Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Bitcoin на 21.04.21.

1.Как заработать на криптовалютах? 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). 3. Анализ тренда. 4. Японский свечной анализ. 5. Выводы. Статистика. 1. Как заработать на криптовалютах? Чтобы зарабатывать на криптовалютах нужно к хорошей торговой системе добавить правильную систему управления капиталом. Рассмотрим сначала консервативные методы управления капиталом, с которых стоит начинать: - Стандартный лот. Это первый метод, с которого нужно начинать управление капиталом начинающему трейдеру. При данном методе трейдер торгуют постоянно одинаковым, часто минимальным лотом. Лот может быть увеличен только при значительном увеличении депозита, а потом торговля опять ведется стандартным лотом. В чем преимущества данного метода управления капиталом? Он помогает начинающему трейдеру приобрести опыт торговли на реальном рынке на реальные деньги, но без риска больших потерь. Так же этот метод помогает протестировать торговую систему на реальной торговле. Хорошая торговая система должна быть прибыльная в пунктах. Если система при торговле стандартным лотом не прибыльна или прибыльность около нуля, то систему нужно дорабатывать. Использование других более сложных методов управления капиталом, плохую систему не исправят. Использование таких агрессивных методов, как мартингейл или усреднение, может дать лишь временную видимость прибыли. При этом значительно могут увеличиться риски. Сколько можно торговать стандартным лотом? Пока вы не приобретете уверенность в своей торговой системе. Торговая система должна показать хорошую статистику. В статистике должно быть собрано не менее 100 сделок и несколько месяцев торговли. И если все хорошо, тогда можно переходить к более сложным методам управления капиталом и увеличивать лот. Но не раньше. 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). Падение биткоина приостановили. Последние дни имеют длинные тени, что говорит о том, что медведи пытаются продавить цену вниз, но быки всегда выкупают это падение. Это говорит о силе быков. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов, с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков. 19.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 56515 20.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 56120 РОС опустился вниз, цена ниже максимального объёма. Рынок уходит в нисходящее движение. В такой ситуации можно продавать, с точки зрения объёмного анализа. 3. Анализ тренда. Вторым шагом в анализе, является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда, в данных прогнозах, используется экспоненциальная скользящая средняя : Долгосрочный тренд – ЕМА 1152(синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D; Среднесрочный тренд – ЕМА 288(красная) на таймфрейме Н1,это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4; Краткосрочный тренд – ЕМА 48(черная) на таймфрейме Н1. ЕМА заплетены, происходит смена тренда. Цена находится на ЕМА 48 и ЕМА 1152, что говорит о неопределенности на рынке. Явно выраженного тренда нет. Краткосрочный среднесрочный и долгосрочный трендыне совпадают. Поэтому, сегодня можно продавать и покупать, с точки зрения трендового анализа. 4. Японский свечной анализ. Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу: Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Минимум ниже минимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Молот, направленный вверх. С точки зрения японского свечного анализа, стоит рассматривать покупки. 5. Выводы. Статистика. Объемный анализ – SELL. Долгосрочный тренд – BUY SELL. Среднесрочный тренд – SELL. Краткосрочный тренд – BUY SELL. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 21.04.21 – можно покупать и продавать биткоин краткосрочно, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете, и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin,Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Стейтмент: Новых сделок по биткоину не открываю, на рынке неопределенность. Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD 21 апреля. Институциональные инвесторы толкают кабель к уровню убытка маркетмейкера

В соответствии с актуальными данными отчетов CoT за прошлую торговую неделю хеджеры увеличили перевес покупателей на треть, достигнув в денежном эквиваленте преобладания над медведями в $6 млрд 779 млн.Исходя из данных показателей, импульсное повышение кабеля на протяжении понедельника являлось вполне предполагаемым событием.Увеличение объема денежных вложений в деривативы на британский фунт на 3%, в свою очередь, дополнительно подтверждает вероятность продолжения роста на дневке и на этой торговой неделе.В соответствии с актуальными данными комиссии по торговле товарными фьючерсами США, локированные позиции инвесторов увеличились менее чем на 1%, что подтверждает однонаправленный характер движения внутри опционного месяца. GBPUSD D1:Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, размещенный по ценовой отметке 1.3848.Основным сценарием развития событий на дневке является успешный тест технического уровня поддержки 1.3848 и последующее повышение с ближайшим ориентиром - прирост позиций на продажу суммарным объемом $169 млн (1.4104).Общее соотношение рыночных сил при этом подчеркивает бычье настроение Smart Money: 62% покупателей и 38% продавцов. GBPUSD M30:При ведении торговли внутри дня отметим ключевой уровень сопротивления - лимитный продавец (1.3977).На текущий момент котировки актива торгуются в зоне убытка маркетмейкера по среднесрочным опционным контрактам. При этом чистый убыток продавца финансовых страховок на фьючерс в денежном эквиваленте составляет свыше $210 тыс.Основным сценарием развития событий на сегодня является успешный тест уровня лимитного продавца (1.3977) и последующее снижение в сторону уменьшение убытка маркетмейкера с целевым ориентиром до окончания валютных суток - лимитный покупатель (1.3898).Стратегической целью коррекции вниз до закрытия торгов в пятницу, 23 апреля при этом выступает баланс недели (1.3848).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что будет с нефтью в этом году – прогноз Bloomberg

Несмотря на то что слабеющий доллар по-прежнему поддерживает сырьевой рынок, со вчерашнего дня цены на нефть нацелились на снижение. Вторничные торги обе эталонные марки завершили в минусе. Так, июньский контракт на Brent подешевел на 0,7%, опустившись до отметки в $66,57. Фьючерсы на WTI также просели: майский – на 1,5%, а июньский – на 1,2%. Таким образом, цена первого составила $62,44, а второго – $62,67.Сегодня утром котировки снова продолжили движение вниз. На момент подготовки материала североморская марка уже подешевела в сравнении с предыдущим закрытием на 0,72%, а ее техасская «коллега» потеряла 0,81% стоимости. Тем самым июньский фьючерс на Brent совершил пике до отметки в $66,09, а июньский контракт на WTI скатился до $62,16 за баррель.Основная преграда на пути роста черного золота сейчас – это напряженная эпидемиологическая обстановка в Японии и Индии, которые являются крупнейшими азиатскими импортерами нефти. По подсчетам сырьевых экспертов, на их долю приходится более 16% мирового спроса на углеводороды. Однако ухудшение ситуации с коронавирусом в данных странах, введение там жестких локдаунов могут значительно уменьшить этот показатель, да и в целом негативно повлиять на восстановление мировой экономики. Между тем аналитики Bloomberg назвали именно COVID-19 главным сдерживающим фактором для роста нефти на текущий год. По мнению экспертов, очередная волна вируса, а в особенности появление его новых штаммов, может снова привести к снижению спроса на черное золото. Даже если предположить, что пандемия пойдет на спад, это также не вселяет большого оптимизма в отношении быстрого восстановления спроса. На фоне низких темпов возобновления деловой активности будут тормозиться и процессы на сырьевом рынке, отмечает Bloomberg. По прогнозу издания, спрос на черное золото в текущем году будет на 4% меньше допандемического уровня. В то же время аналитики не исключают возможности, что к концу году показатель может вырасти до 96 млн баррелей в день. Это гораздо более скромная цифра по сравнению с озвученной ранее МЭА и ОПЕК. Они надеются, что в четвертом квартале спрос на нефть может быть реанимирован до 99 млн баррелей в день. Среди потенциальных рисков, которые могут поспособствовать снижению цены на нефть в текущем году, Bloomberg также называет растущий доллар и ряд внутрирыночных событий. Негативную динамику способны спровоцировать низкий уровень соответствия условиям сделки ОПЕК+, возвращение на рынок иранских баррелей в случае нового ядерного соглашения с Америкой, а также стремительный рост объемов добычи сланцевой нефти в США. Параллельно аналитики выделяют и несколько положительных моментов, которые могут выступить в качестве катализаторов для нефтяного маркета в 2021 году. Подтолкнуть черное золото к новым высотам в первую очередь способно улучшение эпидемиологической обстановки в мире за счет быстрого развертывания вакцинации. Также драйверами роста будут выступать слабеющая американская валюта и высокий уровень соответствия условиям сделки ОПЕК+. Причем наиболее явный «бычий» сигнал для рынка нефти несет готовность Саудовской Аравии поддержать добровольное сокращение добычи в текущем году.Аналитики Bloomberg подсчитали, что на позитивных факторах с начала года нефть смогла подорожать на 28%. При этом восходящий путь был неровным: с закономерными коррекциями и обидными падениями. В средне- и дальнесрочных перспективах движение котировок сильно не изменится, предсказывают специалисты. Во втором квартале нефть задержится в том же ценовом диапазоне. Ее средняя стоимость будет составлять примерно $65. Что же касается всего года, то здесь средний показатель прогнозируется немного меньше – $64. Напомним, что в прошлом году средняя цена на нефть была $42. В настоящее время оптимизма экспертам добавляют ограничение добычи и сокращение запасов черного золота. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров (разбор сделок на Форекс). Валютные пары EURUSD и

Уровни покупки и продажи EURUSD на 21 апреля. Разбор сделок Разбор сделок Вчера была образована только одна точка входа в продажу евро по цене 1.2041, и то, трактовать ее можно было по-разному. Первая половина дня прошла достаточно тихо, так как никакой фундаментальной статистики не выходило. Тест цены 1.2041 во второй половине дня совпал с началом движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа. Но стоит отметить, что во время формирования сигнала индикатор MACD опустился вниз достаточно сильно, что не позволило моментально продолжить евро свое падение, которое случилось лишь спустя некоторое время. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Данные не выходили, поэтому заданное в ходе европейской сессии нисходящее направление можно было наблюдать на протяжении всего дня. Сегодня вновь не ожидается никакой важной фундаментальной статистики. Первая половина дня пуста на отчеты, как и вторая. Не запланировано даже никаких интервью с представителями центральных банков и Федеральной резервной системы, что может привести к продолжению снижения евро перед завтрашним заседанием Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2045 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2093. В точке 1.2093 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Движение вверх имеет все шансы на продолжение, но лишь при условии, что быки добьются пробоя уровня 1.2045. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.2020 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1964, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Бычий тренд сломан и теперь продавать евро не так опасно, как это было вчера. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Рекомендую: EUR/USD: план на европейскую сессию 21 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки упорно боролись за уровень 1.2047, но сдали его во второй половине дня Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 21 апреля. Разбор сделок Разбор сделок В середине вчерашнего дня по фунту был сформирован сигнал на продажу. Тест цены 1.3969, где я советовал продавать, совпал с началом движения индикатора MACD вниз, что стало подтверждением правильной точки входа в короткие позиции. В итоге падение составило порядка 40 пунктов, однако до целевого значения мы так и не дотянули. Других сигналов по входу в рынок образовано не было.Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Вчерашние данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании, где было зафиксировано сокращение заявок и снижение уровня безработицы - никак не отразились на покупателях фунта и были полностью проигнорированы. Произошло это из-за того, что говорить о реальной статистике можно будет лишь летом этого года, когда в Великобритании завершится программа поддержки рынка труда. Сегодня не менее важный день, так как публикуются отчеты по индексу потребительских цен Великобритании, который сумеет повлиять на направление британского фунта. Ближе ко второй половине дня ожидается выступление губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Данные по американской экономике вновь не ожидается, поэтому направление рынка будет задаваться именно в первой половине дня. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3952 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.4009 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.4009 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Хорошие данные по индексу потребительских цен окажут поддержку британскому фунту и приведут к его росту. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3918 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3843, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться при условии, что данные окажутся хуже прогнозов экономистов, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Рекомендую: GBP/USD: план на европейскую сессию 21 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Рост фунта закончился также быстро, как и начался. Медведи забирают уровень 1.3944 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американский доллар возвращает часть позиций. Разбор сделок. Видео-прогноз Форекс на 21 апреля

Британский фунт полностью проигнорировал вчерашнюю хорошую статистику по снижению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании и снижению уровня безработицы в Великобритании, что привело к нисходящей коррекции пары. Неудачная попытка вернуть себе сопротивление 1.4000 также сказалась на настроениях покупателей. Европейская валюта, по аналогии с фунтом, не сумела закрепиться на новых локальных максимумах и также сместись под уровень 1.2047, который ограничивает ее восходящий потенциал. Сегодня вновь не ожидается важной статистики по еврозоне, поэтому акцент будет смещен на отчеты по индексу потребительских цен Великобритании, который сумеет повлиять на направление британского фунта. Ближе ко второй половине дня ожидается выступление губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Данные по американской экономике вновь не публикуются, поэтому направление рынка будет задаваться именно в первой половине дня.Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.2047 приведет к росту евро в район 1.2109 и 1.2180 Прорыв 1.1991 приведет к распродажам евро в район 1.1946 и 1.1916 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3944 приведет к росту фунта в район 1.4000 и 1.4062 Прорыв 1.3892 приведет к распродажам фунта в район 1.3838 и 1.3792 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Великобритании Основной индекс потребительских цен Великобритании Индекс розничных цен Великобритании Индекс закупочных цен производителей Великобритании Индекс отпускных цен производителей Великобритании Заместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвид Рамсден выступит с речью Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 21.04.21

Экономический календарь в период минувшего торгового дня был сосредоточен лишь на статистических данных по Великобритании, в которые рынок так и не поверил. Детали экономического календаря за 20 апреля В Соединенном Королевстве были опубликованы данные по рынку труда, где, на первый взгляд, все просто замечательно, уровень безработицы в стране снижается с 5,0% до 4,9% при ожидании роста до 5,1%. При всем этом положительном фоне занятость в Британии снижается на 73 тыс., и это уже на протяжении 11 месяцев, что наводит на мысль: а достоверны ли показатели по уровню безработицы? В момент выхода статистических данных фунт стерлингов уже перестал расти, а через некоторое время перешел к ослаблению. В Европе и Соединенных Штатах не публиковали стоящих внимания статистических данных. Разбор торговых графиков от 20 апреля Валютная пара Евро/Доллар при всем стремление изменить структуру продолговатой коррекции 1,2349 ---> 1,1703, все же замедлила восходящий ход, откатив котировку обратно в границы психологического уровня 1,1950/1,2000/1,2050. Ожидания относительно восходящего хода в случае удержания цены выше чем 1,2050 не оправдались, возможно, из-за высокого уровня перекупленности евро В свою очередь английская валюта в период минувшего торгового дня вплотную подошла к психологическому уровню 1,4000, где на закономерной основе возникло замедление восходящего хода и откат цены. Стоит выделить, что район 1,4000 неоднократно на истории служил уровнем взаимодействия торговых сил, что приводило к смене торговых интересов на рынке. Наглядным примером служат даты 4, 12 и 18 марта. Торговая рекомендация от 20 апреля касательно того, что объем длинных позиций будет сокращен в момент касания уровня 1,4000 совпал, на чем возможно было заработать на рынке. Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 21 апреля Сегодня в плане экономического календаря уже были опубликованы данные инфляции в Британии, где был зафиксирован ее рост с 0,4% до 0,7% при прогнозе 0,8%. Определение Индекс потребительских цен - это и есть показатель инфляции, подготавливает его офис национальной статистики Британии, и отражает отчет динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. С точки зрения фундаментального анализа ускорение инфляции приводит к росту национальной валюты – GBP. В нашем случае инвесторы обеспокоены тем, что инфляция растет очень быстро, и, по примеру коллег из Европы и запада, это может привести к обратному эффекту, то есть к распродаже английской валюты. По Европе и Соединенным Штатам вновь ничего интересного сегодня не размещается. Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть, что откат от локального максимума 1,2071 находится только в самом начале. В случае последующего роста объема коротки позиции и удержания цены ниже чем 1,2000, не исключается движение по направлению 1,1950. Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, можно увидеть, что имеющаяся точка опоры совпадает с недавно пройденным пиком 1,3917 от 6 апреля. Пробой данного координата по нисходящей траектории приведет к наращиванию объема коротких позиций и ослаблению фунта до значений 1,3850-1,3800. Альтернативный сценарий рассматривает отскок цены от значения 1,3917, где позиции на покупку вновь станут актуальны выше чем 1,3950. Советую прочитать статьи: Все оказалось гораздо хуже, чем ожидали, за исключение спекулятивных операций по EURUSD и GBPUSD Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 20.04.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Отчеты компаний в США хуже прогнозов, растет спрос на защитные активы. Сегодня все внимание к Банку Канады. Обзор USD, CAD,

Во вторник продолжилось снижение фондовых индексов США, которое привело к сокращению спроса на риск и падению доходностей облигаций. Катализатором снижения выступил Netflix, у которого в 1 квартале появилось менее 4 млн подписчиков вместо ожидавшихся 6 млн, акции Netflix упали более чем на 10%. Компания ожидаемо обвиняет ковид, хотя связь здесь более чем эфемерная, учитывая, что подписка на контент как раз должна расти в период карантинных ограничений. Как бы то ни было, негатив захлестнул мировые рынки, азиатские биржи потеряли в среднем от 1 до 2%, но дело, как водится, не только в американской отчётности. Сразу два события могут встряхнуть рынок нефти. Банк Канады проводит сегодня заседание по монетарной политике, ожидается, что он может объявить о начале выхода из мягкой монетарной политики, это фактор давления на нефть. Второе событие масштабнее - Судебный комитет Палаты представителей США выдвинул законопроект, который позволит Министерству юстиции добиваться соблюдения антимонопольного законодательства в отношении членов ОПЕК. Принятие закона будет означать очередную попытку распространения юрисдикции США на весь мир, результат может быть самым неожиданным. USDCAD Сегодня Банк Канады проведет заседание, на котором, как ожидается, объявит о начале выхода из программ стимулирования. Таково консенсусное мнение рынка, но есть факторы как в пользу такого решения, так и против. Во-первых, у Канады значительно более сбалансированный бюджет, чем у большинства стран G10. Правительство ограничивает отношение долга к ВВП на уровне 51,2% в этом финансовом году, несмотря на новые огромные расходы, и рассчитывает на то, что в следующем году отношение долга к ВВП снизится. Во-вторых, непосредственно перед заседанием будут опубликованы данные по инфляции, ожидается что годовой рост цен покажет в марте 2.3%, что уже выше таргета BoC. В-третьих, рынок труда восстанавливается быстрее, чем в США, и прогнозы по росту потребительского спроса в целом очень позитивные. Недельные данные на фьючерсах/опционах по CAD в пользу дальнейшей продажи канадца, чистая длинная позиция незначительно сократилась на 22 млн, до 192 млн, перевес минимальный, тренд негативный. Расчетная цена выше долгосрочной средней, что дает основания ожидать продолжения роста. По-прежнему придерживаемся позиции, что 18 марта было сформировано основание 1.2364, тренд развернулся вверх. Если Банк Канады отыграет свою роль в соответствии со сценарием, то цена может уйти к 1.2460/70, однако после этого все равно начнет разворачиваться вверх. Если же Банк Канады проявит осторожность и не будет объявлять о начале выхода из программ стимулирования, то USDCAD уйдет вверх закрепится выше 1.2646 и попытается достать 1.2730/40. USDJPY Отчет по внешней торговле Японии за март оказался лучше ожиданий, импорт вырос на 5.7% г/г, экспорт на 16.1 г/г, такие высокие цифры во много от эффекта низкой базы, но, тем не менее, позитив налицо. Постепенно восстанавливается промышленное производство, однако вместо открытия экономики и снятия стимулирующих мер Японии грозят прямо противоположные последствия. Всё дело в темпах вакцинации. Несмотря на то что отказников, по опросам, всего около 4%, обеспечить всех вакциной правительство Японии не в состоянии. Закупка необходимых объемов вакцин ожидается не ранее сентября, а охват населения, позволяющий сформировать коллективный иммунитет, – не ранее чем через год. Как следствие, растет угроза того, что правительство введет третье по счету чрезвычайное положение, что отбросит назад и внешнюю торговлю, и промышленное производство, и потребительский спрос. Фьючерсы на иену продолжают распродаваться недельное снижение 79 млн, чистая короткая позиция достигла -6,683 млрд. В то же время расчётная цена разворачивается вниз. Вероятность дальнейшего снижения USDJPY стала немного выше, ближайшие поддержки 107.80 и 106.80. Это снижение нужно считать коррекционным, оно может получить развитие только в случае дальнейшего снижения доходностей UST и роста спроса на риск, долгосрочно доллар является явным фаворитом, вероятность разворота вверх и теста 112,23 заметно более высокая, чем снижение к минимуму 102,60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Польша и Венгрия скупили 17% золота.

По данным Всемирного совета по золоту, за последние три года после нескольких крупных покупок золота Польшей и Венгрией на регион Центральной и Восточной Европы в настоящее время приходится 17% от общего объёма глобальных покупок золота центральными банками.В марте центральный банк Венгрии утроил свои золотые резервы до исторического максимума в 94,5 тонны. Это произошло после 10-кратного увеличения золотых резервов страны в 4 квартале 2018 года.Следующей в списке ОГК идёт Польша, которая также резко увеличила свои золотые запасы за последние три года. Национальный банк Польши купил 25,7 тонны во второй половине 2018 года, а затем ещё 100 тонн во втором квартале 2019 года. Последняя покупка по-прежнему является крупнейшей разовой закупкой золота в мире за последнее десятилетие.Сербия также попала в заголовки новостей благодаря более или менее постепенному накоплению золота, поскольку с 2011 года она добавляла около 0,2 тонны золота в квартал. В 2019 году темпы закупок ускорились: в третьем квартале 2019 года было приобретено 9,2 тонны, а затем еще 3,5 тонны в четвертом квартале 2019 года 2020.Директор Центробанков в государственной политике на Всемирном совете по золоту Татьяна Фич сказала, что повышенный интерес к золоту из регионов Центральной и Восточной Европы на этом не закончится. И что решения о приобретении драгоценного металла центральными банками носило строго стратегический характер. Обращая внимание на структурные изменения мировой экономики, на сдвиги в финансовой системе.Со слов губернатора НБП, Польша в течение следующих двух лет собирается добавить к покупкам ещё 100 тонн золота. Сербия, если она продолжит свою политику постепенного приобретения золота, также может продолжать добавлять небольшое количество золота в свои резервы. Соответственно, регионы Центральной и Восточной Европы в ближайшие годы, скорее всего, будут оставаться важным центром золотодобывающей деятельности центральных банков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 апреля 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3935 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.3881 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.4014 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). По достижению этой линии продолжение движения вверх с целью 1.4096 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3935 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.3881 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.4014 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). По достижению этой линии продолжение движения вверх с целью 1.4096 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.3935 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.4014 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). По достижению этой линии продолжение работы вверх с целью 1.4096 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 апреля 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2035 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1992 – линия поддержки (синяя жирная линия). В случае тестирования этой линии продолжение верхней работы с целью 1.2075 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2035 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1992 – линия поддержки (синяя жирная линия). В случае тестирования этой линии продолжение верхней работы с целью 1.2075 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2035 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2075 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена попытается продолжить движение вверх с целью 1.2102 откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

«Павший» доллар нашел точку опоры. Рыночные ставки – костыль или трамплин?

В середине текущей недели гринбек получил временную передышку в снижении. Этому способствовал рост рыночных процентных ставок. Однако хрупкое равновесие сохранялось недолго, и USD возобновил падение.Вечером во вторник, 20 апреля, на азиатских торгах американская валюта достигла самого низкого уровня за последние семь недель, однако стабилизировалась на европейских. Динамике USD помогло равновесие прибылей и убытков по отношению к мировым валютам, поскольку процентные ставки в США оставались в узком диапазоне, а перспективы вакцинации в ЕС улучшились.Немаловажную роль в проседании гринбека сыграло падение доходности гособлигаций США. В текущем месяце доллар сильно сдал свои позиции, поскольку доходность американских облигаций обрушилась с 14-месячных максимумов в 1,776%. По мнению специалистов, снижение американской валюты и доходности свидетельствуют о том, что Федрезерв не торопится с ужесточением денежно-кредитной политики (ДКП).Вечером во вторник, 20 апреля, доходность 10-летних казначейских бондов США (US Treasuries) торговалась вблизи 1,60%, упав до 1,58% с прежнего уровня в 1,59%. При этом за сутки она сократилась до 1,57% с предыдущих 1,61%. По наблюдениям аналитиков, данный показатель снижается третью неделю кряду. В среду, 21 апреля, этот тренд продолжился, увлекая за собой доллар. Напомним, что курс USD следует за динамикой доходности американских госбондов.В отношении среднесрочных и долгосрочных перспектив американской валюты эксперты сохраняют негативный настрой. Аналитики ожидают дальнейшего проседания «американца» по отношению к «европейцу», особенно в связи с улучшением перспектив европейской экономики на фоне успешной вакцинации от COVID-19. Специалисты банка TD Securities считают, что в ближайшее время рынки валют и процентных ставок могут быть относительно спокойны, поскольку ФРС и ЕЦБ сохраняют неизменной свою политику ключевых ставок.Положительной новостью для европейской валюты является получение дополнительных 100 млн доз вакцины от COVID-19, произведенной фармкомпаниями BioNTech и Pfizer. В TD Securities уверены, что благодаря активной иммунизации населения восстановление европейской экономики пойдет быстрее. В итоге она может обогнать американскую экономику, потеснив доллар. Специалисты уверены, что улучшение экономической обстановки в ряде стран способствует дальнейшему снижению USD. По мнению экспертов, доллар «выжал» все возможное из программы фискального стимулирования на сумму $1,9 трлн, и теперь ему придется довольствоваться малым. По мнению аналитиков The Goldman Sachs, текущая обстановка располагает к подобному сценарию, поскольку перспективы экономики ЕС улучшаются, а ближайшее будущее гринбека – возобновление нисходящего тренда.В краткосрочном горизонте планирования многие эксперты придерживаются негативного прогноза для американской валюты, подчеркивая переоцененность USD. Согласно данным технического анализа, доллар продолжает отступление. Среднесрочными рисками снижения USD аналитики считают угрозу спада рыночных настроений из-за рекордной заболеваемости COVID-19. Опасность для «медведей» по доллару состоит в том, что его снижение часто происходит на фоне высокорисковых настроений. Однако сейчас нет необходимости в риске, поскольку общемировой и американский фондовые рынки находятся на пике по ряду показателей. Текущее ослабление USD аналитики считают самым заметным трендом в валютах «Большой десятки» (G10). Вечером во вторник, 20 апреля, пара EUR/USD одномоментно достигла нового максимума в 1,2079. Затем тандем соскользнул к отметке 1,2025. Утром в среду, 21 апреля, пара EUR/USD оставалась вблизи 1,2028. По мнению аналитиков, в данный момент в тандеме коррекция в диапазоне от 1,2350 до 1,1700 завершена, и в ближайшее время он вернется к снижению. Дорогой евро и обесцененный доллар? Маловероятно: выводы экспертовПо мнению специалистов, благодаря размещениям казначейских госбондов США, запланированным в ближайшее время, доллару обеспечена поддержка. Данные меры приостановят нисходящее движение USD, полагают эксперты. Позитивным настроениям способствует улучшение перспектив мировой экономики во втором полугодии 2021 года. Многие участники рынка уверены, что активная вакцинация от COVID-19 поможет победить вирус и приведет к бурному экономическому росту во всем мире. Реализация такого сценария может усилить падение доллара на росте аппетитов к риску. В подобной ситуации снижение наступит не только по отношению к евро, но и к другим валютам. Однако такой вариант маловероятен, утверждают эксперты. Доллару далеко до обесценивания, а евро – до победы на мировой финансовой арене. На фоне бесконечных локдаунов в ряде стран Европы экономика еврозоны может вновь продемонстрировать спад ВВП. Отметим, что на протяжении двух «провальных» кварталов экономика ЕС рискует впасть в рецессию. В случае реализации такого сценария удорожание евро невозможно, подчеркивают эксперты. В отношении рыночных процентных ставок аналитики полагают, что они не станут трамплином для динамики USD. Однако служить подпоркой для доллара им тоже не придется, поскольку их роль ограничится временной помощью для гринбека, который, несмотря на снижение, ищет способы выбраться из этой ямы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Ethereum на 21.04.21

1.Анализ объемов по инструменту ETHTUSD c биржи «Binance». 2. Анализ долгосрочного тренда. 3. Анализ среднесрочного тренда. 4. Анализ краткосрочного тренда. 5. Японский свечной анализ. 6. Выводы. 7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту ETHTUSD c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального горизонтального объема за день, может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 19.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 2105.75 20.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 2318.44 РОС переместился вверх, цена на уровне РОС. На рынке начинается восходящее движение, можно покупать. 2. Анализ долгосрочного тренда. Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный. Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Долгосрочный тренд - восходящий, поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки. 3.Анализ среднесрочного тренда. В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48) . Среднесрочный тренд – восходящий, можно покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда. Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать тренд на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Краткосрочный тренд – восходящий, можно покупать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды совпадают. 5. Японский свечной анализ. Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Экстремумы за пределами экстремумов предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Молот, направленный вверх, большая нижняя тень. Можно покупать, с точки зрения свечного анализа. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – BUY . Краткосрочный тренд – BUY. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 21.04.21 – можно покупать, так как разные виды анализа дают одинаковые прогнозы. 7. Статистика. Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам:Bitcoin,Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Стейтмент: Открыта новая сделка на покупку Ethereum. Риск на сделку 1% от депозита. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Weakening of the USD

Market Watch review. 21.04.2021 In today's release, we’ll cover the following topics: Unemployment in Britain. Weakening of the USD. Rising oil prices. Let's...

FIBO Group, 5 лет назад

Hanna Bartashevich

Ослабление спроса на акции и повышение курса доллара, вероятнее всего, будут временными (ожидаем возобновления роста пар

По итогам торгов во вторник мировые фондовые индексы заметно снизились на волне неутихающей в Европе и США пандемии коронавирусной инфекции. Под заметным давлением оказались акции компаний, сильно зависящих от этой ситуации, – туристические, авиакомпании, а также предприятия, производящие авиаоборудование, и компании финансового сектора. На этой негативной волне американский доллар получил поддержку на рынке Форекс, несмотря на снижение доходности трежерис. Индексу доллара ICE удалось закрепиться выше отметки в 91.00 пункта, и на момент написания статьи он находится на уровне 91.20 пункта. Наблюдаемы откат вверх курса доллара на валютном рынке, вероятнее всего, будет носить локальный характер. Пока вряд ли стоит ожидать его заметного укрепления. Давление на него может быть оказано публикацией на этой неделе позитивных данных по американской экономике. Напомним, что в четверг и пятницу выйдут значения продаж на рынке жилья в Америке, а также цифры индекса деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Везде предполагается рост показателей. Если они действительно не подкачают – это станет хорошим основанием для локального разворота курса доллара вниз по отношению к основным валютам, так как главные негативные для него причины все еще существуют и никуда не делись и будут сдерживать потенциал его роста. Во вторник глава Федрезерва Дж. Пауэлл в очередной раз в ответе сенатору Р. Скотту подтвердил свои и ФРС ожидания усиления экономического роста в стране, несмотря на аховую ситуацию с COVID-19 и тормозящий рост занятости в экономике. Опять же лидер ЦБ сообщил, что очень важно, что рост инфляции в текущем году не будет критичным и поднимется чуть выше обычного для последних лет уровне. Тем самым он дал понять, что регулятор не будет менять свой монетарный курс, продолжая поддерживать национальную экономику, а значит, нынешняя волна негатива на рынках будет временным явлением и покупки рисковых активов уже на этой неделе, с одновременным ослаблением курса доллара, возобновятся. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется выше отметки 1.2000. Она может скорректироваться к уровню 1.1995, прежде чем возобновит рост. Полагаем, что итоговое решение в четверг ЕЦБ по денежной политике не окажет заметного влияния на общую динамику пары. Если она удержится выше 1.1995, можно ожидать ее разворота вверх и возобновления роста к 1.2100. Пара GBPUSD нашла поддержку на уровне 1.3910. Публикация сегодня положительных данных по британской экономике поддерживает стерлинг. Его рост против доллара может усилиться, если общие настроения на мировых рынках усилятся. В этом случает ожидаем возобновления роста пары к 1.4000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индекс S&P 500 снижается второй день подряд, накануне сезона отчётности

С начала недели акции в США продолжают показывать снижение, потому что возобновился рост случаев заражения коронавирусом во всем мире, что спровоцировало новую обеспокоенность по поводу продолжающегося воздействия на экономику и при этом подавило серию хороших корпоративных показателей.Индекс S&P 500 за последние два дня показал снижение на 0,9% по состоянию на 21:00 по Московскому времени 20.04.2021 г., продолжив южное направление с исторического максимума в районе уровня 4191 долларов за акцию, при этом многие инвесторы демонстрируют осторожность накануне сезона отчётности. Так что все внимание будет обращено на то, повлияет ли ожидаемый рост прибыли на прогнозы более сильного роста в будущем.International Business Machines Corp. смогла показать внушительное движение вверх после сообщения о самом большом росте выручки за 11 кварталов, а вот United Airlines Holdings Inc. ускорили распродажу акций туристических компаний с убытком, превышающим ожидания, а во вторник ближе к вечеру (по нью-йоркскому времени) Netflix Inc. должна опубликовать свои результаты. Вот некоторые ключевые события, которые стоит посмотреть. На этой неделе особое внимание следует обратить внимание на такие важные события:- отчет EIA по инвентаризации сырой нефти в среду;- решение по ставке Европейского центрального банка и брифинг президента Кристин Лагард в четверг;- данные о продажах нового жилья в США, которые выйдут в пятницу.На текущий момент американские акции торгуются с оценкой, которая примерно на 35% выше среднего показателя за последнее десятилетие, инвесторы сосредоточены на том, что, по согласно прогнозам, данный сезон станет лучшим для получения прибыли за два года, но одна из самых важных преград заключается в том, что смогут ли компании справиться с растущим инфляционным давлением по мере того, как восстановление экономики набирает обороты.Старший аналитик финансовых рынков в City Index Фиона Чинкотта сказал, что сезон отчётности приближается, и есть опасения по поводу того, как транснациональные корпорации будут давать свои рекомендации, учитывая тот факт, что мы ещё не подвели черту под Covid и это только начинает нервировать инвесторов, так как спрос на более рискованные активы снизился. Директор по инвестициям CIBC Private Wealth Management Дэвида Донабедяна считает, что фондовый рынок только что сделал передышку после большого роста, но все ещё сохраняет все шансы для оптимизма.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 21.04.2021

Итак, после того как фунт банально проигнорировал довольно странные данные по рынку труда, в течение некоторого времени он просто стоял на месте. Однако за пятницу и понедельник фунт вырос столь сильно, что неважно, обоснован этот рост или нет, некое подобие отскока напрашивалось само собой. Это видно по реакции на данные по безработице, которые хоть и вызывают вопросы, с формальной точки зрения выглядят вполне позитивно. Но расти фунту просто некуда. Так что неудивительно, что уже в последующем фунт постепенно снижался. Однако этого явно недостаточно. За два предыдущих торговых дня совокупный рост оказался столь существенным, что нужно снизиться еще немного.Однако, судя по всему, с этим придется немного подождать, так как фунт получил поддержку в виде данных по инфляции. Ожидалось, что темпы роста потребительских цен в Соединенном Королевстве увеличатся с 0,4% 0,8%. Оказалось же, что инфляция выросла только до 0,7%. Еще примерно год назад подобный расклад считался бы скорее негативным, так как инфляция растет довольно медленно. Но сейчас растут опасения относительно раскручивания инфляционной спирали и тому подобное. В общем, чуть менее быстрый рост инфляции воспринимается скорее как положительный фактор. Тем не менее фунт хоть и демонстрирует тенденцию к росту, она все равно крайне ограниченная. Так что ближе к открытию уже американской сессии возможно возобновление постепенного ослабления фунта.Инфляция (Великобритания):Валютная пара GBPUSD в период минувшего торгового дня вплотную подошла к психологическому уровню 1,4000, где на закономерной основе возникло сокращение объема длинных позиций и откат цены примерно на 80 пунктов.Рыночная динамика имеет средний уровень, при том что коэффициент спекулятивных операций стремится к росту.Если исходить из текущего расположения котировки, то можно увидеть удержание цены ниже района психологического уровня 1,4000 (1,3950/1,4000/1,4050), что в перспективе может привести к последующему нисходящему ходу.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, виден риск смены торговых интересов, но данный сигнал будет подтвержден только в случае удержания цены выше чем 1,4050 на дневном периоде.В данной ситуации можно предположить, что в случае отсутствия возврата цены выше чем 1,3950 участники рынка все же продолжат работу по коррекционной схеме, где удержание ниже чем 1,3915 приведет к нисходящему движению по направлению 1,3850.С точки зрения комплексного индикаторного анализа можно увидеть, что технические инструменты на минутном периоде имеют переменный сигнал Покупка/Продажа, в то время как часовой период работает на стадии отката от психологического уровня 1,4000, сигнализируя о продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Не покупайте EURUSD перед этим уровнем!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после двухнедельного ралли инструмент консолидировался чуть выше 1,2, образовав на часовом ТФ подобие фигуры "Голова-Плечи" с основанием на круглом уровне 1,2, за которым могут находиться стопы покупателей за последние пару дней. Предлагаю поохотиться за ними и поработать на понижение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю поработать на понижение с отката, показанного на скрине выше. Риски ограничить вчерашней американской сессией, прибыль зафиксировать на пробое 1,2.Торговая идея представлена в рамках системы "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: изменит ли Европейский центральный банк свое отношение к инфляции. Рынок труда Великобритании демонстрирует

Завтра состоится очередное заседание Европейского центрального банка, после которого инвесторы попытаются понять дальнейшие планы стимулирования экономики со стороны европейского регулятора. Основная проблема заключается в том, что далеко не понятно, как ЕЦБ будет действовать после, когда пандемия коронавируса будет побеждена, а экономика вступит в стадию активного роста. С аналогичной проблемой сейчас сталкиваются и в Федеральной резервной системе США, но там ситуация обстоит чуть-чуть иначе. Джэром Пауэлл давно сдвинул планку инфляции, и теперь она может превысить целевой уровень около 2,0% на некоторое время. Ожидается, что по аналогичному пути могут пойти и европейские политики. Переговоры о том, как выйти из антикризисных мер, должны совпасть с возможным изменением цели по инфляции. Подвешенное состояние по этому вопросу ставит участников рынка в непонятное положение: какую денежно-кредитную политику будет дальше вести Европейский центральный банк и какие цели по инфляции будет достигать. Риск заключается в непредсказуемом увеличении волатильности затрат по займам, что может подорвать восстановление хрупкой европейской экономики. Уже завтра инвесторы надеются получить ответы на свои вопросы во время выступления президента Кристин Лагард, которое состоится сразу после оглашения процентных ставок и курса денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка. Скорей всего Лагард заявит о том, что будет сохранять благоприятные финансовые условия до тех пор, пока кризис коронавируса не закончится. Это не решит проблему - так как далеко не ясно, как ЕЦБ будет отказываться от экстренной покупки облигаций и возвращаться к более стандартным инструментам. У Федеральной резервной системы США есть хотя бы примерные ориентиры того, как и когда они собираются действовать. К примеру, Пауэлл все время говорит о том, что ставки не будут повышаться раньше 2023 года и допускает выхода инфляции за пределы 2,0%, так как ее рост в этом году не навредит экономике. Этого не хватает Европейскому центральному банку, который постоянно твердит о том, что ставки будут сохраняться на нулевых уровнях довольно длительный промежуток времени, планируя тем временем завершение программы выкупа облигаций уже в марте следующего года. Что тогда в понимании ЕЦБ «длительный промежуток времени» - не совсем ясно. Ожидается, что в конце лета произойдет переоценка ЕЦБ своих целей по инфляции, о которых нам объявит Кристин Лагард. Пересмотр уровня инфляции совпадет с публикацией отчета о том, как экономика еврозоны вышла из пандемии коронавируса. Текущее определение ценовой стабильности, когда инфляция находится около уровня в 2% в среднесрочной перспективе - с большой вероятностью изменится на более симметричный целевой показатель, который допускает некоторое превышение уровня в 2,0% после пандемии коронавируса. Тем временем, пока инвесторы «гадают на кофейной гуще», банки еврозоны ожидают ужесточения кредитных стандартов и чистого спроса на ссуды для бизнеса и домохозяйств во втором квартале этого года. Согласно последнему ежеквартальному исследованию Европейского центрального банка: критерии для утверждения жилищных ссуд в первом квартале несколько смягчились, в то время как стандарты кредитования для потребительских кредитов домохозяйствам ужесточились. Банки объяснили это ужесточение в основном восприятием рисков, связанных с кредитоспособностью заемщиков, а вот смягчение стандартов кредитования жилищных кредитов в значительной степени было вызвано высокой конкретностью. В отчете также сказано, что европейские банки ожидают увеличения чистого спроса на ссуды для бизнеса и домашних хозяйств во втором квартале. Кроме того, исследование показало, что программа покупки активов ЕЦБ оказала положительное влияние на позиции ликвидности банков и условия рыночного финансирования. Рост кредитования позволит наполнить экономику новыми деньгами, что будет стимулировать ее рост в будущем. Белый дом Вчера администрация Джо Байдена сделала заявление о том, что намерена выполнить его предвыборное обещание и сделать 200 миллионов прививок от COVID-19 за первые 100 дней президенства. По последним данным, более 50% взрослого населения страны уже получили одну дозу вакцины от Covid-19, теперь очередь дошла и до населения, от 16 лет и старше. По данным Белого дома, каждую неделю доставляется примерно 28 миллионов доз вакцины, но спрос продолжает превышать предложение, что является сдерживающим фактором для вакцинации на большей части территории страны. Максимальное увеличение числа вакцинированных американцев в ближайшие месяцы имеет решающее значение для Белого дома, который стремится вернуть нормальный образ жизни американцев ко Дню независимости – 4 июля. Что касается вчерашней фундаментальной статистики по еврозоне, то отчет по ценам производителей Германии не сильно повлиял на евро, хотя данные оказались лучше прогнозов. В отчете Destatis сказано, что цены производителей Германии в годовом исчислении выросли в марте до 3,7% с 1,9% в феврале. Это был самый большой рост с ноября 2011 года. В месячном исчислении цены производителей выросли на 0,9% по сравнению с ростом на 0,7% в предыдущем месяце. Техническая картина пары EURUSD не сильно изменилась после вчерашнего неудачного продолжения восходящего тренда. Покупатели рисковых активов упустили поддержку 1.2047 и теперь весь акцент сделан именно на это уровне. Лишь возврат на 1.2047 вновь вернет быкам уверенность в дальнейшем роста евро, что откроет прямую дорогу на максимумы 1.2110 и 1.2180. Если быки не проявят активности перед завтрашним заседанием Европейского центрального банка, то скорей всего давление на торговый инструмент вернется, что столкнет его в район уровней 1.1990 и 1.1945. GBP Британский фунт весь день терял свои позиции против доллара США после сумасшедшего роста, который мы наблюдали днем ранее. Хороший отчет Управления национальной статистики Великобритании не сумел вернуть быкам бодрое расположение духа. Так, уровень безработицы Великобритании снизился до 4,9% за последние три месяца до февраля 2021 года, тогда как экономисты прогнозировали рост до 5,1%. В отчете указано, что около 1,67 миллиона человек остаются без работы, что на 50 000 меньше по сравнению с предыдущим кварталом. В то же время уровень занятости упал на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом до 75,1%. Но стоит понимать, что после завершения различных программ поддержки рынка труда властями, произойдет рост уровня безработицы, поэтому трейдеры и не отреагировали на отчет. Для полного восстановления занятости потребуется некоторое время. Также не стоит забывать о том, что новые отношениями между ЕС и Великобританией со временем усилят давление на рынок труда. Число заявок на пособие по безработицы с февраля этого года выросло лишь на 10 100 человек, что также оказалось лучше прогнозов экономистов. Что касается технической картины пары GBPUSD, то многое будет зависеть от того, как покупатели себя проявят в районе сопротивления 1.3945. Прорыв этого диапазона может обеспечить их новым ростом фунта к максимумам этого месяца у основания 40-ой фигуры. Выше этого диапазона появится возможность по обновлению уровней 1.4065 и 1.4110. Если давление на фунт сохранится и дальше, то ближайшая поддержка просматривается в районе 1.3890, а более крупный уровень находится чуть ниже – в области 1.3840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 апреля. Отчет COT. Пандемия стала отправной точкой для нового глобального тренда?

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение вчерашнего дня отработала уровень коррекции 127,2% - 1,2067, отскочила от него и выполнила разворот в пользу американской валюты, начав падение в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,1989. Таким образом, трейдеры-быки взяли небольшую паузу, поэтому доллар США может немного выправить свое плачевное положение. Несмотря на то что, например, на дневном графике сохраняется нисходящий тренд, на 4-часовом графике образовалась уже новая восходящая линия тренда. То есть сейчас действительно может начаться новый долгосрочный рост котировок пары евро-доллар. То есть евровалюта опять будет дорожать, как она это делала на протяжении большей части 2020 года. А каковы причины? Большинство мировых аналитиков сейчас мечется от одного фактора к другому. Некоторые считают, что рост евровалюты связан с падением доходности 10-летних трежерис в США. Некоторые считают, что это последствия сильно скакнувшей вверх инфляции. Некоторые считают, что это ответ на бездействие ФРС, которая не желает в ближайшее время сворачивать программу QE и повышать ставки. По моему мнению, все эти причины абсолютно неверны. ФРС никогда и не обещала в 2021 году начинать ужесточать денежно-кредитную политику. О доходности 10-летних трежерис вообще никто не думал еще пару месяцев назад. А инфляция хоть и важный показатель, но где вы видели такое, чтобы на один скачок инфляции трейдеры отвечали недельным распродажами? Я считаю, что причины падения американской валюты гораздо более глубокие, структурные. Ведь в последние годы, начиная с 2008, именно европейская валюта в процессе падения была. То есть ровно 12 лет. Возможно, сейчас просто меняется глобальный тренд? EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике бычья дивергенция у индикатора CCI позволила паре возобновить процесс роста и выполнить закрытие над коррекционным уровнем 161,8% - 1,2027. Таким образом, вероятность дальнейшего роста повышается в направлении следующего уровня 1,2223. Также была образована восходящая линия тренда, которая также повышает вероятность продолжения роста. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD приблизились вплотную к уровню коррекции 323,6% - 1,2080 и нисходящей линии тренда. Если произойдет отбой, это сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении уровня Фибо 261,8% - 1,1822. Закрытие котировок над линией тренда существенно повысит вероятность продолжения роста пары в направлении уровня 1,2496.EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 20 апреля в Евросоюзе и США календарь экономических событий был абсолютно пустой. Таким образом, информационный фон не оказывал никакого влияния на трейдеров. Календарь новостей для США и Евросоюза:21 апреля в Евросоюзе и США календари экономических событий опять полностью пустые. Таким образом, информационный фон сегодня также будет отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился достаточно нейтральным. В течение отчетной недели трейдеры категории «Non-commercial» открыли 2260 контрактов Long и закрыли 2258 Short-контрактов. Таким образом, настроение спекулянтов стало вновь чуточку более бычьим. Учитывая, что на двух самых младших графиках как раз наблюдается рост пары, то все логично. Тем более что в целом у спекулянтов также сохраняется бычьей настроение, так как количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, по-прежнему превышает количество Short-контрактов. Не так сильно, как ранее, но все равно превышает. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 323,6% - 1,2080 с на дневном графике с целью 1,1989. Покупки пары рекомендовались при закрытии над уровнем 1,1989 на часовом графике с целями 1,2027 и 1,2067. Обе цели достигнуты. Теперь покупать пару рекомендую при закрытии над линией тренда на дневном графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 апреля. Отчет COT. Трейдеры-быки должны удержаться выше 1,3919

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили разворот в пользу доллара США и падение к уровню коррекции 100,0% - 1,3919. Отбой курса пары от этого уровня Фибо позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британца и возобновление роста в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,3986. Закрепление котировок под уровнем 100,0% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровня 1,3860. Если для пары евро-доллар сейчас вообще нет никаких новостей, то для британца вчера было несколько отчетов, которые могли помочь трейдерам в торговле. Отчеты вышли в 6:00 UTC, и сразу же после их выхода котировки пары развернулись вниз и начали падение. Неужели отчеты из Великобритании были настолько плохими, чтобы преломить довольно сильный рост? Давайте посмотрим. Уровень безработицы снизился в феврале с 5,0% до 4,9%. Количество заявлений на получение пособий по безработице в марте уменьшилось с 67,3 тысячи до 10,1 тысячи. Уровень среднего заработка вырос в марте на 4,5% и 4,4% при приблизительно таких же ожиданиях. Таким образом, получается, что британец, наоборот, должен был продолжать рост после выхода этих отчетов. Однако он рухнул вниз, из чего я делаю вывод, что информационный фон сейчас абсолютно неинтересен трейдерам. Похоже, что по британцу происходят те же глобальные структурные изменения, что и по европейцу. На недельном графике видно, что нисходящий тренд по британцу сохраняется уже 13 лет, начавшись в 2007 году. Таким образом, и евро, и фунт падают против доллара уже 12-13 лет. Возможно, сейчас просто настало время для смены глобального тренда? GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к уровню 1,4003 и отбой от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу американской валюты и начат процесс падения в направлении уровня коррекции 23,6% - 1,3870. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары возобновили процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,4084, а восходящая линия тренда получила новый точки, через которые она теперь и проходит. Новое закрытие котировок под линией тренда вновь позволит рассчитывать на сильное падение котировок британца. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:Во вторник в США календарь экономических новостей был вновь пустым, а в Великобритании вышло несколько важных отчетов, но они были напрочь проигнорированы трейдерами. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс потребительских цен (06-00 UTC).Великобритания - Основной индекс потребительских цен (06-00 UTC).Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (10-30 UTC).В среду в Великобритании выйдет отчет по инфляции, который невозможно пропустить, а чуть позже состоится выступление Эндрю Бейли. В Америке – опять без важных новостей и отчетов. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 13 апреля по британцу был очень красноречивым. Категория трейдеров «Non-commercial» открыла целых 7227 новых контрактов Long, что для фунта очень много. Также спекулянты открыли 930 контрактов Short. Таким образом, настрой наиболее важной категории трейдеров резко стал более бычьим. Теперь количество контрактов Long у категории «Non-commercial» опять превышает в два раза количество контрактов Short. А это означает, что в целом бычье настроение у спекулянтов сохраняется, а фунт стерлингов может продолжать процесс роста. Собственно, именно это он и делает в последние дни. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца рекомендую с целью 1,3986, если будет выполнен отбой от уровня 1,3919 на часовом графике. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,3919 с целью 1,3860 на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс