EUR/USD. Аномальная пятница: последний торговый день ноября преподносит сюрпризы

Пара евро-доллар сегодня демонстрирует противоречивую ценовую динамику, несмотря на достаточно сильные данные по росту европейской инфляции. Аномальная, на первый взгляд, реакция рынка обусловлена несколькими факторами. Ведь сегодня не только последний торговый день недели и месяца, но «чёрная пятница». Также трейдеры отреагировали на отсутствие «гнева праведного» в отношении Штатов со стороны Китая, на слабые немецкие данные, а также на общее усиление доллара. Все эти обстоятельства оказали определённое давление на пару eur/usd. Тем не менее, южный импульс застопорился в области 1,0980 – медведи не только не смогли продавить уровень поддержки 1,0970 (нижняя линия индикатора ББ на дневном графике), но даже не подошли к нему. По большому счёту, пара по итогам европейской сессии осталась в рамках диапазона 1,0970-1,1090, несмотря на существенное давление продавцов.Пятничные настроения и постпраздничный день в США оттенили опубликованные сегодня данные по росту инфляции в еврозоне. Тем не менее, их не стоит игнорировать – на мой взгляд, об этих цифрах ещё вспомнят (и не раз) – особенно в преддверии декабрьского заседания ЕЦБ, которое впервые пройдёт под председательством Кристин Лагард.На удивление, показатель европейской инфляции сегодня вышел выше прогнозов. Это было действительно неожиданно, особенно после вчерашнего релиза по инфляционному росту в Германии. Немецкие показатели в месячном исчислении рухнули в отрицательную область, а в годовом исчислении существенно замедлились, обновив многомесячные минимумы. Однако в еврозоне индекс потребительских цен наоборот – вырос – достигнув отметки до 1,0% с предыдущего значения в 0,8% (прогноз роста был на уровне 0,7%). Базовая инфляция также продемонстрировала положительную динамику, поднявшись с 1,1% сразу до 1,3%. Это самый лучший результат за последние полгода. По большому счёту, рост европейской инфляции логично вписывается в общую фундаментальную картину общеевропейских макропоказателей. Напомню, что рост ВВП еврозоны в третьем квартале остался на отметке 1,2%, хотя большинство аналитиков ожидали спад ключевого индикатора до 1,1% или даже до 1%. Выросла, в частности, немецкая экономика. В годовом выражении объём ВВП Германии увеличился сразу на 1%, хотя эксперты ожидали сокращение показателя на 0,1%. Показатель продемонстрировал наиболее сильную динамику роста за последний год. Немецкая экономика избежала рецессии, поэтому у трейдеров появилась определённая надежда на восстановление общеевропейских показателей. И вот, европейская инфляция преподнесла «подарок» в виде неожиданного роста. Почему же пара eur/usd не штурмует границы 11-й фигуры, а скромно отсиживается у основания 10-й отметки? На мой взгляд, в условиях полувыходного торгового дня, «чёрной пятницы» и последнего торгового дня месяца нельзя говорить о том, что рынок в полной мере отреагировал на опубликованный релиз. В условиях низкой ликвидности многие трейдеры фиксируют прибыль, и не рискуют открывать крупные позиции в преддверии выходных. Поэтому мы наблюдаем аномальные ценовые движения: на фоне роста ключевых показателей пара демонстрировала противоположную реакцию. Кроме того, далеко не все макроэкономические индикаторы сегодня вышли в «зелёной зоне». Например, данные по розничным продажам в Германии разочаровали рынок: в месячном исчислении показатель оказался в отрицательной области (впервые с июля), а в годовом выражении он замедлился до 0,8% - это самый слабый результат с января текущего года. И хотя указанные индикаторы слабо влияют на динамику общеевропейского инфляционного роста, данные антирекорды заставили задуматься – насколько стабилен рост ИПЦ в еврозоне? Являются ли сегодняшние цифры началом восходящей тенденции или же показатель отразил временный всплеск ценового давления?Кроме того, ралли eur/usd помешало и укрепление американской валюты. Индекс доллара сегодня подскочил до полуторамесячных максимумов. На рынке появились определённые надежды на то, что последний конфликт политического характера между США и КНР (который был спровоцирован подписанием «гонконгских законопроектов») не отразится на торговых переговорах. И хотя Китай пообещал принять «жёсткие ответные меры» в ответ на принятие данных законопроектов, многие эксперты выразили уверенность в том, что данные меры не будут иметь какое-либо отношение к торговым переговорам. Экономика Поднебесной страдает от глобального конфликта (последние данные по росту ВВП страны красноречиво свидетельствуют об этом), поэтому Пекин вряд ли «хлопнет дверью», покинув стол переговоров. Другими словами, вероятность заключения первой фазы торгового соглашения всё ещё сохраняется, и данный факт оказывает косвенную поддержку американской валюте. Таким образом, по итогам торговой недели пара eur/usd осталась в рамках диапазона 1,0970-1,1090 – хотя сегодня были все предпосылки к тому, что цена преодолеет верхнюю границу ценового диапазона. На мой взгляд, рынок ещё отыграет опубликованные сегодня цифры – трейдеры незаслуженно проигнорировали их, тем более в свете неоднозначного отношения многих членов ЕЦБ к дальнейшему смягчению монетарной политики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 25–29 октября по EUR/USD. Парадокс евровалюты. Нулевая реакция трейдеров на отчет по инфляции

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 29 ноября на 4-часовом графике возобновила процесс падения после небольшого роста котировок, основанного на отбое от уровня коррекции 61,8% - 1,0995 и образовании сразу двух бычьих дивергенций. Однако на текущий момент можно заявить, что повторного отбоя от уровня коррекции 61,8%, скорее всего, не будет, таким образом, пара евро-доллар возобновила процесс падения в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,0952. Котировки пары продолжают торговаться внутри нисходящего трендового коридора, что и повышает вероятность дальнейшего падения. Сегодня информационный фон заключался только в одном отчете из еврозоны – предварительному значению инфляции за ноябрь. Так как вчера немецкая инфляция очень сильно расстроила инвесторов, не показав ожидаемого ускорения, то и сейчас многие трейдеры ждали, что европейская инфляция не изменится по сравнению с предыдущим значением. Однако с полной уверенностью можно заявить, что этот отчет сумел преподнести сюрприз, так как инфляция в ЕС увеличилась до 1,0% г/г при прогнозе всего +0,8% г/г. И самое интересное, что это никак не помогло европейской валюте. На американской сессии трейдеры возобновили все такие же вялые продажи пары евро-доллар, а общая активность совершенно рынка форекс не изменилась. Именно в тот день, когда у евровалюты были хотя бы небольшие шансы на рост, возобновился нисходящий тренд. Что можно сказать в целом по текущей неделе? Я считаю, что, во-первых, трейдеры не обратили внимание на экономические отчеты, которых было хоть и немного, но они могли отразиться на движении курса пары EUR/USD. В среду довольно сильные отчеты из Америки по заказам на товары длительного использования и ВВП могли поспособствовать повышению спроса на доллар США. Сегодня же, когда инфляция в ЕС показала позитивную динамику, вместо роста евровалюты мы увидели падение. Во-вторых, в любом случае активность трейдеров остается крайне низкой, такой слабой, что вообще непонятно, на что именно сейчас реагируют рынки. Можно предположить, что трейдеры с большим интересом отнеслись к новостям о переговорном процессе между Китаем и США или разжиганием страстей между этими же странами из-за подписания Дональдом Трампом двух законов, которые определяют по-новому отношения между Вашингтоном и Гонконгом. Но и это вряд ли. Просто потому, что на этой неделе торговые переговоры не продвинулись ни на сантиметр вперед, никаких новостей по этой теме вообще не было, ответной реакции Китайского правительства на «выходку» Трампа также пока не последовало, как и официальных заявлений о том, что теперь сторонам будет сложнее договориться по торговому соглашению.Единственное, к чему нет вопросов на этой неделе, так это к общему новостному фону и к его соответствию с направлением трендового коридора. В целом экономические отчеты из Америки не разочаровали, а в Европе на этой неделе вышли только данные по безработице (уменьшилась до 7,5%) и инфляции (не окончательное значение). Оба значения также оказались неплохими, но они пока не отменяют общую негативную картину состояния экономики Евросоюза, а к концу месяца та же инфляция может еще успеть замедлиться. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:29 ноября трейдеры возобновили процесс падения, поэтому сегодня и на следующей неделе спрос на евро, вероятно, останется низким, что позволит трейдерам продавать пару. Активность трейдеров остается крайне слабой. Таким образом, я рекомендую дальше продавать пару, если произойдет закрепление под уровнем коррекции 61,8% с целью уровень Фибо 76,4% - 1,0952. Сетка Фибо построена по экстремумам от 1 октября 2019 года и 21 октября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 25–29 октября по GBP/USD. Борис Джонсон приведет Великобританию к полнейшему развалу?

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 28 ноября на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу американской валюты в верхней области нисходящего трендового коридора, который также можно обозначить и как горизонтальный. Тем не менее разворот имеется и теперь трейдеры вправе рассчитывать на некоторое падение котировок в направлении нижней области горизонтального коридора. Однако новый отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% вновь может сработать в пользу «британца» и в пользу некоторого роста опять к верхней линии трендового коридора. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной уже раз дал обещание вывести Великобританию из Евросоюза точно в срок. Правда, на этот раз Премьер также отметил, что обещание будет в силе, если Консервативная партия получит необходимое большинство на выборах. Это уже более разумное обещание и теперь суть британских выборов сводится к тому, чтобы узнать, сколько жителей Великобритании поддерживают выход из ЕС через три года после референдума. Согласно последним исследованиям и соцопросам, консерваторы получат необходимое большинство на выборах, но даже в этом случае с Brexit'ом все совершенно неоднозначно. Например, две партии, которые являются ярыми противниками Brexit'a, а также сделки, заключенной Борисом Джонсоном в Евросоюзом, Лейбористская и Шотландская, по мнению многих политологов, могут объединить усилия в борьбе против выхода из ЕС. И если лейбористы ставят под сомнение, что большинство жителей Великобритании все еще хочет покинуть ЕС и выступают против сделки Бориса Джонсона, то Шотландия совершенно не хочет покидать ЕС, зато готова покинуть Великобританию, если Brexit Джонсону удастся все-таки завершить. Во-первых, в свете подобных новостей, лейбористы и шотландцы могут организовать коалицию, чтобы блокировать Brexit «with Deal». Тогда будет иметь уже большое значение, сколько наберут голосов эти партии суммарно. Во-вторых, после Brexit Шотландия может провести второй референдум о независимости и его результаты могут отличаться от референдума 2014 года, когда 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в Великобритании. Некоторые издания отмечают, что шотландцы не просто выступают против выхода из ЕС, но и устали уже от постоянных обсуждений конституциональных вопросов. Они понимают, что чем больше времени тратиться на них, тем меньше времени и сил тратиться на социальные проблемы.Ну а британский фунт стерлингов стойко реагирует на все эти домыслы и догадки. Точнее никак не реагирует. А вместе с этим не реагирует и на экономические отчеты, которые время от времени выходят в Америке или Великобритании. Таким образом, неделя заканчивается приблизительно там же, где и начиналась, а относительно следующей недели пока невозможно предположить, что настрой трейдеров изменится, активность рынков вырастет, а преимуществом будут пользоваться какая-то одна валюта. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара фунт-доллар начала падение с двумя целями. Первая, промежуточная, - уровень коррекции 61,8% - 1,2836. Вторая - нижняя область горизонтального коридора. Таким образом, покупать пару я рекомендую только, если трейдерам-быкам удастся выполнить закрепление над трендовым коридором. А продавать теоретически можно в конце текущей недели в начале следующей, так как высока вероятность падения курса пары в направлении обозначенных целей. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDCHF

Торговая идея по USDCHFДобрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCHF.В мире бушующих «мажоров» USDCHF занимает особое место «тихой гавани». Многие эксперты середины 2000 позиционировали этот инструмент как обратный EURUSD. И если посмотреть на них вместе – определённая корреляция присутствует:Но при этом мало кто знает, что средняя величина безотката у этих инструментов абсолютно разная. Например, в 2017 году EURUSD прошёл безоткатно 17000 пунктов и вернулся на половину только через год. При этом USDCHF прошел всего 5000 п и полностью вернулся уже через 3 месяца! Я знаю несколько крупных трейдеров, которые не смогли пережить рост EURUSD 2017. Они навсегда закончили свою карьеру в долгах. Дело в том, что USDCHF «короткоходный». Всю силу бакса сдерживает стабильный франк. Я регулярно торгую этот инструмент по очень простой идее. Заключается она в проходе т.н. «среднего безотката», желательно с пробоем месячных или полугодовых экстремумов и работа против этого движения на откат. В принципе – это работа против тренда на сильном проходе. Этот метод проще реализовать сеточным принципом торговли с выходом по тейку общей пачки в плюс.Сейчас USDCHF пришел в зону «паритета». Предлагаю работать на понижение при проходе выше него:Предлагаю поставить сетку лимитных продаж с шагом 30-50 ппо 4-знаку, начиная с паритета. И на откате закрыть всю пачку в общий плюс.Успехов в торговле и хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 ноября. Фунт продолжил снижение, но пробиться с первого раза ниже 1.2885 не удалось

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Еще утром я обращал внимание на поддержку 1.2888, которую пробить с первого раза не удалось. Однако после небольшого отскока вверх, который не был поддержан крупными покупателями, давление на GBP/USD вернулось. Теперь быкам все также необходимо защищать уровень 1.2888, что сделать будет крайне тяжело. Лишь повторное формирование ложного пробоя этой области может привести к росту фунта, однако лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.2845, где с рынка будут выходить продавцы в конце недели. Еще одной и, скорей всего, невыполнимой задачей для покупателей будет возврат GBP/USD на уровень сопротивления 1.2921. Его пробой, что приведет к обновлению максимума 1.2966, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов фунта есть отличный шанс себя проявить, так как они справились с утренней задачей и вернули пару к поддержке 1.2888, хотя прорваться ниже этого диапазона с первого раза не удалось. Однако повторный тест может приведет к более крупной распродаже GBP/USD в район минимумов 1.2845 и 1.2799, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же медведи не найдут в себе силы продолжить коррекцию, а движение вниз после очередного теста уровня 1.2888 не произойдет, то рекомендую фиксировать прибыль и отложить короткие позиции уже до обновления максимума дня в районе 1.2921, при условии ложного пробоя, либо продавать сразу на отскок от уровня 1.2966. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, однако говорить об образовании нисходящей тенденции еще очень рано.Bollinger BandsВ случае роста фунта во второй половине дня восходящая коррекция будет ограничена верхним уровнем индикатора в районе 1.2921.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 ноября. Давление на евро вернулось после плохих показателей по розничным продажам

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели евро упустили уровень поддержки 1.0993 после ужасного отчета по сокращению розничных продаж в Германии более чем на 1,9%, а данные по инфляции были проигнорированы рынком, так как тоже не сумели ничем удивить. Годовая инфляция выросла лишь на 1,0% и оказалась чуть выше прогнозов экономистов, ожидавших роста на 0,8%. Расчет на новые покупки теперь только после обновления минимума 1.0972, где продавцы будут фиксировать прибыль, а вот более важной задачей стане закрытие недели выше уровня 1.0993. Лишь при таком сценарии можно ожидать сохранения пары в боковом канале и ее возврат на следующей неделе к утреннему сопротивлению 1.1013, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи добрались до поддержки 1.0993 и пытаются сделать все, чтобы закрепиться ниже этого уровня. Во второй половине дня можно рассчитывать на более крупный нисходящий импульс в район минимума 1.0972, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на EUR/USD не сохранится ниже области 1.0993, то быки постараются воспользоваться этим моментом, чтобы вернуть себе этот диапазон. При таком сценарии открывать новые короткие позиции лучше всего только после обновления максимума 1.1013, от которого сегодня и начались продажи в первой половине дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку возврата в рынок продавцов.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора состоялся. Теперь, в случае восходящей коррекции, рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.1020.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар может спать спокойно: его гегемонии пока ничто не угрожает

Противники доминирования доллара в Европе вновь оживились. Так, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, уходящий в отставку, считает «нелепым», что ЕС оплачивает 80% импорта энергоресурсов долларами. Глава Банка Англии Марк Карни предлагает заменить гринбек глобальной цифровой валютой.Призывы к ослаблению доминирующей роли доллара также звучат из России, Поднебесной и Ирана.В целом наблюдается все больше признаков того, что центробанки пополняют ряды недовольных статусом «американца». Как показывают данные МВФ, доля долларовых резервов на балансах регуляторов несколько сократилась, несмотря на высокую доходность USD по сравнению с другими основными валютами.Впрочем, по мнению экспертов, все, кто видят в этой тенденции предпосылки для снижения статуса доллара, преувеличивают ее. Структура международной финансовой системы сильно затрудняет процесс изменения режима в мировой валютной системе. Другими словами, свергнуть доллар с пьедестала в оперативные сроки вряд ли получится.Уроки прошлогоВ 1960-х годах министр финансов Франции Валери Жискар д'Эстен первым заговорил о необоснованных привилегиях гринбека, заявив, что Соединенные Штаты финансирует свои огромные дефициты платежного баланса за счет доминирующего статуса национальной валюты в мировой финансовой системе.Франция тогда ратовала за замещение доллара синтетическим резервным активом в виде специальных прав заимствования МВФ. Однако СПЗ могут использовать только официальные учреждения, тогда как в частных транзакциях этот инструмент применяться не может.Тем временем позиции доллара только укрепились по мере продолжения процесса финансовой глобализации.Этот прецедент довольно красноречив в силу того, что на тот момент доверие к USD находилось на историческом минимуме. Даже после того как президент США Ричард Никсон отменил привязку американской валюты к золоту в 1971 году, избавление от долларовой зависимости оказалось невозможным.Пять лет спустя, в разгар мирового финансового кризиса, глава Народного банка Китая выступил с аналогичным аргументом в пользу замещения доллара СПЗ. Однако, несмотря на роль Соединенных Штатов как «нулевого пациента» кризиса, мало что изменилось.В чем же секрет доллара?По словам экспертов, устойчивость роли американской валюты объясняется несколькими причинами.Во-первых, рынок долларовых активов, особенно госбондов, гораздо глубже, чем какой-либо другой. Управляющие резервами в иностранной валюте, как правило, держат на своих балансах ценные бумаги высокого класса, а не наличные. Зачастую они обращаются именно к активам, выраженным в долларах, среди которых наибольшей популярностью пользуются ультраликвидные трежерис.Во-вторых, многие центробанки располагают внушительной долей активов, номинированных в долларах, на своих балансах. Например, в Японии и Китае объем казначейских бумаг США превышает $1,1 трлн в каждом случае, не говоря уже о других долларовых активах. Агрессивный уход от USD подорвет стоимость этих активов, в результате чего крупные держатели попадут в так называемую «уловку 22». Исторически преодолевать этот барьер удается только в условиях, когда затраты на смену валютного режима уже не имеют большого значения. Примером может служить переход с фунта на доллар в период мировых войн XX века.Колоссальная роль доллара в международной торговле, платежах и банкинге означает, что национальные правительства не могут решить его судьбу в одиночку. Около половины мировой торговли осуществляется в USD, и эта пропорция особенно высока в случае с сырьевыми товарами. Главенствующее положение доллара отчасти отражает эффективность использования единой доминирующей валюты и одновременно указывает на центральную роль американских потребителей в глобальной экономике.Кроме того, преимущества от использования мировой валюты могут дать только сильные институты, которым одинаково доверяют национальные правительства и участники частного рынка. В пик финансового кризиса 2008 года правительство США и ФРС использовали такие меры, как срочные долларовые своповые линии, для обеспечения зарубежных банковских рынков необходимой ликвидностью.Таким образом, все только и говорят о необходимости ослабить господство доллара на мировой финансовой арене, но сделать это пока никому так и не удалось.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ситуация вокруг Гонконга может привести к локальному спросу на защитные активы (ожидаем продолжения консолидации перед падением

Торги в четверг на валютном рынке проходили вяло на фоне выходного дня в Америке – дня Благодарения. Местный финансовый рынок был закрыт, что в полной мере отразилось на других финансовых рынках. На валютном рынке, который и так находится в полной зависимости от политик мировых ЦБ, торгового кризиса между Вашингтоном и Пекином, а также политических волнений в Британии и США, основные валютные пары торговались в очень узких диапазонах. В пятницу ситуация радикально не изменилась в азиатскую торговую сессию, и, вероятнее всего, она не изменится, так как в Штатах будет короткий рабочий день и на этой волне не следует ожидать оживления активности рыночных игроков.Ожидаем, что с открытием торгов в Америке местный рынок акций окажется под давлением по причине новой инициативы Д. Трампа, который подписал законопроект о мерах поддержки антиправительственных демонстраций в Гонконге. Это является прямым вмешательством США в китайские внутренние дела и несомненно окажет негативное влияние на переговорный процесс по торговле. Учитывая такой вариант развития событий, можно предположить, что на этом негативном фоне может повыситься спрос на защитные активы – государственные облигации Казначейства США, золото, японскую иену и швейцарский франк. Но опять же, вероятнее всего, этот возможный всплеск интереса будет носить локальный характер, так как стороны торгового конфликта Америка и Китай заинтересованы в заключении нового торгового соглашения, которое всколыхнет мировые рынки и вызовет новую волну оптимизма, что несомненно приведет к росту спроса на рисковые активы, ослабит интерес к американским трежерис, золоту и валютам-убежище. Прогноз дня:Пара EURUSD остается под давлением на волне положительных данных по американской экономике, а также позиции ФРС по денежной политике. Сегодня ожидаем консолидации пары у отметки 1.1000 в диапазоне 1.0990-1.1025. В перспективе существует высокая вероятность падения цены к падению цены к 1.0950 после снижения ниже отметки 1.0990.Цена на золото также консолидируется в диапазоне 1451.70-1462.00. Вполне вероятно, что сегодня на фоне короткого дня в Штатах золото будет двигаться в узком диапазоне, но в перспективе мы ожидаем возобновления его падения к 1445.30 после прорыва уровня 1451.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Большая политика и Brexit

В СМИ мы регулярно слышим о том, что победа Консервативной партии на парламентских выборах в Британии существенно увеличивает вероятность заключения сделки (Brexit). Как следствие каждое...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Доллар отыгрался

По итогам ноября единая европейская валюта просела по отношению к доллару США на 1,4%, растеряв около половины своих октябрьских достижений. Если в середине осени инвесторы были обеспокоены слабой макростатистикой по Штатам и разговорами о продолжении цикла монетарной экспансии ФРС, то в преддверии наступления зимы их мировоззрение сильно изменилось. Позитив от рынка труда, деловой активности, торгового баланса и других американских показателей вкупе с комментариями полпредов FOMC о том, при помощи трех снижений ставки по федеральным фондам Федрезерв поставил денежно-кредитную политику в нужное место, позволили «медведям» по EUR/USD перейти в контратаку.Если до октябрьской встречи FOMC срочный рынок сомневался, будет ли понижена ставка в декабре или нет, а после нее ожидания следующего акта монетарной экспансии сместились на июнь, то к концу осени деривативы выдают более чем 50%-ю вероятность ослабления денежно-кредитной политики только в ноябре 2020. Индекс USD не испытывает проблем с ФРС и при поддержке сильной статистики и неопределенности вокруг торговых переговоров Вашингтона и Пекина уверенно двигается вверх. Продавцов EUR/USD не смущает ускорение европейских потребительских цен в ноябре с 0,7% до 1%, базовой инфляции – с 1% до 1,3%. Nordea Markets считает, что в 2020 цены по-прежнему будут расти очень медленно, что создаст основания для расширения европейского QE на €20 млрд и для снижения ставки по депозитам на 10 б.п.Динамика европейской инфляцииНа рынке ходят слухи, что ЕЦБ по примеру ФРС собирается использовать симметричный таргет по инфляции. То есть игнорировать ее рост выше 2% в период экономической экспансии или падение чуть ниже 2% в период рецессии. В текущих экономических условиях это означает, что Центробанк не будет ничего делать, даже если потребительские цены вырастут до 1,5-1,7%. Похоже, отрицательные процентные ставки в еврозоне – это всерьез и надолго. Это обстоятельство ограничивает потенциал ралли основной валютной пары, даже если это ралли благодаря завершению торговой войны США и Китая и упорядоченному Brexit будет иметь место. Инвесторы мало реагируют на умеренный позитив от немецких деловой активности в производственном секторе и от бизнес-климата от IFO, на рост европейских экономических настроений. Их внимание приковано к Штатам и к столу переговоров Вашингтона и Пекина. В этом отношении релизы данных по американским рынку труда и индексам менеджеров по закупкам от Института управления поставками могут вывести EUR/USD из состояния оцепенения, в котором пара сейчас находится. На протяжении двух недель подряд котировки в понедельник-четверг колеблются вблизи одного уровня, и только в пятницу ситуация пытается измениться. Технически прорыв поддержки на 1,098 и активация красного паттерна AB=CD усилят риски падения EUR/USD к основанию 9-й фигуры, где расположен таргет на 161,8%. Для возвращения в игру «быки» должны вернуть котировки к 1,107. При таком раскладе у них появятся шансы вывести пару за пределы нисходящего торгового канала. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 29.11.2019 EURUSD. Неопределенность.

Вышли новости по Германии.Безработица неожиданно снизилась на 16 тыс. - ожидали рост.Однако, если хочется найти негатив - его можно найти и в позитиве, правда? Вот пример: снижение безработицы делает маловероятным применение налоговых и финансовых стимулов властями - и вот уже из позитива вышел негатив.Руководство "Мерседес" планирует сократить несколько тысяч работников - бизнес испытывает трудности из-за перестройки спроса на электрокары.EURUSD:Мы по-прежнему готовы купить при прорыве наверх 1.1035.Мы готовы продать от 1.0985.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения технического анализа мы видим все то же самое виляние в пределах второй ступени восстановительного процесса 1,1000, где амплитуда была настолько мала, что на миг казалось, что котировка просто стояла на месте. Такого рода болтанка вдоль психологического уровня тянется уже как пятый день подряд, где изменяется только верхняя граница. То есть, условно максимальный диапазон, который мы имеем, составляет чуть больше 32 пунктов, а пиковыми значениями являются отметки 1,0992 и 1,1029. Фактически мы столкнулись с тем, что желание сохранить восстановительный процесс имеется у многих, а вот перебороть страх отскока получается не у всех. И получается, что мы имеем то, что имеем, а точнее, множество сигналов на продажу от технического анализа, а по факту застой. Напомню, что сближение с контрольным уровнем 1,1000 является второе по счету, которое вернуло котировку после усиления от уровня 1,1080.В плане волатильности минувший день смог превзойти даже вторник, где была амплитуда 19 пунктов. Теперь мы имеем новое минимальное значение 18 пунктов, что подтверждает нерешительность участников рынка. В данном изложении стоит сделать поправку, что вчера Соединенные Штаты не работали в связи с празднованием "Дня Благодарения", тем самым торговые объемы были снижены, что также отразилось на волатильности. В любом случае фактор неоднозначности вдоль психологического уровня сохраняется.Разбирая ежечасно минувший день, мы видим большое количество свеч «Дожи», что подтверждает нависающую неоднозначность. Импульсные свечи зафиксированы были, но все в той же узкой амплитуде, детали: 09:00–13:00 время по торговому терминалу.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры с начала недели находятся вне рынка, отслеживая фиксации цены относительно координат 1,0990 [Sell] и 1,1030 [Buy], чего так и не произошло. Работа внутри рамок не имеет большого смысла в связи с большим риском и малой прибылью.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим все то же самое восстановление на 60% относительно продолговатой коррекции [1,0879--->1,1180]. Процесс коррекции уже имеет срок два месяца, что является значительной частью времени в структуре основного тренда.Новостной фон минувшего дня имел данные по рынку кредитования в Европе, где темпы роста ускорились с 3,4% до 3,5%. Более интересным показателем стали данные по инфляции в Германии, где вместо ожидаемого ускорения с 1,1% до 1,3% мы увидели сохранение уровня на 1,1%, что насторожило участников рынка.Реакция рынка на статистические данные отсутствовала, возможно, по причине всего того же неоднозначного настроя и отсутствия торговых объемовВ плане информационного фона сейчас главным вопросом стоит, как именно Пекин нанесет удар Трампу. Как мы помним, ранее господин президент США подписал закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге», а также документ о запрете поставок туда полицейской экипировки, на что Пекин остро возмутился, ссылаясь на вмешательство во внутренние дела Китая.«Мы призываем американскую сторону не занимать упрямую позицию, в противном случае китайская сторона примет решительные меры по противодействию, и все последствия за это будут нести США», – говорится в заявление ведомстваМэй Синью из аффилированного с Министерством торговли КНР аналитического центра считает, что гонконгский вопрос определенно будет решаться за столом торговых переговоров, и Пекин, вероятно, попросит американскую сторону уточнить свою позицию или даже дать некоторые обещания воздержаться от использования законопроекта.Он также добавил, что Китай проработает некоторые контрмеры, но, не уточняя, какие конкретно меры будут приняты.В свою очередь президент Европейского совета Дональд Туск, который вскоре уходит в отставку, решил напоследок пооткровенничать и громко заявил, что Дональд Трамп «молится» о распаде Евросоюза.«Впервые в истории американский президент открыто выступает против объединенной Европы. Он поддерживает Брекзит и молится о распаде Союза», – заявил Дональд Туск в интервью немецкой газете.Такого рода откровения уже не являются удивлением, достаточно вспомнить уходящего в отставку Жан-Клода Юнкера, который напрямую заявлял о бессмысленности Брекзита и лукавстве премьер-министра Бориса Джонсона.Сегодня в плане экономического календаря мы имели данные инфляции в Евросоюзе, где данные вышли даже лучше ожидания. Так вот, инфляция ускорилась с 0,7% до 1,0% при прогнозе 0,9%, но зато уровень безработицы в ЕС за предыдущий период пересмотрели с 7,5% до 7,6%, фактические данные 7,5%, что совпало с прогнозом. В свою очередь Соединенные Штаты сегодня имеют сокращенный рабочий день, тем самым торговые объемы могут быть вновь снижены.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря ожидает быть насыщенной, мы имеем итоговые данные по ВВП Европы, отчет ADP и последующий за ним доклад Министерства труда Соединенных Штатов, что заинтересует участников рынка.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Понедельник, 2 декабряЕС 12:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб): Пред. 46,6 --- > Прогноз 45,7США 18:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (нояб): Пред. 48,3 --- > Прогноз 49,4Среда, 4 декабряЕС 12:00 мск – Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (нояб): Пред. 50,3 --- > Прогноз 50,2США 16:15 мск – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (нояб): Пред. 125К --- > Прогноз 138КСША 18:00 мск – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (ноя): Пред. 54,7 --- > Прогноз 54,5Четверг, 5 декабряЕС 12:00 мск – ВВП (г/г) (3 кв.)США 16:30 мск – заявок на пособия по безработицеПятница, 6 декабряСША 16:30 мск – Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х (ноя): Пред. 128К --- > Прогноз 183КСША 16:30 мск – Уровень безработицы: Пред. 3,6%США 16:30 мск – Средняя почасовая заработная плата (м/м) (нояб)США 16:30 мск – Средняя продолжительность рабочей недели (нояб)Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что кардинальных изменений нет, котировка по-прежнему ходит вдоль психологического уровня 1,1000. Интересным моментом является то, что данные по инфляции, которые вышли буквально недавно, никак не повлияли на динамику рынка, в частности на укрепление единой валюты. Назревает вопрос, что так задерживает котировку, что даже положительные статданные на нее не влияют. Возможно, отсутствие торговых объемов накладывается на и так разнонаправленный интерес, а возможно, просто момент пробоя второй ступени восстановления уже настал, я думаю, ответы на эти вопросы мы получим уже в ближайшее время.В плане волатильности все так и сохраняется крайняя вялость, где больше свеч дожи, чем каких-либо ходовДетализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим попытку нисходящего хода в структуре накопления, где структура свеч также замечена как дожи.В свою очередь трейдеры продолжают работу относительно значений 1,0990/1,1030, выжидая четких фиксаций цены.Вероятно предполагать, что недельное накопление не останется незамеченным и в скором времени мы все же получим импульс, где работа по значению 1,0990/1,1030 даст свои плоды, будь это дальнейший процесс восстановления либо очередной отскок.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,1035 [не прокол тенью], с перспективой к 1,1055-1,1060-1,1080.- Позиции на продажу рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,0985, не прокол тенью. Придерживаемся все тех же рекомендаций, которые на ежедневной основе набирают все больше и больше веса на рынке.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов относительно всех временных интервалов заняли нисходящую позицию, что подтверждает технический сигнал восстановления котировки относительно продолговатой коррекции. Стоит учесть, что котировка долгое время находится в скоплении, показатели индикаторов на краткосрочных и внутридневных периодах изменчивы.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (29 ноября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 13 пунктов, что еще является низким значением для данного отрезка времени. Вероятно предположить, что текущая волатильность напрямую будет зависит от того, где будет находиться котировка, то есть если скопление вдоль уровня по-прежнему сохранится, то и от волатильности ничего ждать не стоит. Если контрольные значения будут пробиты, то и ускорение волатильности произойдет на рынке.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100.Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойЧтобы иметь полное представление о происходящем в мире Brexit-a, советую прочитать статью по валютной паре GBPUSD - ССЫЛКАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото по $4000 – фантастика или реальность?

Текущий год для желтого металла был полон сюрпризов. Золото пережило и взлет цены, и небольшие падения, но всегда оставалось надежным активом. Поколебать его позиции не могло ничего, кроме недавней форс-мажорной ситуации.Достаточно стабильный рынок драгметаллов всколыхнула новость о том, что на этой неделе неизвестный трейдер приобрел пакет колл-опционов на золото со страйком $4000 и экспирацией в июне 2021 года. Сумма шокирующей сделки составила $1,75 млн. По оценкам аналитиков, получить прибыль от нее возможно только в том случае, если к дате экспирации цена драгметалла превысит $4003,50.Эксперты теряются в догадках, что может так кардинально измениться в мире, чтобы желтый металл начал торговаться по такой сумасшедшей цене. Некоторые участники рынка подозревают, что кто-то ожидает краха долларовой системы и делает подобные ставки на золото, чтобы обезопасить свои капиталы.Эксперты не исключают головокружительного ралли на рынке драгметаллов, когда цена золота пойдет на новый виток и в разы превысит текущую. Ряд игроков рынка золотых опционов ожидают почти трехкратного удорожания драгметалла через полтора года. Однако новая сделка превзошла все мыслимые сценарии развития событий для желтого металла. Прежний ценовой рекорд по золоту был установлен летом 2011 года. Восемь лет назад стоимость драгметалла немного не дотянула до отметки $2000 за 1 унцию. Это произошло в тот период, когда ФРС США проводила программу скупки активов, объем которых достиг впечатляющих $2 трлн. До недавнего времени подобного не повторялось, цена желтого металла не выходила за стандартные рамки. С начала этого года золото подорожало на 14%, однако по-прежнему остается на 25% ниже рекордных значений. В данный момент драгметалл торгуется в пределах $1462–$1463 за 1 унцию.Рынок взбудоражил факт покупки дорогостоящих колл-опционов на золото из-за того, что никто без причины не делает ставку на такой стремительный рост. В случае реализации подобного фантастического сценария мир финансов и драгметаллов перевернется с ног на голову, уверены аналитики. В мире, где золото будет стоить дороже $4000, доллар США потеряет статус ведущей мировой валюты. Специалисты полагают, что игрок, поставивший на возможное крушение долларовой системы, допускает вероятность такого развития событий. В подобной ситуации остается только ждать, в какую сторону направится вектор рынка драгметаллов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ AUD/USD, USD/CHF, GBP/JPY на 29 ноября

AUD/USDАнализ: На графике австралийского доллара незавершенная волновая конструкция медвежья, от 12 сентября. Последняя часть волны стартовала в конце октября. В ее рамках последние 2 недели образуется промежуточная коррекция, в которой недостает заключительного подъема. Цена находится вблизи сильной поддержки.Прогноз:Сегодня ожидается «боковик», преимущественно с восходящим вектором. Расчетное сопротивление ограничивает уровень вероятного подъема.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6820/0.6850Поддержка:- 0.6760/0.6730Рекомендации:Оставаться вне рынка «аусси» сегодня будет наиболее разумной тактикой. В районе зоны сопротивления рекомендуется отслеживать разворот и сигналы продажи пары. Торгующие внутри дня могут совершить кратковременные покупки сниженным лотом.USD/CHFАнализ: На графике швейцарского франка с июня развивается восходящая волновая конструкция. Волна имеет достаточно большой потенциал хода. Со временем это позволит перейти в среднесрочную тенденцию. Цена достигла сильного сопротивления.Прогноз:В ближайшие сутки цену пары ожидает движение в боковой плоскости. Перед началом снижения возможно давление на зону сопротивления. Зона поддержки показывает наиболее вероятный уровень отката вниз.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.9990/0.1020Поддержка:- 0.9940/0.9910Рекомендации:Сегодня на рынке пары возможна только внутридневная торговля. Основное внимание продажам. В районе поддержки рекомендуется отслеживать сигналы разворота для поиска наиболее выгодных точек входа в длинные позиции.GBP/JPY Анализ: Основной движущей силой кросса в краткосрочном масштабе стала восходящая с августа волна. Последний участок стартовал 8 октября. В ее рамках весь прошедший месяц цена двигалась вбок, вдоль сильного сопротивления. С 22 ноября цена формирует восходящий участок с разворотным потенциалом. Прогноз:В ближайшие сутки вероятен боковой флет, преимущественно с нисходящим вектором. Перед началом снижения возможно давление на зону сопротивления, с кратковременным проколом верхней границы.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 141.50/141.80Поддержка:- 140.80/140.50Рекомендации:Сегодня возможна торговля парой в рамках сессии. Покупки преждевременны. При продажах рекомендуется снизить лот и закрывать сделки при первых признаках разворота. В районе зоны поддержки нужно приготовиться к покупкам кросса.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 29 ноября – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Наибольшее значение в экономическом календаре сегодня имеет блок статистики из Еврозоны, который ожидается в районе 12-13 часов дня. Основными показателями в общем объёме отчетной информации являются данные по количеству безработных в Германии и изменению индекса потребительских цен за ноябрь. EUR/USDТекущая неделя не добавила игрокам на понижение определённости. Их потенциальные возможности остались нереализованными, так как не удалось восстановить даже дневной нисходящий тренд (1,0989). Сегодня закрываем неделю и месяц. Если игроки на понижение сумеют перейти в декабрь со свечной моделью Проникающие линии, образованную на отбое от месячного краткосрочного тренда, то благодаря этому медвежий потенциал в декабре будет сохранён и, возможно, получит развитие. Если сегодня при закрытии победят игроки на повышение, то неопределённость сместится и на месячный тайм. В результате игроки на повышение в декабре скорей всего будут предпринимать новые попытки продолжения восходящей коррекции, через пробой месячного краткосрочного тренда (1,1164). На младших таймах нет полной поддержки от всех анализируемых технических инструментов ни у одной из сторон. Пара находится в зоне коррекции. Наиболее значимым уровнем сейчас служит сопротивление недельной долгосрочной тенденции (1,1016). Закрепление выше позволит рассчитывать на изменение наклона мувинга, а значит и дальнейшее усиление бычьих настроений. Классические Пивот-уровни сегодня расположены на 1,1017 – 1,1028 – 1,1037 (сопротивления) и 1,0997 – 1,0988 – 1,0977 (поддержки). GBP/USDИгрокам на понижение в течении текущей недели не удалось даже обновить минимум прошлой рабочей недели, не говоря уж о реализации сформированных ранее предпосылок. Сегодня закрываем не только неделю, но и месяц. Ноябрьская месячная свеча неопределённости, без обновления максимума октября, лишь увеличит шансы того, что игроки на повышение будут стремиться покинуть зону противостояния победителями. Первостепенными повышательными ориентирами в сложившейся ситуации остаются максимальный экстремум (1,3012), закрепление в бычьей зоне относительно недельного облака и результативное взаимодействие с месячным среднесрочным трендом (1,3167). Для игроков на понижение ближайшей задачей служит обновление минимумов 1,2822 – 1,2768 и закрепление ниже.На младших таймах игроки на повышение завладели недельной долгосрочной тенденцией, но несмотря на это явного и полного преимущества у них сейчас нет, так как потерян центральный Пивот-уровень (1,2918). Закрепление ниже 1,2883 лишит быков поддержки долгосрочной тенденции, сохранив неопределённость, а обновление минимума прошлой недели (1,2822) увеличит шансы игроков на понижение на дальнейшее усиление своих настроений. Переход на сторону быков центрального Пивот-уровня (1,2918) сформирует для последних хорошие шансы на оптимистичное закрытие текущей недели и месяца. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного технического анализа мы видим, что на фоне инерционных скачков минувших дней котировка локально задела район повышенного давления 1,2950/1,3000, что привело к замедлению и частичному возвращению. Является ли это условной отработкой верхней границы флета или мы имеем что-то другое, этот вопрос тревожит многих трейдеров, постараемся его разобрать. Так вот, начнем с того, что вчерашнее движение могло быть спровоцировано несколькими факторами: локальной перекупленностью на фоне скачка котировки, а также массовой фиксацией длинных позиций, которые ввиду риска очередного давления от района 1,2950/1,3000 решили покинуть торговые сделки. В то же время никто не забыл о таком факторе, как повторение, которое в структуре флета подтверждалось неоднократно, тем самым замедление относительно верхней рамки быть может, но в нем уже будут пытаться работать на понижение, просто с отложенным ходом.В плане волатильности имеется замедление, что может быть обусловлено недавним ралли, а вот в плане эмоциональной составляющей участников рынка видится все тот же спекулятивный интерес.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, многие спекулянты покинули свои длинные позиции в момент сближения с районом 1,2950/1,3000 и приступили к работе на восстановлении, что также оказалось прибыльно.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что движение в рамках флета продолжается уже как полтора месяца, а ключевые границы 1,2770/1,3000 даже в плане теста пробиты не были. Эта говорит о том, что нерешительность в плане основных ходов превышает ожидания, хотя ждут очень сильных скачков в случае пробоя.Новостной фон минувшего дня не имел в себе статистических данных, в придачу ко всему Соединенные Штаты не работали, что было выражено в сниженных торговых объемах.Информационный фон по-прежнему перебирает новости, связанные с предвыборной гонкой двух лидирующих партий Британии, да это и понятно, так как от итогов выборов будет зависеть, выйдет страна из состава ЕС или нет.Так вот, шум, вызванный якобы секретной продажей национальной службы здравоохранения [NHS] компаниям США достиг своего пика. Премьер-министр Борис Джонсон официально ответил, что никто продавать нашу службу NHS не собирается, и если такой вопрос поднимется на торговых переговорах между Англией и Вашингтоном, то я скажу Трампу – «До свидания».Насколько искренне говорил Джонсон, покажет только время, стоит понимать, что сейчас цель стоит победить выборы, а уже после действия могут быть кардинально другими.В свою очередь, его ключевой оппонент Джероми Корбин продолжает работать на публику, размещая на своей страничке Твиттера видеоролики с врачами и медсестрами, которые высказывают о проблемах имеющейся системы.На этом лидер Лейбористской партии не останавливается, и в ходе вчерашних дебатов, посвященных климатическим изменениям, заявил об отношение Джонсона к глобальным проблемам, сделав акцент на то, что он не явился на передачу.«Борис Джонсон продемонстрировал отсутствие лидерства в решении самых больших проблем, стоящих сегодня перед нашей планетой. На что еще вы можете надеяться от того, кто финансируется крупными загрязнителями?», – twitter @jeremycorbynКак вы понимаете, все это шоу построено только для одного – завлечь избирателей и отвлечь всех от ключевых проблем. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем только данные по кредитованию в Британии, где число одобренных ипотечных кредитов снижается с 65,92К до 65,50К, а объём потребительского кредитования Банка Англии растет с 0,828В до 0,900В. В свою очередь, в Соединенных Штатах сегодня сокращенный рабочий день, тем самым торговые объемы могут быть снижены.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря ожидается кране насыщенной, мы имеем отчет ADP и последующий за ним доклад Министерства труда Соединенных Штатов, что заинтересует участников рынка. В то же время мы имеем условно финишную неделю в преддверии внеочередных выборов в парламент Великобритании, где вновь будет много шума и эмоций.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Понедельник, 2 декабряВеликобритания 12:30 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб): Пред. 48,3 --- > Прогноз 48,1США 18:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (нояб): Пред. 48,3 --- > Прогноз 49,4Вторник, 3 декабряВеликобритания 12:30 мск – Индекс деловой активности в строительном секторе (нояб): Пред. 44,2 --- > Прогноз 44,0Среда, 4 декабряВеликобритания 12:30 мск – Композитный индекс PMI (нояб)Великобритания 12:30 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг (нояб): Пред. 48,6 --- > Прогноз 49,7США 16:15 мск – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (нояб): Пред. 125К --- > Прогноз 138КСША 18:00 мск – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (ноя): Пред. 54,7 --- > Прогноз 54,5Четверг, 5 декабряСША 16:30 мск – заявок на пособия по безработицеПятница, 6 декабряСША 16:30 мск – Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х (ноя): Пред. 128К --- > Прогноз 183КСША 16:30 мск – Уровень безработицы: Пред. 3,6%США 16:30 мск – Средняя почасовая заработная плата (м/м) (нояб)США 16:30 мск – Средняя продолжительность рабочей недели (нояб)Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что с приходом на рынок европейцев вновь поднялась активность после ночного замедления, где фактически была консолидация. Так вот, нисходящий интерес, заданный участниками рынка еще вчера, сохраняется, отображая локальные свечи в данную сторону. В центре внимания как раз минимум вчерашнего дня 1,2898, который может придать своего рода усиление нисходящим позициям. В плане волатильности пока имеется слабость, но спекулянты все же присутствуют на рынке, что подтверждает структура имеющихся свеч.Детализируя поминутно имеющее движение, мы видим, что тихоокеанская и азиатская торговые сессии отображали консолидацию из свеч дожи, и только в период 08:00-09:00 [время по торговому терминалу] произошли всплески цены. В свою очередь, спекулянты планируют продолжать работу на понижение, как только будет пробит минимум вчерашнего дня 1,2898.Имея общую картину действий, можно предположить, что район 1,2950/1,3000 по-прежнему будет оказывать давление на котировку, что со временем может отразиться на увеличении объема коротких позиций. Тем самым, даже в случае повторения сюжетов минувших периодов, относительно бокового канала и замедления, нисходящий интерес может в тот или иной момент преобладать, что поможет направить котировку вновь к нижней рамки 1,2770.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае повторение амплитудного колебания вдоль верхней границы флета, где можно рассмотреть локальные сделки выше отметки 1,2950, но перспектива небольшая, от 15 до 35 пунктов. Основные сделки на покупку рассматриваются уже в случае четкого прохода уровня 1,3000, но на это нужно что-то большее, чем просто задевание, возможно, фон выборов либо их итоги.- Позиции на продажу рассматриваются в плане дальнего восстановления, где в случае фиксации цены ниже чем 1,2898, котировка направится к зеркальному уровню 1,2885, а уже далее стоит смотреть за точками фиксации, чтобы верно поставить прогноз.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет возвращение цены обратно в пределы верхней границе флета показатели индикаторов на большинства периодах сменили нисходящий настрой на восходящий. Краткосрочные периоды работают на восстановлении, сигнализируя о продажах. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (28 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 22 пункта, что является низким показателям для данного интервала времени. Вероятно предположить, что волатильность за счет сниженных торговых объемов и зависании котировки будет ходить в рамках среднего показателя. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**.Зоны поддержки: 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 29 ноября. Ответные меры Китая на закон «о Гонконге» могут еще сильнее обострить отношения между

EUR/USD28 ноября пара EUR/USD завершила с повышением на 5 базовых пунктов. Таким образом, инструмент продолжает отход от достигнутых ранее минимумов после неудачной попытки прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи, если движение в 5 пунктов можно назвать «движением». Так или иначе, но неудачная попытка прорыва минимума волны 1 указывает на неготовность рынка к дальнейшим продажам инструмента Евро-Доллар. Так как текущая волновая разметка подразумевает построение понижательной волны 3, то лишь удачная попытка прорыва уровня 61,8% может привести к продолжению снижения инструмента. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента Евро-Доллар в четверг был гораздо более слабым, чем днем ранее. Ничего, кроме предварительного значения инфляции в Германии за ноябрь, я выделить в календаре экономических новостей не могу. Однако даже инфляция в Германии, которая совершенно не оправдала ожиданий валютного рынка, никак не повлияла на активность инструмента. В пятницу обратить внимание можно опять-таки на инфляцию, только теперь уже по Евросоюзу. Но значение будет, как и в Германии, предварительным, поэтому я бы не рассчитывал, что активность рынка увеличится из-за одного отчета, который носит промежуточный характер. Единственный вывод, который сегодня можно будет сделать в течение дня, это, какое значение инфляции в Евросоюзе будет к концу месяца - приблизительное, безусловно. Таким образом, амплитуда пары EUR/USD остается сегодня, скорее всего, слабой. Рынкам же придется опять следить за новостями из Китая, так как Дональд Трамп поставил подписи под законами, касающимися Гонконга, а Пекин заявил, что обязательно примет меры в ответ на прямое вмешательство Вашингтона во внутренние дела Китая. Ситуация с Гонконгом может привести к серьезному ухудшению отношений между странами и осложнит переговоры по торговому соглашению, которые и так продвигаются «со скрипом». Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар, предположительно, продолжает построение волны 3. Таким образом, я рекомендую сейчас вновь продавать инструмент с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0951 и 1,0880, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, но после удачной попытки прорыва отметки 61,8% по Фибоначчи. GBP/USDПара GBP/USD 28 ноября потеряла около 5 базовых пунктов, а построение предполагаемой волны e продолжает находиться под сомнением. В то же время и возобновление построения повышательного участка тренда остается под еще большим сомнением до удачной попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи. Весь участок тренда, берущий свое начало 21 октября, может трансформироваться в еще более сложную горизонтальную структуру волн. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в четверг остается довольно слабым. Рынки продолжают обращать внимание на предварительные опросы, касающиеся голосования на будущих выборах, однако, как видим, результаты этих социологических исследований не находят отражения на графике движения инструмента. Экономических отчетов не было вчера, не будет ни одного и сегодня. Исходя из этого, я считаю, что волновая картина сегодня не изменится ни для евро, ни для фунта стерлингов. Рынки будут продолжать ожидать новую информацию об отношениях между Китаем и США, будут ждать новую информацию о ходе предвыборной кампании в Великобритании, но все эти новости вряд ли приведут к сильным движениям сегодня. Декабрь, в течение которого состоятся заседания ЕЦБ и ФРС, состоятся выборы в Великобритании, а Дональд Трамп должен будет принять решение о введении новых пошлин на импорт из Китая, будет явно интереснее ноября. В следующем месяцы я жду более активных торгов, более сильного движения каждой валютной пары. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение горизонтального участка тренда. Таким образом, сейчас я по-прежнему ожидаю снижения котировок пары к отметке 1,2770 после сигнала MACD «вниз», после чего волновая картина может потребовать внесения коррективов и дополнений. Покупки пары я советую не раньше успешной попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи, что укажет на готовность рынков к построению новой импульсной восходящей волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 29.11.2019 EURUSD О волатильности.

Поговорим о волатильности.Европейской валюте 17 лет. Это молодая валюта, однако статистика уже имеется. В первые 10 лет евро "ходил" направленно в год в среднем 2000 - 2200 пунктов (в 4 - знаке). В ситуации кризиса волатильность могла быть и выше - например, стремительный обвал евро в 2008 году с 1.600 до 1.2400 за три месяца, а затем рост за месяц с 1.2400 до 1.4500, и также быстро обратно.На фоне этих исторических данных весьма заметно, как упала волатильность EURUSD в течение последнего года (это, разумеется, крайне негативно отразилось на работоспособности трендовых торговых систем и стратегий).За последние 12 месяцев максимальная цена EURUSD 1.1570, минимальная 1.0880 - то есть годовая волатильность 700 пунктов. За последние же 7 месяцев максимум 1.1410 минимум 1.0880 - то есть примерно 500 пунктов - сильное замедление рынка.В чем причина? Завершение долгового кризиса еврозоны - то, что лихорадило евро в 2010 - 14 гг. Завершение объемных программ QE - сначала завершение программ ФРС США, а затем и ЕЦБ. Вновь открытая программа ЕЦБ количественного смягчения намного меньше по размерам.И - возможно, главное - продолжение сверх-длинного периода сверхнизких ставок всех главных ЦБ - ФРС, ЕЦБ, Банка Англии и Банка Японии. На этом фоне стремительные движения фунта недавно - результат волатильности из-за Brexit - частично это задевает и евро, но незначительно.На стабилизацию евро играет и его роль "второй главной валюты". Кризис в отношениях США - Китай - из-за начатой Трампом торговой войны против Китая - заставляет не только Китай, но и другие страны страховать свои резервы от регулирования США в случае обострения кризиса.Таким образом, возможно, низкая волатильность EURUSD продлится еще длительное время.Вероятно, сильные движения будут в случае нового кризиса в мировой экономике.Более локально. движение может стартовать после 11-12 декабря, когда состоятся несколько важных событий - заседания ФРС, ЕЦБ и выборы в Британии.EURUSD: Мы готовы купить от 1.1035.Мы готовы продать от 1.0985.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Страхи по поводу инфляции (обзор EUR/USD и GBP/USD от 29.11.2019)

Пока американцы сидели за праздничным столом и разделывали индейку, в Европе публиковался целый ряд довольно любопытных данных. Так, данные по потребительскому кредитованию показали ускорение темпов его роста с 3,4% до 3,5%. Правда, именно такого результата и ждали, так что никто не удивился. Да и сами данные не такие уж и важные, а значит неспособны оказать какое-либо влияние на рынок. Однако, кроме этого, было немало интересного по отдельно взятым странам зоны евро. Особенно по Германии, где публиковались предварительные данные по инфляции, показавшие, что она осталась неизменной, хотя ждали ускорения с 1,1% до 1,3%. А ведь эти данные предваряют аналогичные данные по всей зоне евро, и если уж в Германии данные оказались хуже прогнозов, то понятно, что ничего хорошего от общеевропейских ждать не стоит. Кроме этого, темпы спада цен производителей в Италии ускорились с -1,6% до -3,0%. И от этого становится вдвойне грустнее, когда понимаешь, что речь идет о третьей экономике зоны евро. Тем временем в четвертой экономике зоны евро, то есть в Испании, также публиковались предварительные данные по инфляции, показавшие ее рост с 0,1% до 0,4%. Это, конечно, замечательно, но все равно не идет ни в какое сравнение с данными по Германии. Ну а если уж быть совсем дотошным, то в Бельгии инфляция замедлилась с 0,5% до 0,4%. и это никакие не предварительные данные, а вполне себе окончательные. А в качестве десерта предлагаю посмотреть на Ирландию, не ту, что Северная, а Республику, где темпы роста розничных продаж замедлились с 3,8% до 3,0%. В сухом остатке если не считать Испании, то картина явно удручающая. Но без своих американских коллег, занятых празднованием Дня Благодарения, европейские трейдеры не решились предпринять хоть каких-то шагов.Итак, американцы отдохнули, так что готовы вступить в бой. Тем более что в финансовом мире без них вообще ничего не происходит. Так вот, в центре внимания будут предварительные данные по инфляции в Европе, которые должны показать ее ускорение с 0,7% до 0,9%. Однако ровно такие же прогнозы были еще даже до публикации данных по инфляции в Германии, которые оказались хуже. Таким образом, сама собой напрашивается мысль о том, что данные по всей зоне евро окажутся несколько хуже прогнозов. При этом инфляция итак находится на крайне низком уровне, и если еще расти она будет существенно медленнее прогнозов и планов, то это повышает риск дальнейшего смягчения монетарной политики Европейского Центрального Банка. А значит, единая европейская валюта может оказаться под давлением. Но кроме инфляции, будут еще публиковаться данные по безработице, которая должна остаться на прежнем уровне, 7,5%.Инфляция (Европа):Вместе с этим сегодня выходит множество данных по странам зоны евро. Так, уже известно, что темпы роста розничных продаж в Германии замедлились с 3,4% до 0,8%, что в сочетании со стабильной инфляции рисует не самые радужные перспективы. Еще будут публиковаться данные по рынку труда Германии, и уровень безработицы, как ожидается, должен остаться неизменным. Однако надежду на лучшее подарили данные по Франции, показавшие ускорение инфляции с 0,8% до 1,0%, тогда как прогнозировали ускорение до 0,9%. А значит, есть вероятность, что и общеевропейские данные все же окажутся такими, как прогнозируется. Вместе с тем итоговые данные по ВВП Франции за третий квартал подтвердили факт замедления темпов экономического роста с 1,4% до 1,3%. Еще нас ждут данные по инфляции и безработице в Италии, которые могут порадовать инвесторов. Дело в том, что предварительные данные по инфляции могут показать ее ускорение с 0,2% до 0,3%, а уровень безработицы должен снизиться с 9,9% до 9,8%. Так что данные по крупнейшим экономикам зоны евро явно носят смешанный характер. Да они и нет так важны, как общеевропейские.Розничные продажи (Германия):Немалый интерес вызывают и данные по Великобритании, хотя в Соединенном Королевстве все сейчас заняты предвыборными баталиями и обвинении своих оппонентов во всех мыслимых и немыслимых грехах. Однако это не отменяет важности и значимости реального положения дел в экономике. Так вот, объем потребительского кредитования должен составить 900 млн фунтов против 828 млн фунтов в предыдущем месяце. Конечно, рост кредитования - это хорошо, так как указывает на рост потребительской активности. Однако число одобренных заявок на ипотеку должно сократиться с 65 919 до 65 500. Учитывая огромную значимость рынка недвижимости для британской экономике, сокращение числа ипотечных кредитов явно перевесит рост потребительского кредитования.Число одобренных ипотечных кредитов (Великобритания):Итак, если исходить из того, что инфляция в Европе ускорится именно так, как предполагается, то единая европейская валюта может подрасти до 1,1025. Если прогнозы не подтвердятся, то стоит ждать снижения до 1,0975.Фунт будет находиться под давлением из-за собственных данных по ипотечному кредитованию, так что стоит ждать его снижения до 1,2825.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар – синоним лидера, а евро – аутсайдера?

Стремление доллара занять главенствующие позиции в паре EUR/USD подкрепляется низкой волатильностью европейской валюты. Евро проходит через горнило разочарований и усталости от торговых войн и экономических неурядиц, а гринбек, напротив, испытывает прилив сил.На позитивный настрой «американца» не смог повлиять даже закон о поддержке протестующих в Гонконге, подписанный президентом США Дональдом Трампом. Этот шаг спровоцировал небольшое ослабление гринбека, но он достаточно быстро вновь оказался в строю. По мнению аналитиков, покупатели будут поддерживать американскую валюту до тех пор, пока остается надежда на заключение торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.На руку доллару сыграл ряд факторов, в числе которых –ошеломляющая статистика по макроэкономическим показателям Соединенных Штатов. За третий квартал текущего года ВВП страны продемонстрировал взрывной рост, удививший и обрадовавший экспертов. Это вызвало цепную реакцию на рынке, спровоцировав рост доходности по американским госбондам. Кроме этого, инвесторов воодушевили показатели рынка труда США и продаж товаров длительного пользования. На этой волне игроки рынка активно приобретали доллар и продавали евро. Текущая ситуация способствовала устойчивости индекса доллара по отношению к корзине основных мировых валют.В четверг, 28 ноября, пара EUR/USD продемонстрировала умеренную волатильность. Днем ранее в тандеме фиксировалось снижение европейской валюты.Пара EUR/USD обрушилась до 1,0992 после выхода сильных данных по экономике США, включающих показатели ВВП и товаров длительного пользования.Ключевым уровнем четверга для пары EUR/USD оставался диапазон 1,1013–1,1015. Покупатели европейской валюты попытались поднять котировки тандема выше этого уровня, однако попытка закончилась неудачей.Более того, пара EUR/USD начала неуклонно снижаться, почти достигнув дна. Тандем опустился до психологически важного уровня 1,1003–1,1004. По мнению экспертов, пара EUR/USD нащупала баланс вблизи ключевого круглого уровня 1,1000, не имея при этом сильных драйверов для формирования нового импульса. Утро пятницы, 29 ноября, тандем начал на мажорной ноте. Пара EUR/USD продемонстрировала умеренный подъем, шагнув к отметке 1,1010. Рынок воспрянул духом, но радоваться было рано.В дальнейшем пара EUR/USD снова оказалась во власти понижательных настроений, торгуясь в пределах 1,1007–1,1008. Однако аналитики рассчитывают на небольшой, но стабильный рост тандема в ближайшее время. Европейская валюта в паре EUR/USD испытывает более сильное давление, чем американская, подчеркивают специалисты. При этом доллар США, подобно опытному стратегу, шаг за шагом упрочивает свои позиции. Это происходит не только в классической паре EUR/USD, но и в других валютных парах, таких как USD/JPY.Потенциал гринбека достаточно велик, чтобы не только противостоять трудностям, но и расширять свое лидерство на глобальном финансовом рынке. Однако евро тоже не стоит списывать со счетов, уверены аналитики. Единая валюта может иногда проиграть локальное сражение, но не войну, и считать ее аутсайдером финансового рынка не стоит, резюмируют экономисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс