GBP/USD. 18 декабря. Инфляция в Великобритании неизменна, фунт продолжит свое падение

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 18 декабря после закрепления под трендовым коридором продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,3044. Отбой курса пары от уровня Фибо 76,4% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британского фунта стерлингов и начало нового роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,3378. Закрепление котировок пары под уровнем Фибо 76,4% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,2836. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора. В течение сегодняшнего дня внимание трейдеров было приковано к отчету по инфляции в Великобритании. Однако прежде чем рассмотреть этот отчет, напоминаю, что вчерашний отчет по заработным платам в Великобритании оказался достаточно слабым, показав увеличение всего на 3,2%, включая премии, при ожиданиях трейлеров +3,4%. Безработица в Британии, правда, не увеличилась, как ожидалось, а осталась на уровне 3,8%. А уже сегодня вышел отчет по инфляции, который показал неизменность индекса потребительских цен в ноябре – 1,5% г/г. По отношению к октябрю инфляция составила 0,2%. Оба значения инфляции оказались не хуже ожиданий трейдеров, но фунт стерлингов не ответил ростом на этот отчет. Похоже на то, что трейдеры опять не обращают внимание на экономические отчеты. В предыдущие несколько месяцев фунт дорожал, несмотря на слабую статистику из Британии, теперь дешевеет даже тогда, когда статистика вроде бы неплохая. Однако в целом падение фунта стерлингов не вызывает удивления. Чего еще ждать от валюты страны, которая в скором времени покинет Евросоюз, которая всеми своими экономическими данными показывает серьезное замедление экономики? Таким образом, я считаю, что от уровня коррекции 76,4% можно ожидать отбоя, но сильного роста курса пары – ожидать не стоит.Также отмечаю, что инфляция хоть и не показала замедления в ноябре, однако текущее ее значение остается очень слабым, что позволяет рассчитывать на снижение ключевой ставки Банком Англии, заседание которого состоится уже завтра. Конечно, ставка остается одним из самых действенных инструментов воздействия ЦБ на экономику страны. Таким образом, вполне возможно, что Банк Англии не будет спешить с понижением ставки и дождется хотя бы завершения Brexit'a. Однако с учетом последних экономических отчетов из Великобритании, понижение ключевой ставки видится мне неизбежным шагом британского ЦБ. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Пара фунт-доллар продолжает процесс падения и лишь после отработки уровня коррекции 76,4% может взять на некоторое время паузу и немного откатится наверх. Однако сильного восходящего отката я не жду. Таким образом, я рекомендую продавать пару фунт-доллар с целью 1,2836 после закрытия под уровнем Фибо 76,4%. Покупать «британца» в ближайшее время не рекомендую. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: дальнейшая дорога для евро будет скользкой или гладкой, ждать стремительного взлета или жесткой посадки?

В то время как одни аналитики полагают, что гринбек еще рано списывать со счетов, другие считают, что долгосрочные перспективы единой европейской валюты выглядят более предпочтительно.«Если бы мне предложили выбрать какой-либо актив, то это по-прежнему был бы доллар. Высока вероятность того, что в начале 2020 года он покажет неплохую динамику, и к лету пара EUR/USD снизится в область 1,08. После этого американская валюта, скорее всего, подешевеет, однако опять же не так сильно, как думает большинство инвесторов», – сказала руководитель отдела валютной стратегии Rabobank Джейн Фоли.Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных недавно агентством Bloomberg, к середине 2020 года курс евро по отношению к доллару составит $1,13.По мнению Дж. Фоли, этого уровня пара EUR/USD достигнет лишь к концу следующего года, после того как Федрезерв вновь смягчит кредитно-денежную политику.Специалисты Westpac придерживаются аналогичной точки зрения. Они ожидают, что доллар бодро начнет год, а затем несколько сдаст позиции.В течение следующих трех месяцев пара EUR/USD должна остаться в диапазоне 1,10–1,12, полагают в BMO Capital Markets.«Наш официальный прогноз предполагает неизменность политики ЕЦБ в первой половине 2020 года, хотя мы видим, что баланс рисков смещен в сторону дополнительного смягчения монетарного курса регулятора», – сообщили представители BMO.«Евро, вероятно, упадет до $1,08 в ближайшие шесть месяцев на фоне новых стимулирующих мер со стороны ЕЦБ. Политическая повестка в ЕС и связанные с торговлей факторы также будут иметь большое значение для евро», – добавили они.Торговые отношения между Европой и Соединенными Штатами остаются напряженными. Чиновники с обеих сторон Атлантического океана говорят о важности заключения торговой сделки. Позитивные новости с торгового фронта поддержат евро, тогда как критика торговой практики ЕС со стороны американского президента Дональда Трампа нанесет ущерб единой европейской валюте.Самый «медвежий» прогноз по евро дают аналитики Barclays. Они ждут, что гринбек будет укрепляться по отношению к единой европейской валюте до конца 2020 года, в результате чего пара EUR/USD достигнет отметки 1,07.Впрочем, есть и те, кто ставят на довольно резкое снижение курса доллара в следующем году. Согласно прогнозу UBS, основная валютная пара завершит 2020 год вблизи 1,19. Deutsche Bank и Societe Generale ожидают, что в конце следующего года евро взлетит до $1,20.Bаnk of America и Goldman Sachs прогнозируют рост к $1,15, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan – к $1,14. В качестве основных аргументов называются восстановление экономики еврозоны и снижение темпов роста американского ВВП до уровня сваливания. Предполагается, что в следующем году тема наступления рецессии в США вернется на рынки, что будет оказывать давление на доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор рынка

Начнем с опубликованного отчета по изменению условий в деловой среде и экономических ожиданий в Германии. Фактические данные оказались заметно лучше предыдущих и прогнозируемых значений, но спрос...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Вечерний обзор EURUSD 18.12. Продавцы атакуют, но евро пока держится

Главная новость - нарастание напряженности в США в связи с импичментом, который демократы пытаются вынести Трампу.Трамп высказал резкие заявления в адрес демократов, называя процесс импичмента "попыткой конституционного переворота".В остальном на рынке спокойно.Продавцы пытаются продавить EURUSD вниз на основе снижения фунта.Но евро пока держится.Мы держим покупки от 1.1035 и рассчитываем на новый рост.Стоп на 1.1035.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Евро не сможет долго игнорировать слабую инфляцию в еврозоне. Банк Англии может быть спокоен за уровень

Евро проигнорировал данные по улучшению настроений в деловых кругах Германии в декабре этого года, так как слабая инфляция, которая сократилась в ноябре в еврозоне еще раз подтверждает необходимость новых мер стимулирования экономики со стороны Европейского центрального банка. Уже не однократно отмечалось, что европейский регулятор может пойти на снижение ставки по депозитам уже в начале весны следующего года, и выходящие в конце этого года отчеты лишь подтверждают этот прогноз.Согласно данным института Ifo, индекс настроений в деловых кругах Германии в декабре 2019 года вырос до 96,3 пункта с 95,1 пункта в ноябре, тогда как экономисты прогнозировали рост индекса до 95,5 пункта. Индекс текущих условий достиг уровня в 98,8 пункта, а индекс ожиданий вырос до 93,8 пункта. Экономисты ожидали рост индекса условий до 98 пунктов, а индекса ожиданий до 93,0. В Ifo отметили, что экономика Германии может вступить в новый год более уверенно, однако проблемы остаются в производственном секторе, даже несмотря на то, что ожидания компаний относительно перспектив стали менее пессимистичными. Важно отметить, что сектор услуг продолжает держаться стороной от производственной сферы, всяческий игнорируя ее проблемы, подпитываясь в основном внутренним спросом. Что касается инфляции по еврозоне, то она не так порадовала, как хотелось бы. Согласно отчету, индекс потребительских цен CPI еврозоны в ноябре этого года снизился на 0,3% по сравнению с октябрем, полностью совпав с прогнозами экономистов. Снижение инфляции является прямым доказательством вялых темпов экономического роста еврозоны на протяжении всего года. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года инфляция выросла лишь на 1,0%, что явно не дотягивает до целевого значения Европейского центрального банка около 2,0%. Что касается базовой инфляции, без учета волатильных категорий, то сокращение составило еще больше, в районе 0,5% по сравнению с октябрем, что говорит о росте общего показателя, который был достигнут за счет энергоносителей. По сравнению с прошлым годом базовая инфляция выросла на 1,3%. Индекс потребительских цен еврозоны без учета табачных изделий в ноябре упал на 0,4%. Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без изменений. На текущий момент медведи будут стремиться и дальше протолкнуть торговый инструмент ниже поддержки 1.1110, что приведет уже к минимумам 1.1070 и 1.1040. При восходящей коррекции, проблемы у покупателей евро могут начаться в районе сопротивления 1.1165. Более крупные игроки предпочтут защиту уровня 1.1200, который является своего рода психологической отметкой. Ее прорыв приведет к продолжению восходящего тренда европейской валюты. GBPUSDФунт остановил падение даже несмотря на отчет ONS, в котором было указано, что ноябре этого года инфляция в Великобритании держалась на 3-летнем минимуме. Согласно данным, потребительские цены Великобритании выросли в ноябре этого года на 0,2% после сокращения на 0,2% в октябре этого года. По сравнению с ноябрем прошлого года цены выросли на 1,5%, что полностью совпало с прогнозами экономистов. В отчете указано, что в основном рост произошел за счет цен на шоколад и билеты. Снижение цен наблюдалось на табачные изделия. Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные категории, в ноябре по сравнению с тем же периодом предыдущего года вырос на 1,7%.Данные, с одной стороны позволяют Банку Англии придерживаться текущего уровня процентных ставок, так как инфляция не дотягивает до отметки в 2% уже на протяжении четырех месяцев подряд. Если же английский регулятор решит повысить ставки, то с этим проблем, также не будет, так как всерьез однократное повышение вряд ли затормозит сильно текущий рост цен. Понижение ставок также не грозит сильным ростом цен.Тем временем цены на жилье в Великобритании в октябре 2019 года выросли, однако темпы серьезно замедлились. Согласно данным Национального бюро статистики, в октябре этого года, по сравнению с таким же периодом прошлого года, средняя цена на жилье выросла на 0,7%, до 233 000 фунтов. Что касается технической картины пары GBPUSD, то она никак не изменилась по сравнению с утренним прогнозом. Прорыв поддержки 1.3075 ударит по стоп-приказам покупателей, однако вряд ли стоит рассчитывать на сохранение мощного нисходящего импульса. По всей видимости быки начинают постепенно возвращаться в рынок, однако более приемлемые уровни для покупок просматриваются в районе 1.3013 и 1.2952. Восходящая коррекция фунта, если таковая сегодня произойдет, будет ограничена в районе 32-ой фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 декабря. Волатильность фунта снизилась. Данные по инфляции удержали пару от падения

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня вышел отчет по индексу потребительских цен Великобритании, который вырос в ноябре этого года, но полностью совпал с прогнозами экономистов. Однако этого оказалось достаточно, чтобы помочь фунту удержаться выше уровня 1.3076, от которого зависит дальнейшая нисходящая тенденция, наблюдаемая на протяжении всей этой недели. Искать длинные позиции лучше всего после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3076, а вот покупать сразу на отскок рекомендую от минимумов 1.3013 и 1.2952, где также может быть образована и бычья дивергенция на индикаторе MACD. Другой, не менее важной задачей быков будет возврат и закрепление выше сопротивления 1.3143, что позволит говорить о восходящей коррекции в район максимумов 1.3203 и 1.3316, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи все также нацелены на пробой поддержки 1.3076, что может привести к продолжению нисходящей тенденции в район минимумов 1.3013 и 1.2952, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако на этих уровнях может быть образована бычья дивергенция на индикаторе MACD (часовой график), что ограничит нисходящий потенциал. При попытке быков вернуться в рынок, медведи будут всеми силами защищать сопротивление 1.3143, однако открывать оттуда короткие позиции лучше всего при условии формирования ложного пробоя. Продавать фунт сразу на отскок можно после обновления максимумов 1.3203 и 1.3258.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейшую нисходящую коррекцию в паре. Bollinger BandsВ случае роста фунта, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3143. Прорыв нижней границы в районе 1.3076 ударит по позициям покупателей и приведет к снижению фунта.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 декабря. Инфляция в еврозоне не порадовала. Давление на евро может вернуться

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие в первой половине дня данные по инфляции в еврозоне не сильно отличились от прогнозов экономистов, поэтому повода для радости у Европейского центрального банка довольно мало. Небольшой рост индикаторов деловой среды Германии также не позволил евро укрепить свои позиции, постепенно сталкивая пару к поддержке 1.1129. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне во второй половине дня хоть как-то оживит рынок и позволит рассчитывать на возврат EUR/USD в район сопротивления 1.1164. Однако говорить о возобновлении восходящего тренда можно будет только после пробоя этого диапазона, что откроет прямую дорогу в район максимумов 1.1198 и 1.1226, где рекомендую фиксировать прибыль. На североамериканской сессии важной фундаментальной статистики не запланировано, поэтому низкая волатильность в паре может сохраниться. При сценарии снижения под уровень 1.1129, к длинным позициям лучше всего возвращаться после обновления минимума 1.1090 либо тогда уже открывать длинные позиции сразу на отскок от поддержки 1.1041.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не проявляют активности, а низкая волатильность рынка отбивает всякое желание идти на штурм и прорыв минимума этой недели. Слабая статистика по инфляции еврозоны столкнула пару только к поддержке 1.1129. Лишь закрепление ниже этого уровня усилит давление на евро и приведет к нисходящей коррекции в район минимумов 1.1129 и 1.1090, где рекомендую фиксировать прибыль. При росте пары во второй половине дня, лишь ложный пробой в области 1.1165 будет сигналом на открытие коротких позиций. В ином случае продавать EUR/USD рекомендую сразу на отскок лишь от максимума 1.1198. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность. Bollinger BandsВ случае роста евро во второй половине дня в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1155.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (18 декабря)

С точки зрения технического анализа мы видим затяжную продолговатую коррекцию, которая мучает трейдеров уже 2,5 месяца. За это время на рынке произошли неоднократные маневры, да и попытка восстановления, но все по-прежнему остается в заданных рамках. Наиболее примечательным координатам оказался уровень 1,1180, который в самом начале был обозначен как локальное сопротивление продолговатой коррекции, что и по настоящее время им остается. То есть, как бы активно котировка ни виляла, она все же имеет свои рамки возможности, а в сравнение с коррелируемым торговым инструментом GBPUSD мы имеем явную сдержанность, что дает своего рода надежду, что основные такты рынка не будут сбиты, как это было с его собратом. Получается, что единая валюта, даже имея столь внушительную продолговатую коррекцию, все равно находится под глобальным рыночным давлением, иначе бы не плясали на одном месте, находясь у основания нисходящего тренда. Вот такая картина у нас получает, а недавнее сближение с уровнем 1,1180 и последующие за ним высокие тени, отражающие всего лишь проколы, подтверждают теорию сдержанности.Что же касается волатильности, то здесь характерный прогресс, который вызван глобальным фоном. Средний показатель волатильности с начало декабря составляет 50 пунктов, что на 31,57% выше месяцем ранее. В плане эмоционального фона мы видим преобладающий спекулятивный интерес, нежели стратегический, но это и понятно, котировка условно стоит на месте, развиваясь в рамках продолговатой коррекции.Разбирая ежечасно минувший день, мы видим, что вначале был узкий диапазон 1,1133/1,1155, который локально был пробит вверх, но в районе контрольного уровня 1,1180 вновь было найдено сопротивление, в результате чего произошел отскок. Последующее колебание было выражено в узком накоплении в районе 1,1145/1,1155.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты работали на локальном простреле границ застоя 1,1133/1,1155, что было довольно успешной затеей. Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что котировка сосредоточена на пике продолговатой коррекции. Риск перелома основного нисходящего тренда пока невелик, а движение находится в рамках допустимого коррекционного хода.Новостной фон минувшего дня имел статистические данные по Соединенным Штатам, где число выданных разрешений на строительство выросло с 1,461М до 1,482М, а объём строительства новых домов с учетом пересмотра предыдущих данных вырос с 1,323М до 1,365М. В то же время данные по промышленному производству в США оказались лучше прогноза, спад составил -0,8%, при ожидании -1,6%.Реакция рынка на статистические данные была положительна, с учетом того что ждали не лучшие данные по Соединенным Штатам. Результат – локальное укрепление доллара.В плане информационного потока мы видим, что переговоры между США и Китаем вновь перешли в режим тишины, где обсуждение ведется в кулуарах, подальше от назойливых СМИ. Но даже в этой тишине имеются свои комментарии относительно структуры сделки между двумя державами. Так вот, Пекин выступает против намерения Вашингтона ограничить экспорт высоких технологий, считает, что это подорвет сотрудничество между предприятиями двух стран.«Мы видели соответствующее заявление. Китай выступает решительно против того, что США злоупотребляют концепцией национальной безопасности и мерами экспортного контроля, что подрывает нормальное сотрудничество между предприятиями странами», – заявил официальный представитель МИД КНР Гэн ШуанВ свою очередь, в СМИ вновь активно заговорили о действиях Федеральной Резервной Системы [ФРС], ходит мнение, что в начале следующего года американский доллар может оказаться под давлением, в связи с тем что ФРС за короткий промежуток времени закачает в экономику США почти 500 млрд долларов. Напомню, что в начале осени [2019] в США резко упала ликвидность из-за нехватки денег, где ФРС приняла резкие меры по накачке экономики зеленными бумажками, но за это мгновение все успели окрестить происходящее как признаки рецессии.В то же время представители ФРС во вторник дали комментарии касательно ставки рефинансирования. Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан считает, что политический курс ФРС выбран верный и стоит остаться там же, где и находимся. Также касательно ставки выразил свое мнение глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен, заявив, что Федрезерву вряд ли понадобится дальнейшее снижение процентных ставок в краткосрочной перспективе, если не произойдет существенных изменений в прогнозе для американской экономики. Но такого рода заявления не совсем интересны главе государства, и в своем твитере господин Дональд Трамп в очередной раз напомнил о дорогом долларе и все еще высокой ставке, которую следовало бы понизить для процветания экономики США.«Было бы так отлично, если бы ФРС еще больше снизила процентную ставку... Доллар очень силен по отношению к другим валютам и инфляции почти нет. Это то самое время, чтобы сделать это. Экспорт увеличится!», – twitter @realDonaldTrumpСегодня в плане экономического календаря мы имели итоговые данные по инфляции в еврозоне, где ее уровень остался неизменным 1,0%. В свою очередь, данные по объему производства в строительном секторе ЕС разочаровали инвесторов, так как ожидали рост до 2,4%, а по результату получили 0,3%.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка медленно, но уверено придерживается к нисходящему настрою в плане локальных тактов. Фактически в общем рассмотрении мы еще находимся на значениях вчерашнего дня, но попытки перелома минимума имеются, на что многие трейдеры надеются. В плане волатильности нельзя сказать, что имеются какие-то всплески, но и застоя нет, спекулянты работают, и движение хоть не резкое, но все же есть.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что практически с 00:00 часов [время по торговому терминалу] имеется характерный нисходящий ход, который постепенно вернул котировку точки основания минувшего застоя 1,1133/1,1155.В свою очередь, спекулянты пытаются зайти в короткие позиции, надеясь на полноценный ход цены, ссылаясь на теорию очередного отскока от уровня 1,1180.Вероятно предполагать, что если котировке все же удастся войти в нисходящий такт и минувшее накопление сыграет роль усиления, то нельзя исключать очередное возвращение котировки к уровню 1,1080. Данный расклад вновь поднял бы тему восстановления и теорию ступеней.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку в данное время не рассматриваются в плане локальных операций. В виде стратегических позиций остается тактика выявления четкого пробоя уровня 1,1180.- Позиции на продажу рассматриваем в плане усиления от текущего накопления и движение в сторону 1,1100-1,1080.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов постепенно перетекают в нисходящую сторону, что пока нельзя сказать о среднесрочных участках, которые находятся под давлением более раннего хода.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (18 декабря строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 30 пунктов, что уже довольно неплохо, но пока все же ниже среднего показателя. Вероятно предположить, что если котировке удастся усилиться и откроется нисходящий ход, то волатильность локально может ускориться.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100.Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар: между снижением и подъемом

Текущий год выдался для австралийской валюты непростым. Ей пришлось пережить троекратное снижение процентных ставок Резервным банком Австралии (РБА), испытать давление от разочаровывающих экономических данных и глобальной торговой напряженности. Ситуация, сложившаяся в австралийской экономике, далека от стабильной, подчеркивают эксперты. Валюта Зеленого континента, как и экономика страны, находится между двух огней. Она балансирует между попытками подъема и неуклонным снижением. Во многом этому способствует падение темпов роста ВВП Австралии. В 2019 году этот показатель стабильно сокращался – с 3,4% до 1,4%, достигнув самого низкого уровня за последние 6 лет. В квартальном выражении рост ВВП страны упал до 0,4% против ожидаемых 0,5%. В начале текущего месяца РБА решил сохранить ставки неизменными, на предельно низком уровне 0,75%. Это привело к укреплению австралийского доллара, подчеркивают эксперты. Другим фактором усиления позиций аусси стало улучшение экономических данных по Китаю. При этом паре AUD/USD помогла критика президента США Дональда Трампа в отношении сильного доллара, отмечают аналитики. Промежуточное перемирие в торговом конфликте Вашингтона и Пекина, а также отказ от угрозы подъема тарифов Трампом в отношении китайских товаров оказались благоприятны для «австралийца».Опасения по поводу дальнейшего замедления экономики Зеленого континента заставляют РБА держать руку на пульсе, чтобы в любой момент изменить ситуацию с процентными ставками. Эксперты фиксируют сокращение потребительского спроса в австралийской экономике. Это немаловажный фактор, поскольку на личное потребление приходится около 60% ВВП. В случае падения уровня личного потребления приостановится наем на рынке труда, а рынок инвестиций окажется под угрозой.Однако, несмотря на неблагоприятные прогнозы, регулятор не спешит с дальнейшим сокращением ставок. Власти Зеленого континента считают, что форсирование событий может привести к чрезмерной стимуляции экономики. При этом РБА готов сократить ставки в случае необходимости, отмечают в ведомстве.По оценкам специалистов, экономика Австралии находится во власти противоречивых драйверов. С одной стороны, она замедляется, а с другой – близка к состоянию устойчивого равновесия. Стабилизации австралийской экономики способствуют такие факторы, как торговое соглашение между США и КНР и результаты предыдущих снижений ставок. Ранее Филип Лоуи, управляющий РБА, заявлял о поворотном моменте в экономике страны, подчеркивая, что эффективная нижняя граница для ставок – 0,25%.Текущая ситуация негативно отражается на валюте Зеленого континента. Во вторник, 17 декабря, пара AUD/USD пробила ключевой краткосрочный уровень поддержки 0,6860 и устремилась вниз. В случае преодоления другого важного уровня поддержки – 0,6833 – тандем вернется в глобальный нисходящий тренд, в котором он находится с августа 2011 года. В среду, 18 декабря, пара AUD/USD торгуется в диапазоне 0,6855–0,6856, временами опускаясь еще ниже. Однако до отметки 0,6833 еще далеко, полагают эксперты. Тем не менее они опасаются последующего проседания тандема и окончательного ухода AUD/USD в нисходящую спираль.По мнению специалистов, дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики РБА окажет понижательное давление на аусси. В случае затруднений в торговых переговорах второй фазы между США и КНР сырьевые валюты, к которым относится австралийский доллар, окажутся под ударом, уверены аналитики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото закладывает фундамент

Если кто-то ожидал, что в ответ на новость о скором заключении торгового соглашения между США и Китаем золото камнем рухнет вниз, то он глубоко заблуждался. Драгметалл сохранил устойчивость, по меньшей мере по трем причинам. Во-первых, рынок был настроен на позитивный итог переговоров, поэтому этот фактор был уже во многом учтен в котировках XAU/USD. Во-вторых, стороны не прояснили все детали сделки, а сохранение неопределенности – «бычий» фактор для активов-убежищ. Наконец, в-третьих, поддержку золоту оказывает слабеющий доллар США.Если в сентябре-ноябре американская валюта двигалась в одном направлении с S&P 500, что создавало серьезные трудности для драгметалла, то после заявления Белого дома о сделке с Пекином ситуация несколько изменилась. Фондовый индекс растет на протяжении пяти торговых дней подряд, что является его лучшей месячной динамикой, а доллар, напротив, застыл на месте. Ни сильная статистика по промышленному производству, новым вакансиям и строительному сектору, ни готовность ФРС удерживать ставку по федеральным фондам на уровне 1,75% на протяжении всего 2020 не могут сдвинуть пару EUR/USD с места. В результате золото застыло вблизи нижней границы диапазона предыдущей консолидации $1475-1515 за унцию. Недельная динамика золотаДинамика золота и доллара СШАОчевидно, что и в следующем году такие факторы, как изменение глобального аппетита к риску и поведение индекса USD, будут оказывать влияние на судьбу XAU/USD. В этом отношении опрос BofA Merrill Lynch 247 глобальных инвесторов, под управлением которых находится $750 млрд, и исследование Bloomberg мнения крупных банков о перспективах EUR/USD могут прояснить ситуацию. Около 50% управляющих заявили, что они ожидают сильного роста мировой экономики в 2020, 22% говорят о слабом росте. Нетто-число оптимистов возросло по сравнению с предыдущим октябрьским исследованием на 66 п.п., что является самым серьезным позитивным скачком за все время проведения подобных опросов. Если все так и будет, ралли мировых фондовых индексов продолжится. Не самая хорошая новость для драгметалла. Эксперты Bloomberg, напротив, радуют его поклонников. Они ожидают, что благодаря восстановлению экономики еврозоны евро подрастет до $1,16. Доллар США будет терять позиции из-за возвращения на рынок темы рецессии американской экономики, что усилит риски снижения ФРС ставки по федеральным фондам. Таким образом, опросы рисуют смешанную картину для золота. Но на мой взгляд, существуют и другие факторы, способные его поддержать. Речь идет об импичменте и президентских выборах в США, которые подогревают политические риски и создают предпосылки для коррекции фондовых индексов, а также о торговой войне между Штатами и ЕС. Взбодренный успехами своей политики, Дональд Трамп уже посматривает в сторону Старого света. Технически выход котировок золота за пределы нисходящего торгового канала и закрепление их в границах предыдущей консолидации $1475-1515 за унцию даст «быкам» надежду на активацию паттерна «Расширяющийся клин», на завершение коррекции и на реализацию таргета на 161,8% по модели «Краб». Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт и Амазон

GBPUSD продажи до 1,304-1,3EURUSD - нейтральноAmazon покупки до 1828GOLD - нейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Бей фунт!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Предоставляю вашему вниманию анализ пары GBPUSD.Основной причиной роста фунта явились выборы в парламент, где победили Консерваторы во главе с Борисом Джонсоном, и инвесторы надеялись, что процесс выхода Британии из ЕС будет лёгким, быстрым и прибыльным для Старого СветаНо они ошибались. Через день после блистательной победы Борис, что называется, «отмочил». Премьер предложил внести законопроект, ограничивающий переходной период после Брекзита. То есть если за год они не успеют – то выход будет без сделки. А вопросов у Британии с ЕС немало, очень немало! И инвесторы здорово на этом потеряют.Экономика Британии далеко не в лучшей форме, и многие говорят о снижении ставок.С технической точки зрения картина весьма интересна: Все сейчас видят зеркальный круглый уровень 1,3-1,304, и все покупатели, которые встали в лонги выше, вынуждены поставить свои стоп-приказы под эту очевидную котировку. Это ловушка покупателей рано или поздно будет закрыта. И я предлагаю эту идею отработать.Сигналы для входа можно выбрать на меньших ТФ, тейк-профит ставить под уровень или под предвыборный день.Успехов в торговле! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 декабря. «Попытка госпереворота». Жесткая реакция Трампа на голосования по делу об импичменте

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 16 декабря выполнила новое падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,1133, который пролегает около нижней линии восходящего трендового коридора. Таким образом, сразу двойной отбой позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и возобновление процесс роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1180 внутри трендового коридора, который останется в силе. Но большую вероятность имеет вариант с закрытием котировок евро-доллара под уровнем 76,4%, что сработает в пользу смены «бычьего» настроения большинства трейдеров на «медвежье», в пользу доллара США и дальнейшего падения в направлении уровней Фибо 61,8% - 1,1104 и 50,0% - 1,1080. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Промышленное производство в Америке по итогам ноября показало положительную динамику и выросло на 0,8%. Трейдеры позитивно восприняли эту информацию, однако не ринулись покупать американскую валюту. Похоже, что сдерживающим фактором для трейдеров-медведей сейчас выступает дело об импичменте Дональда Трампа, которое несколько недель рассматривалось различными юридическими комитетами Конгресса и теперь передано на голосования в Палату представителей. Голосование состоится сегодня, и можно не сомневаться, какие результаты мы увидим. Большая часть Палаты представителей – демократы. Сам же Дональд Трамп в присущей для себя манере успел обвинить всех, кто причастен к делу об импичменте, в попытке государственного переворота. Президент США написал шестистраничное письмо спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором выразил протест демократам из-за импичмента. Хотя непонятно, что не нравится Трампу. С законодательной точки зрения демократы имеют право начать процедуру импичмента, имеют право расследовать деятельность президента США, который сам хотел расследовать деятельность своего главного конкурента на выборах-2020 демократа Джо Байдена. Потому все попытки предъявить обвинения демократам выглядят совершенно неубедительно. По мнению Трампа, расследование по импичменту является «беспрецедентным и неконституционным злоупотреблением властью» со стороны демократов. «Это ничто иное, как незаконная попытка государственного переворота, которая потерпит неудачу во время голосования в обеих палатах Конгресса», — сообщил Трамп. К сожалению для всех противников Дональда Трампа, президент США, скорее всего, прав. Нижняя палата, вероятнее всего, одобрит импичмент, но вот Верхняя палата, состоящая из республиканцев, скорее всего, откажется. Более того, за всю 250-летнюю историю США ни разу еще не случалось такого, чтобы президент был отправлен в отставку. Два раза под давлением процедуры импичмента президенты сами покидали свой пост. Что-то подсказывает, что Трамп сам в отставку не уйдет. В любом случае, это очень интересная тема, но доллар пока не реагирует на нее полноценно. Нужно ждать развития событий. Если дело дойдет до Сената, тогда возможны будут различные варианты. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:18 декабря трейдеры будут стараться продолжить падение пары евро-доллар. Последние отчеты из еврозоны опять показали слабость. Сегодня этот список может дополнить отчет по инфляции. Таким образом, в ближайшее время стоит ожидать закрытия под трендовым коридором, что позволит трейдерам-медведям вновь продавать пару с целями 1,1080 и 1,1057. Сетка Фибо построена по экстремумам от 21 октября 2019 года и 29 ноября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Бычья перспектива для акций Amazon на фоне новостей

Amazon Web Services сообщила, что в третьем квартале выручка составила 9 млрд долларов. Это на 34% больше, чем в прошлом году, а операционная прибыль составила 2,26 млрд долларов. Но в связи с тем что в отчёте о доходах нет показателей, и, по данным Wall Street Journal, Amazon запрещает своим сторонним продавца использовать наземную сеть доставки FedEx для поставок Prime, ссылаясь на снижение производительности в преддверии последнего сезона праздничных покупок, в результате акции Amazon немного опустились.Усилия Amazon по усовершенствованию доставки товаров и управлению собственной сетью доставки являются угрозой для существующих судоходных компаний, таких как FedEx и United Parcel Service (NYSE: UPS). В целях укрепления своей собственной сети Amazon приобрела грузовые самолеты, фургоны и грузовые автомобили и планирует удвоить объемы поставок в США в этот праздничный сезон по сравнению с предыдущим годом. Генеральный директор Amazon Джефф Безос объявил, что в 2021 году компания откроет новый воздушный коридор в Кентукки, в котором будет размещено 50 самолетов, предназначенных для более быстрой доставки грузов клиентам. Это поможет компании снизить зависимость от FedEx и UPS. В июне Amazon также выпустила беспилотник, цель которого - ускорить сроки доставки для членов Prime. Что принесло пользу акциям Amazon.Насчитывается около 69 млн членов Amazon Prime. Это на 13% больше, чем в третьем квартале.Потребители платят ежемесячную или годовую плату за присоединение к Amazon Prime и получают взамен несколько привилегий, включая бесплатную доставку.Согласно опросу, 95% подписчиков Prime посещают Amazon ежемесячно, что свидетельствует о неизменно высоком уровне активности среди членов Prime.Amazon объявила о своем однодневном плане доставки в первом квартале и первоначально взяла на себя обязательство потратить 800 млн долларов на эту программу. Руководство недавно указало, что они планируют потратить еще 1,5 млрд долларов.Стоит обратить внимание на некоторые прогнозы самой компании, включая рекламный бизнес Amazon, благодаря которому доходность компании возрастёт до 17,6 млрд долларов в 2020 году, что на 36% больше, чем в текущем году, а в 2025 – 46,6 млрд долларов.На сегодняшний день акции Amazon выросли на 0,9%, что говорит о позитивном фоне и продолжении роста, и, возможно, через некоторую коррекцию акции достигнут отметки 1830,50 уже в ближайшее время.Успехов в торговле и контролируйте риски.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по AUD/USD на 18 декабря 2019 года

Здравствуйте!Несмотря на то что торги прошлой пятидневки «австралиец» завершил ростом, остаются серьёзные вопросы относительно дальнейшей способности пары AUD/USD продолжать движение в северном направлении. Еженедельно В первую очередь, на потенциал последующего роста может оказать негативное влияние большая верхняя тень последней свечи. Тем, кто не понаслышке знаком со свечным анализом, должно быть известно, что такие длинные верхние тени, которые больше самого тела, как правило, указывают на неспособность дальнейшего укрепления инструмента и часто приводят к смене тенденции.На момент написания именно это и наблюдается. Быки по «оззи» попытались было возобновить подъём курса, но уже на подходе к важному и сильному уровню 0.6900 не смогли удержать бразды правления и передали их противоборствующей стороне.Стоит обратить внимание, что не последнюю роль в качестве сопротивления оказала линия Киджун индикатора Ишимоку. Теперь если снижение будет продолжено, ближайшей целью медведей по «австралийцу» станут предыдущие минимумы в районе ещё одной важнейшей отметки 0.6800. Таким образом, учитывая торги между двумя сильными техническими уровнями 0.6900-0.6800, можно прийти к выводу, что пробой одного из этих уровней и определит дальнейшее направление для aud/usd, при этом, возможно, в среднесрочной перспективе. Если завершить описание недельного графика, то больше склоняюсь к нисходящему сценарию.ЕжедневныйНа дневном графике видим, что после того как 13 декабря пара встретила сильное сопротивление вблизи 200 экспоненциальной скользящей средней и горизонтального уровня 0.6940, началось снижение курса.На момент написания данной статьи происходит борьба за нахождение в пределах облака Ишимоку и за пробой линии Киджун.Учитывая свечу за 13 декабря, на мой взгляд, и на этом таймфрейме нисходящий сценарий имеет больше шансов на свою реализацию.Если данное предположение является верным, стоит поискать точки для открытия коротких позиций на более мелких временных промежутках.Н4А вот здесь-то далеко не всё так просто, как может показаться на недельном и дневном графиках. После мощного и сильного выхода вверх из нисходящего канала наблюдается не менее акцентированный откат к его пробитой верхней границе.Полагаю, что 200 ЕМА, которая проходит прямо на пробитой линии сопротивления канала, может оказать дополнительную и довольно-таки сильную поддержку. Напомню, что по классике технического анализа откат к пробитому уровню или линии принято рассматривать для открытия позиций в сторону пробоя. В нашем случае это покупки вблизи 0.6840. Однако не стоит спешить, для уверенности лучше дождаться соответствующих свечных сигналов, указывающих на рост, и только после этого открывать длинные позиции.Если же пара опустится под 200 ЕМА и вернётся в покинутый канал, где закроет от одной до трёх подряд свечей на попытках вновь выйти из канала вверх, продаём aud/usd, но пока с небольшими целями, вблизи 0.6800.Открытие коротких позиций по более привлекательным ценам рекомендую поискать вблизи 0.6857, где находится 50 МА, а немного выше проходит сильное сопротивление продавцов.В завершении данной статьи необходимо обратить внимание на важную статистику из Австралии - это данные по рынку труда, которые будут опубликованы завтра ночью в 03:30 (мск).Как правило, трудовые отчёты из Австралии оказывают сильное влияние на ценовую динамику национальной валюты, поэтому технические сигналы могут быть поломаны. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 декабря – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Среди важных событий сегодняшнего экономического календаря можно отметить:12:30 индекс потребительских цен (Великобритания);18:30 запасы сырой нефти (США).EUR/USDСитуация вновь существенно не изменилась. Пара продолжает консолидироваться в пределах движения за пятницу. Максимум прошлой недели (1,1200) и скопление последующих сопротивлений 1,1208 – 1,1234-73 – 1,1253 – 1,1283 являются повышательными ориентирами. Центром притяжения сейчас служит объединение недельного Киджуна (1,1145) и месячного Тенкана (1,1145). Ближайшая поддержка расположена на 1,1120 (дневной Тенкан), в случае развития снижения в работу вступит укреплённая зона поддержек на 1,1090-80 (недельные + дневные уровни).В настоящий момент игроки на понижение стремятся завладеть ключевыми уровнями младших таймов, которые сейчас формируют рубеж сопротивления в пределах 1,1151-38 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень). Разворот мувинга усилит медвежьи настроения. После продолжения снижения значение будет иметь результативность. Внутри дня поддержки сегодня расположены на 1,1105 (S2) – 1,1082 (S3), при этом нужно учесть, что классические Пивот-уровни усилены поддержками старших таймов, поэтому для реализации дальнейших планов игрокам на понижение будет особенно важно преодолеть данную зону. GBP/USDИгроки на понижение продолжили развивать снижение. В результате к настоящему моменту они исполнили коррекцию до недельного Тенкана (1,3141), который усиливает заключительные рубежи дневного золотого креста (1,3086). Пробой встреченных поддержек ликвидирует дневной золотой крест, лишит поддержки недельного краткосрочного тренда и позволит рассмотреть ориентиры нисходящей коррекции на месячном тайме. Наиболее укреплённой ближайшей зоной поддержек при этом станет район 1,2880 – 1,2908 (недельное облако + месячный Фибо Киджун), далее можно выделить район 1,2740 (месячный Тенкан + недельный Киджун + дневное облако). В сложившейся ситуации важно какие настроения будут преобладать в оставшиеся дни декабря. Сохранение текущих настроений и продолжение развития медвежьих тенденций сформирует отбой от важных месячных сопротивлений и закроет месяц разворотной свечой. В свою очередь, положительным фактором для игроков на повышение может стать закрытие декабря выше месячного среднесрочного тренда (1,3167) и формирование минимальной верхней тени на месячной и годовой свече. После пробоя недельной долгосрочной тенденции преимущество на младших таймах полностью принадлежит игрокам на понижение. Их поддерживают все анализируемые технические элементы. О перемене в балансе сил и появлении новых бычьих перспектив возможно будет говорить после возврата на сторону игроков на повышение ключевых уровней Н1 – 1,3185 (центральный Пивот-уровень) и 1,3257 (недельная долгосрочная тенденция). Всё, что ниже данных уровней, будет служит сохранению и усилению медвежьих настроений. Поддержки классических Пивот-уровней сегодня расположены на 1,3039 – 1,2951 – 1,2805, сопротивления находятся на 1,3273 – 1,3419 – 1,3507. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (18 декабря)

С точки зрения комплексного технического анализа мы видим, что продавцы не стоят на месте и буквально за несколько дней произошла полная выработка минувшего ралли, а это более 400 пунктов хода. В общем плане конец года удался, когда видишь такого рода скачки вверх/вниз, где метод работы не нес сложные и многогранные алгоритмы действий. Так что получается, минувшее ралли вверх было исключительно на эмоциях, коль мы так быстро вернулись обратно. Однозначного ответа здесь нет, вероятно, имело место переплетение обстоятельств, где вначале было долгое и мучительное боковое движение, а после чего выхлоп с симптомом FOMO [синдром упущенной выгоды]. В свою очередь, 13 декабря на низком ликвиде рынка [00:00 часов] уже было ясно, что удержаться не удастся и эффект всплеска является краткосрочным, в итоге спекулянты сделали свое дело, работая на восстановление.В плане волатильности мы видим, что с начало декабря средний показатель за сутки составляет 124 пункта, и это на 42,5% больше, чем месяцем ранее. То есть ожидаемое ускорение произошло, и факт удержания подтверждает сохранение высокой активности в среде спекулянтов.Разбирая ежечасно минувший день, мы видим характерный нисходящий инерционный ход, темп которого был задан с 00:00 часов и продлился практически до конца торгового дня. Суммарно мы получили 234 пункта, где котировка без лишнего труда преодолела диапазон взаимодействия 1,3100/1,3180 и зафиксировалась ниже него. Фактически котировка приступила к контрольному сближению с психологическим уровнем 1,3000, что особо интересует многих участников рынка.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры, имеющие короткие позиции, еще от начала этапа восстановления перешли к перегруппировке торговых сил, фиксируя сделки в районе 1,3100/1,3180. Переоткрытие сделок планировалось после фиксации цены ниже значения 1,3100.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что с 3 сентября, как только котировка коснулась исторических минимумов, зародился тот самый отскок, который эволюционировал сначала в продолговатую коррекцию, а после чего в предполагаемый перелом среднесрочного полуторагодовалого тренда. Числовой показатель: величина хода – 1556 пунктов; продолжительность – 76 торговых дней.Новостной фон минувшего дня имел в себе статистические данные по Великобритании, где показатели вышли не такие уже плохие, как многие ожидали. Так вот, уровень безработице остался 3,8%, хоть ожидали рост до 3,9%. В свою очередь, изменение числа заявок на пособие по безработице выросло с 26,4К до 28,8К, а изменение занятости, 3м/3м, наоборот, демонстрирует рост 24К. Во второй половине дня опубликовали данные по Соединенным Штатам, где число выданных разрешений на строительство выросло с 1,461М до 1,482М, а объём строительства новых домов с учетом пересмотра предыдущих данных вырос с 1,323М до 1,365М. Финишем для укрепления бакса были данные по промышленному производству в США, где вместо спада до -1,6% было замедление до -0,8%Реакция рынка на статистические данные была в пользу американского доллара на общем фоне восстановления.В плане информационного фона основной шум пришелся на неожиданное заявление премьер-министра Бориса Джонсона, который предложил вынести на рассмотрение в парламент законопроект, запрещающий продление переходного периода. То есть если до конца 2020 года не удастся согласовать торговые вопросы между Британией и Евросоюзом, то уже дополнительного времени не будет, что, естественно, не пойдет на пользу бизнесу. На таком фоне фунт стерлинг устремился в отрицательную зону, проявляя ту самую высокую волатильность.В свою очередь, главный переговорщик по Брекзиту от ЕС Мишель Барнье заявил, что Евросоюз постарается сделать все возможное со своей стороны для заключения до конца следующего года торгового соглашения, чтобы не остались юридические проблемы. Но даже при таком ответе Евросоюз озабочен этим решением в связи с риском, так как изначально подразумевалось возможное расширение переходного периода до двух лет.Также вчера прошла встреча Лейбористской партии в связи с ее катастрофическим поражением на выборах, где ее бывший лидер Тони Блэр обрушился с критикой на Джероми Корбина. Так вот, члены партии подвергли жесткой критике Корбина за то, что он привел партию к худшему результату с 1935 года. Тем самым слух о том, что Джероми Корбин в скором времени покинет свой пост, уже является неким фактом, чем домыслом.Сегодня в плане экономического календаря мы ждем данные по инфляции в Британии, где по предварительной оценке ожидают снижение с 1,5% до 1,4%, что может оказать давление на фунт стерлинг.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка колеблется в пределах значения 1,3100, то есть условно еще концентрируясь на районе 1,3100/1,3180. Фактически фиксация коротких позиций привела к снижению торговых объемов и небольшой перегруппировке торговых сил, это отражает промежуток 19:00 по н/вр. Сыграет ли это на пользу будущим коротким позициям, вероятность имеется, но не стоит забывать, что под котировкой продолжает располагаться контрольный психологический уровень 1,3000. В плане волатильности и эмоциональной составляющей рынка пока нет предпосылок замедления, спекулятивный интерес имеет высокий коэффициентДетализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что рынок прорисовал небольшой застой/откат размером в 50 пунктов, где концентрация торговых сил находится в районе значения 1,3100, которая схожа с пыткой прохода диапазона.В свою очередь, трейдеры/спекулянты пытаются вновь войти в короткие позиции, ссылаясь на продление хода в сторону психологического уровня 1,3000. Данные операции являются в каком-то плане рискованными в связи с довольно сильной опорой, но если рассматривать все происходящее в плане возвращения, то есть здесь свой сакральный смысл.Имея общую картину действий, можно предположить, что если котировке все же удастся усилиться от района 1,3100/1,3180, то ход в сторону 1,3030-1,3000 может произойти довольно быстро. Что будет дальше, пока сказать трудно, временный флет или дальнейшее возвращение к 1,2770, будет завесить от поведения цены в пределах уровня 1,3000.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку мы рассматриваем в двух вариантах: первый, район 1,3100/1,3180 не отпускает котировку, и мы продолжаем колебание в ее границах, где локальный вход в пределах 1,3140; второй вариант рассматриваем уже в случае отработки уровня 1,3000.- Позиции на продажу с неполным торговым объемом уже производят трейдеры, рассматривая перспективу снижения к 1,3030-1,13000 Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов постепенно вернулись на нисходящую сторону, но давление минувшего восходящего ралли еще отражается на некоторых участках ТФ. Строит учесть, что, в связи с зависанием в пределах 1,3100, краткосрочные временные участки могут быть изменчивы в сигналах.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (18 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 62 пункта, что уже неплохо для начала торгов. Вероятно предположить, что если зависание на районе 1,3100/1,3180 не произойдет, то ускорение волатильности еще может произойти.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3180**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и прогноз по EUR/USD на 18 декабря 2019 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодняшнюю статью начну с макроэкономических показателей, которые были опубликованы накануне. Вчера Министерство торговли США объявило о том, что число новостроек увеличилось до 1.365 миллиона, и это оказалось на 3.2% больше предыдущего показателя. Также в ноябре число разрешений на строительство в Соединённых Штатах вышло лучше ожиданий 1.41 миллиона и по факту оказалось на отметке 1.482 миллиона, что на 1.4% больше, чем месяцем ранее. Что касается промышленного производства в США, то и его объём вырос больше, чем предполагали эксперты, — ожидания роста 0.8%, а по факту получили ноябрьский рост на 1.1%. Что касается еврозоны, то мы услышали заявление представителя ЕЦБ Петера Кажимира (глава ЦБ Словакии) о том, что экономический рост в зоне евро будет оставаться вялым, пока не будет решён ряд структурных проблем в валютном блоке. При этом было заявлено, что к 2022 году экономический рост в еврозоне может стать ещё более слабым. Вероятно, данные факторы оказали влияние на ценовую динамику валютной пары EUR/USD, которая на торгах 17 декабря продемонстрировала хоть и рост, но сложилась довольно неоднозначная картина. Посмотрим, как это отразилось на графиках цены евро/доллара, и не появились ли сигналы о входе в рынок. Ежедневный Вчерашние попытки евробыков поднять курс выше сильной зоны сопротивления 1.1185-1.1199 не увенчались успехом. Максимумы торгов вторника оказались лишь на 1.1174, после чего пара довольно-таки прилично отскочила вниз и завершила сессию на уровне 1.1149. В результате на дневном графике появилась свеча с достаточно длинной верхней тенью, которая в несколько раз больше самого бычьего тела. Такую свечку можно считать медвежьим сигналом и следует ожидать последующего снижения курса, что в моменте написания и происходит. Таким образом, судя по дневному графику, предполагаю снижение курса, а это значит, что стоит рассматривать точки для открытия по евро/доллару коротких позиций. Однако делать это лучше всего на более мелких таймфреймах. Н4 И снова обращаю ваше внимание на то, какое влияние на цену оказывают средние линии каналов. В данном случае построил коричневый восходящий канал с параметрами: 1.0981-1.1070 (линия поддержки) и 1.1199 (линия сопротивления). Как видим, средняя линия данного канала вчера остановила подъём, после чего появилась медвежья свечная модель с длинной верхней тенью. Как правило, после появления подобных свечей происходит снижение курса, что и наблюдается. Однако на данный момент времени пара продолжает торговаться в восходящем канале, правда, в нижней его части. Если следовать стратегии торговли в ценовых каналах, вблизи линии поддержки стоит присматриваться к покупкам. Тем более что немного ниже проходят 50 простая и 89 экспоненциальная скользящие средние. В этом случае можно рассчитывать на ложный пробой нижней границы данного канала, поддержку вблизи 50 МА и (или) 89 ЕМА, после чего пара развернётся вверх и вновь окажется в пределах канала. Необходимо учитывать, что ещё ниже, на 1.1077, находится сильная 233 экспонента, которая также в состоянии оказать хорошую поддержку и отправить курс в северном направлении. Н1 Наконец-то добрались и до часового графика, на котором идея покупок, в случае ложного пробоя нижней границы канала, подтверждается нахождением на 1.1114 233 ЕМА. На момент завершения обзора пара торгуется под часовыми 89 ЕМА с 50 МА, которые оказывают активное сопротивление попыткам роста. Стрелочками выставлены наиболее интересные, с моей точки зрения, варианты для открытия позиций. Продажи на подходе к средней линии канала и к ценовой зоне сопротивления 1.1174-1.1185, а покупки из района поддержки 1.1125-1.1113. Ситуация для позиционирования сложная и во многом противоречивая. В таких случаях наиболее актуальными и сильными являются сигналы на более старших таймфреймах. В нашем случае это дневной график, который с большой долей вероятности (вчерашняя свеча) сигнализирует о нисходящем сценарии для EUR/USD. Возможно, сегодняшняя статистика из Европы (индекс делового климата IFO по Германии, а также данные по потребительским ценам в зоне евро) окажет влияние на торги по eur/usd и повлияет на техническую картину, которую однозначной назвать сложно. И всё же больше склоняюсь к тому, что рынок по евро/доллару сегодня будет под контролем продавцов. Как вариант, агрессивно и рискованно можно пробовать продажи с текущих цен или после истинного пробоя линии поддержки канала, на откате к пробитой линии. Успешных торгов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 18.12. EURUSD в консолидации. Возможен ли в России экономический рост?

На рынке некоторое затишье.Курс EURUSD консолидируется под зоной сопротивления 1.1200.Держим покупки от 1.1035.И - поговорим о России.Возможен ли в России экономический рост?Последний раз отличный от нуля рост имел место в 2011-12 годах после спада в 2008-2009. Затем рост стал почти нулевой - рост ниже 2% в год при инфляции не менее 4% - это фактически погрешность.При той отсталости России от развитых стран, которая имеет место, России нужен рост не менее 5% в год, чтобы сокращать отставание. Но этого не происходит. Одна из причин - огромный отток капитала - на уровне 5% от ВВП в год - вот он, недостающий рост.Все говорят - и правильно - о чудовищно плохих институтах - нет защиты прав собственности, нет нормальных независимых судов. Плюс более высокие налоги, чем, например, в США. Мне скажут - а как же налог 13% на доходы? Да, это супер - для супер-богатых бизнесменов. А для работников, коих 90% населения, это совсем не супер, потому что работник платит не только 13% налога, но он же фактически платит и единый социальный налог - а в сумме это около 40% - что совсем немало. Если же добавить НДС и акцизы - которые средний россиянин платит, совершая покупки, - то есть при трате той же самой зарплаты - то общий налог может достигать и 70% от дохода работника. Но и это еще не всё.Вся экономика России задавлена монополиями. Как мы понимаем, лучше всего живет крупнейший и крупный бизнес - имеющий долю природной ренты и/или монополия: такие как нефтяная и газовая отрасль; монополии - как РЖД, Росатом, Сбербанк и ВТБ. Аэрофлот, энергетические компании, металлургия. На уровне регионов - строители дорог и строители жилья (обычно тесно связанные с администрацией), предприятия ЖКХ, водоканалы. Все эти бизнесы - или монополии, или получили часть ренты.Весь остальной бизнес не развивается, задавленный налогами.Но и это не всё. Государство проводит сверх-жесткую монетарную политику - и в 2019 году и, вероятно, в 2020. Государство больше изымает денег из экономики, чем возвращает, забирая излишки в резервы. Заместить эти средства кредитами не получается - кредит слишком дорог - как результат, в России не менее 25 миллионов человек имеют просроченный долг по кредитам.Государство не изменится радикально - не улучшит институты и не снизит значительно налоги - это очевидно.Но государство может ослабить финансовую удавку - может снизить ставку ЦБ до приемлемых 4-4.5% годовых - и увеличить значительно поступление денег в экономику - например, через значительное повышение пенсий и зарплат бюджетникам.Да, это увеличит инфляцию - но даст глоток воздуха и населению, и малому, и среднему бизнесу. И это, вероятно, - единственный реальный путь к какому-то заметному росту ВВП в сегодняшней России.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 18 декабря. Инфляция в Великобритании, инфляция в Евросоюзе

EUR/USD17 декабря пара EUR/USD завершила с повышением на 5 базовых пунктов. Однако такое повышение инструмента не оказывает никакого влияния на текущую волновую разметку, которая по-прежнему предполагает завершение построения предполагаемой волны 3 или с и переход к построению нового нисходящего участка тренда. Если это предположение верно, то с текущих позиций продолжится снижение котировок инструмента с целями, расположенными вблизи 10 фигуры. Неудачная попытка прорыва важного и сильного уровня 100,0% по Фибоначчи косвенно указывает на готовность валютного рынка к продажам Евро-Доллар. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента Евро-Доллар во вторник был достаточно слабым, но в то же время поддерживающим текущую волновую разметку, предполагающую построение нисходящей волны. Отчет по промышленному производству в Америке за ноябрь показал прирост целых 1,1%, тогда как рынки ожидали увидеть только 0,8%, а в прошлом месяце промпроизводство и вовсе сократилось на 0,8%. Таким образом, хоть и небольшое, но повышение американской валюты во второй половине дня соответствует новостному фону. Сегодня интересных данных будет гораздо больше. Инфляция в Евросоюзе уже давно вызывает опасения и у рынков, и у Европейского ЦБ. Согласно ожиданиям рынка Форекс, инфляция в ноябре составит 1,0% г/г и -0,3% м/м. Сами по себе эти цифры достаточно низкие и вряд ли вызовут повышение евровалюты. Однако я также предполагаю, что реальные значения могут быть еще ниже, так как общее состояние экономики в Евросоюзе сейчас крайне нестабильное и требующее постоянной поддержки и стимуляции. Учитывая, что деловая активность в производственном секторе продолжает сокращаться, вполне можно предположить и снижение инфляции, которая в прошлом месяце неожиданно ускорилась до 1,0% г/г. Таким образом, слабый отчет по инфляции может поддержать исполнение рабочего варианта, предполагающего построение нисходящего набора волн. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, находящимися около расчетных отметок 1,1233 и 1,1303, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, только в случае удачной попытки прорыва уровня 100,0%. Сегодня можно продавать инструмент небольшими лотами с ограничительным ордером над максимумом предполагаемой волны 3 или с. GBP/USDПара GBP/USD 17 декабря потеряла 200 базовых пунктов. Таким образом, построение повышательного участка тренда, берущего свое начало еще 12 августа, с вероятностью 99% завершено. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится в рамках как минимум трехволнового коррекционного участка тренда и, учитывая силу первой волны, цели могут быть расположены около отметки 1,2750, а возможно, и ниже. Также, учитывая новостной фон, инструмент может перейти и к построению полноценного нисходящего участка тренда. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD во вторник был таким же, как и инструмента EUR/USD. Тот же отчет по промышленному производству в США. Однако снижение котировок инструмента сразу на 200 пунктов имеет под собой явно другие основания, нежели увеличение объемов производства в Америке. Хотя в этом вопросе все очевидно. Волновая картина инструмента подразумевает завершение восходящего участка тренда. Парламентские перевыборы в Британии прошли. Судьба Brexit'a решена с вероятностью 99%. Рынки потеряли набор факторов, которые позволяли им толкать инструмент вверх на протяжении нескольких месяцев. Теперь новостной фон сводится только к экономическим отчетам, которые в Великобритании могут вызвать только слезы. Сегодня из Британии поступит отчет по инфляции, который, согласно ожиданиям рынка, снизится еще сильнее по сравнению с сокращением предыдущего месяца и составит 1,4% г/г и 0,2% м/м. Если в действительности цифры будут именно такими, фунт все равно может продолжить снижение, которое уже началось. Если же инфляция замедлится еще сильнее, то и падение фунта стерлингов может ускорится. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар, предположительно, завершил построение восходящего участка тренда. Я рекомендую продолжать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2750, что приблизительно соответствует основанию волны 4.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс