Торговый план 07.12. Covid19 в мире - около максимумов. Рынок США - новый максимум. Евро - тренд наверх

Covid19 в мире: Сильный откат, но, возможно, это эффект воскресенья. Последний мировой максимум был всего два дня назад - огромные +680 К заболевших. Вчера, как видим, +535 К, резкое снижение в США - вчера +174 К - а максимум был +238 К. Однако на базе двух-трёх дней нельзя сказать о переломе тенденции. Надо понаблюдать. Однако ясно, что вторая волна явно выдыхается - и скоро остановится. Ясно видна тенденция к падению болезни в Европе - есть эффект усиления санитарных мер.Россия - вчера максимум +29 К случаев. Растет провинция - Москва и Петербург не растут несколько дней.Вакцинация: Два дня как начали вакцинацию в Москве - врачей, учителей, соцработников - российской вакциной Спутник. Проблема в недостаточных производственных мощностях - кроме Москвы, пока нигде в России нет большого количества вакцин - поставки измеряются сотнями доз - а нужны сотни тысяч и миллионы.В Британии вакцинация начнется в ближайшую пятницу. В США ожидают разрешения на вакцинацию 10 декабря.Рынок США - новые максимумы. Причина роста - ожидание новых стимулов в 900 млрд долл - ожидаем принятия пакета до Рождества. 900 млрд долл - это много, это примерно 4% годового ВВП. Аналитики JPM прогнозируют сильный рост. Покупать я бы рекомендовал весьма осторожно - и только с откатов вниз. Но продавать тоже опасно - только после сильного снижения и с повторного ростаEURUSD - технически - тренд наверх.Поэтому держим покупки от 1.2012. Можно осторожно купить от 1.2115, стоп 1.2055.Уровня для продаж пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Платиновый потенциал

«Платина на рынке была в дефиците, и этот дефицит будет продолжаться и в 2021 году», - сказал Тревор Реймонд, директор по исследованиям Всемирного совета по инвестициям в платину.Однако, по словам Раймонда, в 2020 году цену удерживали позициями на фьючерсной бирже.В ближайшем будущем цену платины продолжат корректировать фьючерсным рынком, но в начале этого года разница между фьючерсной ценой и спотовой ценой резко возросла.«То, что мы видели, когда разница между фьючерсной ценой и спотовой ценой резко увеличилась и составила более 75 долларов за унцию, в этот период, вместо того чтобы понести эти 75 долларов, они взяли в аренду слиток. Переплавили его в Швейцарии и превратили в слиток на 50 унций, а затем перевезли эти слитки на склады NYMEX», - сказал Раймонд. - Плохая новость заключалась в том, что позиции на фьючерсной бирже значительно упали, и поэтому мы думаем, что это сдерживает цену».По словам Раймонда, с тех пор спреды снизились, а люди впервые за пару месяцев открывают чистые длинные позиции.Несмотря на дефицит, рост цен на платину в 2020 году сдерживался несколькими основными причинами: ожиданиями сокращения продаж автомобилей и ростом спроса на конкурирующие драгоценные металлы, такие как золото и серебро.«В ноябре дефицит на рынке платины составил чуть более 1,2 миллиона унций, а всего два месяца назад почти в четыре раза больше», - сказал Раймонд.Однако в последнее время те же силы, которые сдерживали платину, подталкивали ее вверх.«При оптимизме по поводу вакцины: цена на золото снизилась, а цена на платину выросла, и это имеет смысл: по мере улучшения ситуации промышленные показатели платины будут расти», - сказал Раймонд.По состоянию на 4 декабря цена на платину от начала года выросла на 11%.Остановка шахт в этом году из-за карантина стала основной причиной сокращения предложения платины.Перерабатывающий завод в Южной Африке вышел из строя в апреле, мае и ноябре, а также будет отключен в декабре, в результате чего будет удалено 900 000 унций очищенной платины.Со стороны спроса есть четыре основных движущих фактора: автомобильные катализаторы, ювелирные изделия, промышленное использование и инвестиционный спрос.«В этом году промышленная, ювелирная, автомобильная индустрия сократили активность, в том числе и продажи автомобилей, но, с другой стороны, определенно видно потенциал роста спроса, а это означает, что выбросы CO2 стали большой проблемой. Водородная экономика сосредоточила внимание людей на устойчивой деятельности по борьбе с изменением климата. Соответственно, каков потенциал роста спроса на платину при замене платины на палладий в катализаторах и, конечно, на увеличение дизельных автомобилей на дороге?», - сказал Раймонда.По словам Раймонда, рост инвестиционного спроса, вероятно, сохранится в 2021 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Слабый отчет по занятости приближает соглашение по новым стимулирующим мерам. Доллар под давлением. Обзор USD, EUR, GBP

Опубликованный в пятницу более слабый, чем ожидалось, отчет по занятости в США не смог подавить бычьего энтузиазма на фондовых рынках США и восходящей траектории доходности облигаций США в последние дни и недели. Напротив, эти данные просто укрепили ожидания того, что Конгресс очень скоро достигнет соглашения по плану финансовой поддержки, который может быть принят до конца года. Рост числа рабочих мест вне сельского хозяйства в ноябре оказался разочаровывающим, было создано 245 тыс. рабочих мест, что ниже и прогноза, и октябрьских 610 тыс. Восстановление после апрельского провала резко замедляется, что, в свою очередь, увеличивает шансы на масштабные меры по поддержке экономики. Вторую неделю подряд на фьючерсном рынке доллар вновь активно распродается, консолидированная короткая позиция на отчетную неделю уменьшилась на 1.617 млрд и опустилась до -27.099 млрд. Инвесторы, по всей видимости, готовятся к очередным масштабным мерам поддержки. Доллар останется под давлением, поскольку причин для его роста рынки просто не видят. И Конгресс, и ФРС готовят масштабные меры, на слухах фондовые индексы обновляют рекорды, и нет никаких оснований считать, что тенденция изменится. EURUSDЧистая длинная позиция по евро, согласно отчету CFTC, выросла за отчетную неделю на 557 млн, однако расчетная цена потеряла динамику и перешла в горизонтальное направление. По всей видимости, игроки будут ждать четверга, когда ЕЦБ с высокой вероятностью внесет коррективы в свои многочисленные стимулирующие программы. Члены ЕЦБ неоднократно делали намеки относительно того, что они готовят ряд решительных мер. Например, это может быть продление на год программы PEPP (об этом объявляла представитель Бундесбанка Шнабель) с увеличением объемов QE до 2 трлн с текущих 1.35 трлн. Соответственно, если слухи подтвердятся, а заседание ЕЦБ состоится уже в ближайший четверг, то евро на несколько дней окажется под давлением как минимум до 16 декабря, когда будут озвучены новые шаги со стороны ФРС. ЕЦБ, по слухам, готов голосовать консолидировано, то есть внутренняя дискуссия на публику выноситься не будет. Экономика еврозоны выглядит уверенно, последний отчет по розничным продажам показал рост на 1.5% в октябре при прогнозе 0.8%, потребительский спрос восстанавливается, чрезвычайные меры не требуются. Наиболее вероятный сценарий на ближайшие дни – торговля в диапазоне в ожидании решения ЕЦБ. Восходящий импульс по евро по-прежнему силен, но игроки будут выжидать. Коррекционное снижение возможно до 1.2030/40, где появится возможность покупки, вторая поддержка 1.20, но снижение к ней маловероятно. GBPUSDФунт распродается утром в понедельник, поскольку состоявшиеся в выходные переговоры между премьер-министром Великобритании Джонсоном и фон дер Ляйеном из ЕС не привели к прорыву. В пятницу вероятность заключения сделки расценивалась на уровне около 60%, сегодня ситуация вновь откатилась обратно. Тем не менее переговоры продолжаются, и если все же будет какой-то успех, то в четверг лидеры ЕС соберутся на экстренный саммит. Короткая позиция по фунту значительно сократилась за отчетную неделю, расчетная цена уверенно смотрит вверх. В целом рынок настроен, как показывают расчеты, позитивно – большинство ждет заключения сделки и резкого роста фунта. В то же время надо исходить из того, что каждый час задержки увеличивает вероятность общего провала, поэтому фунт будет испытывать давление до тех пор, пока не появится положительная новость с переговоров. Никакие другие факторы, влияющие на котировки, рынок на данном этапе не рассматривает.Попытка прорыва сопротивления 1.3479 состоялась, но закрепиться выше по итогам дня не удалось. Это негативный фактор, увеличивающий вероятность отката и поиска локального основания. Выделяются 2 поддержки – наиболее вероятный кандидат на основание 1.3330/40 в случае позитива с переговоров, и 1.3110/20, если времени на проведение саммита уже не останется. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Неудачи в переговорах по стимулам в США обвалят рынки акций и подтолкнут доллар к росту (есть вероятность снижения пар EURUSD

Опубликованные в пятницу данные по занятости в США оказались неоднозначными и стали причиной продолжения ралли на американском рынке акций и ослабления курса доллара.Согласно представленным данным, американская экономика получила в ноябре всего 245 000 новых рабочих мест против прогноза в 469 000 и пересмотренного в сторону понижения октябрьского отчета. Заметим, что такой прирост новых рабочих мест оказался самым плохим с момента начала локального восстановления рынка труда в июне. Но и была ложка позитива в ноябрьском отчете – это снижение уровня безработицы до 6.7% с 6.9% и рост средней почасовой заработной платы в годовом выражении на 4.4%, а в месячном исчислении на 0.3% против октябрьского значения в 0.1%.Почему же так американский рынок акций отреагировал возобновлением роста спроса на ценные бумаги с одновременным снижением курса американского доллара. Главной причиной является убежденность рынка в том, что крайне слабые значения по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе вынудят конгрессменов от двух противоборствующих партий – Демократической и Республиканской – энергичнее решать вопрос по новым, так называемым, антиковидным стимулам. Рынок настолько уверовал в то, что новая порция финансового наркотика поддержит спрос на акции компаний, что перестал абсолютно замечать новые рекорды смертности, а также заболеваемости в Америке. Он не видит заявлений американских врачей о том, что пандемия к апрелю только усилится, а производство вакцин наталкивается на проблемы производственного характера.Так что можно ожидать на рынках в ближайшем будущем? Вероятно, инвесторы, ловя каждое слово от переговорщиков по теме стимулов, будут и далее покупать акции компаний, загоняя индексы все выше и выше. В то же время любая новость о том, что стороны натолкнутся на противоречия, а политическая борьба может к этому подтолкнуть, как это было перед выборами, может стать основанием для фиксации прибыли на рынках акций и роста спроса на американский доллар, который, кстати сказать, с технической точки зрения крайне перепродан.Неудачи в переговорном процессе и заметное сокращения объемов стимулов могут переключить внимание инвесторы на негативные новости пандемии, проблемы в быстром производстве вакцин, что однозначно станет основанием падения спроса на акции с одновременным ростом интереса к доллару как валюте-убежище.Прогноз дня:Пара EURUSD консолидируется у локального максимума. Прорыв уровня 1.2100 приведет к тому, что пара упадет к 1.2000.Пара GBPUSD находится под давлением, так как ситуация с Brexit'ом остается неясной. Падение цены ниже отметки 1.3400 может привести к снижению пары к 1.3290.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 декабря 2020 года по валютной паре GBP/USD

Пара в пятницу, двигаясь вверх, протестировала исторический уровень сопротивления 1.3516 (голубая пунктирная линия) и после этого цена ушла вниз, протестировала откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Сегодня цена может продолжить движение вниз. В понедельник сильные календарные новости не ожидаются. Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник рынок от уровня 1.3439 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3333 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этой линии продолжение работы вверх с целью 1.3538 – верхний фрактал (дневная свеча от 04.09.2020) синяя пунктирная линия. Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена может продолжить движение вниз с целью 1.3333 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этой линии продолжение работы вверх с целью 1.3538 – верхний фрактал (дневная свеча от 04.09.2020) синяя пунктирная линия. Альтернативный сценарий: от уровня 1.3439 (закрытие пятничной дневной свечи) цена может продолжить движение вниз с целью 1.3333 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия) При тестировании этой линии работа вниз с целью 1.3208 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар и Нонфармы: запоздалая реакция на разочаровывающий релиз

Доллар США продемонстрировал запоздалую реакцию на релиз данных по росту американского рынка труда. В последний день минувшей торговой недели гринбек фактически проигнорировал Нонфармы: более того, валюта укрепила свои позиции на фоне массовой фиксации прибыли. В начале текущей недели доллар вернулся в уже привычный режим плавного снижения. В период азиатской сессии понедельника основные долларовые пары не стали продолжать пятничную тенденцию по усилению гринбека. И хотя речь идёт о минимальных ценовых колебаниях флетового характера, можно сделать вывод о том, что доллар по-прежнему является уязвимой валютой, а ноябрьские Нонфармы рынок ещё не «отыграл».В целом пятничный релиз оказался слабее прогнозов, отражая более сильное замедление американского рынка труда. Но всё же отчёт носил противоречивый характер, со своими сильными и слабыми сторонами. На одной чаше весов – снижение уровня безработицы и рост «зарплатных» показателей. На другой чаше – все остальные компоненты, которые не дотянули до прогнозных значений. Так, количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 245 тысяч, тогда как эксперты ожидали увидеть этот индикатор гораздо выше – почти на уровне полумиллиона (480 тысяч). Разочаровал и показатель прироста числа занятых в производственной сфере – вместо прогнозируемого увеличения на 53 тысячи, он поднялся всего на 27 тысяч. В частном секторе экономики сложилась аналогичная ситуация – эксперты ожидали увидеть прирост почти 600 тысяч рабочих мест, но на самом деле индикатор вырос всего на 344 тысячи.Впрочем, пятничный релиз имел и обратную, положительную, сторону. Например, зарплаты оказались несколько лучше прогнозных значений. Уровень средней почасовой оплаты труда в месячном исчислении должен был снизиться до нулевого уровня, тогда как трейдеры увидели прирост до отметки 0,4%. В годовом выражении индекс остался на уровне октября (4,4%). Своеобразной «ложкой мёда» выступил и уровень безработицы, который снизился до отметки 6,7%. Но здесь необходимо учесть, что уровень безработицы не так оперативно реагирует на текущую ситуацию – этот показатель относится к запаздывающим экономическим индикаторам. Поэтому определённый оптимизм трейдеров относительно снижения безработицы носит преждевременный характер, так как более оперативные показатели не так оптимистичны – все компоненты вышли ниже прогнозных значений. В частности, показатель прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе снижается уже пятый месяц подряд. Число первичных обращений за пособием по безработице не опускается ниже 700 тысяч, хотя ещё в начале осени этот индикатор демонстрировал стабильное нисходящее движение. Всё это говорит о том, что осенний всплеск заболеваемости коронавирусом в США ещё не в полной мере проявил себя. Хотя слабый прирост числа занятых должен послужить тревожным сигналом – как для членов Федрезерва, так и для долларовых быков. В пятницу некоторые представители ФРС уже успели прокомментировать релиз. Так, президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил о том, что ключевой отчёт по рынку труда «немного разочаровал». По его мнению, восстановление экономики США проходит «неровно», так как ситуация в разных секторах обстоит по-разному. При этом он подчеркнул, что не ожидает повышения ставок раньше 2023-го или даже 2024 года. Более пессимистичную позицию озвучил президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари (который является представителем «голубиного» лагеря). Он сообщил, что уровень реальной безработицы составляет около 10%, тогда как до полного восстановления экономики «ещё очень и очень далеко». Он предположил, что ситуация может улучшиться не раньше второго полугодия следующего года.Примечательно, что все выступавшие на прошлой неделе представители ФРС (и «голуби» и «ястребы») указывали на необходимость принятия закона о выделении дополнительной помощи экономике США. В частности, тот же Эванс, оценивая среднесрочные перспективы, заявил, что в предстоящие месяцы самым важным видом стимулирования для экономики страны будет фискальное стимулирование. Собственно, данный вопрос в ближайшее время будет в числе приоритетных для долларовых быков в целом, и для трейдеров eur/usd – в частности. Хотя текущая торговая неделя будет насыщена и иными событиями. Например, в четверг мы узнаем итоги последнего в этом году заседания ЕЦБ и ключевые показатели американской инфляции. Европейская валюта также будет подвержена влиянию со стороны Брекзита, переговорный процесс по которому выходит на финишную прямую. Также на этой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США должно вынести своё решение относительно вакцины от коронавируса. Если быть точней, то речь идёт о двух препаратах – производства Pfizer и Biontech – а также производства фармакологической компании Moderna. Как заявил вчера Дональд Трамп, вакцинация от COVID должна стартовать в США уже в середине декабря. Данный факт может усилить интерес к рисковым активам, тогда как безопасный доллар снова окажется не у дел.В целом, на мой взгляд, в перспективе ближайших двух дней (до среды) по паре eur/usd в приоритете будут длинные позиции – коррекционные спады будут использоваться трейдерами как повод для открытия лонгов. Но в преддверии декабрьского заседания Европейского Центробанка из покупок лучше выйти. Пара eur/usd сейчас находится на многомесячных максимумах, и данный факт наверняка станет предметом критики со стороны представителей ЕЦБ. Кроме того, ожидание новых мер смягчения монетарной политики могут стать причиной массовой фиксации прибыли.Техническая картина говорит нам о продолжении роста цены, с повторным тестированием уровня 1,2177 (хай этого года, который был достигнут на прошло неделе). Пара продолжает торговаться в восходящем тренде, находясь в расширенном канале индикатора Bollinger Bands, при этом цена находится между верхней и средней линией индикатора, которые выступают уровнями поддержки (1,1930) и сопротивления (1,2177). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 декабря 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник рынок от уровня 1.2121 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз, с первой нижней целью – откатный уровень 14.6%, 1.2093 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этой линии ждём продолжение верхней работы с целью 1.2177 – уровень сопротивления (синяя жирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена может продолжить движение вниз с целью откатный уровень 14.6%, 1.2093 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этой линии, ждём продолжение верхней работы с целью 1.2177 – уровень сопротивления (синяя жирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2121 (закрытие пятничной дневной свечи) работа вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2093 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этой линии ждём продолжение нижней работы с целью 1.2072 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 7–11 декабря. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Переговоры продолжают буксовать,

GBP/USD 24H.Валютная пара GBP/USD в течение прошедшей недели выросла приблизительно на 100 пунктов. Тем не менее восходящая тенденция хоть и не сильная в данное время, но стабильная. Нисходящих коррекций практически нет, а предыдущий максимум от 1 сентября был обновлен. Формально в нашем распоряжении сейчас имеется паттерн «двойная вершина». Однако мы сейчас большее внимание рекомендуем обращать на краткосрочные тенденции и технические факторы. Проблема такая же, как и в случае с парой евро/доллар. Фундаментальный фон никоим образом не поддерживает рост фунта стерлингов. Однако именно эта валюта продолжает уверенно расти, хотя проблем в Великобритании глобального характера сейчас огромное количество. Тем не менее участники рынка продолжают распродавать доллар, а вместо него приобретать все что угодно, в частности фунт. На прошлой неделе котировки пары отработали первый уровень сопротивления 1,3526. Он может оказать серьезное сопротивление покупателям. Однако до тех пор, пока сохраняется восходящая тенденция, мы рекомендуем продолжать торговать на повышение, несмотря на «фундамент», «макроэкономику», отчеты COT и другие факторы. Отчет COT.В течение последней отчетной недели (24–30 ноября) пара GBP/USD не выросла и не упала ни на один пункт. То есть ценовых изменений за этот период не было. Но в целом все равно имелась восходящая тенденция, которая продолжалась и на следующей неделе. Если в случае с парой евро/доллар мы долгое время ожидали начало формирования нового нисходящего тренда, то в случае с парой фунт/доллар такие выводы отчеты COT не позволяли сделать. Стоит только взглянуть на оба индикатора на иллюстрации, чтобы понять, ни о какой тенденции в настроении крупных игроков и речи не идет. Первый индикатор постоянно показывает смену настроя коммерческих и некоммерческих трейдеров с «медвежьего» на «бычье» и наоборот. Второй индикатор постоянно показывает, что нетто позиция группы «Non-commercial» то растет, то снижается. То есть никаких выводов относительно будущего пары по отчетам COT по-прежнему нельзя сделать. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры открыли 3,6 тысячи новых контрактов на покупку и закрыли 4,4 тысячи контрактов на продажи. То есть нетто-позиция увеличилась сразу на 8 тысяч, что для фунта очень много. Но при этом ценовых изменений не было. Количество открытых контрактов Buy и Sell у группы «Non-commercial» практически совпадает. Фундаментальный фон для пары GBP/USD оставался на прошлой неделе абсолютно обескураживающим. В течение всей торговой недели участники переговорного процесса давали понять, что «в ближайшие дни все должно решиться» и «переговоры вступили в решающую фазу». Однако, никаких официальных заявлений опять не было сделано. В пятницу Мишель Барнье уже по традиции заявил о продолжении переговоров, а вот из Лондона поступила информация от одного из членов правительства об ухудшении атмосферы на переговорах. По словам неназванного парламентария, Европейский союз начал вносить новые пункты, что ухудшает перспективу подписания соглашения. По мнению Лондона, из-за Брюсселя прогресс в переговорах откатился назад на 24 часа. В пятницу котировки пары немного опустились в цене. Но в целом нельзя сказать, что это произошло из-за появления очередного напряжения в переговорах по торговой сделке. Впрочем, сейчас вообще очень сложно понять, чем руководствуются трейдеры при принятии торговых решений. В первую очередь, конечно, интересуют крупные трейдеры, которые и задают тон торгам. Например, в пятницу в Штатах также была опубликована достаточно важная статистика, которая была не в пользу американской валюты(отчет NonFarm Payrolls). Но при этом во второй половине дня дорожал именно доллар. Скорее всего, имела место быть чисто техническая коррекция, трейдеры просто решили зафиксировать часть длинных позиций, чтобы вывести прибыль. Однако, даже в этом случае коррекция была чрезвычайно слабая. В общем, в целом восходящая тенденция сохраняется, и мы рекомендуем отталкиваться в торговле именно от этого факта. Торговый план на неделю 7 декабря – 11 декабря:1) Восходящее движение продолжается в последние недели. Максимум от 1 сентября был обновлен, возможно формирование паттерна «двойная вершина». Однако продолжает смущать фундаментальный фон, который абсолютно не поддерживает британский фунт. Таким образом, пока что на младших таймфреймах остаются более предпочтительными для отработки восходящие тенденции, но мы продолжаем ожидать завершения восходящего тренда. 2) Продавцы сейчас остаются достаточно слабыми. Определенные надежды связаны с отскоком от уровня сопротивления 1,3526. Однако в любом случае для начала торгов на понижение нужно дождаться формирования нисходящей тенденции хотя бы на 4-часовом таймфрейме. Пока что же сохраняется достаточно сильное движение вверх. Если уровень 1,3526 будет преодолен, то начало нового нисходящего тренда будет отложено на неопределенный срок. Медведи по-прежнему могут рассчитывать только на фундаментальный фон, но без технического подтверждения открывать шорты не рекомендуется. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: будут ли доллар и евро втянуты в валютную войну?

На минувшей неделе рынками дирижировали два ключевых фактора: возможный запуск эффективных вакцин против COVID-19 и ожидание дальнейшего монетарного стимулирования со стороны центробанков. Однако текущая ситуация обострила корреляцию большинства мировых валют. Эксперты опасаются, что усиление противоречий между основными средствами платежа и валютами emerging markets (EM) спровоцирует конфликт.Некоторые аналитики опасаются столкновения интересов ведущих валют, в первую очередь доллара и евро, с платежными средствами других стран. В минувшем месяце, на фоне растущей готовности инвесторов приобретать рискованные активы, валюты развивающихся рынков оказались в выигрыше. По оценкам специалистов, такого не фиксировалось за последние два года. В случае дальнейшего ослабления гринбека их рост продолжится, и это станет самым долгим непрерывным подъемом валют ЕМ за последние восемь лет. На этом фоне многие эксперты пессимистично настроены в отношении доллара США. Заявления по поводу его ослабления стали аксиомой, и редкие голоса оппонентов тонут в этом хоре. Мало кто из валютных стратегов верит в усиление гринбека, напоминая, что текущий месяц USD начал с полномасштабного обвала. К настоящему времени ситуация остается напряженной, и только евро, соперник доллара по паре EUR/USD, пока в выигрыше. Однако специалисты считают, что «европеец» долго не продержится, поскольку ЕЦБ проиграла так называемую «битву печатных станков». На протяжении последних недель европейская валюта заметно подорожала, несмотря на масштабные денежные вливания со стороны ЕЦБ. Евро получил преимущество после того как Федрезерв снизил процентные ставки до нуля и тоже запустил печатный станок на полную мощность. В итоге баланс американского регулятора взлетел на $3,213 трлн, а европейского – на €2,2 трлн. На предстоящем декабрьском заседании, запланированном на 10-11 декабря, ЕЦБ планирует увеличить денежные вливания в европейскую экономику, чтобы минимизировать негативное влияние COVID-19. По мнению ряда аналитиков, Европа может проиграть гонку девальваций, и это способно обрушить экономику еврозоны на 8,3%.Сложившаяся ситуация грозит дисбалансом паре EUR/USD, полагают аналитики. В настоящее время тандему удается сохранять равновесие, несмотря на проседание доллара и подъем евро, который сумел раздвинуть рамки прежнего диапазона 1,1700–1,2000. По наблюдениям специалистов, для «европейца», направляющегося к уровню 1,2500, не предвидится существенных преград. В понедельник, 7 декабря, пара EUR/USD торгуется вблизи 1,2131–1,2132, немного просев после выходных. Однако эксперты считают эти потери незначительными.В преддверии Нового года опасения аналитиков вызывает высокая вероятность дальнейшего обрушения гринбека. Этому способствуют напряженная эпидемиологическая ситуация с COVOD-19 в США и увеличение денежной массы на 22% со стороны ФРС. «Наводнение» рынка долларами привело к обесцениванию главной мировой валюты, и с последствиями этого решения предстоит бороться в 2021 году. По мнению ряда аналитиков, в частности Питера Шиффа и Стивена Роуча, в наступающем году сохраняется 50%-ная вероятность дальнейшего обвала USD. Оценки других экономистов менее пессимистичны: в Citigroup полагают, что «новогодняя» девальвация доллара не превысит 20%, а в Morgan Stanley ожидают ее на уровне 35%. Сохранение понижательного тренда гринбека в новом году тревожит рынок, но небольшая надежда на позитивный разворот по-прежнему остается.По мнению специалистов, полномасштабной валютной войны между EUR и USD, а также валютами ЕМ в ближайшее время не предвидится. Ведущим платежным средствам ни к чему делить мировое финансовое пространство, поскольку они и так лидируют на глобальном рынке. Эксперты не исключают точечных вспышек в течение следующего года, однако эти очаги потенциального валютного «возгорания» будут незначительными. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 07.12.2020

Хотя и очевидно, что неделя завершалась для Великобритании не самым лучшим образом, снижение фунта явно носило крайне ограниченный характер. Скорее даже символический. Во многом по той простой причине, что инвесторы в общем-то были готовы к очередному провалу переговоров между Лондоном и Брюсселем. По сути дела, с середины недели всех постепенно готовили к тому, что все именно так и закончится. Так что новость о том, что переговоры вновь поставили на паузу, а если говорить прямо, то просто прекратили это бесполезное занятие, не возымела эффекта разорвавшейся бомбы. Тем более что сразу же было объявлено об экстренных переговорах между Борисом Джонсоном и Урсулой фон дер Ляйен, призванных реанимировать переговорный процесс. Именно так все и произошло, так что уже сегодня в Брюсселе возобновится переговорный процесс. При этом не стоит питать каких-то иллюзий, так как переговорщики должны успеть прийти к какому-то соглашению до 10 декабря, когда начнется очередной саммит глав стран Европейского Союза, в ходе которого должно рассматриваться торговое соглашение с Великобританией. И если стороны в течение нескольких лет так и не смогли сдвинуться с мертвой точки, то шансы на то, что они успеют это сделать всего за пару дней, практически равны нулю. Судя же по реакции рынка, складывается ощущение, что инвесторы морально готовы к подобному развитию событий. Скорее всего, многие сейчас рассчитывают на повторение того же самого, что происходило в подобной ситуации уже не однократно - очередное продление переговоров и переходного периода. Вполне возможно, что по итогам саммита Европейского Союза будет принято именно такое решение.Однако если ход переговоров по Brexit'у не стал такой уж неожиданностью, то вот содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов явно несколько удивило. Формально содержание этого самого доклада выглядит довольно неплохим. Ведь уровень безработицы сократился с 6,9% до 6,7%, что несколько лучше прогноза 6,8%. Так что можно сделать вывод о том, что американский рынок труда продолжает восстанавливаться и ничто не угрожает темпам восстановления экономики. Однако вне сельского хозяйства было создано всего лишь 344 тыс. новых рабочих мест. Это примерно в полтора раза больше, нежели в обычных, докризисных условиях. Но рынок труда явно далек от того состояния, в котором он находился еще в конце 2019 года. Тем более что прогнозировалось создание 590 тыс. новых рабочих мест. Таким образом, впечатление, что рынок труда продолжает уверенно восстанавливаться, является обманчивым. Дела идут не так хорошо, как хотелось бы. А значит, высок риск того, что Федеральная Резервная Система будет вынуждена искать дополнительные способы по смягчению своей монетарной политики. Но пока на фоне явного снижения уровня безработицы на рынке никто не хочет об этом думать.Количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD в ходе интенсивного восходящего движения достигла района сопротивления 1,3480/1,3500, где попыталась его пробить, но после непродолжительной болтанки возник закономерный отскок. Фактор перекупленности все еще имеет место на рынке, но спекулятивный ажиотаж продолжает удерживать фунт на пике восходящего движения.Что касается волатильности, то в периоде минувшей недели наблюдалось ускорение, что подтверждалось на графике в виде импульсных ценовых изменений.Если исходить из текущего расположения котировки, можно увидеть процесс отскока от локального максимума 1,3537, где в роли переменной опоры служит координат 1,3410.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно увидеть стремительный восходящий ход от конца сентября масштабом больше 800 пунктов.Можно предположить, что в случае отсутствия фиксации цены ниже чем 1,3400, на рынке может возникнуть временный боковой ход в границах 1,3400/1,3500. Стоит учесть, что факт перекупленности фунта стерлингов все еще ощущается на рынке.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на часовом и дневном интервале продолжают сигнализировать о покупке, в то время как краткосрочные периоды работают на стадии отскока.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD и EURUSD: Что приведет к резкому росту фунта? Сегодня очередной крайний по Brexit. Покупатели евро не рвутся в бой

Весь акцент по торговым переговорам между Великобританией и ЕС смещен на сегодня. Переговоры по Brexit должны продолжиться сегодня в Брюсселе на фоне ожиданий того, что одно из самых серьезных препятствий на пути к торговой сделке находится на пути к разрешению. Поскольку Великобритания и Европейский Союз стремятся заключить сделку, ожидается, что все же будет достигнут компромисс по основному вопросу - доступу к британским рыболовным водам. Шанс на заключение торговой сделки примерно 50 на 50. Именно так считает премьер-министр Ирландии Майкл Мартин, однако оптимизма это явно не добавляет. Напомню, если сделки не будет, Великобритания выйдет из единого европейского рынка и таможенного союза 31 декабря. До этого времени парламенты как Европы, так и Великобритании должны ратифицировать соглашение, которое должно быть достигнуто до того, как время закончится. Вся прошлая неделя полнилась слухами о том, что сделка будет заключена, так как, по всей видимости, ЕС, вероятно, придется уступить некоторым британским требованиям в отношении рыболовства в обмен на то, что Великобритания присоединится к правилам, предписывающие более жесткую регуляцию бизнеса. Слухи о том, что вчера произошел прорыв по вопросу рыболовства, так и остались слухами, и мы с вами можем видеть, что это никак не отразилось на азиатских торгах британского фунта. Давление на фунт вернулось в прошлую пятницу, после того как Франция в очередной раз публично объявила о том, что может наложить вето на торговую сделку между Великобританией и Европейским союзом, если им не понравятся условия. То, что главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье может пойти на уступки, а такие слухи ходят по рынку, сразу не понравились многим европейским лидерам. Франция стала одной из первых, кто заявил, что, несмотря на давление, которое оказывается на переговорную группу ЕС, идти на уступки для достижения соглашения неприемлемо. На прошлой неделе Мишель Барнье отклонил просьбу представителей ЕС увидеть ключевые части текста соглашения до того момента, как оно будет подготовлено. Многие выразили негодование по этому вопросу, заявив, что сделано это намеренно, чтобы оставить слишком мало времени для тщательного изучения всех нюансов соглашения.В любом случае давление продолжает увеличиваться, а трейдеры фунта заняли выжидательную позицию. Ожидается дальнейшая высокая волатильность. Что касается технической картины пары GBPUSD, то тут акцент можно сдвинуть на сопротивление 1.3490. Его повторный прорыв приведет к мощному бычьему импульсу в район максимумов 1.3600 и 1.3690. Говорить об окончательной победе медведей в этой двухнедельной боковой дуэли можно будет только после прорыва крупного уровня поддержки 1.3290, что столкнет торговой инструмент в район минимумов 1.3190 и 1.3110.EURUSDПо всей видимости, в ЕС уже совсем скоро начнут делить «шкуру не убитого медведя». К таким выводам в своем исследовании пришли экономистов из Capital Economics. По их мнению, средства из фонда восстановления ЕС начнут распределять в 1-й половине 2021 года. Однако стоит напомнить, что разногласия с Польшей и Венгрией так и не улажены, а эти страны совсем недавно заявили, что могут заблокировать это решение, если компромисс не будет найден. Но, скорее всего, разногласия внутри многолетнего проекта бюджета ЕС будут решены, а Польша и Венгрия просто выторговывают себе лучшие условия и пытаются откусить больший «кусок пирога». До того момента, пока бюджет не будет согласован, а новый фонд не заработает, Европейскому центральному банку придется обеспечивать устойчивость налогово-бюджетной сферы. Из этого напрашивается вывод о том, что, скорее всего, европейский регулятор все же пойдет на изменения в своей политике. На своем заседании на этой неделе, последнем по итогам этого года, Европейский центральный банк может увеличить программу на 500 млрд евро. Следующее расширение может произойти уже в середине 2021 года, когда будут понятны последствия очередной волны пандемии коронавируса, а проблемы с ней будут решены при помощи вакцины. Ожидается, что через PEPP будет выделено еще 250 млрд евро. Все программы будут действовать и в 2022 году. Поэтому ни о каком повышении процентных ставок до начала 2023 года даже и речи идти не будет. К тому времени, может, в порядок придет и инфляция, которая на конец этого года в еврозоне постепенно движется к дефляционному уровню. Ожидается, что в рамках новой программы до конца 2021 года Центральный банк будет покупать облигации в среднем на 100 млрд евро в месяц.Возвращаясь к пятничным отчетам, главное внимание было сосредоточено на показателях по американскому рынку труда, которые ввели трейдеров в некоторое замешательство. Ясно только то, что последние данные по занятости сигнализируют о необходимости в дополнительном стимулировании. Резкое замедление темпов роста числа рабочих мест вне сельского хозяйства сигнализирует о необходимости в дополнительном налогово-бюджетном и денежно-кредитном стимулировании, о котором на прошлой неделе много говорили в Конгрессе США. Может произойти так, что число рабочих мест в США в декабре 2020 года и вовсе сократится. Полного консенсуса по программе поддержки экономики в размере 900 млрд долларов между республиканцами и демократами еще не достигнуто, но движение в этом направлении есть. Что касается цифр, то, по данным Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в ноябре выросло лишь на 245 000, тогда как ожидался рост на 440 000. Напомню, что еще в октябре занятость выросла на 610 000. Сам уровень безработицы снизился до 6,7% с 6,9%. Но произошло это только из-за того, что число соискателей упало, а не сам рынок труда создал новые рабочие места. Рост числа заражений коронавируса мог сказаться на желании домохозяйств прибегнуть к поиску новой работы в условиях второй волны пандемии коронавируса.В ходе своего выступления представитель ФРС Нил Кашкари заявил о том, что ноябрьское падение уровня безработицы в США обманчиво, так как реальный уровень безработицы составляет около 10%. Кашкари, в отличие от его коллег по амплуа, по все видимости, является прагматиком. Он считает, что США пройдут очень долгий путь, прежде чем экономика полностью восстановится, и до масштабного распространения вакцины путь этот будет очень прерывистым. Кашкари не ожидает в ближайшее время резкого скачка инфляции, но был бы рад ее умеренному росту. Данные по производственным заказам в Соединенных Штатах сумели порадовать трейдеров, что немного укрепило позиции доллара в конце прошлой неделе. Согласно отчету Министерства торговли США, производственные заказы в октябре 2020 года выросли на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Учитывая, что производственная сфера пока меньше всего страдает от коронавируса, в отчете также отмечено, что производители значительными темпами прибавляли рабочие места в ноябре этого года, что указывает на сохранение признаков устойчивого роста, о чем нам свидетельствовали и отчеты по активности на прошлой неделе. Что касается технической картины пары EURUSD, то рост евро в начале этой недели представляется весьма сомнительным, так как Европейский центральный банк может пойти на значительные изменения в политике, о которых я говорил выше. Прорыв сопротивления 1.2175 откроет прямую дорогу покупателям рисковых активов к максимумам 1.2260 и 12340. Говорить о возврате давления на европейскую валюту можно будет только после снижения торгового инструмента под поддержку 1.2110, что быстро столкнет рисковые активы на минимумы 1.2040 и 1.1980. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров (разбор сделок на Форекс). Валютные пары EURUSD и

Уровни покупки и продажи EURUSD на 7 декабря. Разбор сделок Разбор сделок Отсутствие новостей в первой половине дня не позволило покупателям европейской валюты в полной мере реализовать свой восходящий потенциал, хотя все предпосылки для этого были. Данные по американскому рынку труда хоть и оказались хуже прогнозов экономистов, наоборот, навредили восходящему потенциалу евро и привели к небольшому укреплению доллара США в конце недели, так как в целом ситуация остается достаточно благоприятной, чтобы рассчитывать на оживление рынка после зимнего периода.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуСегодня у нас выходит один очень важный отчет по опережающему настроению инвесторов еврозоны за декабрь этого года. Резкое сокращение этого показателя негативно отразится на европейской валюте, которая испытывает проблемы с ростом из-за намечающегося на этой неделе заседания Европейского центрального банка, на котором могут быть внесены существенные корректировки в программу стимулирования экономики. Если же отчет окажется лучше прогнозов экономистов, можно рассчитывать на продолжение роста евро и на обновление максимума этого года. Во второй половине дня внимание привлечет кредитования американцев, которое вряд ли существенно скажется на американском долларе. Вряд ли что-то, кроме плохих новостей по Brexit, сможет привести к серьезному всплеску волатильности. Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2146 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2186. В точке 1.2186 рекомендую выходить из рынка с прибылью. Рост может произойти только в случае хороших данных по настроениям инвесторов еврозоны.Продавать евро можно после достижения уровня 1.2124 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2078, где рекомендую выходить из рынка. Продавать евро рекомендую в том случае, если данные окажутся хуже прогнозов экономистов, а риск срыва торгового соглашения по Brexit увеличится. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 7 декабря. Разбор сделокРазбор сделокСлухи о том, что стороны близки к заключению торгового соглашения, так и остались слухами на прошлой неделе. Сигнал на покупку фунта отработал себя достаточно неплохо, но явно продолжения тенденция не получила. Новостей нет, как нет и очередного повода для покупок фунта. Падение пары во второй половине дня произошло по причине того, что Франция в очередной раз напомнила, что не может заблокировать соглашение Brexit, если ее не устроят условия, на которые может под давлением согласиться Мишель Барнье. Сегодняшние рекомендации по входу и выходуАкцент и дальше будет смещен на новости по Brexit и на прогресс в этом направлении. Чем меньше времени будет оставаться до конца этой неделе, тем более существенным будет риск полного отсутствия соглашения, даже в том сыром виде, в котором его ожидаются многие частники рынка. Если вопрос рыболовства будет решен, наверняка фунт получил новую порцию поддержки со стороны крупных игроков, что приведет к новой волне роста GBPUSD. Если вновь будет заявлено о том, что прогресса нет, давление на фунт может возрасти. Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3444 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3533 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3533 рекомендую выходить из покупок. Усилит позиции фунта могут хорошие новости по Brexit.Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3408 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3326, где рекомендую выходить из продаж. Давление на фунт вернется в случае плохих новостей по Brexit.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 7 декабря. Разбор сделок Разбор сделок Отсутствие новостей в первой половине дня не позволили покупателям европейской валюты в полной мере реализовать свой восходящий потенциал, хотя все предпосылки для этого были. Данные по американскому рынку труда, хоть и оказались хуже прогнозов экономистов, наоборот навредили восходящему потенциалу евро, и привели к небольшому укреплению доллара США в конце недели, так как в целом ситуация остается достаточно благоприятной, чтобы рассчитывать на оживление рынка после зимнего периода.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуСегодня у нас выходит один очень важный отчет по опережающему настроению инвесторов еврозоны за декабрь этого года. Резкое сокращение этого показателя негативно отразится на европейской валюте, которая испытывает проблемы с ростом из-за намечающегося на этой неделе заседания Европейского центрального банка, на котором могут быть внесены существенные корректировки в программу стимулирования экономики. Если же отчет окажется лучше прогнозов экономистов, можно рассчитывать на продолжение роста евро и на обновление максимума этого года. Во второй половине дня внимание привлечет кредитования американцев, которое вряд ли существенно скажется на американском долларе. Вряд ли что-то, кроме плохих новостей по Brexit сможет привести к серьезному всплеску волатильности. Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2146 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2186. В точке 1.2186 рекомендую выходить из рынка с прибылью. Рост может произойти только в случае хороших данных по настроениям инвесторов еврозоны.Продавать евро можно после достижения уровня 1.2124 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2078, где рекомендую выходить из рынка. Продавать евро рекомендую в том случае, если данные окажутся хуже прогнозов экономистов, а риск срыва торгового соглашения по Brexit увеличится. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 7 декабря. Разбор сделокРазбор сделокСлухи о том, что стороны близки к заключению торгового соглашения так и остались слухами на прошлой неделе. Сигнал на покупку фунта отработал себя достаточно неплохо, но явно продолжения тенденция не получила. Новостей нет, как нет и очередного повода для покупок фунта. Падение пары во второй половине дня произошло по причине того, что Франция в очередной раз напомнила, что не может заблокировать соглашение Brexit, если ее не устроят условия, на которые может под давлением согласится Мишель Барнье. Сегодняшние рекомендации по входу и выходуАкцент и дальше будет смещен на новости по Brexit и на прогресс в этом направлении. Чем меньше времени будет оставаться до конца этой неделе, тем более существенным будет риск полного отсутствия соглашения, даже в том сыром виде, в котором его ожидаются многие частники рынка. Если вопрос рыболовства будет решен, наверняка фунт получил новую порцию поддержки со стороны крупных игроков, что приведет к новой волне роста GBPUSD. Если вновь будет заявлено о том, что прогресса нет, давление на фунт может возрасти. Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3444 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3533 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3533 рекомендую выходить из покупок. Усилит позиции фунта могут хорошие новости по Brexit.Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3408 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3326, где рекомендую выходить из продаж. Давление на фунт вернется в случае плохих новостей по Brexit.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Трейдеры остаются

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Ожидания того, что вот-вот торговое соглашение будет достигнуто толкали британский фунт вверх в прошлую пятницу, однако заявления президента Франции Макрона о том, что они заблокируют соглашение, если оно не будет устраивать их, привели к очередному резкому снижению фунта, которое вылилось в более крупную фиксацию прибыли по длинным позициям к концу прошлой недели.Прежде чем разбирать техническую картину фунта и бежать его покупать, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке на прошлой неделе. Отсутствие ясности по торговому соглашению, вместе с локдауном британской экономики, который продлен до середины декабря не добавляет оптимизма и уверенности покупателям фунта. Однако расчет на то, что лидеры все же сумеют пойти на уступки и найти необходимы точки соприкосновения в ключевом вопросе рыболовства, оставляет надежду на продолжение роста фунта. Но времени остается все меньше, так как договориться нужны было еще вчера. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 24 ноября отмечает значительный интерес к британскому фунту, так как многие трейдеры рассчитывали на достижения соглашения по Brexit. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 838 до уровня 37 087. В это же время короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 47 968 до уровня 44 986. В результате этого отрицательная некоммерческая нетто-позиция составила -7 899 против -17 130 неделей ранее. Все это еще говорит на сохранение контроля продавцами британского фунта и на их перевес в сложившейся ситуации, однако рынок начинает постепенно приходить назад к рискам, а достижение торгового соглашения поможет ему в этом.Что касается технической картины пары, то первоначальной задачей покупателей фунта будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3436, которое они умудрились сегодня упустить на азиатской сессии. Лишь тест этого диапазона сверху вниз образует достаточно хороший сигнал на открытие длинных позиций в ожидании возобновления бычьего рынка, который приведет к тесту области 1.3483, где рекомендую фиксировать часть прибыли. Более дальней задачей быков станет обновление максимума 1.3534, где рекомендую полностью выходить из покупок. Если же давление на фунт возрастет, а я ожидаю, что именно так оно и будет в начале той недели, то лишь формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3393 будет сигналом на открытие длинных позиций. При ином сценарии, лучше всего отложить покупки до теста нового минимума 1.3350, либо открывать длинные позиции сразу на отскок от мощной поддержки 1.3290, которая будет пробита лишь при условии отсутствия соглашения по Brexit на этой неделе. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первоначальной задачей продавцов фунта является возврат под свой контроль поддержки 1.3393. Закрепление ниже этого диапазона с его тестом снизу вверх образует хорошую точку входа в короткие позиции, что откроет прямую дорогу к минимуму 1.3350. Появление негативных новостей по торговому соглашению обязательно свалит GBP/USD в район поддержки 1.3290, которая на прошлой неделе спасла фунт от крупного падения. От пробоя этого уровня и зависит дальнейшее направление пары, так как ниже находится ряд стоп-приказов покупателей, снос которых быстро столкнет фунт на минимумы 1.3194 и 1.3114, где рекомендую фиксировать прибыль. Чем дольше будет сохраняться неясность по торговому соглашению с ЕС, тем сильней будет нарастать давление на британский фунт. Если же быки продолжат толкать фунт вверх, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3436 и открывать короткие позиции только после этого. Продавать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.3483, либо еще выше от сопротивления 1.3534 с целью нисходящей коррекции в 20-30 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3520. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3393 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Желающих покупать

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В прошлую пятницу дождаться формирования удобного сигнала по входу в рынок так и не удалось. Вышедшие данные по американскому рынку труда поставили трейдеров в тупик. С одной стороны число новых мест в несельскохозяйственном секторе оказалось намного меньше прогнозов экономистов, с другой стороны – уровень безработицы снизился в ноябре этого года не смотря на возобновление роста числа заболевших коронавирусом. Но, прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения пары, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. Покупатели евро продолжают диктовать свои условия. И хоть их оказалось не так много, как могло бы быть, особенно учитывая последние новости о вакцине, видно, что многие участники рынка все же ставят на укрепление евро даже на текущих годовых максимумах. На этой неделе мы можем услышать о расширении программы выкупа активов и введение отрицательных процентных ставок Европейским центральным банком, что ограничит наблюдаемый восходящий потенциал. Однако вероятность более позднего введения карантинных мер в США заставляет трейдеров обходить стороной и американский доллар. В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 декабря был зафиксирован рост длинных и сокращение коротких позиций. Покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, и в дальнейший рост евро после прорыва психологической отметки в районе 20-ой фигуры. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 206 354 до уровня 207 302, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились до уровня 67 407 с уровня 68 104. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 139 894 против 138 250 неделей ранее. Стоит обратить внимание на рост дельты, наблюдаемый вторую неделю подряд, после ее 8-ми недельного снижения, что указывает на явное преимущество покупателей и на возможное возобновление среднесрочного восходящего тренда по евро. Говорить о более крупном восстановлении можно будет лишь после того, как европейские лидеры договорятся с Великобританией о новом торговом соглашении. Однако хороших новостей на прошлой неделе мы так и не дождались, а впереди у нас саммит ЕС, на котором будет поставлена заключительная точка в этой истории. Поддержку евро окажут новости об отмене ограничительных мер к рождественским праздникам, а также отсутствие серьезных изменений в денежно-кредитной политике Европейского центрального банка.Теперь что касается технической картины пары. Покупателям евро необходимо брать контроль над сопротивлением 1.2175, так как лишь это приведет к очередной восходящей волне евро и продолжению формирования бычьего рынка. Прорыв и закрепление выше 1.2175 с его тестом сверху вниз образует хороший сигнал на покупку евро в расчете на обновление очередного максимума в области 1.2255, где рекомендую фиксировать прибыль. Учитывая, что важная фундаментальная статистика по экономике еврозоны сегодня не выходит, вряд ли можно будет рассчитывать на прорыв 1.2255. Однако, если это произойдет, рекомендую наращивать длинные позиции в район максимумов 1.2339 и 1.2417. При сценарии снижения евро в первой половине дня и неспособности покупателей выбраться выше 1.2175, лучше всего не торопиться с длинными позициями, а подождать формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.21111. Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только от минимума 1.2046 с целью коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы будут активно защищать сопротивление 1.2175, которое совпадает с годовыми максимумами. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию новой нисходящей волны, которая будет направлена на прорыв минимума 1.2111. Однако лишь закрепление под этим диапазоном откроет прямую дорогу в район 1.2046, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1986, тест которой будет означать перелом текущего восходящего тренда. Если же быки найдут в себе силы и сумеют выбраться выше сопротивления 1.2175 после отчета по опережающему индикатору уверенности инвесторов еврозоны, рекомендую не торопиться с продажами. Оптимальным сценарием будет тест максимума 1.2255, где можно продавать евро сразу на отскок в расчете на коррекцию пары вниз на 15-20 пунктов. Более крупные продавцы будут располагаться в районе сопротивления 1.2339 откуда также можно продавать евро сразу на отскок с целью коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на зависание пары в боковом канале.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2175 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2111 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Спрос на евро снизится перед заседанием ЕЦБ. Давление на фунт начнет возрастать. Видео-прогноз форекс на 7 декабря

Данные по американскому рынку труда не сильно навредили рынку, так как в целом уровень безработицы снизился, даже не смотря на более медленный прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе Соединенных штатов. Давление на европейскую валюту будет постепенно возрастать на фоне приближения заседания Европейского центрального банка, на котором может быть объявлено о новых мерах стимулирования экономики, однако ожидания вакцины будет поддерживать спрос на рисковые активы. Ситуация с Brexit остается нерешенной, что будет оказывать давление на фунт до официальных заявлений главных лиц, участвующих в переговорах. Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2175 приведет к росту евро в район 1.2255 и 1.2329Прорыв 1.2111 приведет к распродажам евро в район 1.2046 и 1.1986Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3436 приведет к росту фунта в район 1.3534 и 1.3604Прорыв 1.3393 приведет к распродажам фунта в район 1.3350 и 1.3290Фундаментальные данные: Индикатор уверенности инвесторов от SentixВстреча G7Объем потребительского кредитованияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 декабря 2020 года

EUR/USDЕвро в наступившую неделю придётся перенести три важных события: выход из ЕС Великобритании, саммит ЕС с решением по вето Польши и Венгрии (то есть снятием) с фонда восстановления, так как последние претендуют на выплаты, несоответствующие взносам, и третье событие – заседание ЕЦБ в четверг, на котором будет принято анонсированное решение по увеличению программы QE PEPP c 1,35 трлн. евро до 2,0 трлн., и также снижение ставки и продление программы TLTRO. При ожидаемом сценарии развития, принимаемому нами за основной, у евро нет шанса к росту, но всё, конечно, не так гладко; по Брексит рассматриваются даже варианты частичного соглашения, Польша и Венгрия могут сдаться (Польша, говорят, уже пошла на попятную), а на заседании ЕЦБ Кристин Лагард может пообещать не понижать ставку даже в отдалённом будущем. Поэтому всё же остаётся ждать развития этих значимых событий. На графике дневного масштаба цена закрепилась над уровнем 1.2117, формально перед ценой открыта цель 1.2230. Осциллятор Марлин разворачиваться вниз не спешит, он ещё имеет потенциал к росту. Только закрепление цены под 1.2117 сдвинет баланс сил к боле глубокой коррекции с первой целью 1.2036. далее целью выступает линия Крузенштерна в районе 1.1950.На графике Н4 осциллятор Марлин показывает более заметную понижающуюся активность, до его перехода в отрицательную область евро должен как раз перейти уровень 1.2117. Это действие позволит цене атаковать 1.2045 (линию Крузенштерна), что подготовит условия к дальнейшему снижению. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 7 декабря 2020 года

GBP/USDПереговоры по Брексит в выходные опять зашли в тупик. На этот раз против рыболовных правил Англии выступила Франция. Переговоры продлены до вторника. Во всяком случае некоторый проект уже должен быть готов на подпись участникам саммита ЕС 10-11 числа. Если этого не будет, то Великобритания выйдет из ЕС по жёсткому сценарию.На графике дневного масштаба цена закреплена под уровнем 1.3480, по осциллятору Марлин сформирована двойная дивергенция. Преодоление ценой ближайшей поддержки 1.3390 открывает цель 1.3300. Далее цена попытается достичь линии Крузенштерна в районе ценового уровня 1.3210 (вершина января 2020 и января 2019 годов).На четырёхчасовом масштабе цена борется с поддержкой индикаторной линии Крузенштерна. После закрепления под ней цена должна преодолеть и сильный ценовой уровень 1.3390, после чего открывается путь к первой цели 1.3300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 7 декабря 2020 года

AUD/USDВ пятницу пара AUD/USD снизилась на 13 пунктов под влиянием усиления индекса американского доллара на 0,12%. Ценовой уровень 0.7440 найден достаточно сильным, теперь под развивающимся давлением тройной дивергенции цена может опуститься к ближайшей поддержке 0.7340. Закрепление под уровнем открывает вторую цель по линии Крузенштерна в районе 0.7255. Точнее, это целевой диапазон 0.7222/55.На четырёхчасовом масштабе общая ситуация пока восходящая. Но до перехода сигнальной линии осциллятора Марлин в отрицательную область осталось примерно 30 пунктов. Это расстояние совпадает до линии Крузенштерна на отметке 0.7400. Синхронный переход цены под линию Крузенштерна и уход Марлина в зону отрицательных значений усилят нисходящий потенциал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 7 декабря 2020 года

USD/JPYВ пятницу доллар против японской йены немного отыграл потери после сильного падения в четверг, сегодня утром осциллятор Марлин на дневном графике даёт подсказку о завершении этой коррекции разворотом вниз от границы с территорией роста (стрелка). С наибольшей долей вероятности цена продолжит снижении к ранее определённой цели 103.18 (минимум 6 ноября).На четырёхчасовом графике рост цены был остановлен индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин удержался в отрицательной зоне. Ждём усиление разворота и дальнейшее снижение пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс