Обзор EUR/USD. 1 октября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Деловая активность в производстве: пойдут ли Штаты по стопам

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -129.4507Первый торговый день недели для пары EUR/USD завершился очередным падением. Даже сложно представить, что может сейчас заставить трейдеров изменить свое отношение к евровалюте и доллару США. Американский доллар по-прежнему пользуется высоким спросом, на евро – не обращают особого внимания, если даже для этого есть фундаментальные основания. 1 октября в Америке и Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в секторе производства. С Европой – все ясно, при чем уже давно. Прошлое значение индекса 45,6 – гораздо ниже уровня 50,0, выше которого считается, что в промышленности «все хорошо» и есть рост. То есть в принципе любое значение ниже 50,0 – считается негативным. Каковы шансы, что после нескольких месяцев неуклонного спада, сейчас вдруг индекс деловой активности вырастет выше 50,0? С нашей точки зрения, мизерные. Таким образом, от этого отчета вряд ли стоит ждать какой-либо поддержки для евровалюты. В дополнение к этому, и в Германии будет опубликован аналогичный индекс. Но в Германии дела обстоят еще хуже. В августе показатель снизился до 41,4... Таким образом, надежды евро вновь связаны именно с Америкой и макроэкономической статистикой из-за океана. В США сегодня тоже выйдет индекс деловой активности в сфере производства, в двух вариациях, от Markit и от ISM. Первый из них по прогнозам останется «на грани» - 51,0, второй – может вырасти до 50,0(предыдущее значение 49,1). Таким образом, именно падение первого индекса под 50,0 и/или отсутствие улучшения второго индекса до 50,0 – будут бычьими факторам для пары евро/доллар.Помимо этих достаточно интересных отчетов, в Евросоюзе выйдет еще и предварительное значение инфляции за сентябрь. Прогнозы нейтральные – 1,0% г/г, но мы помним, что вчера индекс потребительских цен в Германии замедлился с 1,4% до 1,2% г/г, таким образом, есть все основания предполагать замедление и общеевропейской инфляции. В связи с этим, трейдеры вновь оказываются в ситуации, когда лучшее, что может произойти сегодня для евровалюты, это НЕ снижение инфляции в ЕС, и падение индексов деловой активности в США.Ну а техническая картина пары остается практически однозначной. Оба канала линейной регрессии направлены вниз, сигнализируя о нисходящей тенденции в среднесрочном и долгосрочном планах. Скользящая средняя направлена вниз - краткосрочная тенденция тоже нисходящая. Индикатор Хайкен Аши окрашивает бары в голубой цвет – тенденция интрадей тоже «вниз». В таких условиях, разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на коррекцию пары к мувингу, но пока нет и его. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0864S2 – 1,0803S3 – 1,0742Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0925R2 – 1,0986R3 – 1,1047Торговые рекомендации:Пара евро/доллар возобновила нисходящее движение. Таким образом, рекомендуется продолжать продажи евровалюты с целями 1,0864 и 1,0803. К покупкам валютной пары сейчас не рекомендуется возвращаться, так как быки остаются чрезвычайно слабыми. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Бурная деятельность демократов толкает вверх американский доллар

В первый торговый день недели медведи пары usd/jpy снова попытались зайти в 107-ю фигуру, на фоне всплеска антирисковых настроений на валютном рынке. Однако продавцы не удержались в этой ценовой области и нескольких часов: общее укрепление доллара толкает пару вверх, к новым локальным максимумам.Индекс доллара уверенно пробил уровень 99-ти пунктов, достигнув на данный момент отметки 99,132 пункта. В последний раз показатель был в этой области в апреле 2017 года – в тот период, когда Федрезерв чуть ли не на каждом своём заседании повышал процентную ставку – в общей сложности регулятор за 12 месяцев увеличил её с 1% до 1,5%, анонсируя при этом дальнейшие шаги в этом направлении. Рост американской валюты в условиях ужесточения монетарной политики вполне объясним, однако на данный момент гринбек растёт лишь на эмоциях, реагируя на громкие заявления политиков относительно перспектив процедуры импичмента. Доллар тянется и за фондовым рынком – S&P 500 находится в области исторических максимумов, и многие эксперты видят в этом признаки возобновления «бычьего» рынка.Но всё же основными причинами роста пары usd/jpy являются события внешнего фундаментального фона. События последних дней красноречиво свидетельствуют об этом. Так, под занавес прошлой торговой недели рухнули акции китайских компаний: в прессе появилась информация о том, что власти США обсуждают возможность делистинга (исключение ценных бумаг компаний из котировального списка) китайских компаний со своих фондовых бирж. Кроме того, согласно опубликованному инсайду, Белый дом также планирует ограничить присутствие американских пенсионных фондов на финансовом рынке Китая. В ответ на данный инсайд резкое снижение продемонстрировали акции таких гигантов как Alibaba, Baidu и JD. В понедельник на данные слухи отреагировал и валютный рынок – на открытии торговой недели пара доллар-иена скорректировалась к отметке 107,76, хотя пятницу пара закрылась в рамках 108-й фигуры. Но уже в период американской сессии понедельника цена уверенно вернулась на прежние позиции. Белый дом практически сразу прокомментировал появившиеся слухи: по словам представителя Минфина США, администрация Трампа «в настоящее время» не рассматривает планов блокирования допуска ценных бумаг китайских компаний на фондовые биржи США. Трейдеров не смутила ремарка о том, что данные ограничения не планируют вводить «в настоящий момент» - по большому счёту, официальный Вашингтон не опроверг саму концепцию обсуждаемого предложения. Кроме того, Белый дом не прокомментировал другие возможные ограничительные мероприятия, о которых говорили журналисты (об ограничении присутствия американских пенсионных фондов на финансовом рынке КНР). Если бы не общая истерия по поводу возможного импичмента, быков usd/jpy не удовлетворил бы данный ответ – традиционные защитные инструменты по-прежнему пользовались бы спросом. Но политический фактор внёс свои коррективы – благодаря раскручиваемому политическому скандалу в США, доллар сметает всё на своём пути, игнорируя все остальные фундаментальные факторы. Как известно, Конгресс смог найти голоса для принятия к рассмотрению вопрос об импичменте президента Дональда Трампа. И хотя этот вариант развития событий был вполне предсказуем (Нижняя плата Конгресса контролируется демократами), данный факт вызвал чуть ли не панические настроения среди трейдеров. Отчасти из-за того, что изначально у инициаторов голосования не хватало голосов (210 из необходимых 218). Но всё же представители Демократической партии смогли консолидировать свои усилия и запустить соответствующую процедуру. Теперь профильные комитеты Палаты представителей (которые опять же подконтрольны демократам) проводят расследование, вызывая в Конгресс для дачи объяснений сотрудников администрации Трампа и чиновников прочих ведомств. Другими словами, оппоненты республиканцев не теряют времени зря, используя предоставленную им политическую площадку «на всю катушку». Все эти события оказывают поддержку доллару, так как инвесторы видят в нём «островок безопасности» в период повышенной неопределённости. Примечательно, что остальные валюты тихой гавани, к числу которых относится и иена, продолжают терять свои позиции. Динамика пары usd/jpy наиболее ярко демонстрирует общее положение дел на валютном рынке.Но здесь стоит снова напомнить, что если по итогам расследования Палата представителей проголосует за импичмент, то далее данный вопрос будет рассматривать Сенат. Чтобы отстранить президента от должности (чего в истории США ещё не было) за это должны проголосовать две трети сенаторов. По итогам промежуточных выборов, Сенат контролируют республиканцы, которые в 2020 году также пойдут на выборы вместе со своим лидером. По мнению многих политических экспертов, они не будут играть «в поддавки» со своими конкурентами, тем более на фоне достаточно «натянутых» обвинений. Более того, представители Республиканской партии начали контратаку – в частности, они требуют от министра юстиции и генпрокурора Уильяма Барра расследовать связи между украинской властью и штабом Хиллари Клинтон на время президентских выборов 2016 года.Таким образом, политическая эпопея с «увольнением» Дональда Трампа оказывает существенную поддержку американской валюте. Учитывая тот факт, что скандал не утихает, индекс доллара продолжает идти вверх, отражая спрос на гринбек по всему рынку. Иена ничего не может противопоставить доллару – традиционные защитные инструменты (в т.ч. франк и золото) также теряют свои позиции, уступая место ралли американской валюты. Сложно сказать, на каком именно этапе политический скандал утратит свою силу. Палата представителей действительно может передать обвинительный акт в Сенат (учитывая политическое давление демократов), но дальнейшие перспективы импичмента по-прежнему выглядят туманно, тем более на фоне активных действий республиканцев защитного характера. Другими словами, пара usd/jpy сохраняет потенциал роста к середине 109-й фигуры, а именно к отметке 109,50, где нижняя граница облака Kumo совпадает с верхней линией индикатора Bollinger Bands на недельном графике. Промежуточная (ближайшая) северная цель – это отметка 108,80 (также верхняя линия индикатора Bollinger Bands, но уже на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 октября 2019 года

EUR/USDВ понедельник евро снизился на 38 пунктов. Показания технических индикаторов стали ещё более «медвежьими». На графике дневного масштаба осциллятор Марлин глубже проникает в зону отрицательной тенденции. Целевым диапазоном сохраняется промежуток от линии ценового канала до уровня Фибоначчи 161,8% – 1.0806/44. Закрепление цены под ним открывает вторую цель 1.0710 – минимум января 2016 года.На четырёхчасовом графике сигнальная линия развивается одновременно в двух противоречивых паттернах; сформирована разворотная формация конвергенция, но в рамках простого прямоугольника. Оба сигнала в таком случае теряют силу. Вечером выйдет ISM Manufacturing PMI в сентябрьской оценке – прогноз 50,4 против 49,1 в августе, также по расходам на строительство за август может быть показан прирост – прогноз 0,5% против 0,1% ранее. Ждём дальнейшее ослабление евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 октября 2019 года

GBP/USDВ понедельник фунт стерлингов кратковременно поднялся до уровня Фибоначчи 200,0% (график daily) и откатился к минимуму пятницы. Индикатор Марлин при этом углубился в зону отрицательной тенденции. Определённые ранее цели по уровням Фибоначчи сохраняются: 1.2230 – уровень реакции 223,6%, 1.2150 – уровень реакции 238,2% близ вложенной линии ценового канала.На четырёхчасовом графике слабовыраженная конвергенция на вчерашнем росте цены отработала. С преодоление ценой минимума пятницы (1.2270) ждём дальнейшего снижения к обозначенным целевым уровням.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 1 октября 2019 года

AUD/USDСегодня в 7:30 мск Резервный банк Австралии может понизить ставку с 1,00% до 0,75%. Австралийский доллар, в предчувствии этого, снижается второй день подряд. На дневном графике цене упрочилась под индикаторной линией баланса красного цвета. Индикатор Марлин на daily после разворота от границы с территорией роста продолжает снижение. Ближайшей целью снижения выступает вложенная линия красного ценового канала 0.6665, за ней расположена линия синего ценового канала с целевой отметкой 0.6588.На четырёхчасовом графике цена развивается в нисходящей тенденции под линией баланса. Осциллятор Марлин на территории отрицательной тенденции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 1 октября

Прогноз на 1 октября: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0966, 1.0940, 1.0918, 1.0880, 1.0839, 1.0811 и 1.0761. Здесь, мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 13 сентября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.0880, в данном случае цель – 1.0839, в коридоре 1.0839 – 1.0811 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.0761, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.0918 – 1.0940, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0966, этот уровень является ключевой поддержкой для низа.Основная тенденция – нисходящая структура от 13 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 1.0918 Take profit: 1.0940Buy 1.0941 Take profit: 1.0965Sell: 1.0880 Take profit: 1.0840Sell: 1.0837 Take profit: 1.0813По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2448, 1.2395, 1.2362, 1.2362, 1.2286, 1.2258 и 1.2203. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структурой от 20 сентября. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.2286 – 1.2258, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 1.2203, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.2362 – 1.2395, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2448, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 20 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 1.2362 Take profit: 1.2395Buy: 1.2397 Take profit: 1.2446Sell: 1.2286 Take profit: 1.2260Sell: 1.2256 Take profit: 1.2204По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0054, 1.0037, 1.0007, 0.9985, 0.9954, 0.9935 и 0.9908. Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 24 сентября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 0.9985 – 1.0007, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.0037. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.0054, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9954 – 0.9935, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9908, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 24 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 0.9985 Take profit: 1.0005Buy: 1.0009 Take profit: 1.0035Sell: 0.9954 Take profit: 0.9937Sell: 0.9933 Take profit: 0.9910По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.84, 108.59, 108.24, 108.07, 107.79, 107.65 и 107.41. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 24 сентября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 108.07 – 108.24, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 108.59, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 108.84, по достижении этого значения ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 107.79 – 107.65 пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 107.41, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.Основная тенденция: восходящая структура от 24 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 108.08 Take profit: 108.24Buy: 108.26 Take profit: 108.57Sell: 107.79 Take profit: 107.66Sell: 107.63 Take profit: 107.44По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3304, 1.3286, 1.3262, 1.3247, 1.3203, 1.3174, 1.3157 и 1.3131. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 23 сентября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.3203, в данном случае цель – 1.3174, в коридоре 1.3174 – 1.3157 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.3131, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.3247 – 1.3262, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3286, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его пробой будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.3304. Основная тенденция – нисходящая структура от 23 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 1.3247 Take profit: 1.3260Buy: 1.3264 Take profit: 1.3286Sell: 1.3203 Take profit: 1.3175Sell: 1.3173 Take profit: 1.3158По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6822, 0.6797, 0.6782, 0.6745, 0.6732, 0.6705 и 0.6683. Здесь, мы следим за развитием нисходящего цикла от 13 сентября. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 0.6745 – 0.6732, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 0.6705, возле этого значения консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.6683, по достижении которого, ожидаем уход в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.6782 – 0.6797, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь потенциальная цель – 0.6822, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящий цикл от 13 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 0.6782 Take profit: 0.6795Buy: 0.6797 Take profit: 0.6820Sell: 0.6745 Take profit: 0.6734Sell: 0.6730 Take profit: 0.6707По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 119.02, 118.57, 118.28, 117.73, 117.51, 117.10 и 116.73. Здесь, цена отменила формирование потенциала для верха, в результате ожидаем развития нисходящей структуры от 18 сентября. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 117.73 – 117.51, в данном случае цель – 117.10. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 116.73, по достижении этого значения ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в диапазоне 118.28 – 118.57, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 119.02, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 18 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 118.28 Take profit: 118.55Buy: 118.60 Take profit: 119.00Sell: 117.50 Take profit: 117.10Sell: 117.08 Take profit: 116.73По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 135.81, 134.58, 134.03, 133.06, 132.42, 131.45, 130.78 и 129.88. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структурой от 20 сентября. Краткосрочное движение к низу, ожидаем в диапазоне 133.06 – 132.42, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, в данном случае цель – 131.45, в коридоре 131.45 – 130.78 консолидация. Потенциальным значением для нисходящего движения, считаем уровень 129.88, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 134.03 – 134.58, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 135.81. Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 20 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 134.03 Take profit: 134.55Buy: 134.60 Take profit: 135.80Sell: 132.40 Take profit: 131.45Sell: 131.43 Take profit: 130.80Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 сентября. Итоги дня. Фунт игнорирует падение ВВП во втором квартале в Великобритании

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 78п – 88п – 150п – 78п – 66п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 92п (высокая).На первый взгляд, ВВП в Великобритании показал положительную динамику во втором квартале 2019 года, так как годовой показатель составил +1,3% с прогнозным значением +1,2% и таким же значением первого квартала. Однако в квартальном исчислении зафиксировано снижение на 0,2%. Таким образом, по сравнению с первым кварталом 2019 года мы имеем именно спад ВВП. Соответственно, это медвежий фактор для пары фунт/доллар. Однако трейдеры воздержались сегодня от новых распродаж валютной пары. В течение всего дня наблюдалась слабая восходящая коррекция, которая носит чисто технический характер. Из Штатов сегодня никакой важной макроэкономической информации не поступало.Тем временем Борис Джонсон принес свои извинения Королеве Елизавете II, которая одобрила его просьбу о приостановке работы Парламента. По сути это абсолютно беспрецедентный случай, когда Верховный Суд отменяет постановление Королевы Великобритании. Однако в Объединенном Королевстве сейчас происходит много чего беспрецедентного, а сколько еще может произойти... Начнем с того, что Борис Джонсон по-прежнему может стать премьер-министром, который меньше всего времени будет править страной. С момента его вступления в должность прошло чуть больше 2 месяцев, и все эти два месяца Джонсон «ходит по лезвию ножа». Он полностью испортил отношения с Парламентом, а переговоры с Евросоюзом в тупике. Сейчас на повестке дня стоят вопросы о вынесении вотума недоверия Джонсону или даже объявления импичмента. Сам же Премьер-министр видит в этом возможность провести досрочные выборы в Парламент, на которых он надеется одержать победу, которая позволит ему сформировать необходимое большинство, чтобы принять «жесткий» Brexit. Но мы считаем, что депутаты это также отлично понимают и не будут инициировать процедуры, которые будут грозить проведением досрочных выборов. В то же время Импичмент – это не вотум недоверия. Именно импичмент, который может быть вынесен на основании постановления Суда о незаконности решения Джонсона о пророгации работы Парламента, приведет к судебному расследованию в отношении Премьер-министра, а его место может в этом случае занять главный оппозиционер Джереми Корбин. Мы считаем, что уже сегодня или завтра этот вопрос будет поднят в Парламенте, а дальше все будет зависеть от того, какое количество депутатов поддержит начало этой процедуры. Учитывая резкое неудовольствие работой Джонсона за пределами его собственной партии, можно рассчитывать, что «за» импичмент проголосуют все, кроме консерваторов. А для фунт стерлингов возникает новая дилемма. Отставка Бориса Джонсона – это хорошо или плохо для Великобритании и фунта? С нашей точки зрения – хорошо. Валютная трейдеры понимают, что при Борисе Джонсоне с Евросоюзом не договориться, Brexit будет реализован по «жесткому» сценарию, а экономику страны ждут жесткие потрясения. Таким образом, его отставка и приход к власти более лояльного лидера существенно понизит вероятность «жесткого» Brexit, что и нужно фунту стерлингов, чтобы снова вернуться к росту против доллара США. Техническая картина пары показывает сейчас восходящую коррекцию при сохранении нисходящей тенденции. Ждем завершения витка коррекционного движения и вестей из Парламента. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар на данный момент начала корректироваться. Таким образом, мы рекомендуем ждать завершения коррекции, после чего вновь рассматривать продажи фунта стерлингов с целями около уровней 1,2228 и 1,2203. К покупкам пока возвращаться не рекомендуется. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 сентября. Итоги дня. Второстепенные отчеты из Еврозоны обрушили евровалюту

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 60п – 40п – 84п – 59п – 54п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 59п (средняя).Скептицизм трейдеров относительно перспектив европейской валюты зашкаливает. В течение первого торгового дня новой недели и последнего дня сентября ни одного действительно важного макроэкономического отчета не было опубликовано ни в Европе, ни в США. Вряд ли предварительное значение инфляции за сентябрь в Германии можно расценивать как важный отчет. Тем не менее трейдеры обратили внимание на замедлившуюся до 1,2% инфляцию в Германии, не обратили внимание на снизившийся уровень безработице в еврозоне в августе до 7,4%, и сочли важным отчет по розничным продажам в Германии, показавший прирост в августе +3,2% г/г, при прогнозе +3,3% и прошлом значении +4,4%. Как мы уже неоднократно говорили, наиболее интересна инфляция в Германии только в качестве более точного прогнозирования инфляции в Евросоюзе. Если ИПЦ крупнейшей экономики Альянса замедляется, то есть все основания предполагать замедление и ИПЦ по всей еврозоне. В общем, это в любом случае негативные данные для европейской валюты, которая сегодня вновь обновила двухлетние минимумы и не собирается останавливаться на достигнутом. Как мы уже говорили, ценовой паритет с американской валютой не выглядит сейчас чем-то несбыточным.Также следует отметить, что трейдеров сейчас совершенно не интересует целый ряд тем, который вроде бы должен оказывать давление на американский доллар. Начиная с темы возможного импичмента Дональду Трампу, заканчивая все теми же торговыми войнами. Мы не будем подробно останавливаться на этих темах, так как они были рассмотрены уже тысячу раз. Более важное значение сейчас имеет макроэкономическая статистика из Америки и Евросоюза, баланс между монетарными политиками ЕЦБ и ФРС. А эти факторы однозначно работают в пользу доллара США. Уже завтра будет опубликован целый ряд важных макроэкономических показателей, начиная с предварительного значения инфляции в ЕС за сентябрь и заканчивая не менее важным индексом деловой активности ISM в производственном секторе США, который в прошлом месяце составил 49,1, свидетельствуя о спаде в отрасли. Также выйдет и PMI от Markit, который балансирует «на грани» - 51,0 в августе. Именно эти два показателя – возможное спасение евро от нового падения завтра. Если деловая активность в промышленности опустится/останется ниже 50,0, это будет бычий фактор для валютной пары EUR/USD. На самом деле экономика США уже давно показывает признаки замедления, однако именно в разрезе валютной пары евро/доллар, это не играет особой роли, так как в Евросоюзе дела обстоят гораздо хуже. Вот и получается, что американская экономика как бы старается догнать европейскую, но та замедляется более быстрыми темпами. Инвесторы поэтому спокойно продолжают покупки доллара, а Дональду Трампу не остается ничего иного, как вновь критиковать ФРС за слишком медленное понижение ключевой ставки, которое не дает американской валюте поводов для падения.Техническая картина пары однозначна. В течение понедельника, 30 сентября, был отработан уровень поддержки 1,0887. Отскок от него весьма вероятен. Если завтра инфляция в Евросоюзе не замедлится еще больше, а индексы деловой активности в промышленности США разочаруют, то можно будет рассчитывать на более или менее серьезную коррекцию. Однако ниже критической линии Киджун-сен все равно сохраняется нисходящее настроение у рынка Форекс. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, мы рекомендуем фиксировать прибыль около уровня 1,0887, а новый продажи открывать не ранее преодоления этого таргета с целью уровень 1,0842. Покупать пару евро/доллар сейчас по-прежнему нецелесообразно. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 сентября. Итоги дня. Фунт игнорирует падение ВВП во втором квартале в Великобритании.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 78п – 88п – 150п – 78п – 66п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 92п(высокая).На первый взгляд ВВП в Великобритании показал положительную динамику во втором квартале 2019 года, так как годовой показатель составил +1,3% с прогнозным значением +1,2% и таким же значением первого квартала. Однако, в квартальном исчислении зафиксировано снижение на 0,2%. Таким образом, по сравнению с первым кварталом 2019 года мы имеем именно спад ВВП. Соответственно, это медвежий фактор для пары фунт/доллар. Однако, трейдеры воздержались сегодня от новых распродаж валютной пары. В течение всего дня наблюдалась слабая восходящая коррекция, которая носит чисто технический характер. Из Штатов сегодня никакой важной макроэкономической информации не поступало.Тем временем, Борис Джонсон принес свои извинения Королеве Елизавете II, которая одобрила его просьбу о приостановке работы Парламента. По сути, это абсолютно беспрецедентный случай, когда Верховный Суд отменяет постановление Королевы Великобритании. Однако, в Объединенном Королевстве сейчас происходит много чего беспрецедентного, а сколько еще может произойти... Начнем с того, что Борис Джонсон по-прежнему может стать премьер-министром, который меньше всего времени будет править страной. С момента его вступления в должность прошло чуть больше 2 месяцев, и все эти два месяца Джонсон «ходит по лезвию ножа». Он полностью испортил отношения с Парламентом, а переговоры с Евросоюзом в тупике. Сейчас на повестке дня стоят вопросы о вынесении вотума недоверия Джонсону или даже объявления импичмента. Сам же Премьер-министр видит в этом возможность провести досрочные выборы в Парламент, на которых он надеется одержать победу, которая позволит ему сформировать необходимое большинство, чтобы принять «жесткий» Brexit. Но мы считаем, что депутаты это также отлично понимают, и не будут инициировать процедуры, которые будут грозить проведением досрочных выборов. В то же время Импичмент – это не вотум недоверия. Именно импичмент, который может быть вынесен на основании постановления Суда о незаконности решения Джонсона о пророгации работы Парламента, приведет к судебному расследованию в отношении Премьер-министра, а его место может в этом случае занять главный оппозиционер Джереми Корбин. Мы считаем, что уже сегодня или завтра, этот вопрос будет поднят в Парламенте, а дальше все будет зависеть от того, какое количество депутатов поддержит начало этой процедуры. Учитывая резкое неудовольствие работой Джонсона за пределами его собственной партии, можно рассчитывать, что «за» импичмент проголосуют все, кроме консерваторов. А для фунт стерлингов возникает новая дилемма. Отставка Бориса Джонсона это хорошо или плохо для Великобритании и фунта? С нашей точки зрения, хорошо. Валютная трейдеры понимают, что при Борисе Джонсоне с Евросоюзом не договориться, Brexit будет реализован по «жесткому» сценарию, а экономику страны ждут жесткие потрясения. Таким образом, его отставка и приход к власти более лояльного лидера существенно понизит вероятность «жесткого» Brexit, что и нужно фунту стерлингов, чтобы снова вернуться к росту против доллара США. Техническая картина пары показывает сейчас восходящую коррекцию при сохранении нисходящей тенденции. Ждем завершения витка коррекционного движения и вестей из Парламента. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар на данный момент начала корректироваться. Таким образом, мы рекомендуем ждать завершения коррекции, после чего вновь рассматривать продажи фунта стерлингов с целями около уровней 1,2228 и 1,2203. К покупкам пока возвращаться не рекомендуется. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 сентября. Итоги дня. Второстепенные отчеты из Еврозоны обрушили евровалюту.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 60п – 40п – 84п – 59п – 54п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 59п(средняя).Скептицизм трейдеров относительно перспектив европейской валюты зашкаливает. В течение первого торгового дня новой недели и последнего дня сентября ни одного действительно важного макроэкономического отчета не было опубликовано ни в Европе, ни в США. Вряд ли предварительное значение инфляции за сентябрь в Германии можно расценивать, как важный отчет. Тем не менее, трейдеры обратили внимание на замедлившуюся до 1,2% инфляцию в Германии, не обратили внимание на снизившийся уровень безработице в Еврозоне в августе до 7,4%, и сочли важным отчет по розничным продажам в Германии, показавший прирост в августе +3,2% г/г, при прогнозе +3,3% и прошлом значении +4,4%. Как мы уже неоднократно говорили, наиболее интересна инфляция в Германии только в качестве более точного прогнозирования инфляции в Евросоюзе. Если ИПЦ крупнейшей экономики Альянса замедляется, то есть все основания предполагать замедление и ИПЦ по всей Еврозоне. В общем, это в любом случае негативные данные для европейской валюты, которая сегодня вновь обновила двухлетние минимумы и не собирается останавливаться на достигнутом. Как мы уже говорили, ценовой паритет с американской валютой не выглядит сейчас чем-то несбыточным.Также следует отметить, что трейдеров сейчас совершенно не интересует целый ряд тем, который вроде бы должен оказывать давление на американский доллар. Начиная с темы возможного импичмента Дональду Трампу, заканчивая все теми же торговыми войнами. Мы не будем подробно останавливаться на этих темах, так как они были рассмотрены уже тысячу раз. Более важное значение сейчас имеет макроэкономическая статистика из Америки и Евросоюза, баланс между монетарными политиками ЕЦБ и ФРС. А эти факторы однозначно работают в пользу доллара США. Уже завтра будет опубликован целый ряд важных макроэкономических показателей, начиная с предварительного значения инфляции в ЕС за сентябрь, заканчивая не менее важным индексом деловой активности ISM в производственном секторе США, который в прошлом месяце составил 49,1, свидетельствуя о спаде в отрасли. Также выйдет и PMI от Markit, который балансирует «на грани» - 51,0 в августе. Именно эти два показателя – возможное спасение евро от нового падения завтра. Если деловая активность в промышленности опустится/останется ниже 50,0, это будет бычий фактор для валютной пары EUR/USD. На самом деле экономика США уже давно показывает признаки замедления, однако именно в разрезе валютной пары евро/доллар, это не играет особой роли, так как в Евросоюзе дела обстоят гораздо хуже. Вот и получается, что американская экономика как бы старается догнать европейскую, но та замедляется более быстрыми темпами. Инвесторы поэтому спокойно продолжают покупки доллара, а Дональду Трампу не остается ничего иного, как вновь критиковать ФРС за слишком медленное понижение ключевой ставки, которое не дает американской валюте поводов для падения.Техническая картина пары однозначна. В течение понедельника, 30 сентября, был отработан уровень поддержки 1,0887. Отскок от него весьма вероятен. Если завтра инфляция в Евросоюзе не замедлиться еще больше, а индексы деловой активности в промышленности США разочаруют, то можно будет рассчитывать на более или менее серьезную коррекцию. Однако ниже критической линии Киджун-сен все равно сохраняется нисходящее настроение у рынка форекс. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, мы рекомендуем фиксировать прибыль около уровня 1,0887, а новый продажи открывать не ранее преодоления этого таргета с целью уровень 1,0842. Покупать пару евро/доллар сейчас по-прежнему нецелесообразно. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Германия разочаровала: добро пожаловать в восьмую фигуру?

Пара евро-доллар сегодня возобновила нисходящее движение и впервые с 2017 года протестировала восьмую фигуру. И хотя в пятницу быки eur/usd смогли отвоевать у медведей несколько десятков пунктов, коррекционный рост сегодня не получил своего продолжения. Политические события в США продолжают оказывать поддержку доллару, который временно используется рынком в качестве защитного инструмента. «Смутные времена» переживает и европейская валюта – в преддверии релиза данных по росту инфляции в еврозоне, сегодня были опубликованы достаточно слабые цифры немецкой инфляции. Это весьма «тревожный звонок», который предвещает дальнейшее смягчение монетарной политики со стороны ЕЦБ.Такой «чёрно-белый» фундаментальный фон открывает медведям eur/usd дорогу в область восьмой фигуры, а если быть точнее, то к отметке 1,0820 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на месячном графике). И хотя это нижняя граница нового ценового коридора (после преодоления медведями уровня поддержки отметки 1,0950), продавцы могут достичь его в среднесрочном периоде, особенно если фундаментальные факторы срезонируют в одном направлении, то есть против евро и в пользу доллара.Непосредственным поводом для сегодняшнего южного импульса пары стали данные по росту инфляции в Германии. Общий индекс потребительских цен в годовом выражении продолжил нисходящее движение, достигнув отметки 1,2% (при прогнозе роста до 1,3%). В месячном выражении показатель вышел на нулевом уровне, дополнив негативную картину. Разочаровал и гармонизированный индекс потребительских цен. Как в месячном, так и в годовом выражении индикатор вышел в «красной зоне», не дотянув до прогнозных значений. Здесь стоит напомнить, что немецкие макроэкономические отчёты в последнее время демонстрируют крайне слабые результаты. В частности, сентябрьский индекс деловой активности в производственном секторе Германии рухнул до рекордно-низкого уровня – до минус 41-го пункта. В целом по еврозоне этот индекс также оказался ниже прогнозных значений, фиксируя замедление производства. Промышленный PMI снижается на протяжении почти всего года, а с февраля находится ниже ключевого уровня в 50 пунктов, что говорит о падении объёмов промышленности. Аналогичная динамика была зафиксирована во Франции и Италии. Индекс PMI в сфере услуг также оказался в «красной зоне», дополняя общую негативную картину.Всё это говорит о том, что дальнейшее смягчение параметров монетарной политики ЕЦБ по-прежнему будет находиться на повестке дня. Несмотря на определённый раскол в стане европейского ЦБ, большинство трейдеров уверены в том, что регулятор не ограничится принятыми в сентябре мерами. Если завтрашний релиз по росту общеевропейской инфляции также выйдет хуже ожиданий, то давление на евро усилится, ввиду возрастания вероятности дальнейших шагов со стороны ЕЦБ. К слову, сегодня в издании Financial Times было опубликовано интервью Марио Драги, который среди прочего уточнил, что у Европейского Центробанка «еще есть арсенал, который регулятор может использовать». При этом он уточнил, речь идёт и размере процентной ставки, и об объёмах QE. Подлил масла в огонь и главный экономист ЕЦБ Филип Лейн. Он заявил о том, что Европейский Центробанк ещё не приблизился к лимиту снижения депозитной ставки, то есть данный показатель не достиг того уровня, который бы приносил ущерб кредитованию. Лейн уточнил, что в некоторых других странах действуют «более низкие отрицательные ставки» (судя по всему, он имел ввиду Швейцарию), поэтому ЕЦБ в этом контексте ещё не достиг технического лимита.Такие «голубиные откровения» представителей руководящего звена Европейского Центробанка оказали давление на евро в целом, и на пару eur/usd – в частности. Сегодняшние макроэкономические данные лишь усилили давление на единую валюту, тем более в преддверии публикации общееевропейского ИПЦ. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс останется на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке одного процента. Базовая инфляция должна продемонстрировать минимальный рост, поднявшись с 0,9% до 1%. Если реальные цифры окажутся ниже прогнозных значений, у медведей eur/usd снова появится шанс закрепиться в рамках восьмой фигуры. С точки зрения техники, ситуация следующая. На всех, без исключения «старших» таймфреймах (от Н4 и выше) пара находится на нижней линии индикатора Bollinger Bands под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал сильный медвежий сигнал «Парад линий». Это говорит о явном преимуществе южного движения. Медвежий импульс настолько силён, что о ценовой коррекции говорить пока рано: только если данные по росту европейской инфляции завтра выйдут гораздо лучше ожиданий, быки пары могут рассчитывать на ценовой откат. В ином случае, приоритет останется за югом. Основная цель южного движения располагается на нижней линии индикатора Bollinger Bands на месячном графике, то есть на отметке 1,0820.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дилемма для золота: глубокая просадка или болтанка в диапазоне?

Несмотря на то что золото продолжает отступать от трехмесячных максимумов на фоне ослабления спроса на активы-убежища, долгосрочный тренд по драгметаллу восходящий, поскольку мир входит в полосу глобальной нестабильности.Причин для этого предостаточно, назовем некоторые из них:1. Долгосрочная борьба за лидерство в мире между США и КНР, обусловленная тем, что экономический и финансовый потенциал Поднебесной растет опережающими темпами по отношению к Америке.2. Очередное обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, чреватое крупной региональной войной. Этот сценарий может реализоваться в ближайшие годы.3. Гигантский объем долговых обязательств (государственных и частных), размер которых по отношению к размеру экономик ведущих стран делает невозможным их погашение в какой-либо перспективе. Долги можно будет только обесценить через девальвацию и гиперинфляцию.Даже этих причин может оказаться достаточно для того, чтобы устроить на рынке золота «идеальный шторм», который обернется многократным ростом его стоимости в течение ближайших 5-7 лет.Впрочем, текущая ситуация такова, что, несмотря на указанные выше долгосрочные факторы роста, рынок золота «перегрет» и имеет хорошие шансы скорректироваться вниз. Конец сентября представляется вполне подходящим временем для начала подобной коррекции, цели которой просматриваются в области $1 400-1 450 за 1 унцию.Однако не факт, что коррекция будет именно такой. Есть вероятность, что котировки продолжат консолидироваться в диапазоне $1 480-1 560 еще пару месяцев.Ожидается, что в ближайшее время золото либо пробьет уровень $1 480 и устремится ненадолго вниз, либо вновь пойдет тестировать максимумы в области $1 550.Специалисты TD Securities считают, что усиление опасений по поводу перспектив глобальной экономики будет способствовать тому, что инвесторы продолжат интересоваться защитными активами в целях сохранения своих капиталов.В банке прогнозируют, что до конца этого года золото может подорожать до $1 600 за унцию.По предположениям экспертов, золото подкосило сентябрьское решение Федрезерва снизить процентную ставку на 0,25%, что разочаровало «быков». Тем не менее драгметалл может завершить текущий год на $1 600 или выше, если американский ЦБ продолжит агрессивно смягчать монетарную политику в октябре и декабре. Если данная тенденция сохранится в 2020 году, то золото может даже обновить исторические максимумы в $1 900, достигнутые в 2011 году. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD и EURUSD: Ложный прорыв минимума 1.0900 будет сильным бычьим сигналом для евро. Фунт проигнорировал слабый отчет по

Сегодняшние данные по уменьшению уровня безработицы в еврозоне не оказали поддержку евро, тогда как отчет по снижению уровня инфляции в Италии и Германии разочаровал инвесторов. Слабая инфляция – очередной повод для Европейского центрального банка задуматься о понижении процентных ставок в будущем. Британский фунт проигнорировал данные по сокращению роста экономики, что может привести к восходящей коррекции пары в ближайшее время, так как желающих продавать на текущих уровнях явно стало меньше, чем в середине прошлой недели. Согласно данным, предварительный гармонизированный по стандартам ЕС индекс потребительских цен Испании в сентябре этого года вырос лишь на 0,2% по сравнению с сентябрем 2018 года, после роста на 0,4% в августе этого года. В месячном исчислении инфляция показала сокращение. Экономисты прогнозировали, что предварительный гармонизированный индекс потребительских цен HCPI Испании в сентябре на уровне 0,3% годовых. Как я отмечал выше, индекс потребительских цен Италии также оказал давление на евро, так как сократился на 0,5% в сентябре этого года, после, казалось бы, убедительного роста на 0,4% в августе этого года. В годовом исчислении индекс показал рост лишь на 0,4%. Экономисты ожидали падения на 0,3% по сравнению с августом и роста на 0,6% по сравнению с сентябрем 2018 года. Данные по инфляции Германии также разочаровали. Согласно отчету, в сентябре инфляция осталась без изменений по сравнению с августом, а годовой рост замедлился до 1,2%, при прогнозе экономистов, который ожидали сокращения лишь до 1,3%. А вот число заявок на пособие по безработице в Германии сократилось, что является хорошим сигналом для экономики, которая практически демонстрирует техническую рецессию. Согласно данным федерального агентства занятости, в сентябре число безработных снизилось на 10 000 после роста на 2000 в августе. Данные за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону снижения. Экономисты ожидали роста числа заявок на пособие по безработице на 5 000. Безработица оставалась без изменений, на уровне 5,0%. Число зарегистрированных вакансий в сентябре сократилось на 47 000 и составило 787 000.Данные по уровню безработице в еврозоне, безусловно, являются небольшой «отдушиной» для Европейского центрального банка, на которого осуществляется давление со всех сторон. Согласно отчету агентства статистики ЕС, безработица в августе 2019 года снизилась до 7,4% с 7,5% в июле. Однако экономика еврозоны продолжает замедляться и рассчитывать на ее более крупный рост в этом году будет вряд ли возможно. Многие эксперты и вовсе предрекают рецессию в ближайшие годы. Проблемой остается производственный сектор, а также падение внешнего спроса на фоне торговых конфликтов. Всего, число безработных в еврозоне в августе этого года сократилось на 115 000, что указывает на силу рынка труда.Что касается технической картины пары EURUSD, то прорыв крупного уровня поддержки у годового минимума обязательно приведет к дальнейшей распродаже рисковых активов в район минимумов 1.0870 и 1.0830. Однако ожидать, что медвежий тренд, наблюдающийся с 16 сентября, продолжиться без существенной коррекции вверх, также будет неправильно. Вполне вероятно, что крупные игроки сейчас соберут стоп приказы покупателей ниже минимума года, а затем развернут рынок, образовав небольшой рост евро в начале следующего месяца. В качестве сопротивлений выступят области 1.0930 и 1.0990. GBPUSDПродавцы фунта проигнорировали данные о том, что экономика Великобритании во 2-м квартале 2019 года сократилась немного больше, чем ожидалось. Снижение произошло из-за слабого производственного сектора, особенно обрабатывающей промышленности. Также наблюдалось серьезное сокращение инвестиций компаний на фоне замедления мирового экономического роста, а также неопределенностей вокруг Brexit.Согласно данным Национального бюро статистики, во 2-м квартале в годовом исчислении ВВП Великобритании сократился на 0,9%, тогда как согласно первой оценке, сокращение составило 0,8%. По сравнению с предыдущим кварталом ВВП сократился на 0,2%, что полностью совпало с прогнозами экономистов.Напомню, что трейдеры предпочитают короткие позиции по фунту на фоне неопределенности с Brexit, так как срок выхода из ЕС был перенесен с марта на 31 октября этого года. Вероятность импичмента премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заводит страну в еще больший политический кризис, и ничего хорошего не сулит для будущего роста экономики. В прошлую пятницу представители оппозиции Великобритании заговорили о процедуре импичмента действующему премьер-министру Борису Джонсону. И следует полагать, что все основания для этого имеются после того, как 24 сентября Верховный суд Великобритании признал незаконной попытку Джонсона приостановить работу парламента.Что касается технической картины пары GBPUSD, то прорыв поддержки 1.2280 приведет к дальнейшему движению фунта вниз в район минимумов 1.2230 и 1.2170. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Замедление темпов роста инфляции

Немногим ранее Италия отчиталась о неожиданно сильном замедлении темпов роста инфляции в сентябре. Фактические данные оказались заметно хуже ожиданий: -0.5% м/м, при прогнозируемом замедлении на...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD: план на американскую сессию 30 сентября. Продавцы проигнорировали слабый отчет по экономике Великобритании, что

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сокращение ВВП, снижение объема чистых займов и рост отрицательного сальдо – итог первой половины для британского фунта, который проигнорировал все эти данные, что может свидетельствовать о начале восходящей коррекции, так как желающих продавать GBP/USD на текущих минимумах нет. С технической точки зрения ничего не изменилось. Покупатели фунта предприняли неудачную попытку прорыва максимума 1.2326, однако выбраться за пределы этого диапазона пока не удалось. Либо формирование очередного ложного пробой в районе поддержки 1.2284, либо прорыв сопротивления 1.2326, приведет к восходящей коррекции пары в район более крупного максимума 1.2364, где рекомендую фиксировать прибыль. Если уровень 1.2284 будет пробит во второй половине дня, что вернет в рынок крупных продавцов, то рассматривать новые покупки в GBP/USD лучше всего после обновления минимумов в районе 1.2238 и 1.2165. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сумели защитить уровень 1.2323, на который я обращал внимание в первой половине дня. Однако более крупной нисходящей коррекции от него образовано не было даже после выхода слабой фундаментальной статистики по состоянию экономики Великобритании. Лишь прорыв минимума 1.2284 может привести к дальнейшему снижению GBP/USD в район 1.2238, однако более дальней целью медведей на середину этой недели выступит поддержка 1.2165, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на пару ослабнет в первой половине дня, а быки заберут себе уровень 1.2326, продавать фунт сразу на отскок лучше всего только после теста максимума 1.2364, либо еще выше, от сопротивления 1.2400, так как в рынке может начаться сильная восходящая коррекция. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на возможный рост рынка в краткосрочной перспективе. Bollinger BandsВ случае снижения пары во второй половине дня, в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2270. Прорыв верхней границы в области 1.2325 лишь усилит спрос на фунт.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 сентября. Быки проигнорировали отчеты по рынку труда в Германии и еврозоне

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Даже несмотря на данные по снижению уровня безработицы в еврозоне и сокращению числа заявок на пособие по безработице в Германии, покупатели евро не сумели удержать пару выше промежуточной поддержки 1.0930, пробой которой привел к новой нисходящей волне. На этот момент я более детально обращал внимание в своем утреннем прогнозе. На текущий момент быки пытаются защитить минимум года в районе 1.0905, который является хорошим уровнем для покупки. При сценарии пробоя этого диапазона, лучше всего длинные позиции в EUR/USD отложить до обновления поддержки в районе 1.0873 или открывать длинные позиции сразу на отскок от минимума 1.0840. Задачей покупателей на вторую половину дня станет возврат на сопротивление 1.0930, однако многое будет зависть от данных по инфляции в Германии, так как аналогичный отчет по индексу цен потребителей в Италии разочаровал трейдеров. При росте выше 1.0930 рекомендую фиксировать прибыль в районе максимума 1.0958. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи справились с утренней задачей по пробою 1.0930, а закрепление ниже этого уровня привело к обновлению годового минимума в районе 1.0905. Прорыв этого уровня будет полностью зависеть от данных по инфляции в Германии. Слабый отчет приведет к новой волне распродажи евро в район минимумов 1.0873 и 1.0840, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быкам удастся удержать поддержку 1.0905 во второй половине дня, то к коротким позициям лучше всего присмотреться только после ложного пробоя сопротивления 1.0930 либо продавать EUR/USD сразу на отскок от максимума 1.0958.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего тренда.Bollinger BandsВерхняя граница индикатора в районе 1.0950 выступает в качестве сопротивления, откуда можно открывать короткие позиции сразу на отскок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт не дождался отставки

Британский фунт отметился худшим недельным результатом с начала августа после того, как инвесторы стали закрывать длинные позиции по GBP/USD из-за вердикта Верховного суда о превышении Борисом Джонсоном полномочий и из-за «голубиных» комментариев бывшего «ястреба» Комитета по монетарной политике BoE. Майкл Сондерс заявил, что даже если Лондон и Брюссель согласуют условия сделки по Brexit, это не исключает возможности снижения ставки РЕПО. Существующая на рынке длительное время неопределенность приводит к замедлению ВВП, и инфляции и способна вынудить регулятора вмешаться.Всеобщая эйфория «быков» по стерлингу на фоне признания действий премьер-министра, распустившего парламент на внеочередные каникулы, незаконными, сменилась разочарованием. Джонсон не подал в отставку и по-прежнему настаивает на выходе Британии из ЕС без сделки после 31 октября. Это заявление идет в разрез с требованием законодателей о необходимости письма в Брюссель с просьбой о пролонгации переходного периода. По оценкам Betfair Exchange, шансы отставки ярого сторонника Brexit с поста главы Кабинета министров сократились с 11/4 до 2/1, что стало катализатором отката GBP/USD. Пока на рынке присутствуют риски выхода Британии из ЕС без развода, «быки» должны быть крайне аккуратными. По мнению Bloomberg Economics, если Туманный Альбион пойдет по пути парламентских выборов и их выиграют консерваторы, то правительство получит мандат на жесткий Brexit. Он, в свою очередь, приведет к рецессии. Прогнозы по ВВП БританииДавление на фунт создает риторика представителей Банка Англии. Если вчерашние «ястребы» начинают рассуждать о снижении ставки, то что думают остальные члены MPC? Масла в огонь способны подлить релизы данных по деловой активности – опережающему индикатору для ВВП. Снижение темпов роста экономики и замедление инфляции – веские аргументы в пользу ослабления денежно-кредитной политики и курса валюты. Хватит уже BoE выглядеть белой вороной, когда большинство ведущих центробанков мира настроены на монетарную экспансию. Есть и еще одно событие, которое может быть даже более значимым для стерлинга, чем статистика от менеджеров по закупкам. Речь идет о конференции Консервативной партии в Манчестере, где Джонсон должен подтвердить свой авторитет лидера. Сделать это после многочисленных поражений будет непросто. Вероятнее всего, придется прибегнуть к агрессивной риторике, в результате чего шансы договориться с ЕС упадут еще больше. Betfair Exchange оценивает их как 5/1. В начале последней декады сентября речь шла о 7/2. Напротив, отсутствие у премьер-министра прежней поддержки внутри тори способно сыграть на руку фунту. При расколе внутри партии не факт, что она выиграет внеочередные выборы, что снизит вероятность беспорядочного Brexit. Технически на дневном графике GBP/USD имеет место трансформация паттерна «Акула» в 5-0. Откаты к 38,2% и 50% от волны CD, как правило, используются для формирования длинных позиций. В случае с фунтом можно рассмотреть возможность покупок при возврате котировок к уровню 1,2435. GBP/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (30 сентября)

Валютная пара Евро/Доллар к концу прошедшей торговой недели проявила волатильность чуть ниже среднесуточной 53 пункта, в результате чего был сформирован откат. С точки зрения технического анализа мы видим интересную картину, так вот, злополучная опора в виде значения 1,0926 была локально пробита, но инерционный ход в этот момент спал, в результате чего произошел перегрев коротких позиций и как факт откат. Говорить о 100% пробое, считаю, рано, так как со временем опора 1,0926 преобразовалось в диапазонный уровень с ориентировочными границами 1,0900/1,0950.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты предполагали развитие сюжета в плане откат/застой, где точки взаимодействия находились как раз в районе границ уровня 1,0900/1,0950, но четких фиксаций цены так и не произошло, тем самым вход в рынок так и не был произведен.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], здесь все гораздо интереснее. Глобальный нисходящий тренд стоит на пороге дальнейшего развития, где практически месячная неоднозначная остановка сыграла только на пользу медведям, которые сумели укрепить свои позиции. В случае совпадения ожиданий продавцы могут получить новые локации в районе начала 2017 года.Новостной фон минувшей пятницы имел в себе данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, где ожидали их снижение на 1,1%, но в результате получили рост на 0,2%. В случае пары EURUSD статистика по Штатам никак не отразилась на торговом графике.В плане информационного фона мы имеем высказывания главного экономиста Европейского центральный банк Филипа Лейна касательно ставок по депозитам. «Мы видели более низкие отрицательные ставки в других регионах, поэтому я лично не думаю, что технический лимит уже есть», - сказал Филип ЛейнА вот уже в понедельник [30 сентября] Financial Times опубликовал интервью с Марио Драги, где глава регулятора дал ясно понять, что ЕЦБ готов ко всему.«Все инструменты, от процентных ставок до скупки активов, до прогноза о ставках, готовы к калибровке», - сказал Марио Драги.Возвращаясь ко всеми любимому бракоразводному процессу Брекзит, мы видим долгожданный ответ Берлина касательно возможной отсрочки. Так вот, правительство Германии в отличие от Франции демонстрирует готовность предоставить отсрочку Британии, если, конечно, Англия подаст соответствующий запрос на продление. Однако министр иностранных дел Германии Хейко Маас подчеркнул, что продление периода отсрочки возможно только при наличии действительно веской причины, такой как новые выборы или повторный референдум в ВеликобританииСегодня в плане экономического календаря мы уже увидели данные по Европе касательно уровня безработицы, где ожидали сохранение уровня 7,5%, но в результате получили незначительное, но все же снижение до 7,4%. Реакция евро на статистику буквально никакая, в минуты публикации евро теряла в цене. В 15:00 мск должны выйти предварительные данные по инфляции в Германии, где ждут снижения с 1,4% до 1,3%, что вновь может оказать давление на единую валюту.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим попытку возвращения котировки в предел точки опоры минувшей пятницы, то есть в район значения 1,0900. Колебание, за которым мы наблюдаем, очень схоже с распространенным шаблоном «Пробой-Откат», где ждут некого усиления в сторону основного хода. В то же время теория имеющегося диапазонного уровня 1,0900/1,0950 все также уверенно удерживается в головах у трейдеров.В свою очередь, спекулянты внимательно следят за поведением котировки относительно имеющихся границ [1,0900/1,0950], так как пробой принесет новый виток колебаний.Вероятно предполагать, что амплитудное колебание 1,0900/1,0950 еще сохранится некоторое время, где внимательно следить за точками фиксации цены за пределами ранее установленных границ. В случае совпадения ожиданий трейдеров и пробоя как факт нижней границы, нас ждет дальнейшее формирование исходного тренда в сторону последующей точки 1,0850(1,0800).На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в плане отскока и фиксации цены выше чем 1,0950, с перспективой хода в сторону уровня 1,1000. - Позиции на продажу рассматриваются в плане восстановление исходного тренда и фиксации цены ниже чем 1,0900. Перспектива в данном случае находится в районе 1,0850-1,0800.Как мы видим, рекомендации остаются в том же плане, внимательно следим за границами, так как удержание котировки в данном районе ожидается недолгим.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на всех основных временных участках единогласно сигнализируют о дальнейшем нисходящем ходе. Стоит учесть такой момент, что в случае сохранения амплитудного колебания в пределах ранее обозначенных границ показатели индикаторов на минутных интервалах могут быть переменными.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (30 сентября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 28 пунктов, что является низким показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что в случае пробоя той или иной границы [1,0900/1,0950] диапазонного уровня волатильность в разы может возрасти. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,0926**1,1000***; 1,1100**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,0926**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: «медведи» уповают на силу американской экономики, а «быки» не торопятся выбрасывать белый флаг

Когда торговая война США и Поднебесной только начиналась, существовало мнение, что глава Белого дома Дональд Трамп – сторонник свободной торговли. Дескать, он повышает тарифы только ради того, чтобы конкуренты их снизили, а затем сделает это сам. Однако, как показало время, все сложилось иначе. На исходе сентября на рынке активно муссируются слухи о делистинге китайских компаний на американских биржах. Хотя в Минфине США уже заявили, что пока не рассматривают такие меры, однако, как известно, дыма без огня не бывает. С учетом того что Пекин не пугают пошлины, Вашингтон может перевести «боевые действия» на финансовые рынки.В то время как Соединенные Штаты изыскивают способы побольнее «укусить» своего конкурента, их экономика демонстрирует признаки охлаждения. В августе индекс расходов на личное потребление вырос минимальными темпами с января. В годовом выражении показатель увеличился на 1,44% и все еще далек от таргета Федрезерва в 2%. Инфляция не ускоряется даже на фоне самого стремительного повышения средних зарплат в июне-августе за последние десять лет. В минувшем месяце рост потребительских расходов замедлился с июльских 0,5% до 0,1%, в связи с чем исследовательская компания Capital Economics понизила прогноз по ВВП США на третий квартал с 2 до 1,5%. Очевидно, что американская экономика притормаживает под воздействием встречных ветров, что вынуждает ФРС смягчать кредитно-денежную политику в превентивных целях.Сокращение темпов роста ВВП и ожидание монетарной экспансии – «медвежьи» факторы для любой валюты, однако гринбек не спешит дешеветь. Ревальвация доллара прежде всего обусловлена слабостью его основных конкурентов, ведь европейская и китайская экономики выглядят гораздо хуже американской.Главный вопрос заключается в том, кто быстрее сможет справиться с трудностями. Очевидно, что одной монетарной политики здесь будет явно недостаточно. По мнению президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера, американский ЦБ может создать условия для экономического роста, однако тенденции данного роста определяются фискальной политикой. Соединенные Штаты после налоговой реформы, похоже, исчерпали свои возможности в этом направлении, а вот у Германии их хоть отбавляй. Впрочем, пока неясно, захочет ли Берлин откликнуться на призывы главы ЕЦБ Марио Драги.Экономика США только начинает реагировать на негативные последствия торговых войн, в то время как Поднебесная и Германия, скорее всего, уже нащупали дно. Так, в сентябре деловая активность в производственном секторе Китая выросла наилучшими темпами с февраля 2018 года.На этой неделе должны выйти отчеты по индексам менеджеров по закупкам от ISM и по американскому рынку труда, которые дадут подсказку о чувствительности Соединенных Штатов к встречным ветрам. В случае выхода слабых данных могут усилиться разговоры о реанимации QE со стороны ФРС. По словам экспертов Bloomberg, для того чтобы стабилизировать денежный рынок, американский ЦБ должен купить гособлигаций на $200-500 млрд. Таким образом, несмотря на неудачный в целом третий квартал, «быки» по EUR/USD пока не намерены сдаваться и не торопятся выбрасывать белый флаг. Их основная задача сейчас – зацепиться за поддержку на 1,0925-1,093.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт: октябрь благоприятен для роста и покупки

Продолжение золотой осени может оказаться таким же золотым временем для британского фунта, уверены аналитики авторитетного банка Citigroup. Следующий месяц станет наиболее подходящим для покупки «британца» против доллара США, уверены специалисты. В Citigroup оценивают потенциал роста пары GBP/USD в октябре как очень высокий. Валютные стратеги банка утверждают, что покупка стерлинга против американской валюты является наиболее предпочтительной сделкой. Пара GBP/USD завершила предыдущую торговую неделю на отметке 1,2290. В настоящее время тандем торгуется в диапазоне 1,2303–1,2308, демонстрируя уверенный рост. Аналитики Citigroup рекомендуют выбирать длинные позиции с целью на 1,2800 и защитным стоп-приказом на ограничение потенциального убытка на 1,2090.Текущий понедельник, 30 сентября, станет последним торговым днем этого месяца и третьего квартала 2019 года. Закрытие пары выше отметки 1,2310 поставит точку в завершении «бычьего» тренда, сохраняющегося на протяжении месяца. Аналогичная ситуация фиксировалась по итогам января этого года, напоминают в Citigroup. В текущем моменте пара GBP/USD получила отбой вниз от уровня 1,2320 и торгуется в структуре небольшой волны снижения в пределах 1,2313–1,2315. Эксперты допускают возможность коррекции и возврата к уровню 1,2320. Однако в дальнейшем прогнозируется падение до отметки 1,2242. В настоящее время в паре GBP/USD преимущество сохраняется за долларом США. Американской валюте, как и росту индекса доллара, благоприятствует нестабильная динамика фунта. Шаткое положение британской валюты обусловлено максимальной долларовой доходностью, а также проблемами еврозоны и высокой вероятностью «жесткого» Brexit. Следующий месяц может принести сюрпризы британской валюте, однако в Citigroup рассчитывают, что в основном они окажутся со знаком плюс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс