Вечерний обзор 08.09. Евро пытается повернуть наверх

EURUSD - главное событие - ЕЦБ - в четверг.Евро пытается двигаться вниз - но от каждого минимума идут покупки. Думаю, путь евро наверх.Мы готовы купить евро от 1.1870.Мы готовы продать евро от 1.1760.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

У страха глаза велики – коррекция по Bitcoin-у и Altcoin-ам

Страшно представить, а еще страшнее увидеть коррекцию на 30, 40 и даже 70% от пика, но и такое бывает, когда работаешь с альткоинами на хайпе, вот и настал этот момент, пришли красные дни.С наступлением осени рынок кардинально изменился, хайп децентрализованных финансовых приложений [DeFi – Decentralized Finance], словно пылесос затянул в рынок необъятный объем денежных средств, что привел к сумасшедшей доходности новых криптовалют. Доход в 500-1000% был чем-то нормальным для DeFi, активы росли в цене, а на рынок пачками десантировались новые пользователи, которые жаждали получить то, о чем все писали, а писали все о супер-прибыли. С каждым пройденным днем рынок перегревался все сильнее, а жадность неутолимо росла, как и пузырь DeFi, который на 2 сентября достиг $9,51 млрд.Вот и наступал судный день, Альткоины полетели вниз, теряя половину своей стоимости, хомячки в паники, и только владельцы Биткоинов не настолько напуганы, как все остальные. Первая криптовалюта перешла в коррекцию, потери 15-20% от пика, что еще в пределах допустимого.Пример Биткоин со 2 сентября имеет коррекцию в район 18% ($12 000 ---> $9 800), в то время как Альткоин YFI за аналогичный период пролетел в районе 45% ($32 500 ---> $18 000).Для того чтобы восстановиться до уровней 2 сентября, Биткоину необходимо примерно 22% роста, а Альткоину YFI уже 80%, магия процентов, господа.Первая криптовалюта подтвердила титул консервативного криптоактива, в который можно инвестировать, с меньшим риском просадки.Путь домойПроцесс восстановления ожидает быть непростым, крипторынок имеет внушительную коррекцию, на восстановление понадобится несколько недель, а то и месяцев. Не стоит унывать, драйверов для роста предостаточно, вспомним о предстоящем IPO компании Coinbase, которая вполне может стимулировать инвесторов к действиям. В то же время нас ожидает скорейший запуск масштабного криптопроекта DFINITY, который подтолкнет сообщество на новый уровень в цифровом развитии, что за собой привлечет новых инвесторов и как результат рост крипторынка.Коррекция - это не просто стресс, это возможность купить актив с дисконтом, заполните это.Лайфхак Обратите внимание на криптоактивы, так называемые лидеры рынка, которые имеют стабильный тренд, но сейчас находятся в коррекции. У вас есть возможность применить стратегии локального входа, работая на восстановительный процесс. Доходность вложений может составлять 50-100%, примерно за 1-2 месяца.Фильтрацию лидеров рынка можно настроить на coinmarketcap: ТОП 10/15/25.Текущее развитие Биткоина и его перспективыКотировка находится на стадии коррекции, где психологический уровень в $10 000 пытается удержать участников рынка от дальнейшего снижения. Сейчас все будет завесить от глубины страха и пролива всего рынка, так как максимальная коррекция для Биткоина это $8 500, но об этом речь зайдет в случае фиксации цены ниже, чем $9 500.ЛайхакЕсли Биткоин полетит вниз к уровню $8 500, то Альтокины без всяких тормозов потеряют еще 30-60% от текущей стоимости.Положительный сценарий рассматривает появление на рынке флетового формирования в границах $9 800/$11 500, что предоставит возможность восстановиться всем криптоактивам и выровнять баланс страха. Флет станет лучшим сценарием из всех возможных, что в будущем может сыграть на пользу Биткоину, как и всей криптоиндустрии.Общий фон крипторынкаАнализируя общую рыночную капитализацию криптоиндустрии, можно увидеть, что Total market буквально за несколько дней потерял $70 млрд и на текущий момент составляет $323 млрд.Коррекция повсюду, если рассматривать график объемов в общих чертах, то для начала нам необходимо вернуться на уровень максимума 2019 года $385 млрд, что уже отразит оздоровление бычьего тренда, а после чего последует обновление текущего максимума $393 млрд. Удержание коррекционного хода может вернуть нас в диапазон $245 млрд / $285 млрд. Market Cap: $323 621 210 798BTC Dominance: 57,4%Индекс эмоций (он же страха и эйфории) крипторынка еще 2 сентября стабильно держался выше 80 пунктов, сейчас же он сократился практически наполовину и составляет 41 пункт. Страх обвала еще не фиксируется на индексе, но многие трейдеры/хомячки в паники, что пагубно влияет на криптоактивы.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов относительно четырехчасового и дневного периода сигнализируют о продаже за счет стадии коррекции. Недельный период удерживает сигнал о покупке, отражая общую тенденцию 2020 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия сдержанно растет, а Европа основательно падает

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром отмечался в основном рост. Положительную динамику биржевым индикаторам придали довольно неплохие статистические данные по развитию экономики в странах региона. С другой стороны, начал проявлять себя немного позабытый, но никуда не исчезнувший фактор, связанный с напряженностью в отношениях между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Похоже, новая волна конфликта не за горами.Американский лидер выступил с довольно неоднозначным и пугающим инвесторов заявлением о том, что в случае своего переизбрания на пост президента США намерен прекратить всякие контакты с КНР, в том числе покончить с зависимостью экономики Америки от экономики Китая, что говорит о полном разрыве всех торговых отношений.Планы Дональда Трампа выглядят по-настоящему грандиозно и масштабно. Он уверяет, что США просто необходимо покончить с зависимостью от КНР, поскольку это единственное, что стоит на пути к тому, чтобы сделать из страны производственную сверхдержаву. Больше американский лидер не намерен полагаться на Китай, потому что считает его крайне ненадежным партнером. Остается два пути: либо полностью разделить экономики, либо ввести неимоверно высокие тарифы, которые естественным образом заставят КНР уйти от сотрудничества с США. Последнее уже сделано. Дональд Трамп открыто заявляет, что государство будет и дальше терять миллиарды долларов, пока не покончит с экономическим сотрудничеством с КНР. Если дела президента не разойдутся со словами, то нового, причем более глубокого, конфликта между Вашингтоном и Пекином не избежать, чего очень сильно опасаются участники рынка как с одной, так и с другой стороны. Однако не только американо-китайские взаимоотношения вносят смуту в рынок. Инвесторы также с трепетом наблюдают за ситуацией вокруг выхода Великобритании из ЕС. Сегодня должны продолжиться переговоры по торговому соглашению, которые были временно приостановлены ввиду возникших глубоких разногласий между сторонами. Власти ЕС заверяют, что готовы пойти на любые шаги, лишь бы прийти к договоренности в самое ближайшее время, однако все чаще в прессе начинают появляться намеки на то, что торговое соглашение может просто не состояться. Между прочим, Европейский союз готов и к этому повороту событий. Тем не менее власти ЕС выражают большую надежду на то, что Великобритания все же выполнит свои обязательства по соглашению о выходе. Статистика по уровню ВВП Японии за второй квартал текущего года оказалась несколько хуже предварительных прогнозов. Предполагалось, что случится очередное сокращение около 7,8%, однако падение в реальности составило 7,9% по сравнению с показателями прошлого квартала. Причина для негатива все та же – пандемия коронавирусной инфекции. Таким образом, японский ВВП демонстрирует сокращение уже третий раз подряд. Более того, такие темпы падения стали рекордными.Еще одной важной причиной для снижения показателя ВВП Японии стало замедление темпов капиталовложений бизнеса в стране. Так, падение этого показателя составило 4,7%, тогда как ранее утверждалось, что оно не будет ниже 1,5%. В перерасчете на год ВВП Японии за второй квартал обрушился на 28,1%. Однако здесь прогнозы были хуже: ожидался провал на 28,6%.Уровень японских потребительских расходов за второй месяц лета стал ниже на 6,5%. В то же время произошел рост банковского кредитования в стране на 6,7% в перерасчете на год. Такое увеличение стало рекордным и было обеспечено тем, что компании, пострадавшие от пандемии COVID-19, поспешили обратиться в банки за финансовой поддержкой. Индекс Японии Nikkei 225 стал больше на 0,6%.Индекс Китая Shanghai Composite пошел вверх на 0,3%. Индекс Гонконга Hang Seng нарастил немного – 0,1%.Индекс Южной Кореи Kospi поднялся на 0,7%.Индекс Австралии S&P/ASX 200 отметился ростом на 0,8%. На фондовых площадках Европы сегодня утром случилось некоторое сокращение, которое в большей степени связано с необходимостью коррекции после достижения индексом Stoxx Europe 600 максимально высокой за последний месяц отметки.Кроме того, давление продолжается также со стороны неопределенности американского рынка, торги по которому не проводились вчера из-за праздничных дней. Основным событием недели для участников рынка является очередное заседание главного регулятора Европы – ЕЦБ, которое должно случиться уже в этот четверг. Не отпускает инвесторов и ситуация с переговорами по торговому соглашению между Великобританией и ЕС, которые также должны возобновиться со дня на день. Напомним, что, по заверениям властей Европейского союза, они делают все от них зависящее, чтобы в ближайшее время достигнуть консенсуса по всем вопросам. Представленная сегодня статистика стала свидетельством того, что на территории девятнадцати стран ЕС экономика сократилась на 11,8%, что оказалось несколько лучше предварительных прогнозов. Напомним, эксперты ожидали падения ВВП в пределах 12,1%. Однако и реального снижения стало достаточно для того, чтобы регион вошел в состояние рецессии.Общий индекс крупных предприятий европейского региона Stoxx Europe 600 просел утром на 0,96%, что заставило его перейти на отметку в 364,42 пункта.Индекс Великобритании FTSE 100 стал ниже на 0,38%. Индекс Германии DAX опустился на 0,8%. Индекс Франции CAC 40 оказался в минусе на 1,14%. Индекс Италии FTSE MIB расстался в 1,61% и стал лидером падения сегодняшнего утра. Индекс Испании IBEX 35 сократился на 1,19%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Brent мешает встречный ветер

Точно так же, как и ралли американских фондовых индексов, бурный рост нефти от уровней апрельского дна до конца лета выглядел чрезмерным. Рынок явно бежал впереди себя, всерьез рассчитывая на ненасытный аппетит Китая, неожиданно высокий на фоне сложной эпидемиологической обстановки в стране спрос на бензин в США и, наконец, на сокращение добычи ОПЕК+. Как только попутный ветер стал стихать, Brent и WTI пошли на коррекцию. Тем более что «медведям» по обоим сортам покровительствует поднимающийся с колен американский доллар.Возможно, производители черного золота из Штатов так и не смогут вернуться к докризисным уровням добычи, однако динамика спроса на бензин нивелирует этот фактор. Да, автомобильный сезон в США из-за COVID-19 оказался скомканным, однако если до рецессии загрузка нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива в этот период времени года составляла 95%, то в преддверии нашествия урагана Лаура показатель упал до 81%. По оценкам Commerzbank, американский спрос на бензин на 8-10% ниже уровней августа-сентября 2019, и самое главное - он перестал догонять свои прошлогодние цифры. Динамика спроса на нефть в СШАНе получает нефть поддержку из Азии. Индия, один из крупнейших потребителей черного золота в мире, вышла на вторую строчку в списке наиболее пострадавших от пандемии стран, а аппетит Китая закономерно падает. Низкие цены, имевшие место в апреле-мае, взвинтили его до невиданных высот, однако чем больше Пекин покупал, тем быстрее заполнялись его резервуары. Их мощности в настоящее время выглядят ограниченными, и это обстоятельство, вероятнее всего, заставило Поднебесную летом уменьшить импорт нефти с Ближнего Востока приблизительно на 1 млн б/с по сравнению с весной.Структура и динамика импорта нефти Китаем с Ближнего ВостокаЕсли добавить к этому уменьшение объемов обязательств ОПЕК+ по сокращению добычи черного золота, борьбу Саудовской Аравии и России за долю рынка и окрепший доллар США, то падение Brent в направлении отметки $40 за баррель начинает выглядеть закономерностью. Эр-Рияд снижает цены на экспорт нефти, а Москва намеревается увеличить объемы производства по мере восстановления глобального спроса. Ситуация усугубляется страхами по поводу второй волны COVID-19 в Европе и ростом числа инфицированных в 22-х из 50 американских штатов. Впрочем, на мой взгляд, в рисунке конъюнктуры рынка нефти нынче слишком много серых красок. Падение индекса USD связано с опасениями по поводу «голубиной» риторики Кристин Лагард на сентябрьском заседании ЕЦБ. Долгосрочные перспективы «американца» остаются «медвежьими». По мере восстановления ВВП Китая, спрос на черное золото в этой стране будет увеличиваться. Смертность от коронавируса низкая, что является хорошей новостью для глобального спроса. Пике нефти тесно связано с коррекцией фондовых индексов США, и как только рынок акций начнет расти, все изменится в лучшую сторону для «быков» по Brent и WTI. Я вижу потенциал отката обоих сортов ограниченным и предлагаю покупать Brent на прорыве сопротивлений на $41,5 и $42,2 за баррель. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 8 сентября. Борис Джонсон: «Мы входим в финальную стадию переговоров с ЕС». Крайний срок заключения сделки

Волновая структура восходящего участка тренда вновь приняла вполне завершенный вид. Волна Z выглядит вполне укомплектованно, таким образом, весь повышательный участок тренда может быть завершен, а инструмент в этом случае уже перешел к построению нового понижательного участка тренда с первыми целями, расположенными около 25 и 27 фигур. Однако многое для британца действительно будет зависеть от новостного фона. В последние месяцы исключительно из-за негативного новостного фона из США доллар США существенно снизился в паре с фунтом. Сейчас может начать обратный процесс, так как новости начинают поступать из Великобритании достаточно разочаровывающие.При более детальном рассмотрении текущей волновой картины видим, что повышательный участок тренда и, в частности, волна Z усложнились, в частности значительно удлинилась волна с в Z, а также волна 4 в с в Z, которая приняла вид треугольника. Однако текущая волновая картина позволяет предположить завершение построения восходящего участка тренда, таким образом, рабочим вариантом сейчас является построение нисходящей волны, первой в составе нового нисходящего участка. Новостной фон из Великобритании в течение прошедшей недели был противоречивый, а на этой неделе - негативный. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с заявлением о том, что стороны должны завершить переговоры до 15 октября, и если до этого времени договориться по соглашению о свободной торговле не удастся, то стороны будут торговать друг с другом с 2021 года по нормам ВТО. «Мы входим в финальную фазу наших переговоров с ЕС. ЕС дал очень ясное представление об их графике. Я - тоже. Соглашение с нашими европейскими друзьями должно быть готово к встрече Европейского совета 15 октября, чтобы могло вступить в силу к концу года. Если мы к тому времени не сможем договориться, обе стороны должны будут принять это и двигаться дальше», - заявил Джонсон. В это же время из Парламента Великобритании поступила информация о том, что Лондон может попросту отказаться от некоторых пунктов соглашения по Brexit. Речь идет о режиме контроля, проверок на границе между Северной Ирландией и Ирландией. Именно полное урегулирование всех вопросов по североирландской границе в октябре прошлого года позволило сторонам двигаться дальше в переговорах. Сейчас Брюссель выражает крайнюю степень разочарованности тем фактом, что Лондон может просто отказаться от выполнения невыгодных ему условий соглашения. Мишель Барнье уже обратился к своему коллеге Дэвиду Фросту за объяснениями. В любом случае законопроект должен быть опубликован только завтра и выводы можно будет делать только завтра. Однако если этот законопроект действительно существует и завтра будет принят, это может еще сильнее ухудшить отношения между ЕС и Британией и понизить спрос на английскую валюту. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение повышательной волны Z. Таким образом, я бы рекомендовал сейчас осуществлять продажи инструмента с целями, находящимися около отметок 1,3158 и 1,2960, что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. Повышательный участок тренда может принять более сложный вид, однако для этого нужно дождаться удачной попытки прорыва текущего максимума волны 5 в с в Z. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 8 сентября. В ближайшие дни Европарламент начнет переговоры по изменению Фонда восстановления и семилетнего

Волновая разметка инструмента EUR/USD в глобальном плане приобрела достаточно целостный вид. Отход котировок от достигнутых максимумов в последние дни еще раз наталкивает на вывод о завершении построения волны 3 или С. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже минимума волны 4 в 5 в 3 или С в рамках построения предполагаемой волны 4, после завершения которой может быть возобновлено построение повышательного участка тренда в рамках волны 5. Также не исключен вариант, при котором весь участок тренда, берущий свое начало еще в марте, примет трехволновой вид и будет завершен около отметки 1,2011.Волновая разметка меньшего масштаба показывает, что предполагаемая волна 5 в 5 в 3 или С завершила свое построение. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около уровня 200,0% по Фибоначчи в рамках нисходящей волны 4 или, возможно даже, нового нисходящего набора волн. Волна 4 может принять трехволновой вид. В понедельник, 7 сентября, ни в Америке, ни в Евросоюзе не было никаких важных новостей, отчетов и вообще информации. Таким образом, низкая амплитуда торгов полностью объясняется отсутствующим новостным фоном. Сегодня ситуация должна измениться немного в лучшую сторону. В Евросоюзе выйдет отчет по ВВП за второй квартал, который не сулит евровалюте ничего хорошего. Тем не менее стоит помнить, что этот показатель уже публиковался в прошлом месяце, с его значением рынки уже знакомы, а в США потери ВВП во втором квартале составили почти в 3 раза больше. Таким образом, вряд ли на евровалюту будет создано сегодня дополнительное давление. Если только отчет по ВВП не окажется значительно хуже предыдущего значения. Таким образом, шансы на построение коррекционной волны 4 сегодня не должны быть потеряны. Несмотря на всю сложность сложившейся ситуации в Америке, доллар США уже достаточно сильно снизился против европейской валюты. Но в Европе тоже не все гладко. Европа находится не на отдельной планете, куда коронавируса не мог бы добраться. Ее экономика также пострадала. А пакет экономической помощи на 750 миллиардов евро также еще не одобрен Европарламентом, который раскритиковал Фонд восстановления и семилетний бюджет для еврозоны за то, что множество различных программ попало под сокращение финансирования. В данное время Европарламент находится на каникулах, но уже в ближайшие дни выйдет с них и начнутся новые переговоры с Евросоветом по поводу уже изменения проекта фонда восстановления и бюджета, который был согласован со всеми странами на саммите ЕС месяц назад. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение глобальной волны 3 или С. Таким образом, в данное время я рекомендую продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1571, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD вниз. Если в данное время действительно строится волна 4, то она может принять трехволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 сентября (разбор утренних сделок). Настроение покупателей фунта очень быстро снижается.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на высокую вероятность снижения фунта на фоне недавних заявлений, сделанных премьер-министром Великобритании. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как прорыв и закрепление под уровнем 1.3115 образовал точку входа в короткие позиции на продолжение нисходящего тренда. Аналогичная точка входа была образована и ниже поддержки 1.3063, от которой быки попытались сделать невзрачный отскок вверх. К сожалению, длинные позиции по фунту от уровня 1.3007 себя не отработали, так как до него пара не дотянула буквально 13 пунктов. Теперь, после возврата пары к уровню 1.3063, вновь происходит довольно активная борьба за этот диапазон. Быкам необходимо пробиваться выше этого уровня закрепляться на нем, что в итоге образует точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта к сопротивлению 1.3115, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако более оптимальным сценарием представляют покупки на формировании ложного пробоя в районе поддержки 1.3007 либо сразу на отскок от минимума 1.2916 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи уже образовали очередную точку входа в короткие позиции от сопротивления 1.3063, которое они активно защищают, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно ожидать возврата GBP/USD к поддержке 1.3007 и ее пробой. Учитывая, что важной фундаментальной статистики сегодня по Америке не публикуется, то вполне вероятно, что после закрепления ниже этого уровня медвежий рынок лишь усилится, образовав дополнительную точку для продаж. При таком сценарии можно ожидать более крупного падения пары в район минимума 1.2916, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки во второй половине дня сумеют себе отвоевать сопротивление 1.3063, то лучше всего дождаться восходящей коррекции к уровню 1.3115 и продавать оттуда на ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок рекомендую делать только от нового максимума сегодняшнего дня в области 1.3178 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранение нисходящей коррекции по паре.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3120, от которой можно продавать фунт сразу на отскок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 сентября (разбор утренних сделок). Неудачная попытка возврата на уровень 1.1823 и

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня разочаровывающие данные по уровню безработицы в еврозоне, который за 2-ой квартал этого года оказался хуже прогнозов экономистов даже на фоне всей той поддержки, которая оказывается из-за коронавируса привели к очередной волне снижения евро. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на вероятность формирования ложного пробоя на уровне 1.1823 и рекомендовал от него открывать короткие позиции, что и произошло. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как медведи защищают сопротивление 1.1823, образовав от него отличную точку входа. После этого произошло быстрое снижение евро в район поддержки 1.1784, за который сейчас и ведется активная борьба. С возвратом уровня 1.1823 в первой половине дня не удалось и теперь весь акцент смещен на поддержку 1.1784. Пока быкам удалось сформировать там ложный пробой, что может привести к повторной попытке пробоя сопротивления 1.1823. Однако в случае отсутствия активности быков на этом уровне ближе к началу американский сессии, скорее всего, четвертый по счету тест этого диапазона приведет к пробою. В таком случае длинные позиции лучше всего отложить до обновления нового минимума 1.1750 либо покупать EUR/USD сразу на отскок от более крупной поддержки 1.1714 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Если же быкам удастся выбраться выше сопротивления 1.1823, то лишь закрепление выше этого диапазона будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на коррекцию к верхней границе бокового канала 1.1863, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается максимум 1.1906.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Как я отмечал выше, продавцы добились формирования ложного пробоя на уровне 1.1823, а также повторно протестировали поддержку 1.1784, которую быки активно защищают. Во второй половине дня лишь закрепление ниже 1.1784 будет сигналом на открытие новых коротких позиций в расчете на продолжение снижения евро к минимуму 1.1750. Более дальней целью выступит область 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. Учитывая, что во время американской сессии важные данные не публикуются, быки могут вновь попытаться вернуть себе уровень 1.1823. Открывать от него короткие позиции лучше всего только после формирования там ложного пробоя по аналогии с утренней точкой входа, которую я разбирал чуть выше. В случае отсутствия активности на 1.1823 продажи лучше всего отложить до теста верхней границы бокового канала 1.1863 либо продавать EUR/USD на отскок от максимума 1.1905 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей возобновить нисходящую коррекцию рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.1800 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1823 приведет к росту пары.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 9 сентября

04:00 ** Новая Зеландия – Индикатор уверенности в деловой среде от ANZ Экономисты ожидают существенного уменьшения отрицательного значения, что положительно для NZD. Но рассчитывать на...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Нейтрально.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ethereum: насколько опасен массовый всплеск распродаж?

В начале текущей недели на рынке цифровых активов был зафиксирован взрыв распродаж Ethereum. Эксперты объясняют это действиями крупных игроков, которые резко сбросили ETH, создав ажиотаж и уронив цену актива.По предварительным оценкам, за минувшую неделю балансы крупнейших владельцев этого альткоина «похудели» на миллион ETH. После того как крупные держатели Ethereum начали избавляться от запасов криптовалюты, курс монеты обрушился почти на 30%, с $480 до $340. В определенные моменты альткоин проседал до $320. В последний раз подобная цена ETH фиксировалась в конце июля этого года. Во вторник, 8 сентября, Ethereum торговался в диапазоне $342–$343, стремясь преодолеть эти барьеры.По версии ряда аналитиков, подобные действия крупных игроков рынка продиктованы намерением вывести альткоин с бирж для последующего использования в сфере децентрализованных финансов (DeFi). Однако при работе с Defi эксперты рекомендуют проявлять осторожность. По словам Виталика Бутерина, сооснователя Ethereum, это рискованный и непроверенный продукт.Несмотря на ряд сложностей, в текущем году DeFi стал ключевым драйвером крипторынка. В данный момент в DeFi-протоколах заблокировано около $7,72 млрд, что в 14 раз больше, чем в 2019 году. При этом новый цифровой сектор не намерен сбавлять обороты и готов развиваться дальше.На протяжении этого лета эксперты неоднократно фиксировали увеличение комиссий в сети ETH. Аналитики связывают это с ростом популярности DeFi. Многие приложения, относящиеся к DeFi-сектору, действуют на базе ETH. Это сильно перегружает блокчен-сеть Ethereum, в результате чего формируется очередь из неподтвержденных транзакций. Пользователи ETH нашли выход: они согласились на более высокие комиссии, чтобы ускорить проведение операций. Это спровоцировало резкий взлет стоимости перевода Ethereum (почти до $15), хотя в начале года этот показатель был ниже $0,10.В ближайшее время блокчейн-сеть Ethereum ждет судьбоносная перемена – переход на вторую версию сети (Ethereum 2.0.). Это высокоэффективное обновление прежних характеристик с добавлением функции стекинга (то есть криптоаналога вклада с обещанным процентным доходом). Подобные изменения необходимы для повышения эффективности и устранения низкой масштабируемости сети. Ожидается, что проблема масштабируемости будет решена в течение ближайших двух лет. Блокчейн-сеть Ethereum не справляется с высокой нагрузкой, вызванной ростом транзакций и увеличением числа пользователей. Разработчики считают, что необходимость в изменениях назрела давно.Дополнительным фактором массовой распродажи Ethereum эксперты также считают недавнюю коррекцию фондового рынка. Она негативно повлияла на стоимость рисковых активов, в первую очередь виртуальных валют. В итоге под ударом оказался ETH, владельцы которого постарались зафиксировать прибыль. По мнению аналитиков, недавние масштабные распродажи Ethereum не представляют тотальной угрозы для рынка. Эксперты криптовалютной сферы считают массовую реализацию ETH временным явлением, которое в ближайшие дни сойдет на нет. Специалисты рассчитывают на стабилизацию рынка цифровых активов, но в очередной раз предупреждают о его непредсказуемости и высокой волатильности. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 8 сентября 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Daily Валютная пара GBP/USD второй день кряду пребывает под достаточно сильным давлением продаж. Возможно, основной причиной нисходящей динамики британского фунта стерлингов стала информация о том, что сделка между Великобританией и Евросоюзом может не состояться, что означает реализацию сценария жёсткого Брексита. Впрочем, переговоры между сторонами бракоразводного процесса ещё не завершены, и сегодня в Лондоне они будут продолжены. Что касается технической картины, то, как и предполагалось накануне, пара приступила к реализации нисходящего сценария, который подразумевал пробой уровня поддержки 1.3174 и снижение к линии сопротивления 1.5817-1.3184. В моменте написания данной статьи продажи британской валюты продолжаются, причём становятся всё более агрессивными. Сейчас происходит пробой важного уровня 1.3100, в случае реализации которого следующими целями для медведей по фунту станут отметки 1.3050 и важнейший психологический уровень 1.3000. Как и в случае с евро/долларом, сомнений в том, что по паре GBP/USD сменился тренд, всё меньше и меньше. Последним гвоздём, забитым в гроб быков по фунту, станет истинный пробой ключевой отметки 1.3000. По моему мнению, шансов на возобновление роста крайне мало, естественно, без учёта коррекционных откатов, которые представляются крайне незначительными. Н4 Как хорошо видно на этом графике, пара уже опустилась ниже 50 простой и 89 экспоненциальной скользящих средних, а прямо сейчас тестирует на пробой 200 экспоненту. Судя по этой картине, можно предположить два торговых варианта. Если пробой 200 ЕМА не состоится и появится разворотная бычья модель свечного анализа, это станет сигналом для открытия длинных позиций с целями 1.3150 и 1.3174, откуда уже стоит присмотреться к продажам пары. Второй вариант подразумевает истинный пробой 200 ЕМА, после которого на откате к пробитой 200 экспоненте можно будет задуматься о продажах пары. Н1 После недолгой консолидации, в моменте завершения данной статьи, снижение набирает обороты. В такой ситуации не стоит входить в рынок, то есть вскакивать в уходящий поезд. Предлагаю набраться терпения и дождаться коррекционного отката к уровням 1.3135, 1.3150 и 1.3174, после чего рассматривать продажи британской валюты. Если пара пробьёт отметку 1.3100 и закрепится под ней тремя подряд часовыми свечами, на откате к пробитому уровню можно пробовать агрессивные продажи британской валюты. Поскольку сегодняшний экономический календарь для данной валютной пары не содержит макроэкономических отчётов, торги по gbp/usd, скорее всего, будут проходить под воздействием технических факторов и рыночных настроений, которые явно не на стороне британского фунта стерлингов. Удачных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Немного о политике и прочих глупостях

Такое чувство, что объявили год политолога, а меня в известность не поставили. От новостей политического характера просто некуда деться. Лезут из каждого утюга. Да что там, даже во время посиделок с друзьями кто-то обязательно попытается поднять самую свежую новость политического толка. Людей прям так и тянет пообсуждать текущею политическую повестку дня. И вроде как, во всем этом нет ничего нового. Журналисты уже поколениями только тем и занимаются, что переливают из пустого в порожнее, мусоля заезженные политические штампы. Но сегодня поток этого бреда стал каким-то просто невероятно масштабным. Но большего всего глаза на лоб лезут от того, что бесчисленное число аналитиков и экспертов финансовых рынков без устали строчат тексты именно про политику. При этом в своих публикациях они даже не затрагивают экономические вопросы. То есть про финансы без экономики. А это уже полная чушь. Но хуже всего то, что когда они и затрагивают экономику, то только в том ключе, что это политика повлияла на то-то и то-то. Словно экономика является следствием политики. Нет, я понимаю, что в массовом сознании эта мысль является вполне логичной. Но это следствие чрезмерного увлечения бритвой Оккама. В какой-то момент отрезали что-то не то. Но люди, которые должны разбираться в экономике, просто не имеют права допускать подобной ошибки. Дело в том, что утверждение о том, что экономика является следствием пилотки, имеет столько же смысла, как и тезис о том, что Солнце светит лишь по той причине, что есть люди, которые на него смотрят. Все совершенно наоборот. Это политика является следствием экономики. А в более широком смысле, экономического базиса. И доказывается это очень и очень просто.Возьмем для примера завоевания Чингисхана. Довольно часто можно встретить такое представление, что это некий великий завоеватель, который стремился захватить весь мир. И все делал ради достижения этой великой мечты. Конечно не чураясь всяческих зверств и массовых убийств, сопровождаемых уничтожением целых городов и даже народов. В общем, какой-то маньяк, и просто упырь. Так вот, дело в том, что незадолго до этого, на Земле случился очередной климатический оптимум. То есть, на Земле стало теплее. Теплее чем сейчас. Это привело к увеличению осадков и большему увлажнению степи. Из-за этого, травки стало больше, и она была намного сочнее. А этой травкой питается скот, который и разводят кочевники. Так что у кочевников стало больше еды. А раз больше еды, то и людей становится больше. То есть, численность кочевников стала быстро расти. А раз народу больше, то им нужно больше пастбищ для выгона скота. Беда в том, что Великая Евразийская Степь не резиновая. Так что кочевникам довольно быстро стало как-то тесновато. Так что всевозможные рода и племена, начали с удвоенной силой друг друга резать. Скажем так, именно так в те времена и выглядела программа регулирования численности населения. Ведь в степи случилось локальное перенаселение. И все это, как раз экономическое факторы. Да, такие вещи, как урожай и численность населения, являются именно экономическим базисом. И все последующие события стали результатом как раз изменения характеристик этого самого базиса.Итак, как решать данную проблему? Можно конечно же сказать, что кочевникам надлежало перейти к оседлому образу жизни и заняться земледелием. Но дело в том, что в степи нет для этого подходящих условий. Она продувается всеми ветрами, что не позволяет заниматься возделыванием земли, так как выдувается немалая часть плодородного слоя. Даже Советский Союз, во второй половине XX века, со всеми своими технологиями, гигантскими ресурсами и огромной промышленной базой, смог лишь небольшую часть степи превратить в пашню. На рубеже XII - XIII веков, это и вовсе было невозможным. Так что выбора никакого не было. Оставалось лишь прибегнуть к проверенному тысячелетиями способу решения демографического вопроса - часть молодых и активных парней, должна куда-то испариться. При этом, все они войны, да еще умелые. Так что вся это излишняя масса людей должна была куда-то пойти. И они это делали. Различные мелкие набеги на соседние оседлые государства начались за долго до завоеваний Чингисхана. Но они были мелкими и разрозненными, так что больших успехов достичь не могли. Постепенно приходило осознание того, что по отдельности каких-то успехов достичь не удастся, и необходимо объединяться. И не стоит думать, что Чингисхан был единственным, кто занимался данным вопросом. Там таких деятелей хватало с избытком. Просто он оказался более успешным. Но делал он ровно тоже самое, что и все остальные. Затем, вся эта масса пошла в Китай, который традиционно первым принимает удар кочевников из Великой Степи. Да, в истории подобные явления случались не однократно. То, что кочевники всегда сначала идут в Китай, связано с тем, что это богатейшее и крупнейшее государство на границе с Великой Степью. Кочевники элементарно знали, что там есть чем поживиться. И тут дело еще в том, что тот же самый климатический оптимум, приведший к увлажнению степи, обернулся бесчисленным числом наводнений в самом Китае, которые уничтожали посевы. Голод стал частым гостем в Поднебесной. А когда люди голодают, они почему-то становятся злыми. В общем, в это самое время, Китаю было не до кочевников, так как он увлекся такими мелочами, как гражданские войны и тому подобное. Так что мы опять видим, как экономический базис определяет все происходящее. Но самое интересное началось уже потом.Кочевники естественно знали о существовании Великого Шелкового Пути. Они даже периодически грабили различные караваны. Но захватив Китай, только тогда они осознали, какие же на самом деле богатства приносит эта торговля. При этом, сами кочевники не очень понимают, как это жить в городах и заниматься управлением хозяйством городской цивилизации. Скажем так, бытие определяет сознание. Кочевник вырастает в несколько других условиях, что сказывается на его представлении о мире и жизни. Так что захватив Китай, перед Чингисханом стоял вопрос о том, чем занять и куда деть всех этих замечательных парней. Дело в том, что толпа вооруженных людей, стоящих без дела на одном месте, обычно оборачивается массовыми грабежами и изнасилованиями. Так что Чингисхан располагал огромной армией, которую в силу ее происхождения, просто нельзя было привязать к земле, и заставить управлять городами и деревнями. И к этому прибавляется осознание выгоды, которую приносит Великий Шелковый Путь. Так что оставалось лишь направить эту орду на захват всего этого маршрута, с тем, чтобы получать максимально большую прибыль. И последующие завоевания идут как раз по Шелковому Пути. Основным направлением стали как раз Средняя Азия и Персия. Все прочее, например Русь, это уже побочные завоевания. Например, сама Русь граничит с Великой Степью, и ее завоевание, во многом можно назвать укреплением границ традиционного ареала обитания самих кочевников.Так что получается, что завоевания Чингисхана, не имеют никакого отношения к политике, личным качествам, амбициям и прочим страстям. Они являются результатом естественных изменений экономического базиса. Да что там, любые события в истории можно довольно легко объяснить как раз экономикой. Так что если кто-то пытается Вам рассказывать о том, как политика влияет на экономику, просто разворачивайтесь и идите дальше по своим делам. Нечего тратить время. Все эти разговоры, без экономических факторов, не имеют никакого смысла. А говорящие подобное, скорее всего, сами не разбираются в вопросе, и пытаются выдать желаемое за действительное. Чаще всего, они подгоняют задачу под ответ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (8 сентября)

Валютная пара Фунт/Доллар с наступлением осени сумела скорректироваться более чем на 350 пунктов, но этого недостаточно при всем масштабе перекупенности фунта стерлингов. Движение цены от района максимума 2019 года выплатило в жизнь уже не один торговый прогноз. Пожалуй, уже можно сказать, что на рынке появились очертания коррекции, но, когда видишь масштаб изменения курса за последние несколько месяцев, перехватывает дыхание и возникает вопрос, как так...Стоит быть предельно откровенным, фунт не в той экономической ситуации, чтобы стоить столько, как сейчас. Оздоровительная коррекция в направлении уровня 1,2770 – это только начало, так как основной размах мы получим позднее в случае отсутствия договоренностей по Brexit-у. Страх, а также эмоции продолжат править рынком, а это значит, что стратегия локальных операций будет являться ключевым методом извлечения прибыли с рынка.Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть, что виток коротких позиций возник при старте торгов, сам же процесс ускорения появился в 11:15 и продлился до 13:15. После чего возникло замедление в амплитуде 30–40 пунктов. [Время указано по торговому терминалу]В плане суточной динамики фиксируется ускорение на 12% относительно среднего уровня 117 ---> 132 пункта. Активность связана с потоком информационного фона, который спровоцировал спекуляции. Стоит заметить, что в данном случае рыночная активность прошла исключительно по английской валюте, обойдя стороной коррелирующий инструмент Евро/Доллар.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры уже работали по нисходящей траектории, снимая сливки в районе 1,3200. Последующий вход произошел после фиксации цены ниже минимума минувшей пятницы – 1,3175 Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть, что текущая коррекция является самым значительным изменением курса фунта с июня месяца, когда на рынке имело место коррекция.Новостной фон минувшего дня отсутствовал, статистические данные не публиковались, а Соединенные Штаты праздновали День Труда – выходной день.В плане информационного фона мы имеем очередной раунд торговых переговоров по Брекзиту между Англией и Брюсселем, где, как и прежде, нет договоренностей, но есть упрямство и неготовность идти на компромиссы. «Мы входим в финальную фазу наших переговоров с ЕС. ЕС дал очень ясное представление о графике. Я тоже. Соглашение с нашими европейскими друзьями должно быть готово к встрече Европейского совета 15 октября, чтобы вступить в силу к концу года... Если мы к тому времени не сможем договориться, то я не предвижу соглашения о свободной торговле, обе стороны должны будут принять это и двигаться дальше», – говорится в заявлении премьера.Фактически угроза Джонсона покинуть Евросоюз вовсе без сделки пугает трейдеров, что приводит к ослаблению стоимости фунта стерлинга. Утечка информации о планах Британского правительства ослабить часть соглашения о выходе из ЕС вызывает недовольство Брюсселя и тревогу со стороны официальных лиц ЕС. ЕС заявил, что не может быть торговой сделки, если Джонсон нарушит свои обещания по ранее заключенному соглашению о разводе.Главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявил, что будет просить разъяснений от своего коллеги Дэвида Фроста, чтобы лучше понимать намерения правительства после новостей о том, что Британия думает отказаться от некоторых положений соглашения о выходе из ЕС, в частности, дальнейшего таможенного режима на границе с Ирландией.Фактически может начаться полноценный судебный процесс, который завершится в Люксембургском суде, если Великобритания нарушит условия международного договора, подписанного в январе, ЕС имеет полномочия наказать страну. По решению суда, Соединенное Королевство может получить значительные штрафы, также соглашение о выходе из Европейского союза может потерять силу. В результате между Британией и ЕС рискует начаться торговая война, а Европейский Союз может ввести санкции на британский экспорт.Как мы видим из вышесказанного, эмоциональный фон растет, а это означает, что нас ждут новые витки ускорения, на котором можно будет заработать.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем статистических данных по Британии и Соединенным Штатам, но стоит внимательно следить за информационным фоном в частности по Брекзиту.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть активный нисходящий интерес, на основе которого был задет второй, прогнозируемый координат 1,3100. Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже чем 1,3100 спекулятивный интерес продолжит давить на английскую валюту, что может привести к движению в сторону основного психологического уровня 1,3000, где возникнет локальная остановка.Альтернативный сценарий рассматривает замедление уже на уровне 1,3100, что приводит к откату в сторону 1,3175.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных, часовых и дневных интервалах сигнализируют о продаже, за счет коррекционного хода цены. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (8 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 68 пункт, что на 41% ниже среднего уровня. Спекулятивная активность набирает обороты, и в случае пробоя уровня 1,3100 мы увидим дальнейший рост волатильности.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3200; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3000***; 1,2885*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411).* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Будь в курсе всех тенденций, ознакомься с прогнозом по валютной паре EURUSD по ссылкеНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 8 сентября 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Daily Несмотря на то что по итогам вчерашних торгов EUR/USD снизилась, каких-то значимых изменений в технической картине главной валютной пары не случилось. Как прекрасно видно на дневном графике, евро/доллар торгуется в диапазоне 1.1865-1.1780, выход из которого, возможно, определит дальнейшее направление курса. Если рассматривать задачи противоборствующих сторон, то у евробыков они явно сложнее. Кроме уровня сопротивления 1.1865, им необходимо будет проходить вверх две сильные линии индикатора Ишимоку: Киджун (синяя) и Тенкан (красная). В случае пробоя последней, пара вновь ринется штурмовать 19-ю фигуру, после чего нужно будет пробивать уровни сопротивления 1.1965 и 1.2010, где были показаны максимальные значения 21 августа и 1 сентября соответственно. Вообще, сентябрьские торги для единой европейской валюты пока проходят в негативных оттенках, а тут впереди ещё решение Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) по ставкам и пресс-конференция главы этого ведомства Кристин Лагард. Почти нет сомнений в том, что ЕЦБ сохранит ключевую процентную ставку на нулевом уровне. В такой ситуации больше всего участников рынка будет интересовать, что скажет Кристин Лагард. Как представляется, основными темами главы ЕЦБ станут инфляция, COVID-19, а также возможная обеспокоенность регулятора высоким курсом единой европейской валюты. Напомню, что решение ЕЦБ по ставкам и пресс-конференция Кристин Лагард состоятся в четверг, 10 сентября. Если вернуться к технической картине, то необходимо просчитать и медвежий сценарий. Итак, первоочередной задачей игроков на понижение курса станет пробой уровня поддержки 1.1780, где были показаны минимальные значения торгов 4 сентября. Если медведям удастся продавить этот уровень, их последующими целями станут отметки 1.1750 и 1.1700. Как уже отмечал ранее, по моему мнению, только истинный пробой 1.1700 укажет, что восходящий тренд по паре eur/usd сменился на нисходящий. Н4 Если взглянуть на 4-часовой таймфрейм, то можно увидеть какое сопротивление попыткам роста оказывают 89 экспоненциальная (чёрная) и 50 простая (голубая) скользящие средние. При этом необходимо учитывать, что 50 МА находится именно на уровне сопротивления 1.1865, что несомненно только усилит эту отметку и сделает её более сложной для прохождения. Впрочем, и у медведей после пробоя 1.1780 испытания не закончатся. Обратите внимание на уровень 1.1762, где были показаны минимумы 27 августа, где также находится 200 экспоненциальная скользящая средняя. Н1 Ну и в завершение рассмотрим и часовой график EUR/USD. Как видим, в ходе сегодняшней азиатской сессии пара снижалась до 1.1796, где нашла поддержку и развернулась на укрепление. Насколько продолжительным оно будет, судить сложно, ведь евро/доллар торгуется под всеми используемыми скользящими средними, которые необходимо будет преодолевать. Вывод и торговые рекомендации по EUR/USD Несмотря на то что ситуация не представляется однозначной, судя по технической картине на рассмотренных графиках, разворот становится более очевидным. Полагаю, что основное влияние на перспективы ценовой динамики евро окажет ЕЦБ. На данный момент больше склонен продавать пару после подъёмов к 1.1825, 1.1835, 1.1850 и 1.1865. Если вблизи уровней поддержки 1.1780 и 1.1762 появятся бычьи модели японских свечей, это станет сигналом для открытия коротких позиций по паре eur/usd. Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль под давлением политики 08.09

Рубль под давлением: Напряженность с Германией после жестких заявлений Меркель в адрес России - Германия и ЕС требуют от России проведения тщательного расследования отравления Навального - упор тут не на отравление главного критика Путина в России - а на возможное применение химоружия в террористических целях - запрещено ОЗХО.Вчера состояние Навального заметно улучшилось - по сообщению клиники Шарите (Берлин) - Навальный выведен из комы - и есть попытки вывести его из режима ИВЛ - он также реагирует на вербальный контакт.Берлин заявляет, что судьба "Северного потока -2" может быть связана с расследованием случая Навального.Далее. 13-14 сентября, по сообщениям близких к Кремлю ТГ-каналов, в Беларусь будут введены российские войска на учения "Славянское братство". При этом на эти дни намечен визит Лукашенко в Москву - как пишут те же ТГ-каналы, для "окончательного решения вопросов интеграции".Это очень негативно для рубля. Покупайте доллары и евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Падение на рынке нефти будет затяжным

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром продолжает свою негативную тенденцию и движется вниз. Причиной провала следует считать слабеющий спрос, который в краткосрочной перспективе вряд ли поменяет свое направление. Однако есть в этом и некоторый позитив. Объявленное сокращение стоимости поставок нефти на территорию Азии саудовской государственной компанией Saudi Aramco уже привело к тому, что четыре крупных нефтепереработчика региона высказались о наращивании поставок по более выгодной цене. Тем не менее аналитики оценивают интерес к нефти из Саудовской Аравии как довольно сдержанный: несмотря на хорошие скидки, еще не все компании азиатского региона решили воспользоваться сложившейся ситуацией для закупки сырья. Между тем именно Азия является самым крупным потребителем черного золота в мире. По последним данным, поступившим из компании Saudi Aramco буквально несколько дней назад, стоимость нефтяного сырья сорта Arab Light, который поставляется на территорию азиатских государств, подвергнется пересмотру в сторону сокращения. Снижение произойдет второй раз подряд и составит 1,4 доллара за баррель. Таким образом, конечная цена окажется на 0,8 доллара меньше, чем для покупателей из Омана и Дубая. Произойдет удешевление и нефти сортов Arab Super Light и Arab Extra Light, основным потребителем которых также являются страны Азии. Они опустятся в цене на 1,5 доллара за баррель. А нефть сорта Arab Heavy потеряет 0,9 доллара за баррель.Ситуация вокруг распродажи нефтяного сырья может свидетельствовать в основном о том, что спрос остается под большим давлением и его восстановление в ближайшее время будет сильно ограничено внешними факторами. Аналитики не дают абсолютно никакой гарантии, что спрос начнет укрепляться в ближайшее время. Более того, они скорее намекают на обратный процесс, продолжительность которого пока неясна.Кроме того, не стоит забывать, что наступает период традиционного общего снижения спроса на бензин и нефтепродукты, что обусловлено завершением летнего автомобильного сезона на территории Соединенных Штатов Америки и других стран. А если взять в расчет, что по договору ОПЕК общий объем добываемой нефти постепенно наращивается, то становится понятно, что у рынка углеводородов наступают тяжелые времена.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в ноябре на торговой площадке в Лондоне сегодня утром продемонстрировала падение на 0,14%, или 0,06 доллара. Ее текущий уровень остановился на отметке в 41,95 доллара за баррель. При закрытии вчерашней торговой сессии также произошло довольно основательное сокращение стоимости (на 1,5%, или 0,65 доллара), что заставило нефть перейти к минимальным за последние два с лишним месяца отметкам.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки WTI с поставкой в октябре на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня также существенно проседает. Утреннее падение составило 1,91%, или 0,76 доллара, что отодвинуло стоимость на уровень 39,01 доллара за баррель и окончательно закрепило ее ниже стратегически и психологически важного уровня 40 долларов за баррель. Вчера торгов по этой марке не было в связи с выходными днями на территории Соединенных Штатов Америки.Надежд на то, что стоимость нефти начнет восстанавливаться в ближайшее время, немного. Различное давление со стороны пока не позволяет сменить тенденцию. Так, на черное золото оказывают негативное влияние довольно слабые статистические данные по экономике европейских стран. В частности, промышленное производство в Германии отразило сокращение с 9,3% до 1,2%, которое оказалось гораздо ниже предварительных ожиданий экспертов. Еще одним напряженным фактором является все еще не решенная ситуация вокруг Brexit. Все больше становится признаков того, что Великобритания не сможет добиться хоть каких-либо подвижек в переговорном процессе с ЕС и выйдет из переходной фазы без подписанного торгового соглашения. Это заставит страну столкнуться с небывалой волной рецессии, которая вполне может ухудшить и ситуацию на рынке нефтяного сырья.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 08.09.2020. EURUSD. Covid19 в мире - признаки улучшения США, Бразилия

Сovid19 - явное улучшение в США и Бразилии. В Бразилии падение до +10 К в сутки, в США до +25 К в сутки (это в 3 раза ниже максимума). В Индии всё довольно плохо, но +75К - это заметно ниже прежних +90 К.В Латинской Америке эпидемия бушует в Аргентине, Колумбии, Перу.В России выше +5 К случаев - так, в Петербурге выше +200 случаев впервые за длительное время.В России начинается выборочная вакцинация групп риска - учителей, медиков, дворников - будем надеяться, это не даст развиться второй волне.Рынок США - вчера был выходной, перед этим сильное падение. Ожидаем коррекционный рост - можно продавать.EURUSD: Приближается главное событие для евро - ЕЦБ в четверг.Мы готовы купить от 1.1870.Мы готовы продать от 1.1775.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Хлопковое дело», антикитайская риторика Трампа и влияние Лейна

Пара евро-доллар в период азиатской сессии продолжала постепенно снижаться к основанию 18-й фигуры, демонстрируя приоритет медвежьих настроений. Пара сползает вниз уже на протяжении недели, то есть с тех пор, как главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн озаботился слишком высоким, на его взгляд, курсом евро. С тех пор покупатели eur/usd находятся в «глухой обороне» в преддверии сентябрьского заседания Европейского Центробанка, которое состоится уже в этот четверг. Рынок опасается проведения или анонсирования валютных интервенций, хотя, на мой взгляд, на нынешнем этапе всё ограничится вербальными интервенциями. Как видим, словесная «атака» Лейна возымела положительный, с точки зрения ЕЦБ, эффект: пара eur/usd всего за неделю подешевела более чем на 200 пунктов – с многомесячного максимума 1,2011 до текущего значения 1,1805. Поэтому многие участники рынка опасаются, что европейский регулятор может «закрепить успех», оказав на евро дополнительное давление.Медведи eur/usd явно намереваются протестировать ближайший уровень поддержки 1,1740 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Но здесь есть один нюанс: американская валюта по-прежнему остаётся уязвимой валютой, которая находится под прессингом своих собственных проблем. Слабость евро не позволяет покупателям eur/usd вернуться в область 19-й фигуры, но аналогичная слабость доллара не позволяет медведям уйти ниже уровня поддержки 1,1740. Более того, на данный момент медведи даже не могут закрепиться в районе 17-й фигуры, не говоря уже о тестировании ключевых уровней. Напомню, что гринбек находится под фоновым давлением обновлённой стратегии ФРС. Новая тактика Федрезерва, предусматривающая более гибкий подход к таргетированию инфляции, фактически отдалила срок повышения процентной ставки. И если инфляция будет расти более медленными темпами относительно предварительных прогнозов, доллар будет дешеветь, даже несмотря на положительную динамику американского рынка труда. Ещё до коронавирусного кризиса проблема низкой инфляции при росте числа занятых и снижении уровня безработицы беспокоила членов ФРС и Джерома Пауэлла. До него об этом говорила и Джанет Йеллен, заявляя, что подобная раскорреляция выглядит аномально. Поэтому августовские Нонфармы имели ограниченное влияние на рынок, тем более в преддверии релиза данных по росту американской инфляции. Согласно общим прогнозам, общий индекс потребительских цен снизится в месячном исчислении до 0,3% (с предыдущего значения 0,6%), а в годовом – до 0,9%. Стержневой индекс (без учета цен на продукты питания и энергоносители) должен продемонстрировать аналогичную динамику – замедление роста ожидается как в месячном, так и в годовом выражении. Если индикаторы выйдут хуже достаточно слабых прогнозов, гринбек окажется под волной распродаж. Учитывая такие перспективы (пусть и гипотетического характера), трейдеры не спешат вкладываться в доллар, и этот факт позволяет паре eur/usd флетить у основания 18-й фигуры.Кроме того, американская валюта находится под давлением ещё одного фактора – на этот раз политического. Под прицелом вновь оказались американо-китайские отношения: Трамп усиливает антикитайскую риторику, а Белый дом планирует ввести запрет на импорт хлопковых изделий из КНР. Так, президент США вчера в очередной раз заявил о том, что в случае своего переизбрания он «покончит с зависимостью страны от китайской экономики». По его словам, в период его второй каденции Белый дом сумеет вернуть рабочие места из Китая, а компании, которые захотят покинуть Штаты, «будут обязаны выплачивать колоссально большие суммы». Также президент снова повторил мантру о том, что Америка теряет миллиарды долларов в ходе невыгодного экономического сотрудничества с Пекином. И если риторику Трампа можно рассматривать через призму предвыборной кампании, то санкционные намерения Белого дома носят вполне практический и «осязаемый» характер. По информации издания The New York Times, Вашингтон может ввести запрет на импорт хлопковой продукции из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР в связи с предполагаемым нарушением там прав человека. В начале лета Трамп уже подписал закон о санкциях в отношении Китая из-за нарушений прав уйгуров. Но тогда под ограничительные меры попали те люди и организации, которые, по мнению американской стороны, причастны к преследованиям. По оценкам правозащитных организаций, более миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в «лагерях для перевоспитания», где их принуждают отказаться от собственной религии, культуры и языка. Теперь же этот вопрос может переместиться в экономическую плоскость. По данным журналистов, соответствующий запрет может быть введен Службой таможенного и пограничного контроля США уже сегодня. Но на данный момент до конца неясны масштабы санкционного запрета. По одним сведениям, под запрет подпадут изделия из хлопка, импортируемые в США исключительно из Синьцзян-Уйгурского автономного района. По другой информации – импорт изделий запретят из Китая в целом. Третьи источники утверждают, что ограничения могут затронуть и зарубежных производителей одежды, пользующихся сырьем и продукцией из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Ввиду сохраняющейся интриги, долларовые быки пока не спешат реагировать на этот факт – если запрет будет носить локальный характер, гринбек проигнорирует его, но при более масштабном размахе американец окажется под давлением.В любом случае можно констатировать, что антикитайская риторика сейчас в Штатах «в тренде» как минимум ввиду того, что в стране сейчас разгар предвыборной кампании. Поэтому априори остаётся под фоновым давлением до президентских выборов, которые состоятся уже в ноябре. В среднесрочной перспективе поведение гринбека будет зависеть от поведения инфляционных показателей. Европейская валюта, в свою очередь, находится в ожидании сентябрьского заседания ЕЦБ.Ввиду такой неопределённости, пара eur/usd и дальше будет болтаться во флете – по крайней мере до четверга, когда Европейский Центробанк озвучит свой вердикт. Поэтому на данный момент можно рассматривать короткие позиции с основной целью на отметке 1,1740 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). При «плавном» (не импульсном) приближении к данному таргету целесообразно открывать лонги – с целями 1,1800 и 1,1850. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 сентября. Отчет COT. Трейдеры опасаются покупать евровалюту перед публикацией ВВП еврозоны и результатов заседания

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 7 сентября выполнила разворот в пользу доллара США и возобновила процесс падения. В итоге состоянием на утром вторника пара выполнила падение к двум предыдущим лоу и, похоже, сейчас готовится к развороту в пользу валюты ЕС. Таким образом, в течение сегодняшнего дня, несмотря на закрепление под уровнем Фибо 76,4% - 1,1821, процесс роста может быть возобновлен в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1857. Информационный фон в понедельник был практически нулевой. Никаких экономических отчетов не выходило ни в США, ни в Европе. Этим и объясняются весьма неактивные торги в течение прошедшего дня. Трейдеры сейчас сосредоточились на предстоящем заседании ЕЦБ, результаты которого станут известны на этой неделе. Вряд ли Европейский ЦБ пойдет на понижение ключевой ставки, так как та продолжает оставаться на очень низком отрицательном значении -0,5% и не менялась с момента начала пандемии во всем мире. Таким образом, большее внимание трейдерам стоит уделить пресс-конференции ЕЦБ и сопроводительному заявлению. В них можно будет увидеть намеки на будущее увеличение программы по противостоянию пандемии PEPP или расширение стандартной программы QE. Оба шага является «медвежьими» для евровалюты. Сегодня же рекомендую обратить внимание на отчет по ВВП за второй квартал еврозоны. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD, после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI, выполнили падение к восходящей линии тренда, которая продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «бычье». Таким образом, отбой котировок от этой линии может сработать в пользу евровалюты и возобновления процесса роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,2027. Закрепление курса пары под линией тренда позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении нижней границы бокового трендового коридора, который все еще остается в силе. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили очередной разворот в пользу доллара США и падение к нижней границе восходящего трендового коридора, закрытие под которой позволит рассчитывать трейдерам на продолжение падения котировок в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,1566. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть сильным, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 7 сентября в Америке и в Евросоюзе не вышло ни одного интересного экономического отчета. Обычных новостей политического или социального характера также не было. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Изменение объема ВВП (09-00 GMT).8 сентября в Америке календарь экономических событий пустой. Только в ЕС выйдет отчет по ВВП. Таким образом, информационный фон сегодня будет несильным. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT получился весьма интересным и информативным. По итогам отчетной недели крупные трейдеры группы «Non-commercial» закрыли 10 937 контрактов Long и открыли 3139 контрактов Short. Это означает, что на отчетной неделе среди спекулянтов преобладали «медвежьи» настроения. Но означает ли это, что общее настроение спекулянтов изменилось на «медвежье» и теперь евровалюта будет активно распродаваться? На руках у группы «Non-commercial» по-прежнему сосредоточено в 5 раз больше контрактов Long, чем Short. Последние 10 недель спекулянты наращивали Long-контракты и избавлялись от Short. Таким образом, пока лишь один отчет COT говорит в пользу того, что восходящий тренд по евро завершен. Тем не менее это плохой «звоночек» для евровалюты. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целями 1,1762 – 1,1700, если будет выполнено закрытие под линией тренда на 4-часовом графике. Новые покупки пары рекомендую, если будет выполнен отбой от линии тренда на 4-часовом графике с целями 1,1900 – 1,2027. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс