой неделе), но сейчас данная вероятность равняется нулю. Во-первых, против снижения ставки выступают и выступали раньше (даже на пике эпидемии) многие члены Комитета. По их обоснованному мнению, данный шаг имеет слишком много побочных эффектов, причём не только для банковского сектора. Во-вторых, колеблющийся глава Банка Англии Эндрю Бэйли, который вначале выступал против отрицательных ставок, но затем несколько раз менял свою позицию – окончательно отказался от этой идеи. На последнем заседании он заявил, что «отрицательные ставки являются частью стимулирующих мер Центрального банка, но они не будут использоваться для того, чтобы вывести британскую экономику из коронавирусного кризиса». Ну, и в-третьих, на прошлой неделе никто из членов Комитета не проголосовал за снижение ставки (хотя некоторые эксперты допускали, что двое членов регулятора всё же пойдут на этот шаг). Судя по сегодняшним цифрам, Банк Англии может себе позволить и дальше занимать выжидательную позицию. Итак, сегодня был опубликован целый блок макроэкономической статистики. Прежде всего мы узнали данные по росту британской экономики за второй квартал. Цифры оказались «ожидаемо-провальными». В квартальном исчислении показатель рухнул до -20,4%, в годовом выражении – до -21,7%. Такие антирекордные цифры были спокойно восприняты рынком. Все прекрасно понимают, что показатели второго квартала отражают пик коронавирусного кризиса. С марта по май экономика Великобритании была фактически заблокирована всеобщим локдауном, поэтому макроэкономические показатели априори не могли быть лучше. Правда, с формальной точки зрения они всё же оказались чуть лучше прогнозных значений (консенсус прогноз был на уровне -20,5% кв/кв и -22,4% г/г), но данный факт слишком малозначителен в этом контексте.А вот остальные компоненты сегодняшнего релиза действительно оказались в «зелёной зоне», в некоторых случаях существенно превышая прогнозные значения. Например, производство в секторе обрабатывающей промышленности выросло в июне сразу на 11% (при прогнозе роста на 9,9%), а объем промышленного производства увеличился на 9,3% в месячном выражении. А вот в сфере строительства был зафиксирован многолетний рекорд: соответствующий показатель вырос аж на 23,5% (м/м) при прогнозе роста на 15%. В целом в июне ВВП Великобритании увеличился на 8,7%, хотя большинство экспертов ожидали увидеть этот показатель чуть ниже, на отметке 8,1%. Для сравнения необходимо напомнить, что в марте этот показатель вышел на уровне -5,8%, в апреле – на отметке -20,3%, а в мае на уровне 1,8%. Июньский релиз подтвердил положительную тенденцию восьмипроцентным ростом. Правда, не обошлось и без «ложки дёгтя» – сфера услуг в июне демонстрировала крайне слабую динамику. Однако это вполне объяснимо, учитывая продолжающийся в июне коллапс туристического и ресторанного бизнеса в Великобритании. В частности, пабы и рестораны в стране открылись лишь в начале июля.В целом же опубликованные цифры дали понять, что экономика Британии медленно, но всё же последовательно «выздоравливает». Реакция пары gbp/usd носила ограниченный характер по двум причинам. Во-первых, это рост индекса доллара. Гринбек усиливает свои позиции за счёт усиления антирисковых настроений. Темпы распространения эпидемии коронавируса снова увеличиваются, и в этот раз в «тренде» не только Штаты: антирекорды суточной заболеваемости зафиксированы в Индии и Бразилии. Кроме того, доллар растёт в ожидании сегодняшнего релиза данных по росту американской инфляции. По общим прогнозам, июльские индикаторы продемонстрируют рост, оказав дополнительную поддержку гринбеку. Напомню, что последние Нонфармы оказались гораздо лучше ожиданий: уровень безработицы снизился до 10,2%, количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 1 млн 763 тыс., а уровень средней почасовой оплаты труда в месячном исчислении впервые с мая вышел из отрицательной области. Если июльская инфляция также окажется выше прогнозных значений, доллар может усилить свои позиции по всему рынку.Вторая причина «прохладной» реакции рынка на британский релиз – это комментарии министра финансов Великобритании Риши Сунака. Он заявил, что экономика страны переживает «сложное время», и в ближайшие месяцы ожидаются новые потери рабочих мест. Также он отметил, что процесс восстановления экономики займёт «достаточно много времени». Иными словами, министр пришёл к выводу, что «стакан наполовину пуст», чем, наоборот, акцентировав внимание на провальные цифры второго квартала.Таким образом, британские данные, с одной стороны, не позволили медведям продолжить южное движение, но, с другой стороны, не спровоцировали рост цены gbp/usd. Тем не менее опубликованные утром цифры могут сыграть вспомогательную роль – если американский релиз не оправдает надежд инвесторов. В среднесрочной перспективе динамика пары будет зависеть от американской инфляции: цена либо снизится к основанию 30-й фигуры, либо поднимется вначале к границам 31-го ценового уровня и затем – к локальному максимуму 1,3180. На мой взгляд, пара по-прежнему сохраняет потенциал роста, учитывая динамику британских макроэкономических показателей, и главное – динамику переговорного процесса по Брекзиту. Поэтому рассматривая более долгосрочные перспективы можно рассматривать лонги при южных спадах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 августа. Отчет COT. В России зарегистрирована первая вакцина против коронавируса. Америка и страны ЕС критикуют

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 11 августа выполнила разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения котировок. Была построена новая нисходящая линия тренда, которая теперь указывает на «медвежье» настроение трейдеров более отчетливо. До закрытия котировок пары над этой линией падение – более вероятный вариант. Тем временем весь мир взбудоражен новостью о первой официально зарегистрированной вакцине против коронавируса. Неизвестно, какие именно испытания прошла российская вакцина и когда ею начнут пользоваться. Однако страны ЕС и Америке уже выступили с заявлениями о том, что сильно сомневаются в безопасности этой вакцины. Главный эксперт по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи, который до этого никогда не делал голословный заявлений, считает, что Россия не провела всех необходимых испытаний этой вакцины. Отмечается, что РФ не провела третью фазу испытаний, которая обычно длится несколько месяцев и подразумевает крупномасштабные испытания на безопасность среди различных слоев и групп людей. В этой ситуации остается только следить за новостями из России, чтобы понять, так ли хороша и безопасна новая вакцина и будут ли ее применять где-либо за пределами РФ. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили новый отбой от уровня Фибо 127,2% - 1,1729, небольшой рост и возврат к этому уровню. Закрытие котировок под уровнем 1,1729 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение процесса падения в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1496. Также не следует забывать о сохраняющейся восходящей линии тренда, которая на текущем графике все еще указывает на «бычье» настроение трейдеров. Закрытие под ней также повысит вероятность дальнейшего падения. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрытие под уровнем коррекции 261,8% - 1,1825. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,1566. Два младших графика также ставят под сомнение дальнейший рост. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть очень сильным и длительным, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 11 августа в Евросоюзе вышло лишь несколько экономических отчетов от ZEW, отображающих настроение инвесторов к текущей экономической ситуации и перспективам немецкой и европейской экономики. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Изменение объема промышленного производства (09-00 GMT).США - Индекс потребительских цен (12-30 GMT).12 августа календарь Америки содержит важный отчет по инфляции, а календарь ЕС – важный отчет по промышленному производству. Эти отчеты могут повлиять на пару сегодня. Чтобы доллар продолжил рост, новости из Америки должны быть сильными, а из Европы – слабыми. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT получился весьма предсказуемым. Учитывая тот факт, что в целом евровалюта продолжает расти все последнее время и пока что доллар способен лишь на небольшие коррекции, то очевидно, что крупные трейдеры продолжали наращивать Long-контракты. За отчетную неделю их число выросло на 19 с небольшим тысяч. При этом группа «Non-commercial» также избавлялась от Short-контрактов, таким образом, показывая, что их настроение становится еще более «бычьим». Таким образом, и преимущество евро над долларом остается большим, и преимущество Long'ов над Short'ами на руках у спекулянтов остается велико. Исходя из этого следует, что отчет COT не дает пока никаких сигналов о возможном завершении роста евровалюты. На этой неделе евровалюта немного ухудшила свои позиции, тем не менее, лишь пятничный отчет покажет, изменилось ли настроение крупных игроков. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую осторожные покупки валютной пары с целью 1,2024, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1908. Продавать пару с целью линия тренда я рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1729. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Политика: Беларусь - массовые протесты несколько снизились под жестоким полицейским подавлением

В Минске и других городах Беларуси вчера 11 августа до глубокой ночи продолжились масштабные протесты против Лукашенко. Причина - массовые фальсификации на выборах президента 9 августа.По предварительным данным, объявленным ЦИК Беларуси, - Лукашенко набрал более 80% голосов, кандидат от объединенной оппозиции Тихановская 10%. Если считать эти цифры честными - совершенно непонятно: а) Почему люди выступают против итогов? Мы должны видеть огромные митинги ЗА Лукашенко (где эти 80%); б) Почему нет митингов за Лукашенко наряду с митингами против него?Когда в Москве в 2011-12 году люди массово выступали против Путина - через некоторое время Путин хоть и не без административного участия - сумел собрать несколько массовых митингов в свою поддержку - "Поклонная" против "Болотной". В Минске же мы вообще не видим сторонников Лукашенко.Власти отвечают жестокими полицейскими мерами. По Минску и другим городам разъезжают автозаки и темно-синие микроавтобусы ("бусики") с ОМОНовцами, одетым полностью в черное, с закрытыми лицами и без всяких жетонов - они выскакивают около одиноких людей или небольших групп - хватают людей без всяких оснований и объяснений и избивают их жестоко дубинками и увозят в тюрьму - арестовано более 5000 уже. Интернет заполнен такими видео. Работники ГАИ (ДАИ) остановили группу молодых людей на мотоциклах - и на видео хорошо видно - стали жестоко избивать не сопротивляющихся, били по головам, телам, били лежащих ногами.Избивают журналистов, одного журналиста Белсат - имеющего аккредитацию - избили по лицу ногами, ему выбили 4 зуба.Применяются против мирных протестующих резиновые пули, свето-шумовые гранаты.По вечерам полностью отключают интернет.Вчера имел место спад протестов - довольно ясно, что процент людей, готовых идти под пули (резиновые), под гранаты (пусть и свето-шумовые), под избиения и посадки ни за что - таких людей не так и много. Пока что силовые меры, похоже, срабатывают.Пока итог такой: выборы Лукашенко очевидно НЕ выиграл, официальные итоги полностью фальсифицированы - но беларусы пока не готовы массово умирать за то, чтобы Лукашенко ушел.Страны ЕС выражают негативное отношение к силовым действиям Лукашенко - готовится саммит ЕС по этому вопросу, уже 8 стран ЕС выступили против насилия в Беларуси.Напротив, лидеры России, Китая, Казахстана и Венесуэлы - поздравили Лукашенко с победой на выборах.Беларусь очень близка к России во многих отношениях - мы будем следить за событиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Фунт и евро взяли курс на снижение. Доллар США ждет сильные данные по инфляции

Вчерашняя попытка евро восстановить свои позиции против доллара США в первой половине дня была довольно успешной, но затем на смену хорошим данным по Германии пришел не менее позитивный отчет по ценам производителей в США, что сохранило ожидания трейдеров на дальнейшее укрепление американского доллара.Согласно данным, экономические ожидания в Германии сильно выросли в августе 2020 года. В опережающем отчете института экономических исследований ZEW указано, что индекс экономических ожиданий Германии в августе составил 71,5 пункта против 59,3 пункта в июле, тогда как экономисты прогнозировали рост индикатора до 54,5 пункта. А вот оценка текущей экономической ситуации в Германии ухудшилась, что говорит о возможно замедлении стремительного восстановления экономики Германии. Согласно данным, индикатор упал в августе до -81,3 пункта с -80,9 пункта в июле, тогда как экономисты ожидали повышения индекса текущих условий до -67,5 пункта.Как я отмечал выше, рост цен производителей в США привел к укреплению американского доллара и резкому обвалу золота. Сегодня нас ждет более важный отчет по инфляции в Соединенных Штатах, что может укрепить курс американского доллара и вернуть его привлекательность на рынок, так как рост инфляции указывает на то, что ФРС придется в далеком будущем менять свое отношение к процентным ставкам, что скажется на доходности облигаций, в которые сейчас будут постепенно возвращаться инвесторы. Согласно данным, в июле 2020 года цены производителей подскочили на 0,6%, что стало самым существенным месячным ростом с октября 2018 года. Что касается базового индекса, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, то он в июле показал рост на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Относительно прошлого года общий индекс PPI снизился на 0,4%.Более мелкие отчеты от The Retail Economist и Goldman Sachs, а также Redbook не повлияли на рынок. Так, индекс продаж в розничных сетях США за неделю со 2 по 8 августа опустился 1,5% и на 6,8% в годовом исчислении. Розничные продажи от Redbook за первую неделю августа подскочили на 2,5%, но упали на 3,4% по сравнению с прошлым годом.Скорее всего, курс на укрепление американского доллара сохранится, а для этого продавцам рисковых активов в паре EURUSD необходимо защитить сопротивление 1.1775, чуть выше которого проходит верхняя граница нисходящего коррекционного канала. Прорыв поддержки 1.1700 лишь усилит давление на торговый инструмент, что столкнет его уже к свежим минимумам в район 1.1640 и 1.1580. Тем временем британский фунт продолжает свое падение, игнорируя хорошие отчеты по рынку труда и ВВП. Так, уровень безработицы с апреля по июнь составил 3,9%, что является очень хорошим знаком для экономики. Однако нужно понимать, что общую картину искажает действующая программа поддержки занятости, которую власти страны ввели после распространения пандемии коронавируса. Завершение это программы ожидается лишь в октябре этого года, поэтому достоверных данных по состоянию рынка труда Великобритании мы не получим. Что касается технической картины пары GBPUSD, то от того, как быки справятся с поддержкой в районе 1.3020, и будет зависеть дальнейшее направление пары. Сегодняшние хорошие данные по ВВП Великобритании позволили быкам защитить этот уровень. Теперь требуется возврат середины канала 1.3105. При прорыве минимума 1.3020 лучше всего открывать короткие позиции по торговому инструменту в расчете на возврат к поддержке 1.2940. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 августа. Отчет COT. ВВП Великобритании сократился на 20,4% во втором квартале. Продавцы могут продолжить избавляться

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили разворот в пользу американской валюты и закрепление под восходящей линией тренда. Параллельно с этой линией построена и новая нисходящая линия тренда. Обе теперь показывают «медвежье» настроение трейдеров. Тем не менее сегодня утром британский фунт немного вырос. Всему виной чуть менее плохие данные по ВВП во втором квартале и июне, чем ожидали трейдеры. По данным офиса национальной статистики Великобритании, в июне рост ВВП составил 8,7% (трейдеры ждали +8%), а во втором квартале падение составило 20,4% вместо ожидаемых 20,5%. Промышленное производство выросло в июне на 9,3% вместо ожидаемых 9,2% м/м. Таким образом, назвать эти отчеты сильными язык не поворачивается. Они лишь немного менее плохие, чем ждали трейдеры. Небольшую поддержку британец получил после их публикации, но вряд ли он уйдет далеко вверх на этих данных. Пока что все идет к тому, что период роста для британца завершен. Из Америки в последние дни не поступает откровенно плохих новостей, что дает надежду на дальнейший рост этой валюты. Ситуация с коронавирусом тоже вроде бы улучшается в Америке, а в мире – вновь начинает ухудшаться, благодаря чему доллар может теперь получать дополнительную поддержку. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу доллара США и возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2964. Сегодня этому процессу могут помочь слабые экономические отчеты из Британии. Закрытие курса пары под уровнем 127,2% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,2812. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили рост к коррекционному уровню 100,0% - 1,3199, однако уровень 161,8% на 4-часовом графике остановил рост пары. Закрытие курса над уровнем 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,3684.GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила рост к нижней нисходящей линии тренда. Отбой от этой линии может позволить паре выполнить разворот в пользу доллара США и возобновить процесс падения в направлении приблизительно уровня 1,1500. Это долгосрочная перспектива. Обзор новостей:Во вторник в Великобритании и США не было ни одной экономической новости. Таким образом, информационный фон не оказывал влияния на трейдеров. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Изменение объема ВВП (06-00 GMT).Великобритания - Изменение объема промышленного производства (06-00 GMT).США - Индекс потребительских цен (12-30 GMT).12 августа трейдерам остается только дождаться отчета по инфляции в Америке. Если он не окажется чрезвычайно слабым, то я бы сказал, что доллара сегодня отличные шансы на продолжение роста. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT по британцу вновь оказался достаточно неожиданным. Напомню, что последние две недели спекулянты или избавлялись от Long-контрактов, или же открывали больше Short-контрактов. То есть по логике вещей британец должен был начать падение еще две недели назад. Однако, вместо этого, рост его котировок продолжался. Новый отчет COT показал, что группа трейдеров «Non-commercial» начала вновь открывать Long-контракты. Однако предыдущие две недели не вычеркнешь просто так. Несмотря на то, что спекулянты вновь начали благосклонно относится к британцу, я по-прежнему сомневаюсь в его перспективах. С другой стороны, если информационный фон из Америки ухудшиться, то падение доллара вполне может возобновиться. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британца я рекомендую с целями 1,2964 и 1,2812, если будет выполнено закрытие под лоу дивергенции на 4-часовом графике и под новой линией тренда на часовом графике. Вновь покупать британца рекомендую в случае закрытия котировок над уровнем 1,3157 с целями 1,3200 – 1,3250. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 12 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 12 августа – рекомендации технического анализаEUR/USDВчера пара протестировала сопротивление 1,1806-13 (дневной Тенкан + уровень 100% отработки недельной цели) и вернулась в зону притяжения 1,1740 (нижняя граница месячного облака). Движение не имело результативных последствий, поэтому не изменило основных выводов и ожиданий, озвученных ранее. Зоной притяжения по-прежнему служит 1,1813 – 1,1740 – 1,1695. Закрепление ниже способно увеличить коррекционные возможности. Следующим ориентиром в этом случае станет район 1,1585-42 (дневной Киджун + недельный Тенкан). Закрепление выше и восстановление восходящего тренда (1,1916) вернёт перспективы подъёма к верхней границе месячного облака (1,2167). Несмотря на вчерашний коррекционный подъём, на младших таймах игрокам на понижение удалось удержать поддержку недельной долгосрочной тенденции. Сохранение преимуществ позволило им обозначить новый минимум. Сегодня понижательными ориентирами для продолжения снижения внутри дня являются поддержки классических Пивот-уровней (1,1705 – 1,1670 – 1,1619). Ключевые уровни младших таймов, обеспечивающие перевес сил, в настоящий момент вновь выступают в роли сопротивлений, которые расположены на 1,1756 (центральный Пивот-уровень) и 1,1803 (недельная долгосрочная тенденция). GBP/USDФунт остаётся в зоне влияния дневного краткосрочного тренда. Вчера пара сумела закрыться ниже данного уровня, но большего результата не обозначила. Дневной Тенкан сегодня расположен на 1,3083, он вместе с историческим уровнем 1,32 выступает сейчас в роли сопротивления и отстаивает интересы игроков на понижение. Ближайшие поддержки в настоящий момент объединяют свои усилия в районе 1,2915-38 (дневной Фибо Киджун + недельный Сенкоу Спан А).Игрокам на повышение не удалось вчера закрепиться выше недельной долгосрочной тенденции, в результате инициатива перешла на сторону соперника, но и он пока не реализовал выполнение своей основной задачи на данном участке. Минимальный экстремум прошлой недели (1,2980) остаётся не покорённым. Ключевые уровни младших таймфреймов сегодня объединяют свои усилия в районе 1,3072-94 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция), они по-прежнему оказывают притяжение и сдерживают развитие ситуации, благодаря чему остаются практически в горизонтальном положении. Классические Пивот-уровни в настоящий момент формируют поддержки на 1,3013 – 1,2982 – 1,2923 и сопротивления на 1,3103 – 1,3162 – 1,3193. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (12 августа)

Валютная пара EURUSD следуя по нисходящей траектории от района сопротивления 1,1910, достигла района поддержки 1,1700/1,1720, где на закономерной основе возник отскок, но он не привел кардинальным изменениям, а котировка продолжила концентрироваться в пределах точки опоры.Исходя из общей динамики, было выявлено, что рынок завершил инерционный восходящий ход, который имел место в июле, а на его место пришел временный флет 1,1700/1,1910, в границах которого развивается котировка. Вероятно, что боковое движение является временным пристанищем для спекулянтов, что может сыграть на руку предстоящему ускорению и если ссылаться на перепроданность американского доллара, то шанс нисходящего развития высок.Разбирая поминутно минувший торговый день, можно увидеть обратную V-образную формацию, где котировка имеет траекторию 1,1720 ---> 1,1800 ---> 1,1720. Формация считается завершенной, а нисходящий интерес является преобладающим на рынке.В плане суточной динамики фиксируется ускорение относительно понедельника (10 августа) на 28%, что считалось ожидаемым явлением по причине аномально резкого спада активности. Стоит учесть, что с наступлением бокового движения динамика рынка пошла на убыль, но спекулянты все равно проявляют активность, а в случае пробоя той или иной горницы коридора возникнет новый виток волатильности.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры не исключали локального отскока от района 1,1700/1,1720, в направлении 1,1800, при этом тактика пробоя границ по-прежнему актуальна.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видна отчетливая остановка после инерции, где возникла графическая модель «Двойная Вершина», которая сигнализирует о возможном развороте рынка. Данная графическая модель ранее была зафиксирована на четырехчасовом периоде.Новостной фон минувшего дня имел в себе индекс цен производителей в Соединенных Штатах, где зафиксировали ускорение на 0,6% за июль (м/м) при прогнозе роста на 0,3%. В годовом выражении спад замедления -0,4% при прогнозе -0,7%.Новость пошла на пользу перепроданному доллару, практически сразу после публикации статистики возникло укрепления курса.В плане информационного фона, как и прежде, обсуждают коронавирусный кризис, где один СМИ пророчат светлое будущее, а другие ухудшение ситуации уже осенью. Из нового или давно забытого старого появился шум касательно торговой сделки между США и Китаем, где оказывается, что весь негатив, который вылился в период пика коронавируса и войны консульств, никак не повлиял на отношения. Со слов главного экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу, отношения между странами прекрасные, Пекин продолжает покупать американские товары, в частности сырьевые товары, в рамках своей торговой сделки «фаза 1» с Соединенными Штатами.О второй фазе сделки речь пока не идет, но с учетом новых данных видно, что споры и недовольство сторон не мешают им вести торговлю и выполнять обязательства первой фазы сделки.Сегодня в плане экономического календаря одно из самых важных событий недели – публикация данных по инфляции в Соединенных Штатах. По самым скромным прогнозам, инфляция должна вырасти с 0,6% до 0,7%, косвенные макроэкономические данные указывают на то, что она может вырасти и до 0,8%. В текущих условиях рост инфляции воспринимается как исключительно позитивный фактор, тем самым американский доллар может перейти к укреплению, в случае совпадения ожиданий.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть очередное касание района 1,1700/1,1720, где на закономерной основе возник отскок цены в сторону 1,1745. Сейчас многое будет завесить от новостного фона, так как в случае подтверждение оптимистических данных по инфляции США, текущий отскок цены быстро сменится на нисходящий ход, где под удар попадет нижняя граница бокового коридора 1,1700/1,1910. В плане эмоционального состояния рынка можно увидеть, что спекулянты хоть и снизили активность, но все же продолжают работу на локальных скачках, где в случае преодоления границ флета, возникнет ускорение.В качестве основной стратегии применяется метод выявления пробоя установленных границ флета 1,1700/1,1910, где, исходя из перепроданности доллара и положительных ожиданий по инфляции, имеется высокий шанс нисходящего развития в сторону 1,1650-1,1600-1,1550.Альтернативный сценарий рассматривает удержание котировки по траектории флетового коридора 1,1700/1,1910.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,1810 в сторону 1,1900- Позиции на прикупку рассматриваем ниже чем 1,1690, в сторону 1,1650-1,1600. Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах сигнализируют о покупке за счет отскока цены от границы флета. Часовые периоды сигнализируют о продаже за счет нахождения цены ниже района 1,1800. Дневной период, как и прежде, сигнализирует о покупке, но в случае фиксации цены ниже чем 1,1690 все может измениться.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (12 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 33 пункта, что на 53% ниже среднесуточного показателя. Активность рынка продолжит расти за счет новостного фона, а также спекулятивного настоя рынка. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1800**; 1,1900*; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**.Зоны поддержки: 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровеньНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 12.08.2020 EURUSD Covid19 в мире, некоторое затишье

EURUSD - консолидация продолжается.Евро проколол вниз уровень 1.1720 - нас открыло в продажу, но вероятен разворот вверх.В случае разворота наверх мы купим евро от 1.1810, стоп 1.1765.По новостям: в 15:30 выйдет отчет по инфляции CPI - обычно это важная новость, но в ситуации кризиса в экономике - не слишком важная.В США приближаются выборы - позиция Трампа очень слабая, однако его противник Байден тоже совсем не силен - неопределенность будет нарастать - и это давит на доллар.S&P500 дневка - наконец рынок дотянулся до максимумов года - и предсказуемо отвалил.Считаю, что с отскока наверх можно продавать аккуратно.Коронавирус в мире: пандемия останавливается на высоких уровнях. Все три негативные лидеры выше +50 К новых случаев в сутки - США, Бразилия, Индия.В России готова вакцина против коронавируса - она зарегистрирована и её частичное применение начнется через 2 недели. Открытый доступ объявлен на 1 января 2021 года.В США считают, что нужен более длительный цикл испытаний вакцины, также считает и Европа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и торговые идеи по NZD/USD на 12 августа 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!Довольно длительное время не проводил анализ достаточно интересной валютной пары NZD/USD, и вот сегодня решил восполнить этот пробел. Тем более что повод для этого самый подходящий.Итак, на своём сегодняшнем заседании Резервный Банк Новой Зеландии (РБНЗ) принял решение не вносить изменений в свою денежно-кредитную политику и сохранить ключевую процентную ставку на уровне 0.25%. Данное решение совпало с ожиданиями участников рынка, поэтому особого ажиотажа в торгах по «киви» не вызвало. В такой ситуации основное внимание инвесторов переключилось на пресс-конференцию РБНЗ, которая состоялась часом позже.Полагаю, несложно предположить, что основное внимание в ходе пресс-конференции было пандемии COVID-19 и мерам по поддержанию экономики страны в это непростое для всех время.Губернатор РБНЗ Адриан Орр заявил о глобальных неопределённостях, вызванных пандемией коронавируса и, как следствие, снижением экономической активности в стране. Чтобы долго не останавливаться на и так понятных комментариях и быстрее перейти к техническому анализу пары nzd/usd, обозначу главное. По итогам сегодняшнего заседания РБНЗ принял решение увеличить стимулирующую программу до 100 миллиардов в своей национальной валюте. Отмечу, что ранее объём программы QE составлял 60 миллиардов новозеландских долларов. Также в банке считают, что ставки будут оставаться на текущих низких значениях, пока не будет пройден этап восстановления экономики от последствий COVID-19, а инфляция не приблизится к целевому уровню. По крайней мере в РБНЗ полагают целесообразным сохранить текущую основную ставку на уровне 0.25% как минимум до конца первого квартала следующего года. Данное решение не очень понравилось участникам рынка и было встречено распродажами новозеландской валюты. Weekly С технической точки зрения нисходящая динамика пары вполне очевидна и имеет все основания быть реализованной после появления в конце роста разворотной модели свечного анализа «Надгробие», которая сформировалась на позапрошлой неделе и обведена. Это достаточно сильный разворотный сигнал, на который рынок просто не мог закрыть глаза.И действительно, на торгах прошлой пятидневки началась отработка данной разворотной свечи, в результате чего пара снизилась и завершила торговую сессию на 0.6593. Если тогда от дальнейшего снижения котировку удержала верхняя граница недельного облака индикатора Ишимоку, то в ходе текущих торгов цена уже вошла в пределы облака и тестирует на пробой красную линию Тенкан. Закрытие нынешней недельной сессии ниже Тенкан, а тем более под облаком Ишимоку, без сомнения, усилит медвежьи настроения по «киви». Бычий сценарий будет реанимирован только в случае поглощения ростом свечи «Надгробие» и пробоя сильного сопротивления продавцов на 0.6752. Пока такое развитие событий представляется маловероятным, поэтому основной торговой рекомендацией по «новозеландцу» считаю продажи. DailyНа дневном графике видим, что сильное нисходящее движение началось 7 августа, когда пара существенно просела. В последующие торговые дни давление не было таким сильным, однако nzd/usd постепенно подбирается к сильному и важному психологическому и техническому уровню 0.6500.Продавать вблизи этой отметки считаю нецелесообразным, это далеко не лучшая торговая идея, так как от 0.6500 может произойти отскок и (или) некоторая корректировка курса. Впрочем, отскок может спровоцировать и 50 простая скользящая средняя, которая в данный момент тестируется на пробой.На мой взгляд, гораздо продуктивней поискать варианты для открытия коротких позиций после кратковременных подъёмов пары к ценовым уровням 0.6565, 0.6585 и 0.6600.Успешных и прибыльных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс