Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 14 января? Анализ сделок среды. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение среды развернулась вниз и начала новый виток нисходящего движения. К сожалению, до этого котировки пары закрепились выше нисходящего канала, что мы рекомендовали использовать в качестве сигнала на покупку. Этот сигнал на покупку был слабым, так как на момент его формирования индикатор MACD уже находился на своих максимальных значениях. Однако, даже если начинающие трейдеры и открыли длинные позиции по этому сигналу, ничего страшного, так как уже через пару часов индикатор MACD развернулся вниз, что означало завершение витка восходящего движения. В итоге, новички имели возможность закрыть ордера на покупку в нулевой прибыли или с потерей 1-2 пунктов, что не страшно. На момент разворота индикатора MACD вниз, можно сказать, уже был сформирован новый пик цены, поэтому в принципе можно было перестроить нисходящий канал и использовать этот пик, как отскок от верхней его границы. Но это совершенно неоднозначный сигнал, поэтому новички имели все основания не открывать и короткие позиции в течение сегодняшнего дня. На текущий момент пара евро/доллар находится в нисходящем движении, но новых сигналов на продажу нет. В среду, 13 января, в Америке вышел отчет по инфляции, который оказался значительно лучше прогнозов. Однако, на момент его публикации пара евро/доллар уже прошла вниз около 60 пунктов. Таким образом, нельзя сказать, что именно отчет по инфляции спровоцировал рост доллара, хотя небольшую поддержку ему он мог оказать. Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард было также проигнорировано, хотя она была настроена чрезвычайно оптимистично. Но трейдеры то ли не поверили Лагард, то ли посчитали, что ничего сверхважного она не сообщила, но приблизительно во время ее выступления началось падение европейской валюты, которое и продолжалось всю оставшуюся часть дня. В четверг, 14 января, в Штатах состоится публикация заявок на пособия по безработице – второстепенный отчет в текущих реалиях. Только очень сильное отклонение реального значения от прогноза может вызвать реакцию рынка на этот отчет. Во второй половине дня выступит с речью Джером Пауэлл – председатель ФРС – и вот это уже очень интересно. Конечно, все будет зависеть от того, что именно скажет Пауэлл и затронет ли он вообще вопросы экономики и монетарной политики. Но игнорировать его выступление точно не стоит. 14 января возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции на данный момент по-прежнему не актуальны, так как остается в силе нисходящая тенденция. Желающим покупать пару евро/доллар следует дождаться закрепления котировок выше нисходящего канала. В этом случае можно будет рассматривать длинные позиции с целями уровни поддержки 1,2232 и 1,2257.2) Торговля на понижение сейчас более актуальна, но новый виток движения вниз уже начался, поэтому теперь нужно ждать формирования нового сигнала на продажу. Таким образом, новые короткие позиции рекомендуется открывать с целями уровни поддержки 1,2131 и 1,2111(утром будут уточнены), если будет сформирован новый сигнал на продажу MACD, который до этого должен разрядится до нулевого уровня. Также в качестве сигнала на продажу можно рассматривать отскок от верхней границы нового нисходящего канала.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: неустойчивый рост доллара и поразительная стойкость евро

За последние два месяца 2020 года американская валюта подешевела почти на 5%, и большинство участников рынка делали ставку на дальнейшее ослабление гринбека в 2021 году.Однако после победы демократов на выборах в Сенат в Джорджии 5 января у новой правящей партии появился карт-бланш практически на любые меры, включая выделение триллионов долларов на поддержку ослабленной коронавирусом экономики США.Это привело к распродаже на американском рынке гособлигаций и резкому росту доходности трежерис, что помогло остановить падение доллара. Оттолкнувшись от уровня в 89,2 пункта, который стал для американской валюты минимальным почти на три года, индекс USD вырос до 90,7 пункта.По словам экспертов, разворот доллара может продлиться до тех пор, пока ставки доходности в госбумагах США не вернутся к среднегодовым значениям в районе 2,5%, что также близко к таргету ФРС по инфляции. Это значит, что рынок преодолел только половину пути, и гринбек, скорее всего, сохранит тягу к росту.В ближайшие недели индекс USD вполне может подняться до 92 пунктов.При этом аналитики предупреждают, что долгосрочного тренда в пользу укрепления американской валюты пока не просматривается, поэтому играть на повышение USD стоит с большой осторожностью.«Существует мало свидетельств устойчивого роста доллара, пока кривая доходности в США остается очень крутой. Неопределенности в мировой экономике становится меньше, а глобальные перспективы улучшаются. Поэтому любое ралли доллара будет ограниченным», – считают стратеги Deutsche Bank.В настоящее время они занимают нейтральную позицию по отношению к паре EUR/USD и прогнозируют, что она вступит в длительный период консолидации в диапазоне 1,2000–1,2500, учитывая тот факт, что Соединенные Штаты опережают ЕС в вакцинации населения.Единая валюта демонстрирует поразительную стойкость, несмотря на то что новые карантинные меры по всей Европе подпитывают опасения по поводу двойной рецессии в регионе. Аналогичная картина уже наблюдалась осенью прошлого года, когда пара EUR/USD игнорировала первые признаки второй волны пандемии. Ждет ли пару существенная коррекция? Возможно, однако для этого может потребоваться значительная просадка фондового рынка США. В этом плане инвесторам стоит внимательно следить за возможными сигналами разворота фондовых индексов. Эти сигналы могут поступить со стороны ФРС.Ранее многие эксперты ожидали, что американский ЦБ обозначит намерения держать под контролем доходность долгосрочных гособлигаций. До сих пор регулятор избегал прямых указаний на этот счет. Дальнейшее ралли доходности трежерис может вынудить Федрезерв пойти на этот шаг, однако до ближайшего заседания FOMC остается чуть более двух недель, и как поступит регулятор, пока неясно.Новый всплеск спроса на доллар уже отправил основную валютную пару под отметку 1,2200.В случае прорыва психологически важной отметки 1,2125, мы можем стать свидетелями более глубокой просадки EUR/USD. Далее поддержка располагается на 1,2000. Пара вряд ли сможет пробить ее без сильного катализатора.Ближайшее сильное сопротивление находится на 1,2230 и далее – на 1,2270 и 1,2310.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Слишком много сигналов о том, что спрос на риск слабеет. Доллар готовится вернуть себе лидерство. Обзор USD, CAD, JPY

Как и ожидалось, потребительская инфляция в США выросла в декабре сильнее, чем в ноябре – с 0.2%м/м до 0.4%м/м, в годовом исчислении рост 1.4% против 1.2% месяцем ранее, что оказалось даже выше прогнозировавшихся 1.3%. Доллар получил дополнительные основания для укрепления, поскольку более сильная инфляция означает среди прочего и более быстрое приближение нормализации монетарной политики ФРС. После публикации данных по инфляции большинство фондовых индексов Европы ушли в красную зону, снижается нефть растут цена на золото и облигации. Разворот в пользу защитных активов еще не устойчив, однако нужно исходить из того, что в ближайшие дни будет расти спрос на доллар, а вот рисковые активы окажутся под давлением. USDCADБанк Канады выпустил квартальный обзор по деловому климату в Канаде, который по большинству параметров подтвердил складывавшуюся осенью тенденцию на постепенное восстановление после провала в первом полугодии. Деловые настроения улучшились, большинство фирм сообщили о росте инвестиционных планов и рынка труда, но есть несколько обстоятельств, которые перечеркивают позитивные изменения. Во-первых, ожидается, что инфляция в ближайшие 2 года не поднимется к 2%, что указывает на неверие в восстановление спроса, а во-вторых, рост продаж в 4 квартале, когда все ограничения были сняты, все равно оказался на уровне кризисных 2008/09 г. С марта прошлого года канадец находился во впечатляюще уверенном тренде на усиление, но вероятность того, что этот тренд завершается, растет. Расчетная цена дважды за это время, в августе и сентябре, делала попытки развернуться вверх, но коррекции были неглубокими. Сейчас мы наблюдаем третью попытку, расчетная цена уходит выше своей долгосрочной средней, хотя технически признаков разворота на текущий момент все еще нет. Вероятность того, что 6 января был сформирован долгосрочный минимум, растет. Если отчет CFTC в пятницу покажет снижение длинной позиции по CAD, которая по состоянию на 5 января была довольно внушительной на уровне 1.146 млрд, то это даст дополнительные аргументы к тому, что разворот уже состоялся. Отсюда вывод – можно попробовать входить в длинные позиции с прицелом на 1.31, стоп ниже 1.2625. USDJPYИена имеет шансы возобновить укрепление на фоне растущих опасений относительно того, что рост сырья может замедлиться или даже прекратиться в ближайшие недели, что будет отражать растущий спрос на риск. Банк Mizuho отмечает, что на Лондонской бирже металлов резко вниз пошли фьючерсы на медь, и связывает падение цен с ростом коронавирусной опасности в Китае. Китай смог подавить вирус на раннем этапе с помощью жесткой блокировки и быстрее, чем США или Европа, вновь открыл свою экономику, однако последние новости указывают на то, что в Китае возможна новая вспышка. Китайские власти стремятся провести крупномасштабную программу вакцинации до наступления нового года по лунному календарю, но времени может не хватить, а потому будет запущен альтернативный способ сдерживания эпидемии – жесткая блокировка городов. Если это произойдет, то разворот цен на сырье будет неизбежным. Расчетная цена по иене долгое время была малоинформативной, поскольку USDJPY снижалась несколько месяцев из-за слабости доллара, даже при растущих ценах на сырье. Но последние несколько недель наблюдается устойчивый рост длинной спекулятивной позиции на фьючерсах, который должен дать результат и на споте. Если власти Японии не решатся на интервенцию, то USDJPY продолжит снижение из-за бегства от риска. Пока иены выше мартовского минимума, интервенция маловероятна, поэтому обоснованы короткие продажи с целью 102.60, стоп 104.50, в случае развития нисходящего движения цель сместится на 101.20. Более глубокое снижение прогнозировать опасно из-за того, что Банк Японии с высокой вероятностью будет вынужден вмешаться с целью не допустить укрепления иены ниже 100. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Трейдеры побаиваются заявлений ФРС, но и не готовы к риску. Промышленное производство еврозоны продолжает

Американский доллар укрепился против евро и британского фунта в среду в первой половине дня, поскольку инвесторы обратили внимание на комментарии представителей Федеральной резервной системы, а также на заявления представителей Европейского центрального банка о перспективах денежно-кредитного стимулирования. Член управляющего совета ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гальо отметил, что европейский регулятор будет сохранять прежнюю позицию в отношении денежно-кредитной политики столько, сколько потребуется, что перечеркнуло некоторые надежды спекулянтов на более активное восстановление евро после его стремительного падения в начале этого года. Американские трейдеры также обратили внимания на заявления ряда представителей Федеральной резервной системы, которые категорически отвергли вероятность сокращения покупок облигаций в ближайшее время. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что преодоление пандемии остается приоритетом. С ним согласился и глава ФРС Бостона Эрик Розенгрен. Это снизило опасения по поводу того, что ФРС может повторить трюк, который уже проделывала в 2013 года, когда неожиданное сворачивание стимулирующей политики привело к всплеску волатильности на финансовых рынках. Также не стоит забывать о том, что избранный президент США Джо Байден планирует уже завтра объявить о своей очередной программе финансовой поддержки экономики, которая будет наполнена новые налоговыми льготами, единоразовыми выплатами пособий и прочими условиями помощи бизнесу и компаниям на триллионы американских долларов. Этот фактор явно не в пользу американского доллара. Поэтому паре EURUSD так тяжело пробиться ниже уровня 1.2135, на котором сейчас расставлен акцент.Что касается технической картины пары EURUSD, то резкое снижение торгового инструмента от уровня 1.2225 явно указывает на сохранение торговли в нисходящем канале. Если быки сегодня уступят и диапазон 1.2180 и рынок закроется ниже этого уровня, можно рассчитывать на повторный возврат рисковых активов на минимумы месяца в область 1.2130 и на их обновление, что откроет прямую возможность к падению евро в район 1.2080 и 1.2010. Говорить о переломе нисходящей тенденции можно будет лишь в том случае, если плохой отчет по инфляции в США приведет к мощному бычьему импульсу и пробою максимума 1.2225. Что касается сегодняшних цифр, то в первой половине дня отчет по оптовым ценам в Германии в декабре этого года не оказал существенно влияния на рынок, хотя цены и снижались самыми медленными темпами за десять месяцев. По данным Destatis, в декабре 2020 года оптовые цены упали на 1,2% в годовом исчислении после падения на 1,7% месяцем ранее. Это было самое медленное падение цен с февраля. В месячном исчислении рост оптовых цен ускорился на 0,6% против 0,1% в ноябре. Что касается оптовые цены на нефтепродукты, то они в декабре упали сразу на 13,6%. Более интересным с точки зрения перспектив еврозоны стали данные от Евростата по росту промышленного производства. И хоть данные были опубликованы аж за ноябрь 2020 года, в целом можно точно сказать, что промышленность реально пострадала меньше всего от пандемии коронавируса, ну или хотелось бы в это верить. Рост ускорился в ноябре благодаря устойчивому росту производства товаров производственного назначения. Общий объем промышленного производства вырос на 2,5% в месячном исчислении, после роста на 2,3% в октябре. Экономисты ожидали увеличения показателя лишь на 0,2%. В годовом исчислении спад промышленного производства замедлился до 0,6% с 3,5% в октябре. Крупнее всего промпроизводство выросло в Ирландии, где показатель подскочил сразу на 52,8%, тогда как максимальное снижение произошло в Португалии, Бельгии и Хорватии. В Италии промышленное производство также просело на 1,4%. Ожидается, что промышленное производство стабилизировалось к концу прошло года, и на такие бурные цифры вряд ли можно будет рассчитывать в 1-м квартале 2021-го. Сегодня Центральный Банк Франции выпустил прогноз, согласно которому французская экономика сократилась в последнем квартале 2020 года. Ослабление мер по сдерживанию Covid-19 в декабре 2020 года не сильно повлияло на окончательный показатель. В банке заявили, что в 4-м квартале экономика сократилась на 4%, в результате чего общее падение за весь 2020 год составило 9%. Напомню, что еще в третьем квартале, после отмены карантинных мер, ВВП вырос сразу на 18,7%, но этого, конечно, не хватило, чтобы покрыть просадки на 1-ый и 2-ый квартал. В Центральном банке также отметили, что в декабре прошлого года активность в строительстве была стабильной, а сфера услуг заметно улучшилась после открытия магазинов. Рост был зафиксирован и в промышленности. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Зима устроила ралли на газовом рынке.

В сегодняшнем выпуске рассмотрим следующие темы: Мировой рынок газа переживает взрыв. Несостоявшийся импичмент Дональда Трампа. Коронавирус в Великобритании. Мировой рынок газа...

FIBO Group, 5 лет назад

Михаил Хлестунов

GBP/USD: план на американскую сессию 13 января (разбор утренних сделок). Ажиотаж спал, а быки не сумели пробиться выше годового

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Несколько неудачных попыток быков выбраться выше сопротивления 1.3701, на которое я обращал внимание в своем утреннем прогнозе, привели к формированию сигнала на продажу фунта. На 5-минутном графике я выделил области, где был образован сигнал и где было его подтверждение. На момент написания статьи движение вниз составило порядка 45 пунктов, после чего падение фунта замедлилось. До уровня 1.3649, где я рекомендовал фиксировать прибыль, мы не дотянули буквально несколько пунктов.Учитывая, что в первой половине дня пара не вышла из торгового диапазона 1.3649-1.3701, а крупный рост фунта затормозился после вчерашней восходящей динамики, акцент для покупателей и продавцов остался прежним. Напомню, что восходящая тенденция была образована после новостей о том, что Банк Англии отказался от идеи прибегать к введению отрицательных процентных ставок по причине их негативного влияния на английскую банковскую систему. Первоначальной целью быков остается прорыв и закрепление выше максимума этого года в районе 1.3701, что может привести к сносу ряда стоп-приказов. Такой сценарий лишь подстегнет фунт к более крупной восходящей тенденции уже в область 1.3750 и 1.3803, где рекомендую фиксировать прибыль. Если по аналогии с утренним сценарием после обновления максимума 1.3701 активных покупок зафиксировано не будет, лучше с длинными позициями не торопиться. В таком случае нужно дождаться выхода данных по инфляции в США, а затем уже принимать решение. В случае нисходящей коррекции в район поддержки 1.3649, лишь формирование ложного пробоя образует сигнал по входу в рынок. Если активности со стороны быков и там отмечено не будет, рекомендую отложить длинные позиции до обновления более крупной поддержки 1.3590, которая была вчера образована в первой половине дня. Там же проходят и средние скользящие, поэтому можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились с утренней задачей и не пустили пару выше сопротивления 1.3701. Медведи и во второй половине дня будут стараться не допустить роста GBP/USD выше сопротивления 1.3701, однако лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций с целью нисходящей коррекции в район промежуточной поддержки 1.3649, до которой фунт сегодня не дотянул буквально пару пунктов. Не менее важной задачей продавцов станет прорыв и закрепление ниже этого диапазона, тест которого снизу вверх образует удобную точку входа в короткие позиции, что быстро столкнет GBP/USD уже в район минимума 1.3590, где рекомендую фиксировать прибыль. Если после слабых данных по инфляции в США и росте фунта в район сопротивления 1.3701 активности со стороны продавцов отмечено не будет, в таком случае короткие позиции лучше всего отложить до обновления максимумов в районе 1.3750 либо продавать GBP/USD уже сразу на отскок от сопротивления 1.3803 в расчете на нисходящую коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 5 января зафиксировано небольшое снижение интереса к британскому фунту, однако это никак не влияет на общую картину. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 37 550 до уровня 35 526. В это же время короткие некоммерческие остались практически без изменений и увеличились лишь с уровня 31 518 до уровня 31 861. В результате этого некоммерческая нетто-позиция хоть и снизилась, но осталась положительной и составила 3 665 против 6 032 неделей ранее. Все это говорит о том, что трейдеры продолжают ставить на укрепление фунта даже в условиях нового штамма Covid-19, от которого пока нет вакцины. Ограничивают спрос на фунт карантинные меры в Великобритании, которые рано или поздно будут отменены, после стабилизации ситуации с заражениями. Дополнительное стимулирования Банком Англии, о котором в скором времени заговорят экономисты, также может несколько сгладить восходящий тренд по фунту.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на возможное продолжение роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в области 1.3594 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения пары, поддержку окажет средняя граница индикатора в районе 1.3535.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9. Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20. Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям. Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров. Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров. Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.2224 и рекомендовал от него открывать короткие позиции. На 5-минутном графике отчетливо видно, как быки подбираются к вышеуказанному уровню, после чего начинается крупная распродажа евро к уровню 1.2179, где давление на EUR/USD снизилось. Такой резкий обвал евро, после аналогичного непонятного резкого роста вчера к концу американской сессии, вернул равновесие рынку, и теперь быкам необходимо постараться, чтобы возобновить восходящую коррекцию.Хорошие данные по объему промышленного производства в еврозоне были проигнорированы по причине того, что вышли они за ноябрь 2020 года, а уже середина января 2021 года. Теперь быкам вновь придется думать на тем, как вернуть себе уровень 1.2179. Вполне вероятно, что акцент будет расставлен на отчете по инфляции в США, которая может оказаться хуже прогнозов экономистов. Однако до того момента, пока торговля будет вестись ниже 1.2179, вероятность продолжения дальнейшего падения евро будет достаточно высока. Лишь пробой и тест этого уровня сверху вниз приведет к образованию сигнала на открытие новых длинных позиций с целью роста EUR/USD в район сопротивления 1.2224. Реализуется этот сценарий при условии, если инфляция в США не продемонстрирует ожидаемого роста. Более дальней целью покупателей остается максимум 1.2281, где рекомендую фиксировать прибыль. Если медведи и дальше продолжат толкать евро вниз, рекомендую не торопиться с покупками, а дождаться обновления поддержки 1.2138 и открывать оттуда длинные позиции сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро на отлично справились с задачей по защите сопротивления 1.2224 и теперь пытаются закрепиться ниже уровня 1.2179. Тест этого уровня снизу вверх уже произошел, что привело к формированию сигнала на продажу евро, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на дальнейшее снижение пары. Как я отмечал, многое будет зависеть от данных по инфляции в США. Хорошие показатели могут привести к дальнейшему падению EUR/USD, а целью снижения выступит поддержка 1.2138, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв уровня 1.2138 и его тест снизу вверх образует очередной хороший сигнал по открытию коротких позиций, что освободит дорогу на минимумы 1.2083 и 1.2042, где рекомендую фиксировать прибыль. Если во второй половине дня произойдет возврат пары на уровень 1.2179, то лучше всего отказаться от продаж до обновления сопротивления 1.2224 либо продавать EUR/USD сразу на отскок от максимума 1.2281 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 января был зафиксирован рост коротких позиций и рост длинных позиций. Покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд, даже несмотря на снижение европейской валюты в начале этого года, что позволит войти в рынок новым крупным игрокам. Новости о том, что в Европе продолжается вакцинация от первого штамма коронавируса, также будут поддерживать покупателей евро. Давление на евро будут оказывать меры изоляции и действующий карантин во многих европейских странах. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 222 443 до уровня 224 832, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили до уровня 81 841 с уровня 78 541. Из-за более крупного роста коротких позиций, общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 143 902 до 142 991 неделей ранее. Несущественное изменение дельты в начале года вряд ли указывает на смену тактики покупателей европейской валюты, которые рассчитывают на возобновление роста евро после отмены карантинных мер в странах ЕС. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области1.2167 приведет к новой волне снижения евро. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.2230.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 января. Как гром среди ясного неба: выступление Эндрю Бейли обрушило доллар США

Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой полностью укомплектованный вид. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов, как и вся волна 5. Тем не менее восходящий участок тренда уже давно близится к своему завершению. При этом спрос на британца остается достаточно высоким. Удачная попытка прорыва предыдущего максимума (около 37 фигуры) приведет к новому усложнению восходящего участка тренда.На младшем графике волновая разметка также понесла определенные изменения и может потребовать внесения коррективов. Внутри повышательной волны 5 волновая структура может усложняться сколько угодно раз. На текущий момент вполне возможен вариант с возобновлением повышения котировок инструмента в рамках волны 5 в 5 в 5. В то же время волновая разметка волны 5 в 5 выглядит не вполне убедительно. Тонкий момент, нужно быть осторожными. Не успела вчера Сильвана Тенрейро (член монетарного комитета Банка Англии) завершить свое выступление, в котором она заявила, что отрицательные ставки могли бы более быстро вернуть инфляцию к целевым уровнями, а экономике позволили бы восстанавливаться более быстро, как также выступил губернатор Банка Англии Эндрю Бейли, который заявил чуть ли не прямо противоположное. Губернатор сообщил, что сами по себе отрицательные ставки создают много проблем, влияние третьей волны коронавируса на экономику пока не ясно, а ВВП Великобритании в четвертом квартале в лучшем случае не изменится. Однако во всем этом рынки увидели «ястребиный» посыл, и британец тут же взлетел вверх. Повышение котировок инструмента завершилось около пика предыдущей волны. Теперь я жду либо прорыва этой фигуры, так как волновая картина все еще не выглядит полностью укомплектованной. Британцу будет очень тяжело находить новые мотивы для повышения. Тем не менее их было немного, в принципе, в последние месяцы. Таким образом, я не удивлюсь, если рынки найдут основания для новых покупок британской валюты.Сегодня следует еще обратить внимание на отчет по инфляции в США. Он выйдет через пару часов и рынки ждут, что этот показатель немного увеличится. Пока инфляция находится ниже 2%, любое ее повышение является положительным фактором. Таким образом, значение 1,3% г/г или выше может вызвать снижение инструмента, то есть повышение котировок американской валюты. Также обращаю внимание, что европеец и британец сейчас плохо коррелируют друг с другом. Если британец вновь тяготеет к повышению, то европеец – к снижению. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар может в любой момент возобновит построение повышательного участка тренда. Таким образом, в настоящее время я рекомендую покупать инструмент Фунт/Доллар в случае удачной попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи с целями, расположенными около 40 фигуры, в рамках предполагаемой 5 в 5 в 5 волны восходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва может привести к новому отходу котировок от достигнутых максимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD. Токсичный информационный фон

После того как на минувшей неделе сторонники Трампа штурмовали Капитолий, информационный поток словно взорвался токсичным шумом. Буквально мы видим горящие заголовки в СМИ: Импичмент Дональда Трампа, Суд над Дональдом Трампом, Социальная блокировка, Главный зачинщик и т.д.Из последнего: Палата представителей приняла резолюцию, требующую от кабинета Трампа отстранить его от должности, используя 25-ю поправку к Конституции о неспособности главы государства исполнять свои обязанности. Новость не новая, появилась она вчера, на что вице-президент Майк Пенс заявил, что 25-я поправка была разработана на случай неспособности президента исполнять свои обязанности или его инвалидности. Она, по словам Пенс, не средство для наказания или узурпации, а до инаугурации Байдена остались считанные дни, импичмент либо отставка Трампа только навредят Соединенным Штатам, считает вице-президент.Пенс совершенно верно сказал про нецелесообразность действий, направленных на свержение действующего президента, Палата представителей сама портит имидж страны, пугая инвесторов и оказывая давление на курс национальной валюты.Токсичным шумом активно пользуются спекулянты: обратите внимание на первую половину американской торговой сессии по валютным парам EUR/USD и GBP/USD.Мы видим рост объемов коротких позиций по доллару, вследствие чего курс евро и фунта стерлинга растет. Разберем детали рыночных колебаний.Валютная пара Евро/Доллар, после того как нашла точку опоры в пределах уровня поддержки 1,2130, перешла в стадию длительного застоя в границах 1,2130/1,2175, где возник накопительный процесс.Исходя из границ диапазона (1,2130/1,2175), было приятно торговое решение работать на пробой той или ной границы, что в результате принесло прибыль. Стоит обратить внимание, что выход из ценового диапазона возник как раз в первой половине американской сессии, где наблюдалась активность на информационном потоке.Валютная пара Фунт/Доллар непросто прокатилась на распродаже американского доллара, мы увидели полное восстановление цены фунта стерлинга относительно коррекционного хода 1,3702 --- > 1,3450.Данный шаг был обусловлен спекулятивным интересом как раз за счет токсичного информационного шума, а фунт стерлинг уже длительное время подчиняется спекуляциям.Точкой в коррекционном ходе стал пробой отметки 1,3635, на что мы ссылались в обзоре – «Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 12.01.21» Рыночная динамика за 12 ноября составила 165 пунктов, что на 23% выше среднего уровня. Рост активности обусловлен высоким коэффициентом спекулятивных операций.Перспективы дальнейшего развития Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть, что ход относительно коррекции столкнулся с преградой в виде значения 1,2220, где возникло замедление и, как результат, обратный ход цены по направлению коррекции.До статуса восстановления коррекционного хода еще далеко, участникам рынка необходимо удержаться ниже чем 1,3130 на четырехчасовом периоде. Сейчас речь лишь о попытке вернуть продавцов на рынок, тем самым не исключается колебание по амплитуде минувшего дня.С точки зрения индикаторного анализа мы видим сигнал на продажу относительно минутных, часовых и дневного периода.Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, можно увидеть, что район локального максимума среднесрочной восходящей тенденции 1,3690/1,3705 оказывает давление на спекулянтов, что приводит к сокращению объема длинных позиций. В случае повторения закономерной основы, связанной с районом взаимодействия торговых сил 1,3690/1,3705, может возникнуть очередной нисходящий ход по направлению 1,3600-1,3550. Альтернативный сценарий развития рынка будет рассматриваться в случае удержания цены выше чем 1,3710 на четырехчасовом периоде, что приведет к возобновлению хода среднесрочной восходящей тенденции.С точки зрения индикаторного анализа мы видим, что за счет восстановительного хода и касания района локального максимума индикаторы на часовом и дневном периоде сигнализируют о покупке. Минутные интервалы сигнализируют о продаже за счет первичного отката от района 1,3690/1,3705.Советую прочитать статьи: EURUSD. Все ли так хорошо в еврозоне, стоит ли задуматься о смене тенденцииТорговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 13.01.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Лопающийся пузырь или уверенное продолжение криптореволюции? Эксперты рассказали, что ждет криптовалюту в 2021 году.

В наступившем 2021 году рынок криптовалют продолжил уверенно расти, а весь следящий за ним мир не перестает задаваться вопросом: впереди перманентное благополучие или совсем скоро нас ждет звук эффектно лопнувшего пузыря?Эксперты больше склоняются к первому варианту. И заявляют, что положительная динамика 2020 продолжится и в наступившем году. Несомненно, в 2021 году виртуальные валюты стали еще более популярными, а масштабная криптореволюция только начинается. Аналитики полагают, что в ближайшее время цифровая экономика будет задействована во многих отраслях, что ожидаемо приведет к более масштабному внедрению криптовалют.Напомним, биткоин ощутимо вырос в цене во второй половине декабря 2020 года. Так, 16 декабря главная цифровая монета перешагнула исторический максимум в $20 042, державшийся с 2017 года. Вслед за этим BTC планомерно и уверенно продолжил бить рекорды. В начале января 2021 года первая криптовалюта установила абсолютный ценовой рекорд и продемонстрировала новый исторический максимум в $41 950, однако позже стала ощутимо корректироваться.На прошлой неделе банк JPMorgan выпустил исследование, которое дало BTC внушительную номинальную ценность, базирующуюся на том, что для инвесторов цифровой эпохи главная виртуальная валюта заменит золото в качестве наиболее предпочтительного средства сбережений.Эксперты отметили, что на сегодняшний день инвесторы все еще остаются привязаны к золотым монетам и слиткам. При этом они заявили, что перевод золотых продуктов в биткоин теоретически приведет к повышению его стоимости до $148 000.Более осторожные сторонники цифровой монеты не претендуют на то, чтобы на сегодняшний день она становилась средством сбережения. Они скорее склонны полагать, что такой статус ждет BTC в конце долгого пути, когда множественные скандалы с сумасшедшим колебанием цен без какой-либо прозрачности станут далеким воспоминанием.Многие эксперты считают, что ралли биткоина в 2020 и 2021 годах выглядит достаточно стабильным, т.к. приток капитала в большинстве своем исходит от институциональных инвесторов, ведущих долгую игру, а не от розничных инвесторов, ведомых синдромом упущенной выгоды. Безусловно, на этом моменте скептики могут возразить, что биткоин все еще не выполняет основные функции денег – средства обмена и расчетной единицы. Кроме того, сегодня ни один налоговый орган не примет платежей по биткоину.Сторонники главной цифровой монеты утверждают, что все эти аргументы можно отнести и к золоту. Однако на этом сравнение и заканчивается. Ведь главный драгоценный металл имеет историческую связь с ювелирными украшениями, которые необходимы для удовлетворения человеческого тщеславия, чего никак не добьешься с помощью виртуальных монет.К счастью, такие пространные соображения не влияют на ралли, инициированном либеральной политикой центральных банков и отрицательной доходностью исторических надежных активов – облигаций. Согласно некоторым данным, сегодня более $18 трлн дают отрицательную доходность.Стоимость золота и биткоина может быть уязвима, если центральные банки реорганизуют свою экономику и восстановят положительную доходность безопасных активов в мире. Однако в краткосрочной перспективе лишь самый смелый инвестор может сделать ставку против криптовалют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 13.01

EURUSDЕвро обрисовал ключевые уровни для дальнейшего выбора направления:Покупаем от 1.2225.Продаем от 1.2130.Стопы по 45 пунктов (в 4-знаке), профит не менее 100 пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В краткосрочной перспективе нефть явно в выигрыше

Цена мартовского фьючерса на нефть марки Brent поднялась выше $57 за баррель. Аналогичный уровень нефти Brent последний раз наблюдался почти год назад – 24 февраля 2020 года.На момент написания обзора баррель Brent торгуется на отметке $56,53.Нефть марки WTI торгуется на отметке $53,26 за баррель с поставкой в феврале, то есть прибавляет 0,98%. Стоимость также доходила до максимальных значений – до $53,74 за баррель. На этой отметке WTI последний раз также торговалась почти год назад – 20 февраля 2020 года.На рост стоимости черного золота влияют данные о более крупном, чем ожидалось аналитиками, сокращении запасов нефти в США. Статистика вышла явно в позитивном ключе. Так, Американский институт нефти (API) предоставил данные, согласно которым запасы американской нефти по итогам прошлой недели упали на 5,82 млн баррелей. Аналитики накануне предрекали гораздо меньшие показатели, а именно 2,7 млн баррелей. При этом запасы бензина, по данным API, выросли на 1,9 млн. баррелей. Официальное объявление данных по этой теме Министерство энергетики США обнародует немного позже. Аналитики в среднем прогнозируют, что Министерство сообщит о сокращении запасов сырой нефти примерно на 1,9 млн. баррелей, а также о росте запасов бензина на 2,1 млн. баррелей. Если эти прогнозы сбудутся, то котировки нефти еще более укрепятся в своих ценовых позициях. Дополнительную поддержку котировкам черного золота оказала и быстрая реакция властей КНР на всплеск заболеваний коронавирусом в северной провинции Хубэй. Инвесторы выдохнули с облегчением, не опасаясь более масштабного распространения COVID-19 и последующего за этим снижения спроса на нефть.Немаловажное значение для укрепления котировок черного золота имеет и существующая на сегодняшний день негативная динамика курса доллара США относительно других ключевых мировых валют. Сырьевые товары и американская валюта часто демонстрируют обратную взаимосвязь. Более слабый доллар делает нефть, которая номинирована в американской валюте, более привлекательной для держателей других валют. И, судя по всему, в краткосрочной перспективе удача будет на стороне покупателей черного золота. А это в свою очередь повлияет на стоимость Brent, которая вполне может превысить $58 за баррель.Участники рынка как будто не замечают сохраняющиеся жесткие ограничения во многих странах мира и акцентируют внимание на будущем, возлагая большие надежды на успешную вакцинацию и следующее за этим уверенное восстановление мировой экономики. Однако определенные риски для нефтяного рынка по-прежнему существуют, ведь такие факторы как снижение запасов энергоносителя и рост цен побудят производителей нефти увеличить ее добычу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Проблемы начинают решаться: золото снова наращивает стоимость

Сегодня утром цены на рынке драгметаллов сменили свою негативную тенденцию и стали пока еще не слишком уверенно, но расти. Причиной позитива послужило довольно ощутимое отступление национальной валюты США. Доллар дешевеет по отношению к корзине из шести основных валют мира, чего вполне хватает для того, чтобы золото снова смогло отыграть потерянные позиции.Цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в феврале на электронной торговой площадке в Нью-Йорке утром увеличилась сразу на 0,85%, или 15,7 доллара, что позволило ей перейти на новый уровень – 1 859,9 доллара за тройскую унцию. При этом стоит отметить, что уровень поддержки металла составил 1 817,1 доллара за тройскую унцию, а сопротивление ушло на отметку в 1 929,6 доллара за тройскую унцию. Напомним, что предыдущие торги были не столь удачными: в основном фиксировалось пусть и незначительное, но сокращение позиций драгметалла. Цена фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в марте также повышается. Утренний подъем составил 0,79%, что помогло металлу занять позицию в 25,637 доллара за тройскую унцию.Цена фьючерсных контрактов на медь с поставкой в марте сегодня увеличилась совсем ненамного – на 0,07%, однако это позволило ей перейти на отметку в 3,6415 доллара за фунт.Самым значительным фактором, который традиционно способен поддержать рынок драгметаллов, является негативная тенденция на валютных рынках, в частности сокращение курса американского доллара. Именно это и происходит сейчас, что незамедлительно отражается на настроении инвесторов и стоимости золота. Слабеющий доллар делает драгметалл доступнее для покупки тем участникам рынка, которые являются держателями других валют мира. Новости о возможном расширении программы финансового стимулирования на территории Соединенных Штатов Америки также позитивно отражаются на золоте, поскольку для американской валюты это также означает усугубление и без того довольно серьезного кризиса. Напомним, что ранее будущий лидер США выступил с обращением, в котором, кроме всего прочего, содержалась информация о том, что он намерен значительно увеличить денежные вливания в экономику страны, поскольку только это может заставить ее перейти к более стремительному и устойчивому восстановлению. Причем увеличение финансирования будет составлять триллионы долларов. Конечно, участники рынка тут же отреагировали на это многообещающее заявление. У рынка драгметаллов появилось еще больше перспектив для роста в среднесрочной и долгосрочной перспективах.Стимулирование, которое хочет ратифицировать Джо Байден, безусловно, повысит инфляционные риски, что для золота является очень хорошим знаком. Инвесторы поспешат перевести свои активы в более безопасный сектор, коим является «тихая гавань» золота.Более того, некоторые аналитики утверждают, что рост металлов вполне возможен и в краткосрочной перспективе, а то снижение, которое случилось ранее, было не более чем коррекцией и уже не актуально для рынков. Теперь же основное внимание направлено на решение Федеральной резервной системы США, от которого, по сути, и будет зависеть весь ход дальнейших событий. Кроме того, участники рынка находятся в ожидании свежих статистических данных по уровню инфляции в США. Напомним, что для страны это один из самых важных показателей, от которого зависят основные решения регуляторов. Монетарная политика, впрочем, вряд ли изменится в ближайшее время. По предварительным данным, уровень годовой инфляции за последний месяц 2020 года на территории Америки может составить 1,3%, тогда как месяцем ранее он находился на отметке в 1,2%. Однако эти изменения не стоит принимать во внимание, так как они не способны в корне поменять всю монетарную политику.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 13 января. Трамп ни в чем не виноват, считает сам Дональд Трамп. Майк Пенс оказывает мнимую поддержку Трампу

Волновая разметка инструмента EUR/USD вновь приобрела вполне завершенный пятиволновой вид. Таким образом, в данный момент можно вновь ожидать начала построения нового понижательного участка тренда. Если текущее предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около 19 и 18 фигур. Однако не стоит забывать, что спрос на доллар США в последние месяцы был чрезвычайно низок, поэтому повышательный участок тренда еще вполне может возобновиться и усложниться. Волновая разметка меньшего масштаба вновь указывает на завершение построения повышательного участка тренда. Предполагаемая волна 5 в 5 приобрела вполне завершенный вид, а удачная попытка прорыва минимума предполагаемой волны 4 указывает на готовность инструмента к построению минимум трехволнового нисходящего участка тренда. Пока что все выглядит как начало нового участка тренда. Минимум коррекционного. В любом случае я ожидаю построения трех волн вниз. После штурма Капитолия прошло уже 6 дней. Достаточный срок для того, чтобы страсти поутихли, а все участники этого громкого события дали свои комментарии. Однако не ограничилось все только лишь одними комментариями. Несмотря на то что на тот момент Дональду Трампу оставалось пребывать на своем посту всего две недели, демократы решили, что это отличная возможность попытаться все-таки объявить Дональду Трампу импичмент. Теперь Конгресс США будет голосовать за отстранение Дональда Трампа 13 января, то есть сегодня. Если нижняя палата Конгресса одобрит импичмент, то последнее слово будет оставаться за верхней палатой – Сенатом, который уже один раз спасал Трампа от импичмента. Мало кто верит, что на этот раз хотя бы 16 сенаторов-республиканцев будут голосовать против Трампа, который в любом случае уйдет со своей должности уже через неделю. В этом просто нет никакого смысла. Таким образом, я считаю, что весь процесс импичмента – это очередное шоу. Похоже, что такого же мнения придерживается и вице-президент США Майк Пенс. Он отказался применять 25-ю поправку к Конституции США, которая позволяет ему отстранить президента от исполнения своих обязанностей. «Я не считаю, что такой образ действий отвечает интересам нашей страны или соответствует нашей Конституции», – заявил Пенс. Таким образом, вице-президент также отлично понимает, что нет никакого смысла отстранять Трампа сейчас, когда ему осталось пробыть президентом всего-то неделю. Доллар временно прекратил повышение, но текущая волновая разметка указывает на минимум еще одну понижательную волну, которая должна быть построена. Таким образом, я жду нового снижения котировок инструмента. Сегодня должна выступить с речью председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард. Вполне возможно, что ее речь будет содержать что-либо важное. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, в данное время я рекомендую продавать инструмент с целями, находящимися около 20 и 19 фигур по каждому новому сигналу индикатора MACD «вниз». Пока что все не выглядит как простая коррекционная волна. Все выглядит как завершение повышательного участка тренда. Но сильный и длинный ли будет этот нисходящей участок?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

На фондовых площадках Америки негатив отступает, чего не скажешь о европейских индикаторах

Вчера вечером на фондовых площадках Соединенных Штатов Америки к закрытию очередной торговой сессии было отмечено довольно сдержанное продвижение вверх. Основные биржевые индикаторы перешли к росту после того, как в предыдущий день было зафиксировано некоторое их сокращение. Большинство аналитиков все же продолжают утверждать, что участники не слишком обеспокоены нестабильностью в политическом плане и возможным импичментом Дональду Трампу, уходящему с поста президента. Также практически никакой реакции не последовало на беспорядки, случившиеся после выступления Трампа. Таким образом, рынок решил несколько абстрагироваться от текущих политических проблем и двигаться в собственном направлении.На направление движения фондовых индексов по большей части оказывает позитивное влияние перспектива расширения программы финансового стимулирования после прихода к власти демократической партии и Джо Байдена. Скорее всего, Америку ждет новый и еще более существенный пакет стимулов, который будет способен оказать значительную поддержку экономике государства, пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекции. Джо Байден уже сделал практически сенсационное заявление о том, что готов оказать финансовую помощь в объеме не 1 трлн долларов, а больше. Уже на текущей неделе будет представлен его проект соответствующей программы. Намерения будущего лидера уже вызвали у инвесторов бурю положительных эмоций.Тем не менее, согласно позиции Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки, она может в ближайшем будущем принять решение об отказе от стимулирующих мер. Произойдет это в том случае, если статистические данные по экономике будут указывать на уверенное, четкое и быстрое восстановление от последствий кризиса. Однако случится это в реальности или нет, сейчас предсказать сложно.Пока же прессе был представлен довольно неплохой отчет по американскому рынку труда. Как выяснилось, число открытых вакансий на территории страны за последний месяц осени 2020 года сократилось на 105 тыс. Теперь их общее количество составляет 6,527 млн. При этом стоит отметить, что предварительные прогнозы экспертов отражали падение показателя до 6,3 млн, чего не случилось в действительности. Однако сам факт того, что количество вакансий уверенно сокращается, говорит сам за себя и позитивно действует на инвесторов.Напомним, что фондовый рынок США по итогам торговой сессии в понедельник стремительно снизился, что заставило его отойти от максимальных значений, которые так активно были набраны ранее. Аналитики поспешили предупредить о том, что рынок сейчас и без того находится в состоянии самых высоких цен за последнее время и что нужно быть готовым к любой неожиданной коррекции. Тем не менее коррекция была продолжительной: сегодня утром уже фиксируется рост основных биржевых индикаторов.Индекс The Dow Jones Industrial Average стал больше на 0,19%, или 60 пунктов, что позволило ему подняться до 31 068,69 пункта.Индекс Standard & Poor's 500 нарастил совсем немного – 0,04%, или 1,58 пункта, что переместило его на отметку в 3 801,19 пункта. Индекс NASDAQ Composite поднялся на 0,28%, или 36 пунктов. Его текущий уровень располагается на отметке в 13 072,43 пункта.На фондовых площадках Европы вчера произошло снижение индексов. Участники рынка выразили большую обеспокоенность усложнившейся эпидемиологической ситуацией, которая после новогодних праздников стала только хуже. Кроме того, на них давят политические проблемы в США.Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 продемонстрировал незначительный подъем (на 0,05%), что отправило его в район 408,61 пункта. Индекс Великобритании FTSE 100 сократился на 0,65%. Индекс Германии DAX упал на 0,08%. Индекс Франции CAC 40 просел на 0,2%. Индекс Италии FTSE MIB снизился на 0,33%. Индекс Испании IBEX 35 потерял 0,14%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 13 января 2021 года

Доброго времени суток, коллеги!В сегодняшнем обзоре по валютной паре USD/JPY основное внимание будет уделено технической картине. Обычно рассмотрение недельного графика происходит по понедельникам, после закрытия торгов предыдущей пятидневки, но сегодня, для большего понимания происходящего, сделаем исключение. Тем более что для этого есть повод. Weekly Итак, по итогам торгов 4-8 января на недельном таймфрейме появилась разворотная модель свечного анализа «Бычье поглощение». Данная модель достаточно сильна и часто отрабатывается рынком, а если учесть, что и по некоторым другим основным валютным парам появились аналогичные разворотные сигналы, можно предположить, что доллар США завершил свой нисходящий цикл и готов начать укрепление по широкому спектру рынка.Начало торгов текущей недели подтвердило данное предположение, однако, достигнув отметки 104.40, быки растеряли всё нажитое непосильным трудом, и в моменте написания доллар/иена торгуется с незначительным понижением вблизи 103.70. В предыдущем обзоре по данной валютной паре отмечалось сильное сопротивление продавцов в области 104.00-104.40, и, как видим, не зря. Вдобавок, ещё и красная линия Тенкан индикатора Ишимоку оказывает дополнительное и весьма существенное сопротивление попыткам пробиться выше района 104.00-104.40. Стоит обратить внимание и на уровень поддержки 103.18, который медведям по usd/jpy так и не удалось пробить. Как видно на графике, ни одна свеча не закрылась ниже этого уровня. Учитывая минимальные значения прошлых недельных торгов на 102.60, а также историческую силу этого технического уровня, сильная поддержка проходит в области 103.20-102.60, и только обновление предыдущих минимумов просигнализирует о том, что у игроков на понижение курса ещё есть порох в пороховницах и снижение будет продолжено. Пока же, учитывая разворотную свечную модель «Бычье поглощение», по моему личному мнению, больше шансов для реализации восходящего сценария. Впрочем, вверху проходит много сильных сопротивлений, а рыночные настроения в последнее время склонны к достаточно частой перемене, поэтому нельзя полностью исключать и альтернативного нисходящего сценария. DailyНа дневном графике после четырёхдневного роста пара встретила сильное сопротивление при попытках войти в пределы облака индикатора Ишимоку. Именно оттуда произошёл разворот на снижение, который наблюдался на вчерашних торгах. Стоит отметить, что падение было достаточно существенным. Тем не менее сегодняшние попытки медведей продолжить давление на курс, в моменте завершения данной статьи, ограничились у дневных линий Тенкан и Киджун. Как неоднократно отмечалось ранее, сигналы на более старших таймфреймах имеют большую силу и шансы на отработку, а по сему считаю, что основной торговой идеей по USD/JPY всё-таки являются покупки. Полагаю, что вчерашнее снижение цены и сегодняшняя поддержка у линий Тенкан и Киджун очень неплохой вариант для открытия покупок по приемлемым ценам. Предлагаю попробовать прикупить пару после закрепления выше 103.70, на откате к этому уровню или же более агрессивно и рискованно, по текущей рыночной цене. Для альтернативного варианта необходимо увидеть разворотные модели свечного анализа в ценовой зоне сопротивления 104.00-104.40 на четырёхчасовом и (или) часовом графиках, после чего продавать с небольшими целями в районе 103.70. Пока по данной валютной паре вот такие мысли и предложения.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - на понижение до 1,12200USDJPY - на повышение до 104,800Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 13 января 2021 года

Страсти по Трампу, и щедрые обещания БайденаПриветствую, уважаемые трейдеры! DailyВопреки мрачным медвежьим прогнозам, на вчерашних торгах главной валютной паре удалось укрепиться, причём весьма существенно. Как говорится: «Недолго музыка играла,...». Торги 12 января завершились на отметке 1.2205, что немного выше важного технического уровня 1.2200 и синей линии Киджун индикатора Ишимоку. Тем не менее, обозначавшаяся накануне важная и ключевая, на данный момент, зона сопротивления 1.2200-1.2240 пока ещё не пройдена, поэтому от итогов и цены закрытия сегодняшних торгов будет, на мой взгляд, очень многое зависеть. Возможно, станет понятно — это была коррекция, после которой евро/доллар продолжит свой восходящий тренд или же мы наблюдаем всё-таки смену курса. Прежде чем перейти к более конкретизированному техническому анализу, очень коротко о том, что происходит в США и Европе. Также обозначим важные макроэкономические события дня сегодняшнего.Итак, в Соединённых Штатах Америки продолжают кипеть страсти по Трампу. Парламентарии от Демократической партии США отправили официальный запрос(резолюцию) в Палату представителей американского Конгресса относительно импичмента в отношении пока ещё действующего президента Дональда Трампа. Объясняется данный шаг беспорядками 6 января и проникновение сторонников Трампа в здание Капитолия. По мнению демократов, действующий президент Дональд Трамп представляет собой угрозу для национальной безопасности США. Вот так вот, ни много не мало. А в это время, победивший на президентских выборах демократ Джо Байден вовсю раздаёт весьма щедрые обещания. В частности, Байден пообещал выделить триллионы долларов на поддержку американской экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19. Интересно, выдержат ли печатные станки казначейства США такую нагрузку?!В Европе продолжается эпопея с вакцинацией населения. Этот процесс продвигается весьма медленно, большая часть европейцев не доверяет вакцинам из-за боязни побочных эффектов, а так же по некоторым другим причинам. Здесь необходимо отметить, какая беспрецедентная рекламная кампания происходит в отношении той или иной вакцины и вакцинации в целом. В новостях показывают кадры, как прививаются лидеры многих мировых стран, зачитывают обращения представителей церкви о необходимости вакцинации, и так далее. По данным на вчерашний вечер, в мире уже более 90 миллионов человек заразились коронавирусом. Европа буквально стонет, что делать ей не привыкать. В Германии карантин может быть продлён ещё на два месяца, так как был подтвержден ещё один новый штамм COVID-19, на этот раз уже африканский.Теперь о главных сегодняшних событиях, коими станут выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которое состоится в 12:00(мск), а из макроэкономической статистики рекомендую обратить пристальное внимание на индекс потребительских цен США, который будет опубликован в 16:30 по московскому времени.Если вернуться к технической картине, то ввиду оптимизма на мировых финансовых площадках, спрос на безопасные активы падает, что особенно сильно отражается на долларе США. Тем не менее, последняя недельная свеча «Надгробие» ещё не сломана и пока сохраняет все шансы на свою отработку. В связи с этим, а также с наличием медвежьих дивергенций индикатора MACD на недельном и дневном графиках, предлагаю пока оставить торговый план прежним, где продажи EUR/USD являются основной торговой идеей. Рекомендую искать возможности для открытия коротких позиций после подъёмов пары к 1.2240, 1.2270, а также в ценовую зону 1.2300-1.2345. Если евро/доллар преодолеет важный технический уровень 1.2350 и закрепится над ним, нисходящий сценарий придётся признать недействительным и готовиться к покупкам пары с целями в районе 1.2460-1.2500.Желаю успешных торговых операций!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золоту не нужен джокер

Стремительный рост доходности казначейских облигаций США и связанное с ним укрепление американского доллара нанесли серьезный удар по золоту, однако после окончания аукциона Минфина драгметалл начал приходить в себя. Его среднесрочные перспективы на фоне потенциального разгона инфляции из-за масштабных фискальных стимулов выглядят оптимистично, а значит «быкам» по XAUUSD не стоит падать духом и использовать коррекцию для покупок подешевевшего актива.Казалось бы, «голубая волна» в Штатах должна была стать для золота джокером. В конце 2020 оно активно росло на ожиданиях, что демократы получат контроль не только над Белым домом, но и над всем Конгрессом. Реальность оказалась иной. Обещанные Джо Байденом триллионы долларов взвинтили доходность казначейских облигаций США из-за ожидания масштабной эмиссии долговых обязательств. В результате привлекательность американских активов выросла, а индекс USD пошел на север. Золото оказалась в опале не только из-за восставшего из пепла доллара, но и из-за роста реальных ставок по облигациям. Динамика золота и доллара СШАТем не менее история свидетельствует, что рост доходности из-за ожиданий увеличения предложения долговых обязательств чаще всего носит временный характер. В последние годы займы растут как на дрожжах, однако ставки по ним находятся вблизи рекордно низкого уровня. Тот факт, что после аукциона на $38 млрд доходность пошла вниз, это доказывает. Да, спрос был выше своих средних значений (заявки в 2,47 раза превышали размер предложения), да, дилерам досталось лишь 20% от объема эмиссии, однако после аукциона золото смогло прийти в себя. Его недалекое будущее рисуется в светлых тонах. Реальная доходность казначейских облигаций США остается довольно отрицательной, доллар, вероятнее всего, продолжит снижаться, а план Джо Байдена о дополнительной поддержке американской экономики, который демократ рассчитывает представить широкой публике 14 января, будет способствовать дальнейшему повышению инфляционных ожиданий. Драгметалл традиционно воспринимается как лучший инструмент хеджирования против инфляции, поэтому Standard Chartered всерьез рассчитывает на его возвращение выше $2000 за унцию в течение первого квартала. UBS считает, что распродажи XAUUSD зашли слишком далеко и ожидает увидеть рост цен. Основным риском для поклонников золота является более ранее реагирование Федрезерва на разгон американской экономики, чем в настоящее время предполагают рынки. В декабре деривативы CME сигнализировали, что ставка по федеральным фондам не поднимется ранее 2024, однако в начале января они рассчитывали на ее рост на 50 б.п к концу 2023. Ряд чиновников FOMC рассуждают о сворачивании QE, что оказывает поддержку доллару США и нервирует покупателей драгметалла. Технически на дневном графике золота по-прежнему актуален паттерн «Волны Вульфа» с таргетами вблизи отметок $1990 и $2060 за унцию. Уверенный прорыв пивот-уровня на $1860, а также динамических уровней сопротивления в виде скользящих средних следует использовать для формирования длинных позиций. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 13 января

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар цена находится в коррекции и формирует потенциал для верха, уровень 1.2238 ключевое сопротивление. По паре Фунт/Доллар продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3725, уровень 1.3607 ключевая поддержка. По паре Доллар/Франк основного развития восходящей структуры от 6 января ожидаем после пробоя 0.8909, уровень 0.8824 ключевая поддержка. По паре Доллар/Иена цена находится в глубокой коррекции от восходящей структуры, уровень 103.49 ключевая поддержка для верха. По паре Евро/Иена возобновление движения кверху возможно после пробоя 127.07, уровень 126.43 ключевая поддержка. По паре Фунт/Иена следим за восходящим циклом от 5 января, уровень 142.10 ключевое сопротивление для верха, уровень 141.23 ключевая поддержка.Прогноз на 13 января:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2340, 1.2308, 1.2287, 1.2238, 1.2190, 1.2170, 1.2137, 1.2099 и 1.2076. Здесь цена находится в коррекции от нисходящего цикла 7 января и формирует потенциал для верха от 12 января. Продолжения развития восходящей тенденции ожидаем после пробоя 1.2238, в данном случае цель – 1.2287, в коридоре 1.2287 – 1.2308 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2340, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2190 – 1.2170, пробой последнего значения приведет к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель – 1.2137. Пробой уровня 1.2135 приведет к развитию выраженного движения, здесь потенциальная цель – 1.2076, по достижении этого уровня консолидация в коридоре 1.2099 – 1.2076. Основная тенденция – нисходящая структура от 7 января, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 1.2240 Take profit: 1.2287Buy: 1.2310 Take profit: 1.2340Sell: 1.2190 Take profit: 1.2170Sell: 1.2168 Take profit: 1.2137По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3855, 1.3822, 1.3765, 1.3725, 1.3644, 1.3607 и 1.3565. Здесь мы следим за восходящей структурой от 11 января. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.3725 – 1.3765, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, в данном случае цель – 1.3822. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3855, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.3644 – 1.3607, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3565, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 11 январяТорговые рекомендации:Buy: 1.3725 Take profit: 1.3765Buy: 1.3767 Take profit: 1.3820Sell: 1.3644 Take profit: 1.3608Sell: 1.3605 Take profit: 1.3565По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8985, 0.8966, 0.8933, 0.8909, 0.8876, 0.8855 и 0.8824. Здесь мы следим за восходящей структурой от 6 января. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.8909 – 0.8933, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 0.8966. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.8985, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Консолидированное движение ожидаем в коридоре 0.8876 – 0.8855, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 0.8824, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 6 январяТорговые рекомендации:Buy: 0.8911 Take profit: 0.8931Buy: 0.8934 Take profit: 0.8966Sell: Take profit: Sell: 0.8854 Take profit: 0.8830По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 104.42, 104.08, 103.87, 103.49, 103.22, 102.88 и 102.66. Здесь цена формирует потенциал для нисходящего цикла от 11 января. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 103.49 – 103.22, пробой последнего значения приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 102.88. Потенциальным значением для низа считаем уровень 102.66, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 103.87 – 104.08, пробой последнего значения будет располагать к последующему развитию восходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 104.42. Основная тенденция: восходящая структура от 6 января, формирование потенциала для низа от 11 январяТорговые рекомендации:Buy: 103.88 Take profit: 104.06Buy: 104.11 Take profit: 104.40Sell: 103.49 Take profit: 103.23Sell: 103.20 Take profit: 102.90По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2870, 1.2833, 1.2807, 1.2767, 1.2726, 1.2692 и 1.2629. Здесь мы следим за восходящей структурой от 6 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2767, в данном случае цель – 1.2807, в коридоре 1.2807 – 1.2833 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2870, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.2726 – 1.2692, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.2630. Основная тенденция – восходящая структура от 6 января, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 1.2768 Take profit: 1.2807Buy: 1.2808 Take profit: 1.2832Sell: 1.2725 Take profit: 1.2694Sell: 1.2690 Take profit: 1.2631По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7903, 0.7872, 0.7825, 0.7791, 0.7740, 0.7713, 0.7668 и 0.7629. Здесь цена формирует выраженный потенциал для верха от 11 января. Продолжения развития восходящей тенденции ожидаем после пробоя 0.7791, в данном случае цель – 0.7825, возле этого уровня консолидация. Пробой 0.7825 приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 0.7872. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7903, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.7740 – 0.7713, отсюда существует высокая вероятность разворота кверху. Пробой уровня 0.7713 приведет к последующему развитию нисходящей тенденции, в данном случае первая цель – 0.7668. В качестве потенциального значения для низа рассматриваем уровень 0.7629. Основная тенденция – нисходящая структура от 6 января, формирование потенциала для верха от 11 январяТорговые рекомендации:Buy: 0.7791 Take profit: 0.7824Buy: 0.7827 Take profit: 0.7872Sell: 0.7740 Take profit: 0.7715Sell: 0.7711 Take profit: 0.7670По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 128.82, 128.37, 128.07, 127.62, 127.07, 126.72 и 126.43. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 5 января, на текущий момент цена близка к отмене данной структуры. Возобновления движения кверху ожидаем после пробоя 127.07, в данном случае первая цель – 127.62. Пробой уровня 127.62 приведет к развитию выраженного восходящего движения, здесь цель – 128.07, в коридоре 128.07 – 128.37 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 128.82, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Консолидированное движение ожидаем в диапазоне 126.72 – 126.43, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 125.99. Основная тенденция – восходящая структура от 5 января, стадия глубокой коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 127.10 Take profit: 127.60Buy: 127.65 Take profit: 128.07Sell: Take profit: Sell: 126.40 Take profit: 126.00По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 143.36, 143.04, 142.48, 142.10, 141.50, 141.23, 140.82 и 140.28. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 5 января. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 142.10 – 142.48, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 143.04. Потенциальным значением для верха считаем уровень 143.36, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 141.50 – 141.23, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае цель – 140.82, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – локальна восходящая структура от 5 январяТорговые рекомендации:Buy: 142.12 Take profit: 142.44Buy: 142.52 Take profit: 143.04Sell: 141.50 Take profit: 141.24Sell: 141.20 Take profit: 140.84Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитика от Алексея Алмазова.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс