Прогноз по AUD/USD на 5 июля 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар, как представляется, неумеренно сильно отреагировал на слабость американского доллара в день публикации данных по занятости в США. Рост AUD/USD составил 57 пунктов. Вложенная линия ценового канала на отметке 0.7540 стала близка к ретесту. Общая тенденция по паре, конечно, сохраняется понижающейся, но закрепление цены над 0.7540 всё же может увеличить коррекцию. При благоприятных для «австралийца» обстоятельствах возможен рост к вершине 25 июня 0.7618. Но внешние обстоятельства пока не благоприятные. В пятницу разные марки нефти закрылись смешанно, железная руда подешевела на 0,6%, и уже сегодня утром тихоокеанские фондовые индексы показывают смешанную динамику. В такой ситуации следует дождаться вторника, когда американские инвесторы вернутся к работе, и отследить их дальнейшие намерения.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин после собственной консолидации вырвался вверх в зону положительных значений. Сегодняшний день «австралиец» может провести в боковике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 5 июля 2021 года

USD/JPYВ пятницу, под давлением контрдолларовых валют и сформированной тройной дивергенции с осциллятором Марлин на графике дневного масштаба, пара USD/JPY снизилась на 49 пунктов. Снизу цену поддерживают линия Крузенштерна и линия ценового канала в районе 110.60/70. Дивергенция цены с осциллятором есть на недельном масштабе. Вероятно, пара, ещё имеющая потенциал к росту, скоро его исчерпает и развернётся в среднесрочное снижение. Цель 112.22 пока удерживается. Для её отработки необходимо закрепление над 111.39. В пятницу это не получилось, сегодня в США выходной день. Ждём развития событий во вторник.На графике четырёхчасового масштаба цена на линии Крузенштерна и Марлин на собственной нулевой линии. Ситуация неопределённости и нейтральности. Сегодня возможно отклонение цены от данной нейтральной позиции с умеренной амплитудой в боковом тренде. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 июля. Джанет Йеллен предупреждает о возможном дефолте США.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: -13.4649 Британский фунт стерлингов в паре с долларом США в пятницу торговался с повышением и гораздо более активно, чем евровалюта. Пара фунт/доллар прошла в течение дня больше 100 пунктов и отработала к его концу скользящую среднюю линию. Таким образом, уже в понедельник от мувинга произойдет либо отскок, либо преодоление, что поможет определиться трейдерам с дальнейшим направлением движения пары. Как и в случае с евровалютой, мы считаем, что снижение котировок может продолжаться еще некоторое время, так как на 24-часовом таймфрейме начался новый виток коррекционного движения, который вряд ли закончится выше предыдущего локального минимума. То есть мы вполне допускаем снижение котировок фунта стерлингов в область 1,3600 – 1,3666. В то же время события в прошлую пятницу заставляют призадуматься, не готовятся ли рынки к возобновлению восходящего движения уже сейчас. С одной стороны, положительный для доллара США эффект от отчета NonFarm Payrolls действительно мог быть смазан слабой безработицей. С другой – пока что даже локальная тенденция не изменилась и говорить сейчас можно лишь о не совсем логичной реакции рынка в прошлую пятницу. Однако, напомним, что и пару недель назад рынки тоже не совсем логично отреагировали на результаты заседания ФРС, когда никаких изменений в монетарную политику внесено не было, но тем не менее, рынки ринулись покупать американскую валюту так, как будто ФРС объявила о повышении ставки на 2%. Таким образом, общая картина положения вещей сейчас такова: в краткосрочном плане может возобновиться движение вниз в область 1,3600 – 1,3666, в среднесрочном плане мы ждем возобновления восходящего тренда. Тем временем, в Великобритании наибольшее внимание приковано сейчас, к сожалению, к «коронавирусу». Напомним, что в последние несколько недель показатель заболеваемости COVID и его новыми штаммами растет и в Великобритании, и в некоторых странах Европейского союза. При чем именно в Великобритании уже вполне может говорить о третьей или четвертой «волне» эпидемии, так как на прошлой неделе количество ежедневно фиксируемых случаев стабильно находилось выше 20 тысяч и подбиралось к значению 30 тысяч. Мы считаем, что на фунт стерлингов этот фактор может оказывать, но лишь сдержанное, влияние. Тем не менее, сам по себе новый виток развития эпидемии и новых штаммов вируса – это новая проблема для всего мира. Сейчас, на этой проблеме акцентируется не слишком большое внимание, все-так жить во времена пандемии, когда есть достаточное количество вакцин, гораздо легче, проще и спокойнее, чем когда вакцин нет. Поэтому можно сказать, что пока власти Великобритании и Евросоюза не бьют тревогу по этому поводу. Однако, согласитесь, звоночек очень настораживающий. Тем временем, в США министр финансов Джанет Йеллен заявила, что страна может столкнуться с дефолтом уже в августе 2021 года, если Конгресс откажется повышать потолок государственного долга. Напомним, что подобная проблема перед Штатами стоит, наверное, каждый год, так как бюджет каждого года дефицитен, а значит страна продолжает «жить в долг» и наращивать эти самые долги. Соответственно, Конгресс США каждый год должен повышать максимально допустимый потолок госдолга. Ранее мы уже несколько раз писали о госдолге США. Если вкратце, то в Америке жить в долг – это, в принципе, нормально. Так живет вся страна. Однако для нас такая модель жизни немного чужда, поэтому нам сложно понять ее. Уже долгие годы ходят разговоры, что Штаты вот-вот будут признаны банкротом, а их экономика рухнет, как карточный домик. Однако, американская экономика продолжает оставаться на первом месте в мире по ВВП, а сейчас и на первом месте в мире по темпам восстановления после кризиса. Таким образом, по большому счету, проблема повышения потолка госдолга – это вообще не проблема. Напомним, что в последний раз Конгресс США заморозил потолок в 2019 году. То есть грубо говорят, Министерство финансов не может размещать государственные облигации и привлекать средства выше определенного значения. Также МинФину нужно погашать долги по текущим обязательствам. Джанет Йеллен заявила, в конце прошлой неделе, что пандемия «коронавируса» и кризис вызвали неопределенность в том, когда текущий лимит будет исчерпан. По ее словам, это может произойти уже в августе, когда Конгресс будет на каникулах. В этом случае страна столкнется с большими проблемами, которые могут породить новый финансовый кризис. «Неповышение лимита госдолга будет иметь абсолютно катастрофические последствия для экономики», - заявила Йеллен. «Это спровоцирует финансовый кризис. Это поставит под угрозу рабочие места и накопления американцев в период, когда мы все еще восстанавливаемся от пандемии коронавируса», - заявила министр финансов США. Скорее всего, в ближайшее время этот вопрос будет подыматься в Конгрессе, как и тема с принятием бюджета на 2022 год. Мы также напоминаем трейдерам, что на американскую валюту продолжают оказывать влияние глобальные фундаментальные факторы, о которых косвенно говорила даже Джанет Йеллен в своем выступлении. То есть Штаты хотят увеличивать государственной долг, то есть, проще говоря, тратить еще больше, чем сейчас, что означает, что деньги вновь будут привлекаться, печататься, одалживаться, собираться(за счет налогов) и так далее. Следовательно, мы вполне можем ожидать еще большего раздутия денежной массы США. Напомним, что проект бюджета в США на 2022 финансовый год подразумевает траты на 6 триллионов долларов, что больше в три раза, что в бюджете 2021 года. Этот бюджет подразумевает финансирование двух программ, которые ранее имели вид пакетов стимулирующих мер – «инфраструктурного» и «социального». Таким образом, денежная масса может продолжать раздуваться в США в ближайшее время, что будет провоцировать новые падения американской валюты, с нашей точки зрения. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 81 пункт в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 5 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3745 и 1,3907. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3794 S2 – 1,3733 S3 – 1,3672 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3855 R2 – 1,3916 R3 – 1,3977 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток восходящей коррекции. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые ордера на продажу с целями 1,3794 и 1,3745 в случае отскока цены от мувинга. Ордера на покупку следует открывать в случае, если цена закрепится выше мувинга, с целями 1,3907 и 1,3977. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 5 июля. Сильные Нонфармы спровоцировали падение американской валюты... Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 июля. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 июля. Сильные Нонфармы спровоцировали падение американской валюты...

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вбок. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. СCI: -50.7229 Валютная пара EUR/USD в пятницу, 2 июля, что самое интересное(!!!) продолжала торговаться очень спокойно. При чем даже на американской торговой сессии, когда было опубликовано несколько важнейших макроэкономических отчетов. Суммарно за сутки было пройдено 68 пунктов, что является средним значением для пары евро/доллар. Поэтому мы отмечаем, что волатильность была очень низкой, как для такого важного макроэкономического фона, а реакция рынка – прямо противоположной от той, которая должна была бы быть. Сразу следует отметить, что произошедшее в пятницу можно трактовать по-разному, можно объяснить пятью различными способами. Однако, об этом пойдет речь немного ниже. Пока что же следует отметить, что после пятницы техническая картина на 4-часовом таймфрейме совершенно не изменилась. Все также сохраняется нисходящая тенденция, а доллар имеет неплохие шансы на рост к 17-ому уровню. Напомним, что эти причины кроются в технических факторах на 24-часовом таймфрейме, где картина выглядит так, как будто совершенно необходим еще один виток коррекционного движения в рамках глобального восходящего тренда. А уровень 1,1700 – как раз является предыдущим локальным минимумом, к которому цена и может стремиться. А вот фундаментальный и макроэкономический фоны сейчас, нельзя сказать, что в пользу американской валюты. Время от времени из-за океана приходит важная и сильная статистика, но доллар США явно не благодаря ей подорожал на несколько центов за последние недели. Итак, вернемся к пятнице. Два ключевых отчета был опубликовано в этот день в США. Напомним, что ранее, в среду, в Америке вышел довольно сильный отчет ADP, однако отчеты ADP и NonFarm Payrolls редко когда коррелируют друг с другом, поэтому сила первого совершенно не гарантирует силу второго. Однако на этот раз NonFarm Payrolls оказался действительно на высоте и лучше, чем прогнозировали эксперты. В июне было создано 850 тысяч рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, что больше на 125 тысяч, чем прогноз. Однако валюта США при этом не смогла продолжить свой рост. Почему же? Параллельно с этим отчетом был опубликован еще и уровень безработицы в США за июнь, согласно которому произошло увеличение показателя с 5,8% до 5,9% при прогнозе 5,6%. Если честно, то это очень и очень тонкий момент, который следует детального рассмотрения. Во-первых, отчет по безработице хоть и является очень важным, редко когда вызывает сильную реакцию трейдеров. Во-вторых, для американской экономики важна не сама по себе безработица, а состояние рынка труда. Таким образом, отчет NonFarm Payrolls просто важнее. В-третьих, увеличение безработицы на 0,1% - это не настолько критично, чтобы игнорировать отчет NonFarm. Также следует напомнить, что причины укрепления американской валюты в последнее время больше технические, а большая часть движения вниз и вовсе произошла, когда было подведены итоги заседания ФРС. Соответственно, в прошлую пятницу могло произойти изменение общего настроения у рынков. Ведь даже с такой безработицей доллар США должен был продолжать дорожать, но этого не произошло. И в реальности, это могло случиться потому, что трейдеры перестают смотреть в сторону американской валюты, а не потому, что безработица оказалась слабоватой. Если так, то уже в понедельник-вторник пара евро/доллар может предпринять попытку преодоления скользящей средней линии. Напомним, что любая фундаментальная гипотеза требует технического подтверждения, поэтому до преодоления мувинга в любом случае не имеет смысла рассматривать длинные позиции. Тем не менее, сейчас начинается такой период времени, когда разворот пары наверх следует ожидать. Может быть он произойдет не на этой неделе, а чуть позже, когда цена все-таки достигнет уровень 1,1700, однако сейчас действительно есть основания ожидать завершения падения валютной пары. Также следует напомнить, что глобальные факторы, которые продолжают оказывать влияние на пару евро/доллар, а точнее только на валюту США, остаются прежними и актуальными.А значит американская валюта все еще находится под давлением этих факторов. А на 24-часовом таймфрейме обе основные валютные пары продолжают находится в рамках восходящих трендов. Поэтому разворот наверх и возобновление восходящего движения в ближайшее время – это действительно весьма вероятное развитие событий. Также в пятницу состоялось очередное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. На этот раз глава ЕЦБ отметила, что европейская экономика начинает восстанавливаться после кризиса пандемии, но это восстановление остается «очень хрупким». Кристин Лагард в очередной раз отметила, что меры монетарного стимулирования по программе PEPP будут сохраняться как минимум до марта 2022 года или до того момента, когда ЕЦБ примет решение, что фаза борьбы с коронавирусом завершена. Таким образом, можно сделать вывод, что риторика Лагард не изменилась никак. Только на прошлой неделе она выступала несколько раз, и мы уже отмечали, что вряд ли от нее или от Пауэлл стоит ожидать каждый раз новой информации. Таким образом, выступление Лагард в пятницу вообще никакого влияния на движение валютной пары не оказало. А раз так, то только американская статистика и реакция трейдеров на нее имела значение. Кстати еще одним немаловажным фактором, который говорит в пользу разворота пары вверх, является индикатор CCI, который трижды за последнее время заходил в область перепроданности(ниже -250) и каждый его последующий минимум выше предыдущего. В отличие от цены, у которой каждый последующий минимум ниже предыдущего. Это называется дивергенция. Мы обычно не используем ее и не обращаем на нее внимания, но сейчас она действительно бросается в глаза. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 5 июля составляет 55 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1808 и 1,1918. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1780 S3 – 1,1719 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1902 R2 – 1,1963 R3 – 1,2024 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток коррекционного движения, который может перерасти к восходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые короткие позиции с целями 1,1808 и 1,1780 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз или в случае отскока цены от мувинга. Открывать ордера на покупку рекомендуется теперь не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1918 и 1,1963. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 5 июля. Джанет Йеллен предупреждает о возможном дефолте США. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 июля. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 июля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD торговалась в пятницу, конечно, более активно, чем пара EUR/USD. Это видно не вооруженным глазом. Однако, сразу следует отметить, что макроэкономический фон для обеих главных пар был идентичен в пятницу. Да и сами пары двигались максимально похоже. Таким образом, нет никакого смысла перечислять весь макроэкономический фон 2 июля. Мы его разбирали в статье по евро/доллару. Что касается движений и торговли по паре фунт/доллар в пятницу, то здесь все гораздо скучнее. В течение дня сформировалось всего два торговых сигнала, обе уже вечером в пятницу, то есть их не следовало отрабатывать. Да и в любом случае их отработка не принесла бы трейдерам большой прибыли. В принципе, даже хорошо, что в течение дня не было сформировано ни одного сигнала, так как с начала американской сессии пара начала все же торговаться более сумбурно, что, конечно, же могло бы привести к убыткам, хоть мы и рекомендуем трейдерам выходить из рынка перед важными публикациями. Таким образом, в данное время более важное значение имеют глобальные планы пары. Например, на часовом ТФ пара преодолела линию тренда. На старших ТФ американская валюта имеет технические основания для снижения в область 1,3600 – 1,3666. На 4-часовом ТФ – может отскочить от скользящей средней линии. Поэтому на этой неделе может существенно измениться техническая картина всех таймрфеймов. Обзор пары EUR/USD. 5 июля. Сильные Нонфармы спровоцировали падение американской валюты... Обзор пары GBP/USD. 5 июля. Джанет Йеллен предупреждает о возможном дефолте США. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме котировки пары выполнили закрепление над нисходящей линией тренда, что означает изменение настроения рынков на восходящее. Конечно, это лишь часовой таймфрейм, но даже на нем теперь следует ожидать нового укрепления британской валюты. В целом, ситуация на часовом ТФ сейчас очень понятная, но в совокупности многие ТФ прогнозируют разные движения пары. Поэтому рекомендуем большее внимание обращать на тот ТФ, на котором вы торгуете. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3677, 1,3731, 1,3800, 1,3859, 1,4000. Линии Сенкоу Спан Б(1,3892) и Киджун-сен(1,3827) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В понедельник в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг, а в США - ничего. Вчера был всеамериканский праздник День независимости и сегодня будет выходной. Таким образом, волатильность по всем парам с долларом может резко снизиться, а сильных и резких движений ожидать явно не стоит. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(22 – 28 июня) пара GBP/USD снизилась на 50 пунктов. Однако пока все равно не покидает ощущение, что текущее снижение фунта стерлингов – это временное явление. Данные отчетов COT в разное время показывали разные картины, а фунт все равно продолжает расти в долгосрочном плане. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial» закрыла 35 контрактов на покупку и открыла 454 контракта на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 420 контрактов. А если серьезно, то на эти изменения даже обращать внимание не стоит, так как они минимальные. Тем не менее, настроение профессиональных трейдеров все еще остается «бычьим», так как общее количество открытых контрактов на покупку у группы «Non-commercial» остается в 1,5 раза большим, чем количество контрактов на продажу. Хоть профессиональные трейдеры по фунту и не скупали британскую валюту сломя голову в последний год, тем не менее фунт стерлингов все равно рос все это время. Первый индикатор показывает, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров(зеленая линия) падает в последние недели, но этот характер падения кардинально отличается от аналогичной линии по евровалюте. Если по евро был четкий тренд и действие крупных игроков действительно находили отражение на графиках COT, то в случае с фунтом стерлингов, данные, которые отображают действия некоммерческих трейдеров, очень сумбурны и слабо вяжутся с тем, как движется британская валюта в последний год. Собственно, индикаторы даже не показывают, что фунт активно покупался, хотя британская валюта сильно выросла за последние полтора года. Таким образом, в очередной раз следует вспомнить, что фунт стерлингов может расти просто потому, что денежная масса в США раздувалась и продолжает раздуваться. Следовательно, обесценивается доллар, а в следствие этого растет курс фунта стерлингов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 июля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели начала восходящее движение. Однако к этому движению вверх по итогам дня и всей недели осталось очень много вопросов. Как мы уже говорили в наших фундаментальных статьях, вызывает большие вопросы реакция рынков на отчет по NonFarm Payrolls в пятницу. Чисто теоретически он мог быть перекрыт отчетом по безработице(оказался хуже прогнозов). Но, с нашей точки зрения, отчет по Нонфармам все же важнее и не мог быть перекрыт безработицей. Остальные данные из Америки были еще менее важными, а выступление Кристин Лагард никакой новой и важной информации не дало. Примечательно, что все эти событий прошли в одно и то же время. В итоге, именно в это время началось падение американской валюты, хотя отчет по Нонфармам оказался сильнее прогнозов. И мы считаем, что в этом и заключается алогичность движения в пятницу. Торговать же в пятницу было достаточно легко, так как сам характер движения и его соотношение с фундаментальным фоном были достаточно простыми и понятными. Первый сигнал – на продажу – был сформирован на европейской сессии и по нему можно было даже заработать около 10 пунктов. Цена преодолела сверху вниз уровень-экстремум 1,1837. Так как к моменту начала американской сессии(то есть во время, когда произошли все наиболее важные события пятницы) сделка все еще была открыта, то ее следовало закрывать вручную. Далее, все последующие сигналы следовало игнорировать, так как они сформировались во время или сразу после публикации статистики в США и выступления Кристин Лагард. Более того, около уровня 1,1837 в итоге сформировалось штук пять ложных сигналов. Естественно, они были таковыми из-за статистики, но тем не менее. В любом случае около этого уровня открывать сделки уже не следовало. В целом же также можно сказать, что пара торговалась достаточно спокойно, как для очень сильного макроэкономического фона в пятницу. Обзор пары EUR/USD. 5 июля. Сильные Нонфармы спровоцировали падение американской валюты... Обзор пары GBP/USD. 5 июля. Джанет Йеллен предупреждает о возможном дефолте США. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно сохраняющуюся нисходящую тенденцию, однако линии тренда или канала по-прежнему нет. Таким образом, американская валюта пока еще остается в более выгодном положении, чем евро, но отсутствие ориентира на часовом графике затрудняет процесс определения смены тренда. В пятницу алогичность движения и реакции рынка на происходящее может указывать на возможное изменения тренда на восходящий. Но мы пока не можем этого определить достоверно. В понедельник мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1800, 1,1837, 1,1922 и 1,1971, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1997) и Киджун-сен(1,1873). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На первый торговый день новой недели не запланировано ни одного важного и интересного события ни в США, ни в ЕС. Таким образом, сегодня, скорее всего, движение пары евро/доллар будет максимально спокойным. Впрочем, в последние месяцы оно в большинстве случаев максимально спокойное. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(22 - 28 июня) пара EUR/USD выросла на 10 пунктов. То есть изменения были минимальными. Напомним, что серьезные изменения(и в отчете COT, и в ценовом плане) были неделей ранее, когда пара упала на 250 пунктов, а крупные игроки закрыли большое количество контрактов на покупку. Согласно последнему же отчету COT, профессиональные трейдеры закрыли в течение отчетной недели порядка 0,5 тысячи контрактов на покупку и открыли 3,6 тысячи контрактов на продажу. Это означает, что нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» снизилась сразу на 4 тысячи, что довольно мало. Таким образом, «бычье» настроение крупных игроков все еще остается «бычьим», но продолжает слабеть. В принципе, ослабление «бычьего» настроения хорошо видно по обоим индикаторам на иллюстрации выше. На первом индикаторе зеленая линия(нетто-позиция группы «Non-commercial») продолжает сближаться с красной линией(нетто-позиция группы «Commercial»), что означает завершение текущего восходящего тренда. Может быть именно глобальный тренд и не завершиться, но в данное время совершенно четко виден новый нисходящий отрезок тренда(напомним, что на 24-часовом таймфрейме этот отрезок может быть вторым, коррекционным с целью 1,1700). Второй же индикатор показывает снижение размера нетто-позиции для некоммерческих трейдеров. Тоже самое: так как этот показатель падает, это означает, что падают и шансы на рост евровалюты в данное время. Однако, в целом напомним, что общее количество Buy-позиций у крупных игроков сейчас составляет 210 тысяч, а Sell-позиций – 124 тысяч. То есть настроение на рынке все равно остается «бычьим». Плюс не забываем про фактор вливания огромных сумм в американскую экономику ФРС и Конгрессом, а также высокую инфляцию в США. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 5 июля? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу торговалась не слишком-то и активно, если принимать во внимание макроэкономический фон. Следует понимать разницу, что 70 пунктов в день, когда нет ни одной публикации, и 70 пунктов, когда сразу несколько отчетов считаются очень важными, это разное. В пятницу получился как раз второй случай. В США были опубликованы важнейшие данные по рынку труда США и безработице, которые, в принципе, и спровоцировали рост волатильности, однако не настолько, чтобы считать реакцию на статистику сильной. Более того, доллар США по итогам дня упал, хотя в первой половине дня он рос в преддверии NonFarm Payrolls. Более того, отчет NonFarm Payrolls оказался сильным, поэтому почему упал доллар США во второй половине дня, сказать достаточно тяжело. Это отличный пример для начинающих трейдеров, которые могли в пятницу увидеть, что далеко не всегда даже однозначный отчет вызывает то движение, которое логично и ожидаемо. Конечно, можно предположить, что отчет по безработице, оказавшийся слабее прогнозов, перекрыл данные по нонфармам, но мы в это не верим. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение последнего торгового дня было сформировано большое количество торговых сигналов, но большую их часть следовало игнорировать, так как они были сформированы во время или сразу после публикации важнейшей статистики из Америки. Собственно, отрабатывать можно было только первый и последний сигналы, так как все остальные сформировались в начале американской торговой сессии. При чем последний сигнал сформировался достаточно поздно по времени, поэтому и его можно было пропускать. Следовательно, только первый сигнал. Он сформировался в начале европейской сессии – цена преодолела уровень 1,1837 и прошла после этого вниз около 25 пунктов. Однако начинающие трейдеры не должны были дожидаться публикации американской статистики, следовало закрывать сделку на продажу вручную до этого времени, так как реакция рынков была не предсказуемой. В итоге, по этой сделке можно было заработать около 10 пунктов. В крайнем случае, если трейдеры не успели закрыть ее вручную, она закрылась по Stop Loss в безубытке, так как суммарно пара прошла вниз после формирования сигнала больше 15 пунктов. Ну а в начале американской сессии начались движения в разные стороны. Цена несколько раз пересекала уровни 1,1837 и 1,1851, формируя сигналы пачками. Но, как мы уже сказали, в такое время заходить в рынок не рекомендуется. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция, но достаточно слабая и неуверенная. В данное время по-прежнему отсутствует линия тренда или канал, поэтому использовать индикатор MACD для отслеживания сигналов не рекомендуется до формирования таковых. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1806, 1,1837, 1,1851 и 1,1882. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В понедельник в Евросоюзе и США будут опубликованы только второстепенные данные. Точнее, в Штатах вообще никаких событий не запланировано на 5 июля. В Евросоюзе выйдет индекс деловой активности в секторе услуг, который практически гарантированно никакой реакции не вызовет. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Tesla: продажи электромобилей растут, но до полного спокойствия далеко.

Деятельность компании Tesla, прочно ассоциируемой с именем Илона Маска, довольно часто привлекает к себе внимание, поскольку производство электромобилей является одним из приоритетных направлений научно-технического прогресса в современном автомобилестроении. Естественно, при осуществлении инновационных идей возникают разнообразные проблемы, однако не подлежит сомнению тот факт, что продукция нового типа постепенно завоёвывает рынок. Можно ли сказать, что у Tesla в данный момент в целом всё в порядке?В первую очередь стоит обратить внимание на те моменты, которые позитивными назвать нельзя. На рынке электромобилей достаточно жёсткая конкуренция, поскольку те автопроизводители, которые считают развитие данного направления для себя стратегически важным, не скупятся на инвестиции. Борьба идёт как за цены, так и за рынки сбыта, и это будет актуально как в текущей, так и в долгосрочной перспективе. В этом контексте обращают на себя внимание несколько фактов. Конечно, Tesla – компания с именем, однако уровень цен на её модели достаточно высок, чего нельзя сказать о конкурентах. Есть риск, что это может повлиять на долю рынка в таких важных регионах, как Европа и Китай. И отнюдь не добавляют оптимизма разнообразные известия о технологических погрешностях, обнаруженных в электромобилях. В частности, недавно пришлось анонсировать отзыв из Китая более 200 тыс автомобилей. А на днях в США случилась очередная авария, связанная с электрокаром, а конкретно, произошло его возгорание.С другой стороны, есть целый ряд фактов, которые являются противовесом по отношению к пессимистичным настроениям по поводу тех или иных сторон деятельности Tesla. Обнадёживают, во-первых, меры по развитию инфраструктуры, предпринимаемые правительством США, они охватят и улучшение дорог, и установку зарядных станций. Кроме того, в планах у компании строительство новых заводов. Неизвестно, конечно, как будет в России, а вот в Германии процесс идёт полным ходом, при этом удаётся блокировать судебные инициативы зелёных. И наконец, прозвучала как фанфары недавняя новость об увеличении сбыта во втором квартале текущего года (201,25 тыс электромобилей) по сравнению с предыдущим кварталом (184,877 тыс электромобилей) и вторым кварталом 2020 года (90,891 тыс электромобилей).Очевидно, что и положительные, и отрицательные аспекты в деятельности Tesla в данный момент имеют место быть. Если их сравнивать, то как же можно определить результирующий вектор такого сопоставления? В качественном плане достаточно, наверное, констатировать, что в целом всё в порядке. Если же, например, попытаться проанализировать динамику стоимости акций, возникает мысль, что текущая ситуация всё-таки отличается неопределённостью. Такого удивительного роста, как в прошлом году, сейчас уже не наблюдается. Возможно, увеличение сбыта электромобилей отразится на показателях отчёта за второй квартал, но на цифры может повлиять и спекулятивная составляющая в виде биткоина, курс которого имел тенденцию к понижению. В целом восходящий тренд по акциям не исключён, но и коррекция может в любой момент актуализироваться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Оптимизм биткоин-быков угасает: криптозима уже наступила

Если рассматривать график биткоина локально, то предыдущий прогноз и рекомендации остаются неизменными. Боковик 31082,82 - 41980,24 актуален, покупать или продавать рекомендуется от его границ.А вот взгляды долгосрочных инвесторов на перспективы начали смещаться в сторону медвежьего сценария. О криптозиме заговорили даже убежденные биткоин-быки.В своем интервью генеральный директор ADVFN Клем Чемберс рассказал, что его оптимизм по поводу биткоина поутих. Сейчас он занял медвежью позицию, утверждает, что цена главной криптовалюты упадет до 10 000 долларов в рамках текущего цикла.Чемберс дал интервью Stansberry Research Chambers, который в 2018 году предсказал, что криптовалюта вернется к 20 000 долларов, и если «рыночный механизм актива останется вирусным», он может вырасти до 200 000 или даже 2 миллионов долларов.Сейчас гендиректор ADVFN считает, что цена биткоина в ближайшем будущем упадет до 20 000 долларов. А закончится медвежий рынок тогда, когда биткоин достигнет нижней точки на уровне 10 000 долларов. Причем нижняя граница диапазона, отмеченная Чемберсом, может оказаться и немного выше, в диапазоне между 12 000 и 13 000 долларов.Такие выводы он делает на основании того, что биткоин «снова и снова повторяет одни и те же старые модели». По его словам, в 2011, 2015, 2017 и 2021 годах на графике главной криптовалюты происходила та же ситуация после халвинга. «Он взлетает, как ракета, и падает, как скала», - отметил Чемберс.По его словам, когда BTCUSD падает, как скала, он достигает дна «примерно вдвое выше» по сравнению с предыдущим рыночным минимумом. А так как в последний раз рынок достиг дна в среднем на уровне 5000 долларов, а это означает, что сейчас он достигнет нижней границы на уровне 10 000 долларов.Чемберс считает, что на этот раз рынок достиг бы максимума на уровне 40 000 долларов, если бы институционалы не начали инвестировать в биткоин и не довели его до отметки в 60 000 долларов. Генеральный директор отметил, что в ближайшем будущем он ожидает крипто-зимы, когда биткоин может упасть ниже пятизначного уровня, прежде чем трейдеры капитулируют. По сути, крипто-зима «уже наступила», и если трейдеры сохранят длинные позиции, «будет только хуже, хуже и хуже». Чемберс заявил, что для него это падение выглядит захватывающим, потому что инвесторы могут наращивать позиции за счет усреднения долларовой стоимости в течение длительного периода, ожидая следующего всплеска, который может произойти после следующего халвинга.Он рассказал, что планирует использовать эту стратегию для покупки в течение трех лет, пока у него не появится «огромная позиция» до следующего бычьего движения. В итоге он намерен продать свои биткоины по цене 90 000 долларов или выше, когда цикл повторится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Июньские Нонфармы: бочка мёда с ложкой дёгтя

Итак, на старте американской сессии пятницы были опубликованы ключевые данные по росту рынка труда в США. Это был долгожданный релиз: на протяжении всей недели гринбек постепенно усиливал давление, отражая повышенный спрос. В частности, пара eur/usd в течение последних дней демонстрировала нисходящую динамику, хотя и с внушительными ценовыми откатами. Но если взглянуть на дневной график, то мы увидим, что пара начала торговую неделю на отметке 1,1935, а сегодня (до релиза Нонфармов) обновила трёхмесячный минимум на отметке 1,1805. Трейдеры следовали принципу «покупай на слухах...», на фоне достаточно сильных прогнозных значений, а также на фоне «ястребиных» выступлений некоторых представителей ФРС (в частности, Томаса Баркина). Но, к разочарованию долларовых быков, непосредственно после релиза рынок также последовал вышеуказанному торговому принципу – «...продавай на фактах». Сразу после публикации данных, американская валюта попала под волну распродаж – буквально за час индекс доллара рухнул с отметки 92,65 до 92,41 пункта. Учитывая тот факт, что многие компоненты сегодняшнего релиза вышли в «зелёной зоне», возникает закономерный вопрос – можно ли доверять текущему ослаблению гринбека? Тем более в пятницу, в преддверии затяжных выходных (в понедельник в США будет выходной день в связи с празднованием Дня независимости)? На мой взгляд, текущая реакция носит эмоциональный характер. Поэтому принимать торговые решения на данный момент нецелесообразно – многие трейдеры фиксируют прибыль, не рискуя оставлять открытые позиции в преддверии трехдневных «мини-каникул». Тогда как сам релиз нельзя назвать разочаровывающим, за исключением некоторых моментов. Поэтому июньские Нонфармы ещё «заявят о себе» - но только не сегодня, учитывая пресловутый «пятничный фактор». Судя по всему, трейдеров отпугнул «заглавный» индикатор: уровень безработицы в США в прошлом месяце немного подрос, относительно майского значения, выйдя на отметке 5,9%. Согласно предварительным прогнозам, этот показатель должен был снизиться до 5,6% с предыдущего значения 5,8%. Но здесь следует помнить, что он является запаздывающим экономическим индикатором, поэтому, по большому счёту, сегодняшние цифры отразили скорее майскую динамику. Также разочаровал прирост числа занятых в производственном секторе экономики – вместо ожидаемого роста до 28 тысяч, показатель увеличился лишь на 15 тысяч. Но в целом, рынок труда США, скажем так, развил свою «крейсерскую скорость». В частности, количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 850 тысяч, хотя средний прогноз был на уровне 700 тысяч. Июньский результат – лучший результат с августа прошлого года, когда американская экономика выдала на-гора полтора миллиона рабочих мест. И здесь также необходимо обратить внимание на тенденцию: показатель последовательно растёт уже на протяжении последних двух месяцев: если в апреле было создано 278 тысяч рабочих мест, то в мае – 580 тысяч, а в июне, повторюсь – 850 тысяч. Положительная динамика, как говорится, «видна невооружённым глазом». Аналогичная ситуация сложилась и в частном секторе экономики: в мае и июне индикатор последовательно увеличивался, отражая восстановительные процессы. Сегодня показатель вышел на уровне 662 тысяч при прогнозе роста до 600 тысяч. Другими словами, июньский отчёт оказался однозначно сильным, но, по мнению ряда экспертов, «недостаточно сильным» в контексте возможной реакции ФРС. Иными словами – сегодняшние цифры вряд ли побудят членов Федрезерва корректировать стимулы уже на июльском заседании. Но при этом они позволят членам американского регулятора сохранять «ястребиную» позицию, обозначая тем самым выздоровление американской экономики. По большому счёту, гринбек сегодня стал жертвой завышенных ожиданий трейдеров: на протяжении нескольких предшествующих дней доллар усиливал свои позиции, питая надежды на «безоговорочно сильные» Нонфармы. При этом разница между почти 70-ю оценками экспертов была весьма велика – прогнозный диапазон составлял от 400 тысяч до 1 миллиона 100 тысяч созданных рабочих мест. «Медвежью услугу» оказал и отчёт ADP, который позавчера вышел в «зелёной зоне». Очевидно, что трейдеры рассчитывали на превышение прогнозных значений, учитывая динамику неофициальных данных. Поэтому первоначальная реакция рынка была не в пользу гринбека. Тем не менее, сегодняшние Нонфармы позволяют долларовым быкам удерживать свои позиции и даже набирать обороты – особенно в паре с евро, который находится под фоновым давлением «голубиной» позиции ЕЦБ. На текущий момент мы видим несколько искажённую картину в преддверии выходных, поэтому сегодня целесообразней всего находиться вне рынка. С точки зрения техники, пара eur/usd на дневном графике по-прежнему находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands и под всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и под облаком Kumo). Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий», предупреждающий о дальнейшем снижении цены. Примечательно, что основной уровень поддержки (промежуточным барьером является отметка 1,1800) в среднесрочной перспективе располагается на отметке 1,1750 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном и недельном графиках. Если покупатели окончательно утратят уровень 1,1850, то 100-пунктное снижение к уровню поддержки 1,1750 будет лишь вопросом времени. Фактически, пара снова сменит ценовой эшелон, снизившись «на одну ступень». С учётом «пятничного фактора», торговые решения по паре целесообразней всего принимать уже во вторник (то есть в первый полноценный рабочий день). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Готовы ли Tesla и Илон Маск принять Биткоин в качестве средства оплаты после отчета от Совета по майнингу биткоинов?

Очередной положительный звоночек пришёл от Совета по майнингу биткоинов. В заявлении после тщательного исследования было показано, что глобальная индустрия добычи Биткоина сейчас является одной из самых устойчивых и инновационных отраслей, которая увеличила потребление энергии примерно на 55/56 процентов. Это может значить, что уже в июле Илон Маск пересмотрит свое решение и Tesla возобновит принятие Биткоина в качестве оплаты за электрокары. Илон Маск уже говорил раньше, что как только потребление чистой энергии будет на уровне 50%, то будет сделан шаг навстречу биткоину и компания снова примет его в способы оплаты.Ещё в начале года Tesla отказалась от Биткоина из-за того, что он был слишком вредным для окружающей среды и мог влиять на климат в долгосрочной перспективе. Исходя из этого, Маск поставил ультимативное условие, при котором Tesla может всё вернуть на круги своя и снова принять криптовалюту номер один. Технокороль очень ждал отчёта от Совета по майнингу биткоинов, так что после данного заявления остаётся только ждать решения одиозного миллиардера.Результаты июльского опроса показали, что устойчивое энергопотребление в горнодобывающей промышленности сейчас на уровне 67%, а по итогу добыча биткоинов увеличивает данное устойчивое потребление энергии на 56%. Соответственно, данные ежеквартального отчёта от Совета по майнингу биткоинов смогли развенчать один из самых общепризнанных мифов о майнинге криптовалюты номер 1. И опять не обошлось без ходлера номер один Майкла Сэйлора, который является участником форума Совета по майнингу биткоинов. Он очень рад, что данный отчёт развенчал все мифы о майнинге биткоинов и его вреде для окружающей среды, и предоставил в массы важнейшую информацию, в частности для правительств, банков и политиков. Сеть остается такой же сильной, как всегда.Если Маск будет удовлетворён данным отчетом и одобрит принятие Биткоина в качестве способа оплата, то это станет немедленным катализатором для восходящего роста биткоина. Остаётся только надеяться, что Илон сдержит своё слово.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Всемирный банк: бедные станут еще беднее

Доклад Всемирного банка о перспективах мировой экономики выходит в свет два раза за год. Главная цель доклада – изложение ключевых моментов развития развитых и развивающихся стран на ближайшие полгода. Согласно последней его публикации, глобальная экономика все же поднимается с колен после коронакризиса, но поднимается неуверенно и не на обе ноги. Развитые страны весьма активно продвигают повсеместную вакцинацию от COVID-19, которая обещает в итоге вернуть экономические показатели к былому уровню, а то и выше. Поэтому шансы восстановиться и зацвести вновь у богатых стран намного выше, чего никак не скажешь о развивающихся и бедных странах, в том числе о России, где на пути к восстановлению по-прежнему много трудностей.Из всех развивающихся рынков лидерами можно смело назвать Восточную Азию и Тихоокеанский регион. По ожиданиям Всемирного банка, в этих регионах рост ВВП на текущий год составит 7,7%. А вот Южная Азия в этой гонке явно проигрывает: эксперты банка пророчат ей рост на уровне 6,8%. В Китае, Вьетнаме и Бангладеш позитива пока хоть отбавляй, ведь на сегодняшний день объем их производства превысил даже допандемические показатели.Наиболее интересной с точки зрения потенциала видится экономическая ситуация в Индонезии. К слову, в этой стране вакцинировано всего 4,6% от общего населения. Решение индонезийских властей достаточно агрессивно принуждать население вакцинироваться от коронавируса явно не пошло на пользу. Однако экономика страны несильно проседает от этого, наоборот, показывает хорошие результаты, а все благодаря проведению в последние годы новых реформ. Правительство страны передало полномочия управлять политикой и экономикой в период коронакризиса группе экспертов и Национальному комитету по борьбе с COVID-19. Сдерживать распространение вируса и поддерживать экономику новыми структурными реформами оказалось отличной идеей. Согласно прогнозам экспертов Всемирного банка, экономические показатели в Индонезии с существующих на сегодня 4,4% поднимутся к следующему году всего до 5%, то есть ожидается не самый быстрый рост. Несмотря на это, эксперты полагают, что среднесрочный потенциал у индонезийской экономики достаточно высокий.У остальных развивающихся стран, по мнению Всемирного банка, перспективы намного печальнее. Эксперты международной финансовой организации уверены, что бедные страны погрязнут в волнах пандемии, новые штаммы будут постоянно атаковать уставшее население, оттого карантинные ограничения, вплоть до полных локдаунов в развивающихся регионах, почти неизбежны.Какой парадокс: пандемия в разы улучшила жизнь богатых и в разы ухудшила жизнь бедных. Согласно данным доклада Всемирного банка, количество нищих людей в 2021 году увеличится на 143–163 млн, большинство из которых являются жителями Южной Азии, в частности Индии. И хотя в Индии экономические показатели весьма высоки, все же из-за неэффективного управления экономикой балансовые отчеты крайне убыточные, а уровень доверия к правительству находится на очень низком уровне.Инфляция – вот чего стоило бы бояться всем экономикам мира. И Всемирный банк посвятил этой опасности длинную главу под названием «Зарождающееся инфляционное давление – причина для беспокойства?». Инфляции обычно предшествует глубокая рецессия. Но во время пандемии, которая породила упадок глобальной экономики, инфляционное давление было незначительным. Инфляция заметно ускорила свой рост лишь с мая текущего года, и этот рост значительнее всех предыдущих рецессий. Чиновники Федеральной резервной системы США успокаивают всех и твердят, что последний скачок инфляции – это всего лишь ответ на внушительные финансовые вливания в американскую экономику, так называемая корректировка, и не более. Но тревога небезосновательна, ведь никто из экспертов не может однозначно дать ответ на вопрос, будут ли цены расти дальше, и если да, то какими темпами. Ясно лишь то, что, если инфляция в богатых странах продолжит свой рост, центральные банки будут вынуждены ужесточить монетарную политику. Если это случится, приток капитала в развитые страны увеличится, а валюты развивающихся стран обесценятся. Таким образом, бедное население всего мира остается угрозой. Как видим, восстановление мировой экономики в 2021 году носит крайне неравномерный характер и объясняется в основном активным оживлением экономической активности лишь в некоторых крупных странах, а большое количество развивающихся экономик испытывает огромные трудности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на июль месяц 2021 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В июле цена от уровня 1.3829 (закрытие июньской месячной свечи) совершит движение вверх с целью 1.3917 – линия сопротивления (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии продолжение работы вверх со следующей верхней целью 1.4227 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера –вверх; Вывод по комплексному анализу - возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и наличием второй верхней тени (последняя неделя - чёрная). Наиболее вероятный сценарий: от уровня 1.3829 (закрытие июньской месячной свечи) совершит движение вверх с целью 1.3917 – линия сопротивления (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии продолжение работы вверх со следующей верхней целью 1.4227 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3829 (закрытие июньской месячной свечи) возможно движение вниз с первой целью 1.3561 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). От этой линии возможна работа вверх с целью 1.3940 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня – работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Расчет «быков» по EUR/USD довольно прост: и на улице евро наступит праздник, если NFP не оправдает ставок рынка на сильный

Гринбек бодро начал июль, в то время как наступление нового месяца не принесло евро облегчения.В пятницу доллар торгуется вблизи трехмесячных максимумов, продолжая укрепляться в преддверии выхода ключевого отчета по американской занятости и подталкивая пару EUR/USD к уровням, которые в последний раз наблюдались в начале апреля.Судя по всему, рынок полагает, что, если динамика роста рабочих мест и оплаты труда в июне окажется сильнее прогнозов, можно будет ожидать, что ФРС перейдет к сокращению монетарных стимулов раньше, чем ЕЦБ.Предполагается, что безработица в США снизилась в июне до 5,7% с 5,8%, зафиксированных в мае, а число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны увеличилось на 700 тыс. после роста на 559 тыс. месяцем ранее.«Если сегодня количество рабочих мест вне сельского хозяйства в Соединенных Штатах достигнет прогнозного показателя или превысит его, это поддержит текущий импульс USD к росту», – сообщили стратеги DBS Bank.«Июньский отчет по американской занятости станет важным рыночным катализатором для доллара. Он может вырасти, если уровень безработицы в США упадет сильнее, чем ожидают рынки. Мы ждем снижения показателя с 5,8% до 5,5% против медианных ожиданий в 5,6%», – сказали специалисты Morgan Stanley.Путь к пятничному релизу по американской занятости был вымощен положительными сюрпризами: число рабочих мест в частном секторе страны от ADP превзошло ожидания, а количество заявок на пособие по безработице упало сильнее, чем прогнозировалось.Однако такие предварительные отчеты в прошлом оказались ненадежными ориентирами для официальных данных, которые сложно спрогнозировать. Диапазон оценок составляет от 376 тыс. до более 1 млн рабочих мест.ING входит в число фининститутов, чьи прогнозы ниже консенсусных оценок.«В 2021 году наблюдалась тенденция к тому, что американская валюта демонстрировала асимметричную реакцию на данные по национальному рынку труда: результат ниже прогноза приводил к большему снижению курса USD по сравнению с ростом, спровоцированным более сильными, чем ожидалось, цифрами», – отметили аналитики банка.«Если наши прогнозы окажутся точными и данные будут положительными, но не дотянут до консенсуса, мы ожидаем, что ценовые изменения на валютном рынке окажутся в целом негативными для доллара, так как ожидания относительно "ястребиного" сдвига ФРС несколько ослабнут», – добавили они.В пятницу индекс USD торгуется вблизи 92,65 пункта и держится примерно на 3,4% выше четырехмесячного минимума, достигнутого в мае.Между тем пара EUR/USD уже достигла самых низких с начала апреля уровней и, похоже, пытается нащупать «дно».Большинство участников рынка ожидают сильного релиза по американскому труда за июнь. Однако есть несколько причин сомневаться в подобном исходе. В итоге гринбек может взять паузу в росте.Во-первых, экономисты переоценивали показатели предыдущих двух месяцев, так что и в этом месяце подобный исход не исключен. Во-вторых, согласно отчету ISM, компонент занятости индекса деловой активности в производственном секторе США в июне просел до 49,9 пункта с 50,9 пункта, достигнутых месяцем ранее, что указывает на сокращение найма сотрудников.В-третьих, если прием на работу в основном связан с быстрым снятием ограничений, то он предполагает быстрый рост занятости в секторе досуга и гостиничного бизнеса, где зарплаты довольно низкие. В таком случае рост зарплат может замедлиться, ослабив беспокойство по поводу ускорения инфляции.Еще одним моментом является рыночное позиционирование. Американская валюта растет с середины июня, когда ФРС намекнула на более раннее, чем ожидалось, повышение процентных ставок. Возможно, пришло время для коррекции USD, и спровоцировать ее способен июньский релиз по рынку труда США.Впрочем, даже если отчет разочарует, он вряд ли сильно изменит дальнейшую траекторию доллара. Федрезерв действительно склоняется к сокращению печатания денег. По крайней мере, лагерь «ястребов» в FOMC с каждым днем становится больше. Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер стал последним, кто поддержал сворачивание мер поддержки.Доллар также может продолжить рост по отношению к евро на фоне того, что ЕЦБ намерен продолжить проведение своей сверхмягкой политики. По словам президента ЕЦБ Кристин Лагард, экономика еврозоны начинает восстанавливаться после спада, вызванного пандемией COVID-19, однако это восстановление остается хрупким.«Мы договорились сохранить меры экстренного стимулирования как минимум до марта 2022 года и в любом случае, пока не решим, что фаза кризиса с коронавирусом закончилась. Несмотря на то что восстановление в еврозоне уже началось, оно остается хрупким», – заявила она.Согласно прогнозам, ЕЦБ может ужесточить политику не раньше второй половины 2023 года, повысив ставку по депозитам на 10 базисных пунктов, до -0,40%. Напомним, ключевая процентная ставка ЕЦБ составляет 0%, в то время как ФРС – 0,25%, и многие экономисты сходятся во мнении, что рано или поздно американский ЦБ столкнется с более сильным и более устойчивым ценовым давлением, что вынудит регулятора все же приступить к сворачиванию монетарных стимулов. И это произойдет гораздо раньше, чем в еврозоне.На следующей неделе будут опубликованы протоколы с июньских заседаний американского и европейского ЦБ, которые могут подчеркнуть расхождение в курсах ФРС и ЕЦБ.Тем не менее на этой неделе «быки» EUR/USD имеют шанс отыграться, если данные по американской занятости разочаруют участников рынка.«Пара EUR/USD продолжила снижаться перед публикацией отчета NFP и закрылась под важной линией аптренда с марта прошлого года и недавних минимумов на 1,1862–1,1847. Следующая краткосрочная поддержка находится на уровне 1,1824 (78,6% коррекции ралли марта–мая). Ее пробой нацелит пару на 1,1767 (нижнюю границу диапазона). Более важная среднесрочная поддержка располагается на 1,1703–1,1695, и завершение недели под ней ознаменует разворот среднесрочного тренда», – отметили стратеги Credit Suisse.«Краткосрочное сопротивление было передвинуто до 1,1911–1,1924, более сильное находится на 1,1976–1,2001. Закрытие над ним позволит паре продолжить консолидацию», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар меняет тенденцию

Ставки сделаны! Ставок больше нет! С начала года Forex был зациклен на трех драйверах курсообразования. Во-первых, на рефляции, что предполагало масштабный монетарный стимул и готовность ФРС допустить перегрев экономики. Во-вторых, на двойном дефиците США - счета текущих операций и бюджета, что требовало притока капитала в страну с целью его финансирования, а это, в свою очередь, подразумевало ослабление национальной валюты, то бишь падение индекса USD. В-третьих, на ускорении глобального экономического роста, что является плохой новостью для активов-убежищ, включая американский доллар. Неудивительно, что инвесторы покупали EURUSD, но на рынке, как и в жизни, нет ничего неизменного. Глобальный экономический рост вряд ли можно назвать синхронным. В начале 2021 притормозила еврозона, где старт прививочной компании против COVID-19 оставлял желать лучшего. Затем проблемы возникли в Индии, Японии, Австралии и даже в Китае из-за масштабных или локальных вспышек пандемии. В итоге экономика США с ее потенциальным 7%-м ростом в текущем году выглядит как своеобразное светлое пятно на темном фоне. Она сильна, а значит, и доллар должен быть сильным. Если на протяжении большей части 2021 Федрезерв не уставал твердить свою мантру о временном характере разгона инфляции, то с каждым новым отчетом по CPI и PCE его настроение менялось. Следует ли оставаться невозмутимым и продолжать сидеть на обочине, если потребительские цены ускорились до 5%, а индекс расходов на личное потребление – до 3,9%? Не стоит удивляться, что в такой ситуации уже пятеро полпредов ФРС заговорили о повышении ставки в 2022, многие рассуждают о необходимости старта сворачивания QE уже в текущем году. По сути, у продавцов доллара остался один-единственный козырь – двойной дефицит, но, как показывает история, его влияние может сдерживать укрепление курса, но не станет непреодолимым препятствием для дивергенций в монетарной политике или в экономическом росте. В конечном итоге, если дифференциалы реальных ставок долгового и срочного рынка указывают на дальнейшее снижение котировок EURUSD, так тому и быть!Динамика EURUSD и спреда по валютно-процентным свопамНаряду с реальными ставками в пользу ослабления евро против доллара США говорят такие факторы, как динамика балансов центробанков и разная скорость инфляции в Штатах и еврозоне. Если ЕЦБ не намерен прекращать программу экстренной покупки активов по меньшей мере до марта 2022, а ФРС уже в конце июля может удивить рынки принятием решения о сворачивании QE, особенно в части ипотечных облигаций, то можно предположить, что дальнейшая динамика их балансов будет играть на руку «медведям» по EURUSD. Чем выше инфляция, тем быстрее пойдет процесс монетарной рестрикции. И здесь доллар выигрывает. Технически котировки EURUSD продолжают двигаться в направлении таргета на 88,6% по паттерну «Акула». Их нахождение ниже скользящих средних говорит о том, что на рынке господствуют «медведи». Поэтому либо просто продаем пару с таргетами на 1,177 и 1,171, либо ждем отбоя от сопротивлений на 1,1885 и 1,193 для формирования шортов. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Micron Technology отчиталась хорошо. Но это не предел на фоне того, что высокотехнологичные предприятия отчаянно нуждаются

Компания Micron Technology отчиталась за третий квартал своего финансового года. Было уместно предположить, что цифры отчёта получатся достаточно высокими в связи с тем, что полупроводниковая продукция в данный момент является объектом повышенного спроса. Ожидания, разумеется, оправдались. Выручка составила 7,4 млрд долларов, что превышает показатель предыдущего квартала на 19%. Чистая прибыль в размере 1,7 млрд долларов выше уровня сопоставимого периода прошлого года более чем вдвое. Скорректированная прибыль на акцию выросла за год с 82 центов до 1,88 доллара.Надо сказать, что прогнозы самой компании на ближайшую перспективу весьма оптимистичны, предполагается дальнейшее улучшение финансовых показателей. Логично надеяться на то, что потребность рынка в элементах памяти DRAM и NAND, которые используются как комплектующие в производственной деятельности широкого спектра высокотехнологичных предприятий, будет лишь увеличиваться, а цены на них не дадут отрицательной динамики. Кроме того, не нужно исключать вариант, что правительство США, обеспокоенное хронической нехваткой чипов в мировом масштабе, вполне реально затрудняющей функционирование различных сфер бизнеса, постарается осуществить соответствующие стимулирующие мероприятия: увеличить субсидии и снизить налоговую нагрузку для производителей полупроводниковой продукции.Уместно вспомнить, что пандемия COVID-19 выступила сильным катализатором спроса на продукцию хай-тека, Micron Technology здесь не исключение, и это привело к ощутимому росту стоимости акций компании (конечно, если не брать в расчёт самое начало ковидного периода). Конечно, в текущем году обозначилась довольно ощутимая коррекция, но в данный момент сложилась целая совокупность факторов, внушающих оптимизм. В первую очередь это позитивный отчёт и хорошие прогнозы на ближайшее время. Также не стоит обходить вниманием планы по снижению расходов и избавлению от нерентабельных активов (продажа завода в Юте). Ну и сама идея тотального дефицита чипов наводит на мысль о глобальных перспективах в плане производства. Интересно, что за появлением целого блока заслуживающей одобрения информации последовала резкая просадка стоимости акций. Это можно отнести к тому, что, помимо всего прочего, были озвучены определённые проблемы, связанные с производством микросхем, которые будут актуальны в долгосрочном плане. В любом случае настроенные по-бычьи инвесторы могли бы использовать текущее падение как предпосылку для постепенного набора позиций с ограничением риска.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 2 июля. Завершим торговую неделю выгодными сделками. Торговые рекомендации на сегодня

EURUSD H1: Продолжаем рассматривать ситуацию по основной валютной паре EURUSD. Мы видим образование коррекционной волны 4, которая имеет внутреннюю структуру тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. На последнем участке графика видна финальная подволна указанной конструкции – медвежья действующая подволна [Z]. Волна [Z] намекает на двойной зигзаг (W)-(X)-(Y), в составе которого подволны (W) и (X) уже полностью завершены. Финальная волна (Y) еще находится в стадии разработки и, вероятнее всего, примет форму стандартного зигзага, который размечен красными подволнами A-B-C. По всей видимости, восходящая коррекционная волна B полностью укомплектована подволнами [W]-[X]-[Y]. Не так давно цена начала медленно снижаться в волне C, которая, судя по начальной части, может приобрести форму стандартного пятиволнового импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Этот импульс выглядит сформированным на 3/5 части. Таким образом, снижение может продолжаться в ближайшие торговые дни в подволнах [4] и [5], как показано на графике. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи с целью взять прибыль на уровне 1.1702, то есть на предыдущем минимуме. Всем удачных сделок. До встречи в понедельник, 5 июля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDCAD - сетка лимитных покупок ниже 0,92500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 2 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USD За прошлые сутки пара не сумела покинуть зону притяжения и влияния поддержек 1,1866-47 (граница недельного облака + минимальный экстремум). Сегодня с утра обновлён вчерашний минимум и предпринимается попытка продолжить снижение. Успех, преодоление поддержек и надёжное закрепление ниже позволяет рассматривать дальнейшее усиление медвежьих настроений. Понижательными ориентирами старших временных интервалов в данном направлении сейчас по-прежнему являются поддержки 1,1704 – 1,1695 (прошлый минимальный экстремум + месячный Фибо Киджун) и 1,1619 – 1,1684 (цель на пробой дневного облака). На младших таймах преимущество принадлежит игрокам на понижение. Мы наблюдаем развитие нисходящего тренда в своей активной фазе. Поддержку внутри дня можно отметить на рубежах классических Пивот-уровней 1,1829 – 1,1810 – 1,1782. В случае развития восходящей коррекции ключевые уровни младших временных интервалов сегодня формируют сопротивления на 1,1857 (центральный Пивот-уровень) и 1,1895 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше изменит действующий баланс сил на Н1, а также будет служить основанием для формирования отбоя от встреченных поддержек старших таймов. *** GBP/USD Благодаря вчерашнему снижению фунт приступил к тестированию поддержки заключительного уровня недельного золотого креста (1,3754). Пробой и дальнейшая ликвидация креста позволят рассматривать для ориентиров последующие понижательные ориентиры. Ими сейчас являются дневная цель на пробой облака (1,3636 – 1,3698) и месячный краткосрочный тренд (1,3551). Формирование отбоя от встреченных поддержек поставит вопрос о возврате к пройденным накануне уровням и их ретесте. Первыми на пути игроков на повышение в сложившейся ситуации будут 1,3850-72 (недельный Киджун + дневной Тенкан). Основное преимущество младших таймов сейчас на стороне игроков на понижение. Поддержки классических Пивот-уровней, которые служат понижательными ориентирами внутри дня, сегодня расположены на 1,3729 – 1,3700 – 1,3648. При этом можно отметить, что в настоящий момент идёт зарождение восходящей коррекции. При развитии коррекции наиболее важное значение для игроков на повышение будут иметь следующие рубежи 1,3781 (центральный Пивот-уровень) и 1,3842 (недельная долгосрочная тенденция), промежуточное сопротивление находится на 1,3810 (R1). Закрепление выше изменит действующий баланс сил младших таймов, после чего развитие ситуации будет зависеть от результатов взаимодействия с сопротивлениями старших таймфреймов (1,3850-72). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Есть ли у криптовалюты регулирование?

Есть ли у криптовалюты отсутствие регулирования и какой надзор лучше всего подойдет для этого нового и сложного цифрового пространства? Эти темы обсуждались на всевозможных слушаниях по криптовалюте, которые проводил комитет Палаты представителей по финансовым услугам. Один из пунктов, вызывающий разногласия, - это попытка определить, что такое разные криптовалюты. Важную деталь, которую нужно решить, - это к какому разряду активов относятся криптовалюты. Об этом сказала Кристин Паркер, партнер Reed Smith LLP. Для того чтобы определить, является ли токен ценной бумагой, товаром или ни тем и ни другим, важно обратить внимание на базовые характеристики токена, включая любые выпуски токена. Также для этого необходимо изучить факты в каждом из конкретных случаев. Все намного проще, если иметь дело только с биткойнами и эфириумом - двумя самыми популярными криптовалютами. Биткойн и Эфириум относятся к разряду товаров. Директор по исследованиям компании Монетный центр Питер Ван Валкенбург пояснил, что криптоактивы относятся к инвестиционным контрактам, а их выпуск и торговля регулируется SEC. А биткойн – это первый в мире цифровой товар, отметил Ван Валкенбург, к которому американские инвесторы обращаются в качестве хеджирования от инфляции. Ещё одно сходство с золотом заключается в том, что федеральному правительству не приходилось вмешиваться и поддерживать рынок криптовалют во время предыдущих периодов волатильности. Основные вопросы, которые обсуждались, – это присутствие хедж-фондов в криптопространстве. Проблема с участием хедж-фондов в криптовалюте - это то, что они имеют возможность совершать ставки в любом направлении с использованием кредитного плеча. Ситуация сложна тем, что регуляторы находятся в неведении, когда дело доходит до позиций частных фондов в криптовалюте, поскольку нет формализованного способа узнать, сколько хедж-фондов находится в криптовалюте. А это создает системный риск. Финансовые эксперты подняли вопрос о необходимости новых регуляторов в криптопространстве, подчеркнув путаницу и отсутствие надзора. Этот недостаток нормативной ясности вредит розничным инвесторам, а также создает путаницу при выводе на рынок новых продуктов. Было много вопросов, связанных со стабильными монетами и отсутствием регулирования. При этом Голдштейн отметил, что цифровая валюта Центрального банка CBDC является одним из решений рисков, связанных со стабильными монетами. Говоря о CBDC в целом, Сара Хаммер, управляющий директор Центра инноваций в финансах Стивенса при Уортонской школе Пенсильванского университета, сказала, что наибольший риск будет связан с конфиденциальностью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс