Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 18 июня. Отчет COT. Медведи продолжают потихоньку продавливать пару

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме пара EUR/USD 17 июня продолжала довольно слабое нисходящее движение и сумела преодолеть линию Сенкоу Спан Б. Таким образом, трейдеры продолжают уверенное, но слабое, движение вниз точно посередине нисходящего канала. Первая цель остается прежней – уровень поддержки 1,1171. Именно около этого уровня пролегает первая восходящая линия тренда, которая по-прежнему оставляет быкам высокие шансы на возобновление восходящего тренда. Если котировки пары отскочат от этой линии, то движение вверх может возобновится, а мы будем ожидать сигнала в виде преодоления нисходящего канала. В то же время, если медведям удастся преодолеть линию тренда, то пара получит возможность снизиться еще пунктов на 250, ко второй восходящей линии тренда. Мы по-прежнему считаем, что нисходящее движение более вероятно. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены вниз, четко сигнализируя о нисходящей тенденции в наиболее краткосрочном плане. Признаков возможного разворота наверх на данный момент нет. Отчет COT.В течение большей части прошедшей недели европейская валюта продолжала дорожать. Таким образом, мы делали предположения, что профессиональные игроки рынка инвестировали в евровалюту, соответственно, согласно последнему отчету COT, количество позиций на покупку должно было серьезно вырасти. Или же серьезно сократится количество контрактов на продажу евро. В итоге, отчет показал исполнение первого варианта. Количество открытых позиций на покупку выросло на 12 662 при том, что контракты на продажу также сокращались профессиональными трейдерами(-2 579). Таким образом, получился даже двойной эффект. Что касается общих изменений среди всех категорий трейдеров в отчете COT, то за минувшую неделю выросло именно количество sell-сделок. Однако, как мы все прекрасно понимаем, именно спекулянты движут рынком, соответственно, именно их действия нас интересуют в первую очередь. На новой неделе тенденция наблюдается уже другая. Спекулянты прекратили открытие новых контрактов на покупку. Общий фундаментальный фон для пары EUR/USD остается нейтральным, с нашей точки зрения. В течение последних двух дней глава ФРС Джером Пауэлл два раза выступал с речью в Конгрессе США, однако, если во вторник трейдеры ответили сдержанными покупками доллара, то вчера никакой реакции не последовало. В принципе ничего сверхважного Пауэлл не сообщил ни в Банковском комитете, ни перед Палатой Представителей. Очевидно, что ФРС будет применять весь спектр доступных ей инструментов для того, чтобы максимально быстро и максимально полно преодолеть «коронавирусный кризис». Очевидно, что до тех пор, пока не удастся найти лекарство от вируса COVID-2019, среди населения любой страны будет наблюдаться скованность и сдержанность в их активности. Многие люди не будут ходить в кинотеатры, спортивные залы, и другие места скопления большого количества людей, даже если они будут открыты, банально боясь заболеть. Особенно это касается пожилых людей и людей с лишним весом или детей. Они, а также их родственники, не будут ездить в другие страны и брать отпуска для поездки на море. Таким образом, ограничив свои выходы в люди до минимума. Следовательно, определенные категории людей будут тратить меньше, а те, кто потерял работу в последние месяцы, будут озабочены поисками новой и, естественно, также будут тратить меньше. Все это и не будет позволять любой, не только американской, экономике восстанавливаться. Ну а обычные макроэкономические отчеты продолжают бодро игнорироваться трейдерами. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 18 июня: 1) Пока что быки выпустили инициативу из своих рук, поэтому пара EUR/USD может продолжить нисходящее движение. Так как линия Сенкоу Спан Б была преодолена, мы рекомендуем оставаться в продажах с целью уровень поддержки 1,1171. Если медведям удастся преодолеть восходящую линию тренда, то короткие позиции можно будет удерживать с целями уровни поддержки 1,1088 и 1,0962. Потенциальные Take Profit составляют от 65 до 270 пунктов. 2) Вариант с возобновлением роста пары EUR/USD мы рекомендуем рассматривать, если быкам удастся вернуться в область выше критической линии Киджун-сен, а также выше области сопротивления 1,1327 – 1,1341 и, как следствие, после закрепления над нисходящим каналом. Тогда мы будем рекомендовать покупки евровалюты с целями уровни сопротивления 1,1380 и 1,1506. Потенциальные Take Profit в этом случае составляют от 30 до 160 пунктов. Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Июньское заседание Банка Англии: превью

Преждевременный и почти ничем необоснованный оптимизм относительно итогов предварительных переговоров между Борисом Джонсоном и руководством Евросоюза достаточно быстро выветрился: фунт в паре с долларом не смог закрепиться в 26-й фигуре и ожидаемо снизился на 100 пунктов вниз. Трейдеры пришли к выводу, что за «красивой обёрткой» вдохновляющих фраз кроется неопределённость и риск жёсткого сценария.По большому счёту, к такому выводу пришли многие эксперты сразу после публикации заявления европейской стороны. Глава Еврокомиссии в очередной раз выразила желание заключить сделку, озвучив при этом намерение интенсифицировать диалог. При этом стороны дали понять, что ключевые спорные вопросы так и остались висеть в воздухе – никаких принципиально важных и стратегически значимых решений на встрече принято не было. Другими словами, никакого прорыва в переговорах нет и в помине, а значит перспективы «жёсткого развода» между Лондоном и Брюсселем по-прежнему выглядят вполне реально. Более того, сегодня глава Еврокомиссии была уже не так оптимистична – по словам Урсулы фон дер Ляйен, стороны даже не достигли «середины пути» в процессе по достижению договоренностей. Также она отметила, что на данный момент никто не может с уверенностью прогнозировать, на какой стадии будут находиться переговоры в конце текущего года. На фоне такой риторики, озвученные вчера намерения Джонсона заключить сделку до конца июля выглядят как минимум странно.Поэтому фунт почти сразу после «мини-саммита» прервал свой рост и застыл в ожидании очередного информационного повода, периодически снижаясь к основанию 25-й фигуры. Следующего инфоповода долго ждать не придётся – уже завтра, то есть в четверг, британец будет реагировать на итоги июньского заседания Банка Англии. С высокой долей вероятности можно предположить, что завтра пара gbp/usd будет демонстрировать повышенную волатильность, причём данная волатильность может оказаться и в пользу британской валюты.По общему мнению рынка, июньское заседание английского регулятора будет сопровождаться крайне мягкой, пессимистичной риторикой. Согласно наиболее «голубиным» сценариям, Банк Англии завтра анонсирует (или же допустит вероятность) снижения процентной ставки до нулевого уровня. Также Эндрю Бэйли может снова поднять тему отрицательных ставок, хотя его коллеги по Комитету ранее уже высказались по этому поводу, не поддержав подобные шаги. Безусловно, у английского регулятора есть все основания для смягчения монетарной политики. Согласно последним данным, британская экономика упала на рекордные 20,4% - это наибольшее падение в истории страны. Большие потери были зафиксированы в импорте и экспорте, тогда как рынок авиаперевозок рухнул на 92%. Из-за закрытия гостиниц, баров и ресторанов, рынок услуг по сократился на 88%. На фоне коронавирусного кризиса пострадали почти все сферы экономики страны, практически без исключений. Показатель промышленного производства также продемонстрировал антирекорд (-20,3%), а объём производства перерабатывающей промышленности сократился почти на 30% в годовом выражении. Данные по безработице и инфляции лишь подлили масла в огонь – количество заявок на получение пособий по безработицы подскочило до 528 тысяч. Данные по зарплатам также вышли в «красной зоне», как в годовом, так и в месячном выражении. С учётом премий этот индикатор замедлился до 1%, без учёта бонусов – до 1,7% (для сравнения – в марте этот показатель был на уровне 2,7%). Максимально замедлилась и базовая инфляция, оказавшись на отметке 1,2% (например, в феврале она достигла отметки 1,8%). Общий индекс потребительских цен вышел на прогнозном уровне, но от этого не легче, так как в годовом исчислении показатель замедлился до 0,5% (в месячном выражении индикатор вышел на нулевой отметке).Иными словами, такой «парад антирекордов» позволяет Банку Англии завтра озвучить крайне «голубиную» риторику. Правда, есть один нюанс: британская статистическая отчётность публикуется с существенным замедлением: в середине июня мы узнали апрельские данные, которые отразили пик коронавирусного кризиса. Данные цифры априори не могли быть в зелёной зоне, учитывая беспрецедентность весенних событий. Поэтому английский регулятор может вполне «закрыть глаза» на устаревшую статистику, выразив надежду на V-образное (или хотя бы U-образное) восстановление экономики во втором полугодии. При таком сценарии Банк Англии расширит программу QE на 100-150 млрд фунтов (данный факт уже учтён в ценах), но не будет затрагивать тему снижения процентной ставки. Если при этом Эндрю Бэйли озвучит оптимистичную риторику относительно перспектив британской экономики во втором полугодии, то фунт выстрелит вверх по всему рынку, в том числе и в паре с долларом.Таким образом, британская валюта находится на перепутье: в паре с гринбеком он либо протестирует уровень сопротивления 1,2850 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), либо опустится к основанию 23-й фигуры, то есть к нижней границе облака Kumo на том же таймфрейме. Второй вариант развития событий будет реализован, если регулятор всё же допустит дальнейшее снижение ставки. Учитывая такую развилку, принимать торговые решения по паре gbp/usd целесообразно лишь по итогам завтрашнего заседания Центробанка. На мой взгляд, рынок слишком уверен в том, что английский регулятор займёт «голубиную» позицию. Если данные надежды не оправдаются (или оправдаются не в полной мере), интерес к фунту снова возрастёт. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

«Тихая гавань» остается актуальной: физические активы в золоте стремительно растут

Сегодня стоимость золота опять демонстрирует снижение. На торговой площадке в Нью-Йорке фьючерсы на драгметалл с поставкой в августе утром стали на 0,25% дешевле, что отодвинуло их на отметку в 1 732,20 доллара за тройскую унцию. Поддержка золота оказалась на уровне в 1 706,20 доллара за тройскую унцию, тогда как сопротивление расположилось в районе 1 754,90 доллара за тройскую унцию.Согласно поступающим данным, общее количество физического золота в ETF стремительно увеличилось в течение последнего весеннего месяца, что позволило побить новый рекорд. Более того, приток капитала в этих фондах также оказался на рекордных отметках, чего никогда ранее не фиксировалось. А ведь прошло только пять месяцев в текущем году, и дальнейший рост может только усилиться.По данным Всемирного золотого совета, активы в физическом золоте стали больше на значительную цифру в 154 тонны. Текущий их уровень, таким образом, перешел на отметку в 3510 тонн. Все это стало свидетельством того, что за последние двенадцать месяцев активы в фондах увеличились в два раза. Приток капитала в денежном выражении стал на 33,7 млрд больше за пять месяцев текущего года. Напомним, в последний раз столь значительных результатов золото добивалось четыре года назад. Рекорды побил и общий уровень стоимости притока активов в золоте, который в целом составил 195 млрд долларов.Основная часть увеличения пришлась на фонды, расположенные в Северной Америке. При этом и в мае, и в апреле активы выросли примерно на 102 тонны в месяц. Активы фондов на территории Европы поднялись в объеме на 45 тонн, при этом большая их часть пришлась на Великобританию – около 65%. Активы в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличились на 4,8 тонны.В качестве основных причин произошедших событий стоит выделить четыре фактора. Во-первых, серьезное давление оказал кризис, связанный с пандемией COVID-19. Многие страны до сих пор не спешат открывать свои экономики. Во-вторых, конфликт между Соединенными Штатами Америки и Китаем также не остался незамеченным. Несмотря на то что у инвесторов появились другие поводы для беспокойства, это тоже заставило их поберечь свои активы. В-третьих, высокий уровень безработицы, который фиксируется не только в ключевых экономических державах (к которым, в частности, относятся США), но и практически во всех странах мира, заставляет вспомнить времена Великой депрессии. Повторение ситуации ни у кого не вызывает восторга. И наконец, в-четвертых, активная мягкая стимулирующая монетарная политика главных регуляторов стран, которая традиционно является фактором поддержки для рынка драгметаллов. Все это, вместе взятое, смогло хорошо поддержать золото, что в итоге и привело к росту физических активов.В целом на протяжении текущего года драгметалл продемонстрировал самую хорошую динамику среди прочих сырьевых активов. Индекс потерь у золота, к примеру, пока составил только 15%, тогда как у нефти он уже подскочил до 40%.Фьючерсы на серебро с поставкой в июле сегодня стали дешевле на 0,46%, что передвинуло их на уровень в 17,570 доллара за тройскую унцию. Фьючерсы на медь с поставкой в июле также сокращались: их падение составило 0,27%, а уровень торговли – 2,558 доллара за фунт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 17.06.20

EURUSD: Образована очень узкая консолидация - ждем выхода в ближайшее время.Продаем от 1.1210.Покупаем от 1.1305.Стопы по 45 пунктов в 4-знаке.Профит не менее 100 пп.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 18 июня

01:45 *** Новая Зеландия – Изменение объема ВВП Квартальный отчет. Релиз более слабых в сравнении с прогнозом данных может оказать достаточно сильное давление на NZD. Поэтому важно уделить...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Market Watch. Инфляция в Британии и Канаде

  Сегодня Британия отчиталась по изменению темпов роста инфляции. Годовой показатель снизился до минимального уровня с 2016 года, тем не менее активность продавцов GBP остается умеренной,...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 17 июня. Розничные продажи и Джером Пауэлл помогли доллару вновь возобновить рост

EUR/USD16 июня пара EUR/USD вновь потеряла около 60 базовых пунктов и завершила, таким образом, построение предполагаемой волны b в 4 в С в B. Если это действительно так, то понижение котировок инструмента продолжится с целями, расположенными около уровней 100,0% и 76,4% по Фибоначчи, в рамках волны с в 4 в С в B. Повышательный участок тренда еще не выглядит полностью укомплектованным, таким образом, после завершения построения коррекционной волны я ожидаю построения волны 5 в С в B. Фундаментальная составляющая:Во вторник интересных событий и отчетов в Америке и Евросоюзе было достаточное количество. Начнем с того, что в Германии вышел отчет по инфляции, которая продолжила замедляться, таким образом, аналогичной тенденции можно ожидать и от инфляции европейской. Розничные продажи в Америке за май превысили все прогнозы практически в два раза, то есть получились гораздо более сильными, чем ожидали рынки. Таким образом, вчерашний день явно благоволил американской валюте, которая вновь пользовалась спросом. Вечером состоялось первое выступление президента ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США, в ходе которого он освятил много различных вопросов. В частности, Пауэлл отметил, что экономика, вероятно, уже достигла своего «дна» и может начать восстанавливаться. Однако он предупредил Банковский комитет Конгресса, что рассчитывать на быстрое и полное восстановление не стоит. По мнению Пауэлла, очень важно победить вирус COVID-2019, который, напомню, в США продолжает бушевать. Без этого, считает Пауэлл, экономическую активность полностью восстановить не удастся. Более того, экономика США требует новых дополнительных пакетов стимулирования, помимо тех, которые уже действуют. Ну а уже сегодня в Евросоюзе выше индекс потребительских цен за май, который составил антирекордные 0,1% г/г. Учитывая такое значение инфляции, вряд ли стоило ожидать, что рынки повысят спрос на европейскую валюту. Сегодня состоится еще второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе, которое вновь может помочь доллару немного подрасти. Однако следует отметить, что обе волновые разметки предполагают сейчас падение американской валюты, поэтому возникает некий конфликт между новостным фоном и волновым анализом. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1406 и 1,1570, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи по новому сигналу «вверх» MACD, который может возвестить о завершении построения волны 4 в С в B. GBP/USDПара GBP/USD 16 июня потеряла около 30 базовых пунктов. Таким образом, на текущий момент внутренняя коррекционная волна в составе 3 или С предположительно продолжает свое построение. Однако текущая волновая разметка предполагает и возможное завершение коррекционной волны и новое повышение котировок инструмента с целями, находящимися выше 28 фигуры. В то же время новостной фон может начать оказывать давление на британца и вызывать падение спроса на эту валюту, что может привести к завершению построения всего восходящего участка тренда, берущего свое начало еще 19 марта. Фундаментальная составляющая:В Великобритании во вторник вышли уровень безработицы за апрель (3,9%), количество заявок на пособия по безработице за май (528 тысяч) и изменение средней заработной платы (+1%). Стоит отметить, что все отчеты, кроме безработицы, оказались значительно хуже ожиданий, однако рынки не ответили на эти данные продажами британца. Лишь позже вечером, когда выступал Джером Пауэлл, расти начал доллар. Сегодня в Великобритании вышел отчет по инфляции за май, которая составила всего 0,5% г/г. Впрочем, это абсолютно нормальное значение инфляции в текущих условиях. Напомню, в ЕС инфляция составила еще меньше – 0,1%. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны. Таким образом, покупки остаются в силе с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2844 и 1,3030, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Я рекомендую продолжать покупки британца по каждому сигналу MACD «вверх», в то же время быть начеку, так как инструмент может неожиданно завершить построение восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Европейский центральный банк и Банк Англии не собираются бороться с низкой инфляцией, по крайней мере не

Британский фунт остался под давление в паре с американским долларом, так как трейдеры начали всерьез расценивать вероятность увеличения программы покупки облигаций банком Англии уже в ходе своего следующего заседания, которое пройдет завтра. Скорее всего, регулятор объявит о дополнительных мерах количественного смягчения, так как сегодняшние данные по инфляции не предрекают проблем с этим показателем в будущем. Согласно отчету, индекс потребительских цен CPI Великобритании в мае этого года остался без изменений по сравнению с апрелем, что говорит об остановке сокращения показателя после его резкого снижения из-за карантинных мер. Годовая инфляция выросла на 0,5%, тогда как прогнозировался ее рост на 0,6%. Отчет говорит о том, что замедление инфляции остановлено, однако, скорее всего, это лишь начало длительного цикла очень слабого ценового давления, которое будет усиливаться, несмотря на низкие процентные ставки, только по мере возврата экономики Великобритании к жизни. В этой сфере завтрашнее увеличение программы количественного смягчения еще на 100-150 млрд фунтов не выглядит таким уж ужасным.Базовый индекс потребительских цен Core CPI Великобритании, который не учитывает волатильные категории и энергоносители, в мае также остался без изменений и вырос на 1,2% годовых, что достаточно далеко от целевого уровня Банка Англии. Многие экономисты отмечают, что, скорее всего, в этом году общая инфляция будет составлять меньше 1% в условиях ухудшения ситуации на рынке труда. Еще одной проблемой остается неспособность правительства Великобритании заключить торговое соглашение не только с ЕС, но и со странами, не входящими в Европейский союз. Проблемы низкой работоспособности текущей политической системы Великобритании уже неоднократно поднимались, однако сейчас как раз то время, когда СМИ начнут делать акцент на этом все больше и больше, что негативно отразится на перспективах британского фунта, который и так особо не понятно, на чем держится в районе текущих максимумов. Что касается технической картины пары GBPUSD, то лишь прорыв поддержки 1.2450 приведет к возобновлению медвежьего рынка. Пока же покупатели справляются со своими задачами, а рост выше сопротивления 1.2600 может привести к новой восходящей волны британца с обновлением максимумов 1.2690 и 1.2800. Европейская валюта продолжил снижение против доллара США после новостей о том, что индекс потребительских цен еврозоны в мае сократился на -0,1% по сравнению с апрелем и вырос лишь на 0,1% в годовом исчислении. Данные полностью совпали с экономистами. Однако текущие данные не сильно напугали европейского регулятора, так как реальное снижение цен было напрямую связно с резким падением цен на энергоносители и пандемией коронавируса. Первая проблема уже решена – цены восстановились, а вот на решение второй проблемы понадобится чуть больше времени. Базовый индекс потребительских цен подтверждает текущую ситуацию. Согласно отчету, базовый индекс потребительских цен Core CPI еврозоны в мае остался без изменений и вырос на 0,9% годовых, тогда как многие экономисты ожидали снижения этого показателя.Что касается технической картины пары EURUSD, то с утренней задачей быки не справились и их целью остается возврат себе середины бокового канала 1.1285, так как лишь после этого можно будет рассчитывать на возврат к верхней границе в область 1.1350. Если медведи сегодня окажутся сильней, то прорыв минимумов этой недели в районе 1.1215 окажет существенное давление на евро и приведет к обновлению области 1.1160 и 1.1100. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 июня (разбор утренних сделок). Фунт топчется на одном месте в рамках бокового канала.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Несколько раз быки подбирались к утреннему сопротивлению 1.2591, однако выбраться за его пределы так и не удалось. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как каждый раз, а всего было три попытки, медведи активно действовали при приближении к уровню 1.2591, что в итоге образовало сигнал на продажу и привело к снижению фунта в первой половине дня. Однако добиться более крупного падения не удалось и в итоге медведи уперлись в новое промежуточное сопротивление 1.2522. С технической точки зрения для покупателей ничего не изменилось. Требуется все тот же возврат на уровень сопротивления 1.2591, а произойдет это лишь после слабой фундаментальной статистики по американской экономике. Лишь пробой 1.2591 приведет к повторному росту фунта в район максимума этой недели 1.2683, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.2801, обновление которой укажет на возобновление бычьего тренда, образованного в начале мая этого года. Если давление на фунт вернется, то к длинным позициям лучше всего возвращаться только после обновления поддержки 1.2522 и формирования там ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь у минимума недели - 1.2453.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Невнятная инфляция в Великобритании, которая совпала с прогнозами экономистов, оставила рынок на стороне продавцов фунта. Теперь акцент будет расставлен на отчете по американской экономике, что может вызвать повторный тест поддержки 1.2522, пробой которой лишь усилит давление на фунт, однако не приведет к перелому бычьего тренда. Для этого продавцам необходимо справиться с более серьезным уровнем 1.2453, от которого на этой недели произошел крупный рост фунта. Хорошим сигналом на открытие коротких позиций во второй половине дня также станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2591, в районе которого проходят и средние скользящие. В случае отсутствия активности со стороны продавцов в этом диапазоне, лучше всего отложить продажи до теста сопротивления 1.2683 в расчете на отскок в 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранение медвежьего рынка в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.2522 может привести к снижению фунта. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2590 усилит спрос на фунт.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 июня (разбор утренних сделок). Медведи продолжают владеть инициативой и готовятся

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на уровень сопротивления 1.1284 и рекомендовал от него открывать короткие позиции в продолжение нисходящего тренда, что и произошло. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как после вялой попытки быков вернуться в рынок и выбраться выше сопротивления 1.1284 цена возвращается под эту область уже после фундаментальной статистики по еврозоне, что образует сигнал на открытие коротких позиций и приводит к быстрому падению евро. Движение вниз принесло порядка 70 пунктов. Во второй половине дня быки будут сосредоточены на защите поддержки 1.1215, однако лишь формирование ложного пробоя в этом диапазоне будет сигналом на покупку евро. При отсутствии движения вверх и хороших данных по рынку недвижимости в США, лучше всего отложить длинные позиции в EUR/USD до обновления новых минимумов 1.1164 и 1.1106, в расчете на отскок в 30-40 пунктов к концу дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с задачей и не пустили пару выше сопротивления 1.1284, образовав там ложный пробой и хороший сигнал на продажу. Основной целью на вторую половину дня станет тест нижней границы бокового канала 1.1215, но говорить о возобновлении нисходящего тренда в евро можно только лишь поле закрепления ниже этого уровня, что быстро столкнет пару к новым минимум 1.1164 и 1.1106, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста евро во второй половине дня после данных по экономике США и состоянию рынка недвижимости, лучше всего дождаться обновления сопротивления 1.1284 и вновь открывать короткие позиции при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок по-прежнему лучше всего после обновления более крупного максимума 1.1349 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение давления на пару. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.1230 может усилить давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пока Азия не может определиться с динамикой, фондовые индексы Европы растут

Сегодня утром на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона произошел раскол. Часть индексов пошла вверх, другая – стала падать вниз. Причина такой неоднозначной динамики лежит в опасениях участников рынка по поводу повторения ситуации с мировой пандемией COVID-19. Многие стали понимать, что впереди еще долгий путь к восстановлению, который точно не будет простым и принесет немало сюрпризов.Индекс Китая Shanghai Composite сегодня расстался с 0,35%, а вот SZSE Component, напротив, хоть и незначительно (на 0,03%), но нарастил свои позиции. Произошло это на фоне новых карантинных мер, принятых на территории Пекина. Так, официальные власти закрыли школы и изменили статус опасности в сторону ужесточения – до второго уровня. Все это делается для того, чтобы избежать новых массовых заражений и не спровоцировать новой волны пандемии. Однако инвесторов беспокоит сам факт происходящего, а последствия они будут отыгрывать уже позже. Ситуацию подогревают и новости из Соединенных Штатов Америки, где тоже фиксируется увеличение количества зараженных на территории некоторых штатов.Другим фактором давления стали вооруженные столкновения между Китаем и Индией, которые прошли в начале текущей недели. По последним данным, без жертв не обошлось с обеих сторон. Индекс Гонконга Hang Seng сегодня утром сократился на 0,06%. Не смогло поддержать его даже намерение правительства приступить к следующему шагу по ослаблению карантинных мер, связанному с социальным дистанцированием людей. Власти хотели снять запрет с проведения массовых мероприятий и свадеб с общим количеством участников не более 50 человек. Индекс Японии Nikkei 225 снизился на 1,15%, что свело на нет все его достижения предыдущего торгового дня.Индекс Южной Кореи KOSPI продемонстрировал падение на 0,81%. Причиной негатива здесь стало обострение конфликта с Северной Кореей. Накануне соседи взорвали общий для обеих стран офис связи и выразили твердое намерение высадить свою армию на демилитаризированную территорию. В Южной Корее поспешили ответить на провокацию тем, что больше не собираются закрывать глаза на подобные возмутительные действия соседей. Индекс Австралии ASX 200 отметился незначительным (на 0,01%) ростом. Серьезно пострадало настроение участников рынка после заявлений главы Международного валютного фонда о том, что не стоит надеяться на улучшение экономической ситуации в мире. Скорее всего, уточненные данные отразят еще более значительные, чем ожидалось ранее, темпы сокращения роста. Более того, текущая ситуация и кризис, возникший на фоне мировой пандемии, стали уникальными явлениями, по масштабам и последствиям которым нет равных. Единственное, что хоть немного воодушевляет, - это возможное создание препарата, который снизит смертность от вируса.Фондовые рынки Европы сегодня, наоборот, твердо растут. На них опасения относительно новой волны коронавирусной инфекции не имели такого большого влияния, как в азиатском регионе. Общий индекс предприятий еврорегиона Stoxx Europe 600 сегодня утром увеличился на 0,71% и достиг уровня в 365,90 пункта. Индекс Великобритании FTSE 100 стал больше на 1%. Индекс Германии DAX поднялся на 0,89%. Индекс Франции CAC оказался удачливее всех и вырос на 1,02%. Индекс Испании IBEX 35 продемонстрировал незначительный (на 0,07%) рост. Индекс Италии FTSE MIB стал больше на 0,79%.Уровень потребительских цен на территории Великобритании в прошлом месяце стал выше на 0,5% в среднегодовом выражении. Такие цифры оказались минимальными за последние четыре года. Это говорит о том, что инфляция в стране, в сравнении с предыдущим периодом, сократилась на 0,8%. Между тем предварительные прогнозы отражали предполагаемое снижение потребительских цен примерно на 0,5%. Основное внимание участников рынка сегодня будет занято статистическими данными по общему уровню инфляции на территории ЕС за последний месяц весны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ждем статистику: стоимость нефти корректируется вниз

Стоимость нефти сегодня утром стала корректироваться вниз вслед за мощным подъемом вчерашнего дня. Участники рынка продолжают интересоваться сводками новостей по количеству заболевших коронавирусной инфекцией на территории Китая и Соединенных Штатов Америки. Кроме того, они напряжены в преддверии выхода в свет очередных статистических данных по запасам нефтяного сырья, которые традиционно предоставляет американское министерство энергетики.Цена фьючерсов нефтяного сырья марки Brent с поставкой в августе на торговой площадке в Лондоне сегодня утром сократилась на 1,32%, или 0,54 доллара, что отправило ее на уровень в 40,42 доллара за баррель. Напомним, что вчера торги закрылись для этой марки со значительным ростом (на 3,1%, или 1,24 доллара), а уровень, на котором она остановилась, был на отметке в 40,96 доллара за баррель.Цена фьючерсов черного золота марки WTI с поставкой в июле сегодня на электронной торговой площадке в Нью-Йорке также падала. Утреннее снижение составило 1,85%, или 0,71 доллара, что привело к ее откату до 37,67 доллара за баррель. Торги вторника закрылись в положительной зоне, контракты выросли в стоимости на 3,4%, или 1,26 доллара, и оказались в районе 38,38 доллара за баррель.Хорошую позитивную динамику нефть получила вчера за счет предварительных прогнозов Международного энергетического агентства, опубликованных во вторник. Согласно данным, мировой спрос на нефтяное сырье должен стать значительно больше в ближайшее время: увеличение может составить 5,7 млн баррелей в сутки в текущем году. Таким образом, в годовом пересчете общее падение спроса на нефть в мире будет не более 8,1 млн баррелей в сутки.Напомним, что договор о сокращении нефтедобычи, ратифицированный ОПЕК в мае текущего года, был выполнен не полностью. В среднем сделка оказалась исполненной только на 89%, при этом страны ОПЕК отнеслись к своим обязательствам по контракту более халатно. Они выполнили только 86% обязательств, тогда как страны, не являющиеся членами организации, закрыли обязательства по контракту на 94%. По предварительным прогнозам МЭА, предложение на рынке сырья также снизится довольно существенно – на 7,2 млн баррелей в сутки по итогам текущего года. Однако уже в следующем году, скорее всего, произойдет его рост, поскольку надежд на то, что договор о сокращении добычи продолжит действовать и дальше, практически нет. Таким образом, в 2021 году предложение может стать больше на 1,7 млн баррелей в сутки. И дальнейшие действия участников рынка будут зависеть только от того, на каком уровне в реальности будет спрос.Внимание инвесторов также занимает будущее заседание министров ОПЕК, которое должно состояться уже в четверг на текущей неделе. Предполагается, что на этом совещании будут обсуждаться вопросы соблюдения квот по договору. Скорее всего, в ходе встречи станет ясно, какое настроение царит среди участников контракта и смогут ли они выполнить свои обязательства по новым квотам. Одновременно с этим опасения участников рынка вызывают новости о росте числа заболевших коронавирусом на территории Китая. Напомним, что в течение последних суток было зафиксировано в общей сложности 37 новых случаев заражения. Это не может не вызывать настороженности у инвесторов, поскольку становится свидетельством возникновения новой волны пандемии.Рынок нефтяного сырья довольно серьезно пострадал от первой волны COVID-19, поэтому любая возможность повторения ситуации начинает вызывать глубокую панику у участников, которые помнят о понесенном ими ущербе. Аналитики предупреждают, что глобальное шоковое состояние может завладеть рынками и заставить их двигаться в негативном направлении. К тому же крупнейшие нефтедобытчики мира не имеют плана действий на случай повторной волны заболевания, и ущерб для них может стать куда более критичным по сравнению с первой волной. Кроме того, сегодня общественности должен быть представлен доклад министерства энергетики Соединенных Штатов Америки, который также весьма интересен инвесторам, поскольку отражает уровень запасов сырья на территории страны.Напомним, что API в своем докладе указал на то, что запасы черного золота в стране на прошлой неделе продемонстрировали рост на 3,9 млн баррелей. Бензин подскочил на 4,3 млн баррелей, а дистилляты увеличились на 919 тыс. баррелей. При этом запасы нефти в Кушинге снизились на 3,3 млн баррелей. Данный подъем не был предсказан экспертами, которые намекали на совсем обратную ситуацию. По предварительным данным, запасы нефти должны били упасть на 3,5 млн баррелей, бензина – на 2,2 млн баррелей, а дистиллятов, напротив, вырасти на 3,1 млн баррелей. Каким будет реальное положение дел, узнаем совсем скоро. В случае большого расхождения с предварительными прогнозами корректировка на нефтяном рынке также будет немалой. Более того, совпадение ожиданий по увеличению запасов с действительным положением дел может серьезно надавить на нефть марки Brent, которая неминуемо начнет сокращаться в цене, а факторов для ее возврата в ближайшее время не предвидится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золоту мешает инфляция

На протяжении двух последних месяцев золото торгуется в диапазоне $1675-1740 за унцию, а выход за его пределы очень быстро заканчивается возвратом. Драгметалл прекрасно помнит историю предыдущей рецессии, когда масштабные фискальный и монетарный стимулы породили ожидание ускорения инфляции и подтолкнули его котировки выше $1921, однако по факту цены бурно расти не захотели, а выход ФРС из программ количественного смягчения переломил восходящий тренд по XAU/USD. История повторяется, однако отличия текущего спада и событий 2007-2009 заставляют инвесторов быть осторожными.В настоящее время самоуверенности по поводу взлета CPI и PCE нет. Напротив, по мнению вице-председателя Федрезерва Ричарда Клариды, такая глубокая рецессия наверняка оставит огромные шрамы, и долгосрочные инфляционные ожидания, которые и до кризиса находились на нижнем конце кривой, могут упасть еще ниже. Экономисты опасаются дефляционной спирали, когда, глядя на замедление потребительских цен, люди считают, что в будущем они еще больше снизятся, и не спешат тратить деньги. Плохая новость для золота, которое традиционно воспринимается как защитный актив против инфляции. На самом деле драгметалл чутко реагирует на динамику реальной доходности казначейских облигаций США. И если Джерому Пауэллу и его команде при помощи мрачных прогнозов, QE и кредитных программ удалось сбить ставки долгового рынка, то риски дефляционной спирали удерживают «быков» по XAU/USD от атак. Штатам с их эмиссией бондов в $3 трлн только во втором квартале крайне важна низкая стоимость обслуживания долгов, поэтому действия ФРС выглядят закономерными. Американская задолженность в 2020 вырастет со 109% до 131% от ВВП, глобальный показатель достигнет уровней, имевших место после Второй мировой войны. Динамика глобального долгаНизкие ставки по облигациям – это то, что доктор прописал, и Федрезерв будет всеми правдами и неправдами этого добиваться. Не помогут покупки ипотечных и казначейских облигаций на $120 млрд, придется перейти к контролю за доходностью по примеру Японии и Австралии. Если бы в таких условиях инфляция начала ускоряться, реальные ставки пошли бы вниз, а золото наверняка преодолело отметку $1800 за унцию. Увы, но перспективы потребительских цен остаются мрачными, что заставляет драгметалл придерживаться торгового диапазона $1675–1740. Многие аналитики утверждают, что выявление числа инфицированных в Китае в течение шести дней подряд после долгого перерыва, а также взлет показателя до максимумов в шести американских штатах поддерживает золото как актив-убежище. На самом деле эту функцию застолбил за собой доллар США, а его укрепление способствует распродажам драгметалла. На мой взгляд, дефляционной спирали не будет, победа над COVID-19 не за горами, экономика придет в себя, люди будут тратить деньги, а CPI и PCE расти. При этом контроль ФРС за доходностью опустит реальные ставки облигаций и позволит покупать золото на отбое от поддержек на $1705 и $1675 за унцию. Речь идет о середине и нижней границе торгового диапазона $1675-1740 или «полки» паттерна «Всплеск и полка». Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - на понижение на пробой 1,12.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (17 июня)

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть локальный всплеск активности который вернул котировки в рамки прежнего диапазона, а теперь о деталях.Минувший торговый день подтвердил предположения о том, что спекулятивный настрой правит балом. Так вот, переменное колебание в пределах района 1,2620/1,2670 закончилось резким скачком вниз, как только котировке удалось зафиксироваться ниже 1,2620. Реакция рынка была непродолжительной, а движком спекуляций стал новостной фон, который и задал ход по американскому доллару на рынке Forex. Стоит учесть, что котировка по-прежнему находится в коррекционном движении от 11 июня, где переменной опорой является уровень 1,2500, а потолком стал диапазонный уровень 1,2770, где ранее участники рынка обнаружили сопротивление на своем пути. Главный вопрос – произойдет ли изменение в диапазонах колебания: 1,2150//1,2350//1,2620 ----> 1,2770//1,3000//1,3300.Здесь не так все просто, вначале имел место внушительный инерционный ход от 25 мая, который был повсеместный на рынке и стал своего рода отражение спекулятивного интереса. На основе данного хода был пробит устойчивый к воздействиям диапазон 1,2150//1,2350//1,2620, где котировка задела нижнюю границу последующего диапазона 1,2770, что стало своеобразным сигналом возможного изменения амплитуды. Теперь же котировке необходимо стабилизироваться, где спекулятивный настрой сменится поступательным ходом, именно для этого и нужна была коррекция с последующим накоплением. Как мы видим, коррекция уже состоялась, 30% от величины инерции пройдено, теперь же нужна стабилизация с последующим накоплением, где временной амплитудой должен был стать район 1,2620/1,2770.С точки зрения изменения рыночных тактов последовательность ходов верна, только есть одно «НО». Рынок пропитан спекулятивными позициями и тому подтверждение схожая динамика по валютной паре EUR/USD, а это значит, рыночный настрой имеет нестабильную конструкцию, где при минимальном изменении внешнего фона спекулянты могут поменять торговую позицию, где все быстро заблудят об изменение рыночного такта. Тем самым наилучшей тактикой нашего поведения на рынке являются локальные операции, где мы ориентируемся на всплески активности и следуем вместе с ними. Разбирая детально минувший торговый день, стоит отметить, что основной виток кротких позиций пришел на период 16:00 - 17:30 [время по торговому терминалу], что соответствует времени публикации статистических данных, на чем и сработали спекулянты.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры внимательно анализировали динамику в переменном диапазоне 1,2620/1,2670, где в итоге был получен сигнал о продаже.В плане волатильности был зафиксирован показатель равный среднесуточной активности. В то же время стоит учесть, что крайние две недели имела место высокая динамика, которая подогревалась высоким коэффициентом спекулятивных позиций на рынке.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит не забывать, что фунту стерлингу чуть меньше чем за квартал удалось восстановиться практически на 1500 пунктов от исторических минимумов.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по рынку труда Великобритании, где уровень безработицы за апрель остается неизменным, а вот заявки на пособие по безработицы вышли хуже прогнозов. Так вот, их число выросло до 525 900 за май, а за апрель данные пересмотрели в худшую сторону 856 500 ---> 1 032 700.Реакция фунта стерлинга был выражен в локальном ослаблении, возвращая котировку к уровню 1,2620.Во второй половине дня опубликовали данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, которые оказались гораздо лучше прогноза. Так вот, для начала предыдущие показатели пересмотрели в лучшую сторону с -21,6% до -19,9%, а текущие показатели в годовом исчислении вышли в разы лучше ожиданий -6,1% (прогноз -21,6%). В месячном исчислении розничные продажи за май демонстрируют рост на 17,7%. Между тем промышленное производство также оказались лучше прогноза, демонстрируя замедление до -15,3% вместо -18,0%.Положительный новостной фон придал американскому доллару силу, на чем и заработали спекулянты.В плане общего информационного фона мы продолжаем наблюдать за характерным волнением среди инвесторов, которые следят за бракоразводным процессом Brexit, где ранее уже были получены положительные новости касательно прогресса в переговорах, но все же еще остается очень много вопросов и сомнений, сможет ли Англии и Брюсселю достичь консенсуса и подписать соглашение в кратчайшие сроки.Сегодня в плане экономического календаря уже вышли данные по инфляции в Соединенном Королевстве, где, как и ожидалась, зафиксировали снижение с 0,8% до 0,5%. Данный показатель указывает на то, что на предстоящем заседание Банка Англии [18 июня] может быть принято решение о расширение программы количественного смягчения. Относительно снижения процентной ставки Банка Англии в отрицательную зону, здесь все очень неоднозначно, так как представители регулятора рассматривает этот шаг как один из инструментов, но в то же время не спешат к действиям.Реакция фунта стерлинга на данные по инфляцию отсутствовала, возможно, из-за того что показатели подтвердились с предварительной оценкой.Во второй половине дня опубликуют данные по строительству в Соединенных Штатах, где ждут небольшого оздоровления. Так вот, строительство новых домов может увеличиться на 17,8%, а разрешение на строительство и вовсе может взрасти на 12,4%. Данные по США указывают на рост доллара в плане фундаментального анализа.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть временную болтанку в пределах 1,2540/1,2585, где котировка придерживается ранее заданному рынком настрою. Данное колебание и сосредоточенность участников рынка к коротким позициям указывает на то, что шанс спуска котировки к уровню 1,2500 еще имеется на фоне высокой спекулятивной активности.Можно предположить, что фиксация цены ниже 1,2540 приведет к инерции в сторону уровня 1,2500, где не исключается, что котировка в очередной раз замедлит движение.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых периодах сигнализируют о продаже за счет концентрации цены ниже уровня 1,2620. Дневные интервалы по-прежнему работают на восходящем ходе, который изменил структуру диапазона.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (17 июня строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 50 пунктов, что еще считается низким показателем для данного промежутка торгов. Можно предположить, что за счет высокого коэффициента спекулятивных операций волатильность на рынке останется на высоком уровне. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2620; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 17 мая 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые коллеги!Вчерашнее укрепление доллара США не обошло стороной и валютную пару GBP/USD, которая не оправдала надежды и не смогла продолжить рост.В последние дни возобновились ожидания участников рынка относительно продолжения договорённостей между Великобританией и Европейским Союзом. Напомню, что все договорённости и детали выхода Великобритании из ЕС должны завершиться до конца текущего года. Однако эпидемия COVID-19, похоже, и тут внесёт свою лепту. Вроде бы стороны достигли значительной части предварительных договорённостей, однако претворять их в жизнь не спешат. Ну да ладно, это тема отдельной статьи, а в этой проанализируем непосредственно валютную пару фунт/доллар.О выступлении председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джерома Пауэлла перед Банковским комитетом американского Сената более подробно говорилось в сегодняшней статье по EUR/USD. Кому интересно, можно ознакомиться. Если в двух словах, то и выступление Пауэлла, и вчерашняя статистика из США оказали поддержку американской валюте. Особенно порадовали долларовых быков данные по розничным продажам, которые оказались достаточно сильными.Сегодня в 9:00 (мск) вышел большой блок макроэкономической статистики из Великобритании. Наиболее важным показателем считается индекс потребительских цен, который вышел в рамках прогнозных значений.Вечером в 19:00 (мск) состоится вторая часть полугодового отчета по денежно-кредитной политике председателя ФРС Джерома Пауэлла. Вряд ли глава Федрезерва ещё чем-то сможет удивить рынки, но принять во внимание данное событие однозначно стоит. Немного раньше, в 15:30 (мск), выйдут данные по закладкам новых домов и разрешениям на строительство в США. Не бог весть какая важная статистика, но всё же. DailyКак хорошо видно на дневном графике, пара так и не смогла преодолеть 200 экспоненциальную скользящую среднюю и линию Тенкан индикатора Ишимоку. После того как фунт на слухах о подвижках в теме Brexit взлетел к 1.2686, произошёл крутой разворот, в результате которого весь рост был нивелирован. Более того, котировка перешла на отрицательную территорию, и торги 16 июня завершились на 1.2568.На сегодняшних торгах в моменте написания фунт/доллар торгуется без определённой направленности с крайне незначительным понижением. Ближайшие сопротивления по-прежнему представляют 200 ЕМА и линия Тенкан, которые находятся на 1.2607 и 1.2632 соответственно. Рискну предположить, что, пока пара торгуется ниже значимой отметки 1.2600, рассчитывать на рост «британца» можно с большой натяжкой. Даже если торги закроются выше 1.2632 (Тенкан), после этого придётся преодолевать сильное сопротивление продавцов на 1.2686, где были показаны максимумы вчерашних торгов.Если медведи по фунту продолжат оказывать давление на котировку, ближайшей целью станет район 1.2525-1.2500, где находится сильный технический уровень и располагается чёрная 89 экспоненциальная скользящая средняя. В отсутствии чётко выраженного направления, посмотрим на более мелкий таймфрейм, чтобы поискать варианты для торгов внутри дня.Н4Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, сразу перейду к торговым рекомендациям по GBP/USD.Итак, продажи рекомендую рассматривать в случае появления вблизи 1.2645 разворотной модели свечного анализа, которая будет сигнализировать вероятное снижение курса. Как видим, здесь и сам уровень 1.2645, и 50 МА, и 23.6 фибо от роста 1.2073-1.2811. Покупки лучше планировать по более низким ценам, в районе 1.2473-1.2453. Здесь находится 200 экспонента, а также уровень поддержки. Пока пара удерживается над 89 ЕМА, более агрессивно и рискованно можно попробовать прикупить стерлинга с текущих цен. Это уже выбор каждого из вас.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 17 июня 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Если начать с итогов вчерашних торгов, то, несмотря на довольно-таки пессимистическую риторику председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС) США относительно сроков стабилизации американской экономики от последствий COVID-19, доллар укрепился. Напомню, что вчера глава ФРС Джером Пауэлл выступал с полугодовым отчётом перед банковским комитетом Сената США. Эти выступления носят двухдневный характер, и сегодня ожидается вторая часть выступления Пауэлла. Вчера же глава ФРС отметил неопределённость сроков восстановления американской экономики после пандемии COVID-19. Также Пауэлл отметил, что коронавирус нанёс существенный урон экономической активности, особенно малому бизнесу. Однако, по мнению председателя ФРС, последние макроэкономические данные вселяют некоторый оптимизм в отношении экономического восстановления и роста инфляции к целевым значениям ФРС 2%. В целом вчерашнее выступление Пауэлла содержало больше осторожных и негативных ноток, чем вызвало спрос на доллар США как на защитный актив.Перед этим хорошие отчёты по розничным продажам и по промышленному производству в годовом исчислении также поддержали американскую валюту. Также стоит отметить, что данные по рынку жилья и товарно-материальным запасам на складах превысили прогнозы экономистов и оказались в зелёной зоне.Сегодня в 19:00 (мск) состоится вторая часть выступления Джерома Пауэлла перед Банковским комитетом Сената, а перед этим в 15:30 (мск) будут опубликованы данные по строительству и закладкам новых домов в США. DailyЕсли перейти к технической части обзора, то у инвесторов наблюдается неопределённость. Это очевидно. После роста в понедельник вчера мы видели обратную динамику, а сегодня в моменте написания пара незначительно укрепляется. Ещё одним любопытным техническим моментом является барражирование вокруг линии Тенкан индикатора Ишимоку. Цена никак не может закрепиться выше или ниже данной линии, что не даёт представления относительно дальнейшего направления курса eur/usd.На дневном таймфрейме целями возможного роста станут 1.1317 (Тенкан), 1.1353 (вчерашние максимумы). Только перепись максимальных значений торгов 16 мая даст основания рассчитывать на рост к сильному техническому уровню 1.1380. Пробой этой отметки откроет дорогу к не менее значимой отметке 1.1420, где и будет решаться дальнейшее направление главной валютной пары рынка Forex.Нисходящий сценарий получит шанс на свою реализацию после обновления минимальных значений торгов двух последних дней, а также пробоя поддержки на 1.1212. Только после этого станет понятно, что хозяйничают в рынке именно медведи. На данный момент сохраняется вероятность позиционирования в обоих направлениях. Поищем варианты для открытия позиций на более младших таймфреймах.Н1На часовом графике пара торгуется вблизи скопления используемых скользящих средних: 200 ЕМА, 50 МА, 89 ЕМА. Если котировка сможет подняться выше 1.1300 и закрепится над этой важной отметкой, стоит ожидать продолжения подъёма по направлению к вчерашним максимумам 1.1353.Если в районе 1.1290-1.1308 появятся разворотные модели японских свечей, впору рассчитывать на последующее снижение eur/usd и пробовать продажи пары.Что касается покупок, то их лучше открывать по более привлекательным низким ценам, то есть после откатов вниз. Как представляется, снижение в район поддержки 1.1230-1.1215 и появление там сигналов для роста станут хорошим основанием для открытия длинных позиций по евро/доллару.Что-то более определённое предлагать сложно. Рынок мечется в поиске направления, и пока оно остаётся под вопросом.Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Есть надежда, что пронесет (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 17.06.2020)

Еще вчера казалось, что все сейчас опубликуют очередные макроэкономические данные, которые окончательно снимут все вопросы относительно справедливости сравнения нынешнего кризиса с Великой Депрессией. Но что-то пошло не так. И вместо безумных очередей в аптеки за успокоительным мы увидели исчезновение шампанского с прилавков винных магазинов. И даже возникает подозрение, что в итоге нынешний кризис окажется не страшнее 2008 года. Но весь фокус в том, что касается это только Соединенных Штатов, что и стало причиной укрепления именно доллара. Тем не менее делать выводы пока еще рано и лучше сохранять бдительность.При этом в Великобритании не обошлось без очередных фокусов, из-за которых все больше и больше убеждаешься, что "Алиса в стране чудес" - это не сказка, а скупая констатация английской действительности. Апрельские данные по заявкам на пособия по безработице пересмотрели в большую сторону, и их оказалось не 856,5 тыс., а аж 1 032,7 тыс. То есть речь идет не просто о рекордно большом значении. А о рекорде с хвостиком. Даже с двумя. Ведь впервые в истории данного показателя он превысил отметку в один миллион. При этом обычно он колеблется около нуля. То есть из месяца в месяц число заявок на пособия остается практически неизменным, и какое-нибудь изменение тысяч на тридцать воспринималось как что-то экстраординарное. А тут сразу больше миллиона. Но самое смешное во всем этом то, что, несмотря на столь фантастический рост числа заявок, сам уровень безработицы остался неизменным. А это просто противоречит даже здравому смыслу. Не говоря уже про законы математики. Так вот, подобное может быть только в том случае, если закралась чья-то нелепая ошибка, и уже в скором времени данные по безработице будут пересмотрены в худшую сторону. Правда, есть еще вариант, что в статистическом ведомстве увлеклись приукрашиванием, а точнее - банальным рисованием макроэкономических показателей. Оба варианта не внушают оптимизма, особенно второй. Так что нет ничего удивительно, что инвесторы стали спешно избавляться от фунта. А еще стоит добавить, что число этих самых заявок на пособия увеличилось еще на 528,9 тыс. Хотя прогнозировался рост на 330,0 тыс. Так что уровень безработицы явно не может оставаться неизменным. Он должен лететь ввысь как ракета.Изменение числа заявок на пособия по безработице (Великобритания):Естественно, что на фоне британских странностей американская статистика выглядела просто потрясающе. Хотя подходили к ней с тревогой и опаской. Как ни крути, но все прогнозы указывали только на одно - это начало новой Великой Депрессии. Но обошлось. Сначала пересмотрели предыдущее значение по розничным продажам, причем в лучшую сторону. Так что вместо -21,6% темпы их спада составили -19,9%. Конечно, разница небольшая, но все равно приятно. Но самой большой неожиданностью стало то, что вместо того, чтобы ускориться до -24,6%, темпы спада замедлились до -6,1%. И получается, что спад потребительской активности, а именно его и отражает динамика розничных продаж, не такой уж и ужасающий. Даже в кризис 2008-2009 годов было пострашнее. Приятно удивила и промышленность. Хотя предыдущий результат пересмотрели в худшую сторону, с -15,0% до -16,2%. Но все равно темпы спада промышленного производства замедлились до -15,3%. Хотя видно, что без пересмотра предыдущих результатов никакого замедления бы не было. Тем не менее прогнозировалось ускорение темпов спада до -18,0%. Конечно, спад промышленность примерно такой же, как и в ходе кризиса 2008-2009 годов. Но не больше. Что и радует. Ведь опасались именно этого.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Великобритания сегодня уже успела отчитаться по своей макроэкономической статистике. К счастью, без очередных сценок в духе театра абсурда. Как и ожидалось, инфляция замедлилась с 0,8% до 0,5%. Это полностью совпадает со всеми прогнозами и окончательно снимает всяческие вопросы относительно того, какими будут итоги завтрашнего заседания правления Банка Англии. Да, британский регулятор будет расширять программу количественного смягчения. Хотя в последнее время муссируется тема о том, что у Банка Англии есть некое пространство для маневра в плане процентных ставок. Естественно, что это намек на возможность снижения ставки рефинансирования Банка Англии. Но пока это всего лишь слухи и домыслы. Никаких высказываний по данному вопросу от представителей Банка Англии как не было, так и нет. Инфляция (Великобритания):Инфляция сегодня будет публиковаться и в Европе. Однако факт ее снижения с 0,3% до 0,1% никакого особого эффекта не произведет. Все это давно уже учтено рынком. Аккурат в момент публикации предварительной оценки. Да и о чем тут говорить, когда ряд европейских стран и так уже столкнулся с полноценной дефляцией. И никто не питает никаких иллюзий относительно того, что вся зона евро неизбежно скатится в дефляцию. Вопрос лишь в том, надолго ли и сколько глубокой она окажется. Оптимизма, естественно, это не прибавляет. Но в Европе сегодня еще публикуются данные по строительной отрасли, которая должна сократиться еще на 34,2%. В сочетании со снижением на 15,4% в предыдущем месяце, картина выглядит совсем уж удручающей. Так что расти единой европейской валюте действительно некуда. Хотя и снижаться вряд ли она будет. По крайней мере до открытия американской сессии. Как ни крути, но данные по строительству в Европе не относятся к категории таких уж значимых.Объем строительства (Европа):Вместе с тем складывается ощущение, что сегодня этакий своеобразный день строителя, так как по данному вопросу публикуется статистика еще и в Соединенных Штатах. Правда, тут прогнозы носят сугубо позитивный характер. После довольно внушительного спада на 30,2% объем строительства новых домов должен вырасти на 17,8%. В абсолютных числах с 891 тыс. до 1 050 тыс. Кроме этого, число выданных разрешений на строительство, которое в прошлом месяце уменьшилось на 21,4%, может увеличиться на 12,4%. То есть, если в апреле было выдано 1 066 тыс. разрешений, то в мае их должно оказаться 1 198 тыс. При этом состояние американской строительной отрасли имеет несколько больший вес, нежели европейской. Так что у доллара есть все основания для роста. По крайней мере это следует из прогнозов.Объем строительства новых домов (Соединенные Штаты):Еще мы давно не говорили о рубле, который тихой сапой себе укреплялся и, кажется, нашел некое равновесие. Стоит обратить внимание на промышленное производство, темпы спада которого ускорились с -6,6% до -9,6%. И это, несмотря на внушительные темпы спада, выгодно отличает Россию от зоны евро или Северной Америки. Так как темпы спада промышленного производства примерно вдвое меньше, нежели в 2009 году. Да и вообще, на фоне спада промышленности в Европе и Соединенных Штатах это выглядит просто смешно. Но не стоит забывать, что и в 2009 году спад промышленности начался с неким запозданием, так что все еще может быть впереди. Тем не менее на данный момент все выглядит очень даже неплохо. В сравнении, конечно же, с соседями по глобусу. Кроме этого, сегодня будут публиковаться данные по ВВП за первый квартал, темпы роста которого должны замедлиться с 2,1% до 1,6%. И это опять же резко контрастирует с Европой и Америкой, где в первом квартале фиксирует спад ВВП в годовом выражении. Ограничительные меры в России тоже стали вводить в самом конце первого квартала, но, в отличие от других, спада ВВП пока не видно. Он будет виден по итогам второго квартала, после чего начнется вялое и медленное восстановление. Впрочем, как и у всех. Тем не менее по крайней мере по цифрам российская экономика смотрится не так уж и плохо. Что и является причиной устойчивого укрепления рубля. Однако не стоит забывать опыт кризиса 2008-2009 годов, когда российская экономика ощутила на себе все его прелести, лишь с заметным запозданием.Темпы роста ВВП (Россия):Итак, если исходить из имеющихся прогнозов по макроэкономической статистике, то единая европейская валюта вполне может снизиться до 1,1200.Ровно по тем же самым причинам фунт может снизиться до 1,2500.Рубль же демонстрирует относительную устойчивость, да и на макроэкономическую статистику он реагирует крайне вяло. Так что вполне вероятно, что доллар будет болтаться в районе 69,50 рубля. Тем не менее рубль довольно долго укреплялся, причем невзирая ни на что. Так что можно смело говорить о его относительной перекупленности. Иными словами, в среднесрочной перспективе следует ожидать постепенного роста доллара до 70,75 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 17.06.2020. EURUSD. Рубль и Covid19 в России

График числа активных случаев коронавируса в России - то есть число лечащихся в данный момент времени - на 17 июня - на утро - 244 тысячи случаев.Что видим? Никакого спада пока не наблюдаем. Видим стабилизацию на уровнях, близких к максимумам.Что не видно на графике: в Москве резкий спад заболеваний - с 6 тысяч в середине мая - до ниже 1500 сейчас (за вчера 1065). При этом число лечащихся в Москве упало 80 тысяч - с 116.То есть, Россия минус Москва - рост продолжается.Петербург вслед за Москвой начинает выход из эпидемии - новых случаев менее 250 в сутки, меньше, чем в Нижегородской области и ХМАО.Но регионы в тяжелом положении - проводить массовое голосование нельзя, очень опасно.Рубль - локально укрепляется на фоне роста рынка США и нефти.Я полагаю, однако, что предел укрепления рубля уже достигнут и показан на графике.Можно покупать доллар и евро за рубли прямо по текущим ценам.EURUSD:Покупаем от 1.1355.Продаем от 1.1210.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчера прошла отличная шортовая инициатива в виде неполного поглощения на Д1 с захватом стопов продавцов по хаям Д1 за последние 2 торговых дня. Это модель продолжения тенденции:На сегодняшний день покупатели находятся в ловушке у уровня 1,121, где им невероятно удобно прятать свои риски. Предлагаю поохотиться за стопами покупателей по 1,12 в рамках структуры "АВС":Н1:За волну "А" берём шортовую инициативу вчерашнего дня. Входы на продажу в районе 50% отката от инициативы. Фиксация прибыли - на пробое 1,12. Отмена шортового сценария - после пробоя вершины вчерашнего дня.Рентабельность 1/2.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс