На фондовых площадках Европы и Азии царит атмосфера неопределенности

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром не происходит практически никаких значимых движений. Динамика изменения основных биржевых индикаторов крайне слабая. Основной проблемой для рынков остается по-прежнему сложная эпидемиологическая ситуация вокруг коронавируса, распространение которого продолжает набирать обороты. Кроме того, неприятностями рискует обернуться политическая ситуация в Соединенных Штатах Америки, где отдельная группа членов Палаты представителей Конгресса от демократической партии намерена сделать все необходимое, чтобы покидающему пост президента США Дональду Трампу был объявлен импичмент. Участники рынка особенно пристально следят за новостями об этом событии, поскольку это может серьезно навредить биржевым индикаторам.Представители американской демократической партии твердо намерены убрать Трампа с поста президента еще до официального прекращения его полномочий. Их не останавливает даже тот факт, что его лидерство продлится не более десяти дней. По их мнению, он является единственным виновником недавних беспорядков в Вашингтоне, за что и должен быть наказан преждевременным отстранением от власти. Речь идет о том, что группа сторонников Трампа ворвалась на территорию здания Конгресса и учинила там беспорядки, в ходе которых даже были жертвы. Индекс Японии Nikkei 225 стал выше на 0,025%. Здесь участники рынка обеспокоены появлением новой разновидности коронавирусной инфекции, которая значительно отличается от штамма, выявленного ранее на территории ЮАР и Великобритании. Четыре человека, прибывшие из бразильского штата Амазонас, были госпитализированы с новым штаммов COVID-19. Пока ситуация не проясняется и более конкретных данных об этом виде коронавируса нет, однако уже сам факт того, что болезнь мутирует стремительными темпами, ничего хорошего не предвещает.Индекс Китая Shanghai Composite увеличился на 1,42%. Индекс Гонконга Hang Seng поддержал позитивную тенденцию и пошел вверх на 0,69%.Индекс Южной Кореи KOSPI, напротив, сократился на 1,1%.Индекс Австралии S&P/ASX 20 также оказался в минусе (на 0,27%).На фондовых площадках Европы сегодня фиксируется разнонаправленное движение основных биржевых индикаторов. Участники рынка здесь интересуются ситуацией вокруг распространения коронавирусной инфекции и политической нестабильностью на территории США.Между тем возможность расширения программы финансового стимулирования в Америке с приходом к власти демократа Джо Байдена вызывает у инвесторов только положительные эмоции. Кроме того, поддержку оказывают и новости относительно внедрения еще одной вакцины против коронавируса, которую разработала компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Заявка на ее применение уже подана в Европейское агентство лекарственных средств. Как предполагается, разрешение на использование будет выдано в кратчайшие сроки, что не может не радовать участников рынка.Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 утром стал больше на 0,31% и достиг отметки в 409,69 пункта. Индекс Великобритании FTSE 100 сократился на 0,34%. Индекс Италии FTSE MIB просел на 0,32%. Индекс Германии DAX, наоборот, продемонстрировал позитивную динамику и увеличился на 0,13%. Индекс Испании IBEX 35 нарастил 0,32%. Индекс Франции CAC 40 остался на прежнем уровне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Монета на удачу: знакомимся с теми, кто заработал миллиарды на росте биткоина

В течение последних десятилетий истинные поклонники виртуальной валюты превратили биткоин из монеты, которая еще недавно вызывала скептические улыбки у большинства представителей финансового мира, в новую разновидность дорогостоящих активов. И сегодня скептические, но вполне себе блаженные улыбки мы видим уже на лицах тех, кто когда-то всей душой поверил в волшебство цифровой монеты. Кто же эти прозорливые счастливчики?Список удачливых криптоинвесторов по праву возглавляют Кэмерон Уинклвосс и его брат-близнец Тайлер, которые когда-то обвинили Марка Цукерберга в том, что он украл у них идею социальной сети Facebook. Дело в том, что сначала предприниматели наняли Цукерберга для создания прототипа Facebook, а позже приписали ему кражу их идеи. Чтобы поскорее распрощаться с экстравагантными братцами, Цукерберг выплатил им символическую сумму, которую в 2012 Уинклвоссы одними из первых известных персон инвестировали в биткоин. Стоит ли говорить о том, что над близнецами тогда потешались все кому не лень. Мол, решили хитрецы заработать самым странным и оторванным от реальности способом – вложившись в виртуальную валюту. Однако позже BTC стал бить рекорд за рекордом, и инвестировать в цифровую монету стало все больше приверженцев классических активов.А братья Уинклвоссы, к слову, так и не смогли до конца простить Цукерберга. В день, когда стоимость биткоина превысила $40 000, а затем $41 000, один из братьев в своем Twitter написал о том, что биткоин обогнал Facebook $FB по рыночной капитализации. Вот такая вот коварная месть. Однако обвинить близнецов в хвастовстве или чрезмерной самоуверенности сложно – последний рост стоимости криптовалют подарил каждому из Уинклвоссов около $1,4 млрд, что в два раза больше, чем, к примеру, еще в декабре прошедшего года.Безусловно, в 2020 рынок акций принес ощутимую прибыль многим инвесторам, однако владельцы биткоина в этом списке счастливчиков явно занимают первые строчки. Напомним, с начала января прошлого года и по сегодняшний день показатель S&P 500 увеличился на 17%, а за этот же период BTC подрос на 400%. Почувствуйте разницу, как говорится.Однако давайте разберемся, что же стало причиной такого эффектного ралли? Ответ очевиден – пандемия COVID-19, которая вынудила ФРС напечатать триллионы долларов с целью поддержки мировой экономики. В связи с этим инвесторы посмотрели на биткоин новыми глазами и стали воспринимать его как защиту от инфляции. В отличие от ценового ралли 2017 года, когда главная цифровая монета взлетела в стоимости с $1000 до $19 000 благодаря интересу розничных инвесторов, в 2020 и 2021 годах ростом BTC мы обязаны весомым институциональным вложениям и снижению требований к покупке и хранению криптовалюты.Так, в прошедшем году известная платежная компания Square инвестировала в биткоин $50 млн корпоративных средств, а на текущих момент это вложение оценивается уже в $161 млн. Инвестиционная компания Northern Trust заявила, что в скором времени упростит для клиентов процесс хранения биткоинов, лайткоинов, некоторых альткоинов и Bitcoin Cash. Крупнейшая платежная система PayPal разрешила 300 млн своих пользователей покупать BTC и тратить их более чем у 20 млн торговцев, которых поддерживает сервис.Безусловно, в течение последнего десятилетия многие инвесторы рынка цифровых валют ощутимо разбогатели, а некоторые из них даже стали криптомиллиардерами. Сложно сказать, предвидели они такой успех или покупали цифровые монеты в качестве забавного новшества, однако факт остается фактом – в 2021 виртуальная монета принесла им немалую удачу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар в шоке: новый президент и новая расстановка сил в Сенате могут серьезно пошатнуть его стоимость

Возникшая на улицах Вашингтона анархия, столпотворение у здания Капитолия и его захват, судя по всему, были восприняты финансовыми рынками весьма равнодушно. И это притом, что подобного рода новости обычно существенно рушат крупнейшие индексы. Однако промышленный индекс Dow Jones показал поразительный результат – пробил отметку в 31 000 пунктов, то есть достиг нового исторического максимума. Индекс широкого рынка S&P 500 также в конце торговой сессии оказался в зеленой зоне. В то же время традиционно защитные активы оказались не востребованы.У инвесторов уже не осталось сомнений в том, что президентом США станет именно Джо Байден. Многие аналитики полагают, что внутриполитическая сумятица сильно не повлияет на стоимость основных активов, в том числе доллара. Так, после достаточно длительного падения индекс доллара наконец начал отскок. На момент подготовки материала котировки USDX находились на отметке 90,43.Некоторые аналитики прогнозируют, что в ближайший месяц этот показатель вполне может укрепиться на отметке в 91,5 пункта. Самым важным для валютного рынка является тот факт, что демократы теперь в большинстве в Сенате. Теперь становится очевидно, что все инициативы со стороны демократической администрации лишены каких-либо ограничений со стороны парламента США. Возьмем, к примеру, программу поддержки экономики, на которую ранее правительство планировало потратить не более 1 трлн долларов. В текущих же условиях, при верховенстве демократов, эта сумма, скорее всего, будет более масштабной и может дойти до 2 или даже 4 трлн. Подобные меры поддержки, несомненно, благотворно повлияют на все классы активов. Пострадает в этом случае разве что доллар США. Оказание такой широкомасштабной помощи предполагает целый ряд условий: во-первых, значительное увеличение госдолга, во-вторых, сохранение стимулирующей монетарной политики, в-третьих, сохранение сверхнизких процентных ставок. Все это никоим образом не поддержит курс доллара по отношению к основным валютам.Если демократы воплотят в жизнь свои планы по многократному увеличению расходов, то американскую валюту уже будет не спасти. Добавляет пессимизма доллару и выдвижение Байденом на пост министра финансов бывшей главы ФРС Джанет Йеллен, которая питает слабость к сверхлегким ставкам и с большой долей вероятности продолжит мягкую кредитную политику. Как только новая администрация начнет реализовывать новые программы экономической поддержки, американский регулятор сразу же приступит к дальнейшему смягчению и без того мягкой денежной политики. Такая политика ФРС неминуемо обрушит доллар, а далее по цепочке возродит повышенный спрос на золото, то есть на актив, который традиционно рассматривается инвесторами в качестве защиты от инфляции и обесценивания доллара. Эксперты полагают, что в течение наступившего года американская валюта может снизиться до 1,3 доллара за евро, а стоимость золота вновь вернется на уровень выше отметки 2 000 долларов за тройскую унцию. Ослабление доллара, помимо прочего, будет хорошей новостью для ряда других стран. Так, восстановление американской экономики и разрушающийся доллар позитивно повлияют на ближайших торговых партнеров США, а именно на Китай, Канаду, Мексику, Японию и Германию. Впрочем, и для России грядущая политика новой администрации США также благоприятна. Так, планируемые программы Байдена относительно развития зеленой энергетики могут существенно ослабить бюджет сланцевых производителей углеводородного сырья. Это спровоцирует сокращение поставок энергоносителей на внешний рынок и в итоге существенно увеличит их стоимость. А так как у России немалая часть бюджета зависит от стоимости энергоресурсов, то становится очевидно, что взятый Байденом курс явно ей на руку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD. Все ли так хорошо в еврозоне, стоит ли задуматься о смене тенденции

Рост европейской валюты за минувший год составил 7%, с момента весеннего обвала 2020 г. рост и вовсе 15,50%, это очень сильное ценовое изменение, при том что проблем в еврозоне предостаточно.Как следует из отчетов крупных банков, экономика еврозоны может вновь сократиться в начале текущего года, поскольку пандемия коронавируса не отступает, это ведет за собой к двойной рецессии.Страх ухудшения эпидемиологической ситуации исходит из нового штамма коронавируса, пришедшего в Европу из Великобритании, что может привести к затягиванию и ужесточению карантинных мер, что скажется на экономике.Bloomberg Economics прогнозирует, что экономика ЕС сократится примерно на 4% в первые три месяца 2021 года, основываясь на пессимистических предположениях о том, как долго продлятся санитарные меры. Ранее Bloomberg прогнозировал рост на 1,3%.JPMorgan считает, что экономика ЕС пережила массовое сокращение на 9% в четвертом квартале 2020 года, теперь прогнозирует спад на 1% в первом квартале этого года по сравнению с его предыдущим прогнозом роста на 2%.UBS ожидает замедление экономики в первом квартале на 0,4% по сравнению с предыдущими ожиданиями роста на 2,4%.Goldman Sachs прогнозирует небольшое сокращение ВВП ЕС, при этом сохраняет неопределенность, но все же отмечает риски снижения экономики ЕС.Если исходить из столь пессимистичных ожиданий, экономика Евросоюза может и дальше находиться под давлением, что приведет к снижению курса евро в первом половине года.Вся надежда на лето 2021.Большинство экономистов предсказывает, что именно во втором квартале после более чем года страданий от коронавируса начнется восстановление экономики. Отскок может быть резким, по крайней мере на начальном этапе, как только ограничительные меры будут ослаблены, а инфекция утихнут, так как большая часть населения будет вакцинирована.При этом сценарии экономика Европы придет к восстановлению, но и другие страны при столь положительном сценарии выдохнут после мучительной пандемии.Что мы имеем на торговом графике?С начала года валютная пара Евро/Доллар находится в стадии коррекции от пика среднесрочного восходящего тренда 1,2349 – 6 января. В качестве переменной опоры в строении коррекции служит координат 1,2130, который отражает в себе район взаимодействия торговых сил от 16 и 21 декабря. На этом этапе возник откат с последующим застоем.Что касается рыночной динамки, то в период 11 января суточная активность составила 94 пункта, что на 22% выше среднего уровня. Спекулятивный ажиотаж сохраняется на рынке, что подтверждается волатильностью и торговыми объемами.Рассматривая торговый график в масштабе дневного периода, видно движение по восходящей тенденции в среднесрочной перспективе, где текущая коррекция лишь с небольшим откатом.Перспектива развития цены на ближайшие дниАнализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть, что стадия отката от точки опоры 1,2130 привила к последующему застою, что выражается в границах амплитуды 1,2130/1,2180.Рыночный застой, вероятно, сведется к накопительному процессу, что заинтересует спекулянтов и приведет к новому витку ускорения. Наиболее оптимальной торговой тактикой считается метод пробоя той или иной границы, где с учетом текущей коррекции приоритет отдается коротким позициям.Конкретизируем в торговые сигналы:- Покупку по валютной паре рекомендуется производить по цене выше 1,2180, с перспективой хода к 1,2215-1,2270.- Продажу по валютной паре рекомендуется производить по цене ниже 1,2130, с перспективой хода к 1,2070-1,2000.Для наилучшего подтверждения сигнала стоит увидеть удержания цены за пределами установленных границ на четырехчасовом периоде.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов на минутных, часовых и дневном периоде сигнализируют о продаже за счет нахождения цены в стадии коррекции.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (12 января строилась с учетом времени публикации статьи)Динамика текущего времени составляет всего 41 пунктов, что низким значением на рынке. Стоит учесть, что движение цены в установленном диапазоне, вполне возможно, приведет к накопительному процессу, а то и к ускорению активности в момент пробоя той или иной границы.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2350**; 1,2450**; 1,2550***; 1,2825.Зоны поддержки: 1,2170*; 1,2000***; 1,1890-1,1900-1,1920**; 1,1810*.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Советую прочитать статьи: EURUSD и GBPUSD. Отскок по доллару и масштабы перепроданностиТорговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 12.01.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 января (разбор утренних сделок). Быки пытаются вернуть контроль над фунтом. Для перелома

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я рекомендовал открывать длинные позиции после возврата быками контроля над уровнем 1.3531, что и произошло. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, где можно было входить в рынок. На графике четко видно, как быки добиваются пробоя 1.3531 и закрепляются на этом диапазоне. Каждая попытка медведей вернуться в район 1.3531 оказывалась неудачной, но пара разворачивалась чуть выше, в области 1.3536. Справедливости ради, те, кто пропустил эту сделку, поступили правильно, так как, по сути, реального теста уровня 1.3531 сверху вниз не произошло. Рост фунта, как и ожидалось, был остановлен в районе 1.3594, где сейчас медведи постараются зацепиться за этот уровень, образовав там сигнал на продажу. Но об этому чуть ниже. Покупателям фунта теперь необходимо сосредоточить все внимание на пробое и закреплении выше 1.3594. Тест этого уровня сверху вниз, по аналогии с утренней покупкой, которую я разобрал чуть выше, приведет к образованию очередной отличной точки входа в длинные позиции. При этом целью быков выступит уже верхняя граница широкого бокового канала 1.3661, где рекомендую фиксировать прибыль. Стоит обратить особое внимание, что прорыв и закрепление выше 1.3594 приведет к перелому нисходящего тренда, который мы наблюдали с 4 января этого года. Это будет мощным бычьим сигналом, который в ближайшее время откроет прямую дорогу на максимум 1.3701. Если медведи окажутся сильней и сумеют вернуть контроль над фунтом во второй половине дня, то рассматривать новые покупки можно после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3531. Открывать длинные позиции сразу на отскок рекомендую от минимума 1.3452 в расчете на восходящую коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:На графике пока формируется ложный пробой в районе сопротивления 1.3594 и от того, удержат ли медведи эту область, которая сейчас тестируется снизу вверх, и будет зависеть дальнейшее направление пары. Пока образован сигнал на продажу фунта, который может привести к перелому внутридневного направления и столкнет GBP/USD назад к поддержке 1.3531, где рекомендую фиксировать прибыль. Лишь закрепление ниже 1.3531 будет свидетельством продолжения медвежьего рынка, наблюдаемого с начала этого года. Целью при этом выступит минимум 1.3452. Если быки окажутся сильней и пробьются выше 1.3594, в таком случае можно ожидать продолжения крупного роста GBP/USD в район сопротивления 1.3661, откуда рекомендую открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 5 января зафиксировано небольшое снижение интереса к британскому фунту, однако это никак не влияет на общую картину. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 37 550 до уровня 35 526. В это же время короткие некоммерческие остались практически без изменений и увеличились лишь с уровня 31 518 до уровня 31 861. В результате этого некоммерческая нетто-позиция хоть и снизилась, но осталась положительной и составила 3 665 против 6 032 неделей ранее. Все это говорит о том, что трейдеры продолжают ставить на укрепление фунта даже в условиях нового штамма Covid-19, от которого пока нет вакцины. Ограничивают спрос на фунт карантинные меры в Великобритании, которые рано или поздно будут отменены, после стабилизации ситуации с заражениями. Дополнительное стимулирования Банком Англии, о котором в скором времени заговорят экономисты, также может несколько сгладить восходящий тренд по фунту.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на возможное продолжение роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в области 1.3594 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения пары, поддержку окажет средняя граница индикатора в районе 1.3535.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Сага об отрицательной ставке

Не успел фунт избавиться от груза неопределённости, связанного с Брекзитом, как валюта оказалась под новым прессингом. На повестку дня снова вернулся вопрос отрицательной ставки: представители Банка Англии вновь заговорили о перспективах смягчения монетарной политики. Рынок, в свою очередь, интерпретировал озвученные мессиджи гипотетического характера более категорично, «назначив» дату снижения ставки на май. Такая фундаментальная картина не позволила покупателям пары gbp/usd развить северный тренд, тем более на фоне усиления американской валюты.И всё же, на мой взгляд, британская валюта всё ещё не реализовала свой потенциал роста и не «отыграла» мягкий Брекзит в полной мере. После новогодней кавалькады американские события затмили все остальные фундаментальные факторы, тогда как коронавирусные антирекорды в Великобритании не позволяют быкам gbp/usd в полной мере проявить характер. В итоге пара застряла в рамках 35-й фигуры, «точечно» реагируя на новостной поток.Вчерашний ценовой спад пары фунт-доллар был обусловлен не только общим укреплением американской валюты. Британец попал под волну распродаж на фоне комментариев Сильваны Тенрейро – члена КМП Банка Англии. Она снова вернула в информационное поле вопрос снижения процентной ставки. Фунт отреагировал моментально, рухнув в паре с гринбеком более чем на сто пунктов, к середине 34-й фигуры. Риторика Тенрейро действительно носила «голубиный» характер – по сути, она лоббировала идею снижения ставки ниже нулевого значения. По её мнению, опыт других стран указывает на эффективность отрицательных ставок, поэтому соответствующий рычаг влияния английскому регулятору необходимо как минимум иметь в наборе инструментов. Во-вторых, Тенрейро скептически отнеслась к побочным эффектам такого шага – по её словам, нет явных свидетельств того, что отрицательные ставки сократят прибыльность банковского сектора. В-третьих, представитель Банка Англии высказала сомнения относительно эффективности QE: на её взгляд, стимулирующая программа выступает скорее в роли парашюта, предотвращая падение. Но при этом QE не стимулирует рост экономики. Безусловно, озвученные мысли носят крайне «голубиный» характер – по большому счёту, Тенрейро почти прямым текстом заявила о том, что будет голосовать за снижение ставки. И всё же, на мой взгляд, данный фундаментальный фактор является слишком зыбким и ненадёжным для открытия коротких позиций по паре gbp/usd.Слухи и разговоры об отрицательных ставках ходят ещё с начала прошлого года. По итогам многочисленных дискуссий можно сделать один однозначный вывод: далеко не все члены ЦБ согласны реализовывать данный сценарий. Даже председатель Центробанка Эндрю Бэйли несколько раз менял своё мнение по этому поводу, сомневаясь в том, «стоит ли игра свеч», учитывая побочные эффекты для банковского сектора страны. На последнем (декабрьском) заседании Эндрю Бэйли подчеркнул, что этот вопрос находится ещё «на стадии изучения», поэтому говорить о нём в практической плоскости нецелесообразно. Здесь стоит напомнить, что Банк Англии изучает этот вопрос уже на протяжении полугода – экономисты ЦБ взаимодействуют с финансовыми учреждениями страны, моделируя и анализируя последствия данного шага. Свои ответы на соответствующие запросы финучреждения должны были отправить до середины декабря. Ожидается, что на февральском заседании английский регулятор представит результаты своего исследования.По предварительным (неофициальным) данным, «голубиная» инициатива ЦБ вызвала крайне негативную реакцию не только со стороны крупных банков, но и со стороны вкладчиков. Да и среди членов Комитета нет единого мнения по этому поводу. В своих публичных выступлениях многие из них (в частности, Дэвид Рамсден, Энди Холдейн) выступили против такого неординарного и противоречивого шага. В свою очередь Сильвана Тенрейро на протяжении года последовательно лоббирует идею снижения процентной ставки в отрицательную область (наряду со своим коллегой Гертьяном Влиге). Поэтому, если рассматривать риторику Тенрейро в контексте предыстории этого вопроса, то можно прийти к выводу, что рынок слишком эмоционально отреагировал на её слова. Впрочем, данный вывод подтверждается и тем, что южный импульс gbp/usd не получил своего продолжения: уже сегодня фунт восстановил свои позиции, вернувшись к границам 36-й фигуры. Непосредственным поводом для восстановления британца стало сегодняшнее выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли. Он заявил о том, что влияние пандемии на экономику оказалось слабее, чем прошлой весной. И хотя он не стал говорить о перспективах процентной ставки, его оптимистичная риторика нивелировала вчерашний пессимизм Тенрейро.Дальнейшее поведение пары будет зависеть от поведения американской валюты. Индекс доллара США сегодня демонстрирует флет, отражая нерешительность долларовых быков. Гринбек взял паузу после многодневного роста, на фоне громких событий в Вашингтоне и роста доходности трежерис. На мой взгляд, по итогам этой паузы медведи gbp/usd предпримут ещё попытку снижения, так как впереди голосование в Конгрессе по вопросу импичмента. Данный информационный повод (рост антирисковых настроений) долларовые быки могут использовать в свою пользу, утянув пару фунт-доллар к основанию 35-й фигуры. Уровнем поддержки выступает отметка 1,3500 – это средняя линия Bollinger Bands на дневном графике. При очередном коррекционном спаде можно рассматривать длинные позиции к локальному максимуму 1,3630. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 января (разбор утренних сделок). Медведи штурмуют 1.2174 и нацелены на обновление

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня было образовано сразу два сигнала на продажу европейской валюты. Давайте посмотрим с вами на 5-минутный график и разберем сделки. В своем утреннем прогнозе я рекомендовал открывать короткие позиции по евро после обновления сопротивления 1.2174, что и произошло. Но если на первом тесте этого уровня медведи начали действовать очень активно и точка входа тут могла быть достаточно неудобной, то второй возврат к уровню 1.2174 привел к образованию более практичного сигнала на продажу евро. Движение от этого уровня составило уже более 35 пунктов, однако медведи пока не торопятся уходить с рынка. Давайте посмотрим на то, что нас может ждать во второй половине дня.С технической точки зрения для покупателей европейской валюты ничего не изменилось. Данные по розничным продажам в Италии прошли бесследно для рынка, а других новостей, способных встревожить трейдеров, не было. Быкам все также необходимо думать над тем, как вернуть себе уровень 1.2174. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, вероятность продолжения дальнейшего падения евро будет достаточно высока. Отсутствие важной фундаментальной статистики и во второй половине дня может сыграть на руку продавцам, поэтому лишь пробой и тест уровня 1.2174 сверху вниз приведет к образованию сигнала на открытие новых длинных позиций с целью роста EUR/USD в район сопротивления 1.2224. Более дальней целью покупателей остается максимум 1.2281, где рекомендую фиксировать прибыль, однако для такого крупного роста нужно достаточно веские основания. Выступления представителей Федеральной резервной системы вряд ли к ним будут относиться. Если медведи и дальше продолжат толкать евро вниз, рекомендую не торопиться с покупками, а дождаться обновления поддержки 1.2130 и формирования там ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок лучше всего от минимума 1.2083 с целью восходящей коррекции в 20-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро на отлично справились с задачей по защите сопротивления 1.2174, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на дальнейшее снижение пары. Первоначальной целью снижения EUR/USD будет поддержка 1.2130, где покупатели попытаются вернуться в рынок. Однако для сохранения нисходящего тренда требуется прорыв и закрепление ниже 1.2130. Отсутствие фундаментальной статистики сегодня может помочь трейдерам сохранить в рынке образованный на прошлой неделе тренд. Тест уровня 1.2130 снизу вверх образует хороший сигнал по открытию коротких позиций, что освободит дорогу на минимумы 1.2083 и 1.2042, где рекомендую фиксировать прибыль. Если во второй половине дня произойдет повторный возврат пары к сопротивлению 1.2174, а особой активности медведей там отмечено не будет, лучше всего отказаться от продаж на этом уровне, так как покупатели будут стараться вернуть рынок под свой контроль. В таком случае к коротким позициям можно присмотреться только после обновления сопротивления 1.2224 либо продавать EUR/USD сразу на отскок от максимума 1.2281 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 января был зафиксирован рост коротких позиций и рост длинных позиций. Покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд, даже несмотря на снижение европейской валюты в начале этого года, что позволит войти в рынок новым крупным игрокам. Новости о том, что в Европе продолжается вакцинация от первого штамма коронавируса, также будут поддерживать покупателей евро. Давление на евро будут оказывать меры изоляции и действующий карантин во многих европейских странах. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 222 443 до уровня 224 832, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили до уровня 81 841 с уровня 78 541. Из-за более крупного роста коротких позиций, общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 143 902 до 142 991 неделей ранее. Несущественное изменение дельты в начале года вряд ли указывает на смену тактики покупателей европейской валюты, которые рассчитывают на возобновление роста евро после отмены карантинных мер в странах ЕС. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области1.2140 приведет к новой волне снижения евро. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.2174.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 12 января 2021 года

Фунт демонстрирует позитивный настрой Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!На вчерашних торгах валютная пара фунт/доллар продемонстрировала нисходящую динамику. Однако если сравнивать снижение «британца» с единой европейской валютой, то оно было не таким значительным и даже оставляет шансы стерлингу на последующий рост против доллара США. DailyОб этом можно судить по длинной нижней тени вчерашней дневной свечи. Как видим, поддержка в районе 1.3440 оказалась достаточно сильной для того, чтобы вернуть британскую валюту к восходящей динамике. Именно это и наблюдается в моменте написания данной статьи. По сравнению с евро фунт демонстрирует достаточно сильный рост по отношению к доллару, и на данный момент валютная пара GBP/USD торгуется вблизи довольно-таки сильной отметки 1.3600, а точнее непосредственно под этим уровнем. Стоит обратить внимание, что пара пробивает вверх красную линию Тенкан индикатора Ишимоку. В случае закрытия сегодняшних торгов выше этой линии и уровня 1.3600, шансы на дальнейшее укрепление фунту значительно возрастут. В этом случае ближайшими целями возможного роста станут 1.3631, 1.3670 и важная техническая отметка 1.3700. Учитывая длинную нижнюю тень вчерашней свечи, можно предположить, что участники рынка не желают больше продавать британскую валюту и активно перешли к её покупкам, что наглядно демонстрирует картина на дневном графике gbp/usd. Таким образом, сделаем ставку на рост фунта против доллара и поищем точки для открытия длинных позиций на более мелких временных промежутках.Н1На часовом графике прекрасно виден сильный рост британской валюты, которая вплотную подобралась к локальной линии сопротивления 1.3670-1.3634 и уже начала тестировать её на пробой. Если перейти к торговым рекомендациям по валютной паре GBP/USD, то, на мой взгляд, приоритет за покупками. Впрочем, открывать длинные позиции под линией сопротивления весьма рискованно и технически неправильно. Предлагаю дождаться пробоя данной линии, закрепления трёх подряд часовых свечей выше, а уже на откате к пробитой линии открывать сделки на покупку. В то же время хотел бы отметить и напомнить, что фунт часто совершает ложные пробои, после которых цена возвращается под или над, казалось бы, уже пробитые уровни и (или) линии.В случае появления под фиолетовой линией сопротивления 1.3670-1.3634 разворотных моделей свечного анализа, можно коротко продать пару, однако, судя по выделенной огромной бычьей свече, намерения у игроков на повышение курса самые что ни на есть серьёзные, а это значит, что линия сопротивления всё-таки будет пробита и рост, скорее всего, продолжится. Сегодня не запланировано выхода никаких британских и американских макроэкономических отчётов, зато будет много выступлений монетарных чиновников из ФРС. Возможно, они внесут какие-то изменения в ценовую динамику американской валюты в целом и пары фунт/доллар в частности. А пока стоит рассчитывать на рост и готовиться к покупкам после истинного пробоя часовой линии сопротивления.Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 12 сентября 2021 года

Трампу готовят импичмент, доллар укрепляетсяЗдравствуйте, уважаемые коллеги!Итак, как и предполагалось во вчерашней статье по EUR/USD, главная валютная пара рынка Forex продолжила движение в южном направлении и снизилась до уровня 1.2130, где проходит сильный уровень поддержки. К технической части обзора перейдём немного позже, а пока коротко о важных событиях, которые происходят в мире, и о макроэкономической статистике.Главным мировым событием является настоящая травля уходящего 45-го президента США Дональда Трампа. Вместо того чтобы дать проигравшему на выборах кандидату в президенты спокойно уйти, лидеры демократов горят желанием объявить ему импичмент. Какой в этом смысл? Если Трампу объявят импичмент, то он больше не сможет участвовать в президентских выборах. Уж очень, пока ещё действующий президент, насолил демократам, которые его на дух не переносят. Такого антагонизма между «Слонами» и «Ослами» давно не припомню. А ведь если не считать весьма непростой характер и манеру поведения Дональда Трампа, он действительно довольно-таки много полезного сделал для своей страны по сравнению с предшественниками. Вряд ли увядающий на глазах пенсионер Байден сможет проделать нечто подобное. Что касается населения США, то оно на самом деле оказалось расколото на два лагеря, и такой ситуации также давненько не наблюдалось.Теперь о том, что запланировано к выходу в экономическом календаре. На этой неделе будет много выступлений монетарных чиновников из Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) и Федеральной Резервной Системы (ФРС) США. В том числе свои речи произнесут главы обоих ведущих мировых Центробанков Кристин Лагард и Джером Пауэлл. Дату и время выхода можно найти в самом календаре. Из макроэкономических отчетов текущей недели рекомендую обратить внимание на индекс потребительских цен США, который будет опубликован завтра, в 16:30 по московскому времени. DailyКак уже отмечалось в начале статьи, на вчерашних торгах главная валютная пара упала к уровню поддержки 1.2130, который остановил дальнейшее продвижение котировки в южном направлении. Сегодня в моменте написания пара пытается скорректироваться к вчерашнему падению и торгуется с весьма незначительным повышением в районе 1.2155. Есть стойкое ощущение, что коррекция будет незначительной и недолгой, после чего евро/доллар продолжит осуществление нисходящего сценария. Если судить по дневному графику, то максимум, на что могут рассчитывать евробыки, так это подъём курса к отметке 1.2200. Кроме того, что этот уровень сам по себе достаточно сильный технически, здесь ещё проходит и синяя линия Киджун индикатора Ишимоку, которая существенно усилит сопротивление в районе 1.2200. В свою очередь, на 1.2240 находится красная линия Тенкан, которая также постарается помещать дальнейшему продвижению котировки в северном направлении. Таким образом, на дневном графике сопротивление и зона для продаж - это 1.2200-1.2240.Н1Если перейти на часовой график, то ближайшие продажи можно пробовать от 50 простой скользящей средней, которая в качестве ближайшего сопротивления выступает и проходит на 1.2185. Выше, на 1.2209 и 1.2232, находятся 89 и 200 экспоненциальные скользящие средние соответственно. Подводим итог. По моему личному мнению, в данной ситуации основной торговой рекомендацией стоит считать продажи после подъёма EUR/USD в ценовую область 1.2185-1.2240. Для открытия сделок на покупку необходимо дождаться разворотных свечных сигналов на дневном, четырёхчасовом и часовом графиках. При этом необходимо помнить, что чем старше таймфрейм, тем сильнее должен быть сигнал.Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Россия и рубль 12.01

Рубль, дневка.Доллар за рубли можно покупать.ЦБ России резко изменил политику структуры резервов после 2014 года - впервые за много лет в 2020 году доля золота в резервах ЦБ превысило долю долларов - из 528 млрд долл резервов золота 23%, а долларов 22%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть не видит препятствий

Саудовская Аравия и восстановление глобального спроса – вот рецепт выздоровления рынка нефти и взлета котировок фьючерсов на Brent и WTI к области 11-месячных максимумов. Международное энергетическое агентство считает, что при текущем уровне цен деятельность производителей сланца в США является прибыльной, однако даже это обстоятельство не пугает «быков». По мнению МЭА, уже в ближайшем будущем нефть из Штатов может потребоваться рынку, чтобы устранить существующий разрыв. Речь, безусловно, идет о дефиците.Когда Эр-Рияд перешел от коллективной ответственности к индивидуальной и заявил о намерении сократить в одностороннем порядке добычу черного золота на 1 млн б/с в феврале-марте, это стало приятным сюрпризом для поклонников Brent и WTI. В отличие от России, которая всерьез беспокоится потерять из-за снижения объемов производства нефти свою долю на рынке, Саудовская Аравия позволяет своим врагам расправить плечи. Возможно, в ущерб своему положению, но не в ущерб доходам. Североморский сорт отсалютовал Эр-Рияду взлетом котировок до уровней, который в последний раз видели в феврале, когда пандемия только начинала разворачивать свои щупальца и казалась чем-то локальным и быстропроходящим. С тех пор прошел почти год, и все уже привыкли считать COVID-19 – главным драйвером ценообразования на финансовых рынках. Нефть – не исключение. Разработка, одобрение и внедрение вакцин стали катализатором ралли Brent и WTI. Инвесторы надеются, что возвращение людей к нормальной жизни восстановит глобальный спрос на черное золото и позволит ему взлететь еще выше. Goldman Sachs повысил прогноз по североморскому сорту до $65 за баррель к лету. Ранее компания считала, что этот уровень будет достигнут позднее. Даже неожиданное для рыночного большинства укрепление доллара США не стало серьезным препятствием для нефти. Несмотря на то что черное золото котируется в американской валюте, их пути не всегда идут в разных направлениях. Динамика доллара США и нефтиРынок, вероятнее всего, считает, что рост индекса USD – временное явление, связанное с повышением доходности казначейских облигаций США и с фиксацией прибыли по коротким спекулятивным позициям по доллару. Последние росли на протяжении нескольких недель подряд и достигли многолетних максимумов. Для того чтобы продолжить восходящий тренд по EURUSD, необходимо привести позиционирование на срочном рынке к более нормальному состоянию. Поддержку Brent и WTI оказывают ожидания сокращения американских запасов нефти. По прогнозам экспертов Bloomberg, показатель снизится на 2,7 млн баррелей. Если все так и произойдет, речь пойдет о пятой подряд неделе сокращении запасов, что является «бычьим» фактором для черного золота. Он свидетельствует о восстановлении спроса в Штатах.Технически ралли Brent в направлении целевого ориентира на 261,8% по паттерну AB=CD продолжается. Он соответствует отметке $64,5 за баррель. Так как североморский сорт достиг ранее обозначенного таргета на $56,5, я рекомендую зафиксировать часть прибыли по длинным позициям, а оставшиеся наращивать на откатах. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Не покупайте EURUSD перед этим уровнем! Ловушка покупателей.1.2130

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, как мы и предполагали, новый торговый год начался с разворотов валютных трендов. Пара EURUSD последние три торговых дня непрерывно снижается, заставляя покупателей закрывать свои позиции, приближая цену к котировке 1,21300, которая является старой площадкой покупателей с декабря. Предлагаю поработать на понижение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает трёхдневная инициатива последних торговых дней.Рекомендуем работать на понижение с отката на 61,8 и 50% по Фибо от котировок 1,22100-1,22400 при условии того, что площадка 1,21300 и круглый уровень 1,21 останутся не пробитыми.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Импичмент Трампу и неутихающая пандемия: фондовые рынки США падают на фоне новых рисков

Падение ценных бумаг технологических гигантов в понедельник спровоцировало снижение американских фондовых индексов, а инвесторы всерьез обеспокоились процессом ужесточения надзора за компаниями – лидерами рынка.Так, на закрытии торговой сессии в понедельник индекс S&P 500 просел на 0,7% и опустился до 3799,61 пункта. Напомним, в пятницу этот показатель завершил торги очередным рекордным максимумом. Технологический Nasdaq Composite снизился на 1,3% – до отметки 13036,43 пункта, а Dow Jones Industrial Average потерял 0,3% и опустился до уровня 31008,69 пункта.Сегмент технологических компаний-гигантов в понедельник ощутимо отставал от общего рынка. Инвесторы опасались, что после штурма Капитолия, подготовленного, в том числе, и с помощью социальных медиа, Конгресс ужесточит надзор за технологическими гигантами. Так, после событий в Вашингтоне социальная сеть Facebook заблокировала аккаунт Трампа, а Apple, Amazon.com и Google перестали оказывать поддержку соцсети Parler – фаворита сторонников действующего президента.К слову, в последние дни на американских фондовых биржах наблюдался уверенный рост. Причиной его стали надежды участников рынка на то, что Конгресс США при демократическом большинстве поддержит восстановление экономики, увеличив правительственные расходы.В минувшую пятницу макростатистика показала, что восстановление американского рынка труда в декабре замедлилось после семи месяцев роста занятости. Так, в декабре 2020 работодатели сократили рабочие места, а кафе, рестораны и бары во многих штатах и вовсе были вынуждены закрыться из-за коронавирусной пандемии. Вдобавок ко всему медики предупредили о росте числа заражений и госпитализаций в январе в связи с гуляниями и путешествиями в новогодние праздники.В первый день наступившей недели участники рынка стали вести себя более осторожно из-за ряда рисков. Основной причиной сдержанности инвесторов стало заявление спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси о том, что палата может принять меры для импичмента действующего президента Трампа уже до конца текущей недели. Демократы в Палате представителей США всерьез настроены во вторник принять резолюцию с требованием, чтобы вице-президент Майк Пенс инициировал отрешение президента Дональда Трампа от должности по 25-й поправке к Конституции за неспособность исполнять обязанности президента. В случае если Пенс откажется, в среду демократы обсудят вынесение Трампу импичмента. Хотя объективно шансы отстранения действующего президента до окончания срока 20 января не так уж велики – импичмент на сегодняшний день не набирает необходимых двух третей голосов в Сенате.Похоже, новый виток неприятностей в политической обстановке США вернул инвесторов к настроениям конца 2020 года. Кроме того, участников рынка продолжает угнетать и ухудшающаяся ситуация с пандемией COVID-19. К сожалению, как ни надеялись инвесторы на перемены к лучшему в наступившем 2021 году, базовый сценарий в целом остался точно таким же.На фоне ожидания дополнительных стимулов продолжила расти и доходность 10-летних американских облигаций. К слову, увеличение наблюдается уже шестую сессию подряд. В понедельник этот показатель отчитался уровнем 1,131% против 1,105% пятницы. Такой цикл непрерывного роста стал самым длинным с октября 2020 года. Кроме этого, возрастают и ожидания на выпуск правительством большего числа облигаций для финансирования дополнительных стимулирующих мер.Что же касается фондовых показателей АТР, то китайский Shanghai Composite снизился на 1,1%, а гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%. Биржи Японии не торговали в связи с праздниками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Трудностей много, но они преодолимы: нефть сокращает стоимость

Сегодня утром стоимость нефтяного сырья продолжает двигаться вниз согласно заданной вчера тенденции, однако падение это значительно замедлилось. Негативный тренд, по мнению аналитиков, довольно быстро сойдет на нет, но пока этому мешают отчетливые сигналы о том, что стоит ждать прироста в секторе предложения нефтяного сырья за счет притока еще больших объемов добытой на территории Соединенных Штатов Америки сланцевой нефти.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в марте на торговой площадке в Лондоне сегодня утром незначительно, но сократилась. Снижение составило 0,2%, или 0,11 доллара, что переместило марку на отметку в 55,55 доллара за баррель. Напомним, что к концу вчерашней торговой сессии контракты также просели в цене на 0,6%, или 0,33 доллара, а их конечная стоимость составила 55,66 доллара за баррель.Цена фьючерсных контрактов легкого нефтяного сырья марки WTI с поставкой в феврале на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня также опускается. Снижение уже составило 0,11%, или 0,6%, что отправило их на уровень 52,19 доллара за баррель. В понедельник при закрытии торгов они консолидировались в зеленой зоне, повысившись на 0,01 доллара, что заставило их остановиться в районе 52,25 доллара за баррель. Это значение, кроме всего прочего, является максимальным за одиннадцать последних месяцев. Более того, это дает надежду на то, что негативная тенденция не станет затягиваться.Текущий уровень стоимости нефтяного сырья является крайне выгодным для большинства американских компаний, которые занимаются добычей сланцевой нефти. Именно поэтому они выражают активные намерения нарастить собственное производство и получить дополнительную прибыль от продажи. Конечно, это выступит не слишком позитивной новостью для рынка нефти в целом, поскольку уровень спроса пока еще остается в весьма шатком положении. Однако информация о наращивании добычи уже начала поступать из официальных источников, к коим относится Международное энергетическое агентство.Кроме того, общеизвестным является тот факт, что при уровне стоимости нефти выше 50 долларов за баррель добыча и продажа сланцевой нефти становятся очень выгодными и практически все производители стараются не упустить такую прекрасную возможность заработать. В связи с этим участники рынка оправданно начинают выражать опасения относительно дальнейшего движения цены на черное золото. Скорее всего, она начнет корректироваться вниз. Инвесторы сейчас пристально следят за любыми новостями, а также за данными по количеству добываемой на территории Соединенных Штатов Америки нефти. Уже в ближайшие недели станет понятно, сбудется ли худший прогноз, при котором цены стремительно обрушатся, а потом перейдут пусть к медленному, но все же планомерному восстановлению. Еще одним фактором риска и значительного давления на нефтяной рынок выступает укрепление курса национальной валюты Америки, которая на протяжении последних недель очень неплохо продвинулась. Вложения в сырьевой сектор товаров на этом фоне существенно теряют в привлекательности, что тут же отражается на стоимости черного золота. Только за сегодняшнее утро индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют мира, к которым относятся иена, канадский доллар, швейцарский франк, фунт стерлингов, евро и шведская крона, стал выше на 0,14%, что довольно неплохо. Более того, нет ни намека на то, что этот показатель будет в ближайшее время сокращаться, поэтому и проблема для рынка нефти останется актуальной еще на какой-то период.Между тем аналитики продолжают утверждать, что все эти трудности не продлятся долго и в среднесрочной и долгосрочной перспективах у нее есть все шансы снова начать бить рекорды.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

19 января США объявят хуситов террористической организацией

В последние дни президентства Дональда Трампа Вашингтон стремится усилить давление на Иран. По словам госсекретаря Майкла Помпео, этот шаг даст США «дополнительные инструменты» для противодействия угрозам безопасности в Персидском заливе. Иран поддерживает хуситов в гражданской войне в Йемене, и их обвиняют в нескольких ракетных ударах и других атаках на Саудовскую Аравию.С 2014 года хуситы борются с признанным ООН правительством Йемена.В понедельник хуситы заявили, что они «имеют право отвечать на любые указания, поступающие от администрации Трампа или любой другой администрации».Это заявление хуситов усилит давление на них и поможет положить конец «жалкому, долгому конфликту», - заявило поддерживаемое ООН правительство через своё Министерство иностранных дел.В прошлом месяце недалеко от саудовского порта Джидда пострадал от взрыва топливный танкер. Н смотря на то что королевство не стало обвинять хуситов, оно охарактеризовало инцидент как «террористический акт». За три недели до этого на саудовском терминале Шукайк, возможно, на мине, было повреждено другое судно. А хуситы взяли на себя ответственность за ракетный удар по складу горючего в Джидде, принадлежащему государственной энергетической компании Saudi Aramco.Президент Йемена Абд Раббух Мансур Хади обвинил хуситов в нападении на аэропорт Адена 30 декабря, в результате которого, по утверждениям США, погибло 27 человек.Хуситы регулярно атаковали саудовские нефтяные объекты. В мае 2019 года они заявили, что несут ответственность за нападение на главный нефтепровод Саудовской Аравии и спустя несколько месяцев крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод в Абкайке.Последний инцидент, в ходе которого вооруженные дроны временно вывели из строя около половины нефтедобывающих компаний Саудовской Аравии, привел к резкому росту цен на нефть. В ООН заявили, что дроны, вероятно, были иранского происхождения.В последние месяцы Администрация Трампа ужесточила санкции в отношении Ирана, таким образом пытаясь ослабить экономически Исламскую Республику, и заставить ее прекратить вмешиваться в дела ближневосточных стран, таких как Ирак, Ливан, Сирия и Йемен.Новые штрафы усложнят избранному президенту Джо Байдену возможность возобновить ядерную сделку с Ираном, от которой Трамп отказался в 2018 году.Напряженность коснулась и союзников США. На прошлой неделе Иран захватил нефтяной танкер под флагом Южной Кореи. Тегеран заявляет, что 7 миллиардов долларов от продажи нефти остались в Южной Корее из-за санкций Вашингтона, и они нужны ему для оплаты товаров, включая вакцины от коронавируса.Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи на этой неделе находится в Тегеране, чтобы попытаться освободить корабль и обсудить финансирование.Помпео заявил, что 19 января США объявят хуситов террористической организацией. Трое из её лидеров - Абдул Малик аль-Хути, Абд аль-Халик Бадр ад-Дин аль-Хути и Абдулла Яхья аль-Хаким - будут классифицированы как глобальные террористы.Помпео добавил, что гуманитарные усилия США по оказанию помощи жертвам войны в Йемене могут быть затруднены, но Вашингтон примет меры для противодействия этому.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 12.01.21

Минувший торговый день стал благоприятным для американского доллара, он вырос в цене по отношению к своим конкурентам. Экономический календарь был пуст, статистические данные в Соединенных Штатах, Европе и Великобритании не публиковались. Единственным рычагом для эмоционального воздействия на рынок служили новости об импичменте действующего президента США Дональда Трампа.Исходя из информационного шума по импичменту, можно увидеть, что в момент появления новости о датах голосования по импичменту (период 18:00 по мск) доллар ощутил на себе локальное давление спекулянтов, что привело к небольшому откату.Что происходило на торговом графике?Вначале разберем валютную пару Евро/Доллар, где в ходе развития коррекции от пика среднесрочной восходящей тенденции 1,2349, 6 января, котировка ожидаемо нашла точку опоры в районе значения 1,2130, где проходит уровень поддержки от значения 16 и 21 декабря (2020 г.). О данной точке опоры 1,2130 мы предупреждали в предыдущем аналитическом обзоре.Отскок, который возник впоследствии, можно связать как с технической точки зрения, так и фундаментальной, ссылаясь на новость об импичменте.На графике ниже красным эллипсом выделен коррекционный ход от пика 1,2349, а также зеленным эллипсом отскок от переменной точки опоры 1,2130, по времени отскок совпадает с новостью об импичменте.Валютная пара Фунт/Доллар, двигаясь по аналогичной траектории коррекции от пика среднесрочной восходящей тенденции 1,3702 – 04.01.21, достигла района опоры 1,3430/1,3450, который отражает в себе основу от 28 декабря (красный квадрат на графике).Район послужил на рынке поддержкой, что дало возможность перейти в стадию отката. Стоит заметить, что промежуток времени отскока также совпадает с информационным фоном импичмента. Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР ФУНТ/ДОЛЛАР 12 январяСегодня в плане экономического календаря мы лишь данные по числу открытых вакансий на рынке труда (США) за ноябрь, где прогнозируют их сокращение с 6 652 тыс. до 6 300 тыс. Данный фактор может отрицательно сыграть на стоимости американского доллара, демонстрируя слабость рынку труда Соединенных Штатов.США 18:00 мск - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (нояб.).Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть колебание цены в боковой амплитуде, где в качестве переменных границ служат значения 1,2130 и 1,2175. Можно предположить, что заданные границы на время сдержат спекулянтов, но в ситуации, где имеется точка опоры – 1,1230 и в то же время коррекционный ход, следует занять выжидающую позицию, работая на пробой той или иной границы диапазона.Анализируя текущий торговый график Фунта стерлингов, можно увидеть, что район опоры 1,3430/1,3450, куда днем ранее подошла котировка, все еще служит поддержкой для участников рынка. Вследствие чего мы имеем обратный ход в сторону значения 1,3566. Коррекционное движение все еще актуально на рынке, возвращение цены в район опоры 1,3430/1,3450 возможно, и не стоит исключать данный сценарий из развития.Исключением может стать лишь удержание цены выше чем 1,3635, что нарушит тактовую составляющую коррекции и может привести к возобновлению среднесрочной восходящей тенденции, либо переход в широкий боковой канал.Советую прочитать статьи: EURUSD и GBPUSD. Отскок по доллару и масштабы перепроданностиТорговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 11.01.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 12 января

GBP/USDАнализ: Незавершенная волновая конструкция британского фунта стерлингов ведет отсчет с 21 декабря. В структуре этой волны близится к завершению средняя часть (В). Начавшийся вчера восходящий участок графика обладает разворотным потенциалом и может быть началом заключительной части (С).Прогноз:В текущие сутки ожидается перемещение цены преимущественно в горизонтальной плоскости. При попытке давление на зону сопротивления вероятна смена направления и постепенное снижение к зоне поддержки. Повторный рывок вверх стоит ждать в конце суток, либо завтра.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.3580/1.3610Поддержка:- 1.3500/1.3470Рекомендации:На рынке фунта торговля сегодня рекомендуется в рамках интрадея. При продажах следует учитывать ограниченный потенциал снижения. Более перспективны покупки инструмента от зоны поддержки.USD/JPY Анализ: Актуальный участок основного медвежьего тренда японской иены ведет отсчет с 9 ноября. В его структуре на протяжении прошедшего месяца формировалась сложная коррекция, в виде растянутой плоскости. Эта волновая модель выглядит сформированной и близка к завершению.Прогноз:В первой половине дня ожидается восходящий настрой движения, вплоть до полного завершения текущего подъема. Далее вероятен боковой дрейф, после которого можно рассчитывать на начало ценового снижения.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 104.50/104.80Поддержка:- 103.90/103.60Рекомендации:До появления четких сигналов разворота условий для продажи на рынке йены нет. При покупках стоит учитывать ограниченный потенциал текущего подъема.USD/CHFАнализ: Основной тренд графика мажора швейцарского франка направлен вниз, на укрепление позиций национальной валюты. С 21 декабря цена корректируется, образуя растянутую плоскость. Структура коррекции не завершена. Формируется ее заключительный участок.Прогноз:В первой половине дня сегодня вероятен боковой настрой. Возможно кратковременное снижение в район поддержки. Далее следует ждать активизацию и повторную попытку роста, вплоть до расчетного сопротивления.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.8950/0.8980Поддержка:- 0.8880/0.8850Рекомендации:В ближайшие сутки на рынке франка будут перспективны покупки пары. Учитывая коррекционный характер подъема, разумней снизить лот.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 января. Отчет COT. Резолюция об импичменте Дональда Трампа представлена в Конгрессе США!

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 11 января большую часть дня продолжала процесс падения. Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% - 1,2131 позволил начать небольшой рост, который уже завершился, а процесс падения возобновлен в направлении того же уровня. Закрытие курса пары под уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,2072. В Америке тем временем продолжается «политический цирк», который спровоцировал Дональд Трамп. Вчера представители Демократической партии в нижней палате представили резолюцию об импичменте Дональда Трампа. Вероятно, уже сегодня или завтра нижняя палата будет голосовать за вынесения импичмента президенту по трем случаям. Первый – неоднократные бездоказательные заявления Трампа о том, что он победил на выборах, и лишь фальсификации демократов лишили его победы. Второй – обращение 6 января через соцсети к своим сторонникам с призывом «идти на Капитолий», которое привело к массовым беспорядкам и нескольким смертям. Третий – разговор с госсекретарем Джорджии, в котором Трамп призывал найти необходимые для победы в штате голоса. Помимо этого, демократы инициировали одностороннее обращение к вице-президенту Майку Пенсу с призывом отстранения Дональда Трампа от власти. Если Майк Пенс откажется приводить в исполнение 25-ю поправку к Конституции США, то демократы будут продвигать импичмент президента в Конгрессе. Раньше мы считали дни до выборов, теперь считаем дни до завершения президентского срока Трампа. Осталось 8 дней.EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие под восходящей линией тренда. Таким образом, настроение большинства трейдеров изменилось на «медвежье», а дальнейшее падение котировок стало более вероятным. Оно может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,2027. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Все говорит в пользу того, что валюта США будет дорожать в ближайшие недели. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD начали процесс возврата к коррекционному уровню 323,6% - 1,2079. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении уровня Фибо 423,6% - 1,2496. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 11 января в Евросоюзе и Америке экономических отчетов не было. Тем не менее, американская валюта показывает рост на фоне тех событий, которые разворачиваются сейчас в правительственных кругах США. Календарь новостей для США и Евросоюза:12 января календари новостей США и ЕС абсолютно пустые. Таким образом, информационный фон сегодня будет отсутствовать. Но возможны новые данные из Конгресса США и Белого дома. Отчет COT(Commitments of traders): Активность крупных игроков в новогоднюю неделю была очень слабой. Категория трейдеров «Non-commercial», согласно последнему отчету COT от 5 января, открыла 2072 контракта Long и 3078 контрактов Short. То есть приблизительно одинаковое количество. То же самое касается и категории трейдеров «Commercial» и общего числа открытых контрактов Long и Short. Во-первых, эти цифры очень низкие, во-вторых, без серьезного перекоса в любую сторону. Проще говоря, спекулянты в Новый год больше отдыхали и праздновали, чем совершали сделки на валютном рынке. Таким образом, особых изменений по итогам очередной недели нет. Настроение трейдеров остается «бычьим». Пару месяцев назад появлялись зачатки образования нового нисходящего тренда, но слабость доллара не позволила этому варианту реализоваться. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Во вторник я рекомендую продавать евровалюту с целью 1,2072 на часовом графике, если будет выполнено закрытие под уровнем 100,0% - 1,2131. Новые покупки пары можно открывать с целями 1,2240 и 1,2266 при закрытии котировок над линией тренда на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 января. Отчет COT. Британия теряет инвестиционную привлекательность. Коронавирус продолжает поражать

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD 11 января выполнили падение к коррекционному уровню 61,8% - 1,3458. Отбой курса пары от этого уровня сработал в пользу британской валюты и начала нового процесса роста в направлении нисходящей линии тренда, которая характеризует текущее настроение трейдеров, как «медвежье». Таким образом, отбой курса пары от этой линии позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты США и возобновление падения в направлении уровня 61,8%. Согласно последним исследованиям, проведенным институтом ZEW, Великобритания потеряла первое место в рейтинге привлекательности для ведения бизнеса. Ее место заняли США. Причиной этого называется Brexit. Но все же Британия продолжает удерживать второе место рейтинга, то есть является более привлекательной, чем, например, Германия или Япония. Таким образом, падение в рейтинге не может считаться слишком плохой новостью. А вот ситуация с COVID-2019 продолжает ухудшаться. Главный врач Англии Крис Витти считает, что в ближайшие недели ситуация будет становиться только хуже, а система здравоохранения уже загружена максимально. По словам Витти, сейчас в больницах находится около 30 000 больных коронавирусом, что почти в два раза больше, чем во времена первой волны пандемии. 9 января в Великобритании впервые с момента начала эпидемии была зафиксирована тысяча смертей в сутки. Среднесуточное количество новых случаев заболевания составляет сейчас 60-70 тысяч. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к коррекционному уровню 100,0% - 1,3481 и отбой от него. Таким образом, произошел разворот в пользу британца и начался новый рост в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,3701. Однако закрепление котировок под уровнем 100,0% - 1,3481 вновь сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,3291. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,3513. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в любой момент в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,4084. Лишь закрытие пары под уровнем 100,0% сработает в пользу дальнейшего падения котировок. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линии тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов значительно увеличиваются. Обзор новостей:В понедельник в Великобритании и США не было важных экономических отчетов. Экономический фон отсутствовал. Календарь новостей для США и Великобритании:12 января календари Великобритании и США абсолютно пустые, таким образом, информационный фон сегодня также будет отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 5 января показал все ту же минимальную активность крупных игроков, что и в случае с евровалютой. В течение новогодней недели категория трейдеров «Non-commercial» открыла 1028 контрактов Long и 1111 контракт Short. То есть практически равное количество. Таким образом, я не могу сделать вывод, что за отчетную неделю настроение спекулянтов стало более «бычьим» или более «медвежьим». Судя по общему количеству открытых контрактов этой категорией, настроение остается более «бычьим». Однако еще 1 декабря ситуация была прямо противоположной, а фунт стерлингов рос и тогда. В общем, сильных изменений в настроении крупных игроков нет. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца рекомендовалось при отбое пары от уровня 100,0% - 1,3481 на 4-часовом графике с целью линия тренда на часовом. Таким образом, сейчас эти позиции можно удерживать. Продавать фунт стерлингов рекомендуется при отбое котировок от линии тренда на часовом графике с целями 1,3522 и 1,3458. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план EURUSD 12.01. Covid19 - рост выдохся. Евро ищет дно

Сovid - второй день снижения от максимумов. Рост второй волны выдыхается.Снижение в США и Британии, в Европе.В России снижение.Вакцинация постепенно набирает темп.Эффект не ранее февраля.EURUSD - это пока не разворот. Ждем нового роста.Покупаем или от минимумов, или от 1.2200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс