Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (5 февраля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим нисходящий интерес, где относительно недавнего восходящего хода имеется отработка более чем наполовину, а теперь о деталях. Минувший день не выделялся высокой активностью, как это было на валютной паре GBPUSD, но в нашем случае был обратный ход, который сумел сохранить восстановительный процесс. Фактически котировка в очередной раз вернулась в пределы верхней границы диапазона прошлой недели [1,0980/1,1040], где мы упорно стояли с низкой активностью. Является ли этот координат точкой переменной опоры, да, является, и тому подтверждение минимум хода 3 февраля. В то же время столь быстрый возврат цены к рамкам прежнего колебания наводит на мысль, что, возможно, еще не конец заданного в начале января нисходящего хода.Относительно процесса восстановления от продолговатой коррекции речь пока не идет, так как цена еще не сблизилась со злополучным психологическим уровнем 1,1000. С точки зрения волатильности мы видим замедление на 28% относительно среднесуточного показателя, что касается динамики с начала торговой недели, то замедление более чем наполовину. Фактически участники рынка еще в момент спуска 3 февраля перешли в режим ожидания.Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что после утреннего застоя в пределах района 1,1055/1,1065 котировка пробила нижнюю границу, как раз в момент старта европейской торговой сессии. После чего наступил утомительный низко активный ход с последующим замедлением, но уже в районе отметки 1,1040.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты работали на понижение еще от района фиксации 1,1060/1,1065, где в момент достижения значения 1,1040 произвели частичное и полное закрытие сделок. Дальнейшие действия рассматривались от точек фиксации цены относительно значений 1,1040 и 1,1065.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим четырехмесячную продолговатую коррекцию, где пытается сформироваться полноценный восстановительный процесс, но пока только удалось закрепиться между первой [1,1080] и второй [1,1000] ступенью восстановления.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по ценам производителей в Европе, где было зафиксировано характерное улучшения -1,4% ---> -0,7%, но все равно мы остаемся уже как пять месяцев в отрицательной зоне. По Соединенным Штатам опубликовали данные по объёмам промышленных заказов, где был зафиксирован рост до 1,8% при прогнозе 1,2%. Реакция рынка отсутствовала на статданных Европы, это и понятно, а вот данные по Штатам сыграли в пользу укрепления доллара.В плане общего информационного фона мы видим все тот же шум, связанный с коронавирусом, переходным периодом Brexit, а также импичментом Трампа. Все это влияет на мнение и действия участников рынка, но относительно минувшего дня не было зафиксировано кране сильных шумов, поэтому берем паузу и продолжаем мониторинг фона.Сегодня в плане экономического календаря мы имели данные PMI Европы, где композитный индекс деловой активности подрос с 50,9 до 51,3, а индекс деловой активности в секторе услуг вышел лучше ожиданий 52,5. Через час после PMI вышли данные по розничным продажам еврозоны, где ждали ускорения с 2,2% до 2,5%, но получили замедление до 1,3%. Наиболее интересным моментом стало то, что евро приступил к снижению за полчаса раньше, чем опубликовали данные по розничным продажам, вопрос – кто слил статданные?Во второй половине дня ждем отчет ADP по уровню занятости в частном секторе Соединенных Штатов, где прогнозируют снижение в сравнение с периодом ранее [202 тыс. --- > 156 тыс.].Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка преодолела точку переменной опоры и погрузилась внутрь рамок диапазона 1,0980/1,1040, где в центре внимания оказывается психологический уровень 1,1000. Фактически это произошло в тот самый момент, когда перед статданными по рознице стали давить на евро, и теперь встает вопрос, сможет ли цена удержаться. Относительно восстановительного процесса мы находимся все ближе к возобновлению обсуждений, но спешить не стоит, пускай для начала котировка достигнет уровня 1,1000.В плане эмоционального настроя участников рынка мы имеем характерный спад, где попытка возобновления активности была зафиксирована, но спекулятивных позиций пока недостаточно.В свою очередь, трейдеры не спешат к действиям, так как опыт минувшей недели показал, что колебания в пределах уровня 1,1000 незначительные и лучше работать на выход из контрольных точек. В свою очередь, спекулянты с этим несогласны и рассматривают локальный ход к уровню 1,1000.Вероятно предполагать, что котировка сконцентрируется на рамках 1,1000/1,1040, где следует следить за поведением и точками фиксации цены. Так вот, в случае удержания внутри границах можно рассмотреть расширение их до предела контрольных значений 1,0980//1,1000//1,1040. В случае изменения настроя и фиксации цены выше чем 1,1045-50, будет рассматриваться альтернативный сценарий отскока.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,1045-50.- Позиции на продажу рассматриваем в плане локального спуска к 1,1000. Основной ход рассматривается в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,0980, H4.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет возвращения в рамки недавнего колебания показатели технических инструментов заняли нисходящую сторону.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (5 февраля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 29 пунктов, что еще является низким показателем. Вероятно предположить, что в случае если данные по уровню занятости выйдут лучше ожидания, волатильность может в разы возрасти и мы увидим расширение диапазона до границы 1,0980.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**;1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Трамп по-прежнему мечтает ослабить гринбек, только тот и не думает замедлять свой бег

Удивительно, как быстро меняются декорации на финансовом рынке! В начале года инвесторы были воодушевлены заключением промежуточного торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. На этом фоне индекс MSCI мировых акций повысился на 3% к концу первой недели января. Инверсия кривой доходности трежерис была благополучно забыта. Об угрозе наступления рецессии в США уже никто не вспоминал, и все хвалили американский ЦБ за его превентивный цикл монетарной экспансии. Вспышка коронавируса в Поднебесной буквально перевернула все с ног на голову.Некоторые эксперты утверждают, что новая эпидемия не так опасна, как предыдущие, однако глобализация и увеличение доли Китая в мировом ВВП со времен атипичной пневмонии 2003 года (с 4% до 17%) подогревают панические настроения на рынках. Аналитики Bloomberg прогнозируют, что в 2020 году экономический рост в КНР замедлится с 5,9% до 4,5%. Специалисты Barclays, Oxford Economics и UBS и вовсе ожидают увидеть его ниже 4%. Из-за очередной инверсии кривой доходности трежерис срочный рынок стал закладывать в котировки 50%-ную вероятность двух актов монетарной экспансии со стороны ФРС в 2020 году. Однако возросший спрос на защитные активы и позитивные статданные по США оказывают поддержку гринбеку. Декорации на Форекс изменились, однако заставит ли эпидемия коронавируса отказаться от идеи долгосрочных «лонгов» по EUR/USD? Эта идея основана на ожиданиях ускорения экономики еврозоны благодаря достигнутому перемирию в торговой войне между США и Поднебесной, а также замедления американского ВВП из-за проблем, связанных с авиакомпанией Boeing. Если судить по последнему опросу экспертов Reuters, которые прогнозируют рост курса евро по отношению к доллару США к концу 2020 года на 4%, то нет, а если брать во внимание снижение основной валютной пары к основанию 10-й фигуры, то да. Примечательно, что коронавирус помешал Дональду Трампу развязать торговую войну с Евросоюзом. Похоже, глава Белого дома понимает, что его активность в этом вопросе может привести к падению американского рынка акций, что станет не самой лучшей новостью в преддверии президентских выборов. При этом он не оставляет попыток ослабить гринбек, в том числе при помощи внедрения механизма жалоб компаний из Соединенных Штатов на конкурентную девальвацию валют. Вашингтон получил право вводить пошлины даже в отношении тех государств, которые не включены в «черный» список валютных манипуляторов. Как показывает недавняя история, введение торговых тарифов приводит к укреплению позиций доллара, а не наоборот.Стремительный взлет EUR/USD на исходе января вернул «быкам» надежду, однако неспособность пары прорваться выше отметки 1,1100 стала признаком слабости покупателей. Последние могут рассчитывать лишь на разочаровывающую статистику по американскому рынку труда за январь, что позволит котировкам вернуться выше 1,1050.Между тем одним из лучших исполнителей вторника среди валют G10 стал австралийский доллар. Желание Резервного банка Австралии (РБА) «посидеть на обочине» позволило паре AUD/USD продемонстрировать самый сильный дневной рост с начала декабря. По итогам январского заседания регулятор, сославшись на необходимость оценить последствия ослабления кредитно-денежной политики в 2019 году, решил сохранить процентную ставку на прежнем уровне – 0,75%. ЦБ упомянул о возможных рисках для национальной экономики в виде коронавируса и лесных пожаров, однако оставил прогнозы по экономическому росту в Австралии на 2020 и 2021 годы практически неизменными (на уровне 2,75% и 3% соответственно). Это позволило «быкам» по AUD/USD перейти в контратаку.Учитывая улучшение макростатистических данных, поступающих в последнее время из страны, не исключено, что в ближайшие месяцы РБА может воздерживаться от изменений своей кредитно-денежной политики. Это позитивный фактор для австралийского доллара, который значительно подешевел за последние два года.Вместе с тем «медведи» по «аусси» полагают, что центробанк чересчур оптимистичен. По их словам, влияние Поднебесной на экономику Зеленого континента значительно возросло со времен эпидемии атипичной пневмонии 2003 года. Если тогда на долю Китая в австралийском экспорте приходилось 7%, то сейчас она составляет 33%. Поэтому с учетом потенциального замедления ВВП Поднебесной в первом квартале до 4,9%, ничего хорошего Австралии не светит, и «аусси», скорее всего, останется под давлением со склонностью к дальнейшему ослаблению. В случае дальнейшего снижения пары AUD/USD и пробоя поддержки 0,6680 (минимума 2019 года) целями станут уровни 0,6600 и 0,6500.Если же исходить из того, что пик эпидемии коронавируса будет пройден во второй половине февраля, то имеет смысл формировать долгосрочные «лонги» по AUD/USD на прорыве сопротивления на 0,6775–0,6795.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - продажиGBPUSD- продажи с опорой на новости + ПАGOLD - нейтрально AUD - кроссы, удерживаем покупкиNG- держим покупки + лимитная сетка ниже минимума годаВидеообзор:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 5 февраля – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)В сегодняшнем экономическом календаре нужно обратить внимание на следующие события:12:30 композитный индекс и данные деловой активности в сфере услуг (Великобритания);15:15 Председатель ЕЦБ выступит с речью;16:15 изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (США);18:00 композитный индекс непроизводственной сферы (США);18:30 запасы сырой нефти.EUR/USDЗа последние сутки ситуация не претерпела особых изменений. Игроки на понижение не добились новых результатов, но при этом продолжают настаивать на том, что активность соперника в предыдущую пятницу пока не имеет долгосрочных перспектив. Притяжение сейчас по-прежнему оказывает дневной краткосрочный тренд (1,1044) и недельный среднесрочный тренд (1,1060). Следующими важными этапами для развития и возврата медвежьих настроений и возможностей являются уровни поддержки 1,1018 (заключительный рубеж недельного золотого креста) и 1,0992-81 (ближайшие минимальные экстремумы). А на пути усиления быков остаётся достаточно широкая зона сопротивлений 1,1100-45 (дневное облако + заключительные рубежи дневного мёртвого креста + недельный Тенкан + месячный Тенкан).На младших таймах идёт борьба за ключевые уровни, расположенные сегодня в районе 1,1047-42 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Данные уровни уже достаточно долго удерживают в зоне своего влияния пару, поэтому сегодня они, скорее всего, продолжат сдерживать развитие ситуации и оказывать притяжение. Закрепление выше будет отдавать перевес в шансах игрокам на повышение. Сопротивлениями внутри дня сегодня являются 1,1066 (R1) – 1,1078 (R2) – 1,1092 (R3). Работа под уровнями (1,1047-42) может спровоцировать новую медвежью активность. Поддержки классических Пивот-уровней на Н1 находятся в настоящий момент на 1,1030 – 1,1016 – 1,0999. GBP/USDСитуация складывается так, что мы сейчас наблюдаем очередное торможение в районе нижних границ зоны консолидации, с перспективой возврата к её центру. Ситуация в своих выводах и ожидания не изменилась. Границы зоны остаются на своих местах 1,3167 – 1,3209 (месячный Киджун + недельный Тенкан + дневное облако) и 1,2920 – 1,2882 (недельный и месячный Фибо Киджуны), а дальнейшие варианты и возможности в развитии ситуации можно будет рассматривать только после того, как пара покинет сложившуюся зону консолидации и неопределённости.Неопределённость старших таймфреймов на Н1 поддерживается недельной долгосрочной тенденцией, которая уже длительное время находится в горизонтальном положении и не меняет своих предпочтений, несмотря на работу пары выше или ниже неё. Сейчас при работе пары выше или ниже ключевых уровней (1,3004 центральный Пивот-уровень + 1,3059 недельная долгосрочная тенденция) можно говорить лишь о начальном, сохраняющимся в рамках консолидации старших временных интервалов, преимуществе одной из сторон. Сопротивления классических Пивот-уровней сегодня расположены на 1,3069 – 1,3110 – 1,3175, поддержки на 1,2963 – 1,2898 – 1,2857. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Паника снижается, но риски все еще высоки

Ключевой защитный актив JPY заметно ослаб и все еще у покупателей USD/JPY есть все шансы вернутся выше 109.70 – локальный уровень сопротивления. Также мы наблюдаем явное снижение...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Ничего не меняющие скандалы (обзор EUR/USD и GBP/USD от 05.02.2020)

Вчерашний день был невероятно увлекательным и богатым на различные события. Тут вам и макроэкономическая статистика, и смотр кандидатов на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии. Короче, скучать не приходилось. Правда, итог у каждого был свой. Фунт смог упрочить свои позиции, а вот единая европейская валюта нет. И как бы смешно это ни звучало, но этот результат полностью укладывается в логику публиковавшихся макроэкономических данных. Но обо всем по порядку...Ослабление доллара началось еще до того, как был опубликован индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, так как прогнозы по европейской статистике носили сугубо позитивный характер. Но по факту все оказалось еще лучше, так как индекс деловой активности в строительном секторе вырос с 44,4 до 48,4, а не до 45,1. Сам индекс имеет непосредственное отношение к рынку недвижимости, который является главным критерием определения инвестиционной привлекательности Соединенного Королевства.Так что улучшение настроений в данной отрасли прямо говорит о том, что строить будут больше, а значит есть спрос на жилье. Следовательно, и цены на жилье будут расти. В том числе и на ранее приобретенную инвестиционную недвижимость. Так что оптимизм фунта вполне понятен.Индекс деловой активности в строительном секторе (Великобритания):Единая европейская валюта росла не так активно, хотя темпы спада цен производителей замедлились с -1,4% до -0,7%. Что совпало с прогнозами. Хотя темпы спада и замедлились, что указывает на перспективы дальнейшего роста инфляции, это все равно спад цен. Продолжающийся уже не первый месяц. С другой стороны, подобная динамика явно указывает на то, что Европейский Центральный Банк явно не будет снижать ставку рефинансирования. Скорее, наоборот, в пору уже задуматься о перспективах повышения процентных ставок. Именно об этом и говорят нам представители Европейского Центрального Банка. Пусть и не прямым текстом, но все же. Тем не менее спад цен производителей продолжается уже в течение пяти месяцев.Индекс цен производителей (Европа):Перед тем как была опубликована американская статистика, в Соединенных Штатах, да и во всем мире, случился небольшой скандал, связанный с началом выборов кандидата на президентский пост от Демократической партии. И развитие этой истории тоже прекрасно совпадает с динамикой доллара. Как только стало известно, что на праймериз в Айове победил Берни Сандерс, то было впору рвать волосы на голове. Перспектива того, что от демократов на пост президента будет претендовать коммунист, а именно так его и воспринимают в Соединенных Штатах, способна довести до инсульта каждого честного американского миллиардера. Так что ослабление доллара вполне объяснимо и с этой точки зрения. Но затем вся эта история превратилась не то в скандал, не то в фарс. Неожиданно оказалось, что в мобильном приложении для голосования якобы произошел сбой и результаты недостоверны, так что необходимо провести ручной пересчет голосов. По результатам которого победу одержал бывший мэр такого всемирно известного города, как Саут-Бенд. Все же знают, это прекрасный мегаполис, затерявшийся на просторах Индианы. Ну а самое главное, что с точки зрения крупного капитала Пит Буттиджич гораздо более приемлемая фигура, так как, по крайней мере, не разбрасывается лозунгами в стиле товарища Троцкого. Так что ручной пересчет успокоил разволновавшихся Жирных Котов с Уолл-Стрит. Ведь Пит Буттиджич однозначно придерживается крайне либеральных взглядов, что импонирует крупному финансовому капиталу. И конечно же, компания - разработчик мобильного приложения - тут же принесла извинения, добавив, что данный инцидент является для нее настоящим позором.Но если же посмотреть на данные по заводским заказам, которые выросли на 1,8% при прогнозе в 0,9%, то становится понятно, что и без предвыборных скандалов доллар должен был расти. По крайней мере во второй половине дня. Что и произошло. Ведь рост заказов внушает надежду на то, что спад промышленного производства скоро прекратится и мы вновь увидим рост производства. При этом фунт смог все равно закрыть день в плюсе благодаря отличным данным по индексу деловой активности в строительном секторе. А вот единой европейской валюте нечем было хвастаться, так что день она закрыла в минусе.Заводские заказы (Соединенные Штаты):Сценарий сегодняшнего дня, скорее всего, будет несколько более однобоким, так как общий характер публикуемых данных явно не благоволит росту доллара. Конечно, можно сказать, что в Европе ожидаются слабые данные по индексам деловой активности, что будет правдой. Дело в том, что индекс деловой активности в сфере услуг должен снизиться с 52,8 до 52,2. Однако составной индекс деловой активности останется неизменным за счет роста производственного индекса, который был опубликован в понедельник. Кроме этого, темпы роста розничных продаж могут ускориться с 2,2% до 2,5%. Ну а рост потребительской активности способствует росту инфляции, а значит у Европейского Центрального Банка появляется все больше поводов для размышлений о повышении процентных ставок. Так что единой европейской валюте будет с чего расти.Розничные продажи (Европа):Толкать фунт вверх будут как раз данные по индексам деловой активности. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг должен вырасти с 50,0 до 52,9, а составной с 49,3 до 52,4. Тут крайне важно то обстоятельство, что индексы должны вырасти выше отметки 50,0 пункта, которая разделяет стагнацию от экономического роста. Следовательно, у фунта есть серьезные основания для роста.Составной индекс деловой активности (Великобритания):Нужно отметить, что и в Соединенных Штатах ждут роста индексов деловой активности, что вряд ли поможет доллару. Да, индекс деловой активности в сфере услуг должен вырасти с 52,8 до 53,2, тогда как композитный индекс с 52,7 до 53,1. Однако в пятницу публикуется доклад Министерства труда Соединенных Штатов, и любые данные по рынку труда имеют огромное значение. И речь идет как раз о данных ADP по занятости, которые должны показать ее рост на 142 тыс. Но дело в том, что в предыдущем месяце занятость выросла на 202 тыс. Ну а замедление темпов роста занятости является крайне плохим сигналом в преддверии публикации доклада о состоянии рынка труда. Именно это и будет оказывать на доллар негативное влияние.Рост занятости от ADP (Соединенные Штаты):Стоит ожидать постепенного возврата единой европейской валюты к отметке 1,1075.Фунт же будет пытаться достичь отметки 1,3100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро претендует на роль коробки с сюрпризом?

В последнее время европейская валюта немного отошла в тень, уступив место доллару и фунту. Однако не стоит сбрасывать со счетов ее устойчивость к негативным воздействиям, полагают эксперты. Они рассчитывают на подъем единой валюты в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Несмотря на достаточно оптимистичный годовой прогноз, в ближайшее время не стоит ожидать резкого роста «европейца», уверены аналитики. Они обращают внимание на явную тенденцию к текущему ослаблению единой валюты. Свою роль в этом сыграл Brexit, косвенно повлияв на проседание евро. Также не стоит забывать об укреплении американской валюты, потеснившей «европейца» в паре EUR/USD. Текущий спрос на гринбек поддерживается ростом доходности 10-летних бондов, которая взлетела до 1,589%. В среду, 5 февраля, эксперты ожидают выхода отчета по индексу ISM для непроизводственной сферы США, и в случае позитивных данных USD дополнительно укрепит свои позиции. В подобной ситуации евро придется выкручиваться, чтобы достичь приемлемого уровня цены, полагают аналитики. Однако они уверены, что динамика «европейца» сродни коробке с сюрпризом, и в будущем единая валюта еще покажет себя.Оптимистичные прогнозы для евро в основном касаются будущего, а в настоящем валюта еврозоны чаще всего разочаровывает рынок. В конце минувшей–начале текущей недели большинство экономических отчетов еврозоны продемонстрировали негативную динамику. Первым разбил надежды инвесторов отчет по розничным продажам в Германии, выявив снижение ключевых показателей на 3,3%. Следом за ним принесло разочарование ухудшение индекса потребительских цен в еврозоне, который не превысил 1,4%. «Вишенкой на торте» стало серьезное замедление европейского ВВП до 1,0%. Однако наблюдаются и некоторые улучшения в производственной сфере, которые, по мнению специалистов, могут иметь временный характер.Согласно отчетам аналитической компании Markit, в январе 2020 года индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы еврозоны почти достиг 50 пунктов, составив 47,9 пункта. В декабре 2019 года данный показатель не превышал 46,3 пункта. Аналитики уверены, что восстановление производственного сектора Европы после подписания первой фазы торговой сделки между США и КНР может продолжиться, однако свои коррективы вносит эпидемия коронавируса. Она усиливает риски глобальной рецессии, заставляя инвесторов уходить в доллар и госбонды США, а также прибегать к помощи других защитных активов, в частности иены и швейцарского франка.Специалисты акцентируют внимание на текущем снижении европейской валюты, которое набирает обороты. В начале недели, 3 февраля, «европеец» держался, стараясь закрепиться в диапазоне 1,1077–1,1078, но победа была недолгой.Во вторник, 4 февраля, пара EUR/USD начала скольжение, которое продолжается по сей день. Евро опустился до 1,1061, но на этом не остановился. Аналитики рекомендовали продажу пары EUR/USD при закрытии под уровнем Фибоначчи на отметке 1,1061.Пара EUR/USD вошла в нисходящую спираль, достигнув пределов 1,1045–1,1046. Эксперты единодушны во мнении, что евро следует продавать, считая это наиболее целесообразной стратегией. В настоящее время пара EUR/USD продолжает падение в направлении уровня коррекции 1,1035. В среду, 5 февраля, тандем курсирует вблизи отметок 1,1036–1,1037. Согласно расчетам аналитиков, отбой котировок от 1,1035 даст фору «европейцу» и положит начало его росту. В пользу продаж единой валюты имеются два фактора: распродажи золота и положительный отчет по индексу ISM для американской сферы услуг. По мнению специалистов, эти индикаторы играют против евро, поэтому сейчас следует сосредоточиться на его реализации и фиксации прибыли.Эксперты выдвигают позитивные прогнозы в отношении европейской валюты только при условии соблюдения двух факторов: ускорения глобальной экономики в текущем году и ослабления торговых рисков. Многие аналитики уверены, что к концу 2020 года единая валюта достигнет отметки $1,1600, а гринбек просядет, не выдержав напора глобального экономического роста и сокращения притока портфельных инвестиций. Однако все это остается на уровне предположений, отмечают экономисты. Текущая ситуация далека от идеальной, поэтому на первый план выходит утрата сильных позиций «европейца». Тем не менее эксперты рассчитывают на восстановление позиций евро в долгосрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и торговые идеи по EUR/USD на 5 февраля 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Кто читал вчерашний обзор по EUR/USD, наверняка помнит, что основной торговой идеей по паре были признаны продажи при подъёме в ценовую зону 1.1085-1.1095. К сожалению, цена так и не дошла до обозначенного района для продаж, показав максимальные значения сессии 4 февраля на 1.1063. Что же, медвежьи настроения по паре по-прежнему сильны, и вчерашнее снижение находит своё продолжение в начале сегодняшней сессии. Однако самые важные события, а значит и ценовые движения, сегодня ещё предстоят. Прежде чем перейти к техническому анализу и рассмотрению вариантов для открытия позиций, давайте перечислим наиболее важные макроэкономические данные, которые сегодня могут оказать влияние на ценовую динамику eur/usd. Еврозона в 13:00 (мск) опубликует данные по розничным продажам за декабрь. На 15:15 (мск) запланировано выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Из США сегодня также немного макроэкономической статистики. В 16:15 (мск) выйдут данные от ADP по изменению числа занятых. Напомню, что эти данные принято считать опережающим индикатором пятничных нонфармов, поэтому трейдерам на них следует обратить внимание. В 16:30 (мск) США представят данные по торговому балансу. Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit выйдет в 17:45 (мск). Теперь обратимся к графикам валютной пары евро/доллар и посмотрим, какие изменения принёс вчерашний торговый день. Daily Вчерашние торги закрылись под линией Тенкан индикатора Ишимоку, которая не смогла оказать поддержку или хотя бы приостановить снижение. На данный момент евро/доллар торгуется вблизи 1.1035, всем своим видом показывая готовность продолжить нисходящую динамику. В этом случае, как уже отмечалось вчера, пара, скорее всего, направится в район ключевого на данный момент уровня поддержки 1.0992 и, возможно, попытается его пробить. Если у медведей это получится, их контроль над парой станет ещё ощутимей. Восходящий сценарий предусматривает очередной подъём к зелёной линии поддержки и попытку закрепиться выше неё, пробив при этом 89 экспоненциальную скользящую среднюю, которая находится на 1.1089. Тут необходимо отметить, что немного выше, на 1.1094, проходит 50 МА, а на 1.1095 уровень сопротивления. Таким образом, сами понимаете, что задача у евробыков далеко не из лёгких. Отсюда можно сделать вывод, что на сегодняшних торгах eur/usd ожидает снижение или торговля в боковике. Не думаю, что игрокам на повышение курса удастся поднять котировку выше 1.1095 и закрыть там торги. Н4 На этом таймфрейме ситуация практически не изменилась. Пара по-прежнему торгуется в нисходящем канале с параметрами: 1.1237-1.1172 (линия сопротивления) и 1.0992 (линия поддержки). Вместе с ситуацией не изменился и торговый план, рассчитанный на основании картины графика Н4. Продажи технически грамотно выглядят от 200 экспоненциальной скользящей средней, которая находится прямо под линией сопротивления канала, на значении 1.1083. Кроме 200 ЕМА и верхней границы нисходящего канала, чуть выше проходит зелёная линия поддержки, судьба которой на предмет её пробоя пока до конца не ясна. Здесь же пролегает горизонтальный уровень сопротивления 1.1095, а ещё немного выше знаковая отметка 1.1100. По моему мнению, для того чтобы всё перечисленное оказалось пробито, необходим сильный катализатор для роста пары. Например, слабые пятничные данные по рынку труда США. Без сильного и значимого драйвера пробиться вверх будет очень трудно. Именно поэтому основной торговой идеей, судя по 4-часовому графику, продолжают оставаться продажи после роста в область 1.1085-1.1095. Покупки, на мой взгляд, именно сейчас представляют определённые риски, однако желающие могут попробовать открывать длинные позиции по eur/usd при снижении в район цен 1.1035-1.1015. Н1 Вот мы, наконец, и добрались до часового графика. Здесь ближайшие продажи сразу можно выделить из ценовой зоны 1.1047-1.1052, где плотным редутом скопились используемые скользящие средние 89 ЕМА, 200 ЕМА и 50 МА. Покупки, как уже отмечалось, более рискованные, однако желающие могут их попробовать после снижения евро/доллара в ценовую зону 1.1035-1.1015.Отмечу, что по-прежнему ожидаю завершения текущей недели для EUR/USD на мажорной ноте. Смею предположить, что основные события произойдут в пятницу в 16:30 (мск) после публикации данных по рынку труда США. Рассчитываю, что после этих данных пара продемонстрирует довольно неплохое укрепление. А там, как знать. Рынок покажет. Всех благ!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY на 5 февраля

EUR/USDАнализ: Направление краткосрочного тренда евро совпадает с алгоритмом формирование медвежьей волны от 31 декабря. Она завершает более крупную медвежью конструкцию. В структуре волны близится к окончанию скрытая коррекция. Медвежий участок от 31 января обладает разворотным потенциалом.Прогноз:Высока вероятность развития начавшегося снижения по импульсному виду. Перед дальнейшим прорывом цены вниз сегодня ожидается коррекционная остановка. Возможен кратковременный подъем не далее зоны сопротивления. Активная фаза снижения вероятна в конце суток либо завтра.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1080/1.1110Поддержка:- 1.1030/1.1000- 1.0940/1.0910Рекомендации:Покупки на рынке евро в ближайшие сессии бесперспективны. Все внимание рекомендуется уделить поиску точек наилучшего входа в короткие позиции.AUD/USD Анализ: На графике австралийского доллара с начала текущего года развивается заключительная часть нисходящей волны среднесрочного масштаба. Предварительный расчет позволяет ждать снижения в пределах 2-х ценовых фигур до ближайшей целевой зоны. В последние дни формируется промежуточная коррекция.Прогноз:Сегодня ожидается завершение начавшегося в последние дни ценового подъема, формирование разворота и начало снижения курса пары. Выход за рамки обозначенного ценового коридора в ближайшие сутки маловероятен.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6770/0.6800Поддержка:- 0.6710/0.6680Рекомендации:Торговые сделки на рынке пары сегодня возможны только в рамках интрадея. При покупках стоит максимально снизить лот. Основной упор рекомендуется сделать на продаже инструмента.GBP/JPY Анализ: На графике кросса продолжается формирование бокового ценового коридора. Волна корректирует первый участок начавшегося в декабре трендового снижения. Она входит в завершающую фазу.Прогноз:В ближайшие сутки ожидается перемещение цены в диапазоне между ближайшими зонами. Кратковременный прорыв нижней границы поддержки не исключен. Начало ценового роста можно ждать к концу дня. Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 142.80/143.10Поддержка:- 142.10/141.80Рекомендации:До завершения текущей коррекционный волны продажи кросса довольно рискованны. Сегодня оптимальной тактикой на рынке пары будут кратковременные покупки сниженным лотом.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (5 февраля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим высокую активность, где котировка локально пробила психологический уровень 1,3000, а теперь о деталях. Четвертый день подряд котировка проявляет высокую активность, где вначале мы увидели резкий всплеск покупателей, которые сумели подбросить котировку вплоть до отметки 1,3207, после чего в два раза быстрее мы обвалились вниз, вернув цену к психологическому уровню 1,3000. Аккордом в данной феерии стало стремление пробить уровень [1,3000], где котировка локально тенями свечей достигала значения 1,2940. Как мы видим по результату, даже столь высокой активности не удалось пробить контрольные значения психологического уровня, где относительно временного промежутка H4 не была произведена фиксация цены ниже отметки 1,2960.Что мы имеем?Перевернутую V-образную модель, где в основании по-прежнему стоит психологический уровень 1,3000, который никак не может быть пробит ценой. Фактически если мы увидели бы цельный проход контрольного значения, то шанс восстановления относительно среднесрочной восходящей тенденции взрос бы в разы. В плане волатильности мы видим настоящий праздник для спекулянтов, давно уже не было столь стабильных скачков активности, где на ежедневной основе котировка преодолевала среднесуточный показатель. Так вот, следуя из аналитического отчета bloomberg, фунт стерлинг ставит новые рекорды в плане ежедневных оборотов, относительно TOP-пар по доллару. Ввиду предположений, взлета объемов, склоняются к ряду фактов: активность шума со стороны Brexit-a, а также снижение доли рынка китайского юаня.Детали волатильности: четверг – 131 пункт; пятница – 125 пунктов; понедельник – 215 пунктов; вторник – 105 пунктов Среднесуточный показатель относительно всего анализа – 92 пункта, [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что скачки активности были зафиксированы в момент старта европейской торговой сессии, где вначале мы увидали резкий спуск за пределы психологического уровня 1,3000, а после чего аналогичный по объемам скачок вверх, фиксируясь уже выше уровня 1,3000.Детали: UP – 08:30-9:45; DOWN – 10:30-11:45 [время по торговому терминалу].Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты счастливы, так как импульсные скачки дают им возможность локально, а самое главное – быстро заработать. В то же время основные трейдеры находились на низком старте в плане коротких позиций, но фиксации цены ниже контрольного значения 1,2960 так и не произошло.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим твердый уровень 1,3000, который в последние месяцы сконцентрировал на себе особой внимание. Фактически сейчас он является камнем преткновения в плане возможного восстановительного процесса относительно среднесрочного хода. Новостной фон минувшего дня имел в себе индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, где зафиксировали рост с 44,4 до 48,6 при прогнозе 46,6. Реакция рынка была в плане восстановления позиций по фунту, где в ходе локальной перепроданности еще до выхода статистических данных произошел обратный залив, а положительные данные по Британии поддержали этот процесс.В плане общего информационного фона мы видим нагнетающий страх жесткого Брекзита в ходе предстоящих переговоров касательно соглашения о взаимоотношениях после. Так вот, недавнее словесное столкновение Бориса Джонсона и Мишеля Барнье касательно стандартов испугало инвесторов, так как каждая сторона придерживается своей позиции и ЕС однозначно не пойдет на компромиссы, тем самым Британии просто нужно согласиться. В свою очередь, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с британским персоналом ЕК немного разрядила обстановку, заявив, что мы нацелены на очень тесное сотрудничество с Британией и сюрпризов не ожидается.«Как вы знаете, Европейская комиссия предложит Совету ЕС проект директив о переговорах относительно нашего будущего партнерства с Соединенным Королевством. Если мы посмотрим на эти темы, то одно можно сказать наверняка: мы знаем, что мы нацелены на очень тесное сотрудничество с Соединенным Королевством. Там не будет никаких сюрпризов», – глава Еврокомиссии.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем итоговые данные по PMI Британии, где композитный индекс растет с 49,3 до 52,4, а индекс деловой активности в секторе услуг поднимается с 50,0 до 52,9. Во второй половине дня ждем отчет ADP по уровню занятости в частном секторе Соединенных Штатов, где прогнозируют снижение в сравнение с периодом ранее, [202 тыс. --- > 156 тыс.]Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим сильную концентрацию цены на районе психологического уровня 1,3000, где активности на разы спала, словно котировка вновь готовится к скачку. Вероятно, мы видим очередное давление на участников процесса, где идет накапливание торговых объемов. В связи с нарастающим фоном тактика спекулятивных позиций по-прежнему является актуальной, а также готовность к появлению на рынке основных участников в случае кардинальных изменений в плане точек фиксаций цены. С точки зрения эмоционального настроя участников рынка мы видим высокий коэффициент спекулятивных операций с ростом торговых объемов, что, возможно, вновь спроецирует рост волатильности. Тем самым синдром FOMO по-прежнему имеется на рынке [FOMO - Синдром упущенной выгоды].Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим локальный нисходящий ход в структуре психологического уровня 1,3000. Тем самым котировка еще условно стоит на месте.В свою очередь, спекулянты продолжают мониторить скачки на рынке, так как тактика локальных операций нынче прибыльна. В свою очередь, основные трейдеры мониторят значение 1,2960 на предмет четких фиксаций.Имея общую картину действий, возможно предположить временное колебание цены в рамках 1,2960/1,3055, относительно которых производятся действия. Тактика торговли делится на два подвида: одни работают на точки фиксации цены 1,2960/1,3055, H4; Другие ждут малейшего ускорение, где по рынку входят в позиции с консервативным объемом и также быстро выходят с позиций.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,3055.- Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,2960, не прокол тенью свечи.Рекомендации относятся в плане основных ходов, а не спекулятивных.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет сдержанного нисходящего интереса, вызванного недавними импульсами, показатели технических инструментов единогласно сигнализируют о продажах.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (5 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 28 пункта, что является крайне низким показателем для динамики рынка относительно дней ранее в данном промежутке времени. Вероятно предположить, что ускорение будет даже в случае отскока от психологического уровня, то есть новостной фон.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 05.02.2020. EURUSD. Всё в пользу доллара

Несколько факторов в пользу доллара:1. Эпидемия коронавируса в Китае создает риск глобальной рецессии - и доллар выгодно выглядит как защитный актив.2. Новости по экономике США: Индекс ISM промышленный за январь вышел неожиданно выше 50 - то есть промышленность снова начала рост после нескольких месяцев застоя. Промышленные заказы показали рост +1.8% - выше прогнозов.3. Рынок труда остается сильным в США - и новые данные мы получим уже сегодня в 16:15 мск.Прогноз +160 +170 К EURUSD:Продаем евро при прорыве вниз 1.0990.В случае разворота наверх покупаем от 1.1100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что делать с фунтом?

Добрый день, уважаемые трейдеры! После обвала в понедельник все аналитики дружно рекомендовали «шортить фунт» - и это понятно. Но обратите внимание, что только в моих прогнозах есть точка фиксации прибыли, и она уже отработала на уровне 1,29500 https://www.instaforex.org/ru/forex_analysis/24451... Но согласно старой трейдерской примете: «сколько дней поглотили – столько и будет тренд» – у фунта остаётся большой потенциал на продолжение падения. Давайте посмотрим, КОГДА и как его можно будет реализовать наиболее технически грамотно.Предлагаю рассмотреть структуру "АВС" на D1:Отработка идёт, как правило, через ложный пробой одного двух дней в районе 50% отката от волны "А".Произойти это может уже сегодня на новостях:Для более консервативных трейдеров рекомендую дождаться сигнала Price Action в районе 50% отката от поглощения на D1.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD – отмена бычьей трёхволновки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по паре EURUSD.Итак, вчера я обратил ваше внимание на зарождение бычьей тенденции по пере EURUSD с опорой на американскую откупку в понедельник https://www.instaforex.org/ru/forex_analysis/24452...Вчера эти покупатели не устояли. Т.е. подтверждения, что американцы покупают относительно своих ежедневных наборов, нет. Посему считаю бычью тенденцию, начавшуюся 31 января от поглощения на Д1, законченной: Анализ американских сессий: С другой стороны, технические трейдеры прекрасно видят т.н. «уровень поддержки-сопротивления» по котировке 1,10372, и покупатели будут ставить стопы именно за него. В этой ситуации, в рамках метода "охота за стопами", рекомендую работать «от продаж» с более мелких ТФ внутри дня, на пробои сначала 1,10372, затем 1,09900 и 1,09800. Или как минимум - отказаться от покупок до тех пор, пока американцы не начнут покупать EUR активно.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 05.02.2020 и торговая рекомендация

Единую европейскую валюту вчера неплохо покидало из стороны в сторону, и во многом все эти колебания совпадают с теми макроэкономическими данными, которые публиковались в течение дня. Правда, общий итог для единой европейской валюты скорее отрицательный.Начиналось все довольно неплохо, так как темпы спада цен производителей замедлились с -1,4% до -0,7%. Учитывая, что и инфляция продолжает постепенно расти, замедление темпов спада цен производителей все больше и больше убеждает всех в том, что инфляция явно не будет снижаться, а значит Европейский Центральный Банк точно не будет больше снижать свои процентные ставки. Скорее пора задумываться действительно о смене монетарной политики в сторону ее ужесточения. Тем не менее спад цен производителей продолжается, и именно это не позволило единой европейской валюте закрепить свои успехи.Индекс цен производителей (Европа):Единая европейская валюта возобновила свое снижение на открытии американской сессии, а когда вышли данные по заводским заказам, она не просто растеряла все свои завоевания первой половины дня, но и завершила его с отрицательным результатом. Те самые заводские заказы выросли на 1,8%, хотя ждали роста лишь на 0,9%. А это прямо указывает на перспективы роста промышленного производства, которое пока показывает спад. В сухом остатке мы имеем продолжающийся спад цен производителей в Европе и явные признаки роста промышленности в Соединенных Штатах. Так что снижение единой европейской валюты вполне себе логично.Заводские заказы (Соединенные Штаты):Сегодня единой европейской валюте предоставляется еще один шанс на улучшение своих позиций. Но не за счет собственной статистики, а сугубо американской. Дело в том, что европейская статистика будет носить скорее разнонаправленный характер. Так, итоговые данные по индексу деловой активности в сфере услуг покажут его снижение с 52,8 до 52,2. Правда, составной индекс деловой активности должен остаться неизменным. Так что данные по индексам деловой активности в лучшем случае будут носить нейтральный характер. А вот темпы роста розничных продаж, которые должны ускориться с 2,2% до 2,5%, призваны поднять настроение участникам рынка. Но очевидно, что в целом данные носят умеренно оптимистичный характер и не способны привести к серьезному росту единой европейской валюты.Индекс деловой активности в сфере услуг (Европа):По другую сторону Атлантики от индексов деловой активности ждут несколько более лучших результатов. Так, индекс деловой активности в сфере услуг должен вырасти с 52,8 до 53,2. Составной же индекс деловой активности может подрасти с 52,7 до 53,1. Однако все это меркнет перед данными ADP по занятости, которые предваряют собой пятничную публикацию доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Так вот, данные ADP могут показать, что занятость выросла на 142 тыс. против 202 тыс. в предыдущем месяце. Заметное снижение темпов роста занятости будет оказывать явно негативное влияние на доллар.Индекс деловой активности в сфере услуг (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы видим, что после незначительной остановки, в пределах 1,1055/1,1065, котировке удалось возобновить нисходящий ход, сигнализируя об отработке ценой диапазонного уровня 1,1080. Фактически минувший ход не имел в себе внушительной волатильности и был выражен в низких колебаниях, где котировка в очередной раз нашла переменную точку опоры в районе 1,1035, как это было периодом ранее.В плане общего рассмотрения торгового графика, мы видим восстановление котировки относительно восходящего хода 30-31 января более чем на 50%.Вероятно предположить, что в районе 1,1030/1,1045 мы увидим небольшое замедление, где в случае совпадения ожиданий по новостному фону мы можем увидеть локальный восходящий ход, где работу стоит начинать после фиксации цены выше чем 1,1045. Альтернативный сюжет рассматриваем в случае резкого изменения торговых интересов и фиксации цены ниже чем 1,1030, где перспектива располагается в районе психологического уровня 1,1000.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что за счет восстановительного процесса показатели индикаторов сосредоточились на нисходящем ходе. Минутные интервалы уже сменили интерес на нейтральный.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 февраля 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Сегодня возможно продолжение движение вниз с первой целью 1.2972 – линия поддержки (красная жирная линия). В случае тестирования, движение вверх с первой целью с целью 1.3044 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: Сегодня цена может продолжить движение вниз. Маловероятен, но вполне возможный сценарий: от линии поддержки - 1.2972 (красная жирная линия) работа вниз с целью 1.2920 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Кончен бал, закончен вечер... Что ждет стерлинг в ближайшем будущем? (сохраняется высокая вероятность падения пары GBPUSD

Британия вышла из ЕС. Brexit состоялся, но, похоже, все только начинается. Лондону и Брюсселю предстоит решить массу экономических проблем и противоречий, которые еще долго будут оказывать негативное влияние на курсы стерлинга и единой валюты.Пафосные высказывания Б. Джонсона, премьер-министра пока что еще Великобритании, о том, что страна обойдется без ЕС и что она будет следовать своим стандартам, только усиливают напряженность между «туманным Альбионом» и континентальной Европой. Первые проблемы уже начали проявляться в сфере рыболовства, так как это связано с территориальными водами ЕС и Британии. На этой волне уже рыбаки начали терять прибыль.Шумиха вокруг окончательно «прощавайшей» Британии закончилась, и начались, что называется, суровые будни. Учитывая сложность грядущих торговых противоречий, полагаем, что курс фунта стерлингов будет испытывать сильное давление на волне неопределенности итогов переговоров по взаимной торговле между Евросоюзом и Британией, экономика последней может получать удар за ударом, что будет сказываться на денежной политике Банка Англии, который может быть вынужден не только не удерживать нынешний уровень процентных ставок, а даже перейти к их снижению для стимулирования национальной экономики в условиях неопределенности перспектив переходного периода.Мы также ожидаем, что эта неопределенность будет негативно сказываться и на курсе единой валюты, которая и так остается в своей не лучшей форме на фоне слабости экономического роста в еврозоне и регулярных угроз от Д. Трампа о введении повышенных пошлин на европейский экспорт автомашин в Штаты. Учитывая общий фон, полагаем, что евро и стерлинг будут в лучшем случае консолидироваться в широких диапазонах, примерно возле нынешних ценовых уровней. Но вернемся к главной теме с начала нового года – китайскому коронавирусу. Во вторник напряжение на рынках спало, так как становится понятно, что риски пандемии снижаются, потому что китайским властям удается держать эту напасть под контролем. К тому же ЦБ Китая будет вливать на поддержку национальной экономики значительные финансовые ресурсы. Также, похоже, в стороне не останется и ФРС, которая продолжает скрытую программу QE и ЕЦБ. На этой волне во вторник резко вырос спрос на рисковые активы, что отразилось во взлете фондовых индексов к Европе, Северной Америке и Азии. А вот защитные активы, наоборот, оказались под давлением. Котировки золота резко снизились, также иена упала по отношению к доллару, а доходности гособлигаций казначейства США резко выросли.Пока, конечно, рано говорить о том, что в настроениях рынка произошел перелом, но если инвесторы в лентах новостей больше не увидят апокалиптических заголовков, связанных с коронавирусом, мы ожидаем продолжения роста фондовых индексов и ослабления спроса на защитные активы. Прогноз дня: Пара GBPUSD торгуется в диапазоне 1.2900-1.3225. Полагаем, что пара может продолжить снижение к 1.2900, если преодолеет отметку 1.2980.Золото торгуется ниже уровня 1562.25. Сохранение позитивных настроений на рынке может вызвать новую волну снижения цены. В этом случае, если она не поднимется выше отметки 1562.25, она развернется и устремится к 1539.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Частичное восстановление рынков поддерживает коррекционный рост NZD и AUD, но вероятность продолжения распродаж остается

Рост фондовых индексов после сильного провала в начале недели носит признаки коррекционного, вероятность новой волны обрушения остается высокой. Отчет производственного ISM добавил позитива, подготовка к заседанию ОПЕК+ толкает вверх цены на нефть, но в то же время остается высоким спрос на гособлигации, фьючерсы на золото возобновили рост, так и не сумев добраться до поддержки 1546.Сегодня будут опубликованы для ключевых отчета, которые могут повлиять на ожидания по рынку труда США – ISM по сектору услуг в январе и ADP по занятости в частном секторе. ISM прогнозируется на уровне 55п., при этом предполагается значительный рост новых заказов, эта довольно оптимистичная позиция в случае подтверждения окажет поддержку доллару, поскольку увеличит шансы на сильный отчет по занятости в пятницу. NZDUSDРБНЗ через неделю проведет очередное заседание по монетарной политике, рынки исходят из того, что ставка останется на текущем уровне 1%, поскольку по ряду ключевых параметров экономика Новой Зеландии выглядит уверенно. В частности, рынок жилья уверенно восстанавливается на фоне облегченных финансовых условий, рынок руда и инфляция имеют позитивную динамику. РБНЗ в текущих условиях имеет возможность остаться в позиции наблюдателя. В целом ситуация выглядит так, что РБНЗ сможет пересмотреть свои прогнозы в сторону улучшения и рынок может оформить свои ожидания в виде роста спроса на киви в ближайшую неделю. Эти соображения касаются только внутренней ситуации. Внешние факторы негативные, в первую очередь это угроза ухудшения торгового баланса за счет падения спроса из Китая, который ведет активную борьбу с эпидемией коронавируса. Цены на молочные продукты упали на 4.7% на последнем аукционе, Baltic Dry Index, отражающий спрос на мировые перевозки, упал в январе на 55%, что прямо указывает за сильное замедление мировой торговли. Позитивные новости будут способствовать переходу торговли NZDUSD в боковой диапазон, негатив позволит возобновить снижение, об условиях для роста речь пока не идет. Сопротивление 0.65, его прохождение маловероятно, киви, скорее всего, вернется к недавнему минимуму 0.6451 и сделает попытку уйти ниже с целью 0.6318. AUDUSDПо итогам заседания 4 февраля РБА вновь оставил ставку без изменений на уровне 0.75%. Несмотря на масштабные лесные пожары и нарастающую угрозу эпидемии коронавируса, РБА сохраняет оптимистичный прогноз по экономике Австралии. По мнению Банка, ВВП в текущем году вырастет на 2.75%, в следующем – на 3%, будет улучшаться ситуация с занятостью, а инфляция вернется в целевой диапазон 2...3%. Комментируя текущую ситуацию, РБА подчеркивает, то монетарная политика и так стимулирующая, и с учетом инерционности реагирования экономики на монетарные стимулы нужно всего лишь проявить терпение. Последние данные, казалось бы, подтверждают справедливость позиции РБА. Индекс PMI от Commonwealth Bank подросли в январе выше 50п, и, возможно, дно уже действительно найдено. При этом долгосрочный нисходящий тренд, начавшийся в 2017 г., сомнению не подвергается. Позицию РБА разделяют далеко не все банки, активно работающие в Австралии. К примеру, банк NAB считает, что в итоге состояние экономики будет значительно хуже прогнозов РБА и основная причина заключается в слабом спросе, который, в свою очередь, следствие низких доходов. NAB полагает, что эта слабость станет очевидной уже в самом ближайшем будущем, что вынудит РБА снизить ставку на следующем расширенном заседании в апреле. Сегодня глава РБА Лоу выступит с речью относительно текущей экономической ситуации, в четверг в центре внимания декабрьские отчеты по торговому балансу и розничной торговле, в пятницу AiG представит собственные данные по PMI, также будет опубликован комментарий РБА по текущей монетарной политике. AUDUSD отыграл часть потерь в последние сутки, но рост неустойчив и может завершиться в любое время. Сопротивление 0.6753, при попытках роста можно продавать с целью 06669, попытка прорыва которой с высокой вероятностью будет предпринята в ближайшее время. Причин рассчитывать на то, что волна паники пошла на убыль, пока нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и AUDUSD: Коронавирус может навредить торговому соглашению США и Китая. Резервный банк Австралии готов понизить ставки

Американский доллар продолжил во вторник укреплять свои позиции против евро и фунта, которые испытывали проблемы на фоне слабой инфляции в еврозоне и ожиданий негативного сценария по торговому соглашению между Великобританией и ЕС.Поддержку доллару США оказали данные по заказам на промышленные товары в США, которые в декабре 2019 года существенно выросли. Однако не стоит думать, что ситуация в производственной сфере быстро нормализуется, так как в основном рост напрямую связан со скачком заказов на оборонные товары. Согласно отчету Министерства торговли США, производственные заказы в декабре прошло года выросли сразу на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 499 млрд долларов. Экономисты ждали роста заказов на 1,4%.Из плюсов, хороший рост был отмечен на заказы на товары длительного пользования, которые увеличились на 2,4%, тогда как заказы на краткосрочные товары показали менее активный рост на 1,1%. Этого оказалось достаточно, чтобы доллар США возобновил свой рост против евро и фунта на североамериканской сессии.Отслеживаемый индикатор условий для ведения бизнеса в городе Нью-Йорк хоть и вырос, но оказался ниже отметки в 50 пунктов ввиду сокращения ожиданий в отношении будущих условий. Согласно данным института управления поставками ISM, индекс текущих условий для ведения бизнеса в январе 2020 года составил 45,8 пункта против 39,1 пункта в декабре. Напомню, что значения индекса выше 50 указывает на рост активности. Индекс ожиданий упал до 57,3 пункта. Также снизился и индекс занятости, опустившись до отметки 56,1 пункта. Не особо на американский доллар повлияли и отчеты от The Retail Economist и Goldman Sachs, в которых было указано на рост индекса продаж в розничных сетях США. Согласно данным, индекс вырос за неделю с 26 января по 1 февраля на 0,7%, и на 3,1% за аналогичный период 2019 года. Что касается отчет от Redbook, то тут розничные продажи в США за первые 4 недели января увеличились лишь на 0,2%, что обусловлено после праздничным сезоном. За аналогичный период 2019 года продажу увеличились на 5,4%. За неделю с 26 января по 1 февраля продажи выросли на 5,7% в годовом исчислении. Вчера появилось в СМИ достаточно много сообщений, связанных с коронавирусом, которые ослабили спрос на активы-убежища. В правительстве Китая заявили, что, несмотря на быстрое распространение вируса, смертность от него намного ниже, чем от заболеваний атипичной пневмонией или лихорадкой Эбола. По данным МИД страны, доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%.В ходе своего выступления директор Национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу отметил, что последствия распространения коронавируса могут повлиять на экономику США после подписания торгового соглашения первой фазы с Китаем. Речь идет об увеличении экспорта и покупок сельскохозяйственной продукции в рамках торгового соглашения со стороны Китая. В США обеспокоены тем фактом, что распространение коронавируса уже повлияло на экономику Китая, где наблюдается остановка работы многих предприятий в рамках усилий по предупреждению распространения вируса. Однако Кудлоу считает, что в долгосрочной перспективе последствия будут минимальными.Что касается технической картины пары EURUSD, то давление на евро сохраняется, а отсутствие активности со стороны крупных игроков в районе 1.1035 ставит под сомнение вероятность роста торгового инструмента от этого уровня в ближайшее время. По всей видимости, покупатели проявят себя лишь после обновления минимума 1.1020, где будет выстроена и нижняя граница восходящего канала, либо еще ниже, в районе поддержки 1.0990. Не менее интересным представляется сценарий по возврату покупателями рисковых активов сопротивления 1.1050, что приведет к восходящей коррекции в район максимума вчерашнего дня 1.1065 и к уровню 1.1095. AUDUSDАвстралийский доллар продолжает восстанавливать позиции против доллара США также не фоне снижения напряженности, связанной с коронавирусом. Сегодняшнее выступление управляющего Резервным банком Австралии также пошло на пользу австралийской валюте, находящейся в мощном нисходящем тренде с долларом. Филипп Лоу высказал свое внимание на тему процентных ставок, заявив, что правление РБА изучает как пользу, так и издержки дальнейших понижений ставок, однако сохраняющий рост уровня безработицы и слабая инфляция являются весомыми аргументами в пользу понижения ставок в будущем. Из плюсов понижения ставок Лоу также отметил вероятное сокращение долга домохозяйств и внутренний рост потребления. К минусам можно отнести тот факт, что дальнейшие понижения ставок окажут давление на и так слабеющий австралийский доллар. В РБА также видят некоторые риски при очень низких уровнях ставок, которые прежде всего могут вновь привести к резкому роста цен и спросу на жилье. Однако собираются ли в центральном банке смягчать денежно-кредитную политику, ничего не заявили, лишь отметив, что если экономика ослабнет, то реакция может последовать как со стороны РБА, так и правительства. Особое внимание ВВП в 1-м квартале будет уделено из-за распространяющегося коронавируса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 февраля 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Сегодня возможно нисходящее движения с первой целью 1.1033 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). По достижению данного уровня продолжение работы вниз с целью – откатный уровень 76.4% - 1.1018 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня ожидаем продолжение нисходящего движения с первой целью 1.1018 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Маловероятный, но возможный сценарий: от откатного уровня 61.8% - 1.1033 (красная пунктирная линия) уход цены вверх к откатному уровню 23.6% - 1.1051 (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 05.02.2020. EURUSD. Эпидемия в Китае и занятость в США

Эпидемия коронавируса в Китае продолжает распространяться с высокой скоростью:На утро среды уже 24 тысячи зараженных (+20% к предыдущему отчету) и 490 умерших (также +20%)Пока скорость распространения эпидемии остается такой высокой - эта тема остается главной угрозой для мировой экономики и рынков - и есть шанс, что эпидемия в Китае станет причиной мировой рецессии, с учетом роли Китая в мировой экономике. Так, потребление нефти в Китае уже упало на 20% и нефть упала ниже 50 долл.На валютном рынке кризис в Китае играет на укрепление доллара США как защитного актива.Рынок США, тем не менее, вырос во вторник.Вторая тема в среду - отчет по занятости в США от частной компании ADP - выйдет в 16:15.EURUSD: ДиапазонПродаем при прорыве вниз 1.0990.Покупаем при прорыве 1.1100 наверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс