Горящий прогноз по EUR/USD от 16.04.2021

Честно говоря, данные по розничным продажам в Соединенных Штатах несколько удивили. И это мягко говоря. Темпы их роста ускорились до 27,7%. Это какое-то фантастическое значение. Такого еще никогда не было. На этом фоне пересмотр предыдущих данных с 6,3% до 6,7% вообще никакого значения не имеет. Рост столь огромен, что даже отсылки к эффекту низкой базы выглядят крайне натянутыми. Действительно, в марте прошлого года темпы спада составляли -5,6%. Тогда это сопровождалось введением различных ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса, а также ростом панических настроений в обществе. Понятное дело, что после снятия большинства из этих ограничений потребительская активность должна была показать рост. Но не такой же огромный. Более того, в апреле прошлого года темпы спада розничных продаж составляли -19,9%. Получается, что в следующем месяце рост розничных продаж окажется еще больше. Хотя куда больше-то. В общем, данные не просто удивили, они буквально ввели рынок в ступор. Инвесторы понятия не имеют, что делать с подобными цифрами и как их трактовать. Они выбиваются за рамки формальной логики и здравого смысла. Кроме того, вызывают подозрения относительно адекватности американской макроэкономической статистики.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Понятное дело, что данные по розничным продажам оказали столь сильный психологический эффект, что на все прочее вчера и вовсе не смотрели. Хотя публиковались данные по промышленному производству и заявкам на пособия по безработице. Но в контексте просто фантастического, и несколько неадекватного, роста розничных продаж, они не имели никакого значения. Но раз уж инвесторы понятия не имеют, что им теперь со всем этим делать, то им нужно как-то выйти из сложившейся ситуации. Судя по всему, помощь в этом им окажут данные по инфляции в Европе. Темпы роста потребительских цен должны ускориться с 0,9% до 1,3%. Рост относительно умеренный, что несколько снижает опасения касательно раскручивания инфляционной спирали. Более того, в отличие от Федеральной Резервной Системы, Европейский Центральный Банк по крайней мере не делает вида, словно никакой проблемы не существует. Руководство европейского регулятора постоянно говорит о существующих рисках, хотя и связывает их исключительно с эпидемией коронавируса, тем самым указывая на то, что проблема носит исключительно краткосрочный характер. Тем не менее тут важно то, что проблема не замалчивается и регулятор дает понять, что возможно принятие каких-то мер. Так что потенциальные действия Европейского Центрального Банка не будут неожиданными. В отличие от шагов, которые может предпринять Федеральная Резервная Система. Это выгодно отличает единую европейскую валюту от доллара. Так что относительно умеренный рост инфляции будет скорее воспринят как позитивный фактор, способствующий укреплению единой европейской валюты.Инфляция (Европа):Валютная пара EURUSD продолжает сохранять спокойствие в пределах границы психологического уровня 1,2000, несмотря на то что статус перекупленности евро уже подтвержден на рынке.Рыночная динамика имеет признаки замедления относительно 48 часов, что совпадает с контрольным сближением с уровнем 1,2000.Если исходить из текущего расположения котировки, то можно увидеть движение цены в пределах нижней части психологического уровня 1,1950/1,2000.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, видно, что район уровня 1,2000 служит своеобразной преградой для покупателей, которую они пытаются пробить.В данной ситуации можно предположить, что котировка продолжит следовать по амплитуде 1,1950/1,2000, где за счет процесса замедления в периоде 48 часов не исключается спекулятивная активность в момент завершения процесса накопления.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов единогласно сигнализируют о покупке за счет движения цены на пике восходящего витка 1,1703 ---- > 1,1993.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 апреля. Отчет COT. Трейдеры-быки позволяют доллару немного подорожать.

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение минувшего торгового дня продолжала процесс падения, который начался после отбоя от уровня коррекции 100,0% - 1,1989. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,1922. Закрытие курса пары над уровнем 100,0% сработает в пользу возобновления роста котировок в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,2067. Тем временем активность трейдеров очень сильно снизилась в последние дни. Американская валюта немного растет, но этот рост очень слабый и проходит в рамках отчетливого восходящего тренда. Информационный фон время от времени оказывает поддержку доллару, как было, например, вчера, но трейдеры-медведи в данное время, похоже, не слишком хотят вести активную торговлю. Отчет по розничной торговле в США за март оказался очень сильным. Показатель вырос на 9,8% м/м, хотя трейдеры ждали не больше 5,8% м/м. Количество заявок на пособия по безработице также оказалось достаточно сильным: за очередную неделю всего 576 000, хотя неделей ранее значение составляло 769 000. Лишь промышленное производство немного подкачало и составило всего 1,4% вместо ожидаемых 2,7%. Таким образом, статистика была в пользу доллара, но никаких особых дивидендов извлечь американской валюте не удалось. Евровалюта продолжает рост несмотря на то, что американская экономика восстанавливается гораздо более высокими темпами, чем европейская, что на этой неделе подтвердили Джером Пауэлл и Кристин Лагард. Поэтому получается даже некоторое несоответствие. Также в Евросоюзе остается напряженной ситуация с коронавирусом и вакцинацией населения. В Америке все гораздо спокойнее. Таким образом, я могу сделать вывод, что трейдеры в большинстве своем сейчас игнорируют информационный фон. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике медвежья дивергенция у индикатора MACD позволила паре начать процесс падения, однако уже в ближайшие может образоваться бычья дивергенция у индикатора CCI, которая может позволить паре возобновить процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,2027. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление над уровнем коррекции 261,8% - 1,1822. Таким образом, дальнейшее падение пары пока отменяется, а вместо него может быть продолжен рост в направлении уровня Фибо 323,6% - 1,2080. Отбой котировок от линии тренда позволит рассчитывать на новый разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня 261,8%.EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 15 апреля в Евросоюзе календарь экономических событий был пустым, а в США вышло несколько отчетов, которые никакой помощи доллару не оказали. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 UTC).США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (14-00 UTC).16 апреля в Евросоюзе выйдет достаточно важный отчет по инфляции, а в США – практически ничего. Таким образом, информационный фон будет присутствовать только утром. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился на этот раз довольно нейтральным. В течение отчетной недели трейдеры категории «Non-commercial» закрыли 7679 Long-контрактов и 6702 Short-контракта. Таким образом, настроение спекулянтов за отчетную неделю практически не поменялось. Всего за последние недели спекулянты больше избавлялись от контрактов Long и при этом наращивали Short-контракты. Таким образом, в целом их настроение становится более «медвежьим». Следовательно, отчеты COT позволяют сделать вывод о возможном продолжении падения котировок, но при этом общее количество Long-контрактов, сосредоточенное на руках крупных игроков, все еще остается выше, чем общее количество Short-контрактов. То есть восходящий тренд еще не завершен. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 161,8% - 1,2027 на 4-часовом графике с целями 1,1922 и 1,1881. Покупки пары рекомендовались с целью 1,1989 при закрытии над уровнем 76,4% - 1,1922 на часовом графике. Эта цель достигнута. Теперь покупать можно будет при закрытии над 1,1989 с целями 1,2027 и 1,2067.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 апреля. Отчет COT. Британец третьи сутки проводит в боковом коридоре

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD вчера продолжали двигаться между уровнями коррекции 50,0% - 1,3793 и 61,8% - 1,3764. Лишь сегодня ночью было выполнено закрытие под уровнем 61,8%, что позволяет рассчитывать трейдерам на возобновление падения котировок в направлении 76,4% - 1,3728. Однако этот пробой может быть ложным, а пара может вернуться в свою боковой коридор. В Великобритании информационный фон отсутствовал в последние дни. Обратить внимание трейдеры могли только на фон из Америки, но, как я уже сказал, никакой поддержки доллару достаточно сильный пакет статистики не оказал. Сегодня ситуация вряд ли поменяется, так как в Британии и Америке календари экономических событий пустые. Общие же новости таковы. В Великобритании все острее становится вопрос о североирландском протоколе. На острове Ирландия уже вторую неделю продолжаются массовые беспорядки и погромы. Люди недовольны выполнением соглашения о Brexit'e и требуют его пересмотра. Ранее Лондон опасался такого развития событий, поэтому всеми силами настаивал на недопущении появления границы между Ирландией и Северной Ирландией. Однако, как видим, проблемы все равно начались. В вопросе вакцинации и пандемии в Британии все относительно спокойно. Вакцинация продолжается высокими темпами, а третьей волны пандемии на острове нет. Карантинные ограничения продолжают ослабляться, что дает надежду на ускорение экономики в ближайшее время. В то же время я не могу сделать вывод, что какие-либо из перечисленных факторов сейчас влияют на пару фунт-доллар. Скорее медведи и быки сейчас находятся в состоянии непонимания, в какую сторону им торговать. На часовом графике картина запутанная, лучше обратить внимание на более старшие графики. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под восходящей линией тренда. Таким образом, настроение трейдеров сейчас характеризуется как «медвежье». Однако на часовом графике лучше видно, как именно сейчас движется британец. Движения очень сложны, а четкого направления нет. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили еще одну попытку закрытия под восходящей линией тренда, и на этот раз она выглядит как удачная. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:В четверг в Великобритании календарь экономических новостей был абсолютно пустым, а отчеты из США оказали минимальное влияние на движение пары. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью (09-00 UTC).США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (14-00 UTC).В пятницу календарь экономических событий в Великобритании вновь пустой, в США также не ожидается никакой важной статистики. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 6 апреля по британцу вновь показал отсутствие у трейдеров сильного желания иметь дело с этой валютой. В течение недели спекулянты закрыли еще 2614 контракта Long и открыли 2120 контрактов Short. Таким образом, их настроение еще немного сместилось в сторону «медвежьего». Хотя в целом ситуация такая же, как и по европейцу – количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках категории трейдеров «Non-commercial» в два раза больше(или около того), чем количество Short-контрактов. Таким образом, настроение спекулянтов все еще характеризуется, как «бычье», поэтому и рост котировок британца вполне еще может быть возобновлен. Но теперь нужно, чтобы на графиках движения пары образовались соответствующие графические построения, поддерживающие рост(линии тренда, коридоры). Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца сейчас не рекомендую, так как котировки выполнили закрытие под восходящим коридором на часовом графике и аналогичные закрытия есть и на более старших графиках. Продавать фунт стерлингов сейчас также не рекомендую, так как пара находится внутри бокового коридора. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Китайский взлёт», рост розничных продаж и абсолютная флегматичность рынка

Трейдеры пары eur/usd продолжают игнорировать макроэкономические отчёты, на фоне геополитической напряжённости и неопределённости относительно перспектив масштабного инфраструктурного плана. Пара торгуется в узком ценовом диапазоне, отражая нерешительность как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов. Впрочем, судя по ценовой динамике последних двух дней, определённые выводы всё же можно сделать. Покупатели eur/usd двигали пару вверх на протяжении двух недель, то есть с начала апреля. Но как только на горизонте появилась отметка 1,2000, северный импульс начал угасать, и в конце концов сошёл на нет. Быки eur/usd спасовали перед сильным уровнем сопротивления и не решились на его штурм. Однако другая проблема заключается в том, что медведи не смогли «подхватить падающее знамя»: доллар по-прежнему демонстрирует слабость. В итоге сложилась ситуация, когда и продажи, и покупки пары стали рискованным мероприятием. Инвесторы вполне обоснованно сомневаются в том, что евро сможет преодолеть отметку 1,2000, и главное – закрепиться выше данного таргета. Поэтому и не спешат открывать лонги. Однако и текущее состояние доллара не вызывает доверия. «Голубиная» риторика членов ФРС на фоне сильных макроэкономических отчётов сбила с толку долларовых быков. С одной стороны, американская экономика восстанавливается активными темпами, с другой же стороны, Федрезерв не устаёт повторять мантру о том, что текущие параметры монетарной политики не будут пересмотрены в обозримом будущем. Кроме того, доллар попал под фоновый прессинг и других фундаментальных факторов, среди которых – неопределённые перспективы масштабного инфраструктурного проекта, а также проблемы с вакциной Johnson & Johnson – как известно, в США решили приостановить использование этого препарата. При этом, как уже было сказано выше, трейдеры игнорируют американскую макроэкономическую статистику, в том числе и ключевого характера. Рынок проигнорировал сильные Нонфармы и достаточно неплохую динамику инфляции. Аналогичным образом вчера трейдеры оставили без внимания релиз данных по объёму розничной торговли в США, несмотря на то, что показатель обновил почти годовой максимум: общий индикатор подскочил до отметки 9,8% (это лучший результат с мая прошлого года). Без учёта продаж автомобилей этот показатель также обновил многомесячный максимум, поднявшись до 8,4% (лучший результат с июня прошлого года). Сегодня, в период азиатской сессии пятницы, трейдеры остались безучастны к резонансным новостям из Китая: экономика этой страны продемонстрировала рекордный рост, хотя и недотянула до прогнозных значений. Так, ВВП КНР в первом квартале текущего года вырос на 18,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В сопроводительном заявлении указанно, что такая динамика обусловлена «улучшением эпидемиологической обстановки и активного восстановления ключевых экономических индикаторов». В тоже время необходимо отметить, что показатель оказался несколько ниже ожиданий большинства аналитиков, которые прогнозировали рост на 19-20%. Впрочем, трейдеры проигнорировали как рекордный рост китайской экономики, так и «недолёт» до прогнозного уровня. Пара eur/usd по-прежнему дрейфует в области середины 19-й фигуры, в ожидании «дальнейших указаний», то есть в ожидании более мощного информационного драйвера. Таким образом, если рассматривать краткосрочную торговлю, то здесь целесообразней всего занять выжидательную позицию. До ближайшего уровня сопротивления 1,2000 всего несколько десятков пунктов – но далеко не факт, что покупатели eur/usd всё-таки решатся на штурм этого таргета, который выглядит неприступной ценовой цитаделью. Поэтому лонги в диапазоне 1,1950-1,2000 выглядят рискованно, так как вполне вероятно, что пара вчера достигла своего коррекционного пика. Ведь северный импульс стал затухать постепенно и окончательно «выдохся» лишь вчера. Взгляните на таймфрейм D1: начиная с 1 апреля пара демонстрировала волнообразную восходящую динамику, пройдя путь от отметки 1,1704 до локального хая 1,1993. Последняя восходящая волна была в период с 12 по 14 апреля, однако даже в рамках северного импульса трейдеры отступили от границ 20-й фигуры, зафиксировав прибыль. Поэтому заходить в покупки в расчёте на возможный штурм отметки 1,2000 – рискованно. Если говорить о южном сценарии, то здесь необходимо рассматривать либо среднесрочный временной период, либо долгосрочный. В том случае, если в ближайшей перспективе евро так и не проявит характер, медведи перехватят инициативу: если не в контексте возобновления южного тренда, так хотя бы в контексте масштабного южного отката – как минимум к отметке 1,1890 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США 16.04 Интрига момента - кто устанет первым - рынок США или Третья волна ковида?

S&P500Ковид в мире за 15 апреля - повтор максимума 9 январяРынок США вырос вчера по всем индексам – сильные данные по экономике перевесили желание части рынка организовать коррекцию.Выросли все – и классические компании Доу, и технологии.Рост рынка США составил уже высокие +12% с начала года, и огромные +78.5% от минимумов марта-апреля 2020 года – когда рынок резко упал на фоне максимумов первой волны ковида.Примечательно, что прямо сейчас Третья волна ковида в мире достигла максимумов Второй волны от 8 января, но при этом какое разительное отличие от прошлого года – рынок США сейчас на новых максимумах.Рынки Азии утром: Япония +0.1%, Китай минус 0.1%Доу 34040 +0.9% вчера.Рынок США вырос после очень сильного отчета по розничным продажам за март +9.8% - при прогнозе +6%. Отчет по занятости тоже не разочаровал, число заявок на пособие снизилось заметно до +570 К, хотя длительная занятость почти не изменилась, на уровне 3.7 млн.Прогноз Доу 33700 – 34150USDX 91.71Доллар пытается найти дно на уровне 91.40 по индексу доллара, но пока доллар выглядит слабо.Прогноз 91.40 – 91.90Снижение доллара выглядит нелогично на фоне очень сильного рынка США, однако слабость доллара хорошо видна всем на графиках.Многое для доллара зависит от попытки евро пройти выше 1.2000 – будет ли это успешным.USDCAD 1.2540Канадский доллар остается зажатым в диапазоне 1.2450 – 1.2650 – между снижением доллара США и высокими ценами на нефть – и негативом для экономики Канады от чрезмерного укрепления своей валюты. Выход из диапазона покажет нам новое направление, однако выход вниз не выглядит перспективным.Заключение.Главным вопросом для рынка будет начало сильного отката на рынке США – это может произойти уже сегодня, на закрытии недели.Инвесторы могут зафиксировать прибыли перед выходными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 апреля 2021 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу, рынок от уровня 1.3783 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.3668 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может начатьдвижение вверх с целью 1.3750 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирнаялиния). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3783 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.3668 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может начатьдвижение вверх с целью 1.3750 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирнаялиния). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3783 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.3882 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжитьдвижение вниз с целью 1.3947 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирнаялиния).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 апреля 2021 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1965 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь линии поддержки 1.1937 (синяя жирная линия). После тестирования данной линии – верхняя работа с целью 1.1988 - верхний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижению данного уровня продолжение работы вверх с целью - верхняя граница индикатора линии Боллинджера- 1.2062 (чёрнаяпунктирная линия). По достижению данной линии, возможно, продолжение работы вверх с целью 1.2101 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1965 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь линии поддержки 1.1937 (синяя жирная линия). После тестирования данной линии – верхняя работа с целью 1.1988 - верхний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижению данного уровня продолжение работы вверх с целью - верхняя граница индикатора линии Боллинджера- 1.2062 (чёрнаяпунктирная линия). По достижению данной линии, возможно, продолжение работы вверх с целью 1.2101 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1965 (закрытие вчерашней дневной свечи), будет двигаться вниз, и попытается достичь откатного уровня 23.6% - 1.1924 (красная пунктирная линия). В случае тестирования данного уровня, возможно, продолжение работы вниз с целью 1.1883 – откатного уровня 38.2% (красная пунктирная линия) и только после достижения данного уровня возобновитсявосходящее движение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Рынок зашел в тупик. Сильные фундаментальные данные по американской экономике не помогли доллару вернуть

Европейская валюта не сильно пострадала после вчерашних отчетов, свидетельствующих о крупном роста объема розничных продаж в США и снижении числа первичных заявок на пособие по безработице. Игнорирование валютным рынком новых данных вызывает много вопросов, чего нельзя сказать о фоновом рынке, который после небольшой коррекции продолжил обновление исторических максимумов. Политика ЕЦБ Перед тем как разобраться со вчерашней статистикой, хотелось бы несколько слов сказать о вчерашнем опросе, проведенном экономистами Bloomberg. В нем сказано, что Европейский центральный банк может замедлить экстренную покупку облигаций к июлю этого года и подтвердит ожидания участников рынка в том, что программа будет завершена в марте 2022 года. Примерно об этом в начале недели говорил и губернатор центрального банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо. Если вкратце, то Вильруа де Гальо уверен в том, что Европейский центральный банк может завершить свою программу чрезвычайной помощи, развернутой из-за пандемии коронавируса уже в следующем году, адаптируя свои инструменты денежно-кредитной политики для продолжения поддержки экономики после кризиса. «Мы могли бы завершить программу PEPP к марту 2022 года, - сказал он в интервью Bloomberg. — Это не будет означать резкого ужесточения нашей денежно-кредитной политики, реинвестиции в рамках программы PEPP продолжатся». Также управляющий банком Франции намекнул на то, что ЕЦБ может продолжить покупку облигаций при помощи новой программы, однако подробностей не раскрыл. Более 60% опрошенных экономистов Bloomberg прогнозируют, что ЕЦБ будет придерживаться своего текущего графика покупок, и почти столько же ожидают, что заявление о завершении программы поступит лишь за три месяца до ее конца, те в декабре этого года. Экономисты также не ожидают каких-либо изменений в политике на заседании, которое состоится на следующей неделе. Напомню, что в прошлом месяце центральный банк ускорил свою программу покупок облигаций, проводимую из-за пандемии коронавируса, чтобы сохранить благоприятные условия финансирования для компаний, домашних хозяйств и правительств. Быстрое восстановление экономики США и более масштабные бюджетные стимулы приводят к повышению доходности облигаций во всем мире, что сказывает и на стоимости обслуживания долга. Совсем недавно ряд высокопоставленных политиков ЕЦБ заявили, что в настоящее время нет особых причин менять курс денежно-кредитной политике и лишь в июне этого года будут опубликованы новые прогнозы, которые позволят понять, какими темпами европейская экономика выходить из кризиса коронавируса. В настоящее время в странах еврозоны сохраняется высокий уровень инфицирования и жесткие ограничения, что тормозит деловую активность даже несмотря на рост количества вакцинаций. Экономисты ожидают, что нормальное восстановление экономики начнется лишь в конце второго квартала. На этом фоне перспективы роста европейской валюты не кажутся такими хорошими, как раньше. Однако трейдеры могут действовать на опережение: прорыв ближайших уровней сопротивлений, дальнейшее игнорирование макроэкономических показателей американской экономики и крупные покупки золота — все это является залогом к активному росту рисковых активов в ближайшем будущем. Что касается технической картины пары EURUSD, то она не претерпела изменений. Вчера мы так и не сумели пробиться выше достаточно крупного сопротивления в районе 1.1980. Если быки смогут добиться выноса стоп-приказов медведей выше этого диапазона, то спрос на евро вновь возобновится. В таком случае можно ожидать выхода на максимумы 1.2050 и 1.2110. Прорыв крупной поддержки 1.1940 наверняка усилит давление на евро, что откроет прямую дорогу в район минимумов 1.1910 и 1.1880. Что касается технической картины пары GBPUSD, то покупателям все также нужно пробираться выше максимумов вчерашнего дня у снования 38-ой фигуры. Это позволит продолжить восходящую коррекцию уже в район максимумов 1.3840 и 1.3875. Если медведи окажутся сильней и продавят поддержку 1.3750, скорей всего фунт быстро отправиться в район минимумов к основанию 37-ой фигуры, под которой просматривается более крупная поддержка 1.3665. Сильные розничные продажи станут толчком к новому витку роста экономики Возвращаясь к теме сильной фундаментальной статистики по США. Многие из вас знают, что акцент у Федеральной резервной системы сделан именно на восстановлении рынка труда и инфляции. Вчерашний данные от Министерства труда США показали, что за неделю, закончившуюся 10 апреля, количество обращений за пособиями по безработице в США было отменено гораздо меньше, чем ожидалось. Министерство труда заявило, что количество первичных обращений за пособием по безработице упало до 576 000, что на 193 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели, когда показатель составил 769 000. Экономисты ожидали, что количество обращений за пособием по безработице снизится до 700 000. Что касается инфляции, то вчерашний отчет о том, что покупатели в США увеличили розничные расходы почти на 10% в марте этого года закладывает хорошую основу для дальнейшего роста потребительских цен весной этого года. Федеральное стимулирование и поддержка населения новыми чеками на сумму в 1400 долларов позволяет рассчитывать и на более активное восстановление экономики США после пандемии коронавируса. Перед принятием законопроекта о дополнительных выплатах ряд политиков были полны скепсисом, связанным с тем, что американцы могут продолжить накапливать сбережения, а не пустят их в экономику, как и произошло. По данным Министерства торговли, розничные продажи подскочили на 9,8% в прошлом месяце. Это увеличение было самым большим ежемесячным приростом с мая прошлого года. Экономисты ожидают, что потребительские расходы, на которые приходится примерно две трети объема производства США, помогут стимулировать экономический рост США в этом году до самых высоких темпов за десятилетия. Отчет от Федеральной резервной системы был проигнорирован трейдерами, как и данные по розничным продажам, хотя оказался и лучше прогнозов экономистов. Так, промышленное производство в США выросло на 1,4% в марте по сравнению с февралем, тогда как экономисты ожидали роста на 2,7%. Напомню, что в феврале объем промышленного производства и вовсе снизился на 2,6% по сравнению с ранее прогнозируемым падением на 2,2%. Ожидается, что промышленный сектор США и дальше будет оставаться ярким пятном для экономики на фоне здорового спроса и роста инвестиций в бизнес. Лишь небольшое замедление прогнозируется в летние месяцы, когда к полному функционированию вернется сфера услуг. Проблемы с поставками также будут сдерживать общий темпы активности обоих секторов. Загрузка производственных мощностей в марте увеличилась до 74,4%, тогда как экономисты ожидали, что показатель будет 75,7%. И в завершении прогноза хотелось бы отметить отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка по производственной активности в штате Нью-Йорк. Согласно данным, индекс условий ведения бизнеса от Empire State Manufacturing Survey вырос до 26,3 пункта в апреле с 17,4 пункта в марте. Экономисты ожидали, что индикатор вырастет до 20 пунктов. Производственная активность в штате растет десять месяцев подряд, поскольку основной индекс остается в пределах зоны роста с июля 2020 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BITCOIN. Bank of America: 74% профессиональных инвесторов считают биткоин и другие криптовалюты «пузырем».

Тот факт, что популярность биткоина растет и среди простых людей, и среди инвесторов, отрицать невозможно. Но, как говорят многие исследования, большая часть инвесторов по-прежнему не готова иметь дело с биткоином. Например, соцопрос Bank of America 200 профессиональных инвесторов, которые имеют в своем управлении более 500 миллиардов долларов, показал, что около 74% считают биткоин и другие криптовалюты обычным финансовым «пузырем». Около 16% так не считают, а 10% вообще не определились с ответом. О чем это говорит? Во-первых, о том, что среди крупных частных инвесторов и институционалов биткоин все еще далеко не самый популярный инструмент для инвестирования. Очень многие не готовы инвестировать в «цифровое золото» по тем же причинам, которые мы перечисляли много раз. Криптовалюта слишком волатильная и рисковая. А во-вторых, это говорит о том, что биткоин имеет огромный потенциал роста. Напомним, что последний всплеск роста биткоина пришелся на 2020 год, когда весь мир накрыло кризисом и пандемией. То есть именно за счет притока институциональных и крупных частных инвесторов, которые в панике вкладывали свои деньги в то, что, по их мнению, могло спасти от инфляции и обесценивания других активов, биткоин и показал столь сильный рост. И если это приблизительно 10-15% от общего количества потенциальных инвесторов вышли на рынок криптовалют, то биткоин действительно может дорожать хоть до 1 миллиона долларов за монету. Если остальные 85-90% также со временем заинтересуются биткоином. Помимо этого, 33% опрошенных инвесторов считают акции высокотехнологических компаний наиболее популярным активом, а вот 27% считают – что наиболее популярным активом является криптовалюта. В общем, даже если в ближайшее время все же начнется коррекция биткоина, как говорят об этом многие эксперты, то в долгосрочной перспективе пока что все идет к тому, что «биток» продолжит дорожать. И это действительно могут быть цифры гораздо выше 100 000$ за монету. Тем временем, было также подсчитано, что биткоину понадобилось всего 12 лет, чтобы достичь капитализации 1 триллион долларов. Amazon потребовалось 24 года на достижение этой цифры, Apple – 42 года, а Microsoft – 44 года. Конечно, это не совсем корректное сравнение, так как криптовалюта, которая создавалась изначально именно как валюта, - это не то же самое что компания и/или ее акции. Тем не менее, сравнение довольно интересное. В это же время глава управляющей активами компании BlackRock, под управлением которой находится более 8 триллионов долларов, считает, что биткоин никогда не станет заменой фиатным деньгам. Ларри Финк заявил в интервью телеканалу CNBC, что несмотря на все позитивные новости последнего времени(листинг CoinBase на NASDAQ, например) он не видит роста интереса к биткоину среди институциональных инвесторов. «Мы изучаем криптовалюту, мы зарабатываем на ней, но я не могу сказать, что мы наблюдаем растущий интерес институционалов к ней», - заявил CEO BlackRock.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BITCOIN. Кэти Вуд и ее Ark Invest инвестируют в CoinBase!

Медленно, но верно, биткоин продолжает расти. Восходящий канал продолжает заключать в себя котировки «битка», а у инвесторов пока не возникло горячее желание начать распродажи монет криптовалюты номер один в мире. В последнее время в криптовалютной сфере действительно было несколько позитивных новостей, которые могли помочь биткоину продолжить рост. Ранее мы уже говорили о крупных покупках биткоина компаниями Liberty Mutual, Starr Insurance и Millennium. Даже этих покупок в принципе хватило бы для того, чтобы «биток» продолжил свой рост. Напомним, что по оценкам экспертов, из 19 миллионов намайненых монет, около 14 лежат мертвым грузом на своих кошельках и никак не оборачиваются. Таким образом, в обороте находится максимум 5 миллионов монет. Следовательно, любая сделка на 10 000 BTC и больше может привести к изменению курса на 1-2%. Всего лишь одна сделка! Помимо этого, буквально на днях на бирже NASDAQ начался листинг акций криптовалютной биржи Coinbase, что, несомненно, также позитивно отразилось на всех криптовалютах. Что примечательно, акции Coinbase тут же начали раскупаться крупными инвестфондами, один из которых всем известный Ark Invest, находящийся под управлением одного из самых известных инвесторов в мире Кэти Вуд. В Штатах говорят, что все, к чему прикасается Кэти Вуд, дорожает. Поэтому, как только новость об инвестициях Ark Invest появилась в СМИ, стоимость акций Coinbase выросла еще сильнее. Впрочем, все это говорит лишь об одном. Биткоин и криптовалюты в целом продолжают набирать популярность в целом, как сегмент. Простые люди и инвесторы все больше и больше принимают в свою жизнь биткоин и другие токены, учатся с ними обращаться, стараются понять их истинную сущность. Таким образом, в целом популярность биткоина с каждой такой новостью только растет. А вот негативного фона для биткоина в последнее время не было. Новости о возможном запрете криптовалют в Индии остались в прошлом. Криптосообщество обращает больше внимание на позитивный фон. Тем более, сейчас имеется четкий восходящий канал, в котором и находятся котировки «битка». Таким образом, идентифицировать возможное падение криптовалюты можно будет очень легко и просто. В техническом плане в целом картина остается прежней. Восходящая тенденция сохраняется и теперь у биткоина появился еще один ориентир в виде восходящего канала, а также имеется две цели – ближайший уровень сопротивления 65 400$ и следующий психологический уровень 70 000$ за монету. А также три поддержки: 44 600$, 52 300$ и 56 000$. Закрепление котировок ниже канала будет сигналом к началу сильной коррекции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 16 апреля. Разбор сделок Разбор сделок Низкая волатильность перед выходом важных фундаментальных данных по американской экономике сохранилась и после отчетов: все это привело к зависанию пары в узком боковом канале. Сигналы, которые образовывались на протяжении всего дня так и не принесли ожидаемой прибыли, хотя все предпосылки для активного движения пары были. Первую продажу по цене 1.1966 необходимо было полностью проигнорировать, так как на момент формирования сигнала индикатор находился в области перепроданности. Вторая точка входа по этому уровню уже была более правильной, так как индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевого уровня. Однако к крупному движению вниз это не привело, и после небольшой падения на 10 пунктов, рынок вновь развернулся. Других сигналов образовано не было. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Ни отчеты по индексу потребительских цен Франции, Германии и Италии, которые совпали с прогнозами экономистов, ни сильные данные по изменению объема розничной торговли в США и число первичных обращений за пособием по безработице, все это никак не отразилось на американском долларе, который упорно не хотел укреплять свои позиции против европейской валюты. Вполне возможно, что сегодня трейдеры одумаются, особенно после выхода данных по индексу потребительских цен еврозоны и сальдо баланса внешней торговли. Если и это не произведет впечатления, то необходимо дождаться решений, которые могут быть приняты относительно Фонда стабилизации ЕС в ходе встречи Еврогруппы и министров финансов еврозоны. Во второй половине дня ожидается выход данных по объему выданных разрешений на строительство в США и числу закладок новых фундаментов, а также индекс настроения потребителей от Университета Мичигана, которые могут привести к укреплению американского доллара. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1967 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1994. В точке 1.1994 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Движение будет зависеть от данных по инфляции в еврозоне и лишь очень хорошие показатели сумеют укрепить евро в район новых максимумов месяца. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1948 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1922, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабые данные по еврозоне наоборот подорвут уверенность инвесторов в силе евро, особенно после вчерашних отчетов по объему розничных продаж в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.EUR/USD: план на европейскую сессию 16 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Трейдеры не спешат продавать евро, игнорируя сильную статистику по США. Под прицелом медведей уровень 1.1946 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 16 апреля. Разбор сделок Разбор сделок Вчера было образовано сразу три сигнала на покупку британского фунта, но один из них, который был образован в самом начале необходимо было проигнорировать. В первой половине дня обновление цены 1.3785, где я советовал покупать фунт произошло в момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности, поэтому входить в рынок было нельзя. А вот спустя некоторое время, два повторных теста этого диапазона произошли как нужно: индикатор MACD находился в районе нулевой отметки и начинал свой рост вверх. Но каждый раз движение составляло порядка 20 пунктов и на этом заканчивалось.Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Фунт остается в узком боковом канале и от того в какую сторону он выберется, будет зависеть новый тренд. В первой половине дня сегодня не ожидается важной статистики по Великобритании, поэтому трейдеры сконцентрируют свое внимание на выступлении заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа, что может привести к укреплению пары. Во второй половине дня ожидается выход данных по объему выданных разрешений на строительство в США и числу закладок новых фундаментов, а также индекс настроения потребителей от Университета Мичигана, которые могут привести к укреплению американского доллара. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3772 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3826 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3826 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Говорить о росте фунта можно будет только после прорыва крупного уровня 1.3772. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3747 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3702, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент, особенно если учитывать, какие сильные фундаментальные данные в последнее время выходили по американской экономике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.GBP/USD: план на европейскую сессию 16 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта не справились с уровнем 1.3804, поэтому давление на пару может вернуться в любой момент Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем их. Еще в первой половине дня, после нескольких неудачных попыток пробоя уровня 1.3792 сформировался ложный пробой и образовался сигнал на открытие коротких позиций. В результате движение вниз составило порядка 30 пунктов и на этом все завершилось. До обозначенных целей мы не дотянули. В своем прогнозе на вторую половину дня я пересмотрел уровни. В ходе американской сессии состоялась еще одна неудачная попытка пробиться выше сопротивления 1.3804, но и она оказалась не удачной и все пошло по аналогии с утренним сигналом: формирование ложного пробоя – открытие коротких позиций и снижение фунта примерно на 25 пунктов внутри дня. Выхода за пределы бокового канала я так и не дождался. Техническая картины на сегодняшнюю европейскую сессию не сильно изменилось, за исключением пересмотра ближайшего уровня поддержки, на котором быки и будут сконцентрированы. Лишь защита уровня 1.3749 и формирование там ложного пробоя образуют сигнал на вход в длинные позиции в расчете на рост GBP/USD в первой половине дня назад к сопротивлению 1.3804. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.3749, с покупками лучше всего не торопиться: оптимальным вариантом станет открытие длинных позиций сразу на отскок от крупного локального минимума 1.3706 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в области 1.3670. Фундаментальные данные по Великобритании сегодня не выходят, поэтому внимание нужно обратить на выступление заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа. Важной задачей покупателей фунта является прорыв уровня 13804. Закрепление на этом диапазоне с тестом его сверху вниз образует точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда, образованного от 8 апреля. Такой сценарий обязательно откроет прямую дорогу в район нового максимума 1.3838, тогда как следующая, крупная область сопротивления просматривается около уровня 1.3876, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что пара остается в боковом канале, много зависит от того, в какую сторону из него образуется выход. Пока GBP/USD находится в непосредственной близости около поддержки 1.3749, то и медведи будут сконцентрированы на пробое именно этого уровня. Лишь прорыв и закрепление ниже диапазона 1.3749 с тестом его снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение фунта к минимуму 1.3706. Более дальней целью выступит поддержка 1.3670, где рекомендую фиксировать прибыль. При восходящей коррекции GBP/USD в первой половине дня лучше всего не торопиться с продажами: лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3804 образует удобную точку входа в короткие позиции с целью возврата к поддержке 1.3749. Если медведи на проявят активности в этом диапазоне – рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от нового максимума 1.3838 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в области 1.3876. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.EUR/USD: план на европейскую сессию 16 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Трейдеры не спешат продавать евро, игнорируя сильную статистику по США. Под прицелом медведей уровень 1.1946 Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 6 апреля зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких, при этом – общая некоммерческая нетто-позиция снизилась. Медведи активно продавали фунт всю прошлую неделю на фоне напряженной ситуации с Brexit, которая к концу недели привела к массовым беспорядкам на территории Ирландии. Хорошие фундаментальные данные, которые выходили по экономике Великобритании на прошлой неделе приводили лишь к высокому всплеску волатильности, после чего пара продолжала свое падение. Однако среди инвесторов и экономистов остается уверенность в том, что восстановление экономики Великобритании набирает достаточно хорошие обороты, что окажет поддержку британскому фунту летом это года. В Банке Англии давно усиливаются разногласия по поводу изменений в денежно-кредитной политике, так как по мере роста экономики возникнут дополнительные проблемы с инфляции, на которые нужно будет реагировать. Тем, кто рассчитывает на покупку фунта – следует присмотреться к рынку повнимательней, так как сейчас достаточно хорошие цены, которых в ближайшее время может уже и не быть. Итак: длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 47 222 до уровня 45 270. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 22 263 до 25 219, что указывает на попытку контроля рынка со стороны продавцов в краткосрочной перспективе. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 19 951 с уровня 21 819 неделей ранее. Недельная цена закрытия, наоборот, выросла до 1.3913 с 1.3774. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей возобновить нисходящую коррекцию пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3800 приведет к новой волне роста фунта Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3749 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Трейдеры не спешат

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был достаточно странный день. Вышли топовые данные по росту американской экономики, однако волатильность пары EUR/USD сохранилась на рекордно низком уровне, что не позволило выбраться даже из бокового канала. Данные по объему розничных продаж в США, превзошли прогнозы экономистов чуть ли не в два раза, но и это не расшатало рынок. В итоге: отработала лишь утренняя стратегия, а других сигналов образовано не было. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем точку входа. Четко видно, как после нескольких неудачных попыток пробиться выше диапазона 1.1987 формируется ложный пробой, что приводит к образованию хорошей точки входа в короткие позиции в расчете на нисходящую коррекцию, которая составила около 25 пунктов, при 40 пунктах внутридневной волатильности. Учитывая, как рынок игнорирует в последнее время фундаментальные данные, вряд ли сегодняшний отчет по инфляции в еврозоне сильно повлияет на евро, тем более что ожидается ее рост согласно предварительной оценке. Первоначальной задачей покупателей будет защита поддержки 1.1946, которую я пересмотрел со вчерашнего уровня 1.1953. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в продолжение бычьего тренда. В таком случае можно рассчитывать на возврат к сопротивлению 1.1981. Лишь его прорыв и закрепление выше, с тестом сверху вниз, образует новую точку входа в длинные позиции с перспективой возврата на 1.2047, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.2109. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.1946 рекомендую отложить длинные позиции до теста более крупной области 1.1916, откуда можно покупать EUR/USD сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующая поддержка просматривается в районе 1.1880. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера не сумели пробиться ниже уровня 1.1953, лишь сдвинув его в район 1.1946. Все, что получилось сделать – защитить крупное сопротивление 1.1987, которое сейчас трансформировалось в уровень 1.1981. От этих двух областей сегодня и будет зависеть дальнейшее направление EUR/USD. Первоначальной задачей медведей на первую половину дня является возврат под контроль поддержки 1.1946. Очень плохая инфляция по еврозоне приведет к закреплению ниже этого диапазона, тест которого снизу вверх образует точку входа в короткие позиции, что усилит давление на пару и столкнет ее в район минимума 1.1916. В случае прорыва и этого диапазона, можно дальше продавать евро уже в расчете на возврат к поддержке 1.1880, где рекомендую фиксировать прибыль. Если спрос на евро сохранится сегодня в первой половине дня, а данные по индексу потребительских цен порадуют трейдеров – рекомендую отложить короткие позиции до формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1981. Продавать EUR/USD на отскок можно только от нового крупного максимума 1.2047 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.GBP/USD: план на европейскую сессию 16 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта не справились с уровнем 1.3804, поэтому давление на пару может вернуться в любой момент Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 6 апреля показатели длинных и коротких позиций претерпели ряд изменений – сильно выросли короткие позиции, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов евро. Длинные позиции продолжили сокращаться, что привело к очередному падение положительной дельты. Прошлая неделя была наполнена рядом фундаментальной статистики, но больше внимание привлекла встреча Международного валютного фонда, на которой был достигнут ряд договоренностей относительно продления программы отсрочки выплаты долгов до конца этого года и создана инициатива по поддержке бедных стран, наиболее пострадавших от коронавируса. На прошлой неделе также много говорилось и о бюрократической проволочке в реализации Фонда восстановления ЕС, что пока реально ограничивает восходящий потенциал евро в ближайшем будущем. По этой причине в среднесрочной перспективе рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Данные по инфляции на этой неделе могут серьезно повлиять на расстановку сил в рынке в пользу покупателей доллара. Наблюдать за первыми признаками формирования среднесрочной бычьей тенденции можно будет лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг еврозоны, что усилит надежду на улучшение экономических перспектив и вернет EUR/USD восходящий тренд. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 194 764 до уровня 192 230, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 024 до уровня 124 708. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция вновь продолжила свое снижение и составила 67 522 против 73 739 неделей ранее. А вот недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1816 против 1.1768 на прошлой неделе. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное снижение евро в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1981 приведет к новой волне роста пары. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1953 усилит давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 16 апреля 2021 года

EUR/USDВчера ослабление доллара приостановилось. Розничные продажи в США за март показали прирост на 9,8% против прогноза 5,0-5,8%. Кроме этого еженедельный отчём Минтруда по обращениям за пособиями по безработице показал падение с 769 тыс. до 576 тыс. (прогноз составлял 703 тыс.) и промышленное производство за март подросло на 1,4% при увеличении загрузки производственных мощностей с 73,8% до 74,4%. Желание (или прогноз) ряда инвесткомпаний увидеть повышение аппетитов к риску всё же не реализуется. Американский фондовый индекс S&P500 подрос на 1,11%, но золото подорожало на 1,61%, доходность по 5-летним гособлигациям понизилась с 0,86% до 0,81%. В следующую неделю США размещает долговых обязательств на 227 млрд. долларов, что всё же повысит спрос на американскую валюту.На графике дневного масштаба цена подтвердила разворот от сильного уровня 1.1990 в точке его пересечения с индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин разворачивается вниз теперь явно. Как минимум, ждём теперь глубокую коррекцию от роста с 31 марта, возможно, до целевого уровня 1.1810 (61,8% от всего этого растущего движения). Как максимум, ждём восстановления нисходящего движения с целями ниже 1.1700.На графике четырёхчасового масштаба дивергенция подтвердилась, осциллятор Марлин уже в отрицательной зоне. Уход цены под линию Крузенштерна, ниже отметки 1.1914, подтвердит намерение цены снизиться в среднесрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 16 апреля 2021 года

GBP/USDБританский фунт в четверг подрос всего на 9 пунктов, а сегодня в азиатскую сессию снижается к открытию среды (закрытию вторника). Осциллятор Марлин на графике дневного масштаба разворачивается вниз не достигая нулевой линии. Рост, наблюдаемый в последние четверо суток, вероятно, завершился. Теперь перед ценой встаёт цель 1.3625.На четырёхчасовом масштабе цена с силой прошла под линию Крузенштерна, Марлин атакует границу с территорией «медведей». Визуально Марлин переместится в отрицательную зону с достижением ценой уровня 1.3735. Этот уровень и определим сигнальным. Итак, к уходом цены ниже 1.3735 ждём падения фунта к 1.3625. Закрепление под ним откроет вторую цель 1.3460.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 16 апреля 2021 года

AUD/USDВ четверг австралийский доллар чуть не дотянул до целевого уровня 0.7767 и сегодня в азиатскую сессию активно отыгрывает вчерашний рост. Осциллятор Марлин на дневном графике разворачивается вниз. Цена так и не смогла закрепиться над индикаторной линией баланса (красная), чем нам показывается сохранение рыночного интереса к продажам. Ждём возврат цены к первому «медвежьему» целевому уровню 0.7641. В итоге ждём цену на целевом уровне 0.7500.На четырёхчасовом графике обращает на себя внимание осциллятор Марлин, быстро снижающийся после не менее быстрого роста 13-15 апреля. Возврат цены под индикаторную линию Крузенштерна (0.7670) закрепит намерение цены снизиться в среднесрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 16 апреля 2021 года

USD/JPYВ четверг пара USD/JPY снизилась на 16 пунктов. На графике дневного масштаба была достигнута поддержка индикаторной линии баланса и сегодня утром цена растёт на фоне общего укрепления американского доллара и вчерашнего оптимизма на фондовых площадках США: S&P500 подрос на 1,11%, Nasdaq на 1,31%. Японский индекс Nikkei225 с утра прибавляет 0,17%. Возможно, коррекционное падение пары всё же завершилось. Подтверждением этого станет выход цены над целевой уровень 109.37, после чего ждём продолжение роста к 110.38.На графике четырёхчасового масштаба конвергенция цены с осциллятором Марлин третьи сутки не может получить своего оформления, хотя визуально она вполне сформирована. Линия Крузенштерна приближается к уровню 109.37, чем и подчёркивает его значимость. Соответственно, прогноз так и звучит – с преодолением ценой уровня 109.37 вероятно продолжение роста к первой цели 110.38 и дальнейший рост к 111.39 (минимум октября 2018 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 апреля. Еще один сигнал от Джерома Пауэлла: ФРС начнет повышать ставки очень нескоро.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. СCI: 86.1933 Валютная пара EUR/USD в четверг на 4-часовом таймфрейме продолжала торговаться очень спокойно, даже вяло. Несмотря на то, что повышение котировок пары евро/доллар продолжается практически безостановочно в последние 12 торговых дней, то есть на протяжении уже двух недель, волатильность оставляет желать лучшего. Например, в среду она составляла 40 пунктов, в четверг – большую часть дня пара находилась в 30-пунктовом диапазоне. С одной стороны, это даже хорошо, так как нет резких разворотов и движения типа «качели». С другой стороны, возникает вопрос, почему рынки резко снизили свою активность? В целом, в данное время продолжает исполняться наш прогноз относительно обесценивания доллара США в 2021 году. Мы по-прежнему считаем, что фактор насыщения американской экономики долларами будет и дальше оказывать негативное влияние на курс самого доллара. Поэтому продолжаем ожидать дальнейшего роста котировок пары евро/доллар. Однако, по большому счету, на текущей неделе трейдеры только один раз вышли за рамки слабоволатильной торговли. Когда в Штатах был опубликован отчет по инфляции, который только еще сильнее показал, что опасения трейдеров и инвесторов не напрасны и не беспочвенны. Инфляция действительно ускоряется и в марте она сделала огромный скачок вверх. Не исключено, что и в последующие месяцы она продолжит разгоняться, что в первую очередь несет угрозы для инвесторов, которые будут продолжать искать способы обезопасить себя от обесценивания доллара. На фоне всего происходящего очень важны были комментарии Джерома Пауэлла, который в среду выступал с речью. Однако, забегая немного вперед, можно сразу отметить, что ничего нового и важного глава ФРС не сообщил рынкам. Разберем его выступление подробнее. Главный тезис, который озвучил Пауэлл звучит так: ФРС начнет сворачивать программу количественного смягчения задолго до того, как начнет повышать ключевую ставку. Что это означает? Это означает то, что ФРС допускает, что с ростом инфляции экономика начнет меньше нуждаться в стимулировании. В Штатах накопился огромный отложенный спрос. Напомним, что по различным оценкам около 1,5 триллиона долларов были накоплены американцами за период пандемии. К ним прибавилось еще около 0,5 триллиона долларов, которые были «сброшены с вертолета» в рамках последней программы стимулирования от правительства США. Все эти деньги, как ожидается, начнут поступать на рынки, разгоняя и экономику, и инфляцию. И так как именно инфляция больше всего беспокоит инвесторов и трейдеров, то возникает вопрос: а как ФРС будет противодействовать ее росту, если она выйдет за рамки целевой траектории? Как показало выступление Пауэлла, никак. Пауэлл четко заявил: «Мы начнем сокращать покупку активов, когда добьемся существенного прогресса в достижении экономического роста, цели по которому мы озвучили в прошлом декабре». Это означает, что даже на уменьшение программы количественного стимулирования от ФРС не стоит рассчитывать в ближайшее время. А это, в свою очередь означает, что если в апреле инфляция вырастет до 3,0%, то ФРС по-прежнему будет бездействовать. По крайней мере, на данный момент она ничего не планирует делать. Еще в прошлом году Пауэлл заявлял, что ФРС отступает от принципа таргетирования инфляции и дает ей возможность уйти выше 2,0% на среднесрочном периоде времени, чтобы компенсировать те периоды, когда она находилась ниже целевого уровня. Естественно, что для американской валюты это плохие новости. Денежная масса раздувается, американцы будут из месяца в месяц тратить все больше денег, так как вакцинация в США идет хорошими темпами и население воодушевляется мыслью, что пандемия проходит и начинает более активно себя вести. Относительно ключевой ставки Пауэлл также четко дал понять, что большинство руководителей федеральных банков США не ждет повышения ранее конца 2023 года. «Повышение ставки состоится тогда, когда Штаты добьются максимального уровня занятости, а экономика полностью возвратится на докризисную траекторию роста», - заявил Пауэлл. В то же время, глава ЕЦБ Кристин Лагардл заявила в среду на мероприятии Breakingviews, организованном Reuters, что экономика Евросоюза сейчас опирается на два костыля в виде бюджетного стимулирования и денежно-кредитного стимулирования. Без этих двух «костылей» экономика может вновь рухнуть. Напомним, что в первом квартале 2020 года экономика ЕС рухнула на 3,8%, во втором – на 11,6%, в третьем – восстановилась на 12,5%, но уже в четвертом опять показали снижение – на 0,7%. По прогнозам экспертов, в первом квартале 2021 будет зафиксировано новое падение на 1,2%. Таким образом, действительно, сейчас можно сравнить экономику ЕС с инвалидом, который и без того чувствует себя достаточно плохо, а без стимулов вообще может вернуться в комовое состояние. Впрочем, то, что европейская экономика чувствует себя гораздо хуже американской, мы говорили уже несколько раз. Таким образом, за текущую неделю никаких глобальных изменений в фундаментальном плане для доллара и евро не произошло. Несмотря на то, что экономика США чувствует себя гораздо лучше, расти может именно европейская валюта, так как в экономику ЕС вливается гораздо меньше новых денег, чем в американскую. С нашей точки зрения, этот фактор будет оставаться ключевым на протяжении всего 2021 года. Возможно, что-либо поменяется летом, когда в Евросоюзе наконец-то начнет распределяться между странами-членами Альянса 750 миллиардов евро из Фонда восстановления. Но это будет летом. Когда он начнет распределяться, тогда и можно будет о нем говорить. А пока что гораздо вероятнее, что в Америке одобрят новый пакет стимулов на 2,6 триллиона долларов. В ближайшие дни пара евро/доллар может немного скорректироваться, так как практически безоткатный рост продолжается уже почти две недели. Однако, на возобновление нисходящего тренда мы бы сейчас не рассчитывали. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 16 апреля составляет 50 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1921 и 1,2021. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1963 S2 – 1,1902 S3 – 1,1841 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2024 R2 – 1,2085 R3 – 1,2146 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые длинные позиции с целями 1,2024 и 1,2085 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится обратно ниже скользящей средней линии, с целями 1,1841 и 1,1780. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 16 апреля. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 16 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 апреля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг, 15 апреля, торговалась в таком же флэте, что и пара EUR/USD. В принципе, ни макроэкономическая статистика, ни глобальные фундаментальные факторы не смогли сдвинуть пару с мертвой точки. Разница лишь в том, что по евро волатильность составила около 40 пунктов, а по фунту – около 50, что, в принципе, одно и тоже. Таким образом, выводы мы можем сделать те же самые, что и по евро. Торговать пару было очень сложно, и лучше всего было вообще не заходить в рынок. Кто из трейдеров вовремя осознал, что пара будет находится во флэте, сэкономил бы кучу нервов. Однако, несколько сигналов в течение дня все же было сформировано, и трейдеры имели полное право их отрабатывать. Давайте попробуем разобраться, какие позиции следовало открывать, а какие нет. Сразу в начале европейской торговой сессии пара сформировала первый сигнал на покупку в виде преодоления уровня-экстремума 1,3773. С горем пополам после его формирования за несколько часов цена прошла вверх около 25 пунктов, чего хватило для выставления уровня Stop Loss в безубыток. Чуть позже котировки вернулись к уровню 1,3773 и вновь отскочили от него. Здесь был очень тонкий момент, так как изначально котировки закрепились ниже уровня 1,3773, при чем весьма уверенно, поэтому сформировался сигнал на продажу, который следовало отрабатывать также. К сожалению, он оказался ложным и как только цена закрепилась обратно выше 1,3773 его следовало закрывать, что принесло убыток в размере 14 пунктов. Открывать новый сигнал на покупку в этой точке теоретически тоже нужно было. В любом случае после формирования нового сигнала на покупку пара опять прошла вверх около 25 пунктов, чего опять хватило для выставления Stop Loss в безубыток, по которому и эта сделка закрылась чуть позже. Таким образом, убытков по двум сделкам на покупку удалось избежать. Цена ни разу так и не отработала целевую линию Сенкоу Спан Б, каждый раз не доходя до нее буквально 5 пунктов. Те трейдеры, которые фиксировали прибыль на подходе к этой линии обладают хорошей интуицией. Очередные два отскока от уровня 1,3773 уже точно не следовало отрабатывать, так как до этого около уровня сформировалось уже, как минимум, три ложных сигнала. Также в течение дня в Штатах было опубликовано несколько отчетов, которые на иллюстрации обозначены цифрами, но, как видим, серьезных движений после них не было. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме все видно и понятно еще лучше. Пара фунт/доллар вторые сутки провела около уровня 1,3807 и линии Сенкоу Спан Б(1,3794). Трейдеры так и не определились в какую сторону торговать пару, поэтому флэт. Таким образом, ситуация сейчас не самая благоприятная в целом. Если сегодня будут оставаться признаки флэта, то можно вообще не заходить в рынок. Тем более, что важной макроэкономической статистики сегодня не будет опубликовано ни в Великобритании, ни в Штатах. Таким образом, сейчас, когда нет четкой тенденции, еще более важно торговать от уровней и линий. При отскоках от них и преодолениях будут формироваться сигналы. Наиболее важные уровни на сегодняшний день: 1,3724 и 1,3807. Линии Сенкоу Спан Б(1,3794) и Киджун-сен(1,3738) – также важны, и около них также могут формироваться сигналы. Как и ранее, уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. В качестве целей всегда используется ближайший уровень/линия(исключения – если цель находится слишком близко от сигнала). Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(30 марта – 5 апреля) пара GBP/USD выросла на 140 пунктов. На иллюстрации выше, кстати, видно, насколько сильная нисходящая коррекция в последние полтора месяца! И на иллюстрацию даже не помещается весь восходящий тренд! Последние отчеты COT говорили о том, что настроение группы трейдеров «Non-commercial» становится умеренно более «медвежьим». Второй индикатор показывает планомерное падение нетто-позиции некоммерческих трейдеров. Зеленая и красная линии первого индикатора двигались навстречу друг другу в последние недели. Однако, мы продолжаем обращать внимание, что до этого зеленая и красная линии меняли направление движения каждые пару недель, что говорит об отсутствии единой стратегии торгов у наиболее важных групп трейдеров. Но при этом фунт стерлингов продолжал расти. Получается, что данные отчетов COT просто не совпадали с тем, что происходит на валютном рынке по паре фунт/доллар. Крупные игроки не наращивали лонги, не наращивали шорты, но фунт стерлингов все равно рос. С нашей точки зрения, здесь как раз и работал фактор раздутия денежной массы в США. Долларов просто и банально становилось больше, поэтому и курс американской валюты падал, а крупные игроки могли торговать как хотели, они просто не оказывали на курс пары такого же сильного влияния, как власти США, которые вливали в экономику триллионы долларов. Мы считаем, что нечто подобное мы можем видеть и в этом году, так как Штаты продолжают насыщать экономику ликвидностью, а в скором времени могут активизироваться и сами американцы, начав доставать деньги, накопленные за время пандемии, из-под подушек. Таким образом, отчет COT по фунту не позволяет сделать никаких долгосрочных выводов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 апреля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD 15 апреля продолжала торговаться очень спокойно. Второй день подряд показатель волатильность был «на нуле» - всего около 40 пунктов. Таким образом, торговать все еще было очень тяжело, так как во флэте мало того, что формируются ложные сигналы, так еще и цена проходит за раз в одном направлении пунктов 20-25 максимум, чего в лучшем случае хватает для выставления уровня Stop Loss в безубыток. Тем не менее, посмотрим на иллюстрацию и постараемся понять, как следовало торговать в четверг. На азиатской торговой сессии, как обычно, ничего интересного не происходило. С открытием Европы движения начались чуть более активные. Пара практически сразу выросла к уровню-экстремуму 1,1988 и отскочила от него, сформировав первый сигнал дня «на продажу». Не пройдя вниз и 15 пунктов, последовал разворот наверх и котировки вернулись к уровню 1,1988. Здесь все еще должны были быть открыты короткие позиции, так как Stop Loss выставлен не был, а выше уровня 1,1988 цена не закрепилась, поэтому сигнала на отмену коротких позиций тоже не было. Лишь в начале американской торговой сессии было пройдено вниз около 20 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в ноль. При чем случилось это уже после публикации отчетов по розничным продажам и заявкам на пособия по безработице в США. Как мы помним, во время публикации статистики лучше покидать рынок. Таким образом, до публикации первого отчета(цифра «1» на иллюстрации) следовало закрыть sell вручную. В итоге эта сделка принесла даже 13 пунктов прибыли. Далее был опубликован отчет по промышленному производству в США(цифра «2» на иллюстрации), который оказался слабее прогнозов, поэтому доллар США начал снижаться. Впрочем, это уже не имело значения, так как больше никаких сигналов в течение дня сформировано не было. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме все выглядит также. Пара вторые сутки подряд «топчется» около уровня 1,1988 и так и не смогла закрепиться выше него. Таким образом, велика вероятность того, что в пятницу мы увидим виток нисходящей коррекции. Напомним, что в нашем распоряжении имеется сразу две линии тренда, обе восходящие, таким образом, тенденция у нас однозначно восходящая. Ориентир для возможной коррекции - линия Киджун-сен. Следующая цель – первая линия тренда. На пятницу в Евросоюзе запланирована публикация отчета по инфляции за март, которая, судя по прогнозам, вряд ли изменится по сравнению с февралем, и останется на уровне 1,3% г/г. Таким образом, если прогноз будет оправдан, реакции ждать не стоит. Во второй половине дня в Штатах выйдет индекс настроения потребителей от Университета Мичиган, у которого еще меньше шансов спровоцировать реакцию рынков. Мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни – 1,1915 и 1,1988, а также линия Киджун-сен(1,1930) и линия тренда. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(30 марта – 5 апреля) пара EUR/USD выросла на 50 пунктов. Однако, что говорят отчеты COT о перспективах валютной пары? Напомним, что все последний отчеты свидетельствовали о серьезном уменьшении количества контрактов на покупку у группы трейдеров «Non-commercial», которая, напомним, является наиболее важной категорией участников валютного рынка. Так вот, некоммерческие трейдеры за последние 5 недель закрыли приблизительно 35 тысяч контрактов Buy и открыли около 44 тысяч контрактов Sell. Таким образом, только за последние 5 недель нетто-позиция по профессиональным игрокам уменьшилась на почти 80 000 контрактов. В принципе, второй индикатор на иллюстрации отлично показывает, как изменялась нетто-позиция крупных игроков в последнее время. Это говорит о том, что настроение профессиональных трейдеров становилось более «медвежьим» или, лучше сказать, менее «бычьим», потому что общее количество контрактов Buy все равно превышало общее количество контрактов Sell. Но если пару месяцев назад речь шла о разрыве в цифрах в три раза, то сейчас соотношение является 187К – 127К. Таким образом, если принимать во внимание только отчеты COT, то можно сделать вывод, что восходящий тренд завершен и нас ждет длительное укрепление американской валюты. Последний отчет COT, который вышел 9 апреля, стал достаточно скучным. Группа «Non-commercial» закрыла 7,7 тысячи контрактов на покупку и 6,7 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, за последнюю отчетную неделю настроение крупных игроков практически не изменилось. Мы же напоминаем, что фактор сильнейшего раздутия денежной массы в США может вернуть доллар к падению, при чем это не будет даже зависеть от участников рынка. Долларовой денежной массы станет в разы больше, увеличиться предложение американской валюты, поэтому даже если трейдеры не будут продавать доллар, он все равно может падать.. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс