EUR/USD: план на американскую сессию 9 июня (разбор утренних сделок). Медведи продолжают давить на евро, но получается не

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.1267, от которого было образовано сразу несколько сигналов по входу в рынок. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как медведи попытались пробиться ниже этого диапазона, по аналогии со вчерашним днем, однако их импульс не поддержали крупные игроки, что в итоге привело к просадке рынка от этого уровня не более чем на 30 пунктов. Уже сейчас, ближе ко второй половине дня, быки вернули себе область 1.1267, закрепившись на ней, что также видно на 5-минутном графике. Это стало сигналом на открытие длинных позиций. До того момента, пока торговля будет вестись выше диапазона 1.1267, можно ожидать продолжения роста евро в район нового сопротивления 1.1311. Однако лишь пробой и закрепление выше этого уровня позволит покупателям EUR/USD рассчитывать на возврат пары к максимумам прошлой недели в район 1.1377. Более дальней целью выступает сопротивление 1.1422, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на евро вернется во второй половине дня после макроэкономической статистики по американской экономике, лучше всего отложить длинные позиции до формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1244 либо покупать EUR/USD сразу на отскок от минимума 1.1199. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи упустили свой шанс и отступили от уровня 1.1267, что ясно видно на графике. Данные по сокращению ВВП еврозоны оказались немного лучше прогнозов экономистов, что не позволило выстроить более мощный нисходящий импульс в евро. На текущий момент задачей продавцов является защита сопротивления 1.1311, и лишь формирование на нем ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций. Ближайшей целью продавцов станет поддержка 1.1244, пробой которой обязательно усилит давление на пару, что приведет к тесту минимума 1.1199, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки сумеют пробиться выше сопротивления 1.1311, то к коротким позициям рекомендую возвращаться только на отскок от максимума прошлой недели в районе 1.1377 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов к закрытию дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытки медведей продолжить нисходящую коррекцию. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1260 приведет к усилению давления на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1310 может вернуть в рынок новых покупателей, рассчитывающих на продолжение бычьего рынка.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 10 июня

04:30 *** Китай – Индекс потребительских цен 04:30 ** Китай – Индекс цен производителей Дальнейшее снижение инфляции в Китае может оказать давление на CNY, а также оказать...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Нефть сделала шаг назад

Покупай на слухах - продавай на фактах. Brent и WTI активно росли на ожиданиях пролонгации апрельского соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи на 9,7 млн б/с с конца июня на более поздний период. В итоге все так и произошло, однако условия нового договора несколько смутили инвесторов, что вкупе с ростом добычи в США и Ливии стало основанием для фиксации прибыли по длинным позициям по фьючерсам на нефть. В итоге североморский сорт рухнул ниже $40 за баррель, и «медведи» всерьез рассчитывают на развитие коррекции.Саммит ОПЕК+ принес поклонникам черного золота сразу несколько плохих новостей. Рынки всерьез рассчитывали, что картель и другие страны-производители продлят сроки сокращений на 9,7 млн б/с по меньшей мере на три месяца, а по факту вышел один. Ссылаясь на необходимость восстановления собственной нефтяной отрасти, Мексика отказалась снижать добычу на 100 тыс. б/с. Кроме того, Саудовская Аравия заявила, что в мае перевыполняла свои обязательства на 1,2 млн б/с, однако теперь в связи с восстановлением глобального спроса не собирается продолжать в том же духе. Эр-Рияд и Москва рассчитывают, что те страны, которые не вносили лепту в стабилизацию цен на черное золото, начнут перевыполнять свои обязательства в июне-июле, что выглядит крайне сомнительным. Динамика объемов сокращения добычи ОПЕК+Освобожденная из-за гражданской войны от обязательств Ливия планирует возобновить добычу на месторождении Шараре, что добавит к глобальному предложению около 300 тыс. б/с. Согласно прогнозам экспертов Financial Times, производство сланцевой нефти в Штатах до конца августа может вырасти на 20%, или на 2 млн б/с, то есть вернуться к уровням, имевшим место до пандемии. Нежелание Саудовской Аравии перевыполнять план, скромные сроки пролонгации апрельского соглашения ОПЕК+, рост предложения из Ливии и США вызывают серьезные сомнения в способности Brent и WTI продолжить ралли. По мнению Goldman Sachs, инвесторам следует ждать полноценной коррекции североморского сорта к $35 за баррель, которая, тем не менее, не будет продолжительной. Американские компании существенно сократили бизнес-инвестиции, что не позволяет рассчитывать на бурный рост объемов сланцевой добычи. Прогноз по Brent на конец 2020 был повышен компанией до $40,4 за баррель. Я позволю себе согласиться с Goldman Sachs, добавив, что глобальный спрос на фоне более быстрого восстановления мировой экономики, чем ранее предполагалось, будет расти быстрее запланированного. В качестве доказательства этой гипотезы фигурирует неожиданно сильная статистика по рынку труда США. В мае безработица сократилась с 14,7% до 13,3%, а занятость выросла наиболее быстрыми темпами с момента окончания Второй мировой войны. Это увеличивает шансы V-образного восстановления американской экономики и является хорошей новостью для «быков» по Brent и WTI. Технически сила восходящего тренда не вызывает сомнений. Откаты с последующим отбоем от динамической поддержки в виде скользящих средних и пивот-уровней вблизи $37,65 и $36,65 следует использовать для покупок. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 9 июня 2020 года

Доллар США сейчас не в фаворе Здравствуйте, уважаемые коллеги!На вчерашних торгах евробыки вознамерились было продолжить двигать котировку вверх, но их попытки были обречены на провал. Сыграл свою роль сильный технический уровень 1.1380. Поднявшись на 1 1383, восходящий импульс иссяк и пара развернулась на снижение. Справедливости ради надо отметить, что и нисходящую динамику впечатляющей назвать уж точно никак нельзя. Да, медведи попытались воспользоваться ситуацией, но и у них ничего не вышло. Daily В результате на дневном графике появилась свеча дожи с равноудалёнными тенями без тела. Цена открытия фактически идентична цене закрытия торгов 8 июня. В общем, типичный понедельник, когда рынок раскачивается и к чему-то готовится. Вопрос - к чему? Как майская гроза отгремели данные по рынку труда США за последний весенний месяц. Ещё раз стоит признать, что, в условиях негативного влияния COVID-19 на экономическую активность, самые важные показатели по безработице и занятости в несельскохозяйственных секторах американской экономики вышли лучше ожиданий экспертов, при этом Nonfarm Payrolls оказались намного сильнее прогнозных значений. Впрочем, рынок вновь проявил безразличие к важнейшей статистике из США, а доллар вырос всего лишь на 30 пунктов. Вчерашнее выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард было посвящено в основном снижению экономической активности в зоне евро из-за COVID-19. Меры, принятые ЕЦБ, будут гарантировать, что значительного повышения процентных ставок для частного сектора не произойдёт. Меры ЕЦБ, которые принимаются в условиях COVID-19, будут носить временный характер и использоваться целенаправленно. И уже традиционно все руководители ЕЦБ упоминают свой мандат. Сделала это и Кристин Лагард. Честно говоря, ничего нового и особо интересного Лагард не произнесла, поэтому вернёмся к технической картине по главной валютный паре рынка Форекс. Для того чтобы евробыкам закрепить своё текущее превосходство над оппонентами, им необходимо проходить сильный технический уровень 1.1200 и закреплять торги над этой отметкой. Для возвращения медвежьих настроений нужно опускать курс EUR/USD под уровень 1.1100. Именно под 1.1100, это не опечатка. По моему сугубо личному мнению, 11-я фигура и будет определять перспективы среднесрочного, а может, и долгосрочного ценового движения по евро/доллару. Как хорошо видно на дневном графике, рынок принципиально не хочет снижаться. После каждого небольшого коррекционного отката тут же появляется спрос на единую валюту, а значит сильные покупатели. На мой взгляд, несмотря на хорошие нонфармы, доллар США сейчас не в фаворе. В условиях, когда обстановка в мировой экономики несколько стабилизируется после пандемии коронавируса, у инвесторов усилились рисковые настроения. Отнюдь не напрасно лидером роста по отношению к доллару США стал доллар из Новой Зеландии. Основной торговой рекомендацией по EUR/USD считаю покупки после коррекционных откатов к сильным техническим уровням и появления там бычьих моделей свечного анализа. На момент завершения данной статьи такая рекомендация подтверждается. Давным-давно построенный сильный технический уровень 1.238 удержал котировку от дальнейшего снижения и развернул её вверх. Весьма показательный пример. Если сегодняшняя свеча примерно такой и останется, будем готовиться к покупкам вблизи 1.1275 и 1.1250. Более точно напишу об этом в завтрашней статье по EUR/USD. Lf, и не забываем, что завтра состоится расширенное заседание ФРС с обновлёнными экономическими прогнозами и пресс-конференцией Джерома Пауэлла. Полагаю, волатильность на валютном рынке существенно вырастет. Чрезвычайно важное заедание ФРС, на мой взгляд. Более подробно об этом и других событиях в завтрашнем материале. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро к продолжению ралли готов, однако доллар еще рано списывать со счетов

Рынки в начале недели продолжают развивать ралли. Индекс S&P 500 вырос на 47% от мартовского дна, и ему не хватает всего 5% до рекордного максимума. При этом разрыв в текущих значениях и медианных прогнозах экспертов с Уолл-Стрит на конец года еще никогда не был так широк: он составляет 10%. Сомнения в способности рынка акций продолжить ралли порождают неопределенность, которая, как известно, является лучшей средой обитания для гринбека.В основе роста индекса S&P 500 лежали вера рынка в V-образное восстановление американской экономики и масштабный стимул. На данный момент большая часть позитива уже отыграна. Накануне Национальное бюро экономических исследований заявило, что 128-месячное расширение американского ВВП (самое продолжительное за всю историю ведения учета с 1854 года) закончилось в феврале и Соединенные Штаты вступили в рецессию. Последняя, возможно, будет непродолжительной. В качестве подтверждения данного предположения выступают сильные данные по американской занятости за май. Снижение уровня безработицы с 14,7% до 13,3% в минувшем месяце позволяет республиканцам в Конгрессе сомневаться в целесообразности и, что главное, в объемах дальнейшего стимула. Если экономика идет на поправку, американцы возвращаются на работу миллионами, стоит ли тогда дальше вгонять себя в долги?Очевидно, что Белый дом, конгрессмены и Федрезерв действительно проделали большую работу. Масштабные фискальный и монетарный стимулы сгладили спад и вполне могут помочь национальному ВВП вернуться к тренду. По оценкам Всемирного банка, в 2020 году американская экономика сократится на 6,1%, а глобальная – на 5,2%. Когда специалисты Citigroup заявляли о начале долгосрочного «медвежьего» тренда по USD, они делали ставку на более медленное, по сравнению с глобальным аналогом, восстановление ВВП США. Однако стимулы могут все изменить.Таким образом, несмотря на неудачи, постигшие гринбек на рубеже весны и лета, его еще рано списывать со счетов. Отыгранные козыри «быков» по S&P 500 и евро, а также сохраняющаяся неопределенность по поводу возобновления торгового конфликта Вашингтона и Пекина чреваты откатами. Однако если исходить из того, что в преддверии президентских выборов Дональд Трамп не будет заинтересован в сильном проседании фондовых индексов, эти откаты можно будет использовать для покупок EUR/USD.Основная валютная пара колеблется в узком диапазоне, поскольку инвесторы предпочитают воздерживаться от активности в преддверии июньского заседания ФРС.Скорее всего, регулятор не станет отказываться от стимулирующей кредитно-денежной политики, однако на данном этапе нет необходимости в наращивании стимулов, не говоря уже об отрицательных ставках. Один из основных вопросов, адресованных Джерому Пауэллу и его коллегам, звучит следующим образом: осталось ли худшее позади? Ответ может оказать очень сильное влияние на доллар. Особое внимание также следует уделить свежим экономическим прогнозам ЦБ, которые могут подтвердить факт рецессии в первом квартале.Техническая картина по паре EUR/USD остается прежней: «бычий» уклон сохраняется. В связи с этим снижение котировок в область 1,1225–1,1230 можно расценивать как удобную возможность для покупки, а район круглой отметки 1,1200 должен сдержать «медведей».Ближайшее сильное сопротивление находится вблизи уровня 1,1340, над которым проходит линия нисходящего тренда, построенная от пиковых уровней февраля 2018 года. Чистый пробой этих барьеров может стать триггером для «быков» и нацелить их на отметку 1,1450 и далее на максимумы текущего года и психологически важную отметку 1,1500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 9 июня. ВВП Евросоюза сократился в первом квартале на 3,6%, что лучше прогнозов. Рынки перестали

EUR/USD8 июня пара EUR/USD потеряла всего несколько базовых пунктов. Таким образом, текущая волновая разметка не претерпела никаких изменений. Предположительно завершено построение предполагаемой волны 3 в 3 в С в B. Если это действительно так, то сейчас пара продолжит построение коррекционной волны 4, после завершения которой можно ожидать возобновления повышения инструмента. Текущая волновая разметка допускает гораздо более сильное повышение, чем нынешнее, так как ожидается еще построение волны 5 в С в B. Фундаментальная составляющая:В понедельник в мире было крайне мало интересных событий и известий. Экономических отчетов, заслуживающих внимания, вообще не было ни одного. Лишь выступление Кристин Лагард, председателя Европейского центрального банка, в ходе которого она не сообщила ничего принципиально нового. Таким образом, рынки приняли решение не форсировать события перед несколькими важными событиями на этой неделе. Например, перед заседанием ФРС, которое состоится уже завтра, 10 июня. Также сегодня утром вышел важный отчет по ВВП в еврозоне, который показал меньшее сокращение основного показателя экономики. Падение составило всего 3,1% г/г и 3,6% кв/кв. Тем не менее после почти двух недель высокого спроса на евровалюту рынки, похоже, начали сокращать покупки, не обращая внимания на ВВП. Завтра также выйдет отчет по инфляции в США, однако я считаю, что он в текущих условиях окажет еще меньше влияния на валютный рынок, чем ВВП ЕС. И также одним из наиболее важных событий этой недели является заседание Еврогруппы, запланированное на четверг. Напомню, что последние попытки Евросоюза согласовать новый пакет помощи европейской экономике закончились ничем. Северные страны отказываются безвозмездно помогать наиболее пострадавшим от кризиса южными странам, а правительство ЕС не может найти более подходящих решений этой проблемы. Очередное предложение заключается в формировании фонда путем привлечения взносов от всех стран ЕС и дальнейшем распределении среди всех нуждающихся. Бюджет фонда – 750 миллиардов евро. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1406 и 1,1570, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи по каждому новому сигналу «вверх» MACD. В данное время инструмент находится на стадии построения коррекционной волны 4. GBP/USDПара GBP/USD 8 июня набрала еще около 55 базовых пунктов. Таким образом, продолжается построение предполагаемой волны 3 или С повышательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи указывает на готовность инструмента к построению коррекционной волны в составе 3 или С. Текущий размер волны 3 или С составляет всего 50% от волны 1 или А. Таким образом, предположительно повышение котировок инструмента продолжится. Фундаментальная составляющая:В Великобритании в начале новой недели ничего интересного не происходит. И в течение всей этой недели картина практически не буде меняться. Только в пятницу в Британии выйдет несколько действительно важных отчетов, которые не могут быть проигнорированы рынками. До этого дня рынки будут анализировать только новости из Америки, откуда сейчас новостной поток также не слишком бурный. Вследствие пустого новостного фона спрос на евро и фунт снизился, что может быть использовано долларом для отыгрыша части потерь в последние дни. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны. Таким образом, покупки остаются в силе с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2844 и 1,3030, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,2698 (50,0% по Фибоначчи) укажет на готовность рынков к новым покупкам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (9 июня)

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть переменное накопление, на основе которого удалось возобновить коррекционное движение, а теперь о деталях.Минувший торговый день отвечал всем стандартам накопительного процесса, где котировка в ходе первичного отката достигла переменного значения 1,1270, после чего возникла амплитуда 1,1270/1,1320. Данный процесс растянулся на более чем 35 часов, что при стандарте 20-24 часа является сверхнормой.Относительно инерционного движения от 26 мая стоит выделить, что до 5 июня европейская валюта не имела откаты, замедление и коррекции, а сближение цены с районом взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500 говорило само за себя, что рынку необходима коррекция, иначе перегрев длинных позиций перерастет в неконтролируемую фиксацию с последующим обвалом.В плане рыночного развития, то здесь очень многое будет завесить от поведения цены в пределах района взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500, так как в случае фиксации цены выше локального максимума 9 марта 2020, котировка автоматически окажется в районе зимы 2019 года, а это уже аргумент для смены среднесрочной тенденции.В данном случае не хочется делать преждевременных выводов, но все же схожая картина уже была на рынке ранее [21.02.20-11.03.20] и не стоит исключать чем-то похожее по динамике развитие, возможно, и в меньших масштабах. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры еще с минувшей пятницы рассматривают полноценное коррекционное движение, но имеющегося масштаба достигнуто еще не было. Прогноз по коррекции составлял от 30%, от всего инерционного хода. В плане волатильности фиксируется самый низкий показатель за девять торговых дней, он составил всего 51 пункт. Стоит учесть, что для процесса накопления имеющаяся активность являлась нормой, что приводит впоследствии к ускорению.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит отметить, что первая половина 2020 год считается одной из самых динамичных за пять лет. Новостной фон минувшего дня отсутствовал в Европе и Соединенных Штатах, но информационный поток по-прежнему сохранялся.Так вот, Глава Европейского Центрального Банка Кристин Лагард, выступая в понедельник на онлайн-слушаниях в Комитете Европарламента по экономическим и монетарным вопросам, заявила, что спад ВВП зоны евро во втором квартале составит 14%.«Сокращение ВВП в 1 квартале составило 3,8%, наш прогноз на 2-й квартал составляет 14%, реальный ВВП в 2020 году упадет до 8,7%, в 2021 мы ожидаем начало восстановление на уровне 5,2%», – заявила Кристин ЛагардТакже глава ЕЦБ подметила, что Центробанк в условиях пандемии оказался впервые вынужден создавать собственные экономические прогнозы, ранее банк оперировал лишь различными сценариями.«Мы столкнулись с кризисом, беспрецедентным в мирное время, кризисом, в котором никто не виноват, кризисом, который стал ассиметричным шоком для европейской и мировой экономики», – отметила глава ЕЦБ.Сегодня в плане экономического календаря опубликовались предварительных данных по ВВП еврозоны в первом квартале, где темпы экономического спада составили 3,1%, что лучше предыдущей оценки 3,2% и лучше текущего прогноза спада 3,3%. Тем не менее масштаб экономического кризиса по-прежнему не имеет границ, а поэтому инвесторы продолжат пессимистично рассматривать имеющую отчетность.Во второй половине дня публиковаться данные JOLTS по открытым вакансиям в Соединенных Штатах, которые должны показать их сокращение с 6,2 млн до 5,3 млн.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть локальное ускорение в момент пробоя нижней границы накопления 1,1270/1,1320, где котировка на миг спустилась в район отметки 1,1240. Как мы видим, масштаб коррекционного хода все еще не достиг масштабов 30% от инерционного движения, а это значит, что теоретически у продавцов еще есть куда снижаться.Можно предположить, что, в случае сохранения заданного настроя, котировка продолжит спуск в направление значений 1,1200-1,1180.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматривались трейдерами ниже 1,1270, в сторону 1,1200–1,1180.- Позиции на покупку рассматриваем выше 1,1325, в сторону 1,1350–1,1380.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых интервалах перешли в рыжим продаж за счет имеющегося процесса коррекции. Дневные интервалы по-прежнему сосредоточены на восходящем инерционном ходе, сигнализируя о покупке.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (9 июня строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 73 пункта, что уже на 43% больше, чем днем ранее. Можно предположить, что активность продолжит расти на фоне спекулятивной активности, а также новостного фона. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1300; 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1300; 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDCHF - набор сетки лимитных покупок с шагом 50-100п (4знак). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть пытается найти опору: стоимость сырья незначительно выросла

Сегодня утром стоимость нефтяного сырья начала незначительно корректироваться вверх после существенного падения накануне. Напомним, что вчерашняя торговая сессия закончилась для черного золота довольно серьезным минусом, причиной которого стало несогласие ОАЭ, Кувейта и Саудовской Аравии продолжать добровольное сокращение добычи на своей территории.Вчера официальные власти Саудовской Аравии выступили с заявлением, в котором четко дали понять, что не намерены больше дополнительно ограничивать свою нефтедобычу, как это было в предыдущих месяцах. Напомним, что страна, помимо договора с членами ОПЕК, самостоятельно пришла к выводу о добровольном дополнительном сокращении добычи еще на 1,2 млн баррелей в сутки. Аналитики ожидали, что этот добровольный шаг продлится: по крайней мере, поступали новости о том, что снижение сверх нормы продолжится летом и составит 1 млн баррелей в сутки. Однако после последнего заседания стран-участников ОПЕК Саудовская Аравия решила отказаться от своих намерений и не снижать нефтедобычу дополнительно к основному договору. Конечно, это не могло не разочаровать участников рынка, хотя это решение страны было вполне оправдано и ожидаемо на фоне и так возникающих разногласий между членами организации и невыполнением некоторыми участниками обязательств по контракту в полном объеме.Настроение инвесторов также поменялось после известий о том, что ливийская национальная нефтяная корпорация собирается вернуться на рынок сырья. Об этом было объявлено вчера вечером, что сразу отразилось на стоимости нефтяного сырья. До сих пор баланс между предложением и спросом не найден, и сделанный Ливией шаг может только ухудшить едва начавшееся восстановление.Между тем ливийская компания планирует выйти на полные мощности примерно за три месяца работы. Напомним, что добыча нефти на месторождениях в Ливии начнется после шестимесячного простоя. В начале текущего года Ливийская национальная армия заблокировала все объекты нефтяной промышленности, что привело к их полной остановке. На сегодняшний момент уже снова запущено пять точек добычи, которые способны производить сырье общим объемом 20 тыс. баррелей в сутки. Однако в планах ливийской компании нарастить этот показатель в ближайшие дни до 55 тыс. баррелей в сутки. Более того, первый этап восстановления добычи предполагает увеличение объемов до 135 тыс. баррелей в сутки, что будет примерно половиной от полной производительной мощности ливийских скважин.Восстановление добычи нефти на территории Ливии, конечно, разочаровало участников рынка, которые надеялись на позитивной волне подняться к уровню 45 долларов за баррель. Еще большего напряжения добавляют новости по добыче сланцевой нефти на территории Соединенных Штатов Америки. Уровень ее добычи оказывает существенное давление на восстанавливающиеся рынки, которые начинают испытывать затруднения в дальнейшем подъеме. Инвесторы стараются в этом случае уберечь свой капитал и фиксируют прибыль на отметке 40 долларов за баррель нефтяного сырья марки WTI.Сегодняшний утренний рост был весьма ограничен перспективами переизбытка нефтяного сырья на рынке, который может случиться в ближайшее время, что заставит цены на контракты серьезно упасть. С другой стороны, продолжается уверенное снятие ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, что, напротив, может стать решающим фактором для увеличения спроса на сырье. Однако все это пока в теории, а на практике участники рынка отыгрывают те неблагоприятные новости о росте добычи, которые и заставляют стоимость нефти опускаться, хотя большинство аналитиков уверены, что снижение не будет серьезным и продолжительным, поскольку черное золото уже сумело достаточно твердо закрепиться выше 40 долларов за баррель.Многие трейдеры сейчас говорят о том, что для нефтяного сырья марки WTI наступает крайне благоприятный момент, когда оно может вслед за нефтью марки Brent подняться выше отметки 40 долларов за баррель. По крайней мере, пока Brent держится выше этого значения, у WTI на это есть все шансы.Сегодня утром стоимость фьючерсных контрактов нефтяного сырья марки Brent с поставкой в августе на торговой площадке в Лондоне оказалась на уровне в 40,83 доллара за баррель, что говорит о незначительном росте примерно на 0,07%, или 0,03 доллара. Напомним, что вчерашняя торговая сессия закрылась с понижением цены на 3,6%, или 1,5 доллара.Фьючерсные контракты нефтяного сырья марки WTI с поставкой в июле на электронной торговой площадке в Нью-Йорке увеличили свою стоимость утром на 0,31%, или 0,12 доллара, что отправило их на уровень в 38,31 доллара за баррель. Торги понедельника для легкой нефти закончились падением цена на 3,4%, или 1,36 доллара.Вчерашний негатив на рынке, по мнению многих аналитиков, не способен продлиться долго, а подобные качели говорят лишь о том, что рынок нефтяного сырья находится в стадии активного восстановления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 09.06.2020. Covid19 в России. Революция Собянина. Рубль. EURUSD

Это график активных случаев коронавируса в Москве - новое улучшение, снижение еще на 3 тысячи больных, до 86 тысяч больных. Мэр Москвы Собянин неожиданно для большинства экспертов резко отменил все практически карантинные ограничения - расписание прогулок, пропуска, недавно введенные, открыл сферу услуг - Революция Собянина. Шаг неоднозначный и чреватый новой волной эпидемии - но в решительности Собянину не откажешь - ясно, что в случае провала он ответит должностью.А это график активных случаев по всей России, включая Москву (всего 237 тысяч, последний отсчет на утро 9 июня). Вроде бы, видим снижение на 3 тысячи за последние сутки. Хорошо, да? Но сравните с графиком выше - с Москвой. И там на 3 тысячи больше выздоровевших, чем заболевших. Увы, это говорит о том, что провинция - Россия минус Москва - реально не снизила нагрузку на больницы. Именно сейчас, на 9 июня, нагрузка на больницы максимальна. И если в Москве есть явные признаки, что эпидемия прошла максимум, хотя резкое решение Собянина (отмена карантинных мер с 9 июня!) и может вызвать новую волну - но в Москве есть хоть какие-то основания. А провинция движется к массовому мероприятию - голосованию с 25 июня по 1 июля - на пике эпидемии.Рубль: рисуем дно. Мы вчера советовали вам рассмотреть покупку доллара/евро за рубли - сейчас наша покупка в небольшом плюсе. Логика - долгосрок. В длительной перспективе у рубля совсем мало шансов удержаться на текущих уровнях. Рынок США, вероятно, сходит вниз - за ним пойдет вниз и нефть - у рубля всё не очень хорошо как вне России, так и внутри - спад спроса и производства заставит правительство независимо от его желаний стимулировать экономику вливанием денег.EURUSD - ждем ФРС вечером 10 июня.Покупаем или от 1.1160-1.1200 - или на пробой 1.1320.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (9 июня)

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть удержание цены выше ранее пройденного флетового формирования, а теперь о деталях.Минувший торговый день имел интересную динамику, где котировке вначале удалось вернуться в пределы уровня 1,2620, отрабатывая прежнюю границу флета в качестве опоры. После чего возникло новое ускорение, в ходе которого котировка обновила недельный максимум, подтверждая фокусировку выше ранее пройденного флетового формирования.Рассматривая сценарий восходящего развития, стоит заметить, что отметка 1,2700 уже с легкостью пробивается ценой, а это значит, что участникам рынка удалось занять новую высоту. Теперь остался ключевой координат в лице уровня 1,2770, который поставил бы точку в не простом вопросе развития рынка.Стоит напомнить, что восходящее развитие несет в себе исключительно смену границ колебания с коридора 1,2150//1,2350//1,2650,на 1,2770//1,3000//1,3300. Новый диапазон не предусматривает изменение тенденции при имеющемся раскладе информационно-новостного фона.Получается, что даже в случае перехода в новый диапазон колебания долгосрочное нисходящее развитие остается по-прежнему актуально.В плане волатильности сохраняется высокий показатель динамики, валютная пара стабильно переваливает отметку 100 пунктов, что говорит о спекулятивной активности.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали процесс фокусировки цены выше уровня 1,2620, что в итоге и происходит на рынке в текущее время.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно заметить высокую активность, которая имеет схожие очертания с динамикой от 10 октября 2019 г. В случае повторения колебаний нас в ближайшее время ожидает широкий застой.Новостной фон минувшего дня не имел в себе статистических данных по Британии и Соединенным Штатам.В плане общего информационного фона мы видим неоднозначную картину, связанную с переговорами Англии и Брюсселя по условиям торгового сотрудничества после Брекзита. Данный фон имеет в себе долгосрочное влияние на фунт стерлинг, а если переключиться на каронавирусный кризис, то мы получим еще один рычаг давления на английскую валюту. Так вот, британским компаниям понадобится дополнительная финансовая поддержка, так как долги станут непосильной ношей. В свою очередь, рейтинг Бориса Джонсона достиг рекордно низкой отметки за время пандемии, он упал с рекордно высокой отметки на 35 п.п. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по открытым вакансиям JOLTC в Соединенных Штатах за апрель, где зафиксируют прирост 5,000 М.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть очередное сближение с уровнем 1,2620, где участники рынка производят фокусировку относительно ранее пройденного флетового формирования. Стоит учесть, что касание уровня 1,2620 уже дважды производилось на рынке, что наводит на мысль попытки вернуть котировку в рамки прежнего флета. Стоит учесть, что фиксация цены ниже 1,2620 никак не отменит факт того, что флет считается пройденным, а рамки колебания уже не отвечают стандартам.Можно предположить, что колебание цены в пределах значений 1,2620/1,2740 (1,2770) еще сохранится на рынке, где стоит следить за точками фиксации относительно границ, так как в этом случае будет понятен настрой участников рынка на ближайшие дни. В плане локальных операций можно построить работы по принципу отскока от выявленных границ. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем в случае отскока цены от уровня 1,2620, по аналогии мнившего дня. Основные позиции производятся уже после фиксации цены выше 1,2770.- Позиции на продажу рассматриваем уже ниже 1,2620, в направлении 1,2580–1,2500.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно часовых периодов сменили показатели с восходящего на нисходящий, в то время как дневные интервалы указывают на сигнал о покупке за счет устойчивого восходящего хода на периоде ранее.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (9 июня строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 136 пунктов, что уже выше среднесуточной динамики. Можно предположить, что трейдеры перешли к фиксации длинных позиций, где не исключается дальнейший рост активности.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 09.06.2020 EURUSD. Рынки ждут ФРС. Covid19. Оптимизм. Перспективы

Коронавирус в мире: вторая волна начинает отступать. Второй день в США смертей значительно менее +1000 в сутки.В Бразилии число новых случаев ниже +20 тысяч - в максимуме было +30 тысяч.В России мэр Москвы Собянин пошел на рискованный эксперимент - сегодня, с 9 июня, отменяются почти все карантинные меры. Это сделано под давлением снизу и сверху - Президент стремится к параду 24 июня и голосованию 1 июля - а москвичи хотят выйти на улицы и вернуться к докарантинной жизни. При этом число новых случаев в Москве еще вчера было +2 тысячи, это много. Решение Собянина очень рискованно - угадал он или нет - узнаем из статистики по эпидемии уже 20-24 июня.Оптимизм на рынке США не отступает - снова рост - это график S&P500 дневка. Осталось всего 5% до докризисных максимумов.Причина оптимизма ясна - экономика открывается, люди выходят на работу, безработица заметно снизилась за май - рост занятости +2.5 млн после обвала на 20 млн в апреле. Правительство помогает безработным - повышенным пособием 600 долл в неделю. Однако никто не гарантирует, что экономика восстановится до докризисных максимумов. Вполне вероятно, что быстрое восстановление прекратится на уровнях заметно ниже начала года.Я жду разворота вниз рынка США в ближайшие дни. При первом падении начинаем продавать.EURUSD - ждем ФРС в среду - важнейшее событие: а) ФРС представит прогноз по экономике - рост, занятость, процентные ставки - уже с учетом информации по кризису; б) заявление ФРС покажет оценку текущей ситуации.EURUSD - тренд наверх. Покупаем - агрессивно - от текущих 1.1250. Консервативно - от 1.1160.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обвал AUD и общее укрепление USD

Ситуация на рынке меняется. На прошлой неделе мы обсуждали существенное увеличение интереса к риску и снижение спроса на защитные активы. Все это сопровождалось значительным ростом AUD и NZD, а...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY на 9 июня

EUR/USDАнализ: На графике общеевропейской валюты с начала марта продолжается формирование восходящей волны. Весь прошедший месяц она формировала заключительную часть (С). Цена достигла промежуточной зоны сопротивления, от которой последние дни образуется откат.Прогноз:Сегодня высока вероятность продолжения движения цены в боковом коридоре между встречными зонами. В первой половине дня вероятно давление на зону поддержки. Не исключен кратковременный прорыв нижней границы поддержки. Разворот и смену курса можно ждать в конце дня.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1330/1.1360Поддержка:- 1.1260/1.1230Рекомендации:Сегодня торговля на рынке евро могут быть рискованной и не рекомендуется. Лучшей тактикой будет воздержаться от торговли на время коррекции и на ее конце совершить покупки инструмента. AUD/USD Анализ: Направление тренда австралийского доллара с середины марта задается восходящей волной дневного масштаба. Цена достигла зоны сильного сопротивления крупного таймфрейма. Вдоль ее нижней границы с прошлой недели дни образуется плоская коррекция.Прогноз:Сегодня ожидается завершение последней части коррекционной волны. Затем можно ждать формирование разворота и возврат к восходящему курсу. Последняя фаза вероятно в конце дня либо завтраЗоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.7000/0.7030Поддержка:- 0.6930/0.6300Рекомендации:Текущее снижение противоречит основному направлению тренда, поэтому продажи рискованны. В районе расчетной поддержки рекомендуется отслеживать все возникающие сигналы покупки инструмента. GBP/JPY Анализ: В структуре восходящей волны от середины марта прослеживается четкий зигзаг. Последняя часть волны (С) ведет отсчет с 18 мая. Волна не завершена. Цена находится в рамках сильной зоны потенциального разворота, от которой в последние дни стал формироваться нисходящий откат.Прогноз:По своему потенциалу ценовое снижение претендует на начало коррекции. Сегодня ожидается завершение хода цены вниз и последующий ценовой подъем. Прокол нижней границы зоны поддержки в процессе разворота не исключен.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 137.50/137.80Поддержка:- 136.40/136.10Рекомендации:До появления однозначных признаков смены курса продажи кросса могут использоваться только в интрадее. На конце текущего снижения после сигнала разворота рекомендуется искать сигналы покупки пары. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Помощь – это хорошо, но статистику никто не отменял. Давление на евро постепенно возвращается, но у быков еще есть

Евро постепенно замедляет свой рост после новостей на прошлой неделе о расширении пакета чрезвычайной помощи на сумму 600 млрд евро, однако данные, которые вышли вчера по промышленному производству Германии, вряд ли обнадежили трейдеров в светлое будущее и быстрое восстановление экономики после пандемии коронавируса. Ожидается, что первые улучшения будут просматриваться лишь в мае этого года по мере смягчения мер изоляции, однако рассчитывать на то, что производство быстро достигнет своего докризисного уровня, будет не совсем правильно. По мнению ряда экспертов, на это потребуется как минимум несколько лет. Но и тут есть ряд оговорок, так как такой оптимальный сценарий будет возможен лишь при условии, что не будет второй волны вируса и возобновления карантина. Многие компании производственного сектора Германии ожидают дальнейшего сокращения активности. Как минимум в ближайшие два-три месяца давление будет сохраняться достаточно высоким, и лишь к осени можно будет говорить о возврате показателей выше уровня 50 пунктов. Согласно результатам опроса, проведенного институтом Ifo, индекс ожиданий относительно производства Ifo в мае 2020 года немного восстановился и составил -20,4 пункта против -51,0 пункта в апреле. Что касается самого производства, то вышедший вчера отчет продемонстрировал самое значительное сокращение показателя с момента его ведения, с января 1991 года. Согласно данным, производство, учитывая все сектора, начиная с обрабатывающей промышленности и заканчивая энергетикой и строительством, в апреле этого года сократилось в Германии сразу на 17,9% по сравнению с мартом, тогда как экономисты ожидали сокращения на 16,8%. По сравнению с апрелем 2019 года производство сократилось на 25,3%. Производство в обрабатывающей промышленности обвалилось сразу на 22,1%, однако больше всего пострадала автомобильная промышленность, где производство упало на 74,6%.На всем этом фоне, а также учитывая, что впереди нас ждут данные по ВВП еврозоны за 1-ый квартал этого года, оптимизм участников рынка постепенно снижается, что может в итоге привести к образованию нисходящей коррекции в паре EURUSD. Однако некоторые эксперты ожидают, что новые разговоры по увеличению объема покупок активов по чрезвычайной программе борьбы с последствиями пандемии PEPP могут вернуть спрос на рисковые активы, однако говорить пока об этом очень рано. Вполне вероятно, что сейчас возобновятся обсуждения программы на 750 млрд евро, предложенной совсем недавно Еврокомиссией, что станет хорошим ответ на глубокую рецессию в экономике и вероятность дефляции в ближайшие годы в еврозоны. Напомню, что на прошлой неделе ЕЦБ увеличил объем PEPP на 600 млрд евро.Вчера был принят ряд важных изменений со стороны Федеральной резервной системы относительно мер кредитования и поддержки бизнеса в США. Так, ФРС смягчила условия кредитования по программе помощи бизнесу и понизила минимальный размер кредита до 250 000 долларов с 500 000 долларов. ФРС также повысила максимальный размер кредита и увеличила сроки погашения кредитов с 4 до 5 лет, что является очередным шагом, направленным на оживление бизнеса, у которого появились проблемы после пандемии коронавируса. Также следует сказать пару слов по отчету управления бюджета США, в котором указано на стремительно быстрый рост дефицита бюджета, обусловленного ущербом для экономики из-за коронавируса. Согласно данным, дефицит федерального бюджета в финансовом 2020 году приблизился к 2 трлн долларов, так как за первые 8 месяцев финансового года он уже составил 1,9 трлн долларов. Доходы правительства США в мае этого года сократились на 25%, тогда как расходы увеличились на 53%. Однако никто особо не придает этому значения, так как все внимание сейчас направлено на борьбу с последствиями COVID-19.Вчерашний ряд фундаментальных отчетов по состоянию американской экономики не сильно повлиял на рынок. Согласно данным Conference Board, индекс тенденций занятости в мае 2020 года немного восстановился и составил 46,28 пункта против апрельского значения 42,53 пункта. По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс снизился на 57,9%. Неудивительно, что индекс восстановился, так как пятничный отчет от Министерства труда США свидетельствовал о том, что в мае в стране было создано 2,5 млн рабочих мест, а число возвращающихся на работу людей уже превышает число новых увольнений. Растет также и оптимизм американцев касаемо будущего экономики, о чем свидетельствует отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка. Хотелось бы обратить внимание и на вчерашние данные Всемирного банка, который опубликовал свои очередные прогнозы по мировой экономике на этот год. Экономисты банка прогнозируют сокращение мировой экономики на 5,2% в 2020 году и ее роста в 2021 на 4,2%. Ожидается, что экономика США сократится на 6,1% в 2020 году, а экономика Китая вырастет лишь на 1%. Больше всего от пандемии коронавируса, несмотря на всю финансовую помощь, которая выделяется Европейским центральным банком, пострадает экономика еврозоны, которая, по прогнозам, может сократиться на 9,1% в 2020 году. Что касается технической картины пары EURUSD, то, по всей видимости, спрос на рисковые активы снижается, что может привести к образованию нисходящей коррекции в торговом инструменте. Прорыв поддержки 1.1265 усилит давление на пару, что приведет к более крупному движению торгового инструмента вниз к поддержкам 1.1200 и 1.1130. Для сохранения бычьего импульса покупателям требуется возврат и закрепление на уровне 1.1325, что будет сделать крайне сложно, учитывая, что сегодня нас ожидается не менее мрачный отчет по ВВП еврозоны за 1-ый квартал этого года. Лишь пробой 1.1325 приведет к формированию повторной волны роста EURUSD в район недельных максимумов 1.1375 и их обновлению с целью выхода к сопротивлениям 1.1460 и 1.1520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт: через экономические тернии к финансовым звездам

Британской валюте неоднократно приходилось воевать за достойное место под финансовым солнцем мировых рынков. В данный момент ситуация повторяется: фунт отстаивает свое право находиться в кругу основных валют, демонстрируя уверенный рост на фоне умеренно позитивных макроэкономических и политических данных.На старте текущей недели стерлинг начал успешный забег, разогнавшись до относительно высоких значений. Пара GBP/USD прибавила 0,2%, до 1,2690. В понедельник, 8 июня, британская валюта не разочаровала рынок, продолжив повышательный тренд. Росту «британца» способствовали намерения правительства ослабить карантин в Великобритании, а также высокая вероятность нормализации национальной экономики, измученной затяжным Brexit и карантином. Текущие неурядицы удерживали британскую валюту чуть ниже отметки 1,2700, отмечают аналитики. Утром во вторник, 9 июня, пара GBP/USD с уверенностью продемонстрировала более высокий результат, преодолев эту планку. Тандем вышел в дальнейшее плавание, и сейчас пара GBP/USD курсирует в диапазоне 1,2711–1,2712.По наблюдениям специалистов, в текущем месяце «британец» вырос по отношению к «американцу» на 2,8%. Причиной этого стало повсеместное снятие карантинных ограничений в большинстве стран, из-за чего спрос на американскую валюту заметно ослабел. Фунт воспользовался шансом, поднявшись на этой волне и стремясь удержать завоеванные позиции. В данный момент стерлингу это удается, отмечают аналитики.Уверенный подъем стерлинга, как и его вхождение в повышательную спираль, не перестает удивлять экспертов. На первый взгляд, для такого роста нет особых предпосылок: взаимовыгодного договора с Евросоюзом пока нет, «мягкий» выход Великобритании остается под вопросом, британская экономика обескровлена из-за пандемии коронавируса COVID-19, а ежегодные потери из-за Brexit достигают внушительных €70-80 млрд. Однако эти негативные факторы не мешают фунту расти, подчеркивают специалисты. Ближайшее будущее британской валюты тоже туманно, как и погода в стране. Текущий оптимизм фунта может быть подорван не слишком радужной макростатистикой. В пятницу, 12 июня, ожидаются сведения по ВВП за апрель 2020 года. По предварительным подсчетам, данный показатель может просесть на 20%, в квартальном исчислении – сократиться на 12%, а в годовом – на 24%. Тем не менее стерлинг способен проигнорировать статданные, независимо от того, будут они хорошими или с долей негатива. По наблюдениям аналитиков, в последнее время фунт живет своей жизнью, не всегда ориентируясь на внутренний или внешний фон. С одной стороны, такая независимость является плюсом, а с другой – затрудняет прогнозирование динамики GBP. Например, в мае этого года, по данным исследовательской компании GfK, индекс потребительского доверия в Великобритании просел до критических -36 пунктов, однако для национальной валюты это не стало шоком. Напротив, фунт собрался с силами и вышел на новый виток роста.Единственная трудность, с которой в ближайшее время столкнется «британец» и которую нельзя проигнорировать, – это вопросы, связанные с благополучным выходом страны из евроблока. В данный момент ситуация не слишком вдохновляющая: по торговому соглашению между Лондоном и Брюсселем прогресса нет, а четвертый раунд переговоров оказался безрезультатным. По мнению экономистов, вероятность «жесткого» Brexit является наибольшим фактором риска для фунта, с которым не сравнятся текущие экономические проблемы.Однако рынки, «заразившись» оптимизмом от GBP, не теряют надежды на благоприятный исход переговоров и заключение торговой сделки. Многие инвесторы рассчитывают на взаимные уступки с обеих сторон ближе к 30 июня – крайнему сроку для продления переходного периода по Brexit. Отметим, что администрация Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании, готова идти на уступки в некоторых вопросах. Например, Б. Джонсон согласен принять тарифы Евросоюза на ряд британских товаров. Не исключено, что это поможет выйти из тупика в переговорах и быстрее заключить торговую сделку с Брюсселем. Помощь в этом вопросе может прийти и с другой стороны: недавно Дэвид Фрост, главный переговорщик Туманного Альбиона, сделал новое предложение по поводу Brexit. Оно подразумевает, что Великобритания согласится на ввод тарифов на небольшое количество своих товаров. Взамен Евросоюз тоже пойдет на уступки, не требуя от страны неукоснительного следования всем торговым правилам евросообщества.По мнению специалистов, в дальнейшем британская валюта продолжит успешный забег к ценовым вершинам, по пути решая такие насущные проблемы, как Brexit и латание «дыр» в национальной экономике. Аналитики уверены, что фунт преодолеет препятствия, справляясь с краткосрочными и долгосрочными трудностями, попутно усиливая свой рост в ближайшей перспективе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 июня. Отчет COT: трейдеры находятся в замешательстве в начале новой недели. Кристин Лагард вновь говорит о падении

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 8 июня на часовом графике двигалась строго вбок, но все же оставалась внутри восходящего трендового коридора, который продолжает определять текущее настроение трейдеров как «бычье». Таким образом, процесс роста пары может быть возобновлен после отбоя котировок от нижней границы трендового коридора. В понедельник никаких важных новостей не было. Ни отчетов, ни сообщений. Весь информационный фон сейчас крутится вокруг ожиданий. Ожиданий дальнейших действий ФРС, ожиданий дальнейших действий Китая и США в личном противостоянии, ожиданий развития событий с масштабными митингами и протестами в Америке. Нельзя сказать, что сообщения по этим темам каждый раз вызывают сильную реакцию трейдеров. На прошлой неделе евровалюта просто росла и не обращала внимания на все отчеты и новости. Но, тем не менее, они все же формируют определенный фон, который помогает трейдерам определиться со стратегией. В Евросоюзе, кстати, на этой неделе также будет примечательное событие - заседание Еврогруппы, на котором вновь будет решаться вопрос финансирования наиболее проблемных стран блока. Все прошлые попытки согласовать источники и размеры финансирования закончились ничем. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD также выполнили разворот в пользу американского доллара и возврат к уровню коррекции 76,4% - 1,1294. Отбоя котировок пары от этого уровня не произошло, но и закрытия под ним не случилось. Таким образом, возобновление процесса роста или его завершение рекомендуется искать на младшем или старшем графике. Восходящий трендовый коридор - наиболее подходящий для этого вариант. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,1261. Следовательно, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 161,8% - 1,1405. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила отбой от нижней линии «сужающегося треугольника», что по-прежнему позволяет трейдерам рассчитывать на рост в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Учитывая рост евровалюты в последние дни, эта цель может быть «взята» уже в ближайшую неделю. Обзор новостей: 8 июня в Евросоюзе не было никаких важных отчетов и новостей, как и в Америке. Лишь президент Европейского ЦБ Кристин Лагард выступила в Европарламенте, но ничего нового при этом не сообщила. Она лишь подчеркнула, что по итогам 2020 года экономика Евросоюза может потерять около 8,7% ВВП, но это она уже говорила на заседании ЕЦБ на прошлой неделе. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Изменение объема ВВП (09-00 GMT). 9 июня в календарь событий содержится лишь отчет по ВВП в Еврозоне за первый квартал. Прогноз -3,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Отчет COT (Commitments of traders): В течение последней недели европейская валюта показала очень сильный рост, таким образом, трейдеры резонно ожидали высокого прироста количества Long-позиций в целом и у группы «Non-commercial». Однако на практике вышло все наоборот, группа спекулянтов в течение отчетной недели, согласно новому отчету COT, усиленно избавлялась от Short-контрактов, что привело ровно к такому же эффекту, как и от наращивания Long-контрактов. Таким образом, разница между количествами Long и Short контрактов на руках у крупных спекулянтов за отчетную неделю увеличилась, что отлично сопоставляется с происходящим на валютном рынке. Также я отмечаю возросшую активность крупных игроков, так как суммарно общее количество открытых контрактов увеличилось за 1 неделю на целых 70 тысяч. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня рекомендую продавать евровалюту с целью 1,1167, если будет выполнено закрепление под восходящим коридора на часовом графике. Открывать новые покупки пары рекомендую с целью 1,1496 в случае отбоя от нижней границы того же коридора. Однако следует быть осторожными! Если сегодня продолжится откровенное движение вбок, все сигналы будут ложными. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 июня. Отчет COT: крупные игроки продолжают покупать британца. Быкам нужно теперь захватить уровень 1,2711 для

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжает процесс роста внутри восходящего трендового коридора. Таким образом, если пара евро-доллар собирается выйти из этого коридора, то британец показывает серьезное желание в нем остаться и продолжить рост. В понедельник никакой важной информации из Великобритании не было. Однако из Соединенного Королевства уже давно никакой важной информации не поступает. Последнее, на что можно было обратить внимание, это очередной провал в переговорах по соглашению о Brexit'e. Теперь трейдерам необходимо ждать встречи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Возможно, им удастся наладить переговорный процесс и прийти к чему-то общему. Британец пока никакого внимания не обращает на провал в переговорах между Лондоном и Брюсселем. Раньше трейдеры очень сильно боялись неопределенности и туманного будущего Великобритании. Сейчас такое ощущение, что все это стало неважно. В Америке новостей сейчас тоже немного, большая их часть касается Дональда Трампа, который в присущей ему манере продолжает давать комментарии по поводу всего происходящего в стране и в мире. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2803. Новая восходящая линия тренда отчетливо показывает настроение трейдеров - «бычье». Продолжает также назревать медвежья дивергенция у индикатора MACD, которая позволяет рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,2512. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили рост к уровню коррекции 61,8% - 1,2711. Таким образом, теперь трейдерам необходимо понять, будет ли отбой или прорыв этого уровня. В первом случае начнется падение в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,2462, во втором - будет продолжен рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,3017. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда и отбой от нее. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух нисходящих линий тренда. Обзор новостей:В понедельник в Великобритании и США не было никаких интересных экономических отчетов и новостей. Таким образом, информационный фон сейчас отсутствует, что не мешает трейдерам продолжать покупки доллара. Календарь новостей для США и Великобритании:9 июня в Великобритании и в Америке вновь не будет ни одного важного экономического отчета. Возможно, важные новости придут из Белого Дома или от британского правительства, но в этом нельзя быть уверенными. Отчет COT (Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел новый отчет COT, который показал сильное сокращение Long-контрактов среди группы «Non-commercial». Это означает, что крупные игроки рынка, которые зарабатывают за счет изменения курса валюты, избавлялись от покупок британца на отчетной неделе. И тем не менее именно британец показывал рост в последнее время. Таким образом, настроение крупных спекулянтов совершенно не совпадает с общим настроением трейдеров по паре фунт-доллар. Можно было бы предположить, что дело в общем количество Long-контрактов, которое могло существенно вырасти за счет групп «Commercial» или «Nonreportable», однако суммарное («Total») количество Long-контрактов уменьшилось за отчетную неделю. Таким образом, возникла парадоксальная ситуация: трейдеры распродавали фунт, но он в итоге вырос. Возможно, трейдеры еще большими объемами распродавали американский доллар? Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Осуществлять продажи британца в текущих условиях я рекомендую с целями 1,2512 и 1,2429, если будет выполнено закрытие под линией тренда на 4-часовом графике и под восходящим коридором на часовом. Покупки пары рекомендую продолжать удерживать с целью 1,2803 и уровнем Stop Loss под восходящим коридором часового графика. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Китай по-прежнему «не разговаривает» с Австралией: покупайте пару на южных откатах

Итак, австралийский доллар всё-таки дошёл до своего промежуточного ценового пика: уровень 0,70 на протяжении долгих месяцев выступал в роли надёжного уровня поддержки. В первой половине прошлого года медведи несколько месяцев перманентно пытались уйти ниже данного таргета, но каждый раз возвращались обратно. Во второй половине 2019 года ситуация приобрела зеркальный характер – отметка 0,7000 стала своеобразным ценовым форпостом, выступая уже в роли уровня сопротивления. Быки aud/usd более десяти раз пытались штурмовать 70-ю фигуру, но в итоге цена всё равно снижалась под «круглую» отметку. Другими словами, данный таргет имеет особое символичное значение для «оззи».Учитывая такую предысторию, вовсе не удивительно, что австралиец не смог импульсно пробить данный уровень и закрепиться в знаковой для себя ценовой области. Покупатели aud/usd осаждают 0,7000 ещё с пятницы – но трёхдневные попытки штурма завершились безрезультатно. Мешают внешние обстоятельства: если в конце прошлой недели австралиец вынужден был отступить в связи с сильными Нонфармами, то на этой неделе в центре внимания оказались австралийско-китайские отношения, которые пока что оставляют желать лучшего.Напомним, что Канберра и Пекин «побили горшки» ещё в начале прошлого месяца, когда Австралия призвала провести независимое расследование причин распространения коронавируса. Данное предложение поддержали более 120 стран мира. Однако австралийская инициатива была воспринята «в штыки» китайской стороной. Пекин обвинил Австралию в «политической атаке» на КНР, хотя в предложении о расследовании не упоминался ни Китай, ни город Ухань. Но зато Китай был упомянут американцами: в прошлом месяце в Сенат Конгресса США был внесен законопроект, позволяющий президенту Дональду Трампу ввести санкции против КНР за отказ в сотрудничестве при выяснении причин возникновения пандемии коронавируса. В итоге Пекин одобрил проведение расследования, но только после окончания пандемии. При этом отношения между Китаем и Австралией остались натянутыми, и данный факт отразился на торговых взаимоотношениях. Например, КНР приостановил импорт говядины из четырех крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Австралии и резко повысил пошлины на ячмень. Кроме того, китайский посол заявил, что потребители КНР могут бойкотировать австралийские продукты, если Канберра продолжит настаивать на расследовании.Инцидент не исчерпан до сих пор: буквально вчера министр торговли Австралии Саймон Бирмингем, который уже несколько недель предлагает Китаю провести переговоры по вопросам торговых трений, заявил, что Пекин игнорирует его просьбы. Данное заявление австралийского министра оказало давление на пару aud/usd: «оззи» вынужден был в очередной раз отступить от уровня сопротивления 0,7000, направившись в сторону середины 69-й фигуры. Но, несмотря на «стратегическое отступление» быков aud/usd, покупки всё равно не утратили свою актуальность, прежде всего в контексте среднесрочного и долгосрочного периода (что касается краткосрочного периода, то здесь обратная картина, но об этом чуть ниже). Австралиец по-прежнему не выработал свой потенциал, особенно на фоне открытия экономики Зелёного континента и ожидаемого роста австралийской экономики во втором полугодии. Напомню, что по итогам июньского заседания РБА регулятор достаточно оптимистичной оценил перспективы восстановительного процесса. По словам главы ЦБ Филиппа Лоу, коронавирусный удар оказался слабее относительно более ранних прогнозов. Опубликованные на прошлой неделе данные послужили лишним подтверждением этих слов, несмотря на то что зафиксировали замедление роста ВВП. Так, в квартальном выражении австралийская экономика в первом квартале замедлилась до отметки -0,3%, тогда как, согласно общему прогнозу, он должен был упасть до -0,4%. В годовом исчислении индикатор вышел на прогнозируемом уровне, то есть на отметке 1,4%. До этого показатели рынка труда и инфляции также выходили в «зелёной зоне». Всё это говорит о том, что экономика Австралии восстановится быстрее относительно более ранних прогнозов РБА. Что касается австралийско-китайского политического конфликта, то, на мой взгляд, он носит временный характер, учитывая настойчивость министра торговли Австралии по его разрешению. Во-вторых, Пекин фактически согласился на проведение требуемого расследования, поэтому у сторон нет весомых аргументов для усугубления конфликта. Техническая сторона вопроса – также на стороне севера. На дневном графике цена по-прежнему находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku по-прежнему демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». В среднесрочной перспективе целью северного движения является «круглая» отметка 0,7000. Но говорить о том, что пара закрепилась в 70-й фигуре, можно будет лишь тогда, когда цена преодолеет верхнюю линию индикатора Bollinger Bands на D1, которая соответствует отметке 0,7050. Если рассматривать краткосрочные перспективы, то внутри дня возможен дальнейший откат к основанию 69-й фигуры (то есть под линию Bollinger Bands на 30-минутном графике). Впрочем, любые южные откаты в данном случае целесообразно использовать для открытия длинных позиций к вышеуказанному уровню сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 9 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USDНа дневном таймфрейме пара в настоящий момент находится в зоне коррекции, но масштабного развития действующее снижение пока не получило. Пройденные ранее уровни обозначили достаточно широкую зону поддержки, в которой наиболее значимыми уровнями являются 1,1225 (верхняя граница недельного облака) – 1,1190 (месячный Фибо Киджун + дневной Тенкан) – 1,1120 (нижняя граница недельного облака) – 1,1056-66 (недельный крест + месячный Тенкан + дневной Киджун + верхняя граница дневного облака). Для выхода из зоны нисходящей коррекции игрокам на повышение нужно преодолеть сопротивление месячного среднесрочного тренда (1,1360). Далее повышательными ориентирами будут служить цель на пробой дневного облака (1,1412-99) и заключительный рубеж месячного мёртвого креста Ишимоку (1,1530). Коррекционное снижение развивается достаточно медленно, тем не менее, пара уже спустилась к ключевым поддержкам младших таймов 1,1294-61 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Надёжное закрепление передаст все преимущества игрокам на понижение, которые в сложившейся ситуации для усиления своих настроений будут ориентироваться на поддержки старших таймов. Для восстановления бычьих перспектив и возможностей сейчас желательно не потерять ключевые поддержки Н1 (1,1294-61), а после обновить максимум коррекции (1,1384), усиленный месячным среднесрочным трендом (1,1360), надёжно закрепившись выше.GBP/USDПри подъёме фунт встретил достаточно широкую и сильную зону сопротивлений. Медленно, но верно он поднялся к её верхней границе, которую сейчас формирует низ недельного облака Ишимоку (1,2735). В результате по-прежнему ожидание коррекции преобладает. Пройденные накануне уровни 1,2653 (недельный Фибо Киджун) и 1,2595 (месячный Киджун) могут сейчас затормозить развитие нисходящей коррекции и отработать как поддержки. Следующим понижательным ориентиром сейчас является скопление поддержек в районе 1,2495-15 (дневной крест + дневное облако + недельный крест + месячные уровни). В случае преодоления 1,2735 и продолжения подъёма интерес игроков на повышение будет направлен на 1,2870-78 (верхняя граница недельного облака + заключительный рубеж месячного мёртвого креста). Медведи, развивая коррекцию, сумели уже заручиться поддержкой большинства анализируемых технических индикаторов. В настоящий момент они стремятся завладеть первой значимой поддержкой младших таймов – центральным Пивот-уровнем (1,2694). В случае успеха их следующей целью станет недельная долгосрочная тенденция (1,2620). Закрепление ниже способно существенно повлиять на распределение сил, отдав предпочтение на Н1 дальнейшему усилению медвежьих настроений. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс