Рубль витает в облаках

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В то время как ФРС и ЕЦБ намерены сделать продолжительную паузу в процессе ослабления денежно-кредитной политики, центробанки развивающихся стран имеют существенный простор для маневра. Действительно, в рядах Управляющего совета наметился раскол: многие чиновники считают, что отрицательные ставки имеют больше побочных эффектов, чем пользы. То же самое думает FOMC. Судя по протоколу октябрьского заседания, Федрезерв не станет вгонять затраты по займам в отрицательную область даже в случае рецессии. В Бразилии, России и других государствах EM совсем другая ситуация. Ставки высоки, и их есть куда снижать. В итоге экономический рост может ускориться, что позитивно отразится на национальных валютах.Согласно прогнозам Morgan Stanley, в 2020 темпы роста ВВП развивающихся стран составят 4,4%, развитых – лишь 1,3%. В 2019 году 20 из 32 центробанков EM ослабили денежно-кредитную политику. Банк ожидает, что в следующем году это сделают 13 регуляторов. В результате средние затраты по займам упадут до 7-летнего минимума, что поддержит не только экономику, но и спрос на акции и облигации. Приток капитала в рамках carry trade верой и правдой служил рублю и другим денежным единицам EM в 2019, почему бы ему не продолжить начатое уже в 2020? Темпы экономического ростаВ России имеются веские основания для продолжения цикла монетарной экспансии: инфляция после всплеска, обусловленного повышением НДС, уверенно пошла вниз. И по мнению Министерства экономики, продолжит это делать. В итоге правительство подталкивает ЦБ РФ к снижению ключевой ставки, и Эльвира Набиуллина и ее коллеги ослабляют денежно-кредитную политику. По иронии судьбы, это способствует укреплению рубля из-за высокого спроса на риск и российские активы. Динамика российских инфляции и ставки ЦентробанкаТаким образом, на рынке присутствует оптимизм по поводу судьбы валют развивающихся стран, который не снижается даже на фоне информации Reuters о том, что торговая сделка между США и Китаем ранее 2020 подписана не будет. Я хотел бы внести ложку дегтя в бочку с медом. В следующем году в связи с президентскими выборами в Штатах возрастут волатильность и политические риски, а фактор прекращения торговой войны будет отыгран по принципу «покупай на слухах, продавай на фактах». В результате вероятность коррекции американских фондовых индексов возрастет, что ухудшит глобальный аппетит к риску и нанесет удар по позициям доходных активов. Не думаю, что в 2020 рубль сможет похвастать такими же результатами, как в 2019. В настоящее время он уверенно занимает первое место в списке лучших исполнителей года, опережая идущий на второй позиции израильский шекель на 1,2 п.п (+8,7% против +7,5%).Технически за неделю картина по USD/RUB мало чем изменилась. Пара зажата в диапазоне 63,25-64,45. Прорыв его нижней границы повторно активирует паттерн 5-0 и усилит риски реализации таргета на 161,8% по модели AB=CD. Напротив, успешный штурм сопротивления на 64,45 откроет «быкам» дорогу к 65,2-65,3.USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 ноября. Рост евро ограничен максимумами этой недели. Отчет ЕЦБ может ослабить позиции

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие важной фундаментальной статистики и публикация протоколов Европейского центрального банка, ожидающаяся ближе ко второй половине дня, все это ограничивает спрос на европейскую валюту, которая продолжает толкаться в районе максимумов этой недели, не сумев их преодолеть в первой половине дня. Первый уровень сопротивления немного сместился и теперь важной задачей покупателей является прорыв и закрепление выше максимума 1.1090, что возобновит восходящий тренд и приведет к обновлению уровней 1.1109 и 1.1131, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако публикация протоколов Европейского центрального банка может существенно навредить покупателям, если в них трейдеры найдут намеки на дальнейшее ослабление курса денежно-кредитной политики. При сценарии снижения EUR/USD, рассматривать новые длинные позиции лучше всего после обновления минимума 1.1056, который совпадает с нижней границей бокового канала, либо покупать евро сразу на отскок от области 1.1028. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы хоть в полной мере и не справились с утренней задачей, отодвинув уровень сопротивления 1.1082 в район 1.1090, но и более крупной восходящей тенденции образовано не было. Во второй половине дня медведи попробуют воспользоваться слабостью евро после публикации протоколов Европейского центрального банка, а также хорошей статистикой по американской экономике и вернут пару в район поддержки 1.1056. Однако лишь прорыв этой поддержки столкнет EUR/USD еще ниже к минимумам 1.1028 и 1.0994, где рекомендую фиксировать прибыль. Если спрос на евро вернется во первой половине дня, к коротким позициям лучше всего возвращаться на ложном пробое сопротивления 1.1109, а вот продавать EUR/USD можно на отскок от максимума 1.1131.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, однако говорить о выстраивании нового восходящего тренда пока очень рано.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1065 приведет к более крупной распродаже евро, а вот прорыв верхней границы в районе 1.1090 приведет к продолжению роста евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9 Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Конкурент подавляет: канадскому доллару трудно противостоять USD

Валюта Страны кленового листа оказалась на текущей неделе под сильным давлением со стороны своего соседа – доллара США. Масла в огонь добавили риски, связанные с трудностью заключения торгового соглашения «первой фазы» между Вашингтоном и Пекином. Сложившаяся ситуация укрепила гринбек и ослабила канадский доллар, отмечают аналитики.На первый взгляд, ничего не предвещало заметного проседания канадской валюты. По словам Кэролин Уилкинс, заместителя управляющего Банка Канады, экономика страны находится «в хорошей форме» и может справиться даже с ухудшением ситуации в глобальной экономике. В ведомстве считают, что финансовая система Канады очень устойчива, а у регулятора есть пространство для маневра при ключевой ставке 1,75%.Однако радужные настроения быстро сменились на более критическое осмысление действительности. В дальнейшем К. Уилкинс заявила, что нарастание рисков для мировой экономики, например эскалация торговых противостояний, может создать проблемы для экономики Канады. В Банке Канады также отметили усиление неопределенности вокруг глобальной торговли, создающее напряженный внешний фон. Давление на «луни» также оказало резкое обрушение нефтяных цен. На минувшей неделе фьючерсы на нефть WTI упали на 3,2%, а легкий сорт торговался по $55,21 за баррель. Это самый низкий показатель с 31 октября этого года, подчеркивают специалисты. Инвесторов беспокоит, что в 2020 году рынок может столкнуться с излишним предложением нефти и слабым спросом на сырье.В настоящее время канадский доллар, наряду с австралийским и новозеландским, оказался под прессом растущей американской валюты. Несмотря на повышение инфляционного давления, «луни» упал до пятинедельного минимума по отношению к гринбеку. В среду, 20 ноября, пара USD/CAD вернулась к отметке 1,3300. В четверг она вновь протестировала этот уровень. Эксперты полагают, что тандем готовится к штурму октябрьских максимумов. В начале недели канадский доллар резко снизился, однако вчера пара USD/CAD смогла немного укрепить свои позиции. В четверг, 21 ноября,тандем поднимался до отметки 1,3308, но не смог удержаться на этой высоте. В дальнейшем пара USD/CAD оказалась во власти нисходящего тренда. Минуя ключевой уровень 1,3300, она опустилась до 1,3298–1,3299. Сейчас тандем торгуется в этом диапазоне, пробуя выбраться из него и подняться выше. Эксперты допускают, что пара USD/CAD может упасть до значимого уровня поддержки 1,3227.В случае реализации такого сценария аналитики рекомендуют использовать длинные позиции. Сигналом для продаж «луни» игроки рынка считают пробой этого уровня поддержки. Однако эксперты полагают, что для канадского доллара настанут лучшие времена, а сильная экономика Канады поможет ему подняться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ФРС не дала рынку новой информации, очередь за ЕЦБ

Сообщение агентства Reuters о том, что торговая сделка между Вашингтоном и Пекином не будет подписана в 2019 году, взволновало участников рынка сильнее, чем публикация протокола с октябрьского заседания ФРС.Китай требует от Соединенных Штатов больше уступок, необходимых для заключения сделки. Американская же сторона накаляет обстановку. Сенат США принял законопроект о поддержке протестующих в Гонконге, а глава Белого Дональд Трамп заявил, что без скорого подписания первой фазы соглашения тарифы на китайские товары будут увеличены.Пять недель назад американский министр финансов Стивен Мнучин сообщил, что этого срока будет достаточно для завершения торговых переговоров в рамках фазы №1. Однако время прошло, а ситуация не изменилась.Хотя представители Поднебесной утверждают, что сделка может быть заключена в начале декабря, а вице-премьер Китая Лю Хэ сохраняет осторожный оптимизм, пока это просто слова. Рубиконом может стать 15 декабря. На этот день назначено очередное повышение американских тарифов на $156 млрд китайского импорта. Если Белый дом отложит данное решение, то это станет показателем того, что переговоры Вашингтона и Пекина идут хорошо. В противном случае последует очередная эскалация торгового конфликта.Следует отметить, что торговая война выступает одним из важных факторов изменения мировоззрения ФРС.В обнародованном вчера протоколе с октябрьской встречи FOMC было указано, что риски перспектив мирового экономического роста и международной торговли по-прежнему рассматриваются американским ЦБ как существенные. Также регулятор выразил обеспокоенность по поводу того, что проблемы промышленности, экспорта и бизнес-инвестиций могут оказать негативное влияние на американский рынок труда, что притормозит потребительскую активность и рост национального ВВП. На последнем заседании чиновники ФРС много говорили об угрозах, подстерегающих американскую экономику, однако оставили без внимания факторы, которые могут привести к ужесточению кредитно-денежной политики. Это позволило специалистам Nordea оценить настроения внутри FOMC как «голубиные».Пара EUR/USD отреагировала на публикацию протокола с октябрьского заседания ФРС снижением, однако затем довольно быстро восстановилась. Сейчас подача переходит на сторону ЕЦБ. Впрочем, в отчете с последней встречи Управляющего совета инвесторы вряд ли увидят что-то новое. Скорее всего, развязка наступит в пятницу. Завтра выйдут данные по деловой активности в Германии и еврозоне за ноябрь, а президент ЕЦБ Кристин Лагард обнародует свои взгляды на монетарную политику. Если последние будут отличаться от позиции ее предшественника Марио Драги, то «быки» по EUR/USD получат серьезный аргумент в пользу продолжения ралли, по крайней мере, к 1,1200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 ноября. Отношения между Китаем и Америкой накаляются

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 21 ноября на 4-часовом графике показала низкую заинтересованность в том, чтобы изменить текущую картину на графике. В течение последних несколько дней котировки пары евро-доллар зажаты в очень узкий ценовой диапазон, а у трейдеров не хватает сил и желания покинуть его. Таким образом, курс пары остается над уровнем коррекции 38,2% - 1,1066, что, с одной стороны, сохраняет вероятность дальнейшего роста котировок. Однако, нисходящий трендовый коридор остается в действии, а значит, что более предпочтительным остается разворот в пользу американской валюты и возобновление падения в направлении уровней Фибо 50,0% - 1,1030 и 61,8% - 1,0995. По крайней мере, до закрытия пары над трендовым коридором именно такой вариант развития событий я ожидаю. Торги по паре EUR/USD проходят сейчас под флагами торговой войны между Китаем и США и протокола заседания ФРС. Несмотря на то что ни первая, ни вторая тема никакого воздействия на движение пары не оказывают, трейдеры упорно продолжают анализировать эти события, стараясь найти для себя дивиденды и полезную информацию. Хотя, с моей точки зрения, ничего действительно заслуживающего внимания в этих темах сейчас не происходит. Торговая война уже несколько раз эскалировала, несмотря на заверения сторон в «успешности» переговоров. Поэтому любое очередное заявление Дональда Трампа или представителя китайского Министерства торговли, гласящее о «прогрессе в переговорах» вызывает лишь улыбку. Какая разница, есть прогресс в переговорах или нет, если это никак не влияет на доллар США, никак не отражается в конкретных подписях конкретных соглашений между странами. Даже на вероятность подписания соглашения в «первой фазе» или в «сто первой фазе» это никак не влияет. На этой неделе стало понятно, что стороны находятся очень далеко от подписания соглашения, Трамп рассыпался в новых угрозах ввести пошлины, если Пекин будет затягивать подписание соглашения, которое выгодно Америке, а Китай начинает переживать из-за вмешательства США во внутренние дела страны и, в частности, Гонконга, где с конца июля продолжаются массовые протесты и беспорядки. Американское правительство же собирается принять два закона «О правах человека и демократии в Гонконге», первый из которых обязывает Гонконг ежегодно подтверждать достаточный уровень автономии от Китая, чтобы сохранять свой особый статус в торговле с США. Второй – запрещает продажи слезоточивого газа, электрошокеров и прочих средств сдерживания толпы полиции Гонконга. Китай расценивает эти законопроекты как непосредственную угрозу от США и предупреждает о кардинальных ответных мерах, если законы будут приняты. Как видим, отношения между США и Китаем только накаляются. Но как это отражается на курсе американской валюты? Никак. Помимо этого, Китай отказывается от покупок сельхозпродукции в Америке на 50 млрд долларов ежегодно, а Америке не собирается отменять все уже введенные пошлины на китайский импорт в рамках соглашения в «первой фазе». О каком продвижении к подписанию соглашения между сторонами может идти речь? Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:21 ноября трейдеры будут вновь стараться развернуть пару евро/доллар вниз, так как графическая картина предполагает именно такой вариант. Таким образом, я рекомендую покупать евровалюту, только если трейдеры-быки выполнят закрытие над верхней линией трендового коридора. В противном случае отбой от верхней линии коридора или закрытие под уровнем Фибо 38,2% сработают в пользу валюты США и позволят продавать пару с целью уровень Фибо 50,0% - 1,1030. Информационный фон сегодня будет оставаться пустым. Сетка Фибо построена по экстремумам от 1 октября 2019 года и 21 октября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 ноября. Протокол ФРС не смог разбудить трейдеров

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 20 ноября на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,2836 после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, я ожидаю, что падение продолжится сегодня, хотя у обеих главных пар сейчас просматривается крайне низкая активность. Котировки пары фунт-доллар покинули пределы нисходящего трендового коридора, чем еще сильнее запутали и без того не самую однозначную графическую картину. Теперь и нисходящий тренд нарушен, и рост курс пары отменен из-за дивергенции. Информационный фон ничем не лучше сейчас графической картины. Начать хотя бы с того, что с самого начала недели никаких экономических новостей из Америки и Великобритании не поступало. В Америке продолжаются заседания, касающиеся дела об импичменте Дональда Трампа, в Великобритании продолжаются дебаты между Джереми Корбиным и Борисом Джонсоном в попытке предстать перед избирателями в максимально выгодном свете и собрать как можно большее количество голосов на предстоящих выборах. Однако все эти политические перипетии уже порядком надоели трейдерам. Курс любой валюты, в первую очередь, «интересуется» экономическими данными. А если быть точнее, курс любой валюты зависит от трейдеров, которые, в первую очередь, интересуются экономическими данными. Сейчас же этих самых данных из сферы экономики нет, а когда календарь новостей ломился от важных отчетов, трейдеры решили «взять отпуск» и пропустили всё. Так обстоят дела с парой, некогда высоковолатильной и именно этим привлекающей к себе внимание трейдеров. Если для евровалюты дневной ход 40-50 пунктов – норма, то для фунта стерлингов норма – 90-120 пунктов. Сейчас же с трудом набирается 50-60, да еще и без определенного направления.Таким образом, ничего иного трейдерам не остается, только ждать. Ждать новых данных, ждать выборов в Парламент, ждать развития событий в драме «Торговая война», которая повлияет на экономические отчеты из Америки, ждать этих самых отчетов, ждать новых выступлений Джерома Пауэлла, ждать снижения процентной ставки Банком Англии. Я хотел бы добавить в этот список пункт «ждать новых действий от ФРС», но вчерашний протокол с последнего заседания четко дал понять, что регулятор берет паузу и ожидает, что трех снижений ставки будет предостаточно, чтобы стимулировать экономику. С ФРС, конечно, не согласится Дональд Трамп, который уже вызывал недавно на разговор Джерома Пауэлла, председателя ФРС. О чем велся разговор, досконально не знает никто, и даже официальные версии Белого Дома и ФРС разнятся. Однако есть предположение, что разговор велся как раз о ставках и Трамп в очередной раз пытался убедить Пауэлла понизить их. А вот что ответил неподвластный Трампу президент ФРС, неизвестно. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара фунт-доллар начала падение, но общая низкая активность трейдеров не позволяет предполагать серьезных курсовых изменений до конца недели. Таким образом, покупки, с моей точки зрения, по-прежнему не слишком целесообразны, особенно учитывая медвежью дивергенцию, отсутствующий краткосрочный информационный фон и негативный долгосрочный. Продавать пару после выхода из восходящего коридора также нецелесообразно. Некоторое время лучше подождать, наблюдать за развитием событий. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Германия увеличивает экспорт в США

Экономика Германии остается в далеко не самом лучшем состоянии, в том числе на фоне негативных ожиданий по изменению торговых отношений с США. Напомню, что именно в третьем квартале 2019 года...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (21 ноября)

Зеркальный уровень играет роль точки переменной опоры, как это может отразиться на текущей динамике и стоит ли ждать ускорения – ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в статье.С точки зрения технического анализа мы видим, что котировка практически с хирургической точностью сумела отработать зеркальный уровень 1,2885 в момент контрольного сближения. Так вот, зацикленный боковой ход продолжает притягивать особое внимание участников рынка, где известная всем теория «История повторяется» работает как никогда хорошо. Практически пять недель – вот столько формируется наш немалый боковой канал 1,2770/1,3000, границы и припуски которого уже въелись в умы трейдеров и словно указатели являются при совершении торговых операций. В свою очередь, динамика волатильности продолжает удивлять всех крайне низкими показателями, а это 19 торговых дней подряд, что является редким явлением для такой динамичной валютной пары, как фунт/доллар. [Динамика суточных свеч от High до Low: 58-->65-->97-->62-->75-->45-->67-->58 --> 53 --> 83 --> 53 --> 118 --> 58 --> 40 --> 63 --> 51 --> 81 --> 59 --> 43 пункта]Так вот, назревает вопрос: как долго мы еще будем видеть столь вялый рынок и хождение в заданных рамках?Считаю, что котировка в лице участников рынка еще не готова к походу, и им не достаточно уверенности в плане информации о будущем. Тем самым ближайшая дата пересмотра планов является 12 декабря, а если быть точнее – итоги парламентских выборов, которые помогут ответить на животрепещущие вопросы. Работа внутри флетового формирования продолжается, но основные торговые позиции пойдут уже за пределами заданных границ.Разбирая ежечасно минувший день, очень хочется сказать, что была активность, но, к сожалению, это не так. Старт европейской торговой сессии привел нас в район зеркального уровня 1,2885, где была найдена точка опоры, и как факт произошел отскок масштабом в 40 пунктов, на этом и закончился торговый день.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, многие трейдеры имели в работе короткие позиции от района 1,2930/1,2940, где в пределах зеркального уровня 1,2885 стали происходить частичные и полные фиксации ранее полученной прибыли. Дальнейшие шаги рассматривались уже относительно зеркального уровня, фиксации ниже него с сохранением характерного медвежьего настроя так и не произошло.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что эмоциональная составляющая, которая на пределе была в момент инерционного хода 10-21 октября, ушла на убыль. Сейчас большее место занимает неоднозначность, которая пытается подорвать доверие в глобальном нисходящем тренде.Новостной фон минувшего дня не имел в себе статистических данных, но зато был опубликован протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Так вот, исходя из текста протокола, регулятор в меру доволен имеющейся ситуацией и считает, что уровень экономической активности будет расти, рынок труда оставаться сильным, а инфляция будет приближаться к отметке в 2%. Реакция рынка на протокол отсутствовала, рынок находился в застое, да и время публикация было уже в неактивный период.Информационный фон был довольно умеренный, многие обсуждали недавние теледебаты Джонсона и Корбина, пугая себя и всех тем, что лейбористы могут победить.Так вот, Джероми Корбин решил не останавливаться в погоне за голосами избирателей и в очередной раз обвинил консерваторов в скрытии фактов торговых переговоров Джонсона и США, предоставляя на страничке своего Твиттера инсайдерскую информацию.«Если консерваторам нечего скрывать в торговых переговорах с США, почему они не могут опубликовать документы в полном объеме? Под лейбористами наша NHS [Национальная служба здравоохранения] никогда не будет продаваться», – twitter @jeremycorbynНа этом Корбин не остановился и продолжал атаку на имеющую систему. Так вот, лидер лейбористов обнародует манифест для разгневанных банкиров и миллиардеров Великобритании. В нем говорится, что он объявит войну самым богатым людям Британии и обещает радикальные перемены во всей экономике.«Если бы банкиры, миллиардеры и истеблишмент думают, что мы представляем политику как обычно, что нас можно подкупить, что на самом деле ничего не изменится, они бы не нападали на нас так свирепо», – заявляет Джероми КорбинВ манифесте Корбин обещает увеличить налоги, которые нацелены только на богатых, при этом защищая всех остальных. Он пообещает потратить около 75 миллиардов фунтов стерлингов ($97 миллиардов) в течение пяти лет на социальное жилье и пообещает инвестировать 100 миллиардов фунтов стерлингов в Шотландии в течение следующего десятилетия.В свою очередь, Борис Джонсон в своем Твиттере по традиции написал, что выполнит все обещания и покинет Евросоюз в срок.«Под моим руководством, консерваторы выполнят Brexit, будет вливание капитала в наши государственные службы, решится проблема с преступностью, поддержим наши вооруженные силы и укрепится наша экономика», – twitter @BorisJohnsonСегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где существенного изменения нет: Первичные - 6 тыс.; Повторные +2 тыс. Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим локальный восходящий ход от зеркального уровня 1,2885, где активность рынка оставляет желать лучшего. Так вот, ходит предположение, что точка опоры 1,2885 приведет к тому, что на время образуется диапазон между значениями 1,2885/1,3000, имея замкнутую схему. Данное образование еще больше сосредоточит в себе рыночную неоднозначность, где и так слабая волатильность станет еще ниже. Пока это только предположение, но как теория рассматривается активно.Детализируя поминутно движение, мы видим слабый восходящий ход, где активность только-только начинает проявляться на рынке. В свою очередь, трейдеры сейчас находятся вне рынка, фокусируя особое внимание на координаты 1,2885/1,3000, работая на импульс. Работа в ходе 1,2885-->1,3000 не ведется в связи с излишнем рискомИмея общую картину действий, возможно предположить, что колебание в узких рамках 1,2885/1,3000 продлится не так долго, возвращение обратно в динамику 1,2770/1,3000, где работа на понижение будет рассматриваться в случае прохода отметки 1,2885, а длинные позиции будут происходить в случае четкой фиксации цены выше чем 1,3000, на это нужен характерный фон.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае пробоя психологического уровня 1,3000, не прокол тенью свечи.- Позиции на продажу возобновятся после четкой фиксации цены ниже чем 1,2885.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов перевернулись в восходящую сторону относительно всех временных интервалов. Стоит учесть, что в случае подтверждении теории сужения амплитуды индикаторный анализ может резко сменить свой настрой.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (21 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 24 пункта, что является низким показателем для данного участка времени. Вероятно предположить, что волатильность будет на низких значениях, где в случае пробоя зеркального уровня возможно ускорение но в рамках среднего значения.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**.Зоны поддержки: 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар стремится отвоевать трон

На текущей неделе европейской валюте удалось ненадолго укрепить свои позиции и даже посягнуть на лидерство, традиционно остающееся за долларом. Однако гринбек, собравшись с силами, вновь начал борьбу за трон в паре EUR/USD. Эксперты уверены, что «американец» достаточно быстро восстановит утраченное равновесие.Относительный баланс в паре EUR/USD был нарушен из-за срыва сделки «первой фазы», которую планировалось подписать между Вашингтоном и Пекином. Напомним, что США отказались отменять все пошлины на китайские товары,а Поднебесная, в свою очередь, не считает себя обязанной покупать сельхозпродукцию у американских фермеров. При этом президент США Дональд Трамп пригрозил очередным повышением тарифов в случае отказа Китая подписать соглашение. Новая сделка, по мнению экспертов, более выгодна Америке, чем Китаю, поэтому решение данного вопроса застопорилось.Эскалация торговых противоречий помогает укрепляться американской валюте. Гринбек имеет мощную подпитку благодаря торговому конфликту двух держав, подчеркивают эксперты. Американская экономика считается менее уязвимой для торговой войны и способной выдержать колоссальные нагрузки. На нее не очень сильно повлияло такое событие, как публикация протокола заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, хотя рынок опасался излишне «ястребиной» политики регулятора. Однако Федрезерв решил остановиться в вопросе дальнейшего сокращения ставок, полагая, что достаточно сильная экономика страны не требует изменений в текущей монетарной политике. В ближайшей перспективе перемен не предвидится, подчеркивают аналитики.На фоне текущей нестабильности европейская валюта попыталась подняться, но эти попытки оказались неудачными. Подножку «европейцу» поставили слабые данные по инфляции в Германии, вышедшие в среду, 20 ноября. В отчете сообщалось, что в октябре этого года индекс цен производителей ФРГ сократился на 0,2% после незначительного роста на 0,1% в сентябре. Эксперты считают слабость инфляционных показателей важной проблемой, стоящей перед ЕЦБ, который ранее снизил отрицательную ставку по депозитам и запустил программу выкупа активов.Текущие проблемы евро оказались на руку доллару. Гринбек воспользовался ситуацией, чтобы в очередной раз укрепиться. В среду, 20 ноября, пара EUR/USD достигла уровня коррекции 1,1066, что дало трейдерам надежду на продолжение роста котировок. Утро четверга, 21 ноября, тандем начал с минорной ноты, которая достаточно быстро превратилась в мажорную. Со вчерашнего дня пара EUR/USD немного выросла, но продолжала оставаться на отметке 1,1073. В дальнейшем пара EUR/USD активно пошла вверх. В данный момент тандем курсирует в пределах 1,1079–1,1080, стремясь продвинуться еще выше. По наблюдениям аналитиков, «быки» по паре EUR/USD давно торгуются вблизи сильного уровня 1,1080 и не могут преодолеть этот барьер. Для того чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, им необходимо достигнуть психологически важной отметки 1,1100, уверены эксперты. Только преодолев этот уровень, они могут рассчитывать на движение к 1,1200 и тестирование этой планки. По оценкам специалистов, американская валюта уверенно движется к своей цели – удержать лидерские позиции и потеснить не только евро, но валюты-убежища, например иену. В настоящее время гринбеку удалось справиться со своей задачей, продемонстрировав рынку неуклонный рост. Аналитики уверены, что в ближайшей перспективе фортуна будет на стороне доллара, который нацелен на победу и никогда не сдается. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Протоколы FOMC подтвердили ожидания, NZD сделает попытку обновить максимум, AUD остается в диапазоне

Как следует из опубликованных в среду протоколов последнего заседания FOMC, ФРС США берет паузу в цикле снижения процентной ставки. Дж.Пауэлл ранее пояснял, что планка для следующего снижения ставок потребует «существенной переоценки перспектив Комитета», то есть ФРС вновь будет рассматривать возможности снижения ставки тогда, когда появятся новые признаки замедления экономики США либо начнутся проблемы на финансовых рынках. В целом позиция ФРС объясняется попыткой наиболее оптимально отыграть постоянно сужающийся, как шагреневая кожа, набор инструментов для поддержания экономики. Цикл снижения ставок не остановлен, а всего лишь взята пауза для того, чтобы нарастить банковские резервы до определенного уровня, чтобы создать буфер ликвидности. После чего рост баланса ФРС прекратится, а Комитет, объявив промежуточную цель достигнутой, вновь начнет снижать ставку. Фьючерсы на CME показывают убежденность рынка в том, что в декабре и январе снижения ставки не будет, относительно марта существуют разногласия. ФРС к этому времени, возможно, объявит о завершении программы выкупа векселей, а значит, возникнет необходимость в очередной инструменте стимулирования. Несмотря на уверения в том, что Комитет определяет состояние экономики США как хорошее, по сути ничего не изменилось. Беспокойство относительно инвестиций в бизнес сохраняется, прогнозируется дальнейшее снижение ISM и темпов роста заработной платы, инфляционные ожидания не растут и близки к историческим минимумам. Существенно выросли риски коррекции на фондовом и долговом рынках, причем фондовые индексы после публикации протоколов пошли вниз, утянув за собой азиатские и европейские индексы утром в четверг. Центробанки стран G10 так или иначе отреагируют на изменение позиции ФРС, эта реакция и будет в целом определять динамику остальных валют относительно доллара. Дешевая ликвидность – единственный фактор, который поддерживает рост мировой экономики. Как только Центробанки делают попытку прекратить поставку дешевой ликвидности, так мировая торговля сразу идет на спад, инвестиции в бизнес сокращаются, деловая активность снижается. Это хорошо прослеживается, если сравнить динамику совокупного баланса трех крупнейших ЦБ (ЕЦБ, Банк Японии и Федрезерв) с экономической активностью. С кризиса 2008г. совокупный баланс трех ЦБ непрерывно рос, в 2018г. была предпринята попытка его сокращения. Мировая экономика отреагировала незамедлительно сокращением торговли, паданием индексов PMI и угрозой новой рецессии. Как только ФРС и ЕЦБ возобновили программу выкупа активов, так фондовые индексы США достигли новых максимумов. ФРС, очевидно, пытается управлять настроениями инвесторов. Протоколы, по всей вероятности, увеличат вероятность разворота фондовых индексов вниз, следует ожидать роста спроса на защитные активы и коррекции нефти.NZDUSDКиви упорно пытается возобновить рост после того как РБНЗ, вопреки ожиданиям рынка, не стал снижать ставку на очередном заседании. Внутренние факторы в пользу роста – чуть подрос индекс PMI в секторе услуг в октябре, цены производителей выросли лучше прогнозов, индекс цен на молочную продукцию также вырос сильнее ожиданий. Техническая картина не изменилась, киви нацелен на рост. Ближайшие цели 0.6435 и 0.6465, далее граница канала 0.6515/25. AUDUSDУгроза рецессии для экономики Австралии постепенно увеличивается. Розничные продажи в 3 кв. снизились, расходы на потребление слабые, домохозяйства используют налоговые льготы не для увеличения покупок, а для погашения предыдущих задолженностей. Снижаются инвестиции в жильё и в бизнес. Прогнозы негативные – по расчётам NAB, инфляция не сможет подняться к 2% до конца 2021г, а пауза, которую взял РБА по ставке, завершится уже в феврале. Заключение торговой сделки между США и Китаем, по всей видимости, откладывается на следующий год. Австралия не имеет внутренних критериев для увеличения экспорта, спрос на аусси будет снижаться. Аусси торгуется в узком диапазоне 0.6769... 0.6833, выход из которого в ближайшие сутки маловероятен из-за отсутствия направления, в среднесрочной перспективе движение к 0.67 выглядит гораздо более вероятным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 21.11 EURUSD

О политике.Престарелый политический гигант США - Генри Киссинджер - предупредил: США и Китай находятся на пороге новой "холодной войны -2" - и последствия от нее будут не меньше чем от войны-1, если это не остановить.Киссинджер - в политике это примерно как Алан Гринспен - в финансах.Основания есть. Трамп развязал войну тарифов против Китая - это можно бы списать на самодурство Трампа, но проблема Китая существует в реальности. Всё началось в конце далеких 1970-ых. В Китае еще один великий - Дэн Сяо Пин - повернул Китай к рыночной экономике после безумного гос-социализма Мао. США с энтузиазмом поддержали поворот Китая лицом к США - особенно при том, что это ломало единый фронт соцстран во главе с СССР против Запада. Так началась 40-летняя история экономических объятий США и Китая. Китай извлек огромную пользу от открытия торговли и инвестиций США. При этом США практически всегда закрывали глаза на явно не-демократические порядки в Китае, сохранение власти в руках компартии, нарушения прав человека.Однако Китай настолько вырос, что теснит США с первого места в мире по экономике. Если считать по ППС - ВВП Китая уже больше чем ВВП США ( по номиналу пока меньше).Китай почти догнал США по технологиям - разумеется, это "почти" - имеет гигантское значение. СССР, высокоразвитый технологически - в оборонной сфере - приблизился в самых ключевых оборонных технологиях к США на расстояние примерно 5 лет - к 1980-ым - но так и не смог преодолеть разрыв и не выдержал напряжения гонки.Всё что Китай мог получить от заимствования открытых технологий - он получил.Далее вопрос критических технологий.Вопрос стоит о лидерстве и безопасности США. И естественно США начали серьёзно бояться Китая. Поэтому Трамп - всего лишь выражение коллективного страха перед Китаем.Вот такой фон у переговоров по торговле Трамп - Китай.EURUSD: Продолжается великое стояние под 1.1085 - 1.1100Покупаем при прорыве 1.1085Продаем от 1.0985Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор валютной пары EUR/USD на 21 ноября, 2019 года

Протоколы ни о чёмЗдравствуйте, уважаемые коллеги!Вчерашняя публикация протоколов октябрьского заседания Комитета по открытому рынку не привела к ожидаемой волатильности и резким ценовым движениям. По сути, протоколы оказались ни о чём и фактически были проигнорированы участниками рынка. Но всё же некоторые моменты стоит выделить. Руководители Федрезерва по-прежнему усматривают риски для экономики США в связи с продолжающимся торговым противостоянием США и Китая. Обеспечение ликвидности рынков в долгосрочной перспективе не планируется. Также были обозначены риски для американской экономики из-за слабых темпов роста по всему миру. Некоторые члены FOMC в среднесрочной перспективе обозначили более низкую вероятность рецессии.Пожалую, это основные тезисы, на которые можно обратить хоть какое-то внимание. В целом же стандартные фразы и формулировки, к которым участники рынка уже привыкли и поэтому не нашли катализаторов для активных действий. ЕжедневныйВчерашние попытки медведей вновь загнать цену в пределы облака Ишимоку не увенчались успехом. В облаке осталась лишь длинная тень, а цена закрытия сессии оказалась выше верхней границы и составила 1.1072.Тем не менее форма вчерашней свечи не даёт достаточных оснований рассчитывать на последующий рост. Сильный и важный уровень 1.1080 по-прежнему сдерживает попытки евробыков поднять котировку выше.В то же время хотел бы отметить, что над верхней границей облака закрылись уже три подряд дневные свечи, что указывает на высокую вероятность истинного выхода вверх. Но как быть со вчерашней свечой и сопротивлением в районе 1.1080-1.1089? Свечу за 20 ноября необходимо поглощать ростом, а указанную зону сопротивления пробивать. Другой альтернативы у игроков на повышение курса просто нет. Как пока нет и драйвера для такого важного и непростого прорыва.Ситуацию для быков по eur/usd усложняет линия Киджун и 89 экспонента, которые находятся в обозначенной зоне сопротивления и, скорее всего, будут оказывать сильное сопротивление попыткам роста. Стоит отметить, чем дольше пара торгуется под 1.1080 и не может преодолеть этот уровень, тем больше шансов на разворот. Как известно, если рынок не может двигаться вверх, происходит движение в противоположном направлении.Если так и случится, целями внизу станут 1.1064(верхняя граница облака), 1.1052(вчерашние минимумы), а также ценовая зона 1.1042-1.1039, где находятся 55 МА и линия Тенкан.На мой взгляд, по тому, как пара упорно держится вблизи 1.1080, всё-таки наиболее вероятен прорыв вверх. В этом случае целями быков по евро/доллару станут 1.1097, 1.1108 и 1.1140. Более дальние ориентиры возможного роста — это ещё один достаточно сильный район сопротивления вблизи 1.1180.Теперь о возможных катализаторах.Сегодня рынок могут встряхнуть выступления членов FOMC Местер и Кашкари. Из макроэкономической статистики стоит уделить внимание первичным обращениям за пособием по безработице, производственному индексу ФРБ Филадельфии, а также продажам жилья на вторичном рынке.По торговым идеям покупки пары выглядят наиболее приоритетными. Для тех, кто согласен с таким мнением, покупаем после откатов в область цен 1.1070-1.1025. Ещё одним вариантом, тем, кто пользуется пробойной стратегией, можно пробовать покупки на прорыве 1.1080 и (или) 1.1089.Для потенциальных продаж отслеживаем характерные медвежьи свечные сигналы на Н4 и Н1 при подъёме пары в ценовую зону 1.1075-1.1085.Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 21 ноября. ФРС отмечает целую группу рисков для экономики США, но в целом оптимистична

EUR/USD20 ноября для пары EUR/USD завершился потерей всего нескольких базовых пунктов, а активность валютного рынка продолжает оставаться крайне низкой. Таким образом, я по-прежнему предполагаю завершение построения предполагаемой волны 2 в составе нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок возобновится уже сегодня или завтра с целями, расположенными ниже 10 фигуры в рамках волны 3. В перспективе инструмент может понизиться к 9 фигуре, где может завершиться текущий участок тренда, если примет 3-волновой вид. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента Евро-Доллар в среду сводился только к вечернему протоколу последнего заседания Федеральной Резервной Системы. Однако рынки с самого начала не предполагали, что содержание протокола будет сильно отличаться от озвученных итогов на самом заседании и риторики Джерома Пауэлла на пресс-конференции последнего заседания и на всех последующих выступлениях. И были правы. Руководители ФРС считают, что дальнейшего снижения ключевой ставки не потребуется, если только не произойдет существенного ухудшения экономической ситуации в США. По мнению Пауэлла и других членов FOMC, снижения ставки до 1,5% - 1,75% достаточно для того, чтобы сохранить сильный рынок труда и продолжать удерживать инфляцию около 2,0%-ой отметки. Также ФРС отмечает стабильность экономических прогнозов, которые, несмотря на мировые геополитические риски и риски рецессии, не снижаются. В документе также отмечается, что новые признаки замедления мирового экономического роста заставляют опасаться за подъем в США. Риски снижения капиталовложений в бизнес, в промышленном секторе и экспорте могут негативно отразится на найме новых сотрудников. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар продолжает построение предполагаемой волны 2. Таким образом, я рекомендую сейчас подождать ее завершения (ее цели теперь находятся ниже отметки 1,1106, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи) и вновь продавать инструмент с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0993 и 1,0951, что приравнивается к 61,8% и 76,4 по Фибоначчи. Сигнал индикатора MACD «вниз» может указывать на готовность рынков к продажам инструмента. GBP/USDПара GBP/USD 20 ноября не прибавила и не потеряла ни одного базового пункта. Таким образом, неудачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи может означать завершение построения предполагаемой волны d и переход инструмента Фунт-Доллар к построению волны e. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится с текущих позиций с целями, расположенными около минимума волны с (1,2770) или чуть ниже. Прорыв отметки 1,2987 укажет на готовность рынка к усложнению повышательного участка тренда, который на данный момент считается завершенным. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в среду полностью отсутствовал. Время от времени поступает более-менее интересная информация о ходе предвыборной кампании той или иной партии, или же с речью выступят Борис Джонсон или Джереми Корбин, однако тот новостной поток, касающийся Brexit'a, заседаний Парламента, принятия важных решений в Парламенте, переговоров с Евросоюзом относительно соглашения по Brexit'y, иссяк. И в итоге на этой неделе мы имеем ситуацию, при которой экономических отчетов нет ни в Великобритании, ни в Соединенных Штатах, новости из политики не обладают необходимой степенью важности, чтобы спрос на доллар или фунт увеличился, а волновая разметка предполагает построение горизонтального участка тренда. Все три основных фактора говорят в пользу продолжения движения в диапазоне 1,2770 – 1,2980. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение восходящего участка тренда. Таким образом, лишь удачная попытка прорыва уровня 1,2986 может привести к усложнению этого участка тренда и стать основанием для новых покупок инструмента с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,3199, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Рабочий вариант предусматривает снижение к отметке 1,2770.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD и GBP/JPY на 21 ноября

EUR/USDАнализ: На графике евро продолжается формирование восходящей волновой модели от 3 сентября. В структуре волны прослеживаются первые части (А+В). Последний участок стартовал 14 ноября. Цена с начала недели откатывает вниз. Прогноз:Сегодня ожидается движение цены пары в горизонтальном коридоре между встречными зонами. В первой половине дня вероятно снижение. Начало фазы роста можно ждать к концу суток.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1110/1.1140Поддержка:- 1.1040/1.1070Рекомендации:Торговля евро сегодня уместна только в рамках интрадея. При продажах разумней лот снизить. На конце предстоящего снижения рекомендуется отслеживать сигнала покупки пары.GBP/JPY Анализ: В доминирующей с августа восходящей волне котировки кросса прошедший месяц провели в боковом флете. Анализ структуры коррекционной волны показывает, что она вступила в завершающую фазу.Прогноз:В первой половине дня вероятен восходящий ход цены пары вверх. Ближе к американской сессии ожидается завершение подъема, разворот курса и снижение в район зоны поддержки. Прорыв далее нижней границы зоны сегодня маловероятен.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 140.60/140.90Поддержка:- 139.80/139.50Рекомендации:Из-за вероятности резкого разворота покупки пары сегодня очень рискованны. Основное внимание рекомендуется уделить поиску точек входа в короткие позиции по этому инструменту.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 21 ноября – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)При оценке важности данных, публикуемых сегодня, экономические календари разных компаний расходятся во взглядах. Но в период неопределённости и затишья рынок может воспользоваться даже незначительным оптимизмом или негативом, поэтому лучше обратить внимание на публикацию данных показателей.15:30 отчет ЕЦБ по денежно-кредитной политике16:30 индекс производственной активности (США)18:00 продажи на вторичном рынке жилья (США)EUR/USDЗа прошлые сутки кардинальных перемен не случилось. Ситуация не прояснилась, а пара по-прежнему находится в зоне притяжения 1,1065 (верхняя граница дневного облака + Фибо Киджун), ограниченная сопротивлением 1,1082 (недельный Фибо Киджун + дневной Киджун) и в непосредственной близости от поддержки 1,1030-40 (дневной Тенкан + недельный Тенкан). Для игроков на повышение, если они сумеют преодолеть сопротивление 1,1082, следующей задачей будет являться ликвидация дневного мёртвого креста (1,1107). Для игроков на понижение закрепление под 1,1030-40 вернёт актуальность выходу из дневного облака, сегодня его нижняя граница находится на 1,1004. На младших таймах вчера мы наблюдали лишь развитие коррекции. Ключевая поддержка, позволяющая сохранить интересы игроков на повышение (недельная долгосрочная тенденция), осталась на бычьей стороне, поэтому, несмотря на длительное нахождение в зоне коррекции, преимущество и шансы на продолжение восходящего движения остаются в приоритете. Ключевые поддержки Н1 сегодня расположены на 1,1069 (недельная долгосрочная тенденция) – 1,1055 (центральный Пивот-уровень). Закрепление ниже способно существенно повлиять на действующий баланс сил, но основное значение при этом всё же будут иметь поддержки старших таймов 1,1030-40. GBP/USDВчера пара исполнила ретест пробитой трендовой линии, но при этом осталась в пределах зоны притяжения и сопротивления, встреченной накануне. Зона достаточно широкая и сильная 1,2882 (дневной крест + месячный Фибо Киджун) – 1,2922-59 (недельное облако) – 1,3012 (максимальный экстремум), поэтому победитель в данном противостоянии может обрести хорошие возможности для дальнейшего усиления своих настроений. На младших таймах за прошлые сутки игрокам на понижение изменить ситуацию с недельной долгосрочной тенденцией не удалось. Сегодня ключевые уровни поддержки Н1 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) объединили свои усилия на 1,2913. Закрепление ниже поддержек и минимума (1,2886) может не только изменить предпочтения на младших таймах, но и вернуть медвежью активность на старшие временные интервалы. Для игроков на повышение сопротивлениями внутри дня могут стать классические Пивот-уровни 1,2939 – 1,2957 – 1,2983, но основное значение для них заключается в выходе из зоны коррекции и восстановлении дневного восходящего тренда (1,3012). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Объёмный анализ нефти + торговая идея

Добрый день, уважаеммые трейдеры! Представляю вашему вниманию объёмный анализ нефти.Понедельник и вторник текущей недели показали резкое снижение цены. Произошел пробой дневной трендовой линии и пробой горизонтального уровня 55.76, которые были достаточно видны всем участникам рынка. И пробой этих технических элементов на дневном графике дал всем понять, что продажи в приоритете. При этом цена находилась в зоне покупок (поглощение), и вчерашний день показал прогресс покупок от этой зоны, закрыв цену выше предыдущего. Значит, понедельник и вторник текущей недели являются ложными, и хай 58.17 с большой долей вероятности будет пробит.Вторая предполагаемая цель 59.50.Вчера вышли очень слабые данные по запасам нефти в США, что подтолкнуло нефть к росту. Пока цена находится в зоне новостных барах покупок, у которых большие объёмы, то ожидание вверх на пробой 58.17 по дневному плану.Ближайший уровень для манипуляции 56.73, от которого можно рассматривать возможность для покупок.Успехов в торговле!Анализ приведён на фьючерсе американской нефти. Переносите торговые уровни в МТ4 относительно тел свечей. Статья написана в соавторстве с Пиркл Станиславом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Протоколы ФРС не пролили свет на судьбу процентных ставок в США. Акцент смещен на аналогичный отчет Европейского

Вчера весь акцент был сведен к протоколам Федеральной резервной системы с октябрьского заседания, в которых трейдеры хотели найти хоть какие-то ориентиры по дальнейшей судьбе процентных ставок в США. Однако ничего нового отчет не показал. Руководители Центрального банка увидели существенный риск того, что замедление роста мирового ВВП навредит экономике США, в связи с чем произвели снижение процентных ставок в качестве страховки, тем самым поддержав низкие темпы роста инфляции.Многие участники заседания отметили улучшение показателей расходов в секторах экономики, чувствительных к процентным ставкам, и сошлись во мнении, что слабый рост мировой экономики и сдержанные темпы роста цен по всему миру являются источником риска для перспектив инфляции в США. Прогнозы по росту ВВП на вторую половину текущего года были пересмотрены с небольшим понижением, однако к реальному ослаблению американского доллара против ряда мировых валют это не привело. В Федеральной резервной системе не исключили изменения в денежно-кредитной политике, которые возможны в случае существенных перемен в экономических перспективах США. Прогноз по базовой инфляции на 2019 год был пересмотрен с понижением, как и прогноз по инфляции на 2020 год. Ожидается, что годовая инфляция будет не дотягивать до целевого уровня в 2,0% вплоть до 2022 года.Важным моментом также является, что все руководители в октябре этого года поддержали план по вливанию ликвидности, при этом заявив, что не готовы придерживаться долгосрочных планов по обеспечению рыночной ликвидности, что исключение возврат к программе денежного стимулирования экономики. Однако в Центральном банке рассматривают возможность новых операций РЕПО или создания постоянного механизма для проведения таких операций, отличающегося от программы количественного смягчения. Сегодня внимание трейдеров будет сосредоточено на аналогичном отчете, но уже от Европейского центрального банка, у которого имеется не так много инструментов по изменению денежно-кредитной политики, так как процентные ставки находятся на нулевых и отрицательных уровнях. Скорее всего, в отчете мы также не увидим каких-либо намеков на дальнейшее понижение процентных ставок, однако многие экономисты прогнозируют, что в следующем году ЕЦБ может произвести еще два снижения ставки по депозитам, по 10 базисных пунктов каждое. Напомню, что в настоящее время ставка находится на уровне -0,50%.Важное значение в протоколах будет иметь оценка темпов роста ВВП еврозоны на ближайшие годы. Если экономисты пересмотрят свои ожидания в худшую сторону, то ЕЦБ в будущем может заявить о наращивании объема покупок активов в рамках программы выкупа количественного смягчения. Вчерашние выступления представителей ФРС не отличались своей оригинальностью. Член совета управляющих Федеральной резервной системы Лаэль Брейнард заявила, что торговая неопределенность хоть и оказала существенное давление на экономику США, однако это никак пока не повлияло на темпы роста в следующие годы, которые будет оставаться выше тренда. Брейнард также отметила, что, прежде чем понижать дальше процентные ставки, следует оценить, как недавние действия ФРС повлияли на перспективы экономики. Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без изменений. Бычий сценарий все еще может быть реализован лишь после того, как удастся преодолеть максимум 1.1090. Это продолжит восходящую коррекцию в район максимумов 1.1110 и 1.1140. Однако не стоит исключать и вероятность нисходящей коррекции, так как прорыв промежуточной поддержки 1.1050, к которой сейчас приближается торговый инструмент, может столкнуть пару к нижней границе восходящего канала в области 1.1020. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Протокол ФРС подтвердил курс регулятора на прекращение снижения процентных ставок (ожидаем консолидации пары EURUSD и перспективного

Опубликованный в среду протокол октябрьского заседания ФРС по денежно-кредитной политике ничего нового касательно планов регулятора по процентным ставкам не принес, фактически подтвердив взятый ранее курс на паузу в понижении процентных ставок.Протокол показал, что не все члены Комитета по открытому рынку (FOMC) поддержали решение о снижении процентных ставок на 0.25%, но при этом все выразили уверенность, что после снижения ставок в дальнейшем их срезании необходимо сделать паузу. Также на заседании обсуждалась тема возможности создания постоянного механизма РЕПО вслед за недавними волнениями на краткосрочных денежных рынках. По сути в банке обсуждалась тема регулярной подпитки ликвидностью финансовой системы, что указывает на перспективу мягкого монетарного курса даже в случае остановки процесса снижения процентных ставок.В целом руководители федеральных банков охарактеризовали экономическую ситуацию в стране как благоприятную не только в нынешний момент, но и в перспективе. Действительно среди развитых в экономическом смысле стран в Штатах отмечается более высокий экономический рост.На фоне ожидания публикации протокола, а также его выхода американский доллар по итогам среды получил поддержку по отношению к корзине из основных валют, но его укрепление сдерживается падением доходности трежерис и снижением интереса инвесторов к рисковым активам на волне роста новых опасений, что американо-китайские переговоры по торговле могут зайти в тупик. Как мы ранее указывали, именно торговая война и сложности переговорного процесса являются главными проблемами для мировой экономики и общего спроса на рисковые активы.Сегодня внимание рынка будет обращено уже на обнародование протокола последнего заседания ЕЦБ по денежной политике. Полагаем, что если он уверенно подтвердит курс банка на сверхмягкую денежно-кредитную политику – это окажет давление на евровалюту, но оно будет не сильным, так как рынки с нетерпением ожидают завтрашнего выступления президента ЕЦБ К. Лагард. Инвесторы надеются, что она прервет свое молчание в отношении монетарного курса регулятора и изложит свой взгляд на перспективы денежной политики. Уверены, что ее выступление будет в любом случае важным, так как она либо поддержит взятый ранее ее предшественником М. Драги курс на сверхмягкую денежную политику, либо опровергнет. В любом случае можно ожидать заметного движения курса евро на валютных рынках. Прогноз дня:Пара EURUSD торгуется в узком диапазоне 1.1055-1.1085 в ожидании публикации протокола заседания ЕЦБ по денежной политике и выступления К. Лагард в пятницу на экономической конференции во Франкфурте на Майне. Ожидаем сохранения этого диапазона до ее выступления.Золото на споте консолидируется ниже ключевого уровня 1478.55. Ожидаем продолжения его снижения после пересечения линии поддержки с локальной целью 1448.15.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD. «Минутки» ФРС устарели: рынок проигнорировал протокол последнего заседания

Пара евро-доллар проигнорировала опубликованный вчера протокол октябрьского заседания ФРС. И хотя большинство озвученных тезисов оказались в пользу американской валюты, рынок посчитал документ устаревшим, ввиду последних событий на фронте американо-китайских отношений. И действительно, некоторые формулировки протокола неактуальны на сегодняшний день, и данный факт снижает важность релиза в целом. Тем не менее, если исключить «китайский фактор», то можно прийти к выводу, что регулятор вполне удовлетворён как уровнем процентной ставки, так и темпами роста американской экономики.Говоря о протоколе ФРС можно провести аллегорию со звёздами на ночном своде – в основном мы видим свет тех небесных тел, которых уже нет. Американский регулятор аналогичным образом оценивает ситуацию на момент «здесь и сейчас», тогда как двухнедельный временной интервал (с момента самого заседания до момента публикации документа) нивелирует актуальность протокола. Например, 31 октября (то есть на момент проведения встречи) члены регулятора пришли к выводу, что геополитические риски, как и торговая неопределенность, значительно ослабли, хотя и продолжают влиять на экономику, сдерживая инвестиционные расходы и оказывать давление на экспорт. Здесь стоит напомнить, что на тот момент действительно был период «оттепели», по итогам американо-китайских переговоров. И хотя стороны не смогли заключить сделку, они сделали несколько шагов навстречу друг к другу, и не допустили очередной эскалации торговой войны. Встреча членов регулятора проходила почти сразу после встречи делегаций США и КНР, поэтому их оптимистичные оценки были вполне оправданы.Это уже потом, в начале ноября, представители Китая и США заявили о том, что они не пойдут на существенные уступки в переговорах. Американцы отказались отменять введённые пошлины, а китайцы – фиксировать объём планируемых закупок сельскохозяйственной продукции. Да и в целом, стороны по итогам 13-го раунда переговоров лишь не допустили дальнейшей эскалации торгового конфликта, тогда как наиболее сложные и принципиальные вопросы даже не обсуждались переговорщиками. Поэтому после небольшого всплеска оптимизма, долларовые быки пришли к обоснованному выводу о том, что перспективы развития торговой войны всё ещё туманны. А последние события лишь подтвердили данные опасения.Как известно, на этой неделе Сенат США единогласно принял законопроект, который фактически поддержал протестующих в Гонконге. Данный шаг вызвал гнев Пекина, который предупредил Вашингтон о том, что «предпримет ответные меры», если данный законопроект станет законом. Сейчас документ находится в Палате представителей, и если конгрессмены его согласуют (что скорее всего) его направят на подпись президенту. Учитывая тот факт, что за скандальный законопроект проголосовали все (без исключения) сенаторы, Трамп вряд ли его отклонит – документ обретёт форму закона. Трейдеры валютного рынка проецируют эти события политического характера с перспективами торговых переговоров. По мнению большинства экспертов, «гонконгский вопрос» может существенно навредить переговорному процессу.Вместе с тем, на рынке появилась информация, что «в противовес» гонконгскому вопросу Белый дом может отсрочить введение декабрьских пошлин, чтобы стороны всё-таки продолжили переговоры по остальным пунктам возможной сделки («фазы №1»). По информации различных источников, далеко не все в администрации президента поддерживают данную идею. В частности, торговый представитель США Лайтхайзер занимает жёсткую позицию: он неоднократно заявлял о том, что пока не будет достигнут консенсус по всем ключевым вопросам, Вашингтону необходимо оказывать определённое давление на китайскую сторону. В свою очередь министр финансов США Ствен Мнучин отстаивает более мягкую позицию в отношении КНР – судя по всему, он является основным лоббистом заключения «предварительной сделки». Чью сторону в итоге займёт Дональд Трамп – пока неизвестно. Пока что он озвучивает жёсткую позицию, но вместе с тем президент не раз менял своё мнение по тому или иному вопросу на 180 градусов. Поэтому интрига здесь сохраняется, а неожиданная развязка этого сюжета может полностью «перерисовать» фундаментальную картину для долларовых пар.Таким образом, рынок вполне обоснованно проигнорировал «минутки» ФРС. Если бы не «китайский фактор», можно было бы с уверенностью говорить о том, что процесс снижения процентной ставки поставлен на долгосрочную паузу – как минимум до конца следующего года. Однако ввиду последних событий, говорить об этом с уверенностью нельзя. Данный факт оказывает фоновое давление на американскую валюту – индекс доллара демонстрирует слабую, но всё же нисходящую динамику. Впрочем, европейская валюта также чувствует себя дискомфортно – в случае очередной эскалации торговой войны ЕЦБ может прибегнуть к дополнительным стимулам, о чём уже предупредили некоторые представители европейского регулятора. В итоге, пара eur/usd фактически застыла во флете, продолжая находиться в ценовом диапазоне 1,0980-1,1090. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 ноября. Протокол ФРС подтвердил намеки Джерома Пауэлла о том, что новых понижений ставки не будет

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 69.0000Валютная пара EUR/USD не смогла с первого раза преодолеть скользящую среднюю линию, отскочила от нее и может возобновить теперь восходящее движение, которое по-прежнему выглядит не слишком обоснованно с фундаментальной точки зрения. Даже не зная всю суть вчерашнего протокола FOMС, можно с уверенностью предположить, что ничего интересного в нем не содержалось, как мы и предполагали накануне. Это видно элементарно из реакции трейдеров, а точнее из ее отсутствия. Таким образом, минимальная волатильность по валютной паре евро/доллар сохраняется, а трейдеры и аналитики понемногу подходят к более интересной части недели, на которую запланированы хотя бы какие-то макроэкономические события. Вчера в течение дня мы несколько раз обращали внимание трейдеров на то, что если никакой принципиально новой и интересной (или хотя бы неожиданной) информации в протоколе содержаться не будет, то и реакции не будет никакой. В большинстве случаев протокол просто повторяет все те решения и заявления, которые уже были озвучены после самого заседания FOMC. Так вышло и вчера. Из протокола октябрьского заседания следует, что представители ФРС считают, что трех понижений ключевой ставки окажется достаточно в долгосрочной перспективе для поддержания экономики США. Иными словами, ФРС не собирается понижать ключевую ставку в ближайшее время с вероятностью 100% и ждет положительного эффекта от трехразового ее снижения на 0,75%. Также в документе говорится, что политика отрицательных ставок монетарным комитетом ФРС не рассматривается как возможная для применения, так как она может вызвать «сложность и искажение финансовой системы». Относительно перспектив экономики США участники ФРС переполнены позитива, прогнозируют уверенный экономический рост, ускорение роста уровня деловой активности, сильный рынок труда и близость инфляции к целевому уровню 2,0%. По мнению членов ФРС, геополитические риски, вызванные торговыми войнами, ослабли в последнее время, но все равно продолжают оказывать негативное влияние на мировую экономику и, соответственно, экономику США, сдерживая инвестиционные расходы и экспорт. Таким образом, мы видим, что в целом ФРС настроена позитивно, и если бы не сократившаяся в последнее время деловая активность в производственном секторе и сильное падение промышленного производства в октябре, мы бы даже сказали, что с точки зрения макроэкономической статистики в Америке все в порядке. Если ожидания ФРС будут подтверждены конкретными цифрами, то американская экономика действительно может перестать показывать признаки замедления, что безусловно плюс для валюты США. Что касается самого протокола ФРС, то в нем заключен основной посыл, которого ждали трейдеры: Джером Пауэлл и компания не намерены больше смягчать монетарную политику. Предпоследний торговый день недели можно опять-таки смело считать пустым в плане макроэкономических событий. Из всего календаря можно выделить разве что отчет ЕЦБ по монетарной политике (аналог протокола ФРС), индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии и уровень доверия потребителей в ЕС (предварительное значение за ноябрь). Таким образом, мы имеем в своем распоряжении даже не второстепенные отчеты, а третьестепенные, вероятность того, что на них отреагируют трейдеры, какими бы они ни были, не больше 5%. Таким образом, сегодня мы ожидаем вновь слабоволатильных торгов, отсутствие резких движений на рынке Форекс и, возможно, слабое восходящее движение, так как восходящая тенденция все же сохранилась по паре. Ну а ожидать падения валютной пары можно будет не ранее закрепления котировок под скользящей средней линией, что будет означать смену тенденции на нисходящую. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1047S2 – 1,0986S3 – 1,0925Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1108R2 – 1,1169R3 – 1,1230Торговые рекомендации:Пара евро/доллар продолжает слабое восходящее движение, после небольшой коррекции к мувингу. Таким образом, сейчас являются актуальными ордера на покупку с целью 1,1108 до нового разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Однако, учитывая минимальную волатильность, мы рекомендуем быть осторожными с открытием любых позиций. Покупать американский доллар рекомендуется не ранее закрепления медведей ниже скользящей средней линии с первой целью 1,0986. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс