EUR/USD 8 апреля. Быки ведут рынок к уровню 1.1990

EURUSD H4: По валютной паре EURUSD продолжается развитие нисходящей коррекционной волны 4. Однако она принимает более сложную формацию, нежели мы предполагали в предыдущих статьях. Скорее всего, волна 4 - это тройной зигзаг [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. Мы видим действующие сформированные волны [W] и [Y] и волну-связку [X]. Все они являются простыми зигзагами (A)-(B)-(C). В настоящее время происходит развитие начальной части второй волны-связки [X], которая также может принять зигзагообразную структуру. Мы схематично изобразили возможное будущие движение цены на графике. Волна [X], вероятнее всего, будет составлять 61.8% от волны [Y] и завершится в районе уровня 1.2038. Давайте рассмотрим ситуацию более детально на часовом таймфрейме. EURUSD H1: На часовом таймфрейме видна структура завершенной действующей волны [Y]. После ее окончания рынок развернулся и начал подниматься. Вполне вероятно, что сейчас строится первая импульсная волна (A) нового зигзага. Она имеет пять подволн, две из которых кажутся уже построенными. В настоящее время мы видим небольшой коррекционный откат в волне [4], длительность которой ожидается небольшой. Возможно, вскоре внутри волны [4] будет закончен импульс (C), после чего продолжится рост в волне 5, как показано на графике. Таким образом, в ближайшей перспективе мы могли бы видеть развитие подволн 3-4-5 в направлении предыдущего максимума, который образовала коррекция (B). В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью взять прибыль на окончании импульсной волны (A). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль идет в контратаку

Когда на рынок приходит паника, особо не задаешься вопросом о причинах. Из всего их многообразия возникают даже столь неожиданные, что диву даешься. Официальной Москве пришлось объяснять, что взлет волатильности рубля никак не связан с многочисленными актами нарушения перемирия на границе России и Украины. Дескать, геополитика не играет никакой роли в стремительном ралли USDRUB. Впрочем, дыма без огня не бывает.Падение цен на нефть, усиление страхов по поводу судьбы валют развивающихся стран и неопределенность относительно масштабов американских санкций против РФ подтолкнули котировки анализируемой пары к максимальной отметке с начала ноября. Решение ОПЕК+ увеличить объемы добычи на 2 млн б/с в течение последующих трех месяцев вкупе с ростом числа инфицированных COVID-19 в Европе, Азии и даже в США заставляют «быков» по Brent и WTI бежать с поля боя, что негативно отражается на валютах стран-экспортеров черного золота. Ничуть не меньше проблем рублю несет изменение настроений инвесторов в отношении валют развивающихся стран. Если в конце 2020 они рассматривались в качестве основных фаворитов на Forex из-за ожиданий бурного роста глобального ВВП, то на рубеже первого и второго кварталов мировоззрение инвесторов изменилось. Да, МВФ ожидает, что глобальная экономика в 2021 расширится на 6%, что станет ее лучшей динамикой за 40 лет, однако из-за проблем с вакцинацией государства EM будут восстанавливать утраченные из-за пандемии позиции крайне медленно. В настоящее время объем задолженности в долларах, выпущенной заемщиками за пределами США, составляет более $10 трлн, что вдвое больше, чем до краха Lehman Brothers, послужившего началом предыдущего экономического кризиса. Понятны страхи инвесторов, ожидающих, что разгон американской экономики и связанное с ним ралли доходности казначейских облигаций США приведет к панике на развивающихся рынках, к бегству капитала с них и к ослаблению валют EM.На мой взгляд, пока ФРС считает, что текущие уровни ставки по федеральным фондам хорошо служат экономике и не собирается сворачивать QE, паниковать поклонникам рубля не стоит. За его плечами стоит довольно крепкая экономика, которая в 2020 просела не на ожидавшиеся экспертами Bloomberg 3,1%, а на 3%, в 2021 имеет неплохие шансы восстановиться. Прогнозы по российскому ВВПНа страже рубля стоит Банк России, который из-за ускорения инфляции до 5,8% рассматривает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки. По мнению Goldman Sachs, она увеличится до 5,25% в июле. Динамика российской инфляцииНа мой взгляд, в случае дальнейшей стабилизации ситуации на рынке госдолга США и постепенного снижения паники по поводу американских санкций против РФ, «медведи» по USDRUB могут поправить свое бедственное положение. Технически обозначенные в предыдущем материале таргеты на 77 и 77,5 по лонгам по анализируемой паре выполнены. Стратегия отработала на 100%! Тест нижней границы внутреннего бара свидетельствует, что «медведи» по USDRUB приходят в себя. Если им удастся опустить котировки ниже 76,1, доллар можно будет продавать против рубля. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ акций компании COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (CL)

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (CL) - компания по производству потребительских товаров. Компания работает в двух сегментах продукции: уход за полостью рта и личная гигиена, а также питание для домашних животных. Сегмент продуктов для ухода за полостью рта и личной гигиены работает через пять географических направлений, которые включают Северную Америку, Латинскую Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион и Африку/Евразию. Продукты ухода за полостью рта компании состоят из нескольких торговых марок: Colgate Total, Colgate Sensitive Pro-Relief, Colgate Max Fresh и Colgate Optic White. Компания также занимается различными категориями товаров для личной гигиены, предлагая потребителям жидкое мыло для рук, которое она продает под брендами Palmolive, Protex и Softsoap. Компания производит и продает широкий спектр продуктов для домашней уборки и посудомоечных средств, включая жидкости для мытья посуды Palmolive и Ajax, бытовые чистящие средства Fabuloso и Ajax, а также мыло Murphy's. Через свой сегмент Hill's Pet Nutrition (Hill's) COLGATE-PALMOLIVE производит продукты питания для домашних животных, собак и кошек.Справедливая стоимость компании Entreprise Value (EV) выше ее капитализации, что является положительным фактором. Мультипликатор P/E ratio средний по американскому рынку для компаний входящих в индекс SP500. Дивиденд, выплачиваемый компанией, составляет 2,37%. Мультипликатор капитализация на доход - Capitalization / Revenue - равен 3,87x. За каждый вложенный доллар инвестор получит всего 0.025 в активах компании. Маржа генерируемая компанией находится на высоких значениях и составляет 23,7%. Продажи стабильные, прогноз с повышением. Прибыль стабильная, прогноз с повышением.Компания обладает значительной финансовой устойчивостью. Плечо Leverage (Debt / EBITDA) находится на уровне 1,33x. Свободный денежный поток составляет 3 млрд. Коэффициент использования активов ROA (Net Profit / Asset), равный 17,4%, у Colgate высокий. Высокий уровень маржи группы обеспечивает высокую прибыль. Учитывая небольшие различия между различными оценками аналитиков, видимость бизнеса является хорошей. Прогноз продаж недавно был пересмотрен в сторону повышения. За прошедший год аналитики регулярно пересматривали свои прогнозы в сторону роста. Компания не имеет существенных фундаментальных слабостей.Рассматривая перспективы компании относительно сектора, следует признать, что на дистанции 5 лет компания является отстающей, но на дистанции в два года выбивается в середину рейтинга добавив 20% к своей стоимости, что обеспечивает инвесторов с учетом дивидендов 12.5% годовых.Начиная с 2019 года акции компании находятся в повышающемся тренде и в настоящий момент восстанавливаются после коррекции, что дает возможности приобрести активы по привлекательной стоимости с целью на $94. При этом соотношение прибыли и риска предполагает цель на уровне 125, которую, по грубой оценке, основанной на текущем тренде, компания может достичь к 2026 году, что в совокупности с дивидендами предлагает инвестору до 10% годовых дохода в долларах США. В этом случае при снижении акций ниже уровня $58 инвестору следует подумать о фиксации убытков. Инвестиции возможны на 5% от суммы ликвидного капитала. Более короткие цели интересные для трейдеров должны предполагать более короткие стопы. Цель на $94 предполагает стоп ниже уровня $72, однако ее реализация может произойти уже к концу текущего года. Инвестору или трейдеру не следует обманывать самого себя, нужно строго придерживаться ранее принятого плана. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 8 апреля 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!Валютная пара фунт/доллар, судя по всему, развернулась в южном направлении. Об этом можно судить по достаточно сильному снижению последних двух торговых дней. В частности, на вчерашнюю нисходящую динамику GBP/USD оказали влияние протоколы последнего заседания FOMC ФРС США, которые были выдержаны в достаточно позитивных тонах и оказали значительную поддержку американской валюте. Более подробно об этом можно узнать в сегодняшней статье автора по валютной паре евро/доллар. Прежде чем перейти к технической части обзора по gbp/usd, считаю необходимым выделить сегодняшние события, которые могут повлиять на ценовую динамику данного инструмента. Итак, в 11:30 по московскому времени из Великобритании выйдет отчёт по индексу деловой активности в строительном секторе. Позднее более важным событием станет выступление председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которое состоится в 19:00 (мск). DailyКак видим, после сильного двухдневного падения пара фунт/доллар торгуется, в моменте написания, вблизи сильного технического уровня 1.3740. Таким образом, ранее сделанные предположения, что паре будет очень непросто закрепиться над важной отметкой 1.3800, нашли своё подтверждение, и в данный момент времени можно говорить о том, что быкам по фунту не удалось закрепиться над этим значимым уровнем. На сегодняшних торгах пара поднималась до 1.3781, однако встретила там сильное сопротивление продавцов и отступила, оставив вверху длинную верхнюю тень. Эта тень, а также неспособность игроков на повышение поднять котировку к 1.3800 ещё раз указывают на их слабость, что означает переход пары под контроль медведей. Ещё одним важным нюансом считаю уверенный уход цены к нижней границе облака индикатора Ишимоку, что повышает шансы на выход из облака в южном направлении. Также в очередной раз стоит отметить значение средней линии восходящего канала (пунктирная), которая в этот раз выступила в качестве сильного сопротивления и не пустила пару выше. В ходе завершения статьи бычье тело свечи тает буквально на глазах. Если ситуация не изменится и обозначенные выше события не окажут поддержку британской валюте, то и третий день подряд завершится для пары фунт/доллар не только снижением, но и возможным выходом вниз из дневного облака индикатора Ишимоку. По крайней мере, техническая картина на дневном масштабе вполне соответствует именно такому сценарию торгов.Н1На часовом графике валютная пара GBP/USD пребывает в нисходящем тренде. На это указывает и само направление цены, и то, что котировка находится значительно ниже используемых скользящих средних 50 МА, 89 ЕМА и 200 ЕМА. Для того чтобы ситуация по паре изменилась, быкам по инструменту необходимо обновлять текущие максимумы на 1.3781, после чего продолжать подъём и закрывать сессию выше обозначенных скользящих средних, а также сильной и важной отметки 1.3800. Только при выполнении этих условий можно будет рассчитывать на последующее укрепление котировки. На мой личный взгляд, выполнить обозначенные задачи игрокам на повышение, без наличия сильного драйвера, будет крайне сложно. Таким образом, если рассматривать торговые идеи по фунту, то основной представляются продажи стерлинга. Рекомендую присмотреться к открытию коротких позиций по GBP/USD, в случае подъёма в ценовую зону 13760-1.3775, и появления там разворотных медвежьих свечных сигналов. Впрочем, прямо сейчас давление на пару значительно усилилось, поэтому такого отката может и не состояться. Для тех, кто торгует агрессивно и не боится рисков, рекомендую пробовать продажи пары по рынку или после незначительных отскоков в район 1.3745/50.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 8 апреля 2021 года

А вот здесь начинается самое интересноеЗдравствуйте, уважаемые коллеги!Основным событием вчерашнего дня стала публикация мартовского протокола заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США. Безусловно, это важное событие, которое с нетерпением ожидали участники рынка. Стоит признать, что в целом протокол последнего заседания FOMC был выдержан в достаточно позитивных тонах. Так, руководители ФРС отметили весьма обнадёживающие и достаточно быстрые темпы восстановления экономики США от последствий пандемии COVID-19. Впрочем, экономика так быстро сама по себе восстанавливаться не может. Естественно, что значительную лепту в столь хорошие темпы восстановления ведущей мировой экономики внесли шаги, сделанные ФРС в своей денежно-кредитной политике (принятие широкомасштабного пакета мер объёмом 2 триллиона долларов) по спасению страны от кризиса, вызванного COVID-19, а также успешная компания по всеобщей вакцинации населения США от коронавирусной инфекции. В целом мартовский протокол FOMC отразил оптимизм ФРС относительно темпов экономического восстановления, а также сбалансированные инфляционные риски. Такие оптимистично-воодушевляющие протоколы не могли пройти бесследно для доллара США и оказали американской валюте существенную поддержку, в чём мы можем убедиться, глядя на графики цены главной валютной пары рынка Forex.DailyИтак, до активного начала американской сессии пара демонстрировала восходящую динамику и на подъёме поднималась до уровня 1.1914. Затем настроения участников рынка претерпели существенные изменения, чему способствовали предстоящие протоколы ФРС, а также техническая картина. Поскольку протоколам было уделено уже достаточно внимания, обратим свой взор на дневной график, где видим, что EUR/USD столкнулась с очень сильным сопротивлением продавцов в районе 1.1910. В последней статье по главной валютной паре предполагалось, что, в случае уверенного пробоя отметки 1.1845, следующим сильным и значимым сопротивлением станет уровень 1.1909. В частности, кроме сильной и непростой для прохождения отметки 1.1900, немного выше, именно на 1.1909, проходит уровень 38.2 фибо от снижения 1.2242-1.1703. Таким образом, пара выполнила коррекционный откат ко второму уровню по сетке Фибоначчи 38.2. А вот здесь начинается самое интересное. Как видим, после подъёма к 1.1914 и последующей смены рыночных настроений, на дневной графике появилась медвежья разворотная свеча, которая по своей форме очень напоминает модель «Надгробие». Впрочем, есть два нюанса, которые несколько портят общую картину. Во-первых, данная модель появилась не в самом завершении роста. Во-вторых, у неё присутствует незначительная нижняя тень. Тем не менее появление вчерашней свечи на попытках пробить отметку 1.1900 и уровень 38.2 фибо можно воспринимать как завершение eur/usd коррекционного отката, а значит возобновление нисходящей динамики. Что в итоге произойдёт, покажет ход торгов, в частности сегодняшних, на которых в моменте завершения статьи пара демонтирует восходящую динамику и намерения повторно проверить на прочность сильную ценовую зону 1.1900-1.1915. Впрочем, для этого сначала необходимо проходить вверх синюю линию Киджун индикатора Ишимоку, которая находится на 1.1885. Именно в линию Киджун сейчас упёрлась пара и пытается её пройти вверх. Закрытие сегодняшних торгов выше 1.1914 (вчерашние максимумы) просигнализирует о способности продолжить движение курса вверх. Другими словами, евробыкам жизненно важно поглощать ростом вчерашнюю дневную свечу. Если же по итогам сегодняшних торгов появится ещё одна медвежья модель, скорее всего, это станет подтверждением завершения корректировки и возобновлением нисходящей динамики.Н1На часовом графике отлично видно, с каким трудом быки по евро толкают котировку вверх. В частности, об этом можно судить по длинной верхней тени текущей свечи. В общем, торговые рекомендации на сегодня, по личному мнению автора, включат в себя как покупки, так и продажи eur/usd. Если на подходе к 1.1900 начнут появляться разворотные свечные сигналы на этом или четырёхчасовом таймфреймах, можно продавать с ближайшей целью в районе 1.1865-1.1855. Отсюда же, но в случае появления уже бычьих свечных сигналов, открываем покупки с ближайшей целью в области 1.1895-1.1905. Пока на этом всё.Успешных торгов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Российский рынок 08.04. Рубль нащупал поддержку

RTS дневной графикГлавное: Рубль показал второе сильное дневное падение в среду, снова на напряженности вокруг Донбасса – однако в середине дня рубль встретил сопротивление продавцов и откатил. USDRUR 76.90, вчера рубль падал до 78 руб. Прогноз – диапазон 76.00–78.00. EURRUB 91.40, вчера евро достигал отметки 92.70. Прогноз – диапазон 90.00–92.50. Потенциал падения рубля в моменте исчерпан, риск войны на Донбассе пока отыгран – вероятно, новая волна падения рубля последует в случае реального начала масштабных боевых действий. Нефть стоит на высоких уровнях и поддержит рубль, если войны не будет. Европа: Третья волна ковида не отступает: вчера в мире зафиксировано +650 тыс. новых случаев – максимальные уровни с момента второй волны, в лидерах Индия, +126 тыс. новых случаев, в США, несмотря на вакцинацию, +75 тыс. В Европе – Франция не дала данных, большая вспышка в Турции, +55 тысяч, Германия, Польша, Украина, Италия – все по +15 тысяч за вчера. Нефть умеренно снижается, -0.3% утром. Вчера отчет показал снижение запасов нефти в США -3.5 млн барр. – выше прогноза -1.4 млн барр., однако запасы дистиллятов (запасы бензина), наоборот, выросли, +1.4 млн барр., выше прогноза +0.5 млн барр. BRENT 62.90 -0.3%. Диапазон 62.00–64.00. WTI 59.50 -0.3%. Диапазон 58.50–61.00. Важные новости сегодня – недельный отчет по занятости в США в 15:30 мск, внимание на динамику длительной безработицы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ основных валютных пар на 8 апреля

Прогноз на 8 апреля: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1995, 1.1970, 1.1953, 1.1915, 1.1898, 1.1859, 1.1834 и 1.1805. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 31 марта. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.1898 – 1.1915, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 1.1953, в коридоре 1.1953 - 1.1970 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.1995, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.1859 – 1.1834, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1805, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 31 марта Торговые рекомендации: Buy: 1.1898 Take profit: 1.1915 Buy: 1.1917 Take profit: 1.1953 Sell: 1.1859 Take profit: 1.1840 Sell: 1.1832 Take profit: 1.1810 По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3916, 1.3842, 1.3797, 1.3771, 1.3723, 1.3677, 1.3649, 1.3604 и 1.3577. Здесь, мы следим за нисходящей структурой от 6 апреля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.3723, в данном случае цель – 1.3677, в коридоре 1.3677 – 1.3649 консолидация цены. Пробой уровня 1.3649 приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 1.3604. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.3577, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.3771 – 1.3797, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3842, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящая структура от 6 апреля Торговые рекомендации: Buy: 1.3798 Take profit: 1.3840 Buy: 1.3845 Take profit: 1.3915 Sell: 1.3720 Take profit: 1.3678 Sell: 1.3675 Take profit: 1.3650 По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н4 являются: 0.9368, 0.9337, 0.9309, 0.9262, 0.9226, 0.9187 и 0.9161. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 1 апреля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.9262, в данном случае цель – 0.9226, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 0.9226 приведет к движению до уровня 0.9187, потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.9161, от которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9309 – 0.9337, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9368, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящая структура от 1 апреля Торговые рекомендации: Buy: 0.9310 Take profit: 0.9335 Buy: 0.9338 Take profit: 0.9366 Sell: 0.9261 Take profit: 0.9227 Sell: 0.9224 Take profit: 0.9188 По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 110.60, 110.24, 109.99, 109.62, 109.24, 108.93, 108.61 и 108.40. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 31 марта. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 109.60, в данном случае цель – 109.24, пробой которого, позволит рассчитывать на движение к уровню 108.93, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 108.40, движение к которому, ожидаем после пробоя 108.93, в коридоре 108.61- 108.40 консолидация цены. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 109.99 – 110.24, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 110.60, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция: нисходящая структура от 31 марта Торговые рекомендации: Buy: 110.00 Take profit: 110.22 Buy: 110.27 Take profit: 110.60 Sell: 109.60 Take profit: 109.28 Sell: 109.23 Take profit: 108.95 По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2778, 1.2740, 1.2705, 1.2659, 1.2642, 1.2589, 1.2569, 1.2529 и 1.2498. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 5 апреля. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.2642 – 1.2659, в данном случае цель – 1.2705, возле этого уровня консолидация. Пробой 1.2707 приведет к движению до 1.2740, возле которого, также ожидаем консолидацию. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2778, от этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.2589 – 1.2569, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2529, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 5 апреля Торговые рекомендации: Buy: 1.2660 Take profit: 1.2705 Buy: 1.2707 Take profit: 1.2740 Sell: 1.2589 Take profit: 1.2570 Sell: 1.2566 Take profit: 1.2535 По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7742, 0.7686, 0.7646, 0.7588, 0.7554, 0.7467, 0.7442 и 0.7378. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 18 марта, на текущий момент цена находится в коррекции и формирует потенциал для верха от 1 апреля. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.7588 – 0.7554, в данном случае цель – 0.7467, в коридоре 0.7467 – 0.7442 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.7378, движение к которому, ожидаем после пробоя 0.7441. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.7646 – 0.7686, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7742, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящая структура от 18 марта, стадия коррекции Торговые рекомендации: Buy: 0.7646 Take profit: 0.7685 Buy: 0.7887 Take profit: 0.7741 Sell: 0.7554 Take profit: 0.7468 Sell: 0.7441 Take profit: 0.7378 По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 131.72, 131.22, 130.98, 130.61, 130.27, 129.86, 129.57 и 129.16. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 25 марта. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 130.27 – 130.61, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 130.98, в коридоре 130.98 – 131.22 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 131.72, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 129.86 – 129.57, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 129.16, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 25 марта Торговые рекомендации: Buy: 130.28 Take profit: 130.60 Buy: 130.63 Take profit: 130.98 Sell: 129.86 Take profit: 129.58 Sell: 129.55 Take profit: 129.16 По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 153.38, 152.61, 151.98, 151.41, 150.59, 150.25, 149.42, 148.66, 147.92 и 147.45. Здесь, мы следим за формированием начальных условий для нисходящего цикла от 6 апреля. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 150.59 – 150.25, в данном случае цель – 149.42, в коридоре 149.42 – 148.66 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 147.47, по достижении которого, ожидаем консолидацию в коридоре 147.92 – 147.45, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 151.41 – 151.98, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 152.61, этот уровень является ключевой поддержкой для низа, его пробой будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла, в данном случае потенциальная цель- 153.38. Основная тенденция – формирование начальных условий для нисходящего цикла от 6 апреля Торговые рекомендации: Buy: 151.41 Take profit: 151.96 Buy: 152.00 Take profit: 152.60 Sell: 150.25 Take profit: 149.45 Sell: 149.40 Take profit: 148.68 Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитика от Алексея АлмазоваМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 08.04.21

Экономический календарь за минувший торговый день имел в себе ряд важных публикаций, где в этот раз можно было наблюдать характерной реакцией рынка, но и без спекулянтов не обошлось. Детали экономического календаря за 7апреля Первыми в плане статистических показателей отчитались Европейцы, опубликовав данные по PMI* за март (Индекс деловой активности — англ. Purchasing Managers Index*) Индекс деловой активности в секторе услуг Markit, который вырос больше прогноза: Пред. 45,7п. ---> Прог. 48,8п. ---> Факт. 49,6п. Определение Индекс публикуется агентством Markit Economics, которое отслеживает активность менеджеров по закупкам в секторе услуг и отражает изменение деловых условий в данной отрасли. Индекс деловой активности в секторе услуг является важным показателем состояния экономики Европы, и когда индекс растет, это считается положительным сигналом для евро. Составной индекс деловой активности в производственном секторе ЕС (Markit) демонстрирует сильный рост с 52,5 пункта до 53,2 пункта, что значительно лучше ожидания, прогнозировали, что показатель останется неизменным 52,5 п. Определение Составной индекс готовится агентством Markit Economics, он основан на опросе 300 руководителей в сфере услуг и 300 руководителей в производственном секторе. Рост индекса в перспективе дает рост евро. Европейская валюта отработала данные в пользу роста стоимости. Аналогичный показатель по индекс деловой активности в секторе услуг был опубликован в Великобритании, где был зафиксирован рост с 49,5 пункта до 56,3 пункта, хоть и прогнозировали еще более сильное изменение индекса, участники рынка локально встретили новость ростом стоимости английской валюты. Разбор торговых графиков от 7 апреля Европейская валюта (EURUSD) в период минувшего дня сумела проявить локальную активность, где котировка вначале пробила узкий диапазон 1,1864/1,1881 в восходящем направлении, задевая координат 1,1914, а после чего в период американской торговой сессии вернулась на уровни начала торгового дня, как будто ничего и не было на рынке. Торговая рекомендация от 7 апреля учитывала возможные скачки активности, поэтому мы рассматривали работу на пробой той или иной границы установленного диапазона 1,1864/1,1881. Полученная прибыль с торговой рекомендации могла составить примерно 30 пунктов, это 30 долларов при объеме сделки 1 InstaLot. В свою очередь, английская валюта (GBPUSD) в период минувшего дня продолжила работать по нисходящей траектории, имея в сумме примерно 90 пунктов снижения. Торговая рекомендация от 7 апреля учитывала стремление продавцов продолжить снижение по английской валюте, в результате котировка направилась к прогнозируемому району 1,3700, где и возник в итоге отскок. Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 8 апреля Сегодня в плане экономического календаря будет опубликован данные по ценам производителей в Европе, где прогнозируют их рост за февраль на 1,4%, что считается очень сильным изменением. Данный показатель подготавливается статистическим управлением Европейского союза (Евростата) и отражает в себе темп инфляции по товарам, реализованным или произведенным в Еврозоне. Рост индекса считается положительным явлением, но страх инвесторов вызванный очень сильным ростом инфляции может привести к обратной реакции на рынке. ЕС 12:00 мск – цены производителей В период американской торговой сессии опубликуют еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах. Исходя из ожиданий, их объем может сократиться. Объем первичных заявок на пособие может сократиться с 719 тыс. до 680 тыс. Объем повторных заявок на пособие может сократиться с 3 794 тыс. до 3 650 тыс. Данные по заявкам на пособие определяют состояние рынка труда Соединенных Штатов. Если мы видим роста числа заявок, это говорит о слабости рынка труда, что негативно отражается на американском долларе. Снижение числа заявок говорит о восстановлении рынка труда и росте американского доллара. США 15:30 мск – публикация данных по заявкам на пособие по безработице. Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть, что период азиатской сессии вновь имел процесс накопления в границах 1,1860/1,1885, что в итоге привело к локальному прострелу верхней границы в период старта европейцев. Исходя из недавних ценовых колебаний, трейдерам стоит обратить внимание на ценовые координаты 1,1860 и 1,1915, так как относительно того, какой координат будет пробит первым, будет ясен последующих ход на рынке. Конкретизируем в торговые сигналы: Позиции на покупку по валютной паре рассматриваем выше чем 1,1915 по направлению 1,1950-1,2000 Позиции на продажу по валютной паре рассматриваем ниже чем 1,1860 по направлению 1,1820. Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, можно увидеть отскок цены от района переменной точки опоры 1,3700, что уже к восходящему ходу в период азиатской сессии примерно на 40 пунктов. Нисходящий интерес, как прежде, имеет место на рынке, поэтому имеющийся откат может быть расценен трейдерами как перегруппировка торговых сил перед последующим снижением фунта стерлингов. Стоит отметить, что для пролонгации коррекционного хода от пика среднесрочной тенденции котировке необходимо вначале удержаться ниже чем 1,3700, а после чего пробить локальный минимум 1,3669 от 25 марта. Советую прочитать статьи: Неудержимые спекулянты – валютные пары EURUSD и GBPUSD Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 07.04.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть - не покупайте перед этим уровнем! Ловушка покупателей на 57$ WTI

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI.На сегодня по инструменту WTI складывается очень интересная ситуация. После мощного полугодового ралли инструмент с консолидировался в диапазоне 5$. Между 62 и 57. И в этой ситуации нефтяные быки находятся в ловушке у уровня 57, потому что больше нет ярких технических экстремумов для установки рисков покупателям. В этой ситуации мы не рекомендуем покупать нефть WTI, потому что в этом случае вы поставите стопы туда же, куда и все покупатели за последние 2 недели, и попадёте в ловушку на перетянутом рынке. И это всё происходит на фоне достигнутого соглашения ОПЕК+ по поводу наращивания добычи начиная с МАЯ, а также на фоне новой ядерной сделки с Ираном. Потому рекомендуем присмотреться к коротким позициям на пробой 57 либо отказаться от лонговых позиций.Технически рынок расторговывается в чёткой трёхволновой структуре АВС (показано на скрине выше), у которой, судя по расширениям "Фибо", внизу хорошие цели.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 апреля 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1869 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1922 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх с целью 1.1954 исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1869 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1922 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх с целью 1.1954 исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1869 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1812 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 8 апреля

GBP/USD Анализ: Направление краткосрочного тренда английского фунта стерлингов задается алгоритмом нисходящей коррекционной волны от 24 февраля. Структура волны близится к завершению. Расчётная поддержка показывает верхний рубеж предварительной целевой зоны. Прогноз: Сегодня ожидается продолжение общего нисходящего курса движения цены. На европейской сессии не исключен рост цены, с кратковременным давлением на зону сопротивления. Наибольшая активность вероятна в конце дня либо завтра. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3770/1.3800 Поддержка: - 1.3670/1.3640 Рекомендации: До завершения всей текущей волны покупки фунта преждевременны. В районе расчётного сопротивления рекомендуется отслеживать сигналы для продажи пары. USD/JPY Анализ: С начала текущего года котировки японской иены двигает вверх бычий импульс. В марте цена достигла границ сильной потенциально-разворотной зоны. С этого времени на графике формируется коррекция, в виде сдвигающейся плоскости. Эта волна вошла в завершающую фазу. Прогноз: В ближайшие сутки ожидается продолжение общего медвежьего курса движения пары. На европейской сессии возможен кратковременный ценовой рост, не дальше границ сопротивления. К концу суток или завтра можно ждать активное снижение до зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 109.90/110.20 Поддержка: - 109.20/108.90 Рекомендации: Текущее снижение идёт против тренда йены, поэтому продажи возможны только мелким лотом в рамках отдельных сессий. Более безопасно воздержаться от торговли на время снижения. В районе расчётной поддержки рекомендуется отслеживать сигналы разворота для покупки инструмента. USD/CHF Анализ: Направление тренда швейцарского франка с начала текущего года задается восходящий волной. Нисходящий участок от 1 апреля превысил уровень внутреннего отката. Уточненная разметка волновой структуры показывает формирование горизонтальной сдвигающейся нисходящей плоскости, с отсчетом от 9 марта. Прогноз: Наиболее ожидаемым сценарием движения швейцарского франка сегодня будет флет в коридоре между ближайшими встречными зонами. На европейской сессии вероятен нисходящий вектор. В районе зоны сопротивления следует ждать разворот и подъем к верхней границе ценового коридора. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9320/0.9350 Поддержка: - 0.9250/0.9220 Рекомендации: Торговля на рынке франка сегодня возможна в рамках инрадея дробным лотом. Покупки рекомендованы только после появления отчетливого сигнала разворота. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Акции Apple вновь рвутся вверх. Эксперты прогнозируют рост выручки Apple в 2021 году

Акции крупных технологических компаний в долгосрочной перспективе показывают практически постоянный рост. Конечно, случаются периоды застоя, но в целом стоимость растет, как растет и фондовый рынок США и его ключевые индексы. Одна из таких вечно растущих компаний – Apple. Капитализации ее составляет уже более 2 триллионов долларов, что делает ее самой крупной компанией в мире. Естественно, такой статус и ежегодное увеличение выручки привлекает все новых и новых инвесторов, несмотря на то что номинальная доходность акций очень низкая. Тем не менее, как мы уже говорили ранее, многие инвесторы покупают акции крупных компаний не с целью заработка, а с целью сохранения денег. Для быстрого заработка нужно быть спекулянтом и выбирать наиболее спекулятивные инструменты, например, криптовалюты. Акции – это больше о долгосрочном инвестировании. Поэтому если убрать все опасения относительно «пузыря» на фондовом рынке, то мы бы сказали, что акции Apple в долгосрочной перспективе будут продолжать рост. Если с десяток лет назад компания зарабатывала исключительно на iPhone, то сейчас также солидную выручку приносят сегменты носимых гаджетов и различные сервисы. Таким образом, если количество ежегодно продаваемых в мире iPhone может рано или поздно остановиться, так как верхней предел у спроса все же существует (людям не требуется по два или три смартфона), то рынок различных сервисов имеет огромный потенциал и на данный момент считается еще достаточно сырым (iPhone есть у многих, но немногие пользуются различными платными сервисами от Apple и приобретают другие носимые гаджеты). Таким образом, в будущем именно не-iPhone-сегменты могут приносить Apple львиную долю доходов. Тем более что компания уже намекнула на возможный выход на рынок электромобилей. Соответственно, если 5 или 10 лет назад падение продаж iPhone могло вызвать негативную реакцию инвесторов, то сейчас никто даже особо не расстроится, если компания продаст в какой-то отдельно взятый год меньше смартфонов, чем годом ранее. Большинство аналитиков ожидает, что доходы компании в 2021 году опять вырастут. Называются цифры от 13% до 22%. Соответственно, с такими прогнозами и на фоне восстановления американской и мировой экономики мы ожидаем лишь дальнейшего роста стоимости акций «яблочной» компании. Последние пять торговых дней акции компании Apple дорожали. Стоимость выросла с 120$ до 127,86$ за акцию. Это движение позволило котировкам закрепиться выше облака Ишимоку на 4-часовом таймфрейме, что значительно повышает вероятность дальнейшего роста. В отличие от компании Tesla, которая подорожала в 10 раз за кризисный 2020 год, компания Apple растет равномерно. Растет ее прибыль, растут продажи, растут доходы от других сегментов бизнеса, не связанных с iPhone. Виден четкий путь компании и рост ее акций не вызывает какого-либо удивления. Tesla же, например, не входит даже в Топ-10 среди автоконцернов по количеству продаж автомобилей, но при этом ее капитализация выше, чем у всех этих автопроизводителей, вместе взятых. Естественно, если и говорить о перекупленности и необоснованности текущей цены, то именно об акциях Tesla, а не Apple. Ближайшая цель для акций Apple – уровень сопротивления 130,41$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 08.04.2021

Рынок продолжает лихорадить и кидать из стороны в сторону, что прекрасно демонстрирует преобладание спекулятивной составляющей. Особенно наглядно это видно по единой европейской валюте, которая хоть и попыталась как-то отработать статистические данные, но сделала это так вяло, что стало ясно - все, дальше расти некуда. Хотя итоговые данные по индексам деловой активности превзошли все самые смелые ожидания и должны были стать отличной стартовой позицией для неплохого роста. Но мы увидели нечто маловыразительное и скучное. После чего единая европейская валюта и вовсе устремилась вниз. В общем, спекулянты и так уже вознесли ее на такие высоты, что нужны довольно серьезные причины для продолжения роста. И это не говоря о том, что весь предыдущий рост вообще ни на чем не базировался. Так что увеличение индекса деловой активности в сфере услуг с 45,7 пункта до 49,6 пункта, а также составного индекса деловой активности с 48,8 пункта до 53,2 пункта, в общем-то, уже не мог усилить позиции единой европейской валюты. Хотя предварительная оценка говорила о росте до 48,8 пункта и 52,5 пункта соответственно. Расти единой европейской валюте уже просто некуда.Индекс деловой активности в сфере услуг (Европа):Фунт же, несмотря на то что индексы деловой активности вышли хуже прогнозов, тоже попытался продемонстрировать рост. Причем более ярко выраженный, нежели единая европейская валюта. Во многом это связано с тем, что до этого фунт и так довольно активно снижался. Тем не менее заряда оптимизма хватило ненадолго и уже в скором времени он продолжил свое падение. Даже активнее, нежели до этого. Хотя индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 49,5 пункта до 56,3 пункта, а составной индекс деловой активности с 49,6 пункта до 56,4 пункта. Но дело все в том, что еще совсем недавно рынок закладывал в стоимость фунта рост индекса до 56,8 пункта и 56,6 пункта соответственно. Иными словами, мы должны были видеть небольшое ослабление фунта. Однако чрезмерное влияние спекулятивной компоненты изменило расклад, и даже такие данные были восприняты как повод для попытки хоть немного скорректировать развитие событий. Но не вышло.Составной индекс деловой активности (Великобритания):Итак, мы видим явную смену настроений и тенденцию на ослабление единой европейской валюты и фунта. Но даже и без подобных настроений, которые во многом являются спекулятивными, доллар сегодня должен продемонстрировать неплохой рост. Во-первых, из-за цен производителей в Европе, темпы роста которых могут ускориться с 0,0% до 1,1%. И это по самым скромным оценкам. Высока вероятность, что рост окажется немного больше. И если вспомнить, что цены производителей являются опережающим для инфляции показателем, то это снимает все вопросы относительно того, что будет происходить с потребительскими ценами уже в ближайшем будущем. Инфляция в Европе продолжит стремительно расти. Но именно этого все и боятся. Ведь такое развитие событий может вынудить Европейский Центральный Банк начать серьезно менять направление собственной монетарной политики. Естественно, в сторону ее ужесточения. Но европейская экономика сейчас находится не в том положении, чтобы справиться с подобным. Так что поводов для беспокойства может столь еще больше. А это, конечно же, не прибавит единой европейской валюте оптимизма.Индекс цен производителей (Европа):Кроме того, в Соединенных Штатах ожидается дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда. В частности, количество первичных заявок на пособия по безработице должно сократиться с 719 тыс. до 675 тыс. Количество же повторных обращений может уменьшиться с 3 794 тыс. до 3 610 тыс. В общем, американский рынок труда продолжает уверенно восстанавливаться, что, конечно же, не может не радовать. Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD после стремительных колебаний вновь зависла в пределах района 1,1860/1,1880, сигнализируя о возможном ускорении. С учетом замедления восходящего хода и текущего застоя вполне можно рассмотреть последовательный этап смены торгового интереса в случае удержания цены ниже чем 1,1860.Валютная пара GBPUSD второй день подряд проявляет нисходящую активность, вследствие чего курс фунта ослаб примерно на 175 пунктов, вернув нас в район 1,3750. Можно предположить переменное колебание цены в пределах уровня 1,3750 с отклонением 20-25 пунктов. В то же время удержание цены ниже чем 1,3720 приведет к очередному нисходящему витку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

США потеряли около 2 миллионов баррелей в день, или 15% своей добычи, за последний год

Параллельно с увеличением добычи нефти стран ОПЕК, США снизили прогноз добычи нефти до следующего года. ОПЕК+ и сланцевая промышленность США были соперниками на протяжении большей части последнего десятилетия, поскольку быстрый рост американской нефти подрывал долю картеля на нефтяном рынке и способность контролировать его. Но США потеряли около 2 миллионов баррелей в день, или 15% своей добычи, за последний год, и будущий рост серьезно затруднён из-за ограниченного доступа производителей к капиталу и требований акционеров о возврате денежных средств при увеличении добычи. Согласно данным правительства США, добыча нефти в США в этом году должна достичь 11,04 миллиона баррелей в день, что ниже прогноза прошлого месяца. Такой прогноз был основан после февральских морозов, которые остановили нефтяную промышленность в Техасе. Управление энергетической информации также снизило прогноз добычи на 2022 год на 100 000 баррелей в день. Более низкий прогноз производства связан с тем, что Уолл-Стрит перестал финансировать рост, в то время как сланцевые операторы сосредоточены на увеличении денежных потоков и прибыли для инвесторов, а не на увеличении добычи. Поскольку США вряд ли вернутся к предыдущим уровням добычи. ОПЕК + собирается частично отменить сокращение поставок в ближайшие месяцы. «Невероятно трудно восстановить производство к прежним уровням в нефтегазовой отрасли США...», - об этом было сказано генеральным директором Occidental Petroleum Corp. Вики Холлуб. Решение ОПЕК+ отобразило растущую уверенность в восстановлении экономики и повышении цен на нефть. За последние четыре месяца базовые цены на сырую нефть в США выросли более чем на 36%. Несмотря на то что EIA понизило свой прогноз, добыча, скорее всего, немного увеличится по сравнению с текущими уровнями. Американские исследователи все ещё стремятся увеличить поставки. На прошлой неделе они добавили больше буровых установок. Тем не менее количество нефтяных вышек составляет примерно половину того, что было на момент начала пандемии. В США вряд ли смогут вернуть предложение к уровню, предшествующему пандемии. А некоторые обозреватели рынка считают, что мировые поставки сырой нефти так же не вырастут достаточно быстро, чтобы удовлетворить спрос по мере восстановления экономики. Что касаемо ближайшего будущего, поставки нефти будут нестабильными, о чем свидетельствует отсутствие роста добычи после того, как в этом году снизились цены в Саудовской Аравии, об этом было заявлено Джеффом Карри, главой отдела сырьевых исследований Goldman Sachs Group Inc. интервью Bloomberg Television.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Bloomberg: к июню биткоин может приблизиться к $80 тыс.

В своем новом отчете аналитики Bloomberg снова дают оптимистичный прогноз в отношении ВTC. По их мнению, во втором квартале самая капитализированная монета продолжит укрепляться и обновит исторический максимум, взятый в марте. Один из авторов доклада – известный фанат биткоина Майк Макглоун. Ранее он предсказывал, что во второй половине 2021 года криптолидер будет стоить $400 тыс. при условии, что повторятся сценарии ралли 2013 и 2017 годов.Сейчас Макглоун видит потенциал роста биткоина и в среднесрочной перспективе. Он считает, что при наличии сильной протекции институциональных инвесторов у биткоина есть шансы прорвать наконец сопротивление на уровне в $60 тыс. и начать стремительное движение вверх. Эксперт полагает, что уже к июню окрепшая цифровая валюта сможет замахнуться на новый рекорд в $80 тыс., а впоследствии получить статус главного резервного актива, сменив на этом посту золото. По мнению Макглоуна, в будущем биткоин станет более привлекательным инструментом, чем драгоценный металл. Однако пока перед BTC стоит совсем другая стратегическая задача – укрепиться после существенного падения. Напомним, что в последние дни монета безуспешно пытается пробить отметку в $60 тыс., но каждый раз откатывается назад, не найдя достаточной поддержки. За прошедшие сутки, например, биткоин потерял примерно 1,85% стоимости, а еще ранее – 3%. Тем не менее утро четверга мировая криптовалюта встречает на небольшом подъеме по сравнению со вчерашними котировками. На момент подготовки публикации цена BTC дошла до отметки в $56,9 тыс.По мнению главы компании Exantech Дениса Восквицова, бессилие биткоина у уровня в $60 тыс. могло вызвать локальную коррекцию. В последний раз такой тренд наблюдался на крипторынке, когда BTC находился на пороге в $45 тыс. Однако в текущих условиях поводов для паники нет, заверяет эксперт. Не исключено, что в этот раз медведи попытаются сильнее накалить ситуацию, но повторение сценария предыдущих значительных откатов все же маловероятно. В ближайшее время биткоин сохранит восходящую тенденцию. Аналитики Bloomberg также считают, что во втором квартале у биткоина рисков вернуться к $40 тыс. гораздо меньше, чем поставить новый рекорд в $80 тыс. Напомним, что ранее такой же максимум для первой криптовалюты называл и глава биржи CoinCorner Дэнни Скотт. Правда, в отличие от Майка Макглоуна, который делает ставку на скачок BTC в конце мая–начале июня, этот эксперт верит, что взятие отметки в $80 тыс. произойдет уже в текущем месяце. Свой прогноз он подкрепляет историческими данными: за последние 10 лет в апреле биткоин дорожал в среднем на 50%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Протокол мартовского заседания ФРС: игра слов и не более

Индекс доллара США положительно отреагировал на опубликованный вчера вечером протокол мартовского заседания Федрезерва. И хотя основные тезисы документа уже озвучивались либо Джеромом Пауэллом, либо его коллегами, общая тональность «минуток» ФРС пришлась по нраву долларовым быкам. Гринбек снова усилил свои позиции по всему рынку, хотя влияние данного фундаментального фактора носило ограниченный характер. Опубликованный протокол лишь замедлил снижение индекса доллара, а в случае с eur/usd – приостановил её рост. Покупатели пары смогли вчера протестировать уровень сопротивления 1,1910 (линия Kijun-sen на дневном графике), но под занавес американской сессии среды отступили к середине 18-й фигуры. Такая ценовая динамика в очередной раз подтверждает тот факт, что перспективы роста eur/usd зависят исключительно от поведения доллара, тогда как евро не способен играть роль первой скрипки. Как только американская валюта приостановила своё снижение, пара в тот же момент отступила от завоёванной высоты. Это говорит о хрупкости коррекционного движения. И здесь необходимо отметить, что, по большому счёту, протокол ФРС не рассказал трейдерам ничего нового – все «ястребиные» выводы трейдеров носят субъективный характер, исходя из общей тональности документа. Напомню, что по итогам мартовского заседания ФРС гринбек ослаб по всему рынку из-за голубиных комментариев Джерома Пауэлла. Он убедил трейдеров в том, что регулятор будет придерживаться аккомодационной политики «вопреки всему», то есть вопреки V-образному восстановлению экономики США и вопреки росту инфляции, – даже если она превысит целевой уровень. Пауэлл подчеркнул, что американская экономика восстанавливается неравномерно, а инфляция на данный момент остается ниже целевого двухпроцентного уровня. И вообще – дальнейшие перспективы в значительной степени зависят от ситуации с коронавирусом и вакцинацией, то есть сохраняется неопределённость, которая не позволяет говорить о временных ориентирах повышения процентной ставки. Впрочем, если говорить о временных ориентирах, то здесь на помощь инвесторам пришёл точечный прогноз ФРС, который также был опубликован по итогам мартовского заседания. Стало известно, что на момент проведения встречи четверо представителей Комитета ожидали повышения ставки уже в 2022 году (на декабрьском заседании этого мнения придерживался только один представитель ФРС). Но с другой стороны, в марте увеличилось и количество тех, кто ожидает повышения ставки не раньше 2023 года – если в декабре таких было пятеро, то на последнем заседании – их количество возросло до семи. Собственно, временные ориентиры вчера и усилили позиции американской валюты. Дело в том, что в протоколе мартовского заседания регулятор указал, что выполнение условий, которые необходимы для сворачивания стимулирующей программы, займет «некоторое время». Под этими условиями регулятор подразумевает «существенный прогресс на пути к достижению полной занятости и ценовой стабильности». Здесь необходимо отметить, что в данном случае игра слов имеет существенное значение, так как изменение формулировок может говорить о более «ястребином», или же наоборот – «медвежьем» настрое членов регулятора. Ранее в протоколах предыдущих встреч Федрезерв использовал формулировку «на протяжении длительного периода времени», оценивая перспективы сохранения текущих параметров монетарной политики. Фраза «некоторое время» носит несколько размытый характер, но, тем не менее, позволяет говорить о том, что Федрезерв гипотетически допускает мысль досрочного сворачивания QE, если ключевые макроэкономические индикаторы будут и дальше демонстрировать уверенный рост. Безусловно, что такие выводы носят достаточно спорный и субъективно-оценочный характер, так как сам Джером Пауэлл регулярно опровергает наличие каких-либо «ястребиных» намерений, полагая, что скачкообразный инфляционный рост будет временным, а американская экономика находится ещё «в начале пути» своего восстановления. Но судя по реакции долларовых пар, трейдеры обратили внимание именно на тональность (смену формулировок) опубликованного документа, так как ничего кардинального нового документ не сообщил, все основные мессиджи были озвучены ранее – либо Пауэллом, либо другими членами Федрезерва. Таким образом, «минутки» ФРС оказали краткосрочную поддержку доллару, но не смогли кардинально изменить ситуацию в долларовых парах, в том числе и eur/usd. Поэтому гринбек и дальше может демонстрировать временную слабость, в ожидании очередного информационного импульса. С технической точки зрения покупатели пары смогли закрепиться над отметкой 1,1850, преодолев среднюю линию индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Но говорить о признаках перелома тренда по-прежнему ещё рано – как минимум, покупатели eur/usd должны закрепиться над линией Kijun-sen на D1 (отметка 1,1910), тестирование которой вчера провалилось. При успешном штурме этого таргета индикатор Ichimoku сформирует сигнал «Золотой крест»: это позволит быкам пары eur/usd рассчитывать на тестирование верхней линии индикатора Bollinger Bands, которая соответствует отметке 1,2010. Но здесь необходимо в очередной раз сказать о том, что восходящая динамика обусловлена исключительно слабостью доллара, а не укреплением евро. Поэтому если в диапазоне 1,1850-1,1910 северный импульс угаснет, медведи оперативно перехватят инициативу, возобновив южный тренд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Влияющие на рынки как негативные, так и позитивные факторы продолжают уравновешивать друг друга (ожидаем продолжения локального

Ослабление курса доллара на валютных рынках приостановилось, но говорить о том, что он снова может начать получать заметную поддержку, пока не приходится. В среду опубликованный протокол мартовского заседания ФРС по денежно-кредитной политике подтвердил, что регулятор не планирует в ближайшем обозримом будущем что-то менять. Он сохранит без изменений объем выкупа государственных облигаций, а также все параметры монетарной политики. Валютный рынок практически не отреагировал на эти новости, так как они не являлись таковыми и просто констатировали то, о чем говорил Дж. Пауэлл и ряд членов Федрезерва еще в прошлом месяце. Государственные облигации также заметно не изменили свое поведение. Доходность бенчмарка 10-летних трежерис фактически замерла ниже отметки в 1.7%, а ее динамика в последние месяцы является определяющей для поведения курса доллара. В целом если бросить взгляд на все то, что происходит на мировых рынках, то можно выделить несколько наиважнейших факторов, которые являются долгоиграющими и, похоже, будут оставаться таковыми еще значительный период времени. Первый – влияние пандемии COVID-19 в Европе, где один локдаун следует за другим, оказывая серьезное негативное влияние на экономику региона. И хоть инвесторы понимают, что когда-то это сумасшествие закончится и продолжают покупать акции европейских компаний, но пока невидно конца и края этому безумию. Второй фактор процесс вакцинации в экономически развитых странах. Он проходит неравномерно. Если в Америке уже привилось порядка 200 млн человек, то в Европе существует явная нехватка вакцин, но при этом она явно не готова воспользоваться российской по экономическим и политическим соображениям. Третья причина, которая в значительной мере оказывает влияние на мировые рынки и на доллар, – динамика доходности трежерис. Наблюдая за всем происходящим, создается впечатление, что рынок американского государственного долга замер в некоей точке бифуркации после распродаж этой зимой и в марте месяце. Доходности гособлигаций выросли к локальным допандемийным максимумам, но снижаться не собираются, несмотря на регулярные бомбардировки рынка высказываниями членов ФРС и лично его руководителя Пауэлла, что денежная политика и объемы выкупа гособлигаций будут сохранены до тех пор, пока экономика США не встанет на твердые рельсы роста. Инвесторы долгового рынка понимают, что в случае изменения ситуации в экономики в сторону ее резкого роста, ЦБ не задумываясь начнет менять параметры денежной политики, начиная с прекращения выкупа облигаций Казначейства, что ударит по тем инвесторам, которые либо не успеют выскочить из этих активов, либо на надеждах, что нынешнее положение дел будет сохраняться значительно более долгий период времени. Установившийся баланс на рынках заметно сильно проявляется в динамике цен на сырую нефть, которые просто замерли, двигаясь в узких диапазонах, после достижения локальных максимумах вот уже почти целый месяц. Все это ярко указывает на то, что влияющие на рынки как негативные факторы, так и позитивные просто уравновешивают друг друга и когда этот процесс закончится пока сказать не просто. Прогноз дня: Пара EURUSD подвисла ниже отметки 1.1880. Если она не сумеет преодолеть эту отметку и закрепиться выше нее, то есть вероятность ее локального разворота и снижения к 1.1800. В то же время рост выше 1.1880 приведет к движению к 1.1945. Золото на споте консолидируется в диапазоне 1730.00-1745.45. Если цена вырастет выше отметки 1745.45, есть вероятность ее локального роста к 1755.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Итоги встречи G20 и МВФ: Apple Facebook и другие технологические гиганты содрогнулись. Евро готовится к нисходящей коррекции,

Итоги встречи стран большой двадцатки «G20» стали весьма неожиданными для многих инвесторов и трейдеров, а особенно для крупных корпораций - которые по всей видимости, скоро начнут платить более высокую налоговую ставку. На этом фоне спрос на рисковые активы замедлился после неудачной попытки покупателей евро пробиться выше крупного сопротивления 1.1890, что может сформировать нисходящую коррекцию в паре к концу недели. Публикация протокола Федеральной резервной системы с последнего заседания оказала небольшую поддержку доллару, еще раз убедив инвесторов в том, что американский регулятор не будет спешить с изменениями в денежно-кредитной политике. Давайте со всем этим разбираться. Но для начала хотелось бы в двух словах сказать о технической картине пары EURUSD. Акцент покупателей рисковых активов все также будет сосредоточен на прорыве сопротивления 1.1890, закрепиться выше которого вчера так и не удалось. Лишь при таком развитии событий можно ожидать продолжения роста евро к новым локальным максимумам в район 1.1930 и 1.1990. Покупателям также важно защитить поддержку 1.1860, так как ее пробой быстро свалит евро назад к минимумам 1.1828 и 1.1795. G20 Пересмотр общей налоговой ставки для международных компаний уже не является таким далеким решением, как раньше. Разговоры на эту тему велись последние два года еще до пандемии коронавируса. В ходе вчерашней встречи министров финансов группы G20 со стороны Соединенных Штатов поступило предложение повысить ставки для ряда технологических компаний, и многие с этим предложением согласились. Ожидается, что консенсус по этому вопросу будет достигнут к середине года. Министры финансов и управляющие центральных банков заявили, что они позитивно смотрят на внесение изменений в налоговые ставки для взимания прибыли с транснациональных технологических гигантов. Новые изменения могут носить достаточно серьезный характер, так как это приведет к росту доходов многих правительств, пытающихся восстановить свою экономику после пандемии коронавируса. Конечно, не обошлось и без тех, кто был против. К примеру: представители Ирландии заявили, что это приведет лишь к тому, что корпорации начнут искать новые налоговые убежища в других странах. Еще на прошлой неделе министр финансов Джанет Йеллен изложила планы по увеличению налога до 21%, с прежних 12,5%.«В ходе вчерашнего выступления министр финансов Йеллен неоднократно подчеркивала необходимость увеличения минимальной налоговой ставки для транснациональных компаний – что совпадает с целями в рамках встречи G20», - заявил журналистам министр финансов Италии Даниэле Франко. «Вопрос международного налогообложения обсуждался в течение нескольких лет, и в этом году мы видим ускорение этого процесса». Напомню, что совсем недавно министр финансов Джанет Йеллен также представила планируемые изменения в налоговом кодекса США для корпоративных компаний. По ее мнению, новые налоговые ставки будут более справедливыми. Вчера Минфин опубликовал 17-страничный отчет, который послужит дорожной картой для должностных лиц администрации и законодателей, стремящихся провести через Конгресс объединенный пакет предложений по расходам и налогам в ближайшие месяцы. Ключевым изменением в корпоративном налоге является его повышение с 21% до 28%, а также введение минимальных налогов как на иностранную, так и на внутреннюю прибыль. На встречи G20 было одобрено продление инициативы по отсрочке выплаты долгов для беднейших стран мира до конца этого года. Также была поддержана инициатива Международного валютного фона по увеличению финансовых ресурсов МВФ на 650 миллиардов долларов, чтобы помочь наиболее уязвимым экономикам мира справиться с последствиями пандемия. В опубликованном отчете Международного валютного фонда, встреча которого продолжится и сегодня, сказано о проведении активно обсуждения способов оказания поддержки странам со средним уровнем дохода, сильно пострадавшим от глобальной пандемии. Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева заявила вчера, что ее беспокоят страны со средним уровнем дохода, которые вступили в пандемию с более слабыми экономическими показателями, более высоким уровнем долга и ограниченным бюджетом. Речь также велась и о странах, зависимых от туристического бизнеса, которые нуждаются в особой помощи. Протокол ФРС Вчерашний протокол Федеральной резервной системы последнего заседания по денежно-кредитной политике показал, что центральный банк вряд ли изменит свою стимулирующую денежно-кредитную политику в ближайшее время. Участники мартовского совещания признали улучшение среднесрочных перспектив роста реального ВВП и занятости, но по-прежнему считали, что высокий фактор неопределенности из-за коронавируса может повлиять на будущие прогнозы и перспективы экономики. Протокол показал, что большинство участников по-прежнему считают пандемию коронавируса представляющей значительный риск для экономических перспектив, а новые более заразные штаммы вируса могут существенно затруднить программу вакцинации, которая сейчас проводится во многих развитых странах. В ФРС также считают, что риски повышательного инфляционного давления увеличились по сравнению с предыдущим прогнозом, однако по-прежнему сбалансированы и не вызывают опасения. Экономика еще не восстановилась до того уровня, который наблюдался до пандемии, видимо поэтому в ФРС еще раз повторили, что должно пройти «некоторое время», прежде чем центральный банк подумает об изменении денежно-кредитной политики. В протоколе говорится, что члены ожидают сохранения умеренной позиции денежно-кредитной политики до тех пор, пока цели ФРС по максимальной занятости и инфляции умеренно выше 2% Фундаментальные данные Что касается вчерашней фундаментальной статистики, то отчет Министерства торговли США по торговому дефициту не сильно повлиял на рынки. Согласно данным, торговый дефицит США в феврале 2021 года вырос больше, чем ожидалось увеличился до 71,1 млрд долларов с 67,8 млрд долларов в январе. Экономисты ожидали, что дефицит составит 70,5 млрд долларов. Торговый дефицит возник в результате снижения экспорта на 2,6% до 187,3 миллиарда долларов. Импорт снизился меньше - лишь на 0,7% до 258,3 миллиарда долларов. Сегодня в первой половине дня необходимо обратить внимание на отчет по производственным заказам Германии. Экономисты прогнозируют, что заказы вырастут на 1,2% в месячном исчислении. Затем выйдут данные по торговому дефициту Франции, а также PMI в строительном секторе Германии и Великобритании. Напомню, что вчера вышел окончательный составной индекс PMI еврозоны, который вырос до 53,2 пункта в марте с 48,8 пункта в феврале. Данные оказались выше прогнозов экономистов, которые ожидали показатель на уровне 52,5 пункта. Окончательный индекс менеджеров для сферы услуг подтянулся к отметке в 50 пунктов и составил 49,6 пункта против 45,7 пункта в феврале. В отчете сказано, что европейская экономика перенесла недавние блокировки намного лучше, чем многие ожидали. Ближе к середине дня Евростат опубликует цены производителей в еврозоне. Экономисты прогнозируют, что цены вырастут на 0,6% в месячном исчислении. Во второй половине дня внимание привлекут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, что может укрепить позиции американского доллара против рисковых активов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 апреля 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3735 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3802 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3881 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3735 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3802 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3881 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3735 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3669 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх с целью 1.3750 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 08.04.2021

Настроения относительно единой европейской валюты резко поменялись. И дело не в том, что с открытия американской сессии она начала активно идти вниз. Это стало понятно еще во время публикации итоговых данных по индексам деловой активности в зоне евро, которые оказались заметно лучше прогнозов. Например, индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 48,8 пункта до 53,2 пункта, хотя предварительная оценка показывала рост до 52,5 пункта. Составной же индекс деловой активности должен был вырасти с 45,7 пункта до 48,8 пункта, но подрос до 49,6 пункта. Тем не менее единая европейская валюта продемонстрировала крайне скромный рост. Гораздо менее существенный, нежели все предыдущие дни, когда макроэкономический фон можно было охарактеризовать как отсутствующий. Иными словами, спекулятивный ажиотаж и так уже загнал единую европейскую валюту так высоко, что расти ей просто некуда. В итоге это и привело к последующему ее снижению.Составной индекс деловой активности (Европа):Сегодня же в Европе публикуются данные по ценам производителей, темпы роста которых могут ускориться с 0,0% до 1,1%. Это не просто резкий скачок. Это прямое указание на дальнейший рост инфляции, по поводу которой и без того слишком много опасений. Рынок серьезно опасается того, что Европейский Центральный Банк потеряет контроль над ситуацией и будет вынужден резко менять направление проводимой монетарной политики. К чему европейский бизнес явно не готов. Так что даже без какого-либо спекулятивного интереса на снижение у единой европейской валюты будет вполне серьезная причина для ослабления.Индекс цен производителей (Европа):Валютная пара EURUSD в ходе минувшего торгового дня проявила спекулятивную активность, вследствие чего можно было наблюдать за восходящим и нисходящим движением. В качестве уровня сопротивления на пути покупателей стоит уровень 1,1900, роль поддержки играет переменный координат 1,1865.Рыночная динамика продолжает радовать трейдеров, так как волатильность на стабильной основе имеет как минимум средний показатель, что положительно влияет на объем суточного колебания.Если исходить из текущего расположения котировки, то виден очередной застой в период азиатской сессии, где границы колебания не превышают 25 пунктов.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит выделить восходящий ход от точки опоры 1,1703 (31 марта), масштаб которого еще не в силе перебороть нисходящую активность от максимума среднесрочного тренда 1,2349.В данной ситуации можно предположить, что амплитуда в границах 1,1860/1,1880 вновь станет катализатором торговых сил и привлечет внимание спекулянтов. Если учесть факт замедления восходящего хода, то мы получим сигнал на продажу в случае удержания цены ниже чем 1,1860, с перспективой хода к 1,1830-1,1800.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на минутном и часовом интервале имеет переменный сигнал (покупка/продажа) за счет амплитудного колебания цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс