GBP/USD. В ожидании британской инфляции: фунт готов штурмовать 37-ю фигуру

Фунт в паре с долларом застрял у основания 36-й фигуры в ожидании очередного информационного драйвера. Таким драйвером может стать завтрашний инфляционный релиз, который будет опубликован в Великобритании. Если основные показатели выйдут в «красной зоне», на рынке снова возобновятся разговоры о перспективах введения отрицательной ставки Банком Англии. Слухи об этом ходят уже достаточно давно – с начала коронавирусного кризиса. И хотя некоторые члены английского регулятора скептически относятся к данной идее, сама мысль (даже в гипотетическом контексте) держит участников рынка «в тонусе». Провальный отчёт по инфляции вернёт этот вопрос на повестку дня, оказывая соответствующее давление на фунт. Напомню, что последние данные по росту британской инфляции разочаровали трейдеров. В частности, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении «нырнул» в отрицательную область, оказавшись на отметке -0,1% при прогнозе прироста до 0,6%. Таким образом, инфляция оказалась на уровне августа, когда в Британии ввели очередные коронавирусные ограничения. Стрежневой индекс потребительских цен вышел на отметке 1,1%, впервые замедлившись после двухмесячного роста. Индикатор также не дотянул до прогнозных значений, продемонстрировав снижение ценового давления. Декабрьские цифры, которые будут опубликованы завтра, должны продемонстрировать противоположную динамику. Предварительные прогнозы говорят о том, что общий индекс в месячном выражении покинет отрицательную зону и достигнет отметки 0,3%, тогда как в годовом исчислении показатель ускорится до 0,5%. Из отрицательной области должен выйти и индекс цен производителей (ожидается рост до 0,6% м/м после спада к -0,3%). Аналогичную динамику должны продемонстрировать и остальные компоненты релиза, в частности, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен.Как видим, предварительные прогнозы относительно завтрашнего релиза носят положительный характер. Но в этом заключается известное коварство ситуации: завышенные ожидания могут оказать «медвежью услугу», в прямом и переносном смысле. В том случае, если заявленные прогнозы не оправдаются, фунт окажется под значительным давлением, особенно на фоне продолжающихся разговоров о целесообразности введения отрицательной ставки. Если говорить непосредственно о паре gbp/usd, то здесь на кону – 37-я фигура с перспективой роста к годовым максимумам (1,3725) и далее. И наоборот – если отчёт окажется провальным, то у медведей появится отличный повод для возврата к основанию 35-й фигуры. Здесь необходимо отметить, что инфляционный релиз важен сам по себе, тогда как в сложившихся условиях его необходимо рассматривать в контексте перспектив смягчения монетарной политики. Всего через две недели – 4 февраля – состоится первое в этом году заседание Банка Англии. На предыдущем заседании Эндрю Бэйли подчеркнул, что этот вопрос введения отрицательной ставки находится ещё «на стадии изучения», поэтому говорить о нём в практической плоскости нецелесообразно. Банк Англии изучает этот вопрос уже на протяжении полугода – экономисты ЦБ взаимодействуют с финансовыми учреждениями страны, моделируя и анализируя последствия данного шага. Прежде всего изучаются возможные побочные эффекты для банковского сектора страны. Центробанком было организовано масштабное исследование, в рамках которого финансовые учреждения страны должны были высказать своё мнение относительно снижения ставки к нулю или под нулевое значение. Свои ответы на соответствующие запросы финучреждения должны были отправить до середины декабря. Ожидается, что на февральском заседании английский регулятор представит результаты своего исследования и озвучит общий «вердикт» относительно перспектив снижения ставки в отрицательную область. В этом контексте слабый инфляционный релиз будет на стороне медведей gbp/usd, так как в таком случае у сторонников «голубиного» сценария появятся дополнительные аргументы в свою пользу. Но здесь есть и обратная сторона медали – если завтрашние показатели окажутся хотя бы на прогнозном уровне, быки укрепят своё положение, тем более на фоне уязвимости американской валюты.Косвенные инфляционные индикаторы, которые были опубликованы ранее говорят о том, что инфляция, вероятней всего, не разочарует – несмотря на карантинные ограничения в Великобритании, которые действовали в том числе и в декабре. Поэтому на мой взгляд, приоритет по паре gbp/usd остаётся за длинными позициями. С технической точки зрения северный сценарий также выглядит более вероятным: на дневном графике цена находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku. Первоначальной целью восходящего движения является отметка 1,3710 – это верхняя линия Bollinger Bands на D1. Чтобы закрепиться в рамках 37-й фигуры покупателям gbp/usd необходим достаточно мощный информационный повод (либо общее масштабное ослабление гринбека), поэтому при достижении вышеуказанной цели длинные позиции лучше закрыть, заняв выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 20 января? Анализ сделок вторника. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала восходящее движение, которое началось еще накануне. И в конце дня сумела преодолеть верхнюю границу нисходящего канала. Таким образом, нисходящая тенденция отменилась, а восходящая – образовалась. Следовательно, теперь следует вновь рассматривать торговлю на повышение. Начинающие трейдеры имели основания открывать сегодня ордера на покупку, когда котировки закрепились выше канала. Однако, как мы и предупреждали в последних статьях, после того, как пара прошла вверх около 50 пунктов, она не смогла уже показать сильное движение вверх. Таким образом, она прошла вверх еще около 30 пунктов и движение начало иссякать. Индикатор MACD может развернуться вниз уже на текущей свече, что будет означать сигнал к закрытию длинных позиций. После этого нужно будет опять ждать разрядки индикатора к нулевому уровню и формирования нового сигнала на покупку. А вот с продажами начинающим трейдерам теперь придется подождать. Возможно, даже несколько дней. Для ордеров на продажу теперь нужно, чтобы текущая восходящая тенденция однозначно отменилась. Во вторник, 19 января, в Европе и Америке не было опубликовано ни одного важного отчета, не было ни одной значимой новости. Евровалюта в этот день повышалась, однако нельзя сделать вывод, что это повышение было основано на каких-либо фундаментальных событиях. В Штатах все готово для смены президента. Завтра – День инаугурации Джо Байдена. Мы опасались, что рынки могут начать нервничать по этому поводу, но ничего подобного! Торги проходят в исключительно спокойном русле. Как мы уже сказали выше, никаких оснований предполагать влияние фундаментального фона на движение пары нет. Следовательно, торговать следует продолжать исключительно на технических сигналах. В среду, 20 января, кроме отчета по инфляции в Евросоюзе за декабрь и инаугурации Джо Байдена обратить внимание начинающим трейдерам будет не на что. Впрочем, по индексу потребительских цен все равно не ожидается каких-то изменений. А инаугурация – это процесс весьма формальный. Если Дональд Трамп опять не призовет своих сторонников «идти на Капитолий»(что уже точно не имеет никакого смысла), то вся процедура пройдет тихо и спокойно. Что будет дальше, сейчас загадывать вообще не имеет никакого смысла. Пока что доллар США подешевел на 5 центов с момента, когда стало известно имя нового президента страны. Можно сделать вывод, что американская валюта уже не любит Джо Байдена. Если так, то можно ожидать долгосрочного падения доллара. Но это отнюдь не означает, что все следующие четыре года доллар будет дешеветь. 20 января возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции стали целесообразными благодаря закреплению цены выше нисходящего канала. Однако, все уровни сопротивления на сегодняшний день уже преодолены, а индикатор MACD вот-вот развернется вниз. Таким образом, мы рекомендуем дожидаться теперь нисходящей коррекции, после чего - формирования нового сигнала на покупку. Это случится не ранее завтрашнего утра, а может быть и позже. Поэтому цели будем брать уже завтрашние. 2) Торговля на понижение отменена. Теперь для возобновления торговли на понижение нужно, чтобы цена однозначно дала понять, что нисходящий тренд возобновлен. Для этого нужно, чтобы сформировался, а потому отменился восходящий канал или линия тренда. Или же, чтобы цена ушла ниже текущего локального минимума 1,2055. Ничего подобного, как минимум, до завтрашнего утра не ожидается. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Хотя «медведи» по USD по-прежнему верят в свой успех, доллар может резко рвануть вверх

С начала года гринбек подорожал почти на 2%, что застало врасплох многих инвесторов, сделавших ставку на дальнейшее снижение «американца».Уверенность «долларовых» медведей пошатнулась, когда демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса. Трейдеры начали закладывать в котировки увеличение фискальных стимулов в Соединенных Штатах. Это проявилось в распродажах на американском рынке государственных облигаций. В результате доходность трежерис вернулась на более привлекательные уровни, позволив доллару укрепиться.В понедельник индекс USD поднялся выше отметки в 90,9 пункта впервые с 21 декабря. Большинство экспертов по-прежнему ждут ослабления гринбека в текущем году на фоне восстановления глобальной экономики после завершения коронакризиса.Специалисты Citigroup представили один из самых «медвежьих» прогнозов по американской валюте, сообщив, что она может подешеветь на 20%.Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), спекулянты увеличили объем чистых коротких позиций в USD на прошлой неделе максимально с 2011 года.«Спекулятивное сообщество сейчас развернуто в "медвежьем" направлении по отношению к американской валюте, и на то есть веская причина: фундаментальные показатели по-прежнему указывают на ослабление доллара в среднесрочной перспективе», – сказали стратеги Lombard Odier.Впрочем, если спекулятивные инвесторы начнут выходить из своих позиций, гринбек может резко рвануть вверх.«Если широкое ралли доллара и состоится, то скорее из-за частичного сворачивания позиций при каком-либо сильном спаде рисковых настроений, которого не случалось за все время с затопления рынка ликвидностью в ответ на начало пандемии», – отметили в Saxo Bank.«Если вакцины против COVID-19 окажутся менее эффективными, чем мы ожидаем, и мировая экономика споткнется, то американская валюта, которая остается активом-убежищем, подорожает», – предупреждают аналитики The Goldman Sachs.«Внезапное возвращение неприятия риска – не наш базовый прогноз. Вместо этого более серьезным препятствием для сохранения "медвежьего" тренда по USD станет изменение поведения доллара, вызванное хорошими новостями из США. Циклическая сила Соединенных Штатов и сдерживаемый экономический спад в стране, наряду с дискуссией о достоинствах и сроках сокращения расходов со стороны ФРС, должны ограничить масштабы и продолжительность тенденции к ослаблению американской валюты», – сообщили эксперты HSBC.Гринбек привлек продавцов возле 91 пункта и отступил к 90,4, просев более чем на 0,3% во вторник, за день до инаугурации недавно избранного президента США Джо Байдена, которая, несомненно, станет одним из главных событий текущей недели.Участники рынка ожидают, что новоиспеченный глава Белого дома сразу же займется судьбой пакета мер стимулирования на сумму $1,9 трлн, озвученную им еще на прошлой неделе.Пара EUR/USD сегодня поднялась выше отметки 1,2100, восстановившись от минимумов текущего года вблизи 1,2050, на фоне возращения интереса к риску в условиях ожидания дополнительного фискального стимулирования в США.«Основная валютная пара выдержала начальное тестирование 55-дневной скользящей средней около 1,2058 и восстановилась в область 1,2100. В случае прорыва вышеуказанной 55-дневной скользящей средней, просадка продолжится в направлении 1,2014 (максимума сентября) и далее – к 1,1969», – сказали специалисты Commerzbank.«Если ап-тренд (1,1969) и уровень коррекции на 23,6 % по Фибоначчи относительно роста с марта 2020 года (1,1945) все же выстоят, в среднесрочной перспективе пара продолжит стремиться к 1,2556 (максимуму 2018 года) и 1,2624 (отметке, где проходит 200-месячная скользящая средняя). Утрата же уровня 1,1945 углубит падение до 1,1602–1,1612», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Что ждать от заседания ЕЦБ

Во вторник вновь наблюдалась покупка риска, это, в том числе, было заметно по ослаблению японской иены по отношению к основным конкурентам – евро и доллару. Рост аппетита к риску связывают с реакцией рынков на сильные данные из Китая, что не совсем понятно. Данные были опубликованы в понедельник и встречены инвесторами довольно прохладно.Сегодняшний скачок вверх больше похож на попытку начать волну покупок после небольшого спада. Инвесторы выкупают рисковые активы, поскольку верят в перспективы восстановления мировой экономики. Кроме того, впереди новые стимулы из США, а также предполагается длительное сохранение низких ставок в сочетании с разгоняющейся инфляцией.Рынки пытаются удержаться в рамках сильного импульса вверх, сформировавшегося в сентябре прошлого года. Техническая картина предполагает сохранение «бычьего» тренда на фондовых площадках, несмотря на признаки перекупленности. Восстановление спроса на риск способствовало отскоку европейской валюты. Пара EUR/USD натолкнулась на лавину покупок при касании отметки 1,2050, и сегодня утром курс ушел выше отметки 1,21.На стороне покупателей евро и возобновившееся снижение доллара. Трейдеры распродавали американскую валюту в преддверии выступления Джанет Йеллен. Новый министр финансов, как широко ожидается, откажется от политики слабого доллара. Как и ранее, Йеллен скажет, что новая администрация привержена рыночному обменному курсу. Что касается налогово-бюджетной политики, то она предлагает «действовать масштабно» и использовать низкие затраты по займам. Оба этих фактора соответствуют текущему «медвежьему» прогнозу по доллару, которого продолжают придерживаться многие инвестбанки. Происходящее с американской валютой в последние дни аналитики называют «незначительным коррекционным ростом в общем нисходящем тренде».Для покупателей евро в целом это позитивный сигнал. Пока же сложно сказать, как отреагируют инвесторы на выступление Йеллен. Ее слова вполне могут подпитать недавнее ралли доллара, хотя и ненадолго. Еще одним испытанием для европейской валюты на этой неделе станет заседание ЕЦБ.ЕЦБ может снизить ставку, но не в январеВряд ли вопрос о смягчении политики будет вынесен на заседание в четверг, 21 января, так как ЕЦБ расширил количественное смягчение на предыдущей встрече в декабре. Крупные инвестбанки не ждут, что предстоящее заседание повлияет на европейские рынки. Пресс-конференция Кристин Лагард, скорее всего, будет посвящена теме экономических последствий возобновления карантина в Европе и распространению вакцин. На повестку дня может быть вынесен вопрос дополнительных стимулов в США, а именно, как они отразятся на перспективах Европы.В будущем регулятор может снизить процентные ставки сильнее, если евро резко вырастет. Двумя факторами, которые осложнят относительно спокойную жизнь в ЕЦБ, можно назвать дальнейший быстрый подъем единой валюты евро и неожиданное увеличение инфляционных ожиданий на финрынках. Хотя чиновники ЦБ подают сигналы о том, что внимательно следят за курсом евро, вряд ли они ужесточат свою риторику в отношении нацвалюты после ее недавнего падения.Некоторые аналитики считают, что курс евро, учитывая его снижение на 1% в январе, недостаточно высок, чтобы вызвать беспокойство во Франкфурте.«Если мы дойдем до отметки 1,30, это уже другая история, но пока их устраивает текущее положение», – пишут в Pictet Wealth ManagementБольшинство рыночных игроков воспринимают неспособность ЦБ снизить реальные ставки или доходность облигаций в качестве некого сигнала для дальнейшего укрепления валюты. Особенно если рассмотреть это в ключе продолжающегося тренда на снижение доллара.Инвесторы не верят, что более агрессивное смягчение политики ЕЦБ существенно повлияет на инфляционные ожидания. Предыдущие раунды, как все помнят, мало этому способствовали. Впрочем, при дальнейшем росте евро регулятор может вновь решиться на такой шаг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Эксперты пророчат подъем котировок нефти до $60 за баррель

На прошлой неделе нефть марки Brent торговалась на достаточно высоком уровне – $57,4 за баррель. Этот показатель был максимальным с конца января прошлого года, когда COVID-19 дислоцировался в одном Китае. Достичь такого уровня котировкам нефти помогло решение Саудовской Аравии сократить добычу энергоносителя на 1 млн баррелей в сутки. Важным оказалась и готовность стран ОПЕК+ реагировать на каждое предупреждение о падении спроса. Оптимистичные настроения вокруг всего сырьевого сектора определили заметный подъем котировок нефтепродуктов.Но вчера цены на нефть опустились почти до $55 за баррель и сегодня продолжают укрепляться на этом уровне. Немаловажную роль в определении стоимости сырья играют укрепление доллара США, а также тревога участников рынка относительно вакцинации населения, которая, скорее всего, займет гораздо больше времени, чем ожидалось ранее. Это заставляет инвесторов задуматься о скорости восстановления мировой экономики. И хотя сфера услуг просела в пандемию в гораздо большей степени, нежели сфера промышленности, все же для полного восстановления спроса на энергоносители важно восстановление всех сфер деловой активности.А недавно появились новости о новой вспышке COVID-19 в северо-восточных районах Китая. Так, уже шестой день подряд число новых случаев заражения в КНР насчитывает более сотни. Велика вероятность, что правительство Китая введет ожесточенные ограничения перед празднованием Нового года.Также на текущей неделе выйдут данные относительно запасов сырой нефти в США от API и EIA. Если данные покажут очередное увеличение запасов энергоносителя, то существующий на сегодня уровень спроса на нефть еще больше снизится. Вдобавок ко всему во всем мире сохраняются неизменными рост заболевших COVID-19, а вместе с тем и риск внедрения во многих странах новых мер изоляции населения. Все это негативно влияет на рынок и заставляет трейдеров отказываться от дальнейшего увеличения длинных позиций. Положительная динамика американской валюты относительно большинства активов, которую мы наблюдаем на сегодняшний день, еще больше тянет котировки нефти вниз. Согласно последнему прогнозу экспертов ОПЕК+, потребление нефти в наступившем году поднимется с 90 до 95,9 млн баррелей в сутки. Иными словами, докризисного спроса на нефтепродукты пока ждать не приходится. А большая часть прироста потребления будет обеспечена именно развивающимися странами, в первую очередь Китаем. К слову, импорт сырой нефти в Китай поднялся до 7,3% в 2020 году. На сегодняшний день КНР занимает второе место в мире по величине потребления нефти.Аналитики американского банка JP Morgan прогнозируют, что в ближайшей перспективе стоимость нефти вполне может превысить уровень $60 за баррель, так как рынок впервые с 2017 года стремится к дефициту в годовом выражении. А если страны ОПЕК+ не увеличат добычу черного золота, то цены на него подскочат к $80. По мнению экспертов из JP Morgan, из-за сокращения запасов энергоносителя расхождение между спросом и предложением усилится во II–III кварталах текущего года. Эксперты полагают, что потребление нефти достигнет докризисного уровня лишь в первой половине 2022 года.Эксперты крупного банка Австралии ANZ делают иной прогноз относительно стоимости нефти: Brent будет стоить примерно $58 уже в следующем квартале, а во второй половине этого года котировки доберутся до отметки $60. При этом эксперты отмечают, что в европейском регионе спрос на нефть существенно снизится. В Великобритании движение автотранспорта сократится на 42%. Ожидается, что в первом квартале сокращение мировых запасов поднимется до 1,1 млн баррелей в сутки. Однако не исключено, что в краткосрочной перспективе будет наблюдаться снижение спроса на данный энергоноситель.Судя по всему, второй квартал 2021 года вполне может продемонстрировать заметное повышение котировок черного золота. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

CHFJPY – сетка лимитных продаж

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CHFJPY.Итак, с осени 2019 года инструмент прошёл рекордные для себя 10000п и, кстати, довольно неплохо пережил пандемию, что выделяет его на фоне других кросс-курсов при работе сеточным методом торговли.На сегодняшний день CHFJPY вплотную подбирается к своим экстремумам в районе уровня 118. Предлагаю поработать на понижение сеткой лимитных продаж по схеме, показанной на скрине ниже: Начиная от уровня 118 и выше - устанавливаем сетку ордеров "sell limit" с шагом 500-1000п по 5-знаку. Объём рекомендуем 0,03-0,05 на каждую 1000 депозита. Рассчитывайте на проход от 3000 против вас.Выход из набора - при возврате на уровень 118.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 19.01

EURUSDВсе мы видим рост евро - однако пока нет отмены на движение вниз.Пока самые лучшие точки для продаж - стоп можно выставить буквально 30 пунктов.В то же время покупки пока не ранее 1.2180.Вот если евро покажет сильное снижение, к последним минимумам - можно покупать на пробой сегодняшнего максимума дня.По новостям - евро ждет решений ЕЦБ в четверг и отчета по занятости в США тоже в четверг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Евро вырос на фоне резкого улучшения в деловых кругах в начале этого года. Германия всерьёз намерена продлить карантинные

Европейская валюта укрепила свои позиции против доллара США после достаточно поразительных отчетов по настроениям деловых кругов Германии и еврозоны. Данные оказались намного лучше прогнозов экономистов и превзошли все ожидания. Но прежде чем поговорить про цифры и дальнейшие перспективы движения EURUSD, хотелось бы в двух словах коснуться темы, которая и дальше будет ограничивать потенциал роста рисковых активов.Речь пойдет о коронавирусе, новости о котором стали обычным делом за последний год.Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель еще раз повторила, что проведет переговоры о возможном продлении карантинных мер в стране и будет настаивать на введении комендантского часа. Ожидается, что сегодня страны-члены Европейского союза будут предупреждены о том, что тех мер, к которым они прибегают для сдерживания пандемии коронавируса, явно недостаточно. Риск представляет собой новый штамм, от которого пока нет вакцины. Комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила в парламенте ЕС, что блок все еще далек от победы над пандемией. Согласно последним данным, на плато по числу заражений Евросоюз еще не вышел. Тем не менее Кириакидес сказала, что «есть свет в конце тоннеля», так как с двумя вакцинами, одобренными ЕС, и третьей, которая вот-вот будет одобрена, дела пойдут куда лучше.Сегодня также стало известно, что власти Гонконга ужесточают меры социального дистанцирования и вводят специальные ограничения в определенных районах, в которых зафиксировано максимальное число случаев заболевания. Запрет на въезд введен для путешественников из Ирландии и Бразилии.Тем временем новая администрация избранного президента Джо Байдена отклонила предложение президента Дональда Трампа отменить запрет на въезд для граждан ЕС, Великобритании и Бразилии. Япония подтвердила информацию о том, что у трех пациентов выявлен новый штамм коронавируса, который впервые был обнаружен в Великобритании. Что важно, заразившиеся люди не посещали Великобританию.Теперь что касается статистики, которая и привела к такому резкому росту европейской валюты сегодня в первой половине дня.Данные по инфляции в Германии не затронули рынок, так как совпали с прогнозами экономистов. В отчете Destatis указано, что годовой индекс потребительских цен Германии снизился в декабре 2020 года на 0,3%, как и в ноябре. Цены на энергоносители сократились сразу на 6,0%, что и привело к падению второй месяц подряд. Без учета цен на энергоносители базовая инфляция выросла на 0,4%. Падение цен также наблюдалось на одежду и обувь на 5,4%, а стоимость связи снизилась сразу на 3,4%. Рост цен наблюдался в ресторанах и отелях, а также на алкогольные напитки и табак. В месячном исчислении потребительские цены в декабре 2020 года выросли на 0,5%, полностью совпав с прогнозами экономистов и первоначальной оценкой. Гармонизированный по стандартам ЕС индекс потребительских цен снизился на 0,7% в годовом исчислении. По сравнению с ноябрем индекс вырос на 0,6%.Самое большое влияние на рисковые активы оказал сегодняшний отчет от центра европейских экономических исследований имени Лейбница, в котором было указано на рост настроений в деловых кругах Германии. Согласно данным, несмотря на неопределенность в том, продлится ли карантин дальше, настроения существенно выросли. Так, индикатор экономических настроений ZEW в январе поднялся до 61,8 пункта и превысил прогноз экономистов, которые рассчитывали, что индекс будет на уровне 60 пунктов. Индекс текущей ситуации также немного вырос с отрицательного значения до -66,4 пункта с -66,5 пункта в декабре. Прогнозировалось падение индекса до -68,5 пункта. В ZEW отметили, что ожидания относительно экспорта значительно выросли на следующие месяцы.Что касается отчета в целом по еврозоне, то рост индекса также стал неожиданностью. Согласно данным, индикатор экономических настроений от ZEW в еврозоне за январь 2021 года вырос до 58,3 пункта против 54,4 пункта в декабре. Ожидалось резкое снижение показателя. Рост произошел в расчете на новые финансовые условия, которые помогли бы оказать поддержку бизнесу и компаниям, что привело бы к ускорению восстановления экономики после пандемии.Данные по профициту сальдо расчетного счета платежного баланса Европейского центрального банка мало кого волновали, кроме экономистов. Согласно данным, профицит снизился до 25 млрд евро в ноябре 2020 года с 26 млрд евро в октябре. За аналогичный период прошлого года профицит составил 24 миллиарда евро. Что касается технической картины пары EURUSD, то быки явно настроены на прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2140, к которому вплотную приблизились в первой половине дня. Как я отмечал раньше, уверенный пробой этой области приведет к перелому нисходящего тренда, что лишь усилит восходящую коррекцию в рисковых активах. При таком сценарии открываются максимумы в районе 1.2180 и 1.2220. Если давление на евро вернется во второй половине дня, медведям потребуется приложить достаточно много усилий по прорыву и закреплению ниже основания 21-ой фигуры. Лишь прорыв этой области быстро свалит евро к минимуму 1.2060 и позволит рассчитывать на его обновление в районе 1.1990.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы Азии преимущественно в хорошем настроении

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром отмечается преимущественно позитивное настроение. Основные биржевые индикаторы растут, однако есть и отстающий. Им является индекс Китая Shanghai Composite, который буквально вчера еще демонстрировал уверенный и стремительный рост на статистических новостях по изменению уровня ВВП в государстве.Основная волна поддержки фондовых рынков пришла со стороны возрастающей надежды на принятие новой, более расширенной программы финансового стимулирования на территории Соединенных Штатов Америки. Джо Байден продолжает настаивать на увеличении суммы пакета стимулирования, который представил буквально на прошлой неделе. Завтра он пройдет процедуру официальной инаугурации и полностью вступит в свои права, а значит, вплотную займется программой стимулирования. Участники рынка активизировали свою работу в предвкушении того, что стимулы все же будут ратифицированы. С ними соглашается большинство аналитиков, которые практически полностью уверены в том, что политическая обстановка свидетельствует о неизбежности принятия более расширенной программы финансовой помощи экономике США. Джо Байден сделает все, чтобы продвинуть свой пакет мер, поскольку от этого во многом будут зависеть его авторитет и репутация как политика.Тем не менее достаточно и тех экспертов, которые, напротив, выражают большое сомнение по поводу того, что столь большие денежные средства будут пущены на поддержку пострадавшей от коронавируса экономики страны. Напомним, что Байден замахнулся на помощь в размере 1,9 трлн долларов. Туда, кроме всего прочего, также войдут прямые выплаты гражданам страны, надбавки к пособиям по безработице, а также деньги на повышение уровня минимальной оплаты труда.Помимо программы стимулирования, инвесторы также крайне взволнованы эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции. Количество новых зараженных COVID-19 не только не сокращается, но и стремительно растет изо дня в день. Некоторым государствам мира пришлось ужесточить и без того значительные ограничения, чтобы хоть как-то повлиять на скорость распространения вируса. К примеру, на территории КНР за последние сутки вновь выявлено более 118 новых случаев заболевания. При этом особенно важен тот факт, что 106 человек из этого списка заразились, не покидая территории государства. Это заставляет задуматься над тем, что страна снова оказалась на пороге очередной волны пандемии. Радует тот факт, что летальных случаев пока не зафиксировано. На этот раз эпицентром распространения вируса стала провинция Цзилинь, расположенная в северо-восточной части государства. Именно здесь зарегистрировано за минувший день самое большое количество больных – 43 человека. До этого момента их уже было 30. В связи с этим инвесторы начали выражать особую обеспокоенность по поводу столь существенного прироста.Индекс Японии Nikkei 225 продемонстрировал рост на 1,39%.Индекс Китая Shanghai Composite, наоборот, просел на 0,99% и практически растерял весь потенциал, который смог нарастить за вчерашний день. Индекс Гонконга Hang Seng пока не стал поддерживать негативную динамику «товарища» и неплохо вырос – на 2,02%.Индекс Южной Кореи KOSPI также существенно пошел вверх: его увеличение составило 2,64%. Индекс Австралии S&P/ASX 200 оказался чуть скромнее: его прирост оказался на уровне 1,2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 января (разбор утренних сделок). Медведи активно боролись за уровень 1.3611, но быки

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3611 и рекомендовал от него открывать позиции при соблюдении ряда условий. Давайте посмотрим на 5-минутный графи и разберем сигналы, которые были образованы. Медведи несколько раз активно защищали область 1.3611, но, к сожалению, дождаться формирования там ложного пробоя, как и образования правильной точки входа в короткие позиции, не удалось. Сейчас, когда быки добились пробоя уровня 1.3611, все что им необходимо, это закрепиться выше. Покупателям необходим проверочный тест области 1.3611 сверху вниз либо достаточно долгая проторговка выше этого уровня. Все это образует хороший сигнал на открытие длинных позиций, которые будут нацелены на обновление сопротивления 1.3658, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки будут более активны во второй половине дня, не исключено обновление годового максимума в районе 1.3701. При сценарии возврата GBP/USD под уровень 1.3611, лучше всего не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием будет снижение пары в район поддержки 1.3571, где проходят и средние скользящие, выступающие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя будет отличной точкой по входу в рынок. Открывать длинные позиции в фунте сразу на отскок рекомендую от минимума 1.3531 с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям необходимо довольно быстро возвращать контроль над уровнем 1.3611, который они упустили в первой половине дня. Лишь возврат и тест этой области снизу вверх образует сигнал на открытие коротких позиций, что приведет к снижению GBP/USD в район первого уровня поддержки 1.3571, где рекомендую фиксировать прибыль. Боле стойкие продавцы будут рассчитывать на обновление минимума 1.3531, однако сделать это будет довольно сложно без появления негативных новостей по коронавирусу или фундаментальной статистики, которая играет сейчас второстепенную роль. При сценарии дальнейшего роста фунта лучше всего отложить продажи до обновления максимума 1.3658 либо продавать пару сразу на отскок от области 1.3701 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 12 января зафиксирован рост длинных и коротких позиций, однако первых оказалось больше, что привело к увеличению дельты. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 526 до уровня 47 935. В это же время короткие некоммерческие увеличились с уровня 31 861 до уровня 34 993. Видно, что продавцов оказалось намного меньше, чем новых покупателей. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 12 942 против 3 665 неделей ранее. Все это говорит о том, что трейдеры продолжают ставить на укрепление фунта даже в условиях нового штамма Covid-19, от которого пока нет вакцины. Ограничивают спрос на фунт карантинные меры в Великобритании, которые рано или поздно будут отменены, после стабилизации ситуации с заражениями. Недавний отказ Банка Англии от введения отрицательных процентных ставок и снижение фунта в начале этого года – все это вернуло в рынок очень многих крупных среднесрочных покупателей, рассчитывающих на продолжение бычьего рынка весной этого года. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейшее восходящее движение фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.3615 приведет к новой восходящей волне пары. В случае снижения, поддержку окажет нижняя граница в районе 1.3571.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 января (разбор утренних сделок). Настроения в Европе улучшаются, а спрос на евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2102 и рекомендовал от него покупать евро. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точку входа. Хорошие данные по настроениям в деловой среде Германии и еврозоны привели к прорыву и закрепления выше сопротивления 1.2102, а обратный тест этого уровня сверху вниз, который я выделил на графике, привел к формированию просто отличной точки входа в длинные позиции с целью роста EUR/USD в район сопротивления 1.2142, до которого нам не хватает буквально 10 пунктов. От утренней точки входа евро уже вырос более чем на 30 пунктов.Теперь покупатели евро сконцентрируют все внимание на уровне 1.2142, так как при его обновлении можно будет наблюдать за некоторой паузой в восходящей коррекции, что может привести к снижению EUR/USD во второй половине дня. Лишь прорыв и закрепление выше уровня 1.2142, по аналогии с покупкой, которую я разобрал чуть выше, образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций уже с целью обновления нового максимума 1.2179, где рекомендую фиксировать прибыль. На уровень 1.2142 также важно обратить внимание, так как там проходит верхняя граница нисходящего ценового канала, образованного от 7 января этого года. Прорыв этой области приведет к смене тенденции. При сценарии снижения евро в ходе американской сессии, лучше всего рассматривать покупки только после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2102. Открывать длинные позиции сразу на отскок рекомендую от минимума 1.2064 в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро будут сосредоточены на возврате EUR/USD под уровень поддержки 1.2102, который они упустили в первой половине дня. Однако, прежде чем думать об этом уровне, необходимо защитить сопротивление 1.2142, к которому быки вплотную подобрались к середине европейской сессии. Лишь формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в короткие позиции, что приведет к снижению и тесту поддержки 1.2102. Говорить о возврате контроля медведями над рынком можно будет только после прорыва и закрепления ниже этого уровня, тест которого с обратной стороны быстро свалит евро на минимум 1.2064, где рекомендую фиксировать прибыль. Если и после обновления уровня 1.2142 особо активных продаж евро мы не увидим, то советую не торопиться, и дождаться обновления очередного локального максимума 1.2179, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 12 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд, особенно после такого крупного снижения евро в начале этого года, что позволяет войти в рынок новым крупным игрокам. В Европе продолжается вакцинация от первого штамма коронавируса, что приводит к появлению на рынке новых покупателей евро. Вероятное утверждение очередного плана помощи американской экономике на сумму в 1.9 трлн долларов США наверняка еще больше размоет позиции доллара США. Сдерживающим фактором роста евро является риск продления карантинных мер в феврале этого года, как в Германии, так и в ряде других европейских стран. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 224 832 до уровня 228 757, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 81 841 до уровня 72 867. Из-за резкого падения коротких позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до 155 890 с уровня 143 902 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возобновление восходящей коррекции по евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения, поддержку окажет средняя граница индикатора в районе 1.2095.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Золото - на повышение до 1863.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 19 января 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Сегодняшнюю статью по валютной паре фунт/доллар посвятим в основном технической составляющей, и с учётом недавнего завершения недельных торгов посмотрим на соответствующий таймфрейм. Неоднократно отмечал, что, по моему личному мнению, недельный график является самым сильным в плане отработки тех или иных технических сигналов и определения дальнейшего направления цены. Weekly Итак, по итогам торгов 11-15 января на недельном временном интервале появилась весьма интересная свеча с маленьким бычьим телом и совсем немаленькими равноудалёнными тенями. Глядя на эту свечу, можно сделать вывод, что участники рынка на данный момент находятся в раздумьях и не могут определиться с дальнейшим направлением курса британской валюты. В принципе, эту свечу вполне можно считать разворотной, особенно учитывая, что появилась она на самом пике рынка после неудачных попыток быков по фунту преодолеть очень сильный технический уровень 1.3700. Хотелось бы подчеркнуть, что текущая неделя будет крайне важной для GBP/USD, и от того, как завершатся торги этой пятидневки, возможно, будет зависеть дальнейшее направление курса. Для того чтобы рост был продолжен, игрокам на повышение необходимо проходить сильное сопротивление продавцов в районе 1.3700 и закрывать неделю выше. В этом случае «британец» может продолжить укрепление с ближайшими целями в районе 1.3800-1.3820. Для реализации медвежьего сценария необходимо не только обновить предыдущие недельные минимумы на 1.3450, но и пробить красную линию Тенкан индикатора Ишимоку. Задача не из простых, впрочем, а когда было всё легко и просто? Судя по недельному графику и форме последней свечи, сделать однозначный вывод о дальнейшем направлении цены не представляется возможным. Оба сценария имеют примерно равные шансы на свою реализацию. Daily О сильном техническом уровне 1.3520 ранее упоминалось неоднократно. На вчерашних торгах данная отметка в очередной раз продемонстрировала свою силу и значимость для участников рынка. Достигнув на снижении уровня 1.3518, пара обрела сильную поддержку и начала восстанавливать понесённые до этого потери. В результате на дневном графике появилась свеча с особенно длинной нижней тенью и небольшим медвежьим телом. Обычно после появления подобных свечей котировка демонстрирует рост, что и наблюдается в моменте завершения данного обзора. Необходимо отметить ту роль, которую в качестве поддержки сыграла красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. Вчерашние торги закрылись немного выше данной линии, а сегодняшний подъём начался именно от неё. Поскольку сегодня для валютной пары gbp/usd не ожидается никаких макроэкономических отчётов, способных повлиять на ценовую динамику данного инструмента, считаю, что торги по паре будут проходить под влиянием технических факторов, рыночных настроений, а также информационного фона. Переходя к торговым рекомендациям по GBP/USD, необходимо учитывать, что пара к этому времени уже проделала немалый путь в северном направлении, поэтому покупки стоит открывать с небольшими целями в районе 1.3660. А вот точки для открытия длинных позиций по фунту лучше искать после незначительного и краткосрочного коррекционного отката в ценовую зону 1.3600-1.3580. Впрочем, далеко не факт, что такой откат состоится, пара демонстрирует позитивный настрой и уверенно укрепляется. Агрессивно и рискованно можно пробовать покупки британской валюты с текущих цен, спрятав защитный ордер стоп-лосс под вчерашние минимумы 1.3518, а это не каждый себе может позволить. Что касается продаж, то основанием для открытия коротких позиций станут медвежьи свечные сигналы под уровнем 1.3700. В случае их появления, продаём gbp/usd с ближайшими целями вблизи 1.3600. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

CHFJPY - сетка лимитных продаж

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CHFJPY.Итак, с осени 2019 года инструмент прошёл рекордные для себя 10000п и, кстати, довольно неплохо пережил пандемию, что выделяет его на фоне других кросс-курсов при работе сеточным методом торговли.На сегодняшний день CHFJPY вплотную подбирается к своим экстремумам в районе уровня 118. Предлагаю поработать на понижение сеткой лимитных продаж по схеме, показанной на скрине ниже: Начиная от уровня 118 и выше - устанавливаем сетку ордеров "sell limit" с шагом 500-1000п по 5-знаку. Объём рекомендуем 0,03-0,05 на каждую 1000 депозита. Рассчитывайте на проход от 3000 против вас.Выход из набора - при возврате на уровень 118.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть привлекает трейдеров

Ни укрепление американского доллара, ни снижение прогноза глобального спроса со стороны МЭА не напугали «быков» по Brent и WTI. После небольшого отступления они возобновили свои атаки, поддерживаемые ожиданиями фискальных стимулов от Джо Байдена и сильной макростатистикой по Китаю. В отличие от многих стран мира, ВВП Поднебесной в 2020 расширился на 2,3%, а объем переработки нефти в крупнейшей экономике Азии вырос на 3% в декабре до нового рекордного максимума. Китай является крупнейшим потребителем черного золота, и хорошие новости с его стороны создают попутный ветер для Brent и WTI.Нефть начала 2021 в приподнятом расположении духа. И дело не только в росте котировок фьючерсов на основные сорта. Повышается и спрос инвесторов на этот актив сырьевого рынка, что выражается в росте открытого интереса по контрактам на техасский сорт к максимальным отметкам с мая. Динамика открытого интереса по фьючерсам на нефтьПо оценкам МЭА, при текущих уровнях цен большая часть сланцевой добычи в Штатах является выгодной. В результате растет спрос на операции хеджирования, позволяющие снизить до минимума риски падения стоимости черного золота. Наряду с продавцами увеличивается армия покупателей нефти. По итогам недели к 12 января, 163 компании, управляющие активами, держали длинные позиции по Brent и WTI, что существенно выше, чем в марте. Тогда речь шла о 94 игроках. Таким образом, рынок нефти постепенно оживает и довольно спокойно реагирует на сокращение прогнозов глобального спроса на 600 тыс. б/с в первом квартале и на 300 тыс. б/с в 2021 со стороны Международного энергетического агентства. Показатель в текущем году вырастет на 5,5 млн б/с до 96,6 млн б/с после падения на 8,8 млн б/с в 2020. Причины ухудшения предыдущих оценок связаны с распространением COVID-19 и с локдаунами. МЭА ожидает, что мировые поставки вырастут на 1,2 млн б/с в 2021 после рекордного сокращения показателя на 6,6 млн б/с в прошлом году. Подобная динамика спроса и предложения позволяет Международному энергетическому агентству предположить, что при 100% исполнении обязательств ОПЕК+ глобальные запасы нефти сократятся на 100 млн баррелей уже в первом квартале, что эквивалентно 1,1 млн б/с, и продолжат это делать на протяжении всего года. Особенно быстро этот процесс будет протекать в июле-декабре. Таким образом, прогноз МЭА, даже с учетом ухудшения оценок прироста глобального спроса, выглядит «бычьим», что наряду с возвращением котировок EURUSD выше основания 21-й фигуры (то бишь, ослаблением доллара США) позволяет покупателям Brent и WTI атаковать. Технически потенциал восходящего движения по североморскому сорту далеко не исчерпан. Таргет на 261,8% по паттерну AB=CD, который соответствует отметке $64 за баррель, по-прежнему, маячит на горизонте и вдохновляет «быков» на подвиги. Решение частично зафиксировать прибыль по ранее сформированным лонгам, а затем наращивать их на откатах, озвученное в предыдущем материале, оказалось верным. Текущая рекомендация – держать и увеличивать длинные позиции в случае успешного штурма сопротивлений на $55,8 и $57,45 за баррель. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золотые качели продолжаются: сегодня на рынке драгметаллов снова подъем

Сегодня утром драгметаллы стали чувствовать себя немного увереннее. Их стоимость начала увеличиваться благодаря ослаблению национальной валюты Соединенных Штатов Америки. Американский доллар после того, как стремительно продвинулся вверх и достиг своих максимальных за последний месяц значений, так же стремительно развернулся и начал падать.Цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в феврале на торговой площадке в Нью-Йорке сегодня утром стала больше на 0,46%, или 8,35 доллара, что позволило ей перейти на новую отметку в 1 838,25 доллара за тройскую унцию. При этом уровень поддержки составляет 1 803,6 доллара за тройскую унцию, а сопротивление – 1 857,6 доллара за тройскую унцию. Цена фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в марте также увеличивается, при этом подъем достаточно основательный – 1,56%. Их текущий уровень теперь равен 25,253 доллара за тройскую унцию.Цена фьючерсных контрактов на медь с поставкой в марте оказалась в плюсе на 0,19%, что отправило ее на отметку в 3,6205 доллара за фунт.Пока для рынка драгметаллов нет каких-либо серьезных внешних факторов для давления, которые были бы способны существенно изменить расстановку сил. В связи с этим остается только зависимость от курса национальной валюты Америки, который в последнее время не отличается стабильностью. Несмотря на это, на прошлой и текущей неделях доллар укреплялся, однако уже сегодня сменил позитивный тренд на негативный и отравился вниз. Индекс доллара утром стал ниже, тогда как ранее достиг своего максимального за месяц уровня. Удешевление американской валюты сразу же отразилось на стоимости драгметаллов. Котировки золота начали расти, поскольку более дешевый доллар стал привлекать большее количество инвесторов, являющихся держателями иностранной валюты.Большинство аналитиков считает, что американский доллар еще довольно продолжительный период будет оставаться чуть ли не единственным движущим фактором для золота. Поэтому участникам рынка стоит внимательно следить за теми новостями, на которые доллар реагирует больше и стремительнее всего. Так, основное давление в последнее время валюта испытывала на фоне политической нестабильности в США и возможности принятия нового, расширенного пакета финансовых стимулов для экономики, пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекции. Последний факт является в буквальном смысле ключевым для доллара и, соответственно, для золота. Напомним, что новоизбранный президент Америки Джо Байден выступил с предложением о наращивании программы финансовой помощи до общего объема в 1,9 трлн долларов. Этот план прошел одобрение в Сенате, однако перевес голосов был минимальным, а это значит, что шансов на его окончательную ратификацию очень мало. А между тем столь значительная сумма стимулов способна серьезно увеличить инфляционные риски, и инвесторы вынуждены будут спасать свои активы при помощи более надежных источников, к коим относится «тихая гавань» золота. Следовательно, золото могло бы неплохо прибавить в цене и даже перешагнуть стратегически важную отметку в 2 000 долларов за тройскую унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 19 января 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!До инаугурации избранного президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена осталось меньше одних суток. Каким будет 46-й американский президент и произойдут ли изменения в самой великой мировой державе за время его президентства - самый главный и важный вопрос на данный момент не только для самих Штатов, но и для всего мира. Думаю, ни для кого ни секрет, что от внешней политики Белого дома во многом зависит общемировая ситуация. Это касается и геополитики, и экономики, что напрямую влияет на мировые финансовые биржи, в том числе и на валютный рынок Forex. Весьма интересным фактором является и то, что бывший президент США Дональд Трамп не собирается присутствовать на инаугурации Байдена, он уедет в своё поместье во Флориде и будет наблюдать за всем происходящим в домашней обстановке. Стоит отметить, что официальное вступление Джо Байдена в должность президента США будет проходить при беспрецедентных мерах безопасности. Тут уже не до пресловутых русских хакерах, которые якобы взламывали всё и вся, когда президентом стал Трамп. Сложная и тревожная ситуация в США с распространением COVID-19, а также недавние события со штурмом здания Капитолия сторонниками Дональда Трампа, - вот основные причины столь серьёзных мер безопасностиЧто касается ситуации в Европе, то там продолжается распространение пандемии COVID-19. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Великобритании, откуда взял своё начало новый «британский» штамм коронавируса. Власти Соединённого Королевства собираются значительно ускорить темпы вакцинации населения. По некоторым данным, вакцинация будет происходить в ускоренном едва ли не круглосуточном режиме. Таким образом, британские власти намереваются значительно снизить темпы распространения эпидемии.Если заглянуть в сегодняшний экономический календарь, то можно обнаружить, что американской статистики не запланировано, а из Европы в 13:00 по московскому времени поступят отчёты по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по еврозоне и Германии. Daily Несмотря на вчерашнее продолжение укрепления американской валюты по отношению к евро, на дневном графике появилась ещё одна разворотная бычья модель свечного анализа, которую можно характеризовать как «Молот» с медвежьим телом. Считаю важным обратить внимание, что данная модель взяла своё начало аккурат у сильного уровня поддержки (коричневый) 1.2058, где рядом проходит уровень 38.2 фибо по сетке Фибоначчи, растянутой на рост 1.1601-1.2349. Учитывая, что и медвежья дивергенция индикатора MACD практически разряжена, не стоит исключать коррекции главной валютной пары, а то и вовсе возобновление восходящего тренда по евро/доллару. Тем не менее на недельном таймфрейме пока что продолжается попытка игроков на понижение курса продолжить отыгрывать свечную модель «Надгробие», которая образовалась двумя неделями ранее. Как уже отмечалось в предыдущих статьях, о возобновлении восходящего тренда можно будет судить только по факту истинного пробоя сильного технического уровня 1.2350, где на данный момент сосредоточено очень значимое сопротивление продавцов. Медвежий сценарий будет продолжен в случае обновления вчерашних минимумов на 1.2053 и закрытия дневных торгов ниже этой отметки. При таком ходе торгов пара eur/usd рискует опуститься в ещё одну весьма важную техническую зону 1.2000-1.1975, где, помимо психологической отметки 1.2000, проходит ещё и уровень 38.2 фибо от обозначенного выше роста. Н4 На четырёх часовом графике отчётливо видна коррекционная картина. Нащупав сильную поддержку в районе 1.2050, появилась свеча разновидности дожи с небольшим бычьим телом и равноудалёнными тенями, после чего и начался коррекционный подъём. Пока этот рост лучше считать коррекционным, именно поэтому растянул сетку Фибоначчи на снижение 1.2348-1.1601. Полагаю, что в ценовой зоне 1.2165-1.2178 котировка может встретить достаточно сильное сопротивление, для того чтобы вновь развернуться в южном направлении. Как видно на графике, здесь находится 50 простая скользящая средняя и 38.2 фибо от недавнего роста, а также максимумы торгов 14 января, откуда пара не просто отскочила, а упала к 1.1600. В связи со всем вышеобозначенным, основной торговой идеей по EUR/USD считаю продажи, которые лучше планировать после подъёма котировки в выделенный район цен, естественно, если такой подъём произойдёт. Немного ниже к открытию коротких позиций по евро/доллару можно присмотреться в случае появления разворотных свечных сигналов на этом и (или) часовом таймфреймах вблизи 1.2150. Принимая во внимание коррекционный характер текущего роста, покупки считаю уже несколько запоздалыми и рекомендую от них воздержаться. Пока, во всяком случае. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Джанет Йеллен возвращается на финансовый Олимп. Доллар имеет шанс к продолжению роста. Обзор USD, EUR, GBP

Сигнал в пользу укрепления доллара был подан вчера бывшей главой ФРС Йеллен, которая заявила, что «... не считает полезным регулярно комментировать стоимость доллара, и она хочет ясно дать понять, что Казначейство США под ее руководством не будет стремиться к снижению его стоимости». Такой подход резко контрастирует с подходом администрации Трампа, которая пыталась снизить курс доллара. Между тем спекулятивные ставки против доллара США, согласно отчету CFTC, достигли самого высокого уровня почти за три года, что увеличивает вероятность коррекции. Даже если доллар пойдет вверх, к чему наблюдаются определенные предпосылки, пока нет оснований считать, что эта тенденция будет устойчивой. Основные факторы, которые будут на него оказывать давление, останутся неизменными, это, во-первых, агрессивное QE со стороны ФРС и, во-вторых, стремительный рост дефицита бюджета, который будет ограничивать возможности обслуживания госдолга в случае роста реальных ставок. Поскольку вчера в США был выходной, во вторник рынки в Азии и Европе открылись разнонаправленно из-за отсутствия новых ориентиров. До американской сессии сильных движений не будет, вечером ожидается программное выступление Дж.Йеллен, которая, по всей видимости, займет пост министра финансов в кабинете Байдена. Это выступление может повысить волатильность и усилить коррекцию по доллару. NZDUSDНачавшийся в марте рост NZD затормозился, но есть хорошие шанс на то, что коррекция не будет затяжной поскольку фундаментальные показатели экономики Новой Зеландии, дают основания для оптимизма. Квартальный отчет NZIER показывает дальнейшее улучшение деловой уверенности в последнем квартале 2020 года. Сильный рост спроса в строительном секторе вызвал резкое увеличение нагрузки на производственные мощности, при этом загрузка мощностей достигла рекордного уровня, что, как ожидается, будет способствовать росту инфляционного давления. Большинство фирм (+15%) планируют увеличить численность персонала, +10% увеличивают инвестиции в оборудование. В сумме тенденция указывает на быстрые темпы восстановления, и уже 43% фирм сообщают о сложностях в найме квалифицированного персонала, что близко к доковидному уровню. Как следствие, шансы на то, что РБНЗ введет когда-либо в будущем отрицательную ставку, резко уменьшились. Еще в октябре рынки исходили из того что РБНЗ выполнит обещание снизить ставку в апреле 2021 г, то на данный момент отрицательная ставка не актуальна и даже не обсуждается. Экономика сильно отскочила (+14% в 3 квартале), безработица снижается, среднесрочные перспективы инфляции также выглядят более уверенными на фоне роста ВВП и улучшения инфляционных ожиданий. Соответственно, если не случится какого-нибудь неожиданного потрясения, которое вынудит РБНЗ принимать какие-то стимулирующие меры, то текущее развитие событий будет поддерживать спрос на киви. Расчётная цена направлена вниз, что указывает на вероятность развития коррекции. Ближайший сильный технический уровень – откат 23,6% от недавнего пика на уровне 0.6873, сильная зона поддержки 0,6750/70.Риск снижения к одному из этих уровней присутствует, поэтому покупки пока преждевременны, однако нужно исходить из того, что на данном этапе фундаментальных причин для ослабления NZD нет? А потому ждем сигнала к возобновлению роста. AUDUSDКитай отчитался о росте ВВП в 4 кв. 2020 г. на 6.5%, что заметно превысило прогноз, рост промышленного производства Китая ускорился в декабре, увеличившись на 7,3% г / г (по сравнению с 7,0% г / г в ноябре). Стремительное восстановление китайской экономики поддерживает экспорт Австралии, и, как следствие, не даст австралийскому доллару уйти в глубокую коррекцию. Последний отчет CFTC показал сильный спрос на AUD, сформировалась чистая длинная позиция, поэтому разворот расчётной цены ниже долгосрочной средней выглядит не очень логично и отражает краткосрочные изменения в первую очередь на долговом рынке. В четверг будут опубликованы данные по занятости в декабре, в пятницу – PMI, возможно, австралиец получит дополнительную поддержку, поскольку прогнозы позитивные. В то же время возобновлять покупки AUD еще рано, поскольку вероятность развития коррекционного снижения все еще высока. Ближайшие поддержки 0.7400 и 0.7277, нужно либо ждать отката к ближайшей, либо разворота расчётной цены вновь вверх, чтобы рассчитывать на возобновление роста. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Шаг вперед, два назад: рынок нефти демонстрирует разнонаправленность в ожидании отчета МЭА

Как свидетельствуют данные торгов, во вторник утром мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику. Нефть Brent растет, а WTI, основные торги которой не проводились в понедельник из-за выходного в США, снижается.Так, стоимость мартовских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures увеличилась на 0,6% – до $55,08 за баррель. По итогам торгов в понедельник эти контракты просели на 0,6% – до $54,75 за баррель.Цена мартовских фьючерсов на смесь WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала на 0,06% – до $52,33 за баррель. Тем временем февральские фьючерсы на WTI подскочили на 0,58% – до $52,35 за баррель. В понедельник торги в Америке не проводились из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга.На текущий момент на рынке черного золота царит достаточно противоречивое настроение. С одной стороны, достаточно сильно ощущается надежда на то, что поддержка правительства положительно отразится на мировом экономическом росте и спросе на нефть. Это, безусловно, ощутимо поддерживает нефтяные цены.Еще одним оптимистичным фактором остается спрос в Китае – крупнейшем в мире импортере сырой нефти. Так, согласно опубликованным накануне данным, объем переработки сырья в стране вырос в 2020 году на 3%. Такие многообещающие новости из КНР стали очередной поддержкой для рынка нефти во вторник.Однако здесь, как и в других областях, по-прежнему остается немало серьезных проблем. Главная из них – коронавирусные ограничения и рост числа заболеваний по всему миру. Этот фактор продолжает оказывать давление на спрос, тем самым сдерживая цены. Второй нюанс – медленное внедрение вакцин в Европе и США, которое также вызывает опасения по быстрому восстановлению спроса.Сегодня все внимание инвесторов приковано к отчету Международного энергетического агентства (МЭА), который традиционно станет завершающим в списке ежемесячных отраслевых публикаций. С особым интересом участники рынка ждут прогнозы агентства по восстановлению спроса на нефть в наступившем году. Очевидно, что в случае публикации обнадеживающей информации рынок черного золота получит очередной импульс к росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 19 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDВчерашний день не особо повлиял на ситуацию. Активности и результативности не случилось. Причиной послужили встреченные поддержки – 1,2075-65 (недельный Тенкан + недельный Фибо Киджун), в зоне их влияния наметилось торможение, которое может превратиться в начало формирования отбоя от встреченных поддержек. Сопротивлениями остаются обозначенные ранее 1,2170 (исторический уровень) и дневной крест (1,2170 – 1,2207 – 1,2241). Если у игроков на повышение окажется недостаточно сил для реализации отбоя, то после паузы (торможения) встреченные поддержки (1,2075-65) будут пробиты, а ориентирами станут верхняя граница дневного облака, сегодня она расположена на 1,1997, и недельный среднесрочный тренд (1,1975).На младших таймфреймах сейчас наблюдается активное развитие коррекционного подъёма. Игроки на повышение близки к тестированию сопротивления недельной долгосрочной тенденции (1,2133). Её преодоление способно изменить действующий баланс сил. Ориентирами в этом случае станут уровни старших таймов (от 1,2170 и выше). Завершение коррекции, возврат на сторону игроков на понижение центрального Пивот-уровня (1,2073) и обновление минимума (1,2054) вернёт возможности для последующего усиления медвежьих настроений.GBP/USDСформировать пробой дневного краткосрочного тренда (1,3580) у игроков на повышение не получилось. Пара закрыла прошлые сутки выше уровня. В результате поддержки сохранили своё значение и расположение 1,3580 (дневной Тенкан) – 1,3490 (дневной Фибо Киджун) – 1,3422 (дневной Киджун + недельный Тенкан) – 1,3450 – 1,3314 (нижняя граница месячного облака + дневное облако + недельный и месячный Фибо Киджун). Для игроков на повышение сейчас имеет значение обновление и закрепление выше максимального экстремума текущей коррекции (1,3710). На младших таймах в настоящий момент отсутствует явное преимущество. Пара работает в зоне влияния и притяжения ключевых уровней выше центрального Пивот-уровня (1,3567), но ниже недельной долгосрочной тенденции (1,3626). Говорить о начальном преимуществе можно будет лишь после того, как одна из сторон сможет подчинить себе оба уровня. Сопротивления классических Пивот-уровней сегодня расположены на 1,3648 и 1,3696, поддержки находятся на 1,3534 – 1,3486 – 1,3453. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс