Прогноз по USD/JPY на 26 мая 2021 года

USD/JPYЙена продолжает боковой тренд в узком диапазоне. Вчера была предпринята первая попытка выхода над линию баланса дневного масштаба. Американские фондовые индексы вчера снизились на небольшую величину, но пока на политическом поле относительно спокойно, рост фондового рынка может восстановиться. Уже сегодня на азиатских площадках наблюдается рост. Вероятность роста пары USD/JPY к верхней границе диапазона 108.35-109.37 повысилась до 55%.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин более настроен к продолжению роста, нежели на дневном. Возможно, уже сегодня осциллятор переместится на положительную территорию. С выходом цены над 109.37 разовьётся трендовый рост с первой целью 110.50 – к точке совпадения линий двух ценовых каналов на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 26 мая. Банк Англии: понизим ставки... нет, лучше повысим... нет, оставим все, как есть!

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: -20.1926 Британский фунт стерлингов во вторник, 25 мая, также целился на обновление своих трехлетних максимумов, но не смог с третьей попытки преодолеть уровень 1,4221, от которого, собственно, до максимумов остается всего 20 пунктов. Однако, мы все равно считаем, что рано или поздно максимумы будут обновлены, так как в пользу этого говорит сейчас большинство глобальных факторов. Европейская валюта тоже пять торговых дней торговалась в 80-пунктовом боковом канале прежде, чем возобновила движение вверх и обновила свои предыдущие локальные максимумы. Так что и для фунта стерлингов это выглядит всего лишь вопросом времени. Есть, конечно, определенные опасения по поводу того, что фунт может обвалиться в ближайшее время вниз. При чем серьезно обвалиться. В пользу этого, как мы уже говорили на выходных, работает чисто технический фактор. На 4-часовом таймфрейме сейчас отлично видно, как восходящий тренд иссякает, ослабевает. Буквально полтора месяца назад мы тоже самое видели и по биткоину, о чем не раз предупреждали трейдеров, после чего биткоин рухнул вниз на 56%. Фунт стерлингов, как и биткоин, также растет уже очень долго. Конечно, в его пользу продолжает работать тот же глобальный фактор, что работает и в пользу европейской валюты, однако также напомним, что в Евросоюзе ситуация сейчас не настолько провальная, как в Великобритании. При чем, во-первых, здесь следует принимать во внимание весь последний год, когда росли и евро, и фунт стерлингов, а, во-вторых, следует также помнить, что перспективы у британской экономики куда менее радушные, чем в том же ЕС. В общем, из двух европейских валют, если кто и имеет больше шансов на обвал, так это фунт стерлингов. Впрочем, возможно, мы ошибаемся с этой гипотезой. Однако, техническая картина очень красноречива в данное время, поэтому на всякий случай предупреждаем, что такой вариант возможен. Но, если смотреть только на глобальные фундаментальный факторы, а их у фунта даже больше, чем у евровалюты, то получается, что и британская валюта продолжит дорожать до тех пор, пока в Штатах не выключат печатный станок. У фунта стерлингов есть еще и «спекулятивный фактор», который также помогает ему двигаться вверх. Весь простой фундаментальный фон, как и в случае с евровалютой, сейчас не играет особой роли, он может вызвать только внутридневные движения, да и то не слишком сильные. Например, вчера состоялись слушания отчета по монетарной политике в Парламенте Великобритании, где выступал Эндрю Бейли и что? Ничего нового Эндрю Бейли не сообщил, все его высказывания были на редкость пресными. В общем, трейдеры даже не посчитали нужным отрабатывать эту информацию. Что касается риторики Банка Англии, то она просто поражает своей нестабильностью в последний год. Напомним, что весь прошлый год, даже, лучше сказать, его вторую половину, ходили слухи, что Британский регулятор собирается понизить ключевую ставку в отрицательную область. Слухи ходили довольно долго и регулярно подкреплялись самими членами БА. Эндрю Бейли несколько раз говорил, что экономисты Банка Англии изучают возможность применения отрицательной ставки, изучают опыт тех центральных банков, которые уже применили этот подход. Потом глава БА заявлял, что банковской системе Великобритании понадобится около 6 месяцев, чтобы подготовится к снижению ставки ниже нуля. Потом подобной риторикой отмечалась и Сильвана Тенрейро, член монетарного комитета БА. Прошло несколько месяцев и разговоры об отрицательной ставке прекратились. Многие посчитали, что Банк, как и было обещано, продолжает готовить свою систему к отрицательной ставке или же продолжает изучать данный вопрос, однако больше ни о каких отрицательных ставках ни один представитель БА не говорил. Несмотря на то, что, например, в первом квартале вновь был отмечен «минус» ВВП. Несмотря на то, что британская экономика только сейчас начала восстанавливаться благодаря действительно сильной компании вакцинации на Туманном Альбионе. Таким образом, этот инструмент «на самый крайний случай» так и не был реализован. Но в последние недели рынки начали уже обсуждать повышение ключевой ставки, что, с нашей точки зрения, вообще является абсурдом. То есть еще буквально пару месяцев назад БА вовсю размышлял над понижением ставки, а сейчас, когда экономика Королевства только-только начала восстанавливаться после годичного кризиса, уже сразу все говорят о повышении? Инфляция в Великобритании высокая? Всего лишь 1,5%, в Штатах - 4,2%. Может разогнаться гораздо сильнее? Вряд ли, если сам Эндрю Бейли уже дважды заявил, что выше 2,5% инфляция не прыгнет, да и то сумеет достичь этого уровня не ранее конца 2021 года. После чего последует откат вниз и в лучшем случае индекс потребительских цен стабилизируется около целевых 2%. Таким образом, откуда растут ноги у разговоров относительно уже повышения ставки Банком Англии, вообще непонятно. В целом британская экономика вряд ли покажет ультра высокие темпы восстановления после кризиса. Просто потому, что в нее не вливают триллионы долларов, как в Штатах, а на британцев не сбрасывают тысячи долларов с вертолета, как на американцев. Таким образом, после взрывного второго квартала, скорее всего, последует куда более скромные третий и четвертый. Следовательно, никаких оснований для повышения ставки, в принципе, не будет, даже если экономика продолжит восстанавливаться по намеченному пути. Напомним, что в Великобритании ставка находилась на уровне 0,5% с 2009 года, за исключением буквально пары лет, когда ее то понижали до 0,25%, то повышали до 0,75%. И сейчас, когда весь мир еще толком не отошел от кризиса, а сама Великобритания еще долго будет отходить от Brexit, Банк Англии точно не будет повышать ставку в ближайшие годы. Или последует чисто символическое увеличение на 0,25%, да и то вряд ли. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 82 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 26 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,4075 и 1,4239. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх может просигнализировать о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,4130 S2 – 1,4099 S3 – 1,4069 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,4160 R2 – 1,4191 R3 – 1,4221 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток коррекционного движения. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые ордера на покупку с целями 1,4221 и 1,4239 после разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на продажу следует открывать в случае закрепление котировок пары ниже мувинга с целями 1,4075 и 1,4069. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 26 мая. Центральные банки Великобритании, США и Евросоюза будут поднимать ставки синхронно и нескоро. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 26 мая. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 26 мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 мая. Центральные банки Великобритании, США и Евросоюза будут поднимать ставки синхронно и нескоро.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. СCI: 113.3903 Валютная пара EUR/USD во вторник сделала то, о чем мы говорили во всех последних статьях. А именно, продолжила восходящее движение и превысила максимум от 25 февраля. Таким образом, как мы уже не раз говорили, восходящий тренд продолжается и теперь пара евро/доллар взяла курс на максимум от 6 января – 1,2340, который по совместительству является еще и максимумом за последние три года. Обращаем внимание трейдеров на тот факт, что в течение вчерашнего дня не было никаких важных публикаций, а европейская валюта возобновила рост с самого утра, то есть даже не дожидаясь каких-то там новостей или отчетов. Это говорит о том, что участники рынка вообще никак не зависят сейчас от «макроэкономики» или «фундамента». И даже движение пары сейчас не особо сильно зависит от трейдеров. В американскую экономику продолжают поступать сотни миллиардов долларов, раздувая ее денежную массу, поэтому доллар США продолжает дешеветь. Дело совершенно не в макроэкономической статистике, доходности 10-летних трежерис, высокой инфляции в США, бездействии ФРС и так далее. Дело просто в том, что денежная масса раздувается, соответственно курс доллара падает. Конечно, монетарное стимулирование проводится и в Евросоюзе. В частности, Европейский центральный банк также вливает по 80 миллиардов евро в месяц в рамках программы PEPP. Но, во-первых, 80 миллиардов меньше, чем 120 миллиардов, а во-вторых, ФРС уже неоднократно акцентировала внимание на трактовке «не менее 120 миллиардов $ в месяц». То есть по факту ФедРезерв может вливать в экономику и по 200 млрд в месяц. Мы уже неоднократно также сравнивали показатели агрегатов денежных масс Великобритании, ЕС и США. Этот анализ четко показал, что денежная масса в Штатах выросла минимум в 1,5-2 раза за последний год(в зависимости от агрегата), в Евросоюзе и Британии она выросла на 15-25%. Таким образом, нет никаких сомнений в том, что доллар обесценивается именно из-за этого фактора. Также не стоит забывать, что помимо монетарного стимулирования в Штатах активно применяется и бюджетное стимулирование. Правительство США приняло уже по меньшей мере три пакета стимулов общей суммой на более, чем 6 трлн долларов и собирается принять еще 2 суммой на 4 триллиона долларов. Эти деньги также берутся не из Резервных фондов и не берутся в долг на внешних рынках. Эти деньги одалживаются у ФРС, которая имеет возможность печатать их сколько угодно, так как в Америке центральный банк(ФРС) не подвластен ни президенту, ни Конгрессу. Это как бы отдельный, сам по себе орган. Таким образом, мы еще раз акцентируем внимание трейдеров на том, что сейчас даже сами участники рынка решают немногое в плане тренда. Восходящий тренд сохраняется и будет сохраняться еще очень долго, пока ФРС и Конгресс США не прекратят монетарное и бюджетное безумие. А вот на это рассчитывать как раз не приходиться, так как денежные вливания в экономику – это чуть ли не единственная сейчас возможность стимулировать ее так, чтобы она не подпускала к себе Китай. Ведь именно в лице Китая Вашингтон видит главную угрозу своей экономической гегемонии в мире. Следовательно, его всеми силами нужно сдерживать. Отсюда и торговая война с Китаем, отсюда и ряд санкций и ограничений. Да и, в принципе, в Вашингтоне открытым текстом говорят, что видят в Китае главного оппонента и будут прилагать все усилия, чтобы сдержать его и не подпустить близко к себе. Весь остальной фундаментальный фон в данное время – это лишь фон, в прямом смысле этого слова. Он практически не влияет на тренд. Да, на прошлой неделе пару евро/доллар обвалила сначала публикация протокола ФРС, в которой участники рынка откровенно искали хоть какую-то «ястребиную» нотку, и нашли ее. В пятницу же пару обрушила вниз Кристин Лагард, которая открыто заявила, что ни о каких ужесточениях монетарной политики и сворачивании программы PEPP сейчас и речи идти не может. Ну как «обвалили». В обоих случаях европейская валюта теряла пунктов 50-60. Что такое 50-60 пунктов даже для евровалюты, если только за последние два месяца она выросла на 560 пунктов? Таким образом, все разговоры в данное время о возможном сворачивании программы количественного стимулирования в США или в Евросоюзе или в Великобритании – это просто чушь. До конца 2021 года об этом даже помышлять никто не будет. Последнее заявление главы Банка Англии Эндрю Бейли вроде бы допускало, что в 2022 году регулятор может повысить ставки. Однако, во-первых, ставка может быть повышена в январе 2022 года, а может быть в декабре 2022 года. И то, и то - 2022 год, но разница между этими повышениями может быть почти год. Более того, даже ФРС и ее представители с высочайшими темпами восстановления американской экономики не ждут повышения ставок ранее 2023 года!!! То есть в Штатах экономика в первом квартале 2021 года набрала 6,4%, во втором ожидается, что наберет 12,9%(судя по прогнозам), но ставки будут повышаться в Великобритании, где первый квартал закончился с минусом 1,5%, а во втором квартале прогнозируется рост на «целых» 5,1%, что не так уж и много после двух слабых последних кварталов. Таким образом, мы не верим в то, что в Европе или в США в ближайшее время будут вносится изменения в программы стимулирования, и уже тем более в ключевые ставки. А так как никаких реальных изменений в ближайшие 7-8 месяцев точно не будет, то и никакого влияния от этого фактора до конца текущего года тоже не будет. Следовательно, это тема лишь для вечернего обсуждения с друзьями-экономистами или трейдерами, не более. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 26 мая составляет 61 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2186 и 1,2308. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется удерживать открытыми длинные позиции с целями 1,2268 и 1,2308 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится ниже мувинга, с первой целью 1,2146. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 26 мая. Банк Англии: понизим ставки... нет, лучше повысим... нет, оставим все, как есть! Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 26 мая. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 26 мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 мая. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вторника торговалась значительно волатильнее и красивее пары евро/доллар, но при этом умудрилась не сформировать ни одного нормального сигнала. В течение дня в Великобритании и США также не было опубликовано ни одного важного отчета, поэтому трейдерам не на что было реагировать. В целом восходящая тенденция сохраняется, но при этом пара умудрилась «залезть» в боковой канал, который будет более отчетливо виден на часовом таймфрейме. Первый сигнал – на покупку – был сформирован на 5-минутном таймфрейме в самом начале европейской торговой сессии. Котировки преодолели уровень-экстремум 1,4181 и хорошо, что успели пройти вверх после этого 20 пунктов, что позволило выставить Stop Loss в безубыток. После этого котировки вернулись к уровню 1,4181 и около двух часов торговались строго «по нему». Это был достаточно сложный момент для трейдеров. Открывать сделку на продажу не следовало, так как чуть ниже уровня 1,4181 пролегает линия Киджун-сен, от которой мог быть отскок. Сделку на покупку также не следовало открывать, так как ранее уже было сформировано два сигнала ложных около уровня 1,4181, который со вчерашнего дня более не является актуальным и удален с графиков. В конечном итоге пара фунт/доллар все-таки сформировала сигнал, который можно было отрабатывать. Цена преодолела критическую линию, которая пролегала на уровне 1,4167, что позволило открывать трейдерам короткие позиции. На момент формирования сигнала на продажу пара уже прошла вниз от максимума дня 60 пунктов, поэтому было бы наивно полагать, что она пройдет еще 70 при пустом календаре макроэкономических событий. В итоге, к середине американской торговой сессии сделку на продажу следовало закрывать вручную, так как обычно вечером и ночью пара начинает либо корректироваться, либо уходит во флэт. Переносить сделки на следующий день мы не рекомендуем, а наша сделка не закрылась ни по Stop Loss, ни по Take Profit. Следовательно, нужно было ее закрывать вручную, в прибыли около 30 пунктов. Обзор пары EUR/USD. 26 мая. Центральные банки Великобритании, США и Евросоюза будут поднимать ставки синхронно и нескоро. Обзор пары GBP/USD. 26 мая. Банк Англии: понизим ставки... нет, лучше повысим... нет, оставим все, как есть! GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме британский фунт попал в боковой канал 1,4100 – 1,4220, который при этом не сильно-то и похож на боковой канал. Но именно в этом диапазоне пара провела последние дни. Вчера котировкам даже удалось преодолеть восходящую линию тренда, однако в текущей ситуации это совершенно не означает, что восходящий тренд завершен. Ниже линии Сенкоу Спан Б медведям закрепиться пока не удалось. Все движение вниз от локального максимума составляет всего 120 пунктов. Да еще и возможный боковой канал. В общем, пока мы не можем сделать вывод, что движение вверх закончилось. Мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни, коих сейчас очень немного, и линии и торговать от них: 1,4080 и 1,4240. Линии Сенкоу Спан Б(1,4112) и Киджун-сен(1,4167) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду в Великобритании вновь запланировано выступление представителя Банка Англии, на этот раз Джонатана Хаскела, однако на это выступление тоже крайне мало шансов, что оно будет отработана рынками. В Штатах – вообще никакой важной информации в течение дня не будет. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(11 – 17 мая) пара GBP/USD снизилась на 10 пунктов. В целом же фунт стерлингов продолжает дорожать, что видно невооруженным глазом на иллюстрации выше. Крупные игроки примерно с декабря прошлого года возобновили наращивание длинных позиций. Но при этом даже по отчетам COT четко прослеживаются сторонние глобальные факторы, которые также поддерживают фунт стерлингов. Посмотрите сами. До декабря прошлого года, когда восходящий тренд по фунту продолжался, коммерческие и некоммерческие трейдеры толком даже не понимали, что им делать с фунтом. Тогда, напомним, было совершенно непонятно, чем в итоге завершится Brexit и будет ли торговая сделка и что вообще ждет Великобританию. Красная и зеленая линии первого индикатора постоянно пересекались, что говорит об отсутствии тренда. Но фунт все равно рос. Поэтому даже с этой точки зрения прослеживается серьезный дисбаланс в денежных массах Британии и США. Иначе получается такая картина: ни крупные игроки, ни мелкие не покупали фунт, но он все равно рос. Так не бывает. Если участники рынка не покупали фунт, то он мог расти только благодаря нерыночным факторам, в частности вмешательству ФРС и Банка Англии. Сейчас же отчеты COT показывают, что профессиональные трейдеры вновь начали покупать фунт, но делают это не то, чтобы очень рьяно. Скорее, стараются просто следовать за трендом, который формируется без их особого участия. Например, на отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial» закрыла 3,8 тысяч контрактов Buy и 1,5 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция для этой группы уменьшилась, что означает ослабление «бычьего» настроения. Именно «ослабление бычьего», а не «усиление медвежьего». Медведи сейчас продолжают отдыхать. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 мая. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь торговалась очень спокойно. Волатильность дня составила чуть больше 50 пунктов, что даже для евровалюты немного. Таким образом, как обычно, когда мы видим такую волатильность, заработать было крайне тяжело. Проблема в том, что, когда волатильность низкая, пара практически гарантированно не может отработать ближайший целевой уровень. Таким образом, либо трейдерам необходимо закрывать сделки в ручном режиме, либо вообще не торговать. Предугадать то, что на следующий день будет низкая волатильность практически невозможно. Возможно лишь подстроиться под условия рынка в течение дня. Помимо низкой волатильности, по паре евро/доллар в течение дня не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета. Не было ни одного важного фундаментального события. На европейской торговой сессии трейдеры еще предпринимали попытку продолжить восходящее движение, но очень быстро бросили это занятие и пол европейской сессии и почти всю американскую наблюдалось практически боковое движение. Таким образом, несмотря на то, что восходящий тренд не вызывает никаких сомнений, заработать вчера было очень и очень проблематично. Всего в течение дня на 5-минутном таймфрейме было сформировано два сигнала. Первый – на покупку – цена преодолела утром уровень-экстремум 1,2243, после чего сумела пройти вверх еще с горем пополам 14 пунктов, чего даже для выставления Stop Loss в безубыток не хватило. Таким образом, эту сделку следовало закрывать вручную в течение дня, так как цена в последствии даже ниже уровня 1,2243, что могло бы послужить сигналом к закрытию лонгов, закрепиться не смогла. Второй сигнал был сформирован около того же уровня 1,2243 в виде отскока от него. Однако, так как до этого полдня пара находилась в откровенном флэте, то отрабатывать этот сигнал уже не следовало. Таким образом, в течение минувшего дня трейдеры могли получить несколько пунктов убытка. Обзор пары EUR/USD. 26 мая. Центральные банки Великобритании, США и Евросоюза будут поднимать ставки синхронно и нескоро. Обзор пары GBP/USD. 26 мая. Банк Англии: понизим ставки... нет, лучше повысим... нет, оставим все, как есть! EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме восходящий тренд сохраняется, а пара покинула боковой канал, после пятидневного пребывания в нем. Однако, как мы уже сказали, далеко выше она уйти не смогла, поэтому восходящая тенденция сохраняется, но легче в торговле от этого не становится. Последние два дня были не самыми удачными в плане торгов. Но в целом европейская валюта сохраняет прекрасные шансы на продолжение восходящего движения. О причинах мы регулярно говорим в наших фундаментальных статьях(ссылки приложены выше), рекомендуем ознакомиться. По крайней мере, до закрепления котировок пары ниже линии тренда, мы не рассчитываем на сильное укрепление американской валюты. В среду мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2160, 1,2190, 1,2243 и 1,2267, а также линий Сенкоу Спан Б(1,2147) и Киджун-сен(1,2213). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На среду в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. Тоже самое и в США. Таким образом, движение пары может быть опять невнятным и невзрачным, с невысокой волатильностью. При малейшем признаке флэта рекомендуется не заходить в рынок. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(11 – 17 мая) пара EUR/USD выросла всего на 20 пунктов. Новый отчет COT, который вышел вчера в США, показал, что профессиональные трейдеры продолжают наращивать позиции на покупку по европейской валюте. Всего было открыто 10,7 тысяч контрактов Buy и 1,6 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция выросла еще на 9 тысяч контрактов. Напомним, что несколько недель назад группа трейдеров «Non-commercial», которая считается самый важной из всех, начала вновь наращивать покупки европейской валюты. Мы уже неоднократно говорили, что считаем главной причиной роста евро и падения доллара – наводнение американской экономики долларами. Но вот отчеты COT показывают, что и крупные игроки также подключаются к тренду, который на этот раз находится не в их власти, а во власти ФРС и правительства США. Так или иначе, но спрос на евро растет, предложение доллара увеличивается, поэтому куда не кинь – всюду клин. Напомним, что примерно осенью прошлого года отчеты COT показывали завершение восходящего тренда, однако то ли у медведей банально не хватило сил и желания на новый нисходящий тренд, то ли деньги от ФРС перевесили чащу весов, но восходящий тренд возобновился. Первый индикатор красноречиво показывает, что красная и зеленая линии вновь удаляются друг от друга, что является признаком развития восходящего тренда. Более простым языком, это означает, что профессиональные игроки продолжают наращивать лонги, а коммерческие трейдеры(хеджеры) – наращивают шорты. Поэтому на данное время отчеты COT опять говорят в пользу того, что европейская валюта будет продолжать свой рост. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Netflix: конкуренция толкает к диверсификации

В изменчивом мире рыночной экономики трудно существовать даже сильнейшим. Мало обеспечить хорошие финансовые показатели, необходимо постоянно отслеживать положение дел у конкурентов, чтобы быть в авангарде отраслевых инноваций.Компания Netflix, известная своим продвинутым стриминговым сервисом, не избежала участи тех гигантов рынка, кто дал надёжный по основным цифрам отчёт за последний квартал, который был воспринят без особого энтузиазма. Выручка оправдала прогнозы, составив 7,2 млрд долларов, а чистая прибыль в размере 1,7 млрд долларов более чем вдвое превысила прошлогодний уровень. Однако количество новых подписчиков оказалось меньше, чем было запланировано, и именно это повлекло за собой серьёзное снижение стоимости акций после выхода отчёта. Вспомнить эти подробности стоит с той целью, что они отражают тенденцию рынка принимать во внимание все основные сложности, стоящие перед компанией, и пытаться реагировать соответственно. В последнее время очевидно, что у компании Netflix очень жёсткая конкурентная среда по основному сегменту – потоковому вещанию. С одной стороны, на пятки наступает Walt Disney. С другой стороны, недавно объединились AT&T и Discovery. Борьба за контент идёт нешуточная, поэтому Netflix решила развивать направление видеоигр по образцу компании Apple. Возможно, эта инициатива получит неоднозначную трактовку как аналитиков, так и инвесторов. Однако стремление к развитию само по себе – фактор всё-таки положительный. Поэтому инвесторы, настроенные на долгосрочный восходящий тренд по акциям компании Netflix, не должны терять надежды в условиях текущей неопределённости. Конечно, типовые меры предосторожности им в помощь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар будет падать в течение ближайших трех лет. Причины и следствия

ФРС успешно тушит инфляционную панику, возвращая на рынки прошлогодние тенденции. Спрос на риск вернулся, а это плохая новость для доллара, который, как ожидается, продолжит нисходящее ралли по отношению к корзине конкурентов. Негативное влияние на американскую валюту будет оказывать профицит долларовой ликвидности в финансовой системе. Дополнительное давление идет со стороны товарного рынка, где наблюдается устойчивый рост на металлы и энергоносители.Индекс доллара сохраняет негативный настрой, растет риск более сильного отката в краткосрочной перспективе. «Американец» может пройти минимум 2021 года от 6 января на отметке 89,20.В Goldman Sachs спрогнозировали, что доллар продолжит нисходящий тренд вплоть до 2024 года. Аналитики связывают это с нежеланием ФРС поднимать ставки раньше озвученного времени и с высокими темпами роста мирового ВВП. От падения доллара и ускорения роста мировой экономики по сравнению с ВВП США должны выиграть международные американские корпорации. Акции транснациональных циклических компаний могут неплохо подняться, так как сектор технологий имеет самую высокую долю дохода за пределами Штатов. При этом наилучшую динамику, вероятно, покажут акции производителей полупроводников, поскольку 80% своей выручки они получают за пределами США.Покупатели евро вполне довольны таким развитием событий. Пара EUR/USD во вторник на фоне продолжающегося снижения доллара смогла достичь максимальной отметки с января. Поддерживают евро и внутренние тенденции – успешная вакцинация и снятие карантинных ограничений. Ближайшей целью евробыков выступает уровень 1,2280. Если его удастся пробить, котировка рванет выше 1,2300. Вопрос в том, понравится ли ЕЦБ такие поползновения евро. Может быть, стоит приготовиться к вербальным интервенциям со стороны европейского регулятора.Среднесрочными рисками для роста евро могут послужить очередные изменения в ожиданиях по поводу изменения курса монетарной политики ФРС. Разбалансировку во взглядах способны вызвать данные по инфляции и занятости в США, но это ненадолго. ЦБ потушит и этот «пожар», если он возникнет.Тем не менее в четверг выйдет базовый индекс расходов на личное потребление. ФРС использует его в качестве ориентира дальнейшего уровня инфляции. Чиновники американского регулятора могут рассмотреть вариант ужесточения политики в случае, если значение индекса будет превышать 2,8% в течение не менее трех месяцев, отмечает Reuters.В случае понижательного давления на пару и закрепления ее ниже поддержки 1,2170 допускается снижение к 1,2125.Стоит отметить, что существенный рост индекса деловой активности Германии от Ifo не помог евро продолжить восходящее движение. Показатель вырос в мае до 99,2 с 96,6 при ожидавшемся увеличении до 98,2. Это самое высокое значение за последние два года, тем не менее по евро была запущена фиксация прибыли. Трейдерам не удалось отыграть сильные данные. Все-таки главный здесь доллар, и все зависит от того, в какую сторону смотрит именно он. Как бы то ни было, тренд на рост EUR/USD остается актуальным, и краткосрочным трейдерам стоит несколько раз подумать, прежде чем играть против тенденции. После непродолжительной фиксации покупатели вновь активизируются, что уведет пару к 1,2320. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 26 мая? Анализ сделок вторника. Подготовка

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник вновь пыталась продолжить движение вверх, и небезуспешно. Но, к сожалению, далеко продвинуться свыше максимумов предыдущего дня не удалось. Чем ближе пара подбирается к своему 3-летнему максимуму около уровня 1,2348, тем сильнее наталкивается на отпор медведей. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется, и сохраняется она уже два месяца. За это время паре евро/доллар удалось подорожать на 560 пунктов, что означает, что в среднем за каждый сутки цена росла на 13 пунктов. Очень мало, движение очень слабое. Во вторник индикатор MACD в течение суток сформировал всего один сигнал на покупку, однако и тот не следовало отрабатывать, так как он сформировался сильно выше нулевого уровня и ему не предшествовал виток нисходящей коррекции. В течение дня также не было ни одного важного отчета или другого фундаментального события. Поэтому день был достаточно скучный, а начинающим трейдерам пришлось торговать на чистой «технике», которая также была далеко не идеальна. 5M график пары EUR/USD. Теперь взглянем на 5-минутный таймфрейм. В течение сегодняшнего дня было сформировано 5 сигналов, большую часть которых следовало отфильтровывать. Начнем с европейской сессии. В самом ее начале был сформирован сигнал на покупку в виде преодоления уровня 1,2230. Уже этот сигнал можно было не отрабатывать, так как чуть выше пролегал февральский максимум, от которого цена могла отскочить. Но так как выше не было ни одного уровня, к которому цена могла бы стремиться, то этот сигнал все же можно было отрабатывать, выставляя Stop Loss ниже уровня 1,2230, не дожидаясь прохождения 15 пунктов наверх. Впрочем, 15 пунктов пара прошла вверх легко, сразу преодолев и уровень 1,2242. В конечном счете движение закончилось через 30 пунктов, чего хватило для того, чтобы сработал минимальный Take Profit. Далее было сформировано два откровенно ложных сигнала на покупку в виде отскоков от уровня 1,2242. По первому начинающие трейдеры должны были открывать длинные позиции, по второму - нет, так как на момент его формирования лонги уже были открыты. В итоге пара закрепилась ниже уровня 1,2242, поэтому ордер на покупку следовало закрыть, получив убыток 17 пунктов. Последний пятый сигнал в виде отскока от уровня 1,2242 также следовало отфильтровывать по двум причинам. Во-первых, дело было уже вечером. Во-вторых, около уровня 1,2242 к тому моменту уже сформировалось два ложных сигнала. Таким образом, максимум, который новички могли сегодня заработать, это 13 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме по-прежнему сохраняется четкая восходящая тенденция, поэтому рекомендуется продолжать рассматривать длинные позиции. Индикатор MACD в данное время разряжается, поэтому к утру может находиться около нулевого уровня, что позволит ему формировать новые сигналы на покупку, среди которых уже давненько не было сильных. В целом техническая картина по паре не меняется уже давно. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,2174, 1,2230, 1,2242 и 1,2266. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен - тогда следует действовать по ситуации. В среду в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, в Штатах - календарь новостей также абсолютно пустой. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Том Ли по-прежнему настроен по бычьи на Биткоин и не обеспокоен искусственными распродажами и наигранной паникой: 125 000

Известный криптобык Том Ли по-прежнему оптимистично настроен касаемо биткоина, несмотря на все перипетии, связанные с распродажами и кознями прямиком из Китая. Он уверен, что после данной коррекции и искусственно созданной паники, которая сейчас происходит на рынке, где творится глобальная распродажа биткоинов, он взлетит вверх к цене 125 000 долларов и оставит с носом всех спекулянтов и перебежчиков. По словам Ли, даже несмотря на то, что сейчас он находится в вязком положении, он может спокойно преодолеть верху в 100 000 долларов и до конца года стоить 125 000 долларов.Май был очень неблагоприятным месяцем для криптовалюты, так как произошло падение цифрового актива на 54 % вниз с рекордных максимумов, которые были зафиксированы в апреле, также биткоин значительно потерял индекс своего доминирования на рынке.Сегодня после заявления маска о том, что у них была встреча с майнерами в Америке, которую создал один из главных сторонников биткоина Майкл Сейлор, цифровой актив пошёл в гору и достиг практически 40 000 долларов.По словам Ли, биткоин всегда будет гиперволатильным, но это также и непревзойденная возможность к обогащению, когда все рынок очищается от псевдо-держателей. За каждым риском стоят большие возможности. Последний рыночный крах был связан с закрытием позиций с избыточным кредитным плечом и псевдо-ходлерами, или, как их можно называть, спекулянтами, которые продавали свои биткоины во время паники более сильным ходлерам, настоящим горбатым китам.Однако из-за медведей, которые до сих пор оказывают влияние на крипторынок, биткоину до сих пор тяжело преодолеть веху в 40 000 долларов и закрепиться на этом уровне. Многие долгосрочные ходлеры накапливают сбережения в этот период, а краткосрочные ходлеры распродают свои монеты.«Это настоящая тревожная кнопка для инвесторов, что сейчас происходит. Когда вы смотрите на то, кто занимается распродажей, то это не дело рук крупных холдеров, за этим стоят спекулянты с множеством новых аккаунтов». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Вверх, вниз, вверх и снова вниз: фунт не может определиться с вектором своего движения

Вчера вечером в британской Палате общин состоялись парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике. Члены монетарного комитета английского регулятора ежеквартально после публикации отчёта выступают перед комитетом Казначейства, где отвечают на вопросы депутатов, объясняя своё видение ситуации в экономике. Также они отчитываются о том, как голосовали на минувших заседаниях Банка Англии. В рамках этих слушаний выступили руководители Центробанка – глава ЦБ Эндрю Бэйли, его заместители (Бен Броадбент, Джон Канлифф, Дэвид Рамсден) и главный экономист Энди Холдейн. В преддверии этого события фунт демонстрировал противоречивую динамику. В пятницу покупатели gbp/usd предприняли очередную неудачную попытку штурма 42-й фигуры, после чего развернулись на 180 градусов и устремились к основанию 41-го ценового уровня. Такие разнонаправленные движения пара демонстрирует уже на протяжении недели. Как только быки gbp/usd пересекают таргет 1,4200, трейдеры фиксируют прибыль и заходят в продажи. Но когда медведи заходят в 40-ю фигуру, складывается зеркальная ситуация: медведи закрывают короткие позиции и открывают лонги. В итоге пара топчется на месте, в рамках 100-пунктного флета. Трейдерам необходим мощный информационный повод, который либо поможет покупателям закрепиться выше отметки 1,4200, либо спровоцирует распродажу британской валюты, утянув gbp/usd ниже таргета 1,4100. Соответствующий инфоповод должен быть связан либо с перспективами монетарной политики Банка Англии, либо с перспективами реализации Брекзита. Вчерашние слушания в британском парламенте не впечатлили участников рынка. Представители Банка Англии не озвучили чётких сигналов относительно сворачивания либо пролонгации/увеличения QE. Поэтому после некоторых (достаточно волатильных) колебаний трейдеры gbp/usd завершили торги понедельника на той же отметке, откуда и начали торговую неделю (1,4152). И сегодня трейдеры аналогичным образом не могут определиться с вектором движения цены. В очередной раз, протестировав 42-ю фигуру, пара развернулась и начала постепенно сползать к основанию 41-го ценового уровня. Такой ценовой «пинг-понг» можно использовать в краткосрочной торговле, так как цена фактически не покидает границы эшелона 1,4090-1,4230. С 17 мая пара колеблется в данном коридоре, поочерёдно отталкиваясь от его границ. Но если рассматривать среднесрочные и (тем более) долгосрочные временные периоды, то здесь можно говорить о высокой степени неопределённости. Взгляните на недельный график: пара gbp/usd с начала мая демонстрирует восходящую динамику, но каждая последующая бычья свеча на W1 «скромней» предыдущей, что говорит о затухании северного импульса. В таких условиях рассматривать среднесрочные и долгосрочные лонги весьма рискованно, учитывая неспособность покупателей gbp/usd закрепиться выше отметки 1,4200. Однако и короткие позиции не выглядят надёжными. Во-первых, пара всё ещё находится в рамках северного тренда (хотя и затухающем). Индекс доллара закрепился в области 89-й фигуры и находится под фоновым давлением, лишь изредка подбираясь к границам 90-й фигуры. Это говорит о том, что гринбек пользуется слабым спросом, позволяя покупателям gbp/usd «гасить» нисходящие ценовые волны. Во-вторых, многие фундаментальные факторы (макроэкономические отчёты, эпидемиологическая ситуация в Великобритании, усиление «ястребиных» ожиданий) играют на стороне фунта. В итоге пара вынуждена колебаться в рамках широкодиапазонного флета. Выступая вчера в британском парламенте, глава Банка Англии фактически исключил вариант снижения процентной ставки в отрицательную область. По его словам, последние тренды роста ключевых макроэкономических индикаторов (в том числе и инфляции) говорят о нецелесообразности смягчения монетарной политики. Такая категоричность оказала небольшую поддержку фунту, но рынок явно рассчитывал на более «ястребиные» намёки. Напомню, что британский индекс потребительских цен в годовом исчислении последовательно растёт уже на протяжении трёх месяцев: согласно последним данным, он подскочил до 1,5% (максимальный темп роста с марта 2020-го года). В месячном выражении индекс также продемонстрировал положительную динамику, поднявшись до 0,6% (годовой максимум). Комментируя этот релиз, глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что Центробанк «не позволит инфляции в течение долгого времени находиться выше целевого уровня». До этого заместитель главы английского регулятора Бен Бродбент «прямым текстом» допустил постепенное ужесточение денежно-кредитной политики «при определённых условиях». По его словам, для этого Центробанку нужны «четкие признаки устойчивого восстановления инфляции в направлении целевого уровня». Учитывая такие предшествующие обстоятельства, трейдеры gbp/usd рассчитывали на чёткие сигналы «ястребиного» характера, но вместо этого получили размытые и осторожные формулировки, которые «не пригодились» ни быкам, ни медведям пары. Выступая в британском парламенте, представители Банка Англии, с одной стороны, констатировали восстановление национальной экономики, но при этом признали, что данное восстановление «не является сбалансированным». В частности, Джон Канлифф заявил о том, что регулятор не ужесточит монетарную политику до тех пор, пока не удостоверится в прогрессе в вопросе сокращения свободных мощностей. Кроме того, в центре внимания по-прежнему находится сфера рынка труда. Другими словами, члены английского регулятора разочаровали покупателей gbp/usd, но не настолько, чтобы этим воспользовались продавцы. Поэтому фунт в паре с долларом сделал круг и вернулся на прежние позиции. Сложившаяся фундаментальная картина даёт возможность трейдерам торговаться в диапазоне 1,4090–1,4230. Слабые позиции американской валюты не позволяют медведям развить масштабное нисходящее движение, тогда как противоречивая риторика представителей Банка Англии не позволяет быкам gbp/usd закрепиться в области 42-й фигуры. Поэтому при приближении к нижней границе вышеуказанного коридора можно рассматривать длинные позиции, а при приближении к верхней границе – соответственно, короткие позиции, к основанию 41-го ценового уровня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

На рынки уже скоро могут вернуться прежние опасения, что позволит USD избежать дальнейшего падения

С конца марта американская валюта неуклонно снижается, однако может развернуться вверх, когда трейдеры начнут закладывать в котировки ожидания по поводу ужесточения монетарной политики в США, особенно если ФРС отреагирует на признаки роста инфляции в стране. Джером Пауэлл и его коллеги продолжают утверждать, что ускорение инфляции носит временный характер, а процентные ставки останутся низкими надолго.Это позволяет инвесторам игнорировать инфляционные риски и явно перекупленный характер фондового рынка США.Ускорение инфляции, вероятно, станет проблемой для американского рынка акций, предупреждают специалисты Crescat Capital.По их оценкам, в апреле реальная доходность S&P 500 с поправкой на инфляцию впервые за последние сорок лет опустилась ниже нуля и достигла минимальных уровней с декабря 1980 года.«Это является следствием крайней переоцененности американского рынка акций», – сказали эксперты.Стратеги Bank of America в свою очередь проводят аналогию с 1967–1969 годами, когда правительство США пыталось задобрить разные электоральные группы, увеличивая дефицит госбюджета и тем самым провоцируя быстрый рост рыночных ставок. ФРС тогда занимала излишне «мягкую» позицию, в результате чего инфляция в стране выросла до многолетних максимумов.С начала года индекс S&P 500 поднялся более чем на 13%. Высокие показатели фондового рынка во многом обусловлены стимулирующей политикой со стороны Федрезерва. Инвесторы выкупают регулярно проседающие акции и другие рисковые активы, параллельно продавая безопасный доллар, полагая, что недавний всплеск инфляции не приведет к ужесточению позиции ФРС.«Участники рынка, похоже, разделяют мнение чиновников ФРС о том, что всплеск инфляции, скорее всего, будет временным», – сообщили эксперты National Australia Bank. «Временный скачок потребительских цен вряд ли побудит центробанк к отмене стимулирующей политики», – добавили они.Недавно глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что даже открывать дискуссию о начале сокращения покупок активов американским регулятором слишком рано.Еще один представитель ФРС, Патрик Харкер, сказал, что хотел бы увидеть продолжающееся улучшение на рынке труда США, прежде чем регулятор начнет процесс отмены мер поддержки. По его словам, американской экономике, возможно, потребуется добавить до 11 млн рабочих мест, чтобы закрыть «дыру», оставленную пандемией.Подобная риторика регулятора заставляет индекс USD скользить вниз. Во вторник он пробил нижнюю границу своего недавнего диапазона, достигнув самых низких уровней с начала января вблизи 89,50 пункта. Далее индекс может нацелиться на минимумы текущего года в районе 89,20 пункта.Приверженность ФРС ультрамягкой денежно-кредитной политике сдерживает рост доходностей казначейских облигаций США на фоне ускоряющейся инфляции, что оказывает давление на американскую валюту.В понедельник показатель для 10-летних трежерис просел до 1,603% с 1,629%, зафиксированных в пятницу.Снижение USD может продолжиться в случае, если инфляция в США будет ускоряться, а ФРС в ближайшие месяцы не подаст сигнала, что готовится к нормализации монетарной политики.Однако Федрезерв вряд ли сможет долго игнорировать сильную макростатистику и ускорение инфляции, распространяющееся на все новые и новые сегменты экономики.При таком сценарии рассчитывать на серьезное падение доллара в обозримом будущем не стоит. Более того, индекс USD может продемонстрировать разворот вверх, если рынки начнут учитывать в котировках несколько более «ястребиный» настрой ФРС.«Следующие несколько месяцев будут очень важными для рынков. Пока неясно, когда Федрезерв начнет говорить о сокращении QE. Однако это на 100% зависит от того, какими будут статданные по США в этом и следующем месяцах. Если мы получим подтверждение того, что какой-то из стимулов будет сокращен, ситуация может резко измениться», – полагают стратеги Nomura.В пятницу, 28 мая, будет опубликован любимый инфляционный показатель ФРС – базовый PCE, и он может задать рынкам новый импульс.Согласно прогнозам, в апреле индикатор вырос на 3% в годовом выражения после подъема на 1,8% месяцем ранее.«Отчеты, которые будут опубликованы в пятницу, в том числе данные по личному потреблению и инфляции в США, могут заставить рынки ожидать более "ястребиного" тона на следующем заседании ФРС 15–16 июня. Однако на данный момент доллар остается под давлением», – отметили специалисты Brown Brothers Harriman.Экономические перспективы США также зависят от налогово-бюджетной политики, которая все еще остается неопределенной.В минувшую пятницу Белый дом заявил, что сократил свой план расходов на инфраструктуру до $1,7 трлн с $2,25 трлн, урезав инвестиции в широкополосную связь, дороги и мосты, но республиканцы отклонили эти изменения как недостаточные для сделки.Кроме того, по некоторым данным, в Конгрессе нарастает сопротивление грядущему повышению налогов. Возможно, финансировать запланированные администрацией Джо Байдена стимулирующие программы придется, как и раньше, эмиссией и наращиванием госдолга. Это, скорее всего, позитивно для американской валюты на среднесрочном горизонте. Что касается более отдаленных перспектив, по словам аналитиков Credit Agricole, любая положительная доходность USD в результате ужесточения политики ФРС может со временем уменьшиться, и исключительность Соединенных Штатов нивелируется по мере восстановления остального мира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Почему акции Tesla могут продолжать падение в среднесрочной перспективе

Акции компании Tesla могут продолжать дешеветь в ближайшие год-два. К такому выводу приходит все большее количество инвесторов. Совсем недавно мы писали, что Майкл Берри, инвестор, который предсказал кризис 2008 года, ставит против роста акций Tesla. При чем его короткая позиция исчисляется 500 миллионами долларов. То есть это не небольшая рисковая позиция, которая может в перспективе принести серьезную прибыль, и поэтому риск по ней оправдан. Это действительно мощная позиция, которая говорит об уверенности инвестора в своих действиях. Берри уже сравнивал акции Tesla с «пузырем». Инвестор также сравнивает стремительный рост акций компании-автопроизводителя за последний год с раздуванием ипотечного рынка в 2008 году, что впоследствии привело к краху. К немного более мягким выводам пришел и аналитик Wells Fargo Колин Ланган. По его мнению, несмотря на то, что продажи авто Tesla в ближайшие годы, вероятно, будут расти, все же есть несколько причин, которые должны заставить засомневаться каждого, кто собирается купить акции по текущей стоимости. По его мнению, текущая стоимость акций Tesla подразумевает многократное увеличение продаж электрокаров в ближайшие 10 лет. Даже если немного «приземлиться» и говорить о реальных цифрах, то компания должна продать около 12 миллионов автомобилей в ближайшие 10 лет, что больше, чем количество продаж любого автоконцерна в данное время. Колин Ланган обеспокоен масштабированием производства электромобилей Tesla и задается вопросом, а найдут ли спрос все произведенные авто? В 2022 году, когда Tesla расширит свои производственные мощности, она сможет произвести 1,7 миллиона автомобилей, но сможет ли рынок переварить такое количество электрокаров, учитывая, что не только Tesla производит «зеленые» авто? Также опасения вызывают напряженные отношения между Китаем и Штатами. Недавно стало известно, что Tesla отказалась от расширения завода в Шанхае, а ведь именно Китай является потребителем электрокаров Илона Маска номер один в мире. Помимо этого, аналитик отмечает, что стоимость сырья для производства электроаккумуляторов выросла за последний год на 50%, поэтому каждый автомобиль может подорожать на 1400$. Также Ланган отмечает, что Tesla активно продвигает технологии беспилотника для своих автомобилей, однако в Штатах правительство может потребовать обязательное наличие водителя. Проще говоря, не разрешить на государственном уровне использование беспилотных автомобилей. В этом случае все разработки Tesla в этой области просто не найдут своего применения. По крайней мере в ближайшие годы. В технической плане акции Tesla за последние 5 недель упали приблизительно на 200 долларов. На данный момент от дальнейшего падения стоимости удерживает уровень 539$, который является минимумом от 5 марта. Котировки акций отошли от этого критической уровня за последние 4 дня, но это не означает, что нисходящий тренд сломлен. На данный момент акции торгуются по 606$ за штуку, что немного ниже линии Киджун-сен, от которой может последовать отскок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 25 мая. Розничные продажи в Великобритании ухудшаются

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка немного прояснилась, но все равно вызывает определенные вопросы. Наибольшие вопросы вызывает волна e, внутренняя волновая структура которой вызывает действительно серьезные вопросы. Помимо этого, ее протяженность позволяет предполагать, что она уже завершила свое построение. Но высокий спрос на британца не позволяет инструменту начать построение нового нисходящего набора волн. Таким образом, и волну e пока нельзя признать завершенной, и тот факт, что последняя волна – именно e, тоже нельзя считать стопроцентным. Я уже говорил ранее, что вся текущая волновая разметка начиная с февраля 2021 года вызывает слишком много вопросов. В частности, абсолютно непонятно, в каком месте началось построение последнего повышательного участка тренда: лоу волн с и b практически совпадают. Таким образом, текущий повышательный участок тренда может принять более протяженный вид, если его построение началось не 25 марта, а 9 апреля. Косвенно на готовность к продолжению повышения может указать удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи, что соответствует 1,4243. Инструмент Фунт/Доллар во вторник среагировал далеко не на самые важные отчеты. Тем не менее стало известно, что чистые заимствования государственного сектора Великобритании в апреле составили 31 млрд фунтов. Месяцем ранее значение показателя равнялось 25,5 млрд фунтов. Помимо этого, индикатор активности в розничных продажах, по данным Конфедерации Британских Промышленников, показал снижение с 20 пунктов до 18, хотя рынки ждали, наоборот, увеличения до 24 пунктов. Значение этого показателя формируется за счет соцопросов различных розничных и оптовых компаний, которые должны ответить на вопрос, заметили ли они в отчетном периоде рост продаж или, наоборот, спад? В Великобритании в апреле и основной показатель розничной торговли вырос на 9,2%. Похоже, что после сильного роста возможен небольшой спад. Так или иначе, но спрос на британца в течение сегодняшнего дня понизился, а валюта потеряла около 60 базовых пунктов от максимумов дня. Однако в целом такое снижение инструмента никак не влияет на текущую волновую разметку. Для того чтобы признать волну e завершенной, требуется более серьезное снижение. Для того чтобы признать усложнение повышательного участка тренда, требуется удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи. Ни того, ни другого в данное время нет. Инструмент уже несколько дней движется вдоль уровня 1,4240. В данное время волновая картина продолжает оставаться двоякой, поэтому я рекомендую ждать ее прояснения. Существует по крайней мере несколько вариантов волновой разметки, каждый из которых может быть реализован в ближайшее время. Сейчас предположительно завершает свое построение повышательная волна e. Однако ее внутренняя волновая структура выглядит неоднозначно. Можно пробовать продавать инструмент с защитным ордером выше отметки 1,4240, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. А при прорыве уровня 1,4240 – покупать. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принимает довольно неоднозначный вид. Как я говорил выше, возможны сразу несколько вариантов волновой разметки. К сожалению, разные варианты предлагают разное дальнейшее развитие событий. Поэтому, возможно, некоторое время нужно подождать, чтобы текущая волновая разметка немного прояснилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 25 мая. Спрос на европейскую валюту продолжает расти

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему носит абсолютно понятный вид и не требует никаких дополнений. Последние несколько дней у меня возникали вопросы относительно принадлежности нескольких микроволн к какой-либо старшей, но в конечном итоге повышение котировок возобновилось, поэтому сейчас я делаю вывод, что продолжается построение повышательной волны 3 в 3. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около уровня 0,0% по Фибоначчи, который также является пиком последней волны 5 в 5, которая закончила свое построение в январе 2021 года. Я ожидаю, что этот уровень будет успешно преодолен, так как вся волна 3 может получиться очень протяженной, соразмерной волне 1 восходящего участка тренда. Помимо этого, весь участок тренда должен принять импульсный, то есть пятиволновой вид. Соответственно, будет еще и волна 5 в его составе. Таким образом, евровалюта, согласно текущей волновой разметке, может повыситься в ближайшие месяцы вплоть до 27 или 28 фигур. В течение понедельника и вторника новостной фон был достаточно слабым. Но, как видим, рынкам не особо и нужен сильный новостной фон, чтобы продолжать покупки инструмента Евро/Доллар. Хороший пример произошел сегодня. В Германии сегодня вышел отчет по ВВП за второй квартал, который вместо того, чтобы показать сокращение на 1,7%, снизился на 1,8%. Однако рынки даже не обратили на это ухудшение состояния немецкой экономики внимания и продолжили покупать евровалюту. Более важных экономических отчетов на сегодняшний день не запланировано. Но и в любом случае я продолжаю считать, что волновая картина сейчас имеет более важное значение, чем новостной фон. Просто потому, что европейская валюта пользуется высоким спросом на рынках уже в течение долгого периода времени и на данный момент нет никаких предпосылок полагать, что построение повышательного участка тренда завершится. Я считаю, что многий новостной фон даже открыто игнорируется рынками, так как макроэкономические показатели в данное время свидетельствуют о более высоких темпах восстановления американской экономики, чем европейской. Таким образом, по логике вещей, именно доллар должен пользоваться хотя бы время от времени повышенным спросом. Но, как видим, такие отрезки, когда доллар растет, попадаются крайне редко. Сегодня, например, вообще никаких важных новостей не было, но растет почему-то европейская валюта, а не американская. Все это косвенно говорит в пользу того, что рынки сейчас ставят на евро исходя не из новостного фона. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на повышение котировок инструмента. В данное время предположительно завершилось построение коррекционной волны 2 или b, а также внутренней волны 2 в составе предполагаемой 3. Таким образом, я рекомендую сейчас продолжать покупать инструмент с целями, расположенными около 23 фигуры и отметки 1,2340, по каждому сигналу MACD «вверх». Причин пересматривать текущую волновую разметку пока нет никаких, она выглядит практически идеально. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид и пока не собирается усложняться. Участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принял коррекционный и также вполне завершенный вид. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас продолжается построение нового повышательного участка тренда и уже завершились две его первые волны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть никак не определится: то недельный максимум, то вновь снижение

Котировки черного золота удерживались вблизи недельных максимумов, однако позже в ходе торгов перешли к снижению. Участники рынка оценивают, насколько восстановление спроса на энергоноситель сможет компенсировать новую поставку нефти Ираном. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,41%, до $68,09 за баррель. Фьючерсы марки WTI, напротив, поднялись на 0,12%, до $66,04 за баррель.Успешная кампания вакцинации против коронавируса, согласно прогнозам, должна обеспечить существенный рост потребления нефти в США. На сегодняшний день более 61% взрослых американцев уже получили одну из двух доз вакцины. При этом число заболевших COVID-19 в Соединенных Штатах на прошлой неделе увеличилось лишь на 0,5%, что является самым низким показателем с марта 2020 года.Вдобавок к этому в США близится День памяти, который отмечается 31 мая и по традиции открывает автомобильный сезон. Ожидается, что повышенная мобильность граждан увеличит спрос на нефтепродукты в стране. Однако несколько сдерживают этот оптимизм перспективы дополнительного потока нефти из Ирана в том случае, если ядерная сделка все же будет возобновлена. Эти опасения на фоне вчерашнего заявления Энтони Блинкена поначалу немного снизились. Госсекретарь США сообщил, что нет никакой гарантии, что иранское правительство будет соблюдать ядерные обязательства. Это своего рода намек на то, что скорого снятия санкций с Ирана, возможно, и не последует. Ранее новости о том, что Иран скоро вновь будет продавать свою нефть, привели к просадке котировок черного золота, причем нефть дешевела три дня подряд. На сегодняшний день эксперты из The Goldman Sachs сохраняют сильный бычий взгляд на нефть. По мнению аналитиков банка, ожидаемое возобновление спроса на нефть, вероятно, компенсирует лишние баррели, а страны ОПЕК+ сокращением добычи ограничат любой прирост иранского энергоносителя на мировые рынки.В The Goldman Sachs сильно уповают на скачок спроса и прогнозируют рост стоимости черного золота до $80 за баррель в IV квартале. Предполагается, что мировой спрос на нефть поднимется на 4,6 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Более того, существенная часть прироста ожидается в ближайшие три месяца.Вместе с тем Блинкен недавно напомнил CNN, что глобальное восстановление экономики после коронакризиса в разных регионах происходит неравномерно, оттого предугадать перспективы спроса на нефть пока довольно сложно. Часть европейских стран и некоторые регионы США добились прогресса в борьбе со злосчастным вирусом: заболевших COVID-19 и умерших все меньше. Это позволяет многим странам снимать жесткие карантинные ограничения. При этом в Индии, третьем по величине импортере нефти в мире, показатели числа заболевших коронавирусом по-прежнему на очень высоком уровне. Согласно правительственным данным, число новых случаев заражения COVID-19 в понедельник в Индии выросло на 222 тыс. человек, что является рекордным показателем суточного увеличения в мире.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ETH застрял в узком диапазоне, XRP и LTC штурмуют психологические отметки: анализ и прогнозы

После нескольких крупных обвалов подряд общая капитализация рынка опустилась до отметки в 1,5$ триллионов, и показали, насколько важную роль в настроении монет играет биткоин. Из-за обвала BTC институционализация криптоактивов замедлилась, однако рынок начинает восстанавливать свои показатели. За минувшие сутки прирост всех криптоактивов составил 7%, и общая капитализация вплотную приблизилась к отметке в 1,7$ триллиона. Вместе с тем говорить о начале цикла роста еще рано из-за нестабильности показателей ведущих криптовалют.Котировки пары ETH/USD продолжают показывать колебания. Криптовалюте удается достигнуть определенной отметки, но без поддержки рынка эфир снова падает до 2400$, где сосредоточена максимальная помощь покупателей. Благодаря этим колебаниям динамика изменения цены актива меняется достаточно часто, и по состоянию на 16:00, ETH полностью отыграл рост до отметки в 2700$. Однако, учитывая суточные объемы торгов, которые находятся в районе 80$ миллиардов, а также позитивную динамику роста котировок за последние несколько часов, можно сказать, что Ethereum имеет достаточные шансы, чтобы приблизится к отметке в 3000$ в конце этой недели. Решающую роль здесь играет грядущее обновление до версии ETH 2.0, которое запланировано на начало июня и существенно подогреет интерес институционалов к активу. На подобный вариант развития событий указывают и выводы СЕО Goldman Sachs, где заявили, что интерес крупных компаний к ETH в последнее время продолжает расти, несмотря на волатильность рынка.Появился оптимизм в изменении котировок пары XRP/USD. Криптовалюта продолжает расти, но с трудом преодолевают отметку в 1$, где поддержка покупателей нивелируется за счет давления рынка. За последние два дня криптоактив дважды тестил круглый показатель, но оба раза терпел неудачу. По состоянию на 16:00 монета подорожала на 4% за минувшие сутки при средних объемах суточных торгов. Судя по горизонтальным графикам, у токена Ripple ожидается очередной заход на ретест отметки в 1$ и, вполне вероятно, это финальная попытка криптовалюта оправдать текущий интерес рынка. В блжайшие несколько дней ETH начнет еще активней перехватывать аудиторию у токена и не оставит ему шансов закрепиться выше круглой позиции. Кроме того, в случае очередной неудачи, монета может усугубить коррекцию и опрокинуться до 0,850$, где испытать на прочность лояльность рынка.Котировки пары LTC/USD сумели совершить настоящий прорыв от 120$ до отметки в 187$, где криптовалюта не получила нужной поддержки рынка. В итоге, показатели монеты опустились до 170$, откуда актив начал очередной этап роста. За минувшие сутки LTC подорожал на 5% при посредственных объемах суточных торгов, однако криптовалюта показала настойчивость и перспективы роста, покинув зону давления в районе 170$. В ближайшее время альткоин может вновь попытаться приблизиться к отметке в 200$ и закрепиться над ней, однако для этого монете необходим позитивный импульс.

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Крупнейший банк Великобритании не собирается заниматься криптовалютами

Несмотря на то, что биткоин в последние полтора месяца снижается и тянет за собой вниз весь криптовалютный рынок, некоторые инвесторы продолжают верить в него. Наверное, они даже правы, так как в долгосрочной перспективе вполне возможно, что биткоин и вырастет до тех пресловутых 100 000$ за монету. Проблема в том, что практически все «сумасшедшие» прогнозы по биткоину не имеют под собой каких-либо конкретных сроков. Сказать, что биткоин будет стоить 100 000$, может любой, но какой в этом смысл, если никто не называет сроков и конкретных причин? Все говорят о том, что биткоин – это новые возможности, он удобен, децентрализован, не подчиняется правительствами и центральным банкам и так далее. Однако криптовалют сейчас в мире предостаточное количество. Ethereum уже посягает на место биткоина, он также обращается на товарной бирже, по нему также существует огромное количество деривативов, а многие эксперты считают именно эфир более привлекательным в качестве средства обращения и платежа. Напомним, что вообще-то криптовалюты создавались с целью заменить или стать альтернативой фиатным деньгам, а биткоин в наше время – это просто инструмент инвестирования, который к тому же сам по себе ничего не стоит. То есть абсолютное большинство участников криптовалютного рынка используют биткоин не потому, что это удобное средство платежа, его вообще мало кто использует в качестве средства платежа, а потому, что с его волатильностью цена меняется очень быстро. Также довольно спорно и выражение относительно децентрализованности криптовалюты, так как большая часть майнеров (пока еще) располагается в Китае и, как мы видим, перебои с электроэнергией всего в одном регионе могут привести к обвалу хэшрейта и цены на криптовалюту. Ну а про неподчинение центральным банками и правительствам сейчас, наверное, тоже говорить не стоит, так как Китай может запретить майнинг и оборот биткоина через финансовые организации, а в Штатах могут ужесточить налогообложение криптовалютных операций. Таким образом, нельзя сказать, что биткоин не зависит от ЦБ или правительств. Радует, что все же не все в этом мире готовы, сломя голову, бросаться на любую новую технологию, лишь бы заработать на ней пару миллионов. Крупнейший британский банк, HSBC, не планирует запускать никаких специальных отделов по криптовалютам или предлагать своим клиентам инвестиционные инструменты на базе криптовалют. Об этом заявил генеральный директор банка Ноэль Куинн. По его словам, биткоин слишком волатильный и не является активом. «Поэтому, – говорит Куинн, – если наши клиенты захотят им торговать, то они, конечно, будут это делать, но мы ни в коем случае не продвигаем криптовалюты и не навязываем их нашим клиентам». Напомним, что ранее несколько крупнейших мировых банков объявили о создании финансовых инструментов и других различных сервисов и инвестиционных инструментов на базе криптовалют. Также к этому тренду присоединились и платежные системы вроде Visa или PayPal. Все хотят не отставать от времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Крупнейший банк Великобритании не собирается заниматься криптовалютами.

Несмотря на то, что биткоин в последние полтора месяца снижается и тянет за собой вниз весь криптовалютный рынок, некоторые инвесторы продолжают верить в биткоин. Наверное, они даже правы, так как в долгосрочной перспективе вполне возможно, что биткоин и вырастет до тех пресловутых 100 000$ за монету. Проблема в том, что практически все «сумасшедшие» прогнозы по биткоину не имеют под собой каких-либо конкретных сроков. Сказать, что биткоин будет стоить 100 000$, может любой, но какой в этом смысл, если никто не называет сроков и конкретных причин? Все говорят о том, что биткоин – это новые возможности, он удобен, децентрализован, не подчиняется правительствами и центральным банкам и так далее. Однако, криптовалют сейчас в мире предостаточное количество. Ethereum уже посягает на место биткоина, он также обращается на товарной бирже, по нему также существует огромное количество деривативов, а многие эксперты считают именно эфир более привлекательным в качестве средства обращения и платежа. Напомним, что вообще-то криптовалюты создавались с целью заменить или стать альтернативой фиатным деньгам, а биткоин в наше время – это просто инструмент инвестирования, который еще и к тому же сам по себе ничего не стоит. То есть абсолютное большинство участников криптовалютного рынка используют биткоин не потому, что это удобное средство платежа, его вообще мало кто использует в качестве средства платежа, потому что с его волатильностью цена меняется очень быстро. Также довольно спорно и выражение относительно децентрализованности криптовалюты, так как большая часть майнеров(пока еще) располагается в Китае и, как мы видим, перебои с электроэнергией всего в одном регионе могут привести к обвалу хэшрейта и цена на криптовалюту. Ну а про неподчинение центральным банками и правительствам сейчас, наверное, тоже говорить не стоит, так как Китая может запретить майнинг и оборот биткоина через финансовые организации, а в Штатах могут ужесточить налогообложение криптовалютных операций. Таким образом, нельзя сказать, что биткоин не зависит от ЦБ или правительств. Радует, что все же не всем в этом мире готовы сломя голову бросаться на любую новую технологию, лишь бы заработать на ней пару миллионов. Крупнейший британский банк HSBC не планирует запускать никаких специальных отделов по криптовалютам или предлагать своим клиентам инвестиционные инструменты на базе криптовалют. Об этом заявил генеральный директор банка Ноэль Куинн. По его словам, биткоин слишком волатильный и не является активом. «Поэтому, - говорит Куинн, - если наши клиенты захотят им торговать, то они конечно будут это делать, но мы ни в коем случае не продвигаем криптовалюты и не навязываем их нашим клиентам». Напомним, что ранее несколько крупнейших мировых банков объявили о создании финансовых инструментов и других различных сервисов и инвестиционных инструментов на базе криптовалют. Также к этому тренду присоединились и платежные системы, вроде Visa или PayPal. Все хотят не отставать от времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Риски относительно позиций доллара пугают трейдеров

Гигантские пакеты стимулирования экономики США залили столько шальных денег, что становится страшно даже самым стойким инвесторам, когда они видят, как приток напечатанных хрустящих банкнот вызывает всплеск инфляции и безработицы в стране. Тем, что уже было залито в экономику несколько триллионов долларов, никого не удивить, остается лишь осмысление того, что все шоу идет не во благо, без соответствующего увеличения объема производства, а лишь разгоняет и так перегретые цены. Недавние показатели по инфляции уже отразили ее рост до 4,2%, что считается абсолютный максимум со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Стоит учесть, что за период карантинных ограничений американцы накопили порядком 1,6 триллиона долларов, сидя дома, теперь же эти сбережения пошли в ход, а за ними и взлетели цены. В то время как экономика Соединенных Штатов начинает перегреваться, Федеральная Резервная Система отмалчивается, списывая все на локальные изменения в связи с коронавирусным кризисом и никак не реагирует на скачок инфляции. Неужели необходим липнущий пузырь, чтобы на проблемы обратили внимания. Инвесторы занимают выжидающую позицию, так как планировать в данной ситуации среднесрочные-долгосрочные позиции просто невозможно. Первым сигналом, который поможет ответить на ряд вопросов, может стать июньское заседание Федеральный комитет по операциям на открытом рынке, где регулятор, вероятно, уже не сможет отмалчиваться. Пока сохраняются риски, американский доллар продолжит находиться под давлением, чем активно пользуются спекулянты. Анализируя график индекс доллара (DXY), многие уже заметили возобновившийся нисходящий цикл, не оставляя ни одного намека на разворот. С 1 апреля по текущий день мы имеем ослабление индекса более чем на 4%, что достаточно много, а в период текущего дня и вовсе был обновлен локальный минимум от 25 февраля – 89,68, который сдерживал продавцов в период 18-24 мая. Все указывает на то, что короткие позиции по американскому доллару растут, а не сокращаются, и спекулянтов даже не пугает тот фактор, что до минимума среднесрочной тенденции осталось всего 0,5%. Анализируя торговый график EURUSD, можно увидеть мощный восходящий цикл, где европейская валюта укрепилась в стоимости более чем на 4,7%. От масштабной коррекции в период начала года практически ничего не осталось, это говорит о том, что американский доллар считается мне привлекательным в отношении своих конкурентов. Будет ли обновлен локальный максимум среднесрочного тренда от 6 января в лице значения 1,2349, почему бы и нет, если мы имеем столь сильный спекулятивный ажиотаж и работу против американского доллара. Фактически мы уже имеем сигнал на пролонгацию восходящего цикла, где удержания цены выше чем 1,2250 усилит позиции по евро. Анализируя торговый график GBPUSD, речь идет уже не о просто восстановление восходящего цикла относительно коррекционного хода 1,4241 --> 1,3668, а о высоких шансах пролонгации среднесрочного тренда на новые уровни. В период 18-25 мая участники рынка сумели доказать то, что их не пугает высокая стоимость английской валюты, обновление максимума - это лишь момент времени. Неужели с долларом и правда так все плохо, что даже перегретые на пустом месте валюты EUR и GBP продолжаю толкать котировку вверх, несмотря на собственные экономические проблемы и уровни исторического значения? На этот вопрос ответит рынок и время, а нам остается лишь работать на локальных торговых операциях. Советую прочитать статьи: Фунт на стероидах, теория или провальный план Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 25.05.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ фондового рынка США. 25 мая. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос по итогам понедельника

Волновая разметка 4-часового графика индекса Dow Jones Industrial Average перестала выглядеть убедительно в последнее время. С одной стороны, повышательный участок тренда не вызывает сомнений, а с другой – коррекционный набор волн слишком мал и неубедителен для того, чтобы считать его завершенным. По сути, была только одна волна вниз. На данный же момент построено уже три новых волны вверх, которые вряд ли могут быть в составе 2 или b нового нисходящего участка тренда, потому что предполагаемая первая волна получилась максимально простой и внутри нее вообще не прослеживаются внутренние волны. Таким образом, я считаю, что сейчас велика вероятность возобновления построения восходящего участка тренда со значительным усложнением его волновой разметки. Из альтернативных вариантов могу предположить, что повышение котировок закончится уже сегодня и возобновится умеренное снижение котировок индекса в рамках предполагаемой волны 3 с целями, расположенными около расчетных отметок 32916 и 31635, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Но, как я уже сказал, это вариант сейчас менее вероятен. В понедельник все американские фондовые индексы выросли. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 186 пунктов, или на 0,54%, индекс Standard & Poor's 500 прибавил 41 пункт, или 0,99%, индекс Nasdaq Composite – увеличился на 190 пунктов, или 1,41%. Восстановление фондового рынка США происходит на фоне успокоения инвесторов на счет инфляции. Еще месяц или два назад многие инвесторы откровенно опасались того, что инфляция будет расти сильно и долго, а ФРС не будет препятствовать этому. Но серия заявлений представителей ФРС, а также других центральных банков, в частности Банка Англии, немного успокоили их, убедив, что рост инфляции – это временное явление. Из последних заявлений представителей ФРС можно выделить слова председателя ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, которая заявила, что факторы, которые способствуют росту инфляции сейчас, сойдут на нет в следующем году. По ее словам, инфляция будет оставаться на высоких уровнях (но без ускорения) до конца 2021 года из-за роста цен на энергоносители, перебоев с поставками и эффекта низкой базы. Однако Мэри Дейли также призвала монетарный комитет ФРС не спешить со сворачиванием программы количественного смягчения, так как, по ее словам, еще около 8 миллионов американцев остаются безработными, а экономика восстанавливается неравномерно, поэтому по-прежнему нуждается в стимулировании. Напомню, что на прошлой неделе протокол ФРС дал понять рынкам, что члены монетарного комитета готовы обсуждать завершение программы стимулирования, если восстановление экономики и дальше будет проходить высокими темпами. Исходя из проведенного волнового анализа, я рассчитываю в данное время на построение нисходящей волны, которая будет являться третьей в составе минимум трехволновой нисходящей структуры. Однако также допускаю вариант, при котором весь повышательный участок тренда, берущий свое начало еще 18 марта прошлого года, может усложниться еще сильнее. В этом случае в текущую волновую картину придется вносить дополнения и изменения. Поэтому продавать индекс #INDU по каждому сигналу MACD «вниз» можно, но малыми объемами, а в случае удачной попытки прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи отказаться от продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс