GBP/USD. СМЕ, уровень маркетмейкера и EUR/GBP по принципу корреляции

Каждый выбирает свой путь сам. И чем цель очевиднее, тем путь легче Доброе утро, уважаемые коллеги. Сегодня с вами, как всегда, Сергей Денисов и прогноз по вероятному движению валютного инструмента GBP/USD. Торговая сессия четверга, 26 декабря 2019 г., была «спокойна» и «волнообразна» - на Азии наблюдался рост, на Европе – падение, на Америке - вновь рост. Максимальная волатильность была в районе 55 пунктов, что для GBP/USD в последнее время не свойственно. На сегодня и ближайшие дни (где-то я уже это писал! Ах, да, вчера!) отрабатываем восходящее движение с целями на уровнях 1.3070 (промежуточный) и 1.3165, причем уровень 1.3165 – стратегический уровень. Отмечу, пожалуй, несколько интересных моментов: 1.Просмотрев отчет CME за 26 декабря 2019 г. контракта (JAN20), я не мог не заметить, что маркетмейкер (max paine) находится на уровне 1.3060, что выше текущих позиций, а также уровень баланса дня, рассчитанный по объемам, также находится выше и на отметке 1.3086. Исходя из данной информации, можно сделать вывод о том, что вероятность роста на сегодня выше, чем ее падение. 2.Далее отклонимся немного от GBP/USD и посмотрим на EUR/GBP, и постараемся применить правило корреляции, которое в данном случае будет выглядеть следующим образом: если мы предполагаем падение EUR/USD и рост GBP/USD, то очевидно падение EUR/GBP! И если предположить, что я окажусь прав в предыдущих двух прогнозах - следовательно, можно изобразить вероятное движение валютного инструмента EUR/GBP. Краткое обоснование, помимо корреляционных признаков: рост пары сопровождается падением объемов, что выражается в «медвежьей» дивергенции, что, в свою очередь, вполне может привести к падению инструмента! ВАЖНО! Помните, что входить в рынок следует исключительно по паттернам - по часто повторяющимся на рынке графическим фигурам, в результате формирования которых есть определенная закономерность поведения цены в будущем. В своей торговле я использую паттерны, состоящие из свечного анализа и анализа объемов. Мой любимый паттерн - это поглощение на резко повышающемся объеме с последующим тестированием до 50%-61.8% Fibo. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Уровни открытого интереса СМЕ и корреляция с USD/CHF

Каждый выбирает свой путь сам. И чем цель очевиднее, тем путь легчеДоброе утро, уважаемые коллеги.C вами, как всегда, Сергей Денисов и прогноз по вероятному движению валютного инструмента EUR/USD.Торговая сессия четверга, 26 декабря 2019 г., закончилась ростом евро против американского доллара всего на 9 пунктов. Однако в данный момент, я уверен, интересен факт продолжения роста евро уже на азиатской сессии, который еще до открытия торгов в Лондоне составляется почти 25 пунктов. Следует подчеркнуть, что я до сих пор остаюсь приверженцем продаж европейской валюты с целями на уровнях 1.1040-50 и 1.1000, и объясню почему (объяснение под графиком цены): 1.Расположение стратегических уровней (вероятно, я уже надоел своими уровнями, НО! Цена действительно отрабатывает их в 80% случаев) на целевых уровнях. 2.Рассмотрев отчет CME за 26 декабря 2019 г. контракта (JAN20), я пришел к выводу, что наиболее крупное скопление открытого интереса (ОИ) располагается в «медвежьем» направлении на уровнях 1.1036 (ОИ 4446) и 0.998 (ОИ 5225), а также в «бычьем» - на уровне 1.1145 (ОИ 5369). Исходя из данного наблюдения, можно сделать вывод, что цена сегодня вполне может достичь уровня 1.1145, после чего начнется нисходящее движение к изначальным целям 1.1040-50 и 1.1000. 3.Также давайте не забывать и о понятии корреляции (взаимосвязи между различными активами, при которой изменение динамики одного оказывает влияние на состояние другого). Так вот, в разрезе корреляции стоит обратить внимание на валютный инструмент USD/CHF, у которого с EUR/USD коэффициент корреляции составляет примерно -1, что отражает принцип разнонаправленного движения инструментов относительно друг друга. Так вот, по факту, на данный момент USD/CHF показывает нисходящую динамику. ОДНАКО!!! Стратегический уровень по USD/CHF находится в «бычьем» направлении в районе 0.9960, а также, согласно диаграмме, показывающей информацию о покупках/продажах, составленную по информации нескольких брокерских компаний, на данный момент инструмент USD/CHF является самым торгуемым, исходя из показаний объемов и количества позиций, и, самое главное, его покупает 94% спекулянтов, что может говорить в пользу вероятного восходящего движения по USD/CHF, что, в свою очередь, по правилу корреляции, может говорить о вероятном нисходящем движении по EUR/USD! ВАЖНО! Помните, что входить в рынок следует исключительно по паттернам - по часто повторяющимся на рынке графическим фигурам, в результате формирования которых есть определенная закономерность поведения цены в будущем. В своей торговле я использую паттерны, состоящие из свечного анализа и анализа объемов. Мой любимый паттерн - это поглощение на резко повышающемся объеме с последующим тестированием до 50%-61.8% Fibo.Благодарю вас за внимание, дорогие друзья!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 декабря 2019 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу цена может продолжить откатное движение вверх с целью 1.3050 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). В случае достижения данной линии, продолжение работы вверх со следующей целью 1.3139 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод: В пятницу цена может продолжить движение вверх. Маловероятен, но возможен другой сценарий: от откатного уровня 14.6% - 1.2995 (синяя пунктирная линия) работа вниз, с целью 1.2905 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 декабря 2019 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу цена может продолжить двигаться вверх с первой целью 1.1128 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). В случае достижения данного уровня продолжение работы вверх.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В пятницу возможна восходящая тенденция. Маловероятный, но вполне возможный сценарий – от откатного уровня 38.2% - 1.1117 (красная пунктирная линия) уход цены вниз к нижней цели 1.1067 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USDJPY и EURUSD: Йена продолжит свое снижение против доллара США на фоне возможных мер стимулирования японской экономики.

Евро немного укрепил свои позиции против доллара США, а вчерашние данные о том, что число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, уменьшилось, не сильно повлияли на рынок. Отчет от Министерства труда США является неполным, так как отличается повышенной волатильностью в период со Дня Благодарения и до середины января следующего года. Однако и без этих данных понятно, что американский рынок труда находится в полном порядке, постепенно пробиваясь к своим историческим минимумам. Согласно отчету, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 15 по 21 декабря сократилось на 13 000 и составило 222 000, тогда как экономисты также ожидали, что число первичных заявок составит 220 000. Что касается пересмотренных данных за неделю с 8 по 14 декабря, то тут число первичных заявок изменилось в сторону роста на 1 000, до 235 000.Скользящая средняя заявок за четыре недели выросла на 2 250 и составила 228 000.Что касается показателя по вторичному числу заявок на пособие по безработице, а это американцы, которые остаются без работы более недели, то за неделю с 8 по 14 декабря оно также сократилось, но на 6 000, до 1,72 млн.Другие важные фундаментальные данные в четверг не выходили, что привело к сокращению трейдерами длинных позиций в американском долларе и небольшому укреплению рисковых активов к концу этой недели.Что касается технической картины пары EURUSD, то на текущий момент восходящая коррекция в евро может продолжиться, что приведет к обновлению максимумов 1.1130 и 1.1160. Прорваться выше этих уровней вряд ли получится без хорошей фундаментальной подпитки. Если давление на рисковые активы вернется, а на таком тонком рынке в предпраздничные дни это вполне возможно и без публикации статистики, то поддержку паре окажет минимум недели 1.1070, а более крупная область просматривается в районе 1.1040. USDJPYЯпонская йена укрепила свои позиции против доллара США после данных о том, что базовый индекс потребительских цен Core CPI Токио вырос в декабре до 0,8% в годовом исчислении, тогда как экономисты ожидали, что показатель составит 0,6%. Что касается инфляции с учетом волатильных категорий, то тут индекс потребительских цен CPI Токио в дек составил 0,9% годовых, тогда как по сравнению с ноябрем этого года остался без изменений. Поддержку йене также оказали данные по уровню безработицы в Японии, который в ноябре опустился до 2,2%, вернувшись к минимумам года. Экономисты ожидали, что безработица сохранится на отметке 2,4%. Коэффициент отношения рабочих мест к соискателям в Японии в ноябре 1,57 против 1,57 в октябре. Реальные проблемы с ростом инфляции в Японии остаются даже на фоне такого низкого уровня безработицы и процентных ставок. Напомню, что совсем недавно глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что без колебаний прибегнет к снижению процентных ставок и дополнительным мерам по смягчению монетарной политики, если будут отмечены минимальные признаки замедления инфляционного импульса. По всей видимости, сегодняшние данные указывают на сохранение выжидательной позиции со стороны регулятора, что окажет поддержку йене в будущем. А вот годовое падение розничных продаж в Японии, как и сокращение промышленного производства, вряд ли добавило оптимизма трейдерам, ставящим на укрепление йены в краткосрочной перспективе. Согласно данным, продажи в Японии в ноябре этого года сократились на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а вот промышленное производство сократилось на 4,5% в ноябре по сравнению с октябрем, тогда как экономисты прогнозировали его падение лишь на -1,2%. В целом ослабление японской йены и восходящий тренд доллара США, который был образован еще в конце лета этого года, сохраняется. Пока пара находится в узком боковом канале 109.30-109.70 и можно ожидать прорыва верхней границы и новой волны роста торгового инструмента в район максимумов 110.00 и 110.60. Прорыв нижней границы этого диапазона столкнет доллар назад к поддержке 108.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 декабря. Фунт пытается восстанавливаться, но покупать желающих пока очень мало

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера быки предприняли очередную попытку прорыва сопротивления 1.3000, но это не привело не к чему хорошему. Был образован лишь новый уровень 1.3018, который теперь и представляет основную проблему для покупателей фунта. Только после закрепления выше этого диапазона можно будет говорить о продолжении восходящей тенденции уже в район максимумов 1.3074 и 1.3128, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки не сумеют справиться с сопротивлением 1.3018, и по аналогии со вчерашним днем, после обновления максимумов дня вернуться назад под 1.3018, в таком случае длинные позиции рекомендую отложить до теста поддержки 1.2966, при условии формирования там ложного пробоя, а вот покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2904. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы также не торопятся возвращаться в рынок и пользуются лишь ложными пробоями после обновления дневных максимумов. Также рекомендую поступать и сегодня. Неудачное закрепление выше 1.3018 будет первым сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD, а ближайшей целью продавцов станет поддержка 1.2966. Однако говорить о возобновлении нисходящего тренда можно будет лишь после пробоя и закрепления ниже этого уровня, что усилит давление на пару и приведет к снижению в район поддержки 1.2904, которая совпадает с минимумом этой недели. Пробой и этого диапазона столкнет пару на минимумы декабря в район 1.2831 и 1.2767, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста фунта выше сопротивления 1.3018 в первой половине дня, рассматривать новые короткие позиции в паре лучше всего на отскок от максимумов 1.3074 и 1.3128.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2966 усилит давление на фунт. Рост выше верхней границы индикатора в области 1.3018 приведет к новым покупкам. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 27 декабря 2019 года

EUR/USD Доллар не спешит к прорыву на валютном рынке, вероятно, оставляя решительные действия на первые дни нового года. Сегодня евро пользуется послаблением и продолжает коррекцию. Первой преградой этого роста выступает линия Крузенштерна на графике четырёхчасового масштаба на ценовой отметке 1.1120. Преодоление данного сопротивления может продлить рост к вершине 19 декабря на цене 1.1144. Сигнальная линия осциллятора Марлин в зоне роста, но внедрилась в эту зону по пологой траектории, что предупреждает о слабости тенденции.После завершения коррекции ждём снижение цены к поддержке вложенной линии ценового канала на графике дневного масштаба, в район 1.1056. Уход цены под линию Крузенштерна (1.1036) станет сигналом к среднесрочному понижению евро. Осциллятор Марлин слегка поднимается вслед за рынком, его положительное показание слабое, закрепление в зоне роста ещё не произошло.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 27 декабря 2019 года

GBP/USDВ четверг британский фунт немного подрос (32 пп), пользуясь общим ослаблением доллара (-0,09%). Ограничителем роста выступает линия Крузенштерна на графике дневного масштаба (1.3010). По основному сценарию разворот фунта на дальнейшее понижение может произойти сегодня. Целью до конца года выступает уровень Фибоначчи 138,2% на цене 1.2820. Осциллятор Марлин в зоне снижения тенденции.На четырёхчасовом графике вчерашний рост задержался индикаторной линией баланса. Здесь проявляется вероятность продолжения коррекционного роста к уровню Фибоначчи 23,6% (1.3049) или даже к линии Крузенштерна на цене 1.3095. Но если цена задержится на текущих уровнях до сегодняшнего вечера, сигнальная линия осциллятора Марлин, уже показывающее намерение развернуться вниз, может оказаться в зоне отрицательных чисел, и тогда продолжение роста будет иметь минимальные шансы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 декабря. Быкам нужно защищать поддержку 1.1095

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера покупатели евро справились с задачей, и несмотря на то, что данные по американскому рынку труда вышли согласно прогнозу экономистов, где число первичных заявок на пособие по безработицы выросло на 222 000, продолжили толкать пару выше уровня 1.1095. На текущий момент весь акцент сделан на этом диапазоне, но уже как на поддержке. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции в район максимумов 1.1129 и 1.1172, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако учитывая отсутствия важных фундаментальных данных в первой половине дня, кроме публикации экономического бюллетеня от Европейского центрального банка, отсутствие активности на уровне 1.1095 может привести к возврату пары в район минимума 1.1069, откуда рекомендую открывать длинные позиции сразу на отскок.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам необходимо возвращать себе уровень 1.1095, который они пытались защищать всю эту неделю. Лишь снижение под этот диапазон усилит давление на пару и приведет к нисходящей коррекции в район поддержки 1.1069, прорыв которой обеспечит медведям прямую дорогу к минимумам 1.1041 и 1.1004, где рекомендую там фиксировать прибыль. При отсутствии давление на евро в первой половине дня и продолжения восходящей коррекции, к коротким позициям можно возвращаться от уровня 1.1129, при условии формирования там ложного пробоя. А вот продавать пару сразу на отскок рекомендую только в районе сопротивления 1.1172, тест которого укажет на формирование новой восходящей тенденции в евро. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное продолжение роста евро в краткосрочной перспективе. Bollinger BandsВ случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1080.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 27 декабря 2019 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера показал бодрый рост при поддержке роста нефти и золота: нефть подросла на 1,01%, золото на 0,73%. Рост, впрочем, произошёл на минимальных за последние 12 месяцев дневных объёмах, то есть даже на меньших, чем в рождественский период прошлого года, по осциллятору Марлин готовится разворотная дивергенция – выход цены над вложенную линию ценового канала уже можно определить как ложный. С уходом цены под минимум вчерашнего дня открывается цель 0.6846 – точка совпадения линии Крузенштерна с низлежащей вложенной линией ценового канала.На четырёхчасовом графике главной поддержкой выступает линия Крузенштерна (0.6915). Закрепление цены под ней может усилить падение «австралийца».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт немного восстановились против доллара США. Видео-прогноз на 27 декабря

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1129 приведет к росту евро в район 1.1172 и 1.1198Прорыв 1.1095 приведет к распродажам евро в район 1.1069 и 1.1041Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3018 приведет к росту фунта в район 1.3074 и 1.3128Прорыв 1.2966 приведет к распродажам фунта в район 1.2904 и 1.2831Фундаментальные данные:Важные данные не выходятМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: привычное беспокойство Куроды, оптимизм Трампа и общая тяга к риску

Канун Рождества, День католического Рождества, День подарков, День святого Стефана – валютный рынок продолжает торговаться на фоне низкой ликвидности. Лишь Япония выполняет своеобразную роль «поставщика новостей», оказывая соответствующее влияние на иену. Японская валюта более активно реагирует и на внешний фундаментальный фон – по крайней мере, по сравнению с остальными валютами «мажорной группы». Возросшая тяга к риску на фоне «голубиного» выступления главы Банка Японии помогла быкам пары usd/jpy подняться на несколько десятков пунктов. Тем не менее, пара осталась в ценовом диапазоне 109,00-109,90, в рамках которого она торгуется уже на протяжении почти двух недель. Чтобы вырваться из данного ценового коридора, быкам или медведям пары необходим более веский информационный повод – либо со стороны японского регулятора, либо со стороны Китая/США.Сегодня глава японского Центробанка Харухико Курода произнёс речь на ежегодной встрече представителей Федерации бизнеса Nippon Keidanren. Он вновь повторил свой тезис о том, что регулятор «без колебаний» прибегнет к дополнительным мерам по смягчению монетарной политики, если импульс инфляционного роста угаснет. Здесь стоит отметить, что инфляция в Японии демонстрирует крайне слабый, но всё-таки рост: ноябрьский индекс потребительских цен вышел на уровне 0,5% (в годовом выражении), тогда как в октябре этот показатель смог вырасти лишь до 0,2%. В месячном исчислении инфляция в ноябре подросла на скромные 0,2%. Индекс потребительские цен без учета стоимости свежих продуктов питания (основной для японского регулятора индикатор) в ноябре увеличился на 0,4% в годовом исчислении после роста на 0,2% в сентябре. В целом, данная динамика не стала сюрпризом для большинства экспертов – показатель вышел на уровне прогнозов.Слабый, но достаточно устойчивый инфляционный рост позволяет Банку Японии сохранять выжидательную позицию – последние заседания проходят в режиме «вербальных установок», к которым по большому счёту все уже привыкли. Курода неоднократно демонстрирует готовность к действиям, однако не обозначает при этом «красные линии», при пересечении которых Банк Японии перейдёт от слов к делу. Пока что глава японского регулятора пытается повлиять на ситуацию несколько иными методами. Например, на сегодняшней встрече он призвал крупных работодателей Японии увеличить фонд заработной платы для своих сотрудников. По его мнению, это поможет увеличить потребительский спрос и разогнать инфляцию. С одной стороны, это всего лишь рекомендация главы Центробанка. Но с другой стороны, здесь стоит учитывать специфику взаимоотношений японского бизнеса и банковского регулятора. Как мы знаем, страна Восходящего солнца – это страна финансовых конгломератов, промышленных гигантов и прочих крупных холдингов. Их влияние на экономику страны весьма значительное. Курода несколько лет назад уже прибегал к таким просьбам, но сдвинуть ситуацию с мёртвой точки тогда не удалось. Сейчас ситуация повторяется – судя по всему, глава ЦБ рассматривает снижение процентной ставки в качестве вынужденной меры. Несмотря на озвученные сегодня угрозы «голубиного» характера, он озвучил и оптимистичную оценку глобальным экономическим перспективам. Это говорит о том, что де-факто японский регулятор в обозримом сохранит выжидательную позицию.Несмотря на столь противоречивые итоги сегодняшнего выступления Куроды, иена в паре с долларом сдала свои позиции. Японская валюта слабеет на фоне общей тяги к риску. Напомню, что ещё совсем недавно – в начале этой недели – отношения между США и КНР снова обострились, на фоне подписания Трампом военного бюджета на следующий год. Данный документ включает в себя и предоставление военной помощи Тайваню, и оказание поддержки гонконгским протестующим. Китайцы возмутились таким положением дел, так как они считают эти территории частью своей страны. Представитель МИД КНР пригрозил Штатам чуть ли не холодной войной, если задекларированные американцами намерения будут воплощены в жизнь. После этого доллар сбавил обороты, тем более на фоне слабых данных по объёму заказов на товары долгосрочного пользования (единственный значимый релиз текущей недели).Но затем Дональд Трамп своими твиттами улучщил фундаментальную картину – он сообщил о том, что «в ближайшее время» состоится церемония подписания первой фазы торговой сделки. По предварительным данным, это произойдёт в январе, после того как 86-страничный текст соглашения будет переведён и окончательно согласован. Трамп заявил, что в следующем году он «обязательно встретится» с китайским лидером, хотя процедура подписания первой части сделки будет на уровне министров. Тем не менее, оптимистичный настрой американского президента приободрил долларовых быков, тогда как интерес к иене (как к защитному активу) снизился по всему рынку.Завтра в Японии будет опубликован индекс потребительских цен Токио. Этот показатель считается опережающим индикатором для динамики цен по всей стране. В обычное время данный индекс игнорируется рынком, но на фоне почти пустого экономического календаря трейдеры могут обратить на него своё внимание. Согласно общему прогнозу, индекс должен продемонстрировать положительную динамику (рост до 0,9%). В ином случае пара usd/jpy продолжит северную динамику, как минимум до уровня сопротивления 109,90 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: 2020 год будет благоприятным для доллара или евро?

Пока западный мир отходит от Рождества, эксперты продолжают оценивать перспективы EUR/USD в 2020 году.Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных недавно агентством Bloomberg, курс евро вырастет к доллару США до $1,16 к концу 2020 года.Предполагается, что потеря интереса инвесторов к американским акциям на фоне замедления темпов роста экономики США, отсутствия поддержки от монетарной экспансии ФРС и перекупленности S&P 500 развернет потоки капитала. Они будут перетекать из Нового в Старый свет. Намеки на это уже появились в четвертом квартале. Впервые с середины прошлого года нетто-спрос на ETF, ориентированные на европейские бумаги, вышел в положительную зону.В 2019 году индекс S&P 500 повысился более чем на 28%, что недалеко от уровней 2013 года (+29,6%) и 1997 года (+31%). Впрочем, история показывает, что на следующий год после такого впечатляющего ралли фондовый индекс обычно сдавал позиции и в среднем увеличивался лишь на 6,6%. С одной стороны, потеря интереса инвесторов к американским бумагам – важный козырь в рукаве «быков» по евро. С другой стороны, если ссылаться на историю, то замедление роста S&P 500 – это еще не повод отказываться от покупок доллара.Если изучить поведение американской валюты (начиная с 1978) после инверсий кривой доходности трежерис, последняя из которых имела место около 4-5 месяцев назад, и попытаться перенести динамику индекса USD из прошлого в будущее, то уже в следующие три месяца доллар может подорожать на 3,5%. Это пойдет вразрез с мнением большинства на рынке, что ускорит снижение EUR/USD. Специалисты Nordea Markets считают, что такой сценарий развития событий вполне возможен, и прогнозируют обвал евро до $1,0750.Однако не все зависит исключительно от американской валюты. Если Вашингтону и Пекину удастся разрешить торговые споры, а экономика еврозоны встанет на путь восстановления, то европейский ЦБ получит прекрасную возможность пойти по стопам Риксбанка и отказаться от политики отрицательных процентных ставок, имеющей множество побочных эффектов. Примечательно, что срочный рынок уже начал закладывать в котировки вероятность увеличения ставки по депозитам в 2020 году.Скептики утверждают, что европейский регулятор запустит процесс нормализации монетарной политики лишь в том случае, если захочет получить дефляцию, однако на деле все будет зависеть от состояния здоровья экономики еврозоны.Если дивергенция в экономическом росте США и ЕС будет сужаться, Федрезерв вместо того, чтобы сидеть на обочине, начнет говорить о снижении процентной ставки, а ЕЦБ, напротив, о ее повышении, то EUR/USD пойдет вверх. В этом плане консенсус-прогноз экспертов Bloomberg о росте евро к $1,16 выглядит вполне убедительно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рождественские долги по евро. Торговая идея по паре EURUSD

Итак, самый популярный торговый инструмент среди форекс-трейдеров пара EURUSD после падения 20 декабря оставила неплохую трёхдневную площадку по лоям декабря, тем самым обозначив уровень риска продавцов в этой зоне. И действительно, если представить, что вы, например, последние 3 дня покупаете евро относительно американского доллара, то наиболее вероятным будет размещение стоп-приказа именно под уровень 1.1066. На мой взгляд, это классическая ловушка. Таким образом объявляется охота за этим уровнем! Сегодняшний день ещё не закрыт, но в случае закрытия американской сессии в минус – можно поработать в селл с тейком под стоповый уровень покупателей 1.10663. С точки зрения Price Action рекомендую дождаться закрытия дня, и в случае если он завершится пин-баром Д1, опираться на него в продажах по указанной цели.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 декабря. Итоги дня. Стивен Мнучин подтверждает договоренность с Китаем.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 45п – 37п – 59п – 26п – 25п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 39п(средняя).Валютная пара EUR/USD в четверг, 26 декабря, продолжает торговаться все также скучно и неинтересно, как и последние несколько дней. Макроэкономической статистики сейчас 0 целых, 0 десятых, а пара евро/доллар всеми силами старается хотя бы немного «подвигаться». На данный момент началась и продолжается восходящая коррекция, естественно, очень низковолатильная, и в ближайшее время может быть отработана критическая линия Киджун-сен. Однако, даже отскок котировок от этой линии нельзя считать в текущих условиях сигналом к продажам. Пара может совершенно спокойно уйти сейчас в полный флэт или уже это сделала. В любом случае, трендовое ли сейчас движение, коррекционное ли, боковое, с текущими уровнями волатильности работать крайне сложно на рынке. Согласно последним 5 торговым дням средняя волатильность – 39 пунктов, но по факту, с начала этой недели она не превышает 26 пунктов. Из позитивных новостей(«позитивных» - из-за самого факта их наличия на пустом общем фундаментальном фоне), можно отметить заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что в скором времени стороны(Китай и США) подпишут соглашение в «первой фазе». Собственно, это все и в этой новости нет абсолютно ничего нового, так как информация о том, что стороны готовятся к подписанию торгового соглашения, известна уже давным-давно. Также появилась информация о том, что Китай официально выражает протест Соединенным Штатам в связи с некоторыми ограничениями для китайских компаний, которые были приняты в оборонном бюджете США на 2020 год. Министерство коммерции КНР отмечает, что Штаты ужесточают санкции против китайских компаний, хотя вроде бы должны не накалять обстановку между странами на фоне подписания в скором времени торгового соглашения. По заявлению китайской стороны, Штаты продолжают вмешиваться во внутренние китайские дела, теперь уже в коммерческую деятельность. Собственно, и здесь тоже нет никакой принципиально новой информации нет. Китай регулярно высказывает протесты в ответ на различные действия США, которые вмешиваются во внутренние дела Китая. Напомним, еще буквально недавно Китай протестовал против принятия Конгрессом США двух законов, которые также расценивает как вмешательство во внутренние дела Китая. Речь идет об Уйгурском и Гонконгском законах. Однако, как видим, эти протесты не мешают Пекину и Вашингтону продолжать вести диалог относительно условий торговли между странами. Помимо двух этих новостей, с фундаментальной точки зрения, сообщить абсолютно больше не о чем. Трейдерам остается только продолжать ждать завершения низковолатильного флэта, а завершиться он, вероятнее всего, не ранее первых дней нового, 2020 года. В связи с этим, сейчас отторговывать пару, которая за сутки проходит 20-25 пунктов, не рекомендуется. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться. Таким образом, актуальными остаются короткие позиции с целью уровень поддержки 1,1043, но после отскока цена от линии Киджун-сен. Покупать пару евро/доллар рекомендуется не ранее закрепления быков выше линии Киджун-сен с первой целью уровень сопротивления 1,1145, однако минимальными лотами. Учитывая минимальную волатильность в последние дни, не худшим вариантом будет - не открывать новые позиции. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 26.12. EURUSD

Движения на рынке остаются очень небольшими в период рождественских каникул - вполне возможно, мы и не увидим каких-то резких движений до 2 января.EURUSD: Диапазон.Вход наверх - для долгосрочных трейдеров после прорыва 1.1200 наверх, краткосрочно от 1.1100.Вход вниз при прорыве 1.1065 вниз, стоп 1.1110, цель (минимальная) 100 пунктов в 4-знаке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Долги по евро, иена, газ и не только

EURUSD - продажи до 1,10663GBPUSD - нейтральноUSDJPY - ожидание ложного пробоя 109,700 USDCAD - продажи до 1,3AUSCAD - удержание покупок до 0,91500AUDNZD - набор сетки покупокNG - набор сетки покупок до 5Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 декабря. Медведи наступают после неудачной попытки быков забрать себе уровень 1.3000

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Еще утром я указывал на возврат фунта к уровню сопротивления 1.3000, прорыв выше которого обеспечил бы быкам более мощную восходящую коррекцию. Однако закрепления на этом диапазоне не было, как и сигнала на открытие длинных позиций, целью которых было обновления максимумов 1.3074 и 1.3128, где я рекомендовал фиксировать прибыль. В настоящий момент давление на пару постепенно возвращается, однако быки постараются защитить поддержку 1.2930, но лишь формирование на ней ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций. Для более надежного сценария, покупки лучше всего отложить до обновления минимумов 1.2879 и 1.2831.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям сегодня необходимо вернуть фунт к поддержке 1.2930, однако лишь пробой и закрепление ниже этого диапазона образует новый нисходящий канал, что приведет к дальнейшему сохранению тренда с выходом пары в район минимумов 1.2879 и 1.2831, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD во второй половине дня, к коротким позициям можно возвращаться на ложном пробое в районе максимума 1.3000 либо продавать фунт сразу на отскок от сопротивления 1.3074. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsВ случае дальнейшего снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2945. Рост все также ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.3000.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 декабря. Евро отступил от дневных максимумов. Волатильность остается низкой после

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Низкая волатильность в паре сохраняется после рождественских праздников, и с технической точки зрения, кроме того что быки отступили от дневных максимумов, ничего не поменялось. Весь акцент остается на уровне 1.1095, однако пробиться выше этого диапазона будет весьма проблематично, так как даже при условии плохих данных по американскому рынку труда серьезного давления на американский доллар это не окажет. Лишь закрепление на диапазоне 1.1095 приведет к более крупной восходящей коррекции EUR/USD в район максимума 1.1129 и 1.1172, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае сохранения давления на EUR/USD, к длинным позициям лучше всего возвращаться только на тесте поддержки 1.1069, при условии формирования ложного пробоя, либо на отскок от более крупного минимума 1.1041. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы и дальше будут защищать сопротивление 1.1095, а формирование там ложного пробоя станет прямым сигналом на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции с целью обновления минимумов 1.1069 и 1.1041, где рекомендую там фиксировать прибыль. При отсутствии давление на евро в районе 1.1095, лучше всего отложить продажи до обновления максимума 1.1129. Также продавать сразу на отскок рекомендую в районе сопротивления 1.1172, тест которого укажет на формирование новой восходящей тенденции в евро. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsНизкая волатильность не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль – валюта-убежище?

Российский рубль заканчивает 2019 в приподнятом настроении. Укрепившись на 12%, он сумел стать лучшим исполнителем года среди более чем трех десятков наиболее ликвидных денежных единиц, отслеживаемых Bloomberg. В гонке всех валют в мире его обошла лишь украинская гривна (+19%). Невзирая на то что на протяжении большей части текущего года внешний фон был неблагоприятен для доходных активов из-за напряженных отношений между США и Китаем, а экономики главных торговых партнеров РФ замедлялись, «россиянин» чувствовал себя очень уверенно.С фундаментальной точки зрения рост двойного профицита, бюджета и торгового баланса приводит к укреплению национальной валюты. Если добавить к этому увеличение золотовалютных резервов благодаря реализации бюджетного правила об изъятии сверхдоходов производителей нефти, то другой путь, кроме как путь ревальвации, рублю было сложно выбрать. Действительно, вопреки стоящей на грани рецессии Германии и сокращению темпов роста ВВП Китая до минимальной отметки за последние три десятка лет, состояние внешней торговли РФ улучшилось. Спасибо нужно сказать нефти, которая подросла приблизительно на четверть своей стоимости, и покупкам иностранной валюты Минфином, что позволило рублю отвязаться от черного золота и ограничило потенциал его ралли в условиях «бычьей» конъюнктуры рынка Brent.Динамика балансов бюджета, счета текущих операций и золотовалютных резервов России, в % от ВВПДинамика рубля и нефтиТот факт, что доля счета текущих операций в ВВП РФ выросла даже на фоне проблем стран-торговых партнеров, позволяет 57 экспертам Bloomberg называть рубль валютой-убежищем во времена торговых войн. HSBC прогнозирует, что котировки USD/RUB в 2020 упадут еще на 7%.Вряд ли в следующем году стоит рассчитывать на такое же сильное нисходящее движение пары, как в 2019. Да, фундамент под рублем оставался прочным, однако главным драйвером его укрепления стал спекулятивный фактор. Высокие реальные ставки в РФ и уход в тень санкционной тематики стимулировали спрос на российские активы со стороны нерезидентов. Шутка ли, за последние 5 лет эффективность вложений в местные долговые обязательства в рамках операций carry trade составила 72,9%. Для сравнения, идущие на втором месте номинированные в египетском фунте активы позволили получить лишь 30%. После снижения ключевой ставки на 150 б.п в 2019, что и стало катализатором роста спроса нерезидентов на российские бонды, Эльвира Набиуллина и ее коллеги намерены притормозить процесс монетарной экспансии. Не факт, что денежно-кредитную политику ослабят в феврале. Это возможно, но необязательно. Глава Центробанка считает, что инфляция в следующем году вряд ли превысит 4%. Технически после достижения таргета на 161,8% по паттерну AB=CD «медведи» по USD/RUB поставили перед собой новую цель – 224%. Она соответствует отметке 61 рубль за доллар. Основным препятствием на пути ее достижения видятся поддержки на 61,8 и 61,25-61,35, выявленные при помощи Пивот-уровней.USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс