Чуткий драгметалл: золото – путеводная нить на рынке активов

На протяжении последних торговых сессий желтый металл зарекомендовал себя не только как надежный инструмент, но и как «умный» актив. Конечно, золото не поставишь в один ряд с «умными» технологиями, однако эксперты обращают внимание на его способность мгновенно реагировать на любые изменения рынка и правильно их интерпретировать.Аналитики считают золото чутким активом, способным повести за собой рынок драгметаллов. В ближайшее время факторами поддержки для этого финансового инструмента станут сокращение реальных процентных ставок, увеличение конъюнктурных рисков, а также потенциальная волатильность фондового рынка. Напомним, в данный момент рынок ценных бумаг достиг исторических максимумов, что свидетельствует о возможной коррекции в краткосрочной перспективе.Текущие условия формируют предпосылки для продолжения ценового ралли золота, уверен Дирк Мюллер, ведущий стратег рынка драгметаллов. По мнению аналитика, во многом этому способствует снижение покупательной способности фиатных валют. Ложку дегтя в бочку меда вносит введение отрицательных процентных ставок, что заставляет инвесторов уходить в безопасные активы, к которым относится золото. Одним из решений данного вопроса Д. Мюллер считает приобретение реальных физических активов, которые остаются ликвидными в долгосрочной перспективе. Лидером среди них является желтый металл. В первый день ноября золото продемонстрировало заметный рост на торгах, что является «бычьим» сигналом для рынка. Пара XAU/USD торговалась вблизи уровня сопротивления/локального максимума $1516 за 1 унцию. Эксперты рекомендуют открывать длинные позиции по золоту, поскольку большинство трейдеров находятся в коротких позициях, используя эффект «торговли против течения». Утром в пятницу, 1 ноября, актив вышел из диапазона консолидации и пошел вверх. Желтый металл отработал ход к уровню $1514, и пара XAU/USD достигла диапазона $1510–$1511 за 1 унцию. В текущей динамике драгметалла эксперты допускают возможность коррекции к уровню $1505. В определенный момент актив дрогнул и пошел вниз, преодолев этот коррекционный уровень. Тандем начал движение к низким уровням – около $1504–$1505 за 1 унцию. Сейчас пара XAU/USD торгуется в пределах $1507–$1508 за 1 унцию. В тандеме сохраняется сильный позитивный импульс, который толкает котировки золота вверх. Ранее, в сентябре этого года, желтый металл обновил шестилетний максимум вблизи отметки $1557. Однако в дальнейшем пара XAU/USD ушла в минус на фоне снижения угрозы «жесткого» Brexit и высокой вероятности заключения торгового соглашения между США и КНР. В настоящее время «золотой» тандем сохраняет долгосрочную позитивную динамику. Текущий фундаментальный фон создает предпосылки для поддержания спроса на драгметалл и дальнейшего роста пары XAU/USD в сторону многолетних максимумов. В долгосрочной перспективе аналитики не исключают подъема до отметки $1920 за 1 унцию. Желтый металл завоевал прочные позиции среди других активов на фоне тотального сокращения процентных ставок и ввода отрицательных ставок по вкладам. Ведущие центробанки действуют на одной волне с крупными инвесторами, активно скупая драгметалл и пополняя свои резервы. Они рассчитывают, что в случае мирового кризиса желтый металл справится с ролью защитного актива на отлично и не позволит глобальной финансовой системе пойти ко дну.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Фунт/Доллар сдержанно, но уверенно отстаивает длинные позиции, не замечая перекупленность, отрицательный фон и другие факторы, которые давят на рынок, и вот здесь возникает вопрос – не заблуждение ли это? Разберем этот непростой момент в нашей статье.С точки зрения технического анализа [ТА] меня поражает стойкость покупателей, которые неутолимо стоят на своем, удерживая настолько высоко перегретую английскую валюту. Как мы уже поняли, попытка восстановления оказалась провальной, диапазонный уровень 1,2770 [1,2750/(1,2770)/1,2800] безукоризненно развернул котировку, играя твердую точку опоры. Возвращение – вот что мы увидели за последние несколько дней, котировка без каких-либо всплесков плавно, словно непринужденно, вернулась обратно в район точки сопротивления. А теперь вопрос – что двигает фунт стерлинг? Правильно – надежда на светлое будущее. Другими словами, характерные эмоции не дают здраво мыслить, загоняют нас настолько высоко в цене, что не дают шанса в полной мере понять реальность и вымысел. В плане эмоциональной составляющей рынка было замечено, что еще при первом сближении с уровнем 1,2770 присутствовал своеобразный дефицит коротких позиций, словно синдром FOMO [Синдром упущенной выгоды] отгонял от себя любые обсуждения альтернатив в плане продаж. В тот же момент волатильность стала на разы снижаться, сигнализируя о нерешительности.Разбирая ежечасно минувший день, мы увидели характерное протягивание движения среды на четверг, где как раз и возник риск касания психологического уровня 1,3000. После чего произошел застой/откат с малым колебанием.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры перешли в стадию фиксации ранее открытых длинных позиций, как только цена стала сближаться с диапазоном 1,2980/1,3000. Риск отскока от ранее обозначенного пика был крайне велик, тем самым логичнее всего было покинуть рынок, чтобы, так сказать, определится с дальнейшими перспективами, а перезайти можно всегда.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим вертикальное движение с незначительным откатом, где котировка вновь концентрируется около психологического уровня 1,3000. В плане тактовых основ и теорий смены тенденций советую присмотреться к участку 1,3300-1,3400, так как проход данных значений просигнализирует об изменении настроя полуторагодовой тенденции.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заявкам на пособие по безработице в США, где имелся рост на 11 тысяч: Первичные заявки +5 тыс.; Повторные +7 тыс.Информационный фон имел в себе межконтинентальные комментарии касательно процесса Брекзит и внеочередных выборов в парламент Великобритании. Так вот, господин президент Дональд Трамп раскритиковал соглашение Бориса Джонсона касательно Брекзита. Он считает, что новое соглашение ограничит способность Соединенных Штатов вести торговлю с Британией в будущем.«Отдельные положения этого соглашения... не позволяют нам работать, не позволяют торговать. Борису следует быть очень осторожным с этим», – заявил Трамп.На этом президент США не остановился и ополчился с критикой на лидеров лейбористов Джероми Корбин. «Корбин будет так плох для вашей страны, он будет так плох, он поведет вас по столь плохому пути, он заведет вас в столь плохие места», – заявил Дональд Трамп в интервью ведущему британской радиостанции LBC.В свою очередь, Корбин незамедлительно обвинил Трампа во вмешательстве в британские выборы, а также в намерениях обеспечить доступ американских корпораций к Национальной службе здравоохранения Великобритании.«Дональд Трамп пытается вмешаться в британские выборы, чтобы избрать своего друга Бориса Джонсона . И он знает, что если лейбористы победят, то американские корпорации не смогут ухватиться за нашу Национальную службу здравоохранения. Она не продаётся», – twitter, Jeremy Corbyn @jeremycorbynКак мы видим, характерный фон на ежедневной основе насыщает общественность и рынки эмоциями, но все забывают о главной проблеме – что будет дальше, когда эмоции сойдут, а долгоиграющие политические процессы завершат свое торжественное шествие? Правильно, ничего хорошего не будет.Так вот, международный валютный фонд констатирует, что Великобритания имеет один из самых мрачных прогнозов в мире на следующий год. Это происходит на фоне общего охлаждения глобального роста и американо-китайской торговой войны. Основной причиной замедления экономики Британии являются иссякаемые инвестиции, поскольку неопределенность с переходом Брекзита не позволяет компаниям строить планы на будущее. Потребители остаются главным драйвером экономического роста, но даже они проявляют признаки стресса. Уверенность в себе упала, что соответствует шестилетнему минимуму в этом месяце, поскольку британцы стали менее оптимистичными в отношении своих личных финансов [по данным GfK]. В то же время рынок жилья – еще один из индикаторов настроения, который также находится в ловушке долгоиграющего Брекзита.Сегодня в плане экономического календаря мы имели доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где новых рабочих мест вне с/х было создано больше, чем ожидали, 128 тыс. [прогноз 89 тыс.]. Наиболее интересным моментом послужило то, что предыдущие данные пересмотрели в пользу роста 135 тыс. ---> 180 тыс, что также простимулировало доллар. В то же время вышли показатели по уровню безработицы, а здесь рост с 3,5% до 3,6%, но его и прогнозировали.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря имеет в себе небольшой массив статистических данных, но а также заседание Банка Англии с последующей пресс-конференцией. В то же время никто не отменял дальнейший информационный фон по Брекзиту и внеочередным выборам, который может заинтересовать участников рынка.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Понедельник, 4 ноябряВеликобритания 12:30 мск. – Индекс деловой активности в строительном секторе (окт): Пред. 43,3--- > Прогноз 45,0Вторник, 5 ноябряВеликобритания 12:30 мск. – Композитный индекс PMI (окт): Пред. 49,3Великобритания 12:30 мск. – Индекс деловой активности в секторе услуг (окт): Пред. 49,5--- > Прогноз 50,3США 18:00 мск. – Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (окт): Пред. 52,6 --- > Прогноз 53,2США 18:00 мск. – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сент): Пред. 7,051МЧетверг, 7 ноября15:00 мск. – Заседание Банка Англии15:30 мск. – Выступление главы Банка Англии Марка КарниДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим характерный застой, где вверх идти как бы страшно, там максимумы, да и психологический уровень 1,3000, а вниз пойти нет уверенности. В результате мы имеем временное колебание в рамках 1,2925/1,2978, что, вероятно, продлится не так долго.В плане волатильности и эмоционального настроя рынка мы видим явную нерешительность, но в случае малейшего перелива торговых сил с быков на медведей можем увидеть локальное ускорение.Детализируя поминутно движение, мы видим на редкость слабую волатильность, и только в момент публикации данныз по США начался рост объемов.В свою очередь, спекулянты заняли позицию, планируя работать как вверх, так и вниз, в зависимости от прострела котировки и точек фиксаций относительно контрольных точек.Возможно предположить, что колебание в пределах 1,2925/1,2978 продлится крайне малое время, и здесь как бы понятна тактика – работа на пробой. Есть здесь только одно уточнение – с короткими позициями все ясно, а вот с длинными спешить не стоит, и все же есть смысл подождать четкой фиксации цены выше психологического уровня 1,3000.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем не просто в в момент пробоя уровня 1,3000, нам нужна явная поддержка в плане эмоционально-информационного фона. То есть нужна характерная инерция в момент пробоя, чтобы сохранить импульс.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,2925, с перспективой хода к 1,2860-1,2800.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на краткосрочных промежутках сигнализируют о продажах, но все еще имея ход в коридоре. Внутридневные и среднесрочные интервалы зациклены на восходящей инерции.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (1 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 45 пунктов, что является крайне низким показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, как только будет пробит имеющийся коридор, мы увидим ускорение волатильности.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**.Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 ноября. Фунт топчется на месте на фоне отсутствия новых ориентиров по Brexit

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:C технической точки зрения ничего не изменилось. Отсутствие новостей по Brexit и снижение волатильности заставляют трейдеров занимать выжидательные позиции перед выходом важной статистики по рынку труда США. Первым сигналом на покупку будет пробой и закрепление выше сопротивления 1.2971, что приведет к сносу стоп приказов продавцов и дальнейшему росту пары по тренду. Прорыв максимума 1.3017 открывает прямую дорогу к новым сопротивлениям в районе 1.3074 и 1.3125, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае хороших показателей по рынку труда и снижения GBP/USD, к длинным позициям лучше всего присмотреться на ложном пробое у минимума 1.2925 либо покупать фунт сразу на отскок от поддержки 1.2875. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на рост фунта, говорить о явном продолжении бычьего рынка можно будет лишь после прорыва месячных максимумов, чего медведи постараются не допустить. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2971 в первой половине дня привело к небольшому отскоку пару вниз, однако продавцы предпочитают дождаться выхода данных. Основной их задачей является прорыв поддержки 1.2925, что приведет к крупной нисходящей коррекции GBP/USD в район минимумов 1.2875 и 1.2807, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста фунта выше сопротивления 1.2971, к коротким позициям лучше всего возвращаться после обновления максимума прошлого месяца в районе 1.3017 либо продавать на отскок от сопротивления 1.3074. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля все еще ведется выше 30 и 50 дневных средних, но говорить о продолжении роста можно будет только после данных.Bollinger BandsВ случае снижения фунта, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2925, прорыв которой усилит давление на пару.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 ноября. Данные по рынку труда США «разыграют» образовавшийся треугольник

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня быки вновь о себе заявили, не пустив пару ниже поддержки 1.1149, тем самым образовав треугольник, пробой которого определит дальнейшее направление евро. Если данные по рынку труда окажутся хуже прогнозов экономистов, прорыв верхней границы треугольника приведет к росту евро с тестом максимума прошлого месяца в районе 1.1180. Однако говорить о новом восходящем тренде можно будет лишь после закрепления выше этого уровня, что приведет к обновлению сопротивлений 1.1226 и 1.1263, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения евро и прорыва нижней границы треугольника, рассматривать новые покупки лучше всего только после теста поддержки 1.1116 либо покупать сразу на отскок от минимума 1.1082. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались в первой половине дня уйти под уровень 1.1149, однако закрепиться ниже этого диапазоне не удалось. Лишь хорошие данные по рынку труда США могут привести к прорыву нижней границы образовавшегося треугольника, что позволит вернуться на минимумы 1.1116 и 1.1082, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро, рассматривать короткие позиции лучше всего только после формирования ложного пробоя в районе максимума прошлого месяца 1.1180 либо продавать сразу на отскок от уровня 1.1226. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Bollinger BandsВолатильность снизилась перед данными, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

Мы вернулись туда, где все начиналось, а что в итоге поменялось? Этот непростой вопрос мы постараемся разобрать в нашей статье.С точки зрения технического анализа мы видим, что после характерного всплеска котировки [со среды на четверг] произошел довольно предсказуемый откат, где ранее поставленный прогноз совпал на 100%, выдавая движение в сторону 1,1140. В данном случае сыграла роль локальная перекупленность вкупе с контрольным сближением с уровнем сопротивления 1,1180. Развитие действий в данном случае очень интересное, причина всплеска и возвращение котировки к уровню 1,1180 нам известна – информационный фон, в частности ФРС. Откат тоже понятен – чисто техническая составляющая, а вот то, что мы вновь оказались на пике затянувшейся продолговатой коррекции с характерным симптомом FOMO [Синдром упущенной выгоды], не дает мне покоя. Так вот, в предыдущих обзорах мы неоднократно упоминали о глобальных интересах и о том, что тренд является нисходящий, и вот за небольшой промежуток времени [четыре недели] котировка выдает нам движение, соразмерное графической модели «Мерный ход», и здесь возникает вопрос: а мы точно видим то, что реально имеем на графике? Что я хочу этим сказать, есть такая теория «Иллюзия обмана», когда на фоне неоправданных ожиданий мы видим что-то невообразимое, кстати, то же самое имеется по валютной паре GBPUSD. Вот и в нашем случае с парой евро/доллар мы сталкиваемся с тем, что на характерном симптоме эмоций толкается котировка вверх, хотя целевые значения уже были достигнуты, и пора увидеть что-то большее, чем просто откат. Возвращаемся к нашим «баранам», то есть к текущей котировке, которая после отката вновь вернулась в район уровня 1,1180, что и отражает симптом FOMO, где уже есть перекупленность, но ее не воспринимают всерьез.В плане волатильности мы увидели показатель ниже среднего 44 пункта, технический откат, а также подтверждение ранее изложенной теории направленных эмоций.Разбирая ежечасно минувший день, мы не можем выделить какие-то определенные свечи, которые бы выделялись в сравнении с остальными, так как движение было спокойное в плане развития отката.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, спекулянты, увидев такую отличную композицию из всплеска цены и уровня 1,1180, не смогли удержаться и забрали легкую прибыль на фазе отката к 1,1140. Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим предпосылки возобновления инерционного хода в такте продолговатой коррекции, где сигналом возобновления послужит пробой уровня 1,1180. В плане основных тенденций изменений нет, мы имеем все тот же нисходящий тренд, но в то же время стал проявляться шум [истерика] касательно того, что уже происходит разворот и мы имеем первую волну восходящего тренда. Считаю, что такие суждения делать еще рано, вы откройте дневной график и просто отдалите его, где увидите, что изменение является незначительным и составляют всего 18% относительно всего нисходящего тренда.Новостной фон минувшего дня имел в себе первую оценку ВВП Европы за третий квартал, где подтвердили замедление темпов экономического роста с 1,2% до 1,1%. В то же время опубликовали предварительные данные по инфляции ЕС, но и там не так все хорошо, замедление с 0,8% до 0,7%. Вишенка на торте была в виде данных по уровню безработицы, где предыдущие показатели пересмотрели в худшую сторону, с 7,4%--->7,5%, а новые вышли хуже прогноза 7,5%.В Соединенных Штатах опубликовали данные по заявкам на пособие по безработице, где рост на 11 тысяч: первичные заявки +5 тыс.; повторные +7 тыс.Реакция рынка на статистические данные была в той последовательности, как выходили показания, то есть сначала снижение пары EURUSD, после чего отрастание.Информационный фон продолжает обсуждение ранее сниженной ставки рефинансирования [ФРС], а также процесс Brexit. Американский президент Дональд Трамп вновь раскритиковал действия регулятора, в частности, его главу Джерома Пауэлла«Люди очень разочарованы Джеем Пауэллом и Федеральным резервом. ФРС с самого начала проводила неверную политику, действовала либо слишком быстро, либо слишком медленно. В ФРС обгоняют и смеются над ними всю дорогу, а курс доллара и ставка вредят нашим производителям», – twitter @realDonaldTrumpКак мы видим, призывы господина Трампа касательно действия ФРС не изменились, он считает, что ставку должны и дальше снижать, привел в пример ситуацию в Германии и Японии. «На данный момент мы самая крепкая и сильная страна, но ФРС ставит нас в невыгодное положение в конкурентном плане. Не Китай наша проблема, а ФРС! Мы все равно победим».В плане процесса Брекзит идет уже новая отсрочка, до 31 октября 2020 года, где Евросоюз в лице представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева заявляет: «В решении отсрочки ЕС, в согласии с Великобританией, ясно заявил, что какое-либо открытие соглашения об отделении исключено». Напомню, что еще в прошлом году, когда были договоренности с Терезой Мэй, ЕС также исключал какие-либо дальнейшие переговоры, но в результате мы имеем уже соглашение с текущим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.В свою очередь, главный переговорщик по Брекзиту от ЕС Мишель Барнье заявил, что риск жесткого выхода все же еще имеется.«Риск того, что Брекзит произойдет без ратифицированной сделки, все еще существует. Нам еще нужно подготовиться», – сказал Мишель Барнье в своем выступлении в Брюсселе.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где, по прогнозам, должно быть создано 89 тыс. новых рабочих мест вне сельского хозяйства против 136 тыс. в предыдущем периоде. Ссылаясь на более раннюю публикацию отчетов ADP, мы можем увидеть картину с пересмотром предыдущих данных в худшую сторону. В то же время, по прогнозам, ждут рост уровня безработицы с 3,5% до 3,6%, что может оказать сильное давление на американский доллар.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря сильно отличается от прошедшей недели, мы имеем малое количество цельных статистических данных и событий, тем самым многие колебания могут нести исключительно технический характер. В то же время никто не исключает дальнейший информационный фон по Брекзиту/Торговой войны/ФРС и т.д., что может придать интерес участникам рынка.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Понедельник, 4 ноябряЕС 12:00 мск. – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт): Пред. 45,7Вторник, 5 ноябряЕС 13:00 мск. – Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (сент)США 18:00 мск. – Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (окт): Пред. 52,6 --- > Прогноз 53,2США 18:00 мск. – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сент): Пред. 7,051МСреда, 6 ноябряЕС 12:00 мск. – Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (окт)ЕС 12:00 мск. – Объём розничных продаж (г/г) (сент): Пред. 2,1 %--- > Прогноз 2,6%Пятница, 8 ноября ЕС – Заседание Совета министров финансов и экономикиДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка все еще находится в разносторонней болтанке неподалеку от уровня 1,1180. В данном колебании имеется довольно много нюансов: первое – это безусловно FOMO [Синдром упущенной выгоды], где при высокой перекупленности мы до сих пор находимся на столь высоких показателях; второе – замедление образует платформу для старта, как раз тех же длинных позиций, которые помогут преодолеть уровень 1,1180; третье – характерный застой – это один из методов остудить перегревшихся покупателей.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что колебания происходят в рамках вчерашнего отката, имея на данный момент низкую волатильность.В свою очередь, спекулянты не спешат к поспешным действиям, позиции рассматриваются как вверх, так и вниз относительно точек фиксаций 1,1130/1,1180.Вероятно предполагать, что колебание в пределах границ 1,1130/1,1180 еще сохранится некоторое время, но не думаю, что это будет крайне долго. Стратегия здесь выточена по методу пробоя заданных координат 1,1130 [Sell]/1,1180[buy]. Только есть одно НО, нам нужен не просто локальный прострел, а полноценный ход, тем самым тщательно анализируем точки фиксации и сохранение направленного движения.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае четкой фиксации цены выше чем 1,1180-1,1190, с сохранением инерционно-эмоционального хода.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1130, с сохранением инерции.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе имеют переменчивый интерес за счет хождения в диапазоне. Внутридневная и среднесрочная перспектива сохраняют восходящий интерес на общем фоне рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (1 ноября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 23 пунктов, что является средним показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что, как только падут заданные рамки, мы увидим ускорение волатильности, возможно, уже сегодня.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Не на того напали: доллар не пугает слабый NFP

В последнее время американская валюта испытывала нешуточное давление. Она пыталась устоять после третьего снижения ставки ФРС, одновременно сопротивляясь негативному воздействию со стороны своего антагониста – евро. Однако эксперты опасаются, что сегодняшний отчет по занятости (NFP) может отправить доллар в глубокий нокаут.В паре EUR/USD «американец» занимает лидирующие позиции, периодически тесня евро. Тем не менее и на солнце бывают пятна: после заседания ФРС давление на доллар настолько усилилось, что он резко ушел в минус, в особенности по отношению к рискованным валютам. По ходу пресс-конференции гринбек попытался устроить ралли, но эта попытка быстро сошла на нет. В данный момент политика ФРС отходит на второй план, а все внимание рынка направлено на предстоящую экономическую статистику, в частности на отчет NFP.В этом отчете, представленном Министерством труда США (US Department of Labor), публикуются сведения по занятости в американской экономике без учета сельского хозяйства. NFP – своего рода экономический индикатор, демонстрирующий число рабочих мест, созданных или закрытых в США за текущий месяц. По ряду причин в документе делается акцент на несельскохозяйственный сектор страны.Считается, что доля вклада сельскохозяйственного сектора в ВВП США незначительна, а занятость в нем сильно подвержена сезонным колебаниям. NFP – это один из ключевых экономических показателей для Америки, поскольку он точно фиксирует реальное количество оплачиваемых рабочих мест с учетом полной или частичной занятости населения. В преддверии выхода NFP многие экономисты и инвесторы настроены пессимистично. Они ожидают слабого отчета с рынка труда США, что в краткосрочной перспективе может негативно повлиять на доллар. Тем не менее, даже получив такую подножку от экономической статистики, «американец» сумеет подняться и возобновить рост. Эксперты допускают, что в этом случае пара EUR/USD может приблизиться к отметке 1,1195. В четверг, 31 октября, тандем курсировал в диапазоне 1,1153–1,1155. Вчера пара EUR/USD испытала сильную волатильность. Отойдя от максимума 1,1176 и достигнув показателей 1,1155–1,1160, она вернулась к минимумам в пределах 1,1137–1,1138, в моменте опускаясь до 1,1130. Причиной падения аналитики считают уменьшение спроса на рисковые активы на фоне сомнений по поводу заключения торговой сделки между США и КНР. В настоящее время пара EUR/USD восстановила утраченные позиции. Сейчас тандем торгуется в диапазоне 1,1150–1,1151, стремясь вернуться к исходной точке четверга. В данный момент рынок, находясь в напряжении в преддверии выхода отчета NFP, пытается спрогнозировать дальнейшую динамику пары EUR/USD. По оценкам экономистов, в октябре этого года в несельскохозяйственном секторе американской экономики появилось от 85 тыс. до 89 тыс. новых рабочих мест. По сравнению с первым месяцем осени, когда фиксировалось 136 тыс. новых рабочих мест, текущие показатели не внушают оптимизма. При этом уровень безработицы поднялся до 3,6%. Предгрозовую ситуацию не разрядили даже уверения Джерома Пауэлла, главы ФРС. В своем выступлении глава регулятора обратил особое внимание на силу рынка труда, хотя эксперты почти в один голос говорят о возможном замедлении роста занятости в США. При этом они ожидают роста уровня безработицы, достигшего в сентябре 40-летнего минимума. По предварительным оценкам, в случае падения числа новых рабочих мест ниже 90 тыс. и роста почасовой зарплаты на 0,2% или меньше доллару придется очень плохо: его ожидает заметное обрушение. По мнению ряда аналитиков, слабые отчеты «забьют гвоздь в крышку гроба американской валюты». В случае реализации такого сценария пара EUR/USD направится к 1,1200. Если ситуация развернется в благоприятную сторону, то есть будет зафиксирован уверенный рост занятости и зарплат, «американец» сумеет расправить крылья. Специалисты полагают, что умеренно позитивный отчет по занятости в США почти не повлияет на американскую валюту. Курс доллара может пошатнуться только от негативных новостей. При этом не следует сбрасывать со счетов неопределенность в торговых отношениях Вашингтона и Пекина, которая не прибавляет позитива гринбеку. Учитывая последние события, посвященные этому вопросу, инвесторы опасаются очередного провала. Эксперты уверены, что главным показателем станут действия американских властей в отношении декабрьских тарифов, предназначенных для КНР. Позитивным сигналом станет их отсрочка и тем более отмена, полагают специалисты. Эксперты еще раз напоминают, что после выхода отчета NFP ценовые колебания в паре EUR/USD могут быть непредсказуемыми. Аналитики напрямую не советуют готовиться к шторму, но рекомендуют держать руку на пульсе. Они не исключают, что доллар сумеет выстоять, хотя некоторые опасаются его обрушения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар нашел виновника

В ходе пресс-конференции по итогам октябрьского заседания FOMC Джером Пауэлл дал четко понять, что предназначением ФРС не является спасение мировой экономики от торговых войн. Тем не менее Центробанк при помощи снижения ставки по федеральным фондам заключил с американскими компаниями своеобразный страховой полис от неопределенности. И трижды ослабив денежно-кредитную политику в 2019, он уже выплатил страховую премию в полном объеме. В условиях более низких затрат по займам корпорации имеют возможность наращивать непредвиденные расходы.Федрезерв выполнил свою миссию. Он действовал по образцу 1995 и 1998, когда Алан Гринспен и его коллеги в превентивных целях снижали ставки. Пришло время взять паузу и посмотреть, как будет себя чувствовать экономика. В целом пассивность Центробанка – «бычий» фактор для доллара США, однако нужно понимать, что и ЕЦБ уже достиг предела своих возможностей. Критика отрицательных ставок и QE растет как снежный ком, а раскол в рядах Управляющего совета снижает шансы дополнительного стимула. Дивергенция в монетарной политике не работает, и паре EUR/USD необходимо искать другие драйвера.Динамика ставки по федеральным фондам«Быки» вправе рассчитывать на такой фактор, как сокращение разницы в экономическом росте. ВВП США в первом квартале увеличился на 3,2%, во втором – на 2%, в третьем – на 1,9%, в четвертом может замедлиться до 1,6%. В то же время европейская экономика на фоне деэскалации торгового конфликта будет ускоряться. Теория выглядит хорошо, однако в ней существуют подводные камни. В ноябре может начаться торговая война между Штатами и ЕС. А это уже совсем другая история. Евро вполне способен отыграть такой козырь, как соглашение между Британией и ЕС. Несмотря на внеочередные выборы в Туманном Альбионе, говорить о росте политических рисков не приходится. Если победу отпразднуют Консерваторы, Лондон тут же заключит сделку с Брюсселем. Виктория лейбористов может привести к повторному референдуму о членстве страны в Европейском союзе. В любом случае беспорядочного Brexit удастся избежать, что является хорошей новостью не только для фунта, но и для единой европейской валюты. Другое дело, что они будут пользоваться этим драйвером в декабре-январе, пока же потенциал восходящего движения по EUR/USD выглядит ограниченным. Неприятности для доллара США могут исходить от Дональда Трампа. Президент выразил свое недовольство нежеланием ФРС дальше снижать ставку по федеральным фондам, отметив, что Штаты должны иметь более низкие затраты по займам, чем Германия и Япония. Пассивность Федрезерва ставит Америку в невыгодное положение. Не думаю, что в 2020 давление на Джерома Пауэлла уменьшится. Напротив, Белому дому нужен будет козел отпущения, и лучшей кандидатуры, чем председатель Федрезерва, не найти. Технически на дневном графике EUR/USD «быки» готовятся активировать паттерн 5-0. Отбой от уровня 38,2% волны CD модели «Акула» позволил сформировать длинные позиции. Для продолжения ралли паре необходимо переписать октябрьский максимум и взять штурмом сопротивление на 1,119 (Пивот-уровень). EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: пока у доллара земля уходит из-под ног, евро сохраняет надежду на рост

В минувшем месяце индекс USD продемонстрировал худшую динамику с начала прошлого года.Как отмечает агентство Bloomberg, это означает, что угрозы, которые толкали инвесторов в защитные активы в сентябре, сейчас выглядят уже не такими устрашающими.По мнению специалистов UBS, спекулянты сокращают «лонги» по американской валюте с расчетом на улучшение самочувствия глобальной экономики во главе с Поднебесной и Евросоюзом. В банке считают, что курс EUR/USD идет вверх под воздействием фундаментальных факторов.По словам экспертов, главной причиной продаж гринбека выступает понимание того, что экономический рост в Соединенных Штатах достиг пика. Ожидается, что американская экономика будет замедляться, а европейская – встанет на путь восстановления. В третьем квартале ВВП США расширился на 1,9% в годовом исчислении, а европейский аналог – лишь на 0,8%. В январе–марте и в апреле–июне разница в экономическом росте Старого и Нового света была шире. Тогда доллар активно покупали, однако сейчас он выглядит переоцененным.В четвертом квартале дивергенция в темпах экономического роста США и еврозоны может сократиться еще сильнее. После выхода данных по расходам американских потребителей и PCE за сентябрь компания Macroeconomic Advisers пересмотрела в сторону снижения прогноз по ВВП США на октябрь–декабрь (с +1,7% до +1,6%). Инфляция в стране по-прежнему не дотягивает до таргета ФРС в 2%. В сентябре американский индекс расходов на личное потребление замедлился с 1,4% до 1,3% в годовом выражении, а базовый PCE – с 1,8% до 1,7%. В этом свете у Федрезерва нет оснований повышать процентные ставки, тогда как шансы на их сокращение выглядят более предпочтительно.Очередным аргументом в пользу того, что американская экономика сбавляет обороты, может стать слабый отчет по рынку труда США за октябрь. Согласно консенсус-прогнозу экспертов Reuters, в минувшем месяце в несельскохозяйственном секторе страны было создано 89 тыс. рабочих мест против 136 тыс., отмеченных в сентябре. В 2019 году показатель в среднем растет на 161 тыс., тогда как в 2018 году он в среднем увеличивался на 223 тыс.Разочаровывающий релиз по американскому рынку труда позволит EUR/USD продолжить рост в направлении 1,1215 и 1,127. Однако прогнозы могут не оправдаться, и позитивные данные приведут «медведей» в чувство.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сколько стоят обещания политиков? (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 01.11.2019)

Хотя вчерашний день и был своеобразной паузой между заседанием Федерального комитета по операциям на открытом рынке и публикацией доклада Министерства труда Соединенных Штатов, скучать точно не приходилось. Вместо Нового Света публику развлекал Свет Старый. Наверное, самые драматичные события происходили на Туманном Альбионе, где нам показали очередное представление на тему того, чего в действительности стоят слова и обещания современных политиков. Помните, как Борис Джонсон давал торжественные клятвы, что выведет Великобританию из состава Европейского Союза до 31 октября? Но вчера вместо празднования развода с континентом, совмещенного с празднованием Хэллоуина, в Соединенном Королевстве объявили о проведении досрочных парламентских выборов, назначенных на 12 декабря. Кстати, сам Brexit теперь отложен до 31 января. И еще королева Елизавета не успела подписать указ о проведении досрочных выборов, как весь политический класс начал предвыборную кампанию. Из самых дальних и пыльных шкафов повынимали самый отборный и правдивый компромат на своих политических оппонентов, приправив их клятвенными обещаниями, что в случае победы жить станет хорошо. Больше всех отличился сам Борис Джонсон, который, кажется, забыл про свое обещание организовать Brexit до 31 октября, и теперь всех убеждает в том, как только он победит на выборах, то тут же устроит развод с Европой. И случится это должно до 31 января. Но самое забавное в этом политическом цирке то, что до 12 декабря тема Brexit'а уходит на второй план и ситуация на некоторое время замораживается. А значит, у инвесторов пока нет поводов для новых беспокойств. По крайней мере, по данному вопросу. Что, как видно, благотворно сказалось на фунте.По другую же сторону Ла-Манша публиковался целый ряд крайне важных макроэкономических данных, которые, если честно, вызывают определенное беспокойство. Так, уровень безработицы в Европе остался неизменным, но не 7,4%, а 7,5%. Просто предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону. Предварительные данные по инфляции показали ее замедление с 0,8% до 0,7%. Ну а первая оценка ВВП за третий квартала совпала с прогнозом о замедлении темпов экономического роста с 1,2% до 1,1%. По сути дела, все эти данные однозначно говорят о том, что уже в ближайшее время Европейский Центральный Банк снизит ставку рефинансирования до отрицательного уровня. И по идее, все это должно было привести к серьезному ослаблению единой европейской валюты, что и наблюдалось. Но довольно недолго, так как инвесторы оказались под впечатлением от происходящего в Великобритании, а также слабости американской статистики, о которой речь пойдет чуть позже.Инфляция (Европа):Если же говорить об отдельных странах зоны евро, то в Германии темпы роста розничных продаж ускорились с 3,1% до 3,4%, что, конечно, неплохо. Однако ожидали ускорения с 3,2% до 3,5%, так что за счет пересмотра данных результаты выглядят не такими уж и впечатляющими. Тем временем во Франции инфляция снизилась с 1,1% до 0,9%, хотя ожидали замедления до 1,0%.Самый же внушительный блок данных выходил по Италии, и самым чудесным является то, что предварительные данные по ВВП за третий квартал показали, что спад в экономике в размере -0,1% сменился ростом на 0,3%. Кроме этого, инфляция не снизилась с 0,3% до 0,2%, а осталась неизменной. Однако возникает вопрос о том, какой ценой все это достигнуто, так как уровень безработицы вырос с 9,6% до 9,9%. Еще публиковались предварительные данные по ВВП Испании за третий квартал, показавшие, что темпы экономического роста остались неизменными, тогда как прогнозировали их замедление с 2,0% до 1,9%.Розничные продажи (Германия):Как уже говорилось выше, американская статистика оказалась довольно слабой. Все дело в заявках на пособия по безработице, общее число которых увеличилось на 12 тыс. Ждали сокращения на 1 тыс. В частности, число первичных заявок на пособия по безработице возросло на 5 тыс., хотя ждали роста на 2 тыс. Число же повторных заявок увеличилось на 7 тыс., тогда как прогнозировали сокращение на 3 тыс. Но самое главное во всем этом то, что эти данные публиковались в преддверии доклада Министерства труда Соединенных Штатов.Итак, главным событием дня является тот самый доклад Министерства труда Соединенных Штатов, содержание которого может серьезно подкосить доллар. Дело в том, что прогнозируется рост уровня безработицы с 3,5% до 3,6%. И что не менее важно, так это то, что вне сельского хозяйства должно быть создано 89 тыс. новых рабочих мест против 136 тыс. в предыдущем периоде. Иными словами, налицо просто тотальное ухудшение ситуации на рынке труда, которую не исправят даже данные по темпам роста средней почасовой заработной платы, которые могут ускориться с 2,9% до 3,0%. Ведь еще в среду Джером Пауэлл сетовал на то, что отличное состояние рынка труда не приводит к росту инвестиций в основной капитал, что угрожает экономическому росту. Иными словами, если ситуация на рынке труда ухудшается, то роста инвестиций вообще ждать не приходится. Пугает же еще и то, что за последние пару дней другие данные, касающиеся рынка труда, выходили хуже прогнозов. Так что существует вероятность, что аналогичная судьба постигнет и содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов.Количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства (Соединенные Штаты):Таким образом, рост единой европейской валюты выглядит вполне обоснованным, и отметка 1,1200 не кажется такой уж невозможной.Потенциал роста фунта несколько ограничен, так как он рос гораздо активнее единой европейской валюты. Тем не менее уровень 1,3000 - 1,3025 смотрится вполне реалистичным.Рубль же вчера терял свои позиции, хотя Банк России отчитался о росте международных резервов с 537,2 млрд долларов до 539,9 млрд долларов. Все дело в отложенной реакции рынка на решение Банка России снизить ключевую ставку с 7,00% до 6,50%. Практическая реакция рынка последовала лишь в середине недели, когда Министерство финансов разместило очередной выпуск государственных облигаций. Более того, видно, что рубль не проявляет интереса к снижению, и решение Банка России скорее лишь сдерживает его рост. Так что доллар может снизиться до 63,50 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок труда в США

Сегодня США отчитаются по изменению ситуации на рынке труда. Напомню, что в предыдущем отчете было зафиксировано неожиданно сильное снижение уровня безработицы – до рекордного уровня в 3.5%....

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD: свежие рейтинги британских партий и «китайский фактор»

Пара фунт-доллар закрепилась в районе 1,2950 за счёт сохраняющихся надежд на одобрение сделки по Брекзиту до конца текущего года. Северная динамика пары также обусловлена и ослаблением американской валюты: индекс доллара уверенно идёт в область 96 пунктов (для сравнения – ещё в начале октября он был на отметке 98,8). Гринбек снижается также из-за сделки – только в данном случае между США и КНР. Трейдеры начали сомневаться в том, что стороны всё же придут к соглашению, после чего доллар стал терять свои позиции, а антирисковые настроения на валютном рынке существенно возросли (взгляните на динамику иены или золота).Но начнём с британских событий. Законопроект о проведении досрочных выборов всё-таки прошёл все жернова национальной законодательной системы – королева подписала документ, который говорит о том, что плебисцит состоится 12 декабря. Фунт отреагировал на данное событие ростом, окончательно закрепившись в области 29-й фигуры. Укреплению британца также способствовали и свежие рейтинги: за пять недель до выборов консерваторы опережают лейбористов на 15-17%. Так, результаты опроса Ipsos MORI показали, что за тори готовы проголосовать 41% избирателей, тогда как за их основных оппонентов – всего 24%. Либеральных демократов поддерживают 20%, партию Brexit – 7% и «Зеленых» – 3%. Ещё один опрос – уже от агентства YouGov – показал, что за консерваторов готовы проголосовать 36% избирателей, за лейбористов – 21%. Либеральных демократов поддерживают 18%, партию Brexit – 13% и «Зеленых» – 6%.Как видим, разрыв между консерваторами и лейбористами достаточно ощутимый, однако сторонники тори не спешат «открывать шампанское», заранее празднуя победу. Во-первых, впереди до выборов ещё больше месяца, в течение которого и лейбористы, и остальные партии будут активно вести предвыборную кампанию, а значит к финалу рейтинги могут существенно измениться. Во-вторых, из-за специфики избирательной системы Великобритании нельзя отождествлять рейтинг партий с предполагаемым количеством мест в Палате общин. Например, четыре года назад во время очередных парламентских выборов у консерваторов было почти 37% голосов, и они смогли сформировать монобольшинство (330 мест). В 2017 году, когда Тереза Мэй инициировала досрочные выборы, тори лишились большинства, получив лишь 317 мандатов, – хотя на выборах они получили 42,5%. Такова уж специфика британской избирательной системы. Кроме того, по словам некоторых экспертов, трёхлетний период неопределённости относительно перспектив Брекзита отразится на электоральных предпочтениях. Невнятная «политика уступок» Терезы Мэй, а также отсутствие чёткой позиции у лейбористов (они вначале поддерживали идею второго референдума, затем отказались от неё, а сейчас вновь вернулись к ней) могут «радикализировать» британцев в контексте их политических предпочтений. Сторонники Брекзита могут поддержать «партию Brexit» Найджела Фараджа (которые выступают за «жёсткий» сценарий), тогда как противники выхода страны из ЕС могут проголосовать за либерал-демократов, которые, в свою очередь, лоббируют идею отмены Брекзита как такового. Другими словами, несмотря на номинальное лидерство, консерваторам предстоит непростая борьба за парламентское большинство. Именно поэтому рост британской валюты сейчас носит ограниченный характер: многие помнят ошибку Терезы Мэй, которая планировала укрепить позиции тори в парламенте, но в итоге получила обратный результат. Тем не менее пара gbp/usd держится в районе многомесячных ценовых максимумов. Как я уже сказала выше, такая динамика обусловлена, в том числе, и слабостью доллара. Итоги октябрьского заседания ФРС не смогли оказать поддержку гринбеку – выяснилось, что вопрос дальнейшего смягчения монетарной политики по-прежнему остаётся на повестке дня. Слабый рост инфляции и сохраняющаяся неопределённость относительно торговых взаимоотношений между США и КНР не позволяют Федрезерву поставить точку в этом вопросе. Краткосрочный цикл корректировки процентной ставки завершён, но регулятор, судя по всему, готов к дальнейшим шагам в этом направлении. Кроме того, Джером Пауэлл отдельно подчеркнул, что Федрезерв даже не будет задумываться о повышении ставки, пока инфляция не будет демонстрировать устойчивый и стабильный рост. В свете данной риторики регулятора последние новости относительно перспектив торговой войны ещё больше подкосили позиции американской валюты. По слухам, представители Китая заявили о том, что они не пойдут на существенные уступки в переговорах. По большому счёту, стороны по итогам 13-го раунда переговоров лишь не допустили дальнейшей эскалации торгового конфликта, тогда как наиболее сложные и принципиальные вопросы даже не обсуждались переговорщиками. Поэтому после небольшого всплеска оптимизма долларовые быки пришли к обоснованному выводу о том, что перспективы развития торговой войны всё ещё туманны. А последние слухи относительно перспектив переговорного процесса лишь подтвердили данные опасения. Таким образом, фундаментальный фон по паре gbp/usd позволяет покупателям рассчитывать на дальнейший рост, который, впрочем, ограничен уровнем сопротивления 1,3000 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Если сегодняшние Нонфармы будут не в пользу доллара, то быки пары могут импульсно достичь и даже пробить данный таргет. Но закрепиться в 30-й фигуре им вряд ли удастся, по крайней мере в рамках последнего торгового дня недели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 1 ноября. Nonfarm Payrolls определит дальнейшую динамику доллара

EUR/USD31 октября для пары EUR/USD завершился без изменений. Таким образом, волновая разметка за минувшие сутки не изменилась, а предполагаемая волна с продолжает свое построение с целями, расположенными около уровней 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Если это предположение верно, то повышение котировок должно продолжиться сегодня, несмотря на экономические отчеты, которых сегодня будет достаточное количество. Фундаментальная составляющая:Новостной фон четверга был достаточно сильным, однако сам факт того, что пара Евро-Доллар по итогам дня не изменилась в курсе, говорит о том, что все экономические отчеты оказались неинтересными или же не вызвали должного уровня внимания у рынков. Если бы в течение вчерашнего дня евровалюта снизилась, это было бы вполне объяснимо, так как индекс потребительских цен в октябре продолжает замедляться и уже составляет 0,7% г/г, ВВП также продолжает сокращать и опустился уже к отметке 1,1% г/г. А уровень безработицы вместо того, чтобы сократится до 7,4%, остался на отметке 7,5%. Таким образом, ни одной позитивной новости из Евросоюза не пришло. В Америке также новостной фон мог бы быть лучше. Уровень личных расходов показал прирост 0,2% при более высоких ожиданиях рынка, а уровень личных доходов вырос на 0,3%, что совпадает с ожиданиями, но темпы роста при этом замедлились. Таким образом, и отчеты из США также оставляют желать лучшего. Но я считаю, что все же данные из ЕС более важные, таким образом, евровалюта движется вверх не на основании новостного фона. Цели для покупок: 1,1208 – 61,8% по Фибоначчи1,1286 – 76,4% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,0879 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар продолжает построение нового повышательного набора волн и завершила построение волны b. Покупать инструмент сейчас рекомендую, так как продолжается построение предполагаемой волны с. Ее цели расположены около расчетных отметок 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, что приравнивается к 1,1208 и 1,1286. GBP/USDПара GBP/USD 31 октября набрала еще около 30 базовых пунктов и обозначила желание продолжить построение восходящей волны, которая пока не вписывается в повышательный участок тренда, который по-прежнему считается завершенным. Однако удачная попытка прорыва уровня 127,2% приведет к весьма вероятном усложнению волны 3 или С и продолжению повышения котировок инструмента. Неудачная попытка – отбросит пару Фунт-Доллар вниз. Фундаментальная составляющая:Из Британского Парламента в последние дни немного интересных сообщений поступает в прессу. Все политические партии теперь заняты подготовкой к предвыборным компаниям, а не вопросами Brexit'a. Фунт чувствует отсутствие нового негатива и умеренно повышается. В то же время сказать, что новостной фон сейчас на стороне фунта стерлингов, довольно сложно. Скорее новостной фон нейтральный. Сегодня, например, выйдет индекс деловой активности в производственной сфере Великобритании, а прогнозы сразу же указывают на то, что ждать улучшений у этого индекса не стоит. А индекс деловой активности – это достаточно важный показатель и не может быть проигнорирован. После обеда рынки будут просто купаться в экономических отчетах. Количество новых рабочих мест вне с/х сектора, уровень безработицы, изменение средней заработной платы в США – все эти отчеты потенциально вызовут сильную реакцию рынка. Вопрос лишь в том, какой валюте они помогут в пятницу, 1 ноября.Цели для продаж: 1,2191 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2986 – 127,2% по Фибоначчи1,3202 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение восходящего участка тренда. Таким образом, лишь удачная попытка прорыва уровня 1,2986 может расцениваться как усложнение предполагаемой волны 3 или С и стать основанием для новых покупок инструмента. В сторону продаж рекомендую смотреть после удачной попытки прорыва уровня 1,2812.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Трамп готов лично встретится с Си. Риск дальнейшего снижения доллара США против евро и фунта увеличился

Замедление темпов расходов американскими домохозяйствами является еще одним подтверждением того, что экономика США продолжает замедляться перед 4-м кварталом этого года. Даже несмотря на тот факт, что американцы в сентябре немного увеличили свои расходы, рост оказался более слабым, чем в прошлые периоды. Отсутствие прогресса в росте заработных плат и спад на рынке труда также умерили аппетит потребителей. В целом вчерашний бой за уровень 1.1150 в EURUSD оказался на стороне покупателей евро, что сохраняет вероятность продолжения укрепления пары, однако об этом чуть ниже.Согласно отчету Министерства торговли США, личные расходы домохозяйств в сентябре этого года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако по сравнению с темпами, которые наблюдались на протяжении всего года, потребители замедлили свою активность. Экономисты прогнозировали рост расходов на 0,3%. Позитивным моментом является тот факт, что американцы увеличили расходы на более дорогие товары с длительным сроком службы, что является признаком доверия к экономике. А вот доходы американцев снизились по сравнению с августом, где рост составил 0,5%, и выросли в сентябре лишь на 0,3%, что совпало с прогнозами экономистов. Расходы на оплату труда, по данным министерства труда США, росли умеренными темпами. Согласно отчету, индекс расходов на оплату труда с июля по сентябрь вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, что полностью совпало с прогнозами экономистов. Заработные платы за отчетный период выросли на 0,9%. По сравнению с 3-м кварталом 2018 года индекс расходов на оплату труда увеличился на 2,8%.Вчерашний недельный отчет по числу американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, не привел к серьезным рыночным изменениям. Согласно данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 20 по 26 октября выросло на 5000 и составило 218 000. Экономисты ожидали, что число заявок составит 215 000. За неделю с 13 по 19 октября число заявок было пересмотрено до 213 000. Число вторичных заявок выросло на 7000 и составило 1 690 000.Сегодня ожидается публикация важного отчета по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США и уровню безработицы, который может повыситься до 3,6%. Также ожидается и более слабый прирост новых рабочих мест, что ударит по позициям американского доллара, который испытывает слабость после недавнего понижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Вчерашний отчет по PMI Чикаго стал еще одним доказательством вероятного ослабления американской экономики к концу года. Согласно данным, индекс менеджеров по снабжению PMI Чикаго в октябре этого года снизился до 43,2 пункта, тогда как в сентябре еще составлял 47,1 пункта. Экономисты ожидали, что в октябре барометр вырастет до 48,5 пункта. Напомню, значения индекса выше 50 указывают на рост активности. В последний раз данный показатель находился выше 50 пунктов в августе этого года. Основное давление на общий индекс было связано со значительным падением индекс новых заказов, который снизился до 37,0 пункта. Индекс невыполненных заказов упал до 33,1 пункта.Вчерашние заявления американского президента не добавили рынку оптимизма, даже несмотря на то, что Трамп вновь положительно высказался насчет сделки с Китаем. По его словам, Китай и США ищут новое место для подписания первой фазы торгового соглашения, и для этого Трамп готов лично встретится с президентом КНР Си. Также американский лидер в очередной раз подверг критике работу ФРС, заявив, что в настоящее время проблема не в Китае, а в ФРС, которая ошибалась с самого начала, действовала то слишком быстро, то слишком медленно. Не обошел стороной Трамп и текущую ситуацию с Brexit. Если еще совсем недавно он заявлял о том, что проблем с торговыми отношениями между США и Великобританией нет, то в своем вчерашнем интервью лидеру Партии Brexit Найджелу Фараджу Трамп заявил, что будет сложно заключить торговое соглашение с Великобританией в случае реализации плана Brexit, предложенного премьер-министров Борисом Джонсоном.Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то в первой половине дня вряд ли что-то серьезное произойдет. Весь акцент будет смещен на данные по американскому рынку труда. Плохие показатели ослабят позиции доллара, что приведет к обновлению крупного сопротивления 1.1180, однако оттого, удастся ли пробиться покупателям рисковых активов выше этого диапазона, или нет, и будет зависеть дальнейший восходящей тренд. Если же отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США будет не таким плохим, как того ожидают экономисты, можно рассчитывать на возврат торгового инструмента под уровень поддержки 1.1150 и на более крупную нисходящую коррекцию к минимумам 1.1110 и 1.1080. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD на 01.11.2019 и торговая рекомендация

Brexit вновь откладывается, на этот раз до 31 января следующего года. Так что эпопея продолжается, несмотря на все обещания Бориса Джонсона. Правда, на этот раз клянется, что Великобритания покинет Европейский Союз до 31 января. Другое дело, что сначала пройдут досрочные парламентские выборы, которые назначены на 12 декабря. И как ни странно, это способствовало укреплению фунта, так как весь британский политический класс в одно мгновение забыл про свои ссоры из-за Brexit'а и дружно вступил в предвыборную гонку, обильно поливая своих оппонентов самыми отборными помоями. Следовательно, вопрос с Brexit'ом пока откладывается, и до выборов каких-то серьезных потрясений по данному вопросу не ожидается.Итак, предвыборные дебаты, а также обмен проклятиями, никак не скажутся на фунте, а значит рынок будет опираться исключительно на реальное положение дел в экономике. Тем более что сегодня публикуется доклад Министерства труда Соединенных Штатов. И если прогнозы оправдаются, то реакция на него будет сугубо негативной. Для доллара. Во-первых, уровень безработицы должен вырасти с 3,5% до 3,6%. Во-вторых, вне сельского хозяйства должно было быть создано 89 тыс. новых рабочих против 136 тыс. в предыдущем периоде. Сочетание двух этих факторов указывает на замедление темпов создания новых рабочих мест одновременно с ростом безработицы, что означает серьезное ухудшение ситуации на рынке труда. В свою очередь, это указывает на те проблемы, на которых акцентировал свое внимание Джером Пауэлл. Речь идет о словах главы Федеральной Резервной Системы о том, что высокий уровень занятости не приводит к росту инвестиций в основной капитал. Таким образом, ухудшение ситуации на рынке труда говорит о том, что те проблемы, о которых говорил Джером Пауэлл, будут лишь усугубляться. Так что у доллар действительно нет потенциала для роста. И даже ожидаемое ускорение темпов роста средней почасовой заработной платы с 2,9% до 3,0% никак не спасет ситуацию.Количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства (Соединенные Штаты):Пара GBP/USD так и не сумела перебороть имеющийся ажиотаж, хотя перекупленность местами зашкаливала до предела. Восстановительный процесс, на который многие рассчитывали, закончился провалом, диапазонный уровень 1,2770 все же сдержал котировку и как факт вернул ее обратно в предел психологического уровня 1,3000. Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим неутолимый восходящий интерес, который на фоне эмоциональной составляющей смог достичь точки перелома локальной тенденции.Вероятно предполагать, что характерный инерционный ход постарается как можно вплотную прижать котировку к психологическому уровню 1,3000. Дальнейшее развитие будет зависеть от поведения цены относительно уровня, так как в случае очередного замедления нельзя исключать отскок, но а также то, что в момент схождения может взрасти ажиотаж к длинным позициям.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае четкого пробоя уровня 1,3000, не прокол. В данном случае более точным подтверждением послужат цельные инерционные свечи.- Короткие позиции рассматриваем в случае очередного отскока от уровня 1,3000.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели единогласно заняли восходящую сторону относительно всех основных временных промежутков. Стоит учесть, что в случае характерного замедления в пределах уровня 1,3000 показатели индикаторов на минутных периодах будут попеременно меняться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 1 ноября

Экономический календарь (московское время)По сложившейся много лет назад традиции, первая пятница месяца предполагает публикацию важных данных из США. Сегодня время нон-фарма. 15:30 уровень безработицы + изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.17:00 индекс деловой активности в непроизводственном секторе.Также в ближайшее время ожидается публикация значимого показателя из Великобритании – индекс деловой активности в производственном секторе (12:30). Кроме этого, сегодня последний рабочий день перед выходными, поэтому актуален вопрос о том, смогут ли игроки на повышение сохранить оптимизм октября и закрыть текущую рабочую неделю не менее результативно.EUR/USDМожно подвести итоги за октябрь. Исполнена месячная восходящая коррекция до краткосрочного тренда. При закрытии месяца игроки на повышение справились с поставленной задачей, благодаря чему октябрьская свеча имеет явный бычий характер. Так как встречено сразу несколько сопротивлений, то ноябрьские планы и перспективы будут связаны с формированием результата взаимодействия. Если сила сопротивлений сейчас заставит игроков на повышение всё же взять паузу, предпосылки которой уже наметились в конце октября, то соперник попытается, в лучшем случае, сформировать отбой от встреченных уровней, в худшем нас ждёт торможение и консолидация в зоне влияния сопротивлений. С началом ноября сопротивления немного расширили зону влияния и сгруппировались на двух рубежах. Ближайшая зона сопротивления и притяжения является действующей, в настоящий момент она объединяет 1,1146 (недельный Киджун) – 1,1164 (месячный Тенкан) – 1,1180 (максимальный экстремум октября). Следующая наиболее важная зона сосредоточена в пределах 1,1208 – 1,1220 (нижняя граница месячного облака + заключительный рубеж недельного мёртвого креста + исторический уровень). Закрепление выше ставит перед собой такие задачи, как ликвидация недельного мёртвого креста и вход в месячное облако. В случае формирования отбоя от встреченных сопротивлений нас ждут поддержки, которые пока сохраняют своё расположение – 1,1124 (дневной Тенкан) – 1,1065-82-94 (дневное облако + недельный Фибо Киджун) – 1,1030 (дневной Киджун + недельный Тенкан). В настоящий момент техническое преимущество на младших таймах принадлежит игрокам на повышение. Ключевые уровни поддержки при развитии нисходящей коррекции сегодня расположены на 1,1153 (центральный Пивот-уровень) и 1,1117 (недельная долгосрочная тенденция). Для работы внутри дня сегодня рекомендованы классические Пивот-уровни сопротивления R1 (1,1175) – R2 (1,1197) – R3 (1,1219) и поддержки S1 (1,1131) – S2 (1,1109) – S3 (1,1087).GBP/USDВ октябре месяце игроки на повышение исполнили коррекционный подъём, закрывшись выше месячного Фибо Киджуна (1,2882). Благодаря этому они сохранили высокие шансы на продолжение подъёма и развитие месячной восходящей коррекции, ориентирами данного движения в ноябре будут служить 1,3015 (недельное облако) – 1,3167 (месячный Киджун) – 1,3361 (нижняя граница месячного облака). В настоящий момент пара использует поддержку 1,2882-94 (месячный Фибо Киджун + дневной Тенкан), при этом продолжает оставаться в зоне дневной коррекции. Потеря поддержек способна спровоцировать медвежью активность и углубление дневного снижения. Ближайшим ориентиром южного направления продолжает оставаться район объединения поддержек различных временных интервалов в пределах 1,2669 – 1,2712 (месячный Тенкан + недельный Фибо Киджун + дневной Фибо Киджун). В настоящий момент техническое преимущество на младших таймах принадлежит игрокам на повышение. Ключевые уровни поддержки при развитии нисходящей коррекции сегодня расположены на 1,2933 (центральный Пивот-уровень) и 1,2875 (недельная долгосрочная тенденция). Для работы внутри дня сегодня рекомендованы классические Пивот-уровни сопротивления R1 (1,2968) – R2 (1,3009) – R3 (1,3044) и поддержки S1 (1,2892) – S2 (1,2857) – S3 (1,2816).Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американо-китайская торговая война продолжает раскачивать рынки (реагируем по факту публикации данных по количеству новых

Сегодня в фокусе рынка будет публикация данных по занятости в США, которые должны будут оказать заметное влияние на рыночные настроения, если окажутся либо заметно ниже ожиданий, либо, наоборот, выше.Согласно консенсус-прогнозу, американская экономика получила в октябре 89 000 новых рабочих мест, что заметно ниже сентябрьского значения 136 000. Также ожидается небольшое повышение уровня безработицы с 3.5% до 3.6%. Полагаем, что если данные окажутся ниже прогноза – это приведет к дальнейшему ограниченному ослаблению курса доллара. В то же время если они будут выше, следует ожидать такого же локального роста курса американской валюты. Почему мы рассматриваем ограниченные движения? Это связано с тем, что все-таки общий фокус рынка обращен не на эти данные, которые, конечно, важны, но остаются на втором плане. Внимание обращено к результату достижения или нет в полной мере нового торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. Это прекрасно дает понять реакция рынка на два противоположных сообщения от информационных гигантов Bloomberg и Reuters. В четверг первый сообщил о том, что китайские чиновники сомневаются в том, что соглашение будет в ноябре достигнуто с американской стороной, а второй в этот же день опубликовал новость о том, что переговорный процесс идет и что стороны считают возможным подписание нового торгового соглашения где-нибудь на нейтральной территории, так как Чили отменила проведение саммита АТЕС 16-17 ноября из-за социальных волнений в стране, где ранее считалось, что это соглашение и будет подписано.Вот эти два сообщения ярко показывают всю неоднозначность и неопределенность ситуации вокруг американо-китайской торговой войны, что в полной мере влияет на рыночные настроения. Поэтому мы считаем, что публикуемые данные экономической статистики в Штатах в любом случае будут оцениваться инвесторами через призму торгового конфликта между США и КНР, так как его влияние на мировую экономику в целом и на американскую являются все объемлющими и крайне важными. Любые позитивные новости будут стимулировать рост спроса на рисковые активы и поддерживать курс доллара, а негативные, наоборот, оказывать на него давление и повышать интерес инвесторов к защитным активам.Прогноз дня:Пара EURUSD торгуется ниже уровня 1.1175. Если данные по занятости не подкачают и пара не вырастет выше отметки 1.1175, есть вероятность ее локального разворота с перспективным снижением к 1.1075. Мы по-прежнему не видим условий для серьезного роста пары на фоне существующего расхождения в процентных ставках, решения ФРС прекратить снижение ставок и ожидания глобальной мягкой денежной политики от ЕЦБ. Пара AUDUSD продолжает реализовывать разворотную фигуру «двойное дно». Считаем, что если пара удержится выше уровня 0.6885, она продолжит рост к 0.6960.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 ноября. Фунт подбирается к своим месячным максимумам, но будет ли пробой?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отсутствие новостей по Brexit и снижение волатильности возвращают рынок в нормальное русло, однако покупатели не намерены ждать и готовят обновление максимумов прошлого месяца в районе 1.3017. Первым сигналом на покупку будет пробой и закрепление выше сопротивления 1.2971, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и дальнейшему росту пары по тренду. Прорыв максимума 1.3017 открывает прямую дорогу к новым сопротивлениям в районе 1.3074 и 1.3125, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако основное движение фунта сегодня будет привязано к данным по американскому рынку труда. В случае хороших показателей и снижения GBP/USD, к длинным позициям лучше всего присмотреться на ложном пробое у минимума 1.2925 либо покупать фунт сразу на отскок от поддержки 1.2875. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на рост фунта, говорить о явном продолжении бычьего рынка можно будет лишь после прорыва месячных максимумов, чего медведи постараются не допустить. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2971 станет первым сигналом на открытие коротких позиций, а основной задачей продавцов будет возврат пары под поддержку 1.2925. Лишь при таком сценарии можно ожидать более крупной нисходящей коррекции в район минимумов 1.2875 и 1.2807, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако ближе ко второй половине дня ожидается выход слабой фундаментальной статистики по американской экономике, что может привести к росту GBP/USD выше сопротивления 1.2971. В этом случае присмотреться к коротким позициям лучше всего после обновления максимума прошлого месяца в районе 1.3017 либо продавать на отскок от сопротивления 1.3074. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное продолжение роста фунта.Bollinger BandsПри сценарии снижения GBP/USD, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2925. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 ноября 2019 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу цена будет двигаться вверх с первой целью 1.3013 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график – вверх.Общий вывод: В пятницу цена может продолжить движение вверх. Первая верхняя цель 1.3013 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий – от уровня 1.2976 движение вниз с целью 1.2859 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 01.11.2019 EURUSD

Сегодня в 15:30 мск отчет по занятости в США.Евро консолидируется под линией сопротивления 1.1180 - готовится прорыв наверх с целью 1.1280.EURUSD: Мы держим покупки от 1.0945 и от 1.1005, стопы на 1.1070.Возможна покупка на прорыв 1.1180.Продажа возможна от 1.1070.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 ноября 2019 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу рынок попытается пробить вверх верхний фрактал 1.1181 (красная пунктирная линия), и в случае успеха может продолжить движение вверх с целью 1.1209 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В пятницу возможно движение вверх. Верхняя цель 1.1181 – верхний фрактал (красная пунктирная линия), и в случае успеха может продолжить движение вверх с целью 1.1209 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Маловероятный сценарий – от уровня 1.1154 движение вниз к цели 1.1110 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс