EUR/USD: доллар ждет сигналов от ФРС

С конца прошлой недели пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне 1,1060-1,1110.На одной чаше весов, европейской, – слабые экономические показатели еврозоны, политический кризис в Италии и неопределенность вокруг Brexit, на другой, американской, – радующая глаз статистика по США и заявления Белого дома и руководства Федрезерва о том, что экономика страны по-прежнему прочно стоит на ногах и торговые войны ей не страшны. Ответ на вопрос, на чьей стороне должен быть перевес, казалось бы, очевиден – на стороне гринбека. Исходя из этого, ближайшая цель для EUR/USD – поддержка в зоне 1,1000-1,1025, после прорыва которой до паритета евро к доллару останется рукой подать.Впрочем, если представить другие весы, то картина становится несколько иной. И теперь на европейской чаше весов – анонсированные на прошлой неделе Олли Реном, членом Совета управляющих ЕЦБ, снижение процентной ставки и реанимация программы количественного смягчения (QE) в сентябре, тогда как на американской – ожидание рецессии в Соединенных Штатах, критика Дональдом Трампом действий ФРС и возможное снижение ставки по федеральным фондам до конца этого года с 2,25% до 1,75%. Если председатель Федрезерва Джером Пауэлл поддастся давлению со стороны Белого дома, не исключен разворот EUR/USD вверх и подъем в область 1,1300-1,1400.По мнению экспертов, определенную ясность о финансовой политике США может внести протокол июльского заседания ФРС, который выйдет сегодня.В прошлом месяце американский ЦБ понизил процентную ставку на 0,25% для противодействия усилившимся рискам для экономики США, связанным с замедлением глобального роста и торговыми войнами.Следует отметить, что среди руководителей ФРС нет единого мнения на этот счет. Двое из двенадцати членов FOMC высказались против сокращения ставки. Некоторые другие чиновники также усомнились в необходимости подобного шага.«Нам следует избегать слишком масштабного смягчения кредитно-денежной политики при отсутствии существенных проблем в экономике. Необходимо сосредоточиться на уровне безработицы и темпах инфляции. Я считаю, что текущая экономическая обстановка в стране достаточно благоприятна. Ослабление монетарной политики сопряжено с определенными издержками, если оно производится без необходимости», – заявил в минувший понедельник президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен.Невзирая на наличие разногласий в руководстве ЦБ, глава ФРС Дж. Пауэлл дал понять, что дальнейшее смягчение кредитно-денежной политики вполне возможно. Поэтому участники рынка ждут от Федрезерва дополнительных сигналов в отношении перспектив монетарной политики.Предполагается, что мягкий тон протокола с июльской встречи FOMC негативно отразится на долларе, тогда как жесткая риторика руководства ФРС подтолкнет его к дальнейшему росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 августа. Фунт продолжает штормить, но покупатели удерживают рынок

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабый отчет по заимствования госсектора Великобритании оказал давление на британский фунт в первой половине дня, однако покупатели пытаются удержать пару в районе уровня 1.2135, а возврат на этот диапазон к открытию североамериканской сессии приведет к продолжению восходящей коррекции с тестом максимума 1.2176. Прорыв этого уровня обеспечит GBP/USD прилив более крупных покупателей и выход на уровень 1.2217, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD во второй половине дня после отчета ФРС, рассматривать новые длинные позиции лучше всего на отскок от поддержки 1.2084, либо уже после обновления более крупного уровня 1.2044. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сумели справиться с задачей и вернули пару под поддержку 1.2135, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно ожидать продолжения нисходящей коррекции, после вчерашнего роста, который произошел на очередных новостях по Brexit. Целью медведей выступает поддержка 1.2084, однако более значительным уровнем все же будет минимум 1.2044, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же публикация протоколов ФРС окажет поддержку паре, рассматривать новые короткие позиции лучше всего на ложном пробое от недельного максимума 1.2176, либо на отскок от уровня 1.2217. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsПри сценарии роста пары во второй половине дня, рассчитывать на короткие позиции лучше всего после обновления верхней границы индикатора в районе 1.2185. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 августа. Нет новостей – нет движения. Протоколы ФРС расшатают рынки

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня из-за отсутствия важной фундаментальной статистики рынок остался в узком боковом канале, а техническая картина никак не изменилась. Лишь выход и закрепление выше сопротивления 1.1105 усилит спрос на евро и приведет к обновлению более крупного максимума 1.1130, а также к тесту сопротивления 1.1159, где рекомендую фиксировать прибыль после публикации протоколов ФРС. Если трейдеры не найдут новых намеков комитета на дальнейшее снижение ставки, то возможен сценарий снижения EUR/USD. В таком случае во второй половине дня, к длинным позициям лучше всего возвращаться на отскок от минимума 1.1068, либо уже после обновления новых месячных уровней в области 1.1028. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сделали формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1105 в первой половине дня, и пока торговля ведется ниже этого диапазона, вероятность снижения EUR/USD будет достаточно высокой. Основной целью продавцов выступят уровни поддержки 1.1068 и 1.1028, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако после публикации протоколов июльского заседания ФРС ситуация может полностью перейти под контроль покупателей евро. При сценарии прорыва выше уровня 1.1105, открывать короткие позиции лучше всего на отскок от максимумов 1.1130 и 1.1159. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsВолатильность снижается, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (21 августа)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила заниженную волатильность 41 пункт, в результате загоняя себя в предположительно флетовое образование. С точки зрения технического анализа мы видим, что попытка пробоя локального минимума 1,1066 была, но удержаться котировке так и не удалось, в результате значение 1,1066 вновь сыграла точку опоры, возвращая котировку в исходные уровни. Если присмотреться к нынешнему колебанию, то есть отчетливее предпосылки формирование флета с границами 1,1066/1,1110, что может нести в себе посыл накопления в преддверии дальнейших скачков.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры выжидали четкой фиксации цены ниже локального минимума 16 августа (1,1066), но в результате получили крошечный прокол тенью (1,1066---> 1,1065), естественно, торговые позиции открыты небыли. Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что инерционный ход, восстанавливающий нисходящий тренд, временно взял передышку, накапливая тем самым торговые силы. Точка опоры в текущем плане расставлены таким образом: 1,1066 – точка опоры инерционного хода; 1,1000 – точка опора основного тренда.Новостной фон минувшего дня отсутствовал, экономический календарь не имел в себе какую либо статистику по Европе и Соединенным Штатам.Информационный фон был неким спасением в виду отсутствия статистических данных. Так вот пришел ответ на письмо господина Джонсана, касательно пересмотра пункта «Бэкстопа», в соглашение о Брекзите. Председатель европейского совета Дональд Туск выразил разочарование в действиях премьер-министра Британии, так как за отменой пункта «Бэкстопа» не последовали реальные предложения по сохранению прозрачной границы между Ирландией и Северной Ирландией, Борис Джонсон обозначил исключительно требовании Англии, а не методы решения. «Те, кто выступают против страховочного плана и не предлагают взамен реалистичных альтернатив, по факту поддерживают восстановление границы. Даже если они этого не признают» – заявил Дональд Туск.В свою очередь премьер-министр Великобритании отправляется в свое первое турне и уже сегодня он встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, а завтра в Париже - с президентом Франции Эммануэлем Макроном.На ответ Дональда Туска, премьер-министр Британии заявил, что на данный момент будет абсолютно верно сказать, что наши друзья и партнеры настроены немного негативно, но я думаю, что на самом деле мы добьемся своего. Нам просто нужно сделать что-то с этим "бэкстопом", в таком виде мы не можем провести этот проект через парламент. Теперь мы понимаем причину поездки Бориса Джонсона в Европу – уговорить всех исправить пункт "бэкстопом". Получится ли это сделать, сомневаюсь, сколько мы уже видели попыток прежнего премьера и результат был один и тот же, соглашение корректировки не подлежит.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем публикацию протокол заседания Комитета по открытым рынкам США. Протокол может помочь ответить на вопросы касательно судьбы ставки и маневров федеральной резервной системы. Ранее уже писал, что два члена ФРС Джеймс Буллард и Эрик Розенгрен заявили, что они против дальнейшего понижения ставки, теперь посмотрим, что нам расскажет протокол касательно параметров монетарной политики.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, отчетливое накопление 1,1090/1,1105 в пределах верхней границы предположительного флета. Такого рода остановка из разносторонних свеч типа доджи дает отчетливый сигнал временной неопределенности и готовности участников рынка к прыжку, что отражает сам метод накапливания. Трейдеры в свою очередь продолжаю мониторить отметку 1,1066 на факт отчетливой фиксации цены. В тоже время, виду подстраховки, стали рассматривать обратную картину, в случае фиксации цены выше чем 1,1125. Вероятно предположить, что за счет предстоящей публикации протокола FOMC, будет иметь место временная неоднозначность, где трейдеры не стремятся к спекуляции, чтобы не нарваться на ложный выплеск. В текущем отрезке, тактика выжидания является наиболее оптимальной, нам следует только выявить наиболее четкие фиксации цены и сопоставить их с информационным фоном. На основе выше изложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку, рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,1125, с перспективой хода 1,1160-1,1175- Позиции на продажу, рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,1066 (не прокол), с перспективой хода к 1,1000 (+/- 30 п) Дальнейших ход рассматриваем как только котировке удастся зафиксироваться ниже психологического уровня 1,1000.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на краткосрочной и внутридневной перспективе сменились на восходящую сторону, за счет возвращения котировки в пределы верхней границы предполагаемого флэта. Среднесрочная перспектива, так и продолжает удерживать нисходящий интерес, за счет общего фона рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. ( 21 августа строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 18 пунктов, что является низким показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что в преддверии публикации протокола, волатильность может быть ограничена, если конечно не будет каких-то выбросов в СМИ. Если мы все же увидим прорыв флета, волатильность в разы может взрасти.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1100**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В осаде санкций: рынок лишился около 2,7 млн баррелей иранской нефти

По данным информационно-аналитического агентства Refinitiv Eikon, в прошлом месяце экспорт нефти из Ирана составил всего 100 тыс. баррелей в сутки. Согласно расчетам специалистов, санкции Вашингтона в отношении Тегерана лишили глобальный рынок черного золота почти 2,7 млн баррелей иранской нефти. Эксперты Refinitiv Eikon отмечают, что США устранили Иран с мирового рынка предложения сырья. После ввода санкций против Тегерана в ноябре 2018 года 11 стран мира имели исключительное право покупать иранскую нефть. Однако в мае 2019 года эти государства лишились своих привилегий. Американские власти рассчитывали свести к нулю экспорт иранского сырья, и сейчас им это удается, констатируют эксперты. Мировой рынок недополучил около 2,7 млн баррелей черного золота из Ирана, и это не предел. Отметим, что с момента старта ограничений, то есть с ноября прошлого года, Исламская республика не предоставляет официальных данных по экспорту нефти, поэтому точные потери оценить затруднительно. С начала текущего года нефть марки Brent подорожала на мировом рынке на 11,3%, а легкий сорт WTI – на 23,7%. Сейчас эталонное сырье торгуется чуть ниже $60 за баррель, что гораздо меньше максимума 2019 года – $75,60 за баррель. Специалисты считают, что в ближайшее время не стоит ожидать устойчивого роста нефтяных цен, поскольку на рынок оказывает давление ряд факторов. К ним относятся опасения по поводу замедления глобального спроса, затяжной торговый конфликт США и КНР, продление соглашения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи, а также санкции США против Ирана и Венесуэлы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Игра против доллара не принесет пользы, а фунт будет падать

Недавние позитивные макроэкономические данные подняли настроения трейдерам фунта, но ненадолго. Приближение даты выхода Великобритании из ЕС вынудило рынки спуститься с небес на землю. «Жесткого Брекзита» пока никто не отменял. За последние три месяца пара GBP/USD потеряла почти 7% стоимости.Некоторый краткосрочный позитив стерлингу принесла Ангела Меркель. По словам канцлера Германии, члены ЕС подумают о практических решениях в отношении ирландской границы после Брекзита. Это было вчера, а сегодня трейдеры вновь впали в уныние.Дата выхода Британии из ЕС менялась дважды, и третьего раза, видимо, не будет. Борис Джонсон упорно твердит о том, что страна 31 октября покинет группу при любых обстоятельствах. Это тревожит участников рынка и постоянно давит на курс британской валюты. По мнению рынка, скандальный «развод» с Евросоюзом навредит экономике Англии. Из-за роста инфляции растет вероятность увеличения ставок в стране. Причем ЦБ сможет их повысить при условии, что Брекзит произойдет без осложнений. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин пытается повлиять на ситуацию с Брекзитом. В его планах третья попытка изменения даты выхода. Для этого нужно сместить с должности британского премьера. Попытки Корбина вынести вотум недоверия Борису Джонсону не увенчались успехом. Хотя есть информация, что Лейбористская партия и Шотландская национальная партия объединяют усилия, чтобы предотвратить неупорядоченный Брекзит.На этой неделе запланирована встреча Бориса Джонсона с европейскими лидерами. Учитывая, что британское правительство не планирует менять своей позиции по отношению к выходу из ЕС, фунту стоит приготовиться к новым негативным новостям. Таким образом, пара GBP/USD останется под давлением вплоть до 31 октября. «Жесткий» сценарий предполагает сильнейшее падение курса английской валюты.Это фундаментальный фактор довлеет над теханализом. При нынешних обстоятельствах стоит обратить внимание на короткие позиции по паре GBP/USD. Только после роста котировок выше 1.2280 можно рассмотреть длинные позиции. Первым сигналом для покупок будет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.2120, но стоит иметь в виду, что рост выше уровней сопротивления 1.2480, 1.2530 вряд ли возможен. В целом на рынке преобладает долгосрочная негативная динамика, а значит предпочтительны короткие позиции. Ближайшая цель снижения – 1.20. Это минимальная отметка 2017 года. Что касается доллара, то он остается устойчивым вопреки призывам Дональда Трампа начать агрессивное смягчение политики. Растущий доллар делает фунт еще более уязвимым к продажам.В среду будет опубликован протокол июльского заседания ФРС. Если трейдеры найдут в документе намеки на дальнейшее смягчение политики, американская валюта может развернуться вниз, но обвального падения ждать не стоит. Экономика США в условиях торговых конфликтов и замедления мирового ВВП остается стабильной и демонстрирует рост. Представители Белого дома и ФРС продолжают убеждать в этом рынок, акцентируя внимание на том, что Штаты далеки от рецессии. Данный факт поддерживает спрос на доллар и американские активы. Рынки, судя по всему, зашли слишком далеко в своих ожиданиях, надеясь на три раунда снижения ставок. Любая мало-мальски разочаровывающая информация может вылиться в слишком эмоциональную реакцию.Еще большим катализатором для рынков будет выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в пятницу. Стоит учесть, что такого рода мероприятия использовались ФРС для коммуникации с рынками в периоды неопределенности. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Швейцарский франк устойчив, но его рекомендуют хеджировать

Согласно расчетам аналитиков ведущего банка Wells Fargo, швейцарскую валюту ожидает постепенное ослабление по отношению к европейской. При этом эксперты не исключают небольшого подъема франка против доллара США. Они рекомендуют хеджировать риски, связанные со швейцарской валютой.По наблюдению Ника Бенненбрука, руководителя валютного отдела Wells Fargo, Национальный банк Швейцарии может начать постепенное ослабление национальной валюты. В данный момент регулятор активизировал меры, направленные на сдерживание роста курса швейцарского франка. В сложившейся ситуации инвесторам, которые могут понести потери от изменения курса франка к евро, следует захеджироваться, предупреждают в Wells Fargo. Многие участники рынка полагают, что ЦБ Швейцарии готов к снижению процентных ставок. Не исключено, что это произойдет в следующем месяце. Трейдеры уже закладывают в цены такой шаг. Если восходящее давление на франк сохранится, то 19 сентября 2019 года Национальный банк Швейцарии уменьшит ставки, уверены в Wells Fargo.В настоящее время пара EUR/CHF торгуется в диапазоне $1,08707–$1,08787. Пара USD/CHF торгуется на уровне $0,9771 и продолжает движение в рамках коррекции и нисходящего канала. Дополнительным сигналом в пользу падения пары USD/CHF может стать отскок от области сопротивления, полагают эксперты. Прогноз по этому тандему предполагает тестирование уровня сопротивления вблизи отметки $0,9785. Однако специалисты не исключают падения до уровня $0,9625. В Wells Fargo полагают, что швейцарская валюта немного укрепится к доллару США относительно текущих уровней, а по отношению к евро – станет слабее. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (21 августа)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 113 пунктов, в результате имея широкую амплитуду колебания. С точки зрения технического анализа мы видим, что зеркальный уровень 1,2080 сумел сыграть роль периодической опоры, возвращая котировку в предел уровня 1,2150, с чего все начиналось. Более интересным моментом является импульсный скачок в промежутке с 14:00 по 19:00 мск, где появляется много вопросов, с чего бы фунту возрасти на 100 пунктов. Мы этот момент разберем чуть позднее.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры продолжают неуклонного следовать двум тактикам: работа внутри переменных диапазонов (Агрессивный метод) и работа на пробой контрольных значений (Консервативный метод). По первому методу трейдеры активно фиксировали прибыли в пределах точки 1,2080, передвигая ограничительные ордера в ноль, что было верным шагом. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим, что уровень 1,2150 до сих пор является сопротивлением в текущем откате, не давая возможность котировки уйти в стадию коррекции. Но даже если данное значение падет, такт коррекции стоит отчитывать только после преодоления отметки 1,2200, которая рассматривается в виде основного сдерживающего координата на рынке. Глобальный нисходящий тренд так и остается основным направлением рынка, как и контрольная точка в виде психологического уровня 1,2000 (+/- 30 п).Новостной фон минувшего дня был непросто пустой, его не было, экономический календарь не имел в себе даже предварительных данных либо сводной информации.Информационный фон все же не был таким скучным, как новостной, и все обсуждали ранее направленное письмо Бориса Джонсона в адрес председателя Евросовета. Так вот, 20 августа поступил ответ Дональда Туска, где от лица ЕС он высказал разочарование в действиях нового премьер-министр Британии касательно намерений убрать механизм «Бэкстопа» из имеющегося соглашения. «Бэкстоп является страховочным механизмом, позволяющим избежать установления жёсткой границы на острове Ирландия, если альтернатива не будет найдена или пока она не будет подготовлена. Те, кто выступает против бэкстопа, ничего не предлагая взамен, фактически поддерживают восстановление границы, признают они это или нет», – twitter Дональда Туска @eucopresidentТак что мы имеем очередную перепалку между двумя лицами без каких-либо дальнейших действий касательно долгоиграющего Брекзита. Позиция обоих сторон, в принципе, понятна, каждый хочет сделать лучшее для своей страны, но ранее согласованное соглашение уже имеется, и если есть намерения его изменить, нужны не просто веские требование, а конкретные предложения, чего Борис Джонсон не сделал. Так почему английская валюта оживилась и локально выросла в цене? Теорий на самом деле несколько: давление на доллар в преддверии публикации протокола FOMC, которое может сыграть в виде переменных эмоций у спекулянтов в виде ослабления зеленной бумажки; вторая теория вытекает из переговоров Джонсона и Туска, которые, в принципе, не были плодотворными, но это первые шаги за несколько месяцев со стороны Англии, которые могли воспринять как хороший знак в плане возможных решений по Брекзиту.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем чуть ли не самое важное событие недели - публикацию протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. На всем фоне неоднократных заявлений господина Трампа касательно Федеральной резервной системы протокол будет отражать в себе все основные вопросы, которые волнуют общественность: судьба ставки и параметры монетарной политики. Тем самым ждем вердикта в 21:00 мск.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировке все же не удается сохранить восходящий настрой выше уровня 1,2150, где мы имеем практически идеальную отработку от максимумов теней 16 августа. Закрадывается подозрение, не будет ли восстановление котировки после неоднозначного восходящего импульса, который, в принципе, был не на чем. Трейдеры, в свою очередь, не хотят пропустить очередную амплитуду и уже рассматривают нисходящие позиции в сторону зеркального уровня 1,2080, но, как вы понимаете, речь идет о агрессивных трейдерах. Консервативные участники рынка продолжают следовать тактике выжидания, отслеживая четкие пробой ключевых значений 1,2000 и 1,2200.Вероятно предполагать временную болтанка в пределах 1,2150, но в случае совпадения ожидания мы вновь вернемся в пределы 1,2100-1,2080, тем самым подтверждая общий фон рынка. Будет ли дальнейшее снижение к 1,2000, глубоко сомневаюсь, не сегодня, но в перспективах возможно. Стоит понимать, что основные баталии и паника, касательно Брекзита начнутся с приходом осени, а там уже и будут основные ходы, которые ждут консервативные трейдеры.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в двух вариантах: первый, цена фиксируется выше чем 1,2180, с краткосрочной перспективой хода к 1,2200, подход агрессивных трейдеров; второй вариант - ждем четкой фиксации цены выше чем 1,2200.- Позиции на продажу возможно рассматривать уже в плане спуска к 1,2100-1,2080, но подход несет в себе долю риска, тем самым оперируем консервативным торговым объемом и не забываем про стоп-лосс. Консервативные трейдеры продолжают находиться вне рынка, выжидая четкие фиксации цены ниже чем 1,2000.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе склонны к снижению за счет попытки отработки уровня 1,2150. Внутридневная и среднесрочная перспективы склонны к повышению за счет недавнего всплеска цены.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (21 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 46 пунктов. Вероятно предполагать, что в случае восстановление котировки мы можем увидеть ускорение и, как факт, высокую волатильность.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2150**; 1,2350**; 1,2430; 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)*; 1,2920*; 1,3000**; 1,3180*; 1,3300Зоны поддержки: 1,2000; 1,1700; 1,1475*** Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото на перепутье: причин для коррекции предостаточно, но и в пользу роста не меньше

Золото застыло на распутье. Судя по всему, спекулянты, которые подталкивают котировки вверх, и потребители, желающие приобрести драгметалл подешевле, решили взять паузу.С начала текущего года золото подорожало почти на 19%, преодолев психологически важную отметку в $1 500 за 1 унцию. В последний раз такой уровень наблюдался в апреле 2013 года.Основной причиной роста котировок послужил страх инвесторов перед глобальной рецессией, который заставляет их перекладывать капиталы в активы-убежища. Предполагается, что если опасения участников рынка начнут подтверждаться, то ралли драгметалла продолжится.«Рост цен до шестилетнего максимума связан прежде всего с облигациями, и для инвесторов крайне важно отслеживать изменения их доходности, чтобы понимать, какая дальше будет динамика», – заявил Оле Хансен из Saxo Bank.Снижение доходности облигаций в мире уже привело к тому, что суверенные бонды общим объемом почти на $16 трлн дают отрицательный процент.Скачок стоимости драгметалла также был вызван ожиданиями того, что ФРС, ЕЦБ и остальные центробанки будут различными способами стимулировать рост экономики. Смягчение кредитно-денежной политики, как правило, ведет к снижению процентных ставок и повышает инвестиционную привлекательность золота.Резкий взлет цен несет риски такого же резкого спада, предупреждают аналитики.«Совокупный объем золота в ETF устойчиво растет и достиг уже 77,4 млн унций, что является максимумом за шесть лет. Предыдущие аналогичные всплески спекулятивного спроса вызывали серьезную коррекцию котировок», – сказал О. Хансен.Кроме того, опасения по поводу глобальной рецессии тоже могут оказаться преувеличенными: сейчас рынками, скорее всего, движут эмоции. Последние макроэкономические данные по США были позитивными, а сокращение процентных ставок мировыми ЦБ направлено на поддержание экономического роста.Снижение накала напряженности в торговых отношениях Вашингтона и Пекина также может послужить причиной непродолжительной, хотя и резкой коррекции цен.Еще одним негативным моментом для золота могут стать ожидаемое снижение спроса на ювелирные украшения в Индии из-за повышения в стране ввозной пошлины с 10% до 12,5%, а также изменение позиций ETF, которые отреагируют продажами драгметалла в ответ на восстановление аппетита к риску.В случае сюрприза от ФРС – не продолжать снижать процентную ставку – также возможна некоторая коррекция цен на золото.«Мы ожидаем, что Федрезерв разочарует рынок, не снизив процентные ставки в ближайшие месяцы, и фиксация прибыли в конечном итоге вызовет окончание ралли золота. В случае отката отметка $1 350 за унцию, скорее всего, станет новым уровнем поддержки», – сообщили представители рейтингового агентства Fitch. Впрочем, факторов в пользу роста котировок тоже предостаточно.По мнению специалистов Deutsche Bank, главными драйверами роста цен на золото станут реальные процентные ставки, премия за риск по акциям, доллар США, а также покупки драгметалла со стороны центральных банков.Согласно прогнозу Deutsche Bank, стоимость золота в следующие полтора года составит $1 575 за 1 унцию, а при определенных условиях может достичь отметки в $1 700.«Золото является крайне выгодной инвестицией на фоне смягчения кредитно-денежной политики ведущими центробанками мира», – полагает Марк Мебиус, основатель инвестфонда Mobius Capital Partners.«Долгосрочная перспектива золота – вверх, вверх и только вверх, поскольку денежная масса в мире будет расти, расти и еще раз расти. Поэтому я считаю, что золото нужно скупать по любой цене», – заявил он.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 21 августа. Пустой календарь новостей – не повод для расстройства

EUR/USDВторник, 20 августа, завершился для пары EUR/USD повышением на 20 б.п. Таким образом, появились новые основания предполагать завершение построения волны b и переход инструмента к волне с с целями, расположенными вблизи 13 фигуры. Если это предположение верно, то с текущих позиций пара продолжит повышение. Как и прежде, основной проблемой для роста евровалюты остается новостной фон. На этой неделе помешать повышению инструмента могут протокол FOMC завтра вечером, индексы деловой активности в США и Европе в четверг и выступление Джерома Пауэлла в пятницу. Что касается Пауэлла и протокола FOMC, то тут все просто. Чем больше «голубиных» сигналов получит валютный рынок, тем больше шансов на рост пары евро-доллар в соответствии с волновой картиной. Если последуют неожиданные «ястребиные» сигналы, что маловероятно, это может привести к прорыву минимума от 1 августа. Наиболее вероятный вариант – нейтральное выступление Джерома Пауэлла, которое оставит пространство для маневра ФРС на следующем заседании в сентябре. Цели для покупок: 1,1264 – 61,8% по Фибоначчи1,1322 – 76,4% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,1027 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара евро-доллар продолжает построение участка тренда, который сейчас интерпретируется как коррекционный. Учитывая близость к минимуму волны с, сейчас удачное время для покупок инструмента в расчете на построение волны с с целями, расположенными над отметкой 1,1250. Ограничительные ордера рекомендую расставлять под минимумом от 1 августа. GBP/USDПара GBP/USD 20 августа повысилась на 40 базовых пунктов и продолжает отход от достигнутых ранее минимумов. На текущий момент волна e по-прежнему интерпретируется как завершенная, однако новостной фон по-прежнему позволяет допускать новое усложнение понижательного участка тренда. Удачная попытка прорыва минимума от 12 августа укажет на готовность рынков к новым продажам фунта стерлингов. Тем временем премьер Великобритании Борис Джонсон получил отказ от Дональда Туска, президента Евросовета, пересматривать действующее соглашение по Brexit и исключать из него пункт, определяющий режим «бэкстоп» для североирландской границы. Для фунта стерлингов это, безусловно, плохие новости, так как в очередной раз становится понятно, что новых переговоров меду Великобританией и ЕС не будет. А значит «жесткий» сценарий или новый перенос даты Brexit'a. И то и другое для фунта стерлингов плохо. Цели для продаж: 1,2056 – 323,6% по Фибоначчи1,1830 – 423,6% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2334 – 200,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Понижательный участок тренда может усложниться еще больше. Несмотря на то что волна e выглядит завершенной, она может принять еще более сложный вид. Таким образом, по прорыву минимума от 12 августа рекомендую рассматривать продажи пары с целями, находящимися около отметки 1,1830, что соответствует 423,6% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нервозное ожидание (дневной обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB на 21.08.2019)

На фоне совершенно пустого макроэкономического календаря доллар несколько ослаб по отношению к абсолютно всем валютам. И если с рублем все выглядит относительно понятно на фоне заявления сначала Макрона, а потом и Трампа относительно возможности возвращения России в G7 и очередного ее превращения в G8, то вот поведение единой европейской валюты и фунта наталкивает на мысль, что причины ослабления доллара несколько иные. Действительно, возможность приглашения России для обсуждения бесчисленного числа мировых проблем однозначно указывает хотя бы на попытку нормализации отношений. Ну а это говорит о том, что очередных санкций пока вводить никто не будет. И очевидно, что это прибавляет уверенности инвесторам относительно надежности вложений в российские активы.Однако нужно признать, что это не объясняет роста единой европейской валюты или фунта. Примечательно, что их рост оказался синхронным и совпал по времени с заявлениями Бориса Джонсона и Дональда Туска относительно Brexit'a. Хотя суть этих самых заявлений не прибавляет никакого оптимизма. Камнем преткновения продолжает оставаться так называемый Backstop, подразумевающий сохранение прозрачной границы между Ирландией и Северной Ирландией. Даже в случае нерегулируемого Brexit'a, то есть без какой-либо сделки между Лондоном и Брюсселем. Данный механизм, по сути дела, превращает Северную Ирландию в транзитную зону, через которую товары и услуги будут перемещаться между Европейским Союзом и Великобританией в обход таможенного контроля. Иными словами, по большому счету, ситуация в торговле после Brexit'a останется ровно такой же, какой она является на данный момент времени, несмотря на желание Лондона внести какие-то изменения. Но самое страшное, так это то, что это приведет к перетоку транзитных доходов из других частей Соединенного Королевства в Северную Ирландию, следствием чего станет рост внутренних конфликтов и споров. Так что неудивительно, что британские парламентарии считают данный пункт угрозой целостности Великобритании. Так вот, Борис Джонсон требует исключить данный пункт и выработать некие новые варианты решения вопроса. В свою очередь, Дорнальд Туск в очередной раз выразил общую позицию Европейского Союза, что никаких изменений в предложенный вариант соглашения вноситься не будет. И по идее, это должно было сильно разочаровать инвесторов, но реакция оказалась совершенно иной. Все дело в том, что это первый официальный контакт Бориса Джонсона в ранге премьер-министра с Европой по данному вопросу. И самое главное - все стороны выразили надежду, что все же удастся прийти к некоему компромиссу, устраивающему как Европу, так и Соединенное Королевство. То есть, несмотря на все воинственные заявления, переговоры продолжаются. И несмотря на то что переговоры по экономической части соглашения начнутся только после Brexit'a, который должен состояться 31 октября, сам факт продолжения переговоров несколько вдохновил участников рынка.Хотя все это больше напоминает попытку утопающего схватиться за соломинку. И не стоит списывать со счета легкую нервозность участников рынка, в преддверии сегодняшней публикации текста протокола последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Особенно в свете вчерашнего решения Народного Банка Китая снизить ставку рефинансирования с 4,35% до 4,25%. Ведь что мы знаем наверняка, так это то, что решение по снижению ставки рефинансирования с 2,50% до 2,25% было не единогласным. Его приняли простым большинством голосов. Следовательно, напрашивается простой вывод, что в текущем году Федеральная Резервная Система смягчать монетарную политику не будет. Несмотря на все заклинания Дональда Трампа, требующего незамедлительного ее снижения аж на 1,00%. И все это на фоне явного сдвига настроений почти всех центральных банков мира на смягчение параметров своих монетарных политик. Так что существуют еще некие опасения, что Федеральная Резервная Система все же решится еще раз снизить ставку рефинансирования уже в конце текущего года. И содержание текста протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке должно снять все вопросы, но, как говорится, лучше перестраховаться и пока исходить из наихудшего сценария, что и Федеральная Резервная Система продолжит смягчать свою монетарную политику. Так что именно это в основном объясняет некую неуверенность доллара и стремление инвесторов уцепиться за любые новости.Сам текст протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке будет опубликован уже довольно поздно, так что рынок будет отыгрывать его содержание уже завтра. Так что легкий мандраж будет сохраняться в течение всего дня. Ну а это в некоторой степени благоволит единой европейской валюте, которая может подрасти до 1,1125.Аналогичная ситуация и по фунту, правда, ориентиром является 1,2175.Рубль тоже не останется в стороне, тем более что размер ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы напрямую влияет на привлекательность российских государственных облигаций. Так что сегодняшние торги могут завершиться у отметки 65,75 рубля за доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор WTI и USD/CAD

Сегодня министерство энергетики США опубликует отчет по изменению запасов нефти и нефтепродуктов. Перед публикацией этого отчета торговая активность на рынке «черного золота» остается...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD и GBP/USD 21 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 21 августа – рекомендации технического анализаФундаментальная составляющаяВ сегодняшнем экономическом календаре обращают на себя внимание следующие статистические данные и события (время московское):17:00 продажи на вторичном рынке жилья (США);17:30 запасы сырой нефти (США);21:00 публикация протоколов ФРС. EUR/USDПара протестировала минимальный экстремум (1,1066), но сил медведей не хватило на восстановление нисходящего тренда. В результате игроки на повышение вновь обозначили восходящую коррекцию, вернувшись в зону сопротивления и притяжения исторического уровня 1,1107. Надёжное закрепление выше откроет дорогу к наиболее важным сопротивлениям данного участка 1,1149-55 (дневной крест Тенкан + Киджун). На младших таймах неопределённость и нерешительность подтверждается тем, что пара продолжает закручиваться вокруг центрального Пивот-уровня (1,1091), но не может преодолеть пределы первых поддержек (S1) и сопротивлений (R1). Сегодня данные уровни расположены на 1,1075 (S1) и 1,1116 (R1). В случае пробоя первой поддержки классических Пивот-уровней (1,1075) для медведей важно будет также завладеть и минимальным экстремумом (1,1066). Преодоление сопротивления R1 (1,1116) позволит обрести и поддержку недельной долгосрочной тенденции (1,1109), что повлияет на распределение сил, делая возможным рассмотрение дальнейшего усиления позиций игроков на повышение. Следующие повышательные ориентиры внутри дня находятся на 1,1132 (R2) и 1,1157 (R3). GBP/USDВчера игрокам на повышение удалось сохранить поддержку дневного краткосрочного тренда (1,2096). Работа в зоне коррекции продолжается. Развитие восходящего коррекционного движения в сложившейся ситуации приведёт к тестированию сопротивлений дневного креста Ишимоку (1,2221 – 1,2286 – 1,2350). В свою очередь потеря поддержки дневного Тенкана (1,2096) позволит вновь рассмотреть возможности для усиления медвежьих позиций, основная задача которых будет сводиться к преодолению зоны поддержек расположенной на 1,2014 – 1,1986 – 1,1965 (минимальный экстремум + первый целевой ориентир недельной цели на пробой облака + исторический уровень). Вчерашняя потеря важных поддержек младших таймов была недолгой. Очень быстро игроки на повышение вернули не только недельную долгосрочную тенденцию, но и поддержку центрального Пивот-уровня, а также обновили максимум. В настоящий момент пара вновь находится в зоне коррекции и в очередной раз тестирует на прочность ключевые поддержки младших таймов – 1,2136-15 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Надёжное закрепление ниже может более существенно изменить действующий баланс сил и вернуть актуальность поддержкам классических Пивот-уровней 1,2020 (R2) – 1,1978 (R3), которые усилены сегодня уровнями старших временных интервалов. Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 августа 2019 по валютной паре GBP/USD

Пара во вторник, двигаясь вниз, так и не смогла достичь линии сопротивления – 1.2037 (красная жирная линия), и после этого цена ушла вверх. В среду пара попробует продолжить движение вверх. Сильные календарные новости ожидаются в 17.00 мск, 17.30 мск и 21.00 мск (доллар).Трендовый анализ (рис. 1).В среду цена может продолжить движение вверх с первой целью 1.2192 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод: В среду цена может продолжить движение вверх с первой целью 1.2192 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия).Маловероятный сценарий: движение вниз с целью 1.2064 – нижний фрактал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 августа 2019 по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).В среду цена может продолжить движение вверх, с первой целью 1.2192 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод: В среду цена может продолжить движение вверх, с первой целью 1.2192 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия).Маловероятный сценарий: движение вниз с целью 1.2064 – нижний фрактал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Затишье перед бурей: рынки ждут выступления Дж.Пауэлла, ожидания по CAD и JPY прямо противоположны

API во вторник сообщил о более значительном, чем прогнозировалось сокращении запасов нефти, что позволило Brent подняться выше 60 долл./барр., По мере роста опасений относительно приближения рецессии сырье обычно теряет в стоимости, поскольку рецессия всегда сопровождается снижением спроса, поэтому рынки не ждут сегодня сильных цифр от EIA, и поддержка для сырьевых валют после вчерашней публикации окажется непродолжительной. Гораздо более важным является ответ на вопрос, куда двинется ФРС. Приход рецессии все еще не считается неизбежным, если ФРС не будет ждать официального подтверждения, а приступит к мерам по стимулированию экономики США незамедлительно. На этом настаивает и Трамп – во вторник он заявил, что ФРС должна понизить ставку на 1%, что даст «огромный взрыв роста». В свою очередь Трамп готов провести дополнительное снижение налогов для стимулирования экономики, объясняя эту возможность тем, что накапливаются проблемы во всем мире, и США может улучшить свое экономическое положение за счет дополнительного стимулирования. На утро среды инвесторы уверены в снижении ставки на четверть процента в сентябре и в еще как минимум одном снижении до конца года. Это меньше, чем хочет Трамп, но больше, чем предполагалось еще 3 месяца назад. Хорошего решения, как обычно, нет. Превентивные действия ФРС могут спровоцировать дополнительную панику, поскольку потребительские настроения резко ухудшатся, то есть рынки будут реагировать, исходя из исторического опыта, который говорит – снижение ставок равносильно движению к рецессии. Соответственно обратный вариант, при котором ФРС будет тянуть до последнего, позволит поддержать иллюзию стабильности, но уже в следующем году может привести к быстрому развитию кризиса, и обвал будет более глубоким, чем если бы ФРС начала действовать заблаговременно. На рынках нет консенсуса, нет даже приблизительного понимания, какой сценарий будет выбран. В этой связи выступление Дж.Пауэлла в пятницу на симпозиуме в Джексон-Хоуле может иметь самые серьезные последствия, если глава ФРС решится на то, чтобы обозначить ближайшую стратегию. До пятницы рынки будут находиться в состоянии ожидания, волатильность предполагается невысокой, а торговля будет идти преимущественно в диапазоне. USDCADКанадский доллар опирается на все еще стабильную нефть, отсутствие падения спроса в США и хороший внутренний спрос, поддерживающий инфляцию. По всем ключевым показателям Банку Канады пока достаточно держать руку на пульсе, необходимости в срочном вмешательстве нет, однако последние данные показывают, что Канада не останется в стороне от вероятной рецессии. Продажи в обрабатывающей промышленности Канады упали в июле на 1.2% после роста на 1.6% месяцем ранее, наибольшее падение в секторах нефтяной и угольной промышленности, снизился коэффициент использования производственных мощностей на 0.9%. Сегодня Бюро статистики опубликует данные по потребительской инфляции за июль, ожидается снижение с 2.0% до 1.7%, что уже ниже таргета ЦБ Канады. Предполагаемое снижение вызвано в первую очередь снижением цен на нефтепродукты, однако если падение затронет и базовую инфляцию, рост USDCAD может ускориться. Сопротивление 1.3343/45 пока держится, но это только до первых негативных данных. Шансы остаться в диапазоне снижаются, поддержка переместилась к границе канала 1.3280, любое снижение пары логичнее использовать для покупок и ждать прорыва сопротивления с целью 1.3564. USDJPYИена отчаянно сопротивляется укреплению, однако её судьба в значительной степени лежит за пределами возможностей ЦБ Японии. Центробанк устами своего главы Куроды неоднократно озвучивал решимость ввести новый пакет стимулирующих мер при необходимости, однако это, скорее, прием психологический, поскольку ставки в Японии и так уже на отрицательной территории, а спрос на иену может резко возрасти в случае падения цен на сырье или устойчивых признаках приближения рецессии. До пятницы иена, скорее всего, останется в диапазоне 106.15 ... 106.96, вероятность прорыва вниз останется более высокой при любом варианте развития событий после выступления Дж.Пауэлла. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что происходит, когда хвост виляет собакой? (ожидаем консолидации пары EURUSD и возобновления снижения пары USDCAD)

Наблюдая за всем происходящим на американском финансовом рынке невольно начинаешь приходить к мысли, что ФРС постепенно начинает терять контроль над ситуацией в регулировании денежно-кредитной политики.Нынешнему руководителю Федрезерва Дж. Пауэллу действительно не позавидуешь. Он находится фактически между молотом и наковальней. С одной стороны, на него уже не первый месяц оказывает давление президент Д. Трамп, призывающий регулятор снизить процентные ставки дабы стимулировать дальнейших рост национальной экономики. В одном из своих последних твиттеров он написал, что хотел бы понижения ставок на 100 базисных пунктов или на 1%. Кроме этого, он заявил накануне, что не исключает возможного дополнительного снижения налогов для стимулирования экономики.С другой стороны, сильнейшее давление на Федрезерв оказывает американский финансовый рынок, который ожидает начала рецессии или экономического спада в стране уже через несколько месяцев, если, как он считает, не будут предприняты меры поддержки национальной экономики, в первую очередь снижены до приемлемых значений процентные ставки. Инвесторы мотивируют свои опасения высокими рисками для экономики со стороны широкомасштабной торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Кроме этого, ярко демонстрирует рост опасений и динамика доходности 2-х летних и 10-ти летних трежерис, которые практически сошлись в доходности и грозят поменяться местами, демонстрируя фактор инверсии.У ФРС действительно очень сложное положение. С одной стороны, экономика страны пока еще показывает приемлемый рост, значение ВВП в годовом исчислении находится на уровне в 2.3%, но с другой, многие важные производственные показатели, а также индексы настроений потребителей значительно упали в темпах роста. Мы понимаем опасение регулятора, который считает, что есть реальный риск роста инфляции на фоне последствий торговой войны из-за роста тарифов, что является одним из сдерживающих факторов, не позволяющий ЦБ активнее снижать ставки. Но, как нам представляется, банку придется пойти на попятную и продолжить снижение ставок, а значит «хвост» в лице Трампа и рынка виляет «собакой» ФРС, вынуждая ее делать то, что он хочет. Согласно последним данным фьючерсов на ставки по Федеральным фондам рынок ожидает понижения ключевой процентной ставки на 0.25% по итогам сентябрьского заседания. Эта возможность оценивается в 98.1%. Считаем, что, если на симпозиуме в Джексон-Хоуле Пауэлл даст понять, что ставки могут и далее понижаться – это приведет к росту американских фондовых индексов и ослаблению курса доллара. А пока, вероятнее всего, валютный рынок будет пребывать в состоянии ожидания. Некоторое оживление может наступить после публикации сегодня протокола последнего заседания Федрезерва. Прогноз дня:Пара EURUSD торгуется в диапазоне 1.1070-1.1110 в ожидании выхода протокола ФРС, а также выступления Дж. Пауэлла в Джексон-Хоуле. Пара может вырваться сегодня из диапазона как вверх к 1.1155, так и вниз к 1.1025, если протокол покажет большую склонность ЦБ к дальнейшему понижению ставок. Пара USDCAD торгуется выше отметки 1.3300 в ожидании данных потребительской инфляции в Канаде. Если инфляционное давление усилится и цены на сырую нефть продолжат повышательную динамику на волне ожидания снижения ставок в Штатах, пара продолжит снижение к 1.3250, преодолев уровень 1.3300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 августа 2019 по валютной паре EUR/USD

Пара во вторник после тестирования линии поддержки 1.1067 (синяя жирная линия) совершила движение вверх, почти протестировав откатный уровень 23.6% – 1.1110 (жёлтая пунктирная линия). В среду возможно продолжение движения вверх. Сильные календарные новости ожидаются в 17.00 мск, 17.30 мск и 21.00 мск (доллар) Трендовый анализ (рис. 1).В среду ожидаем восходящее движение, с целью 1.1108 - верхний фрактал.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:В среду ожидаем восходящее движение, с целью 1.1108 - верхний фрактал. Маловероятный сценарий: нисходящее движение с целью 1.1065 – линия поддержки (синяя жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и доллар США. Прогноз на 21 августа. Разница между биткоином и любым другим инструментом инвестирования

Bitcoin – 4H.Биткоин за прошедшие сутки подешевел почти на 700$, что абсолютно нормально. Такая просадка даже не вызывает паники на крипторынке. Теперь представьте себе, что будет если доллар США подешевеет к евро на 2 цента за сутки? Такое случается 2-3 раза в год, да и то не каждый год. Биткоин за день может потерять или приобрести 5-10% стоимости и никого это не удивляет. Крипто-эксперты продолжает трубить на всех углах, что биткоин будет дорожать в любом случае, это всего лишь вопрос времени. Теперь другой вопрос: вы видели хотя бы один прогноз, который предрекал бы биткоину падение до 2 000$ - 3 000$? Ответ, я думаю, очевиден. Можно взять любую пару, любой инструмент, и всегда найдутся так называемые быки и медведи, трейдеры которые считают, что инструмент или валюта будет дорожать или же, наоборот, дешеветь, и в зависимости от этого строят свою стратегию. В случае с биткоином вопрос стоит иначе: либо покупать, либо не торговать. Именно из таких явных различий между биткоином и любым другим инструментов инвестирования или валютой я продолжают утверждать, что спрос на «биток» и его стоимость на 80% зависит от притока новых инвесторов, которые хотят побыстрее заработать. Именно для этого криптоэксперты, миллионеры, миллиардеры регулярно рекомендуют покупать биткоин, прогнозируют его рост до баснословных цифр. Для того, чтобы побольше инвесторов-однодневок пришло на рынок, спрос на BTC вырос, криптовалюта подорожала. А на высоких уровнях ее можно и продать, обвалив рынок с 20 000$ до 3 000$, как уже было. Исходя из этого, я не утверждаю, что биткоин не нужно покупать или, что он не вырастет, например, до 50 000$. Я лишь утверждаю, что биткоин – это инструмент краткосрочного инвестирования, но никак не долгосрочного. Он не выполняет функцию сохранения стоимости, не имеет собственной стоимости, его цена полностью зависит от участников рынка, количество которых позволяет крупным игрокам менять конъюнктуру и настроение рынка. В данный момент «биток» выполнил закрытие под уровнем коррекции 61,8% - 10 251$, таким образом, я ожидаю продолжения падения криптовалюты в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 9 782$. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Сетка Фибо построена по экстремумам от 17 июля 2019 года и 6 августа 2019 года.Прогноз по Bitcoin и рекомендации трейдерам:Биткоин выполнил закрытие под уровнем Фибо 61,8% - 10251$. Таким образом, я рекомендую продавать криптовалюту с целью 9782$, с уровнем Stop Loss над уровнем 61,8%. Покупать биткоин рекомендую с целью 10642$, и с уровнем Stop Loss под 10251$, если будет выполнено закрепление над уровнем коррекции 61,8%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD и GBP/USD на 21 августа. Отбои и дивергенции предрекают евро и фунту новые падения

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD на 4-часовом графике выполнила еще один возврат к уровню коррекции 100,0% - 1,1107 и еще один отбой от него с новым разворотом в пользу доллара США. Таким образом, общее количество отбоев от этого уровня равняется уже двум. Помимо этого, имеется медвежья дивергенция у индикатора CCI, которая также позволяет рассчитывать на некоторое падение пары евро-доллар в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1025. Ключевым событием дня становится вечерняя публикация протокола заседания ФРС в июле. В нем будут изложены основные тезисы, мнения членов комитета FOMC относительно экономических перспектив, текущего состояния экономики США, угроз рецессии для мировой экономики и экономики США, а также предложения относительно будущих изменений в денежно-кредитной политике. Я считаю, что принципиально новой информации трейдеры сегодня не получат, так как настрой ФРС и Джерома Пауэлла ясен из без протокола ФРС. Однако всегда нужно быть готовыми к каким-либо неожиданностям. В целом я рассчитываю на один из двух вариантов. Первый: ничего нового рынок из протокола не узнает, реакции трейдеров не последует. Второй: в протоколе будут содержаться конкретные сигналы о готовности ФРС снизить ставку на следующем заседании в сентябре. И вот этот вариант может вызвать продажи доллара США. Однако против него работает сейчас «техника». Ранее закрепления котировок пары над уровнем Фибо 100,0% рассматривать покупки не рекомендую. Закрытие над уровнем 1,1107 позволит трейдерам ожидать некоторый рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1180. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Пара EUR/USD выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,1107 и я рекомендую сегодня продажи с целью 1,1025, с уровнем Stop Loss над уровнем 1,1107. Покупать пару EUR/USD рекомендую с целью 1,1180, и с уровнем Stop Loss под 1,1107, если будет выполнено закрытие над уровнем коррекции 100,0%. GBP/USD – 4H.Дональд Туск отверг предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об отмене режима «бэкстоп» на Ирландском острове. Председатель Евросовета сообщил, что режим «бэкстоп» является своего рода страховкой появления жесткой границы между двумя государствами на острове Ирландия. Ранее Джонсон назвал «бэкстоп» антидемократичным и не соответствующим суверенитету Объединенного Королевства. Суть механизма «бэкстоп» заключается в том, что Северная Ирландия продолжит оставаться в Таможенном союзе и на Едином европейском рынке после наступления переходного периода Brexit. Такой вариант не устраивает Джонсона и Великобританию. И сейчас, через месяц после вступления в должность премьер-министра страны, Джонсон едет в Европу, чтобы лично провести переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно изменения текущего соглашения по Brexit'y. Однако, надежд на то, что Борис Джонсон сумеет договориться с лидерами ЕС крайне мало. Германия занимает жесткую позицию в вопросе выхода Великобритании из Евросоюза и считает, что этот процесс нужно поскорее завершить, а не переносить постоянно на более поздние сроки. Франция готова к диалогу, однако не готова пересматривать соглашения, которое стало результатом 2-летней работы. Таким образом, Евросоюз четко показывает Лондону что соглашение пересматривать не будет. Таким образом, поездка Джонсона во Францию и Германию может стать простой формальностью. Ну а фунту стерлингов по-прежнему сложно противостоять американской валюте. Закрыться над уровнем коррекции 127,2% - 1,2180 не удалось, таким образом, сейчас пара фунт-доллар может опять устремиться вниз. Два отбоя от уровня 127,2% говорят именно в пользу этого. Да и в целом фунт продолжает оставаться в немилости у трейдеров. Политическая и экономическая ситуация в Великобритании заставляет трейдеров избегать покупок британской валюты. Рассчитывать на рост фунта можно будет после закрытия котировок над уровнем Фибо 127,2%. Сетка Фибо построена по экстремумам от 3 января 2019 года и 13 марта 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара GBP/USD может возобновить процесс падения. Таким образом, я рекомендую продавать пару с целью 1,1853, с уровнем Stop Loss над уровнем 1,2180, так как было выполнено 2 отбоя от уровня Фибо 127,2%.Покупать пару рекомендую с целью 1,2437 и с уровнем Stop Loss под уровнем 127,2%, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,2180. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс