Продавать или покупать евро?

Европейская валюта переживает не лучшие свои дни. В паре с долларом она отошла от недавних максимумов выше отметки 1,23. В понедельник евро продолжил снижаться, испытывая давление как от набирающего силу доллара, так и от тяжелой ситуации с коронавирусом. Несмотря на то что в Германии сохраняются достаточно жесткие локдауны, статистические ведомства страны продолжают публиковать тревожные цифры и сообщать о рекордном количестве смертей.Канцлер Германии Ангела Меркель призвала в который раз к принятию всех необходимых мер для противодействия распространению нового штамма коронавируса. Поскольку в стране ожидается ужесточение карантинных мер, увеличиваются риски еще большего сокращения экономического роста в еврозоне по итогам первого квартала.Пара EUR/USD может усилить коррекцию вниз, если распространение вакцины в еврозоне продолжит разочаровывать, считают аналитики. Неспособность расширить масштабы вакцинации, безусловно, ослабит позиции евро. Однако снижение должно быть недолгим и умеренным.Сегодняшний день нельзя назвать типичным понедельником для пары EUR/USD, поскольку в США отмечается национальный праздник и торги не осуществляются. Завтрашний день будет представлять интерес для трейдеров главной пары Форекса. Во вторник ожидается выступление Джанет Йеллен, а в среду Джо Байден официально вступит в должность президента США. Расстановка сил может измениться в паре. Текущая ситуация говорит в пользу продавцов EUR/USD. Доллар в понедельник активно поднимался, но рост его является крайне нелогичным. Пятничная статистика оказалась гораздо хуже прогноза, при этом «американец» предпочел проигнорировать пессимистичный отчет. Вашингтон продолжает готовиться к инаугурации президента, на улицах разворачиваются беспрецедентные меры безопасности. Дональд Трамп сообщил, что не будет присутствовать на инаугурации. Аналитики Bank of America, оценивая происходящие и будущие события, спрогнозировали снижение евро к отметке 1,20. Они также назвали это хорошей возможностью для открытия длинных позиций.Техническая картина говорит об обратном. Евро показал уверенное падение по отношению к доллару. Причем падение курса произошло на крупном объеме. Это говорит о том, что крупные игроки заинтересованы в коротких позициях. Стоит также обратить внимание на новый уровень сопротивления, которым выступает диапазон 1,2108–1,2115, где сконцентрирован крупный объем. Учитывая данные факторы, нисходящий тренд по евро может продолжиться.Что касается фунта, то ставки крупных спекулянтов на его рост против американской валюты достигли рекордных отметок с марта. При этом сама пара GBP/USD в настоящее время находится гораздо выше докризисных уровней. Оптимизм игроков связан с тем, что Великобритания быстро вакцинирует население, а порядком поднадоевшая тема Брекзита ушла с повестки дня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Байден намекнул о повышении налогов, рынкам эта идея не понравилась. Рисковые активы снижаются, доллар набирает ход. Обзор

Избранный президент США Байден, как и предполагалось, представил план по стимулированию экономики, но рынок отреагировал на программную речь довольно неожиданно. Внешне план соответствует ожиданиям - единовременные выплаты семьям вырастут с 600 долларов до 2 тыс., что потребует дополнительных расходов на 1 трлн 415 млрд будет направлено на борьбу с ковидом, 440 млрд – на помощь пострадавшим от пандемии малому и среднему бизнесу. Но есть два пункта, которые выглядят не так, как ожидалось. Во-первых, Байден озвучил неприятную для инвесторов идею о возможном повышении налогов, которое будет частично компенсировать возросшие расходы. А во-вторых, идея о повышении налогов косвенно свидетельствует о снижении поддержки этого пакета стимулов со стороны ФРС, которое не будет увеличивать QE. Соответственно, возникает подозрение, что растущая бюджетная дыра будет частично закрыта за счет самих налогоплательщиков, что никак не может способствовать росту энтузиазма. Необходимость стимулирования никем, по сути, не опровергается. Индекс ISM в сфере услуг неожиданно упал ниже 50п., рост розничных продаж в декабре отрицательны, что особенно тревожно, учитывая сезон рождественских распродаж, индекс потребительского доверия от университета Мичиган снижается. Рост промышленного производства в декабре на 1.6% уже никого не интересует, поскольку это последний привет от экономической программы Трампа сделать Америку вновь великой. Теперь всё внимание на финансы, и вот тут выясняется, что рынок неоднозначно видит новые перспективы. Прохождение через Сенат нового законопроекта под вопросом, требуется 60 голосов, то есть нужно, чтобы как минимум 10 республиканцев пакет поддержали, а это вряд ли возможно, учитывая инициативу по импичменту Трампа. Предстоит торг, который рискует затянуться до весны, а идея о возможном поднятии налогов уже, тем не менее, озвучена. Новые инициативы рынку явно не понравились, поэтому распродажа рисовых активов выглядит естественной. Снижение фондовых индексов объективно способствует укреплению доллара, который начинает неделю фаворитом. EURUSDНесмотря на то что отчет CFTC оказался в пользу евро (совокупная длинная позиция выросла на 1.806 млрд до 23.787 млрд), расчетная цена продолжает смотреть на юг, и тому есть неожиданное, но вполне рациональное объяснение. Игроки среагировали на итоги «штурма Капитолия» и утверждение голосов выборщиков в Конгрессе, что означало окончательную победу демократов. Поскольку приход «голубой волны» расценивался как практически решенный запуск новой программы стимулов, спекулянты отреагировали снижением спроса на доллар, поскольку такое снижение являлось бы естественным ходом событий, если бы заявленные ранее позиции демократов получили бы подтверждение.Однако пятница оказалась щедра на сюрпризы, и негативный эффект от падения фондовых индексов и резкого спроса на защитные активы оказывает более сильное давление на расчетную цену, чем позитив от отчета CFTC. EURUSD достиг сильной поддержки 1.2055/60, от которой вероятен откат вверх, до сопротивления 1.2130/35 или 1.2170/75, от которых распродажа может возобновиться. GBPUSDФунт выглядит заметно увереннее, чем евро, что несколько неожиданно. Чистая длинная позиция, согласно CFTC, выросла на 793 млн, до 1.105 млрд, при этом фондовый индекс FTSE 100 показывает заметно лучшую динамику, чем индексы США. Возможно, инвесторы исходят из того, что Великобритания получит больше преимуществ, чем ЕС, после завершения торговых переговоров, во всяком случае спрос на фунт сейчас стабильно сильнее, чем на евро. Экономические причины для такого энтузиазма отсутствуют – торговый дефицит в ноябре резко вырос, промышленное производство также в глубоком минусе, NIESR полагает, что вторая блокировка приведет к снижению ВВП в 1 кв. на 3.4%. Пока фунт удерживается выше 1.35, технических признаков разворота вниз не наблюдается. Финансовые потоки в пользу роста GBPUSD, поэтому выскажем предположение, что стратегическая цель быков – добраться до зоны сопротивления 1.4300/50 – имеет шансы на успех в среднесрочной перспективе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар рискует продолжить падение в случае ускорения темпов глобального восстановления

В текущем месяце курс USD достиг почти трехлетнего минимума, однако с тех гринбек укрепился более чем на 1%, что породило разговоры о развороте долгосрочного даунтренда американской валюты.«Рынок сейчас находится в состоянии ожидания, размышляя о том, может ли более высокая доходность госбондов США обеспечить поддержку доллару или он будет и дальше снижаться», – сказали стратеги Bank of Singapore.«Мы думаем, что баланс рисков все еще смещен в пользу рефляционной среды и поэтому рисковые настроения должны оставаться позитивными, и мы должны увидеть дальнейшее ослабление американской валюты», – добавили они.Специалисты The Goldman Sachs по-прежнему придерживаются «медвежьего» прогноза по USD, ожидая его ослабления в 2021 году по всему спектру рынка. «Мы продолжаем считать, что комбинация переоцененности доллара, низких номинальных и реальных ставок в США, а также быстрое восстановление глобальной экономики будут оказывать давление на американскую валюту на протяжении этого года», – отметили они.Согласно прогнозу банка, в марте пара EUR/USD будет торговаться на уровне 1,2500, в июне – вблизи 1,2700, в декабре – около 1,2800.Под занавес минувшей недели основная валютная пара обновила минимумы этого года под отметкой 1,2100.Главным фактором давления на нее стало бегство от рисков, сыгравшее на руку безопасному гринбеку.Опубликованная в пятницу разочаровывающая статистика по США усилила обеспокоенность участников рынка относительно экономических перспектив страны.В декабре розничные продажи в Соединенных Штатах упали на 0,7% в месячном выражении. При этом данные за ноябрь были пересмотрены в сторону снижения, показав спад на 1,4% вместо 1,1%, как сообщалось ранее. Ухудшение ситуации с пандемией и продление карантинных ограничений в некоторых странах, а также сохранение рисков их ужесточения, вызывают у инвесторов опасения относительно восстановления мировой экономики.Впрочем, у Соединенных Штатов и глобальной экономики есть ресурс для оптимизма, который может улучшить рыночные настроения и негативно сказаться на защитном долларе. Джо Байден займет Белый дом в среду. Он собирается продвинуть план стимулирования на $1,9 трлн, а также хочет вакцинировать 100 млн американцев в течение первых 100 дней пребывания у власти. По словам Энтони Фаучи, ведущего эпидемиолога США, это вполне достижимая цель. Для долларовых «медведей» еще одним источником оптимизма является ФРС. Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на прошлой неделе подтвердил приверженность регулятора сверхмягкой кредитно-денежной политике. Федрезерв не ожидает повышения процентных ставок раньше 2023 года.Поскольку биржи США закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, а Джо Байден должен вступить в должность президента только в среду, основная валютная пара торгуются в узком диапазоне (1,2055–1,2085).В пятницу пара EUR/USD совершила чистый пробой ключевой поддержки в районе 1,2130. Это может служить признаком того, что пара уже сформировала краткосрочную вершину. Пробой области 1,2055–1,2060 подтвердит «медвежий» настрой пары и нацелит ее на психологически важный уровень 1,2000, прорыв которого заложит основу для дальнейшего снижения.Попытки восстановления EUR/USD могут столкнуться с сопротивлением вблизи 1,2100. Последующий рост и пробой бывшей поддержки в районе 1,2130 может спровоцировать короткое сжатие и направить пару к 1,2170–1,2175. Далее сильное сопротивление находится на 1,2200 и 1,2210.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Каких факторов больше: в пользу роста доллара или в пользу его снижения

Основные темы валютного рынка касаются американского доллара. Политическая и экономическая позиции Вашингтона загоняют «американца» в ловушку девальвации, но есть нюансы. Накануне Джо Байден объявил о мерах стимулирования. Формально рынки должны обрадоваться такому развитию событий. Однако на этот раз бурный рост произошел не на фондовых площадках, а в доходностях трежерис. Иными словами, рынки спрашивают, кто заплатит за праздник экономического стимулирования.Сценарии для доллара сложно определить из-за упорного молчания ФРС о возможном расширении количественной программы. Очевидно, что текущих покупок недостаточно для финансирования будущих фискальных мер.Доллар подрос, но неизбежно вернется на траекторию слабости, если американский регулятор заговорит об увеличении количественных стимулов. В этой связи вероятность слабого доллара в 2021 году выше, чем вероятность его силы, считают аналитики. В фокусе рынков инаугурация президента США 20 января. Во вторник Джанет Йеллен на слушаниях по утверждению ее кандидатуры на пост министра финансов, как ожидается, подтвердит политику сильного доллара. Вашингтон, похоже, вернется к традиционной позиции, после того как Дональд Трамп в течение своего президентского срока выступал против силы доллара, заявляя, что это дает другим странам конкурентное преимущество.«Стоимость доллара и других валют должна определяться рынками. Рынки приспосабливаются к изменениям в экономических показателях и в целом способствуют корректировке мировой экономики», – пишут американские СМИ. Заявление такого характера они ждут от Йеллен.Трейдеры сильно зашортили американскую валюту. Стоимость спекулятивной позиции достигла максимальной отметки за 10-летие. Это произошло, в том числе, в ожидании дальнейшего увеличения торгового и бюджетного дефицита США при новой администрации.Инвестиционное сообщество сейчас пересматривает свое отношение к доллару. Сегодня индекс американской валюты усилил восстановительную динамику. Доллар, вероятно, настраивается на более существенный откат после прошлогодней просадки. Торгуясь в районе отметки 90,8, индекс доллара находится в непосредственной близости от области сопротивления 91. Более полная коррекция вверх может достаточно быстро увести «американца» к значению 91,3, а затем к круглой отметке 92.Текущий рост доллара породил разговоры о развороте долгосрочного даунтренда, но пока не все в это верят. К примеру, в Goldman Sachs и респонденты Bank of America продолжают ставить на дальнейшее снижения доллара.«В течение этого года доллар продолжит дешеветь. При этом валюты, привязанные к динамике мировой экономики, особенно валюты развивающихся стран и австралийский доллар, подорожают», – считают представители JPMorgan.Перед выступлением Йеллен спекулянты увеличили ставки на снижение доллара до рекордного значения с апреля 2018 года.В пользу роста доллараПолитические перипетии по поводу смены власти в Вашингтоне – важная составляющая настроений на рынках. Тем не менее есть еще один важный компонент, который инвесторам становится сложно не замечать. Речь идет о негативных новостях по распространению коронавируса, новых его штаммах, нехватке вакцины и серьезных побочных действиях препарата. К концу прошлого года, когда Pfizer объявила о создании препарата против вируса, рисковые активы росли, поскольку рынки надеялись, что к весне или лету при помощи вакцины можно будет кардинально улучшить ситуацию с пандемией. Сейчас становится очевидно, что они просчитались, такой оптимизм был неоправдан, а против доллара накоплена рекордная короткая позиция. В настоящее время есть признаки сокращения таких позиций. Фактором восстановления доллара, в том числе, играет евро. Замечания главы ЕЦБ о том, что регулятор внимательно следит за курсом евро, несколько спугнули покупателей. На стороне «медведей» пары EUR/USD политическое обострение в Италии. Правительству страны предстоит пережить важное голосование в парламенте.За прошлую неделю основной тандем валютного рынка потеряла около 2%. Падение, скорее всего, продолжится. Евро торгуется у 1,207, вернувшись в область минимумов прошлого декабря. Следующей областью поддержки выступает отметка 1,195 – бывшее сильное сопротивление. Учитывая все вышеуказанные факторы, укрепление доллара может продолжиться, по крайней мере на этой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовые Европа и Азия преимущественно в негативе, исключением стал Китай

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром, за редким исключением, отмечается негативная динамика. Позитив зафиксирован только в секторе Китая и Гонконга, что тесно связано с теми статистическими данными по экономике, которые начали поступать в последнее время. В частности, увеличением может похвастаться уровень ВВП Китая по итогам прошлого года: показатель стал больше на 2,3%.Тем не менее общие темпы роста ВВП на территории КНР оказались самыми незначительными за последние сорок лет. Однако это не отменило того факта, что государство стало практически единственным, кто смог избежать глобального падения на фоне кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. По большей части экономики стран в прошлом году переживали упадок, который надеются компенсировать уже в наступившем году.По предварительным данным аналитиков, китайский ВВП должен был вырасти примерно на 2,2%, однако в реальности данные оказались даже немного лучше, что не могло остаться незамеченным на рынках. Инвесторов чрезвычайно воодушевил этот факт, что тут же отразилось на биржевых индикаторах, которые отправились вверх. Особый рост был зафиксирован в последнем квартале прошлого года, тогда китайская экономика продемонстрировала прирост сразу на 6,5%, что сравнимо с докризисными показателями, когда ежемесячный подъем составлял в среднем 6,8%.Тем не менее не обошлось и без ложки дегтя: некоторые показатели все же тормозили свое увеличение. Это может стать свидетельством общего снижения деловой активности в последний месяц ушедшего года, однако пока об этом судить рано: нужно дождаться официальной статистики.Пока же участники рынка продолжают гадать, сможет ли новый американский лидер продвинуть свое решение по поводу серьезного наращивания пакета финансовой помощи для экономики Соединенных Штатов Америки. По последним данным, на стороне расширенной программы финансирования лишь демократы и их перевес в Сенате минимальный. Это значит, что шансов на окончательную ратификацию пакета стимулирования очень мало, но они все же сохраняются.Индекс Японии Nikkei 225 сократился утром на 1%. Согласно данным статистики, общий объем промышленного производства на территории государства за последний месяц осени прошлого года стал на 0,5% меньше по сравнению с прошлым показателем. Такое падение наблюдается впервые за последние шесть месяцев и вызывает определенное беспокойство у инвесторов. Напомним, что в октябре, напротив, был отмечен существенный скачок (сразу на 4%).Индекс Китая Shanghai Composite стал больше на 1,01%. Индекс Гонконга Hang Seng поддержал позитивную тенденцию и поднялся на 0,61%.Индекс Южной Кореи KOSPI значительно просел – на 2,01%.Индекс Австралии S&P/ASX 200 сократился на 0,78%.На фондовых площадках Европы сегодня также не слишком хорошее настроение. Основные биржевые индикаторы теряют заработанные позиции. Причиной происходящего следует считать в основном сложную эпидемиологическую ситуацию в большинстве стран региона. Новые штаммы коронавирусной инфекции, продление карантинных мер, проблемы с вакцинацией и поставкой препаратов не оставляют участникам рынка практически никаких надежд на то, что пандемию удастся победить в ближайшее время. В частности, правительство Великобритании приняло решение ввести обязательный карантин для тех, кто прибывает на территорию государства. Срок самоизоляции в данном случае составляет десять календарных дней, после истечения которых необходимо сдать анализ на COVID-19. Австрийские власти в очередной раз переносят дату выхода из локдауна, чтобы не было резкого скачка заболеваемости в стране. Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 утром стал ниже на 0,14%, что отправило его на уровень 407,28 пункта. Индекс Великобритании FTSE 100 сократился на 0,11%. Индекс Германии DAX упал на 0,07%. Индекс Франции CAC 40 просел на 0,25%. Индекс Испании IBEX 35 оказался в минусе на 0,3%. Индекс Италии FTSE MIB стал единственным с положительной динамикой: он вырос на 0,15%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дефицит впервые за четыре года: что ждет нефтяной рынок в 2021 году?

Аналитики считают, что в текущем году рынок черного золота впервые с 2017 будет дефицитным. В краткосрочной перспективе нефть может перешагнуть отметку в $60 за баррель, т.к. рынок впервые с 2017 года переходит в состояние дефицита в годовом базисе.Рост спроса на черное золото на фоне массовой вакцинации от COVID-19 будет эффектным, однако потребление, скорее всего, достигнет уровня прошлого года не ранее первой половины 2022. Эксперты предполагают, что дефицит на рынке нефти начнет ощущаться уже в феврале текущего года, а ближе к его концу он станет очень впечатляющим. ОПЕК прогнозирует увеличение потребления нефти с 90 млн до 95,9 млн баррелей в сутки. Основную часть прироста обеспечат развивающиеся страны – Китай и Индия. Добыча нефти в Соединенных Штатах будет постепенно восстанавливаться, однако ее прогнозируемый рост составит всего 0,12 млн баррелей в сутки, что не окажет особого влияния на состояние рынка.Безусловно, странам ОПЕК и дальше придется держать руку на пульсе рынка черного золота. Напомним, в начале 2021 года участники соглашения продлили существующий уровень сокращения добычи на февраль и март наступившего года.Аналитики считают, что ощутимый разрыв между спросом и предложением возникнет во 2–3 кварталах наступившего года на фоне сокращения запасов черного золота и восстановления спроса. Ожидается, что запасы в странах ОЭСР нормализуются к концу лета.Участники рынка по-прежнему не спешат инвестировать в нефтяные акции из-за того, что около 9 млн баррелей в сутки мощностей ОПЕК остаются незадействованными.Специалисты считают, что основным фактором в 2021 году станет увеличение дивидендов и возобновления процедур обратного выкупа акций. Наиболее вероятный кандидат среди конкурентов – это англо-голландская нефтегазовая компания Shell.Скорее всего, Shell сократит долг на $65 млрд раньше, чем прогнозировалось, что приведет к тому, что она раньше остальных начнет политику возврата денежных средств.Безусловно, BP также имеет отличные возможности для получения выгоды от более высоких цен на черное золото, однако из-за немалых долгов компании потребуется больше времени для того, чтобы выгода в виде прибыли дошла до акционеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото никак не может справиться с проблемами, однако его перспективы по-прежнему хорошие

Цены на рынках драгметаллов сегодня утром перешли в негативную зону, что обусловлено довольно серьезным укреплением национальной валюты Соединенных Штатов Америки.Цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в феврале на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня утром упала пока не слишком значительно – на 0,11%, или 2 доллара, что переместило их на новый уровень 1 827,9 доллара за тройскую унцию. Цена фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в марте, напротив, пока не почувствовала отрицательного давления и укрепилась на 0,27%, что позволило ей достичь отметки в 24,925 доллара за тройскую унцию. На сегодняшний момент самым серьезным фактором, который оказывает непосредственное влияние на рынок драгметаллов, остается курс американского доллара. А он в свою очередь, несмотря на политическую нестабильность в стране, продолжает продвигаться вверх, хотя и с переменным успехом. На протяжении прошлой недели было отмечено его увеличение, которое в итоге привело к приросту индекса национальной валюты США по отношению к корзине из шести основных валют мира сразу на 0,8%, что является достаточно существенным подъемом. Таким образом, индекс доллара достиг 90,8 пункта, что заметно ухудшило настроение инвесторов на рынке драгметаллов. Напомним, что удорожание доллара делает стоимость драгметаллов, в том числе и золота, выше для тех участников рынка, кто является держателем другой иностранной валюты. Соответственно, спрос начинает падать.Однако полностью обвалить рынок драгметаллов американскому доллару все же не удалось, поскольку остается ряд значимых факторов, которые сдерживают падение золота и рост самой валюты. В частности, речь идет о сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Свежие статистические данные по росту количества новых случаев заболевания говорят о том, что справиться с пандемией пока не получается. Более того, после новогодних праздников ситуация только усугубляется. По последним данным университета Джонса Хопкинса, общее количество зараженных COVID-19 в мире уже составляет более 95 млн человек. Кроме того, за все время борьбы с вирусом летальных случаев уже оказалось больше 2 млн. Статистика говорит сама за себя: те надежды, которые возлагались на массовую вакцинацию, пока не оправдались, и случится ли это вообще – теперь большой вопрос.На этом фоне все увереннее выглядят высказывания тех экспертов, которые продолжают настаивать на том, что среднесрочная и долгосрочная перспективы для золота выглядят более чем позитивно. По крайней мере, пока национальная валюта Америки структурно остается в довольно слабом положении, в ближайшее время это положение вещей точно измениться не сможет. А политическая нестабильность только усугубляет негативное давление, которое рано или поздно отразится на курсе доллара. Кроме того, отдельные металлы на рынке демонстрируют особенно бодрое настроение и существенный рост, обусловленный внешними факторами. В частности, речь идет о платине, которая на протяжении всего прошлого года не могла похвастаться значительным ростом и очень трудно переживала локдауны, связанные с борьбой с пандемией коронавируса. Однако сейчас для металла наступают по-настоящему хорошие времена: он постепенно выходит на первый план. На протяжении последних трех месяцев платина уверенно растет, что даже позволило ей обогнать по темпам роста палладий. Уже сейчас ее стоимость составляет 1 142 доллара за унцию, что является максимальным за последние четыре с половиной года значением. Платину стали покупать более активно, поскольку многие страны начали открывать свои экономики, растет производство автомобилей и ювелирных изделий, а цена драгметалла очень устраивает промышленные компании. По мнению аналитиков, увеличение спроса на нее в ближайшее время продолжится, что сделает ее стоимость еще выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 января. Великобритания усиливает карантин, обнаруживает «бразильский» штамм и вакцинирует население

Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой полностью укомплектованный вид. Но вот внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов, как и вся волна 5. Тем не менее восходящий участок тренда уже давно близится к своему завершению. Спрос на британца остается достаточно высоким. Удачная попытка прорыва предыдущего максимума (около 37 фигуры) приведет к новому усложнению восходящего участка тренда.На младшем графике волновая разметка понесла определенные изменения и может потребовать внесения коррективов еще раз. На текущий момент вполне возможен вариант с возобновлением повышения котировок инструмента в рамках волны 5 в 5 в 5. В то же время волновая разметка волны 5 в 5 выглядит не вполне убедительно. Тонкий момент, нужно быть осторожными. Важное значение имеет уровень 127,2% по Фибоначчи, его удачная попытка прорыва укажет на готовность рынков к новому повышению. А вот неудачная – может привести к завершению всего восходящего участка тренда. Великобритания усиливает карантинные меры для прибывших в страну. С 18 января любой гражданин, который въезжает в страну, должен предъявить отрицательный тест на коронавирус и лишь после этого сможет продолжить свой путь дальше. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна закрывает возможность передвигаться путешественникам без какой-либо ответственности и проверок, чтобы не допустить появления новых, еще не изученных штаммов «коронавируса». Джонсон считает, что новые правила вместе с тотальным «локдауном» должны действовать минимум до 15 февраля, когда большая часть уязвимых граждан должны будут уже быть вакцинированы. Сразу несколько британских телеканалов заявило в это же время о том, что в Великобритании уже обнаружен один из двух «бразильских» штаммов. Также Британия уже начала проводить массовую вакцинацию и на сегодняшний день уже около 3 миллионов человек получили свою вакцину. Каждую минуту в стране делают 140 прививок. Правительство считает, что до сентября вакцину получит все взрослое население Британии. До середины февраля(приблизительное время послабления карантина) должны быть вакцинированы 14 миллионов наиболее уязвимых граждан Великобритании. Это все, что касается неэкономических новостей.Экономические отчеты в пятницу были и не в пользу британца, и не в пользу американца. В Британии отчет по ВВП оказался чуть-чуть лучше, чем ожидалось, но все равно отрицательным, а промышленное производство – лучше прогнозов, но тоже отрицательным. В США – розничные продажи оказались слабее прогнозов, а промышленное производство – лучше. В целом эти отчеты никак не повлияли на настроение рынков. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар может в любой момент возобновить построение повышательного участка тренда. Таким образом, в настоящее время я рекомендую покупать инструмент Фунт/Доллар в случае удачной попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи с целями, расположенными около 40 фигуры, в рамках предполагаемой 5 в 5 в 5 волны восходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва привела к новому отходу котировок от достигнутых максимумов. Также можно потихоньку присматриваться к продажам, так как три неудачных попытки прорыва 37 фигуры наводят на мысль о возможном завершении построения повышательного участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD&GBPUSD. Американский доллар выглядит очень даже неплохо

Американский доллар с его колоссальным статусом перепроданности держится довольно неплохо в режиме аутсайдеров, возможно, инвесторы остерегаются новой администрации Белого дома, а возможно, так сыграл безумный спекулятивный фон 2020 года.Стоит ли ставить крест на долларе, не думаю, что это будет верным решением, шанс отскока с низов все еще имеется, и стоит за него держаться, чтобы потом не жалеть, что не попали в прибыльную сделку.Кто следит за моими аналитическими обзорами, знает, что EURUSD и GBPUSD находятся на уровнях 2018 года, где растет риск разворота, а если учесть, что полноразмерной коррекции не было уже длительное время, мы можем прокатиться на локальном обвале.Что касается статуса перенасыщения короткими позициями по доллару, то он все еще имеет место на рынке, следуя из данных CFTC (Commodity Futures Trading Commission), где их уровень касается исторических значений. В то же время, ссылаясь на официальные лица новой администрации США, издание Wall Street Journal утверждает, что новый министр финансов Джанет Йеллен приветствует рациональный курс американского доллара и не будет искать методы для его ослабления для получения конкурентных торговых преимуществ.Что происходит на торговых графиках?Валютная пара Евро/Доллар еще в первых числах января нашла точку сопротивления в районе 1,2349, где возник первичный откат по направлению переменной точки опоры 1,2130.Большую часть минувшей недели координат 1,2130 удерживал продавцов от дальнейшего снижения курса евро, но в пятницу все изменилось, уровень 1,2130 пал, а трейдерам удалось удержаться ниже чем 1,2100, что открыло путь к прогнозируемому координату 1,2070.Коррекционное движение подтверждается лишь на часовых периодах, на дневном участке статус коррекции подтвердится лишь при касании уровня 1,2000. Рыночная динамика за минувшую неделю имеет среднесуточный показатель 80 пунктов, что выше среднего уровня по общей динамике EURUSD на 3%. Коэффициента спекулятивных операций вслед за волатильностью растет, что может привести к резким ценовым изменениям на рынке.Валютная пара Фунт/Доллар после трех контрольных касаний района сопротивления 1,3690/1,3710 все же перешла к снижению, что стало своеобразной победой для продавцов, если учесть, как долго мы к этому шли.Все было хорошо, если бы масштаб ценового изменяя в процессе отскока цены от района 1,3690/1,3710 составил бы 300-400 пунктов, но пока мы имеем, лишь 180, и это очень мало.Фактически котировка, как и прежде, находится на пике среднесрочного восходящего тренда, где не исключается обратный ход.Для подтверждения истинных намерений продавцов на дальнейшее ослабления фунта стерлинга необходимо удержать котировку ниже чем 1,3430 на четырехчасовом периоде.Рыночная динамика за минувшую неделю имеет среднесуточный показатель 113 пунктов, что сопоставимо с размером среднего уровня по общей динамике валютной пары.Ожидания и перспективы на рынкеЕсли исходить из экономического календаря, то ничего особо важного нас сегодня не ожидает, в придачу ко всему Соединенные Штаты не работают в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга. Биржи США будут закрыты, что может сказаться на торговых объемах.Анализируя текущий торговый график EURUSD, мы видим колебание цены в пределах локального минимума 9 декабря, что как раз отражает район точки опоры 1,2070. В случае удержания цены ниже чем 1,2060 не исключается последующий нисходящий ход в сторону психологического уровня 1,2000.Индикаторный анализ отражает сигнал на продажу относительно минутных, часовых и дневного периода. Данный сигнал сформировался на рынке за счет стадии коррекции и нахождения цены в районе локального минимума от 9 декабря.Анализируя текущий торговый график GBPUSD, будет виден нисходящий ход 1,3708 ---> 1,3515, где котировка немного замедлила нисходящее движение, концентрируясь на районе 1,3550, который отражает в себе линию застоя от начала месяца.Перспектива на последующее снижение курса фунта стерлинга имеется на рынке, для начала необходимо удержаться ниже чем 1,3510, что откроет путь к локальному минимумом 11 января – 1,3450.Для наиболее сильного ценового изменения продавцам необходимо зафиксироваться ниже чем 1,3450 на четырехчасовом периоде, что даст нам шанс на полноразмерный коррекционный ход. Альтернативный сценарий развития рынка рассматривает боковое движение на пике среднесрочного тренда, которое продлится от двух недель до полуторамесяца.Индикаторный анализ отражает сигнал на продажу относительно часового и дневного периода. Данный сигнал сформировался за счет отскока цены от района локального максимума. Минутный интервал сигнализирует о покупке за счет отката цены к району 1,3550.Советую прочитать статьи: EURUSD&GBPUSD. Американский доллар сильно перепродан, на это обращают внимание трейдеры по всему мируТорговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 18.01.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 18 января 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Как и предполагалось ровно одну неделю назад, на торгах 11-15 января главная валютная пара рынка Forex развернулась в южном направлении и снизилась, закрыв недельные торги на отметке 1.2079. Поддержку доллару США на завершившейся неделе оказали: рост доходности американских облигаций, обнародование избранного президента Джо Байдена плана бюджетного стимулирования в размере 1.9 триллиона долларов, ужесточение блокировок от распространения пандемии COVID-19 в целом ряде стран, а также более медленная, чем ожидалось, всеобщая вакцинация населения от коронавируса. На этом фоне тяга к риску у инвесторов несколько ослабла, и они предпочли безопасные активы, одним из которых и является доллар США. Также необходимо подчеркнуть, что весьма значимую роль в укреплении американской валюты сыграла техническая картина, в которой по многим основным валютным парам наметились разворотные сигналы в пользу укрепления доллара.WeeklyКак отмечалось неделей ранее, сильная разворотная медвежья модель свечного анализа «Надгробие» просто не могла остаться незамеченной участниками рынка и должна была привести к развороту главной валютной пары на снижение, что в итоге и произошло. Движение евро/доллара вниз, в результате которого были пройдены такие важные и значимые для рынка уровни, как 1.2200, 1.2150 и 1.2100, остановила лишь красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. Ещё раз хотелось бы обратить внимание, что в зависимости от ситуации линии Тенкан и Киджун данного индикатора выступают в качестве сильных поддержек или сопротивлений. Именно поэтому практически в каждом обзоре упоминаю эти линии и обращаю на них внимание читателей. Прим этом раз уж пошла такая тема, отмечу, что наибольшую силу линии Тенкан и Киджун, а также обе границы облака индикатора Ишимоку имеют на недельном и дневном графиках. А вот на Н4, к примеру, достаточно много ложных срабатываний, поэтому у себя на графиках установил индикатор Ишимоку только на «дне» и «недельке». С этим вопросом вроде бы разобрались, и думаю, что мысль понятна. Теперь о дальнейших перспективах ценового движения EUR/USD применительно к недельному таймфрейму. Полагаю, что для продолжения нисходящей динамики сохраняются достаточно неплохие шансы. Впрочем, для этого медведям по инструменту придётся преодолевать красную линию Тенкан, после чего опускать цену ниже сильных и значимых уровней 1.2030 и 1.2000. Первый уровень весьма силён технически, а второй является одним из важнейших психологических уровней. Для того чтобы быки вновь обрели контроль над паром, им необходим истинный пробой уровня сопротивления 1.2350 и закрытие недельных торгов выше данной отметки. Считаю, что эта задача очень сложная и едва ли выполнимая. Учитывая текущую техническую картину на недельном графике, отработка разворотной свечной модели «Надгробие», скорее всего, продолжится, а это значит, что евро/доллар продолжит движение в южном направлении.DailyНесмотря на довольно-таки неоднозначную и смешанную пятничную статистику из США, в частности слабые розничные продажи, это не помешало американской валюте продемонстрировать значительное укрепление по отношению к евро. То, что мы видим на дневном графике, это именно то, как ломаются сигналы, в данном случае медведи поглотили потенциально разворотную выделенную свечу от 14 января. Данный фактор слома разворотной модели может сигнализировать ни о коррекции, а о смене тренда, поскольку наглядно демонстрирует силу медвежьих настроений по eur/usd. Если данные предположения верны, а, глядя на дневной и недельный графики, сомнений в этом практически нет, то основной торговой идеей по EUR/USD стоит считать продажи, которые лучше открывать после коррекционных откатов к пробитым уровням и по более привлекательным ценам. Рекомендую присмотреться к открытию сделок на продажу евро/доллара после коррекционных откатов в район цен 1.2100-1.2110, а выше, из ценовой зоны 1.2140-1.2150. Пока на этом всё. В завтрашней статье рассмотрим более младшие таймфреймы, и при необходимости внесём корректировки в сегодняшние торговые рекомендации по EUR/USD.Успешных и прибыльных торгов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 18 января. Волновая разметка по-прежнему имеет приоритетное значение. Новостной фон – второстепенен

Волновая разметка повышательного участка тренда приобрела вполне завершенный пятиволновой вид. Таким образом, в данный момент можно вновь ожидать начала построения нового понижательного участка тренда. Если текущее предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около 19 и 18 фигур. Однако не стоит забывать, что спрос на доллар США в последние месяцы был чрезвычайно низок, поэтому повышательный участок тренда еще вполне может возобновиться и усложниться.Волновая разметка меньшего масштаба также указывает на завершение построения повышательного участка тренда. Предполагаемая волна 5 в 5 приобрела вполне завершенный вид, а удачная попытка прорыва минимума предполагаемой волны 4 указывает на готовность инструмента к построению минимум трехволнового нисходящего участка тренда. Пока что все выглядит как начало нового участка тренда. Минимум коррекционного. В любом случае я ожидаю дальнейшего снижения котировок. Новостной фон в данное время очень интересный и разнообразный. Однако никакого влияния на инструмент Евро/Доллар не оказывающий. На чем сейчас сосредоточены рынки? Ну, во-первых, конечно же, инаугурация Джо Байдена, которая состоится уже 20 января и, соответственно, уход в отставку Дональда Трампа. Сама по себе инаугурация – это чистая формальность. Всем уже давно ясно, что президентом будет Байден, а все попытки Трампа перевернуть результаты выборов провалились. Но рынки опасаются возможного повторения сценария 6 января с атакой на Капитолий. Во многих штатах введен режим чрезвычайной ситуации. В Вашингтоне патрулируют войска Национальной гвардии, многие улицы перекрыты. В общем, такое ощущение, что страна готовится не к инаугурации президента, а к терактам. Хотя ФБР так и заявило: возможны вооруженные протесты и марши. Это, конечно, не теракты, но все равно очень опасно. Во-вторых, в Евросоюзе некоторые страны собираются ужесточать/продлевать/вводить карантин/«локдаун». Например, Австрия уже объявила о продлении карантина до 7 февраля, а в Германии готовится к внедрению так называемого «мегалокдауна». Ожидается, что в стране будет остановлена работа всего транспорта, а также введен комендантский час. Похожая ситуация обстоит и во Франции, где комендантский час уже введен. К слову, нельзя сказать, что в последние недели был отмечен рост количества заболевших коронавирусом. Возможно, власти знают то, чего не знаем мы или скрывают реальные цифры? В-третьих, в Италии назревает политический кризис, который может закончиться перевыборами в Парламент. А перевыборы в Парламент грозят тем, что победу могут одержать «евроскептики», которые будут в течение следующих нескольких лет продвигать идею выхода из состава ЕС. Естественно, это опасно и для Евросоюза, и для евровалюты. В общем, новостей и событий много, но инструмент, как я уже сказал, движется чрезвычайно спокойно и в точности в соответствии с волновой разметкой. Не похоже, чтобы все перечисленные выше события оказывали воздействие на рынки. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, в данное время я рекомендую продавать инструмент с целями, находящимися около 20 и 19 фигур по каждому новому сигналу индикатора MACD «вниз». Пока что все не выглядит как простая коррекционная волна. Все выглядит как завершение повышательного участка тренда. Следовательно, можно ожидать построения нескольких волн вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 января (разбор утренних сделок). Медведи провалили очередной уровень поддержки и

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3567 и рекомендовал от него открывать короткие позиции при соблюдении ряда условий. Давайте посмотрим на 5-минутный графи и разберем сигналы, которые были образованы. Четко видно, как происходит пробой и тест уровня 1.3567 снизу вверх, что приводит к формированию удобной точки входа в короткие позиции. Сразу после этого фунт падает в район первой цели 1.3539, принося порядка 30 пунктов прибыли. Спустя некоторое время медведи добиваются пробоя и аналогичного теста снизу вверх уже уровня 1.3539, что приводит к формированию очередной точки входа в короткие позиции. Однако в этом случае крупного падения не произошло, и после снижения на 20 пунктов быки вернули фунт к уровню 1.3539.Сейчас покупателям фунта нужно думать над тем, как дальше защищать новую поддержку 1.3520. Лишь формирование там ложного пробоя во второй половине дня будет сигналом на открытие длинных позиций. В случае отсутствия активности, рекомендую дождаться теста нового минимума 1.3480 и покупать фунт там сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей, которая поможет хоть на время сбить медвежий импульс, состоит в возврате под контроль сопротивления 1.3557. Закрепление и тест этого уровня сверху вниз образует хороший сигнал на покупку фунта уже с целью обновления сопротивления 1.3539, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае восходящей коррекции во второй половине дня, за формированием которой сейчас можно наблюдать на графике, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться ложного пробоя уровня 1.3357. Если медведи не проявят интереса к этому диапазону, в таком случае продавать GBP/USD уже можно сразу на отскок от сопротивления 1.3595 с целью нисходящей коррекции в 20-30 пунктов внутри дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Говорить о дальнейшем падении фунта можно будет только после того, как медведи добьются прорыва и закрепления ниже поддержки 1.3520. Тест этого уровня снизу вверх, по аналогии с утренними продажами, которые я разобрал чуть выше, образует хороший сигнал на открытие коротких позиций с целью обновления нового минимума 1.3480, где рекомендую фиксировать прибыль.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 5 января зафиксировано небольшое снижение интереса к британскому фунту, однако это никак не влияет на общую картину. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 37 550 до уровня 35 526. В это же время короткие некоммерческие остались практически без изменений и увеличились лишь с уровня 31 518 до уровня 31 861. В результате этого некоммерческая нетто-позиция хоть и снизилась, но осталась положительной и составила 3 665 против 6 032 неделей ранее. Все это говорит о том, что трейдеры продолжают ставить на укрепление фунта даже в условиях нового штамма Covid-19, от которого пока нет вакцины. Ограничивают спрос на фунт карантинные меры в Великобритании, которые рано или поздно будут отменены, после стабилизации ситуации с заражениями. Дополнительное стимулирования Банком Англии, о котором в скором времени заговорят экономисты, также может несколько сгладить восходящий тренд по фунту.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейшее падение фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста GBP/USD в качестве промежуточного сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.3570.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 января (разбор утренних сделок). Евро топчется на одном месте, но рынок остается

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие активности на уровне 1.2064 доказывает тот факт, что крупных покупателей европейской валюты нет и, по всей видимости, нисходящее движение продолжится в ближайшее время. В США сегодня День Мартина Лютера Кинга, поэтому волатильность во второй половине дня обещает быть довольно низкой, а торговля сохранится вокруг диапазона 1.2064.С технической точки зрения ничего не изменилось. Задача покупателей состоит в защите уровня поддержки 1.2064, но торопиться от него открывать длинные позиции я не рекомендую. Лишь нормальный провал под этот диапазон на 20-25 пунктов и возврат образует сигнал на покупку. Также необходимо дождаться теста этого уровня сверху вниз, чтобы удостовериться в присутствии крупных игроков. В случае отсутствия активности быков и дальше, лучше всего отложить длинные позиций до теста очередных месячных минимумов в районе 1.2026 и 1.1986, откуда можно покупать EUR/USD сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей быков станет возврат под контроль уровня 1.2102, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов евро. Прорыв и закрепление выше 1.2102 с тестом этой области сверху вниз образует удобную точку входа в длинные позиции в расчете на возврат и обновление сопротивления 1.2142, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро будут сосредоточены на прорыве и закрепление ниже поддержки 1.2064. Однако, учитывая, что активных действий на этом уровне нет, дождаться образования сигнала на открытие коротких позиций в первой половине дня так и не удалось. Данные по Италии были проигнорированы рынком. Лишь уверенный пробой этого уровня с возвратом и тестом его снизу вверх, сформирует новый сигнал на открытие коротких позиций и даст прямую дорогу на минимум 1.2026, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1986, но такое активное падение вряд ли модно будет рассчитывать в начале недели, особенно при условии низкой волатильности в связи с выходным в США в честь Дня Мартина Лютера Кинга. Не менее важной задачей медведей будет защита сопротивления 1.2102. В случае восстановления EUR/USD, лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции. Если активности со стороны продавцов после теста сопротивления 1.2102 отмечено не будет, лучше всего отказаться от продаж. В таком случае к коротким позициям можно присмотреться только после обновления максимума 1.2142 либо продавать EUR/USD сразу на отскок от уровня 1.2179 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 января был зафиксирован рост коротких позиций и рост длинных позиций. Покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд, даже несмотря на снижение европейской валюты в начале этого года, что позволит войти в рынок новым крупным игрокам. Новости о том, что в Европе продолжается вакцинация от первого штамма коронавируса, также будут поддерживать покупателей евро. Давление на евро будут оказывать меры изоляции и действующий карантин во многих европейских странах. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 222 443 до уровня 224 832, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили до уровня 81 841 с уровня 78 541. Из-за более крупного роста коротких позиций, общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 143 902 до 142 991 неделей ранее. Несущественное изменение дельты в начале года вряд ли указывает на смену тактики покупателей европейской валюты, которые рассчитывают на возобновление роста евро после отмены карантинных мер в странах ЕС. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30- и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.2060 приведет к новой волне снижения евро. В случае роста евро в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2095.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро против доллара: Евросоюз бросает вызов США

В распоряжение международной деловой газеты Financial Times попал документ Еврокомиссии, где говорится о том, что мировые финансовые рынки уже пресытились большой зависимостью от доллара США. Существующий расклад сил на финансово-политической арене препятствует смягчению финансовой напряженности и уменьшению финансовых рисков или, проще говоря, мешает добиться европейскому сообществу стабильности. Таким образом, Евросоюз намерен ослабить эту существующую зависимость от американской валюты и усилить глобальную роль евро. Реализация этого плана призвана уменьшить зависимость евро от других валют и тем самым уберечь европейскую экономику от валютных колебаний. В последние четыре года, при правлении в США Дональда Трампа, позиции доллара укрепились, доминирование американской валюты во всей мировой финансовой системе стало наиболее явным. Эта ситуация в некотором роде отрезвила членов Еврокомиссии и заставила задуматься. Документ отмечает также трудности, которые преследовали Евросоюз после введенных Трампом санкций против Ирана. Политика, которую вел Трамп по отношению к Ирану, оказала непосредственное влияние на финансовую инфраструктуру в Европе, в частности на систему обмена платежными сообщениями Swift, на депозитарии ценных бумаг Euroclear и Clearstream. Санкции США против Ирана вынудили руководство Европейского объединения создать специальный механизм, призванный адаптировать платежи в рамках законной торговли между странами ЕС и Исламской Республикой. В документе Еврокомиссии, обнародованном Financial Times, изложено следующее: «Евросоюз вынужден разработать меры для защиты своих операторов в том случае, если третья страна вынудит сформированные на территории Евросоюза инфраструктуры финансового рынка следовать принятым в одностороннем порядке санкциям». После смены власти в Белом доме Европейское сообщество намерено усилить свою самостоятельность в различных сферах, в том числе в финансовой. Особенно это стремление усилилось после того, как Трамп нарушил трансатлантические нормы права. Лидеры Евросоюза, понимая, что традиционные Brent и WTI имеют прямую привязку к доллару, планируют обнаружить новые энергоносители, альтернативные сырой нефти. Например, таким энергоносителем может быть газ, при продаже которого достаточно быстро заключаются контракты в евро на бирже в Голландии. Другое альтернативное сырье – водород. Другие части обнародованного документа говорят также о планах Евросоюза укрепить свою независимость от инфраструктуры британского финансового рынка после Brexit, главным образом от британских клиринговых центров. Примечательно, что данный документ, который изложил некоторые планы Еврокомиссии, планируется принять во вторник 19 января, то есть накануне инаугурации Байдена. Лидеры Евросоюза уже пообещали начать новый этап в сотрудничестве с США после, как они выразились, «ожесточенных лет» президентства Дональда Трампа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDИгроки на понижение реализовали предпосылки для снижения. В результате прошлая неделя завершилась тестированием недельного краткосрочного тренда (1,2075). Основным ориентиром для продолжения снижения сейчас является дневное облако, усиленное уровнями недельного и месячного таймфрема (1,1975 – 1,1886). Сопротивлениями остаются исторический рубеж 1,2170 и дневной крест (1,2170 – 1,2207 – 1,2241). На младших таймах преимущества принадлежат игрокам на понижение. Нисходящий тренд продолжает своё развитие. Понижательными ориентирами внутри дня являются классические Пивот-уровни 1,2048 – 1,2016 – 1,1959. Ключевые сопротивления, способные повлиять на распределение сил, сегодня расположены на 1,2105 (центральный Пивот-уровень) и 1,2147 (недельная долгосрочная тенденция). GBP/USDПри закрытии прошлой недели пара реализовала снижение до дневного краткосрочного тренда. Сейчас задача игроков на понижение заключается в пробое дневного Тенкана (1,3580) и оформлении нисходящей цели на пробой облака Н4. В результате этого следующими понижательными ориентирами можно будет выделить район 1,3422 (дневной Киджун + недельный Тенкан + цель на пробой облака Н4) и зону 1,3450 – 1,3314 (нижняя граница месячного облака + дневное облако + недельный и месячный Фибо Киджун), промежуточная поддержка расположена на 1,3490(дневной Фибо Киджун). В настоящий момент на младших таймах перевес сил на стороне игроков на понижение. Медведи реализуют снижение. Сейчас они тестируют первую поддержку классических Пивот-уровней (1,3537). Далее расположены 1,3491 (S2) и 1,3411 (S3). Ключевые уровни младших таймов сейчас расположены на 1,3617-14 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Возврат пары к данным уровням и закрепление выше изменит сложившийся действующий баланс сил. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:На повышение от 1828-1824 до 1840 и 1863.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

«Австралиец» идет в откат

Австралийский доллар долго сопротивлялся своему американскому тезке, однако был вынужден отступить после разочаровывающих данных по розничным продажам в США, которые способствовали распродажам на рынке акций. Показатель в декабре сократился на 0,7% м/м, что стало его третьим снижением подряд и еще раз подчеркивает трудности, с которыми сталкивается американская экономика. Фискальные и монетарные стимулы – это хорошо, но до тех пор пока не будет прогресса в войне с COVID-19, рассчитывать на то, что люди начнут активно тратить деньги, не стоит.Пессимистичные прогнозы по доллару США на 2021 позволили «быкам» по AUDUSD в начале января поднять котировки пары к максимальным отметкам с весны 2018, однако штурм Капитолия и связанный с ним импичмент Дональду Трампу усилили политические риски в Штатах, вернув интерес инвесторов к американскому доллару. Дальше – больше. «Голубая волна» способствовала росту доходности казначейских облигаций, повысила привлекательность эмитированных в США активов и усилила коррекцию индекса USD. «Австралиец» долго проявлял устойчивость, рассчитывая на сильную статистику по Китаю и товарный рынок. Увы, но укрепление американского доллара привело к откату цен на многие сырьевые товары. Пусть экономика Поднебесной в отличие от многих других стран выросла в 2020 на 2,3% (в четвертом квартале – на 6,5%, что является более быстрой динамикой, чем до пандемии), тем не менее есть несколько подводных камней, на которые следует обратить внимание. Динамика китайского ВВПДа, Пекин очень эффективно справился с первой волной пандемии, но сейчас в Китае регистрируются новые случаи заболевания COVID-19, и кто знает, как будет на этот раз? Переход власти от Дональда Трампа к Джо Байдену снижает риски возобновления торговой войны, однако вряд ли новый американский президент откажется от введенных его предшественником пошлин на $370 млрд импорт Поднебесной. Которая, к слову, не выполняет свои обязательства по заключенной 15 января 2020 сделке. Китай обещал, что купит американских товаров на $159 млрд, однако по факту оказалось $82 млрд (52%). Безусловно, нужно принять во внимание пандемию, но если экономика азиатского государства растет быстрее, чем до нее, то почему бы не увеличить закупки? Наконец, «быкам» по AUDUSD мешают напряженные отношения между Канберрой и Пекином.И все же перспективы австралийского доллара, на мой взгляд, выглядят оптимистично. Несмотря на укрепление «американца», железная руда, ключевой компонент экспорта Зеленого континента, продолжает расти. Масштабы торговой войны Канберры и Пекина невелики, а ускорение процесса вакцинации, выздоровление мировой экономики и улучшение глобального аппетита к риску станут катализаторами ралли AUDUSD. По моему мнению, сильную статистику по рынку труда, деловой активности и розничным продажам Австралии следует использовать для покупок пары с таргетами на 0,78 и 0,792. Технически коррекция AUDUSD может продолжиться в направлении таргета на 61,8% по паттерну Гартли. Отбой от поддержки на 0,759-0,7595 станет сигналом для формирования лонгов. AUDUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

FIBO Journal. 18 января 2021г.

Интересные новости для начала торгов. • Неподтверждённые слухи о сворачивании стимулирования. Стоило нескольким чиновникам Федеральной резервной системы заикнуться о том, что регулятор...

FIBO Group, 5 лет назад

Михаил Хлестунов

Отчетность банков и призрачность пакета господдержки: фондовые рынки США отчитались громкими антирекордами

В пятницу американские фондовые индексы завершили торги снижением и отчитались максимальным недельным падением с 30 октября 2020 года.Участники рынка оценивали представленный Джо Байденом план поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса и квартальные отчеты крупных банков. Заявленный избранным президентом Америки пакет мер объемом $1,9 трлн включает прямые выплаты жителям Соединенных Штатов, надбавки к пособиям по безработице и повышение минимального размера оплаты труда.Эксперты утверждают, что дополнительные стимулы смогут поддержать экономику до тех пор, пока антиковидные вакцины не вернут население к докарантинному уровню жизни и не спровоцируют ее масштабное восстановление в конце 2021 года. Однако не стоит забывать и о потенциальной опасности – Джо Байден может столкнуться с серьезными преградами на пути к получению одобрения таких ощутимых расходов даже со стороны некоторых демократов. Кроме этого, беспокойство по поводу возможного увеличения налогов может ограничить возможности рынка для дальнейшего роста.Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл отметил, что еще слишком рано говорить о каких-либо изменениях в денежно-кредитной политике. Он заявил, что американский рынок труда пока далек от полного восстановления.Опубликованные в пятницу статистические данные показали падение розничных продаж в США в декабре, которое было зафиксировано по итогам третьего месяца подряд. При этом аналитики не прогнозировали изменений по сравнению с ноябрем.Индекс потребительского доверия в Америке в январе снизился до 79,2 пункта с 80,7 пункта декабря. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшения индекса до 80 пунктов.Согласно отчету ФРС, объем промышленного производства Соединенных Штатов в последнем месяце 2020 года вырос на 1,6% по сравнению с ноябрем – максимальными темпами с июля. При этом эксперты прогнозировали менее ощутимый подъем – на 0,5%.На фоне таких разноплановых новостей к закрытию торговой сессии пятницы индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,57% и продемонстрировал 30814,26 пункта. S&P 500 потерял 0,72% и отчитался отметкой 3768,25 пункта. NASDAQ Composite просел на 0,87% и остановился на уровне 12998,50 пункта. Таким образом, в течение недели Dow Jones потерял 0,9%, а S&P 500 и Nasdaq уменьшился на 1,5%.Акции JPMorgan Chase & Co снизились на 1,8%, несмотря на то что крупнейший по объему активов американский банк получил рекордную чистую прибыль в четвертом квартале 2020 года. Прибыль JPMorgan Chase & Co в расчете на акцию, выручка и чистый процентный доход превзошли самые смелые прогнозы аналитиков.Бумаги Citigroup Inc просели на 6,9%. Один из трех крупнейших банков США отчитался более высокой, чем ожидалось, чистой прибылью в четвертом квартале прошлого года, при этом показатель выручки не оправдал прогнозов.Акции Wells Fargo & Co снизились на 7,8%. Прибыль второго по капитализации банка Соединенных Штатов превысила ожидания в четвертом квартале 2020 года, но выручка оказалась слабее прогнозов рынка.Котировки Exxon Mobil Corp потеряли 4,8%. Возможной причиной падения акций эксперты считают инициирование проверки американской SEC в отношении Exxon. Виной всему оказалась поступившая от сотрудника компании осенью 2020 года информация, что Exxon Mobil Corp завысила оценку своих нефтегазовых активов в Пермском бассейне.Кроме этого, в пятницу снизились акции некоторых авиакомпаний. Так, бумаги United Airlines Holdings Inc. потеряли 5,2%, а American Airlines Group – 4,1%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY на 18 января

EUR/USDАнализ: На рынке евро формируется восходящий тренд. В рамках начавшегося в ноябре незавершенного участка от сильного сопротивления формируется встречная коррекция сложной формы. С 6 января котировки пары движутся вниз, образуя заключительную часть коррекции.Прогноз:В ближайшие сутки ожидается общий нисходящий настрой ценового движения пары. На ближайшей сессии возможен кратковременный подъем в район сопротивления. В случае прорыва ближайшей зоны поддержки дальнейшее снижение к следующей зоне вероятно еще сегодня.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2080/1.2110Поддержка:- 1.2020/1.1990- 1.1930/1.1900Рекомендации:Для покупок евро сегодня условий нет. Основное внимание стоит уделить продажам. Нужно учитывать ограниченный потенциал текущего снижения.AUD/USD Анализ: На рынке австралийского доллара восходящий тренд. Котировки приблизились к нижней границе сильной зоны потенциального разворота крупного масштаба. В рамках последнего завершенного участка от 2 ноября с начала текущего года цена образует плоскую коррекцию.Прогноз:На протяжении текущих суток ожидается завершение хода цены вниз, формирование разворота и возврат к восходящему курсу. Границы предполагаемого ценового диапазона обозначают расчетные зоны. При смене курса не исключается повышение волатильности, с проколом нижней границы поддержки.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.7730/0.7760Поддержка:- 0.7660/0.7630Рекомендации:Продажи австралийского доллара имеют малый потенциал и могут быть убыточны. До появления четких сигналов разворота рекомендуется воздержать от торговли парой.GBP/JPY Анализ: На графике кросса с марта прошлого года развивается восходящий тренд. Последний незавершенный участок ведет отсчет с 21 декабря прошлого года. От промежуточной зоны сопротивления с прошлой недели котировки корректируются вниз. Цена приближается к сильной поддержке.Прогноз:На протяжении ближайших суток ожидается завершение текущего нисходящего курса движения. К концу дня можно ждать повышение волатильности, разворот и повторную попытку подъема.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 141.20/141.50Поддержка:- 140.30/140.00Рекомендации:Для продаж кросса условия сегодня нет. Рекомендуется пропустить текущее снижение, а на его конце искать сигналы покупки инструмента.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс