EUR/USD. 17 июня. Отчет COT: крупные игроки ответили покупками доллара на выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 16 июня на часовом графике выполнила разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения. Таким образом, мне это дало возможность построить менее наклонный нисходящий трендовый коридор, который характеризует текущее настроение трейдеров как «умеренно-медвежье». Из наиболее интересных событий минувшего дня, конечно, следует выделить выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Банковским комитетом Конгресса США. Многие трейдеры ждали это событие, так как оно могло вернуть желание покупать доллар. Пауэлл действительно в некоторых тезисах своей речи был оптимистичен. Например, он предположил, что «дно» кризиса уже пройдено и теперь начинается восстановление, обратив внимание на последние отчеты по Nonfarm Payrolls и безработице. В то же время Пауэлл отметил, что без полной победы над коронавирусом полностью восстановиться экономике не удастся. Также Пауэлл сообщил, что ФРС по-прежнему не рассматривает вариант с введением отрицательных ставок, но считает при этом, что требуется больше бюджетных мер для поддержания экономики. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD также выполнили разворот в пользу валюты США и возобновили процесс падения. Котировки пары вновь выполнили закрытие под уровнем коррекции 76,4% - 1,1294, что повышает вероятность дальнейшего снижения в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,1167. Также я построил нисходящую линию тренда, закрепление курса пары над которой позволит рассчитывать трейдерам на новый рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,1496. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила отбой от уровня коррекции 161,8% - 1,1405 и падение к уровню Фибо 127,2% - 1,1261. Однако закрытия под этим уровнем не произошло. Поэтому дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1147 пока под вопросом. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила отбой от нижней линии «сужающегося треугольника», что по-прежнему позволяет трейдерам рассчитывать на рост в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Однако на младших графиках сейчас сложилось больше «медвежье» настроение, так что отработка этой цели откладывается. Обзор новостей: 16 июня в Евросоюзе не было ни одного важного отчета или события. Зато в США вышли отчеты по розничной торговле (+17,7% в мае), и по промышленному производству (+1,4% в мае). Первый оказался значительно лучше ожиданий трейдеров, второй – хуже. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 GMT).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (16-00 GMT).17 июня календарь новостей в Евросоюзе содержит в себе индекс потребительских цен, который, вероятно, продолжит сокращаться. А в США состоится второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США, которое может быть не менее интересным, нежели первое. Отчет COT (Commitments of traders): Последний отчет COT показал весьма интересные изменения в настроении крупных трейдеров. Например, группа «Non-commercial» нарастила количество Long-контрактов на 12,5 тысячи, не забывая при этом избавляться от Short-контрактов. Так как считается, что именно эта группа движет валютным рынком, то ничего удивительного в росте европейской валюты, согласно этому отчету, нет. Хеджеры весьма логично набирали противоположные контракты, так как именно в этом и есть суть их деятельности (+20766 контрактов Short). Таким образом, за последние две недели евровалюта потеряла 8 тысяч контрактов Short и набрала 12,5 тысячи контрактов Long. Самое интересное, сохранится ли такое настроение у трейдеров, что позволит евровалюте продолжать процесс роста. Последние дни показывают, что трейдеры-быки насытились покупками евровалюты. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целью 1,1167, так как было выполнено новое закрытие под уровнем 1,1294 на 4-часовом графике. Покупки пары можно будет открывать при закрытии над восходящим коридором на часовом графике или над линией тренда на 4-часовом с целью 1,1496. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 июня. Отчет COT: Спрос на доллар США весьма слабый. Медведям необходимо выполнить прорыв уровня 1,2530 еще раз

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD по аналогии с парой EUR/USD выполнила разворот в пользу доллара США и возобновила процесс падения, также был построен новый нисходящий трендовый коридор. Таким образом, спрос на доллар США сейчас остается умеренным или даже слабым, а общее настроение трейдеров – «умеренно-медвежьим». Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США вчера имело отношение и к паре фунт-доллар, таким образом, евро и фунт двигались в течение вчерашнего дня практически зеркально. В самой Великобритании вчера было несколько интересных отчетов и никаких важных событий или новостей. По-прежнему все крутится вокруг личных переговоров Бориса Джонсона с лидерами Европейского Союза. Премьер Великобритании заявил, что ожидает подписания соглашения до конца июля, однако непонятно, на основании чего Джонсон лучится оптимизмом по этому вопросу. Никакой информации об уступках ни одной из сторон не было. Почему Джонсон решил, что в течение ближайшего месяца-полутора стороны вдруг возьмут и придут к соглашению? GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD также выполнила разворот в пользу доллара США и возврат к коррекционному уровню 38,2% - 1,2530. Таким образом, отбой курса пары от уровня Фибо 38,2% сработает в пользу британской валюты и возобновления роста в направлении уровня коррекции 23,6% - 1,2637. Закрытие курса пары под уровнем Фибо 38,2% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,2444. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили падение к коррекционному уровню 50,0% - 1,2462 и отбой от него. Таким образом, трейдеры могут рассчитывать сейчас на рост в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,2711, однако более важное значение имеет 4-часовой графике, на котором также возможен рост, но при этом сохраняется «медвежье» настроение трейдеров. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда и отбой от нее. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух нисходящих линий тренда. Обзор новостей:Во вторник в Великобритании вышли отчеты по уровню безработицы, которая неожиданно для многих не увеличилась, по обращениям за пособием по безработице, который показал + 300 тысяч обращений, и по заработным платам, которые незначительно выросли. В целом эту статистику нельзя охарактеризовать, ни как позитивную, ни как негативную. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс потребительских цен (06-00 GMT).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (16-00 GMT).17 июня календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе относительно важный индекс потребительских цен и выступление Джерома Пауэлла в Палате Представителей Конгресса США. Я считаю, что второе событие важнее. Отчет COT (Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел новый отчет COT, который показал сильное сокращение Short-контрактов среди группы «Non-commercial». Эта же группа крупных трейдеров открыла 705 контрактов Long, однако суммарно получается, что они, не покупая британца, повышали спрос на него за счет снижения количества продаж этой валюты. Группа «Commercial», которая является менее важной, наоборот, избавлялась от покупок фунта стерлингов, но при этом избавлялась и от контрактов Short. Суммарно же за отчетную неделю сократилось и число Long-контрактов, и число Short-контрактов. Британец продолжает пользоваться весьма сомнительным и слабым интересом среди крупных игроков. Тем не менее, это все же позволяет ему время от времени расти, как было это в последние две недели. Учитывая тот факт, что спекулянты не наращивали покупки британца, то я не считаю, что он продолжит свой рост. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британца я рекомендую с целями 1,2444 и 1,2358, если будет выполнено новое закрепление под уровнем 38,2% - 1,2530 на 4-часовом графике. Покупки пары рекомендую открывать после закрытия над трендовым коридором на часовом графике с целью 1,2811. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (17 июня)

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть обратный ход цены, где точка взаимодействия торговых сил совпала с уровнем опоры минувшей недели, а теперь о деталях.Минувший торговый день прошел с высокой скоростью в плане коротких позиций, где участники рынка после незначительного замедления в пределах значений 1,1320/1,1355 сумели перебороть цикличную амплитуду и зафиксироваться ниже, чем 1,1300, где остановить продавцов уже не было возможности. В итоге мы вернулись к району переменой опоры минувшей недели 1,1250 (+/- 20 пунктов), где котировка резко остановилась и как факт образовала откат с переходом в консолидацию 1,1253/1,1275.Имеющееся колебание и точки опоры в очередной раз подтверждают факт замедления инерционного хода от 25 мая, где с 5 июня возникает процесс остановки, который переходит в рамки широкого колебания 1,1250 (+/- 20 pip) / 1,1400(1,1440).Относительно теории развития, то здесь по-прежнему склоняются к изменению рыночного такта среднесрочной тенденции от 2018 года, в том случае если котировке удастся зафиксироваться выше, чем 1,1500 на дневном периоде. Имеющее колебание в переменном диапазоне 1,1250 (+/- 20 pip) / 1,1400(1,1440) играет роль стабилизации торговых сил, что, исходя из гипотезы, принесет рынку последовательное движение. Относительно новых предположений и наблюдений можно выделить очертания графической фигуры «Голова и плечи», возникшей в рамках колебания 1,1250 (+/- 20 pip) / 1,1400(1,1440), [временной период H4]. В случае исполнения данного паттерна он в корне нарушит теорию изменения рыночного такта, но при этом сохранит закономерность прошлого касательно основной тенденции, а также разворота цены от 9 марта.Разбирая поминутно минувший торговый день, стоит выделить, что нисходящий настрой был задан еще в начале европейской сессии, но основной виток коротких позиций пришелся на 16:00 и продлился до 17:30 [время по торговому терминалу].Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры ориентировались на замедление цены в рамках 1,1320/1,1355, работая на пробой установленных границ.Наша торговая рекомендация от вторника касательно локальной активности и работы на пробой установленных границ совпала, имея в итоге прибыль на торговом депозите.В плане волатильности мы продолжаем фиксировать ускорение, в этот раз на 40% относительно среднесуточного показателя. Стоит учесть, что столь уверенная динамика и высокая спекулятивная активность имеет место на рынке уже не одну неделю. Можно предположить, что за счет сохраняющего эмоционально-информационного фона рынок продолжит удивлять трейдеров высокой волатильностью.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно заметить, что район взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500 имеет высокий уровень подтверждения на истории, достаточно перейти на период 2015-2016 года.Новостной фон минувшего дня бесспорно удивил инвесторов, так вот, статистические данные по Соединенным Штатам в корне отличались от прогнозов. Розничные продажи вышли совершено с иными показателями, где предыдущие данные пересмотрели в лучшую сторону с -21,6% до -19,9%, а текущие в годовом исчислении опубликовались в разы лучше прогноза -6,1% (прогноз -21,6%. В месячном исчислении розничные продажи за май демонстрируют рост на 17,7%. Между тем промышленное производство также вышло лучше прогноза демонстрируя замедление до -15,3%, вместо -18,0%.На таком положительном новостном фоне американский доллар практически сразу перешел в укрепление.В свою очередь, вчера в Конгрессе США выступил глава Федеральной резервной системы [ФРС] Джером Пауэлл, который заявил, что экономика США сталкивается с долгосрочными проблемами из-за роста безработицы и волны банкротство малого бизнеса в условиях пандемии коронавируса, несмотря на недавние признаки восстановления.«Пока общество не будет уверено, что заболевание удалось взять под контроль, полное восстановление маловероятно. Уровень производства и занятости остаются намного ниже, чем до начала пандемии, и существует высокая степень неопределенности относительно времени и силы восстановления экономики США ... », – заявил Пауэлл, выступая в банковском комитете Сената с полугодовым докладом о денежно-кредитной политике. Глава ФРС также отметил, что, чем дольше длится кризис, тем выше вероятность затяжного ущерба из-за постоянной потери рабочих мест и закрытия бизнеса.Сегодня в плане экономического календаря нас ожидает макроэкономические данные по Евросоюзу, где уровень инфляции может снизиться с 0,3% до 0,1%, что может оказать давление на европейскую валюту. Стоит учесть, что предварительная оценка по инфляции уже указывала на замедление, а это значит, что инвесторы готовы к данному повороту и в котировке уже заложен данные показатель. В то же время мы имеем данные по строительству в Европе, которые могут значительно сократиться, а это уже придаст силу снижению евро в исполнения фундаментального анализа.Во второй половине дня опубликуют данные по строительству в Соединенных Штатах, где ждут небольшого оздоровления. Так вот, строительство новых домов может увеличиться на 17,8%, а разрешение на строительство и вовсе может взрасти на 12,4%. Данные по США указывают на рост доллара в плане фундаментального анализа.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что после локальной перепроданности покупатели пытаются восстановить позиции, преодолевая верхнюю границу консолидационного накопления 1,1253/1,1275 и направляясь в сторону уровня 1,1300. Стоит учесть, в плане технического анализа мы имеем очередную отработку нижней границы переменного коридора 1,1250 (+/- 20 pip) / 1,1400(1,1440), а это значит, что шанс обратного витка имеется на рынке.В плане эмоциональной составляющей рынка стоит отметить, что спекулятивная активность по-прежнему имеет высокий коэффициент, а это значит, что рынок будет иметь высокую волатильность.Можно предположить, что участники рынка нацелены на район 1,1300/1,1320, что будет отражать частичное восстановления относительно минувшего спуска. Дальнейшее колебание будет завесить от поведения цены в пределах данного района, так как не стоит исключать отскок.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: – Позиции на покупку рассматриваем в сторону 1,1300/1,1320. Дальнейшие позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше, чем 1,1325, в сторону 1,1355–1,1400.– Позиции на продажу рассматриваются в случае отскока цены от района 1,1300/1,1320, возвращая котировку к значениям 1,1250–1,1230.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых периодах заняли нейтральную позицию за счет имеющегося процесса восстановления. Дневные периоды по-прежнему указывают на сигнал о покупке за счет многонедельного восходящего хода.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (17 июня строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 36 пунктов, что еще считается низким показателем для данного участка времени. Можно предположить, что волатильность продолжит расти за счет высокого спекулятивного настроя рынка. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1300; 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ОАЭ: Мы обманывали страны...

По словам министра энергетики Объединенных Арабских Эмиратов, ограничения на добычу нефти, принятые группой крупных поставщиков нефти, вскоре приведут цены в норму.Когда рынки рухнули, Сухаил Аль-Мазруи из ОАЭ в ходе телефонной конференции сказал, что сырая нефть по 40$ за баррель была мечтой. Это было до того, как альянс ОПЕК+ согласился на беспрецедентное сокращение добычи.Цены могут восстановиться по причине сокращения 10 миллионов баррелей в день, которые истощают рынок. Это сказал Мазроуэй во время звонка, организованного Атлантическим Советом, базирующимся в Вашингтоне. «Мы увидели очень хорошие признаки роста спроса, - сказал Мазроуэй. - Мы видели, что количество автомобилей растет», - сказал он, ссылаясь на увеличение спроса в Китае, Индии и Европе.Мазроуэй не уточнил, что он имел в виду под «нормальными» ценами. Тем не менее в прошлом году эталонная нефть марки Brent составила в среднем около 64 долларов за баррель.«В предыдущих соглашениях мы обманывали страны, потому что не было никаких обязательств. Теперь есть правило, поэтому страны приходят и заявляют о своих обязательствах», - сказал Мазроуэй. По его словам, соглашение ОПЕК+ фактически создало «постоянную» группу наций, которая больше, чем Организация стран-экспортеров нефти, которая будет координировать свою деятельность для управления рынками нефти.Министр нефти Индии заявил, что потребление в первой половине июня восстановилось, но потребление на 15-20% ниже, чем год назад, - последние данные по восстановлению мирового потребления. Это стало понятным, когда Международное энергетическое агентство оповестило в своем ежемесячном отчете, что потребление топлива останется на 2,5% ниже в следующем году, чем в 2019 году, в основном из-за медленного роста потребления топлива для реактивных двигателей.Эти опасения частично смягчаются, поскольку Федеральная резервная система США заявила, что начнет покупать широкий портфель корпоративных облигаций, способствуя настроениям на финансовых рынках. В то же время есть свидетельства того, что члены ОПЕК+ соблюдают расширенные ограничения производства. Саудовская Аравия сократила сроки поставок некоторым азиатским нефтеперерабатывающим предприятиям на 40%, и Ирак также обещал значительное сокращение.Сырая нефть марки Brent быстро восстановилась, когда началось сокращение добычи ОПЕК+ и падение производства в США.План Белого дома потратить около 1 триллиона долларов на инфраструктуру может быть позитивным для цен, если он материализуется.«Массовое стимулирование во всем мире будет стимулировать восстановление», - сказал Бьярне Шилдроп, главный аналитик по сырьевым товарам в SEB AB. «Акции выше, цена на нефть выше», - сказал он.Спрос на топливо улучшился, когда стали закрываться крупные нефтеперерабатывающие заводы. Хьюстонский бензин поднялся до трехмесячного максимума как раз после того, когда Motiva Enterprises LLC закрыла ключевой блок на крупнейшем американском НПЗ в Порт-Артуре, штат Техас. Добыча сланца тоже все еще сокращается, и, по прогнозам Администрации энергетической информации, в следующем месяце она продолжит падать.ОПЕК и ее союзники согласились сохранить сокращения производства, составляющие около 10% мирового предложения, в следующем месяце и проведут заседания комитета в среду и четверг для оценки их воздействия. Пока в этом месяце поставки из Саудовской Аравии оставались приглушенными, а потоки в США резко сократились.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 17 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 17 июня – рекомендации технического анализаЭкономический календарь (время московское)9:00 Индекс потребительских цен (Великобритания)9:00 Индекс закупочных цен производителей (Великобритания)9:00 Индекс розничных цен (Великобритания)12:00 Индекс потребительских цен (Еврозона)15:30 Разрешения на строительство (США)15:30 Объём строительства новых домов (США)17:30 Запасы сырой нефти (США)EUR/USDВсе достижения игроков на повышение вчера были нивелированы соперником, но зона поддержек не позволила им добиться большего. Ситуация остаётся в ранее обозначенных пределах. Сверху сдерживают развитие подъёма сопротивления 1,1360 – 1,1412 (месячный Киджун + максимум прошлой недели) и 1,1496 – 1,1530 (максимум мартовской высокой волны + 100% отработка дневной цели на пробой облака + заключительный рубеж месячного мёртвого креста Ишимоку). Снизу препятствовать медвежьей активности будут различные уровни из достаточно широкой зоны поддержек 1,1225 – 1,1065 (недельное облако + дневное облако + уровни крестов Ишимоку дневного, недельного, месячного таймов). Вчера ключевые уровни Н1 перешли на сторону игроков на понижение. Тем не менее обновить минимум им не удалось, а соперник вновь вернул ситуацию к тестированию уровней. Центрального Пивот-уровня дня (1,1281) и недельная долгосрочная тенденция (1,1309) сейчас выступают в роли сопротивлений. Вероятность возникновения бокового движения, с центром притяжения в виде ключевых уровней, обозначенная ранее, сохраняет свою актуальность. Поддержки классических Пивот-уровней сегодня расположены на 1,1210 – 1,1156 – 1,1085, сопротивления на 1,1335 – 1,1406 – 1,1460. GBP/USDОтбой, сформированный в понедельник, не получил подтверждения и развития. Пара вернулась в зону притяжения уровней 1,2595 – 1,2569 (месячный Киджун + недельный Фибо Киджун). Обозначенные ранее поддержки 1,2460-40 (недельный и месячный Тенкан + дневной Киджун + верхняя граница облака) – 1,2305-50 (нижняя граница дневного облака + недельный Киджун + месячный Фибо Киджун) и сопротивления 1,2735 – 1,2812 – 1,2870 (нижняя граница недельного облака + месячный Фибо Киджун + максимальный экстремум) сегодня сохраняют своё расположение и значение. Игроки на повышение не сумели надёжно закрепиться выше и развернуть мувинг, в итоге ключевые уровни (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) вновь являются объектом внимания и предстоящего тестирования. Уровни сегодня расположены в районе 1,2602-14. Поддержки классических Пивот-уровней являются сейчас понижательными ориентирами внутри дня и находятся на 1,2517 – 1,2467 – 1,2382. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. «Проходное» заседание Банка Японии, флегматичная иена и неуверенный доллар

Японская валюта полностью проигнорировала итоги очередного заседания Банка Японии, которые были объявлены вчера. Последующие комментарии Харухико Куроды вызвали более живой интерес трейдеров, но в целом июньская встреча японского регулятора осталась незамеченной. Это и неудивительно: заседание было абсолютно «проходным», а риторика Куроды носила привычный и предсказуемый характер. В итоге пара usd/jpy не смогла вырваться из узкодиапазонного флета, в рамках которого трейдеры торгуются уже третий день подряд. Даже «горячие» события в Азии (китайско-индийский конфликт и события на Корейском полуострове) остались без должного внимания – иена продемонстрировала лишь формальную реакцию, «отыгрывая» свой статус защитного инструмента. Под финал торгов вторника пара usd/jpy опустилась к отметке 107,21, однако уже в период азиатской сессии среды южный краткосрочный импульс утратил свою силу, и быки в очередной раз перехватили инициативу.Но, начнём с Банка Японии, который вчера сохранил статус-кво (ключевая ставка на уровне -0,1%, целевой уровень по доходности 10-летних облигаций – в районе 0%), но одновременно озвучил весьма пессимистичные оценки относительно перспектив национальной экономики. Центробанк констатировал, что показатели экспорта и производства резко падают, как и уровень потребления. Темпы роста капитальных расходов «существенно замедлились» и продолжают замедляться, тогда как инфляция потребительских цен держится в районе нулевой отметки. Согласно прогнозам, инфляция CPI в дальнейшем может на какое-то время перейти в зону отрицательных значений. В целом, по мнению ЦБ, экономика страны находится в тяжелом состоянии, и это состояние все более усугубляется. Дальнейшие перспективы будут зависеть от темпов угасания эффектов пандемии, и соответственно, от темпов угасания самой пандемии. Японский регулятор снова озвучил уже привычную фразу о том, что Центробанк «без колебаний пойдет на дополнительные меры смягчения, если это потребуется». Также Банк Японии планирует увеличить размер специальный программы по борьбе с последствиями вируса с 75 триллионов иен до 110 триллионов. На последующей пресс-конференции глава японского Центробанка Курода подтвердил, что регулятор намерен продолжить агрессивные покупки JGB. По его словам, если правительство выпустит больше облигаций с очень длительными сроками, то ЦБ их приобретёт, чтобы удержать низкую доходность. Вместе с тем он предупредил, что чрезмерное снижение доходности облигаций с длительными сроками может навредить экономике. Несмотря на такую пессимистичную тональность сопроводительного заявления, а также «голубиные» тезисы Куроды, иена по итогам июньского заседания осталась практически на том же уровне, что и до начала заседания. Рынок был готов к подобной риторике, а о возможном расширении спецпрограммы по борьбе с последствиями вируса говорили на протяжении предыдущих двух недель. Вопреки опасениям некоторых экспертов, регулятор не стал обсуждать дальнейшее снижение процентной ставки – на мой взгляд, лишь данный фактор смог бы оказать существенное влияние на динамику usd/jpy. Тогда как все остальные тезисы Центробанка не стали новостью для участников рынка.Всё это говорит о том, что иена в паре с долларом в ближайшее время будет ориентироваться лишь на американскую валюту. Банк Японии не смог спровоцировать волатильность, а реакция на усиление геополитической напряжённости лишь минимально (и временно) укрепила японца. Учитывая такую диспозицию, флетовое движение пары usd/jpy выглядит вполне логично, так как иена не имеет собственных аргументов для роста (или снижения), а индекс доллара не может определиться с вектором своего движения. Таким образом, пара доллар-иена в ближайшее время будет и дальше торговаться в рамках 107-й фигуры, отталкиваясь от границ флетового диапазона.С технической точки зрения пара на четырёхчасовом графике находится практически на средней линии индикатора Bollinger Bands (которая соответствует отметке 107,35), демонстрируя тем самым неуверенные позиции как быков, так и медведей. Если покупатели преодолеют отметку 107,35, то можно рассматривать покупки к верхней линии вышеуказанного индикатора, которая соответствует цене 107,70. Говорить о более масштабных ценовых движениях пока что не приходится, учитывая предшествующий трехдневный флет. Уровнем поддержки выступает отметка 107,00 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме, совпадающая с линией Kijun-sen). Если медведи уйдут ниже данного таргета, то северный сценарий утратит свою актуальность. Но, на мой взгляд, такой вариант развития событий выглядит маловероятным, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Корабль-доллар: инвесторы вернулись в «тихую гавань»

Американская валюта, немного успокоившись после недавнего мощного ралли финансовых рынков, вновь вернулась к роли защитного актива. После выступления Джерома Пауэлла, главы ФРС США, представившего полугодовой отчет, инвесторы снова обратились к активам «тихой гавани», в частности к гринбеку.«Американец» по-прежнему сохраняет лидерство среди безопасных финансовых инструментов. Для инвесторов USD является настоящим островком надежности, безопасной пристанью во всех смыслах этого слова. Особенно это заметно на фоне недавнего шторма на финансовых рынках, когда его колебания граничили с абсурдом, согласно замечаниям экспертов. В периоды, когда риск-аппетиты взлетели в два прыжка от локального минимума к головокружительному росту, именно доллар дает уверенность в сохранении капиталов. Подобную турбулентность на рынках аналитики объясняют как заявлениями Федрезерва, связанными с изменениями в покупке корпоративных бондов, так и расширением объема закупок Банком Японии. На этом фоне во вторник, 16 июня, пара EUR/USD демонстрировала разнонаправленную динамику. При этом европейская валюта немного подросла благодаря относительно позитивным статистическим отчетам ZEW, а вот «американцу» пришлось сложнее. После комментариев председателя ФРС гринбек обрел уверенность и заметно подрос, но этот подъем сдерживает общее проседание пары EUR/USD. На фоне выступления главы Федрезерва классический тандем обвалился на 0,7%, до 1,1241. Печальная тенденция продолжилась и утром в среду, 17 июня, когда пара EUR/USD торговалась в пределах 1,1242–1,1243. Однако позже тандем набрал обороты и вошел в повышательную спираль. В дальнейшем пара EUR/USD достигла отметок 1,1275–1,1276 и намерена продвигаться к вершинам.Подъем американской валюты, существенно подорожавшей по отношению к валютам развитых стран, был вызван не только выступлением Дж. Пауэлла. Другим фактором, подстегнувшим резкий всплеск интереса к доллару, стал геополитический военный очаг в странах Азии. Текущие геополитические проблемы связаны с индийско-китайским конфликтом и тревожной ситуацией на Корейском полуострове. На повестке дня оказались давние проблемы, которые сейчас активизировались. Эксперты не уверены, удастся ли достаточно быстро погасить эти очаги. Специалисты не берутся утверждать, способствуют ли они кардинальным изменениям на рынке, но всплеск антирисковых настроений уже произошел. На этой волне и поднялся доллар, который по-прежнему уверенно чувствует себя в роли защитного актива.Другим источником помощи для гринбека стали действия американского правительства, которое намерено выделить $1 трлн для восстановления объектов инфраструктуры. Экономисты не исключают, что данная сумма может войти в очередной пакет мер по оказанию помощи предприятиям, пострадавшим от пандемии коронавируса COVID-19. Данное обстоятельство оказалось на руку USD, став дополнительным подтверждением его надежности и силы. Доллар, подобно кораблю, снова начал уверенный заплыв по финансовому морю.Небольшую ложку дегтя в бочку меда добавили только валютные стратеги банка JPMorgan. Несмотря на волну интереса инвесторов к «американцу», они считают, что его надежность под вопросом из-за нарастающих рисков. К факторам, способным разрушить устойчивость гринбека, эксперты относят длительные массовые протесты в США и высокие шансы на победу демократов на предстоящих президентских выборах. В среднесрочной перспективе они могут нанести чувствительный удар по гегемонии USD, считают в банке.Многие эксперты затрудняются спрогнозировать, как долго гринбек останется привлекателен в качестве актива «тихой гавани». В ближайшее время его может ожидать шторм, и USD придется задействовать все ресурсы для преодоления препятствий. Однако специалисты уверены в устойчивости и непотопляемости «американца» в самых сложных обстоятельствах. Гринбек достойно справится с любыми сюрпризами рынка, подводят итог аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY на 17 июня

EUR/USDАнализ: На графике евро с марта формируется восходящая волна. В ее структуре с 7 мая развивается заключительная часть (С). Последние 2 недели цена дрейфует вбок вдоль сильного сопротивления крупного ТФ, образуя коррекцию.Прогноз:Сегодня ожидается движение цены преимущественно в боковой плоскости. На европейской сессии можно ждать ход цены вниз, с давлением на зону поддержки. К концу суток повышается вероятность смены курса и ценового отскока вверх.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1310/1.1340Поддержка:- 1.1230/1.1200Рекомендации:Торговля на рынке евро сегодня возможна лишь при внутридневном стиле торговли, сниженным лотом. Безопасней всего дождаться завершения текущего снижения и после сигналов разворота войти в длинные позиции.USD/JPY Анализ: Направление краткосрочного тренда японской иены задает алгоритм нисходящей волны от 20 марта. Волна коррекционная, в виде сдвигающейся плоскости. С 5 июня стартовал ее последний участок. В его рамках в последние дни вбок формируется промежуточная коррекция. Прогноз:Большую часть текущего дня ожидается флетовый настрой движения. В конце суток повышается вероятность разворота и начало активного снижения. В случае прорыва зоны ближайшей поддержки целью снижения станет следующий уровень.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 107.40/107.70Поддержка:- 106.80/106.50- 106.00/105.70Рекомендации:Для покупок пары сегодня условия не созданы. В районе расчетного сопротивления рекомендуется отслеживать сигналы разворота, для входа в короткие позиции по этому инструменту. GBP/JPY Анализ: Колебания ценового графика кросса с конца марта образует нисходящую сдвигающуюся коррекцию крупного масштаба. С 5 июня стартовала ее заключительная часть. Прошедшие 6 дней цена формирует промежуточную коррекцию.Прогноз:Сегодня можно ждать движение цены в боковом коридоре между ближайшими встречный зонами. В первой половине дня вероятен подъем в район сопротивления. К концу суток повышается шанс смены курса и снижения цены.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 135.40/135.70Поддержка:- 134.30/134.00Рекомендации:Торговля на рынке кроссы сегодня может быть рискованной. Возможны кратковременные сделки в рамках внутрисессионного стиля торговли. В приоритете продажи.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Контроль за рынком требует больших усилий как покупателей, так и продавцов. У евробыков остается шанс на спасение.

Американский доллар укрепил свои позиции против европейской валюты, полностью отыграв то падение, которое мы наблюдали в начале недели на фоне разговоров о более высокой вероятности достижения торгового соглашения между ЕС и Великобританией. Отличные данные по розничным продажам и восстановление объема промышленного производства в США также поспособствовали укреплению доллара США против ряда мировых валют. А вот выступление председателя ФРС в Конгрессе стало отрезвляющим событием, так как никаких хороших прогнозов глава ФРС на будущее не сделал, указав лишь на наличие проблем, которые приходится решать. Как я отмечал выше, возобновление роста розничных продаж в мае этого года хоть и было вполне ожидаемым событием, но данные оказались куда лучше прогнозов экономистов. Это указывает на тот факт, что экономика США, скорее всего, уже прошла дно и в ближайшее время начнется ее активное восстановление после пандемии коронавируса. Подъем объема розничных продаж оказался самым сильным за всю историю, однако произошло это из-за такого же сильного обвала на фоне действия карантинных мер. Рост зафиксирован сразу во всех категориях, начиная от онлайн-продаж и заканчивая продажами одежды и мебели, которые, к примеру, выросли сразу на 188% по сравнению с апрелем. По данным Министерства торговли США, розничные продажи в США в мае этого года увеличились на 17,7%, а общий объем розничных продаж составил 486 млрд долларов. Экономисты ожидали, что в мае розничные продажи вырастут на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем.Промышленное производство в США также порадовало трейдеров, что указывает на активное восстановление экономики после пандемии. Согласно данным Федеральной резервной системы, после рекордного падения в апреле промышленное производство в мае выросло на 1,4%. Однако экономисты ожидали более активного роста, на 2,6%. Это говорит о том, что масштабы ущерба от карантинных мер оказались куда более серьезными. Данные за апрель были пересмотрены в сторону понижения, до -12,5%. Самый крупный рост наблюдался в обрабатывающей промышленности, где производство выросло в мае на 3,8%, что является довольно хорошим сигналом, так как на его часть приходится большая часть из всего объема. А вот производство в горнодобывающем и коммунальном секторах в мае продолжило падение. Загруженность производственных мощностей выросла до 64,8%, тогда как экономисты ожидали, что показатель составит 66,7%.И если эти данные оказывали поддержку доллару США в начале североамериканской сессии, то вчерашнее выступление председателя ФРС заставило трейдеров взять паузу в покупке доллара США. Глава ФРС много говорил на тему экономики и денежно-кредитной политики, а также рынка труда. Однако его прогнозы и ожидания носили довольно сдержанный характер. Это указывает на сохранение текущей денежно-кредитной политики ФРС на прежнем уровне еще довольно длительное время, что не придает силы американскому доллару, как это было в начале пандемии коронавируса. Джэрома Пауэлл вчера заявил, что некоторые из последних экономических данных указывают на стабилизацию и содержат признаки умеренного экономического роста, скорее всего, делая акцент именно на последних данных по рынку труда и роста розничных продаж, которые являются основным экономическим драйвером. Однако все еще существует значительная неопределенность касаемо сроков и силы восстановления экономики. Также глава ФРС намерен и дальше использовать полный набор инструментов, чтобы поддержать восстановление, в связи с чем ФРС будет сохранять ставки на низких уровнях до тех пор, пока не будет уверена, что восстановление идет полным ходом.Что касается инфляционных рисков, то пока нет признаков резкого роста из-за низких процентных ставок, и, скорее всего, инфляция будет оставаться намного ниже целевого уровня 2% в течение некоторого времени. Джэром Пауэлл ожидает, что по мере восстановления экономики инфляция будет возвращаться к целевому уровню ФРС 2%. Однако, ввиду того что сохраняется существенная неопределенность касаемо сроков и силы восстановления, ФРС и дальше будет максимально прозрачна в плане осуществления чрезвычайных мер поддержки. Председатель ФРС сделал акцент и на том, что больше всего от пандемии пострадал средний и малый бизнес, которому была выделена дополнительная финансовая помощь. В связи с этим, восстановление некоторых секторов экономики будет проходить довольно тяжело, и потребуется некоторое время, чтобы вернуть доверие к экономике. Как я отмечал выше, в ходе выступления речь шла и о рынке труда. Пауэлл заявил, что ожидает увидеть внушительные данные об американцах, возвращающихся к работе, и ожидает снижения безработицы на фоне ослабления мер социального дистанцирования. В завершении выступления глава ФРС затронул тему, которая беспокоит многих экономистов и экспертов. В частности, речь идет о балансе ФРС, который «не влезает уже ни в какие ворота» после принятия столь обширных программ чрезвычайной помощи экономике, направленной на поддержку бизнеса и населения. Пауэлл заверил рынки, что увеличение баланса ФРС не представляет угрозы для инфляции и финансовой стабильности, и в данный момент времени вопрос о балансе не вызывает у него беспокойства. «ФРС будет сфокусирована на обеспечении поддержки, необходимой экономике так долго, как это необходимо, и лишь потом подумает о сокращении баланса», - добавил глава ФРС. В части контроля кривой доходности, а это довольно острая проблема, которая волнует участников рынка, Джэром Пауэлл поспешил заверить, что ФРС не принимала абсолютно никакого решения касаемо этого вопроса, так как не хочет никоим образом исказить функционирование рынка корпоративных облигаций. Пауэлл также повторил, что отрицательные процентные ставки не являются привлекательными для экономики США.Возвращаясь к другим, менее важным фундаментальным данным, следует вспомнить об отчете по индикатору доверия строителей жилья в США, который в июне резко вырос. По данным национальной ассоциации строителей жилья, индекс рынка жилья в июне 2020 года вырос до 58 пунктов против 37 пунктов в мае, тогда как экономисты ожидали, что в июне индекс составит 46 пунктов. Напомню, что сегодня выйдет ряд отчетов, касающихся именно строительной сферы и рынка жилья, которые также будут носить весьма позитивный характер, что может укрепить позиции доллара США во второй половине дня. Более мелкие отчеты от The Retail Economist и Goldman Sachs, а также Redbook были проигнорированы рынком. Согласно данным, индекс продаж в розничных сетях США за неделю с 7 по 13 июня вырос на 3,9%. В Redbook наоборот отметили сокращение розничных продажи в США за первые 2 недели июня на -2,4%. Что касается технической картины пары EURUSD, то задачей быков будет возврат себе середины бокового канала 1.1285, так как лишь после этого можно будет рассчитывать на возврат к верхней границе в область 1.1350. Если медведи сегодня окажутся сильней в первой половине дня, то лишь прорыв минимумов этой недели в районе 1.1215 окажет существенное давление на евро и приведет к обновлению области 1.1160 и 1.1100. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Больше, больше денег – администрация Трампа приготовила очередной триллион для поддержки падающей инфраструктры. Обзор USD,

Фондовые индексы США вновь показали внушительный рост во вторник в ответ на более сильный, чем ожидалось, отчет по розничным продажам в мае. Рост составил 17,7% при прогнозе 8%, и рынки расценили этот результат как прямое указание на то, что потребительские расходы будут также расти более высокими темпами, а значит удастся избежать сильного провала по ВВП во 2 квартале. Последний вывод более чем спорен. Во всяком случае ФРБ Атланты скорректировало свой прогноз по ВВП всего на 3% и ожидает падения не на 48,4%, а на 45,4%. Невелика разница – не так ли?Есть серьезные основания предполагать, что рост эйфории на фоне обнадеживающих данных по рознице будет отыгран очень быстро, поскольку учитывать нужно совсем другие факторы. Администрация Трампа в рамках поддержки экономики готовит очередной проект инвестиций объёмом 1 трлн долл., которые, как сообщается, будут направлены на инфраструктурные проекты. Эта новость способствовала росту оптимизма, поскольку в совокупности с принятыми ранее мерами поддержит фондовый рынок. В то же время совершенно неясно, на кого в конечном итоге ляжет обязанность по возврату стремительно растущего долга. ФРС США, как мы знаем, объявила о том, что готова предоставлять ликвидность в неограниченных объемах. Бюджетный комитет Конгресса изучил первые 4 закона, которые были приняты в ответ на пандемию коронавируса, и обобщил их влияние на федеральные расходы, доходы и дефицит. Обычно принято считать только расходы, но СВО пошел дальше и учел такой фактор, как выпадающие доходы от принятия законов. Результат обескураживает – 4 закона от 6, 18, 27 марта и 24 апреля добавят суммарно в дефицит бюджета 2,404 трлн долл. Только 4 закона! Если же добавить новые меры, то ясно, что никаких шансов на рост ставки в ближайшие годы нет, поскольку в противном случае бюджет США не сможет обслужить госдолг. USDCADПродажи в обрабатывающей промышленности Канады упали на рекордные 28,5% в апреле после падения на 9,8% в марте. Апрель ознаменовал собой первый полный месяц мер физического дистанцирования в связи с COVID-19, и производственные предприятия работали на ограниченной мощности или полностью прекратили свою деятельность.Очевидно, что май покажет еще более глубокое падение, поэтому на данный момент делать долгосрочные прогнозы преждевременно. Если вероятная вторая волна коронавируса не вынудит вновь вводить ограничительные меры, то можно предположить, что падение экономики Канады достигло дна, и на фоне общемирового роста оптимизма это отразится, в том числе, и на росте канадского доллара. Сегодня будут опубликованы данные по потребительской инфляции в мае, прогноз позитивный, если он оправдается, то USDCAD получит дополнительный импульс к снижению. Канадец находится значительно ниже расчетной цены, что дает основания рассчитывать на рост USDCAD, но, поскольку расчетная цена направлена вниз и находится ниже трендовой линии, любой рост должен считаться коррекционным. Как следствие, движение USDCAD к минимуму 1.3310 в границах среднесрочного нисходящего канала с прицелом на 1.3150 выглядит более обоснованным. Рост ограничен верхней границей канала 1.3720/40, рыночная ситуация на текущий момент предполагает дальнейшее снижение. USDJPYБанк Японии по итогам завершившегося 16 июня заседания сохранил процентную ставку на уровне 0,1% и подтвердил основные параметры принятой на предыдущих заседаниях сверхмягкой политики. Дополнительно будут расширены меры по поддержке малого и среднего бизнеса с 75 до 110 трлн иен в виде беспроцентных займов. Очевидно, что это вынужденная мера – импорт и экспорт упали в мае на 26,2% и 28,3%, промышленное производство в глубоком пике, и без чрезвычайных мер не обойтись. Иена испытывает некоторое снижение спроса на фоне растущего оптимизма. Расчетная цена направлена вверх, что соответствует позиции крупных спекулянтов, которые сокращают длинную позицию по иене. С высокой вероятностью поддержка 106.56 не будет обновлена, и текущее снижение можно использовать для покупки с целью проверить на прочность недавний максимум 109.85. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 17.06.2020 и торговая рекомендация

Внезапно все пошло не по плану. Инвесторам даже потребовалось некоторое время на то, чтобы осмыслить опубликованные макроэкономические данные. Так что реакция последовала с небольшой задержкой. А задуматься было над чем, так как все прогнозы указывали исключительно на то, что нынешний экономический спад можно сравнивать только с Великой Депрессией. Но по всей видимости, с этими сравнениями придется немного подождать. Возможно, вообще может обойтись и без этого.Все дело в том, что американская статистика оказалась существенно лучше прогнозов. Более того, предыдущее значение темпов спада розничных продаж было пересмотрено в лучшую сторону, с -21,6% до -19,9%. Ну а по итогам мая эти самые темпы спада не ускорились до -24,6%, а замедлились до -6,1%. И это в разы лучше прогнозов. Правда, предыдущий результат промышленного производства был пересмотрен в худшую сторону, с -15,0% до -16,2%. Благодаря этому темпы спада промышленного производства замедлились до -15,3%. Без пересмотра они бы ускорились. Вместе с тем ожидали углубления темпов спада до -18,0%, что должно было стать худшим результатом с момента окончания Второй Мировой. Но все обошлось.Промышленное производство (Соединенные Штаты):Сегодня же нас ждут любопытные макроэкономические данные из Европы, и если прогнозы по ним подтвердятся, то единая европейская валюта продолжит свое постепенное ослабление. Ведь инфляция может снизиться с 0,3% до 0,1%. И не стоит забывать, что в отдельных странах зоны евро уже во всю идет дефляция. Так что ситуация крайне напряженная. Однако не это будет основным фактором, так как замедление инфляции показали еще предварительные данные, и этот неприятный факт во многом уже учтен рынком. Дополнительным негативным фактором станет строительство, объем которого должен сократиться еще на 34,2%. И это при том, что в предыдущем месяце строительство и так сократилось на 15,4%. И если прогнозы подтвердятся, то это будет самым глубоким спадом строительной отрасли зоны евро.Объем строительства (Европа):Но по строительству отчитываются сегодня и Соединенные Штаты, и вот тут-то прогнозы диаметрально противоположные. Дело в том, что объем строительства новых домов должен увеличиться на 17,8%. Более того, число выданных разрешений на строительство может возрасти на 12,4%. Так что мы видим, что в Европе все прогнозы носят исключительно негативный характер, а в Соединенных Штатах позитивный.Объем строительства новых домов (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы видим высокую активность со сторону коротких позиций, которые вернули котировку в район опоры минувшей недели 1,1250 (+/-20 пунктов). Фактически был получен очередной виток колебания внутри переменного диапазона 1,1215/1,1400, который имеет место на рынке уже как 1,5 недели. Относительно волатильности можно заметить, что активность участников рынка стабильно превышает среднесуточный показатель уже на протяжение двух недель.В плане общего рассмотрения торгового графика, дневной период, стоит выделить стремительны инерционный ход от 26 мая, где в текущее время происходит замедление, выраженное в переменном диапазоне.Можно предположить, что на фоне локальной перепроданности может возникнуть восходящий ход в случае фиксации цены выше 1,1280, что приведет котировку в район 1,1300/1,1320. Альтернативный сценарий рассматривает более значительное замедление относительно имеющий координат 1,1230/1,1280.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов относительно часовых периодов сигнализируют о продаже за счет стремительного нисходящего хода и фиксации цены в пределах отметки 1,1250. В то же время дневные интервалы по-прежнему сосредоточены на более раннем инерционном ходе, сигнализируя о покупке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 17 июня

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар следим за нисходящей структурой от 10 июня, уровень 1.1209 ключевое сопротивление, уровень 1.1323 ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар ожидаем движение к уровню 1.2480, уровень 1.2620 ключевая поддержка. По паре Доллар/Франк цена формирует выраженные начальные условия для верха от 11 июня, уровень 0.9561 ключевое сопротивление. По паре Доллар/Иена цена находится в корректировочной зоне от нисходящей структуры, уровень 106.64 ключевое сопротивление для низа. По паре Евро/Иена последующего развития нисходящей тенденции ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 120.31 – 119.94. По паре Фунт/Иена отмены развития восходящей структуры от 15 июня ожидаем после прохода шумового диапазона 134.33 – 133.86.Прогноз на 17 июня: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1457, 1.1420, 1.1378, 1.1361, 1.1323, 1.1240, 1.1209, 1.1170, 1.1141 и 1.1090. Здесь ситуация сместилась в сторону нисходящей структуры от 10 июня. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 1.1240 – 1.1209, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.1170, в коридоре 1.1170 – 1.1141 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1090, по достижении которого ожидаем откат кверху. Возобновление движения кверху возможно после пробоя 1.1323, в данном случае цель – 1.1361. Отмены развития нисходящего движения ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.1361 – 1.1378, в данном случае цель – 1.1420, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1457, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу.Основная тенденция – нисходящая структура от 10 июняТорговые рекомендации:Buy: 1.1324 Take profit: 1.1360Buy: 1.1378 Take profit: 1.1420Sell: 1.1240 Take profit: 1.1210Sell: 1.1207 Take profit: 1.1170По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2801, 1.2739, 1.2703, 1.2566, 1.2479, 1.2443, 1.2345, 1.2281 и 1.2184. Здесь цена находится в коррекции от нисходящей структуры 10 июня, отмены данной структуры ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.2703 – 1.2739, в данном случае цель – 1.2801, возле этого уровня консолидация. Возобновления развития нисходящей тенденции возможно после пробоя 1.2566, в данном случае первая цель – 1.2479, проход ценой шумового диапазона 1.2479 – 1.2443 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.2345, в коридоре 1.2345 – 1.2281 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа по-прежнему рассматриваем уровень 1.2184. Основная тенденция – нисходящая структура от 10 июня, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 1.2740 Take profit: 1.2800Buy: 1.2615 Take profit: 1.2670Sell: 1.2566 Take profit: 1.2480Sell: 1.2440 Take profit: 1.2347По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9687, 0.9618, 0.9561, 0.9488, 0.9462, 0.9416 и 0.9373. Здесь цена формирует выраженные начальные условия для верха от 11 июня. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9561, в данном случае цель – 0.9618, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 0.9618 приведет к выраженному движению до потенциальной цели – 0.9687, от этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 0.9488 – 0.9462, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.9416, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 11 июняТорговые рекомендации:Buy: 0.9561 Take profit: 0.9615Buy: 0.9620 Take profit: 0.9685Sell: 0.9488 Take profit: 0.9464Sell: 0.9460 Take profit: 0.9418По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.39, 108.15, 107.67, 107.34, 106.64, 106.07, 105.78 и 105.08. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 5 июня, на текущий момент цена находится в корректировочной зоне. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 106.64, в данном случае цель – 106.07, в коридоре 106.07 – 105.78 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для нисходящей тенденции считаем уровень 105.08, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 107.34 – 107.67, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 108.15, диапазон 108.15 – 108.39 шумовой, до него ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция: нисходящий цикл от 5 июня, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 107.35 Take profit: 107.66Buy: 107.69 Take profit: 108.15Sell: 106.64 Take profit: 106.07Sell: 105.76 Take profit: 105.10По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3967, 1.3889, 1.3779, 1.3737, 1.3683, 1.3560, 1.3510 и 1.3452. Здесь мы следим за восходящей структурой от 10 июня. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3683, в данном случае цель – 1.3737, возле этого уровня консолидация. Проход ценой шумового диапазона 1.3737 – 1.3779 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.3889. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3967, по достижении которого ожидаем откат книзу. Консолидированное движение возможно в коридоре 1.3560 – 1.3510, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.3452, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его пробой позволит рассчитывать на движение к уровню 1.3371. Основная тенденция – восходящая структура от 10 июняТорговые рекомендации:Buy: 1.3683 Take profit: 1.3737Buy: 1.3780 Take profit: 1.3888Sell: 1.3508 Take profit: 1.3452Sell: 1.3450 Take profit: 1.3371По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7052, 0.6990, 0.6941, 0.6849, 0.6789, 0.6741, 0.6705. 0.6613 и 0.6549. Здесь цена находится в коррекции от нисходящей структуры 10 июня. В коридоре 0.6941 – 0.6990 ожидаем краткосрочное восходящее движение, пробой уровня 0.6990 приведет к отмене нисходящей тенденции, в данном случае первая цель – 0.7052. Возобновление развития нисходящей тенденции возможно после пробоя 0.6849, здесь первая цель – 0.6789, пробой которой, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к 0.6741. Проход ценой шумового диапазона 0.6741 – 0.6705 приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 0.6613. Потенциальным значением для нисходящей тенденции считаем уровень 0.6549 по достижении которого ожидаем откат кверху. Основная тенденция – нисходящая структура от 10 июня, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 0.6941 Take profit: 0.6988Buy: 0.6992 Take profit: 0.7050Sell: 0.6849 Take profit: 0.6790Sell: 0.6787 Take profit: 0.6741По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.46, 122.77, 122.22, 121.53, 120.31, 119.94, 119.13 и 118.68. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 5 июня, на текущий момент цена находится в коррекции. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 120.31 – 119.94, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 119.13. Потенциальным значением для низа считаем уровень 118.68, по достижении которого ожидаем консолидацию. Возобновление движения кверху возможно после пробоя 121.53, в данном случае первая цель – 122.2. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 122.22 – 122.77, пробой последнего значения приведет к развитию восходящего цикла, здесь цель – 123.46, возле этого уровня консолидация. Основная тенденция – нисходящий цикл от 5 июня, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 121.55 Take profit: 122.20Buy: 122.22 Take profit: 122.75Sell: 120.31 Take profit: 119.95Sell: 119.92 Take profit: 119.15По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.68, 136.44, 135.81, 135.27, 134.33, 133.86, 132.90 и 132.07. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 5 июня, на текущий момент цена находится в коррекции и формирует выраженный потенциал для восходящего движения от 15 июня. Проход ценой шумового диапазона 134.33 – 133.86 приведет к отмене восходящей структуры, в данном случае ожидаем выраженное движение к уровню 132.90. Потенциальным значением для верха считаем уровень 132.07, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 135.27 – 135.81, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае цель – 136.44, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха, его проход ценой должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь потенциальная цель – 137.68. Основная тенденция – нисходящая структура от 5 июня, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 135.27 Take profit: 135.80Buy: 135.83 Take profit: 136.42Sell: 134.33 Take profit: 133.87Sell: 133.84 Take profit: 133.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Больше, больше денег - администрация Трампа приготовила очередной триллион для поддержки падающей инфраструктры. Обзор USD,

Фондовые индексы США вновь показали внушительный рост во вторник в ответ на более сильный, чем ожидалось, отчет по розничным продажам в мае. Рост составил 17,7% при прогнозе 8%, и рынки расценили этот результат как прямое указание на то что потребительские расходы будут также расти более высокими темпами, а значит, удастся избежать сильного провала по ВВП во 2 квартале. Последний вывод более чем спорен. Во всяком случае, ФРБ Атланты скорректировало свой прогноз по ВВП всего на 3%, и ожидает падения не на 48,4%, а 45,4%. Невелика разница не так ли?Есть серьезные основания предполагать, что рост эйфории на фоне обнадеживающих данных по рознице будет отыгран очень быстро, поскольку учитывать нужно совсем другие факторы. Администрация Трампа в рамках поддержки экономики готовит очередной проект инвестиций объёмом 1 трлн. долл., которые, как сообщается будут направлены на инфраструктурные проекты. Эта новость способствовала росту оптимизма, поскольку, в совокупности с принятыми ранее мерами поддержит фондовый рынок. В то же время совершенно неясно, на кого в конечном итоге ляжет обязанность по возврату стремительно растущего долга. ФРС США как мы знаем, объявила о том, что готова предоставлять ликвидность в неограниченных объемах. Бюджетный комитет Конгресса изучил первые 4 закона, которые были приняты в ответ на пандемию коронавируса и обобщил их влияние на федеральные расходы, доходы и дефицит. Обычно принято считать только расходы, но СВО пошел дальше и учел такой фактор, как выпадающие доходы от принятия законов. Результат обескураживает – 4 закона от 6, 18, 27 марта и 24 апреля добавят суммарно в дефицит бюджета 2,404 трлн. долл. Только 4 закона! Если же добавить новые меры, то ясно, что никаких шансов на рост ставки в ближайшие годы нет, поскольку в противном случае бюджет США не сможет обслужить госдолг. USDCADПродажи в обрабатывающей промышленности Канады упали на рекордные 28,5% в апреле после падения на 9,8% в марте. Апрель ознаменовал собой первый полный месяц мер физического дистанцирования в связи с COVID-19, и производственные предприятия работали на ограниченной мощности или полностью прекратили свою деятельность.Очевидно, что май покажет еще более глубокое падение, поэтому на данный момент делать долгосрочные прогнозы преждевременно. Если вероятная вторая волна коронавируса не вынудит вновь вводить ограничительные меры, то можно предположить, что падение экономики Канады достигло дна, и на фоне общемирового роста оптимизма это отразится в том числе и на росте канадского доллара. Сегодня будут опубликованы данные по потребительской инфляции в мае, прогноз позитивный, если он оправдается, то USDCAD получит дополнительный импульс к снижению. Канадец находится значительно ниже расчетной цены, что дает основания рассчитывать на рост USDCAD, но, поскольку расчетная цена направлена вниз и находится ниже трендовой линии, любой рост должен считаться коррекционным. Как следствие, движение USDCAD к минимуму 1.3310 в границах среднесрочного нисходящего канала с прицелом на 1.3150 выглядит более обоснованным. Рост ограничен верхней границей канала 1.3720/40, рыночная ситуация на текущий момент предполагает дальнейшее снижение. USDJPYБанк Японии по итогам завершившегося 16 июня заседании сохранил процентную ставку на уровне 0.1%, и подтвердил основные параметры принятой на предыдущих заседаниях сверхмягкой политики. Дополнительно будут расширены меры по поддержке малого и среднего бизнеса с 75 до 110 трлн. иен в виде беспроцентных займов. Очевидно, что это вынужденная мера – импорт и экспорт упали в мае на 26,2% и 28,3%, промышленное производство в глубоком пике, и без чрезвычайных мер не обойтись. Иена испытывает некоторое снижение спроса на фоне растущего оптимизма. Расчетная цена направлена вверх, что соответствует позиции крупных спекулянтов, которые сокращают длинную позицию по иене. С высокой вероятностью поддержка 106.56 не будет обновлена, и текущее снижение можно использовать для покупки с целью проверить на прочность недавний максимум 109.85. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 17.06.2020 EURUSD; Covid19; экономика США; оптимизм

График текущей ситуации с пандемией в мире на утро 17 июня. По левой картинке хорошо видно, что вторая волна пандемии еще не завершена - число новых случаев только что показало новый максимум - примерно +140 тысяч случаев. При этом число смертей - резкий рост за сутки, примерно +6 К (правая картинка).А это картинка текущей ситуации с пандемией на утро 17 июня по странам. Видно, что в США нет спада, +25 К новых случаев, число смертей снова выросло почти до +1000 за сутки. По факту, США перешли к шведской модели - экономика запущена, граждане - одни придерживаются карантинных ограничений, другие - нет, и постепенно нация набирает коллективный иммунитет. Однако это может себе позволить только страна с огромными ресурсами и сильной медициной. В Бразилии - тяжелая ситуация, +37 К новых случаев и +1300 смертей за сутки. Очень беспокоит Индия - рост новых случаев и рост смертей до +2000Мировая экономика тем временем быстро восстанавливается - за счет США и Европы.S&P500 дневка: рынок США резко вырос второй день подряд, +2%, - на сильнейшем отчете по розничным продажам за май. Рост продаж +17.7% - это отыграло не менее половины падения апреля. Массированная помощь людям и бизнесу от властей США и ФРС сделала своё дело - спрос восстанавливается, следом за ним в июне-июле вырастут производство и занятость.EURUSD: евро определяется с направлением. Попытки роста были сорваны три раза подряд, исходя из этого, логично сделать попытку прорыва вниз.Продаем от 1.1210, стоп 1.1255 ,цель 1.1000.Покупка от 1.1355, стоп 1.1310, цель 1.1500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Давление на евро и фунт возвращается Ожидаются новые продажи. Видеопрогноз Форекс на 17 июня

Хорошие данные по резкому росту объема розничных продаж в США поддержали американский доллар, а вот председатель ФРС Джэром Пауэлл в ходе выступления перед Конгрессом США был менее оптимистичен. Спрос на американский доллар может продолжиться сегодня при соблюдении ряда условий.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1284 приведет к росту евро в район 1.1349 и 1.1418Прорыв 1.1215 приведет к распродажам евро в район 1.1164 и 1.1106Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2591 приведет к росту фунта в район 1.2683 и 1.2803Прорыв 1.2507 приведет к распродажам фунта в район 1.2453 и 1.2376Фундаментальные данные: Индекс потребительских ценИндекс потребительских ценОбъем выданных разрешений на строительство в СШАВыступления председателя ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Инвесторы проявляют осторожный оптимизм, что позволяет доллару консолидироваться (ожидаем продолжения консолидации пар AUDUSD

Неожиданное для рынков решение ФРС расширить меры поддержки национальной экономики перед угрозой более широкой и затяжной рецессии снова подуло ветром оптимизма в паруса рисковых активов и высокодоходных валют.ФРС заявила, что начнет покупать корпоративный долг в рамках уже заявленной ранее схемы стимулирования, запустив программу Main Street. Ее смысл состоит в том, чтобы кредитовать бизнес путем покупок корпоративных облигаций. Эта новость развернула рыночные настроения и сместила фокус с тематики вероятности второй волны пандемии коронавируса на новую возможность продолжения июньского ралли. Дополнительным позитивом для участников торгов также стала новость от Д. Трампа, который во вторник сообщил о том, что ведется подготовка предложения по инфраструктурным проектам (строительство дорог, мостов и тому подобное) на 1 трлн долларов. Это вообще является беспрецедентным событием. Похоже, что президент решил пойти по пути Ф. Д. Рузвельта, который в 30-е годы ХХ века реализовал программу занятости после тяжелейшего финансового кризиса 1929 года реализацией инфраструктурных проектов, что позволило Штатам вырваться из тяжелейших кризисных проблем.Эти две новости привели к росту спроса на рисковые активы и заметному ослаблению курса американской валюты. Индекс доллара ICE снизился, развернувшись на волне широкой волны оптимизма.Учитывая широкомасштабные меры стимулирования, мы оставляем наш прогноз по перспективе курса американского доллара без изменений. Полагаем, что мощнейшее предложение доллара в финансовой системе США приведет к его обесцениванию против основных валют в будущем. Это будет происходить, несмотря на нежелание Федрезерва срезать уровень процентных ставок до отрицательных значений. Наиболее сильную поддержку в парах с долларом будут получать товарные и сырьевые валюты. Евро и стерлинг также окажутся перед фактом перспективного роста, невзирая на собственные программы поддержки экономики, которые, правда, заметно уступают американским. Японская иена и франк, вероятнее всего, будут оставаться под давлением на общей волне широкомасштабного спроса на риск.Во вторник инвесторы внимательно следили за выступлением Дж. Пауэлла на банковском комитете Сената. От него ждали деталей по заявленным новым стимулирующим мерам. Он, как и предполагалось, подтвердил курс на реализацию программы покупок корпоративных облигаций. Но, помимо этого, снова был в целом пессимистичен в отношении быстрого роста американской экономике, что привело к фиксации прибыли на рынках акций и ограниченному восстановлению курса доллара, которое, правда, прекратилось вслед за восстановлением покупок рисковых активов.Прогноз дня: Пара AUDUSD, вероятнее всего, будет консолидироваться в боковом диапазоне 0.6800-0.7025 на волне некоторого обострения ситуации с коронавирусом в Китае и позитивными ожиданиями от новых мер стимулирования от ФРС. Предпочтение отдаем покупкам пары от нижней границы этого диапазона. Пара USDJPY также консолидируется в диапазоне 106.65-107.65. Отсутствие строгой направленности на рынке оказывает прямое влияние на динамику пары. Полагаем, что сегодня такая картина сохранится. Отдаем предпочтение также покупкам от линии поддержки 106.65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 17.06.2020 EURUSD:Covid19; экономика США; оптимизм

График текущей ситуации с пандемией в мире на утро 17 июня. По левой картинке хорошо видно, что вторая волна пандемии еще не завершена - число новых случаев только что показало новый максимум - примерно +140 тысяч случаев. При этом число смертей - резкий рост за сутки примерно + 6 К ( правая картинка)А это картинка текущей ситуации с пандемией на утро 17 июня по странам. Видно, что в США нет спада +25 К новых случаев, число смертей снова выросло почти до +1000 за сутки. По факту, США перешли к "шведской модели" - экономика запущена, граждане - одни придерживаются карантинных ограничений. другие - нет, и постепенно нация набирает коллективный иммунитет. Однако это может себе позволить только страна с огромными ресурсами и сильной медициной. В Бразилии - тяжелая ситуация +37 К новых случаев и +1300 смертей за сутки. Очень беспокоит Индия - рост новых случаев и рост смертей до +2000Мировая экономика тем временем быстро восстанавливается - за счет США и Европы.S&P500 дневка: Рынок США резко вырос второй день подряд +2% - на сильнейшем отчете по розничным продажам за май. Рост продаж +17.7% - это отыграло не менее половины падения апреля. Массированная помощь людям и бизнесу от властей США и ФРС сделала своё дело - спрос восстанавливается. следом за ним в июне-июле вырастет производство и занятость.EURUSD: Евро определяется с направлением. Попытки роста были сорваны три раза подряд, исходя из этого логично сделать попытку прорыва вниз.Продаем от 1.1210 стоп 1.1255 цель 1.1000Покупка от 1.1355 стоп 1.1310 цель 1.1500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пауэлл, коронавирус и неспокойная Азия: гринбек снова пригодился рынку, но долларовое ралли не состоялось

Пауэлл, коронавирус и эскалация геополитической напряжённости – такой набор фундаментальных факторов позволил доллару вновь напомнить о себе, а вернее о своём статусе защитного актива. В период американской сессии вторника индекс доллара достиг своего локального пика 97,172, хотя ещё вчера утром торговался в области 96,4-96,5 пункта. Впрочем, дальнейший рост показателя оказался под вопросом – уже в период азиатской сессии среды гринбек стал медленно сползать вниз, демонстрируя угасание северного импульса. Долларовым быкам необходим дополнительный и более мощный информационный повод, тогда как общая нервозность на рынке оказывает лишь временную поддержку американской валюте.Также стоит отметить, что те фундаментальные факторы, которые вчера оказывали поддержку доллару имеют свои «червоточины». К примеру, Джером Пауэлл вчера заявил о том, что экономика США, возможно, уже достигла своего дна, и теперь находится в процессе своего восстановления – мол, последние Нонфармы и показатели розничных продаж являются наглядным подтверждением данного предположения. Также глава ФРС снова отверг идею отрицательных ставок, акцентировав внимание на наличие побочных эффектов такого шага. Оценивая перспективы американской экономики Пауэлл отметил, что долгосрочные инфляционные ожидания являются «стабильными», а уровень безработицы будет постепенно снижаться, что приведёт к росту рынка труда. Все вышеперечисленные тезисы позволили доллару «расправить крылья» и укрепиться по всему рынку. Но риторика Пауэлла включала в себя и иные ремарки, которые были уже не столь приятны для гринбека. В частности, глава Федрезерва сообщил о том, что вопрос по контролю над кривой доходности находится на повестке дня регулятора. И хотя никакого решения по данному вопросу пока что принято не было, он активно обсуждается. Также он заявил о том, что существенная неопределенность, связанная со сроками и масштабами восстановления экономики всё ещё сохраняется, тогда как Федрезерв по-прежнему готов использовать все инструменты для поддержки. Резюмируя свой доклад Пауэлл в очередной раз повторил, что ФРС будет удерживать ставки на прежнем уровне до тех пор, пока цели, связанные с уровнем занятости и инфляции, не будут достигнуты. В свою очередь, полное восстановление экономики маловероятно до тех пор, «пока распространение коронавируса не будет ограничено». Другими словами, Пауэлл, с одной стороны озвучил оптимистичный взгляд в будущее, но с другой стороны, напомнил о высокой степени неопределённости, которая сохраняется на сегодняшний день и будет сохраняться в обозримом будущем. Кроме того, глава Федрезерва не стал отрицать возможность использования регулятором контроля кривой доходности в качестве нового инструмента монетарной политики – и данный факт также оказал своё негативное влияния не гринбек.Как видим, выступление Джерома Пауэлла носило неоднозначный характер, поэтому ралли доллара захлебнулось, едва начавшись. Остальные фундаментальные факторы влияли на американскую валюту аналогичным образом. К примеру, панические настроения относительно второй волны эпидемии коронавируса в США были отчасти нивелированы выступлением вице-президента Майка Пенса, который обвинил СМИ в искусственном раздувании паники. Позже официальный представитель Белого дома Кейли Макинани также заверила журналистов, что никаких оснований говорить о второй волне эпидемии коронавируса в США нет. По её словам, доля положительных результатов при обследовании жителей Соединенных Штатов для выявления новых случаев Covid-19 составляет менее 6%.Также доллар вчера реагировал на очаги геополитической напряжённости. Речь идёт о вооружённой стычке на границе Индии и Китая, а также об эскалации напряжения на Корейском полуострове. Пока что обе ситуации «стоят на паузе». Дели и Пекин приступили к переговорам по деэскалации на линии разграничения сторон, тогда как Северная Корея не решилась ввести войска в демилитаризованную зону (ещё вчера со стороны Пхеньяна звучали подобные угрозы). Стоит отметить, что оба конфликта всё ещё на повестке дня, но в условиях информационного вакуума трейдеры переключились на иные фундаментальные факторы, и доллар утратил очередной козырь для своего дальнейшего роста.Таким образом, индекс доллара вчера вполне обоснованно взмыл вверх – этому способствовали многие (перечисленные выше) фундаментальные факторы. Но для долларового ралли эти факторы не годятся – они носят зыбкий и противоречивый характер. Импульс гринбеку может придать Белый дом, который ещё на прошлой неделе обещал презентовать законодательную инициативу относительно предоставления дополнительной помощи экономике страны. Но пока администрация Трампа молчит по этому поводу, а доллар, в свою очередь, постепенно теряет завоёванные вчера позиции.Если говорить непосредственно о паре eur/usd, то здесь трейдеры не спешили открывать крупные позиции на продажу в преддверии саммита лидера стран ЕС, который состоится уже в эту пятницу. На онлайн-встрече будут обсуждать антикризисный план Еврокомиссии, объём которого составляет 750 миллиардов, поэтому важность этого события для евро трудно переоценить. Учитывая такой неоднозначный фундаментальный фон, а также тот факт, что медведи пары евро-доллар не смогли вчера преодолеть нижнюю границу диапазона 1,1250-1,1350, на данный момент можно рассматривать покупки с текущих позиций с северной целью на отметке 1,1350. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 июня (разбор вчерашних сделок). Фунт без торговой сделки Brexit не так силен, как

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашние данные по резкому росту объема розничных продаж в США привели к падению британского фунта, который все еще верит в то, что премьер-министру Великобритании Борису Джонсону удастся найти компромисс и добиться заключения торгового соглашения с ЕС. На 5-ти минутном графике вы можете видеть, как после прорыва поддержки 1.2620 во второй половине дня пара вернулась к этому уровню, однако до его теста не хватило буквально пары пунктов, что было бы сигналом на открытие коротких позиций, после чего рынок продолжил свое снижение в район очередной поддержки 1.2536, тест которой состоялся сегодня на азиатской сессии. На текущий момент ситуация для покупателей фунта пока не сильно пугающая, однако требуется оперативный возврат на уровень сопротивления 1.2591, а помочь в этом могут данные по инфляции в Великобритании за май этого года. Если показатель окажется выше нулевого значения, быки сумеют закрепиться выше 1.2591.Это приведет к повторному росту фунта в район максимума этой недели 1.2683, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.2801, обновление которой укажет на возобновление бычьего тренда, образованного в начале мая этого года. Если давление на фунт вернется, то к длинным позициям лучше всего возвращаться только после обновления поддержки 1.2507 и формирования там ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь у минимума недели - 1.2453. Важно помнить, что в COT отчетах произошли серьезные изменения, которые могут повлиять на британский фунт. Так, в отчете за 9 июня зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных, что указывает на вполне возможную смену рыночного направления в пользу укрепления фунта. Произошло сокращение коротких некоммерческих позиции с уровня 63 014, до уровня 52 941. К слову, это первое сокращение коротких позиций с 14 апреля этого года. В это время длинные некоммерческие позиции резко выросли с уровня 26 970, до уровня 28 893. В результате этого некоммерческая нетто-позиция сократила свои отрицательное значение и составила -24 048, против -36 044, что указывает на возможный разворот рынка и выстраивание нового бычьего импульса в среднесрочной перспективе. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Скорей всего рынок останется под давлением, а данные по инфляции могут оказаться куда хуже прогнозов экономистов, что лишь усилит неуверенность покупателей после вчерашней волны снижения фунта. Первой целью медведей будет поддержка 1.2504, однако даже закрепление ниже этого уровня не приведет к перелому бычьего тренда, так как для этого необходимо справиться с более серьезным уровнем 1.2453, от которого на этой недели произошел крупный рост фунта. Хорошим сигналом на открытие коротких позиций в первой половине дня станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2591, чуть выше которого проходят и средние скользящие. В случае отсутствия активности со стороны продавцов в этом диапазоне, лучше всего отложить продажи до теста сопротивления 1.2683 в расчете на отскок в 30-40 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 17 июня.Торговый план на европейскую сессию по паре EURUSD на 17 июня. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование нисходящей коррекции в паре.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста фунта в первой половине дня продавать можно на отскок от верхней границы индикатора в районе 1.2660. Прорыв нижней границы в области 1.2507 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения,использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 июня (разбор вчерашних сделок). Давление на евро вернулось. COT отчеты. Под прицелом

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние данные по резкому росту объема розничных продаж в США оказали значительную поддержку американскому доллару, который сумел укрепить свои позиции против европейской валюты. Однако выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла перед Конгрессом ограничило спрос на доллар. К сожалению, дождаться более четкого сигнала на продажу европейской валюты во второй половине дня не удалось. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как восходящая коррекция пары во второй половине дня в район сопротивления 1.1326 не привела к тесту этого уровня, до которого не хватило буквально пары пунктов, после чего рынок вновь пошел вниз. На текущий момент образовано новое сопротивление 1.1284 и задачей покупателей евро является закрепление на нем в первой половине дня. Если данные по инфляции в еврозоне за май этого года окажутся лучше прогнозов экономистов, то можно смотреть покупки евро выше уровня 1.1284 в расчете на возврат к верхней границе текущего восходящего канала 1.1349, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на евро сохранится в первой половине дня, то не нужно торопиться с покупками. Оптимальным сценарием будет дождаться теста нижней границы бокового канала 1.1215 и формирования там ложного пробоя, что станет сигналом на открытие длинных позиций. Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от минимума 1.1164. Стоит напомнить, что рынок находится на стороне покупателей евро. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 июня зафиксирован рост длинных позиций, а также сокращение коротких, что указывает на сохранение в паре бычьего импульса. В отчете можно наблюдать сокращение коротких некоммерческих позиции с уровня 93 172, до уровня 98 020, в то время как длинные некоммерческие позиции резко выросли с уровня 174 412, до уровня 184 669. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция вновь выросла и составила 95 639, против 81 240, что указывает рост интереса к покупкам рисковых активов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера воспользовались хорошими данными по США и образовали новое сопротивление 1.1284, на котором сегодня и будет сделан акцент в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя, а также отскок от средних скользящих, которые проходят чуть выше этого уровня, будут сигналом на открытие коротких позиций в EUR/USD основной целью которых станет тест нижней границы бокового канала 1.1215. Говорить о возобновлении нисходящего тренда в евро можно только лишь поле закрепления ниже уровня 1.1215, что быстро столкнет пару к новым минимум 1.1164 и 1.1106, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста евро выше сопротивления 1.1284 после данных по экономике еврозоны, лучше всего не торопиться с продажами, а подождать обновления более крупного максимума 1.1349 и открывать оттуда короткие позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 17 июня. Торговый план на европейскую сессию по паре GBPUSD на 17 июня Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1330. Открывать длинные позиции можно после обновления нижней границы в области 1.1225. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения,использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс