Обзор и торговые идеи по паре EUR/USD на 27 января 2020 года

Та ещё предстоит неделька!Здравствуйте, уважаемые коллеги!Завершилась очередная торговая неделя на валютном рынке Forex. За исключением британского фунта стерлингов и японской иены, все другие основные валюты снизились против доллара США.Поскольку данная статья посвящена основной валютной паре евро/доллар, всё внимание будет сосредоточено именно на этом торговом инструменте. Основной удар по единой европейской валюте, и снижение EUR/USD произошло в четверг, 23 января. Напомню, что в этот день Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) не внёс никаких изменений в свою денежно-кредитную политику, оставив процентные ставки и меры стимулирования без изменений. Основная процентная ставка сохранилась на нулевом уровне.Что касается пресс-конференции председателя ЕЦБ Кристин Лагард, то её выступление было выдержано в умеренно мягкой тональности. Одной из основной целью ЕЦБ является достижение инфляции чуть ниже 2%, но эту задачу никак не удаётся выполнить, даже несмотря на то, что предшественник Лагард Марио Драги прибегал к более агрессивным инструментам для стимулирования экономики валютного блока.В ходе своего выступления Кристин Лагард сообщила, что ЕЦБ будет более внимательно учитывать риски, связанные с климатом. В последнее время климатическая тематика стала весьма популярной, можно даже сказать, модной.Как обычно, прозвучали слова, что в случае кризисной ситуации европейский Центробанк может прибегнуть к дополнительным мерам стимулирования по средствам денежно-кредитной политики.Естественно, что участники рынка тут же отреагировали на «голубиную» риторику главы ЕЦБ, после чего единая европейская валюта попала под волну распродаж.Еженедельно В результате снижения пара eur/usd завершила недельные торги на отметке 1.1024, пробив при этом несколько важных уровней поддержки, таких как 1.1070 и 1.1040.Однако при этом котировка удержалась выше знаковой психологической и технической отметки 1.1000, и даже не проверила её на прочность. Учитывая четырёхнедельной снижение подряд, а также рыночные настроения, думается, что нисходящая динамика евро/доллара на этой неделе будет продолжена. Хотя с полной уверенностью этого утверждать не стоит. Необходимо понаблюдать, как поведёт себя цена в случае снижения к знаковому уровню 1.1000. Да и коррекции на рынке никто не отменял, как и смену настроений инвесторов. К тому же и макроэкономическую статистику, которая будет выходить 27-31 января, необходимо учитывать. Данных будет достаточно много, но главным событием, по моему мнению, в 22:00 (мск) станет решение ФРС по ставкам и сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам (FOMC). А через полчаса после этого, в 22:30(мск), пресс-конференцию проведёт председатель ФРС Джером Пауэлл. То есть январское заседание Федрезерва будет полным. Если основная ставка рефинансирования, скорее всего, останется на уровне 1.75%, и рынок к этому готов, то основная реакция инвесторов и движения американской валюты будут зависеть от того, что скажет глава ФРС на пресс-конференции и в какой тональности будет выдержано его выступление. Что касается технической картины на недельном графике, то в случае продолжения нисходящей динамики, пара опустится в сильную ценовую зону 1.1000-1.0980. Если начнётся коррекция к предыдущему снижению, то её ближайшими целями станут линия Киджун индикатора Ишимоку, которая проходит на отметке 1.1064 и ценовая зона 1.1110-1.1117, где располагается линия Тенкан и отмечены максимумы прошлой недели.ЕжедневныйНа дневном графике пара вышла вниз из облака индикатора Ишимоку и закрыла торги 24 января ниже уровня поддержки 1.1036. В случае возвращения выше этой отметки не исключён подъём в область 1.1095-1.1100, где наблюдается скопление 50 МА, 89 ЕМА, Тенкан, а чуть выше проходит верхняя граница облака Ишимоку.На мой взгляд, выделенная зона очень неплоха для открытия коротких позиций, которые считаю основной торговой идеей по eur/usd на данный момент времени. Более высокие и привлекательные цены для продаж ищем после подъёма в ценовую зону 1.1110-1.1117.На этом пока всё. Завтра рассмотрим более мелкие таймфреймы и попробуем найти конкретные точки для входа в рынок и (или) выставим отложенные ордера.Удачного дня! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 января. Итоги недели. Глава МВФ: перспективы мировой экономики значительно улучшились

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 25п – 38п – 28п – 73п – 42п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 41п (средняя).Закончилась предпоследняя торговая неделя января для валютной пары EUR/USD возобновлением нисходящего тренда после нескольких дней «простоя». Если в четверг оснований для распродаж евровалюты у трейдеров было предостаточно, то в пятницу, наоборот, вполне можно было рассчитывать на некоторое укрепление евровалюты, так как этому способствовал макроэкономический фон. Однако, как мы уже неоднократно говорили ранее, в целом фундаментальный фон остается в пользу доллара США, соответственно, в большинстве случаев мы ожидаем именно движения вниз пары. В пятницу именно это и произошло. Даже несмотря на неплохую статистику из Евросоюза, трейдеры продолжили продавать евро после «голубиного» выступления Кристин Лагард, которая в очередной раз озвучила большую часть проблем еврозоны, а также рисков, которые негативно влияют на экономику ЕС. Вся макроэкономическая статистика пятницы, 24 января, выражалась в индексах деловой активности в сферах услуг и производства Евросоюза, некоторых стран ЕС, а также Штатов. Индексы отображали неокончательное значение за январь, а лишь предварительное. Однако в последнее время любые индексы деловой активности имеют высокое значение, так как проблемы с промышленным производством присутствуют и в Штатах, и в Евросоюзе. Таким образом, именно деловая активность в производственных секторах отображает улучшение или еще большее ухудшение ситуации. В пятницу индексы отразили улучшение деловой активности в ЕС (по большей части). В Германии все три индекса превысили прогнозы, а наиболее значимый индекс в производственной сфере составил 45,2 (при предыдущем значении 43,7). Несмотря на то что значение по-прежнему слабое, все-таки имеется тенденция к улучшению. В Евросоюзе в целом индекс деловой активности в сфере производства также вырос, с 46,3 до 47,8, однако снизился индекс для сферы услуг, с 52,8 до 52,2. В Великобритании (которая пока остается частью ЕС) оба индекса деловой активности выросли, до 52,9 – сфера услуг и до 49,8 – сфера производства, значительно превысив прогнозные значения. Таким образом, на фоне такой макроэкономической информации евровалюта действительно могла показать определенный рост, однако ни она, ни фунт стерлингов не завершили день в плюсе. Американская макроэкономическая статистика также сводилась к индексам деловой активности в различных секторах и заставила напрячься долларовых быков еще сильнее. Если составной индекс деловой активности и для сферы услуг выросли по сравнению со значениями предыдущего месяца и составили 53,1 и 53,2, то индекс PMI сократился с 52,4 до 51,7. Напоминаем, что еще более важный индекс деловой активности для сферы производства ISM также в последние месяцы снижается и находится уже в «красной зоне». Теперь в эту же зону, похоже, направляется и индекс Markit. Однако и эти данные не вызвали ослабления доллара и подорожания евро.Тем временем глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что в последние месяцы перспективы мировой экономики значительно улучшились. «Мы в лучшем положении в январе 2020 года, чем мы были в октябре 2019 года, когда проходила годовая встреча МВФ», – заявила она на форуме в Давосе. Георгиева заявила, что МВФ ожидает роста мировой экономики на 3,3% в 2020 году, и на 3,4% в 2021 году, что гораздо выше 2,9% 2019 года. «Драйвером позитивных изменений», считает глава МВФ, выступает снижение напряженности в торговле после того, как Китай и США заключили сделку. Новые инвестиции сдерживались из-за торговой неопределенности между Пекином и Вашингтоном, из-за пошлин. Помимо этого, ускорение темпов роста стимулировали и центральные банки, которые смягчали свои монетарные политики.Таким образом, сразу два высокопоставленных чиновника отметили «признаки улучшения ситуации» – Кристалина Георгиева и Кристин Лагард. Правда, некоторые макроэкономические показатели в Штатах и ЕС остаются «угрожающими», торговая война между Китаем и Штатами не завершена, в ближайшее время может начаться торговая война США – ЕС, так что факторов, которые могут вновь начать тормозить мировую экономику, предостаточно. Таким образом, с нашей точки зрения, еще рано открывать шампанское и праздновать завершение рецессии. Тем более что евро опять испытывает давление на себе и вполне может возобновить долгосрочный нисходящий тренд. По большей мере будущее евровалюты сейчас находится в руках переговорных групп Штатов и ЕС. Если сторонам удастся договориться так, как этого хочет Трамп, то торговой войны не будет. В противном случае пошлины на европейские автомобили могут быть сильнейшим ударом для европейской экономики. С технической точки зрения, возобновилось нисходящее движение, все индикаторы направлены вниз. Пара преодолела на этой неделе второй уровень поддержки 1,1029 и никаких признаков начала коррекции на данный момент нет. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, рекомендуется либо удерживать открытые шорты с целями 1,1008 и 1,0973, до начала коррекционного движения (отскок от любого таргета или разворот индикатора MACD наверх). Рассматривать покупки пары евро/доллар можно будет не ранее преодоления трейдерам линии Сенкоу Спан Б с первой целью уровень сопротивления 1,1203. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Прогноз и торговый план, основанные как на техническом анализе, так и на анализе открытого интереса и объемов опционных

"Каждый выбирает свой путь сам. И чем цель очевиднее, тем путь легче" Доброе утро, уважаемые коллеги. C вами, как всегда, Сергей Денисов и прогноз по вероятному движению валютного инструмента EUR/USD. "Сегодня ожидается прогноз по нефти WTI – не пропустите!!!" Данный прогноз на текущую торговую неделю 27-31 января 2020 г. будет основным: цели и возможные пути их достижения будут актуальные минимум неделю. Все последующие прогнозы будут производными из данного прогноза и вести нас к «заветной цели» в виде профита! Ну что же, начнем, пожалуй, с подведения итогов прошедшей недели. А итоги у нас такие: торговая сессия прошедшей недели, 20-24 января 2020 г., увы, не принесла нам долгожданного профита, который прогнозировался в публикации «EUR/USD прогноз на неделю 20-24 января 2020г.», так как во второй половине торговой недели цена только-только достигла уровней, от которых и прогнозировался рост. То есть можно сказать, что первая половина прогноза сработала, а вот для второй, видимо, не хватило времени. Ну что же, давайте попробуем на текущей неделе отработать вторую половину предыдущего прогноза! Итак! Я по-прежнему с «быками»! Я по-прежнему считаю стратегические уровни (1 «старый» и 2 «новых») 1.1080, 1.1105 и 1.1155 вполне себе перспективными. И к ним, собственно, я и постараюсь нас (себя и вас) привести. Рекомендация на текущую торговую неделю, 27-31 января 2020 г., покупать торговый инструмент EUR/USD с целями 1.1080, 1.1105 и 1.1155, вероятнее всего, после снижения в первой половине недели в зону поддержки 1.0933-1.0955. Постараюсь обосновать: 1.Торговый инструмент 23 января на импульсе «прошил» два сильных уровня поддержки и обновил локальные минимумы, что говорит о силе «медведей». 2. Разворотных формаций «бычья дивергенция*», «бычье поглощение» или «ложный пробой» на таймфреймах Н1 и выше пока не наблюдается. 3. Цена располагается достаточно близко от сильной зоны поддержки, образованной уровнями 1.0933 и 1.0955, на которых замечены резко повышающийся открытый интерес** и объемы проторгованных контрактов (эти данные получены исходя из анализа опционных контрактов). Вот, собственно, я и объяснил свою точку зрения по поводу BUY приоритета после достижения важной зоны поддержки. Уважаемые коллеги, следите, пожалуйста, за публикацией прогнозов по EUR/USD в течение торговой недели, дабы не пропустить ничего важного и в итоге получить профит! ВАЖНО!!! Размышления по поводу макроэкономического анализа по нескольким торговым инструментам я опубликую 28 января. Не пропустите!!! Бычья дивергенция* - это расхождение показаний цены рынка и технического индикатора, при котором на нисходящем тренде «впадины» цены рынка последовательно снижаются, а «впадины» технического индикатора растут. Открытый интерес** (опционного анализа рынка) - это количество открытых CALL или PUT опционных контрактов, удерживаемых в основном с целью хеджирования позиций по фьючерсам того или иного торгового инструмента. ВАЖНО! Помните, что входить в рынок следует исключительно по паттернам - по часто повторяющимся на рынке графическим фигурам, в результате формирования которых есть определенная закономерность поведения цены в будущем. В своей торговле я использую паттерны, состоящие из свечного анализа и анализа объемов. Один из моих любимых паттернов - это поглощение на резко повышающемся объеме с последующим тестированием до 50%-61.8% Fibo. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Спрос на доллар растет, EUR и GBP остаются под давлением

Утро понедельника не принесло ослабления панических настроений, февральские фьючерсы на золото выросли до 1580 долл., Brent впервые с ноября торгуется ниже 60 долл. за баррель, японский Nikkei225 теряет более 2%, дружно снижаются фондовые площадки Австралии, Южной Кореи, Сингапура. Инвесторы распродают активы, опасаясь того что распространение коронавируса нанесет сильный удар как по мировой торговле и туризму, так и по экономике в целом. Спрос на доллар остается высоким. Данные CFTC показали улучшение общего позиционирования в долларах США после шести недель сокращения. Также рынки не проигнорировали сообщение министра финансов Мнучина о том, что Казначейство рассматривает возможность увеличения ежедневных остатков денежных средств на кризисном счете, что означает снижение ликвидности. Это бычий фактор для доллара который будет доминировать в ближайшие дни. EURUSDPMI еврозоны оказались смешанными и не дали евро никакой поддержки. В то время как PMI Германии показали уверенный рост, поднявшись к максимумам с августа прошлого года, данные по Франции и ряду других стран оказались заметно хуже, что привело к слабому росту в еврозоне в целом, итоговые показатели мало отличались от декабрьских – 47.8п в производстве и 50.9п по сектору услуг против 46.3п и 50.9п. месяцем ранее. На евро действует и другой фактор, сила которого пока не очень ясна. Поскольку США и Китай подписали первую фазу торгового соглашения, существует высокая вероятность, что администрация Трампа обратит свой взор на второго ключевого торгового партнера – на Европу. На форуме в Давосе Трамп уже объявил о своих планах достичь торговой сделки с ЕС до выборов и озвучил угрозу повысить тарифы. Заседание ЕЦБ в прошлый четверг прошло в соответствии с ожиданиями, внимание было в основном сосредоточено на новой стратегии, принятие которой по выражению Лагард «слегка запоздало» - предыдущая стратегия была написана еще в 2003г. и давно устарела. 3 фактора, которые диктуют необходимость пересмотра стратегии - инфляция была ниже таргета, начиная с 2013г., инфляционные ожидания слишком низкие, и конечно же, отсутствие реальных возможностей ЕЦБ выйти из нетрадиционной политики – все три фактора имеют для евро негативный привкус и оказывают на европейскую валюту медвежье давление. Технически у EURUSD нет причин к возобновлению роста, кроме небольшой перепроданности. Ключевая поддержка 1.1075/90 потеряна, и превратилась в сопротивление, основание восходящего канала с октября пробито. Теперь поддержкой является психологический барьер 1.10 и далее 1.0980, попытки роста будут использованы для новых продаж. GBPUSDИндексы PMI Великобритании за январь заметно улучшились, рост превысил прогнозы композитный индекс составил 52.4п против 49.3п в декабре, что является максимальным уровнем с сентября 2018г. Рост индекса позволяет рассчитывать на рост ВВП 0.2%, что вполне соответствует прогнозу Банка Англии. Наиболее сильный рост отмечен по сектору услуг, заметно увеличилось количество новых заказов, и теперь шансы на то, что Банк Англии поднимет ставку на заседании 30 января, уменьшились до 45%. Формально пауза выгодна всем – уходящий Карни получает возможность спокойно завершить свой цикл, приходящий Бейли получает возможность подготовиться к мартовскому заседанию, собрав необходимые данные по состоянию экономики после выборов и пиковых опасений, связанных с Brexit/До заседания Банка Англии никаких важных релизов больше не ожидается. Фунт ожидаемо вырос после публикации PMI, однако затем откатился вниз на фоне сильного спроса на доллар. Технически GBPUSD остается под слабым медвежьим давлением, сопротивление 1.3100, далее 1.3120/50, поддержка 1.3050 и 1.3005/20, которая представляет собой нижнюю границу канала. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз курса EURUSD перед заседаниями центральных банков

Казалось бы, политика Дональда Трампа приносит свои плоды. Фондовые рынки бьют рекорды, население США близко к полной занятости и богатеет, Китай подписал первую фазу сделки на унизительных для себя условиях, но что-то в этом всем напоминает мне любимое американцами TV-шоу. Действительно, в чем американский президент точно преуспел, так это в создании внешних эффектов, во всем остальном у специалистов остаётся множество сомнений и вопросов.Одно дело, когда эти вопросы поднимает известный в узких кругах аналитик, не имеющий публичного авторитета, и совсем другое, когда вопросы к экономике Трампа возникают у светил американской экономической мысли. Я подписан на Twitter ряда известных экономистов, близких к лагерю демократов, таких как Девид Розенберг, Нассим Талеб, Нуриэль Рубини, Джозеф Стиглиц. Это здорово экономит мне время в поисках информации, да и читать мнение нобелевских лауреатов по экономике приносит больше пользы, чем слушать профанов вещающих из каждого утюга. Так вот, даже с учётом нелюбви демократов к Трампу, как внесистемному политику и анти-либералу, их мнение по поводу «трампономики» однозначное: - экономика Трампа это информационный пузырь, лишь отчасти подкреплённый реальными результатами.Однако обладая огромной ликвидностью, прежде всего в секторе торговли государственным долгом, американская экономика оказывает непосредственное влияние на множество финансовых активов. Связь между рынком акций и облигаций, золотом и японской иеной не нуждается в дополнительной рекламе, но если вы вдруг о ней не слышали, то выглядит она так: - снижение фондовых индексов США обычно сопровождается снижением доходности государственных облигаций, ростом курсов доллара и японской иены, а также повышением цены золота. Поэтому сегодня, в контексте данной связи, я сделаю разбор рыночной ситуации сложившейся в паре EURUSD, которая является антагонистом доллара США и на прошедшей неделе активно снижалась, как раз по причине роста доллара. Прежде всего, рассмотрим техническую картину курса европейской валюты. Как видим из представленной диаграммы, в декабре 2019 года, курс EURUSD образовал локальный повышающийся тренд на тайм фрейме «Н-4», с основанием, расположенным на значении 1.0980 и повышающимися минимумами на уровнях - 1.1040, 1.1065 и 1.1085. После чего, достигнув максимума 1.1240, курс евро начал снижаться, и в январе 2020 года последовательно преодолел вышеупомянутые максимумы сверху вниз, тем самым подтвердив разворот тренда и начало новой тенденции, но уже тенденции - на снижение (рис.1). Частая смена направления, это нормальная ситуация для диапазонной формации, которую курс EURUSD образовал в 2019 году.В силу проторгованных объёмов, в структуре предыдущего повышающегося тренда, ключевое значение имел минимум 1.1080, за который шла борьба, и где покупатели предприняли попытку остановить снижение пары EURUSD. Однако после незначительной консолидации, происходившей в течение прошедшей недели, данный уровень был преодолён, и превратился из поддержки в сопротивление, что является классикой технического анализа. Рис.1: Техническая картина курса EURUSDКак следует из диаграммы 1, на пути снижения к минимумам 1.0975 и 1.0950, европейскую валюту больше не сдерживает ничего. В свою очередь сверху, курс EURUSD закрыт уровнем 1.1080, состоящим из объемной и технической поддержек. Следовательно, исходя из правил технического анализа, нам следует дождаться восстановления курса евро в зону значений 1.1050 или 1.1075, после чего, при наличии сигналов наших торговых систем, можно открывать продажи EURUSD в направлении значений 1.0975 и 1.0950.Однако проверим наш план на соответствие уровням опционной поддержки, где при рассмотрении следует учитывать разницу (forvard point) в +34 пункта между контрактом в терминале InstaForex и фьючерсом. Как следует из данных биржи CME, в настоящий момент цена фьючерсного контракта находится значительно ниже точки максимальной боли покупателей опционов MP расположенной на значении 1.1150, у «последнего» значимого барьера сдерживающего курс европейской валюты от свободного падения.Текущий февральский опционный контракт будет вторым, из трех опционных контрактов мартовского фьючерса, и значимость данного контракта не столь высока как у финального контракта EUH0 истекающего перед закрытием фьючерса. Однако текущий опционный контракт EUG0 является наиболее ликвидным, что делает его важным инструментом анализа ситуации.Рис.2: Открытый Интерес в контракте EUUG0Прежде всего, обращает на себя внимание отношение Put/Call Ratio = 0,71, означающее, что на 71 опцион типа «Пут», приходится 100 опционов типа «Колл». Интерпретация данного соотношения состоит в том, что «толпа» сейчас рассчитывает на рост курса евро, а значит продавцы опционов, не понесут существенных убытков, если цена продолжит своё снижение вниз. Однако, несмотря на это, во время закрытия данного контракта, что произойдет 6 февраля, продавцы опционов предпочли бы видеть EURUSD между значениями 1.1125 и 1.1175. Исходя из текущего расклада на опционном рынке, вполне можно предположить снижение наличного курса EURUSD к уровням 1.0950 и 1.0925. Таким образом, в перспективе от одной до четырех недель, мы вполне можем рассматривать возможности продажи евро к вышеуказанным значениям, но вот сумеет ли евро их преодолеть и опуститься ниже, пока вызывает у меня определенный скептицизм.Я не зря начал говорить о «трампономике» в начале данной статьи. Относительно высокие процентные ставки в США и отрицательные ставки в еврозоне, привели к операциям валютного арбитража в направлении обмена евро на доллары, с последующим размещением долларов на американском рынке. Сейчас институциональные инвесторы имеют в покупках фьючерса европейской валюты - 8.8 млрд. евро длинных позиций. Это не отражает всей картины происходящего, но является абсолютным историческим рекордом. Следовательно, можно предположить, что в случае глубокого снижения рынка акций в США, инвесторы, имеющие короткую позицию в евро, будут вынуждены закрыть эту позицию через покупки европейской валюты, что вызовет спрос на EURUSD. Кроме этого можно быть почти уверенным в том, что Дональд Трамп будет требовать у ФРС дальнейшего снижения ставки, и особенно настаивать на этом, если фондовые рынки будут находиться под давлением. Согласно данным биржи CME сейчас 63% участников торгов фьючерсами на федеральные фонды, предполагают, что в июне 2020 года, ставка останется без изменений, но не факт, что так и будет. Если ФРС решиться на снижение ставки, то первые намеки на дальнейшее ослабление монетарной политики прозвучат уже в марте, во время пресс-конференции Джерома Пауэлла. Возможно, намеки будут сделаны и на ближайшем заседании ФРС, которое пройдет в среду, 29 января. Хотя, с моей точки зрения, делать такие заявления у главы Комитета по открытым рынкам ФРС США пока нет причин. Какие выводы можно сделать? В краткосрочной перспективе от одной до четырех недель, курс евро с большой долей вероятности будет предпринимать попытки снижения в зону 1.0925 — 1.0950, набирая ликвидность и пытаясь сформировать негативные настроения трейдеров. Где спекулянты будут фиксировать прибыль от своих продаж. Курс доллара будет расти против корзины иностранных валют. Заявления новой главы ЕЦБ Кристин Лагард, скорее всего, будут способствовать дальнейшему снижению курса EURUSD, что будет происходить на фоне выхода Великобритании из Еврозоны. Однако пока не ясно сумеет ли евро закрепиться ниже значения 1.09.Затем, к началу марта, наличный курс евро с большой долей вероятности восстановит свои утраченные позиции и вернется в зону 1.1125 – 1.1175, после чего начнется рост EURUSD, что будет происходить на фоне снижения рынка акций, заявлений Дональда Трампа и намеков ФРС на дальнейшее понижение ставок. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 27 января 2020 года

EUR/USD В пятницу евро выполнил намеченную задачу отработки поддержки ценового канала. Цель по уровню Фибоначчи 138,2% на цене 1.0986 открыта. Полагаем, с достижением цели евро не ослабит стремление к дальнейшему снижению и отработает вторую цель 1.0925 – минимумы 9 и 12 сентября прошлого года.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин замедлил снижение, образовав слабые конвергенции. Вероятно, это сигнал к тому, что рыночная активность появится только вечером, когда будут опубликованы данные по продажам новых домов в США за декабрь. Прогноз хороший – 730 тыс. против 719 тыс. в ноябре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 27 января 2020 года

GBP/USDВ пятницу британский фунт снизился на 50 пунктов. Цена ушла под красную индикаторную линию баланса и Марлин переместился в зону отрицательных значений – тенденция на дневном масштабе стала полностью понижающейся. Ближайшая цель 1.2968 по уровню Фибоначчи 161,8% у минимумов января открыта. Далее ждём снижение к уровню Фибоначчи 138,2% (и минимум 22 ноября) на цене 1.2820.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под линией Крузенштерна, осциллятор Марлин продвигается глубже на территорию «медведей». Ждём дальнейшего движения к обозначенным целям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 27 января 2020 года

AUD/USDСегодня в Австралии и Китае национальные праздники. На тонком рынке азиатские валюты упали. Австралийский доллар отработал уровень реакции Фибоначчи 123,6% на графике дневного масштаба с намерением углубиться под вложенную линию ценового канала. Ближайшей целью выступает уровень реакции 138,2% на цене 0.6780. За ним цена последует к уровню 161,8% на цене 0.6737.На графике Н4 цена снижается под обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин снижается в отрицательной зоне.Сегодня публикуются данные по продажам новых домов в США за декабрь. Прогноз оптимистичный – 730 тыс. против 719 тыс. в ноябре. Данные позволят инвесторам смелее продолжать покупки американского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 27 января

Прогноз на 27 января:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1102, 1.1079, 1.1064, 1.1031, 1.1018, 1.0995 и 1.0964. Здесь, мы следим за нисходящей структурой от 16 января. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.1031 – 1.1018, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.0995, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.0964, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в диапазоне 1.1064 – 1.1079, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1102, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 16 январяТорговые рекомендации:Buy: 1.1065 Take profit: 1.1077Buy: 1.1082 Take profit: 1.1100Sell: 1.1031 Take profit: 1.1018Sell: 1.1016 Take profit: 1.0996По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3251, 1.3207, 1.3174, 1.3120, 1.3080, 1.3048 и 1.2999. Здесь, мы продолжаем следить за восходящим циклом от 20 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.3120, в данном случае первая цель – 1.3174. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.3174 – 1.3207, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 1.3251, от этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3080 – 1.3048, пробой последнего значения будет располагать к формированию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.2999. Основная тенденция – восходящая структура от 20 января, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 1.3120 Take profit: 1.3172Buy: 1.3176 Take profit: 1.3207Sell: 1.3046 Take profit: 1.3000Sell: Take profit: По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9809, 0.9778, 0.9758, 0.9727, 0.9686, 0.9667 и 0.9643. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 16 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.9727, в данном случае цель – 0.9758, в коридоре 0.9758 – 0.9778 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для восходящего движения, считаем уровень 0.9809, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9686 – 0.9667, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9643, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 16 январяТорговые рекомендации:Buy: 0.9727 Take profit: 0.9756Buy: 0.9758 Take profit: 0.9776Sell: 0.9665 Take profit: 0.9645Sell: 0.9640 Take profit: 0.9616По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.43, 109.20, 109.01, 108.65, 108.47 и 108.25. Здесь, мы следим за нисходящим циклом от 17 января. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 108.56 – 108.47, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 108.25, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 109.01 – 109.20, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 109.43, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция: потенциальная нисходящая структура от 17 январяТорговые рекомендации:Buy: 109.01 Take profit: 109.20Buy: 109.23 Take profit: 109.40Sell: 108.65 Take profit: 108.48Sell: 108.45 Take profit: 108.25По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3234, 1.3193, 1.3178, 1.3159, 1.3126, 1.3109 и 1.3083. Здесь, мы следим за формированием начальных условий для верха от 22 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.3160, в данном случае цель – 1.3178, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.3178 – 1.3193 приведет к движению до потенциальной цели – 1.3234, от этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3126 – 1.3109, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3083. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 22 января. Торговые рекомендации:Buy: 1.3160 Take profit: 1.3178Buy: 1.3194 Take profit: 1.3234Sell: 1.3126 Take profit: 1.3110Sell: 1.3107 Take profit: 1.3085По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6885, 0.6856, 0.6834, 0.6820, 0.6803, 0.6781 и 0.6763. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 16 января. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.6803, в данном случае цель – 0.6781, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.6763, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 0.6820 – 0.6834, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.6856, этот уровень является ключевой поддержкой для низа, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла, здесь потенциальная цель – 0.6885. Основная тенденция – нисходящая структура от 16 январяТорговые рекомендации:Buy: 0.6801 Take profit: 0.6781Buy: 0.6779 Take profit: 0.6765Sell: 0.6820 Take profit: 0.6833Sell: 0.6835 Take profit: 0.6855По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.90, 120.59, 120.37, 119.93 и 119.44. Здесь, мы следим за нисходящей структурой от 16 января. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 119.90, в данном случае потенциальная цель – 119.44, по достижении этого уровня ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 120.37 – 120.59, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 120.90, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 16 январяТорговые рекомендации:Buy: 120.37 Take profit: 120.57Buy: 120.61 Take profit: 120.90Sell: 119.90 Take profit: 119.48Sell: Take profit:По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 143.28, 142.85, 142.53, 142.11, 141.74, 141.21, 140.92 и 140.30. Здесь, мы следим за развитием нисходящего цикла от 22 января. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 142.11 – 141.74, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 141.21, в коридоре 141.21 – 140.92 консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 140.30, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 142.53 – 142.85, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 143.28, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего движения. Основная тенденция – нисходящая структура от 22 январяТорговые рекомендации:Buy: 142.53 Take profit: 142.85Buy: 142.87 Take profit: 143.28Sell: 142.10 Take profit: 141.76Sell: 141.72 Take profit: 141.25Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью новой недели. Проходное заседание ФРС. Данные по ВВП в Евросоюзе и Штатах.

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней(high-low): 25п – 38п – 28п – 73п – 42п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 41п(средняя).Последняя торговая неделя для пары EUR/USD завершилась возобновлением нисходящего движения. С нашей точки зрения, произошло только то, что должно было произойти практически в любом случае. Пара евро/доллар закрепилась ниже облака Ишимоку, и теперь ничего не мешает ей продолжать движение вниз. Как мы уже неоднократно говорили, фундаментальный фон и макроэкономический фон – это главный драйверы падения пары. За счет технических факторов евровалюте удается время от время корректироваться и так как тренды бывают не только краткосрочные, но и долгосрочные, то и коррекции бывают на несколько дней, а бывают и на несколько месяцев. Однако суть остается та же. Экономика Евросоюза по-прежнему выглядит гораздо слабее американской. Параметры монетарной политики ФРС выглядят гораздо сильнее параметров ЕЦБ. Таким образов в преддверии новой торговой недели мы предлагаем разобраться с тем, какие макроэкономические события и публикации нас ждут.Понедельник, как это часто бывает, будет абсолютно пустым в плане макроэкономических событий. Однако уже во вторник нас ждет публикация заказов на товары долгосрочного использования в США. Это достаточно важный отчет, так как товары этой категории достаточно дорогостоящие, соответственно их прирост или наоборот падение могут отразить текущие тенденции в экономике. Напомним, что основные опасения, связанные с американской экономикой, заключаются сейчас в падающем индексе деловой активности в производственном секторе Markit, в снизившемся в «зону спада» индексе PMI ISM, а также в продолжающемся сокращаться промышленном производстве. Другие макроэкономические показатели пока остаются на достойном уровне, однако промышленный сектор может начать тянуть за собой вниз и другие показатели. Согласно прогнозам экспертов, основной показатель заказов покажет прирост 0,4% в декабре. Месяцем ранее прирост был отрицательным -2,0%. То есть количество заказов сократилось на 2%. Если учитывать заказы без учета оборонных, то ожидается прирост 0,5%, без учета транспортных – прирост 0,1%, а без учета оборонных и авиационных – прирост 0,2%. Таким образом, эксперты ожидают улучшения ситуации по сравнению с ноябрем, что, в принципе, несложно. Эти данные могут поддержать доллар США. В среду в Штатах состоится абсолютно проходное заседание ФРС. Проходное – потому вероятность изменения ключевой ставки равна 0%. ФедРезерв плотно занял выжидательную позицию, о чем уже несколько раз информировал рынки. Таким образом, трейдеры смогут почерпнуть важную и интересную информацию разве что из сопроводительного заявления ФРС или из пресс-конференции. Тут уж прогнозировать что-либо вряд ли имеет смысл, однако, так как в последнее время никаких серьезных изменений макроэкономической статистики в Штатах не было, то и переживать членам монетарного комитета не из-за чего. Более того подписание 11 дней назад торговой сделки «первой фазы» между Китаем и США, наоборот, должно вселить оптимизм в ФРС. В четверг в Евросоюзе будут опубликованы малозначимые отчеты по уровню безработицы и изменению числа безработных. На эти данные трейдеры редко когда отвечают покупками или продажами пары. В Германии в этот день будет опубликовано предварительное значение индекса потребительских цен за январь, и, как и ранее, этот показатель интересен с точки зрения прогнозирования будущего значения инфляции в ЕС, которое остается на крайне низком значении. Также в этот день будут опубликованы данные по ВВП за четвертый квартал(также предварительное значение) с прогнозом +2,1% и индекс расходов на личное потребление с прогнозом также 2,1%. В этот день, конечно, многое будет зависеть от реального значения ВВП, хоть оно и не будет окончательным. Ну а в пятницу будет опубликован ВВП Еврозоны за четвертый квартал, а также изменение уровней доходов и расходов американского населения в декабре 2019 года. ВВП в Евросоюзе остается гораздо ниже, чем в Штатах. Прогнозы предрекают увеличение показателя по сравнению с четвертым кварталом 2019 года всего на 1,2%.В целом можно сказать следующее. Большая часть макроэкономической статистики остается более сильной в Америке. От ФРС и ЕЦБ в ближайшее время ожидать каких-либо действий не стоит. Большее внимание сейчас нужно уделить возможной торговой войне между Евросоюзом и Штатами, однако и она вряд ли начнется прямо завтра. Так как с технической точки зрения мы имеем уже нисходящий тренд, то быкам будет сложно показать что-то большее, нежели просто коррекция, даже если макроэкономическая статистика будет сильной в ЕС и слабой в Америке. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, рекомендуется либо удерживать открытые шорты с целями 1,1008 и 1,0973, до начала коррекционного движения(отскок от любого таргета или разворот индикатора MACD наверх). Рассматривать покупки пары евро/доллар можно будет не ранее преодоления трейдерам линии Сенкоу Спан Б с первой целью уровень сопротивления 1,1203. Все цели будут уточнены в начале новой торговой недели. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Великобритания после Brexit: Королевство ждет развал?

Уже через 5 дней Великобритания официально покинет Евросоюз. Точнее начнется так называемый «переходный период», с которым многие отождествляют начало реального Brexit. Правда в течение 11 следующих месяцев для Великобритании мало что поменяется. Страна перестанет принимать участие в принятии решений Евросоюза, британские депутаты покинут Европейский Парламент, однако налаженные торговые связи и другие нормы и правила, по которым Великобритания жила в последние годы, останутся в силе. Сейчас, через полтора месяца после победы Бориса Джонсона на выборах, когда страсти и эйфория поутихли, многие эксперты приходят к выводу, что победа консерваторов – это результат разобщенности политических взглядов противников Brexit, а не чрезмерная популярность консерваторов среди народа. Другими словами, вариант с завершением Brexit был только один – голосовать за консерваторов, а вариантов против Brexit – было гораздо больше. При чем и шотландцы, и североирландцы, и валлийцы, поддерживающие Brexit должны были голосовать не за «свои» партии, а все за тех консерваторов. В случае же с вариантом «отказ от Brexit», голосовали и за Шотландскую национальную партию, и за лейбористов, и за другие политические силы. В итоге все голоса противников Brexit разделились на 3-4 партии, все голоса сторонников Brexit – ушли партии Бориса Джонсона. Однако сейчас это все уже неважно. Важно – к чему приведет страну одиозный премьер-министр и его правящая партия.По сути, на ближайший год все вопросы к команде Бориса Джонсона сводятся к тому, сумеет ли он договориться с Евросоюзом по новой торговой сделке, которая будет действовать после завершения «переходного периода»? По мнению многих экспертов, главное, что требуется от Джонсона, подписать такую сделку, которая максимально не навредит экономике Великобритании, которая и так в последние три года теряет громадные суммы из-за Brexit и в любом случае продолжит их терять в 2020 году. В то, что сделка будет такой, какой ее видит сам Джонсон, не верит никто. Джонсон – не Трамп, а Евросоюз – не Китай. А самый большой вопрос, вызывающий скептицизм у всех участников рынка, заключается в сроках проведения переговоров по торговым отношениям с Евросоюзом. 11 месяцев – это очень мало для заключения столь всеобъемлющего соглашения. Таким образом, либо Джонсон сумеет в сжатые сроки заключить «поверхностное» соглашение, либо придется продлевать действие «переходного периода» на 2 года(чего Джонсон не хочет) и вести более осмысленные переговоры, не форсируя события и не спеша.Ну а самая большая опасность для Лондона теперь исходит из Эдинбурга. Никола Стерджен, первый министр Шотландии, неоднократно заявляла, что «у Лондона не получится запереть нас на ключ и надеяться, что все наладится». Шотландия выступает «против» выхода из ЕС, зато выступает «за» выход из Великобритании, если ее интересы не будут учтены правительством Бориса Джонсона. «Если Великобритания продолжит свое существование, то лишь на основе всеобщего согласия», - заявила Никола Стерджен. Официальный запрос на проведение второго референдума о независимости уже был направлен Джонсону и был отклонен. Однако вряд ли Эдинбург так просто остановится на отказе о разрешении на референдум. В лучшем для Британии случае Шотландцы будут регулярно ставить этот вопрос на повестку дня. В худшем – возможны проявления сепаратизма, отказ от подчинения Лондону и самовольное проведение референдума. Что ждет Великобританию во втором случае, даже думать не хочется. Возможны беспорядки, военный конфликт и масса других «приятных вещей». Таким образом, всем, кто после победы Бориса Джонсона на выборах, выдохнул и посчитал, что все беды теперь позади, остается только сказать, что все беды еще впереди, а Brexit сейчас выглядит, как наименьшая из проблем Великобритании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Импичмент Трампа: Справедливый суд или политический процесс?

В то время, как в мире вспыхнул новый вирус «Коронавирус», от которого погибло уже несколько десятков людей в Китае, также продолжаются и процессы, которые имеют гораздо большее значение для валютного рынка, мировой экономики и политики. Сегодня речь пойдет об импичменте Дональда Трампа, слушания по делу которого начались 24 января в Сенате. Обвинительная сторона озвучила свои доводы в пользу того, что президента США нужно отстранить от занимаемой должности. В принципе, все они уже были озвучены несколько раз, еще до заседания Сената. Злоупотребление властью, препятствование работе Конгресса, шантаж Украины с целью повлиять на результаты будущих президентских выборов в ноябре 2020 года. По мнению одного из обвинителей, председателя комитета по делам разведки Палаты представителей Адама Шиффа, «страна не может доверять лидеру, который действует в своих личных интересах, а не в интересах страны». «Такой человек попросту не соответствует своей должности», - подытожил Шифф. В то же время и адвокаты Трампа не сидели без дела и уже представили свои доказательства отсутствия вины президента США. В субботу заместитель команды адвокатов Майк Пурпура представил свой список доказательств: 1) Команда Трамп предоставила помощи Украине больше, чем команда Барака Обамы, усилила санкции против России.2) Правительство Украины неоднократно заявляло об отсутствии давления на него.3) Телефонный разговор между Трампом и Зеленским не свидетельствует о том, что лидер США использовал военную помощь, как средство давления. 4) во время разговора двух президентов, Владимир Зеленский вообще не знал о том, что военную помощь задержат. 5) Против Джо Байдена не началось никаких расследований в Украине, хотя именно этого Трамп и «требовал» от Зеленского.6) Украина получила военную помощь.Такие вот доводы были приведены адвокатами Трампа и большинство этих доводов выглядят, мягко говоря, «притянутыми за уши». Самое интересное во все этом процессе – не то, какие доводы будут озвучены сторонами, а то, пойдет ли Сенат в первые в истории США на прямое отстранение президента? Президента одиозного и однозначно запоминающегося. Напомним, что в Сенате большинство мест занимают именно однопартийцы Трампа – республиканцы. Что касается, доводов защиты, то по крайней мере три из них разбиваются о банальную логику. 1) какая разница сколько военной помощи предоставила Украине администрация Барака Обамы? 2) Если бы Украина объявила о давлении на нее, то могла бы испортить отношения с Дональдом Трампом. Стоит ли напоминать, каким образом Трамп больше всего любит отвечать тем, чьи действия не соответствует его ожиданиям? 3) Телефонный разговор можно трактовать абсолютно по-разному. 4) Какая разница знал ли Владимир Зеленский о том, задержат военную помощь или нет? 5) Если бы расследования против Джо Байдена начались в Украине, это означало бы, что схема «политического шантажа» сработала.Помимо все озвученных ранее обвинений Трампу, многие эксперты и политологи считают, что Трамп, проще говоря, решил использовать Украину в своих личных целях, пренебрегая внешнеполитическими интересами Америки. Эксперты считают, что, учитывая ситуацию, сложившуюся на Востоке Украины, Украину ни в коем случае нельзя было рассматривать в качестве источника помощи на выборах. Украина остается союзником США и нуждается в помощи, а не в политическом давлении и шантаже. Большинство высказавшихся экспертов считают, что Трамп заслуживает импичмента. Также большая часть экспертов считает, что особого влияния процедура импичмента на выборы 2020 года не окажет. Американцы будут избирать президента исходя из самых разнообразных суждений и мнений. Грубо говоря американский народ больше интересует качество и уровень жизни при том или ином президенте, а нарушение принципов демократии из-за личных интересов его волнует гораздо меньше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Равнение – на коронавирус 2019-nCoV: на рынке по-прежнему властвуют панические настроения

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на минорной ноте, обновив почти двухмесячные минимумы. Осторожная позиция Кристин Лагард и существенный рост панических настроений оказали давление на пару. Противоречивые данные по росту индексов PMI в странах еврозоны также не смогли спасти ситуацию – цена камнем летела вниз, вплоть до последней минуты торговой недели. К сожалению, на валютном рынке по-прежнему властвуют панические настроения: макроэкономические отчёты и комментарии представителей ЦБ отошли на второй план, тогда как в центре внимания трейдеров – новостной поток по поводу распространения смертельного коронавируса.Сложившаяся фундаментальная картина не позволяет делать какие-либо долгосрочные (впрочем, как и среднесрочные) прогнозы. Ситуация меняется с каждым днём, и пока что в худшую сторону, определяя рост антирисковых настроений. Если проводить аналогию с распространением атипичной пневмонии в 2003 году, то рано или поздно ситуация достигнет своего апогея, после чего будет проявляться нисходящая динамика. Когда именно это произойдёт в этот раз – неизвестно. На данный момент нет единого мнения относительно перспектив развития ситуации. Например, по мнению директора Государственной лаборатории новых инфекционных заболеваний при Университете Гонконга, масштабы эпидемии пневмонии 2019-nCoV могут в 10 раз превзойти атипичную пневмонию. И здесь стоит отметить, что это мнение не рядового специалиста, а весьма авторитетного – в частности, в 2005 году журнал Time включил его в список из 18 лучших специалистов в мире по борьбе с вирусами. Некоторые другие эксперты придерживаются более оптимистичных сценариев, указывая на первый случай излечения больного. Валютные стратеги, в свою очередь, сходятся в одном: дальнейшее распространение паники ударит не только по экономике Китая, но и по мировому экономическому росту в целом. Если говорить непосредственно об азиатском регионе, то здесь прежде всего пострадает туризм, розничная торговля и гражданская авиация (например, во время эпидемии атипичной пневмонии большинство отелей Гонконга заполнено лишь на 15%). Далее последует «эффект домино» - снижение авиаперевозок снизит спрос на авиатопливо, что отразится на динамике нефтяного рынка. Данный факт, в свою очередь, отразится на динамике сырьевых валют. Общее замедление мировой экономики и рост антирисковых настроений усилят «голубиные» намерения Центробанков ведущих стран мира, влияя на позиции своих валют. Такие перспективы толкают вверх защитные активы. К ним примкнула и американская валюта, которая пользуется спросом в периоды общей нервозности и неопределённости. Индекс доллара в пятницу подскочил до полуторамесячных максимумов, тогда как долговой и фондовый рынки пикировали вниз. После того, как первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV был зафиксирован в США, доходность 10-летних трежерис рухнула до отметки 1,686. Подобной нисходящей динамики не было даже во время недавней эскалации американо-иранского конфликта. Быки пары eur/usd относительно долго «держали оборону» в районе уровня поддержки 1,1050, но всё же не смогли сдержать натиск медведей – торговая неделя завершилась на отметке 1,1024. Вероятней всего, в понедельник южный импульс не угаснет, судя по последним новостям. Сегодня стало известно, что количество заразившихся вирусом 2019-nCoV превысило тысячную отметку, а число погибших достигло 41-го. С большой долей вероятности можно предположить, что к понедельнику эти смертоносные показатели лишь возрастут. Данный факт окажет дополнительное давление на eur/usd, в результате чего пара может закрепиться в области 9-й фигуры. Также стоит напомнить, что Европейский Центробанк на прошлой неделе не смог оказать поддержку единой валюте. Резюмируя январское заседание, Кристин Лагард заявила о том, что монетарная политика останется стимулирующей «в течение длительного периода времени», несмотря на определённые признаки стабилизации ситуации в еврозоне. При этом Лагард достаточно сдержанно прокомментировала рост европейской инфляции. А вот её коллега – член Совета управляющих Европейского центрального банка Олли Рен – и вовсе заявил о том, что инфляционные ожидания в еврозоне «застряли на низком уровне».Опубликованные в пятницу показатели PMI оставили противоречивое впечатление. Немецкие показатели (как в производственном секторе, так и в сфере услуг) продемонстрировали положительную динамику, превысив прогнозные значения. А вот французские индексы разочаровали. Разочаровал также и общеевропейский композитный индекс PMI, который оказался в «красной зоне». Другими словами, пятничный релиз нивелировал оптимизм, который сохранялся за счёт данных от исследовательского института ZEW. Данный фактор оказал дополнительное давление на пару.С точки зрения техники, пара eur/usd на всех «старших» таймфреймах демонстрирует признаки дальнейшего снижения. В частности, дневной график нам говорит о том, что индикатор Ichimoku Kinko Hyo сформировал сильный медвежий сигнал «Парад линий», тогда как цена тестирует нижнюю линию индикатора Bollinger Bands. Что бы определить цели южного движения, перейдём на недельный график. Так, ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 1.0940 – это нижняя линия трендового индикатора Bollinger Bands.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 января. Итоги недели. Фунт вновь падает и ждет заседания Банка Англии.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 115п – 52п – 89п – 118п – 54п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 86п(средняя).Британский фунт стерлингов в пятницу, 24 января, продолжил нисходящее движение, начатое накануне. Как мы уже неоднократно предупреждали трейдеров, факторов роста у британского фунта по-прежнему немного. Таким образом, пара фунт/доллар движется исключительно по схеме «фундаментальное падение – техническая коррекция». В пятницу, определенные макроэкономические факторы могли даже поддержать британский фунт, однако участники рынка не обратили внимания на эти факторы, так как до этого фунт стерлингов показывал рост, как это часто с ним бывает в последние годы, не обоснованный конкретной фундаментальной информацией. Многие трейдеры восприняли позитивно информацию о том, что Палата Лордов все-таки одобрила законопроект по Brexit, а чуть позже его подписала Королева Великобритании Елизавета II. Однако, по факту, судьба Brexit уже давно решена, еще тогда, когда Нижняя палата Парламент проголосовала «за», то есть в декабре 2019 года. Все дальнейшие события – простые формальности, которые не способны отменить или как-то изменить процесс «развода» ЕС и Великобритании. Макроэкономическая статистика в пятницу в Великобритании неожиданно порадовала трейдеров, однако покупки британского фунта не продолжились. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit вырос до 52,9, а в сфере производства – до 49,8. Таким образом, всего за полтора месяца обе главные отрасли практически полностью восстановились и вышли из «зоны спада». Для Великобритании это, безусловно, отличные новости. Теперь можно рассчитывать на увеличение темпов роста промышленного производства, которое с апреля 2019 года неуклонно сокращается. Конечно, только индексы деловой активности не смогут «вытащить из пучины» британскую экономику, однако это хотя бы какой-то позитивный момент, который может положительно сказаться на британской экономике. В целом же мы можем отметить, что никаких особых изменений пока не произошло. Показатели деловой активности немного понижают вероятность снижения ключевой ставки Банком Англии на заседании 30 января. Однако эта вероятность все равно колеблется между 50% и 60%. То есть она достаточно высока. По большому счету, все зависит от того, сколько еще членов монетарного комитета присоединится к тем двум, которые голосовали «за» смягчение монетарной политики на последних двух заседаниях. Даже если ставка понижена не будет, увеличение количества членов монетарного комитета, поддерживающих снижение ставки, будет расцениваться, как медвежий фактор для британской валюты.Кстати, больше никаких важных макроэкономических событий на будущей неделе в Великобритании не будет. Таким образом, уже с понедельника пара фунт/доллар и направление ее движения будет зависеть от настроения участников рынка и их ожиданий относительно заседания Банка Англии.С технической точки зрения, пара фунт/доллар в конце прошлой недели закрепилась ниже критической линии, поэтому восходящая тенденция на данный момент отменена. Если трейдерам удастся преодолеть облако Ишимоку, то тенденция изменится на нисходящую. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD пытается вернуться к формированию нисходящего тренда. Таким образом, трейдерам рекомендуется возобновлять продажи пары фунт/доллар с целью 1,2933, после закрепления пары ниже облака Ишимоку. Покупки пары можно будет рассматривать, если цена вернутся в область выше линии Киджун-сен с целью 1,3191. Все цели будут уточнены в обзорах в понедельник. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 января. Итоги недели. Глава МВФ: перспективы мировой экономики значительно улучшились.

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней(high-low): 25п – 38п – 28п – 73п – 42п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 41п(средняя).Закончилась предпоследняя торговая неделя января для валютной пары EUR/USD возобновлением нисходящего тренда после нескольких дней «простоя». Если в четверг оснований для распродаж евровалюты у трейдеров было предостаточно, то в пятницу, наоборот, вполне можно было рассчитывать на некоторое укрепление евровалюты, так как этому способствовал макроэкономический фон. Однако, как мы уже неоднократно говорили ранее, в целом фундаментальный фон остается в пользу доллара США, соответственно, в большинстве случаев мы ожидаем именно движения вниз пары. В пятницу именно это и произошло. Даже несмотря на неплохую статистику из Евросоюза, трейдеры продолжили продавать евро после «голубиного» выступления Кристин Лагард, которая в очередной раз озвучила большую часть проблем Еврозоны, а также рисков, которые негативно влияют на экономику ЕС. Вся макроэкономическая статистика пятницы, 24 января, выражалась в индексах деловой активности в сферах услуг и производства Евросоюза, некоторых стран ЕС, а также Штатов. Индексы отображали неокончательное значение за январь, а лишь предварительное. Однако в последнее время любые индексы деловой активности имеют высокое значение, так как проблемы с промышленным производством присутствуют и в Штатах, и в Евросоюзе. Таким образом, именно деловая активность в производственных секторах отображает улучшение или еще большее ухудшение ситуации. В пятницу индексы отразили улучшение деловой активности в ЕС(по большей части). В Германии все три индекса превысили прогнозы, а наиболее значимый индекс в производственной сфере составил 45,2(при предыдущем значении 43,7). Несмотря на то, что значение по-прежнему слабое, все-таки имеется тенденция к улучшению. В Евросоюзе в целом индекс деловой активности в сфере производства также вырос, с 46,3 до 47,8, однако снизился индекс для сферы услуг, с 52,8 до 52,2. В Великобритании(которая пока остается частью ЕС) оба индекса деловой активности выросли, до 52,9 – сфера услуг и до 49,8 – сфера производства, значительно превысив прогнозные значения. Таким образом, на фоне такой макроэкономической информации евровалюта действительно могла показать определенный рост, однако ни она, ни фунт стерлингов не завершили день в плюсе. Американская макроэкономическая статистика также сводилась к индексам деловой активности в различных секторах и заставила напрячься долларовых быков еще сильнее. Если составной индекс деловой активности и для сферы услуг выросли по сравнению со значениями предыдущего месяца и составили 53,1 и 53,2, то индекс PMI сократился с 52,4 до 51,7. Напоминаем, что еще более важный индекс деловой активности для сферы производства ISM также в последние месяцы снижается и находится уже в «красной зоне». Теперь в эту же зону, похоже, направляется и индекс Markit. Однако и эти данные не вызвали ослабления доллара и подорожания евро.Тем временем, глава Международного валютного фонда(МВФ) Кристалина Георгиева считает, что в последние месяцы перспективы мировой экономики значительно улучшились. «Мы в лучшем положении в январе 2020 года, чем мы были в октябре 2019 года, когда проходила годовая встреча МВФ», - заявила она на форуме в Давосе. Георгиева заявила, что МВФ ожидает роста мировой экономики на 3,3% в 2020 году, и на 3,4% в 2021 году, что гораздо выше 2,9% 2019 года. «Драйвером позитивных изменений», считает глава МВФ, выступает снижение напряженности в торговле после того, как Китай и США заключили сделку. Новые инвестиции сдерживались из-за торговой неопределенности между Пекином и Вашингтоном, из-за пошлин. Помимо этого, ускорение темпов роста стимулировали и центральные банки, которые смягчали свои монетарные политики.Таким образом, сразу два высокопоставленных чиновника отметили «признаки улучшения ситуации» - Кристалина Георгиева и Кристин Лагард. Правда, некоторые макроэкономические показатели в Штатах и ЕС остаются «угрожающими», торговая война между Китаем и Штатами не завершена, в ближайшее время может начаться торговая война США – ЕС, так что факторов, которые могут вновь начать тормозить мировую экономику, предостаточно. Таким образом, с нашей точки зрения, еще рано открывать шампанское и праздновать завершение рецессии. Тем более, что евро опять испытывает давление на себе и вполне может возобновить долгосрочный нисходящий тренд. По большей мере будущее евровалюты сейчас находится в руках переговорных групп Штатов и ЕС. Если сторонам удастся договориться так, как этого хочет Трамп, то торговой войны не будет. В противном случае пошлины на европейские автомобили могут быть сильнейшим ударом для европейской экономики. С технической точки зрения, возобновилось нисходящее движение, все индикаторы направлены вниз. Пара преодолела на этой неделе второй уровень поддержки 1,1029 и никаких признаков начала коррекции на данный момент нет. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, рекомендуется либо удерживать открытые шорты с целями 1,1008 и 1,0973, до начала коррекционного движения(отскок от любого таргета или разворот индикатора MACD наверх). Рассматривать покупки пары евро/доллар можно будет не ранее преодоления трейдерам линии Сенкоу Спан Б с первой целью уровень сопротивления 1,1203. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: прогнется ли евро под гнетом проблем?

Кристин Лагард, вопреки чаяниям банкиров и инвесторов, не пожелала пойти по стопам Риксбанка и не подала сигнала о нормализации монетарного курса ЕЦБ. По словам француженки, увеличение расходов по займам в Швеции свидетельствует о том, что кредитно-денежная политика, проводимая ранее в стране, оказалось успешной. Также она заявила, что отрицательные процентные ставки в еврозоне будут действовать до тех пор, пока инфляция в регионе уверенно не двинется к таргетируемому ЕЦБ уровню в 2%, чего, судя по прогнозам регулятора и финансовых рынков, не произойдет еще в течение нескольких лет.На этом фоне пара EUR/USD просела к семинедельным минимумам.В преддверии январского заседания Управляющего совета ЕЦБ активно велись разговоры о вреде отрицательных процентных ставок и о несоответствии оценок инфляции. По данным Евростата, средний рост потребительских цен в еврозоне в 2004–2018 годах составил 1,6%, в то время как домашние хозяйства оценивали показатель в 9%. В качестве основной причины расхождения оценок фигурировал низкий удельный вес расходов на аренду жилья в структуре официального CPI (6,5%). Цены на рынке недвижимости росли быстро, однако на совокупной инфляции это мало отражалось.Инвесторы всерьез рассчитывали на то, что, запуская обширный обзор в области монетарной политики, Кристин Лагард предложит изменить структуру потребительских цен, что поднимет официальное значение инфляции, увеличит доходность европейских облигаций и подтолкнет курс EUR/USD вверх. Однако результаты обзора станут известны лишь к концу 2020 года. По мнению аналитиков Deutsche Bank, европейский ЦБ упустил момент, когда нужно было отказаться от отрицательных процентных ставок. Регулятор превратил евро в валюту фондирования, что способствовало появлению «пузырей» на рынках. Специалисты ING в свою очередь отмечают, что ни одна отрасль не может жить с сырьем, стоимость которого выше, чем стоимость производимой продукции. В то же время будущие пенсионеры не рассчитывают на рынок долга и увеличивают личные сбережения, что негативным образом отражается на европейском ВВП.Проблемы единой европейской валюты этим не ограничиваются. В 2003 году эпидемия атипичной пневмонии в Поднебесной унесла жизни более 700 человек и привела к снижению розничных продаж в стране почти вдвое. Хорошая новость заключается в том, что коронавирус считается менее опасным, плохая – инфраструктура Китая более развита, чем в начале века, то есть вирус может распространяться быстрее, чем раньше. О том, как сказывается замедление ВВП КНР на экономике еврозоны, продемонстрировал торговый конфликт Вашингтона и Пекина.Есть опасения, что Белый дом, заключив торговое перемирие с Поднебесной, может обратить свой взор на Европу.Предполагается, что угроза США ввести таможенные пошлины на импорт автомобилей из ЕС будет висеть над евро и придавать ему импульс к снижению.Наихудший сценарий для единой европейской валюты может быть предотвращен, если Дональд Трамп готов пойти на компромисс, чтобы заключить еще одно торговое соглашение в преддверии ноябрьских президентских выборов.Давление на евро также оказывают новые политические проблемы в Италии. В среду глава МИД страны Луиджи Ди Майо объявил о том, что покидает пост лидера правящего «Движения 5 звезд». Это усилило неопределенность в отношении дальнейших перспектив третьей по величине экономики еврозоны. В случае очередного коллапса национального правительства и проведения новых всеобщих выборов, кресло премьер-министра Италии может занять лидер евроскептиков и ультраправых Маттео Сальвини, и это беспокоит инвесторов.После того как из-за заявлений президента ЕЦБ К. Лагард котировки EUR/USD упали ниже поддержки на 1,1055, у «быков» еще оставалась надежда на хорошие данные по европейской деловой активности за январь. Однако опубликованные сегодня отчеты показали, что, несмотря на «зеленые ростки», отмеченные в производственном секторе, в целом рост экономики еврозоны остается незначительным.Сектор услуг валютного блока продемонстрировал падение активности (с 52,8 до 52,2 пункта), а составной индекс PMI остался без изменений по сравнению с декабрем – на уровне 50,9 пункта.Тот факт, что индекс производственного сектора еврозоны остается в красной зоне (47,8 пункта), также несильно обнадеживает.Таким образом, есть основания полагать, что пике EUR/USD к 1,1 вполне может продолжиться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 января. Прорыв линии тренда выполнен! Ждем дальнейшего падения евро

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 24 января на 4-часовом графике продолжала процесс падения и выполнила закрепление под восходящей линией тренда. Таким образом, теперь трейдеры могут рассчитывать на продолжение снижения пары евро-доллар. К текущему моменту котировки уже выполнили падение к уровню-лоу 1,1040 и закрытие под ним. Таким образом, остается еще одна неотработанная цель для падения – 1,0989. Пара остается внутри нисходящего трендового коридора, который по-прежнему четко отображает настроение большинства трейдеров. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Информационный фон вчера был негативен для евровалюты, однако сегодня плохое настроение у трейдеров сохранилось. Несмотря на более или менее неплохие показатели деловой активности в Евросоюзе и Германии (почти все значения превысили свои прогнозы), падение евровалюты все равно продолжилось. Таким образом, мы сейчас наблюдается реакцию европейских трейдеров на события вчерашнего дня в ЕЦБ. На сегодня запланирован еще выход индексов деловой активности в сферах услуг и производства США, а также выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Таким образом, во второй половине дня настроение трейдеров еще может поменяться или же, наоборот, усилиться. EUR/USD – DAILY.На 24-часовом графике у нас по-прежнему имеется торговая идея с падением в область нижней границы нисходящего трендового коридора. На данный момент пара выполнила закрепление под этой линией тренда, что значительно повысило вероятность падения в долгосрочном плане в направлении целевого уровня 1,0850.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Долгосрочная торговая идея остается в силе. Трейдеры по-прежнему имеют долгосрочную цель для падения около уровня 1,0850 подтвержденную закрытием под линией тренда. Краткосрочная торговая идея заключается в продажах пары с целью 1,0989, так как тенденция на 4-часовом графике у нас остается «медвежьей». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 января. Деловая активность в Великобритании выросла, а британец – упал

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD выполнила на 4-часовом графике сразу два отбоя от уровня коррекции 38,2% 1,3139 и разворот в пользу американской валютой с закреплением под малой линией коррекции. Таким образом, получен очередной сигнал к продажам британца с целью глобальная линия коррекции или уровень Фибо 76,4% 1,2995. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Закрытие курса пары под глобальной линией коррекции значительно повысит вероятность дальнейшего падения фунта стерлингов. Информационный фон сегодня был благосклонен к фунту стерлингов. Индекс деловой активности с сфере услуг оказался лучше ожиданий трейдеров и составил 52,9, индекс деловой активности в сфере производства также оказался лучше и составил 49,8. Однако эти экономические данные не помогли фунту стерлингов, который несколько дней до этого показывал рост без позитивной статистики. Теперь я ожидаю падения котировок пары на пунктов 100 вниз, где около глобальной линии коррекции ожидаю прояснения ситуации. Именно об этом сейчас говорят графические индикаторы. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Торговая идея по-прежнему заключается в продажах фунта стерлингов. Около уровня 1,3139 произошел разворот с закрытием под линией коррекции. Трейдерам рекомендую продавать с целью 1,2995, Stop Loss выносить за 1,3139.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа мы видим сразу три события: пробой диапазонного уровня, пробой накопления и предполагаемое возобновление восстановительного процесса, а теперь о деталях. Три дня подряд котировка двигалась вдоль диапазонного уровня 1,1080, имея довольно узкую амплитуду колебания 1,1070/1,1100. Процесс своеобразного накопления был непоколебим, что многих навело на мысль грядущего всплеска активности. Четверг стал отправной точкой в нашем ралли, где на фоне заседания ЕЦБ накопление больше не смогло сдерживать границы и мы увидели резкий всплеск коротких позиций. Имеющаяся активность незамедлительно спустила котировку в район 1,1035, где на фоне локальной перепроданности была найдена точка переменной опоры и как факт откат. Все происходящее выше вновь привело к широкому обсуждению процесса восстановления, в связи с пробоем первой ступени [1,1080], относительно продолговатой коррекции. Теория восстановления мусолится у трейдеров уже очень долгое время, ссылаясь на то, что основной нисходящий тренд никак не пострадал от имеющейся коррекции, и все происходящее схоже с историей осени 2018 года. Как вы уже догадались, именно закономерность лежит в основе теории, и она, на удивление, работает.С точки зрения волатильности мы видим долгожданное ускорение, где в минувшем дне было зафиксировано 72 пункта, это на 53% выше среднесуточного показателя. Напомню, что с начала торговой недели средний показатель волатильности составлял 31 пункт, а минимальное значение составляло 26 пунктов.Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что основной скачок активности произошел в период в 15:30–18:00 [время по торговому терминалу]. Последующее колебание было в плане отката/застоя с малой амплитудой.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры были на низком старте в связи с существенным накоплением, где тактика торговли была выбрана по методу пробой заданных границ с входом в импульсную свечу, что оказалось крайне выгодной стратегией.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим признаки восстановления относительно продолговатой коррекции. Ступени восстановления #1-1,1080; #2-1,1000; #3/1-1,0950; #3/2-1,0879.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заявкам на пособие по безработице в США, где показатели оказались неплохими, первичные заявки взросли на 6 тыс., а повторные сократились на 37 тыс.Реакция рынка на статистические данные была вкупе общего снижения. Основным событием дня и недели являлось заседание ЕЦБ, где без какого-либо удивления регулятор оставил ключевую процентную ставку на прежнем уровне.«Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на их нынешних или более низких уровнях, до тех пор пока он не увидит, что прогноз по инфляции устойчиво приближается к уровню, достаточно близкому, но ниже 2% в пределах его горизонта прогнозирования, и такое сближение последовательно отражается в динамике базовой инфляции», – говорится в сообщении ЕЦБ.Основная реакция рынка на столь важное событие пришла уже после, когда наступила пресс-конференция с Кристин Лагард. Так вот, ждали от нее очень многого, так как режим секретности перед заседанием был велик. Рычагом для СМИ служили слухи, что якобы Лагард озвучит планы по пересмотру стратегии регулятора, которые впервые пересмотрят с 2003 года. Вот и наступал час «Х», глава ЕЦБ подтверждает запуск пересмотра монетарной политики, процесс которого завершится к концу текущего года. На этом все, конкретики, деталей участники рынка не получили, что фактически привело к дальнейшему блужданию в море неоднозначности и как факт к снижению единой валюты.Сегодня в плане экономического календаря мы имели предварительные данные PMI еврозоны, где ждали оптимистичных показателей, но получили разочарование. Так вот, составной индекс деловой активности в производственном секторе [Markit] остался неизменный 50,9 при прогнозе роста до 51,2. В то же время индекс деловой активности в секторе услуг [Markit] снизился с 52,8 до 52,2.Во второй половине дня выйдут аналогичные данные, но уже по Соединенным Штатам, где в производственном секторе ждут рост с 52,4 до 52,5, а в секторе услуг с 52,8 до 52,9 [Markit].Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря ожидает быть насыщенной, чего стоит только одно заседание Федеральной резервной системы, которое безусловно вызовет интерес у спекулянтов.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Понедельник, 27 январяСША 18:00 мск – Продажи новых домов (м/м) (дек): Пред. 1,3% --- > Прогноз 0,8 %Вторник, 28 январяСША 16:30 мск – Заказы на товары длительного пользования Среда, 29 январяСША 22:00-22:30 мск – Заседание ФРС, с последующей пресс-конференциейЧетверг, 30 январяЕС 13:00 мск – Уровень безработицыСША 16:30 мск – ВВП (предварительный)Пятница, 31 январяЕС 13:00 мск – ВВП (предварительный)Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что инерционный нисходящий ход был успешно задан еще во время вчерашнего ралли, а небольшие остановки, в структуре хода, служили платформами для перегруппировки торговых сил. Фактически теория восстановления сейчас отлично смотрится в сравнение с другими рассуждениями, а точка последующей опоры 1,1000 уже совсем недалеко.В плане эмоциональной составляющей мы видим приток не только локальных спекулятивных позиций, но внутридневных, что не может не радовать в плане ускорения рынка.Детализируя поминутно имеющийся торговый день, мы видим, что после застоя/отката, имевшего место в тихоокеанскую – начало европейской сессии, перешло в возобновление нисходящего хода, где минимум минувшего дня был пробит и цена пытается зафиксироваться ниже него.В свою очередь, трейдеры продолжают работать на понижение, где происходят частичные фиксации торговых операций, а основной перспективой является психологический уровень 1,1000.Вероятно предполагать, что столь стремительный нисходящий ход не сможет постоянно поддерживаться инерцией и нам понадобится остановка, которая в текущее время рассматривается в пределах психологического уровня 1,1000. Тем самым не стоит жадничать, фиксируйте ранее открывшие короткие позиции, оставляя в рынке оптимальные объемы. Последующие заливы произойдут уже после фиксации цены ниже контрольного уровня 1,1000.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае отскока от психологического уровня 1,1000. - Позиции на продажу уже ведутся трейдерами, где производятся фиксации. Прям сейчас открывать позицию считается рискованной затей, так как цена крайне близко находится к психологическому уровню 1,1000. Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов единогласно сигнализируют о продаже за счет резкого всплеска активности коротких позиций.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (24 января строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 33 пункта, что уже близко к среднему показателю. Вероятно предположить, что шанс дальнейшего роста волатильности по-прежнему имеется на фоне роста спекулятивных позиций.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**;1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 24.01.2020. EURUSD. Ждем коррекции.

Евро уже сутки в состоянии нисходящего движения - точнее, падение евро идет с начала года (максимум 1.1240 имел место 31 декабря) - однако то было падение в рамках коррекции к предыдущему росту. А вот в четверг на решениях ЕЦБ евро упал, пробив поддержку, - и перешел в состояние движения вниз.Однако движение вялое, и входить в него нужно с отката - например, до 1.1070.EURUSD: Продаем от 1.1070 - стоп на 1.1110, цель 1.0970.В точке 1.1110 переворот в покупку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс