Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 23 февраля. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок понедельника. Рекомендации

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 22 февраля пара евро/доллар торговалась очень и очень спокойно. Котировки пары после отскока от уровня-экстремума 1,2145 начали виток нисходящей коррекции, но также отскочили от критической линии Киджун-сен, что спровоцировало возобновление восходящего движения и к концу дня пара вновь оказалась около уровня 1,2145. Если цена в итоге уверенно преодолеет этот уровень, то движение на Север продолжится. В наших фундаментальных статьях мы регулярно рассматриваем, почему именно этот сценарий является наиболее вероятным. Рекомендуем ознакомиться. Однако, есть и негативные моменты. Например, сейчас нет ни линии тренда, ни канала, который бы поддерживал торгующих на повышение. Последняя восходящая линия тренда отменилась, но движение вниз было недолгим. Плюс мы напоминаем, что на 24-часовом таймфрейме был совершен отскок от линии Сенкоу Спан Б и уровня 50,0% по Фибоначчи. А это является весьма сильными сигналами о продолжении восходящего тренда. В нашем последнем обзоре мы рекомендовали покупать валютную пару, если цена преодолеет линию Киджун-сен. Давались цели около уровня-экстремума 1,2145. Рады констатировать, что этот сигнал был сформирован и трейдеры могли заработать по нему около 35 пунктов. Также был сформирован и сигнал на продажу в виде отскока от линии Киджун-сен, но сформирован он был ночью и после отскока трейдеры в любом случае должны были переносить Stop Loss в безубыток. Таким образом, если по этом сигналу и были получены убытки, то минимальные. EUR/USD 15M. На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены наверх. Таким образом, в наиболее краткосрочном плане сформировалась восходящая тенденция, а линия Киджун-сен осталась позади. Теперь требуется уверенное преодоление уровня 1,2145, чтобы движение вверх продолжилось. Пока что цена не смогла провести выше этого уровня более часа, поэтому факта закрепления нет. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(9 – 15 февраля) пара EUR/USD выросла на 70 пунктов. Волатильность в этот период времени была практически минимальной. На иллюстрации выше видно, что пара, в принципе, не особо снизилась в течение последних недель. Мы постоянно говорим о коррекционном январе, однако если посмотреть на иллюстрацию, то становится ясно, эта коррекция, по сравнению со всем 11-месячным восходящим трендом, просто ничто. Банальный откат. Таким образом, в целом уже можно сделать вывод о том, что участники рынка по-прежнему не жалуют доллар и не верят в него. Далее, отчет COT две недели назад зафиксировал резкое падение количества Buy-контрактов у группы трейдеров «Non-commercial». Тогда нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась сразу на 33 тысячи контрактов. Вроде бы хороший задел на то, чтобы начался нисходящий тренд, однако уже на следующей неделе отчет COT зафиксировал рост нетто-позиции у крупных игроков, а последний отчет, вышедший в эту пятницу, показал, хоть и минимальные, но изменения в пользу быков. То есть профессиональные трейдеры опять взялись за покупки евровалюты. Было открыто новых 2,5 тысячи контрактов на покупку, а также 1,3 тысячи контрактов на продажу. Изменения, соответственно, минимальные и не влияют сильно на общую картину положения вещей. Таким образом, в целом картина остается в пользу быков, так как остается открытыми более 220 тысяч контрактов Buy и всего 84 тысячи контрактов Sell. Индикаторы под иллюстрацией наглядно показывают, что тенденция не становится более «медвежьей». Зеленая и красная линии первого индикатора, отражающие нетто-позиции групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial» не сближаются, следовательно текущий тренд остается в действии.В понедельник, 22 февраля, в Евросоюзе не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета. В США – тоже самое. Единственным событием дня стало выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая, судя по движениям пары евро/доллар в течение дня, ничего интересного рынкам не сообщила. Впрочем, никто ничего особенного от нее и не ожидали. Трейдеры четко осведомлены о ее взглядах на экономику и монетарную политику. Они не изменились. Лагард заявила: «Сумма 1,85 триллиона евро в рамках программы PEPP дает нам значительную мощь и гибкость в проведении покупок долгосрочных государственных облигаций. ЕЦБ продолжит поддерживать все сектора экономики, сохраняя финансирование в период пандемии». На вторник в Евросоюзе запланирована публикация относительно важного отчета по инфляции. Напомним, что по итогам декабря индекс потребительских цен аномально вырос с -0,3% г/г до +0,9% г/г, чем вызвал кучу вопросов. Теперь рынкам следует найти ответ, с чем связан такой рост инфляции? Это, конечно, позитивный момент для Еврозоны, но до прошлого месяца инфляция в течение пяти месяцев была дефляцией... по прогнозам экспертов, никаких серьезных изменения по сравнению с декабрем не ожидается. В Штатах сегодня выйдет индикатор потребительской уверенности, который с вероятностью 90% будет проигнорирован рынками. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 23 февраля: 1) Покупатели очень быстро вернули инициативу в свои руки. Таким образом, мы рекомендуем по-прежнему открывать новые длинные позиции с целями уровни 1,2183 и 1,2190, если трейдерам удастся выполнить четкое и точное закрепление выше уровня 1,2145. Take Profit в этом случае может составить до 40 пунктов, что с учетом текущих значений волатильности не так уж и плохо. Также можно открывать лонги с целью 1,2145 при новом отскоке от Киджун-сен.2) Медведи вновь выпустили инициативу из своих рук, так как пустили цену выше критической линии. Таким образом, короткие позиции, рекомендуется открывать в случае закрепления цены ниже линии Киджун-сен(1,2097) с целями линия Сенкоу Спан Б(1,2060) и уровень 1,2037. Take Profit в этом случае может составить до 50 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 23 февраля? Анализ сделок понедельника.

Часовой график пары GBP/USD.Пара GBP/USD в понедельник, после минимальной коррекции, возобновила восходящее движение. Таким образом, тенденция по паре фунт/доллар остается восходящей, следовательно в приоритете остаются длинные позиции. К сожалению, формируются сигналы на покупку не часто в последнее время. Все потому, что характер текущего движения вверх не совсем стандартный. Цена в последнее время часто формирует ложные сигналы, но при этом сохраняется сильный восходящий тренд. Таким образом, открывать торговые позиции по фунту часто не получается. Однако сегодня все же можно было это сделать, так как в течение дня индикатор MACD подходил вплотную к нулевому уровню, около которого и развернулся наверх, сформировав сигнал на покупку. Этот сигнал обведен кружочком на иллюстрации. Начинающие трейдеры могли открывать длинные позиции на уровне 1,4024, таким образом, на текущий момент они находятся в прибыли около 60 пунктов. Это отличный результат. Закрывать эту позицию можно уже сейчас, так как уровень прибыли весьма неплох. Можно дождаться разворота индикатора MACD вниз. В понедельник, 22 февраля, в Великобритании и Америке не было опубликовано ни одного важного отчета. Не было также и ни одного важного события в этот день, которое могло бы спровоцировать движение вверх. Впрочем, рынкам и не нужно в последние месяцы никаких новостей и данных, чтобы покупать фунт стерлингов. Мы уже неоднократно говорили о том, что фундаментальный и макроэкономический фоны сейчас никак не влияют на движение пары. Продолжается «спекулятивный рост». Именно этот факт нужно учитывать при анализе валютной пары. Именно этим фактором объясняется частое формирование ложных сигналов и игнорирование макроэкономической статистики. В вторник, 23 февраля, в Великобритании достаточно важный показатель уровня безработицы, а также менее важные отчеты по заявкам на пособия по безработице и заработным платам. Однако, мы считаем, что эти отчеты будут проигнорированы. Таким образом, характер движения пары фунт/доллар завтра, скорее всего, не изменится. Мы по-прежнему рекомендуем обращать внимание на технические факторы в большей степени, нежели на остальные. Также на пару может оказать сильное влияние новость об одобрении Конгрессом США нового пакета стимулирующих мер на 1,9 триллиона долларов. Однако, когда подобная новость поступит в СМИ предсказать невозможно. На 23 февраля возможны следующие варианты развития событий:1) Ордера на покупку являются актуальными, так как сформирована новая восходящая линия тренда. Таким образом, начинающим трейдерам вновь рекомендуется дожидаться коррекции вниз и формирования сигнала на покупку в виде разворота индикатора MACD наверх или отскока цены от линии тренда. Цели в этом случае будут расположены на расстоянии 50-60 пунктов от точки входа. 2) Ордера на продажу вновь потеряли свою актуальность, поэтому для возможности их рассмотрения теперь вновь нужно дожидаться преодоления восходящей линии тренда. Даже если это случится завтра, то вряд ли фунт сильно подешевеет после этого события. На данный момент цену и линию тренда разделяет около 180 пунктов. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 23 февраля? Анализ сделок понедельника.

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в понедельник сначала находилась в нисходящем движении, которое началось еще в пятницу, после чего резко возобновила движение вверх. Впрочем, все движения пары лишь на иллюстрации выглядят внушительно. На самом же деле пара прошла в течение дня 70 пунктов. Среднее значение волатильности. Тем не менее, преодоление нисходящей линии тренда вновь возвращается нас к восходящей тенденции. Как видим, нового витка коррекции к восходящей линии тренда не произошло. А мы напоминаем начинающим трейдерам, что сейчас не самое благоприятное время для торговли. Хоть пара евро/доллар и движется более или менее понятно, тем не менее, за последнее время две восходящих линии тренда были отменены. Так или иначе, но преодоление линии тренда вновь позволяет ожидать виток восходящего движения. В нашем прошлом обзоре мы рекомендовали удерживать открытыми в пятницу короткие позиции, надеясь на движение вниз еще на 20-30 пунктов. В итоге, с момента открытия торгов в понедельник пара прошла вниз 25 пунктов. Таким образом, начинающие трейдеры могли заработать по пятничному сигналу на продажу около 30-40 пунктов. Покупать пару мы рекомендовали около нижней линии тренда, но до нее цена даже не добралась. Формально можно было также отрывать длинные позиции по закреплению цены выше нисходящей линии тренда, но мы не говорили об этом сигнале в прошлой статье. Если кто-то открывал покупки, то имел на это полное право. Сейчас эти сделки находятся в прибыли около 15 пунктов. В понедельник, 22 февраля, единственным событием стало выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Глава центрального банка заявила, что программа PEPP(программа по противостоянию экономическим последствиям пандемии) размером 1,85 триллиона евро позволяет поддерживать экономику ЕС. Больше ничего интересного Лагард не сообщила, но даже этот тезис не может быть трактован, как причина укрепления евровалюты сегодня. Скорее всего, причина нового роста евро связана с техническими факторами. Во вторник в Евросоюзе будет опубликован индекс потребительских цен за январь, а в США – индикатор потребительской уверенности за февраль. Несмотря на то, что отчет по инфляции считается достаточно важным, мы не ждем реакции трейдеров на него. Стоит лишь вспомнить, что месяцем ранее, когда этот показатель вырос с -0,3% г/г до 0,9% г/г трейдеры тоже никак не отреагировали на него. Таким образом, в целом рынки продолжают игнорировать макроэкономическую статистику. 23 февраля возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции сейчас являются актуальными, так как у нас имеется уже две линии тренда. Однако мы рекомендуем начинающим трейдерам торговать лишь при формировании точных и четких сигналов на покупку. Это могут быть отскоки цены от любой линии тренда или разворот индикатора MACD вверх после коррекции и его разрядки к нулевому уровню. Целями могут выступать уровни сопротивления1,2147, 1,2176 и 1,2209. В зависимости от того, где будет сформирован сигнал. 2) Торговля на понижение на данный момент не является актуальной. Если трейдерам удастся закрепить пару ниже первой линии тренда, тогда рекомендуется открывать короткие позиции с целями уровни поддержки 1,2085 и 1,2052. Однако если в течение ближайших 10-12 часов пара уйдет далеко вверх, то такой сигнал на будет сильным завтра. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

"Провальный" день для криптовалюты: итоги за 22.02.2021

Торговая сессия понедельника отличилась значительной и, надо заметить, вполне логичной нисходящей коррекцией на рынке криптовалют. Но, как говорится, еще не очень то и вечер. Последняя четырехчасовая свеча оказалась особенно "провальной" на графиках почти всех рассматриваемых монет. А вот закончится ли на ней падение, пока неясно. Bitcoin технично и закономерно снижался в течение дня после возврата под уровень 100 по Fibo Expansion (отметка 55830,19). За последние четыре часа ослабление усилилось, котировки главной криптовалюты падали до 47000 долларов за монету. Однако, цена быстро восстановилась и пока можно говорить о том, что что уровень 61,8 расширения Фибоначчи в качестве поддержки устоял.Пока такой технической картине у BTCUSD опять два сценария: либо восстановление к горизонтали 100 по Fibo Expansion, либо падение, как минимум, к 48000 долларов за монету, если текущая поддержка 61,8 по Fibo Expansion не устоит. Bitcoin Cash тоже упал вслед за главной криптовалютой, достигая длинной тенью уровня 508,94. Но, горизонталь 611,50 пока устояла в качестве поддержки. Если ее не пробьют со следующей попытки, BCHUSD может восстанавливаться к уровню 667,95. В противном случае, цена направится к на юг уровню 611,50. Ripple, волатильность которого повышалась раньше, чем обвалились остальные криптовалюты, остался в рамках широкого технического диапазона между уровнем поддержки 0,4769 (синий нижний отрезок) и сопротивлением 0,6387 (синий верхний пунктир). Сегодня обе границы коридора были достигнуты, но цене удалось вернуться в область выше 0,5564, от которой цена может восстанавливаться. Ethereum тоже стремительно упал, но все же удержался выше уровня 1697,27. Сейчас он служит для котировок поддержкой,оставляя предпосылки для восстановления ETHUSD к уровню 1823,44. Но, если падение возобновится, вторая криптовалюта может падать вплоть до уровня 1436,48. Litecoin в ходе падения пробил уровень 205, 25, и пока закрепился под ним. Он остается локальной целью для восстановления, если она начнется на рынке. Если же нисходящая коррекция продолжится, целью для LTCUSD на юг будет уровень 171,25. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 22 февраля. Важный отчет по безработице, выступление Эндрю Бейли и высокие темпы вакцинации.

Фунт стерлингов в начале новой недели продолжает повышение. Таким образом, за прошедшие несколько дней волновая разметка по инструменту Фунт/Доллар также не изменилась. Я по-прежнему ожидаю дальнейшего повышения котировок инструмента. С моей точки зрения, на данный момент проходит построение предполагаемой волны 3 в 5 в 5 повышательного участка тренда. Таким образом, после завершения этой волны я ожидаю построения коррекционной волны 4 пунктов на 300-400 вниз, после чего – последнюю импульсную волну этого участка тренда. Таким образом, британец имеет потенциал роста еще пунктов на 500. Спрос на британца остается очень высоким, инструмент уже в течение долгого периода времени не может построить коррекционную волну, что приводит к значительным усложнениям и удлинениям внутри волны 5 в 5. Однако, как я уже говорил ранее, главное – восходящий тренд. Таким образом, я рекомендую не вдаваться в подробности внутренней волновой разметки волны 3 в 5 в 5. Я считаю, что отрабатывать нужно максимально простые волновые структуры, а не те, где можно вносить изменения каждый день. В глобальном плане все пока выглядит понятно и этого достаточно.В Великобритании на эту неделю запланированы выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли и отчет по безработице. Оба вызывают опасения, как и вся британская экономика. Несмотря на то, что последние отчеты были достаточно сильны(ВВП, инфляция), например, розничные продажи сильно сократились по итогам января. Более того, Эндрю Бейли может опять затронуть тему отрицательных ставок, к чему рынки относятся очень болезненно. До текущего момента Банку Англии удавалось сохранять спокойствие в этом вопросе, однако он продолжать витать в воздухе. Многие понимают, что если в ближайшее время ставки и не будут понижены, то это не означает, что они не будут понижены вообще, раз Банк Англии постоянно говорит о них. Также очень интересен будет отчет по безработице, так как, по мнению многих аналитиков, в ближайшие месяцы этот показатель может поползти вверх. Более того, министр финансов Великобритании Риши Сунак также занимает довольно пессимистическую позицию в этом вопросе. А рост безработицы может очень негативно сказаться на темпах восстановления экономики, которая и без этого откровенно буксует. В общем, эти два события будет иметь большое значение для фунта стерлингов. И они могут вызвать его падение, что совпадет с моими ожиданиями о построении коррекционной волны 4. Есть, конечно, и оптимистические нотки. Так в Британии продолжает идти полным ходом процесс вакцинации, страна занимает третье место в мире по темпам проведения этой процедуры среди населения. Таким образом, этот фактор дает надежду на более быстрое восстановление в 2021 году. Исходя из этого, пока я рекомендую продолжать покупки британца, но с прицелом на возможное снижение котировок в рамках волны 4. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пяти волновой, полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Восходящий участок тренда уже давно близится к своему завершению, но высокий спрос на британца постоянно приводит к усложнению этого участка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 22 февраля. Рынки будут стремится двигать инструмента дальше вверх на этой неделе.

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему выглядит достаточно убедительно. Таким образом, волновая картина за последние несколько дней совершенно не изменилась. Она по-прежнему предполагает построение повышательной волны, предположительно 3 нового повышательного участка тренда. На данный момент я склоняюсь к варианту с построением трех волновой структуры, после завершения которой начнется построение трех волновой нисходящей структуры. Таким образом, я ожидаю повышения к 22 фигуре или чуть выше. Однако, есть также основания предполагать, что весь участок тренда, берущий свое начало 5 февраля, примет пяти волновой вид. В этом случае я буду ожидать повышения котировок инструмента выше пика текущей волны 5 в 5. Тогда весь участок тренда, берущий свое начало еще в марте прошлого года, усложнится еще сильнее. Самое главное, что я отмечаю в данное время, это то, что волновая разметка не вызывает массы вопросов. Она выглядит, как в учебнике и позволяет торговать инструмент с максимальным уровнем осознанности происходящего. В отличие от того же британца, где хоть и сохраняется повышательный участок тренда, но его внутренняя волновая разметка не поддается анализу. Я уже говорил ранее, что главная задача трейдеров-волновиков заключается не в том, чтобы дать определение каждой волне, которую они видят на графике, а в том, чтобы извлечь из этого прибыль. Поэтому чем волновая разметка проще, тем лучше.Новая неделя обещает быть достаточно скучной в новостном плане. На сегодня запланировано выступление Кристин Лагард, на завтра – Джерома Пауэлла в Конгрессе. Однако, вряд ли председатель ЕЦБ сообщит рынкам какую-либо новую информацию, а риторика Джерома Пауэлла изменится по сравнению с его предыдущими выступлениями. В принципе, с вероятностью 90% можно предугадать, что Пауэлл будет говорить о новом пакете помощи, который предложил Джо Байден и который должен быть одобрен Конгрессом в ближайшие недели. Скорее всего, Пауэлл опять будет говорить о долгом пути восстановления экономики и о том, что без помощи правительства и центрального банка обойтись будет невозможно. Вряд ли рынки впечатлятся такой риторикой, соответственно и ожидать сильной реакции не приходится. Из экономических отчетов на этой неделе выделить практически нечего. Завтра выйдет инфляция в Евросоюзе за январь и это, пожалуй, чуть ли не единственный отчет, который заслуживает внимания на этой неделе. Напомню, что в прошлом месяце инфляция в ЕС резко выросла с -0,3% г/г до 0,9% г/г. Таким образом, данные за январь должны будут ответить на вопрос, не случайно ли было это повышение. В целом, же торги на этой неделе могут быть максимально скучными. Что даже хорошо, так как волновая разметка имеет повышенные шансы реализоваться без каких-либо неожиданностей и сюрпризов. Я рекомендую пока оставаться в покупках евровалюты. Минимум до тех пор, пока цена не превысит пик волны 1. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный, пяти волновой вид. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, уже выглядит завершенным. Весь январский-февральский участок тренда принял вид a-b-c. Если это предположение верно, то сейчас последует минимум тройка волн наверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сделка недели: покупка или продажа евро?

Евро продолжает торговаться в понедельник в позитивном ключе, усиливая отрыв от доллара. Консолидироваться в районе отметки 1,21 главной паре Форекса ранее помогли слабые данные по числу заявок на пособия по безработице в США. Очередной слабый отчет увеличил вероятность скорого принятия мер поддержки, которые могут привести к долгосрочному ослаблению доллара.На пользу евро пошла статистика из еврозоны. Судя по последним публикациям, ситуация в Старом свете не такая уж безнадежная, как могло показаться ранее, а уверенный рост промышленности может стать опережающим индикатором более быстрого восстановления европейской экономики по сравнению с другими развитыми странами мира. Сегодня позитива добавила очередная порция сильных данных из региона. Индекс делового климата в Германии вырос в феврале до 92,4 пункта с январского уровня в 90,3 пункта. Между тем рынки рассчитывали на повышение показателя лишь до 90,5 пункта. Кроме того, индекс текущей экономической ситуации в крупнейшей экономике евроблока увеличился в отчетном месяце до 90,6 пункта, тогда как прогноз предполагал показатель на уровне 89 пунктов. Для евро это хоть и умеренный, но все-таки положительный фактор.В ближайшие дни трейдеры будут следить за выступлением Джерома Пауэлла в Конгрессе, который, как ожидается, подтвердит приверженность ФРС к более мягкой монетарной политике. Пауэлл может призвать конгрессменов ускорить принятие новой экономической помощи. При таком развитии сценария давление на доллар усилится, чем непременно воспользуются покупатели риска, в том числе евро. Таким образом, «бычья» динамика евро на этой неделе продолжится. В пользу евро говорит и тот факт, что спроса на доллары со стороны банков по-прежнему не наблюдается. Трехмесячная ставка Libor на межбанке в Лондоне находится вблизи исторического минимума, что плохо для американской валюты. Усиливается «бычий» тренд по евро, что предполагает рост пары EUR/USD в область 1,2173 и 1,2300. Стоит отметить, что для развития такого сценария необходима стабильность выше уровня 1,2060.Не все рыночные стратеги придерживаются «бычьего» сценария евро на этой неделе. В RBC рекомендуют продажу евро против доллара с целью 1,1900 и стопом на 1,2220. Рост доходности трежерис и ослабление акций могут подтолкнуть вверх американскую валюту.«В краткосрочной перспективе, если более высокая доходность вызовет дальнейшее нарушение восходящего тренда на рынке акций, ожидайте, что доллар будет бенефициаром этих изменений», – пишут стратеги.Британский фунт в понедельник удерживается выше отметки 1,40. Однако далее не исключается небольшая коррекция. Это связано с тем, что часто после позитивной недели на рынке происходит откат. Не добавляет оптимизма и сокращение Федрезервом в понедельник объема операций на рынке казначейских облигаций в пять раз. Впрочем, трейдеры, вероятно, будут выкупать просадки и не позволят фунту слишком сильно откатиться вниз по отношению к доллару. Почему? Потому что баланс американского ЦБ на прошлой неделе расширился на целых 115 млрд долларов. Баланс обновил исторический максимум, что негативно для доллара США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Цикличная активность и отсутствие планомерного роста: почему большие инвестиции в биткоин – опасно для криптовалюты

Последние несколько недель биткоин переживает настоящий ренессанс. Стоимость первой криптовалюты поднимается до новых высот каждую неделю. Это, в свою очередь, увеличивает инвестиционную привлекательность монеты и увеличивает хайп вокруг крипторынка, в целом. Однако многие эксперты весьма негативно отнеслись к резкому росту цены на биткоин. И в чем-то они правы.Специалисты инвестиционного банка JPMorgan заявили, что повышенное внимание к биткоину крайне негативно сказывается как на самом активе, так и на крипторынке. Аналитики компании указали, что первый цифровой актив – наихудший способ защитить акции от падения в цене. В банке уверены, что рост биткоина связан с возросшим инвестиционным спросом, что вызывает корреляцию монеты с другими циклическими активами. Эксперты рассматривают это явление, в контексте крипторынка, исключительно как негативное явление.Действительно, сильная взаимосвязь биткоина и крупных инвестиционных вливаний делает монету менее «независимой». Такими темпами первая криптовалюта может стать активом, зависящим исключительно от экономических показателей. Это не только исключает возможность планомерного роста, но и подчеркивает главный недостаток биткоина – его большую волатильность. В JPMorgan также не согласны с тезисом, что биткоин – отличный способ избежать инфляционных потерь. Однако против статистики не попрешь – благодаря первой криптовалюте держатели не только сохранили свои средства, но и увеличили их на 30%. Вместе с тем здесь все упирается в удачную для криптовалюты цикличность, которая позволила активу нарастить цену. Поэтому не вполне справедливо будет назвать биткоин отличной альтернативой золоту на длительном временном промежутке. Слишком велика разница между запасом прочности и стабильностью этих активов.Похожую точку зрения высказал Илон Маск, СЕО Tesla Motors и заявил, что такие огромные инвестиции в криптовалюту со стороны компании – авантюра. Действительно, за словами экспертов кроются слова истины – биткоин не может стать независимее, напротив, обороты актива связаны с постоянным притоком инвестиций, который характерен при определенной экономической среде. Это может быть проблемой в будущем, однако представлять локальный инвестиционный всплеск и зависимость актива от нее на достаточно коротком участке, как уже состоявшуюся проблему, не стоит.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Цены на сырьё уверенно идут вверх, рынки ждут выступления Дж.Пауэлла в Конгрессе США. Обзор USD, NZD, AUD

Спрос на сырье продолжает нарастать, апрельские фьючерсы на WTI впервые за год превысили 60 долл. за бочку, фьючерсы на медь на максимуме с 2011г., железная руда в одном шаге от 10-летнего максимума. Рынки выйдут из режима низкой волатильности, вероятнее всего, во вторник, когда в Конгрессе США выступить глава ФРС Дж.Пауэлл, в среду он выступит еще раз, и его выступление Конгресс будет рассматривать, в том числе, с позиций выработки окончательного решения по пакету стимулов на 1.9 трлн, который Палата представителей предположительно одобрит на этой неделе. NZDUSDВ четверг РБНЗ проведет заседание по монетарной политике, на котором, как ожидается, будут пересмотрены прогнозы по ВВП, занятости и инфляции. Предполагается, что РБНЗ отметит существенное улучшение экономической ситуации в среднесрочной перспективе, но даст понять, что до отмены стимулов еще очень далеко. Экономический спад в Новой Зеландии оказался существенно меньше, чем ожидалось еще в ноябре. Банк ANZANZ считает, что прогноз по ВВП, который в ноябре предложил РБНЗ, может быть улучшен очень существенно.Ожидания фиксации позитивных изменений и предполагаемая корректировка прогнозов будут тянуть киви вверх, даже если спрос на риск замедлится. Расчетная цена пока ниже долгосрочной средней, это результат отставания доходностей облигаций Новой Зеландии, но этот фактор в ближайшие дни, скорее всего, станет более бычьим. Киви с высокой вероятностью войдет в широкую зону сопротивления 0.7460/7550, которая являлась препятствием к росту на протяжении нескольких лет, однако рассчитывать на более сильный рост пока нельзя. Экономика Новой Зеландии более чувствительна к повышению торгово-взвешенного курса национальной валюты, чем в Австралии, поэтому не исключено что РБНЗ перед угрозой укрепления киви предпримет некие шаги, которые понизят его привлекательность. AUDUSDАвстралийский доллар обновил максимум с марта 2018г стремительному росту не мешает ни невнятный отчет по занятости, ни замедление темпов роста PMI. Отчет по занятости показал, что восстановления рынка труда пока так и не произошло, за год количество занятых упало на 0.4%, или на 45.6 тыс. Январский рост оказался хуже прогноза, но есть и позитивный параметр – сократилось число занятых частично и увеличилось количество работников с полной занятостью, что можно расценивать как довольно важный позитивный фактор. Из негативного – довольно сильное снижение количества отработанных часов.Отчет CFTC бычий, короткая позиция сократилась на 202 млн до 219 млн, динамика позитивная, но и она не объясняет, почему австралиец растет с такой скоростью. Возможно, причина в том, что рынок расценивает ястребиную направленность РБА выше, чем ФРС, что отражается на опережающем росте доходностей облигаций. Реальная доходность 10-летнихоблигаций США выросла в феврале примерно на 21п. (по состоянию на начало недели), в то время как аналогичные облигации Австралии растут намного быстрее, рост 21п. был зафиксирован только за прошедшую неделю. Как бы то ни было, расчетная цена в темпах роста чуть отстает от спотовой, но направлена уверенно вверх, что позволяет прогнозировать продолжение бычьего тренда. Очевидная цель 0.8113, и, строго говоря, нет причин сомневаться, что она недостижима. Ожидания позитивного результата массовой вакцинации позволяют предположить, что Австралия, в которой сейчас заканчивается лето, избежит сезонной вспышки ковида либо её масштаб будет мягче, чем у стран северного полушария, а значит экономика Австралии получит дополнительные преференции. Плюсом также является уверенное восстановление Китая, который, впрочем, в данный момент не оказывает влияния на котировки, поскольку не публикует никакой макроэкономической статистики из-за двухнедельного празднования Нового Года. Предполагаем, что бычий импульс сохранится, цель 0.8130, следующая 0.8290. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рыночная коррекция или временный спад: основные криптовалюты просели в цене после рекорда биткоина

За минувшие сутки рынок криптовалют активно рос в стоимости на фоне рекорда биткоина. В итоге по состоянию на 22 февраля общая капитализация крипторынка достигла отметки в 1,69$ триллиона. Однако негативная повестка дня и резкий спад биткоина послужили началом падению котировок на основные цифровые активы.Главная криптовалюта достигла рекордной цены в 58$ тысяч, однако сегодня, 22 февраля, резко опустилась до отметки в 53,4$ тысячи и продолжает падать. Плачевные показатели демонстрируют и другие цифровые активы. У явного спада рынка есть несколько причин: во-первых, Илон Маск несколько дней назад весьма категорично высказался о криптовалюте как не о самом надежном способе инвестировать деньги. Стоит отметить, что слово миллиардера еще не настолько мощное, чтобы обвалить котировки целого рынка.Вторая причина более логична и связана только с биткоином. Финансовый гигант JPMorgan опубликовали отчет, согласно которому стоимость главной криптовалюты может резко упасть. Это возможно в том случае, если инвесторы отвернутся от стейблкоина Tether. Компания до сих пор не провела независимый аудит, что усиливает опасения касательно финансового резерва компании. Все это может дестабилизировать ситуацию на криптовалютных биржах и вызвать панику, что приведет к неконтролируемому падению цены на биткоин. Помимо биткоина, существенный спад демонстрирует и эфириум. После исторического максимума в 2000$, монета держалась на уровне 1900$, но потом непрерывно опускалась до 1760$. И никаких предпосылок для дальнейшего роста пока не наблюдается.Litecoin уверенно держался на уровне 240$, однако вскоре монета скатилась к отметке в 204$. Несмотря на спад, этот альткоин показывает определенные предпосылки к скорому росту и ранее демонстрировал свободу от колебаний рынка.Как ни странно, токен XRP – единственная монета, которая 22 февраля показала рост. Это произошло на фоне новостей о том, что компания Ripple сотрудничает центральными банками для разработки новых цифровых активов. Однако ситуация с токеном нестабильна: утром монета удерживала позиции на уровне 0,640$, но потом резко упала до 0,580$. После небольшого роста XRP снова откатился до 0,565$.Несмотря на общий спад рынка, основные криптовалюты удержаться на безопасных позициях и возобновят рост. Учитывая спрос и предложения на рынке, рост котировок на биржах продлится до конца февраля, после чего, вероятнее всего, основные альткоины захлестнет волна коррекции. В связи с отчетом банка JPMorgan не совсем понятно, что будет с биткоином. Все будет упираться в два основных фактора: поведение инвесторов и официальная позиция Tether.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

От чего будет зависеть динамика доллара на этой неделе?

Доллар США в конце прошлой недели нес потери по всем фронтам, так как фондовый рынок восстанавливался после распродаж накануне. В понедельник «американец» сократил потери на фоне роста доходностей трежерис до 8-месячных максимумов. Стоит отметить, что такие факты, как массовая вакцинация, ожидания ускорения экономического роста и инфляции, давят на американскую валюту. В то же время это становится следствием роста доходностей госбумаг США, что способствует росту доллара. Таким образом, трейдеры имеют дело с фактами, имеющими двоякое влияние на доллар в зависимости от ситуации и настроения на рынках.Индекс доллара сегодня восстанавливался до уровня 90,5, но рост оказался достаточно хрупким и непродолжительным.На прошлой неделе инвесторы сосредоточились на положительной статистике, проигнорировав негативные данные. Производственная активность продолжает расти, несмотря на локдауны и пока еще не побежденную пандемию. Рынки надеются, что положительная динамика в показателях не только сохранится, но и улучшится по мере распространения вакцины и смягчения карантинных мер. На этой неделе в центре внимания будет выступление председателя ФРС перед Конгрессом с полугодовым отчетом. Джером Пауэлл, как ожидается, расскажет о ситуации в экономике и денежно-кредитной политике. Пауэлл неоднократно говорил, что Центробанк в ближайшее время не планирует повышать ставки или сворачивать объемы программы выкупа активов. При этом он положительно оценивает темпы восстановления экономики, ожидая ускорения роста во втором полугодии. Оптимистичные прогнозы вкупе со стимулирующей ДКП подпитывают настроения на фондовых рынках и подогревают валюты с высокими бета-коэффициентами, оказывая давление на американскую валюту. На этой неделе динамика финансового рынка может зависеть от реакции трейдеров на оптимизм со стороны чиновников Федрезерва.Хотя доллар уже изрядно подешевел, аналитики рекомендуют и дальше ставить на его продажу. В понедельник «американец» обновил многолетние минимумы по отношению к фунту, а также валютам Австралии и Новой Зеландии. Накануне пары AUD/USD и NZD/USD обновили максимумы марта 2018 года. Инвесторы продолжают концентрироваться на прогрессе в области вакцинации и делают ставку на восстановление экономики после пандемии.Британский фунт остается выше отметки 1,40, которую он преодолел в прошлую пятницу. Покупки фунта остаются в приоритете, поскольку премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил о готовности свернуть локдауны, а трейдеры надеются, что вакцинация приведет к восстановлению британской экономики.Облегчение от того, что Великобритании удалось избежать Brexit без сделки, дополнительно поддерживает фунт. Снижающиеся опасения по поводу введения отрицательных ставок в стране также играют на стороне британской валюты.Валютные стратеги рекомендуют длинные позиции по фунту, как и по австралийскому доллару. Пара AUD/USD «продолжает извлекать выгоду из опережающих показателей за счет оптимистичного прогноза глобального роста/рефляции, которые помогают улучшить условия торговли Австралии», – пишут в MUFG Bank. Евро остается стабильным, торгуясь на уровне 1,2130 по отношению к доллару. В центре внимания опрос настроений в Германии и речь главы ЕЦБ. Кристин Лагард, как ожидается, произнесет «мягкую» речь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт поднялся и удерживает трехлетний рекорд

Сегодня в начале европейских торгов фунт обновил новый трехлетний максимум, достигнув отметки в $1,4050. Участники рынка надеются, что развертывание широкомасштабной вакцинации в Великобритании поможет британской экономике скорее восстановиться.Напомним, GBP поднялся до максимального уровня с весны 2018 года в пятницу, 19 февраля, то есть преодолел отметку $1,40, что связано с новостями об относительном успехе Соединенного Королевства в борьбе с COVID-19 и успешным началом вакцинации. Сегодня утром котировки фунта стерлингов находились на уровне $1,3992. В паре с евро британская денежная единица поднялась в цене примерно на 0,2%, до отметки 86,42 пенса за евро, достигнув годового максимума ранее на сессии. К моменту подготовки данного обзора пара GBP/USD торговалась на отметке 1,4018.Тот факт, что Великобритания в конце 2020 года избежала Brexit без сделки, а также снижение опасений из-за того, что Банк Англии введет отрицательные процентные ставки, служат существенной опорой британской валюте.Если фунт достигнет максимальных уровней с апреля 2018 года, то инвесторы в период уменьшения рисков Brexit будут ожидать от британской валюты акклиматизации к новому, более высокому равновесию. Если эти максимумы фунтом не будут преодолены, то участники рынка предположат, что укрепление фунта явно опережает события и начнут ожидать коррекционного падения котировок.Стоит отметить, что программа развертывания вакцинации в Великобритании проходит сравнительно успешно. Так, около 17,6 млн человек, то есть более четверти из всего населения страны, получили первую дозу вакцины от COVID-19. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен обнародовать план снятия в стране третьего национального карантина.Доходность британских государственных облигаций также на подъеме: сегодня на фоне перспектив сильных фискальных стимулов в США и возобновления роста экономики Великобритании показатели ее резко поднялись. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 февраля (разбор утренних сделок). Покупатели сохраняют контроль над фунтом и рассчитывают

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт нарисовал просто отличный сигнал на покупку в первой половине дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Еще в своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3983 и рекомендовал от него открывать длинные позиции при условии формирования ложного пробоя, что и произошло. Ясно видно, как медведи пытаются пробиться ниже 1.3983, но ничего не получается. Затем при следующей попытке продавцы даже не могут дотянуться до уровня 1.3983, что и образует отличную точку входа для тех, кто решил подождать и не успел войти еще на первом сигнале. В результате движение составило около 50 пунктов. До целевого уровня 1.4047 мы не дотянули буквально 5 пунктов.Во второй половине дня быки попытаются разыграть сценарий с пробоем и закрепление выше 1.4047. Лишь тест этого уровня сверху вниз приведет к образованию нового сигнала на открытие длинных позиций с целью обновления 1.4116, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.4186. Однако прежде чем покупать фунт на уровне 1.4047 обратите внимание на дивергенцию индикатора MACD, которая формируется еще с 18 февраля. В этом случае рост выше 1.4047 будет довольно сильно ограничен, а прорыв 1.4047 может привести к ложному пробою. В случае очередного снижения фунта во второй половине дня, покупатели все также будут делать акцент на защите уровня 1.3983. Поэтому открывать от него длинные позиции можно по аналогии с утренней покупкой, которую я разобрал чуть выше. При сценарии отсутствия активности со стороны покупателей в районе 1.3983, а рост должен быть от этого уровня достаточно резким, рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума 1.3927, от которого можно покупать фунт сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Покупки GBP/USD сразу на отскок также рекомендую делать от минимума 1.3884.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первоначальной задачей медведей является возврат под свой контроль поддержки 1.3983, что не удалось сделать в первой половине дня по причине сохранения мощного бычьего тренда. Лишь закрепление под уровнем 1.3983 и тест его с обратной стороны образует сигнал на открытие коротких позиций с целью возврата в район 1.3927, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3884. При сценарии роста GBP/USD во второй половине дня в район 1.4047, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться формирования там ложного пробоя. Дивергенция на индикаторе MACD будет дополнительным сигналом на продажу фунта. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимума 1.4117 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 февраля зафиксирован резкий рост длинных некоммерческих позиций, и сокращение коротких. Это привело к довольно сильному увеличению положительной дельты. Быки пробиваются к новым максимумам пользуясь хорошими новостями по вакцинации в Великобритании. Отчет на прошлой неделе по ВВП Великобритании привел лишь к более крупному наращиванию длинных позиций в расчете на активное восстановление экономики в начале 2021 года. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 53 658 до уровня 60 513. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 44 042 до уровня 39 395, что лишь укрепило бычьи настроения. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 21 118, против 9 616 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.3745 против 1.3675. То, что быки удержали позиции на такой высокой волатильности внутри недели, еще раз говорит о том, что пара явно настроена на преодоление годовых максимумов и на быстрый возврат в район 40-ой фигуры. Рекомендую ставить на дальнейшее укрепление фунта. По мере отмены карантинных мер, сворачивание которых ожидается в феврале этого года, спрос на фунт будет лишь усиливаться. В марте нас ожидают новости о поддержке населения и рынка труда Великобритании, что также толкает фунт сейчас вверх.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение бычьего рынка в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в области 1.4045 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3985 усилит давление на фунт.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 февраля (разбор утренних сделок). Медведи не справляются с поставленной задачей.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на уровень поддержки 1.2109 и рекомендовал действовать от него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Еще при первом тесте этого уровня никакой конкретики добиться не удалось. Повторный возврат и пробой этого диапазона не образовал сигнал сигнала на продажу евро, так как после обратного теста снизу вверх быки легко прошили эту область, а данные от института IFO вернули в рынок новых покупателей.На текущий момент пара торгуется у максимума прошлой пятницы в районе сопротивления 1.2143. На вторую половину дня пришлось пересмотреть ближайшие уровни. Лишь прорыв и закрепление выше 1.2143, с тестом этого уровня сверху вниз приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на продолжение роста евро к максимуму 1.2167, где рекомендую фиксировать прибыль. Учитывая, что во второй половине дня не выходит важная фундаментальная статистика, волатильность будет достаточно низкой. Однако не стоит забывать про выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которое может как следует встряхнуть рынки. Если мы увидим снижение EUR/USD во второй половине дня, то лучше всего отложит длинные позиции на отскок от поддержки 1.2093, откуда можно ожидать восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Следующий и более крупный уровень поддержки просматривается в области 1.2037.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут рассчитывать на выступление Лагард и на формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2143, где сейчас торгуется пара. Однако идти против тренда можно лишь в случае, если президент Европейского центрального банка коснется программы покупки облигаций или обменного курса евро. Лишь такой сценарий приведет к нисходящей коррекции EUR/USD в район поддержки 1.2093, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.2037, однако к нему мы вряд ли сегодня сходим. Если никакой активности продавцы не проявят в области 1.2143, лучше всего дождаться обновления максимума прошлой недели и продавать евро оттуда сразу на отскок с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень сопротивления просматривается в области 1.2194.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 9 февраля был зафиксирован рост коротких и длинных позиций, что отражает текущую ситуацию. Равенство покупателей и продавцов явно характеризует всю прошлую неделю, когда пара провела в боковом канале. Важно отметить, что любое адекватной снижение пары EUR/USD всегда сопровождалось быстрыми покупками, а о том, что американский доллар продолжает все меньше пользоваться спросом среди инвесторов, уже говорилось неоднократно. Поэтому более правильный подход к рынку считаю – покупка европейской валюты. Единственной проблемой для евро остается отсутствие ориентиров от Европейского центрального банка и риск вербальных интервенций, которые ограничивают восходящий потенциал. Однако при каждой существенной нисходящей коррекции пары спрос на евро будет лишь усиливаться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 216 887 до 220 943, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 79 884 до уровня 80 721. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция выросла после снижения на прошлой неделе до уровня 140 222 с уровня 137 003. Недельная цена закрытия составила 1.2052 против 1.2067 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в области 1.2143 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница в области 1.2105.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение /расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэд- фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт устоял перед ураганами

На британский фунт в последние годы обрушилось два урагана страха в виде рецессии из-за COVID-19 и Brexit, но благодаря сделке с Европейским союзом и быстрой вакцинации стерлинг впервые с апреля 2018 взлетел выше отметки $1,4. Если в начале 2020 спекулянты относились к нему нейтрально, то к середине февраля они все чаще ставят на укрепление британской валюты. NatWest Markets считает, что хорошие новости уже в ближайшее время могут привести к продолжению ралли GBPUSD в направлении 1,45, а Equiti Capital и вовсе ожидает, что если дела будут идти так как в начале года, пара до конца декабря сможет приблизиться к своему максимуму, имевшему место до референдума-2016.Когда инвесторы игнорируют негатив и покупают валюту на позитиве, на рынке однозначно господствуют «быки». В этом отношении устойчивость фунта после выхода в свет разочаровывающей статистики по розничным продажам за январь (показатель просел на 8,2% м/м, что является вторым худшим обвалом после -18% в апреле прошлого года и позволяет говорить, что нынешний локдаун хорош только в одном - он лучше предыдущего), и его рост в ответ на сильную статистику по деловой активности свидетельствуют, что потенциал ралли GBPUSD далеко не исчерпан. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Британии вырос в феврале с 54,1 до 54,9, в сфере услуг – с 39,5 до 49,7. По сути инвесторы закрывают глаза на печальный четвертый квартал и плохой январь и всерьез рассчитывают на бурный рост ВВП Туманного Альбиона благодаря ускоренной вакцинации. Лондону удалось воплотить в жизнь амбициозный план по предоставлению прививок 15 млн человек до середины февраля, и теперь Британия по числу доз на 100 человек среди стран с населением больше 1 млн уступает лишь Израилю и ОЭА. Это обстоятельство позволяет рассчитывать на скорое снятие ограничений и на бурный рост экономики Туманного Альбиона во втором квартале. Динамика доз вакцины на 100 человек населенияО том, как это собирается делать официальный Лондон, подробно будет говорить Борис Джонсон. Премьер-министр уже сообщил об открытии школ с 8 марта, теперь разъяснений ждут бары, рестораны и другой бизнес. Поддержку фунту оказывают ожидания пролонгации программ фискальной помощи, о чем, вероятнее всего, сообщит министр финансов Риши Сунак в начале марта. Таким образом, против евро стерлинг растет благодаря более быстрой вакцинации в Британии по сравнению с ЕС, против доллара США – благодаря глобальному аппетиту к риску. Экономика Туманного Альбиона является открытой, поэтому восстановление мировой экономики станет хорошей новостью для ее валюты. Есть и ложка дегтя в бочке с медом. По мнению MUFG, глядя на ралли GBPUSD на 10% от уровня сентябрьского дна, можно предположить, что в котировках пары заложено много позитива, поэтому плохие известия способны спровоцировать фиксацию прибыли спекулянтами и серьезную коррекцию. Технически на недельном графике GBPUSD имеет место паттерн «Акула» с таргетами на 88,6% и 113%. Первый из них соответствует отметке 1,414, второй – 1,472. Рекомендация остается прежней – покупать фунт против доллара США на откатах. GBPUSD, недельный графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар уверенно растет на фоне годовых рекордов гособлигаций США

Как свидетельствую данные торгов, в понедельник курс доллара растет в связи с увеличением доходности американских казначейских облигаций.Так, соотношение евро к доллару снизилось до 1,2103 доллара за евро с прошлого закрытия в 1,2117 доллара. Курс доллара к иене увеличился до 105,78 иены за доллар с предыдущего уровня в 105,43 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести основных торговых партнеров Соединенных Штатов) вырос на 0,15% – до 90,5 пункта.В понедельник доходность американских гособлигаций обновляет годичные рекорды. Утром показатель достиг отметки в 1,394%, которая стала максимальной с февраля ушедшего года. Безусловно, такое положение вещей не могло не оказать поддержку курсу доллара и одновременно снизить привлекательность рисковых активов.Сегодня эксперты всерьез обеспокоены ростом доходности гособлигаций США, что в скором будущем может дестабилизировать рисковые активы, если рост продолжится.Кроме того, ближе к вечеру в понедельник участники рынка ожидают выступления главы Европейского центрального банка Кристин Лагард. Инвесторы опасаются услышать тревожные комментарии по дальнейшей монетарной политике регулятора, которая оказывает значительное давление на курс евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по BCHUSD на 22.02.21 – BUY SELL. Результат за месяц +11.34%

1. Анализ объемов по инструменту BCHUSDT c биржи «Binance».2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика.1. Анализ объемов по инструменту BCHUSDT c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 20.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 74021.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 720РОС переместился вниз, цена ниже уровня РОС. Возможно, началось боковое движение, можно покупать и продавать. 2. Анализ долгосрочного тренда.Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.На графике восходящий тренд, цена выше ЕМА(48), поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки.3. Анализ среднесрочного тренда.В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена на ЕМА(48), тренд боковой, можно покупать и продавать. 4. Анализ краткосрочного тренда.Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена ниже ЕМА(48). Краткосрочный тренд – нисходящий, можно продавать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды не совпадают. 5. Японский свечной анализ.Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Минимум ниже минимума предыдущей свечи. Форма свечи – Молоток, направленный вверх. Вероятно боковое движение, так как уже несколько свечей подряд цена не может выйти из диапазона. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY SELL. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – BUY SELL. Краткосрочный тренд – SELL. Японский свечной анализ – BUY SELL. Общий вывод: 22.02.21 – можно как покупать, так и продавать.7. Статистика.Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Смотрите другие статьи. Мониторинг торгового счета:Результат за февраль 2021 года +11.34%.Сделка от 03.02.21 BCHUSD BUY: 441.26; SL: 669, закрылась по стоп трейду с результатом + 6%. Новую сделку не открываем на рынке неопределенность.У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

«Американские горки» нефти продолжаются: от захватывающе резкого падения к новому взлету

В понедельник, 23 ноября, в ходе торгов стоимость нефти эталонных марок поднялась более чем на 1% на фоне неясности перспектив полного восстановления добычи черного золота в США. Некоторые нефтедобывающие компании уже восстановили добычу энергоносителя в Техасе, однако пока непонятно, когда ждать восстановления добычи в привычном объеме.Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent подскочила в цене на 1,29%, до отметки $63,72 за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI поднялась на 1,13% по сравнению с уровнем на закрытии предыдущих торгов, до отметки $59,64 за баррель.Напомним, в штате Техас были зафиксированы сильнейшие морозы, не свойственные климату этого региона. От непогоды пострадали примерно 300 тыс. человек, оставшихся без электричества и воды.Стоит отметить, что прошедшая неделя, с 15 по 20 февраля, характеризовалась заметной нервозностью и сильной волатильностью на рынке нефти. Это были своеобразные американские горки – от стремительного взлета до захватывающе резкого падения. Начало прошлой недели ознаменовалось уверенным подъемом стоимости барреля, который в итоге превысил уровень $65. Позже цена перешла к снижению и скорректировалась до отметки $63, а стоимость нефти WTI вообще упала до $59.Обледенение месторождений энергоносителя и небывалые для нефтедобывающих штатов морозы определили масштабное падение добычи черного золота в США. Сокращение производства составило в итоге почти 4 млн баррелей, то есть примерно 40% американской и 4% всей мировой добычи нефти. Сокращение добычи и обрушение поставок энергоносителя сильно повысили спрос на него и определили небывалый за последний год ценовой максимум.Свою роль сыграли и новости о регистрации в мире все большего количества вакцин от разных авторитетных производителей, обещая возобновление былых экономических показателей после полномасштабной вакцинации населения от коронавируса. Подогрели спрос на энергоноситель и прогнозы экспертов из глобальных инвестиционных банков, которые пообещали в текущем году рост цен на черное золото до $80 на фоне государственной поддержки в США и Европе. Однако конец прошлой недели ознаменовался коррекцией на нефтяном рынке. В США похолодание стало постепенно отступать, а одновременно с этим произошло и отрезвление эмоций участников рынка. Саудовская Аравия, помимо прочего, заявила о том, что собирается в одностороннем порядке увеличить добычу нефти. В итоге 19 февраля стоимость эталонной марки Brent упала на 1,6%, то есть до $63, а цена нефти WTI снизилась на существенные 2,46%, до отметки $59. На следующий день, 20 февраля, котировки барреля продолжили свое падение. На сегодняшний день на рынке энергоносителей отмечается неопределенность, которая связана с тем, что некоторые нефтяные компании, включая Marathon Oil, Devon Energy и Verdun Oil, хотя и возобновили добычу в Техасе, но не обещают, что она будет восстановлена в полном объеме. Эксперты полагают, что нормализация добычи нефти в определенных местах никак не может быть реализована быстро: необходимые ремонтные работы на производстве займут немало времени.Стоит отметить, что 3–4 марта состоится очередная ежемесячная встреча стран ОПЕК+, которая станет основным событием для нефтяного рынка. Если будет сохраняться высокая стоимость на углеводороды, то участники альянса вполне могут изменить свое соглашение и увеличить квоты на добычу. Увеличение производства выгодно экономикам тех стран, которые не входят в ОПЕК+. Предложение будет восстанавливаться, а вот спрос, скорее всего, останется ограничен действующими ограничениями в странах-потребителях.Какой в дальнейшем будет цена нефти, станет понятно после объявления решения ОПЕК+. Также большое значение имеют предполагаемый масштаб вакцинации и конкретные суммы выделения в США бюджетных финансовых стимулов.Если в текущем году наконец начнут открываться границы, восстановятся туризм и перелеты, то летом стоимость нефти вполне может приблизиться к отметкам $67–$70. А любые негативные новости относительно пандемии, а также существенное увеличение добычи черного золота способны опустить котировки Brent ниже уровня $60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по Litecoin на 22.02.21 – BUY SELL. Результат за месяц +11.34%

1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance».2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance».Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 20.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 22821.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 225РОС переместился вниз, цена ниже уровня РОС. Возможно, началось боковое движение, можно покупать и продавать. 2. Анализ долгосрочного тренда.Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.На графике восходящий тренд, цена выше ЕМА(48), поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки.3. Анализ среднесрочного тренда.В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена на ЕМА(48), тренд боковой, можно покупать и продавать. 4. Анализ краткосрочного тренда.Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена ниже ЕМА(48). Краткосрочный тренд – нисходящий, можно продавать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды не совпадают. 5. Японский свечной анализ.Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Минимум ниже минимума предыдущей свечи. Форма свечи – Молот, направленный вверх. Пробит минимум вчерашней свечи. Вероятно боковое движение. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY SELL. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – BUY SELL. Краткосрочный тренд – SELL. Японский свечной анализ – BUY SELL. Общий вывод: 22.02.21 – можно покупать и продавать.7. Статистика.Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Смотрите другие статьи. Мониторинг торгового счета:Результат за февраль 2021 года +11.34%.Стейтмент:На данный момент находимся в сделке: 18.02.21 Litecoin BUY: 229.53 SL: 198.77 ; Риск на сделку: 1% от депозита. При депозите 10 000$ лот 0,03. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - на повышение от 1,21 до 1,21700.AUDCAD - сетка лимитных продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс