GBPUSD и EURUSD: Замедление кредитования в Великобритании плохой знак. Лейбористы не против проведения всеобщих выборов в

Замедление роста потребительского кредитования является очень плохой новостью для Банка Англии, что представляет угрозу экономике Великобритании. Сегодня вышел отчет, в котором было указано, что число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании осталось практически без изменений, а вот рост потребительского кредитования замедлился до пятилетнего минимума.GBPUSDТак, число одобренных ипотечных кредитов в сентябре 2019 года составило 66 000, тогда как экономисты ожидали, что показатель окажется на уровне 65 100. В августе показатель составлял 65 680. Чистое ипотечное кредитование в Великобритании в сентябре выросло до 3,8 млрд фунтов против 3,7 млрд фунтов в августе, что указывает на стабильность рынка жилья. А вот чистое потребительское кредитование в Великобритании в сентябре составило 4,6 млрд фунтов против такого же показателя 4,6 млрд фунтов в августе. Необеспеченное потребительское кредитование выросло на 6,0% в годовом исчислении, что представляет собой самый слабый рост с 2014 года. В отчете указано, что необеспеченное потребительское кредитование в Великобритании в сентябре увеличилось на 0,8 млрд фунтов против 1,0 млрд фунтов в августе, тогда как экономисты прогнозировали его на уровне 0,9 млрд фунтов. Ситуация с Brexit оставляет свой след и на ситуации с кредитованием, которое в общей сложности замедляется третий год подряд, после референдума, на котором было принято решение о выходе страны из ЕС. Замедление кредитования говорит о том, что потребители опасаются воздействия Brexit на экономику, что отталкивает их от дорогостоящих покупок, на которые требуется заемные средства.Фунт сумел укрепить свои позиции после того, как сегодня появились новости о том, что Джереми Корбин готов поддержать всеобщие выборы. В своем заявлении глава Лейбористской партии заявил, что теперь, когда ЕС предоставил трехмесячную отсрочку Brexit, можно смело говорить о выборе даты проведения всеобщих выборов в Великобритании. Корбин также отметил, что готов запустить самую амбициозную компанию, которую когда-либо видела страна. На Даунинг-стрит заявили, что планируют провести всеобщие выборы 12 декабря в своем законопроекте, но и не исключили, что пойдет на уступки условиям, которые предложены либеральными демократами и SNP. Речь идет о выборах днем ранее, 11 декабря.Что касается технической картины GBPUSD, то быки уверенно защитили уровень 1.2800, не пустив паре ниже в район поддержек 1.2730 и 1.2660. Быки все также необходимо выбраться выше сопротивления 1.2870, что приведет к сносу ряда стоп-приказов продавцов и позволит дотянуться до максимума 1.2950.EURUSDЕвро также отреагировал ростом на новости по Brexit, но к серьезным изменениям с технической точки зрения это не привело. Слабый отчет по розничным продажам в США оказал давление на американский доллар. Согласно данным The Retail Economist и Goldman Sachs, индекс продаж в розничных сетях США за неделю с 20 по 26 октября сократился сразу на 3,8%, но вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. По данным Redbook, розничные продажи в США за первые 3 недели октября остались без изменений, но выросли на 4,3% по сравнению с аналогичным показателем в 2018 году. С 20 по 26 октября, в годовом исчислении, продажи выросли на 4,6%. Не исключено, что поддержку евро получает от того, как развивается торговый конфликт между США и Китаем, который является одним из ключевых причин замедления экономической активности в еврозоне. Еще вчера Дональд Трамп с оптимизмом высказался на этот счет, что могло прибавить уверенности покупателям рисковых активов при сегодняшнем снижении пары в район поддержки 1.1080. С технической точки зрения быки будут и дальше стремиться вернуть себе сопротивление 1.1120, что приведет к более мощному восходящему импульсу в район максимумов 1.1150 и 1.1180. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (29 октября)

Замедление волатильности уже как второй торговый день подряд беспокоит участников рынка, а настолько ли это плохо, как может показаться, постараемся разобрать в текущей статье.С точки зрения технического анализа мы видим так называемый откат, который произошел в момент задевания уровня поддержки 1,1080, где котировка практически незамедлительно отработала его, но проявляя при этом низкую волатильность. Фактически такого рода сдержанность сигнализировала о том, что продавцы все еще находились в рынке, и в каком-то плане происходил процесс перегруппировки торговых сил. Тем самым волатильность, которая два торговых дня была крайне мала [49 и 30 пунктов], отразила настрой участников рынка и отношение к тому самому отскоку от уровня 1,1080. Напомню, что продолговатая коррекция вкупе с инерционным ходом перегрела длинные позиции, и когда все же появился шанс восстановления котировки, многие уцепились за него. Подытожу, откройте график H4, вы уведете довольно здоровый такт [21-28 октября] в промежуточном движении и текущий откат был к месту. Все вышесказанное относится к теории восстановления исходного хода. Разбирая ежечасно минувший день, мы видим такт отката с довольно вялым колебанием, где наиболее примечательные свечи были только в момент периода 13:00-14:00 часов [время по торговому терминалу], что совпадает с информационным фоном. Последующее колебание было в плане узкого движения в районе отметки 1,1100.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, спекулянты работали на локальном отскоке, что, в принципе, было возможно, хоть и доходность была не настолько велика. Основные сделки рассматривались в плане дальнейшего восстановительного процесса, но уже после фиксации цены ниже чем 1,1070, что так и не произошло.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим реальный шанс восстановления исходного движения, где котировка уже сформировала одну из ступеней хода, когда сблизилась с уровнем 1,1080. Дальнейший процесс восстановления произойдет в момент прохода уровня 1,1080 , где последующим координатом будет являться психологический уровень 1,1000, что будет отображать 60% отработки относительно продолговатой коррекции. Напомню, что продолговатая коррекция не нарушала общий рыночный такт нисходящей тенденции, и шанс восстановления по-прежнему высок.Новостной фон минувшего дня не имел в себе сильных статистических показателей по Европе и Соединенным Штатам, тем самым основной упор участников рынка шел на мониторинг информационного фона.Так вот, Евросоюз все же пошел на очередную отсрочку Брикзита, согласовав крайний срок выхода Британии из состава ЕС на 31 января 2020 года, с поправкой, что у Англии есть все шансы выйти раньше, если они все же сумеют ратифицировать соглашение.На такой положительной новости Британский премьер-министр Борис Джонсон попросил глав стран ЕС пообещать, что новых отсрочек впредь не будет, что бы ни происходило.«Если парламент Британии будет сопротивляться (проведению досрочных выборов и утверждению сделки), то я призвал бы государства-члены Евросоюза дать понять, что дальнейший перенос - после 31 января - невозможен. Впереди достаточно времени для рассмотрения условий сделки. Я не дам парламенту просто так раз за разом продлевать членство в Евросоюзе», – говорится в письме Бориса Джонсона.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем только данные по Соединенным Штатам. Так вот, публикуются показатели по незавершенным сделкам по продажам жилья, где ждут снижения с 2,5% до 1,4%. В то же время выйдет индекс доверия потребителей CB, который незначительно росте с 125,1 до 128,0.В плане эмоционально-информационного фона мы видим, что многие участники рынка ждут завтрашнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам, где огласят решение по процентной ставке, а по предварительным прогнозам ждут ее снижения. В плане Брекзита шум практически постоянный, и нужно за ним следить.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим идеальное касание локального минимума 1,1073 [25 октября], где котировка вновь обнаружила точку опоры и произвела локальный отскок. Так вот, факт того, что котировке вновь удалось спуститься ниже уровня 1,1080 и коснуться локального значения, говорит о том, что восстановительный процесс жив как никогда и шанс дальнейшего снижения еще имеется. В плане волатильности и эмоциональной составляющей рынка мы еще и сохраняем низкий уровень, но, возможно, он пойдет только на пользу текущему такту, что, в принципе, мы и имеем сейчас.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что практически с самого начала дня шел процесс. возвращения котировки в пределы ранее отработочного уровня, не проявляя резких колебаний и только в промежутке 12:30-13:00 [время по торговому терминалу], происходил локальный всплеск как раз в момент сближения с минимумом прошлой потницы 1,1073. Возможно, всплеск обусловлен локальной фиксацией коротких позиций в момент сближения со значением 1,1073.В свою очередь, спекулянты находятся в ожидании четкой фиксации цены ниже, чем 1,1070, так как это могло бы сигнализировать о возобновлении нисходящего хода.Вероятно предполагать, что колебание в пределах уровня 1,1080 может затянуться на некоторое время, а там уже стоит мониторить точки фиксации цены. Наилучшей методикой в данном отрезке может являться выжидательная, где следим за фиксацией цены ниже чем 1,1070, работая на короткие позиции. Альтернативный сценарий рассматривается в плане очередного отскока от уровня 1,1080, но основные сделки лучше анализировать в плане сбоя восстановительного процесса и фиксации цены выше чем 1,1110-1,1120.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае прохода участка 1,1110-1,1120, с поддержанием инерции. Если сделки рассматриваете спекулятивные, то, в принципе, можно поработать на локальном откате от 1,1080, но риск превышает доход.- Позиции на продажу рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,1070, не прокол тенью.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов краткосрочной перспективе сработали на точку опоры, проявляя переменный сигнал о покупках. Внутридневная перспектива сосредоточена на восстановительном процесс, что отражает действительность рынка. Среднесрочная перспектива все никак не может слезть с более раннего инерционного хода, но и там есть свои подвижки. Посмотрите на показатели, мы плавно меняем настрой, что уже неплохо.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (29 октября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 29 пункта, что является средним показателем для данного отрезка времени. Вероятно предполагать, что если вновь образуется застой с отскоком от уровня 1,1080, никаких кардинальных изменений так и не произойдет, тем самым волатильнсть будет крайне мала. В случае пролета ключевого уровня и сохранения инерционного толчка мы можем увидеть ускорение в плане волатильности.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000**** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойЧтобы иметь полное представление о происходящем в мире Brexit-a советую прочитать статью по валютной паре GBPUSD - ССЫЛКАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро предрекают мрачное будущее после ухода Драги

Для президента ЕЦБ Марио Драги битва за спасение евро, видимо, закончена, однако, по мнению ряда экспертов, для инвесторов риск дальнейшего снижения единой европейской валюты сохраняется.«Евро для нас – это большая короткая позиция. Торговая война Вашингтона и Пекина оказывает довольно сильное влияние на Европу, поскольку Германия сильно зависит от Поднебесной. Хотя глобальные настроения за последнее время несколько улучшились, тема торговых трений, вероятно, будет актуальна много лет или даже десятилетий», – заявил Джеймс Бинни из State Street Global Advisors.В Rabobank ожидают, что к концу текущего года пара EUR/USD опустится до отметки в 1,07, так как усиливающиеся опасения по поводу глобального роста оказывают давление на экспорт из Германии и подогревают интерес к доллару США как к валюте-убежищу.«Конечно, было бы хорошо, если бы сделка по Brexit состоялась, однако перспективы Германии на самом деле не такие уж позитивные. ЕЦБ придется еще сильнее смягчить монетарный курс. Все эти факторы негативны для евро», – сказала Джейн Фоли, валютный стратег банка.Еще более «медвежий» прогноз по евро дают эксперты Columbia Threadneedle Investments. Они считают, что основная валютная пара может достигнуть паритета по следующим причинам. Во-первых, ставки американского долгового рынка выше, чем в большинстве развитых государствах. Во-вторых, динамика американской инфляции свидетельствует, что дела в экономике США обстоят лучше, чем в других странах. В-третьих, прогнозы по глобальному ВВП продолжают ухудшаться.Снижение процентной ставки Федрезерва, казалось бы, должно приводить к ослаблению позиций гринбека, однако высокий спрос инвесторов на защитные активы и уязвимость других мировых валют дают противоположный результат: смягчение денежно-кредитной политики ФРС способствует укреплению USD.По словам аналитиков BofA Merrill Lynch, нечто подобное происходило в начале 21-го века, когда американский ЦБ одиннадцать раз снизил процентную ставку, однако из-за повышенного интереса к надежным активам гринбек подорожал на 6,6% в течение года. Сейчас история повторяется.Инвесторов воодушевляет перспектива снижения процентной ставки ФРС на этой неделе. Они практически не сомневаются в том, что регулятор в очередной раз сократит ставку на 25 базисных пунктов. Однако рынок может довольно быстро растерять свой оптимистичный настрой, если председатель Федрезерва Джером Пауэлл просигнализирует, что на этом снижение ставок будет окончено.Слишком сильно снижать ставку по федеральным фондам регулятору пока не нужно. Кроме того, ЦБ вернулся к покупке активов, и, хотя он предпочитает не называть это QE, его баланс снова начал расти.Если по итогам октябрьской встречи FOMC риторика Джерома Пауэлла окажется чересчур «ястребиной», то это запустит коррекцию по сумевшему обновить исторические максимумы индексу S&P 500 и приведет к ухудшение глобального аппетита к риску, что станет поводом для покупок не только иены и золота, но и доллара.Между тем давняя приверженность Германии сбалансированному бюджету означает, что она до сих пор не воспользовалась сверхнизкими затратами на займы для увеличения расходов для стимулирования экономического роста. Прогнозируется, что в третьем квартале «локомотив» еврозоны впадет в техническую рецессию, и есть признаки того, что и весь валютный блок скатится к ней.Судьба евро также во многом зависит от исхода торговой войны Вашингтона и Пекина. Деловая уверенность и инвестиционные расходы во всем мире серьезно пострадали от торговой напряженности, однако еврозона может оказаться в более невыгодном положении, чем другие регионы, так как она является чистым экспортером.«Экономические перспективы еврозоны указывают на то, что ЕЦБ нужно будет делать больше, а с учетом того, что одного фискального стимулирования Германии окажется явно недостаточно, то количественное смягчение и снижение ставок со стороны ЕЦБ будут негативными для евро», – считает Клэр Диссо из Millennium Global Investments. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по паре CADCHF

Торговая идея по паре CADCHFДобрый вечер, уважаемые трейдеры. Представляю вашему вниманию торговую идею по паре CADCHF.Мало кто знает, но этот инструмент обладает невероятным потенциалом и, на мой взгляд, является недооценённым со стороны трейдеров. На сегодняшний день самой популярной торговой парой является EURUSD, но не забывайте, что 98% трейдеров регулярно проигрывает. Несложно провести параллель между этими событиями... Я использую торговлю кроссами как диверсификацию рисков между инструментами. Существует одна весьма четкая закономерность у определённых кросс-курсов, где присутствует франк. Они очень «короткоходны». Максимальные длины волн по ним составляют несколько сотен пунктов по 4-знаку. И зачастую после каждого обновления крупных экстремумов – следует довольно внушительный откат. На данный момент пара демонстрирует бычий тренд, который зародился в июле месяце. Пара прошла 350п и находится вблизи годовых экстремумов.Важно помнить, что завтра в 15-30 мск состоится решение по процентной ставке по CAD а в 18-15 – пресс-конференция Банка Канады. В это время ожидается повышенная волатильность инструментов с CAD, и CADCHF не будет исключением.Предлагаю торговую идею – набор шортов оп сетке на растущем рынке с целью поймать откаты, закрыть всю пачку продаж по общему тейк-профиту:Успехов в торговле и до встречи в следующих обзорах!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 октября. Фунт снизился на данных по росту кредитования, но вернулся на поддержке

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:С технической точки зрения ничего не изменилось по сравнению с утренним прогнозом. Фунт снизился к крупному уровню поддержки 1.2807 после выхода данных по росту кредитования потребителей Великобритании, которое сократилось. Однако быки сумели удержать эту область, что привело к возобновлению спроса на пару. Основной задачей покупателей остается возврат к сопротивлению 1.2870 и его пробой, что будет сигналом к дополнительному открытию длинных позиций способных на обновление максимумов 1.2943 и 1.3012, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на фунт вернется во второй половине дня, то лишь очередное формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2807 будет сигналом на открытие длинных позиций. В ином случае покупать GBP/USD лучше всего на отскок от минимума 1.2735 или еще ниже, в области 1.2664.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи удачно вернулись к поддержке 1.2807, однако в очередной раз так и не сумели пробиться ниже этого уровня после появления новостей о том, что лейбористская партия готова поддержать всеобщие выборы в Великобритании, датой которых будет 11 декабря 2019 года. Лишь прорыв минимума 1.2807 усилит давление на фунт, что обвалит его в район поддержек 1.2735 и 1.2664, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако первостепенной целью медведей теперь остается удержание пары ниже сопротивления 1.2870, которое быки постараются вернуть себе во второй половине дня. В случае прорыва этого диапазона, рассматривать короткие позиции в GBP/USD лучше всего от более крупных максимумов в районе 1.2943 и 1.3012. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2870 приведет к новой волне роста пары.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 октября. Евро вернулся к недельным минимумам, однако волатильность остается низкой

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Продавцы продолжают толкать евро вниз, а активности со стороны покупателей не видно. Акцент смещен на завтрашнее заседание ФРС, на котором руководство может взять «техническую паузу» в понижении процентных ставок, что еще больше окажет поддержку американскому доллару. С технической точки зрения ничего особо не изменилось. На текущий момент задачей покупателей является повторный возврат на уровень 1.1095, и лишь при этом условии можно ожидать более крупной восходящей коррекции в район максимумов 1.1120 и 1.1149, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на евро сохранится, а произойти это может после хороших данных по потребительской уверенности в США, рассматривать новые длинные позиции лучше всего после ложного пробоя в районе поддержки 1.1066 либо покупать на отскок от минимума 1.1026. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с задачей на первую половину дня и вернули пару под сопротивление 1.1095. На текущий момент, пока торговля ведется ниже этого уровня, давление на EUR/USD сохранится, а данные по индексу потребительской уверенности могут привести к еще большей распродаже с обновлением недельного минимума 1.1066. Однако основной целью медведей остаются поддержки в районе 1.1026 и 1.0994, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки вернут себе сопротивление 1.1095, то к коротким позициям лучше всего возвращаться на отскок от максимумов 1.1120 и 1.1149. Неудачное закрепление выше 1.1095 будет дополнительным сигналом на продажу.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на преобладание в рынке продавцов.Bollinger BandsВ качестве сопротивления выступает верхняя граница индикатора в районе 1.1110. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Подставит ли доллар плечо нефти?

Стоило чистым длинным позициям по нефти вырасти впервые за несколько недель, как на рынке тут же возникли слухи, что черное золото сформировало дно. По итогам пятидневки к 22 октября спекулятивные нетто-лонги по WTI увеличились на сумму эквивалентную 22 млн баррелей, хотя до этого они сократились на 206 млн баррелей в течение трех недель подряд. Инвесторы обратили внимание, что соотношение долгосрочным к краткосрочным коротким позициям снизилось до 2,6 к 1, что является минимальной отметкой с января. В апреле показатель составлял 8,7 к 1.На самом деле тотальное превосходство «медведей» на фоне деэскалации конфликтов США-Китай и Британия-ЕС выглядит довольно странным. ОПЕК, Россия и другие страны-производители на пороге пролонгации соглашения о сокращении добычи, темпы роста сланцевого производства в Штатах замедляются, а снижение торгового и политического рисков должно благоприятно отразиться на глобальном спросе на нефть. Дональд Трамп готов чуть ли не сегодня подписать договор с Пекином, что является хорошей новостью для измученной пошлинами экономики Поднебесной. Напомню, эта страна является крупнейшим потребителем черного золота в мире. Да, торговые пошлины сегодня выше, чем 3 месяца назад. Да, вопрос с Brexit окончательно не решен, но инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее. Вполне возможно, «быки» по Brent и WTI готовят плацдарм для атаки, а пока их сдерживают подводные камни. В частности, по оценкам Sanford C. Bernstein, для того чтобы не допустить падения североморcкого сорта ниже $60 за баррель, ОПЕК+ должна к текущему разрезу в 1,2 млн б/с добавить еще 0,5 млн б/с. По мнению России, говорить об увеличении обязательств пока преждевременно. Динамика WTI и объемов добычи ОПЕКСокращение темпов роста сланцевой добычи в США выглядит закономерным процессом. Производители, глядя на замедление глобального спроса, не увеличивают инвестиции. Спасти ситуации может лишь их вера в благополучное завершение торгового конфликта Вашингтона и Пекина, однако если это произойдет, нефть гораздо быстрее отреагирует на потенциальное увеличение мирового спроса, чем на постепенное наращивание сланцевой добычи в Штатах. Когда на рынке имеет место хрупкое равновесие, даже незначительный новый драйвер способен запустить волну покупок или, наоборот, распродаж. Вполне возможно, что после заседания ФРС и релиза данных по американскому рынку труда за октябрь таким джокером станет доллар США. Джерому Пауэллу предстоит непростая задача – уберечь фондовые рынки от коррекции. Его «ястребиная» риторика, в том числе, упоминание о длительной паузе в процессе снижение ставки, чревата падением S&P 500. Пожелав перестраховаться, председатель ФРС может оставить дверь для дальнейшего снижения ставки по федеральным фондам открытой, что негативно скажется на индексе USD и позволит нефти вырасти. Технически на дневном графике Brent после реализации первого таргета по паттерну «Волны Вульфа» намечается формирование «Двойного дна». Уверенный прорыв сопротивлений на $62 и $63,7 за баррель позволит «быкам» рассчитывать на продолжение ралли в направлении $70,75 и $72,5. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Иена споткнулась о стратегию ведущих регуляторов

Японская валюта приостановила восходящее движение, которое было не слишком интенсивным, в преддверии решения о смягчении монетарной политики ведущих регуляторов – Федрезерва и Банка Японии. Снижение было небольшим, но заметным, отмечают аналитики.В понедельник, 28 октября, иена торговалась в узком диапазоне 108,67–108,72 после падения до самого низкого уровня за последнюю неделю. Эксперты полагают, что основными драйверами такого снижения стали сверхмягкая позиция ФРС и возможное решение Банка Японии по смягчению монетарной политики. Это приостановило рост пары USD/JPY, которая поднялась менее чем на 0,1%, до 108,74. Позже тандем достиг уровня 108,79, который являлся самым высоким с 17 октября этого года. Инвесторы с большим воодушевлением отнеслись к возможному снижению ставки ФРС на текущей неделе. Обычно сокращению ставок предшествует ослабление валюты, однако вчера пара USD/JPY достигла семинедельного максимума, превысив отметку 109,00. Ранее Федрезерв заявлял о начале скупки казначейских бумаг на $60 млрд в месяц для восстановления резервов. Эксперты считают эту новость благоприятной для валюты Страны восходящего солнца. Однако аналитики прогнозируют откат пары USD/JPY перед объявлением решения ФРС по монетарной политике. Они полагают, что иена сдаст свои позиции, а 200-дневная скользящая средняя, находящаяся вблизи 109,00, станет барьером для дальнейшего роста японской валюты. В данный момент пара USD/JPY курсирует в диапазоне 108,91–108,92, немного поднявшись с низких утренних уровней.Утром во вторник, 29 октября, тандем опускался до отметок 108,85–108,86, но в дальнейшем сумел укрепиться на завоеванных позициях. Валютные стратеги банка Citigroup, сравнивая волатильность процентных ставок в США и волатильность в паре USD/JPY, отмечают, что в выигрыше в этой ситуации оказывается американская валюта. Разница в процентных ставках будет уменьшаться в случае падения ставки ФРС до нуля, однако это не повлияет на волатильность доллара, уверены аналитики. Пара USD/JPY достаточно чувствительна к дифференциалу долгосрочных ставок, подчеркивают специалисты. Для курса японской валюты важную роль играет текущая валютная политика, к инструментам которой, кроме ставки ФРС, относятся программа количественного смягчения (QE) и фискальное стимулирование. Эти факторы сильно влияют и на курс доллара США. Что касается действий Банка Японии, то ему практически не к чему стремиться, уверены аналитики. Они не ожидают от регулятора кардинальных решений на сегодняшнем заседании. Однако текущая обстановка крайне неблагоприятна для иены, подчеркивают специалисты. При этом они сомневаются в дальнейшем ослаблении японской валюты, всегда сохраняющей стойкость в непростых ситуациях. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Перспективы рынка нефть

Фундаментальный анализ Одним из наиболее важных показателей реального спроса и предложения на рынке нефти остаются коммерческие запасы в США. Напомню, что они находятся заметно ниже максимумов...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

USD/JPY – забираем прибыль +500!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Рад сообщить, что в очередной раз наша торговая рекомендация полностью реализовалась.Сегодня речь идет о USD/JPY, где я рекомендовал покупать в своей предыдущей рекомендации от 25.10.2019: Фактически уже после выходных перед американской сессией понедельника USD/JPY выросла до искомого уровня, пробой которого я предполагал ранее:Профит составил 500пНа данный момент японская иена более неинтересна, поэтому можно обратить внимание на другие инструменты, которые я рассмотрю во второй половине дня.Напоминаю, что завтра вечером решение по процентной ставке USD, заявление FOMC а послезавтра NFP. Будьте осторожны при торговле в это время.Желаю успехов в торговле и больших профитов! Статья написана в соавторстве с Полуяктовым Максимом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (29 октября)

Валютная пара Фунт/Доллар в очередной раз проявила слабую волатильность 65 пунктов, в итоге имея откат от ключевого уровня. К чему приведет нерешительность участников рынка, разберем в текущей статье.С точки зрения технического анализа [ТА] мы видим незначительный откат, который зародился в момент задевания диапазонного уровня 1,2770 [1,2750/(1,2770)/1,2800], где котировка довольно размеренно, с низкой волатильностью и каплей нерешительности перешла в фазу отката. Хорошо ли это или плохо, рассудит время, но сейчас можно сказать одно, что это еще один шанс для продавцов, которые желают восстановить котировку. Фактически если это так, то имеющийся откат, с низкой волатильностью, является платформой для перегруппировки торговых сил, и продавцы все еще находятся на рынке. Делать выводы еще крайне рано, так как цена еще находится выше диапазонного уровня и есть риск возвращения к психологическому уровню 1,3000, но в качестве одной из теорий можно взять на вооружение. В плане эмоционального настроя участников рынка имеется отчетливая сдержанность, хотя и есть должное насыщение информационного фона. Вероятнее всего, играет роль характерная неоднозначность в плане действий Брекзита, что напрямую отражается на действиях участников рынка. Вторая теория отражает эффект адаптации толпы к фону, где реакция участников рынка производится исключительно на основных событиях, а не на второстепенных. Третья теория отражает в себе крайне сильный перегрев рынка, который произошел на инерционном ходе 10–21 октября, где участники рынка после столь сильного перегрева взяли паузу.Разбирая ежечасно минувший день, мы видим вялое колебание, где из всего дня можно выделить только две свечи 15:00-16:00 [время по торговому терминалу], после чего произошло резкое сжатие с горизонтальным ходом до конца дня 1,2850/1,2870.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты изначально работали на понижение, но котировке так и не удалось задеть контрольный координат 1,2770, в итоге сделки зависли, где трейдеры перешли к работе по ситуации. Так вот, спекулянты, не имеющие сделок, и те, кто желал работать на альтернативных позициях, стали активно анализировать возможность прокатиться на локальном откате, что, в принципе, удалось 1,2840--->1,2860. Удерживающие ранее открытые короткие позиции зафиксировались с небольшим «Лосем» в пределах 1,2864, но не все трейдеры решились это сделать, и, в принципе, пока это верное решение, так как фиксаций цены не было, а проколы тенью не идут в расчет. Тем самым дальнейших позиций на покупку выше отметки 1,2865 заложено также не было.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы все еще не теряем надежда полноценного восстановления относительно инерционного хода. Диапазонный уровень 1,2770 играет роль опоры, но характерная перекупленность все еще сохраняется на рынке, и если бы не эффект неоднозначности, который нависает на рынке, то уровень 1,2770 пал бы довольно быстро. Из обсуждений предыдущих обзоров напоминаю, что в периоде двенадцатилетнего рассмотрения графика тренд неизменно нисходящий. В периоде полтора года также удерживается нисходящий тренд, но с предпосылками перелома.Новостной фон минувшего дня вновь не имел в себе статистических данных по Британии и Соединенным Штатам, что нельзя сказать об информационном фоне.Так вот, в плане информационного потока мы имеем немалый массив, разберем его последователь. Вчера стало известно, что Евросоюза согласились продлить срок выхода Британии из ЕС с 31 октября до 31 января 2020 года с пометкой, что Соединенное Королевство вправе покинуть состав ЕС раньше оговоренного срока, если сумеет ратифицировать соглашение.Борис Джонсон подтвердил согласие с решением Евросоюза перенести срок Брекзита. «Как вы знаете, у меня нет свободы выбора... сделать что-либо, кроме как подтвердить официальное согласие Британии с переносом сроков Брекзита. Но я должен четко заявить, что продление членства Британии в ЕС вредит нашей демократии и отношениям с нашими европейскими друзьями. Я бы предпочел, чтобы британский парламент быстро ратифицировал сделку, которой мы достигли. К сожалению, меня крайне беспокоит то, что парламент может этого никогда не сделать и, следовательно, возможен дальнейший перенос сроков Брекзита», – говорится в письме Джонсона.Британский премьер также обратился к ЕС с призывом, чтобы они донесли до парламента Великобритании, что более отсрочек не будет.«Я не дам парламенту просто так раз за разом продлят членство в Евросоюзе», – заявил в письме Борис ДжонсонЧерез несколько часов после того, как Евросоюз сообщил о согласовании новой отсрочки, появились итоги голосовании по досрочным выборам в парламент. Палата общин отклонила предложение премьера Бориса Джонсона провести эти выборы. За предложение Джонсона провести выборы 12 декабря проголосовали 299, против – 70, оставшиеся воздержались.После очередного поражения премьер-министр объявил, что правительство намерено внести на голосование во вторник новое предложение о досрочных выборах по другой процедуре, которая требует лишь простого большинства.В свою очередь, глава лейбористов продолжает держать твердую позицию, настаивая на полное исключения женского Брекзита, даже в формулировках.«Мы тщательно изучим законопроект премьер-министра... Но мы будем требовать исключения возможности выхода из ЕС без сделки. Об этом должно быть заявлено четко, но премьер-министр ранее использовал любые формулировки, чтобы не произносить эту фразу», – сказал лидер лейбористской парит Джереми Корбин, выступая в парламенте.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по кредитованию в Британии, где, в принципе, показатели сохраняются на том же уровне: Объём потребительского кредитования, 0,901В ---> 0,900В; Число одобренных ипотечных кредитов, 65,55К ---> 65,00К; Объём ипотечного кредитования, 3,85В ---> 3,80В. В свою очередь, информационный фон продолжит обсуждение бракоразводного процесса Брекзит и внеочередные выборы в парламент Великобритании.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим довольно вялое колебание в пределах периодического сопротивления 1,2865. Фактически есть предпосылки дальнейшего замедления с образованием периодических границ, где нижняя рамка 1,2800 – это отголоски диапазонного уровня 1,2770, а верхняя граница 1,2865 – это точка накопления, появившаяся еще в прошлую пятницу. Детализируя поминутно имеющее колебание, мы видим, что в ночное время 2:45-3:15 [время по торговому терминалу] на низких объемах произошел локальный всплеск коротких позиций. После чего 100% восстановление, словно кто-то на тихоокеанско-азиатской торговой сессии прикрыл свою ранее открытую длинную позицию, локально вырисовывая всплеск на низколиквидном промежутке.В плане эмоционального состояния рынка мы продолжаем наблюдать за сдержанным интересом, не имея резких колебаний и высокой волатильности.В свою очередь, некоторые трейдеры продолжают удерживать ранее открытые короткие позиции с надеждой восстановления исходно хода. В то же время не упускаются из внимания альтернативные сделки в случае пробоя отметки 1,2865.Возможно предположить, что снижение волатильности приведет к временному горизонтальному колебанию 1,2800/1,2865, где работу лучше вести по методу пробой границ, чем работа внутри диапазона. В то же время я бы советовал не спешить с действиями и убедиться в том, что пробой несет в себе нелокальный характер в виде прокола тенью, и имеется должная фиксации цены с поддержкой инерционного хода. Работа в плане мониторинга новостной ленты на предмет информации касательно Брекзита продолжается.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в случае четкой фиксации цены выше чем 1,2865, с выходом выше чем 1,2875, после чего рассматривается вход в рынок.- Позиции на продажу уже имеются у некоторых трейдеров, если сделок не имеем, то анализируем значение 1,2800. В данном случае подход рассматривается в таком плане, что после технического отката продавцам удастся с новыми силами направиться в сторону диапазонного уровня 1,2770 и, все же, его пробивая. Если не желаете рисковать, то есть смысл выждать фиксацию цены уже ниже диапазонного уровня 1,2770 [1,2750/(1,2770)/1,2800].Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе заняли нисходящую позицию на фоне отработки предполагаемой верхней границы горизонтального хода. Внутредневная перспектива работает в фазе технического отката. Среднесрочная перспектива неизменно сохраняет восходящий интерес, работая все еще на фазе инерции.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (29 октября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 26 пунктов, что является крайне низким показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что характерный застой пойдет на пользу будущей волатильности, и в случае пробоя имеющихся рамок мы увидим то самое ускорение.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**.Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт – пешка в большой игре под названием Brexit?

Динамика британской валюты на фоне горячих дебатов, развернувшихся вокруг наименее травматичного варианта выхода Великобритании из ЕС, оставляла желать лучшего. Фунт испытывал сильнейшие ценовые колебания и с трудом удерживал завоеванные позиции. Сейчас у него небольшая передышка, но надолго ли?Небольшая пауза в динамике «британца» вызвана трехмесячной отсрочкой по Brexit, на которую согласились европейские лидеры. Ранее сообщалось, что Евросоюз ратифицировал гибкие условия отсрочки в отношении выхода Великобритании из евроблока. Напомним, страна должна была покинуть ЕС в этот четверг, 31 октября, но теперь сроки сдвинулись. Стало известно, что 27 стран-участников согласовали отсрочку по Brexit. Дата выхода из ЕС теперь перенесена на 31 января 2020 года. В случае если британский парламент ратифицирует соглашение о выходе в ноябре, то страна покинет блок 1 декабря 2019 года, а если ратифицирует в декабре, то «развод» состоится 1 января 2020 года. В данный момент Брюссель ожидает от Лондона официального согласия по поводу отсрочки, предоставленной до конца января. По мнению специалистов, подобные условия благоприятны для Великобритании, поскольку 12 декабря 2019 года в стране могут пройти досрочные парламентские выборы. В этом случае Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, может ускорить ратификацию соглашения с Евросоюзом. Согласно закону, подписанному британским парламентом, Б. Джонсон обязан принять предложение об отсрочке в момент его получения. Ранее премьер-министр заявлял, что страна выйдет из евроблока 31 октября в любом случае, с соглашением или без него. Однако политику пришлось пересмотреть свои планы. Он подчинился парламенту, рассчитывая на одобрение новых выборов, запланированных на 12 декабря, в обмен на принятую им отсрочку. По мнению Б. Джонсона, новые выборы – это насущная необходимость и наилучший способ выхода из сложившегося тупика. Политические дебаты вокруг Brexit, которыми был отмечен понедельник, не слишком повлияли на фунт. Он стабилизировался в пределах 1,2859–1,2861, замерев в ожидании голосования по вопросу проведения всеобщих выборов. Политические тучи, длительное время нависавшие над Великобританией, немного развеялись. Это положительно отразилось на динамике фунта, который понемногу начал расти. Во вторник, 29 октября, пара GBP/USD поднималась до отметки 1,2870. В дальнейшем тандем торговался в диапазоне 1,2855–1,2856, демонстрируя тенденцию к снижению. По оценкам аналитиков, в область 1,2950 «британец» сможет вернуться, если процессы ратификации в Палате общин пойдут интенсивнее. В данный момент пара GBP/USD тестирует отметки 1,2841–1,2842. По мнению валютных стратегов Bank of America Merrill Lynch, для стерлинга наступают относительно спокойные времена. Риск бесконтрольного выхода из ЕС, то есть «жесткий» Brexit, стремится к нулю, и это очень позитивный фактор для британской валюты. В случае одобрения парламентом сделки по Brexit фунт может подняться выше 1,3000, полагают в банке. Эксперты уверены, что в ближайшее время «британец» протестирует уровень 1,3500, который на 5% превышает текущие показатели.В целом эксперты оценивают состояние британской валюты как не слишком стабильное. Это неудивительно: фунт, наряду с европейской валютой, испытывал сильнейшие перегрузки из-за сложностей с выходом Великобритании из Евросоюза. Длительный поиск компромисса между Лондоном и Брюсселем негативно отражался на валюте Туманного Альбиона. «Британец» невольно стал разменной монетой в политической игре под названием Brexit, пешкой в руках финансистов, и это никого не устраивает. Аналитики уверены, что, получив передышку, фунт соберется с силами и вновь бросится в бой, который сумеет выиграть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 29.10.2019

Совершенно пустой макроэкономический календарь, если не считать данных по потребительскому кредитованию в Европе, темпы роста которого остались неизменными, хотя должны были ускориться с 3,4% до 3,5%, способствовал реализации технического отскока. Что единая европейская валюта, что фунт смогли незначительно усилить свои позиции, которые они растеряли за предыдущие несколько дней, когда участники рынка были серьезно взволнованы очередной неразберихой вокруг Brexit'а. Британские политики в очередной раз умудрились запутать все так, что никто не в состоянии разобраться, что же происходит на самом деле. Кажется, что даже сам британский политический класс уже ничего не понимает. К счастью, вчера британские политики сохраняли тишину, видимо, пытаясь разобраться во всем том, чего сами же и натворили.Сегодня же ситуация, по крайней мере с макроэкономической статистикой, несколько лучше. Так, данные Nationwide уже показали, что темпы роста цен на жилье в Великобритании ускорились с 0,2% до 0,4%. Так что это определенный позитив для фунта, так как состояние рынка недвижимости является одним из главных критериев инвестиционной привлекательности Соединенного Королевства. Однако еще будут выходить данные по рынку кредитования, которые могут испортить приятную картину. Объем потребительского кредитования должен составить 0,9 млрд фунтов. Ровно столько же, сколько и в предыдущем месяце. Значит, на рынке потребительского кредитования наблюдается застой. Более того, число одобренных заявок на ипотеку может сократиться с 65 545 до 65 000. Так что можно сказать, что британская статистика сегодня будет носить сугубо нейтральный характер.Число одобренных заявок на ипотеку (Великобритания):По зоне евро в целом никаких данных сегодня не публикуется, однако по ряду крупных стран Европы выходят некоторые данные. Так, в Испании, а это четвертая экономика зоны евро, публикуются данные по розничным продажам, темпы роста которых должны остаться неизменными, на уровне 3,2%. В Италии же, которая является третьей экономикой зоны евро, ожидается незначительное улучшение ситуации с ценами производителей, так как темпы их спада должны замедлиться с -1,4% до -0,9%. Правда, это все равно снижение цен. Да и сами данные не такие уж и значимые.Цены производителей (Италия):Если же говорить про Соединенные Штаты, то и здесь макроэкономическая статистика будет носить нейтральный характер. С одной стороны, данные S&P/CaseShiller должны показать ускорение темпов роста на жилье с 2,0% до 2,1%. Но одновременно вместе с этим темпы роста незавершенных сделок по продаже жилья могут замедлиться с 2,5% до 1,4%, что будет указывать на снижение активности на рынке недвижимости в будущем. И не стоит забывать, что завтра будут известны итоги заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, так что многие участники рынка просто не захотят рисковать.Незавершенные сделки по продаже жилья (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар после достижения уровня сопротивления 1,1080 перешла в фазу отката не проявляя при этом высокую волатильность. Вероятно предполагать временное колебание в пределах 1,1080/1,1105, где стоит внимательно анализировать за точками фиксации цены.Валютная пара фунт/доллар в последнее время не проявляет резких скачков, как и высокой волатильности, единственное, что есть, так это технический откат, с последующим замедлением. Вероятно предположить, что вялое колебание в пределах рамок 1,2810/1,2865 еще сохранится в течение сегодняшнего дня, где в плане анализа мы мониторим поведение котировки и точки последующих фиксаций цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD на 29.10.2019 и торговая рекомендация

Вчера по фунту произошел типичный технический отскок. На совершенно пустом информационном фоне он смог немного укрепиться, отыграв снижение предыдущих пары дней. Хотя само снижение фунта было вызвано очередным ростом неразберихи вокруг Brexit'а, так как британские политики в очередной раз все так запутали, что совершенно непонятно, как дальше будут развиваться события. И понятное дело, что подобная ситуация является перманентным негативным фактором для фунта. Однако вчера даже британские политики взяли паузу, чем не преминули воспользоваться участники рынка.Сегодня же будет несколько проще в плане макроэкономических данных, которые позволят делать хоть какие-то выводы. В частности, речь идет о данных по рынку кредитования в Великобритании. Так, объем потребительского кредитования в сентября должен оказаться таким же, как и в августе, то есть 0,9 млрд фунтов. То есть на лицо неизменность рынка потребительского кредитования. Однако количество одобренных заявок на ипотеку может снизиться с 65 545 до 65 000, что будет указывать на незначительное ухудшение ситуации. По идее, это будет оказывать негативное влияние на фунт.Объем потребительского кредитования (Великобритания):Тем не менее гораздо большее значение имеет предстоящее заседание правление Федерального комитета по операциям на открытом рынке, итоги которого станут известны уже завтра. Учитывая тот факт, что ждут очередного снижения ставки рефинансирования, то никого не удивит, если доллар уже сегодня будет проявлять стремление к ослаблению. Кроме этого, темпы роста незавершенных сделок по продаже жилья в Соединенных Штатах, должны замедлиться с 2,5% до 1,4%, что указывает на снижение активности на рынке недвижимости уже в ближайшем будущем. И во многом британские и американские макроэкономические данные будут нивелировать друг друга, так что рынок может войти в стадию застоя, ожидая завтрашнего оглашения итогов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке.Незавершенные сделки по продаже жилья (Соединенные Штаты):Пара GBP/USD проявляя крайне низкую волатильность перешла в стадию технического отката, после того как котировка задела границы диапазонного уровня 1,2770. Фактически откат, который мы видим, больше схож с застоем и отражает замедление в пределах более ранней остановки 25 октября. Периодический уровень сопротивления обозначен в районе 1,2865, играет роль границы замедления. Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим попытку восстановления относительно инерционного хода, но точка опоры в лице уровня 1,2770 все еще удерживает котировку от более значительного снижения.Вероятно предполагать, что нерешительное колебание относительно границ 1,2810/1,2865 еще сохранится некоторое время, где стоит понаблюдать за точками фиксации цены относительно заданных рамок, перед тем как закладывать торговые операции.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,2865, после чего проход в фазе инерции выше чем 1,2875 и уже после чего производится вход в рынок.- Короткие позиции рассматриваем в плане локального спуска в сторону 1,2810, но только в случае фиксации цены ниже чем 1,2830. Более глубокие шаги шаги рассматриваются уже после фиксации цены ниже чем 1,2810.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели индикаторов относительно всех основных временных промежутках сигнализируют о покупке, но в случае замедления мы увидим переменный сигнал на минутных и часовых интервалах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС может объявить о технической паузе в снижении процентных ставок (ожидаем снижения пар EURUSD и котировок золота)

В понедельник настроение инвесторов на финансовых рынках явно изменились в положительную сторону под влиянием двух событий. Первое – это определенное заявление американского президента Д. Трампа о том, что на саммите в Чили, который пройдет 16-17 ноября, будет подписано новое торговое соглашение между США и Китаем. И вторая новость об отсрочке решения вопроса по выходу Великобритании из ЕС на январь будущего года. Если вторая весть, несмотря на отсрочку конца Brexit'а без какого-либо конца, практически не повлияла на рынки, то проявившаяся определенность в исходе переговорного американо-китайского процесса оказала заметное позитивное влияние. На финансовых рынках усилился спрос на рисковые активы, в первую очередь акции компаний, а защитные инструменты, наоборот, оказались под давлением. Доходности американских трежерис продолжили восхождение, при этом оказывая поддержку курсу американского доллара. Котировки золота после резкого роста в пятницу развернулись вниз и скорректировались, вернувшись в ранее сформированный за последние три недели в узкий диапазон цен. Швейцарский франк и японская иена также возобновили начатое ранее снижение по отношению к доллару. Индекс доллара DXY получает поддержку.Еще одной важной причиной укрепления курса американской валюты является рост ожиданий на рынках того, что ФРС, снизив по итогам заседания в эту среду ключевую процентную ставку на 0.25%, может объявить о технической паузе, для того чтобы понаблюдать за формирующейся ситуацией в экономике США. И еще на что, как нам представляется, необходимо обратить внимание – это вероятное совпадение ожидания заключения торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином и возможной паузы в процессе снижения ставок Федрезервом. Либо эти прогнозы простое совпадение, либо они идут от очень информированных источников. Что стало основанием для такого взгляда, мы узнаем чуть позже, но следует признать, что определенная логика в этом есть, так как во многом причиной торможения экономики США стало объявление Д. Трампом торговой войны, в первую очередь с Китаем.Оценивая вероятное развитие событий, полагаем, что рынками снижение процентных ставок в Штатах уже учтено и решение о технической паузе может привести к росту курса доллара с последующим продолжением ослабления спроса на золото и другие защитные активы. Прогноз дня:Пара EURUSD разворачивается вниз под уровнем 1.1100. Если она его не преодолеет, есть вероятность продолжения падения цены сначала к 1.1060, а затем к 1.1030.Золото на споте «присело» на уровень 1490.00. преодоление которого приведет к возобновлению падения цены к 1476.80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Волатильность снижается, рынки входят в фазу ожидания итогов заседания ФРС, AUD торгуется нейтрально, NZD под небольшим давлением

Уверенность в том, что ФРС начала новую программу расширения, способствовала росту позитива и спросу на рисковые активы, однако текущие действия ФРС все же стоят особняком от того, что рынки называют «количественное расширение». ФРС пока ограничивается покупкой векселей, что приводит к росту резервов, однако пока нет никакой связи с ростом банковских резервов, что было характерно во время предыдущих расширений. Ожидания по завтрашнему заседанию ФРС предполагают, что ставка будет снижена на 0.25%. Незадолго до заседания будут опубликованы предварительные данные по ВВП за 3 квартал, ожидания негативные, что не удивительно на фоне текущих тенденций. ФРБ Далласа, Канзаса и Чикаго отчитались о падении региональных промышленных индексов, индекс потребительского доверия от университета Мичиган вышел чуть хуже ожиданий, заметно хуже прогнозов вышел отчет по заказам на товары длительного пользования. Снижение ставки уже рынком учтено, поэтому доллар в целом торгуется нейтрально, волатильность останется сниженной вплоть до публикации итогов заседания и пресс-конференции Дж.Пауэлла. NZDUSDРост киви остановился, откат связан с потерей аппетита к риску. Основная причина – очередной рост неопределенности по торговому соглашению США и Китая, также свою долю негатива принесла и очередная отсрочка по Brexit. Что касается внутриэкономических факторов, то их можно охарактеризовать одним словом – «стабильность». Отчет по внешней торговле вышел в соответствии с ожиданиями, дефицит текущего счета удерживается в допустимых границах и не имеет тенденции к росту, несмотря на растущий дефицит торговли товарами. К основным факторам риска относится рекордный уровень долга домохозяйств, что потенциально несет угрозу устойчивости спроса и сектора услуг, но в целом ситуация ничуть не хуже стран G10. К факторам риска также можно отнести замедление темпов роста ВВП, что вне всякого сомнения окажет влияние и на рынок труда, то есть безработица может возобновить свой рост уже в самое ближайшее время. Банки, активно работающие в Новой Зеландии, придерживаются близких взглядов на предстоящие действия РБНЗ и ожидают трех сокращений ставки в ноябре, феврале и мае после чего ключевая ставка снизится к 0.25%. Эти шаги позволят оживить экономику и одновременно снизят риск укрепления киви. Перед завтрашним заседанием ФРС волатильность снизится, киви сохранит нейтральный статус с небольшим перевесом негатива. Вероятность ухода ниже 0.6333 высокая, но шансы снижения к поддержке 0,6290/6300 заметно слабее. Сопротивление 0.6400/10, при попытках роста можно продавать с указанными целями. AUDUSDУстойчивых причин для роста австралийской экономики по-прежнему нет. Последний отчет по PMI от Commonwealth Bank показал, что объем производства на минимумах с апреля, деловая уверенность ослабла, найм персонала замедляется.Также отмечается слабый рост активности в сфере услуг, а объем новых заказов сократился впервые за 3.5 года. Компании сокращают капиталовложения, а потребители сокращают расходы. Австралия замедляется одновременно со снижением мировых показателей PMI, но основные показатели все еще остаются в зоне роста.Аусси в ближайшие сутки останется в широком диапазоне 0.6808 ... 0,6882, направление выхода из которого будет полностью зависеть от итогов заседания ФРС и от того, какой оттенок примут комментарии. Внутренних драйверов нет, аусси вряд ли возобновит снижение, на что указывает в том числе и позитивный отчет CFTC по динамике операций с австралийской валютой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD и EURUSD: Когда пройдут всеобщие выборы в Великобритании? Фунт и евро могут снизиться против доллара США

Британский фунт оставил без внимания тот факт, что вчерашнее голосование на тему проведения всеобщих выборов в Великобритании в декабре этого года провалилось. Борис Джонсон заявил, что откажется от попыток протолкнуть свой законопроект о Brexit через парламент, чтобы заставить либеральных демократов и DUP согласиться на выборы, которые должны состояться до Рождества. Однако пока, стороны даже не сумели достигнуть соглашения насчет даты выборов. Джонсон делает акцент на 12 декабря, а оппозиция говорит о 9-м. Как я отмечал выше, вчера премьер-министру Великобритании не удалось получить голоса двух третей депутатов, которые были ему необходимы для обеспечения выборов в соответствии с действующим законодательством. Оппозиционные партии в основном воздержались от участия в голосовании. Сразу после поражения, Борис Джонсон заявил, что представит законопроект, который поможет ему назначить всеобщие выборы на 12 декабря. Благодаря этому законопроекту, премьер-министру понадобится всего лишь простое большинство, поэтому дата выборов может быть назначена и без одобрения либералов или шотландской национальной партии. Какие именно нормы будет содержать этот законопроект, пока сказано не было. В целом и либерал демократы и оппозиционные партии не против проведения выборов, но лишь при условии, что Борис Джонсон не будет пытаться провести через парламент разработанное им соглашение по Brexit, чего исключать никак нельзя. Джереми Корбин лидер лейбористов и оппозиции требует определенных гарантий, и одних обещаний премьер-министра «заморозить» соглашение по Brexit, до формирования нового парламента, мало. Вчерашнее одобрение ЕС продления срока выхода Великобритании до 31 января 2020 года, с возможностью покинуть Евросоюз раньше, при условии одобрения соглашения, оставляет Борису Джонсону возможность действовать в направлении достижения его цели.Что касается технической картины пары GBPUSD, то необходимо отметить слабую активность покупателей британского фунта после таких новостей. Это наводит на мысль о вероятной более крупной нисходящей коррекции торгового инструмента в район минимумов 1.2730 и 1.2660, но для этого продавцам необходимо постараться прорваться ниже поддержки 1.2800. Быки по-прежнему будут пытаться выбраться выше сопротивления 1.2870, что приведет к сносу ряда стоп-приказов продавцов и позволит дотянуться до максимума 1.2950. EURUSDПо всей видимости, волатильность и дальше останется на довольно низком уровне до завтрашнего заседания Федеральной резервной системы. Вчерашние заявления президента США на тему торговых переговоров были проигнорированы рынком, как и в целом, другие фундаментальные данные. Дональд Трамп заявил, что переговоры по первой фазе торгового соглашения с Китаем идут с опережением графика, и ожидается, что власти, вероятно, подпишут соглашение на экономическом саммите в Чиле в следующем месяце.Что касается фундаментальных данных, то стоит отметить отчет по дефициту внешней торговли товарами США в сентябре этого года, который сократился благодаря снижению импорта. Согласно данным Министерства торговли США, дефицит снизился на 3,6% по сравнению с августом и составил 70,39 млрд долларов. Импорт сократился на 2,3% в прошлом месяце, до 206,29 млрд долларов, тогда как экспорт товаров снизился на 1,6%, до 135,89 млрд долларов, что указывает на замедление экономического роста за пределами США.Производственная сфера продолжает терять свой импульс. Вчера был представлен отчет Федерального резервного банка Далласа в котором указано, что производственный индекс в октябре этого года снизился до 4,5 пункта против 13,9 пункта в сентябре. Индекс новых заказов в октябре опустился до -4,2 пункта, а индикатор темпов роста заказов обвалился до -5,9 пункта. Общий индекс деловой активности в октябре составил -5,1 пункта. В отчете ФРС-Чикаго также указано, что индекс национальной активности в сентябре этого года опустился до отрицательного значения в -0,45 пункта, против августовского значения в 0,15 пункта. Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без изменений. Уровень 1.1095, на который делался акцент в ходе вчерашнего дня, был полностью размыт, и сейчас поддержка просматривается в районе минимумов 1.1060 и 1.1020, тогда как крупные уровни сопротивления будут начинаться с отметок 1.1120 и 1.1150. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 29 октября. Вечный Brexit как страшный сон Бориса Джонсона

EUR/USDПонедельник, 28 октября, для пары EUR/USD завершилась повышением на 15 базовых пунктов и прошел полностью в безновостном режиме. Таким образом, текущая волновая разметка не понесла каких-то серьезных изменений, хотя бы потому что активность рынка сейчас остается очень низкой. Предполагаемая волна b может быть уже завершена, в пользу чего говорит неудачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи, а также отличная просматриваемость трех волн внутри этой самой b. Если это предположение верно, то повышение котировок инструмента возобновится прямо с текущих позиций с целями, расположенными выше 12 фигуры в рамках волны с. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для пары EUR/USD после четверга минувшей недели остается отсутствующим. Ничего интересного, кроме подводящей итоги 8-летнего правления ЕЦБ Марио Драги пресс-конференции, не произошло в понедельник. Такая же самая картина будет и во вторник, то есть сегодня. Ни одного запланированного отчета. Таким образом, низкая активность рынка, вероятно, сохранится и сегодня. Однако уже завтра выйдут сразу несколько важных отчетов в Америке и станут известны итоги заседания ФРС. Таким образом, именно завтра мы будем вправе рассчитывать на сильное движение пары Евро-Доллар. Евровалюте нужно удержать уровень 38,2%, чтобы волновая разметка из трехволновой повышательной не трансформировалась в сложную нисходящую. Однако именно новостной фон может кардинально повлиять и на волновую картину, и на настрой рынка Форекс. Цели для покупок: 1,1208 – 61,8% по Фибоначчи1,1286 – 76,4% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,0879 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар продолжает построение нового повышательного набора волн и завершила построение волны а. Покупать инструмент рекомендую после завершения построения волны b с целями, расположенными около 12 фигуры и выше. Неудачная попытка прорыва уровня 1,1082 косвенно указывает на готовность рынков к новому повышению. GBP/USDПара GBP/USD 28 октября набрала около 40 базовых пунктов и при этом осталась около уровня 100,0% по Фибоначчи. Волна 3 или С на текущий момент по-прежнему считается завершенной. Если это предположение верно, то прорыв уровня 100,0% – дело времени, после чего продолжится снижение инструмента в рамках либо волны 4, либо нового нисходящего участка тренда. Но так или иначе, я ожидаю сейчас продолжения снижения фунта стерлингов. Рассматривать альтернативный вариант, предполагающий возобновление построения повышательного участка тренда, рекомендую лишь после удачной попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи. Фундаментальная составляющая:Если перевыборы в Парламент Великобритании и состоятся, то не в ближайшее время и не по «легкому» сценарию. «Легкий» сценарий предполагает вынесение на голосование в Палату Общин предложения о досрочных выборах и принятие этого варианта депутатами с одобрением предложенной даты проведения. Вчера такой «легкий» сценарий потерпел неудачу. В третий раз. Депутаты отказались от предложения Бориса Джонсона провести выборы 12 декабря. Таким образом, Премьер-министру придется искать обходные пути проведения досрочных выборов, которые, впрочем, тоже не дают никаких гарантий, потому что иного способы выбраться из политического «тупика» просто нет. Позитивное или негативное влияние это окажет на весь Brexit и Великобританию – второй вопрос. Но в текущих условиях Brexit может затянуться не только на три дополнительных месяца, но и на три дополнительных года, потому что по-прежнему не видно за счет чего выход Великобритании из ЕС может быть осуществлен. Парламент все также против всех предлагаемых соглашений с Евросоюзом, и против проведения перевыборов, что не дает возможности сменить состав на более сговорчивый. Тупик. Ждем продолжения этого сериала. Цели для продаж: 1,2191 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2986 – 127,2% по Фибоначчи1,3202 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение восходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2986 указывает на готовность инструмента к снижению. Таким образом, лишь удачная попытка прорыва уровня 1,2986 может расцениваться как усложнение предполагаемой волны 3 или С и стать основанием для новых покупок инструмента. Сейчас же рекомендую смотреть в сторону продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 октября 2019 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник цена может начать движение вниз с первой целью 1.2764 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). В случае пробития этого уровня продолжение движения вниз до 21-ой средней ЕМА - 1.2701 (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: Во вторник цена может откатить вниз. Первая нижняя цель 1.2764 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Вторая нижняя цель 1.2701 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Маловероятный сценарий – восходящая тенденция с целью 1.2950 (верхний фрактал).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 октября 2019 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник основной нижней целью является откатный уровень 38.2% - 1.1066 (красная пунктирная линия). От этого уровня есть хорошая возможность поработать вниз с целью 1.1030 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз.Общий вывод:Во вторник возможно нисходящее движение. Первая нижняя цель – откатный уровень 38.2% - 1.1066 (красная пунктирная линия). От этого уровня можно продолжить работать вниз с целью 1.1030 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий – пробитие вверх линии сопротивления 1.1106 (красная жирная линия) и движение вверх с целью 1.1124 – верхний фрактал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс