Евро не находит причин для возобновления роста, быки по фунту рассчитывают на пакет стимулов уже в марте

Несмотря на то, что рост инфляции в январе оказался чуть выше прогнозов, фондовые рынки закрылись в красной зоне, поскольку данные по инфляции на данный момент не расцениваются как существенные. Угроза коронавируса приводит к росту дефляционных рисков, и именно они на данный момент считаются основными. Сегодня будут опубликованы данные по ценам на импорт и экспорт в январе, отчет по промышленному производству и индекс потребительского доверия от университета Мичиган. Прогнозы нейтральные, доллар теряет внутренний импульс к росту.Внезапная вспышка в статистике по заболеваниям Covid-19 привела к краткосрочному росту панических настроений, но после разъяснения ВОЗ рынки успокоились, поэтому сегодня возможны попытки роста сырьевых валют и общее снижение спроса на защитные активы. Нефть будет торговаться с незначительным повышением, золото останется в боковом диапазоне, спрос на иену будет снижаться. EURUSDЕвро вплотную приблизился к 3-летнему минимуму, причем очевидных причин для такого масштабного снижения не наблюдается. Еврокомиссия сохранила свой прогноз роста в еврозоне на уровне 1,2% на 2020 и 2021 гг., то есть угрозу замедления от распространения COVID-19 пока не считает существенной. При этом, что удивительно, еврокомиссия пересчитала свой прогноз роста для Германии с 1% до 1.1% в 2020/21г, то есть непосредственно экономические перспективы не являются причиной снижения EURUSD. Возможно, причиной распродаж являются появившиеся буквально накануне слухи со ссылкой на источники в ЕЦБ, что шансы на снижение ставки растут, и причиной возможного снижения как раз и называются коронавирус и слабые данные. Еврокомиссия перечисляет уязвимые места европейской экономики и предполагает, что рост инвестиций будет очень умеренным, риски роста торговой напряженности остаются высокими, а вот государственные инвестиции в ряде стран, напротив, значительно увеличатся, что означает наличие планов расширения стимулирования. Потеря поддержки 1.0878 дает возможность усиления нисходящего импульса, но техническая перепроданность евро сдерживает падение. Возможен коррекционный рост к сопротивлениям 1.0878, или даже 1.0970/90, но в долгосрочной перспективе медвежье давление будет только усиливаться.GBPUSDБританский фунт резко вырос в четверг после того, как подал в отставку министр финансов Саджид Джавид. Рынки отыгрывают возросшую вероятность новых правительственных стимулов, поскольку пришедший на смену Джавиду Сунак считается близким союзником Бориса Джонсона. Джавид перед выборами в декабре убедил Джонсона ограничить расходы бюджета и сделать его более сбалансированным, но теперь инвесторы ожидают увеличения объемов фискальных стимулов уже в марте, и эти ожидания поддерживают спрос на фунт. В то же время отставка Джавида не является полной неожиданностью – за день до этого NIESR, комментируя состояние британской экономики, отметил, что ожидает изменений в мартовском бюджете, который будет ориентирован на повышение уровня расходов. Британия готовится к расширению пакета стимулов, что приведет к росту ВВП на 1.5% и подтягиванию инфляции к таргету 2%. Между тем данные RICS по ценам на жилье в январе показывают значительный рост, что указывает на позитивные ожидания после Brexit в жилищном строительстве. Что касается промышленного производства, то январских данных еще нет, а декабрьские свидетельствуют скорее о продолжении замедления, а не о росте. NIESR в январе ожидает все еще нулевого роста экономики, поэтому усиление фунта носит в значительной мере превентивный характер, основанный на ожиданиях, а не на реальной экономической ситуации. Тестирование поддержки 1.2920 остается для GBPUSD все еще вероятным, долгосрочных причин для укрепления фунта нет. Зона сопротивления 1.3085/3125, попытки роста будут, скорее всего, остановлены в этой зоне. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт обрадовала отставка министра финансов Великобритании. Покупать евро желающих нет. Видеопрогноз Форекс на 14 февраля

На фоне ужасной статистики по инфляции в Германии желающих покупать евро так и не появилось. Британский фунт вырос после новостей о том, что министр финансов Великобритании отправлен в отставку. Данные по объему розничной торговли в США могут серьезно повлиять на рынок.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0840 приведет к росту евро в район 1.0867 и 1.0896Прорыв 1.0804 приведет к распродажам евро в район 1.0773 и 1.0740Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3052 приведет к росту фунта в район 1.3093 и 1.3133Прорыв 1.3010 приведет к распродажам фунта в район 1.2967 и 1.2928Фундаментальные данные:Изменение объема ВВП ГерманииИзменение объема ВВП еврозоныИзменение уровня занятости еврозоныИзменение объема розничной торговли СШАИзменение объема промышленного производства СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото (Gold) – перерыв на коррекцию?

Золото (Gold) наделавшее много шума в 2019 году, вначале 2020 года, достигло максимума на значении 1610 долларов за тройскую унцию, но затем остановилось в своем движении вверх. Причин замедления темпов роста драгоценного металла было несколько, в том числе рост курса доллара, подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем, сезонный фактор празднования Нового года по лунному календарю. Однако основной причиной замедления роста цены стала потеря интереса трейдеров фьючерсного рынка к инвестициям в драгоценный металл, на что с полной определенностью указывает Отчет по обязательствам трейдеров COT (Commitment of Traders).Всего за две прошедшие недели Открытый Интерес – показатель активности трейдеров, их желания покупать – упал почти на 18 процентов – с исторических максимумов 1 млн 190 тыс. контактов до 1 млн 003 тыс. Когда деньги уходят с рынка, какой уж тут рост? В дополнение к тому, что деньги утекали с фьючерсного рынка, основные покупатели золота, так называемые Money Manager, фиксировали прибыль и закрывали свои покупки. Всего за четыре недели января их длинные позиции сократились с 290 до 252 тыс. контрактов, а короткие позиции выросли с 28 до 40 тыс. контрактов. Таким образом, некоторые крупные спекулянты, зарабатывающие на колебаниях котировок, решили попытать счастья от снижения цены золота, стали продавать фьючерсы и покупать опционы на падение цены.Покидали рынок золота и операторы, так называемые Producer, страхующие риски от курсовых колебаний, а это уже симптом, при котором рост цены становится маловероятным. Уходили и Swap dealer, хеджирующие риски падения стоимости своих залогов. Трейдеры групп Non-Reprtable и Other Reportable решили не отставать от своих товарищей по бирже и бодро сматывали удочки из ставшего вдруг немодным актива.Собственно логика здесь простая – чтобы цена росла, кто-то должен актив покупать, а кто-то продавать. Чем больше желающих купить, тем больше желающих продать, и тогда на рынке образуется тренд. Если покупателей нет или их число снижается, цена не может расти априори, она может только снижаться или в лучшем случае находиться в диапазоне. Весь вопрос в скорости снижения актива, которая пропорциональна оттоку капитала с рынка – чем больше денег уходит, тем быстрее снижается цена. Однако главное, чтобы на рынки не стали приходить деньги продавцов, среди которых будет масса спекулянтов, желающих заработать на падении. Если это произойдет, то цена может просто рухнуть, так как это было в прошлом году, например, с кофе, но пока это не наш случай.Второй интересный момент заключается в том, что когда на рынке засыпает тренд, просыпаются продавцы опционов, это их время. Продавцы опционов – это особая каста. Считается, что продавец опциона получает ограниченную прибыль, но при этом может получить неограниченные убытки. Поэтому продают опционы в основном крупные игроки, которые могут себе это позволить. Обладая значительными ресурсами, продавцы опционов защищают свои позиции, стремясь удержать цену фьючерса в точке максимальных убытков покупателей или не допустить выход цены за особо крупные опционные барьеры, чтобы не потерять премию, полученную за опцион. Чаще всего продавцам опционов это удается, иногда нет, но определяющим моментом здесь является сила тренда, отражением которой являются показатели Открытого Интереса, известные нам из Отчетов по обязательствам трейдеров – COT. В целом, как показывает статистика, продавцы опционов получают деньги в 78% случаев, соответственно, покупатели деньги теряют. Вот почему карта опционных барьеров представляет для нас такой интерес.Как нам известно, из последних отчетов – СОТ – деньги покидают рынок золота, а значит у продавцов опционов как минимум появляется возможность удержать опционные барьеры и не выпустить цену за них. Как максимум – продавцы опционов к моменту истечения опционного контракта отправят цену в зону максимальной боли покупателей, называемую точкой MP – Max Pain. В этом контексте мы и рассмотрим распределение Открытого Интереса по опционным страйкам – наиболее ликвидного на текущий момент времени мартовского опционного контракта OGHO (рис.1).Рис.1: Открытый интерес опционного контракта OGH0На представленной диаграмме можно увидеть четыре основных опционных барьера, состоящие из опционов типа «Пут» и опционов типа «Колл». Точка максимальной боли покупателей Max Pain располагается на уровне 1535. Закрытие данного опционного контракта, на апрельский фьючерс золота GCJ0, произойдет 25 февраля. Как вы уже знаете из первой части этой статьи, деньги покидают рынок золота, и можно с большой долей вероятности предположить, что до 25 марта цена Gold не превысит уровень 1650 и, скорее всего, не превысит уровень 1600 долларов за тройскую унцию. Я с определенной уверенностью предполагаю, что так оно и будет, но рынок всегда может посрамить любого мудреца, поэтому трейдеры и выставляют стоп-ордера на случай неблагоприятного развития ситуации. Золото – товар трендовый, оно может никогда не вернуться в точку, где вы хотели зафиксировать убыток, но решили этого не делать.Сейчас соотношение опционов типа «Пут» и «Колл» равно 0.77, это означает, что большинство трейдеров рассчитывает на рост цены, но в текущих условиях оттока капитала с рынка золота это маловероятно. Однако барьеры из опционов типа «Пут», расположенные на значениях 1550 и 1500, будут удерживать золото от более глубокого снижения, и если надежность уровня 1550 долларов за тройскую унцию лично у меня вызывает вопросы, то уровень 1500 с очень большой вероятностью до 25 февраля устоит.Таким образом, мы получили фундаментальную картину предполагаемой динамики золота на предстоящие две недели. Где основным сценарием, который может быть принят нами к исполнению, является снижение цены золота с целями 1550, 1535 и 1500 долларов и верхней границей, за которой продавцам золота необходимо зафиксировать убытки, на уровне 1600 долларов. Однако прежде чем вы броситесь продавать золото, я особо хотел бы подчеркнуть необходимость следовать сигналам торговой системы трейдера и сокращать размер открываемого лота. Продажа золота – это рискованная операция против сильнейшего фундаментального тренда в расчете на незначительную коррекцию, поэтому наиболее консервативной стратегией будут покупки из выгодного положения с целями, расположенными выше уровня 1600. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 февраля. Фунт показывает рост на фоне изменений кабинета министров Великобритании.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Восходящий тренд сохраняется, а вчерашние новости об отставке Министра финансов Великобритании, жесткого противника торгового соглашения между Англией и ЕС, лишь укрепили фунт. Покупатели справились с уровнем 1.2967, а также пробились выше диапазона 1.3007, который выступает сейчас в роли серьезной поддержки. Основной задачей быков на первую половину дня будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3052, что откроет прямую дорогу в район максимумов 1.3093 и 1.3133, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако проблемы у покупателей могут возникнуть уже после обновления максимума вчерашнего дня при формировании дивергенции на индикаторе MACD. Более оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет нисходящая коррекция в район поддержки 1.3010, при условии формирования там ложного пробоя, либо покупки на отскок после теста поддержки 1.2967, где сейчас проходит и нижняя граница нового восходящего канала, образованного от 10 февраля.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока не торопятся возвращаться в рынок, а небольшие откаты вниз являются лишь фиксацией прибыли по длинным позициям. В первой половине дня медведям нужно добиться формирования ложного пробоя, что может произойти после неудачного обновления максимума вчерашнего дня с подтверждением дивергенции на индикаторе MACD. Если продавцы не сумеют реализовать этот сценарий, короткие позиции лучше всего отложить до обновления уровня 1.3093, либо продавать GBP/USD уже сразу на отскок от сопротивления 1.3133. Не менее важной целью медведей станет возврат фунта к поддержке 1.3010, так как ее прорыв усилит давление на пару, что приведет к снижению в район минимума 1.2967, где рекомендую фиксировать прибыль. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции в паре.Bollinger BandsВ случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3000, тогда как рост может быть ограничен верхним уровнем в области 1.3077.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 февраля. COT отчеты свидетельствуют о росте коротких позиций в евро. Медведи не собираются

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очередная неудачная попытка роста на фоне отчета Еврокомиссии, которая пересмотрела в сторону роста прогноз по инфляции в еврозоне, привела к падению евро, а пробой уровня 1.0867 обвалил пару в область 1.0840, под которой сейчас и ведется торговля. Желающих покупать евро нет, о чем свидетельствуют постоянное разбитие формирующихся дивергенций. Такого я не видел уже довольно давно. Поэтому действовать нужно осторожно, и лишь возврат на 1.0840 с хорошими отчетами по ВВП Германии и еврозоны позволит вернуться в рынок быкам и дотянуться до сопротивления 1.0867, прорыв которого приведет пару на максимум 1.0896, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего падения евро к длинным позициям можно присмотреться на отскок от минимума 1.0804, либо еще ниже, в районе поддержки 1.0773.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сформировали ложный пробой в районе сопротивления 1.0892 и добились пробоя 1.0867, что привело к очередной распродаже евро по тренду, так как после прорыва минимумов прошлого года, судя по графику в рынке покупателей больше нет. Об увеличении коротких позиций в европейской валюте и резкого разрыва между желающими покупать и продавать в некоммерческой нетто позиции также подтверждает преобладание в рынке медведей. Из COT отчета видно, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 180 653, до 166 925, а вот короткие некоммерческие позиции, наоборот увеличились до уровня в 242 005 с 239 515. Напомню, что длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров, а короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров. Разрыв и разница между этими позициями (нетто позиция) указывает на рыночные настроения и направление тренда. Продавцам евро требуется лишь удержание уровня 1.0840 и формирование на нем ложного пробоя, что приведет к дальнейшей распродаже EUR/USD в район минимумов 1.0804 и 1.0773, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии возврата быками себе уровня 1.0840 в первой половине дня после хорошей статистики, к коротким позициям лучше всего возвращаться на коррекции от максимума 1.0867, либо продавать евро сразу на отскок в районе 1.0896. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего тренда.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.0820 приведет к новой распродаже евро. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.0870.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: гегемония доллара и поиск ценового дна

Пара евро-доллар продолжает идти ко дну: цена достигла многомесячных минимумов – в последний раз на таких низах она была в апреле 2017 года. Медведи преодолели уровень поддержки 1,0850, после чего следующим ценовым ориентиром стала отметка 1,0810 – нижняя линия индикатора Bollinger Bands на месячном графике. Все остальные барьеры американская валюта уверенно снесла, открывая себе путь к седьмой фигуре. Сегодняшний релиз может подтолкнуть продавцов eur/usd к штурму последнего перед 7-й фигурой уровня поддержки. Речь идёт о публикации данных по росту ВВП Германии. Если немецкая экономика разочарует, единая валюта снова ослабнет, усиливая нисходящее движение пары. Впрочем, чем ниже падает евро, тем выше риск «поймать дно». Сейчас eur/usd находится на 33-месячных минимумах, и данный факт должен настораживать сторонников коротких позиций.В целом, пара евро-доллар снижается за счёт усиления американской валюты, тогда как евро движется в фарватере котируемой валюты. Гринбек вчера получил поддержку со стороны относительно неплохих данных по росту инфляции, на фоне усиления панических настроений по поводу распространения коронавируса. Индекс доллара уверенно взял 99-пунктную отметку, поднявшись таким образом к трёхлетним максимумам. В отличие от фунта, единая валюта не смогла сдержать натиск долларовых быков, после чего медведи пары eur/usd открыли для себя новые ценовые горизонты. Американская инфляция в общем и целом вышла на уровне прогнозов. Базовый индекс потребительских цен поднялся до 2,3% в годовом выражении и на 0,2% - в месячном. Общий индекс укрепился до 2,5% в годовом исчислении (максимум с октября 2018 года) и немного замедлился в месячном выражении (до 0,1%). Такие цифры вполне устраивают участников рынка – и хотя инфляция не продемонстрировала какого-либо радикального прорыва, опубликованные цифры позволяют Федрезерву сохранять выжидательную позицию. По большому счёту, Джером Пауэлл в ходе своих выступлений в Конгрессе подтвердил подобные намерения. «Тёмной лошадкой» в этом контексте остаётся коронавирус (глава ФРС намекнул, что при усилении «непредвиденных обстоятельств» регулятор может снизить ставку), но по иронии судьбы, фактор коронавируса также поддерживает позиции доллара, так как трейдеры используют его в качестве защитного актива. Иными словами, при любых раскладах американская валюта в выигрыше – особенно в паре с евро, который вчера получил очередную порцию тяжеловесных якорей, тянущих его на вниз.Прежде всего, разочаровала немецкая инфляция. И хотя вчера была опубликована лишь окончательная оценка ИПЦ за январь, обнародованные цифры напомнили трейдерам о замедлении общеевропейской инфляции. Напомню, что индекс потребительских цен в Германии в месячном исчислении вновь опустился в отрицательную область, демонстрируя дефляционные процессы. Кроме того, на этой неделе стало известно, что объем промышленного производства в странах еврозоны рухнул до -2,1% в месячном исчислении и до -4,1% в годовом выражении. Оба индикатора вышли в «красной зоне», существенно не дотягивая до прогнозных значений. Такая динамика оказала дополнительное давление на евро, который до сих пор находится «в нокдауне» после замедления инфляционного роста и мягких комментариев членов ЕЦБ. Кристин Лагард на этой неделе не смогла поддержать европейскую валюту, даже своим тезисом о том, что мягкая монетарная политика негативно влияет на доход от сбережений, увеличивая стоимость активов. Выступая в стенах Европейского парламента она в очередной раз призвала правительства стран еврозоны принять меры для стимулирования экономического роста. Однако данная риторика была проигнорирована рынком. Во-первых, эти тезисы звучали уже и ранее – ничего нового Лагард не озвучила. Во-вторых, трейдеры скептически относятся к тому, что в обозримом будущем ЕЦБ ужесточит условия монетарной политики, на фоне сложной ситуации в европейской экономике. Другими словами, нисходящая динамика пары eur/usd полностью оправдана с точки зрения фундаментального фона. Но здесь возникает закономерный вопрос: на каком ценовом уровне пара сформирует «дно»? Цена почти безоткатно снижается уже на протяжении 10 торговых дней, то есть в течение двух недель. Рано или поздно «точка кипения» будет достигнута, и пара привлечёт к себе покупателей, хотя бы ввиду своей перепроданности. На мой взгляд, продавцам следует проявлять особую осторожность у основания 8-й фигуры. На отметке 1,0810 проходит нижняя линия индикатора Bollinger Bands на месячном графике. Это достаточно сильный уровень поддержки, который может, а) сдержать натиск медведей; б) – привлечь покупателей. Также стоит напомнить, что в фокусе внимания сегодня американская статистика: в Штатах опубликуют данные по объему розничных продаж. В декабре общий показатель поднялся на 0,3%, и январские цифры также должны продемонстрировать положительную динамику – и общий объем розничной торговли, и без учёта продаж автомобилей. Все эти индикаторы должны выйти выше нулевого значения (0,4% и 0,6% соответственно).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт обрадовала отставка Министра финансов Великобритании. Покупать евро желающих нет. Видеопрогноз форекс на 14 февраля

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0840 приведет к росту евро в район 1.0867 и 1.0896Прорыв 1.0804 приведет к распродажам евро в район 1.0773 и 1.0740Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3052 приведет к росту фунта в район 1.3093 и 1.3133Прорыв 1.3010 приведет к распродажам фунта в район 1.2967 и 1.2928Фундаментальные данные:Изменение объема ВВП ГерманииИзменение объема ВВП еврозоныИзменение уровня занятости еврозоныИзменение объема розничной торговли СШАИзменение объема промышленного производства СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 февраля 2020 года

EUR/USD В четверг евро снизился чуть более 30 пунктов и достиг очередной цели 1.0840 по уровню Фибоначчи 161,8% на графике дневного масштаба. Сегодня в азиатскую сессию евро показывает намерение дальнейшего снижения. Мы этому охотно верим, так как вечером выходят данные по розничным продажам в США – прогноз составляет 0,3%. Выйдут данные и по промышленному производству: прогноз -0,2%, но выход индикатора даже в -0,1% может укрепить доллар просто потому, что экономика США остаётся значительно лучше европейской. Теперь целью евро становится уровень Фибоначчи 200,0% на цене 1.0745. Возможно, цель будет достигнута в понедельник или даже во вторник, так как в понедельник в США праздничный день, а во вторник по Германии ожидается ухудшение индексов ZEW.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин разворачивается вниз. Ждём закрепления цены под уровнем 1.0840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 февраля 2020 года

GBP/USDВ четверг с поста министра финансов Великобритании ушёл Саджида Джавид, в его кресло пересел заместитель Риши Сунак. Он считается соратником премьера Джонсона и инвесторы полагают, что вместе они повысят государственные расходы через повышение госдолга. Фунт подрос на 85 пунктов.Рост фунта приостановился на уровне Фибоначчи 76,4%, дополнительное сопротивление оказала линия баланса. Сигнальная линия осциллятора Марлин близко подошла к верхней границе собственного канала. От текущих уровней ждём разворот цены вниз. Помочь ей в этом могут сегодняшние данные по розничным продажам и промышленному производству в США. Прогноз по январским Retail Sales составляет 0,3%, по промпроизводству -0,2%, но мы ждём Industrial Production чуть лучше ожидания. Даже индикатор в -0,1% может вдохновить трейдеров к покупкам доллара по той простой причине, что экономика США остаётся значительно лучшей европейской. Ждём снижение фунта стерлингов к уровню Фибоначчи 110,0% на цене 1.2845, что примерно соответствует нижней границе канала осциллятора Марлин.Но на пути к 1.2845 перед ценой находится сильная поддержка 1.2960/70, образованная минимумами января. На графике Н4 в этом диапазоне находится линия Крузенштерна (1.2964). Закрепление под ней, соответственно, усилит нисходящую тенденцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 14 февраля 2020 года

AUD/USDПо итогу вчерашнего дня австралийский доллар снизился на 17 пунктов, развернувшись от уровня Фибоначчи 161,8% на графике дневного масштаба. Осциллятор Марлин пока в растущей позиции, что предупреждает о не сиюминутном развороте, даже если он произойдёт.На четырёхчасовом графике торговля проводилась в диапазоне 0.6710/45, вероятно, боковой мини-тренд в этом диапазоне ещё продолжится. Цена на Н4 выше обеих индикаторных линий, Марлин не спешит проникать в отрицательную зону. Закрепление понижающейся тенденции произойдёт только после ухода цены под линию Крузенштерна (0.6700). Ждём цену в районе пересечения уровня Фибоначчи 223,6% с линией ценового канала на цене 0.6624 (daily).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 февраля. Фунт стерлингов вновь во власти политических интриг, тогда как экономика остается в прежнем

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 238.0248Валютная пара GBP/USD 13 февраля продолжала восходящее движение и преодолела скользящую среднюю линию, благодаря чему тенденция изменилась на восходящую. Довольно неожиданный поворот, учитывая тот факт, что макроэкономическая статистика из-за океана продолжает поступать довольно сильная, а из Великобритании – довольно слабая. Однако, фунт стерлингов, похоже, перенял болезнь евровалюты, которая в последние месяцы регулярно, приближаясь к важным уровням поддержки отскакивала вверх безо всяких на то оснований и причин. Вот и по фунту сейчас картина похожая – все фундаментальные и макроэкономические факторы говорят в пользу нового падения британской валюты, однако вместо этого трейдеры реагируют на далеко не самые значимые и откровенно политические новости и в итоге фунт стерлингов вновь показывает рост. Если внимательно изучить все периоды роста британской валюты за последние два года, то становится ясно, что каждый раз за этим стояли либо политические события, либо благоприятные ожидания рынков относительно какого-либо опять-таки политического события, либо простые слухи, которые в большинстве случаев даже не подтверждались. Вчера мы стали свидетелями очередной порции политических пертурбаций в правительстве Великобритании, на которые трейдеры отреагировали так, как будто Борис Джонсон подписал торговое соглашение с Евросоюзом, а затем и сразу лично с Дональдом Трампом. Хотя на практике случилось лишь то, что министр финансов Саджид Джавид подал в отставку со своего поста. Что в этом удивительного, если за «период Brexit» в отставку подало уже более десятка министров, власть менялась несколько раз, премьер-министром, при котором начался Brexit был Дэвид Кэмерон, далее ко власти пришла Тереза Мэй, после нее – Борис Джонсон? То есть за три года в Великобритании поменялось три премьер-министра и еще совсем недавно ходили слухи, что и Джонсон не продержится на этом посту долго. Особенно, если вспомнить судебные разбирательства прошлой осени, когда Джонсон откровенно заблокировал работу Парламента, надеясь, что это поможет ему реализовать беспрепятственно «жесткий» Brexit. Таким образом, добровольная отставка министра финансов, даже на фоне разногласий с Премьер-министром(Борис Джонсон настаивал на том, чтобы Джавид уволил всех своих советников), не является чем-то из ряда вон выходящим. Просто обыкновенные и очередные политические перестановки в британском правительстве и все. Помимо Джавида, в отставку были отправлены юридический советник Джеффри Кокс, министр по делам Северной Ирландии Джулиан Смит, министр по делам бизнеса Эстер Макви, министр по жилищному строительству Андреа Лидсом и министр по вопросам окружающей среды Тереза Вильерс. Таким образом, премьер-министр начал глобальные перестановки. По мнению экспертов, на такой шаг Борис Джонсон пошел для того, чтобы сократить количество участников в заседаниях кабинета министров, в которых принимают участие не только сами министры, но и их заместители, что усложняет процесс принятия решений. Ну и конечно же Джонсон хочет заполнить Кабмин своими сторонниками. Как бы там ни было, но даже подобная информация никоим образом не решает проблемы Великобритании, не делает мощнее ее экономику, не нивелирует ее расходы, связанные с Brexit, не решает вопросы с Шотландией, Гибралтаром и Ирландией, не продвигает страну в переговорах по торговым соглашениям с Евросоюзом и Штатами. Таким образом, с нашей точки зрения, состав Кабмина изменился, а, по сути, не изменилось ничего. Сегодня, 14 февраля, трейдерам придется сосредоточиться на американской макроэкономической статистике, однако вполне вероятно, что политический фон затмит фундаментальный. По крайней мере, вчера инфляция в Штатах спровоцировала новое падение евровалюты, а вот фунт просто проигнорировал этот отчет. Что-то похожее может произойти и в пятницу, когда из Великобритании экономических данных не ожидается, а из-за океана вновь поступит важная информация. Таким образом, по-прежнему не стоит упускать из виду технические индикаторы, которые пока сигнализируют о восходящей тенденции, правда, только в краткосрочном плане. На данный момент пара фунт/доллар выросла к уровню Мюррея «6/8» - 1,3062 и не сумела его преодолеть. Завтра мы будем ожидать нисходящую коррекцию, если только американская статистика не провалится. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней снизилась до 80 пунктов. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 14 февраля будет ограничен уровнями 1,3120 – 1,2960. Нисходящая коррекция была бы весьма логична во вторник, но в любом случае рекомендуется дождаться разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3000S2 – 1,2939S3 – 1,2878Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3062R2 – 1,3123R3 – 1,3184Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает восходящее движение. Таким образом, формально сейчас актуальны покупки фунта стерлингов с целью 1,3120, если в ближайшее время не начнется нисходящая коррекция. Однако, мы по-прежнему не видим за счет чего британская валюта может осуществлять сейчас рост. Возвращаться к более обоснованным продажам британской валюты рекомендуется после закрепления цены ниже скользящей средней линии с первыми целями 1,2939 и 1,2878. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 февраля. Важный для евровалюты четверг обернулся очередным крахом. Чего ждать в пятницу?

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -174.0366Девятый день подряд закончился для европейской валюты падением. Безоткатное нисходящее движение продолжается почти две недели и нет ни одного признака начала восходящей коррекции. Еще каких-то две недели назад сложно было даже представить, что евровалюта с такой легкостью обновит двухлетние минимумы. Ведь до этого она топталась около них несколько месяцев, имея в свое распоряжении все необходимые факторы для продолжения падения против доллара США. Однако вечно «парадоксальная ситуация» не могла спасать валюту Евросоюза и в феврале последовал обвал. Теперь главным вопросом является, когда завершится обесценивание европейской валюты? Пара евро/доллар каждый день стабильно теряет по 40 пунктов, а все макроэкономические отчеты оказываются либо однозначно в пользу американской валюты, либо нейтральными для евро. Таким образом, медведи, набравшие ход, не имеют фундаментальных причин отказываться от своей стратегии торгов. В четверг, 13 февраля, все внимание участников рынка было приковано к немецкой и американской инфляции. Если на немецкий индекс потребительских цен надежд было мало, то на американский ИПЦ возлагались надежды евробыков, так как этот показатель беспрерывно рос в последние месяцы, а любой рост рано или поздно заканчивается. Тем более, что в очередной раз прогнозы предрекали новое ускорение инфляции в США, которая согласно им должна была разогнаться до 2,4% г/г, что, согласитесь, на фоне неуверенных комментариев Джерома Пауэлла о желании ФРС добиться стабильных «около 2%» инфляции, выглядело весьма оптимистично. Однако все макроэкономические данные оказались до ужаса прозаичными. Индекс потребительских цен в Германии полностью совпал с прогнозными значениями и составил 1,7% г/г и -0,6% в месячном выражении. В Штатах же инфляция не просто разогналась до 2,4% годовых, но и превысила этот прогноз, составив 2,5% г/г. Более слабые, чем ожидалось, месячные темпы роста уже никого не заинтересовали. Индекс потребительских цен без учета волатильных продовольственных товаров и энергоносителей составил 2,3% г/г, что также оказалось выше прогнозных значений. Таким образом, вновь получилась ситуация, в которой европейская статистика оказалась нейтральной, а американская – сильной. Поэтому, с точки зрения фундаментального анализа, сегодня произошло то, что и должно было произойти – очередное укрепление доллара. Теперь остается последний торговый день недели, последний шанс для евровалюты что-то изменить для себя в лучшую сторону. Очевидно, что коррекция рано или поздно начнется. Очевидно, что для этого даже может не потребоваться сильная статистика из Еврозоны или слабая из Штатов. Тем не менее сегодняшний день может стать десятым днем подряд в плане падения евровалюты. И так как в этот день будет опубликовано много важной макроэкономической информации, то фундаментальный фактор будет превалировать на рынках. Начнется сегодняшний день с публикации наименее значимого отчета – ВВП в Германии за четвертый квартал в предварительном значении. Как видно из иллюстрации, наиболее важный показатель состояния любой экономики в Германии в последние 7 кварталов, то есть почти два года, только замедляется. Рост экономики пока еще присутствует, однако, последние значения уже очень близки к нулю, что будет означать стагнацию экономики страны-локомотива всего Евросоюза. Прогнозы предрекают очередное замедление темпов роста, на этот раз до 0,4% г/г. По сравнению с предыдущим кварталом ожидается прирост 0,1%. Далее будет опубликован более значимый ВВП за четвертый квартал Еврозоны, также в предварительном значении. Картина здесь приблизительно такая же, как и в Германии. Последние 8 кварталов – замедление темпов роста, прогноз на завтра – сохранение 1,0% г/г и +0,1% в квартальном выражении. Оба этих показателя ВВП должны оказаться выше прогнозных значений, чтобы евровалюта наконец-то получила фундаментальную поддержку. Учитывая тот факт, что в Германии и ЕС падение темпов наблюдается на протяжении 2-х лет, каковы шансы на то, что завтра мы увидим ускорение? Особенно, учитывая, что промышленное производство во всем Евросоюзе продолжает сокращаться(то есть не терять темпы роста, а именно сокращаться)?В Штатах будет опубликован сегодня показатель розничных продаж, который, с нашей точки зрения, интересен, но имеет далеко не самую высокую значимость. По прогнозам экспертов, показатель вырастет на 0,3% в январе, что полностью соответствует значениям последних трех месяцев, а без учета продаж автомобилей прирост составит все те же 0,3% м/м. Куда более важным, с нашей точки зрения, будет показатель промышленного производства в США, который смущает нас вместе с показателем ВВП в последние недели. И не только нас, Джером Пауэлл, глава ФРС, на последнем своем выступлении перед Конгрессом США также отметил слабое производство, правда, не выказал более глобальных опасений по этому поводу. Мы же считаем, что дальнейшее замедление производства неминуемо приведет к падению темпов роста, как минимум, ВВП, а возможно и других показателей. Ожидается, что в январе потери этого показателя составят от 1,2% до 1,4%. То есть, если прогнозы сбудутся, то скорость падения промпроизводства увеличится и, возможно, именно в этом и заключается шанс евровалюты сегодня. Хотя большее значение, конечно, будет иметь показатель ВВП в Евросоюзе. Что по итогу? По итогу в последний торговый день недели будет опубликовано большое количество статистики, которая может оказаться совершенно разносторонней. Оказывать поддержку и доллару, и евровалюте. Таким образом, мы по-прежнему рекомендуем трейдерам не пропускать публикации важных отчетов, но при этом и обращать внимание на быстрые индикаторы, вроде Хайкен Аши, которые первыми могут указать на начало коррекции, даже если реальные значения отчетов не будут сигнализировать об этом. С технической точки зрения, падение продолжается, а индикатор Хайкен Аши продолжает окрашивать бары в голубой цвет. Абсолютно все индикаторы развернулись вниз. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар увеличилась до 49 пунктов в день, но в целом все последние изменения волатильности - минимальные. В среднем пара проходит в день 40-50 пунктов. В пятницу мы ожидаем движения между границами коридора волатильности 1,0792 – 1,0890. До разворота индикатора Хайкен Аши наверх закрывать короткие позиции не имеет смысла. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0803S2 – 1,0742S3 – 1,0681Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0864R2 – 1,0925R3 – 1,1047Торговые рекомендации:Пара евро/доллар продолжает движение вниз. Таким образом, актуальными сейчас остаются продажи евровалюты с целями 1,0803 и 1,0742, которые можно удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупать пару EUR/USD рекомендуется не ранее преодоления быками скользящей средней линии, что изменит текущую тенденцию на восходящую, с первой целью 1,0986. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт снова «на коне»: Борис Джонсон обновил правительство и выгнал Джавида

Фунт оказался «крепким орешком»: несмотря на общую гегемонию американского доллара, британец в паре gbp/usd проявляет характер. Быки пары смогли даже обновить хай недели после достижения многомесячных минимумов. Такая «стрессоустойчивость» валюты выглядит достаточно аномально, учитывая груз негативных фундаментальных факторов. Но факт остаётся фактом: покупатели пары используют любой повод для камбэка в область 30-х фигур. Сегодня раунд завершился за быками gbp/usd – но это вовсе не означает, что им удастся столь же легко развернуть тренд, нивелировав давление продавцов.Фундаментальный фон для британской валюты в последнее время носит противоречивый характер. В конце января Банк Англии дал понять, что готов и дальше сохранять выжидательную позицию, но при условии восстановления ключевых параметров британской экономики. Такой поворот сюжета оказался в пользу фунта, так как большинство участников рынка ожидало анонсирование снижения ставки на ближайших заседаниях. Но эйфория покупателей пары длилась немного – уже через несколько дней британец снова попал под волну распродаж на фоне политической неопределённости. На этот раз о себе напомнил «шотландский вопрос». Первый министр этого региона Великобритании Никола Стерджен заявила о том, что Шотландия намерена вернуться в Евросоюз «в качестве независимой нации». Она уточнила, что будет и дальше добиваться проведения повторного референдума о независимости, несмотря на категорический отказ Лондона. Перспективы политической нестабильности оказали давление на фунт, и пара gbp/usd снова нырнула под отметку 1,3000. В начале этой недели фунт снова получил повод для своего роста: данные по росту экономики Великобритании оказались чуть лучше ожиданий. Вместо снижения до отметки 0,8% в четвёртом квартале, показатель роста ВВП (в годовом выражении) вышел на уровне 1,1% – то есть практически на том значении, что и по итогам третьего квартала. Если говорить непосредственно о декабрьском росте, то здесь показатель также превысил ожидания экспертов – индикатор вышел из отрицательной области и достиг отметки 0,3%. А вот объём промышленного производства уже не так порадовал инвесторов – в годовом выражении показатель остался в отрицательной области, тогда как в месячном выражении он хоть и пересёк нулевую черту, но вырос слабее прогнозов (до 0,3% вместо 0,5%). Но в целом, опубликованные цифры позволили рассчитывать на сохранение выжидательной позиции со стороны английского регулятора. Данный факт погасил южный импульс gbp/usd, развернув пару на 180 градусов.Сегодня рост пары получил своё продолжение. Фунт не только вернулся в 30-ю фигуру, но и обновил полуторанедельный ценовой максимум. Но в данном случае макроэкономическая статистика ни при чём. Британская валюта снова реагирует на политику Даунинг-стрит, которая провоцирует более значимую волатильность, чем макроотчёты. Дело в том, что сегодня Борис Джонсон «перезагрузил» свой Кабинет министров. В частности, в отставку подал министр финансов Саджид Джавид. Вначале фунт с осторожностью отреагировал на этот факт. Джавид ранее озвучивал достаточно противоречивую риторику относительно перспектив переговорного процесса с Брюсселем. Например, в Давосе он заявил о том, что торговое соглашение с ЕС может быть заключено до конца текущего года, то есть до окончания переходного периода. Министр заверил присутствующих в том, что стороны смогут согласовать сделку как по торговле товарами, так и по торговле услугами. Однако позже он достаточно жёстко и безапелляционно оценивал перспективы переговоров. Другими словами, его уход не стал большой потерей для трейдеров gbp/usd – ни для быков, ни для медведей. Участников валютного рынка интересовал другой вопрос: в какую сторону качнётся маятник настроений на Даунинг-стрит? С какой целью Джонсон решил «перетасовать карты»?В итоге рынок пришёл к выводу о том, что обновлённая команда будет работать более сплочённо, и данный факт увеличит «договороспособность» правительства в переговорах с европейцами. Также выяснилось, что Джонсон имел личный конфликт с Джавидом – например, глава Минфина отклонил просьбу премьер-министра отстранить от должности своих советников и заменить их на кандидатуры, предложенные правительством. Этот инцидент якобы стал «последней каплей», после чего Джонсон предложил ему добровольно покинуть состав Кабинета министров. Новым министром финансов назначен главный секретарь казначейства Риши Сунак. Ранее он занимал должность главного секретаря, но не являлся членом кабинета. Сунак не был уличён в «агрессивно-антиевропейкой» риторике, хотя как консерватор и сторонник Джонсона он придерживался его политического курса. В целом, рынок пришёл к выводу, что обновленная команда Джонсона сможет урегулировать разногласия как в Консервативной партии, так и в стране в целом. Кроме того, несмотря на увольнение пятерых членов кабинета министров, ключевые фигуры сохранили свои посты. В частности, глава МИД Доминик Рааб, министр внутренних дел Прити Пател и министр Майкл Гоув остались при своих должностях. Таким образом, новости с политического фронта Британии укрепили позиции фунта, хотя указанные фундаментальные факторы имеют краткосрочный характер. Впереди – очень непростые переговоры, которые по-прежнему будут сопровождаться жёсткими комментариями политиков – как со стороны Брюсселя, так и со стороны Лондона. Поэтому текущий рост пары – всего лишь коррекция, которая на момент написания этих строк уже застопорилась. Покупатели не смогли импульсно преодолеть уровень сопротивления 1,3050 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), поэтому в ближайшие сутки вероятен ценовой откат к основанию 30-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 14 февраля

03:30 ** Новая Зеландия – Индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ Возврат этого показателя выше 50.0 является хорошим сигналом для NZD, но рассчитывать на...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EURUSD: Евро не сильно обрадовала будущая перспектива роста инфляции в еврозоне от Еврокомиссии. Отчет по инфляции в США

Европейская валюта не сильно обрадовалась тому факту, что потребительские цены в Германии в январе вновь упали, оправдав все прогнозы аналитиков, которые и ставили на очередное снижение. Основное сокращение цен произошло за счет резкого падения спроса на туристические услуги и на это есть реальные причины.Согласно данным агентства статистики Destatis, окончательный индекс потребительских цен CPI Германии в январе 2020 года снизился сразу на 0,6% по сравнению с декабрем и вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Данные полностью совпали с ожиданиями экономистов. Что касается гармонизированной по стандартам ЕС инфляции, то тут индекс в январе снизился на 0,8% по сравнению с декабрем и вырос на 1,6% по сравнению с январем 2019 года.Как я отмечал выше, основной причиной является резкое снижение цен на туристические пакеты, которое произошло по вине вспышки коронавируса в Китае. После ряда плохих показателей, вышедших на той и этой неделе по странам еврозоны, многие экономисты уже не считает будущие прогнозы для стран Европы слишком оптимистичными. Однако от более крупного падения евро сегодня в первой половине дня, после пробоя минимума года в области 1.0865, удержал отчет Еврокомиссии, в котором ряд экспертов ожидал увидеть пересмотренные в негативную сторону прогнозы по росту экономики и инфляции. Напомню, что предыдущий прогноз Еврокомиссии был представлен в ноябре 2019 года. Итак, в сегодняшнем отчете Еврокомиссия по-прежнему прогнозирует рост ВВП еврозоны в 2020 году на уровне 1,2%, и на аналогичном уровнем в 2021 году. А вот прогноз по инфляции наоборот был пересмотрен в лучшую сторону. Сейчас экономисты ожидают, что инфляция в еврозоне в 2020 году окажется на уровне 1,3% против предыдущего прогноза в 1,2%. На 2021 год ожидается рост на уровне 1,4%, против предыдущего прогноза в 1,3%. Пока главным опасением, которое негативно отразится на экономике еврозоны является коронавирус, который представляет собой новый понижательный риск. Также сохраняется достаточно высокая степень неопределенности вокруг торговой политики США, что является препятствием для улучшения настроений. И если торговое соглашение между США и Китаем несколько уменьшило понижательные риски, то что будет, когда Белый дом вновь поднимет вопрос пошлин с еврозоной, остается вопросом. В Еврокомиссии ожидают, что экономический рост будет оставаться стабильным, и весь акцент сделан именно на внутренний спрос, в то время как смягчение налогово-бюджетной политики может оказать поддержку экономике в будущем. В отчете также был сделан призыв к странам еврозоны проводить структурные реформы, направленные на повышение экономического роста.Что касается технической картины пары EURUSD, то покупатели рисковых активов продолжают вести активную борьбу за уровень 1.0865, упустив который на данных по инфляции в США можно будет надеяться лишь на минимумы в районе 1.0840 и 1.0800. Если сценарий по фиксации прибыли по коротким позициям со стороны крупных игроков себя оправдает после данных, то восходящая коррекция будет ограничена первым промежуточным уровнем сопротивления 1.0890, а вот более крупные максимумы просматриваются в районе 1.0925 и 1.0950. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Выйдет ли золото из тени доллара?

Все смешалось на финансовом рынке! Несмотря на панику из-за коронавируса, американские фондовые индексы переписывают исторические максимумы, индекс MSCI мировых акций уверенно двигается вверх, а золото игнорирует сильный доллар и намерено вернуться выше отметки $1600 за унцию. Лишь нефть испытывает серьезные проблемы из-за замедления китайского спроса. Рынок полон парадоксов, ведь ралли S&P 500 обычно отождествляется с улучшением глобального аппетита к риску, а о каком увеличении интереса к доходным активам может идти речь, если скорость роста глобального ВВП рискует серьезно сократиться?Динамика активовО том, что инвесторы не знают, что делать, свидетельствует ситуация на срочном рынке и на рынке ETF. Если запасы специализированных биржевых фондов, ориентированных на золото, переписали исторический максимум, увеличившись по итогам января на 61,7 т, согласно данным Всемирного золото совета, то спекулянты, напротив, сократили чистые длинные позиции по драгметаллу до двухмесячного минимума. Вероятнее всего, их напугали сильные доллар и американские акции. И в этом есть определенный смысл. Традиционно и золото, и доллар воспринимаются в качестве активов-убежищ, однако если экономика США сильна, а спрос на эмитированные в Штатах активы высок, американская валюта тянет одеяло на себя. То бишь старается забрать статус убежища у драгметалла. Нечто подобное имеет место в настоящее время. Джером Пауэлл в своем выступлении перед Конгрессом заявил, что нет никаких оснований полагать, что самая рекордная за всю историю экономическая экспансия в США, которой идет уже 11-й год, прекратится. В силу низкого удельного веса экспорта в Китай и Азию в целом в ВВП, американцы не будут испытывать серьезной боли из-за коронавируса. Для Германии и еврозоны он страшнее, чем для США. Доля экспорта Китая и Азии в ВВПДобавьте к этому не устающий переписывать исторические максимумы S&P 500, и причины притока капитала в Новый Свет и связанной с ним силы доллара станут понятны. Золото пока довольствуется объедками со стола «американца», однако, как только макростатистика по Штатам начнет разочаровывать, «быки» по XAU/USD получат новый повод для атаки. В этом отношении релизы данных по инфляции и розничным продажам США заслуженно приковывают внимание инвесторов. На мой взгляд, в ралли американских фондовых индексов присутствует такой элемент как желание спекулянтов заскочить в последний вагон уходящего на север поезда. Экономика замедляется, ФРС не намерена снижать ставки, сильный доллар тянет вниз корпоративные прибыли. Коррекция S&P 500 станет серьезным катализатором восходящего тренда по золоту. Технически неспособность «медведей» по драгметаллу прорваться ниже сопротивления на $1540-1550 за унцию и активировать разворотный паттерн 1-2-3 стала признаком их слабости. «Быки» пытаются перехватить инициативу, и для продолжения ралли в направлении таргета на 200% по паттерну AB=CD им необходимо взять штурмом сопротивление на $1595. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 февраля. Покупатели фунта справились с очень важной задачей и готовы идти дальше

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Восходящий тренд сохраняется. В утреннем обзоре я обращал внимание на уровень 1.2967, который являлся серьезной преградой на пути у покупателей фунта. Тест и прорыв этой области в первой половине дня стал явным сигналом на покупку и продолжение роста фунта, на что я обращал внимание в своем утреннем прогнозе. Пока торговля ведется выше диапазона 1.2967, а подтверждением наличия покупателей стал его тест сверху вниз на объеме в первой половине дня, можно рассчитывать на продолжение укрепления GBP/USD с выходом на новые максимумы в район 1.3005 и 1.3049, где рекомендую фиксировать прибыль. Сломать восходящий тренд смогут лишь очень хорошие данные по инфляции в США, и лишь возврат под поддержку 1.2967 приведет к нисходящей коррекции пары. В таком случае открывать новые длинные позиции лучше всего у нижней границы восходящего канала в районе 1.2928 либо покупать фунт сразу на отскок от минимума 1.2895.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта упустили уровень 1.2967, что ломает всю надежду на снижение пары и перелом восходящей коррекции в краткосрочной перспективе. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3005 во второй половине дня будет сигналом на открытие коротких позиций, в ином случае лучше всего дождаться теста максимумов 1.3049 и 1.3102, и продавать фунт оттуда сразу на отскок. Не менее важной задачей станет возврат GBP/USD и закрепление под уровнем поддержки 1.2967, что в очередной раз усилит давление на фунт и приведет к обновлению минимумов 1.2928 и 1.2895, где рекомендую фиксировать прибыль.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на вероятное формирование восходящей коррекции фунта.Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2990 приведет к новой волне роста фунта.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 февраля. Евро отреагировал падением на инфляцию Германии и отчет Еврокомиссии. Медведи

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Еще в утреннем прогнозе я обращал внимание на отчет по инфляции Германии, в котором было указано на снижение индекса потребительских цен в январе этого года, что полностью совпало с ожиданиями экономистов. Неудачная попытка покупателей вернуть себе уровень 1.0894 переросла в распродажу евро, что привело к пробою поддержки 1.0867 и тесту очередного годового минимума. Первостепенной задачей быков на вторую половине дня будет формирование ложного пробоя в районе 1.0867, а дивергенция, которая формируется на индикаторе MACD может в этом помочь. При сценарии возврата 1.0867, который может произойти после данных по инфляции в США, можно рассчитывать на повторный тест дневного максимума 1.0894, а затем на более крупный скачек евро вверх в район 1.0922, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на евро сохранится на североамериканской сессии, то к покупкам лучше всего присмотреться на тесте минимума 1.0840 либо открывать длинные позиции сразу на отскок от области 1.0804. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы дождались очередных слабых данных по европейской экономике и, воспользовавшись уровнем 1.0894, продолжили толкать евро вниз. Не сильно помог покупателям и отчет Еврокомиссии, в котором прогнозы остались без изменений. В настоящее время медведи пытаются закрепиться ниже минимума 1.0867, что может привести к более крупной распродаже евро в район 1.0840 и 1.0804, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако, как я говорил в утреннем прогнозе, все внимание будет уделено данным по инфляции в США, которыми могут воспользоваться крупные игроки, и при хороших показателям зафиксировать прибыль по коротким позициям в EUR/USD, что, разумеется, приведет к отскоку пары вверх. При возврате сопротивления 1.0867, рассматривать короткие позиции лучше всего от дневного максимума 1.0894 на ложном пробое либо продавать сразу на отскок от 1.0922. Рассчитывать на крупное падение ниже 1.0867 также сложно из-за формирующейся дивергенции на индикаторе MACD, которая может указывать на завершение краткосрочного нисходящего тренда. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро по тренду.Bollinger BandsМедведи протестировали нижнюю границу индикатора, и пока рынок находится под их контролем.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 февраля. «Медвежье» настроение сохраняется на рынке. Есть небольшие шансы на рост в область 1,0954–1,0981.

EUR/USD – 24H.EUR/USD – 4H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Текущая ситуация такова. На двух наиболее значимых временных графиках отчетливо видны нисходящие трендовые коридоры. На 4-часовом графике котировки пары даже выполнили закрытие под нижней границей коридора. Это означает только одно: «медвежье» настроение полностью сохраняется для пары евро-доллар. В таких условиях открывать ордера на покупку не совсем целесообразно, несмотря на то что сигналы могут быть очень привлекательными. Например, сейчас на 4-часовом графике имеется сигнал от бычьей дивергенции у индикатора MACD, который позволяет рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровней коррекции 38,2% – 1,0954, 50,0% – 1,0981 и 61,8% – 1,1008. Однако, как и в прошлый раз, трейдеры-медведи могут спокойно продолжить продавать европейскую валюту, если, например, информационный фон останется таким же слабым для евровалюты. Сегодня отчет по инфляции в Германии уже не порадовал трейдеров, хотя и не огорчил, так как показатель совпал с прогнозом – 1,7% г/ и -0,6% м/м. Во второй половине дня ожидается отчет по американской инфляции, который в случае своей слабости может поддержать трейдеров-быков. Однако любые ордера на покупку трейдеры в текущей ситуации открывают на свой страх и риск. На 24-часовом графике пара EUR/USD 12 февраля выполнила закрытие под важным саппортом 1,0890, что повышает вероятность дальнейшего падения котировок к нижней границе нисходящего трендового коридора. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Торговая идея заключается в покупках евровалюты с целями 1,0954 и 1,0981. Однако сразу оговорюсь, что торговая идея – контр-трендовая, а значит с повышенным рисками. Stop Loss – короткий – под уровнем 0,0% - 1,0864, потенциальная прибыль может быть в разы больше чем возможные убытки. Альтернативный вариант: закрытие под уровнем Фибо 0,0% – позволит небольшие продажи «по тренду». Осторожно с отчетом по инфляции в США!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 февраля. Ждем нового отбоя от линии коррекции и отчета по инфляции в Америке

GBP/USD – 4H.Добрый день, уважаемые трейдеры! «Британец» в среду на 4-часовом графике выполнил разворот в пользу доллара США после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI, однако длительного падения котировок не получилось. Процесс роста восстановлен в направлении глобальной линии коррекции, от которой я ожидаю отбой с возобновлением падения в направлении уровней-лоу 1,2904 и 1,2789. Тот же отчет по инфляции в США, о котором я говорил в обзоре по EUR/USD, будет иметь высокое значение и для пары GBP/USD. Сильная инфляция в США вызовет новые продажи от трейдеров-медведей. Таким образом, получается, что евро и фунт в течение сегодняшнего дня могут показывать высокую степень корреляции и многое будет зависеть от информационного фона из Америки. Слабые данные позволят трейдерам рассчитывать на продолжение роста пары и закрытие над линией коррекции, что еще больше увеличит шансы на дальнейший рост фунта стерлингов. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новая торговая идея заключается в продажах фунта стерлингов с целями 1,2904 и 1,2789 при отбое от линии коррекции (помечена стрелочкой вниз). При исполнении этого условия рекомендую вновь продавать пару фунт-доллар. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс