AUD/USD. Декабрьское заседание РБА: регулятор «испугался» ситуации на рынке жилья, оказав поддержку австралийцу

Резервный банк Австралии на сегодняшнем заседании оставил все параметры монетарной политики в прежнем виде. В частности, ставка осталась на уровне 0,75%, после трёх раундов снижения в этом году. И хотя данный факт был ожидаем рынком, австралийский доллар в период азиатской сессии укрепился к корзине основных валют. В паре с американской валютой «оззи» подошёл к середине 68-й фигуры, демонстрируя северный импульс. Такая ценовая динамика была обусловлена не только итогами декабрьского заседания РБА, но и другими фундаментальным факторами. Это и общее ослабление гринбека на фоне последних заявлений Трампа, и восстановление китайского PMI в производственной сфере, и рост стоимости железной руды. Все эти обстоятельства дали толчок к росту aud/usd – выжидательная позиция РБА лишь усилила позиции быков пары.Хотя итоги последнего в этом году заседания австралийского ЦБ нельзя назвать «ястребиными». Члены регулятора согласились выдержать паузу до начала следующего года, но вместе с тем дали понять: цикл смягчения монетарной политики ещё не завершён – Центробанк пока что лишь оценивает эффективность уже принятых мер. В целом, объявленная пауза (которая, собственно, и послужила толчком к росту aud/usd) носит вынужденный характер. Дело в том, что тройное снижение ставки не прошло бесследно для рынка жилья Австралии: цены на недвижимость резко пошли вверх – особенно в крупнейших городах страны. Так, стоимость жилья в Сиднее выросла в ноябре на 2,7% (в месячном выражении) – это самый сильный темп роста за последние 30 лет. Аналогичную динамику показал и Мельбурн, где цены выросли на 2,2% - это максимум с 2015 года. В целом по стране цены на квартиры и дома подскочили на 1,7% м/м, зафиксировав пятое повышение подряд в месячном исчислении. Снижение процентной ставки РБА в этом году привело к тому, что банковский сектор снизил ставки по ипотечным кредитам, что, в свою очередь, отразилось на рынке жилья в Австралии. По мнению ряда экспертов, австралийский рынок недвижимости стал чуть ли не единственным бенефициаром смягчения монетарной политики: согласно последним данным, цены на квартиры и дома (прежде всего в крупных мегаполисах страны) достигнут своих новых пиков к марту следующего года. С тех пор, как РБА в июне впервые за много лет снизил процентную ставку, темпы ежемесячного прироста национального индекса стоимости жилья CoreLogic стали самыми сильными с 2003 года.Очевидно, что в таких условиях Резервный банк Австралии не рискнул усугубить ситуацию. Тем более на фоне продолжающихся торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. До января-февраля следующего года станет ясно: подпишут ли стороны предварительное соглашение (так называемую «фазу №1») или же глобальный конфликт получит своё продолжение. Но в целом, судя по риторике сопроводительного заявления, члены РБА готовы и дальше смягчать монетарную политику. Последние макроэкономические отчёты говорят о том, что в 2020 году ставка будет почти наверняка снижена – как минимум до 0,50%. Отмечу, что правительство Австралии в начале этого года инициировало введение налоговых льгот для миллионов домохозяйств (для людей с низким и средним уровнем дохода), в надежде простимулировать рост потребительских расходов. Долг домохозяйств составляет почти 200% от совокупного годового дохода, при этом потребительская активность оставляет желать лучшего за счёт снижения рынка труда (в частности, за счёт слабого роста уровня зарплат).Последний отчёт по рынку труда действительно оказался разгромным. Уровень безработицы неожиданно вырос до 5,3% (при прогнозе 5,2%), а показатель занятости рухнул в отрицательную область. Причём этот индикатор обновил трёхлетние минимумы – количество занятых сократилось сразу на 19 тысяч. Негативную динамику в октябре продемонстрировал как компонент полной занятости, так и компонент частичной занятости. Напомню, что в сентябре количество занятых выросло всего на 16 тысяч – но, в основном, за счёт компонента полной занятости. Однако октябрьские результаты разочаровали «по всем фронтам». Резервный банк Австралии достаточно сдержанно прокомментировал вышеуказанные цифры – по их словам, эффект от уже принятых мер ощущается ещё не в полной мере. Тем не менее, если рынок труда и дальше будет снижаться, вероятность снижения ставки до 0,5% в начале следующего года достигнет ста процентов.Подытоживая сказанное следует отметить, что австралийский регулятор, так сказать, «испугался» ситуации на рынке жилья. Данный факт оказал поддержку «оззи». При этом Центробанк признал, что предпосылки для смягчения монетарной политики сохраняются. Данные по росту ВВП Австралии за третий квартал в этом контексте будут играть ключевую роль. Релиз ожидается завтра, 4 декабря. По общим прогнозам, австралийская экономика вырастет на 1,6% в годовом выражении (0,5% в квартальном). На протяжении пяти последних кварталов показатель ВВП последовательно снижался, достигнув во втором квартале 2019 года рекордно-низкой отметки 1,4%. Если релиз выйдет хотя бы на уровне прогнозов, то австралийский доллар получит дополнительную поддержку, а в паре с американской валютой – получит дополнительный шанс подойти к основному уровню сопротивления 0,70. Если же показатель вопреки прогнозам продолжит негативную тенденцию, то пара aud/usd вернётся в рамки 67-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны USDCHF 03.12.19

Вчерашнее падение пары привело к достижению нижней границы среднего недельного хода. Это дает возможность для закрытия всех продаж, открытых при тесте НКЗ 1/2. Вероятность закрепления ниже зоны среднего хода составляет 30% на текущей неделе. Это позволяет рассматривать формирование коррекционного восходящего движения до пятницы. Продажи с текущих отметок уже не являются выгодными. Для покупки из пределов зоны среднего хода потребуется формирование паттерна "ложный пробой" вчерашнего минимума. Альтернативная модель падения получит развитие в случае, если закрытие сегодняшних торгов произойдет ниже вчерашнего. Это укажет на продолжение снижения, целью которого станет ноябрьский минимум. Продажи на уровне среднего хода и ниже его не рекомендуются, так как вероятность возврата в пределы диапазона увеличится до 90%. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны USDCAD 03.12.19

Вторую неделю пара торгуется в рамках зоны накопления. Это дает возможность рассматривать недельные экстремумы для поиска точек входа. Верхней границей является максимум прошлой недели, который совпадает с НКЗ 1/2 1.3328-1.3319. Тест этой зоны будет определяющим для всего восходящего движения прошлого месяца. Работа в рамках флета подразумевает частичные фиксации сделок при тестах значимых экстремумов. Альтернативная модель получит развитие в случае, если закрытие сегодняшних торгов произойдет выше НКЗ 1/2. Это откроет путь для дальнейшего роста. Ближайшей целью станет максимум октября, тест которого увеличит вероятность появления крупного предложения. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 декабря 2019 года

EUR/USDВчера американский президент Дональд Трамп преподнёс рынкам очередной сюрприз – восстановил замороженные пошлины для Бразилии и Аргентины в 25% на сталь и в 10% на алюминий. Также он потребовал от ФРС девальвировать доллар с целью «защиты американских фермеров». Конечно, Трампа больше интересует индекс Dow Jones, нежели обменный курс доллара относительно валют околодефолтных стран, но Трамп не был бы Трампом, если бы упустил такой повод в очередной раз показать своё влияние на ФРС. Индекс Dow Jones вчера упал на 0,96%. Евро подскочил на 61 пункт. Таким образом, отработала конвергенция по осциллятору Марлин на дневном графике, цель на уровне Фибоначчи 123,6% и вложенной линии ценового канала исполнена, от текущих уровней возможен разворот цены вниз. Сигнальная линия осциллятора Марлин начала разворачиваться вниз от границы с территорией «быков». Закрепление цены над 1.1090, то есть над вершиной вчерашнего дня, открывает цель на уровне Фибоначчи 110,0% 1.1155.На четырёхчасовом графике ситуация полностью повышающаяся: цена над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин в зоне роста. Приоритет чтения графика в текущей ситуации за дневным масштабом. Полноценная понижающаяся ситуация восстановится на рынке после возврата цены к уровню 1.0985. Это основной сценарий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 3 декабря 2019 года

GBP/USDНа смотря на вчерашний небольшой рыночный шторм устроенный Дональдом Трампом с поднятием пошлин на сталь и алюминий для Бразилии и Аргентины, британский фунт показал весьма инертный рост. На текущий момент цена на уровне закрытия пятницы. Слабость роста, точнее, протяжённость консолидации, уже оказывает понижающее давление на цену – сигнальная линия осциллятора Марлин на daily показывает разворот от границы с территорией роста. Целью снижения, как было и ранее, является точка пересечения линии Крузенштерна с уровнем коррекции 23,6% на цене 1.2765. Предел роста определяется по начальной точке консолидации с 21 октября на цене 1.3012.На графике Н4 индикатор Марлин парит над нулевой нейтральной линией. При дальнейшем бездействии со стороны рынка сигнальная линия уйдёт в отрицательную зону и создаст технический импульс для движения цены вниз. Закрепление котировки под 1.2895 – под линией Крузенштерна и уровнем коррекции 61,8%, станет первым сигналом к движению до первой цели 1.2817 (Фибоначчи 23,6%). Далее открывается цель дневного масштаба 1.2765.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 3 декабря 2019 года

USD/JPYКотировка валютной пары USD/JPY не дошла 16 пунктов до целевого уровня 109.90, образованного зелёной линией восходящего ценового канала. Цена резко развернулась на известии о резком повышении пошлин на сталь и алюминий для Бразилии и Аргентины. Индекс S&P500 потерял 0,86%, сегодня Nikkei225 снижается на 0,84%. Очень вероятно, что разворот пары в среднесрочное понижение состоялся. Осциллятор Марлин на дневном графике внедряется в зону отрицательной тенденции. Ближайшей целью становится точка пересечения линии Крузенштерна с линией красного ценового канала на отметке 108.50. Уход цены под уровень открывает вторую цель 107.58 – район пересечения линий растущего и нисходящего ценовых каналов.На четырёхчасовом графике дивергенция по Марлину сформировалась и отработалась в один день. Цена ушла под линию Крузенштерна. Ждём развитие нисходящего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 3 декабря

Прогноз на 3 декабря: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1170, 1.1130, 1.1114, 1.1096, 1.1065, 1.1048 и 1.1024. Здесь, цена отменила развитие нисходящей тенденции и на текущий момент мы следим за формированием выраженных начальных условий для верха от 29 ноября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.1096, в данном случае цель – 1.1114, в коридоре 1.1114 – 1.1130 консолидация цены. Пробой уровня 1.1130 приведет к развитию выраженного движения, здесь потенциальная цель – 1.1170. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.1065 – 1.1048, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1024, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – формирование начальных условий для верха от 29 ноября Торговые рекомендации:Buy: 1.1096 Take profit: 1.1146Buy: 1.1132 Take profit: 1.1170Sell: 1.1065 Take profit: 1.1050Sell: 1.1046 Take profit: 1.1026По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3075, 1.3043, 1.2994, 1.2957, 1.2903, 1.2873, 1.2842 и 1.2817. Здесь, мы следим за формированием начальных условий для восходящего цикла от 27 ноября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2957, в данном случае цель – 1.2994, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 1.2995 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.3043. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3075, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.2903 – 1.2873, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2842, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 27 ноябряТорговые рекомендации:Buy: 1.2957 Take profit: 1.2992Buy: 1.2996 Take profit: 1.3043Sell: 1.2903 Take profit: 1.2875Sell: 1.2870 Take profit: 1.2844По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9979, 0.9953, 0.9935, 0.9899, 0.9864 и 0.9820. Здесь, мы следим за формированием нисходящей структуры от 29 ноября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.9899, в данном случае цель – 0.9864, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 0.9864 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае потенциальная цель – 0.9820, от этого уровня ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9935 – 0.9953, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.9979, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 29 ноября. Основная тенденция – формирование начальных условий для низа от 29 ноябряТорговые рекомендации:Buy: 0.9935 Take profit: 0.9952Buy: 0.9955 Take profit: 0.9976Sell: 0.9897 Take profit: 0.9866Sell: 0.9862 Take profit: 0.9822По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.72, 109.47. 109.27, 109.11, 108.85, 108.61 и 108.31. Здесь, цена формирует потенциал для нисходящего движения от 2 декабря. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 108.85, здесь цель – 108.61, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа, пока считаем уровень 108.31, движение к которому, ожидаем после пробоя 108.60. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 109.11 – 109.27, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 109.47, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция: формирование потенциала для нисходящего движения от 2 декабря Торговые рекомендации:Buy: 109.11 Take profit: 109.26Buy: 109.28 Take profit: 109.45Sell: 108.85 Take profit: 108.63Sell: 108.58 Take profit: 108.33По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3404, 1.3387, 1.3355, 1.3334, 1.3311, 1.3298, 1.3278 и 1.3250. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 19 ноября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.3311, в данном случае первая цель 1.3334. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.3334 – 1.3355, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.3387, в коридоре 1.3387 – 1.3404 консолидация цены, а также отсюда ожидаем уход в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация возможны в коридоре 1.3298 – 1.3278, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3250, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 19 ноября, стадия коррекции. Торговые рекомендации:Buy: 1.3311 Take profit: 1.3333Buy: 1.3335 Take profit: 1.3355Sell: 1.3276 Take profit: 1.3252Sell: 1.3248 Take profit: 1.3220По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6878, 0.6851, 0.6830, 0.6807, 0.6797 и 0.6781. Здесь, мы следим за формированием выраженных начальных условий для верха от 29 ноября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.6830, в данном случае цель – 0.6851, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 0.6851 приведет к выраженному развитию восходящей тенденции, здесь потенциальная цель – 0.6878, возле этого значения консолидация. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 0.6807 – 0.6797, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.6781, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – формирование выраженных начальных условий для верха от 29 ноября Торговые рекомендации:Buy: 0.6830 Take profit: 0.6848Buy: 0.6853 Take profit: 0.6878Sell: 0.6807 Take profit: 0.6797Sell: 0.6795 Take profit: 0.6783По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.10, 121.90, 121.55, 121.29, 120.97, 120.58, 120.34 и 120.10. Здесь, мы следим за локальной восходящей структурой от 22 ноября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 120.97, в данном случае цель – 121.29, возле этого уровня консолидация. В коридоре 121.29 – 121.55 краткосрочное восходящее движение, пробой 121.55 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 121.90. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 122.10, по достижении которого, ожидаем консолидацию в коридоре 121.90 – 122.10, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 120.58 – 120.34, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 120.10, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 22 ноябряТорговые рекомендации:Buy: 120.98 Take profit: 121.25Buy: 121.30 Take profit: 121.55Sell: 120.58 Take profit: 120.36Sell: 120.32 Take profit: 120.10По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 143.45, 143.09, 142.50. 142.06, 141.15, 140.72 и 140.24. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 22 ноября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 142.06 – 142.50, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 143.09. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 143.45, по достижении этого уровня ожидаем уход в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 141.15 – 140.72, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 140.24, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 22 ноября. Торговые рекомендации:Buy: 142.06 Take profit: 142.50Buy: 142.52 Take profit: 143.07Sell: 141.15 Take profit: 140.74Sell: 140.70 Take profit: 140.26Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Трамп разбушевался: американский президент оказал давление на доллар

Всего несколько дней назад – в последний торговый день ноября – пара евро-доллар тестировала нижнюю границу ценового диапазона 1,0970-1,1090 (границы которого соответствуют нижней и средней линиям индикатора ББ на дневном графике). Медведи явно намеривались закрепиться в рамках девятой фигуры, чтобы наконец-то вырваться из болота многонедельного флета. Но покупатели в пятницу достаточно неожиданно перехватили инициативу: во-первых, многие трейдеры в преддверии выходных и завершения месяца фиксировали прибыль, а во-вторых фундаментальный фон для доллара стал постепенно окрашиваться в мрачные тона.И сегодня произошло то, что на мой взгляд, должно было произойти ещё в пятницу: пара eur/usd вплотную подошла к верхней границе вышеуказанного ценового коридора, обновив полуторанедельный хай. Правда, сегодняшний рост цены состоялся не за счёт укрепления европейской валюты (на фоне неожиданного роста инфляции в еврозоне), а за счёт ослабления американской валюты, которая рухнула по всему рынку. Непосредственным поводом для снижения индекса доллара стало заявление Дональда Трампа о том, что он возвращает заградительные пошлины на всю сталь и алюминий из Аргентины и Бразилии. Перед этим он раскритиковал эти страны, обвинив их в том, что они намеренно обесценивают свои национальные валюты и повышают тем самым конкурентоспособность. По данным американских СМИ, в этом году Бразилия заняла второе место в перечне основных поставщиков стали в Штаты. Доля этой латиноамериканской страны в общем объеме импорта составила 17%, а объем поставок достиг почти четырёх миллионов тонн. Что касается Аргентины, то на эту страну приходится около 0,5% от общего объема импорта стальной продукции Соединенными Штатами.Также Дональд Трамп снова раскритиковал Федрезерв. И хотя рынок уже достаточно спокойно относится к подобным заявлениям (которые озвучиваются с завидной регулярностью), в этот раз трейдеры бурно отреагировали на его слова. Дело в том, что совсем недавно президент провёл в Белом доме незапланированную встречу с главой ФРС. По итогам аудиенции Трамп достаточно тепло отозвался о Пауэлле, чего не было на протяжении нескольких лет. По его словам, они даже обсуждали отрицательные процентные ставки, правда Федрезерв это утверждение впоследствии официально опроверг. И вот, спустя всего несколько недель, американский регулятор снова оказался под гнётом политической критики: глава Белого дома привел Федрезерву «в пример» латиноамериканские страны, которые удешевляют свои валюты, фактически пользуясь дорогим долларом в свою пользу. На этом фоне Трамп в категоричной форме призвал ФРС смягчить денежно-кредитную политику. Как я уже сказала выше, американский президент регулярно озвучивает критику в адрес Федрезерва. Но в данном случае он связал «тарифные войны» с курсом доллара, а если быть точнее – с неуверенными действиями американского регулятора по смягчению параметров монетарной политики. По мнению ряда экспертов, данный факт является тревожным сигналом: по их словам, торговая война в ближайшее время неизбежно дополнится «военными действиями» на валютном рынке. Дональд Трамп, по большому счёту, закономерно возмущается политикой Федрезерва – ведь регулятор своей выжидательной позицией сейчас подпитывает рост американской валюты. А укрепление доллара отчасти нивелирует «санкционный эффект» действующих пошлин – как в отношении Китая, так и в отношении других стран. Тоже самое касается и пары евро/доллар, которая в этом году обновила двухлетний минимум. Дальнейший рост доллара будет лишь усугублять данную ситуацию, вызывая соответствующую реакцию Белого дома. На фоне гневных твиттов Трампа и введения им пошлин на всю сталь и алюминий из Бразилии и Аргентины остался в тени американский производственный индекс ISM. Хотя с другой стороны, этот релиз лишь дополнил негативную фундаментальную картину для доллара. Вместо прогнозируемого роста, показатель, во-первых, остался ниже ключевой 50-пунктной отметки, а во-вторых, вышел в «красной зоне», достигнув отметки 48,1. Для сравнения: в ноябре прошлого года данный индикатор вышел на уровне 59,3. Столь слабая динамика лишь усилила давление на американскую валюту.В тени громких событий американской сессии сегодня осталось выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая общалась с депутатами Европейского парламента. Хотя её риторика носила противоречивый характер: она констатировала слабый рост экономики еврозоны в третьем квартале (объяснив это негативным влиянием глобальных факторов) и признала эффективность адаптивной политики ЕЦБ, которая, по её словам, сохранится «на протяжении долгого времени». С другой стороны, она признала и наличие побочных эффектов сверхмягкой политики Европейского Центробанка. Также Лагард указала на рост потребления в еврозоне, укрепление рынка труда и повышение зарплат. Таким образом, противоречивая и невнятная риторика Лагард осталась за скобками внимания рынка – ньюсмейкером №1 сегодня стал Трамп. Он позволил быкам пары eur/usd перехватить инициативу и дойти до верхней границы ценового диапазона 1,0970-1,1090. Тем не менее, покупатели, также как и медведи, не смогли выбраться из указанного коридора. По большому счёту, пара так и осталась в рамках флета, хотя быки eur/usd сделали сегодня серьёзную «заявку на победу». Если покупатели всё-таки смогут преодолеть барьер 1,1090, то следующим уровнем сопротивления станет уже отметка 1,1140 – это линия Kijun-sen на недельном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 декабря. Итоги дня. Трамп объявляет торговые войны Аргентине и Бразилии. Кто следующий?

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 78п – 69п – 89п – 52п – 63п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 70п (средняя).Валютная пара GBP/USD продолжает торговаться внутри 200-пунктового бокового канала и, в то время как пара евро/доллар показала внушительное движение вверх, продолжает игнорировать любые новости и макроэкономические данные. На 4-часовом графике все движения пары сейчас выглядят достаточно мощно. Однако не стоит забывать, что терминал автоматически подстраивает масштаб любого инструмента под окно графика. Более хорошо видна реальная картина вещей на 24-часовом таймфрейме, где флэт бросается в глаза даже с километрового расстояния. Несмотря на то что сегодня пара фунт/доллар продемонстрировала укрепление на целых 50 пунктов, мы не может назвать это движение «сильным» или «трендовым», или «началом нового тренда». Мы не может констатировать завершение флэта. Мы можем лишь сказать, что трейдеры валютной пары продолжают игнорировать любую поступающую в их распоряжение информацию, причем как ту, которая касается противостояния консерваторов и лейбористов, а также выборов в Парламент – 2019, так и ту, которая касается экономики Великобритании и США. Сегодня, 2 декабря, в Великобритании был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе Markit, который показал улучшение ситуации до 48,9 пунктов. Да, значение остается слабым, но позитивная динамика также наблюдается. Американские индексы деловой активности можно считать слабыми, поэтому британская валюта могла сегодня получить поддержку участников рынка. Однако вместо этого весь день валютная пара продолжает торговаться в узком диапазоне и по-прежнему не показывает никакого желания вырваться из бокового канала. Отдельной темой, которую обязательно нужно осветить в обзоре, является введение Дональдом Трампом пошлин на импорт алюминия и стали из Бразилии и Аргентины. Об этом сообщил сам президент США посредством своего излюбленного средства связи с народом – Twitter. Трамп обвинил правительства этих стран в том, что они умышленно девальвируют свои денежные единицы, что вредит американским фермерам. Таким образом, к Китаю и Турции присоединяются Бразилия и Аргентина. Также Трамп вновь призвал Джерома Пауэлла понижать ключевую ставку, так как «очень многие страны перестали пользоваться нашим сильным долларом, продолжая девальвировать свои валюты». Несмотря на то что многие валютные пары показали сегодня уверенный рост против американской валюты, мы не может сказать, что вызван он был именно решениями Дональда Трампа ввести пошлины еще против двух стран. Ранее Трамп уже вводил пошлины на турецкий импорт, на китайский (и неоднократно), и никогда доллар США не реагировал таким образом. Таким образом, сегодня доллар США обрушился вниз (против многих валют, но не против британского фунта) сразу по целому ряду причин. Британская же валюта проигнорировала и все сообщения от Дональда Трампа, и информацию о новой перепалке между Джереми Корбиным и Борисом Джонсоном после теракта на Лондонском мосту. Таким образом, трейдерам остается только ждать, когда этот кошмар закончится. Евровалюта освободилась от оков флэта сегодня. Фунт стерлингов, по идее, должен освободиться от них до 13 декабря включительно.Техническая картина пары фунт/доллар формально говорит в пользу продолжения слабого восходящего движения, однако по факту продолжает откровенный флэт, который не имеет особого смысла отторговывать. Да, пара располагается выше всех линий индикатора Ишимоку, однако в любой момент может развернуться вниз. Про фундаментальный фон сейчас вообще говорил нет никакого смысла, так как трейдеры игнорируют любую поступающую информацию и экономического плана, и политического. Если бы участники рынка разом обратили внимание на все экономические публикации за последний месяц, то фунт стерлингов рухнул бы вниз на пунктов 200-300. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD возобновила движение вверх в рамках боковой тенденции. Однако покупки фунта стерлингов трейдерам рассматривать сейчас не рекомендуется, так как выше уровня 1,2970 котировкам уйти никак не удается. Продавать пару сейчас также нецелесообразно с точки зрения технического анализа, так как цена располагается над всеми линиями индикатора Ишимоку. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 2 декабря. Итоги дня. Лагард: ЕЦБ рассматривает возможность запуска цифровой евровалюты

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 28п – 19п – 33п – 20п – 47п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 29п (низкая).Валютная пара EUR/USD в первый торговый день новой недели резко и неожиданно для всех рванула вверх. Хотя для этого и были определенные макроэкономические основания, все же рост европейской валюты нельзя назвать ожидаемым. С другой стороны, наконец-то по прошествии нескольких недель разрешилась так называемая «парадоксальная ситуация», которая не давала валютной паре ни продолжить нисходящий тренд, ни начать восходящее движение. Сейчас же, похоже, что эта ситуация осталась позади, волатильность уже немного выросла, а трейдеры могут начать возвращаться на рынок, почувствовав ослабление давления на валютную пару. Бросив буквально один взгляд на календарь макроэкономических событий за 2 декабря, сразу же можно предположить, что рост евро связан с выступлением главы ЕЦБ Кристин Лагард. Однако это совершенно не так. Во-первых, Кристин Лагард начала свое выступление буквально 2 часа назад, в то время как укрепление европейской валюты началось почти 5 часов назад. Во-вторых, в ходе своего выступления Лагард лишь опосредованно затронула тему монетарной политики и вообще не сообщила ничего такого, чтобы могло бы вызвать серьезный рост европейской валюты. Но обо всем по-порядку. Начался торговый день с публикации индексов деловой активности в производственных секторах Германии и Евросоюза. Несмотря на то,что по итогам ноября эти показатели остались ниже критического уровня 50,0, оба показали небольшой прирост. Немецкий – до 44,1, европейский – до 46,9. И хотя приросты действительно были небольшими, теоретически эти публикации могли оказать такое воздействие на трейдеров. Далее, минуя пока что выступление главы ЕЦБ, были опубликованы индексы деловой активности в секторе производства США по версиям Markit и ISM. Если первый индекс вырос до 52,6, то второй, более значимый, показал снижение до 48,1, а индекс постепенного разгона инфляции от ISM хоть и вырос до значения 46,7, все-таки оказался ниже прогнозного. Таким образом, можно сказать, что макроэкономическая статистика из Штатов оказалась слабой и не оправдала ожидания инвесторов. И в сумме мы имеем достаточно оснований для того, чтобы трейдеры покупали европейскую валюту на торгах в понедельник. Мы, правда, считаем, что не последнюю роль в сегодняшнем росте пары евро/доллар сыграла и техническая составляющая. Пара всю предыдущую неделю провела в крайне узком торговом диапазоне, таким образом, было понятно абсолютно всем, что рано или поздно флэт завершится. Вопрос был только в том, когда именно это произойдет. Произошло сегодня. Так как медведи так и не получили необходимых оснований для продолжения распродаж валютной пары, то шанс получили быки. Что касается выступления Кристин Лагард, то, как мы уже сказали, оно не касалось перспектив монетарной политики. Как выяснилось, Европейский ЦБ вовсю изучает возможности запуска официального цифрового евро. По мнению Лагард, создание «криптоевро» может укрепить позиции евровалюты во всем мире, однако также и подорвать стабильность мировой финансовой системы. Так как на данном этапе необходимо очень тщательно взвесить все «за» и «против», оценить все риски от подобного шага, то пока проходят только обсуждения. «Наша цель – создание инновационной, надежной и интегрированной новой платежной системы в Европе. Это пойдет на пользу всем в зоне евро и значительно усилит позиции евро в мире», – заявила Лагард на слушаниях в Европейском Парламенте.Мы же считаем, что сильный рост евровалюты сегодня – это, безусловно, хорошо, но что будет дальше? Ведь европейская валюта по-прежнему не имеет никакой фундаментальной поддержки. Да, сегодняшние индексы деловой активности немного порадовали трейдеров, но они остались в зоне спада. Помимо этих индексов, остальные макроэкономические показатели остаются на стадии замедления и ухудшения. Инфляция выросла до 1,0%, но что такое 1%, если ЕЦБ уже несколько лет стремится к 2,0%. Именно 2,0% позволит рассматривать такой шаг, как ужесточение монетарной политики. А что, если Дональд Трамп завтра введет пошлины на европейские товары? А что, если 15 декабря он обложит пошлинами китайские товары суммой еще 160 млрд евро? А что, если торговая война между Пекином и Вашингтоном продолжит эскалировать? Ведь это все будет в первую очередь негативно отражаться на Евросоюзе, его экономике и евровалюте. Таким образом, мы считаем, что, несмотря на сегодняшний рост, который еще и не завершился, перспективы евро остаются крайне туманными. С технической точки зрения необходимо дождаться, когда ситуация немного устаканится. Сильный рост всегда сменяется успокоением рынка, а всем индикаторам потребуется какое-то время, чтобы прийти в норму. Также после завершения рывка вверх, должна последовать нисходящая коррекция, и по ее силе мы сможем понять, настроены трейдеры на дальнейший покупки пары или же сегодня были единоразовый импульс.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала восходящее движение, а волатильность резко выросла на сегодняшних торгах. Таким образом, для тех, кто уже в лонгах, рекомендуется фиксировать прибыль около уровней 1,1091 и 1,1100. Открывать новые покупки евровалюты сейчас, с нашей точки зрения, довольно опасно, так как пара моет уйти в коррекцию. Дальнейшую торговую стратегию можно будет обсуждать после завершения текущего рывка вверх и коррекции после него. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 2 декабря. Ответная реакция Пекин на действия Трампа. Замах на рубль, удар на копейку

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 2 декабря выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% - 1,1030, разворот в пользу американской валюты и может возобновить процесс падения в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,0995, к которому опускалась уже несколько раз. Предыдущие попытки закрепления котировок под уровнем Фибо 61,8% заканчивались провалами, однако нисходящий трендовый коридор отчетливо продолжает указывать на текущий настрой трейдеров. Таким образом, каждый сигнал «вниз» я расцениваю как хорошую возможность продать пару евро/доллар. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 61,8% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,0952. Несмотря на то что евровалюта продолжает торговаться весьма скучно и слабо, а трейдеры практически не показывают своей заинтересованности в экономических отчетах или другой информации, потенциально очень важной и интересной, я все же не могу пройти мимо тем, которые могут и окажут серьезное влияние на пару EUR/USD. Окажут они влияние на пару по одной простой причине. Последствия торгового конфликта находят свое отображение не только на экономиках Китая и США, но и на экономике всего мира. Следовательно, воздействие оказывается и на каждую отдельно взятую страну, которая ведет внешнеторговую деятельность. Что же произошло?Напомню, что Дональд Трамп ввел недавно в действие закон о «защите прав человека в Гонконге», иными словами, поддержав протестующих жителей против нового законодательства Пекина, которое предусматривает возможность экстрадиции любого жителя Гонконга. Пекин предупреждал, что последуют ответные меры, если закон будет подписан Трампом, и сдержал свое обещание. Вот только меры эти касаются не страны США, не отдельных лиц ее правительства, а правозащитной организации Human Rights Watch, которая еще и не является правительственной. Мне кажется, это весьма слабый ответ Китайского правительства на «прямое вмешательство во внутренние дела Китая». Однако это еще не все. Также сообщается, что правительство Китая приостановило рассмотрение заявок американских морских судов на заход в Гонконг. Звучит довольно грозно, однако на какой срок приостановлено рассмотрение заявок? Что это будет значит? Американские суда не смогут получить доступ в порт? Тогда это уже очень серьезные санкции против Вашингтона и Белый Дом, в свою очередь, может ограничить доступ китайских судов в американские порты. Пока неясно. Зато очевидно, что отношения между Пекином и Вашингтоном осложняются. Осложняются как раз в тот момент, когда между странами должна была быть подписана первая фаза сделки, которая должна была стать началом завершения торговых разногласий. Однако ранее я уже говорил, что стороны не могут договориться по некоторым ключевым вопросам, а сейчас к этим вопросам присоединилось еще и желание Китая полностью снять себя все пошлины в рамках подписания сделки, чего не хочет и не допустит Трамп. Помимо этого, уже 15 декабря процесс дальнейших переговоров может осложниться еще сильнее, так как президент США может ввести дополнительные пошлины еще на 160 млрд долларов. В любой момент Трамп может заявить, что Пекин «не выполняет свои обязательства» и «затягивает время». Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:2 декабря трейдеры возобновили процесс падения. Спрос на евровалюту остается крайне низким, на доллар США – чуть-чуть более высоким, общая активность трейдеров низкой. Таким образом, я рекомендую вновь продавать пару, так как произошел отбой от уровня коррекции 50,0% с целью уровень Фибо 61,8% - 1,0995. Сетка Фибо построена по экстремумам от 1 октября 2019 года и 21 октября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 декабря. Трагедия в Лондоне усиливает позиции консерваторов

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 2 декабря на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу доллара США в верхней области нисходящего трендового коридора, который по-прежнему можно обозначить как горизонтальный. Тем не менее разворот имеется, и теперь трейдеры могут ожидать некоторое падение котировок в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,2836 и нижней области горизонтального коридора. Я по-прежнему обращаю внимание на то, что рост пары фунт-доллар ограничен сейчас верхней линией коридора. Покупать пару около этой линии просто нецелесообразно. Таким образом, продажи. За 10 дней до старта парламентских выборов в Великобритании в Лондоне произошла страшная трагедия. Усман Хан, вышедший из тюрьмы по условно досрочному освобождению, ранее отбывавший срок за террористическую деятельность, совершил нападение на прохожих на Лондонском мосту. Двое человек скончались от полученных ранений, сам террорист был убит при задержании. К сожалению, это прискорбное событие стало поводом для новой перепалки между Джереми Корбиным и Борисом Джонсоном. Премьер-министр обвинил лейбористов, что именно они, во времена своей власти, приняли соответствующий закон, согласно которому лица, осужденные за террористическую деятельность, имеют право на досрочное освобождение. Именно поэтому, считает Джонсон, и стало возможным происшествие на Лондонском мосту. Усман Хан был в 2012 году приговорен к 16 годам тюрьмы за попытку взорвать Лондонскую фондовую биржу, Биг-Бен и Вестминстерское аббатство, а также атаковать мэра столицы Бориса Джонсона. Однако отсидел он лишь половину срока. Сложно сказать, почему Борис Джонсон расценил действия Хана именно как терроризм. Тем не менее, в преддверии выборов ситуация в Лондоне накаляется, а история эта получилась очень резонансной. И как бы это ни выглядело странно, но эта история и последующие заявления Джонсона еще больше упрочивают его лидирующие позиции перед выборами. Когда случается что-либо подобное, люди не хотят искать виновных, им страшно, они не хотят разбираться во всем произошедшем. Борис Джонсон же сразу назвал виновных (лейбористов), и эта информация уже запечатлелась в головах жителей Лондона, а возможно, и всей Великобритании. И неважно, виноваты ли действительно лейбористы и кто стоит за этим нападением. В головах людей осядет мысль, что трагедия случилась из-за халатности и недальновидности лейбористов. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара фунт-доллар начала падение с двумя целями. Первая, промежуточная, – уровень коррекции 61,8% - 1,2836. Вторая – нижняя область горизонтального коридора. Таким образом, покупать пару я рекомендую только, если трейдерам-быкам удастся выполнить закрепление над трендовым коридором. Продажи сейчас выглядят более целесообразно, даже несмотря на низкую активность трейдеров. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 02.12.2019 EURUSD Трамп против ФРС

Президент США Трамп потребовал ввести пошлины на изделия из стали для Аргентины и Бразилии. Трамп обвинил эти страны в использовании заниженного курса своих валют для недобросовестной конкуренции против производителей аналогичных товаров в США.Кроме того, Трамп снова заявил, что ФРС обязана помочь экономике и внешней торговле США снижением курса доллара - через понижение ставки и ослабление монетарной политики.Рынки реагируют снижением доллара.Мы готовы купить евро при прорыве 1.1035 наверх. Стоп на 1.0985, цели 1.1100, 1.1180 и далееВ случае полного разворота вниз, продаем от 1.0980Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: У президента Европейского центрального банка Кристин Лагард нет поводов для радости. Торговля фунтом продолжает

Евро немного ослаб против доллара США в первой половине дня, однако волатильность рынка осталась на довольно низком уровне, так как все внимание сегодня смещено на выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Если ее первое выступление в этой должности носило весьма сдержанный характер и не касалось процентных ставок и денежно-кредитной политики, то сегодня ожидаются заявления иного рода. Многие эксперты ждут, что Лагард озвучит курс процентных ставок на следующий год и объявит о том, какие изменения в монетарной политике будут ждать еврозону в будущем. Ожидается, что Европейский центральный банк будет сохранять ставки без изменений в 2020 году, но не стоит исключать вероятность их снижения на 10 б.п. Речь в данном случае идет именно о ключевой процентной ставке, а не ставке по депозитам. Связаны такие решения будут напрямую с тем, какой экономический рост будет показывать евро регион, а также какими темпами будет увеличиваться инфляция. Если она останется без изменений на уровне 1%, то не исключено очередное вмешательство со стороны регулятора. Не стоит сбрасывать со счетов и риск рецессии, что также приведет к изменению в политике процентных ставок, а также более развернутой программе выкупа облигаций. Что касается сегодняшних отчетов, то производственный сектор еврозоны продолжает демонстрировать сокращение в ноябре этого года на фоне низких объемов экспорта и торговых войн, которые ведут Соединенные штаты с Китаем и еврозоной. Одной Франции удалось удержать, пусть и минимальный, но рост активности производства.Согласно отчету, индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Италии в ноябре этого года немного снизился и составил 47,6 пункта против 47,7 пункта в октябре и прогнозе экономистов 47,7 пункта. В Германии аналогичный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы в ноябре вырос до 44,1 пункта против 42,1 пункта в октябре и прогнозе 43,8 пункта. Как я отмечал выше, лишь Франция сумела справить с замедлением в секторе. Показатель для производственной сферы в ноябре вырос 51,7 пункта против 50,7 пункта в октябре и прогнозе 51,6 пункта. Напомню, что показатель выше 50 пунктов указывает на рост активности, а ниже – на ее сокращение. В целом по еврозоне PMI для производственной сферы в ноябре остался ниже 50 пунктов и достиг лишь отметки в 46,9 пункта против 45,9 пункта в октябре.С технической точки зрения пара не претерпела существенных изменений, а низкая волатильность не позволила выйти за пределы бокового канала 1.0990-1.1040. Если медведи упустят сопротивление 1.1040, спрос на евро может вернуться, что быстро приведет к обновлению максимумов 1.1060 и 1.1090. Если после данных по активности в производственной сфере США давление на евро вернётся, прорыв уровня 1.1010 обеспечит новый приток продавцов, способных на возврат торгового инструмента к минимуму 1.0990 и его обновлению в районе 1.0970. GBPUSDПокупатели британского фунта также не очень остались довольны показателями по активности в производственном секторе Великобритании, которая в ноябре этого года снизилась. Однако следует отметить, что снижение было не таким сильным, как ожидалось ранее. В отчете указано, что негативное давление продолжает оказывать неопределенность с Brexit, а также общее замедление мировой экономики. Сокращение товарно-материальных запасов производителей и их клиентов после очередного переноса даты Brexit также является одной из основных причин слабости в секторе. Согласно данным IHS Markit и CIPS индекс менеджеров по снабжению PMI для производственного сектора Великобритании составил 48,9 пункта против предварительной оценки в 48,3 пункта. Что касается технической картины пары GBPUSD, то для более уверенного продолжения роста быкам требуется прорыв верхней границы нисходящего канала в районе 1.2940, что приведет к росту фунта к максимуму 1.2970 и обновлению сопротивления 1.3015. Однако более важными будут опросы общественного мнения, сокращение в которых лидерского преимущества Консервативной партии может привести к мощной распродаже британского фунта с возвратом на минимумы 1.2830 и 1.2790. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (2 декабря)

С точки зрения технического анализа мы видим удивительную картину, так вот, очередная попытка пробоя психологического уровня 1,1000 была зафиксирована в минувшую пятницу, где котировка на фоне импульса рванула вниз, достигая по тени отметки 1,0981, но по закрытию все равно оставаясь в пределах контрольного уровня. То есть пробоя так и не произошло, хоть попытка в этот раз была идеальна, разберем ее детально. Начнем мы с того, что практически всю прошлую неделю котировка выстраивала узкую амплитуду вдоль психологического уровня, где были зафиксированы крайне низкие показатели волатильности, 18 пунктов. Повторное сближение с контрольным уровнем вкупе с усилением от первой ступени восстановления 1,1080 сигнализировало о том, что попытка пробоя настала и на этом этапе трейдеры перешли на тщательный мониторинг точек фиксации цены относительно значения 1,1090. Вот и настал час «Х», резкое усиление в нисходящую сторону и точка фиксации 1,0992, то есть вновь пробой не засчитан. Получается, психологический уровень до сих пор удерживает котировку и последующий возврат ее в пределы ранее образованного накопления тому подтверждение. Вот на этот этапе назревает вопрос, будет ли переход на третью ступень восстановления относительно продолговатой коррекции. Пока не причин говорить, что дальнейшего восстановления не будет, мы пока все еще находимся в пределах уровня 1,1000 и контрольные значения 1,0990/1,1035 задеты небыли, тем самым работа по тактике еще ведется.В плане волатильности ускорение было 47 пунктов, что немного выше среднего показателя. В свою очередь эмоциональная составляющая участников рынка на миг вышла из фазы болтанки, но практически также быстро в эту фазу вернулась.Разбирая ежечасно пятничный день, мы видим, что консолидации из свечей дожи привела к всплеску коротких позиций в период 13:00-15:00, но уже в период 16:00-17:00 произошел локальный скачок, вернув все обратно. [время по торговому терминалу]Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры пятый день подряд работали все по той же методике: фиксация цены относительно координат 1,0990 [Sell] и 1,1030 [Buy]. Как мы видим по результату, значения так и небыли подтверждены, тем самым сделок открыто не было.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим устойчивое сохранение котировки на второй ступени восстановления, где процесс продолговатой коррекции перешел на уже как девятую неделю формирования. В свою очередь процесс восстановления длится уже как шесть недель подряд.Новостной фон пятницы имел в себе данные по инфляции в Европе, где зафиксировали ускорение с 0,7% до 1,0%, что оказалось даже лучше ожиданий 0,9% . В то же время вышли данные по количеству безработных в Германии, но и там все хорошо, сокращение на 16 тыc.Как же на все это отреагировала единая валюта, мистически образом никак. Вероятно, здесь имеет место иной фактор, иначе после такого застоя, да и с такой хорошей статистикой, евро бы улетело вверх, а не стояло на месте.Так вот, одним из факторов сдерживания может являться фон американо-китайских отношений, которые наложились друг на друга и давят на участников рынка. Так вот, после того как Дональд Трамп подписал два закона, направленных на поддержку протестующих в Гонконге, все обеспокоились об ответных мерах Пекина и дальнейшей судьбы торговых переговорах. Волнения были не напрасны, после паузы Китай все же ответил вводам санкции в отношении ряда неправительственных организаций США, включая Human Rights Watch, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.«Недавно США приняли закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", игнорируя протест Китая, это стало серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, а также вмешательством во внутренние дела КНР, Пекин в этом отношении выразил свой решительный протест. В ответ на это Китай принял решение ввести санкции в отношении ряда американских неправительственных организаций, включая NDI, HRW, Freedom House», – заявил дипломат.Также Пекин приостанавливает рассмотрение американских запросов на посещение Гонконга военными кораблями и самолетами, что еще сильнее обостряет и так нестабильную ситуацию в переговорах.Теперь мы понимаем причину столь сильной осторожности рынка, она была обусловлена и, вероятно, эта еще не конец.Сегодня в плане экономического календаря мы имели данные по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, где ожидания подтвердились и мы увидели рост с 45,9 до 46,9. Во второй половине дня выйдут аналогичные данные PMI, но уже по Соединенным Штатам, где ждут рост с 51,3 до 52,2.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что после встряски цены ничего кардинального не произошло, движение котировки происходит также между двумя контрольными значениями 1,0990 и 1,1035, а камнем преткновения является ступень #2, в лице психологического уровня 1,1000. То есть эффект накапливания по-прежнему сохраняется, что еще может вылиться в скачки котировки в случае пробоя одного из значений. В плане волатильности пока нет резких скачков, но своего рода спекулятивный настрой присутствует, который может подтолкнуть волатильность к характерному ускорению.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что до выхода европейцев в рынок мы имели консолидацию в рамках 1,1014/1,1023, где после чего произошел прорыв нижней рамки и как факт очередной ход к психологическому уровню.В свою очередь, трейдеры продолжают работу мониторинг точек фиксаций цены относительно значений 1,0990/1,1030, не имея в данное время сделок.Вероятно предполагать, что котировке все же удастся определиться с направлением и построить полноценный ход, а не болтанку в пределах контрольного уровня. Находиться вне рынка считаю наилучшей тактикой, так как фиксация цены относительно одного из значений [1,0990 [Sell] и 1,1030 [Buy] приведет к полноценному ходу, где мы получим наибольшую прибыль.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,1035 [не прокол тенью] с перспективой к 1,1055-1,1060-1,1080.- Позиции на продажу рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,0985, не прокол тенью. Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов продолжаю переменное колебание относительно имеющегося накопления. Тем самым краткосрочные и внутридневные показатели являются переменными, а среднесрочные основными.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (2 декабря строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 22 пункта, что уже неплохо, но в случае пробоя одного из контрольных значений мы увидим ускорение превышающее средний показатель. В то же время если накопление сохранится, то волатильность сосредоточится ниже среднего показателя.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100.Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойЧтобы иметь полное представление о происходящем в мире Brexit-a, советую прочитать статью по валютной паре GBPUSD - ССЫЛКАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 декабря. Фунт продолжает топтаться на одном месте после слабого отчета по производственной

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:С технической точки зрения ситуация никак не изменилась. Слабый отчет по производственному сектору, где активность сократилась в ноябре этого года, оказал совсем малое давление на фунт, что не привело к смене общей картины рынка. На текущий момент быкам необходимо возвращать себе сопротивление 1.2925, что будет первым сигналом на открытие длинные позиций в расчете на обновление максимумов в области 1.2966 и 1.3017, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае сильного отчета по производственному сектору США во второй половине дня можно будет наблюдать за повторным снижением фунта в район поддержки 1.2883, однако открывать оттуда длинные позиции лучше всего после формирования ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую лишь после теста минимума 1.2845. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают удерживать пару ниже сопротивления 1.2925, однако желающих дальше открывать короткие позиции по фунту меньше, чем до отчета по активности в производственном секторе. Скорей всего все будет зависеть от данных по аналогичному показателю в США. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2925 будет первым сигналом на открытие коротких позиций. Однако основной целью медведей станет повторный тест уровня 1.2883, закрепление ниже которого быстро столкнет GBP/USD в район поддержки 1.2845, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары во второй половине дня выше сопротивления 1.2925 к коротким позициям лучше всего возвращаться только на отскок от максимума 1.2966. Но основное движение на рынке будет образовано только после публикации очередных опросов общественного мнения на тему всеобщих выборов в Великобритании. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsВ случае роста фунта во второй половине дня восходящая коррекция будет ограничена верхним уровнем индикатора в районе 1.2935.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 декабря. Слабый производственный сектор давит на евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вполне ожидаемо евро снизился в первой половине дня после отчетов, которые указали на сохранение слабости в производственном секторе еврозоны. Даже не смотря на тот факт, что ряд показателей подрос, почти во всех странах активность продолжила сокращаться. Трейдеры также решили не торопиться с открытием длинных позиций по евро перед выступлением нового президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Ее заявления могут оказать поддержку европейской валюте, а возврат назад на уровень 1.1010 будет своеобразным сигналом на открытие длинных позиций с целью обновления сопротивления 1.1034, где рекомендую фиксировать прибыль. Не нужно также забывать и о данных по производственной сфере США, выход которых запланирован на вторую половину дня. Хороший отчет может привести к снижению EUR/USD в район поддержки 1.0990, откуда рекомендую открывать длинные позиции. Покупать сразу на отскок лучше всего от минимума 1.0970. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с утренней задачей и вернули пару под середину канала 1.1010. Однако к формированию более крупной волны снижения это не привело. Как я отмечал выше, весь акцент будет смещен на выступление Кристин Лагард, а также на данные по США. Хорошие показатели приведут к снижению EUR/USD в район минимума 1.0990 и позволят рассчитывать на обновление поддержки 1.0970, где рекомендую фиксировать прибыль. При росте евро во второй половине дня выше уровня 1.1010, а такой сценарий более вероятен, рассматривать короткие позиции лучше всего после обновления максимума 1.1034, а продавать сразу на отскок можно от сопротивления 1.1059. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsВолатильность снизилась перед важными данными, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика WTI, EUR/USD

WTI Минувшая неделя завершилась достаточно сильным обвалом нефтяных котировок, но с открытием торгов в понедельник активность продавцов заметно снизилась. Примечательно то, что не был обновлен...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD. 2 декабря. Ответная реакция Пекин на действия Трампа. Замах на рубль, удар на копейку.

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 2 декабря выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% - 1,1030, разворот в пользу американской валюты и может возобновить процесс падения в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,0995, к которому опускалась уже несколько раз. Предыдущие попытки закрепления котировок под уровнем Фибо 61,8% заканчивались провалами, однако нисходящий трендовый коридор отчетливо продолжает указывать на текущий настрой трейдеров. Таким образом, каждый сигнал «вниз» я расцениваю, как хорошую возможность продать пару евро/доллар. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 61,8% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,0952. Несмотря на то, что евровалюта продолжает торговаться весьма скучно и слабо, а трейдеры практически не показывают своей заинтересованности в экономических отчетах или другой информации, потенциально очень важной и интересной, я все же не могу пройти мимо тем, которые могут и окажут серьезное влияние на пару EUR/USD. Окажут они влияние на пару по одной простой причине. Последствия торгового конфликта находят свое отображение не только на экономиках Китая и США, но и на экономике всего мира. Следовательно, воздействие оказывается и на каждую отдельно взятую страну, которая ведет внешнеторговую деятельность. Что же произошло?Напомню, что Дональд Трамп ввел недавно в действие закон о «защите прав человека в Гонконге», иными словами, поддержав протестующих жителей против нового законодательства Пекина, которое предусматривает возможность экстрадиции любого жителя Гонконга. Пекин предупреждал, что последуют ответные меры, если закон будет подписан Трампом, и сдержал свое обещание. Вот только меры эти касаются не страны США, не отдельных лиц ее правительства, а правозащитной организации Human Rights Watch, которая еще и не является правительственной. Мне кажется это весьма слабый ответ Китайского правительства на «прямое вмешательство во внутренние дела Китая». Однако, это еще не все. Также сообщается, что правительство Китая приостановило рассмотрение заявок американских морских судов на заход в Гонконг. Звучит довольно грозно, однако на какой срок приостановлено рассмотрение заявок? Что это будет значит? Американские суда не смогут получить доступ в порт? Тогда это уже очень серьезные санкции против Вашингтона и Белый Дом, в свою очередь, может ограничить доступ китайских судов в американские порты. Пока неясно. Зато очевидно, что отношения между Пекином и Вашингтоном осложняются. Осложняются как раз в тот момент, когда между странами должна была быть подписана первая фаза сделки, которая должна была стать началом завершения торговых разногласий. Однако ранее я уже говорил, что стороны не могут договориться по некоторым ключевым вопросам, а сейчас к этим вопросам присоединилось еще и желание Китая полностью снять себя все пошлины в рамках подписания сделки, чего не хочет и не допустит Трамп. Помимо этого, уже 15 декабря процесс дальнейших переговоров может осложниться еще сильнее, так как президент США может ввести дополнительные пошлины еще на 160 млрд долларов. В любой момент Трамп может заявить, что Пекин «не выполняет свои обязательства» и «затягивает время». Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:2 декабря трейдеры возобновили процесс падения. Спрос на евровалюту остается крайне низким, на доллар США – чуть-чуть более высоким, общая активность трейдеров - низкой Таким образом, я рекомендую вновь продавать пару, так как произошел отбой от уровня коррекции 50,0% с целью уровень Фибо 61,8% - 1,0995. Сетка Фибо построена по экстремумам от 1 октября 2019 года и 21 октября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 декабря. Трагедия в Лондоне усиливает позиции консерваторов.

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 2 декабря на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу доллара США в верхней области нисходящего трендового коридора, который по-прежнему можно обозначить, как горизонтальный. Тем не менее разворот имеется и теперь трейдеры могут ожидать некоторое падение котировок в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,2836 и нижней области горизонтального коридора. Я по-прежнему обращаю внимание на то, что рост пары фунт-доллар ограничен сейчас верхней линией коридора. Покупать пару около этой линии просто нецелесообразно. Таким образом, продажи. За 10 дней до старта парламентских выборов в Великобритании, в Лондоне произошла страшная трагедия. Усман Хан, вышедший из тюрьмы по условно досрочному освобождению, ранее отбывавший срок за террористическую деятельность, совершил нападение на прохожих на Лондонском мосту. Двое человек скончались от полученных ранений, сам террорист был убит при задержании. К сожалению, это прискорбное событие стало поводом для новой перепалки между Джереми Корбиным и Борисом Джонсоном. Премьер-министр обвинил лейбористов, что именно они, во времена своей власти, приняли соответствующий закон, согласно которому лица, осужденные за террористическую деятельность имеют право на досрочное освобождение. Именно поэтому, считает Джонсон, и стало возможным происшествие на Лондонском мосту. Усман Хан был в 2012 году приговорен к 16 годам тюрьмы за попытку взорвать Лондонскую фондовую биржу, Биг-Бен и Вестминстерское аббатство, а также атаковать мэра столицы Бориса Джонсона. Однако отсидел он лишь половину срока. Сложно сказать, почему Борис Джонсон расценил действия Хана именно, как терроризм. Тем не менее, в преддверии выборов ситуация в Лондоне накаляется, а история это получилась очень резонансной. И как бы это не выглядело странно, но эта история и последующие заявления Джонсона еще больше упрочивают его лидирующие позиции перед выборами. Когда случается что-либо подобное, люди не хотят искать виновных, им страшно, они не хотят разбираться во всем произошедшем. Борис Джонсон же сразу назвал виновных(лейбористов) и эта информация уже запечатлелась в головах жителей Лондона, а, возможно, и всей Великобритании. И неважно, виноваты ли действительно лейбористы и кто стоит за этим нападением. В головах людей осядет мысль, что трагедия случилась из-за халатности и недальновидности лейбористов. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара фунт-доллар начала падение с двумя целями. Первая, промежуточная, - уровень коррекции 61,8% - 1,2836. Вторая – нижняя область горизонтального коридора. Таким образом, покупать пару я рекомендую только, если трейдерам-быкам удастся выполнить закрепление над трендовым коридором. Продажи сейчас выглядят более целесообразно, даже несмотря на низкую активность трейдеров. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс