Новости рынка - cтраница №4933

Главная страница→ Новости рынка→Страница №4933

EUR/USD. Штиль перед бурей: состоится ли штурм 20-й фигуры?

Доллар США теряет свои позиции уже вторую неделю подряд, то есть на протяжении всего апреля. Пара евро-доллар, в свою очередь, пытается вернуться в область 20-х фигур, пользуясь слабостью гринбека. Если взглянуть на недельный график eur/usd, то мы увидим, что северный тренд пары стартовал ещё в ноябре прошлого года и достиг своего пика в начале января текущего года, когда покупатели смогли обозначить почти двухлетний максимум – 1,2349. Однако затем доллар взял бразды правления в свои руки. Непосредственным поводом для усиления американца стало фактическое принятие (с момента одобрения механизма «бюджетного примирения») долгожданного многими трейдерами «Плана спасения Америки» объёмом в 1,9 триллиона долларов. Кроме того, на рынке появились слухи о том, что Федрезерв может досрочно свернуть стимулирующую программу и чуть ли не в следующем году приступить к увеличению процентной ставки. Эти слухи подкреплялись макроэкономическими отчётами, которые выходили в США в «зелёной зоне», превышая прогнозные значения. Прежде всего это касается сферы американского рынка труда – на протяжении трёх последних месяцев Нонфармы удивляют трейдеров сильными результатами, которые отражают общее восстановление экономики США. Масла в огонь «ястребиных ожиданий» подлил и Федрезерв, который пересмотрел свои экономические прогнозы по росту ВВП в 2021 году в сторону улучшения: с 4,22% до 6,5%. Более того, по мнению ряда экспертов (в частности аналитиков банка Goldman Sachs), этот показатель вырастет не на 6,5 процентов, а на 8%. Другими словами, на протяжении нескольких месяцев (с середины января до конца марта) доллар последовательно и настойчиво усиливал свои позиции, несмотря на «голубиные» комментарии представителей ФРС, которые с завидной регулярностью опровергали слухи о том, что регулятор может досрочно приступить к ужесточению параметров монетарной политики. Гринбек упорно двигался следом за доходностью трежерис, которая также в этом году обновила двухлетний максимум. Однако в апреле мы наблюдаем зеркальную ситуацию – вопреки сильным макроэкономическим отчётам, доллар снижается «по всем фронтам», впрочем, как и доходность американских гособлигаций. Другими словами, если в начале года рынок игнорировал комментарии членов ФРС, делая ставку на «ястребиные ожидания», то сейчас рынок игнорирует ключевые индикаторы экономики, которые по-прежнему демонстрируют рост. Безработица в США вернулась в 5-процентную область (то есть почти достигла докризисных уровней), инфляция демонстрирует постепенный, но устойчивый рост (стержневой индекс ИПЦ достиг отметки 1,6%), розничные продажи обновили почти годовой максимум. Однако все эти релизы гринбек оставил без внимания: индекс доллара США с 31 марта снизился с отметки 93,32 пункта до текущего значения 91,53. Американская валюта теряла свои позиции почти безоткатно. На мой взгляд, такая ситуация обусловлена несколькими фундаментальными факторами. Во-первых, члены Федрезерва всё же убедили трейдеров в том, что регулятор не станет ужесточать монетарную политику, реагируя тем самым на скачкообразный рост ключевых индикаторов – прежде всего в сфере инфляции. Джером Пауэлл неоднократно заявлял о том, что инфляционный рост может носить временный характер, поэтому Федрезерв будет игнорировать даже превышение целевого двухпроцентного уровня. Вчера представитель ФРС Кристофер Уоллер повторил этот тезис, «успокоив» трейдеров в том, что регулятор не допустит приближение инфляции к трёхпроцентному уровню. При этом Уоллер отметил, что рынки «слишком забегают вперед» в своих ожиданиях относительно сворачивания QE и повышения ставок. После этих комментариев доллар снова оказался под фоновым давлением, вернув все внутридневные завоевания. В той или иной форме, но вышеуказанная мысль регулярно озвучивается членами американского регулятора. Убедив рынки в том, что ФРС не будет отступать от своих планов, Джером Пауэлл повторяет об этом при каждом удобном случае. При этом он соглашается с тем, что экономика США восстанавливается более активными темпами относительно декабрьских прогнозов Федрезерва. Учитывая такую диспозицию можно было бы предположить, что пара eur/usd и дальше будет демонстрировать рост, по крайней мере до тех пор, пока Белый дом не согласует с Конгрессом условия одобрения 2,6-триллионного инфраструктурного плана. Если бы не одно «но»: покупатели пары вплотную подошли к уровню сопротивления 1,2000. Этот таргет носит символический и психологически важный характер, который ко всему прочему совпадает с верхней линией индикатора Bollinger Bands на дневном графике и нижней границей облака Kumo на том же таймфейме. Преодолеть данный уровень сопротивления покупателям eur/usd будет непросто: как только пара приближается к данной ценовой области, трейдеры фиксируют прибыль, попутно открывая короткие позиции. К слову, зеркальная ситуация наблюдалась и тогда, когда отметка 1,2000 выполняла роль поддержки: медведи eur/usd в рамках нисходящего движения далеко не с первой попытки преодолели эту ценовую цитадель: первые попытки предпринимались ещё в январе, тогда как окончательно 19-ю фигуру медведи покорили лишь в начале марта, на волне сильного южного импульса. Подобный импульс теперь необходим и покупателям пары, чтобы уйти выше 1,2000. На мой взгляд, трейдеры на следующей неделе всё же предпримут попытку штурма 20-й фигуры, однако я сомневаюсь в том, что быки eur/usd закрепятся в этой ценовой области. Во-первых, на следующей неделе в Белом доме состоятся очередные переговоры с представителями Республиканской партии относительно судьбы уже упомянутого инфраструктурного плана. По информации некоторых американских СМИ, республиканцы озвучат явно неприемлемое для Байдена встречное предложение (снизив «ценник» законопроекта в три раза), и на этом переговоры будут завершены. После этого Белый дом сосредоточится на переговорах с демократами, предложив в качестве компромисса вариант повышения ставки корпоративного налога не до 28%, а до 24-25%. Любые положительные сдвиги в этом вопросе окажут доллару существенную поддержку. Плюс ко всему, на следующей неделе состоится апрельское заседание Европейского Центробанка. В преддверии этого события евро вряд ли будет пользоваться повышенным спросом, учитывая слабую динамику европейской инфляции и сложную эпидемиологическую ситуацию в Европе.Таким образом, на мой взгляд, при очередных северных всплесках eur/usd можно рассматривать короткие позиции с первой целью 1,1900 – это линия Tenkan-sen на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фокус следующей недели: Фунт получает шанс на отскок, евро концентрируется на заседании ЕЦБ

Доллар завершает с убытками вторую неделю подряд. Все дело в доходности трежерис, которая сначала перестала расти, а потом пошла на снижение. С начала недели доходность 10-летних облигаций США заметно просела, снижение составило 5%, что является самым сильным недельным снижением с начала декабря 2020 года. В понедельник показатель составлял 1,67%, а в пятницу – 1,58%.Не смог «американец» воспользоваться и хорошими макроэкономическими данными. Согласно пятничным публикациям, число новых домов в США, строительство которых началось в марте, рекордно выросло. Показатель стал максимальным за последние 15 лет. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета также поднялся, хотя и слабее ожиданий – до 86,5 пункта при прогнозируемом повышении 89,6 пункта.Несмотря на благоприятную статистику, трейдеры убеждены, что ФРС будет удерживать ставки возле нуля в течение длительного времени. «С точки зрения перекрестных активов мы наблюдаем на рынках тему, которая кажется похожей на прошлогоднюю в смысле падения реальной доходности в США, роста сырьевых товаров, снижения объемов продаж, укрепления акций и общей слабости доллара», – прокомментировали обстановку в Danske Bank.Учитывая прошлогоднюю обстановку, возможно, и у фунта с евро появится шанс на отскок к прошлым максимумам. Покупатели евро пока активности не проявляют, а вот трейдеры фунта к концу недели активизировались. Пара GBP/USD после падения к 1,3715 развернулась и обновила дневные максимумы. В качестве поддержки для фунта выступали тяга к риску, подорожавшая нефть. Эти же факторы оказали дополнительное давление на доллар.Пара GBP/USD вновь смогла уйти выше отметки 1,3800. Вопрос в том, удержится ли она на этих высотах на следующей неделе. Беспокойство по поводу ситуации с AstraZeneca ограничивает рост.Впрочем, в ближайшее время можно будет понять, как обстоят дела в британской экономике после инициированного властями выхода из изоляции.Быстрые темпы вакцинации, затмившие большинство других крупных стран, и падение числа инфицированных COVID-19 делают Британию привлекательной. Любопытно, насколько уверенно отреагируют на возобновление экономики бизнес и потребители.Таким образом, пакет данных, включая мартовские розничные продажи, инфляцию, число занятых, и опросы индекса менеджеров по закупкам за апрель должны пролить свет на то, готовы ли потребители и компании открыть для крупных трат свои кошельки.Показатель инфляции будет вдвойне интересен, так как главный экономист и ястреб Банка Англии сообщил об уходе в отставку с июня. Напомним, он регулярно выражал обеспокоенность по поводу инфляции и восстановления экономики после пандемии.На следующей недели фокус трейдеров вновь сместится на Центробанки. Впереди череда заседаний крупных мировых регуляторов. Откроет этот «банкет» Европейский ЦБ. В четверг, 22 апреля, финансовые чиновники объявят итоги очередного заседания и решение по ключевой ставке. Значимых изменений в монетарной политике не ожидается, тем не менее возможны неожиданные заявления и сигналы рынкам, которые усилят волатильность в паре EUR/USD.Котировка уже в четвертый раз с начала марта и второй раз с начала недели приближается к отметке 1,2000. Возможно, развязка уже близко. Заседание ЕЦБ должно придать тот или иной импульс паре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Dogecoin взлетает вверх с космической скоростью с недельным приростом в 520%, и все из-за твита Илона Маска: Dogecoin лает

Dogecoin снова шокировал инвесторов, трейдеров и многих криптоэнтузиастов и стал шестым самым ценным крипто-активом. Сейчас супер-дож торгуется за 0.39 долларов США при ежедневном объеме торгов 0,359439 миллиарда долларов США.Doge взлетел вверх более чем на 200% в пятницу из-за твита Маска в Твиттере. Сегодня Технокороль Теслы и основатель SpaceX написал твит: «дож лает на Луну». Твит включал фотографию, на которой было собакоподобное существо, смотрящее на объект, похожий на Луну. В данном контексте он упомянул Doge-быков, лающих на Луну, в связи с астрономическим ростом стоимости Дожа.За неделю стоимость токена, показывающего собаку Шиба-Ину, выросла на 520%. Дож-ралли снова превосходит все ожидания. Рыночные корректировки должны следовать этому неожиданному подъему. Не только рука Маска причастна к такому стремительному росту, хотя все знают по событиям Февраля, что такое эффект Илона. Стоит ему написать только одно изречение или саркастическое предложение, цены взлетают вверх.Во вторник токен вырос в цене на 34%, в результате чего его общая рыночная капитализация превысила 11 миллиардов долларов, что фактически сделало его более ценным активом, чем ряд крупных фирм. Это один из самых нестабильных активов, на который вы можете сделать ставку здесь и сейчас, но сейчас у людей есть множество причин сделать такую ставку, и это сказывается на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар и евро (EURUSD) — момент истины

Здравствуйте, уважаемые коллегиЕще недавно я был уверен в том, что курс EURUSD опустится до уровня 1.14, но сегодня следует признать, что не все так просто как казалось вначале. Собственно валютная пара EURUSD никогда не была простой, и ее текущие кульбиты в очередной раз подтверждают ее своенравный характер. Торгуя евро всегда нужно держать ухо востро, ибо она никогда не дает трейдеру расслабиться.Откровенно говоря, после нескольких лет наблюдений за евро и долларом я понял, что понять ее фундаментальное направление не представляется возможным. Основными законами, регулирующими курс валютной пары, являются: - Паритет процентных ставок; Паритет покупательной способности и уравнение Фишера об инфляционных ожиданиях. С фундаментальной точки зрения у доллара, что называется — все карты на руках.Паритет процентных ставок. Ставки в долларах в настоящий момент положительные. Коммерческая ставка 3M Libor по состоянию на 15 апреля составляла 0.18975 %. В свою очередь ставка 3M Euribor была отрицательной и 15 апреля составляла -0.537 %. Потенциал в 0.71% процентных пункта, для текущего момента довольно существенен. Еще большая разница между облигациями с более длинным сроком до погашения. Здесь евро проигрывает доллару по всем статьям.Паритет покупательной способности. Здесь у евро есть небольшое преимущество. Дело в том, что товарные цены традиционно номинируются в долларах США, соответственно, чем дороже доллар, тем дешевле товарные цены, и наоборот - чем дороже товарные цены, тем выше курс EURUSD. В настоящий момент товарные цены растут несколько месяцев подряд. Однако не надо забывать, что сейчас они находятся на 40-летних минимумах (рис.1), а доллар при этом котируется далеко не на максимумах, и вот уже несколько лет торгуется в диапазоне.Рис.1: Товарный индекс TRJ CRBКак видно из графика индекса TRJ CRB, включающего в себя фьючерсные биржевые цены на 21 товарный актив, несмотря на рост последних месяцев, товарные цены сейчас даже ниже чем они были во время падения рынка в 2008 — 2009 годах. Товарный тренд пока все еще отрицательный, и несмотря на всеобщие опасения, не факт, что инфляция начнет расти. В конце концов западным странам и правительству США в течение 10 лет удавалось сдерживать рост товарных цен, и можно предположить, что они как минимум попытаются проделать этот трюк и сейчас. В этой связи преимущество евро над долларом в товарном сегменте пока выглядит сомнительным, но я за чистоту эксперимента и товарные цены запишу в актив евро.Инфляционные ожидания, описываемые уравнением Фишера. Здесь доллар уверенно лидирует над евро, в марте инфляция в еврозоне составила 1.3%, в то время как базовая инфляция в США была ровно в два раза выше — 2.6%. Это означает, что инвесторы ожидают более высоких ставок в США, что обеспечивает их повышенной, по сравнению с еврозоной нормой прибыли. Инвестируя в долларовые активы, инвесторы заработают больше чем в евро, а это обеспечивает спрос со стороны покупателей доллара по всему миру.Таким образом, с точки зрения фундаментальных законов, доллар выигрывает у евро со счетом 2:1. Однако если учесть начальное условие ФОРЕКС утверждающее, что при всех прочих равных инвестор предпочитает американский доллар, то счет становится 3:1 в пользу доллара США. До последнего момента техническая картинка доллара и евро в паре EURUSD это соотношение полностью подтверждала. Собственно было непонятно, почему евро вообще оказался на уровне выше 1.20? Однако как показывает моя многолетняя практика, техническая картина описывает курс лучше, чем все остальные фундаментальные домыслы. Рис2: курс индекса доллара США по отношению к корзине иностранных валютДля начала рассмотрим техническую картину доллара США по отношению к корзине иностранных валют (рис.2). Как следует из диаграммы с января по апрель индекс доллара вырост на 4%, однако за первую половину апреля растерял свое преимущество, и сейчас находится ниже уровня квартальной и полугодовой скользящих средних, над уровнем поддержки 91,40. Если доллар закроет неделю или месяц ниже уровня этой поддержки это откроет ему дорогу на снижение к значению 90, и вполне возможно станет началом более глубокого падения курса американской валюты. Рис.3 Техническая картина курса EURUSDКак можно видеть из технической картины курса EURUSD (рис.2), мы имеем зеркальное отражение динамики индекса доллара по отношению к корзине иностранных валют. Это не удивительно учитывая, что в индексе доллара около 60% составляет евро. Как видим из диаграммы, с января по апрель 2021 года, курс европейской валюты потерял 6% своей стоимости и достиг значения 1.17. В настоящий момент курс EURUSD находится над уровнем среднеквартальных и полугодовых значений, достигнув сопротивления на значении 1.1980, что условно можно округлить до уровня 1.20. Если европейской валюте удастся закрыть неделю или апрель выше уровня 1.20 это будет означать фактический слом понижающейся тенденции, и тогда у евро вновь откроются перспективы роста к уровню 1.22 и 1.24, а возможно и еще выше. Как видим из фундаментального анализа, доллар имеет преимущество над евро. Однако технический анализ не позволяет нам в настоящий момент делать выводы и продавать евро против доллара США, хотя опять же мы с вами можем видеть еще один признак слабости евро, который с января по апрель понизился к доллару и другим валютам в большей степени, чем доллар вырос к евро. Здесь можно долго рассказывать читателям про то, что вакцинация в Европе и Японии шокирующе отстает от США, где Америка впереди планеты всей, что США восстанавливаются от кризиса быстрее, чем еврозона, но график показывает все, что мы должны знать. Текущее восстановление курса EURUSD отнюдь не закончено и может привести к переломным моментам вне зависимости от того как будут чувствовать себя экономики США и еврозоны. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт в ожидании «горячих» событий в Северной Ирландии

Долларовые пары не могут определиться с вектором своего движения. Это касается всех валютных пар «мажорной группы». Раздираемые противоречиями трейдеры не рискуют вкладываться в гринбек – однако и котируемые валюты также не пользуются должным спросом. В итоге рынок застыл на месте, тем более в преддверии выходных дней. И если пара евро-доллар сегодня демонстрировала слабую волатильность, то британец «разгулялся» в 100-пунктном диапазоне. Правда, в итоге пара gbp/usd фактически сделала круг, вернувшись на прежние позиции. Начав торговый день у границ 38-й фигуры пара на старте европейской сессии менее чем за час рухнула с отметки 1,3765 до ценового минимума дня 1,3715. Однако южный сценарий не получил своего продолжения: пара развернулась на 180 градусов и направилась к обратно в область 38-й фигуры, обновив попутно дневной хай на отметке 1,3825. С одной стороны, всё это – всего лишь ценовые «задёрги», которые присущи пятничной торговле. При первых признаках ослабления доллара продавцы gbp/usd в массовом порядке открывают короткие позиции, и так же массово «переворачиваются» на лонги при приближении к уровню поддержки (в данном случае это нижняя линия индикатора ББ на дневном графике). По большому счёту, так и есть – по аналогичной схеме сегодня торгуется и пара евро-доллар, отталкиваясь от границ диапазона. Только в случае с eur/usd ценовой коридор значительно уже, и размах волатильности, соответственно, скромней. Но сама по себе ситуация носит показательный характер: трейдеры явно дезориентированы, и принимают торговые решения ситуативно, опираясь на технические сигналы. Как только пара достигает уровня поддержки или сопротивления, трейдеры фиксируются и импульс угасает. Такой алгоритм торговли присущ сейчас всем основным долларовым парам – пожалуй, за исключением пары usd/chf, где южная динамика обусловлена не только слабостью гринбека, но и усилением франка. Однако если говорить о паре фунт-доллар, то здесь стоит помнить о том, что на следующей неделе британец может снова оказаться под давлением из-за конфликта вокруг североирландского протокола. Напомню, что на улицах Белфаста и других городов Северной Ирландии на прошлой неделе бушевали нешуточные страсти – участники протестов жгли машины, забрасывали полицию камнями и палками, а также устраивали с ними стычки. Одним из ключевых факторов обострения ситуации стало недовольство частью соглашения о Брекзите. Речь идёт о протоколе по Северной Ирландии, который фактически создал таможенную границу между ней и остальной Британией, чтобы сохранить «прозрачную» границу между двумя частями острова Ирландия. Масштабные столкновения проходили между группировками лоялистов (то есть тех, кто выступает за единство Великобритании), националистов (сторонники присоединения Северной Ирландии к Ирландии) и полицией. Уличные беспорядки оказали давление на британскую валюту: в период с 6 по 9 апреля (то есть в тот период, когда протестующие демонстрировали максимальную активность) пара gbp/usd снизилась почти на 250 пунктов – с отметки 1,3913 до уровня 1,3670. После смерти супруга королевы Великобритании – принца Филиппа – протестующие согласились приостановить свои акции, но только лишь на период общенационального траура. Похороны герцога состоятся в эту субботу (17 апреля), поэтому логично будет предположить, что уже на следующей неделе протесты вспыхнут с новой силой. Лондон в свою очередь не спешит реагировать на протесты в политическом ключе, одновременно перекидывая в Белфаст дополнительные силы полиции и военных. На прошлой неделе Ирландия предложила Великобритании провести специальную антикризисную встречу из-за роста напряженности в Северной Ирландии, но Лондон не отреагировал на это предложение. По информации британских СМИ, Борис Джонсон опасается гнева юнионистов – сторонников того, чтобы Северная Ирландия оставалась в составе Королевства. Совместную встречу они могут воспринять как вмешательство Дублина во внутренние дела Великобритании. Другими словами, данный фундаментальный фактор является дамокловым мечом, нависшим над британской валютой. На данный момент пара gbp/usd растёт на фоне общего ослабления американской валюты. Индекс доллара США снижается на комментариях представителя ФРС Кристофера Уоллера. Он заявил о том, что рынки «слишком забегают вперед» в своих ожиданиях относительно сворачивания QE и повышения ставок. Также он сообщил, то превышение целевого двухпроцентного уровня инфляции «будет лишь приветствоваться» Федрезервом. В этом контексте Уоллер добавил, что экономика все ещё остается в состоянии рецессии, «если оценивать уровни, а не показатели прироста». «Голубиный» окрас риторики Уоллера оказал давление на гринбек, вследствие чего он снова сдал свои позиции – в той или иной мере, но во всех без исключения долларовых парах «мажорной группы». Фунт также успел воспрянуть духом – в паре с гринбеком он направился к уровню сопротивления 1,3840. От данного таргета можно рассматривать короткие позиции по паре, учитывая предстоящие события в Северной Ирландии и возможное восстановление доллара (на следующей неделе ожидаются очередные переговоры в Белом доме относительно судьбы инфраструктурного плана). Продажи можно рассматривать к основанию 37-й фигуры – о более низких значениях пока говорить рано. Как только цена пересекает отметку 1,3700, в игру вступают быки gbp/usd, выкупая пару по выгодной цене. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фокус следующей недели: Фунт получает шанс на отскок, евро концентрируется на заседании ЕЦБ

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: коррекция подозрительна

Биткоин с энтузиазмом дождался листинга Coinbase, а после, по принципу "покупай на слухах, продавай на фактах", скорректировался вниз. Сегодня цена BTCUSD упала еще ниже. Тем не менее зона 1048,64 - 61759, служащая поддержкой, пока не пробита. Поэтому, с одной стороны, ситуация на графике все еще оставляет шансы на восстановление от текущих значений. Но есть и подозрительный сигнал. С момента достижения исторического максимума в рамках нисходящей коррекции наметился нисходящий тренд 64826,70 - 63822,28 - 61291,20 от 14 апреля. Нисходящий канал на удивление техничный и правильный. А значит, есть сейчас все предпосылки для восстановления к уровню 61,8 фиолетовой Fibo Expansion. Если этот зеркальный уровень будет подтвержден в качестве сопротивления, это станет сигналом более глубокой коррекции биткоина. И пока, в рамках локального даунтренда, цель для снижения остается вблизи 58000 долларов за монету. Поэтому следим за трендом 64826,70 - 63822,28 - 61291,20 от 14 апреля. Пока цена не сформировала отскок вниз от третьей точки у его сопротивления, есть небольшой шанс, что коррекция биткоина будет недолгой. А пока отвлечемся от локальной картины и посмотрим на события на рынке и перспективы криптовалют в масштабе. Аналитическая платформа Glassnode сообщила о том, что держатели биткоинов стали накапливать монеты после того, как сокращали свои запасы на протяжении полугода. Так называемые холдеры начали снижать долгосрочные запасы биткоина в октябре прошлого года. Тогда главная криптовалюта преодолела отметку в 12 000 долларов. Максимальных уровней сокращение монет достигло в январе. И вот после шести месяцев держатели криптовалюты вновь вернулись к пополнению запасов.Эта динамика может быть признаком того, что участники рынка убедились, что бычий импульс биткоина устойчив. Поэтому, покупать надо сейчас, пока биткоин еще больше не подорожал. Участники рынка и разные инфлюенсеры с большим оптимизмом относятся ко всему, что происходит на рынке криптовалют. Прогнозы о росте биткоина до как минимум 100000 долларов уже не выглядят фантастическими, более того, они имеют вполне фундаментальное обоснование. После выхода биржи Coinbase на Nasdaq в среду заговорили о том, что это - переломный момент для рынка криптовалют и восприятия этих монет институциональными инвесторами. Так, например, известный криптоинвестор и генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц предполагает, что биткоин вполне может подняться до 100000 долларов. В в 2024 году главная криптовалюта может достигать и 500000. Но, на рынке возможны коррекции, периоды откатов для фиксации прибыли. И вовсе не факт, что этот рост будет экспоненциальным, как за последние месяцы. Новограц отмечает, что рынок криптовалют развивается, но на нем все еще много разного безумия. Особенно если учесть недавние ралли Dogecoin и пампы Ripple. Такие случаи никогда не заканчиваются хорошо, и высока вероятность скорого краха после подобных взлетов. Новограц из тех, кто считает, что листинг Coinbase - "монументальное событие" для криптовалютной отрасли, хотя вся эта шумиха и эйфория может вскоре дать откат. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: Выборы в Шотландии влекут за собой политические риски и сильно вредят британскому фунту. Стерлинг в итоге дешевеет

Британский фунт по отношению к евро в пятницу упал до минимальных за последние семь недель отметок. К слову, стерлинг терпит убытки в паре с единой европейской валютой вот уже вторую неделю подряд. Происходит это в том числе за счет предстоящих выборов в Шотландии, намеченных на 6 мая.По сравнению с итогами первого квартала, когда наблюдались активное развертывание вакцинации от COVID-19 среди населения Великобритании и снижение ожиданий отрицательных процентных ставок, начало апреля для фунта стерлингов нельзя назвать удачным. Преддверие парламентских выборов в Шотландии также не добавляет позитива котировкам британской валюты, поскольку участники рынка стали более осмотрительными и явно не собираются рисковать. Аналитики предполагают, что Шотландская национальная партия вновь получит большинство голосов в парламенте. Члены партии в случае своей победы планируют провести второй референдум, посвященный независимости Шотландии от Соединенного Королевства. Глава валютной стратегии G10 в CIBC Capital Markets Джереми Стретч заявил, что фунт стерлингов на сегодняшний день заботят не столько положительные новости о вакцинах в Великобритании, сколько именно эти предстоящие выборы, так как они несут определенные политические риски. Эксперты ING также подтверждают, что котировки фунта сегодня испытывают серьезное давление, так как участники рынка весьма неохотно возвращаются в длинные позиции по британской валюте в преддверии такого важного для всей Великобритании события.Итак, на начало лондонских торгов британский фунт упал по отношению к евро до 87,18 пенса, то есть самого низкого с 26 февраля уровня. К моменту подготовки данного материала пара EUR/GBP торгуется на отметке 86,79.Крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank прогнозирует, что британская валюта заметно укрепится по отношению к евро в 2022 году. Эксперты банка уверены, что экономика Великобритании по темпам восстановления и роста спустя год существенно превысит экономику Евросоюза. Перспективы британской экономики уже сейчас выглядят намного лучше экономических перспектив еврорегиона, и во многом это связано с активным распространением вакцин от коронавируса среди британского населения, а также благодаря активному налаживанию бизнеса в условиях новых торговых отношений.По словам аналитика Danske Bank Микаэля Милхоя, центробанк Англии, вопреки ожиданиям некоторых участников рынка, не станет повышать процентные ставки в следующем году, однако в отличие от политики центробанка ЕС ужесточит денежно-кредитную политику. В связи с этим Danske Bank ожидает, что через 12 месяцев котировки EUR/GBP упадут до 0,83.В паре с долларом британская валюта торгуется сегодня на отметке 1,3802 и явно настроена на недельный рост. К слову, происходит это после окончания фунтом самой неудачной недели этого года по отношению к американской валюте в прошлую пятницу.С начала недели общественная жизнь в Великобритании явно налаживается – открылись все розничные магазины, салоны красоты, тренажерные залы и пабы. В ближайшие недели Шотландия, Северная Ирландия, а также Уэльс вновь откроют заведения разных сфер жизни современного человека.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Америка вступает на путь ускоренного роста, однако подтвердить статус ведущей экономики мира и при этом не уронить USD Соединенным

По словам представителей ФРС, Соединенные Штаты вступают в период ускоренного роста. Статданные, опубликованные в четверг, позволили инвесторам пересмотреть свои ожидания относительно динамики американской экономики в лучшую сторону и подтолкнули фондовый рынок США к новым рекордным максимумам. Аналогичных успехов можно было ожидать и от гринбека, однако желающих купить американскую валюту оказалось не так много. Индекс USD смог несколько вырасти после того, как ранее опустился почти до месячного минимума в районе 91,51 пункта. Тем не менее доллар все еще близок к тому, чтобы продемонстрировать худшие с начала 2021 года две недели. В марте розничные продажи в США выросли на 9,8%, превзойдя ожидания экономистов относительно роста на 5,9%. Столь мощной динамики показатель не демонстрировал с мая прошлого года. Заявки на пособие по безработице в стране впервые более чем за год упали на прошлой неделе до самого низкого уровня. Фундаментальный фон выглядит очень позитивным для доллара. Однако американская валюта не смогла в полной мере воспользоваться преимуществами сильных экономических релизов по США. Не исключено, что участники рынка могли заранее учесть сильные данные по Соединенным Штатам в котировках, поскольку в последнее время все только и говорили о сильном восстановлении в марте–апреле. К тому же значительная часть прироста потребительских расходов подпитывается прямыми выплатами населению, которые продлятся еще максимум месяц. Дополнительно к этому добавился эффект низкой базы прошлого года. Американская валюта остается под давлением из-за «мягкой» риторики ФРС. «Мы ожидаем значительного восстановления национальной экономики во втором полугодии», – заявила в четверг глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. При этом она отметила, что экономика США все еще далека от существенного прогресса в достижении целей американского ЦБ по инфляции в 2% и полной занятости – планке, заданной ФРС для начала рассмотрения возможности сокращения своей поддержки национальной экономики. Комментарии М. Дейли созвучны с недавними заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла. На первый взгляд, неожиданное падение числа заявок на пособия, а также резкий рост потребительских расходов в США могут заставить чиновников Федрезерва пересмотреть их график процентных ставок. Однако глава американского ЦБ не перестает убеждать участников рынка в том, что ужесточение регулятором монетарной политики произойдет позже, чем закладывается в котировки биржевых активов сейчас. На этой неделе Дж. Пауэлл в очередной раз отмел опасения относительно ускорения инфляции, заявив, что данный процесс будет носить временный характер. Это позволило инвесторам закрыть глаза на то, что в марте потребительские цены в Соединенных Штатах выросли самыми высокими более чем за восемь с половиной лет темпами. Повышение показателя не привело к формированию ожиданий ускоренного ужесточения монетарной политики со стороны ФРС, а наоборот, повысило спрос на долговые обязательства США. Регулятор утверждает, что не планирует продавать на рынке свои трежерис. Данный фактор также смещает баланс сил в пользу покупателей американских долговых бумаг. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что доходности долгосрочных облигаций США продолжают отступать от 15-месячных максимумов, достигнутых в прошлом месяце. В четверг показатель для 10-летних трежерис просел до 1,531% с 1,637%, зафиксированных в среду. Падение доходности в Соединенных Штатах снижает инвестиционную привлекательность американской валюты. За последние две недели гринбек заметно ослаб, и если он не вернется, то его недавний поворот к снижению можно будет считать определившимся. В настоящее время индекс USD торгуется чуть выше 91,00 пункта (отметки, вблизи которой проходит 100-дневная скользящая средняя). Далее значимой поддержки не видно вплоть до уровня 89,20. Эксперты отмечают, что с исторической точки зрения у доллара есть еще пространство для снижения. Год назад американская валюта начала отступление от пиковых уровней 2003 года. Падение еще на 10% вернет индекс USD к средним значениям за период с 2005 по 2014 годы. По словам аналитиков, это вряд ли грозит гринбеку потерей репутации резервной валюты и будет не самой высокой ценой для США, чтобы подтвердить статус ведущей экономики мира. К тому же приятным бонусом станет повышение конкурентоспособности американского экспорта. Пока что доллар всеми силами пытается удержаться на плаву. С одной стороны, позитивные статданные по США не дают гринбеку нырнуть еще глубже, с другой – аппетит к риску, возрастающий по мере того, как акции достигают новых рекордных максимумов, оказывает давление на американскую валюту в качестве «безопасной гавани». «Снижение доходности трежерис и позитивное отношение к риску стали коктейлем, подпитывающим в настоящее время ослабление доллара. Ралли на фондовом рынке США вбило клин между сильными данными и гринбеком», – отметили стратеги National Australia Bank. «Настроение в пользу риска улучшается, что приводит к снижению доходности облигаций и доллара. Мы считаем, что тенденция к ослаблению USD продолжится», – сообщили специалисты Citigroup. Некоторые аналитики полагают, что у доллара еще есть шанс для возобновления роста. По их мнению, гринбек может укрепиться в ближайшие месяцы, поскольку экономические перспективы Соединенных Штатов обещают стать еще ярче. «Доллар все еще пытается встать на ноги в апреле, даже несмотря на то что нарратив об улучшении макроэкономических показателей США верен настолько, насколько это возможно», – отметили стратеги Westpac. «Однако любой потенциал роста USD, который реализуется во втором квартале, вероятно, окажется более сдержанным, чем в январе–марте. По крайней мере, больше нет "топлива" для позиционирования. Более половины коротких позиций в долларах США за 2020 год было закрыто в первом квартале», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:CHFJPY - набор сетки лимитных продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

И хочется и колется: У евро появились основания для закрепления выше важного уровня $1,20

Снижение американского доллара замедлилось, если сравнивать его динамику с начала месяца. Тем не менее тренд на снижение продолжается. У покупателей была надежда на то, что его курс укрепится к корзине конкурентов после выхода сильных данных по рознице, но этого не произошло. Похоже, гринбек может реагировать ростом на позитивные данные только в том случае, если параллельно будет расти доходность трежерис. А здесь хороших новостей для доллара нет, доходности 10-летних облигаций достигли месячных минимумов.Это может быть связано с ожиданиями рыночных игроков, которые больше не ставят на резкое ускорение инфляции в США и все больше верят ФРС. Пауэллу, видимо, удалось убедить рынки в той части, что текущий рост потребительских цен будет временным, инфляция очень быстро стабилизируется вблизи отметки 2%. А если так, то американскому регулятору незачем будет начинать курс повышения ставки ранее запланированного времени.Пока причин для укрепления у доллара нет. Все факторы против него, озвученный ранее прогноз не теряет своей актуальности.Индекс доллара торгуется ниже 200-дневной, идет уверенный «медвежий» настрой. Продавцы в ближайшей перспективе вполне могут пробить вниз отметку 90,00 пункта. Таким образом, гринбек вполне может вернуться к тем пессимистичным отметкам, на которых торговался в конце прошлого года.Отличается ситуация тем, что другие крупные мировые валюта, такие как евро и фунт, никак не могут сыграть на продолжающейся слабости доллара. Пара EUR/USD безрезультатно топчется вокруг отметки 1,2000. Трейдеры фунта никак не могут победить отметку 1,3800, не говоря уже о 1,4000 к доллару, которая была пробита в конце прошлого года.Что это, затянувшееся перетягивание каната или нежелание покупателей и продавцов взять на себя инициативу? Складывается впечатление, что все заняли выжидательную позицию. С одной стороны, понять можно. Слабые темпы вакцинации «душат» Европу. С другой стороны – надежды на позитивный исход есть. В скором времени возможно устранение проблемы дефицита препаратов против коронавируса. Уже в этом квартале Старый свет может получить в три раза больше доз вакцин по сравнению с первым кварталом. Это ускорит темпы иммунизации населения, а значит начнет восстанавливаться экономика региона.Еще в начале недели речь шла о том, что европейская валюта может прекратить свое движение вверх, сейчас мало что изменилось, такое развитие сценария вполне возможно. Вопрос в том, когда можно подключаться к продажам. Вряд ли это стоит делать сейчас, когда котировка ходит вокруг сильного сопротивления 1,2000. Пробить его будет непросто, но это возможно в случае появления сильного импульса на покупку. К коротким позициям по евро аналитики рекомендуют присмотреться только после того, как пара EUR/USD отойдет от отметки 1,2000 и будет виден явный разворот вниз. В первую очередь на дневном графике мы должны увидеть «медвежье поглощение». Текущая или же последующая сессия должны закрыться ниже, чем в предыдущие дни.В пятницу евро торгуется чуть выше уровня 1,1980, при этом Стохастик показывает положительную динамику. В этой связи стоит ждать роста котировки в область 1,2060. Если же произойдет пробой уровня поддержки 1,1940, речь пойдет о коррекционном снижении евро к доллару с целью 1,1880.Сегодня в фокусе трейдеров пары EUR/USD публикация в еврозоне данных по инфляции и сальдо торгового баланса. США выдадут статистику по объему строительства новых домов, количеству выданных разрешений на строительство, также будет обнародован ряд показателей от Мичиганского университета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

С долларом сыграли злую шутку

Когда хорошие новости уже в цене, даже сильная макростатистика по Штатам не помогает доллару США. Несмотря на самый стремительный разгон потребительских цен за почти 9 лет, рост розничных продаж наиболее быстрыми темпами с мая, снижение числа заявок на пособие по безработице до минимальной отметки с начала пандемии и расширение промышленного производства на 2,7% пара EURUSD закончила неделю к 16 апреля в зеленой зоне. Неужели основной принцип фундаментального анализа «сильная экономика – сильная валюта» не работает?На самом деле рынки растут на ожиданиях. В марте данные по Штатам чаще разочаровывали, чем радовали, но индекс USD уверенно шел вверх. Инвесторы рассчитывали, что из-за быстрой вакцинации ситуация в экономике США серьезно изменится в лучшую сторону, и покупали доллар. В апреле пришло время продавать факты, и основная валютная пара на расстояние вытянутой руки приблизилась к 1,2. Появились ли у евро козыри? Вряд ли к ним можно отнести призывы МВФ к Евросоюзу нарастить фискальные стимулы еще на 3% от ВВП, или снижение прогнозов по экономике Германии на 2021 ведущими институтами страны. Тем не менее, EURUSD растет, что пока не особо беспокоит ЕЦБ, ведь финансовые условия в еврозоне по-прежнему остаются благоприятными. Динамика деривативов на EURUSD и европейских финансовых условийЗаседание Европейского центробанка вместе с релизом данных по деловой активности стран валютного блока станут главными событиями недели к 23 апреля. Продавцы евро продолжают верить Кристин Лагард, утверждавшей, что сколько бы рынок ни проверял регулятора на прочность, тот все равно выстоит. Тем не менее из Управляющего совета начинают доноситься голоса, что по мере восстановления экономики еврозоны ЕЦБ должен начать проявлять терпимость в отношении ралли доходности облигаций Старого Света. Повышение ставок по ним на фоне падения доходности американских долгов стало основным катализатором роста EURUSD в середине месяца. По мнению 60% экспертов Bloomberg, Европейский центробанк к июлю замедлит покупки активов в рамках PEPP. Столько же специалистов ожидают, что он начнет подавать сигналы о сворачивании программы за три месяца до даты ее официального завершения в марте 2022. То бишь уже в декабре от Кристин Лагард следует ожидать «ястребиной» риторики. На мой взгляд, причины ралли EURUSD нужно искать в постепенном ускорении вакцинации в Старом Свете. Прогнозы по поводу экономики еврозоны и евро были настолько мрачны в марте, что для их улучшения требуется совсем немного. Напротив, чрезмерный оптимизм в отношении доллара США сыграл с ним злую шутку. Технически котировки EURUSD на расстояние вытянутой руки приблизились к таргету по дочернему паттерну «Волны Вульфа» вблизи отметки 1,2. Обновление апрельского максимума позволит паре продолжить ралли в направлении 1,204 и 1,208, а нам с вами - нарастить сформированные от уровня 1,1935 лонги. Даже в случае отката после достижения целевого ориентира «быкам» по евро не стоит паниковать. Отбой от поддержек на 1,193 и 1,188 станет хорошей возможностью для входа в длинные позиции. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BITCOIN: Минус один. В Турции с 30 апреля запрещены все криптовалюты. Институциональный инвесторы приходят в рынок все чаще

Многие трейдеры ждут коррекцию по криптовалютам, и кажется вот она. Курс биткоина и эфира обвалился после появившихся сообщений о том, что центральный банк Турции запретил использование криптовалют в качестве формы оплаты. С 30 апреля этого года в Турции будут ограничены платежи и электронные переводы средств в криптовалюте. На такой шаг власти пошли из-за высокого уровня анонимности цифровых токенов, которые создают риск «безвозвратных» потерь средств. Казалось бы, что можно еще придумать, кроме черного рынка биткоина, который используется для отмывания средств и финансирования терроризма и наркоторговли. И вот высших турецких кругах нашли повод. Ограничения распространяются и на компании, которые обрабатывают платежи и занимаются электронным переводом средств. В официальном сообщении сказано: «отсутствие регулирования, механизмов надзора и центрального регулирующего органа в сочетании с возможностью преступной деятельности и высокой волатильностью их рыночной стоимости означает, что цифровые токены несут «значительные риски для всей финансовой системы». Такого поворота событий никто не ожидал, хотя еще в марте Министерство финансов Турции выпустило заявление, в котором высказало «глобальную озабоченность» развитием криптовалют. Министерство сообщило, что работает над правилами в сотрудничестве с центральным банком, банковским регулятором и Советом по рынкам капитала Турции. Напомню, что власти Индии также рассматривают подобного рода меры, однако волнения по этому поводу утихли в середине марта и до конкретных запретительных действий пока не дошло. Ожидается, что в ближайшее время Индия также предложит закон, который запрещает криптовалюту и будет штрафовать всех, кто торгует или владеет такими активами, вплоть до уголовной ответственности. Совсем недавно Европейский союз вместе с президентом Европейского центрального банка Кристиной Лагард также дали характеристику биткойну, заявив, что криптовалюта способствует «преступному бизнесу». Несмотря на это, курс биткоина обновил уровень в 64 000, показав рост в этом году почти на 120%. В это же время Ethereum, вторая по величине криптовалюта, подскочила на 225%. Что касается текущей технической картины биткоина, то наблюдаемая коррекция пока не представляет для него угрозы в среднесрочной перспективе. Отскок от уровня 64 500 может продолжаться до более крупной поддержки в 60 000. Там быки вновь активизируются, тем более для этого есть все основания. Прорвал 60 000 может усугубить картину, что столкнет криптовалюту уже в район поддержки 55 400, но и это не приведет к долгосрочным проблемам для бычьего рынка. Что поможет биткоину в долгосрочной перспективе То, что на рынок приходит все больше институциональных инвесторов является главным критерием роста криптовалюты. Вера крупных инвесторов в этот актив укрепилась после выхода на IPO компании Cionbase, предоставляющей услуги по торговли криптовалютами и токенами, а также обслуживающей крупных держателей цифровых денег. Как стало известно, после недавнего IPO Coinbase, фонды Кэти Вуд купил на 352 миллионов долларов акции этой компании, и продолжает интересоваться другими операторами в этой области. Согласно данным, опубликованным фондами в электронном письме, флагманский ETF Ark Innovation купили в общей сложности 341 186 акций. Это означает, что покупка Coinbase превышает 1 миллион акций. Вчера торговля по этому инструменту завершилась его снижением на 1,7% с момента открытия. Brevan Howard Asset Management также готовится начать инвестировать в цифровые активы, стремящимся использовать криптовалютный бум. В сообщении сказано, что Арон Лэнд начнет с инвестирования до 1,5% своего основного хедж-фонда в размере 5,6 млрд долларов в цифровые активы. Под контроль распределение средств возьмут управляющие криптоинвестиционной фирмы Distributed Global. И хоть от официальных комментариев в Brevan Howard Asset Management отказались, но и не опровергли эту информацию. Таким образом, можно смело говорить о том, что институционалы подходят, а это хорошо для рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Историческое событие на биржах США - Dow Jones - перешагнул отметку в 34 000. В чем причина эйфории?

В четверг фондовый индекс Dow Jones Industrial Average впервые в истории превысил показатель 34 000 на фоне публикации корпоративных отчетов и макроэкономических данных. Индикатор S&P 500 также не остался в стороне от громких рекордов и отметился уже 22-м максимумом в текущем году. При этом с начала года Dow Jones и S&P 500 набрали по 11%. Многие участники рынка уверены, что быстрые темпы вакцинации от коронавируса и существенная государственная поддержка обеспечат американским индексам уверенный рост и в дальнейшей перспективе. Так, фондовый показатель Dow Jones Industrial Average в четверг отчитался ростом на 0,9%, до 34035,99, что стало 20-м рекордом закрытия торгов в текущем году. Индикатор S&P 500 увеличился на 1,1% – до 4170,42, а Nasdaq Composite набрал 1,3%, взлетев до 14038,76, не дотянув всего 0,4% до последнего февральского рекорда. При этом ценные бумаги Bank of America и Citigroup Inc снизились на 2,9% и 0,5% соответственно. Акции Apple Inc, Microsoft Corp и Facebook Inc набрали в среднем по 1,5–1,9%. Котировки биржи криптовалют Coinbase Global Inc просели на 1,7% после первичного публичного размещения (IPO) накануне. На непродолжительное время капитализация компании превысила $100 млрд. Тем временем акции разработчика игр и приложений для мобильных устройств AppLovin Corp снизились на 18,5% в первый день торгов. В процессе IPO стоимость компании оценивалась в $28,6 миллиарда. Эксперты уверены, что, несмотря на достаточно высокую стоимость акций, можно утверждать, что в ближайшей перспективе гиганты технологического сектора продолжат получать необходимые денежные резервы для оправдания существующего уровня котировок. Кроме этого, по мере укрепления экономики фондовые показатели будут демонстрировать все лучший и лучший результат. Согласно данным внутренней статистики, в марте розничные продажи в Соединенных Штатах выросли на 9,8%. В рамках программы государственных мер помощи многие жители Америки получили по $1400, что ощутимо поддержало доходы домохозяйств. Тем временем за прошедшую неделю первичные заявки на пособие по безработице в Соединенных Штатах снизились до 576 000 с 769 000 неделей ранее. Ранее ФРС США называли безработицу одним из важнейших факторов, влияющих на решение о повышении процентных ставок. Несмотря на позитивные статистические данные, доходность 10-летних американских гособлигаций накануне просела до 1,531% с 1,637% среды, подчеркнув тем самым рост спроса на правительственные долги. К слову, показатель отчитался уровнем ниже 1,6% впервые с конца марта. Аналитики уверены, что отрицательная динамика индикатора связана с заявлением Федрезерва о том, что он не намерен ужесточать денежно-кредитную политику. Что же касается основных показателей в других регионах, европейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,5%, при этом рынки АТР продемонстрировали преимущественное снижение. Так, индикатор Shanghai Composite потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,4%, а южнокорейский Kospi увеличился на 0,4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 16 апреля. В ожидании падения до 1.358.

GBPUSD H4: Завершим текущую торговую неделю рассмотрением ситуации по валютной паре GBPUSD. Рынок по-прежнему формирует нисходящую волну связку X, которая принимает форму тройного зигзага. В настоящее время мы находимся в финальной ноге этого тройного зигзага, то есть в волне [Z]. Вполне вероятно, что волна [Z], как и первые две действующие подволны [W] и [Y], примет форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). Давайте рассмотрим структуру волны [Z] более подробно на часовом таймфрейме. GBPUSD H1: Итак, нисходящая волна [Z] состоит из трех основных подволн (A)-(B)-(C). Была завершена нисходящая импульсная волна (A), состоящая из пяти подволн 1-2-3-4-5. По всей видимости, восходящая коррекционная волна (B) тоже подошла к концу. Она представляет собой тройную комбинацию зигзагов и состоит из подволн W-X-Y-XX-Z. Подволна Z имеет сложную формацию двойного зигзага. После завершения коррекции (B) мы увидели разворот цены и начало развития импульсной волны (С). Предполагается, что сейчас формируется небольшая бычья коррекция 2. Окончание импульсной волны (С) участники рынка могут ожидать к уровню 1.3585. На этом уровне величины волн [Z] и [Y] будут равны на 100% по линиям Фибоначчи. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото рвануло вверх почти на 2% – есть потенциал для роста?

Минувший четверг стал для золота самым благоприятным апрельским днем. Вчера июньский фьючерс на драгметалл подорожал на 1,8%, или $30,5. Это наиболее существенная положительная динамика в течение дня, которую демонстрирует актив с 9 марта. Сессию золото завершило на нью-йоркской бирже Comex у отметки в $1 766,8. В последний раз такое значение было зафиксировано на закрытии торгов 7 недель назад – 25 февраля, сообщает ресурс FactSet.Большую услугу золоту оказали последние геополитические новости, а именно обострившиеся отношения США сразу с двумя странами, имеющими важное влияние в мире. Градус трений с Китаем повысился из-за давнишнего камня преткновения – тайваньского вопроса. С Россией же конфликт усилили выдворение из Америки ее дипломатов, а также введение очередных санкций в ответ на ее предполагаемое вмешательство в прошлогоднюю выборную гонку в США.Управляющий партнер американской компании Altavest Майкл Армбрастер считает, что напряженная геополитическая обстановка может повысить привлекательность металла как защитного актива. Он обращает внимание на жесткий тон, который задали США в разговоре со своими оппонентами, что может расцениваться как главный симптом того, что рынки уже начали отражать в ценах новые риски.Еще одним катализатором роста для главного драгметалла стала публикация Бежевой книги Федеральной резервной системы США. Обнародованные в среду данные об умеренном росте заработков и цен на фоне общего подъема экономической активности лишь усилили инфляционные подозрения, которые муссируются уже давно. Особенно очевидным ускорение инфляции стало после того, как индексы цен производителей и потребительских цен в США превзошли прогнозы финансовых аналитиков.Кроме того, золото нацелилось на курс второго недельного роста подряд во многом благодаря снижению курса доллара и доходности американских гособлигаций. По данным агентства Bloomberg, индекс доллара потерял 0,2%, а доходность 10-летних казначейских бондов снизилась до минимальной за месяц отметки в 1,54%. Аналитики считают, что падение произошло на фоне существенного повышения розничных продаж в США. В прошлом месяце данный показатель почти приблизился к 10%, тем самым достигнув максимального значения за последние 10 месяцев. По мнению экспертов, ободрить покупателей помогли возобновление бизнеса, увеличение найма и новый раунд стимулирующих выплат.– Золото наконец торгуется выше недавних максимумов на фоне коктейля из снижающейся доходности и ослабления доллара. Также ему придает силу недавний отчет об использовании производственных мощностей в США, который не вселяет оптимизма, – отмечает аналитик BMO Capital Markets Тай Вонг. – Последние данные указывают на то, что промышленное производство в марте выросло меньше, чем ожидалось, – всего на 1,4%. Исходя из этого можно сделать вывод, что реальное состояние американской экономики все еще остается неопределенным.Эксперт обращает внимание, что в этом месяце золотые слитки были ограничены очень узким ценовым диапазоном, но сейчас им удалось подняться выше своей 50-дневной скользящей средней. Для того же, чтобы открыть путь к $ 1 800, нужно более решительное движение выше $1 760. Его коллега Commerzbank AG Даниэль Бриземанн предполагает, что драгметалл не сможет добиться дальнейшего значительного и устойчивого роста, не заручившись сильной поддержкой со стороны финансовых инвесторов, а в данный момент «никаких признаков разворота тренда в золотых ETF не наблюдается». Напомним, что с начала года классический актив потерял более 7% стоимости. Многие аналитики считают, что одной из причин стала именно ситуация, которая сложилась в обеспеченных золотом биржевых фондах. Там уже несколько месяцев после рекордного ралли 2020 года происходит значительный отток капитала.В то же время эксперт AvaTrade Наим Аслам уверен, что повышательный момент для котировок золота сохранится, поскольку американский фактор будет превалировать в этой ситуации и окажет большее давление на ценообразование желтого актива. Аналитик признался, что недавний комментарий Джерома Пауэлла укрепил его веру в дальнейшее усиление драгметалла. На днях председатель ФРС США заявил, что в ближайшем будущем процентные ставки расти не будут. По мнению Аслама, эта пауза может стать очень «урожайным» периодом для золота.Пока же ситуация на рынке драгметалла меняется очень незначительно. На фоне отсутствия факторов, способных спровоцировать резкие движения, в пятницу утром золото неуверенно движется вниз. На момент подготовки материала классический актив подешевел всего на 0,03% по сравнению с предыдущим закрытием. В денежном эквиваленте разница составляет $0,45. Таким образом, цена июньского фьючерса приблизилась к отметке в $1 766 за унцию. Майский контракт на серебро также ушел в небольшой минус. Фьючерс подешевел на 0,07%, дойдя до $25,945.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Экономический календарь в минувший торговый день имел настолько сильные статистические данные, что участники рынка попусту не поверили в их реальность. Детали экономического календаря за 15 апреля В Соединенных Штатах были опубликованы данные по объему розничных продаж, где прогнозировали ускорение с 6,3% до 7,9%, что очень хорошо, но по результату данные вышли настолько положительные, что участники рынка попусту не могли поверить в их действительность. Предыдущий показатель был пересмотрен с 6,3% до 7,3%, а вот текущие данные год к году отразили рост до 27,7%, что привело к шоку на рынке. Определение Изменение объема продаж в сфере розничной торговли считается основным индикатор потребительских расходов. Рост данного показателя считается положительным сигналом и ведет к укреплению национальной валюты – USD В нашем случае участники рынка просто замерли на месте, а доллар практически не изменился в стоимости. Как уже было замечено выше, столь сильное изменение статистического показателя пошло в разрез теории фундаментального анализа, где должен был произойти резкий рост доллара США. В свою очередь, опубликованные синхронно с данными по рознице заявки на пособие по безработице в Соединенных Штатах попусту были проигнорированы участниками рынка. Детали: Объем первичных заявок на пособие сократился с 769 тыс. до 576 тыс. Объем повторных заявок на пособие незначительно вырос с 3 727 тыс. до 3 731тыс. Определение Показатель заявок отражает в себе число неработающих в данный момент граждан и получающих пособия по безработице. Данный индикатор отражает состояние рынка труда, где рост показателя негативно отражается на уровне потребления и экономическом росте. Простыми словами Роста числа заявок ведет к ослаблению национальной валюты. Снижение числа заявок ведет к росту национальной валюты. Разбор торговых графиков от 15 апреля Европейская валюта (EURUSD) уже более чем 48 часов следует в нижней части района психологического уровня 1,1950/1,2000/1,2050, проявляя настолько низкую активность, что многие трейдеры пришли к выводу, что на рынке имеет место процесс накопления, который приведет к ускорению и обильному вниманию со стороны спекулянтов. Торговая рекомендация от 15 апреля рассматривала процесс колебания в рамках 1,1950/1,2000 как точку начала в предстоящем ускорении, но вход в сделку должен был осуществиться только в момент выхода цены из установленных границ. Торговых сделок открыто не было. В свою очередь, английская валюта (GBPUSD) в период минувшего торгового дня снизила активность настолько сильно, что амплитуда колебания составила всего 1,3760/1,3800, что считается нетипичным поведением для столь динамичной валютной пары. Торговая рекомендация от 15 апреля рассматривала процесс застоя в границах 1,3750/1,3800 как рычаг предстоящего ускорения, работая по принципу пробоя той или иной границы. Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 16 апреля Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по инфляции в Еврозоне, где прогнозирую ее рост с 0,9% до 1,3%. Определение Индекс потребительских цен - это и есть показатель инфляции, подготавливает его статистическое управление Европейского союза (Евростат), что определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг. С точки зрения фундаментального анализа ускорение инфляции приводит к росту национальной валюты – EUR. Стоит учесть, что, в связи с реакциями рынка на статистические данные, опубликованные ранее, фундаментальный анализ вполне может и не сработать, так как он трактует возможную реакцию участников рынка. ЕС 12:00 мск - Индекс потребительских цен Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть, что котировка следует в нижней части района психологического уровня 1,1950/1,2000. С учетом длительного нахождения цены на одном месте можно предположить, что в скором времени возникнет локальное ускорение, где следует работать по принципу пробой той или иной границы застоя. Конкретизируем вышесказанное в торговые сигналы: Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,2000, с перспективой хода к 1,2050. Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,1950, с перспективой хода к 1,1920-1,1875. Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, можно увидеть, что консолидационное движение в границах 1,3760/1,3800 уже было пробито в нисходящем направлении в период старта европейской сессии, как раз за счет спекулятивного интереса исходящего из процесса накопления торговых сил. Последующие действия будут завесить от того, сумеет ли удержаться котировка ниже чем 1,3750 на четырехчасовом периоде, что откроет путь по направлению основания 1,3668. В противном случае не исключается очередное колебание в ранее пробитом диапазоне. Советую прочитать статьи: Спекулянты задумали, что-то очень коварное по валютной паре EURUSD Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 15.04.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Уровни покупки и продажи EURUSD на 16 апреля. Разбор сделок Разбор сделок Низкая волатильность перед выходом важных фундаментальных данных по американской экономике сохранилась и после отчетов: все это привело к зависанию пары в узком боковом канале. Сигналы, которые образовывались на протяжении всего дня, так и не принесли ожидаемой прибыли, хотя все предпосылки для активного движения пары были. Первую продажу по цене 1.1966 необходимо было полностью проигнорировать, так как на момент формирования сигнала индикатор находился в области перепроданности. Вторая точка входа по этому уровню уже была более правильной, так как индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевого уровня. Однако к крупному движению вниз это не привело, и после небольшой падения на 10 пунктов рынок вновь развернулся. Других сигналов образовано не было. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Ни отчеты по индексу потребительских цен Франции, Германии и Италии, которые совпали с прогнозами экономистов, ни сильные данные по изменению объема розничной торговли в США и число первичных обращений за пособием по безработице, все это никак не отразилось на американском долларе, который упорно не хотел укреплять свои позиции против европейской валюты. Вполне возможно, что сегодня трейдеры одумаются, особенно после выхода данных по индексу потребительских цен еврозоны и сальдо баланса внешней торговли. Если и это не произведет впечатления, то необходимо дождаться решений, которые могут быть приняты относительно Фонда стабилизации ЕС в ходе встречи Еврогруппы и министров финансов еврозоны. Во второй половине дня ожидается выход данных по объему выданных разрешений на строительство в США и числу закладок новых фундаментов, а также индекс настроения потребителей от Университета Мичигана, которые могут привести к укреплению американского доллара. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1967 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1994. В точке 1.1994 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Движение будет зависеть от данных по инфляции в еврозоне, и лишь очень хорошие показатели сумеют укрепить евро в район новых максимумов месяца. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1948 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1922, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабые данные по еврозоне, наоборот, подорвут уверенность инвесторов в силе евро, особенно после вчерашних отчетов по объему розничных продаж в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.EUR/USD: план на европейскую сессию 16 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Трейдеры не спешат продавать евро, игнорируя сильную статистику по США. Под прицелом медведей уровень 1.1946 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 16 апреля. Разбор сделок Разбор сделок Вчера было образовано сразу три сигнала на покупку британского фунта, но один из них, который был образован в самом начале необходимо было проигнорировать. В первой половине дня обновление цены 1.3785, где я советовал покупать фунт произошло в момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности, поэтому входить в рынок было нельзя. А вот спустя некоторое время, два повторных теста этого диапазона произошли как нужно: индикатор MACD находился в районе нулевой отметки и начинал свой рост вверх. Но каждый раз движение составляло порядка 20 пунктов и на этом заканчивалось.Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Фунт остается в узком боковом канале и от того в какую сторону он выберется, будет зависеть новый тренд. В первой половине дня сегодня не ожидается важной статистики по Великобритании, поэтому трейдеры сконцентрируют свое внимание на выступлении заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа, что может привести к укреплению пары. Во второй половине дня ожидается выход данных по объему выданных разрешений на строительство в США и числу закладок новых фундаментов, а также индекс настроения потребителей от Университета Мичигана, которые могут привести к укреплению американского доллара. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3772 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3826 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3826 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Говорить о росте фунта можно будет только после прорыва крупного уровня 1.3772. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3747 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3702, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент, особенно если учитывать, какие сильные фундаментальные данные в последнее время выходили по американской экономике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.GBP/USD: план на европейскую сессию 16 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта не справились с уровнем 1.3804, поэтому давление на пару может вернуться в любой момент Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США 16.04. Интрига момента - кто устанет первым - рынок США или Третья волна ковида?

S&P500Ковид в мире за 15 апреля - повтор максимума 9 январяРынок США вырос вчера по всем индексам – сильные данные по экономике перевесили желание части рынка организовать коррекцию. Выросли все – и классические компании Доу, и технологии. Рост рынка США составил уже высокие +12% с начала года, и огромные +78.5% от минимумов марта-апреля 2020 года – когда рынок резко упал на фоне максимумов первой волны ковида. Примечательно, что прямо сейчас Третья волна ковида в мире достигла максимумов Второй волны от 8 января, но при этом какое разительное отличие от прошлого года – рынок США сейчас на новых максимумах.Рынки Азии утром: Япония +0.1%, Китай минус 0.1%.Доу 34040 +0.9% вчера. Рынок США вырос после очень сильного отчета по розничным продажам за март +9.8% - при прогнозе +6%. Отчет по занятости тоже не разочаровал, число заявок на пособие снизилось заметно до +570 К, хотя длительная занятость почти не изменилась, на уровне 3.7 млн. Прогноз Доу 33700–34150USDX 91.71. Доллар пытается найти дно на уровне 91.40 по индексу доллара, но пока доллар выглядит слабо. Прогноз 91.40–91.90. Снижение доллара выглядит нелогично на фоне очень сильного рынка США, однако слабость доллара хорошо видна всем на графиках. Многое для доллара зависит от попытки евро пройти выше 1.2000 – будет ли это успешным.USDCAD 1.2540. Канадский доллар остается зажатым в диапазоне 1.2450–1.2650 – между снижением доллара США и высокими ценами на нефть – и негативом для экономики Канады от чрезмерного укрепления своей валюты. Выход из диапазона покажет нам новое направление, однако выход вниз не выглядит перспективным.Заключение. Главным вопросом для рынка будет начало сильного отката на рынке США – это может произойти уже сегодня, на закрытии недели. Инвесторы могут зафиксировать прибыли перед выходными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BITCOIN. Bank of America: 74% профессиональных инвесторов считают биткоин и другие криптовалюты «пузырем»

Тот факт, что популярность биткоина растет и среди простых людей, и среди инвесторов, отрицать невозможно. Но, как говорят многие исследования, большая часть инвесторов по-прежнему не готова иметь дело с биткоином. Например, соцопрос Bank of America 200 профессиональных инвесторов, которые имеют в своем управлении более 500 миллиардов долларов, показал, что около 74% считают биткоин и другие криптовалюты обычным финансовым «пузырем». Около 16% так не считают, а 10% вообще не определились с ответом. О чем это говорит? Во-первых, о том, что среди крупных частных инвесторов и институционалов биткоин все еще далеко не самый популярный инструмент для инвестирования. Очень многие не готовы инвестировать в «цифровое золото» по тем же причинам, которые мы перечисляли много раз. Криптовалюта слишком волатильная и рисковая. А во-вторых, это говорит о том, что биткоин имеет огромный потенциал роста. Напомним, что последний всплеск роста биткоина пришелся на 2020 год, когда весь мир накрыло кризисом и пандемией. То есть именно за счет притока институциональных и крупных частных инвесторов, которые в панике вкладывали свои деньги в то, что, по их мнению, могло спасти от инфляции и обесценивания других активов, биткоин и показал столь сильный рост. И если это приблизительно 10-15% от общего количества потенциальных инвесторов вышли на рынок криптовалют, то биткоин действительно может дорожать хоть до 1 миллиона долларов за монету. Если остальные 85-90% также со временем заинтересуются биткоином. Помимо этого, 33% опрошенных инвесторов считают акции высокотехнологических компаний наиболее популярным активом, а вот 27% считают – что наиболее популярным активом является криптовалюта. В общем, даже если в ближайшее время все же начнется коррекция биткоина, как говорят об этом многие эксперты, то в долгосрочной перспективе пока что все идет к тому, что «биток» продолжит дорожать. И это действительно могут быть цифры гораздо выше 100 000$ за монету.Тем временем было также подсчитано, что биткоину понадобилось всего 12 лет, чтобы достичь капитализации 1 триллион долларов. Amazon потребовалось 24 года на достижение этой цифры, Apple – 42 года, а Microsoft – 44 года. Конечно, это не совсем корректное сравнение, так как криптовалюта, которая создавалась изначально именно как валюта, это не то же самое, что компания и/или ее акции. Тем не менее сравнение довольно интересное.В это же время глава управляющей активами компании BlackRock, под управлением которой находится более 8 триллионов долларов, считает, что биткоин никогда не станет заменой фиатным деньгам. Ларри Финк заявил в интервью телеканалу CNBC, что, несмотря на все позитивные новости последнего времени (листинг CoinBase на NASDAQ, например), он не видит роста интереса к биткоину среди институциональных инвесторов. «Мы изучаем криптовалюту, мы зарабатываем на ней, но я не могу сказать, что мы наблюдаем растущий интерес институционалов к ней», – заявил CEO BlackRock.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

← Назад

4933

Вперед →