Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 7 декабря. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок пятницы. Рекомендации

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 4 декабря пара евро/доллар попыталась еще раз отработать уровень сопротивления 1,2180. Однако опять не дошла до этого уровня буквально один пункт. Тем не менее, мы считаем, что этот уровень был отработан дважды. Однако, проблемы у пары и трейдеров, торгующих эту пару, все равно остаются. Восходящая тенденция видна невооруженным глазом и это хорошо. Ибо торговать в тренде всегда приятнее, чем во флэте или в непонятном движении. Однако при этом цена в последнее время постоянно формирует ложные пробои и преодоления. Все малые линии тренда и каналы были отменены. В итоге у нас в распоряжении имеется только один, глобальный восходящий канал, который берет свое начало еще 4 ноября. В верхней области этого канала сейчас и находятся котировки пары. По логике вещей, после двух неудачных попыток преодоления уровня 1,2180, сейчас пара должна устремиться вниз. Однако выше критической линии Киджун-сен, восходящая тенденция все же еще будет сохраняться. Поэтому с продажами пары мы рекомендуем не спешить трейдерам. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии начали разворачиваться вниз, поэтому у пары появляются неплохие шансы начать ощутимую нисходящую коррекцию. Мы ждем падения котировок, как минимум, к линии Киджун-сен, около которой и будет решаться дальнейшая судьба пары. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(24 – 30 ноября) пара EUR/USD выросла всего на 80 пунктов. А вот новый отчет COT уже вторую неделю подряд сигнализирует об усилении «бычьего» настроя среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» открыла 4,3 тысячи новых контрактов на покупку и закрыла 300 контрактов на продажу. Эти цифры не являются большими. Даже общие изменения в пользу быков за последние две недели нельзя назвать «ломающими медвежью тенденцию». Однако все же две недели подряд нетто-позиция у некоммерческих трейдеров растет. И, получается, расти она начала синхронно с возобновлением восходящего движения пары евро/доллар. К сожалению, отчеты COT выходят с трехдневным опозданием. Таким образом, с их помощью можно определять тенденцию, но, как и в случае с фундаментальным анализом, всегда требуются технические подтверждения любым выводам, сделанным на основе отчетов COT. Что мы имеем в итоге? Количество открытых Buy-контрактов у профессиональных трейдеров остается высоким – 212 тысяч, а количество Sell-контрактов – в три раза ниже 67 тысяч. Разрыв между ними начал уменьшаться приблизительно в сентябре(второй индикатор, отображающий нетто-позицию группы «Non-commercial»), но на данный момент он вновь увеличивается. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем завершения формирования восходящего тренда, потому что именно об этом говорят все данные отчета COT(особенно первый индикатор). Но нужны технические подтверждения этому. В пятницу, 3 декабря, в Евросоюзе публикаций не было, зато было несколько достаточно важных в Америке. Начнем с уровня безработицы, который в ноябре снизился с 6,9% до 6,7%. Средняя почасовая заработная плата выросла на 4,4% г/г. Однако, наиболее важный показатель был NonFarm Payrolls. И именно он то и разочаровал трейдеров больше всего. Хотя «разочаровал» неправильное определение, так как участники рынка опять проигнорировали макроэкономическую статистику. Количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, составило 245 тысяч при прогнозе +469 тысяч. После такого значения доллар США должен был «улететь» пунктов на 100 вниз. Однако вместо этого он даже подорожал во второй половине дня. Таким образом, именно в тот день, когда падение доллара США было бы абсолютно оправданным, его мы и не увидели. На первый торговый день новой недели в Евросоюзе и Штатах не запланировано никаких важных публикаций и событий. Глобальных фундаментальных тем, развитие которых могло бы привести сейчас к реакции рынка, тоже нет. Вместе с тем европейская валюта остается чрезвычайно перекупленной. Доллар США в 2020 году совершенно не пользуется спросом(после марта, когда началась пандемия), хотя абсолютно нельзя сказать, что американская экономика сейчас наиболее слабая из всех развитых. По сравнению с европейской она вызывает сейчас меньше опасений. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 7 декабря: 1) Покупатели продолжают удерживать пару в своих руках. Поэтому рекомендуется продолжать торговать на повышение с целью уровень сопротивления 1,2180 после завершения коррекции. В качестве сигнала к новым покупкам сейчас можно использовать отскок от линии Киджун-сен(1,2051). Take Profit в этом случае может составить до 100 пунктов. Также искать возможные точки для новых покупок можно около нижней линии восходящего канала. 2) Медведи с каждым днем все сильнее и сильнее выпускают пару из своих рук, тем не менее, текущий фундаментальный фон позволяет им все же рассчитывать на разворот в скором времени пары вниз. Таким образом, открывать ордера на продажу с целью линии Сенкоу Спан Б(1,1901) рекомендуется в случае закрепления цены ниже линии Киджун-сен(1,2051). Take Profit в этом случае может составить до 120 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 7 декабря? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Часовой график пары GBP/USD.По валютной паре GBP/USD в пятницу продолжались абсолютно нелогичные, не поддающиеся любому анализу движения. После того, как пара фунт/доллар более недели торговалась в боковом канале, котировки вроде бы преодолели его верхнюю границу, однако продолжалось движение вверх недолго. Если взглянуть на более старшие графики, то становится видно, что в целом восходящая тенденция сохраняется уже на протяжении 2,5 месяцев. Только лишь недавно пара отработала максимум от 1 сентября и сейчас покупателям становится уже тяжело двигать пару дальше вверх. А если вспомнить про фундаментальный фон из Великобритании, который уже давным-давно не поддерживает фунт стерлингов, то становится вообще непонятно, как фунт добрался до этих высот. Однако начинающим трейдерам должно быть важно и интересно другое. В данное время по паре нет никаких технических формаций, линий тренда, треугольников, каналов. Да и восходящая тенденция отнюдь не очевидна. В такой ситуации мы рекомендуем вообще не торговать, так как сейчас даже непонятно, в какую сторону смотрит большая часть трейдеров. Ну а для британского фунта стерлингов все продолжает крутиться вокруг Brexit и переговоров по торговой сделке между Великобританией и ЕС. Каждый день трейдеры получают информацию, которая подтверждает, что стороны еще далеки от соглашения. Не исключением была и пятница, и суббота, и воскресение. Все, что стало известно за эти дни, это то, что Лондон и Брюссель возобновили переговоры и буду пытаться договориться о торговой сделке и далее. Напомним, что последний озвученный дедлайн по этим переговорам был 15 ноября. После него считалось не имеет смысла даже продолжать переговоры, ибо сторонам уже не успеть до 1 января. Как видим, это не мешает продолжать переговорный процесс, так как лучше не успеть и опоздать, чем не успеть и не заключить. На понедельник в Великобритании не запланировано никаких важных событий. Однако, какие могут быть важные события сейчас для британского фунта? Мы по-прежнему рекомендуем ожидать сведений о ходе переговоров, однако то же самое мы рекомендовали и неделю назад, и две. Впрочем, начинающие трейдеры могут сами оценить красоту последних движений пары и сделать вывод, хотят ли они торговать в таких условиях? Мы считаем, что эти движения напрямую связаны с той неопределенностью, которую таит в себе диалог между Лондоном и Брюсселем. Великобритания сейчас находится в положении «пан или пропал». Если сделки не будет, то в 2021 году британскую экономику будут ждать новые потрясения. На 7 декабря возможны следующие варианты развития событий:1) Трейдеры закрепили пару выше бокового канала 1,3292 – 1,3397, но восходящий тренд сейчас отсутствует, как и любые линии тренда и каналы. Таким образом, формально сейчас можно рассмотреть на графике восходящую тенденцию, но по факту ее нет. Мы рекомендуем начинающим трейдерам подождать несколько дней более удобной и красивой технической картины. 2) Продажи, с нашей точки зрения, сейчас также не целесообразны. Нет ни нисходящей тенденции, ни сигнала о завершении восходящей, а фундаментальный фон участников рынка сейчас вообще не особо интересует. Все верят в сделку между ЕС и Британией и исходя из этого довели котировки британского фунта до двухлетних максимумов. А по факту никакой сделки все еще нет...Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 7 декабря? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение пятницы после того, как была преодолена восходящая линия тренда, как ни в чем не бывало возобновила движение вверх и обновила максимум предыдущего дня. Впрочем, за последние несколько недель это уже далеко не первый случай ложного разворота тренда. Ранее мы писали уже о двух линиях тренда, ниже которых цена также закреплялась, но после этого все равно возобновлялось восходящее движение. В пятницу, однако, начался и виток чисто технической коррекции, о которой мы предупреждали в предыдущем обзоре. Однако, начинающие трейдеры могут сами оценить «силу и мощь» этой коррекции. На иллюстрации отлично виден размер восходящего отрезка тренда(даже не всего, а лишь завершающей его части) и размер коррекции, которая составляет не более 25%. Таким образом, формально мы можем опять заявить о завершении восходящего тренда, так как линия тренда все же была преодолена. На практике же спрос на европейскую валюту после того, как цена окончательно покинул канал 1,1700 – 1,1900, в котором провела 4 месяца, остается очень высоким. А самое главное безосновательным(с нашей точки зрения). Поэтому и многие технические формации и сигналы сейчас – ложные. Рынки попросту игнорируют сейчас очень многие факторы. Более или менее прибыльно сейчас позволяют торговать трендовые торговые системы(Ишимоку, «Каналы линейной регрессии + Хайкен Аши»). Но это уже следующий шаг в торговле. Начинающие трейдеры могут начинать разбираться с ними. Сейчас наилучшее для этого время. В пятницу, 4 декабря, в Евросоюзе не было опубликовано никаких важных новостей, да и событий глобального характера не было. А вот в США было несколько важных публикаций, на которые стоило обратить внимание. На первом месте по степени важности, конечно, стоит показатель NonFarm Payrolls(количество новых созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора). Их число оказалось значительно ниже прогнозов(245 000 против 469 000). Таким образом, этот отчет должен был вызвать падение доллара... Если бы до этого доллар не падал безудержно в течение двух недель. И если бы участники рынка не продолжали игнорировать макроэкономическую статистику. А так получилась парадоксальная ситуация. Доллар США подорожал именно тогда, когда макроэкономический фон был против него... В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано никаких важных публикаций и событий в целом. Конечно, и в Штатах, и в ЕС хватает достаточно животрепещущих тем, которые следует не упускать из виду. Однако, характер движения пары евро/доллар в данное время таков, что абсолютное большинство фундаментальных тем и макроэкономических отчетов не принимаются в расчет рынками. Даже тогда, когда пара находилась внутри бокового канала 1,17 – 1,19 мы регулярно находили краткосрочные тренды, которые позволяли торговать начинающим трендам осознанно. Сейчас – картина гораздо более сложная. 7 декабря возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции на данный момент перестали быть актуальными, так как цена преодолела линию тренда. Однако, эта линия тренда была с самого начала чисто номинальная. Мы говорили, что любая коррекция приведет к тому, что цена уйдет ниже нее. А любая линия тренда должна учитывать и коррекции тоже. Таким образом, учитывая тот факт, что индикатор MACD разрядился к нулевому уровню, то в понедельник можно попробовать подождать нового сигнала на покупку и попробовать купить пару с целью 1,2181. Но при развороте индикатора MACD вниз – закрывает покупки. 2) Торговля на понижение в понедельник не рекомендуется к рассмотрению. Хоть цена и дважды преодолевала восходящие линии тренда и в пятницу закрепилась ниже третьей. В любом случае нужно ждать нового сигнала на продажу от MACD и лишь после этого оценивать заново техническую картину пары. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 7 - 11 декабря. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Переговоры продолжают буксовать,

GBP/USD 24H.Валютная пара GBP/USD в течение прошедшей недели выросла приблизительно на 100 пунктов. Тем не менее, восходящая тенденция, хоть и не сильная в данное время, но стабильная. Нисходящих коррекций практически нет, а предыдущий максимум от 1 сентября был обновлен. Формально в нашем распоряжении сейчас имеется паттерн «двойная вершина». Однако, мы сейчас большее внимание рекомендуем обращать на краткосрочные тенденции и технические факторы. Проблема такая же, как и в случае с парой евро/доллар. Фундаментальный фон никоим образом не поддерживает рост фунта стерлингов. Однако именно эта валюта продолжает уверенно расти, хотя проблем в Великобритании глобального характера сейчас огромное количество. Тем не менее, участники рынка продолжают распродавать доллар, а вместо него приобретать все что угодно, в частности фунт. На прошлой неделе котировки пары отработали первый уровень сопротивления 1,3526. Он может оказать серьезное сопротивление покупателям. Однако, до тех пор, пока сохраняется восходящая тенденция, мы рекомендуем продолжать торговать на повышение, несмотря на «фундамент», «макроэкономику», отчеты COT и другие факторы. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(24 - 30 ноября) пара GBP/USD не выросла и не упала ни на один пункт. То есть ценовых изменений за этот период не было. Но в целом все равно имелась восходящая тенденция, которая продолжалась и на следующей неделе. Если в случае с парой евро/доллар мы долгое время ожидали начало формирования нового нисходящего тренда, то в случае с парой фунт/доллар такие выводы отчеты COT не позволяли сделать. Стоит только взглянуть на оба индикатора на иллюстрации, чтобы понять, ни о какой тенденции в настроении крупных игроков и речи не идет. Первый индикатор постоянно показывает смену настроя коммерческих и некоммерческих трейдеров с «медвежьего» на «бычье» и наоборот. Второй индикатор постоянно показывает, что нетто позиция группы «Non-commercial» то растет, то снижается. То есть никаких выводов относительно будущего пары по отчетам COT по-прежнему нельзя сделать. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры открыли 3,6 тысячи новых контрактов на покупку и закрыли 4,4 тысячи контрактов на продажи. То есть нетто-позиция увеличилась сразу на 8 тысяч, что для фунта очень много. Но при этом ценовых изменений не было. Количество открытых контрактов Buy и Sell у группы «Non-commercial» практически совпадает. Фундаментальный фон для пары GBP/USD оставался на прошлой неделе абсолютно обескураживающим. В течение всей торговой недели участники переговорного процесса давали понять, что «в ближайшие дни все должно решиться» и «переговоры вступили в решающую фазу». Однако, никаких официальных заявлений опять не было сделано. В пятницу Мишель Барнье уже по традиции заявил о продолжении переговоров, а вот из Лондона поступила информация от одного из членов правительства об ухудшении атмосферы на переговорах. По словам неназванного парламентария, Европейский союз начал вносить новые пункты, что ухудшает перспективу подписания соглашения. По мнению Лондона, из-за Брюсселя прогресс в переговорах откатился назад на 24 часа. В пятницу котировки пары немного опустились в цене. Но в целом нельзя сказать, что это произошло из-за появления очередного напряжения в переговорах по торговой сделке. Впрочем, сейчас вообще очень сложно понять, чем руководствуются трейдеры при принятии торговых решений. В первую очередь, конечно, интересуют крупные трейдеры, которые и задают тон торгам. Например, в пятницу в Штатах также была опубликована достаточно важная статистика, которая была не в пользу американской валюты(отчет NonFarm Payrolls). Но при этом во второй половине дня дорожал именно доллар. Скорее всего, имела место быть чисто техническая коррекция, трейдеры просто решили зафиксировать часть длинных позиций, чтобы вывести прибыль. Однако, даже в этом случае коррекция была чрезвычайно слабая. В общем, в целом восходящая тенденция сохраняется, и мы рекомендуем отталкиваться в торговле именно от этого факта. Торговый план на неделю 7 декабря – 11 декабря:1) Восходящее движение продолжается в последние недели. Максимум от 1 сентября был обновлен, возможно формирование паттерна «двойная вершина». Однако продолжает смущать фундаментальный фон, который абсолютно не поддерживает британский фунт. Таким образом, пока что на младших таймфреймах остаются более предпочтительными для отработки восходящие тенденции, но мы продолжаем ожидать завершения восходящего тренда. 2) Продавцы сейчас остаются достаточно слабыми. Определенные надежды связаны с отскоком от уровня сопротивления 1,3526. Однако в любом случае для начала торгов на понижение нужно дождаться формирования нисходящей тенденции хотя бы на 4-часовом таймфрейме. Пока что же сохраняется достаточно сильное движение вверх. Если уровень 1,3526 будет преодолен, то начало нового нисходящего тренда будет отложено на неопределенный срок. Медведи по-прежнему могут рассчитывать только на фундаментальный фон, но без технического подтверждения открывать шорты не рекомендуется. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 7 - 11 декабря. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Беспрецедентный и безосновательный

EUR/USD 24H.В течение минувшей недели пара EUR/USD выросла более, чем на 200 пунктов. Если неделей ранее сохранялась надежда на медведей, которые в течение четырех месяцев так и не смогли приступить к формированию нового нисходящего тренда, то на прошлой неделе все эти надежды рухнули. Котировки пары евро/доллар обновили предыдущий максимум, а заодно и двухлетние максимумы. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что восходящий тренд возобновлен. А вот насколько длительным он будет, сейчас сказать очень сложно. Мы уже не раз обращали внимание трейдеров на сложную фундаментальную ситуацию и большое количество факторов, которые могут влиять на настрой трейдеров и движение пары. Мы по-прежнему считаем, что с фундаментальной точки зрения нет никаких оснований для укрепления европейской валюты. Макроэкономическая статистика тоже не говорит в пользу доллара и против евровалюты. Таким образом, либо рост евровалюты чисто спекулятивный, либо в рынок вступили центральные банки, крупные игроки, которые проводят операции с долларом и евро, не принимая во внимание «фундамент» и другие факторы. Таким образом, как и ранее мы рекомендуем любую фундаментальную гипотезу подтверждать «техникой». Отчет COT.В течение последней отчетной недели(24 – 30 ноября) пара EUR/USD выросла всего на 80 пунктов. А вот новый отчет COT уже вторую неделю подряд сигнализирует об усилении «бычьего» настроя среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» открыла 4,3 тысячи новых контрактов на покупку и закрыла 300 контрактов на продажу. Эти цифры не являются большими. Даже общие изменения в пользу быков за последние две недели нельзя назвать «ломающими медвежью тенденцию». Однако все же две недели подряд нетто-позиция у некоммерческих трейдеров растет. И, получается, расти она начала синхронно с возобновлением восходящего движения пары евро/доллар. К сожалению, отчеты COT выходят с трехдневным опозданием. Таким образом, с их помощью можно определять тенденцию, но, как и в случае с фундаментальным анализом, всегда требуются технические подтверждения любым выводам, сделанным на основе отчетов COT. Что мы имеем в итоге? Количество открытых Buy-контрактов у профессиональных трейдеров остается высоким – 212 тысяч, а количество Sell-контрактов – в три раза ниже 67 тысяч. Разрыв между ними начал уменьшаться приблизительно в сентябре(второй индикатор, отображающий нетто-позицию группы «Non-commercial»), но на данный момент он вновь увеличивается. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем завершения формирования восходящего тренда, потому что именно об этом говорят все данные отчета COT(особенно первый индикатор). Но нужны технические подтверждения этому. Что можно сказать о фундаментальном фоне прошедшей торговой недели? Он не имел никакого значения. Макроэкономическая статистика в большинстве своем игнорировалась. Фундаментальные события – не принимались во внимание. По большому счету, сейчас в Штатах и Евросоюзе схожие проблемы, но американская экономика выглядит даже немного более перспективно из-за того, что в ней не было второго «локдауна». Об этом очень красноречиво свидетельствуют данные о деловой активности в сферах услуг США и ЕС. Были опасения, что уровень безработицы в Америке начнет вновь увеличиваться из-за громадного количества случаев заболевания «коронавирусом», которое фиксируется ежедневно. Но нет, последние отчеты показали, что заявки на пособия по безработице остаются в норме, вторичные заявки на пособия – уменьшаются в количестве, официальный уровень безработицы – снижается, инфляция остается на вполне нормальных значениях. Таким образом, можно даже сказать, что в США сейчас все хорошо, если принимать во внимание всемирный кризис и пандемию. Конечно, Джером Пауэлл регулярно призывает Конгресс США согласовать новый пакет помощи экономике. Но он еще не согласован и вряд ли именно из-за этого падает доллар. Ведь в Евросоюзе также имеются проблемы с оказанием помощи экономике. Польша и Венгрия заблокировали семилетний бюджет ЕС и фонд восстановления и теперь может потребоваться долгое время, чтобы убедить Варшаву и Будапешт отозвать свое вето. А для этого нужно будет изменить механизм соблюдения принципа верховенства, что не так просто, как может казаться. В общем мы не считаем, что европейская экономика сейчас находится в лучшем состоянии, чем американская. Следовательно, причины роста евровалюты не являются фундаментальными. Торговый план на неделю 7 декабря – 11 декабря октября: 1) Котировки пары возобновили восходящий тренда и теперь, в ближайшие несколько недель, будут стремиться к уровням 1,2245 и 1,2487. Несмотря на то, что отчет COT и фундаментальный фон продолжают сигнализировать о возможном и весьма вероятном падении котировок пары и безосновательности текущего роста, он все равно может продолжаться. «Техника» сейчас красноречиво сигнализирует о восходящей тенденции после четырехмесячного флэта. 2) Для того, чтобы иметь возможность продавать пару EUR/USD, нужно, как минимум, дождаться закрепления цены ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Однако в ближайшее время мы не ожидаем такого развития событий, так как цена находится очень далеко от этих линий. Таким образом, короткие позиции можно рассматривать только на младших таймфреймах, если там будет сформирована нисходящая тенденция. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, GBP/USD – итоги и перспективы

EUR/USDИспользуя потенциал прошлого месяца, игроки на повышение в первую неделю декабря продолжили подъём. В пятницу наметилось торможение при тестировании исторического рубежа, отмеченного ранее на 1,2170. В случае подтверждения отбоя и формирования нисходящей коррекции основными ориентирами для снижения выступят краткосрочные тренды, сначала дневной Тенкан, сейчас он расположен на 1,2006 и объединяет свои усилия с границей месячного облака (1,2019), далее недельный Тенкан, уровень находится на 1,1889 и усиливает дневной среднесрочный тренд (1,1888). Сохранение позиций и закрепление на достигнутом, с последующим преодолением 1,2170, позволит игрокам на повышение рассматривать следующие повышательные ориентиры. Ближайшей задачей при этом станет обновление месячного максимального экстремума (1,2555).Индикаторный анализ сейчас не имеет дивергенций. Предпосылки к возникновению дивергенций пока не сформированы. При этом можно отметить, что Stochastic и CCI в настоящий момент на дневном и недельном временных интервалах находятся в зоне перепроданности. На дневном таймфрейме они отреагировали на торможение и обозначили пики, приготовившись поддержать медвежий настрой.GBP/USD Всю неделю игроки на повышение действовали с переменным успехом, тем не менее, они сумели, в отличии от соперника, зафиксировать на графике свой результат – пара показала рост, протестирован максимальный экстремум 1,3481. Следующим большим скоплением сопротивлений является район 1,44-45-46. Здесь объединяют свои усилия верхняя граница месячного облака (1,4588), отработка недельной цели на пробой облака (1,4220-1,4532) и максимальный экстремум (1,4376). Преодоление данных рубежей будет весьма существенным этапом для дальнейших перспектив игроков на повышение. Но неспособность в ближайшее время справиться со встреченным сопротивлением 1,3481, благодаря которому можно восстановить месячный и недельный восходящий тренд, лишит игроков на повышение планов подъёма к 1,44-45-46. Наиболее значимые ближайшие поддержки сейчас находятся на 1,3413 (дневной Тенкан) – 1,3350 (нижняя граница месячного облака). Закрепление ниже будет служить изменением баланса сил в пользу игроков на понижение, в результате можно будет ожидать дальнейшего усиления медвежьих настроений. Ориентиром станет район 1,32 (исторический уровень + недельный Тенкан + дневной Киджун). Индикаторный анализ показывает, что большинство индикаторов сохраняют предпосылки для формирования дивергенции. Расхождения по-прежнему актуальны и усиливаются. Возможности игроков на повышение остаются под сомнением. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар: тренд на снижение продолжится после технической коррекции

Индекс доллара с начала ноября потерял 3,7%, оставаясь менее чем на 2,5% выше области минимумов начала 2018 года. Дальнейшие его перспективы не радуют, факторы играют не на стороне гринбека. Ведущие мировые эксперты сходятся во мнении относительно того, что в следующем году «американца» ждет полномасштабный обвал. В Citigroup ждут девальвацию на уровне 20%, Morgan Stanley – 35%, а экономисты Питер Шифф и Стивен Роуч заявили о вероятности обвала на 50%.Остановить падение доллара может рекордный рост экономики или ужесточение монетарной политики ФРС. Но ни одно из событий в ближайшее время не произойдет.«Американцу» карты спутала пандемия, которая обрушилась на страну в самый неподходящий момент – выборов президента и завершения 10-летнего цикла экономического роста. Негативное влияние со стороны распространения коронавируса усилилось на экономику в том числе из-за торговой войны и увеличения денежной массы. Доллар стал менее привлекателен в своей привычной роли – валюты-убежища. Другие альтернативные инструменты сейчас наиболее популярны.Усилия уходящего президента Дональда Трампа были направлены на снижение дефицита торгового баланса за счет введения пошлин на европейские и китайские товары. Это должно было вынудить некоторые компании перенести свое производство в США. Как следствие, в стране появились бы новые рабочие места и вырос доллар. На практике все вышло иначе, а дефицит торгового баланса вырос сильнее.Влияние политики на экономику США также прослеживается в действиях Федрезерва. Между ростом фондового рынка и переизбранием президента на следующий срок есть корреляция, поэтому Трамп радел за растущий рынок. В обязательства ЦБ не входит поддержка фондового рынка, но он покупал бумаги различных ETF и, таким образом, поддерживал фондовый рынок. Вместе с наполнением рынка свежей долларовой ликвидностью и уменьшением ставки рефинансирования это привело к росту денежной массы на 22%.Количество долларов на рынке в ближайшее время может увеличиться, так как в Конгрессе рассматривается новый пакет помощи населению и бизнесу. Тем временем индекс доллара максимально близко подошел к 3-летнему минимуму. Пока что отметка 90 пунктов не пробита вниз, но такой вариант не исключается. ФРС в пятницу увеличила объем ежедневных покупок государственных облигаций в 5 раз, что может вызвать новую волну распродаж доллара.К тому же Нонфармы оказались хуже прогноза. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло минимальными с мая темпами – на 245 тыс. Рынки рассчитывали на увеличение количества занятых в секторе на 469 тыс. Рост числа новых рабочих мест в ноябре замедлялся пятый месяц подряд. Между тем уровень безработицы в ноябре снизился до 6,7% с 6,9% в октябре, аналитики ожидали уменьшение показателя до 6,8%.Мрачные данные являются потенциально хорошими новостями для инвесторов, поскольку это означает, что законопроект о стимулировании, скорее всего, будет принят в довольно короткие сроки. Фондовая Америка в зеленой зоне, для доллара это дополнительное давление.Учитывая набранный темп ослабления доллара, пара EUR/USD может выйти на уровень 1,25 до конца декабря. Впрочем, до этого не исключена техническая коррекция. В пятницу курс евро близко подошел к отметке 1,22, и сейчас все гадают, что будет дальше. Технически у евро есть возможность добраться до уровня 1,24, но это будет не так просто, как может показаться на первый взгляд. Кроме двух важных декабрьских заседаний – ЕЦБ и ФРС – есть еще один рыночный фактор. В определенный момент он может сыграть ключевую роль.Доллар сейчас выступает в роли валюты фондирования, и вряд ли кто-то будет с этим спорить. Активы движутся что называется синхронно: растут рынки акций – значит падает доллар. Очевидно, что обратное движение на рынках круто поменяет направление американской валюты, то есть вызовет ее бурный рост. В какой момент это может произойти, пока не ясно. Возможно, сигналом для инвесторов станет достижение 1% по 10-летним облигациям США. По мнению аналитиков, рынки очень близко подошли к такой неприятной развязке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD – долларовые медведи на пороге новых горизонтов

Торговая неделя подходит к концу, а трейдеры до сих пор отходят от шока новых ценовых уровней.Долларовые медведи чувствуют себя великолепно, масштаб падения зеленной бумажки на этой неделе: евро, австралийский и канадский доллары и корейская вона достигли своих самых высоких уровней более чем за два года, в то время как швейцарский франк и вовсе находится на самом сильном уровне с 2015 года. Фунт достиг самого высокого уровня 2020 года и плавно уходит на 2018.Распродажи американского доллара приобрели столь внушительный масштаб, что среди многих экспертов Wall Street поговаривают, что это не конец, ускорение продолжится и дальше в среднесрочной перспективе.Если рассматривать европейскую валюту, то мы видим не просто удержание на уровнях весны 2018 года, а возможную перспективу перелома долгосрочного тренда. В данном случае речь идет о районе 1,2500, пробой которого телепортирует нас на уровни 2014 года (!!!).То есть в данном развитии рынка шестилетний боковой ход с безумно широкими границами 1,0500/1,2500 будет пробит, а европейская валюта получит очередной ключ от восходящего тренда.В свете экономического кризиса и пандемии коронавируса отток капитала из доллара выглядит довольно безумно, но факт остается фактом. Относительно минувшего дня появилась информация, что Калифорния - первый штат, который призвал своих жителей оставаться дома, чтобы бороться с пандемией коронавируса.В связи с резким ростом заболеваемости губернатор Гэвин Ньюсом заявил, что он введет новые ограничительные меры, как только больницы начнут испытывать нехватку мощностей по интенсивной терапии. Четыре из пяти областей штата могут достичь порога в течение дня или двух, сказал он на брифинге в четверг.В США за истекшие сутки коронавирус был выявлен более чем у 210 тысяч человек, это абсолютный рекорд заражений с момента начала пандемии.В плане технического анализа можно увидеть вертикальный ход цены, где общий масштаб изменения курса с начала года составляет примерно +8,7%. Если произвести расчет изменения курса евро, относительно мартовской низины, то прирост более чем на +14%.Рыночная динамика за 3 декабря составила 73 пункта, это самый низкий показатель с начала недели, так и средний показатель с учетом общей динамики. То есть рынок имеет стабильно высокий уровень волатильности, что подтверждается объемом спекулятивных операций на рынке.Рассматривая торговый график в масштабе недельного периода, можно увидеть, что котировка уже касается точек основания от июля 2012 года и июня 2010 года. В качестве основного сопротивления служит район 1,2500 от февраля 2018 года.Сегодня в плане экономического календаря был получен доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где уровень безработицы снизился с 6,9% до 6,7%, что лучше прогноза 6,8%. В свою очередь, занятость вышла очень плохо, вне сельского хозяйства было создано всего 245 тыс. новых рабочих мест при ожидании 469 тыс. Предстоящая торговая неделя в плане статистических данных сочетает в себе ВВП ЕС и заседание ЕЦБ, где не исключается расширение стимулирующих мер для поддержки экономики.Все оставшееся время уделено мониторингу информационного потока по горящим темам: COVID, и Brexit.Вторник, 8 декабря ЕС 13:00 мск – ВВП (3 кв.)Среда, 9 декабряСША 18:00 мск – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS Четверг, 10 декабряЕС 15:45 мск – Заседание ЕЦБЕС 16:30 мск – Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политикеСША 16:30 мск – Заявки на пособие по безработице США 16:30 мск – ИнфляцияПятница, 11 декабряСША 16:30 мск – Индекс цен производителей (PPI (нояб)Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что котировка практически не отреагировала на доклад Министерства труда и осталась на тех же уровнях, что и было до публикации статистических данных. Перекупленность европейской валюты видно невооруженным глазом, но распродажи американского доллара и давление со стороны горящих тем COVID и BREXIT приводят к нерациональному поведению на рынке.Стоит ли ожидать техническую коррекцию?Безусловна - да, так как даже инерция не может длиться вечно, нужна перегруппировка торговых сил.В качестве сопротивления уже служит координат 1,2180, где максимальное отклонение является 1,2200.Может ли возникнуть дальнейший восходящий ход без коррекции? Да, может, в случае если неделю заверещим на тех же уровнях, что и сейчас, а в период выходных возникнет сильный информационный шум, к примеру по Brexit.В данном случае советую дождаться фиксации цены выше чем 1,2200 на четырехчасовом периоде.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов на минутном, часовом и дневном периоде сигнализируют о покупке. Единогласное суждение исходит из стремительного восходящего хода и фиксации цены на новом локальном максимуме.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (4 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)Динамика текущего времени составляет 46 пунктов, что немного, но для процесса замедления может быть вполне нормальным объемом.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2200*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.Зоны поддержки: 1,2000***; 1,1890-1,1900-1,1920**; 1,1810*; 1,1700.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Советую прочитать статьи: GBPUSD – ожидания, надежда и страх сводятся в рыночные спекуляции Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 04.12.20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD – ожидания, надежда и страх сводятся в рыночные спекуляции

Тема Brexit, считается основной, если речь идет о фунте стерлингов. Отведенный лимит времени на решение ключевых вопросов по сделке близится к концу, а переговоры в Лондоне идут круглосуточно уже несколько дней подряд.Официальные лица и переговорщики неоднократно заявляли о прогрессе и сроках заключения сделки, а неподтвержденный реальными фактами оптимизм взвинтил стоимость английской валюты.Обновление максимуму 2020 года - вот что мы имеем буквально на пустом месте, а котировка в шаге от того, чтобы оказаться на уровнях весны 2018 года.Когда сроки поджимают настолько сильно, что приходится работать круглосуточно, мы получаем совершенно разноплановую информацию, как, к примеру, вчера.Британские официальные лица сообщили, что Европейский Союз внезапно объявил о новых требованиях по сделке, что откидывает текущие переговоры назад. В свою очередь, представители Евросоюза все отрицают, что приводит к полному недопониманию среди трейдеров и инвесторов.Безусловно, за последние несколько дней был достигнут определенный прогресс по всем трем основным темам: доступ к британским рыбопромысловым водам, конкурентные условия игры и то, как выполняется соглашение. Но при всем этом прогрессе ни одна из вышеприведенных тем не была решена.Даже если переговорщики из Великобритании и Евросоюза достигнут соглашения, это еще не конец долгоиграющей истории, так как после чего сделке нужно пройти непростой путь ратификации. То есть для начала любое соглашение должно быть единогласно одобрено 27 лидерами ЕС. Юристы Евросоюза должны будут решить, должны ли какие-либо части соглашения быть одобрены национальными и региональными парламентами по всему блоку ЕС, что будет иметь место, если элементы соглашения коснутся национального суверенитета государств-членов. В свою очередь, Европейский парламент имеет право вето. Его комитеты тщательно изучат текст, прежде чем все 705 законодателей проголосуют за него. После того как парламент дал свое согласие, уже Совет ЕС дает свое окончательное одобрение.Напомню, что времени остается меньше четырех недель, и как они все это успеют, непонятно.В свою очередь, фунт продолжает проявлять высокую активность, где, исходя из недавно полученной информации, торговая сделка может состояться уже на текущих выходных, со слов официальных лиц ЕС.В плане технического анализа можно увидеть не просто высокую активность, а движение цены в пределах максимумов, что слегка тревожит трейдеров. Так вот, район 1,3470/1,3520, куда уже зашла котировка, отражает в себе границу между 2020 и 2018 г., его пробой приведет к незамедлительному переосмыслению торговых сил и смене среднесрочного тренда.Столь кардинальные изменения в свете глобальных экономических проблем Великобритании пугает не только меня, но большинство инвесторов, даже с учетом того, что если сделка по Brexit все же состоится.Отсюда назревает вопрос: не водит ли нас за нос неоправданно дорогой фунт стерлингов?Что касается рыночной динамики за 3 декабря, то она составила 146 пунктов, что на 22% выше среднего уровня, с 1 декабря суточная волатильность не снижается ниже 100 пунктов, что говорит о высоком интересе со стороны спекулянтов.Рассматривая торговый график в масштабе недельного периода, можно увидеть, что долгосрочный нисходящий тренд берет свое начало еще в период экономического кризиса 2008 года. Тем самым сломить столь сильную тенденцию проблематично даже пробоем максимума 2018 года.Сегодня в плане экономического календаря были опубликованы данных по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании, где вместо замедления активности возникло ускорение с 53,1 пункта до 54,7 пункта.В момент публикации статистических данных фунт укреплялся.В период американской сессии опубликовали доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где уровень безработицы снизился даже больше чем ожидали с 6,9% до 6,7%, что нельзя сказать о занятости. Вне сельского хозяйства было создано всего 245 тыс. новых рабочих мест при ожидании 469 тыс. Спад занятости очень сильны, но давление с Brexit-а однозначно сильнее.«Мы находимся на очень трудном этапе переговоров. Время очень мало», - заявил журналистам представитель Бориса Джонсона Шон Джепсон, буквально несколько часов назад.Предстоящая торговая неделя в плане событий выделяется лишь европой, где пройдет заседание ЕЦБ, но также стоит обратить внимание на итоговые данные по инфляции в Соединенных ШтатахВсе оставшееся время уделено мониторингу информационного потока по горящим темам: COVID, и Brexit.Среда, 9 декабряСША 18:00 мск – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS Четверг, 10 декабряВеликобритания 10:00 мск – Объём промышленного производства (окт)ЕС 15:45 мск – Заседание ЕЦБЕС 16:30 мск – Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политикеСША 16:30 мск – Заявки на пособие по безработице США 16:30 мск – ИнфляцияПятница, 11 декабряСША 16:30 мск – Индекс цен производителей (нояб)Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что курс фунта продолжает расти, обновляя не просто максимум текущего года, а уже взлетел на уровни 2018. Все это по-прежнему связано с болтанкой на процесс Brexit, где все надеются на чудо уходящего времени.Практически со 100% вероятностью новая торговая неделя начнется с ГЭП-ом, стоит внимательно следить за потоком новостей в период субботы и воскресенья, та как это укажет на последующий ход на рынке.Простыми словами, прогресс в переговорах дает стимул для роста фунта стерлинга, отсутствие прогресса ведет к ослаблению английской валюты.В плане технического анализа мы все еще находимся на уровнях, где может возникнуть технический отскок. Тем самым фиксация на новых горизонтах может быть подтверждена только после удержания цены выше чем 1,3550-1,3570 на дневном периоде.В связи с тем что рынок сильно подвержен информационному шуму, настоятельно рекомендую мониторить инфо-пространство на предмет горящих тем: BREXIT; COVID.Информацию можно извлекать как с нашего сайта – раздел аналитика, также напрямую из СМИ, к примеру, bloomberg.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов на минутном, часовом и дневном периоде сигнализируют о покупке за счет удержания цены на условных максимумах. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (4 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)Динамика текущего времени составляет 1125 пунктов, что уже на 4% выше среднего уровня. Спекулятивный ажиотаж сохранится на рынке до закрытия торгов.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3400*;1,3300**; 1,3175(1,3200); 1,3000***; 1,2840/1,2860/1,2885; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957).* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Советую прочитать статьи: GBPUSD – сжатые сроки по Brexit, приводят к высоким ценовым колебаниям на рынкеEURUSD – новые горизонты или спекулятивная играТорговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 04.12.20 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар отыгрывает рисковые настроения, рост евро выше $1,20 может оказаться краткосрочным движением

Евро оказался одним из главных бенефициаров текущей слабости доллара, решительно превысив отметку $1,20 на этой неделе.В четверг пара EUR/USD поднялась до 1,2175, прибавив за день 0,6%, укрепившись с начала недели на 1,9% и отскочив почти на 15% от мартовского «дна». Даже относительно неплохие данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах, опубликованные накануне, не оказали поддержки американской валюте.«Статистика явно играет второстепенную роль после позитивных новостей о вакцинах против COVID-19 и фискальных стимулах в США. На данный момент рынок сохраняет оптимистичную позицию в отношении последних, поскольку возобновились двусторонние переговоры в Вашингтоне. Это оказало дополнительную поддержку рисковым активам и добавило аргументов в пользу "медвежьего" тренда по USD», – отметили специалисты ING.На этой неделе гринбек достиг уровней, которые не наблюдались с апреля 2018 года.Падение американской валюты сопровождается подъемом на рынке акций, а также повышением доходности госбондов США.«Нет никаких сомнений в том, что с весны этого года действия ФРС были чрезвычайно успешными в плане ослабления курса доллара», – сказали стратеги Rabobank.С технической точки зрения индекс USD скорректировался уже почти на 50% относительно своего движения за последние десять лет. В настоящее он торгуется около 91 пункта (минимума года), а ключевой уровень поддержки находится в области 88 пунктов, достижение которой может стать важным поворотным моментом для доллара.«Пока ситуация для долларовых "медведей" складывается благополучно, однако USD лишь пассивно отыгрывает общемировые рисковые настроения. Посмотрим, что будет в случае значительного роста американских доходностей. Есть вероятность, что рынки тогда могут сильно споткнуться. Ближайший событийный риск – заседание Федрезерва 16 декабря», – считают в Saxo Bank. «Многое будет зависеть от реакции ФРС на любой всплеск доходности в США, особенно в свете продолжающихся дебатов о программе покупки активов и на фоне ожиданий, что она позволит экономике перегреться», – сообщили в Citigroup.В настоящее время американский ЦБ ежемесячно покупает госбонды и облигации с ипотечным покрытием на сумму около $120 млрд, что отчасти имеет цель снизить стоимость заимствований для бизнеса и домашних хозяйств.Между тем уже на следующей неделе пройдет очередная встреча Управляющего совета ЕЦБ.Ожидается, что по итогам декабрьского заседания фининститут увеличит объем покупки активов на €500 млрд. Однако сработает ли это, если до сих пор программа QE не помогла ЕЦБ предотвратить рецессию и дефляцию в ЕС? Перед регулятором сейчас также стоит проблема укрепления евро.Очевидно, что Европа проигрывает гонку девальваций, что может усугубить положение экономики региона, которая, согласно оценкам МВФ, сократится на 8,3% в текущем году.Евро вырвался из торгового диапазона $1,16–1,20, в котором он торговался в последние четыре месяца, и не видит перед собой существенных преград вплоть до $1,25.Аналитики Deutsche Bank прогнозируют, что к концу 2021 года пара EUR/USD может достичь отметки в 1,30.Стратеги ING в свою очередь отмечают, что укрепление единой валюты в значительной степени обусловлено слабостью доллара, а не фундаментальными факторами. Поэтому рост евро выше $1,20 может оказаться краткосрочным движением.Хотя Соединенные Штаты по-прежнему являются лидером по числу заразившихся COVID-19, в Европе эпидемиологическая ситуация остается сложной.Во Франции карантин действует до 15 декабря, после чего будет сниматься постепенно. В Германии ограничительные меры продлены до начала января. Вряд ли в таких условиях Европа покажет положительный экономический рост в четвертом квартале. По крайней мере, об этом говорят последние данные по деловой активности в еврозоне. Композитный индекс PMI валютного блока в ноябре просел до 45,3 пункта, оказавшись в зоне снижения.На этой неделе основная валютная пара движется в тандеме с американскими фондовыми индексами, покоряя все новые вершины.«Инвесторы не видят смысла продавать акции, пока есть основания надеяться на будущую поддержку как в налогово-бюджетной, так и в денежно-кредитной сфере», – отметили в MUFG Bank.«В случае внезапного внешнего удара на рынке может случиться небольшой (а то и большой) обвал, который пресечет на ближайшее время все попытки ослабления USD. Таким ударом может стать отказ от соглашения по стимулированию в США. Еще один вариант – переоценка ожиданий по вакцинам. Другие кандидаты – шоковые геополитические события и резкое повышение доходности американских облигаций», – сказали специалисты Saxo Bank.«В этом плане нужно понять, насколько уверенным является прорыв EUR/USD выше 1,2000», – добавили они.Несмотря на готовность американских законодателей положить конец многомесячному противостоянию в вопросе стимулирования национальной экономики, пока неясно, насколько успешными окажутся их переговоры.На этой неделе группа конгрессменов от обеих партий предложила очередной пакет стимулов объемом $908 млрд. Однако, по словам экспертов, этого будет достаточно лишь для сохранения нейтрального характера фискальной политики США в 2021 году.Тем временем газета The Wall Street Journal передает со ссылкой на осведомленный источник, что фармкомпания Pfizer до конца 2020 года сможет произвести только 50 млн доз вакцины от COVID-19 вместо планировавшихся 100 млн из-за проблем с поставками необходимых веществ. «Некоторые партии веществ, как оказалось, не соответствовали нашим стандартам. Мы решили эту проблему, однако у нас не хватит времени, чтобы выполнить план по поставкам на этот год», – сказал источник.Между тем Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, заявил, что Китай должен играть по международным правилам. Ранее он сообщил, что не станет сразу снимать импортные тарифы на товары из Поднебесной, когда придет к власти в январе, дав инвесторам сигнал о том, что торговые отношения между двумя крупнейшими экономиками мира, вероятно, останутся напряженными даже после того, как Дональд Трамп покинет Белый дом.Хотя в целом евро настроен на рост, без новой дозы позитивных новостей «быкам» по EUR/USD, скорее всего, будет сложно продолжить поход на север.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 4 декабря. Finita la comedia. Лондон заявил о «шаге назад» в торговых переговорах

В наиболее глобальном плане построение восходящего участка тренда продолжается, однако волновая разметка принимает сложный вид и может усложниться еще не один раз. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой вид, однако при этом не импульсный. Удачная попытка прорыва предыдущего пика говорит о готовности рынков к дальнейшим покупкам британца. Предполагаемая волна e также приняла пятиволновой вид и, может, близиться к своему завершению. В то же время уровень спроса на британца и новостной фон сейчас имеют приоритетное значение.На младшем графике отчетливо видны волны a-b-c-d-e восходящего участка тренда. Предполагаемая волна e приняла пятиволновой вид, что также видно на графике. Однако даже с учетом этого усложнения она близится к завершению своего построения. Даже если весь повышательный участок тренда продолжит свое построение и усложнение, сейчас должны быть построены три волны вниз, так как на графике мы отчетливо видим пятерку вверх. В то же время спрос на британца остается очень высоким, что может приводить все к новым и новым удлинениям волны e. Британец продолжает торговаться недалеко от достигнутых ранее максимумов. Ключевой темой для инструмента Фунт/Доллар остается тема переговоров между Лондоном и Брюсселем, касающихся будущих торговых отношений. Несмотря на то что стороны по-прежнему ведут эти переговоры, рынки продолжают верить в то, что сделка в конечном итоге будет достигнута. А вот в британском правительстве было заявлено сегодня, что Брюссель представил новые требования, занял более жесткую позицию, чем ранее, чем отбросил весь прогресс в переговорах на шаг назад. На Даунинг стрит считают, что ЕС дестабилизировал переговоры. Как сообщил один из британских депутатов, Мишель Барнье и его команда внесли новые пункты в переговорный процесс. Прогресс все еще возможен в ближайшие дни, на эта перспектива уменьшается. Одним из наиболее остро стоящих сейчас вопросов является вопрос будущего доступа французских рыбаков в британские воды. Французские дипломаты уже не раз заявляли, что не согласятся на любую сделку. Сделка должна учитывать интересы Франции. Эммануэль Макрон считает, что согласование сделки следует вообще отложить на 2021 год и ни в коем случае не спешить с ее подписанием.Другие новости и отчеты сейчас вообще не интересуют рынки. Вчера в Америке вышел индекс деловой активности в сфере услуг, который немного понизился по сравнению с октябрем. Однако вряд ли можно сказать, что снижение американской валюты связано как-то с этим индексом. Сегодня выйдут более важные отчеты по безработицы в США и по количеству новых рабочих мест, созданных вне с/х сектора. Эти отчеты могут уже вызвать реакцию рынков. Неудачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи также косвенно укажет на готовность рынков к продажам британца. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение восходящего участка тренда, однако его последняя волна близится к завершению. Таким образом, сейчас я рекомендую присматриваться к продажам инструмента, однако британец еще не дает четких сигналов о завершении повышательного участка тренда. В то же время покупки инструмента сейчас достаточно опасны, учитывая неопределенность, связанную с торговой сделкой, и текущую волновую разметку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 4 декабря. Стивен Мнучин и Джером Пауэлл бьют тревогу и призывают оказать поддержку малому бизнесу

Волновая разметка инструмента EUR/USD продолжает выглядеть достаточно запутанно, но в целом не вызывает больших вопросов. Повышательная волна, которая сейчас идентифицируется, как с, продолжает свое построение и выполнила удачную попытку прорыва максимума волны 3 или С. Таким образом, построение очередной тройки вверх продолжается. Также текущий повышательный участок тренда может теперь идентифицироваться как новая глобальная волна 5.Волновая разметка меньшего масштаба также указывает на продолжение построения очередного трехволнового участка тренда. Также возможен вариант, при котором возобновился повышательный участок тренда в рамках глобальной волны 5, берущий свое начало еще 20 марта. Удачная попытка прорыва максимума предполагаемой волны 3 или С указывает на готовность рынков к дальнейшим покупкам евровалюты. В то же время новая сетка уровней Фибоначчи, построенная по размеру первой волны, указывает, что предполагаемая волна 5 уже более продолжительна. Европейская валюта продолжает пользоваться спросом на валютном рынке, хотя в последние дни рост уже не такой сильный, как в начале. Тем не менее американская валюта находится сейчас чуть ли не в свободном падении. Рынки с удовольствием покупают евро за доллары, и этот процесс может продолжаться еще сколько угодно времени. Несмотря на то что и европейская, и американская экономики сейчас находятся в состоянии далеком от идеального, рынки почему-то считают, что именно экономика ЕС находится в более выгодном положении. Это может быть связано с опасениями рынков о замедлении американской экономики в четвертом квартале. Хотя, с моей точки зрения, это неизвестно еще достоверно, так как официальный общенациональный «локдаун» в Америке отсутствует, а вакцинация населения может начаться еще до смены президента. Напомню, что именно Джо Байден выступал неоднократно за усиление карантинных мер. Но если к 20 января американское население начнет вакцинироваться, то и вводить «локдаун» уже не придется. А вот в Европе он уже был, есть, а в некоторых странах его продлили на декабрь, таким образом, потери европейская экономика понесет в любом случае в четвертом квартале.Также снижение доллара США может быть связано с опасениями рынка о вливании еще триллиона долларов в экономику Конгрессом США или ФРС. В течение 2020 года в экономику США было влито по меньшей мере 3 триллиона долларов, что значительно повысило предложение этой валюты на рынке. Таким образом, каждый новый триллион будет еще сильнее повышать предложение, а спрос, по идее, остается неизменным. Это и может быть главной причиной снижения котировок американской валюты в 2020 году. Тогда будущее американской валюты всецело зависит от того, сколько еще Конгресс одобрит денежных вливаний и сколько ФРС напечатает денег. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение трех волнового повышательного участка тренда, однако он может быть завершен уже в ближайшее время. Таким образом, сейчас я рекомендую крайне аккуратно относится к покупкам инструмента и начинать приглядываться к его продажам. Тем не менее покупать инструмент все же можно по каждому новому сигналу MACD наверх с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2250 и 1,2430, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Dow Jones вырос, Nasdaq перешагнул рекорд – фондовые рынки США в четверг закрылись на позитиве

На закрытии торгов в четверг индекс Dow Jones Industrial Average вырос на фоне отчета Минтруда США, согласно которому число заявок на пособие по безработице ощутимо снизилось. Так, показатель Dow Jones увеличился на 0,3% – до 29969,52 пункта. Nasdaq Composite подрос на 0,2% – до 12377,18 пункта, отчитавшись очередным рекордом. S&P 500 торговался в плюсе большую часть сессии, однако перед закрытием стал снижаться, распрощавшись с наметившемся в последние дни трендом на увеличение. Как итог – падение на 0,1% – до 3666,72 пункта. Напомним, предыдущий месяц был богат рекордами фондовых индексов США благодаря надежде инвесторов на то, что в 2021 году экономика восстановится на фоне появления антиковидных вакцин. Однако неконтролируемый рост заражений COVID-19 по всему миру слегка охладил пыл инвесторов, что отразилось на темпах подъема рынка в течение первой недели декабря.Также стало известно, что фармацевтическая компания Pfizer пересмотрела план поставок вакцины от коронавирусной инфекции до конца текущего года в связи с проблемами в цепи транспортировок. Сейчас фарм-гигант обязуется поставить лишь половину от ранее запланированного объема.Однако все внимание трейдеров в последние дни было приковано даже не к новостям о вакцине, а к обсуждению нового пакета мер стимулирования экономики. Накануне между спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером партии Республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом состоялись переговоры по вопросу усилий Конгресса в заключении соглашения о мерах господдержки. Макконнелл заявил, что стороны могут прийти к компромиссу до конца текущего года. Напомним, в середине текущей недели группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов объемом более $900 млрд. Очередную порцию оптимизма настроениям инвесторов подарил отчет Министерства труда США. Согласно представленной информации, число первичных заявок на пособие по безработице в Америке за последнюю неделю ноября снизилось на 75 000 – до 712 000, в то время как аналитики прогнозировали снижение до 775 000. Таким образом, отчет Минтруда демонстрирует умеренное восстановление одного из основных и важнейших американских рынков. Тем временем активность в секторе услуг США в ноябре продемонстрировала рост шестой месяц подряд. Такие данные, несомненно, свидетельствуют об устойчивости активности, которой не страшна вторая глобальная волна коронавируса и жесткие локдауны.Что касается положения дел в странах ЕС, то ожидается, что к концу декабря европейские регуляторы примут решение об утверждении экспериментальных вакцин от COVID-19. Эксперты полагают, что по темпам распространения антиковидного препарата Европа будет отставать от США, поскольку ей понадобится больше времени на одобрение прививки. Кроме того, Европа сильнее сегментирована и может не договориться о едином стандарте.Однако вернемся к показателям фондовых рынков Америки и разберемся, как множественные новости и события четверга отразились на них.Капитализация Boeing Co. на закрытии вчерашней сессии выросла на 5,96% – до $237,20 за штуку. Аналитики связывают это с заказом ирландской корпорации Ryanair Holdings Plc. Компания внесла в свою заявку дополнительные 75 лайнеров Boeing 737 MAX, тем самым увеличив заказ до 210 самолетов.Бумаги XPO Logistics Inc. увеличились на 5,8%. В ближайшее время корпорация планирует разделиться на две сегрегированные компании. XPO Logistics собирается выделить масштабный бизнес в сфере контрактной логистики, при этом не потеряв грузовые и фрахтовые операции в единой структуре.Котировки акций PVH Corp. подросли на 5,8%, несмотря на то что чистая прибыль владельца популярных брендов в 3-ем квартале 2020 финансового года упала втрое, а выручка снизилась на 18%. Представители компании заявили, что и дальше ожидают падения доходов в текущем квартале.Бумаги Snowflake Inc. укрепились на 16,1%. Активному росту акций не помешало даже падение чистого убытка корпорации в 3-ем квартале почти вдвое.Стоимость акций Palantir Technologies Inc. подскочила на 6,75% после пугающе рекордного падения на 12,3% по итогам закрытия предыдущей сессии.Бумаги Chevron Corp. упали в цене на 0,08%. Нефтяной гигант США существенно сократил план капиталовложений на будущий год и урезал бюджет расходов на период до 2025 года включительно.Бумаги Tesla подросли в стоимости на 4,32% – до $593,38 – на фоне рекомендаций Goldman Sachs покупать акции компании-производителя электромобилей.Акции кинотеатров обвалились в связи с новостями о планах кино-гиганта Warner Bros. на будущий год. Стало известно, что компания планирует дублировать кинопремьеры показами на кабельном канале HBO на фоне низкого спроса на билеты в кино. Так, бумаги AMC Theaters снизились на 16%, а акции сети Cinemark – на 22%.Тем временем большинство основных фондовых индексов АТР выросло, за исключением китайского Shanghai Composite, снизившегося на 0,2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар попал в лапы монстра

Кто остановит разбушевавшегося монстра на американском рынке акций? Инвесторы боятся пропустить рождественское ралли, S&P 500 не устает обновлять рекордные максимумы и тянет вверх основную валютную пару. Со второй попытки психологически важный уровень 1,2 поддался «быкам» по EURUSD, после чего покупателей было не остановить. В преддверии данных по рынку труда США за ноябрь евро взлетел к вершине 21-й фигуры против американского доллара, где последний раз его видели в апреле 2018. Ни существенный спад деловой активности, ни стучащая в дверь еврозоны двойная рецессия не способны его остановить. Сомневаюсь, что это сможет сделать ЕЦБ.Учитывая, что почти 9 из 10 конверсионных операций на Forex связаны с долларом США, очевидно, что главным драйвером изменения котировок EURUSD являются события, происходящие в Штатах. В этом отношении снижение политической неопределенности после победы Джо Байдена на выборах 3 ноября и ралли, впечатленных хорошими новостями о вакцинах от COVID-19 американских фондовых индексов, стали для инвесторов гораздо более значимыми аргументами, чем Brexit, нежелание Польши и Венгрии поддерживать идею фонда спасения ЕС на €750 млрд или намерение Европейского центробанка расширить программу экстренной покупки активов на заседании 10 декабря. Да, встреча Кристин Лагард и ее коллег из Управляющего совета станет ключевым событием недели, однако без коррекции S&P 500 EURUSD вряд ли сподобится на откат. В начале зимы «быки» по американским акциям черпают силы из сообщений о возобновлении переговоров в Конгрессе о дополнительном фискальном стимуле. Предложение о $900 млрд пакете поддержки вызывает энтузиазм и у демократов, и у республиканцев, а Джо Байден считает его началом более широкомасштабных действий. Если так, то возвращение идеи рефляционной среды вполне логично. При этом ряд рыночных индикаторов, включая соотношение меди и золота, сигнализируют, что потребительские цены действительно намерены разогнаться. Доходность же казначейских облигаций США стоит на месте из-за опасений по поводу старта программы «твист». В результате реальные ставки падают, привлекательность американских активов снижается, доллар продолжает катиться в пропасть.Динамика соотношения меди и золота и доходность облигаций СШАДеньги, как и рыба, ищут там, где глубже. И в 2021 это место – явно не США. Вакцинация и связанный с ней бурный рост мировой экономики позволяют инвесторам искать альтернативы американским ценным бумагам за пределами Штатов. Нынче особой популярностью пользуются активы развивающихся стран, которые растут на протяжении нескольких недель подряд, Азия во главе с Китаем, тесно связанные с Поднебесной Австралия и Новая Зеландия. В следующем году придет черед Европы. Поэтому ралли EURUSD выглядит неудивительным. Рынок растет на слухах...Технически паттерн «Двойное дно» сигнализирует, что восходящее движение по евро в краткосрочном периоде может продолжиться до $1,225. Поэтому сформированные на прорыве сопротивлений на 1,195 и 1,196 длинные позиции по EURUSD рекомендую держать и наращивать на откатах. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Снова нашлась поддержка: золото перешло к росту

Стоимость золота сегодня утром в последний рабочий день текущей недели демонстрирует пусть и не слишком стремительный, но все же рост. Это позволяет говорить о том, что драгметалл, возможно, закончит неделю в плюсе, чего не случалось уже довольно давно, несмотря на его значительное увеличение в цене, произошедшее ранее. Таким образом, подъем будет первым за последние четыре недели. Причиной позитива стал слабый курс национальной американской валюты, который отмечается в последние дни, и, по мнению экспертов, ситуация не изменится в ближайшее время. Это дает надежду инвесторам на то, что золото более значительно прибавит в цене. Цена фьючерсных контрактов с поставкой в феврале на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня утром поднялась на 0,15%, или 2,7 доллара, что заставило ее перейти на новый уровень в 1 843,85 доллара за тройскую унцию. Уровень поддержки драгметалла оказался сегодня в районе 1 767,2 доллара за тройскую унцию, а сопротивление составило 1 848,25 доллара за тройскую унцию.Цена фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в марте утром также увеличилась на 0,19%. Их текущий уровень находится пока на отметке в 24,183 доллара за тройскую унцию.В последний рабочий день текущей недели рынок драгметаллов решил все же сменить негативный тренд на позитивный, что даже может привести его к первому недельному увеличению, которого не случалось уже на протяжении месяца. Основная доля оптимизма участников рынка кроется в новостях по поводу начала переговорного процесса по программе финансового стимулирования на территории Соединенных Штатов Америки. Дело движется так стремительно, что, скорее всего, в ближайшее время стимулы все-таки будут приняты. Это в свою очередь негативно сказывается на курсе национальной валюты США, поскольку инфляционный риск также значительно нарастает. Однако золоту такая ситуация только на руку, поскольку как раз оно и является той защитной гаванью, куда будут стремиться инвесторы, намереваясь спасти свой капитал. Индекс американского доллара по отношению к корзине из шести основных валют мира пока так и остается на минимальных отметках за последние два года. Напомним, сейчас этот показатель опустился уже до 90,72 пункта.В целом золото за текущую неделю смогло увеличить свою стоимость сразу более чем на 3%.Сенаторы Соединенных Штатов Америки обеих партий представили проект программы стимулирования, общий объем которого составил 908 млн долларов. Он включает в себя расширенные меры поддержки тем отраслям экономики, которые пострадали от кризиса, связанного с влиянием пандемии коронавирусной инфекции больше всего. При этом стоит отметить, что не снявший еще с себя полномочия президента США Дональд Трамп также выразил желание скорее подписать все необходимые для принятия окончательного решения бумаги. Кроме того, драгметалл ощутил весомую поддержку после новостей о том, что фармацевтическая компания Pfizer начала испытывать трудности с поставками разработанной ей вакцины против коронавируса, поскольку отмечаются достаточно серьезные проблемы с логистикой, которые пока решить никак не удается. Это значит, что массового применения лекарства в ближайшее время ждать не стоит. Более того, до конца текущего года ситуация вряд ли изменится. Напомним, что, по предварительным данным, первоначальная поставка должна составить 100 млн доз, однако теперь эта цифра уменьшилась до 50 млн доз и, возможно, еще будет корректироваться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GBPUSD - закрытие лонговых позиций с профитом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро преодолел ключевой уровень, но стоит ли Европе радоваться?

Официальная валюта еврозоны вполне может продемонстрировать максимальный за этот месяц недельный рост, если преодолеет основные уровни сопротивления. Игроки рынка при этом надеются на то, доллар и дальше будет слабеть по отношению к основным мировым валютам на фоне выхода мировой экономики из кризиса. Ослаблению американской валюты, помимо прочего, во многом благоприятствуют действия ФРС с весны текущего года.Евро по отношению к доллару сегодня поднялся на 0,18, до $1,216, с начала недели прибавив около 1,5%.Как видим, единая европейская валюта смогла преодолеть ключевую отметку $1,2000. Следующим серьезным уровнем сопротивления выступает $1,2555. Помимо прочего, евро также в состоянии продемонстрировать лучшую неделю за последние шесть месяцев и по отношению к японской иене. И хотя японская валюта немного выросла к доллару в минувший четверг, обойти евро ей будет очень непросто.Евро при этом держится выше отметки $1,21 впервые с весны 2018 года. И это несмотря на то что Европейский центральный банк только через неделю, как ожидают аналитики, одобрит принятие дополнительных стимулов для поддержки экономики. Так или иначе, существенное укрепление евро по отношению к доллару совсем не на руку еврозоне, ведь это заметно ослабит европейский экспорт. На фоне повышения стоимости евровалюты подскочит в цене и европейская продукция, на смену которой на арену спроса придут товары из США, Китая, Южной Кореи или Японии. Например, экспорт автомобилей точно просядет, не выдержав конкуренции с аналогами с других континентов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пока трудности позади: нефть снова стремительно наращивает позиции

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром продолжает твердое восхождение. Причиной позитивной динамики выступило решение наболевшего вопроса по поводу наращивания темпов нефтедобычи в мире. Как стало известно вчера, ОПЕК склонилась к тому, что увеличение добычи должно проходить постепенно, без резких скачков в том или ином направлении. Таким образом, черное золото перешло к укреплению своих позиций, то есть к заметному росту, который может стать основой для недельного подъема. Тогда нефть отметится пятым недельным ростом подряд.По мнению стран-участниц всемирной организации ОПЕК, рынок нефтяного сырья сейчас находится в крайне затруднительном положении: его стабильность серьезно нарушена, а тот прогресс, который наблюдался в последние недели, очень неустойчив, так что полагаться на него в полной мере нецелесообразно. На сегодняшний день нельзя себе позволить нарастить нефтедобычу сразу на 2 млн баррелей в сутки, поскольку это сильно подорвет вся ситуацию. Поэтому в ОПЕК принято решение о постепенном и довольно медленном приросте добычи. В частности, первое увеличение должно составить не более 0,5 млн баррелей в сутки, а произойдет оно в начале будущего года. Большие трудности вызывал на этот раз сам переговорный процесс, который проходил в крайне напряженной обстановке. Лидирующие государства ОПЕК никак не могли прийти к общему знаменателю. Российская Федерация и Саудовская Аравия довольно серьезно разошлись во мнении относительно кризисных проявлений на рынке нефти и их нивелирования в будущем. Однако компромиссного решения все же удалось достичь и в достаточно короткие сроки, а главное, это никак не затронуло дружественные отношения между странами, что является очень хорошим знаком для будущих партнерских отношений. Более того, Россия выразила желание и намерение увеличить свою нефтедобычу с начала следующего месяца не на 0,5 млн баррелей в сутки, а всего на 0,25 млн баррелей в сутки, что также с позитивом было встречено инвесторами, которые в этом увидели шаг навстречу к следующему партнерскому соглашению.Напомним, что по тому договору, который был ратифицирован весной текущего года, когда кризисная волна на фоне пандемии коронавирусной инфекции накрыла мировую экономику (и нефтегазовый сектор не стал тому исключением), страны-участницы условились сначала достаточно резко и значительно сократить добычу черного золота, а потом начать постепенное и достаточно медленное наращивание, которое бы позволило отрасли вернуться к докризисному уровню. По мнению большинства аналитиков, уровень запасов углеводородов сможет продемонстрировать значительное сокращение уже в самом начале следующего года. Однако есть в этой бочке меда и ложка дегтя. Она связана в первую очередь с тем, что давление на нефтяной рынок может вызвать увеличение поставок нефтяного сырья с территории Ливии и потенциальный рост добычи на территории Ирана, который случится в том случае, если политические взаимоотношения между иранскими и американскими властями улучшатся. В любом случае все это может серьезно подорвать и без того хрупкое восстановление на рынке нефти.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в феврале на торговой площадке в Лондоне сегодня утром оказалась больше на 1,85%, или 0,9 доллара, что заставило ее переместиться на отметку в 49,61 доллара за баррель. Вчерашние торги завершились также ростом на 1%, или 0,46 доллара, а итоги составили 48,71 доллара за баррель. Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки WTI с поставкой в январе на электронной торговой площадке в Нью-Йорке в последний рабочий день текущей недели поднялась на 1,58%, или 0,72 доллара, что переместило ее на отметку в 46,36 доллара за баррель. Торги четверга тоже завершились в зеленой зоне: зафиксирован подъем стоимости на 0,8%, или 0,36 доллара, что в итоге заставило их вырасти до 45,64 доллара за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: что ждет за горизонтом в $20 000?

Первая криптовалюта всерьез настроена преодолеть важный барьер в $20 000. Многие эксперты сходятся во мнении, что эта попытка будет удачной. Однако возникает вопрос: что даст биткоину превышение этого уровня? Многие трейдеры и инвесторы стараются просчитать риски, связанные с быстрым ростом главной цифровой валюты. Эксперты крипторынка оценивают преимущества и недостатки текущего взлета ВТС, находя в сложившейся ситуации больше плюсов, чем минусов. Беспокойство участников рынка, наблюдающих за неоднократными попытками биткоина подняться выше $20 000, вызывает неопределенность ситуации. Трейдеров и инвесторов беспокоят два вопроса: удастся ли ВТС взять этот рубеж и что будет дальше?На протяжении последних двух недель главный цифровой актив дважды пытался перепрыгнуть отметку $20 000, но безуспешно. Во время первой попытки, зафиксированной в конце прошлого месяца, рост монеты застопорился на уровне $19 400, а потом она подешевела до $16 200. В последний день осени, 30 ноября, биткоин взлетел до $19 900, вплотную приблизившись к историческому рекорду. Однако высота в $20 000, до которой рукой подать, вновь оказалась недоступной.В пятницу, 4 декабря, первая криптовалюта курсирует в диапазоне $19 390–$19 420, давая надежду участникам рынка на превышение $20 000 в ближайшее время. Значимость этого круглого уровня подтверждает большинство аналитиков. В случае его преодоления возможен мощный приток средств со стороны частных инвесторов. Интерес к ВТС также «подогревается» благодаря обширной информационной пропаганде со стороны интернета и СМИ. По мнению специалистов, уровень $20 000 относится к ключевым за всю историю биткоина. Его превышение может спровоцировать массовую покупку ВТС, что приведет к укреплению монеты. Для трейдеров, играющих на понижение, преодоление отметки $20 000 может оказаться сигналом к закрытию коротких позиций. Если рассматривать этот рубеж в расширенном горизонте планирования, то подъем биткоина выше $20 000 станет началом новой эры для всего криптовалютного рынка. Для большинства цифровых активов текущий год оказался временем проверки на прочность. Некоторые из них не выдержали давления ряда негативных факторов и ушли с рынка, а другие, в первую очередь ВТС, окрепли. Рынок криптовалют захлестнула лавина институциональных инвесторов, в числе которых – компании Microstratedy, Square и платежная система PayPal, интегрирующая крупнейшие цифровые валюты в свой сервис. Напомним, в ноябре руководство PayPal добавило на свою платформу возможность покупки, хранения и продажи виртуальных активов для американских пользователей. В итоге ведущему платежному сервису удалось возглавить ралли криптовалют, которое продолжается по сей день.Эксперты не исключают, что масштабная коррекция, зафиксированная на крипторынке, сформирует новый импульс для продолжения текущего роста. По мнению специалистов, преодоление биткоином рубежа в $20 000 откроет дорогу к новым максимумам – $25 000 и даже $30 000. Однако путь к очередным вершинам достаточно тернист, и на его прохождение уйдет много времени. Не исключено, что в начале нового года ВТС достигнет $25 000, а к концу 2021-го – превысит $35 000. По расчетам аналитиков, периоды головокружительного взлета будут чередоваться с фиксацией прибыли со стороны инвесторов. В итоге к концу следующего года потенциал роста биткоина закрепится в диапазоне от $36 000 до $40 000, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/CAD от 4 декабря 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!Валютная пара североамериканских долларов находится в нисходящем тренде. Канадский доллар демонстрирует заметное укрепление по отношению к своему тёзке из США. Такая динамика обусловлена оптимизмом, который царит на рынке. Инвесторы в ожидании скорого начала широкомасштабной вакцинации населения от пандемии COVID-19, а также принятия в США нового пакета фискальных стимулов для противодействия пандемии коронавируса.Хотелось бы отметить, что сегодняшний день станет очень важным для валютной пары usd/cad, поскольку кроме американских трудовых отчётов, которые выйдут в 16:30 (мск), в это же время будут представлены данные и по рынку труда Канады. В связи с этим стоит ожидать от USD/CAD повышенной волатильности и резких разнонаправленных движений, причём в каждую из сторон. В принципе, всё будет зависеть от конкретных показателей. DailyНа дневном графике пара движется в нисходящем канале с параметрами: 1.4667-1.3388 (линия сопротивления) и 1.3314 (линия поддержки). При этом смена тенденции произойдёт только в случае пробоя линии сопротивления нисходящего канала, которая также представляет собой линию нисходящего тренда. Впрочем, до этой линии с текущих цен достаточно далеко, и для того, чтобы произошёл её пробой, настроения на рынке должны кардинальным образом измениться в пользу американской валюты. Однако на данный момент таких изменений не видно, а это значит, что с большой долей вероятности пара продолжит движение в южном направлении. Впрочем, как уже отмечалось выше, не стоит списывать со счетов трудовую статистику из США и Канады.На сегодня основной целью вверху станет отметка 1.2965, где проходит красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. Если пара сохранит нисходящую динамику, то рискует опуститься в район 1.2740, где проходит средняя линия (пунктирная) нисходящего канала.Н4На этом таймфрейме видим, что пара пробила уровень поддержки 1.2925 и уже закрепилась под этой пробитой отметкой. Учитывая, что немного выше проходят 50 простая и 89 экспоненциальная скользящие средние, зону для потенциальных продаж определим как 1.2925-1.2975. Если рассматривать открытие продаж по более привлекательным ценам, то безусловно короткие позиции стоит рассматривать при попытках пары вернуться выше важнейшего психологического и технического уровня 1.3000. Учитывая, что немного выше располагается оранжевая 200 экспонента, районом для продаж можно считать 1.3000-1.3070. Впрочем, для такого существенного роста пары данные по труду из США должны выйти очень хорошими, а трудовые отчёты из Канады разочаровать участников рынка. В любом случае основной торговой рекомендацией по USD/CAD считаю продажи, которые стоит рассматривать начиная с 1.2900 и выше, от тех цен, которые уже были обозначены ранее в данном обзоре. Покупки выглядят более рискованно, так как они против текущей нисходящей тенденции, а торговать против тренда всегда некомфортно и такое позиционирование несёт в себе повышенные риски. В связи с этим от покупок в текущей ситуации рекомендую воздержаться. По крайней мере до тех пор, пока для открытия длинных позиций по USD/CAD не появятся чёткие сигналы.Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс