Новости рынка - cтраница №4955

Главная страница→ Новости рынка→Страница №4955

Казалось бы, кому в период бурного роста мировой экономики нужен такой актив-убежище, как золото? МВФ повысил прогноз по глобальному ВВП на 2021 до 6%, максимальной отметки за четыре десятилетия, а котировки XAUUSD выросли до 2-хнедельного пика. Если они преодолеют важную отметку $1750 за унцию, ралли драгметалла рискует ускориться. И у этого есть свои объяснения. Пока центробанки остаются миролюбивыми, золото имеет неплохие шансы продвинутся на север. На рынках укрепляется мнение, что ФРС позволит экономике США перегреться, что чревато не временным, а долгоиграющим скачком инфляции, инструментом борьбы с которой драгметалл являлся испокон веков. Пусть срочные контракты ожидают повышения ставки по федеральным фондам в конце 2022 и ее роста до 1,25% к началу 2024. Джером Пауэлл и его коллеги оснований для таких «ястребиных» прогнозов не давали. Более того, глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что, несмотря на сильные данные по рынку труда США за март, Федрезерв останется терпеливым. Ожидания бурного восстановления, а затем и перегрева американской экономики, а также пассивность ФРС позволяют золоту идти по одной дороге с фондовыми индексами США. Их положительная корреляция растет как на дрожжах, а обновление S&P 500 исторических максимумов в апреле вдохновило «быков» по XAUUSD на подвиги. Динамика корреляции золота и S&P 500Середина весны в корне отличается от ее начала, когда ралли доходности казначейских облигаций сдерживало покупателей акций технологических компаний и верой и правдой служило доллару США. В марте рынок американских долговых обязательств окунулся в худшие распродажи за несколько десятилетий, а индекс USD уверенно укреплялся, что заставляло поклонников продуктов ETF бежать с поля боя, а спекулянтов сокращать нетто-лонги по драгметаллу. Не зря же запасы специализированных биржевых фондов упали до самого дна с мая, а чистые длинные позиции – до 3-недельного минимума. В апреле ситуация коренным образом изменилась. Падение доходности казначейских облигаций США в ответ на сильные данные по американской занятости и деловой активности доказывает, что рынок понял свою ошибку. Он долгое время бежал впереди себя. Пришло время успокоиться. Консолидация ставок по долгам позволила акциям технологических компаний поднять головы, а S&P 500 – переписать исторический максимум, что сыграло на руку «быкам» по XAUUSD. Что дальше? Чем больше рынок будет верить в намерение ФРС долго сидеть на обочине, тем выше рискует подняться золото. В этом отношении публикация протокола мартовского заседания FOMC может стать очередным катализатором ралли драгметалла. Вместе с тем основной противник доллара США в лице евро по-прежнему уязвим, поэтому я бы не спешил с формированием лонгов по XAUUSD ранее успешного преодоления сопротивления на $1750 за унцию. Технически наличие паттернов «Двойное дно» и «Волны Вульфа» на дневном графике золота сигнализирует о намерении «быков» перейти в контратаку. Прорыв сопротивления на $1750-1755 станет поводом для открытия длинных позиций с таргетами на $1835 и $1870 за унцию.Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Розничные инвесторы могут решить судьбу биткоина.

Биткоин продолжает восьмой день «топтаться» около психологического уровня 60 000$ за монету и не может двинуться с места. Биткоин. Не может. Двинуться. С места. Когда такое было в последний раз? Однако, в последнее время на рынке криптовалют явно произошли изменения в настроении. Во-первых, можно сразу сказать, что участники рынка уже не готовы отвечать новыми покупками «битка» на сообщения об очередных инвестициях MicroStrategy в биткоин. Во-вторых, рынку явно нужен приток новых инвесторов, чтобы курс «битка» продолжил рост. В-третьих, текущие держатели «битка» не готовы пока избавляться от него, а значит верят в его дальнейший рост. В-четвертых, рынок биткоина сейчас находится в равновесии. Все это говорит о том, что для начала нового сильного движения биткоину нужен либо приток новых инвесторов, либо, чтобы у определенной части владельцев «цифрового золота» сдали нервы. Мы напоминаем, что около 40% инвесторов в биткоин – являются мелкими или розничными(до 500 монет). Таким образом, они могут в любой момент начать сбрасывать биткоин, если почувствуют, что восходящему тренду пришел конец. Это не те категории инвесторов, которые способны держать биткоин на своих балансах несколько лет или несколько десятков лет. Мелкие трейдеры покупали, чтобы получить как можно быстрее прибыль и продать монеты. Таким образом, возможно, все будет зависеть как раз от мелких игроков. Однако, если киты рынка сразу же скупят все биткоины, которые поступили в продажу, то произойдет просто перераспределение владельцев биткоина, а курс не поменяется. Курс будет падать тогда, когда предложение будет превышать спрос. В этом случае, владельцы «битка» будут вынуждены снижать цену, что и будет приводить к падению курса BTC. В общем, сейчас крайне важно держать руку на пульсе рынка. Тем временем, власти Великобритании ожидают всплеска киберпреступлений, связанных с криптовалютами. В 2019-2020 годах таких преступлений было относительно немного, но с ростом популяризации криптовалют их может стать гораздо больше. Впрочем, это не такая большая новость, которая может повлиять на курс биткоина. Учитывая тот факт, что власти практически любой страны мира указывают, что «цифровое золото» используется для финансирования терроризма, криминальных операций и отмывания денег. На основании этого, мы считаем, что некоторые страны мира будут продолжать воевать с биткоином. Конечно, эта война уже вряд ли коснется Евросоюза или США, а также многих других развитых стран, которые вовремя осознали, что лучше облагать операции и доходы с криптовалютного сегмента налогами, чем просто запретить использование криптовалют. Тем не менее, многие развивающиеся страны видят угрозу в криптовалютах для своей государственной финансовой системы. В техническом плане ничего не меняется. Уровень 60 000$ преодолеть покупателям по-прежнему не удается, но и нисходящая коррекция пока не начинается. Складывается впечатление, что сейчас биткоин ходит по тонкому льду, когда любая крупная продажа может спровоцировать лавину. Криптовалюте номер один в мире сейчас жизненно необходим приток новых инвесторов, иначе большая часть участников рынка может посчитать, что текущая стоимость BTC – этот максимум и начать избавляться от него. Мы по-прежнему выделяем две важные поддержки для «битка» - 52 300$ и 44 000$. Преодоление любой из них может спровоцировать сильное движение вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 7 апреля – рекомендации технического анализа

EUR/USD Игроки на повышение продолжили подъём и достигли следующего сопротивления, обозначенного ранее на 1,1886 (недельный Фибо Киджун). Преодоление данного уровня поставит вопрос о тестировании заключительных рубежей дневного мёртвого креста (1,1909 Киджун – 1,1957 Фибо Киджун), а далее в работу вступит наиболее значимый и укреплённый рубеж 1,1976-72 (месячный Тенкан + недельный крест). Ближайшую зону поддержек сейчас можно обозначить в пределах 1,1821 – 1,1793 – 1,1762. На младших таймах преимущество принадлежит игрокам на повышение. Повышательными ориентирами внутри дня для продолжения подъёма сегодня являются 1,1904 – 1,1932 – 1,1987 (сопротивления классических Пивот-уровней). Ключевые поддержки, потеря которых способна повлиять на действующий баланс сил, расположены сегодня на 1,1849 (центральный Пивот-уровень) и 1,1784 (недельная долгосрочная тенденция). *** GBP/USD Сила встреченного сопротивления привела к перемене лидеров на рынке. Как долго игроки на понижение останутся лидерами, будет зависеть от успешности прохождения текущих поддержек, расположенных в районе 1,38 (трендовая линия + дневные уровни). Пробой откроет дорогу к нижней границе дневного облака (1,3714), усиленной недельным Фибо Киджуном (1,3710), а торможение, с последующей новой активностью игроков на повышение, вернет пару под широкую зону 1,3904 – 1,3952 – 1,4002, состоящую из уровней сопротивления разных таймов. В настоящий момент медведи владеют преимуществом младших таймов, но встреченная поддержка 1,3775 (S1) явилась причиной для ретеста пройденных ключевых уровней Н1, объединивших сегодня свои усилия в районе 1,3830-46 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Пробой и закрепление выше 1,3830-46 позволит вновь рассматривать возможности и перспективы игроков на повышение. Повышательными ориентирами внутри дня являются 1,3892 – 1,3963 – 1,4009. Работа ниже ключевых уровней (1,3830-46) будет способствовать сохранению медвежьих настроений. Поддержки классических Пивот-уровней сегодня расположены на 1,3775 – 1,3729 – 1,3658. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото в плюсе: за 4 дня актив подорожал на 3,4%

Вчерашние торги на нью-йоркской бирже COMEX, как и три предыдущие сессии, завершились для желтого драгметалла повышением. Прибавка для июньского контракта на золото составила 0,8%, что в денежном эквиваленте равняется $14,20. Таким образом, цена за унцию добралась до отметки в $1 743.В целом же за 4 последние сессии котировки золота подросли на 3,4%. Такой уверенной положительной динамики драгметалл не демонстрировал почти 2 месяца – с 10 февраля. Выйти на стабильный прирост и немного укрепиться классическому активу помогли два ключевых фактора, влияющих в большей мере, чем другие, на его ценообразование.– В данный момент мы находимся на той стадии, когда золото по-прежнему проявляет обратную реакцию в ответ на любые движения доллара и казначейских облигаций США, – считает аналитик ActivTrades Карло Альберто де Каса. – Сейчас, когда американская валюта буксует, а доходность гособлигаций падает, котировки драгметалла логично устремились вверх.В то же время закономерной окажется и просадка актива-убежища, если эта неделя выдастся благоприятной для доллара и американских казначейских облигаций. В таком случае золоту снова придется стать аутсайдером и начать терять в цене, что, в принципе, и предсказывают эксперты. В частности, вице-президент компании GoldMining Inc Джефф Райт сомневается, что цена драгоценного металла уже достигла нижних пределов:– Я сохраняю оптимистичный настрой насчет долгосрочных перспектив металла, однако мои краткосрочные прогнозы в отношении золота не так радужны. Не думаю, что его цена уже нащупала дно.Аналогичное мнение высказывает и управляющий партнер Altavest Майкл Армбрастер. Он уверен, что в краткосрочной перспективе на ценообразование золота будет оказывать особо сильное давление динамика доходности гособлигаций США, которая определяется инфляцией.– Вероятнее всего, в ближайшие месяцы данные по инфляции укажут на стремительное ускорение темпов роста цен, – считает эксперт. – В связи с этим золото значительно подешевеет. Не исключаю, что его стоимость может упасть даже ниже $1 600.О возможном снижении желтого актива свидетельствует и анализ графиков. Главный рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслам изучил котировки драгметалла и пришел к выводу, что восходящего тренда пока не намечается:– Золото еще не способно преодолеть скользящую среднюю за 50 дней, которая сейчас находится на отметке в $1 772 за унцию. Исходя из этого, можно спрогнозировать дальнейший откат драгметалла в кратко- и среднесрочной перспективах.Тем временем сегодня утром цена на золото коррекционно снижается после четырехдневного роста. На момент подготовки материала июньский фьючерсный контракт торговался у отметки в $1 738,15, упав на 0,28%. В денежном эквиваленте разница с показателем предыдущих торгов составила $4,9. Серебро также подешевело, просев на 0,51%. По состоянию на 08.40 по московскому времени майский фьючерс оценивался на COMEX в $25,098.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY, GOLD на 7 апреля

EUR/USD Анализ: Направление тренда общеевропейской валюты с начала текущего года задается медвежьей волной. В более крупной волновой модели это коррекция. С конца марта котировки откатывают вверх. Волновой уровень этого движения не превышает размер промежуточного отката. Прогноз: В первой половине текущего дня вероятно продолжение восходящего курса, вплоть до зоны расчётного сопротивления. К концу суток можно ждать разворот и ход цены вниз, к границам поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1900/1.1930 Поддержка: - 1.1830/1.1800 Рекомендации: Торговля на рынке мажора евро сегодня достаточно рискованна. В сделках стоит применять дробный лот. Продажи станут возможны после появления четких сигналов смены курса. AUD/USD Анализ: На крупном масштабе графика австралийского доллара формируется восходящий импульс. Последний незавершенный участок от 1 апреля имеет разворотный потенциал. С высокой вероятностью он даст начало новой волне по основному курсу. Прогноз: Сегодня ожидается флетовый характер движения в коридоре между ближайшими зонами. На европейской сессии вероятен нисходящий вектор. К концу суток повышается шанс разворота и повторной попытки ценового подъёма. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7680/0.7710 Поддержка: - 0.7600/0.7570 Рекомендации: В условиях предстоящей смены тенденции продажи австралийского доллара рискованны. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок на время снижения, а на его конце искать сигналы для покупки пары. GBP/JPY Анализ: Основной тренд кросса фунт/йена направлен вверх. Незавершённая волновая модель по основному курсу ведёт отсчёт с 26 февраля. В рамках его заключительной части (С) развивается коррекция, не оконченная до сих пор. Прогноз: В ближайшие сутки ожидается перемещение цены кросса в коридоре между ближайшими зонами. На европейской сессии вероятен восходящий вектор. Снижение можно ждать в конце суток либо завтра. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 152.00/152.30 Поддержка: - 151.10/150.80 Рекомендации: Торговля на рынке пары сегодня возможна сниженным лотом, согласно ожидаемой последовательности. Сделки рекомендуется завершать при первых сигналах разворота. GOLD Анализ: В рамках доминирующего нисходящего тренда с конца февраля на графике золота формируется коррекционная растянутая плоскость. Структура этой волны близится к завершению. Прогноз: В первой половине суток наиболее вероятен медвежий курс движения, не далее расчетной поддержки. В конце дня можно ждать повышение волатильности и возврат к восходящему направлению. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1755.0/1760.0 Поддержка: - 1730.0/1725.0 Рекомендации: До завершения всей текущей волны продажи золота рискованны. Рекомендуется пропустить нисходящий участок рынка и в районе поддержки искать сигналы для покупки. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогнозы МВФ привели к резкому росту евро. Фунту повезло меньше. Видео-прогноз Форекс на 7 апреля

Евро продолжил наращивать свои длинные позиции против доллара США, а британский фунт так и остался под давление и не смог даже частично компенсировать свои потери после крупного снижения в паре с американским долларом. Просто отличный отчет и прогноз по росту мировой экономики со стороны Международного валютного фонда вернул спрос на рисковые активы, так как никто не ожидал таких позитивных показателей. Отчеты по уровню безработицы еврозоны, который остался без изменений, и данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США были проигнорированы трейдерами. Сегодня ожидается не менее жаркий денек: в первой половине дня последим за индексами деловой активности в секторе услуг стран еврозоны и Великобритании, а также за композитным индексом PMI еврозоны. Во второй половине дня у нас публикуется протокол заседания Федеральной резервной системы США с последнего заседания, а также пройдет встреча G20 и Международного валютного фонда.Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1893 приведет к росту евро в район 1.1930 и 1.1987 Прорыв 1.1855 приведет к распродажам евро в район 1.1821 и 1.1779 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3863 приведет к росту фунта в район 1.3914 и 1.3953 Прорыв 1.3814 приведет к распродажам фунта в район 1.3760 и 1.3719 Фундаментальные данные: Индекс деловой активности в секторе услуг Франции Индекс деловой активности в секторе услуг Германии Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Композитный индекс PMI Франции Композитный индекс PMI Германии Композитный индекс PMI еврозоны Композитный индекс PMI Великобритании Сальдо баланса внешней торговли США Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью Публикация протокола заседания ФРС Встреча G20 Встреча МВФМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Уровни покупки и продажи EURUSD на 7 апреля. Разбор сделок Разбор сделок Покупатели евро дождались своего момента и сумели воспользоваться им. Вчера я советовал покупать евро по цене 1.1825. На графике ясно виден тест этот уровня ближе к середине дня. В этот момент индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что подтвердило правильную точку входа в рынок. Рост произошел на 35 пунктов к уровню 1.1860, где я советовал продавать евро в обратную сторону. В целом аппетит трейдеров к риску возвращается, а вчерашний экономически прогноз от Международного валютного фона вселил новую волну уверенности в более активное восстановление мировой экономики в следующие несколько лет. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Данные по уровню безработицы еврозоны в первой половине не позволил быкам еще раньше начать рост евро, так как отчет оказался хуже прогнозов экономистов. Показатели по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США, как и ожидалось, были полностью проигнорированы. Сегодня у нас продолжается заседание Международного валютного фонда, а также состоится встреча стран большой двадцатки, на которой представители примут решения о продлении программы, предусматривающей приостановку обслуживания долга во время пандемии коронавируса. Вполне возможно на этом фоне евро и дальше будет укрепляться против доллара США. Что касается сегодняшней фундаментальной статистики, то отчетов довольно много: в первой половине дня выйдут индексы деловой активности в секторе услуг стран еврозоны и Великобритании, а также составной индекс PMI еврозоны. Хорошие показатели подтолкнут евро вверх. Во второй половине дня у нас публикуется протокол заседания Федеральной резервной системы США с последнего заседания, однако там ничего нового мы с вами не увидим, поэтому не стоит на них обращать внимание. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1879 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1923. В точке 1.1923 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Движение будет зависеть от результатов встречи МВФ и решений на G20. Ожидается дальнейшее укрепление евро и после хороших показателей по активности в секторе услуг. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1862 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1827, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Если отчет по индексу для сферы услуг еврозоны сильно разочарует, давление на евро может усилиться, и мы полностью отыграет вчерашний рост. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на европейскую сессию 7 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает восходящую тенденцию против доллара после прогнозов МВФ Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 7 апреля. Разбор сделок Разбор сделок По британскому фунту вчера была образована отличная точка входа в короткие позиции по цене 1.3887. Именно там я советовал продавать фунт с целью снижения к поддержке 1.3836, что и произошло. На графике видно, как обновления цены 1.3887 совпало с началом движения вниз индикатора MACD от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в продажу фунта. В результате движение вниз составило порядка 50 пунктов. Также произошел и рост фунта от уровня 1.3887 на 20 пунктов, о котором я упоминал во вчерашнем прогнозе. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня ждем достаточно важного отчета по активности в сфере услуг Великобритании, которая может оказаться довольно лучше прогнозов экономистов, что приведет к росту британского фунта в первой половине дня. Нужно понимать, что эти данные могут переломить нисходящий тренд, наблюдаемый вчера. Сегодня продолжатся встречи Международного валютного фонда и стран большой двадцатки, на которых будут приняты достаточно важные решения относительно приостановку обслуживания долга развивающихся стран во время пандемии коронавируса. Вполне возможно на этом фоне фунт может вырасти против доллара США, так как все основания для этого имеются. Во второй половине дня у нас публикуется протокол заседания Федеральной резервной системы США с последнего заседания, однако там ничего нового мы с вами не увидим, поэтому не стоит на них обращать внимание. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3841 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3887 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3887 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Говорить о росте фунта можно будет только после хороших фундаментальных данных по сфере услуг. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3815 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3784, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабых показателей по композитному индексу PMI Великобритании. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на европейскую сессию 7 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Британский фунт обвалился против доллара США. Медведи нацелены на пробой 1.3814 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Финансовый парадокс - падение золота на росте инфляции. ИПЦ - чушь?

Бессмысленная инвестиционная реальность сегодняшнего дня состоит в том, что признаки растущей инфляции приводят к падению цены на золото - лучшего в мире средства защиты от инфляции за тысячи лет. Номинальные ставки растут в ответ на ожидания более высокой инфляции быстрее, чем ИПЦ. Любой может взглянуть на свой бюджет за прошлые годы и увидеть, что официальный ИПЦ - чушь, но это число, которое используют политики, предприятия и большинство инвесторов. Разница между номинальными ставками и ИПЦ делает реальные ставки менее отрицательными, что и опускает цены на золото. В эту эпоху банковских систем с частичным резервированием и массового государственного вмешательства в экономику (посредством фискальной, а также денежно-кредитной политики - и регулирования) инфляция, с которой мы сталкиваемся, является более сложной, чем просто денежная масса. Это большая тема, но скорость обращения денег является ключевой переменной. Если скорость оборота денег падает быстрее, чем их печатание, то наступает дефляция. Это очень важно на данный момент потому, что банки наводнили ликвидностью. То, что золото сейчас должно быть выше по цене, чем есть, это не отменяет того факта, что рост золота не остановили искусственно. Если манипуляции являются основным фактором, влияющим на цены золота и серебра, разумным решением для инвесторов и спекулянтов было бы полностью отказаться от этих активов. И переходить в другие. Печатание денег имеет значение, и оно было переизбыточным даже после 2008 года. Некоторые утверждают, что США печатают деньги как сумасшедшие со времен GFC, не создавая высокой инфляции, и поэтому теперь могут печатать, сколько захотят. Это игнорирует тот факт, что было напечатано за последний год - является значительным прорывом по сравнению с предыдущим печатанием денег. В данных нет подобного события. Утверждения о том, что текущая печать денег не имеет значения, не основаны на данных. Кроме того, на скорость обращения денег влияют не только банки. Реакцией многих людей и домохозяйств на ситуацию с COVID-19 была экономия денег. Это краткосрочная дефляция, поскольку снижает скорость обращения денег. Так что же происходит, когда всё меняется в обратном направлении? Мы уже видели снижение нормы сбережений в США после первого и второго всплесков COVID-19 в США. Норма сбережений сейчас снова снижается, но остается значительно выше долгосрочных средних показателей. Это даёт основания ожидать резкого роста расходов, как только потребители решат, что это возможно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Российский рынок 07.04. Рубль упал и встать не может

RTS дневной графикРезкое снижение рубля к доллару и евро во вторник. Рубль упал вчера на 1%, или на 1 рубль к доллару, с 76.30 до 77.30 в максимуме падения, и на 1.5% к евро. Евро достиг отметки 91.60 руб. Рублю не помогла ни высокая цена на нефть, ни рост инфляции в России и ожидание возможного нового повышения ставки ЦБ. Все эксперты называют только одну причину падения рубля – рост напряженности на Донбассе, риск новой войны на Востоке Украины с участием России – и риск новых жестких санкций Запада в этом случае. Технически доллар вырос против рубля до уровней, которые мы видели в середине ноября 2020 года – отметим, однако, что цена на нефть тогда была примерно 42 долл./баррель – а сейчас 59-60 долл., или почти на 20 долл. выше. Экономика России в устойчивом состоянии, и, кроме риска войны, нет причин для падения рубля. Вероятно, мы увидим сейчас остановку падения рубля и, возможно, сильную коррекцию. USDRUR 77.10. Прогноз – диапазон 76.00–77.50. EURRUR 91.60. Прогноз – диапазон 90.50–92.00. Падение рубля совпало с заметным ростом евро к доллару вчера, это привело к дополнительному росту евро против рубля. Нефть растет +0.5% утром. МВФ повысил прогноз роста мирового ВВП до + 6% в 2021 году – предыдущий прогноз был +5.5%. Нефть растет также после данных по запасам нефти в США – запасы нефти снизились, -2.3 млн барр., больше прогноза. Европа: Второй день отмечаем сильное снижение новых случаев ковида во Франции, +8 тыс. за вчера, всего два дня назад было почти +50 тысяч – возможно, сработали карантинные меры. Всё же высокий уровень заражений остается в Германии, +9.6 тыс., в Украине, +13 тысяч. В России пока число новых случаев ниже +9 тысяч в сутки. BRENT 62.90. Прогноз – диапазон 62.00–63.50. WTI 59.50. Прогноз 58.70–60.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Экономический календарь за минувший торговый день имел в себе публикацию важного экономического показателя, но рынком, как и прежде, правят спекулянты.Детали экономического календаря за 6 апреляСтатистическим управлением Европейского союза (Евростата) был опубликован отчет по уровню безработицы в Европе, где предыдущие данные пересмотрели в пользу роста с 8,1% до 8,3%, а текущий показатель вышел на уровне 8,3%.Напомню, что до того, как показатели пересмотрели, аналитики ожидали, что уровень безработицы останется на отметки 8,1%,что и так считалось очень много, но с учетом корректировок ситуации ухудшилась.Реакция евро отсутствовала, словно участники рынка игнорируют негативный фон.Разбор торговых графиков от 6 апреляЕвропейская валюта (EURUSD), при всем негативе в плане статистических показателей проявила достаточно сильное восходящее движение, которое на рынке окрестили как спекулятивное. Торговая рекомендация от 6 апреля учитывал в себе возможность резких ценовых изменений, в том числе и спекулятивных, именно поэтому был выделен ценовой застой в границах 1,1795/1,1821, относительно которого производилась работа на основе пробоя той или иной рамки, вылавливая исходящий импульс цены.В итоге была пробита верхняя граница 1,1821, а нам удалось заработать на восходящем импульсе примерно 50 пунктов, это 50 долларов при объеме сделки 1 InstaLot.В свою очередь, английская валюта (GBPUSD) также была подвержена спекулятивному настрою, но в данном случае преобладал нисходящий интерес, который вернул котировку в район основания недели.В торговой рекомендации от 6 апреля был выделен ценовой диапазон 1,3890/1,3920, относительно которого мы рассматривали нисходящие позиции, что оказалось верным торговым решением. Первый прогнозируемый координат 1,3845 был достигнут ценой еще в период первой половины европейской сессии, что принесло нам доход примерно 50 пунктов, это 50 долларов при объеме сделки 1 InstaLot.Итог: за минувший торговый возможно было без труда заработать в районе 100 пунктов, это 100 долларов при объеме сделки 1 InstaLot.Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 7 апреляСегодня в плане экономического календаря будет опубликован протокол заседания Комитета по открытым рынкам США, исходя из которого участники рынка могут увидеть оценку экономических и финансовые условия, ожидания по монетарной политике и возможные риски, которые были определены по итоговом последнего заседания ФРС.Публикация данного протокола может привести и к обильному интересу со стороны участников рынка.США 21:00 мск – протокол заседания Комитета по открытым рынкам США.Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть очередной застой, где в качестве накопления торговых сил служат ценовые границы 1,1864/1,1881.Исходя из заданного диапазона, можно применить метод работы на пробой той или иной границы, открывая торговую позицию на исходящий импульс.Позиции на покупку по валютной паре рассматриваем выше чем 1,1885 по направлению 1,1900-1,1925Позиции на продажу по валютной паре рассматриваем ниже чем 1,1860 по направлению 1,1820.Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, можно увидеть, что спекулянты продолжают работу по нисходящей траектории, где с открытием европейской сессии уже был проделан путь в 60 пунктов.Удержание цены ниже чем 1,3800 увеличивает шансы продавцов на пролонгацию коррекционного хода от пика среднесрочного тренда 1,4224 ---> 1,3669.В качестве первично перспективы при нисходящем развитии рассматривается район 1,3700.Советую прочитать статьи:Неудержимые спекулянты – валютные пары EURUSD и GBPUSDТорговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 06.04.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 апреля 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3819 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки восходящего тренда 1.3778 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии возможно движение вверх с целью 1.3882 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этой линии продолжение движения вверх с целью 1.3948 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3819 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки восходящего тренда 1.3778 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии возможно движение вверх с целью 1.3882 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этой линии продолжение движения вверх с целью 1.3948 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.3819 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки восходящего тренда 1.3778 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии возможно продолжение движения вниз с целью 1.3668 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня работа вверх с целью 1.3750 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 апреля 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1874 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.1922 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение верхней работы с целью 1.1947 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1874 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.1922 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение верхней работы с целью 1.1947 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1874 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.1811 исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение – работа вверх с целью 1.1846 откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США 07.04. Остановка после роста

S&P500Главное: МВФ повысил прогноз роста мировой экономики в 2021 году до +6%. Предыдущий прогноз был +5.5%. Рынок США вчера взял передышку после двух дней сильного роста подряд. Главные индексы рынка США вчера умеренно снизились, Доу -0.3%. Рынки Азии торговались разнонаправленно, индексы Японии +0.2%, индексы Китая -1%. Российский рынок упал вчера сильно по индексу РТС -2%, переживая резкое падение рубля. Байден наращивает усилия по вакцинации в США: вчера он заявил, что с момента его вступления в должность вакцинировано 150 млн американцев и до 19 апреля все взрослые должны получить доступ к вакцине. DJ 33430. Прогноз – диапазон 33100–33700. WTI +0.3% сегодня на оптимизме по росту спроса 59.40, диапазон 58.50–60.00. USDCAD1.2590. Доллар вырос вчера против канадца, прервав предыдущее падение. Диапазон 1.2460–1.2710. USDX. Доллар вчера продолжил падение к мировым валютам – падение рубля было исключением из общей тенденции. Всё же технически индекс доллара достиг уровней сильной поддержки 92.30 – и весьма вероятна или остановка или отскок наверх доллара. Прогноз – диапазон 92.00–92.65Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBPUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, за последние пару месяцев в рамках стратегии "Охота за стопами" инструмент не генерировал качественных сетапов на вход. На сегодняшний день складывается интересная картина по стопам продавцов в районе круглого уровня 1,4. Предлагаю отработать их по схеме, представленной на графике ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива от 24 марта до 6 апреля.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по Фибо от уровня 1,37900 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,37200. Прибыль зафиксировать на пробое 1,4.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 апреля. Отчет COT. МВФ считает, что наивысшие темпы восстановления у экономики США

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение минувшего торгового дня выполнила закрытие над уровнем 1,1820 и рост к следующему уровню коррекции 127,2% - 1,1873. Таким образом, отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и начала падения котировок в направлении уровня 1,1820. Закрепление котировок над уровнем 127,2% повысит вероятность продолжения роста в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,1952. Информационный фон вчерашнего дня был абсолютно пустым. В течение дня вышел лишь один мало-мальски значимый отчет. Уровень безработицы в Евросоюзе остался на прежнем уровне 8,3%, в то время как трейдеры ожидали ее снижения до 8,1%. Однако, как видим, никакого давления на евровалюту по этому поводу создано не было. Трейдеры продолжали покупать евро, не слишком беспокоясь о высоком уровнем безработице в ЕС, гораздо выше, чем в США. Таким образом, похоже, на первый план вышли технические причины. На графике видно, что пара выполнила выход из нисходящего трендового коридора, а значит настроение трейдеров изменилось на «бычье». Именно это «бычье» настроение сейчас и отрабатывают трейдеры. Также вчера Международный валютный фонд обновил свои прогнозы для мировой экономики на 2021 год. МВФ ожидает теперь 6% роста мировой экономики. При этом, сообщается в отчете МВФ, развитые страны сумеют выйти из кризиса практически с минимальными потерями. Их экономика восстановится в течение следующих года-двух и выйдет на докризисные уровни. Что касается США, то здесь МВФ прогнозирует рост на 6,4% в 2021 году и называет Америку единственной страной в мире, чьи уровни производства могут выйти на докризисные уровни и даже выше уже в этом году. Таким образом, для американской экономики имеются хорошие новости, но трейдеры сейчас больше обращают внимание на другие факторы. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике, после отбоя от уровня Фибо 127,2% - 1,1729, котировки пары продолжают процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2027. Закрепление курса пары над уровнем 1,1836 повышает шансы на дальнейший рост. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление над уровнем коррекции 261,8% - 1,1822. Таким образом, дальнейшее падение пары пока отменяется, а вместо него рост может быть продолжен в направлении уровня Фибо 323,6% - 1,2080.EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 6 апреля в Евросоюзе календарь экономических событий был практически пустым, а в США - пустым. Но даже на те отчеты и новости, которые вышли, никакой реакции трейдеров не последовало. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).США - Публикация протокола заседания ФРС (18-00 UTC).7 апреля в Евросоюзе опять выйдет всего один малозначимый отчет по деловой активности, а в США состоится публикаций протокола с последнего заседания FOMC. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился на этот раз «говорящим». В течение отчетной недели трейдеры категории «Non-commercial» (самая важная) открыли 34 Long-контракта и 25045 Short-контрактов. Таким образом, даже анализировать поведение спекулянтов сейчас нет смысла. Все и так понятно. Настроение крупных трейдеров становится более «медвежьим», о чем говорит регулярное увеличение количества контрактов Short и уменьшение количества контрактов Long. Таким образом, в перспективе дневного графика падение котировок пары евро-доллар может продолжиться. Но новый нисходящий тренд может получиться достаточно длительным, поэтому не стоит ожидать падения в ближайшие несколько недель еще на 300-500 пунктов. Все будет происходить постепенно. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару я сейчас не рекомендую, так как, похоже, начался новый восходящий тренд. Покупки пары рекомендовались с целями 1,1820 и 1,1873, и обе цели на данный момент достигнуты. Новые покупки пары рекомендую при закреплении над уровнем 1,1873 с целью 1,1952.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 апреля. Отчет COT. Протокол ФРС – ключевое событие дня

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили вчера отбой от верхней границы восходящего трендового коридора, разворот в пользу американской валюты и начали процесс падения. Уже сегодня ночью они достигли уровень коррекции 61,8% - 1,3820, ниже которого может быть выполнено закрытие уже в ближайший час, что повысит вероятность дальнейшего падения в направлении нижней границы восходящего коридора. Американская валюта, таким образом, вновь пользуется спросом, но общая тенденция по паре фунт-доллар остается «бычьей». Таким образом, до закрытия котировок под трендовым коридором больше вероятность на продолжение роста котировок. Сегодня ключевым событием дня является публикация протокола ФРС. Напомню, что на последнем заседании Джером Пауэлл и компания не подали никаких сигналов о скором завершении программы стимулирования экономики QE или повышения ставки. Несмотря на то что американская экономика восстанавливается объективно быстрее всех в мире, Джером Пауэлл пока не готов начать сворачивание программы количественного стимулирования. Председатель ФРС уже не раз замечал, что до полного восстановления экономики ужесточения денежно-кредитной политики не будет. По мнению Пауэлла, инфляция еще слишком низка, а уровень безработицы – далек от докризисного уровня. Таким образом, экономике по-прежнему необходимы стимулы, чтобы сохранять текущие темпы восстановления. Однако трейдеры все же считают, что монетарная политика может становиться более «ястребиной» в ближайшее время. Пока речь идет как минимум об уменьшении ежемесячного выкупа государственных и корпоративных облигаций с открытого рынка. А вот размышляет ли в этом направлении сам FOMС, мы и узнаем из вечернего протокола. Любые «ястребиные» нотки могут помочь доллару США укрепиться. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрытие под уровнем коррекции 23,6% - 1,3870, однако восходящая линия тренда сохраняет «бычье» настроение у большинства трейдеров. Таким образом, отбой от линии тренда может сработать опять в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня 1,4003. Закрытие курса пары под линией тренда позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения котировок в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,3643. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары все-таки выполнили отбой от восходящей линией тренда. Таким образом, в долгосрочном плане «бычье» настроение трейдеров сохраняется, но в любой момент медведи могут предпринять новую попытку закрытия под линией тренда. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:Во вторник в Великобритании и США не было ни одного важного события или экономического отчета. Информационный фон полностью отсутствовал.Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс PMI для сферы услуг (08-30 UTC).США - Публикация протокола заседания ФРС (18-00 UTC).В среду календари экономических событий в Великобритании и США содержат по одной записи, но наибольший интерес вызывает протокол FOMC. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 30 марта по британцу показал вновь открытое нежелание крупных игроков иметь дело с фунтом стерлингов. Категория трейдеров «Non-commercial» закрыла за отчетную неделю 4719 контрактов Long и 6829 контрактов Short. Если посмотреть внимательно на данные из таблицы, то становится понятно, что весь март спекулянты активно закрывали контракты Long и в трех случаях из пяти и контракты Short тоже. Таким образом, если отчет за 23 февраля показал двухкратную разницу между общим количеством Long и Short контрактов у спекулянтов, то сейчас цифры уменьшились, а двухкратная разница осталась. Таким образом, и «бычье» настроение сохраняется, а фунт стерлингов активно показывает желание начать новый рост. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца рекомендуется при отбое от уровня 1,3820 на часовом графике или от нижней границы восходящего коридора с целью уровень 1,3900. Продавать фунт стерлингов рекомендую при закрытии котировок под восходящим коридором на часовом графике или под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,3721 и 1,3634.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 07.04.2021

В общем, нет никаких сомнений, что единая европейская валюта оказалась полностью во власти спекулянтов. Вчера она продолжила активно расти, хотя с фундаментальной точки зрения, для не было никаких причин. Скорее наоборот, мы должны были наблюдать ее активное снижение. Ведь то, что уровень безработицы в Европе остался неизменным, является лишь небольшим статистическим фокусом. По факту она выросла с 8,1% до 8,3%. Все дело в том, что предыдущие данные были пересмотрены в большую сторону. Так что речь идет как раз о росте безработицы. И это при том, что в Соединенных Штатах безработица активно снижается. Таким образом, рост единой европейской валюты может быть обусловлен исключительно спекулятивной составляющей. Но это подсказывает нам то, что неизбежен ее возврат к тем значениям, с которых данный рост и начался. Это лишь вопрос времени.Уровень безработицы (Европа):Тем не менее в ходе европейской сессии единая европейская валюта может даже еще немного усилить свои позиции. Раз уж речь идет о спекулятивном факторе, то главной его составляющей являются эмоции. Так вот, сегодня спекулянты получат еще одну порцию положительных эмоций в отношении единой европейской валюты. Предварительная оценка индексов деловой активности и так уже показала рост индекса в сфере услуг с 45,7 пункта до 48,8 пункта, а составного индекса с 48,8 пункта до 52,5 пункта. Итоговые данные, скорее всего, еще раз напомнят всем об этом росте. Более того, есть вероятность, что данные окажутся немного лучше. По крайней мере, именно это и произошло с индексом деловой активности в производственном секторе. Тем не менее сути происходящего эти данные не меняют. Рынок уже учел их во время публикации предварительных оценок. Так что даже если мы увидим рост, то он тоже будет носить сугубо спекулятивный характер. Скорее всего, он будет непродолжительным, после чего единая европейская валюта уйдет в боковое движение. Начало же обратного движения вполне случится уже ближе к закрытию американской сессии. Составной индекс деловой активности (Европа):Валютная пара EURUSD в ходе минувшего торгового дня вновь проявила спекулятивный интерес, что привело к пробою верхней границы локального диапазона 1,1800/1,1820. Инерционный восходящий ход имел масштаб в 70 пунктов, где началом ценовых изменений стала американская торговая сессия.Рыночная динамика имеет сигналы ускорения, где среднесуточный уровень уже неоднократно был пробит спекулянтами.Если исходить из текущего расположения котировки, то виден очередной застой, где в качестве границ накопления служит узкий диапазон 1,1865/1,1877.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит выделить, что с учетом недавних восходящих импульсов котировка вернулась на уровни 23 марта, но этого еще недостаточно, чтобы сломить коррекционный ход от пика среднесрочного тренда.В данной ситуации можно предположить, что заданная амплитуда в границах 1,1865/1,1877 будет иметь краткосрочный характер и в скором времени мы вновь увидим спекулятивный интерес на рынке. Наиболее подходящей стратегией будет читаться метод пробоя той или иной границы (1,1865/1,1877), работая на исходящий импульс.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на минутном и часовом интервале сигнализируют о покупке за счет инерционного восходящего хода. В свою очередь, дневной период имеет нейтральный сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар остается под давлением на волне коррекции доходности трежерис и спроса на рисковые активы (ожидаем продолжения локального

Обнародованные в конце прошлой неделе важные данные экономической статистики, в первую очередь по занятости в США, оказывают существенное негативное влияние на динамику курса американского доллара. Действительно, наблюдается странная картина. Ранее традиционно сильные значения количества новых рабочих мест объективно поддерживали курс доллара, так как рынок реагировал на эти положительные новости с той или иной активностью покупок доллара. Но на этой неделе отмечается совершенно обратная картина. Сильные новости по рынку труда оказывают давление на курс американской валюты. В чем причина такого поведения рынка и что ждать в ближайшем будущем? Ранее мы неоднократно указывали на то, что на динамику доллара оказывают сильное влияние две основные причины. Первая - его «хроническая» слабость, вызванная широкомасштабными мерами поддержки граждан США и бизнеса различными исторически беспрецедентными программами стимулирования, которые снова превратили доллар валютой фондирования, насытив им мировую финансовую систему. Это сильнейший для него негативный фактор, который и оказывал на него давление и продолжает это делать и в настоящий момент. Вторая - уже позитивная причина. Суть ее заключается в том, что курс доллара поддерживался и, в принципе, продолжает поддерживаться ожиданием резкого роста инфляционного давления в Штатах на фоне всех этих мер поддержки и экономического роста, что однозначно, по нашему мнению, сначала вынудит в перспективе ФРС начать сокращать объемы выкупа государственных облигаций, а затем и приступить к процессу нормализации денежно-кредитной политики. Иначе говоря, приступить к повышению процентных ставок. Эти ожидания привели к резкому повышению доходности трежерис, что и послужило в недавнем прошлом причиной укрепления курса американской валюты. Так почему доллар начал снижаться? Полагаем, что ведущим основанием послужила приостановка роста доходности гособлигаций и даже начало ее коррекции, что ярко проявляется в динамике бенчмарка 10-летних T-Note. Доходность пыталась закрепиться выше отметки в 1.7%, но пока этого не удалось, и она снижается на момент написания статьи на 0.31%, до 1.651%. Еще одной причиной является рост спроса на акции компаний и в целом на рисковые активы в мире, что также негативно влияет на курс доллара. А этот рост спроса полностью сопряжен с представлениями в среде инвесторов, которые показывают простой вариант их реакции. Положительные данные по экономике США на фоне заверений ФРС о том, что она не будет поднимать ставки, как минимум еще год, однозначно воспринимаются как приглашение к покупкам. Это приводит к распродажам доллара по всему профилю валютного рынка. Оценивая нынешние настроения рынка, полагаем, что локальное ослабление курса доллара пока будет сохраняться. Важным индикатором является поведение доходности трежерис. Прогноз дня: Пара EURUSD тестирует уровень 1.1880. Преодоление его и закрепление выше этой отметки на фоне сохраняющихся негативных для доллара тенденций, которые могут быть подтверждены публикацией последнего протокола заседания ФРС по денежной политике, могут стимулировать рост пары к 1.1945. Пара USDJPY торгуется выше уровня 109.65. Полагаем, что снижение ниже этой отметки приведет к ее дальнейшему снижению к 109.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Хитрый план Марио Драги или итальянская жадность? Покупатели евро рассчитывают на продолжение роста, а у британского

Во вторник доллар США достиг почти двухнедельного минимума, поскольку растущий оптимизм по поводу роста мировой экономики ослабил спрос на валюту-убежище. Евро существенно прибавил в весе после публикации экономического прогноза Международного валютного фона, согласно которому: в результате огромных стимулирующих мер в развитых экономиках и программы вакцинации, мировая экономика должна вырасти на 6% в этом году и на 4,4% в следующем. Сегодня инвесторы с нетерпением ждут публикацию протокола последнего заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Скорей всего в них трейдеры не найдут ничего нового, что позволило бы им понять, когда центральный банк начнет ужесточение денежно-кредитной политики. Италия ждет новых инвесторов Вчера стало известно, что Италия и Португалия, по мере отказа инвесторов от низкой доходности облигаций и переключения своего внимания на рисковые активы, подготовили к размещению более привлекательные долговые обязательства. Ожидается, что в ходе сегодняшнего размещения Италия предложит свои 50-летние облигации. К ним правительство не возвращалось почти 5 лет. Португалия, как ожидается, выйдет на рынок с 10-летней облигацией. Продажи происходят по мере того, как аппетиты к государственному долгу демонстрируют признаки ослабления, поскольку инвесторы ожидают завершения эпидемии коронавируса благодаря распространению вакцины. Тем не менее эксперты уверены, что спрос на долговые обязательства периферийных стран еврозоны может быть достаточно сильным и это при том, что совсем недавно Европейский центральный банк заявил, что ускорит покупку облигаций, чтобы предотвратить необоснованный рост доходности. Появились слухи и том, что Италия может выпустить и 100-летние государственные облигации, чтобы помочь восстановлению экономики после коронавируса. Не тактически ли ход это нового премьер-министра Италии Марио Драги, который ранее являлся главной Европейского центрального банка? У Драги очень много проблем и спасти экономику от скатывания в рецессию будет не так просто. Учитывая проблемы с реализацией Фонда стабилизации ЕС, который был создан еще летом прошлого года, итальянское правительство ищет новые пути финансирования. Одним из них вполне может стать новая облигация. Сейчас, самая длинная облигация - 50-летняя ценная бумага, выпущенная в 2016 году, которая в настоящее время имеет доходность около 2%. Что касается Португалии, аналитики считают размещение ее облигаций чисто символической мерой, так как страна лишь недавно обратилась в Международный валютный фонд с просьбой о предоставлении пакета помощи. 10-летняя доходность португальских облигаций сейчас составляет всего 0,24%. Вчерашнее выступление члена Управляющего совета Европейского центрального банка Пьера Вунша помогло европейской валюте набрать ход. По его мнению, экономика еврозоны начнет двигаться к быстрому восстановлению после того, как будут сняты ограничения, связанные с коронавирусом. Однако инвесторам все еще нужно готовиться к тому, что центральные банки не будут активно сворачивать беспрецедентные меры стимулирования, пока не увидят нужного отклика от инфляции и рынка труда. «Когда мы выйдем из изоляции, будут соблюдены многие условия для дальнейшего устойчивого восстановления, а если этого станет недостаточно, регулятор может прибегнуть к еще большим мерам стимулирования», - сказал Вунш в ходе интервью. Что касается технической картины пары EURUSD, то вчерашний резкий рост торгового инструмента привел к прорыву достаточно крупных уровней. Сейчас акцент покупателей рисковых активов сосредоточен на прорыве сопротивления 1.1895. Лишь при таком развитии событий можно ожидать продолжения роста евро к новым локальным максимумам в район 1.1930 и 1.1990. Покупателям также важно защитить поддержку 1.1850, к которой пара может снизиться после выхода сегодняшних отчетов по странам еврозоны, которые не обещают ничего хорошего - особенно учитывая факт очередных карантинных режимов во многих европейских странах. Сегодня нужно последить за результатами опроса менеджеров по снабжению для сферы услуг стран еврозоны и Великобритании. В IHS Markit планирует опубликовать результаты комплексного исследования PMI Италии, Франции и Германии. Чуть позже выйдет композитный индекс, который включает в себя и производственную активность. Во второй половине дня у нас публикуется протокол заседания Федеральной резервной системы США с последнего заседания, а также пройдет встреча G20 и Международного валютного фонда. Что касается технической картины пары GBPUSD, то многое будет зависеть от того, сумеют ли покупатели удержать уровень 1.3815 или нет. Его прорыв приведет к сносу ряда стоп-приказов крупных игроков и к моментальному падению торгового инструмента в район 1.3760, где можно будет наблюдать за очередной активностью быков. Если говорить о роста фунта в первой половине дня, то скорей всего восходящая тенденция будет ограничена в районе крупного сопротивления 1.3863, выше которого пробиться покупателям вчера так и не удалось. Только после выхода за пределы этого диапазона можно ждать активного укрепления GBPUSD уже к максимумам 1.3920 и 1.4000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Финансовый парадокс - падение золата на росте инфляции. ИПЦ - чушь?

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

← Назад

4955