Прогноз по AUD/USD на 25 февраля 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера подрос на 57 пунктов, но до целевого уровня 0.8010 ещё 30 пунктов. Осциллятор Марлин уже разворачивается и указанный целевой уровень может быть не достигнут. В случае подтверждения разворота ждём цену в диапазоне 0.7765/83.На графике четырёхчасового масштаба цена с осциллятором сформировала дивергенцию. Это и есть основной признак того, что целевой уровень 0.8010 может быть не достигнут. Но для фиксации разворота ещё далековато, он произойдёт в момент перехода цены под минимум 23 февраля 0.7881. Примерно в той точке, где цена встретится и с линией Крузенштерна. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 25 февраля 2021 года

USD/JPYВчера доллар относительно йены показал сильный рост, целевой диапазон 106.50/65 стал не только достижимым в ближайшее время, но и повысилась вероятность его преодоления с намерением дальнейшего роста в целевой диапазон 107.35/50.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над обеими индикаторными линиями баланса (красной) и Крузенштерна, осциллятор Марлин в зоне роста. После преодоления ценой вершины 17-го февраля 106.23 вероятно усиление роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 25 февраля. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD в среду ночью совершила внушительный рывок вверх, что называется на ровном месте. Никаких экстраординарных новостей в течение вчерашнего дня в распоряжение трейдеров не поступало. Помимо этого, последний виток роста случился еще и ночью, когда обычно волатильность, наоборот, снижается. Таким образом, фунт стерлингов продолжает хит-парад абсолютно алогичных движений, которые очень трудно прогнозировать. Мы уже говорили в последних обзорах о том, что технические сигналы в последнее время часто бывают ложными. Хотя в течение вчерашнего дня котировки пары скорректировались к критической линии, поэтому будем теперь надеется, что эта линия позволит сформировать новый, четкий сигнал, который можно будет отрабатывать. Несмотря на возможное закрепление цены ниже критической линии, пара все равно остается внутри восходящего канала, а значит тенденция – восходящая. Следовательно трейдеры все еще должны отслеживать формирование сигналов на покупку. В нашем последнем обзоре мы рекомендовали покупать пару в случае закрепления цены выше уровня 1,4083. Этот сигнал мы называли нечетким и слабым, тем не менее, именно после него пара взмыла вверх еще на 130-140 пунктов. Поэтому трейдеры все же могли заработать на этом сигнале, как минимум, пунктов 60. Продавать пару вчера мы не рекомендовали(по крайней мере до преодоления восходящего канала), поэтому открывать короткие позиции не следовало. В целом дальнейшие перспективы фунта теперь зависят от линии Киджун-сен. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вверх, несмотря на последнее падение котировок пары на 160 пунктов. Поэтому краткосрочная тенденция у нас по-прежнему восходящая. Уверенного преодоления линии Киджун-сен не получилось, поэтому движение вверх может возобновиться с новыми силами. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(9 – 15 февраля) пара GBP/USD выросла на 160 пунктов. Если в последних недельных обзорах мы говорили, что фунт стерлингов дорожает постепенно и «не несется сломя голову на Север», то сейчас, пожалуй, можно сказать, что несется. Последние отчеты COT по фунту были более или менее нейтральными, тем не менее усиление «бычьего» настроения на лицо. Об этом хорошо сигнализирует первый индикатор на иллюстрации, зеленая и красная линии которого удаляются друг от друга в последние недели. За последнюю отчетную неделю(напомним, что отчет COT выходит с трехдневным опозданием) группа трейдеров «Non-commercial» открыла 369 контрактов на покупку и закрыла 3,3 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто позиция у некоммерческих трейдеров выросла на почти 4 тысячи. Следовательно, настроение крупных игроков стало еще более «бычьим». Всего у профессиональных трейдеров открыто 62 тысячи Buy-контрактов и 36 тысяч Sell. То есть разница приблизительно в полтора раза и таковой она стала в последние недели. По евровалюте, для сравнения разница в три раза и движение вверх гораздо более слабое. Таким образом, даже отчеты COT говорят о необоснованности столь сильного и практически безоткатного укрепления фунта стерлингов. Тем не менее, восходящий тренд сохраняется и торговать, следовательно, нужно продолжать на повышение.В Великобритании сегодня был опубликован годовой отчет по монетарной политике. Согласно этому отчету, в Великобритании существуют высокие риски увеличения безработицы в том случае, если прекратится государственная поддержки домохозяйств с низким уровнем дохода. Банк Англии по-прежнему делает все возможное, чтобы выйти на целевой уровень инфляции и участники рынка понимают это. Торговое соглашение по Brexit не имеет прямого влияния на инфляцию. По мнению Банка Англии, последнее сильнейшее укрепление британского фунта связано именно с оптимизмом рынков по поводу торгового соглашения с Евросоюзом, благодаря которому удалось избежать серьезного сокращения британской экономики. Наибольшее воздействие на инфляцию оказывает курс фунта стерлингов. Банк Англии также ставит под сомнение верность последних данных по заработным платам и безработице. Риторика отчета БА получилась весьма пессимистичной, однако на момент публикации этого отчета фунт уже пропахал вниз приличное расстояние. На четверг, 25 февраля, в Великобритании не запланировано ни одного макроэкономического отчета, поэтому все внимание трейдеров будет обращено на статистику из-за океана. А там будет на что обратить внимание. Отчет по ВВП, заказы на товары длительного использования, данные о заявках на пособия по безработице. Правда, при всей «громкости» вывески, по факту интересным может оказаться только отчет по ВВП. Да и он может быть проигнорирован трейдерами. На 25 февраля имеется два основных варианта развития событий: 1) По паре фунт/доллар быки продолжают удерживать инициативу в своих руках. Пара сейчас движется очень нелогично и игнорирует технические сигналы. Однако, в случае четкого отскока цены от линии Киджун-сен(1,4078) или нижней линии восходящего канала рекомендуется открывать длинные позиции с целями уровни сопротивления 1,4162 и 1,4240. Take Profit в этом случае может составить до 125 пунктов. 2) Продавцы продолжают отдыхать и наблюдать за действиями быков. Последнее падение котировок может быть простой коррекцией, так как цена осталась и внутри восходящего канала, и выше линии Киджун-сен. Таким образом, новые короткие позиции сейчас не рекомендуются. Лишь ниже критической линии(1,4078) можно будет рассматривать шорты с целью нижняя линия восходящего канала. Take Profit в этом случае может составить до 55 пунктов. При преодолении канала продавать пару рекомендуется с целями уровни-экстремумы 1,3980 и 1,3951. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 25 февраля. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 24 февраля пара евро/доллар начала виток нисходящего движения и закрепилась ниже восходящего канала. Таким образом, тенденция по паре изменилась на нисходящую, но, тем не менее, быки все еще могут сохранить инициативу в своих руках, если удержат пару выше критической линии. На данный момент можно сказать, что от этой линии произошел отскок. Следовательно, движение вверх может возобновиться. Таким образом, медведи пока не сделали ничего сверхъестественного, а доллар США остается очень слабым, несмотря на общее укрепление в 2021 году. В нашем прошлом обзоре мы рекомендовали торговать на понижение, если цена закрепится ниже восходящего канала с целью линия Киджун-сен. В последствии линия Киджун-сен немного повысилась со значения 1,2101 до значения 1,2108. Именно к этому уровню в итоге и пришла цена после того, как преодолела восходящий канал. Таким образом, порядка 20 пунктов на этом сигнале можно было заработать. Открывать длинные позиции мы рекомендовали в случае отскока цены от линии Киджун-сен или от нижней линии восходящего канала. Сформировался первый сигнал на покупку, поэтому на данный момент трейдеры могут находится в длинных позициях. В целом, мы бы сказали, что американская валюта в ближайшие недели может вновь начать длительное падение. В причинах мы подробно разбирались в фундаментальных статьях. EUR/USD 15M. На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вбок. Таким образом, в наиболее краткосрочном плане восходящая тенденция поставлена под сомнение. Однако и ниже критической линии на момент написания статьи медведям не удалось увести пару. На 15-минутном таймфрейме отчетливо виден отскок от линии Киджун-сен и тот факт, что ниже этой линии цена провела не более получаса. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(9 – 15 февраля) пара EUR/USD выросла на 70 пунктов. Волатильность в этот период времени была практически минимальной. На иллюстрации выше видно, что пара, в принципе, не особо снизилась в течение последних недель. Мы постоянно говорим о коррекционном январе, однако если посмотреть на иллюстрацию, то становится ясно, эта коррекция, по сравнению со всем 11-месячным восходящим трендом, просто ничто. Банальный откат. Таким образом, в целом уже можно сделать вывод о том, что участники рынка по-прежнему не жалуют доллар и не верят в него. Далее, отчет COT две недели назад зафиксировал резкое падение количества Buy-контрактов у группы трейдеров «Non-commercial». Тогда нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась сразу на 33 тысячи контрактов. Вроде бы хороший задел на то, чтобы начался нисходящий тренд, однако уже на следующей неделе отчет COT зафиксировал рост нетто-позиции у крупных игроков, а последний отчет, вышедший в эту пятницу, показал, хоть и минимальные, но изменения в пользу быков. То есть профессиональные трейдеры опять взялись за покупки евровалюты. Было открыто новых 2,5 тысячи контрактов на покупку, а также 1,3 тысячи контрактов на продажу. Изменения, соответственно, минимальные и не влияют сильно на общую картину положения вещей. Таким образом, в целом картина остается в пользу быков, так как остается открытыми более 220 тысяч контрактов Buy и всего 84 тысячи контрактов Sell. Индикаторы под иллюстрацией наглядно показывают, что тенденция не становится более «медвежьей». Зеленая и красная линии первого индикатора, отражающие нетто-позиции групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial» не сближаются, следовательно текущий тренд остается в действии.В среду, 24 февраля, в Евросоюзе не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета и не состоялось ни одного важного фундаментального события. В Штатах вчера состоялось второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе, которое полностью повторило первое. Все основные тезисы выступления главы ФРС были уже давно известны трейдерам. Председатель американского центрального банка не подал никаких сигналов рынкам о том, что в ближайшее время возможны какие-либо изменения в экономике или монетарной политике. Поэтому реагировать, по сути, было не на что. На четверг в Евросоюзе запланирована публикация отчета об изменении денежной массы M3. И этот отчет с недавних пор стал очень важным для трейдеров. Напомним, что по нашим последним исследованиям, основная причина 11-месячного падения американской валюты кроется как раз в огромном приросте денежной массы в США, в то время как в Евросоюзе ее увеличение было небольшим. Впрочем, сегодня отчет по агрегату M3 вряд ли засвидетельствует серьезные изменения. Поэтому все внимание рекомендуем обратить на американскую статистику, где будет опубликован отчет по ВВП, отчет по заказам на товары длительного использования, отчет по заявкам на пособия по безработице. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 25 февраля: 1) Покупатели продолжают сохранять инициативу в своих руках, хоть котировки и покинули восходящий канал. Таким образом, мы рекомендуем открывать новые длинные позиции с целями уровни 1,2145 и 1,2183, если цена выполнит отскок от линии Киджун-сен(1,2120). Take Profit в этом случае может составить до 50 пунктов, что с учетом текущих значений волатильности не так уж и плохо. 2) Медведи сделали первый шаг в направлении нового нисходящего тренда, но хватит ли им сил, чтобы развить успех? Таким образом, короткие позиции, рекомендуется открывать в случае закрепления цены ниже линии Киджун-сен(1,2120) с целями линия Сенкоу Спан Б(1,2094) и уровень поддержки 1,2037. Take Profit в этом случае может составить до 70 пунктов. Если прибыль по сделке будет составлять 40-50 пунктов, то ее можно фиксировать, так как волатильность сейчас не слишком высокая. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Хорошая попытка, но нет: медведи пары не смогли развить южный импульс

Пара евро-доллар сегодня продемонстрировала коррекцию, после трехдневного почти безоткатного роста. Северный импульс угас ещё вчера, как только цена достигла отметки 1,2180. Судя по всему, трейдеры не были уверены в том, что пара преодолеет этот уровень сопротивления и закрепится в области 22-й фигуры. Такие сомнения привели к массовой фиксации прибыли и открытию коротких позиций в надеже на коррекцию. Результат не заставил себя ждать: пара действительно скорректировалась, но вместе с тем осталась в рамках 21-й фигуры. Впрочем, медведям также не удалось развить южный импульс, так как вблизи уровня поддержки 1,2100 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen) покупатели eur/usd вновь активизировались, словно напоминая о том, что северный тренд по паре до сих пор в силе.Примечательно, что как такового повода для коррекции пары сегодня не было – доллар резко усилил свои позиции по всему рынку на фоне резкого роста доходности 10-летних трежерис. На старте американской сессии среды показатель достиг отметки 1,425% – в последний раз доходность этих облигаций была на таком уровне год назад, в феврале 2020-го года. Вот, собственно, и всё – никаких других весомых аргументов для ревальвации гринбека не было. Поэтому, как только уровень доходности начал снижаться, доллар последовал за ним, возвращая завоёванные пункты. С учётом таких ценовых колебаний можно сделать несколько выводов. Во-первых, необходимо отметить уровень поддержки 1,2100. Об этом уровне необходимо помнить, открывая короткие позиции на коррекционных спадах eur/usd. Во-вторых, нужно помнить и о временном «потолке» установленного ценового диапазона – отметке 1,2180 (верхняя граница облака Kumo, совпадающая с верхней линией Bollinger Bands на D1). На протяжении двух дней трейдеры шесть раз (!) пытались преодолеть данный таргет – но каждый раз неудачно. Это говорит о том, что здесь располагается уровень сопротивления, который не позволяет покупателям eur/usd подойти к границам 22-й фигуры. В итоге мы имеем относительно широкий 80-пунктный ценовой диапазон 1,2100-1,2180, в рамках которого пара дрейфует уже два дня, в ожидании очередного информационного импульса.В целом, общий фундаментальный фон для пары eur/usd позволяет рассчитывать на дальнейший рост цены. Коррекционные южные откаты технически неизбежны и даже необходимы в условиях развития северного тренда. Ценовые спады можно использовать как повод для открытия длинных позиций, обозначая в качестве цели ближайшие уровни сопротивления. На данный момент таким уровнем выступает таргет 1,2180, в устойчивости которого трейдеры уже смогли убедиться.Джером Пауэлл в ходе своего двухдневного выступления в Конгрессе оказал давление на гринбек, но не помог быкам eur/usd завоевать 22-ю фигуру. В рамках своего вчерашнего выступления он признал, что экономика США находится в самом начале «реабилитационного пути», и еще долго будет восстанавливаться до целевых уровней по инфляции и занятости. При этом он допустил, что Федрезерв может использовать все доступные рычаги влияния, задействовав «весь арсенал средств монетарной политики». В ходе своего сегодняшнего выступления Пауэлл снова обеспокоился динамикой основных макроэкономических показателей. В частности, он заявил, что на рынке труда наблюдается «существенная просадка», а инфляция демонстрирует вялый и неуверенный рост. По его словам, чтобы закрепить инфляционные ожидания в районе целевых двух процентов («или чуть выше») понадобится более трёх лет. Другими словами, глава Федрезерва озвучил весьма однозначный мессидж о том, что текущие параметры монетарной политики могут быть изменены разве что в сторону смягчения. К слову, сегодня выступал не только Пауэлл, но и его коллега Лаэль Брейнард (член совета управляющих), которая также озвучила достаточно «голубиные» комментарии, пессимистично оценив перспективы роста инфляции и показателей занятости. По её словам, уровень реальной безработицы в США в настоящее время составляет около 10% (что гораздо выше официального показателя 6,3%), тогда как ситуация с занятостью является «ключевым приоритетом при определении денежно-кредитной политики». Что касается инфляции, то здесь Брейнард почти слово в слово повторила тезисы Пауэлла, отметив, что экономика «ещё слишком далека» от целевого инфляционного уровня. Такие мрачные выводы со стороны представителей ФРС оказали закономерное давление на гринбек. А европейская валюта снова получила поддержку со стороны макроэкономической статистики. Сегодня была опубликованы окончательные данные по росту ВВП Германии в четвёртом квартале. Окончательная оценка оказалась лучше первоначальной: в квартальном исчислении индикатор оказался на отметке 0,3% (вместо 0,1%), в годовом выражении – на отметке -2,7% (первая оценка -2,9%). Данный релиз дополнил своеобразный пазл, свидетельствующий о восстановлении европейской экономики. Напомню, что до этого в «зелёной зоне» вышли индексы IFO, ZEW и PMI. Таким образом, учитывая неудавшуюся попытку реванша долларовых быков, по паре eur/usd можно рассматривать лонги – либо с текущих позиций, либо при очередном коррекционном откате. Как уже было сказано выше, первой целью северного движения выступает отметка 1,2180 – это верхняя граница облака Kumo, совпадающая с верхней линией Bollinger Bands на D1. Преодоление данного таргета позволит покупателям eur/usd завоевать 22-ю фигуру. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 15 февраля? Анализ сделок среды. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в среду сначала корректировалась, а к концу торгового дня решила возобновить движение вверх. Таким образом, несмотря на преодоление первой линии тренда, восходящая тенденция все еще сохраняется, а значит европейская валюта имеет отличные шансы на возобновление восходящего движения. Перспективы американской валюты все еще остаются чрезвычайно туманными, так как трейдеры все еще отказываются активно покупать эту валюту, не видя для этого никаких причин и оснований. В течение 2021 года доллару США удалось вырасти на 350 пунктов и, похоже, это максимум, на что он способен в текущих условиях. Кардинально фундаментальный фон не изменился в последние недели, поэтому какие основания ожидать, что тренд резко изменится в ближайшее время? Скорее, все похоже на полуторамесячную коррекцию, а теперь может и должен возобновиться долгосрочный восходящий тренд. В нашем последнем обзоре мы рекомендовали рассматривать начинающим трейдерам торговлю на повышение по сигналам индикатора MACD на покупку. С момента написания прошлой статьи таких было сформировано два. Каждый не привел к ожидаемому росту котировок пары и максимум, что могли заработать на них трейдеры – пунктов 10-15 прибыли. Спасибо и на этом. Тоже самое и с сигналом о преодолении восходящей линии тренда. Мы рекомендовали в этом случае продавать с целью 1,2109. Этот уровень был идеально отработан ценой, что могло принести еще 23 пункта прибыли трейдерам. В целом все три сигнала оказались прибыльными, но заработать много на них не получилось. В среду, 24 февраля, в Евросоюзе не было ни одного важного макроэкономического или фундаментального события, а в Штатах – состоялось второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Текст его выступления не отличался от вчерашнего. И так как вчера никакой реакции на это выступление не было, то и сегодня не последовало. Таким образом, снижение котировок пары, которое сменилось ближе к вечеру движением вверх носит, скорее всего, технический характер. В четверг все самые интересные новости и публикации будут в Америке. Самый главный отчет дня – отчет по ВВП за четвертый квартал во второй оценке. Ожидается, что показатель составит +4,1% в годовом выражении. Также будут опубликованы данные по заказам на товары длительного использования, которые обещают увеличиться по сравнению с предыдущим периодом. Количество заявок на пособия по безработице, согласно прогнозам экспертов, должно уменьшиться. Таким образом, в целом, весь пакет статистики обещает быть позитивным для доллара. Но не проигнорируют ли его трейдеры? 25 февраля возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции сейчас остаются актуальными, так как в распоряжении трейдеров продолжает оставаться вторая линия тренда. Уже в ближайшие часы может сформироваться сигнал на покупку от индикатора MACD(он находится ниже нулевого уровня) с целями уровни сопротивления 1,2174 и 1,2200. Также в качестве сигнала на покупку можно рассматривать отскок цены от линии тренда. 2) Торговля на понижение на данный момент не является актуальной, так как цена продолжает располагаться выше линии тренда. С другой стороны, первую линию тренда трейдерам все же удалось преодолеть, поэтому и движение вниз может продолжиться. Малыми лотами в случае формирования нового сигнала на продажу от MACD(должен предварительно разрядится к нулевому уровню) можно открывать и короткие позиции с целями 1,2110 и 1,2084. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 24 февраля. Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе лишь немного помогло доллару

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему выглядит достаточно убедительно. Неудачная попытка прорыва пика волны 1 нового повышательного участка тренда, а заодно и уровня 23,6% по Фибоначчи, указывает на временную неготовность рынков к дальнейшим покупкам европейской валюты. Небольшой отход котировок от достигнутых максимумов может означать завершение построения восходящего участка тренда, берущего свое начало 5 февраля, а может – лишь небольшой откат, после завершения которого возобновится построение предполагаемой волны 3. В первом случае весь восходящий участок тренда примет вид a-b-c. В первом случае начнется построение нового понижательного участка тренда, вероятно, также коррекционного, то есть трехволнового. Спрос на американскую валюту в 2020 году немного уменьшился, но, как видим, не настолько, чтобы говорить о долгосрочном нисходящем участке тренда. Таким образом, текущая волновая разметка хоть и допускает два варианта развития дальнейших событий, все же достаточно проста в понимании. Сейчас все зависит от уровня 23,6% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва – и построение повышательного участка тренда возобновится, неудачная вторая попытка – начало построения нового понижательного набора волн.Наиболее интересным событием минувшего дня стало выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Пауэлл сделал большой, обзорный доклад о монетарной политике и перспективам экономики на ближайший год. И хотя большинство представленной информации уже давно было известно рынкам, все же доклад был очень интересный. Во-первых, в нем говорилось, что ФРС не намерена вносить коррективы и изменения в текущую денежно-кредитную политику до тех пор, пока восстановление американской экономики не станем равномерным. В данное время отмечаются более высокие темпы восстановления в одних отраслях и менее высокие в других. ФРС хочет добиться, чтобы все отрасли восстанавливались одинаково. Во-вторых, Пауэлл подчеркнул, что экономические перспективы все еще не определены, так как очень многое будет зависеть от новых вызовов, связанных с коронавирусом и темпами вакцинации населения. В-третьих, Пауэлл заявил, что экономика США еще далека от своего полного восстановления. Он отметил, что наибольшее значение имеют инфляция и уровень занятости, и именно на эти показатели будет ориентироваться центральный банк при принятии любых решения, касающихся монетарной политики. В-четвертых, в этом году Пауэлл ждет улучшения экономических показателей, однако также отметил, что сами темпы восстановления и улучшения замедлились в последнее время. После мощного восстановления экономики в третьем квартале и хорошего в четвертом сейчас наступает период стагнации. Для того чтобы экономика США и дальше восстанавливалась высокими темпами, потребуются новые стимулы. После того как выступление Пауэлла завершилось, рынки не стали отвечать на него бурной реакцией. Зато показатели доходности десятилетних облигаций снизились на полтора базовых пунктов. В текущей ситуации я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около 23 фигуры, если будет выполнена удачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи. До этого момента может понемногу продавать инструмент. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, уже выглядит завершенным. Весь январский-февральский участок тренда принял вид a-b-c. В то же время и следующая за ней тройка наверх также выглядит уже вполне укомплектованно. Ближайшие дни покажут, усложнится ли этот набор волн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Впервые криптобиржа станет публичной компанией: как это повлияет на рынок цифыровых активов

Ренессанс рынка криптовалют произошел в начале 2021 года и запустил цепочку событий, которые уже переписывают историю финансовых рынков, в их привычном понимании. Впервые в истории биржа криптовалют Coinbase станет торгуемой компанией и выпустит акции. Выход подобной компании в публичную плоскость также отразится на рынке криптовалют.У Coinbase самая большая капитализация в США среди криптовалютных платформ. За все время своего существования и развития компания привлекла более одного миллиарда инвестиций. Как мы видим, если кому-то из криптовалютных бирж и удалось выйти на публичный рынок, то именно Coinbase.С момента запуска объем торгов на бирже составил 455$ миллиардов, а также репутация одной из самых безопасных платформ позволила получить выручку в размере 691$ миллиона. Криптобиржа содержит в себе активы более 43 миллионов пользователей, на общую сумму 90$ миллиардов. Размещение акций компании планировалось еще в январе, когда платформа запустила продажу ценных бумаг на бирже Nasdaq Private Markets. По состоянию на 24 февраля стоимость компании оценивается в 100,2$ миллиарда.Стоит отметить, что компания отлично подобрала момент для выпуска акций, аккурат во время всплеска цен на криптовалюту. Это поможет платформе громко заявить о себе и получить высокие оценки акций. Единственной проблемой может стать недооцененный спрос, который вызовет недостаток ЦБ, так как компания выпустила чуть меньше процента от своего капитала. В любом случае выход на публичный рынок криптобиржи состоится впервые в истории и скажется на рынке цифровых активов.Подобный анонс однозначно привлечет новых пользователей и поднимет интерес к рынку криптовалют. Возросший спрос в большей степени отразится на биткоине, чьи котировки начнут расти. Выход Coinbase в публичное пространство может возыметь тот же эффект, что и инвестиционные вливания Tesla Motors в биткоин в начале февраля. Но лишь при определенном стечении обстоятельств. Также акции компании могут синхронизироваться с показателями биткоина, что сделает котировки биржи волатильными, подобно ценам на цифровые активы. Однако возможна и противоположная ситуация, при которой монета и акции биржи будут не давать друг другу делать резкие скачки. Но, учитывая более прочные позиции биткоина, такой вариант развития событий менее очевидный.Так или иначе, это позитивная новость для рынка криптовалют, ведь повышенный интерес приведет к росту котировок всех основных альткоинов. Кроме того, примеру Coinbase могут последовать и другие биржи, запустив непрерывный процесс возрастающего интереса к крипторынку. И конечно же, это большая возможность получить дополнительный рычаг воздействия на рынок криптовалют и реальный механизм по уменьшению волатильности цифровых монет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дж. Пауэлл поддерживает спрос на риск и снимает опасения относительно планов ФРС. Обзор USD, CAD, JPY

Глава ФРС Дж. Пауэлл во время выступления в Конгрессе развеял опасения относительно готовности ФРС продолжать покупки облигаций, чем поддержал спрос на рисковые активы. В частности, Пауэлл заявил, что инфляция и занятость в настоящий момент значительно ниже целей ФРС, ценовое давление остается незначительным, а экономические перспективы – неопределенными. Доходность 10-летних облигаций уверенно ушла выше 1.4%, доходность облигаций TIPS также возобновила рост, что указывает на растущую уверенность инвесторов в том, что ФРС не будет сворачивать программу покупки активов. По всей видимости, и политические, и финансовые власти США придерживаются схожего мнения о том, как нужно бороться с последствиями пандемии, и особых разногласий не имеют. В частности, министр финансов Йеллен заявила, что цели по занятости могут быть достигнуты к 2022 г., а значит, делают вывод инвесторы, не стоит ожидать выхода из стимулирующих программ ранее этого срока. Спрос на риск будет расти и далее, Bank ofAmerica вслед за JPMorgan и Goldman Sachs прогнозирует рост нефти вплоть до 100 долл. за баррель, консенсусное мнение рынков предполагает дальнейший рост сырьевых активов и снижение защитных. USDCADГлава Банка Канады Маклем предоставил подробное разъяснение относительно того, как BoC воспринимает текущую экономическую ситуацию. Главное, следует из его речи, что Банк Канады готов постепенно сворачивать программы стимулирования, несмотря на то что до полного восстановления, со слов Маклема, еще далеко. Пройдясь по всем значимым параметрам, таким как инфляция, рынок жилья, занятость и пр., Маклем ни разу не упомянул о курсе CAD, и, более того, никто из журналистов его об этом не спросил. Возможно, это сделано намеренно, чтобы не вызвать ненужных колебаний валюты, но результат очевиден – Банк Канады готов сворачивать покупку облигаций раньше, чем ФРС. С точки зрения рынка это для канадца сильный бычий сигнал. Расчетная цена уходит дальше вниз, её динамика повторяет динамику спотовой цены. Нисходящий импульс силен, среднесрочная цель – минимум 2017 г. – 1.2058. Факторы в пользу дальнейшего снижения сильны, поэтому коррекционные откаты вверх будут служить основанием для новых продаж. USDJPYИена остается под сильным давлением как из-за растущей склонности к риску, так и вследствие усилий финансовых властей Японии по стимулированию экономики, которые пока не дают ожидаемого эффекта.Jibun Ban, который предоставляет самую раннюю оценку по деловой активности, отмечает, что частный сектор Японии показывает негативную динамику в феврале, деловая активности снижается, новые заказы сокращаются из-за слабого внутреннего спроса. Есть и плюсы. К примеру, впервые за 12 месяцев отмечается небольшой рост рабочих мест и очевидна стабилизация экспортных заказов, но позитивных сигналов слишком мало, чтобы говорить об успешном восстановлении. Правительство премьер-министра Шуги под сильным давлением, индекс одобрения его деятельности по состоянию на середину февраля – всего 34%, и до последнего времени сохранялась угроза отставки, которая подпитывалась существенными разногласиями этого состава со сторонниками предыдущего премьера Синдзо Абэ. Несмотря на то что последний отчет CFTC показал небольшой прирост длинной позиции по иене, инвестиционные потоки указывают на снижение спроса на иену как защитный актив. Расчетная справедливая цена продолжает уходить всё выше, и рост спотовой цены фундаментально обоснован. Исходим из предположения, что тест недавнего максимума 106.24 неизбежен, после чего актуальной станет цель 106.73. При условии сохранения спроса на риск, для чего есть все основания, можно ожидать продолжения роста, сопротивления 107.07, среднесрочной цели 108.00/20. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 февраля. Британец готовится к отходу от достигнутых максимумов на 300-400 пунктов?

Инструмент Фунт/Доллар все прошедшие сутки продолжал повышение и уже сегодня ночью совершил рывок вверх, который может быть финальным для волны 3 в 5 в 5. Таким образом, в данное время я ожидаю построения понижательной волны 4 в 5 в 5, которая должна по внешнему виду и размеру соответствовать волне 2 в 5 в 5. В то же время, несмотря на продолжительное повышение котировок британца, весь повышательный участок тренда еще не выглядит полностью укомплектованным. Таким образом, после отхода котировок на 300-400 пунктов от достигнутых сегодня ночью максимумов, повышение котировок может вновь возобновиться с целями, расположенными около 43 фигуры. Весь повышательный участок тренда получается весьма протяженными, а внутренняя волновая структура его волны 5 в 5 – весьма сложна и запутанна. Однако, я напоминаю, что особого смысла к разметке волны 3 в 5 в 5 нет. Невооруженным глазом видно, что в ней множество волн меньшего порядка. Однако нам интересно построение более глобальных волн, а не микроволн, на которых заработать чрезвычайно тяжело.В новостном фоне сейчас разбираться также не имеет большого смысла. Он такой же запутанный, как и внутренняя волновая разметка волны 3 в 5 в 5(если это действительно она). Из Великобритании последние отчеты пришли весьма позитивными(если не брать в расчет уровень безработицы, который вырос на 0,1%). А так, ВВП, инфляция, деловая активность в сферах услуг и производства, данные по заявкам на пособия по безработице и заработные платы были на достойном уровне. Однако, даже не вдаваясь в подробности этих отчетов, понятно, что столь сильное повышение котировок британца они вызвать не могли. Если бы каждый положительный отчет вызывал подобные изменения курсов, то инструменты валютного рынка «летали» бы из стороны в сторону. В последний год отличительной особенностью рынка как раз является частое отрицание любых экономических отчетов и вообще событий. Таким образом, я считаю, что все последние экономические данные не имеют никакого отношения к новому взлету британца. Тоже самое касается и американской статистики и данных, касающихся вакцинации в США и Великобритании. Потому что вакцинация идет полным ходом и в США, и в Великобритании, а растет в цене только фунт. Исходя из всего вышесказанного, я рекомендую отталкиваться от волновой разметки, при чем обязательно максимального разряда. Проще говоря, я рекомендую отталкиваться от варианта, который подразумевает построение сейчас понижательной волны, которая не может быть маленькой по размеру, после чего – построение повышательной волны 5 в 5 в 5. Продавать британца я не рекомендую, так как в целом спрос на эту валюту остается очень высоким. Это может быть опасно. Волновая картина может потребовать внесения коррективов и дополнения, но пока причин для этого нет. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пяти волновой, полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Восходящий участок тренда уже давно близится к своему завершению, но высокий спрос на британца постоянно приводит к усложнению этого участка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 24 февраля. Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе лишь немного помогло доллару.

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему выглядит достаточно убедительно. Неудачная попытка прорыва пика волны 1 нового повышательного участка тренда, а заодно и уровня 23,6% по Фибоначчи, указывает на временную неготовность рынков к дальнейшим покупкам европейской валюты. Небольшой отход котировок от достигнутых максимумов может означать завершение построения восходящего участка тренда, берущего свое начало 5 февраля, а может – лишь небольшой откат, после завершения которого возобновится построение предполагаемой волны 3. В первом случае весь восходящий участок тренда примет вид a-b-c. В первом случае начнется построение нового понижательного участка тренда, вероятно также коррекционного, то есть трех волнового. Спрос на американскую валюту в 2020 году немного уменьшился, но, как видим, не настолько, чтобы говорить о долгосрочном нисходящем участке тренда. Таким образом, текущая волновая разметка хоть и допускает два варианта развития дальнейших событий, все же достаточно проста в понимании. Сейчас все зависит от уровня 23,6% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва – и построение повышательного участка тренда возобновится, неудачная вторая попытка – начало построения нового понижательного набора волн.Наиболее интересным событием минувшего дня стало выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Пауэлл сделал большой, обзорный доклад о монетарной политике и перспективам экономики на ближайший год. И хотя большинство представленной информации уже давно было известно рынкам, все же доклад был очень интересный. Во-первых, в нем говорилось, что ФРС не намерена вносить коррективы и изменения в текущую денежно-кредитную политику до тех пор, пока восстановление американской экономики не станем равномерным. В данное время отмечаются более высокие темпы восстановления в одних отраслях, и менее высокие в других. ФРС хочет добиться, чтобы все отрасли восстанавливались одинаково. Во-вторых, Пауэлл подчеркнул, что экономические перспективы все еще не определены, так как очень многое будет зависеть от новых вызовов, связанных с коронавирусом и темпами вакцинации населения. В-третьих, Пауэлл заявил, что экономика США еще далека от своего полного восстановления. Он отметил, что наибольшее значение имеют инфляция и уровень занятости, и именно на эти показатели будет ориентироваться центральный банк при принятии любых решения, касающихся монетарной политики. В-четвертых, в этом году Пауэлл ждет улучшения экономических показателей, однако также отметил, что сами темпы восстановления и улучшения замедлились в последнее время. После мощного восстановления экономики в третьем квартале и хорошего в четвертом сейчас наступает период стагнации. Для того, чтобы экономика США и дальше восстанавливалась высокими темпами, потребуются новые стимулы. После того, как выступление Пауэлла завершилось, рынки не стали отвечать на него бурной реакций. Зато показатели доходности десятилетних облигаций снизились на полтора базовых пунктов. В текущей ситуации я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около 23 фигуры, если будет выполнена удачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи. До этого момента может понемногу продавать инструмент. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный, пяти волновой вид. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, уже выглядит завершенным. Весь январский-февральский участок тренда принял вид a-b-c. В то же время и следующая за ней тройка наверх также выглядит уже вполне укомплектованно. Ближайшие дни покажут, усложнится ли этот набор волн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Таки коррекция. Итоги криптовалютного рынка за 24.02.2021

По следам утреннего обзора скажу, что радоваться было действительно рано. Достигнув ключевых уровней, криптовалюты развернулись вниз. Но уже нет "падающих ножей", поэтому, вероятна как повторная попытка пробить текущие сопротивления, так и продолжение снижения. Но есть и третий сценарий - переход рынка в боковик. До начала текущего года, при меньшей волатильности рынка, он был у криптовалюты "любимым". Bitcoin достиг уровня сопротивления 61,8 по Fibo Expansion (вблизи отметки 51984,83) и развернулся от него вниз. Теперь все зависит от того, получится ли у BTCUSD пробить сверху вниз уровень 48178,13. Если да, следующей целью на юг будут вчерашние минимумы. Если пробой не удастся, вероятно восстановление с перспективой повторного тестирования на прочность уровня 61,8 по Fibo Expansion.Bitcoin Cash не смог закрепиться выше уровня 538,35 и в моменте возвращался к поддержке 508,94. Отскок от нее вверх создает предпосылки для повторного тестирования уровня 538,35 на прочность. Или движение в боковике между этими уровнями, если главная криптовалюта перейдет к боковому движению. Ripple после пробоя уровня 0,4769 (синий отрезок) не смог удержаться выше него, несмотря на попытки закрепления. Теперь, после падения под уровень 0,4769, ближайшей целью для снижения XRPUSD служит горизонталь 0,4348. А на случай, если рынок вернется к росту, не убираем из виду цель 0,5564.Ethereum развернулся вниз после достижения локального уровня 1697,27. На этом фоне путь на юг открыт, а целью для снижения служит уровень 1436,48. При этом вероятность повторного тестирования горизонтали 1697,27 на прочность со счетов не сбрасываем. А завтра будет виднее. Litecoin не смог пробить уровень сопротивления 186,48 и отскочил от него вниз. После разворота запас хода вниз к уровню поддержки 171,25 у LTCUSD еще есть. А там и до вчерашних минимумов недалеко. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Таки коррекция. Итоги криптовалютного рынка за 24.02.2021 г.

По следам утреннего обзора скажу, что радоваться было действительно рано. Достигнув ключевых уровней, криптовалюты развернулись вниз. Но уже нет "падающих ножей", поэтому, вероятна как повторная попытка пробить текущие сопротивления, так и продолжение снижения. Но есть и третий сценарий - переход рынка в боковик. До начала текущего года, при меньшей волатильности рынка, он был у криптовалюты "любимым". Bitcoin достиг уровня сопротивления 61,8 по Fibo Expansion (вблизи отметки 51984,83) и развернулся от него вниз. Теперь все зависит от того, получится ли у BTCUSD пробить сверху вниз уровень 48178,13. Если да, следующей целью на юг будут вчерашние минимумы. Если пробой не удастся, вероятно восстановление с перспективой повторного тестирования на прочность уровня 61,8 по Fibo Expansion. Bitcoin Cash не смог закрепиться выше уровня 538,35 и в моменте возвращался к поддержке 508,94. Отскок от нее вверх создает предпосылки для повторного тестирования уровня 538,35 на прочность. Или движение в боковике между этими уровнями, если главная криптовалюта перейдет к боковому движению. Ripple после пробоя уровня 0,4769 (синий отрезок) не смог удержаться выше него, несмотря на попытки закрепления. Теперь, после падения под уровень 0,4769, ближайшей целью для снижения XRPUSD служит горизонталь 0,4348. А на случай, если рынок вернется к росту, не убираем из виду цель 0,5564. Ethereum развернулся вниз после достижения локального уровня 1697,27. На этом фоне путь на юг открыт, а целью для снижения служит уровень 1436,48. При этом, вероятность повторного тестирования горизонтали 1697,27 на прочность со счетов не сбрасываем. А завтра будет виднее. Litecoin не смог пробить уровень сопротивления 186,48 и отскочил от него вниз. После разворота запас хода вниз к уровню поддержки 171,25 у LTCUSD еще есть. А там и до вчерашних минимумов недалеко. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: непоколебимый Пауэлл и непотопляемый доллар

Главным ньюсмейкером этой недели является председатель ФРС Джером Пауэлл.Во вторник глава американского ЦБ четко дал понять, что в обозримом будущем регулятор не собирается повышать процентные ставки или сворачивать программу выкупа активов. Также он отметил отсутствие существенного прогресса в достижении целей центробанка. Дж. Пауэлл отверг опасения о том, что фискальная щедрость Вашингтона вызовет ускорение инфляции в США. По его словам, любой рост потребительских цен в стране в ближайшие месяцы вряд ли будет сильным или постоянным. Что касается другого мандата ЦБ (полной занятости), председатель ФРС подчеркнул, что у десяти миллионов американцев все еще нет работы.«Голубиные» комментарии Дж. Пауэлла, казалось, должны были утопить USD. Однако коснувшись шестинедельных минимумов (в районе 89,9 пункта), гринбек смог восстановиться до 90,3 пункта.Эксперты по-прежнему расходятся в оценках относительно дальнейших перспектив американской валюты.Одни считают, что опережающие темпы вакцинации в США позволят национальной экономике восстановиться быстрее других ведущих экономик, что в свою очередь окажет поддержку доллару.Другие же утверждают, что Соединенные Штаты, столкнувшись с наибольшими потерями от коронавируса, чем любая другая страна в мире, будут дольше приходить в форму. В долгосрочной перспективе это потребует больше монетарного смягчения со стороны ФРС и подточит стоимость USD. Сохранение политики Федрезерва в неизменном состоянии обещает в ближайшие месяцы толкать вверх доходности трежерис, вызывая давление на рисковые активы и протягивая руку помощи гринбеку.Несмотря на довольно «мягкие» комментарии Дж. Пауэлла, евро не смог сильно вырасти по отношению к доллару США. Прежде всего, это связано с недавними заявлениями президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая сказала, что регулятор очень внимательно следит за ростом доходности европейских госбондов. Инвесторы опасаются, что ЦБ может предпринять шаги по снижению курса единой валюты и ставок по облигациям.Кроме того, по темпам развертывания прививочной кампании против COVID-19 Европа по-прежнему отстает от США, и очередной удар здесь нанесла AstraZeneca. Британско-шведская компания сообщила, что поставит в ЕС только 90 млн доз вакцины во 2 квартале – половина предполагаемого ранее объема. Это уже вторая подобная задержка с поставками вакцин в регион. Ранее аналогичные заявления делали Pfizer и Moderna.В среду пара EUR/USD поднялась почти до 1,2180 на фоне выхода позитивной статистики из Германии, однако затем откатилась.Согласно данным Destatis, в октябре–декабре немецкий ВВП вырос на 0,3% в квартальном выражении, а не на 0,1%, как сообщалось ранее.Участников рынка, похоже, больше интересует ситуация, которая сложится весной, чем зимние показатели.Пара EUR/USD по-прежнему пасует перед областью 1,2170–1,2180, которая является сильным сопротивлением. Для продвижения к годовым максимумам в районе 1,2345–1,2355 пара должна сформировать выше 1,2190 краткосрочное основание. Между тем отметка 1,2090 должна ограничить падение. Ее пробой обусловит повторное тестирование уровней 1,2050 и 1,2020.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа пока растет, но проблемы остаются нерешенными

На фондовых площадках Европы сегодня утром наблюдалась позитивная динамика, которая все же была разделена не всеми биржевыми индикаторами. Главная причина оптимизма связана с тем, что участники рынка бурно отреагировали на слова главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который накануне выступал в Сенате с очередным докладом о проделанной за последние шесть месяцев работе.По итогам выступления стало понятно, что главный американский регулятор намерен пока оставить без изменений прежнюю мягкую кредитно-денежную политику, которая была применена в целях спасения экономики страны от обрушившегося на фоне пандемии коронавирусной инфекции кризиса. Основанием для такого решения стали статистические данные по таким показателям, как уровень инфляции и занятость населения. Пока значение этих индикаторов экономического развития далеко от целевых уровней, на которые настроено правительство страны. В связи с этим правительству государства пока ничего не остается, как сохранить базовую ставку в районе, близком к нулю, а также продолжить масштабный выкуп государственных ценных бумаг. Более того, это будет продолжаться до тех пор, пока налицо не будет явный прогресс, который отразится в цифрах. Между тем большие надежды ФРС связаны с массовой вакцинацией против коронавирусной инфекции, которая набирает обороты в стране. Ставка сделана и на стимулирующие меры, ратификация которых должна состояться совсем скоро. Таким образом, перспектив экономического роста будет еще больше.Что касается экономических показателей стран европейского региона, то они выглядят не столь однородно. В частности, уровень ВВП Германии за четвертый квартал прошлого года стал больше на 0,3%, тогда как ранее расчеты говорили о росте всего на 0,1%. В целом за год главный показатель продемонстрировал снижение на 3,7%, что несколько меньше предварительных прогнозов, которые находились на отметке в 4%. При этом важен тот факт, что пересмотра данных никто не ожидал, а его результат оказал некоторую поддержку рынкам.Уровень потребительских цен на территории ЕС за первый месяц наступившего года увеличился на 0,9% в перерасчете на общегодовые темпы, о чем сообщили в Статистическом управлении еврозоны. При этом уровень инфляции также добрался до своих максимальных за последний год отметок. Уровень цен по сравнению с предыдущим месяцем, то есть с декабря 2020 года, также оказался больше на 0,2%. В данном случае предварительные прогнозы экспертов оказались вполне оправданны.Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 сегодня стал выше на 0,36%, что позволило ему занять новую отметку в 412,9 пункта. Индекс Германии DAX увеличился на 0,63%, что стало самым большим приростом сегодняшнего утра. Индекс Франции CAC 40 поднялся на 0,18%. Индекс Испании IBEX 35 нарастил 0,57%. Индекс Италии FTSE MIB продемонстрировал незначительный подъем на 0,07%. Индекс Великобритании FTSE 100 не разделил позитивной тенденции и оказался в числе отстающих: его падение составило 0,11%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 24.02

USDJPY - дневной график.Йена, как видим, капитулировала перед долларом. Йена показывает направление средств в рынки США - приток инвесторов в США - падение йены.EURUSDЕвро, как видим, пока сопротивляется росту доллара - но давление продавцов постепенно усиливается.Мы готовы продать евро от 1.2085.Покупки при прорыве наверх 1.2180.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин выбирается из ямы: топ-3 события, гарантирующие рост криптовалюты в скором будущем

После мощного спада на 25% рынок криптовалют постепенно начинает восстанавливать свои позиции (до рекордных показателей, впрочем, еще далеко). Биткоин после спада на 12$ тысяч сумел закрепиться на отметке в 50$ тысяч и продолжает расти. Определенную роль в жесткой коррекции рынка сыграла информационная повестка, которая благодаря публичным высказываниям Маска и политиков США сыграла против биткоина.Однако 24 февраля ситуация пришла в норму, и негативный окрас информационного пространства вокруг рынка криптоактивов исчез. Это произошло по нескольким совершенно не связанным друг с другом причинам. Во-первых, СЕО крупного инвестиционного фонда ARK Investment Management, ориентированного на криптовалюту и биткоин, заявила, что продолжит поддерживать цифровые монеты, а коррекция - закономерный итог планомерного роста.Второй причиной, благодаря которой стабилизировалась ситуация вокруг криптовалюты, стала ценовая коррекция. Обвал котировок биткоина сделал этот актив более понятным для инвесторов. Стало ясно, что он «подчиняется» законам рынка, его рост был обоснован, а не продиктован стечением определенных инвестиционных и экономических обстоятельств. Этот обвал также стал своеобразным опровержением заявлений Илона Маска и министра финансов США. Ситуация с биткоином доказала, что у актива были предпосылки для роста до инвестиционных вливаний, которые лишь локально усилили волатильность монеты.И третий фактор, который способствует дальнейшему росту котировок биткоина и всего рынка криптовалют, - очередные инвестиции со стороны компании Square, которая принадлежит создателю Twitter Джеку Дорси. Согласно последнему финансовому отчету, стало ясно, что компания приобрела еще 3318 биткоинов. Таким образом, Square перевела 5% своих резервов в цифровые деньги. Компания приобрела цифровых активов на общую сумму в 220$ миллионов.Это решение может быть связано с определенными защитными свойствами, которыми обладает биткоин. Многие эксперты утверждают, что первый криптоактив является отличной альтернативой золоту и помогает защитить активы держателей от инфляционных потерь. Единственным отличием монеты является волатильность, и – что парадоксально – она может стать как плюсом, так и минусом. Дело в том, что благодаря активному развитию биткоина держатели не только спаслись от инфляционных потерь, но и возымели прибыль в размере 30% от своих вложений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Почему американский доллар не растет, и при чем тут доходность гособлигаций? А главное - что со всем этим делать?

О риске роста доходности облигаций развитых и развивающихся стран в последнее время не говорит только ленивый. На этом фоне укрепляются мировые фондовые индексы, а американский доллар всеми силами старается игнорировать любые изменения, связанные с этим направлением. Пара EURUSD после ее стремительного роста в конце прошлой и начале этой недели будто застыла в боковом канале, уперевшись в свой максимум 1.2180. Как трейдеры ни пытались воспользоваться фундаментальными показателями по европейской экономике, выбраться выше этого диапазона так и не удалось. С большим успехом были проигнорированы и сегодняшние данные по ВВП Германии, который оказался лучше прогнозов экономистов. Это еще раз позволяет надеяться на более активное восстановление экономики к лету этого года, особенно после снятия карантинных и ограничительных мер. В целом баланс остается на стороне покупателей рисковых активов, которые в одном шаге от продолжения бычьего рынка. Для этого им необходимо пробиваться выше сопротивления 1.2180, что приведет к новой восходящей волне торгового инструмента в районе максимумов 1.2220 и 1.2260. Не стоит особо паниковать и в случае нисходящего движения евро в первой половине дня, так как ближайший крупный уровень поддержки просматривается в области 1.2135. Но даже при условии пробоя этой области можно также рассчитывать на увеличение длинных позиций в районе 1.2090.Какая связь между доходностью облигаций и валютного рынкаВозвращаясь к теме роста доходности госдолга европейских стран и США, нужно отметить, что мировой печатный станок, который за последний год отчеканил около 9 триллионов долларов, заставляет многих инвесторов задуматься над уровнем инфляции, всплеск которой ожидается в ближайшее время. И хоть руководители мировых центральных банков всячески открещиваются от идеи сворачивания программ поддержки, любое ускорение инфляционного давления вынудит их пересмотреть свою позицию. Похоже, инвесторы думают наперед и не в полной мере доверяют заявлениям регуляторов. Все помнят 2014 год, когда ФРС настолько промедлил с изменениями в политике, что это привело к очередному финансовому коллапсу на долговом рынке. Никто не сомневается в том, что напечатанные деньги направленны именно на спасение мировой экономики и на вывод ее из рецессии, которой она была подвергнута из-за пандемии коронавируса в прошлом году. Однако рост доходности облигаций и ожидаемое оживление потребительских расходов заставляют совсем по-другому посмотреть на инфляцию, которая угрожает центральным банкам и их способности сдерживать расходы по займам.В своем вчерашнем выступлении председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл уже назвал недавний рост доходности по облигациям «заявлением о доверии» к экономическим перспективам и действиям центральных банков. Кристин Лагард, глава Европейского центрального банка, также высказалась по этому поводу, так как более резкий рост доходности угрожает и так слабому восстановлению экономики еврозоны. Лагард отметила, что она и ее коллеги «внимательно следят» за доходностью государственного долга. Банк Кореи также предупредил, что вмешается в рынок, если стоимость заимствований вырастет, а Центральный банк Австралии был вынужден возобновить покупку облигаций, чтобы обеспечить сохранение своей целевой доходности на прежнем уровне. Недалеко ушел и Резервный банк Новой Зеландии, который сегодня пообещал продлить период стимулирования. Напомню, что Европейский центральный банк на прошлой неделе увеличил выкуп облигаций, пользуясь своей программой чрезвычайного выкупа активов. Так каким образом это повлияет на мировые валюты. Скорее всего, именно по этой причине мы с вами наблюдаем ступор в паре EURUSD, так как у инвесторов нет ориентиров. С одной стороны: сохранение сверхмягкой денежно-кредитной политики, вроде бы, оказывает положительный эффект на экономику, с другой стороны – рано или поздно придется рассчитываться за те действия, которые приведут к чрезмерному перегреву экономики за счет резкого роста расходов, которые наверняка подскочат благодаря дешевым займам. Единственным выходом станет повышение процентных ставок, что привлечет на рынок новых игроков и инвесторов. Кто сделает это первым – в ту сторону и качнется рынок. Конечно, первыми о сворачивании программы выкупа облигаций объявит Федеральная резервная система, так как американская экономика чувствует себя лучше всех и демонстрирует хорошие темпы роста даже в период второй волны пандемии коронавируса. Поэтому риск дорогого евро, о котором говорил Европейский центральный банк в прошлом году, будет нивелирован будущими действиями американского регулятора. Покупать евро на текущих максимумах, когда ЕЦБ ведет активную борьбу с ростом доходности, или нет – решать уже вам. В любом случае, пока ориентиров не будет, волатильность будет сохраняться на низком уровне, а резкие ценовые изменения на валютном рынке станут нормой к лету этого года.Немного о цифрахСегодняшние данные по немецкой экономике позволяют давать весьма оптимистичные прогнозы. Согласно данным Destatis, в четвертом квартале 2020 года экономика Германии выросла больше, чем ожидалось первоначально. Рост произошел благодаря новому притоку инвестиций в строительство и более сильному экспорту. Валовой внутренний продукт в 4-м квартале вырос на 0,3% по сравнению с 3-м кварталом после предварительного значения в 0,1%. Напомню, что в 3-м квартале рост составил 8,5%. В годовом исчислении падение ВВП замедлилось до 3,7% с 4,0%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года ВВП снизился на 2,9%. Как я отмечал выше, падение наблюдалось в частном потреблении, где показатель сократился на 3,3% из-за второй волны экономического локдауна. Также снизились и государственные расходы на 0,5%. Рост наблюдался в инвестициях в строительство на 1,8% и во внешней торговле, где экспорт увеличивался на 4,5%. Что касается менее важной статистики, то стоит обратить внимание на данные статистического бюро Insee, где было указано, что настроения в производственном секторе Франции частично выросли, несмотря на продолжающийся кризис в области здравоохранения. Индекс уверенности в производственном секторе вырос до 97 пункта в феврале с 96 пункта в январе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: «киви» летит к новым высотам

В середине текущей недели новозеландский доллар оказался среди лидеров рынка. Перед подъемом пара NZD/USD заметно просела, но затем «киви» набрал высоту.В среду, 24 февраля, «новозеландец» закрепился на локальных максимумах, войдя в повышательную спираль. Стремительному взлету «киви» способствовало решение Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) по поводу процентной ставки. Регулятор оставил ее на прежнем уровне 0,25%, выразив настороженность по поводу дальнейших перспектив национальной экономики. Неизменными остались две программы: масштабной скупки активов (LSAP) на сумму до $100 млрд и финансирования кредитования (FLP). Подъему NZD предшествовал спад: прежде чем подняться до трехлетних максимумов, «киви» провалился в ценовую яму. Однако «новозеландец» быстро выбрался из нее, покоряя очередные высоты. Днем в среду, 24 февраля, пара NZD/USD торговалась в диапазоне 0,7389–0,7390, устремляясь к круглому уровню 0,7400.В настоящее время ЦБ Новой Зеландии придерживается ультрамягкой денежно-кредитной политики (ДКП). По словам Адриана Орра, управляющего РБНЗ, экономике по-прежнему требуется денежно-кредитное стимулирование. В ЦБ Новой Зеландии считают, что монетарная политика должна остаться сверхмягкой, пока инфляция не достигнет целевого показателя в 2%. По мнению аналитиков, поводами для смены ДКП станут рост инфляции и занятости населения. Данный прогноз подтверждает и регулятор, ожидающий к 2023 году подъема инфляции до 2%. Отметим, что в данный момент она составляет 1,4%.Текущая позиция РБНЗ разочаровала участников рынка, ожидавших более решительных действий от монетарных властей. Трейдеры и инвесторы рассчитывали, что регулятор примет во внимание недавнее улучшение макростатистики, но этого не произошло. Опасения по поводу перспектив национальной экономики перевесили, и РБНЗ предпочел ничего не менять.Сложившаяся ситуация оказалась на руку новозеландскому доллару: «киви» расправил крылья и преодолел очередной рубеж. Эксперты не исключают, что следующей ступенькой для NZD станет 0,7400. Поддержку «киви» оказал благоприятный прогноз регулятора, который ожидает к концу 2022 года подъема ВВП до максимальных 3,8%. По оценкам аналитиков, в текущем году уровень безработицы в стране вырастет до 5,2% из-за низкой активности в ряде отраслей. Однако в дальнейшем ожидается восстановление экономической активности на фоне глобального оптимизма и развертывания вакцинации от COVID-19.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 февраля (разбор утренних сделок). Покупатели фунта не справились с сопротивлением

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.4186 и рекомендовал действовать, опираясь на этот уровень. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, где можно и нужно было продавать фунт. Ясно видно, как медведи формируют ложный пробой на уровне 1.4186, и возвращают пару под этот диапазон. Затем происходит первый тест этой области снизу вверх, что образовывает сигнал на открытие коротких позиций. Но даже если вы не успели сориентироваться, то спустя некоторое время произошел еще один тест этой области, после чего давление на британский фунт существенно выросло. В итоге медведи добились своего, обвалив фунт к поддержке 1.4119, где я рекомендовал фиксировать прибыль. Движение вниз составило более 50 пунктов.И хоть быки не справились с поставленной утром задачей, сейчас формируется более оптимальный сценарий на открытие длинных позиций в продолжение бычьего рынка. Но нужно понимать, что лишь ложный пробой, противоположный по техническому сценарию сегодняшней утренней продаже, образует сигнал на открытие длинных позиций по фунту. В этом же диапазоне проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В таком случае можно рассчитывать на новую волну роста фунт и его возврат в район 1.4186, выше которого сегодня выбрать так и не удалось. Пробой и тест этого уровня сверху вниз приведет к образованию нового сигнала на открытие длинных позиций с целью обновления 1.4241, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.4324. При сценарии отсутствия активности со стороны покупателей в районе 1.4119, рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума 1.4055, от которого можно покупать фунт сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующий уровень для покупки просматривается в области 1.3983, тест которого будет означать перелом восходящей тенденции.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первоначальной задачей медведей является возврат под свой контроль поддержки 1.4119, которую они упустили сегодня в ходе азиатской сессии. Однако понятно, что сделать это будет не так просто, учитывая какой бычий рынок мы наблюдали ранее. Лишь закрепление под этим уровнем и тест его с обратной стороны образует сигнал на открытие коротких позиций с целью снижения пары в район 1.4055, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3983. При сценарии роста GBP/USD во второй половине дня лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться формирования ложного пробоя в области 1.4186 (примерный сценарий продажи я разобрал чуть выше). А вот открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую только от максимума 1.4241 в расчете на нисходящую коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 16 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких коммерческих позиций. Несмотря на это, быки каждый раз пробиваются к новым максимумам, пользуясь хорошими новостями по вакцинации в Великобритании и хорошими фундаментальными данными, свидетельствующими о росте экономики даже в период локдауна.Новости о том, что в марте этого года Великобритания прибегнет к ослаблению карантинных мер, будут и дальше подогревать интерес к британскому фунту со стороны инвесторов. Длинные некоммерческие позиции снизились лишь до уровня 60 269 с уровня 60 513. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 39 395 до 38 102, что сохранило бычьи настроения в рынке. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 22 167 против 21 118 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.3914 против 1.3745. Любые нисходящие коррекции с моментальным откупом британского фунта еще раз доказывают присутствие в рынке крупных игроков. Постоянное обновление локальных максимумов и закрепление на них будет и дальше способствовать бычьему тренду, который мы наблюдаем с начала февраля этого года.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение бычьего рынка в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.4080. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.4200.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс