Обзор GBP/USD. 16 сентября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Борис Джонсон продолжает войну с Парламентом.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 185.6498Прошедшая неделя завершилась для фунта стерлингов сильным ростом, который не был фундаментально обоснован. В пятницу не было никаких макроэкономических публикаций в Великобритании, а в Штатах макроэкономические отчеты были в пользу доллара. Более того, не было новых сообщений по теме Brexit или выступлений премьер-министра Джонсона. Таким образом, мы склонны предполагать, что быки наконец-то почувствовали возможность развить успех. Однако, их спесь в скором времени может быть сбита все тем же Борисом Джонсоном. Последние его заявления гласят, что Премьер Великобритании все также настроен на реализацию Brexit до 31 октября со «сделкой» или без оной. Теперь уже свой демарш Джонсон поясняет тем, что приложит все усилия в переговорах с Евросоюзом, чтобы добиться соглашения, однако если прийти к консенсусу не получиться, то Великобритания должна покинуть ЕС без переносов сроков Brexit. Ради этого Джонсон даже готов нарушить предписания Парламента, то есть закон. Таким образом, до саммита 17-18 октября, на котором должна решиться судьба Brexit в плане либо он будет перенесен, либо осуществлен 31 октября, Джонсон, по идее, должен вовсю пытаться договориться с лидерами ЕС. Сегодня состоится обед в неформальной обстановке с Жан Клодом Юнкером, на котором будут обсуждаться вопросы Brexit, однако мы по-прежнему считаем, что стороны слишком далеки от общего мнения, поэтому договориться менее, чем за месяц, не удастся. По большому счету, открытым остается только один вопрос – вопрос границы между Ирландией и Северной Ирландией. Альтернативного «бэкстопу» механизма стороны предложить не могут. И именно в этом вопросе Джонсон, неожиданно для всех, отмечает значительный прогресс в переговорах, а Евросоюз, чуть позже, – отрицает какой-либо прогресс. Зачем Евросоюзу отрицать прогресс в переговорах, если он действительно есть? Незачем. Соответственно, мы склоняемся к мнению, что никакого прогресса нет и прав был Джереми Корбин, когда заявил, что никаких переговоров по соглашению о Brexit в принципе нет, есть лишь видимость этих переговоров. Джонсону нужно успокоить электорат и депутатов, чтобы избежать новых политических демаршей и общественных беспорядков. Именно Джонсону нужно убедить всех, что переговоры идут и шансы на успех есть. Поэтому именно от него в первую очередь можно ждать информацию, которая не соответствует действительности. Ну а фунт стерлингов всецело зависит от темы Brexit. Сейчас, когда последние новости говорят о переносе Brexit на 31 января, британская валюта воспряла духом. Если еще ФРС понизит ставку на этой неделе – это будет дополнительная фундаментальная поддержка для фунта. Однако, как только вектор развития событий поменяется в сторону «жесткого» Brexit, фунт стерлингов вновь поменяет направление движения на «юг». В понедельник, 16 сентября, мы ждем коррекционного движения по паре фунт/доллар, так как пятничный рост не завершился коррекцией. Индикатор Хайкен Аши разворотом вниз покажет ее начало. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2451S2 – 1,2390S3 – 1,2329Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2512R2 – 1,2573Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает уверенное движение вверх. Таким образом, сейчас трейдерам рекомендуется удерживать открытые длинные позиции с целями 1,2512 и 1,2573 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Новые покупки фунта рекомендуется рассматривать после завершения витка коррекции. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны NZDUSD 16.09.19

Сегодняшний рост пары необходимо рассматривать на предмет образования паттерна "ложный пробой" или "поглощение", так как вероятность продолжения падения составляет 70%. Первым сопротивлением станет НКЗ 1/4 0.6398-0.6395. Тест данной зоны даст возможность для входа в короткую позицию. Работа в нисходящем направлении будет оставаться приоритетной до тех пор, пока пара торгуется ниже НКЗ 1/2 0.6431-0.6425. Данная зона является определяющей при построении торговых планов на день и неделю.Альтернативная модель получит развитие в случае, если закрытие сегодняшних торгов произойдет выше уровня 0.6398. Это позволит рассматривать рост к НКЗ 1/2, где можно будет получить наиболее выгодные цены на продажу инструмента. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор EUR/USD. 16 сентября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Заседание ЕЦБ позади, заседание ФРС впереди.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 96.4135Прошлая неделя для пары EUR/USD прошла полностью под эгидой «заседание ЕЦБ». Сначала трейдеры ждали этого заседания, а также его результатов, а потом отрабатывали эти самые результаты. На этой неделе может происходить что-то подобное, так как в среду состоится заседание ФРС, на котором Джером Пауэлл может объявить о снижении ключевой ставки на 0,25% до уровня 2,0%. Если это случиться, то это будет достаточным поводом для продаж американской валюты, от которых участники рынка уже давно отвыкли. А до среды у нас два «пустых» в плане макроэкономических событий дня. То есть понедельник(сегодня) трейдеры могут использовать для коррекции против последнего роста пары евро/доллар, а во вторник, играть на опережение и продавать доллар на ожиданиях снижения ставки ФРС. Однако, вероятность снижения ставки высокая и, можно сказать, не ее в большей мере ждут участники рынка. Больший интерес вызывает речь Джерома Пауэлл, так как рынку нужно разобраться в вопросе, будут ли носить понижения ставки единичный и нерегулярный характер или же ФедРезерв взял курс на понижение ставки до нуля, чтобы не терять позиции в валютных войнах с Китаем и Евросоюзом? Второй вариант будет означать, что Дональд Трамп все-таки убедил Пауэлла и компанию(или додавил их своей критикой) в своей правоте. Мы считаем, что если смягчение монетарной политики планируется до нуля, тогда на прошлой неделе нисходящий тренд пары с высокой долей вероятности можно считать завершенным. Если же снижение ставки будет происходить время от времени(один-два раза в год и только на основании макроэкономических цифр), то доллар США все равно будет оставаться в более выгодном положении, нежели евровалюта. Мы уже говорили о том, что разрыв в значениях ключевых ставок ЕЦБ и ФРС остается достаточно большим и не в пользу евро. В среду также выйдет индекс потребительских цен в Еврозоне, где все печально и, скорее всего, ничего не изменится. 1,0% годовой инфляции – это очень мало. Поэтому даже с учетом второго смягчения монетарной политики Американским регулятором, макроэкономическая статистика из Евросоюза заставляет трейдеров избавляться от него.С технической точки зрения, у евровалюты гораздо больше позитивных моментов, нежели с фундаментальной. Мы по-прежнему обращаем внимание трейдеров на паттерн «двойное дно», который выглядит, как в учебнике. Учитывая длительность нисходящего тренда по паре евро/доллар, то можно предположить, что он завершен. Однако, теперь все дело стоит за быками. Если они найдут основания для продолжения покупок пары, тогда все хорошо. Но если Евросоюз будет и дальше продолжать разочаровывать своими статистическими данными, а Штаты не будут планомерно снижать ставку, то возврат участников рынка к распродажам евро – дело времени. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1047S2 – 1,1017S3 – 1,0986Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1078R2 – 1,1108R3 – 1,1139Торговые рекомендации:Пара евро/доллар начала корректироваться против восходящей тенденции, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши. Таким образом, рекомендуется дождаться завершения коррекции и возобновлять небольшие покупки пары с целями 1,1108 и 1,1139. Продавать евровалюту не рекомендуется до закрепления цены ниже мувинга. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 16 сентября 2019 года

EUR/USDВ пятницу и сегодня утром в понедельник евро задержался на сопротивлениях линии баланса и уровня Фибоначчи 123,6% дневного масштаба. Евро пока спокойно относится к взлёту цены на нефть и золото сегодня утром из-за атаки дронов на нефтяные вышки в Саудовской Аравии. С открытия сессии нефть подскочила на 9,56%. По сообщениям СМИ нефтедобыча в этой стране упала на 50%, что представляется маловероятным. Тем не менее, импульс задан, и с ростом цены на нефть вероятно и продолжение роста евро, целью которого становится район сопряжения линии ценового канала, уровня Фибоначчи 110,0% и линии Крузенштерна на цене 1.1152.На четырёхчасовом графике цена поддерживается линией баланса (индикаторной красной), сигнальная линия осциллятора Марлин находится в зоне роста. В рамках основного растущего сценария возможно понижение евро, но не ниже поддержки линии Крузенштерна на Н4 (1.1023). Уход ниже открывает альтернативный сценарий с перспективой снижения к 1.0926.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 16 сентября 2019 года

GBP/USDВ пятницу британский фунт взлетел на 170 пунктов на основной новости о готовности ЕС предоставить Великобритании очередную отсрочку по Брекситу. На графике дневного масштаба ближайшая цель 1.2543, как точка пересечения уровня Фибоначчи 161,8% и линии ценового канала визуально будет скоро достигнута. От данной магнитной точки по основному сценарию ждём разворот или коррекцию. Но если оптимистичный план Брексита получит развитие, то после закрепления над уровнем возможно продолжение роста. Следующей целью при таком сценарии станет уровень Фибоначчи 138,2% на цене 1.2668.На четырёхчасовом графике текущая цена выше линий баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин показывает первые признаки дивергенции, но даже если она и сформируется, цена может успеть отработать верхнюю цель 1.2543. Для разворота цены вниз или глубокой коррекции (в диапазон 1.2160-1.2230) цене необходимо закрепиться под сигнальным уровнем 1.2381 (минимум 17 июля).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 16 сентября 2019 года

USD/JPYСегодня в азиатскую сессию йена, как валюта-убежище открылась с понижающимся гэпом на 60 пунктов в связи с атакой дронов на нефтяные вышки в Саудовской Аравии в выходные, прежде всего, государственной компании Saudi Aramco. Мы не склонны давать этой диверсии глубокий негативный прогноз, мы ждём успокоение ситуации, скорое восстановление объёмов добычи в Саудовской Аравии и дальнейший рост пары USD/JPY. Также президент США Трамп разрешил продавать нефть из стратегических запасов, причём не только внутри США, но и на внешний рынок.На дневном графике цена стремится восстановиться к уровням пятницы и, вероятно, к отработке цели 108.35 на линии красного ценового канала.На четырёхчасовом графике видно, что неделя открылась в точности от линии Крузенштерна. Теперь данная линия приобретает стратегическое значение; уход цены под неё, ниже 107.50, открывает «медвежьи» цели 107.18 (поддержка зелёного ценового канала на daily) и 106.50 – линию Крузенштерна, также на daily.По основному сценарию вероятно продолжение роста к 108.35, либо 109.20, либо 109.58.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Атака дронов, ожидание вердикта ФРС и второстепенная статистика

Торговая неделя на валютном рынке началась под знаком событий в Саудовской Аравии. Индекс доллара рухнул на открытии рынка с 98,2 пункта до 97,2. Стоимость нефти марки Brent напротив подскочила почти на 14%, с 60 долларов до 69,9$ за баррель. При этом в первые минуты торгов цена достигала значения в $71,95 за баррель – это максимальные значения с весны этого года. Сырьевые валюты и защитные инструменты отреагировали соответствующим образом: бенефициарами сложившейся ситуации стали канадский доллар, рубль, норвежская крона, иена и франк. В той или иной степени, они подорожали на открытии торгов, отражая общие настроения на рынке. Евро в паре с долларом в период азиатской сессии понедельника удерживалась возле границ 11-й фигуры – и это тоже своеобразное достижение быков eur/usd, обусловленное общим ослаблением гринбека.Последние события действительно носят беспрецедентный характер. Вначале была информация о том, что йеменские боевики с помощью беспилотников атаковали нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. Но в последствии выяснилось, что всё на самом деле хуже: повстанцы атаковали ключевые месторождения страны – «Гавар» (одно из самых крупных месторождений в мире с объёмом добычи в 4 млн б/с) и «Хурайс» (объём добычи – 1,5 млн б/с). Атака привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое. По словам экспертов, боевики повредили центральные станции подготовки нефти обоих месторождений – уникальное оборудование, которое перерабатывает пластовый флюид в товарную нефть. Данный факт усложняет процесс восстановительных работ. Учитывая данное обстоятельство, никто не берётся говорить о том, в течение какого времени уровень добычи смогут восстановить. Но здесь стоит отметить, что после первой эмоциональной реакции, котировки нефти начали постепенно отходить назад. Данная динамика связана с заявлением министра энергетики Саудовской Аравии о том, что страна компенсирует падение добычи, распечатав накопленные в стране огромные резервы.Как уже было сказано выше, валютный рынок, в отличие от сырьевого, относительно спокойно отреагировал на произошедшее. Наиболее чувствительными оказались сырьевые валюты и защитные инструменты, но на мой взгляд, перспективы их роста зависят от дальнейшего развития ситуации. Если «атака дронов» приведёт к конфликту военного характера между Саудовской Аравией и Ираном (а саудиты обвиняют в организации нападения именно Тегеран), то текущая ценовая динамика получит своё активное продолжение. Хотя здесь важно отметить, что Штаты не спешат поддерживать данные обвинения – Белый дом даже не исключил встречу с Рухани, несмотря на субботний инцидент. Другими словами, данный фундаментальный фактор может иметь краткосрочный характер, особенно если Эль-Рияд, во-первых, прислушается к Вашингтону и не станет провоцировать военный конфликт с иранцами, а во-вторых – действительно восполнит падение добычи «чёрного золота» за счёт запасов. Именно поэтому пара евро-доллар на старте торгов отреагировала на резонансную ситуацию символичным ростом до отметки 1,1090, несмотря на достаточно сильное снижение индекса доллара. Более того, к завершению азиатской сессии цена вернулась к уровню пятничного закрытия, демонстрируя отстранённость от штормовой погоды на сырьевом рынке. На повестке дня трейдеров eur/usd – другие вопросы. После того, как Европейский Центробанк поставил точку в вопросе смягчения монетарной политики, рынок в ожидании аналогичного решения со стороны ФРС. Согласно общему прогнозу, Федрезерв в среду снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов. По большому счёту, данный факт частично уже заложен в текущие цены, поэтому основная интрига заседания заключается в риторике сопроводительного заявления и непосредственно Джерома Пауэлла. Если он намекнёт на возможные дальнейшие шаги в этом направлении, доллар существенно снизится по всему рынку, и особенно в паре с евро, так как Европейский Центробанк уже удовлетворился принятыми «полумерами», которые и так были приняты с большим трудом. То есть в данном случае раскорреляция монетарных стратегий ЦБ будет играть уже в пользу европейской валюты. В целом, на этой неделе трейдеры eur/usd будут довольствоваться второстепенными макроэкономическими отчётами. Во вторник, 17 сентября, всё внимание будет приковано к индексам настроений в деловой среде от института ZEW. И в Германии, и в целом в еврозоне ожидается положительная динамика, хотя показатели всё равно останутся глубоко в отрицательной области. Но после 4-месячного последовательного снижения, любая динамика роста будет воспринята быками пары «на ура». Кроме того, во вторник выступит член правления ЕЦБ Бенуа Кюрре, который также может оказать поддержку евро. Напомню, он был одним из тех, кто выступил против возобновления стимулирующей программы. Озвучив ещё раз свою позицию, он снова напомнит рынку о существующем расколе среди членов Центробанка. В среду будет опубликована окончательная оценка инфляционного роста в еврозоне за август. По общему мнению экспертов, окончательные оценки совпадут с первоначальными цифрами (общая инфляция на отметке 1%, базовая – 0,9%). В любом случае в этот день все внимание инвесторов будет приковано к итогам сентябрьского заседания ФРС, поэтому вышеуказанный релиз, вероятней всего, будет проигнорирован рынком. В четверг также будет опубликована второстепенная статистика – производственный индекс ФРС-Филадельфии, количество обращений за пособием по безработице, объем продаж жилья на вторичном рынке в США. А вот экономический календарь пятницы и вовсе практически пуст: интерес трейдеров может вызвать разве что выступление члена ФРС (с правом голоса) Эрика Розенгрена.Таким образом, «горячие» (во всех смыслах) события выходных фактически не повлияли на ценовую динамику пары eur/usd. Всё внимание трейдеров пары сосредоточено заседании Федрезерва, итоги которого определят судьбу доллара в среднесрочной перспективе. Макроэкономические отчёты в ближайшие дни также будут играть роль второй скрипки, оказывая лишь вспомогательное и краткосрочное влияние. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 16 сентября

Прогноз на 16 сентября: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1188, 1.1135, 1.1114, 1.1086, 1.1044, 1.1021 и 1.0987. Здесь, последующие цели для верха мы определили от локальной восходящей структуры 12 сентября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.1086, в данном случае цель – 1.1114, в коридоре 1.1114 – 1.1135 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.1188, движение к которому, ожидаем после пробоя 1.1135. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.1044 – 1.1021, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0987, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – локальная структура для верха от 12 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 1.1086 Take profit: 1.1114Buy 1.1136 Take profit: 1.1186Sell: 1.1044 Take profit: 1.1022Sell: 1.1018 Take profit: 1.0989По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2738, 1.2673, 1.2622, 1.2549, 1.2460, 1.2403, 1.2338 и 1.2281. Здесь, последующие цели для верха мы определили от локальной восходящей структуры 12 сентября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2549, в данном случае цель – 1.2622, в коридоре 1.2622 – 1.2673 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2738, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.2460 – 1.2403, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2338, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель – 1.2281. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 12 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 1.2550 Take profit: 1.2620Buy: 1.2674 Take profit: 1.2736Sell: 1.2460 Take profit: 1.2405Sell: 1.2401 Take profit: 1.2340По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9914, 0.9894, 0.9879, 0.9852, 0.9828, 0.9812 и 0.9786. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 12 сентября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.9852, в данном случае цель – 0.9828, в коридоре 0.9828 – 0.9812 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.9786, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 0.9879 – 0.9894, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9914, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 12 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 0.9880 Take profit: 0.9892Buy: 0.9896 Take profit: 0.9912Sell: 0.9850 Take profit: 0.9828Sell: 0.9812 Take profit: 0.9788По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.76, 108.33, 108.12, 107.70, 107.49 и 107.12. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 3 сентября, на текущий момент цена находится в коррекции. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 108.12 – 108.33, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 108.76, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 107.70 – 107.49, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 107.12, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: локальная восходящая структура от 3 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 108.12 Take profit: 108.30Buy: 108.35 Take profit: 108.76Sell: 107.70 Take profit: 107.50Sell: 107.46 Take profit: 107.12По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3379, 1.3343, 1.3326, 1.3297, 1.3275, 1.3208, 1.3192, 1.3172 и 1.3131. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 10 сентября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 1.3275 – 1.3297, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.3326, в коридоре 1.3326 – 1.3343 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3379, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3208 – 1.3192, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3172, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его пробой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.3131. Основная тенденция – восходящая структура от 10 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 1.3275 Take profit: 1.3295Buy: 1.3299 Take profit: 1.3226Sell: 1.3208 Take profit: 1.3193Sell: 1.3190 Take profit: 1.3172По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6967, 0.6918, 0.6884, 0.6867, 0.6841, 0.6822 и 0.6793. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 3 сентября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 0.6867 – 0.6884, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 0.6918, возле этого значения консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.6967, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.6841 – 0.6822, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь потенциальная цель – 0.6793, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 3 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 0.6886 Take profit: 0.6918Buy: 0.6920 Take profit: 0.6965Sell: 0.6840 Take profit: 0.6822Sell: 0.6820 Take profit: 0.6795По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.95, 121.39, 120.36, 119.95, 119.32, 118.99, 118.50 и 117.73. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 12 сентября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 119.95 – 120.36, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 121.39. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 121.95, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 119.32 – 118.99, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 118.50, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – локальная структура для верха от 12 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 119.95 Take profit: 120.34Buy: 120.40 Take profit: 121.30Sell: 119.32 Take profit: 119.00Sell: 119.95 Take profit: 118.50По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.21, 136.13, 135.37, 134.10, 133.39 и 132.23. Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 3 сентября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 135.37 – 136.13, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 137.21, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 134.10 – 133.39, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 132.23, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 3 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 135.38 Take profit: 136.10Buy: 136.15 Take profit: 137.20Sell: 134.10 Take profit: 133.42Sell: 133.35 Take profit: 132.30Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: «воздушные замки» трейдеров и опасность длинных позиций

Фунт закрыл торговую неделю на отметке 1,2498, предварительно коснувшись границ 25-й фигуры. Так высоко пара не была несколько месяцев, а если быть точнее – то с июля. В середине лета, когда победа Джонсона стала очевидной, пара спикировала вниз, в район 21-22 фигур, с тех пор не поднималась выше 23-го уровня. Но вопрос Брекзита по-прежнему оказывает сильнейшее влияние на трейдеров пары.Как только на горизонте всерьёз замаячили перспективы «жёсткого» сценария, пара рухнула к отметке 1,1958 (минимум года и последних трёх лет). Но как только на рынке появилась призрачная надежда на одобрение сделки, цена тут же взлетела вверх. И это при том, что сама информация, которая послужила поводом для сильного коррекционного роста, была опровергнута официальными лицами. Но фунт, словно по инерции, всё равно дорожал, отражая повышенный спрос. Стоит сразу предупредить: к данному ценовому движению следует относиться с особой осторожностью, так как никаких достоверных предпосылок к восстановлению британской валюты на самом деле нет. Быки пары gbp/usd лишь воспользовались очередными слухами вокруг переговорного процесса. Но, как правило, подобные слухи впоследствии не подтверждаются, а завышенные ожидания трейдеров оборачиваются против валюты. В данном случае непосредственным поводом для роста фунта стала публикация влиятельной британской газеты Times. По информации журналистов, Демократическая юнионистская партия (ДЮП) смягчит свои требования к вопросу об ирландской границе – они согласятся на соблюдение Северной Ирландией некоторых правил Евросоюза после выхода страны из Альянса, взамен на отказ от соглашения по ирландской границе в старом варианте. И несмотря на то, что ещё в пятницу некоторые представители ДЮП опровергли данную информацию, британская валюта всё равно продолжила расти. Это можно объяснить лишь общим оптимизмом относительно того, что стороны в конце концов либо пойдут на компромисс, либо перенесут дату Брекзита. Данный оптимизм не подкреплён никакими объективными предпосылками – наоборот, на текущий момент основные игроки продолжают демонстрировать бескомпромиссную и достаточно жёсткую позицию. Например, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар вчера заявил о том, что разрыв между Британией и Европейским Союзом относительно Brexit остается «очень большим». Он напомнил, что Джонсон обещал представить альтернативные бэкстопу варианты, «которые устроят всех», однако, как отметил глава ирландского правительства, предложенные сценарии «далеки от того, что нужно». Схожие комментарии озвучил и главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье. Он вчера также прокомментировал текущую ситуацию – достаточно кратко, но зато ёмко. По его словам, «на данный момент нет никаких причин для оптимизма».Что касается слухов относительно позиции Демократической юнионистской партии, то здесь необходимо напомнить ситуацию почти годичной давности. В ноябре 2018 года на рынке аналогичным образом появилась информация о том, что стороны всё же договорились по ирландскому вопросу, избежав жёсткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландией. Данный пункт вызвал бурю негодования у юнионистов. Они заявили о том, что расторгнут коалиционный союз с консерваторами, если территория Северной Ирландии станет де-факто частью таможенной территории ЕС. Сложность ситуации заключается в том, что юнионисты обладают так называемой «золотой акцией» - без поддержки их десяти депутатов, консерваторы теряют большинство в парламенте. А с учётом «перебежчиков» и исключённых из числа консерваторов «диссидентов», Джонсону нужны голоса не только юнионистов, но и независимых депутатов (либо представителей оппозиции).Кроме того, не стоит забывать, что если Лондон предоставит Белфасту специальные условия, то аналогичные требования могут заявить и шотландцы, которые традиционно выступают за евроинтеграционные процессы. Большинство шотландцев проголосовали на референдуме за сохранение Британии в составе ЕС, поэтому после Брекзита они наверняка потребуют провести повторный референдум о независимости Шотландии. Подобные заявления уже не раз звучали в стенах шотландского парламента.Таким образом, надежды на исторический прорыв в переговорах «соседствуют» с опасениями относительно реальных действий политиков. Фунт ведёт себя соответствующе. И хотя в пятницу оптимизм преобладал на рынке, движения пары носили скачкообразный и импульсный характер. Безусловно, торговать в таких условиях – большой риск, так как фундаментальный фон по паре слишком ненадёжен, а техника в среднесрочном и краткосрочном периоде просто-напросто «не работает». Например, если руководство ДЮП в понедельник в очередной раз опровергнет данную информацию, фунт мгновенно рухнет по всему рынку, невзирая на сигналы технического анализа.Подытоживая сказанное стоит напомнить, что в понедельник, 16 сентября, британский премьер Борис Джонсон проведет свою первую встречу с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером. И хотя на данный момент ничто не указывает на возможное достижение прорыва в вопросе границы в Ирландии, их риторика может воодушевить быков пары gbp/usd на дальнейший рост, либо развернуть пару на 180 градусов. В любом случае длинные позиции по паре носят рискованный характер. Принимать торговые решения целесообразно уже по итогам вышеуказанной встречи: Джонсон и Юнкер могут приятно удивить либо сильно разочаровать рынок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 сентября. Итоги дня. Юнкер и Джонсон проведут переговоры по Brexit в понедельник.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 65п – 151п – 73п – 58п – 84п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 86п(средняя).Несмотря на то, что в пятницу не было никаких важных макроэкономических публикаций в Великобритании, а в Штатах отчеты по розничным продажам и индекс потребительского доверия были в пользу доллара, подорожал все равно фунт стерлингов. Когда в последний раз британская валюта «дорожала несмотря ни на что»? Рост фунта стерлингов начался с самого утра, когда никаких новостей не могло еще поступить в распоряжение трейдеров в принципе, как и сообщений по теме Brexit или от Бориса Джонсона. Однако и те новости из Британского Парламента, которые поступили в течение дня, нельзя назвать сверх важными.Начнем, пожалуй, с главного. На 16 сентября, то есть на понедельник, запланирована встреча между Борисом Джонсоном и Жан Клодом Юнкером, которая состоится в Люксембурге и будет первой официальной встречей между политиками. Сразу же можно заметить, что формат этой встречи – деловой обед. То есть стороны, конечно, затронут тему Brexit(о чем еще им говорить?), однако это будут не переговоры по условиям соглашения или по вопросу «бэкстопа». Поэтому мы не ожидаем никакого прогресса в общих переговорах между Брюсселем и Лондоном. Ну и конечно же отмечается, что стороны в конечном итоге все же намерены заключить «сделку». Тот факт, что заключить эту самую «сделку» нужно успеть до 18 октября, так как после этой даты, с согласия Евросоюза, Brexit переносится на 31 января 2020 года, не принимается во внимание авторами этого сообщения. Далее, Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что между Евросоюзом и Королевством существуют огромные разногласия по Brexit. Варадкар заявил, что «всегда готов рассмотреть альтернативные варианты, однако сейчас стоит отметить, что разрыв во мнениях между сторонами остается большим». Мнение стороны, не участвующей в переговорах по Brexit, можно считать сильным и соответствующим реальному положению вещей.В это же время бывший Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что не исключает проведение второго референдума, «чтобы выйти из сложившейся блокады». Разговоры о втором референдуме все чаще возникают в Великобритании. Напомним, что Партия Лейбористов активно поддерживает именно вариант со вторым референдумом. Дэвид Кэмерон, кстати, поддерживал сохранение членства в Евросоюзе и ушел в отставку как раз после того, как британцы проголосовали за выход из ЕС. Что в итоге? В итоге мы не видим фундаментальных причин в пятницу для укрепления фунта стерлингов, однако этот самый рост присутствовал и весьма сильный(около 150 пунктов). Возможно, если Борис Джонсон каким-то чудом реализует все же «жесткий» Brexit, то настроение участников рынка вновь измениться на «медвежье», но сейчас все же следует констатировать факт: быки активизировались впервые за долгое время, а британская валюта имеет неплохие шансы на формирование восходящего тренда. С технической точки зрения, имеется сигнал на покупку «золотой крест», который является сильным, а полосы Боллинджера свидетельствуют о новом заходе на повышение пары фунт/доллар.Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар возобновила восходящее движение и преодолела первый уровень сопротивления 1,2437. На следующей неделе будут получены новые уровни поддержки и сопротивления, но в целом рекомендуется продолжать покупки фунта стерлингов до разворота индикатора MACD вниз. Продавать пару GBP/USD сейчас не рекомендуется. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Слухи о расколе в стане ЕЦБ подтверждаются: евро получил ещё один повод для роста

Пара евро-доллар сегодня впервые с конца августа протестировала 11-ю фигуру. «Разведка боем» завершилась неудачно – быки почти сразу отступили к уровню пятничного открытия, то есть к середине 10-й фигуры. Тем не менее сегодняшняя ценовая динамика свидетельствует о более широких перспективах европейской валюты.На протяжении многих недель пару продавали даже при минимальных попытках коррекционного роста. Даже слабые позиции американской валюты не мешали доминировать медведям eur/usd. Страх инвесторов относительно возможных действий ЕЦБ глушил северные импульсы, и покупатели вынуждены были довольствоваться несколькими десятками пунктов коррекции. Но теперь у них появился призрачный шанс на более масштабный коррекционный рост, вплоть до 12-й фигуры. Некоторые эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, заговорили даже о переломе тренда – на мой взгляд, такие смелые выводы делать пока рано. Вместе с тем последние события фундаментального характера указывают на сохраняющийся потенциал роста пары. Всего за сутки пара «прошагала» почти 200 пунктов – от вчерашнего минимума 1,0927 до сегодняшнего максимума 1,1110. Такой широкий ценовой диапазон обусловлен неоднозначной реакцией рынка на итоги заседания ЕЦБ. Сразу после окончания заседания, как только трейдеры удостоверились в том, что регулятор решился на снижение процентной ставки с одновременным возобновлением QE, европейская валюта попала под волну распродаж, а пара eur/usd, в свою очередь, обновила годовой лоу. Но после того как первые эмоции стихли, участники рынка по-иному взглянули на события четверга. Оказалось, что Европейский Центробанк всё же проявил нерешительность при смягчении монетарной политики. Позже выяснилось, что и данные «полумеры» были приняты с трудом и не единогласно – против возобновления QE выступили, в частности, представители Германии, Франции, Австрии. Против данной идеи высказался и член Совета Управляющих Бенуа Кюре. Несмотря на позицию «тяжеловесов», регулятор всё-таки смог найти голоса для принятия решения – но в его минимальном исполнении. Так, по общим ожиданиям рынка, объём QE должен был быть гораздо масштабней. Накануне заседания валютные стратеги предупреждали своих клиентов о том, что ЕЦБ будет выкупать активы на сумму 30-40 миллиардов евро в месяц. Некоторые эксперты не исключали и 50-миллиардное значение. Как известно, регулятор остановился на ежемесячном объёме в 20 миллиардов евро. Схожая ситуация сложилась и с процентной ставкой. Во-первых, трейдеры были готовы к её снижению до -0,6%, тогда как ЕЦБ ограничился более скромным шагом – до -0,5%. Во-вторых, для некоторых ставок отрицательного значения не будет (регулятором была использована многоуровневая система), и данный факт также ограничивает влияние снижения. На пресс-конференции Марио Драги дал понять, что в ближайшее время Центробанк вряд ли вернётся к вопросу смягчения монетарной политики. А учитывая тот факт, что в ноябре у него заканчивается 8-летняя каденция, то можно предположить, что о дальнейших шагах регулятора придётся задумываться уже Кристин Лагард, которая сменит Драги на его посту. Таким образом, быки eur/usd вдохновились двумя факторами, которые позволяют им держать цену у порога 11-й фигуры. Принятые меры по смягчению монетарной политики хоть и имеют комплексный характер, но всё же осуществлены «по минимальной программе». Второй фактор поддержки выражается в разрушении определённой монолитности в стане ЕЦБ. Ранее своеобразным «диссидентом» выступал лишь глава Бундесбанка Йенс Вайдман, который был последовательным ястребом среди своих коллег. Но теперь к нему присоединились и другие члены ЕЦБ. Кроме упомянутого выше Бенуа Кюрре здесь можно упомянуть главу Банка Нидерландов Клааса Нот и главу Центробанка Франции Виллеруа де Гало. Судя по более ранним выступлениям члена правления ЕЦБ Сабины Лаутеншлагер, на сентябрьском заседании она также выступала против возобновления QE. По её словам, регулятор должен прибегнуть к этим мерам «в самом крайнем случае». Клаас Нот сегодня фактически подтвердил факт того, что в стане ЕЦБ произошёл раскол по этому вопросу. Он заявил, что решение Центробанка о возобновлении стимулирующей программы «не является адекватной мерой». По его мнению, экономика еврозоны по-прежнему растёт, дефляционных рисков нет, как и нет рисков рецессии. Йенс Вайдман также высказал свою позицию, хотя его риторика носила привычный характер. Полагаю, что о масштабах существующего раскола можно будет судить после публикации протокола вчерашнего заседания ЕЦБ (то есть через две недели).Таким образом, пара евро-доллар по-прежнему сохраняет потенциал для своего дальнейшего коррекционного роста. На следующей неделе всё внимание трейдеров будет приковано к заседанию ФРС: судьба доллара будет зависеть от риторики и решений американский регулятора. Но вне зависимости от американских событий, европейская валюта получила определённый «карт-бланш» для своего восстановления. Слабость доллара может лишь расширить масштаб коррекционного роста – как минимум к середине 11-й фигуры (1,1150 – верхняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 сентября. Итоги дня. Трейдеры проигнорировали неплохую статистику из-за океана

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 37п – 52п – 29п – 70п – 160п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 70п (средняя).Последний торговый день недели, у которой были скучнейшие первые три дня и веселый четверг, прошел в относительно спокойных торгах. Важных макроэкономических отчетов в течение сегодняшнего дня, 13 сентября, было всего два, оба поступили из-за океана. И более ожидаемой реакцией рынка было бы увидеть коррекцию. Розничные продажи в августе в Америке выросли на 0,4% (при прогнозе +0,2%), а «розничная контрольная группа» увеличилась на 0,3%, что полностью соответствует прогнозу. Помимо этого, более высокое значение показал и индекс потребительского доверия от Мичиганского Университета. Хоть это и предварительное значение за сентябрь, оно все же превысило прогноз 90,9 и равняется 92,0. Теперь остается разобраться, почему мы не увидели сегодня нисходящей коррекции и почему была проигнорирована неплохая статистика из Штатов.Самый очевидный вариант: после того как трейдеры дождались результатов заседания ЕЦБ, они полностью переключили свое внимание на предстоящее заседание ФРС, которое состоится 17-18 сентября, то есть на следующей неделе. В преддверии заседания ЕЦБ, на котором вероятность смягчения монетарной политики равнялась 95%, евро снижался. Федеральная Резервная Система также с высокой долей вероятности понизит ключевую ставку. Поэтому, возможно, трейдеры уже сейчас ожидают это решение и начинают потихоньку избавляться от доллара США? Также мы еще раз обращаем внимание трейдеров на паттерн «двойное дно», который является сильным сигналом на формирование восходящего тренда по паре евро/доллар. Вместе с тем нисходящая коррекция все же может начаться сегодня и продолжиться в понедельник. Во-первых, потому что цена отскочила от первого уровня сопротивления 1,1099. Во-вторых, потому что в понедельник никаких важных отчетов не будет опубликовано ни в США, ни в Евросоюзе. А трейдеры зачастую такие «пустые» понедельники используют для коррекции. А уже в среду вечером состоится публикация результатов заседания ФРС и пресс-конференция Джерома Пауэлла.Развивая тему со снижением ставки ФРС, мы не можем не обратить внимание трейдеров на интересный момент, который в перспективе может оказать сильную поддержку именно евровалюте. Этот момент отображается в невозможности Европейским ЦБ снижать ставку до бесконечности тогда, когда она и так уже отрицательная и находится на «ультранизком» уровне. Другими словами, мы не сможем даже теоретически становиться свидетелями понижения ставки на каждом заседании ЕЦБ в течение, например, полугода или года. А вот ФРС, преспокойно может снижать ставку хоть на каждом заседании, пока она не достигнет нуля. Таким образом, еще как минимум 9 раз. Если в последние 9 месяцев евровалюта падала против доллара не в последнюю очередь из-за серьезного разрыва между ставками ЕЦБ и ФРС, то сейчас этот дисбаланс может начать сокращаться и сокращаться быстро, учитывая неугомонного Дональда Трампа, который не оставит в покое ни ФРС, ни Джерома Пауэлла, пока не добьется своего или не покинет пост президента Соединенных Штатов. Таким образом, текущие ценовые уровни пары евро/доллар действительно весьма привлекательные для возможного начала восходящего тренда. С технической точки зрения пара сформировала восходящую тенденцию, но нужен еще как минимум один день, чтобы технические индикаторы «восстановились». Понедельник – как раз будет идеальным днем для этого и для технической коррекции. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD отскочила от уровня 1,1099 и готова скорректироваться к критической линии Киджун-сен. Возобновлять торговлю на повышение мы рекомендуем после завершения текущего витка коррекции, а к продажам рекомендуется возвращаться не ранее закрепления цены ниже линии Киджун-сен. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

США: сильные данные сразу по нескольким направлениям

Джеймс Найтли, главный международный экономист ING, отмечает рост розничных продаж в США, который оказался сильнее, чем ожидалось. Темпы роста в июле также были пересмотрены на одну десятую процентного пункта. «В докладе еще раз подчеркивается тот факт, что, хотя в экономике США не все так радужно, в целом она еще далека от рецессии, и ожидания рынка в отношении политики агрессивного стимулирования от ФРС могут оказаться неоправданными. Наряду с данными по инфляции, уже нет смысла ждать снижения ставки на 50 б.п.», — заявил Найтли. Данные свидетельствуют о том, что потребительские расходы внесут достойный вклад в рост ВВП в третьем квартале. Есть все основания полагать, что ВВП США за 3 квартал будет чуть выше 2%. Хан де Йонг, главный экономист ABN AMRO, комментируя данные по инфляции, заявил: «Показатель базового ИПЦ составил 2,4% в годовом исчислении, по сравнению с 2,2% в июле, третий месяц подряд инфляция ускоряется. Правда, наиболее важный для ФРС показатель инфляции — базовая инфляция PCE — в июле составила всего 1,6% г/г». При этом эксперт указал на основные факторы роста — быстрый рост расходов на медицинское обслуживание. Напомним, что общий показатель инфляции в США — индекс потребительских цен — снизился с 1,8% в годовом исчислении в июле до 1,7% в августе, и во многом благодаря снижению цен на энергоносители. Также позитивные оказались данные опроса потребителей экспертами Мичиганского университета, доверие потребителей в сентябре улучшилось, индекс потребительских настроений вырос до 92 пунктов с 89,8 пункта в августе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото сходит с вершин, перспективы у металла слабые

Золото изо всех сил пыталось удержаться на нынешних уровнях, но на мгновение опустилось ниже ключевой психологической отметки в 1500 долларов, хотя потом быстро отскочило к нейтральной территории. После довольно волатильных колебаний на предыдущей сессии драгоценный металл восстановил силу в последний торговый день недели и поднялся до внутридневного максимума в 1509 долларов. Ожидания того, что ФРС предпримет шаги по смягчению денежно-кредитной политики, в дальнейшем оказались одним из ключевых факторов роста. Тем не менее золоту не хватило бычьего импульса на фоне позитива, связанного с торговыми переговорами между США и Китаем, который имеет тенденцию негативно сказываться на спросе на безопасные активы. Это в сочетании со скромным ростом курса доллара, обусловленным сильными данными по розничным продажам в США, оказало некоторое понижательное давление на номинированные в долларах товары и золото, в том числе. Несмотря на некоторые хорошие двусторонние движения цены в течение последних двух торговых сессий, у золота отсутствует твердая поддержка, так как инвесторы ждут нового «катализатора», которым станет предстоящее заседание FOMC (17-18 сентября), итоги которого должны помочь определить следующее направление цены. С технической точки зрения отсутствие каких-либо сильных последующих покупок, несмотря на резкий скачок после ЕЦБ, может теперь рассматриваться как признак возможного бычьего истощения. Более слабый прогноз предполагает колебания вблизи минимума этой недели — 1485 доллара, что должно подготовить почву для отката с многолетних вершин.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Канадский доллар поддерживает растущая нефть, но против доллара США этого мало

Основные факторы, оказывающие наибольшее влияние на движение пары: розничные продажи в США выросли в августе больше, чем ожидалось, индекс доллара восстановил часть потерь, WTI держится выше 55 долларов за баррель. Начав день, двигаясь в узком диапазоне вблизи отметки 1,23, пара USD/CAD стала набирать обороты и поднялась до нового недельного максимума 1,3242. Данные из США показали, что розничные продажи в августе выросли на 0,4% в месячном исчислении, что выше ожидания 0,2%. Первоначальной реакцией рынка стал отскок индекса доллара США, который ранее тестировал уровень 98 пунктов, а потом поднялся до 98,15 пункта. С другой стороны, похоже, что нефть смогла избавиться от сильного давления со стороны продавцов, которое привело к тому, что баррель West Texas Intermediate (WTI) потерял более 5% за последние три дня. Оптимистичные настроения на рынке в связи с тем, что США и Китай в следующем месяце могут продвинуться на пути к заключению торговой сделки в Вашингтоне, похоже, стимулируют WTI и помогают канадскому луни ограничить потери. Сорт WTI в последний раз торговался по 55,35 доллара за баррель, поднявшись на 0,5% за день. Но этого мало, чтобы обеспечить канадскому доллару надежную поддержку, именно поэтому американский доллар будет дорожать в этой связке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро заманил «медведей» в ловушку

В отличие от первой недели осени, когда ключевое событие (отчет о рынке труда США) оставило инвесторов равнодушными, сентябрьское заседание ЕЦБ произвело на рынке настоящий фурор. До встречи Управляющего совета было много разговоров о целесообразности реанимации QE и о реакции евро на недостаточный масштаб монетарного стимула. Консенсус-оценка экспертов Bloomberg предполагала, что Марио Драги и его коллеги снизят ставку по депозитам с -0,4% до -0,5% и начнут покупать активы на €30-40 млрд в месяц. Тем удивительнее было наблюдать, что при меньшем объеме программы количественного смягчения евро ушел к основанию 9-й фигуры, заманивая «медведей» в ловушку...Вероятнее всего, инвесторов смутил бессрочный период действия QE, хотя впоследствии эйфория продавцов евро сменилась разочарованием. ЕЦБ с ноября будет покупать активы на $20 млрд в месяц, что может означать, что он не стал изменять свои правила. А значит возможности регулятора ограничены. Ему требуется поддержка от правительств стран еврозоны, которые должны увеличить государственные расходы и объемы эмиссии облигаций. Только при таком раскладе базука Европейского центробанка будет действовать. Марио Драги призвал Германию и другие страны к фискальному стимулированию экономики, по сути просигнализировав, что огневая мощь ЕЦБ на исходе. «Быки» по EUR/USD тут же перешли в атаку. На первый взгляд, оптимистичные прогнозы по основной валютной паре выглядят странно. ВВП США растет быстрее европейского аналога, инфляция в Штатах вот-вот превысит таргет ФРС, а рынок труда силен как полвека назад. Однако временное соглашение между Вашингтоном и Пекином, о котором говорил Дональд Трамп, снижение рисков беспорядочного Brexit, про-европейски настроенное правительство Италии и, самое главное, желание инвесторов избавляться от купленных специально под QE европейских бондов способны стать важными «бычьими» драйверами для EUR/USD. В качестве доказательства служит реакция пары на запуск программы количественного смягчения в 2015: вместо того чтобы продолжить пике, доходность немецких облигаций пошла вверх, а евро укрепился. Динамика доходности облигаций США и ГерманииНа неделе к 20 сентября все внимание инвесторов будет приковано к заседанию ФРС. Американский Центробанк, похоже, окончательно закрыл глаза на экономическую теорию и действует по указке президента США. Согласно консенсус-оценке экспертов Wall Street Journal, ВВП в 2019 вырастет на 2,2%. Безработица находится на самом дне с 1970-х, а базовая инфляция в августе разогналась до 2,4% г/г. Эти индикаторы свидетельствуют в пользу если не ужесточения денежно-кредитной политики, то хотя бы в пользу удержания ставки на текущем уровне. Джером Пауэлл же ее собирается снижать... Срочный рынок уверен в этом на 86%, и если FOMC подаст сигнал о продолжении цикла монетарной экспансии, пара EUR/USD рванет на север. Технически прорыв верхней границы нисходящего торгового канала вблизи сопротивления на 1,1095 усилит риски активации паттерна «Акула» с таргетом на 88,6%. Он расположен вблизи отметки 1,1365.EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность, близкую к среднесуточной 82 пункта, в результате образуя интересную амплитуду. С точки зрения технического анализа мы видим необычную развязку, но предлагаю разобрать ее по порядку. Движение цены по горизонтали мучило всех довольно длительное время, образуя как факт накопление с переменными границами, где фокус внимания складывался вдоль диапазонного уровня 1,2350. Умеренное движение и заниженная волатильность словно готовили всех к прыжку, где на первый взгляд попытка возобновления нисходящего хода была, но закончилась неудачно. Всему виной столь неординарного колебания пара EURUSD, где амплитуда скачков была в несколько раз выше, причины и следствия читайте в отдельной статье – ссылка. В нашем случае мы видим отражение, конечно, не настолько сильное, но все же корреляция между валютными парами EURUSD & GBPUSD.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры находились вне рынка, анализируя поведение котировки относительно границ 1,2300/1,2380, где на время мы увидели пробой нижней границы, но он оказался ложным. Расстраиваться не стоит, прибыли и так было взято немало, а недавнее колебание явно отражало не цельное желание котировки снижаться, но об этом мы поговорим чуть позднее. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим, что теория продолговатой коррекции, которую мы обсуждали еще 11 сентября, перешла в фазу воплощения. Теперь вопрос, как эта продолговатая коррекция отразится на основном нисходящем тренде? Данный вопрос мы будем решать в течение следующей недели.В центре внимания информационно-новостного фона минувшего дня было заседание ЕЦБ, где было принято решение опустить процентную ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а также возобновить программу денежного стимулирования с покупая облигации на 20 млрд евро в месяц. На фоне столь сильных новостей по Европе EURUSD, очевидно, полетела в бытие, а за счет корреляции потянулся и GBPUSD. После чего в свет вышли данные по инфляции в Соединенных Штатах, где не ждали каких-то изменений, уровень, по прогнозам, должен был сохраниться на 1,8%, но не тут-то было. Данные выходят с замедлением до 1,7% и тут эмоции участников рынка заиграли новыми красками. Как же так, инфляции снижается, тем самым на предстоящем заседании ФРС просто обязана снизить процентную ставку, как это делают ее союзники – стали повсюду вскрикивать эксперты. По этой причине котировка GBPUSD размеренно вернулась обратно в рамки недавнего скопления, ключевое слово здесь «размеренно», что не совсем понятен эффект сдержанности, но чуть позднее в статье мы это разберем.По традиции, завершаем рубрику информационно-новостного фона всеми любимым сериалом «Брекзит». Так вот, пока премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оправдывается, что лгал королеве о причинах приостановки работы парламента, финансовый конгломерат Societe Generale дал прогнозы последствий жесткого Брекзита. «Существует несколько рисков в глобальной экономике. Я думаю, что наибольший из них в краткосрочной перспективе - это Brexit, потому что очень трудно предсказать, каким будет канал (влияния) на мировую экономику. Психологическое влияние на основы, на настроения может быть очень сильным, влияние на финансовые рынки также может быть очень разрушительным, как мы видели, к примеру, с Lehman Brothers в 2008 году. Мы должны очень внимательно следить за этим процессом», – сказал председатель совета директоров Societe Generale Лоренцо Бини-Смаги.В свою очередь, глава Европейского парламента заявил о готовности на следующей неделе принять резолюцию, допускающую изменение сроков выхода Британии из состава ЕС.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, где ждут замедления с 3,4% до 3,2%. Фактически если данные подтвердятся, то вкупе с показателями по инфляции США истерика касательно снижения ставки рефинансирования может увеличиться. С точки зрения информационного фона истерика касательно ставки растет, и фактически текущее восходящее движение в плане ослабления американского доллара отчетливо это отражает. Так вот, президент США Дональд Трамп в очередной раз критикует федеральную резервную систему, по традиции в твитере, одновременно восхищаясь действиями ЕЦБ.«Европейский центральный банк, действует быстро, снижает ставки на 10 базовых пунктов. Они пытаются и преуспевают в том, чтобы обесценить евро по отношению к ОЧЕНЬ сильному доллару, нанося ущерб экспорту США ... И ФРС сидит, сидит, сидит. Им платят, чтобы занять деньги, а мы платим проценты!», – twitter @realDonaldTrumpВ свою очередь, Reuters провел опрос среди 120 аналитиков, где 110 экспертов ждут снижения ставки на предстоящем заседании.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря вновь ожидает быть активной. Чего стоит только два заседания центральных банков, не включая во внимание постоянный информационный фон, который любит порадовать спекулянтов.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Вторник, 17 сентябряСША 16:15 мск. – Объем промышленного производства Среда, 18 сентябряВеликобритания 11:30 мск – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (авг): Пред. 2,1%--- > Прогноз 1,9%США 15:30 мск. – Число выданных разрешений на строительство (авг): Пред. 1,317М--- > Прогноз 1,300МСША 15:30 мск. – Объём строительства новых домов (авг): Пред. 1,191М--- > Прогноз 1,250МСША 21:00 мск – Заседание ФРС США 21:30 мск – Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРСЧетверг, 19 сентябряВеликобритания 11:30 мск – Объём розничных продаж 14:00 мск – Заседание Банка Англии США 17:00 мск – Продажи на вторичном рынке жилья (авг): Пред. 5,42М--- > Прогноз 5,40МДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что накопление, которое удерживало котировку, было пробито, и в этот раз произошло то, что все ждали – импульсный инерционный ход. Заслуга данного хода лежит на плечах информационной паники, о чем я писал выше. Цена уже рванула более чем 120 пунктов. Спекулянты, в свою очередь, уже забыли о недавнем поражении, так как полноценный пробой накопления произошел, хоть немного не в ту сторону, куда изначально планировали, но какой импульс в итоге мы получили.Вероятно предполагать, что движение в сторону уровня 1,2500/1,2550 еще возможно, это как раз отразит формирование продолговатой коррекции. Что будет дальше, здесь все зависит от информационного фона, так как в случае сохранения панического настроя касательно ставки ФРС и предоставленной отсрочки Брекзита, восходящий ход может продолжиться. Только есть один момент, если ФРС не снизит ставку наследующей недели, то сюжет может повернуться совершенно по-другому.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку уже имеются в момент пролета верхней границы накопления. Сейчас цели в районе 1,2500/1,2550. - Позиции на продажу рассматриваем пока теоретически, нужна основа, хотя коррекции обратно возможна. Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периоде сигнализируют о покупках за счет импульсных скачков. Показатели индикаторов в данном случае могут быть изменчивы.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (13 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 147 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 54%. Вероятно предполагать, что волатильность дня уже высока, но если статистика по Соединенным Штатам сыграет свою роль, то амплитуда еще может немного расшириться.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2500**; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)**.Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото-рекордсмен: непобедимый металл, долгосрочный рост

Желтый металл, единожды завоевав лидерские позиции, не собирается сходить с пьедестала. В дальнейшем он продолжит расти, уверены аналитики крупнейшего американского банка Citigroup. Ключевыми драйверами роста станут низкие процентные ставки и опасения по поводу возможной рецессии.В ближайшие два года стоимость ведущего драгметалла будет повышаться и достигнет $2000 за 1 унцию, утверждают в Citigroup. Специалисты уверены, что катализатором такого подъема станет затяжной торговый конфликт между США и КНР. Нестабильная геополитическая обстановка усилит риски начала рецессии в американской экономике, подчеркивают в банке.Высокий уровень геополитической неопределенности оказывает существенную поддержку золоту. Этот внешний фон создает идеальную почву для роста спроса на желтый металл. В подобной ситуации инвесторы предпочтут золото и другие традиционные драгметаллы в качестве безопасных активов, напоминают в Citigroup. В отчете банка сообщается о высокой вероятности того, что желтый металл вновь протестирует максимальные значения, зафиксированные в 2011–2013 годах. Новые ценовые рекорды ожидаются в 2021–2022 годах на фоне замедления экономического роста в Соединенных Штатах, особенно в случае рецессии. Другим драйвером роста золота может стать предвыборная неопределенность в США, которая приведет к удорожанию драгметалла до $1800–$2000 за 1 унцию. Согласно прогнозам аналитиков Citigroup, в краткосрочной перспективе желтый металл сможет противостоять факторам давления. Коррекция стоимости золота дает отличную возможность для увеличения инвестиций, напоминают эксперты. В банке полагают, что в случае снижения ставки ФРС до нулевого уровня драгметалл будет самым привлекательным активом для вложения средств. Золото не страшит замедление мировой экономики, уверены специалисты. Подобные негативные факторы компенсируются политикой институциональных инвесторов. В первую очередь к ним относится стратегия ведущих регуляторов, которые периодически скупают желтый металл для своих резервов. Следовательно, драгметалл всегда будет в цене, подводят итог эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 сентября. Быки вернулись в рынок, готовясь к прорыву следующего сопротивления 1.2460

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашнее неудачная попытка медведей усилить нисходящую коррекцию лишь вернула в рынок новых крупных покупателей, которые сегодня в первой половине дня совершили прорыв сопротивления 1.2385 и закрепились выше этого диапазона, который трансформировался в уровень 1.2397. Задачей быков на вторую половину дня будет прорыв максимума 1.2460, на который я обращал внимание в своем утреннем обзоре, что приведет к дальнейшему росту GBP/USD в район максимумов 1.2496 и 1.2534, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на такой крупный бычий рывок можно лишь в случае слабых данных по розничным продажам в США. При сценарии нисходящей коррекции на североамериканской сессии, рассматривать длинные позиции лучше всего после обновления поддержки 1.2397 либо на отскок от середины недавнего бокового канала – 1.2345. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы защитили уровень 1.2460, однако желающих открывать короткие позиции даже у этого максимума пока нет. Лишь выход хорошего отчета по объему розничной торговли в США приведет к очередному формированию ложного пробоя около этого диапазона, что усилит давление на GBP/USD и столкнет пару в район поддержки 1.2397 и, возможно, к уровню 1.2345, где рекомендую фиксировать прибыль. Если рост фунта продолжиться и с открытием североамериканских торгов, то при таком сценарии рассматривать короткие позиции лучше всего после обновления максимума 1.2496, при условии там ложного пробоя, либо на отскок от сопротивления 1.2534. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возврат в рынок покупателей.Bollinger BandsПри сценарии снижения фунта во второй половине дня, поддержку окажет нижняя граница 1.2360.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 сентября. Евро вырос на фоне хороших новостей и теперь нацелен на сопротивление 1.1115

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отчет по росту положительного сальдо торгового баланса привел к укреплению евро в первой половине дня, продолжая бычий импульс, который был образован вчера во второй половине дня. На текущий момент быки сумели закрепиться выше сопротивления 1.1080, что сохраняет шанс на повторный возврат и пробой максимума 1.1115. Лишь при таком сценарии можно рассчитывать на более крупный восходящий тренд в район уровней 1.1151 и 1.1189, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако рост будет также связан с отчетом по объему розничной торговли, который выйдет до открытия североамериканской сессии. При нисходящей коррекции EUR/USD после вышеуказанного отчета и возврате пары под уровень 1.1082, рассматривать новые длинные позиции лучше всего на отскок от минимумов 1.1053 и 1.1020. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы будут надеяться на хорошие данные по розничным продажам, что вернет спрос на американский доллар, а формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1115 будет дополнительным медвежьим сигналом на открытие коротких позиций. Первой целью выступит поддержка 1.1082, прорыв которой усилит давление на EUR/USD, что также приведет к фиксации прибыли в конце неделе и нисходящей коррекции в район минимумов 1.1053 и 1.0989, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же спрос на евро сохранится и во второй половине дня, при таком сценарии искать короткие позиции лучше всего на отскок от максимумов 1.1151 и 1.1189. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение вчерашнего бычьего рынка.Bollinger BandsВ случае нисходящей коррекции хорошую поддержку паре окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1045. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс