Market Watch. Очередная коррекция на фондовом рынке США

  Начнем с умеренного коррекционного ослабления фондовых индексов США. Сразу отмечу отсутствие паники, хотя большинство экспертов продолжают говорить о том, что еще очень рано...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD: план на американскую сессию 21 февраля. Фунт продолжает ломать стереотипы фундаментального анализа. Быки нацелены

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Если на протяжении всей недели британский фунт падал на фоне хороших фундаментальных данных по рынку труда и объему розничных продаж, то слабый отчет по сфере услуг, наоборот, вернул покупателей в рынок, а прорыв сопротивления 1.2922, на которое я обращал внимание в утреннем обзоре, позволил быкам выстроить рост в район сопротивления 1.2967, которое сейчас является их первой целью. Закрепление выше этого уровня приведет к обновлению максимума 1.3010, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD, формирование ложного пробоя на уровне поддержки 1.2922 будет сигналом к открытию новых длинных позиций, однако перед этим лучше всего дождаться выхода фундаментальных данных по американской экономике. В случае прорыва вышеуказанной поддержки рассматривать новые покупки фунта рекомендую только на отскок от минимума 1.2884.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи не сумели продавить фунт ниже поддержки 1.2884, и также не сумели защитить сопротивления 1.2922, прорыв которого привел к сносу ряда стоп-приказов и резкому росту GBP/USD в первой половине дня. На текущий момент приоритетом продавцов является поддержки 1.2922, под которую им необходимо вернуть фунт. Лишь хорошие данные по производственной активности в США столкнут GBP/USD ниже этого диапазона и позволят вернуть пару на минимум 1.2884, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста фунта, открывать короткие позиции можно на ложном пробое от максимума 1.2967 либо продавать GBP/USD от максимума 1.3010.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на очередную смену направления рынка в краткосрочной перспективе.Bollinger BandsВ случае снижения пары, поддержку окажет средняя граница индикатора в районе 1.2895.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 февраля. У быков проблемы с уровнем 1.0820. Хорошие данные по индексам PMI не сильно

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели евро воспользовались хорошими данными по индексам PMI, которые выросли для сферы услуг и производственной сферы, удержали важный уровень поддержки 1.0785, но выбраться выше сопротивления 1.0822 так и не удалось. Задачей на вторую половину дня остается пробой области 1.0822, что приведет к обновлению максимумов 1.0860 и 1.0886, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако все будет зависеть теперь от данных по аналогичным индексам для США. Хорошие показатели вновь вернут давление на EUR/USD, что приведет к повторному тесту минимума 1.0785. При его пробое рекомендую отложить длинные позиции по евро до теста минимумов 1.0765 и 1.0740. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи не заставили себя долго ждать и вернулись в рынок после неудачной попытки пробоя сопротивления 1.0822, на которое я обращал внимание в своем утреннем обзоре. По всей видимости, продавцы рассчитываю на хорошие отчеты по американской экономике, которые запланированы на вторую половину дня, так как лишь прорыв поддержки 1.0785 свалит EUR/USD в район минимумов 1.0765 и 1.0740, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары во второй половине дня лишь формирование ложного пробоя в области 1.0822 будет сигналом на открытие коротких позиций в евро. Продавать сразу на отскок рекомендую только после теста максимума 1.0860. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность в краткосрочной перспективе. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.0780 усилит давление на евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро увидел луч света

Оптимистичные заявления вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, отметившего, что сильный рынок труда и низкие процентные ставки поддерживают экономический рост в еврозоне, и ускорение европейской деловой активности с 51,3 до 51,6 в феврале стали своеобразными лучиками света в темном царстве для поклонников евро, и позволили EUR/USD зацепиться за основание 8-й фигуры. Впрочем, если копнуть поглубже, поводов для развития полноценной коррекции у единой европейской валюты немного.Релиз данных по немецким и европейским PMI по праву претендовал на роль ключевого события недели. Протоколы январских заседаний ФРС и ЕЦБ не смогли поколебать веру «медведей» по основной валютной паре в свои силы. Федрезерв излучал оптимизм по поводу светлого будущего американской экономики, а Европейский центробанк выразил сомнение, что прекращение огня в торговой войне Вашингтона и Пекина сможет поднять экономику еврозоны с колен. В конечном итоге большая часть тарифов остается в силе, что негативно воздействует и на международную торговлю, и на глобальный ВВП. Данные по деловой активности должны были показать, как экономика еврозоны приспособилась к тлетворному влиянию коронавируса. И на первый взгляд, взлет немецкого индекса менеджеров по закупкам в производственном секторе до годового максимума свидетельствует, что не все так плохо, как принято считать. Тем не менее нужно понимать, что компании стараются действовать на опережение. Они вполне могли увеличить новые заказы из-за опасений по поводу эпидемии. Если так, то уже в марте PMI может начать падать. Динамика европейской деловой активности«Быкам» по EUR/USD очень хочется надеяться, что европейский индекс экономических настроений и немецкий индекс бизнес-климата от IFO, релизы которых наряду с данными по американским заказам на товары длительного пользования станут ключевыми событиями недели к 28 февраля, вслед за PMI порадуют, что позволит рассчитывать на коррекцию пары. Тем не менее нужно понимать, слабость евро носит структурный характер. Ориентированная на экспорт экономика еврозоны из-за снижения внешнего спроса выглядит слабой, индекс экономических сюрпризов падает, а евро активно продается как валюта фондирования в условиях высокого глобального аппетита к риску. О последнем свидетельствуют исторические максимумы по американским и европейским фондовым индексам. Обвал EUR/USD стал результатом разбитых надежд на рост пары по итогам 2020. В результате многие банки и инвестиционные компании вынуждены оперативно вносить коррективы в свои «бычьи» прогнозы. Так Societe Generale ожидает увидеть евро в лучшем случае на уровне $1,16 к декабрю, а не на $1,2, как предусматривала предыдущая оценка. В числе признавших свои ошибки компаний фигурируют ABN Amro, JPMorgan Chase, Standard Chartered и Wells Fargo. Технически если «быкам» по EUR/USD удастся зацепиться за важный уровень 1,08, где расположен таргет на 113% по паттерну «Акула», у них появится возможность развить коррекцию к 23,6%, 38,2% и 50% от волны CD в рамках трансформации «Акулы» в 5-0. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа мы видим флет с переменными границами 1,0782/1,0820, а теперь о деталях. Нисходящее движение, заданное еще в начале года, сумело опустить курс единой валюты более чем на 440 пунктов, а с начала февраля движение и вовсе было инерционное. Столь яркая стабильность приводит к перегреву коротких позиций, а отсутствие должных коррекций может нарушить ту самую стабильность. Из этой непростой ситуации рынок выходит с помощью накоплений и переменных флетов, где и в текущее время наблюдается горизонтальный ход размером 60 часов, что является отнюдь не малым колебанием в плане временного веса.Относительно теории нисходящего развития мы видим своего рода синхронность, где собрат по рынку GBP/USD имеет в себе похожее развитие с одним исключением, что у него только начинается процесс восстановления, а здесь [на паре EURUSD] мы уже штурмуем психологические диапазоны. Получается, что корреляция у нас положительная и есть шанс дополнительного стимула при взаимодействии торговых ходов. Касательно развития пары евро/доллар мы сталкиваемся с 50% уровнем диапазона 1,0700//1,0775//1,0850, где, в принципе, вблизи него и образовался имеющийся флет. Основным координатом так и остается уровень 1,0700, и только его пробой дал бы виток дальнейшему ходу в новый психологический диапазон. Чтобы лучше понимать психологические диапазоны, советую разобрать период 2015–2017гг.В плане волатильности мы видим, что активность минувшего дня взросла на 48% относительно дня ранее, чего мы и ожидали ввиду закономерности, резкое замедление [29 пунктов] ---> ускорение [43 пункта].Разбирая поминутно минувший день, мы видим V-образное формирование [15:15-18:15 время по торговому терминалу], внутри флетового движения 1,0782/1,0820. Последующее колебание было в плане концентрации цены около нижней границе диапазона.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, основная масса трейдеров работает на понижение, что соответствует общему фону рынка, а также характерному синдрому FOMO [Синдром упущенной выгоды].Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим существенный нисходящий ход, который развивается в районе апреля 2017 года. Фактически до 17-летнего минимума нам осталось примерно 460 пунктов, что не кажется таким большим расстоянием, но психологическое давление колоссальное.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где общий прирост составил 25 тыс.: Первичные +4 тыс.; Повторные +21 тыс. Реакция рынка на отрицательные данные по США была в плане локального ослабления доллара, и то в рамках флета. Фактически американская валюта так и осталась на коне, хоть перегрев коротких позиций существенный.В плане общего информационного фона мы имеем старт экстренного саммита ЕС, где обсуждался животрепещущий вопрос семилетнего бюджета Евросоюза. Первый день закончился буквально ни чем, так как все столкнулись с разногласием – кто и сколько будет вносить в казну сообщества?Членов Евросоюза можно понять, так как они потеряли дойную корову в лице Соединенного королевства, которая давала в бюджет более 11 млрд евро в год, а теперь в семилетнем бюджете дыра размеров в маленькую страну.Как мы понимаем, Германия, которая отстегивает львиную часть средств в бюджет, не готова покрывать все издержки и пытается переложить ответственность на всех членов сообщества, а здесь возникают конфликты интересов.Фактически на этом и закончился первый день саммита, в пятницу все продолжится, но результатов, очевидно, не будет.Детали: Бюджет на 2021-2027 предполагает финансирование на уровне €1,087 трлн на весь семилетний срок в константных ценах 2018 года. Суммарные платежи всех стран в бюджет ЕС на завершающийся семилетний период 2014–2020 годов были запланированы на уровне €908,4 млрд в константных ценах 2011 года.Сегодня в плане экономического календаря мы имели данные по инфляции в Европе, где, как и ожидали, произошел рост с 1,3% до 1,4%. За час до публикации данных по инфляции выходили предварительные показатели PMI, которые оказались чуть лучше прогнозов. Фактически вот и произошел сначала рост на данных PMI и ожиданиях инфляции, а потом спуск уже на совпадениях ожидания по инфляции. Во второй половине дня выйдут аналогичные данные PMI, но уже по Соединенным Штатам, где не ждут ничего положительного, но если сделать отсылку на то, что сейчас доллар игнорирует плохие данные, то есть шанс удержания позиций.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря довольно размеренная, единственный день, который может нас заинтересовать, это четверг, где ждут пакет статистических данных по Соединенным Штатам.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Среда, 26 февраляСША 18:00 мск – Продажи нового жилья (янв): Пред. -0,4% --- > Прогноз 1,5%Четверг, 27 февраляСША 16:30 мск – базовые заказы на товары длительного пользования США 16:30 мск – заявки на пособия по безработицеСША 16:30 мск – предварительные данные по ВВП: Пред. 2,1%Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим движение все в том же диапазоне, что и днем ранее. Фактически это очередной сигнал о том, что нисходящий интерес сейчас в приоритете, если участники рынка закрывают глаза на столь существенный перегрев коротких позиций, отражая все это в боковом ходе, где можно перегруппировать торговые операции. Считаю, что синдром FOMO здесь сыграл неотъемлемую роль, и он до сих пор сохраняется на рынке, что может привести к дальнейшему спуску в сторону среднего уровня [1,0775] и основного [1,0700].Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что начало европейской торговой сессии было выражено в виде восходящего хода за счет публикации статданных. Последующее колебание было уже в плане обратного хода, как раз в момент сближения с верхней границей диапазона.В плане эмоционального настроя участников рынка мы видим высокий спекулятивный интерес, который пришел с FOMO.В свою очередь, трейдеры по-прежнему рассматривают нисходящий ход как основную перспективу, только стоит учесть, что трейдеры используют оптимальный риск на сделки, тем самым им не страшен флет и техническая коррекция.Вероятно предположить, что колебание в границах флета 1,0782/1,0820 все еще сохранится, где можно выстроить работу по методу пробоя рамок с входом в импульсную свечу, если вы, конечно, сделок еще не имеете либо думаете о локальных позициях.Если вы уже ведете сделки на продажу, то ваш путь направлен в сторону границы 1,0700 с доливкой ниже 1,0775. Локальные операции на покупку в случае технической коррекции рассматриваются, но для начала нужна причина и фиксация цены выше чем 1,0820 с выходом импульсной свечи.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,0820, с перспективой хода к 1,0850, локальная сделка.- Позиции на продажу уже ведут среднесрочными трейдерами. Внутридневные ждут пролома отметки 1,0775, с характерным импульсом.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов хоть и сигнализируют о продаже, но за счет имеющего флета проскальзывает разнонаправленный сигнал. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год. (21 февраля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 36 пунктов, что уже неплохо в плане динамики для данного участка времени. Вероятно предположить, что волатильность еще может локально ускориться в рамках диапазона, но основной виток придет уже после пробоя границ. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,0850**; 1,0850**; 1,0879*; 1,0900/1,0950**;1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0775*; 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендацииUSDCAD - покупки до 1.33500.EURCHF - сетка лимитных покупок под 1,06.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/GBP от 21 февраля 2020 года

Здравствуйте! Пожалуй, основным драйвером, который влияет на ценовую динамику кросс-курса евро/фунт, по-прежнему остаётся Brexit. Если более конкретно, то это сделка по торговому соглашению между Великобританией и Евросоюзом. Оптимизм после победы консерваторов выдыхается. Можно предположить, что данное событие уже отыграно рынком. Что касается денежно-кредитной политики Банка Англии, то многие участники рынка ожидают, что в этом году английский Центробанк пойдёт на смягчение монетарной политики и снизит основную процентную ставку. Некоторые предполагают, что это произойдёт на майском заседании Банка Англии. Подобные предположения, наряду с вялым экономическим ростом в Великобритании, отнюдь не в пользу фунта стерлингов вообще и в паре с евро в частности. Посмотрим на графики цены этого интересного кросс-курса. Как правило, из них можно получить немало информации и понять перспективы дальнейшего направления того или иного инструмента. Weekly Диапазон, в котором уже достаточно длительное время торгуется евро/фунт, можно обозначить как 0.8275-0.8595. В этой связи логично предположить, что выход из этого диапазона укажет направление ценового движения eur/gbp в среднесрочной перспективе. На прошлой неделе кросс существенно снизился, а на текущей торговой пятидневке евро/фунт демонстрирует рост, который можно оценить как достаточно сдержанный. Пара встретила сильное сопротивление вблизи 0.8400, после чего отскочила и в моменте написания торгуется вблизи 0.8370. Если внимательно присмотреться, то эта неделя открылась выше, чем завершилась предыдущая, и на данный момент текущую свечу можно характеризовать как «Харами», поскольку она находится внутри тела предыдущей большой чёрной свечи. Если всё примерно так и останется, то разворотная свечная модель у нижней границы диапазона может восприниматься как сигнал к покупкам. В случае прохождения линии Тенкан индикатора Ишимоку, бычьи настроения по данному кросс-курсу усилятся, и следующими целями станут психологический уровень 0.8500 и отметка 0.8530. Хотел бы обратить особое внимание и на сопротивление продавцов 0.8595. Если пара сможет подняться к этому уровню, скорее всего, мы увидим его пробой и закрепление выше 0.8600. В этом случае рынок по eur/gbp можно будет считать бычьим и ждать продолжения роста, целями которого станут 0.8700, 0.8800 и 0.8840. Возможно, кросс доберётся и до очень важной отметки 0.8900, откуда можно ожидать разворота на коррекцию или на смену тренда. Daily На этом таймфрейме картина двоякая. После хорошего роста 19 февраля, вчера можно было надеяться на продолжение подъёма. Однако, поднявшись до 0.8414, пара начала терять восходящий импульс, и в результате сформировалась свеча с огромной верхней тенью и маленьким бычьим телом. Подобную модель можно классифицировать как «Надгробие», и, появись она в конце восходящего движения, был бы хороший сигнал для открытия продаж. Как видим, линии Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку и в этом случае повлияли на ценовое движение, оказав котировке сопротивление. С моей точки зрения только закрепление выше 0.8416, где находится Киджун, даст сигнал к продолжению подъёма к 0.8465, где проходит граница облака Ишимоку. О более дальних целях возможного роста уже упоминалось выше при описании недельного таймфрейма. Если говорить о нисходящем сценарии и целях внизу, то это 0.8356, 0.8295 и 0.8275. Пробой последнего уровня и закрепление под ним ясно обозначат медвежьи настроения по кросс-курсу евро/фунт. По моему личному мнению, на данный момент у пары больше шансов на укрепление. Впрочем, это произойдёт только в том случае, если быкам по инструменту удастся закрепиться выше 0.8416. Для начала. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро приходится нелегко, но до полного его разгрома, похоже, еще далеко

Происходящее на Форекс в феврале иначе как капитуляцией основных конкурентов гринбека не назовешь. Пара EUR/USD упала к 3-летнему дну, курс иены по отношению к доллару США просел к 2,5-летнему минимуму, а GBP/USD опустилась ниже основания 29-й фигуры.Долларовые «быки» устроили настоящий пир, а технические аналитики по USD предвкушают формирование «золотого креста» – пересечения 50- и 200-дневной скользящих средних. Эта фигура возникала в 21-м веке 13 раз и сигнализировала об укреплении американской валюты в среднем на 2,5% в течение следующих 40 дней. Впрочем, сила доллара – это лишь одна сторона медали. Снижение EUR/USD не было бы столь стремительным, если бы не слабость единой европейской валюты. Судя по протоколу с январской встречи Управляющего совета ЕЦБ, регулятор считает, что даже прекращение «огня» в торговой войне Вашингтона и Пекина будет оказывать негативное воздействие на экономику еврозоны, поскольку большая часть введенных ранее сторонами торговых тарифов остается в силе. Хотя производственная деятельность в регионе и улучшилась, но по-прежнему находится на уровне, который сигнализирует о ее сокращении. А ведь заседание Управляющего совета ЕЦБ состоялось в конце января, когда инвесторы еще не были так обеспокоены влиянием коронавируса на мировую экономику, как сейчас.Европейский ЦБ отмечает, что внутренний спрос является основной движущей силой для ВВП валютного блока, однако снижение немецких потребительских настроений от GFK в марте свидетельствует, что сокращение или прекращение производства в Китае может привести к полной остановке его в Германии, что негативным образом скажется на рынке труда страны и на внутреннем спросе. Евро дешевеет не только против доллара США, но и по отношению к другим конкурентам. В частности, он потерял около 2,7% своей стоимости к юаню, 2,2% – к франку. В итоге взвешенный по торговле курс единой европейской валюты опустился до самой низкой отметки с апреля 2017 года. Если раньше ЕЦБ мог ответить на критику главы Белого дома Дональда Трампа о конкурентной девальвации, что виной всему является чрезмерно крепкий доллар, то сейчас становится очевидным, что еще одной причиной пике основной валютной пары выступает слабость позиций «быков».Ситуация для евро усугубляется тем, что ждать помощи ему практически неоткуда. Монетарная политика ЕЦБ и так является сверхмягкой, тогда как рассчитывать на фискальный стимул не приходится. После «развода» Великобритании с ЕС в бюджете альянса образовалась «дыра» в €75 млрд, и министры финансов региона пока не знают, как ее залатать. Богатые страны, входящие в блок, не хотят платить больше, бедные же не желают понести потери из-за сокращения программ по стимулированию сельского хозяйства. В общем, это тупик, который ничего хорошего евро не сулит и усиливает позиции евроскептиков.По мнению ряда экспертов, даже несмотря на худший с 2015 года старт, называть падение евро разгромом еще слишком рано.Они ожидают большей слабости единой европейской валюты. Это связано с тем, что факторы, которые подтолкнули евро к 34-месячному минимуму по отношению к доллару США, такие как керри-трейд, остаются неизменными. По словам аналитиков, даже когда опасения, связанные со вспышкой коронавируса, утихнут, и полное экономическое воздействие эпидемии на Поднебесную будет учтено в котировках, евро все еще может чувствовать на себе последствия стремления к доходности и привлекательности доллара.«Проблема с длинной позицией в евро заключается в том, что вам нужно, чтобы она немного поработала на вас, прежде чем начнет приносить деньги. Из-за отрицательного керри я вполне уверен, что катализатора для немедленного разворота EUR/USD вверх нет», – сказал Киран Кертис из Aberdeen Asset Management.Отрицательные ставки ЕЦБ и покупка регулятором корпоративных облигаций на внутреннем рынке вынуждают европейских инвесторов искать положительную доходность либо через облигации, выраженные в евро, выпущенные заемщиками на развивающихся рынках, либо в долларовых активах. Поскольку разница в доходности американских и немецких гособлигаций составляет почти 2%, этот спрос вряд ли скоро исчезнет.«Когда вы хеджируете свои риски в евро, используя, скажем, трехмесячную ставку, другая сторона будет платить вам. Как только вы прибавите эту доходность, вы получите более высокую общую доходность в долларах, за вычетом стоимости хеджирования», – отметил К. Кертис.И эта динамика вряд ли изменится, поскольку разница в монетарном курсе американского и европейского ЦБ, похоже, закрепилась надолго – на следующие двенадцать месяцев. Согласно ставкам трейдеров, ни один из регуляторов не сможет повысить процентные ставки.«Поскольку планка существенного ослабления кредитно-денежной политики ФРС высока, доллар должен сохранить процентное преимущество перед евро», – считает Петр Крпата, аналитик ING. «С учетом того что угроза распространения коронавируса все еще высока, полное влияние эпидемии на экономику Китая не учтено в котировках. Как с фундаментальной, так и с технической точек зрения евро может ждать ослабление. Он все еще уязвим», – заявил Андерс Фаергеманн из Pinebridge Investments.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 21.02.2020 EURUSD. Короновирус останавливается, но его последствия еще впереди

Простая картинка для понимания: Продажи автомобилей в Китае упали в первой половине февраля на огромные 92% - из-за эпидемии коронавируса. С учетом роли Китая как экономики номер 2 в мире - можно оценить опасность для мировой экономики.Германия: На фоне эпидемии в Китае упали резко промышленные заказы, и прогнозы по промышленности негативные.Падение евро связано с рисками для немецкого экспорта.EURUSD: Ждем нового падения.Держим продажи евро от 1.0990 - и продаем от отскоков наверх, от 1.0860 или выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USDCAD – путь наверх

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по паре USDCAD.Американский доллар укрепляется по всем валютным фронтам, наклоняя таких гигантов, как EURUSD, GBPUSD и AUDUSD. Падение идёт практически отвесное, и заскочить в такие «паровозы» не всем удаётся. Но есть инструмент, относительно спокойно идущий к своей годовой площадке, – это USDCAD. В среду вышли неплохие данные по инфляции, и на фоне сильного доллара «канадец» выглядит бодрячком. Как видите, вчера сформировался сигнал на покупку в рамках стратегии Price Action «Поглощение в тенденции»:Инструмент растёт второй месяц, и на фоне очень мощного годового стопового уровня продавцов в районе 1,33500 он выглядит весьма привлекательным для среднесрочных покупок. От текущих цен соотношение риск/прибыль 1 к 2, но сам пробой может быть волатильным, и если ориентироваться по закрытию дневных свечей, может составить 1 к 3, что в целом неплохо, учитывая, в какое кризисное время мы с вами торгуем.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа мы видим обновление минимумов текущего года с локальным проскальзыванием в сторону 1,2848, а теперь о деталях. Предположения относительно нисходящего хода сбываются, котировка после непродолжительной коррекции возобновила исходный ход, где минимум 10 февраля пал, а за ним и средний уровень диапазона 1,2770//1,2885//1,3000. Фактически мы имеем подтверждение со стороны продавцов, которые все активнее рассматривают короткие позиции и перспективу более существенно снижения. Возник ли перегрев коротких позиций в момент импульсного хода минувшего дня, сомневаюсь, так как активность была в рамках допустимого, выработка коррекции произошла на 100%. Тем самым основание 10 февраля вкупе с уровнем 1,2885 уже не является столь опасными координатами для продавцов, где нужна лишь перегруппировка торговых сил, чтобы возобновить нисходящий ход.Относительно теории развития нисходящего хода мы видим, что очередная фиксация цены ниже среднего уровня 1,2885 дает виток суждений касательно скорейшего хода к основному координату 1,2770. Фактически уровень 1,2770 является ключевым в плане развития теории, так как смена тактовой составляющей уже произошла, а вот восстановление нисходящего хода относительно среднесрочной тенденции еще не настало. Тем самым фиксация цены ниже чем 1,2770 даст первый виток суждений о восстановление, что приведет к еще более существенному снижению фунта стерлинга.В плане волатильности мы видим закономерность величиной в несколько недель, где активность валютной пары систематически стремится к значениям 70-80 пунктов. Стоит учесть, что даже при активности ниже среднесуточной рынку удается сохранять стабильность.Детали волатильности: четверг – 79 пунктов; пятница – 79 пунктов; понедельник – 74 пункта; вторник – 74 пункта; среда – 44 пунктов; четверг – 125 пунктов; пятница – 62 пунктов; понедельник – 56 пункта; вторник – 77 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 79 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 94 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что основной всплеск активности пришелся на период 11:30–15:30 [время по торговому терминалу], где преобладал нисходящий интерес. Последующее колебание было в плане частичного восстановления, с застоем в виде накопления.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, среднесрочные и внутридневные трейдеры работают на понижение, что в данное время наиболее актуально. Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что смена тактовой составляющей перешла в движение внутри диапазона 1,2770//1,2885//1,3000, где пробой уровня 1,2770, мог бы дать перспективу хода в сторону 1,2620 --1,2500 ---1,2350.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по розничным продажам в Соединенном Королевстве, где замедление составило с 0,9% до 0,8% при прогнозе 0,7%. После чего вышли данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где общий рост составил 25 тыс.: Первичные +4 тыс.; Повторные +21 тыс. Реакция рынка была на удивление спокойная, где фунт стерлинг не получил поддержку от статистических данных, что привело к дальнейшему снижению.В плане общего информационного фона мы видим, что градус предстоящих переговоров Англии и Брюсселя растет, а буквально через несколько недель начнутся первые официальные встречи с предложениями, где наверняка мы столкнемся с разногласиями, которые всколыхнут настрой инвесторов и как факт рынок.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем предварительные данные по PMI Британии, где в производственном секторе ждут снижение с 50 до 49,7, а секторе услуг снижение с 53,9 до 53,4. Во второй половине дня выйдут аналогичные данные PMI, но уже по Соединенным Штатам, где также не ждут ничего положительного.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря довольно размерена, единственный день, который может нас заинтересовать, это четверг, где ждут пакет статистических данных по Соединенным Штатам.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Среда, 26 февраляСША 18:00 мск – Продажи нового жилья (янв): Пред. -0,4% --- > Прогноз 1,5%Четверг, 27 февраляСША 16:30 мск – базовые заказы на товары длительного пользования США 16:30 мск – заявки на пособия по безработицеСША 16:30 мск – предварительные данные по ВВП: Пред. 2,1%Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим небольшой откат от минимума минувшего дня, где котировка без лишней активности производит накопление в районе среднего уровня 1,2885. Фактически мы видим остановку, где продавцы производят перегруппировку торговых сил, а уровни ниже [1,2885 и 1,2850] уже не настолько опасны и могут быть пробиты в ходе обычного хода.С точки зрения эмоционального настроя мы видим, что нисходящий ход дал возможность многим вернуться в рынок, где эмоциональная составляющая участников рынка является положительной.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим откат 1,2848 ---> 1,2901 с имеющимися накоплениями в виде небольших диапазонов 10–15 пунктов. В свою очередь, среднесрочных трейдеров, а также внутридневные рассматривают дальнейший нисходящий ход после процесса перегруппировки торговых сил.Имея общую картину действий, возможно предположить, что накопление в переменных рамках 1,2850/1,2915 еще сохранится некоторое время, но в случае фиксации цены ниже чем 1,2850 нам откроется путь в сторону основного уровня 1,2770. Восходящий ход если и произойдет, то в плане локального движения, но нисходящие стратегические сделки остаются.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Локальные позиции на покупку рассматривались в случае фиксации цены выше чем 1,2915, в сторону 1,2930-1,2950. - Позиции на продажу уже ведутся трейдерами в сторону уровня 1,2770, среднесрок. В то же время некоторые внутридневные трейдеры также ведут короткие позиции, но если сделок не имеем, то ждем прохода цены ниже чем 1,2850.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет движения в пределах уровня 1,2885 показатели индикаторов единогласно заняли нисходящую позицию, что соответствует общему настрою рынка. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (21 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 26 пунктов, что является низким значением и все еще возможно ускорение. Вероятно предположить, что в соответствии с закономерностью волатильность дня как минимум будет в районе 70 пунктов.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Готовы к дальнейшему росту цен на золото?

В четверг основные фондовые индексы США возобновили снижение и вероятнее всего тенденция продолжится и с открытием торгов сегодня. Причин для беспокойства достаточно и вскользь я уже о них...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

UBS – бычий настрой!

Следующим генеральным директором швейцарского банка UBS станет генеральный директор ING Ральф Хамерс, было объявлено в среду, и в четверг акции выросли на 1%. В своем объявлении о выборе председатель UBS Аксель Вебер сказал, что «Хамерс – подходящий генеральный директор, который поведет наш бизнес к следующему этапу. Опытный и уважаемый банкир с проверенным опытом в области цифровой трансформации, Ральф имеет впечатляющий послужной список, ведущий ING Group более шести лет. По мере того, как отрасль претерпевает фундаментальные изменения, Ральф становится человеком, который руководит продолжающейся трансформацией UBS и развивает ее успешную стратегию как крупнейшего и единственного в мире действительно управляющего капиталом и ведущего универсального банка в Швейцарии, усиленного его инвестиционным банком и управлением активами». Со времени последнего отчета о доходах UBS прошло около месяца. Акции выросли примерно на 2,5%, превысив S & P 500. Сохранится ли недавняя положительная тенденция в преддверии очередного релиза прибыли или UBS должен откатиться? Давайте кратко рассмотрим его последний отчет о доходах, чтобы лучше разобраться с важными катализаторами. Доходы UBS Group за четвертый квартал выросли по сравнению с предыдущим годом благодаря более низким расходам. UBS Group AG сообщила, что в четвертом квартале 2019 года чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 722 миллиона долларов по сравнению с 315 миллионами долларов в предыдущем году. Деятельность компании поддерживалась более высоким чистым процентным доходом (рост на 3% в годовом исчислении) наряду с ростом чистого комиссионного дохода (рост на 3%). Далее снижение расходов было попутным. В 2019 году компания сообщила, что чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 4,3 миллиарда долларов, что на 4,7% меньше, чем в прошлом году. Итак: доход растет, расходы падают. Компания ожидает, что смягчение денежно-кредитной политики центральными банками будет способствовать сильным результатам на финансовых рынках. Несмотря на то что макроэкономическая и геополитическая ситуация остается неопределенной, компания ожидает, что в первом квартале 2020 года будет поддерживаться прибыль, поскольку в настоящее время клиенты более активны, и UBS Group рассчитывает получить более высокие доходы от транзакций. А высокие цены на активы, вероятно, окажут положительное влияние на периодические комиссионные доходы в бизнесе по их сбору. В первой половине 2020 года компания планирует выкупить акции на сумму около 450 миллионов долларов, завершив программу на 2 миллиарда швейцарских франков. Примечательно, что во второй половине компания будет оценивать дальнейшие выкупы в зависимости от перспектив бизнеса и любых специфических событий. В течение трехлетнего периода компания стремится к расширению своего бизнеса и увеличению прибыли за счет роста каждого из своих предприятий, используя свой уникальный, интегрированный и дополняющий бизнес-портфель и географический охват. Ожидается, что кредиты будут расти примерно на 20 миллиардов долларов в год с 2020 по 2022 год.Компания ожидает увеличения прибыли на 10–15% до вычета налогов для своего подразделения Global Wealth Management. Есть смысл присмотреться к покупкам:Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Одностороннее движение валютного рынка (обзор EUR/USD и GBP/USD от 21.02.2020)

То, как вчера развивались события, наглядно показывает, что на рынке есть устойчивый тренд на укрепление доллара. Инвесторы не обращают внимания на негативные статистические данные из Соединенных Штатов, которые максимум, на что способны, так это приостановить укрепление доллара. При этом участники рынка мгновенно цепляются за любые негативные новости из Старого Света.Показательной оказалась история с фунтом, который стал снижаться почти сразу после публикации данных по розничным продажам, показавшим замедление темпов роста с 0,9% до 0,8%. При этом данные оказались не такими уж и плохими, так как не просто замедление чисто символическое, так еще и ждали более сильного сокращения, до 0,5%. При этом данные CBI по промышленным заказам в целом оказались неплохими, так как их индекс вырос с -22 до -18. Другое дело, что ждали роста до -14. Тем не менее фунт уверенно пошел вниз. Розничные продажи (Великобритания):Европейские данные рынок вообще проигнорировал, хотя из Германии и Франции поступали в целом неплохие сведения. Но главным европейским событием была публикация текста протокола заседания Европейского Центрального Банка. Однако ничего нового он не привнес. Мало того, что он полностью повторял слова Кристин Лагард о намерении регулятора о рассмотрении возможности смены параметров монетарной политики, так еще никакой конкретики по данному вопросу в нем нет. Но именно этой самой конкретики инвесторам и не хватает. Так что неудивительно, что текст протокола заседания, по сути дела, остался без внимания. Ну а если же говорить об общеевропейской статистике, то индекс доверия потребителей вырос с -8,1 до -6,6 при прогнозе -8,0. Иными словами, видно некое улучшение ситуации. Хотя бы намеки на него.При этом итоговые данные по инфляции во Франции подтвердили факт ее стабильности на уровне 1,5%, где она пребывает уже второй месяц подряд. И это является наивысшим значением с конца 2018 года. А раз речь идет о второй экономике зоны евро, то значит вероятность снижения инфляции во всей Европе явно невелика. Другое дело, что доходность государственных облигаций продолжает идти вниз. Так, доходность 3-летних облигаций снизилась с -0,53% до -0,59%. Ну а по 5-летним облигациям с -0,38% сразу до -0,50%.Инфляция (Франция):В Германии же все еще лучше, так как цены производителей, которые до недавнего времени демонстрировали спад на -0,2%, вместо того чтобы усилить его до -0,3%, показали рост на 0,2%. И ведь речь идет о явном проинфляционном факторе, а значит и сама инфляция в Германии будет расти. Более того, спад цен производителей длился аж четыре месяца подряд, и вот он сменился ростом. Другое дело, что индекс доверия потребителей Gfk снизился с 9,9 до 9,8. Другое дело, что сам показатель явно не так весом, как цены производителей, так еще и ждали его снижения до 9,7. Иными словами, немецкая статистика лишь радовала. Но на единой европейской валюте это никак не отразилось.Цены производителей (Германия):Однозначно плохие новости поступали лишь из Италии и Испании. Так, в третьей экономике зоны евро, а это Италия, второй месяц подряд снижается объем строительства. На этот раз еще на 1,3%. В Испании же дефицит торгового баланса составил -2,1 млрд евро вместо прогноза -1,8 млрд евро. Так же как и во Франции, доходность испанских облигаций идет вниз. В частности, по 10-летним облигациям теперь дают уже не 0,347%, а лишь 0,24%. Благо, что значение хотя бы со знаком плюс. Объем строительства (Италия):По идее, если рынок никак не отреагировал на европейскую статистику, должна была последовать хоть какая-то реакция на американскую. И она последовала, но только по фунту, который прекратил снижаться. Единая европейская валюта продолжала стоять на месте. При этом поводов для ослабления доллара явно хватало. Ведь общее число заявок на пособия по безработице увеличилось не на 13 тыс., а на 29 тыс. Хуже всего то, что рост по всем параметрам. В частности, число первичных заявок возросло на 4 тыс. Другое дело, что ждали роста на 9 тыс. Но что гораздо важнее, так это рост числа повторных заявок сразу на 25 тыс. Ожидали роста на 4 тыс. Удивительно то, что существенный рост числа именно повторных заявок на пособия по безработице, которые показывают долгосрочную безработицу, а значит указывают на высокий потенциал роста уровня безработицы и ухудшения ситуации на рынке труда, не способствовал ослаблению доллара. Так что, да, инвесторы явно настроены именно на его укрепление.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Картина вчерашнего дня, да и не только его, явно подсказывает нам, что в случае публикации слабых данных по Европе доллар будет расти, и остановить его смогут лишь слабые американские статистические данные. И как ни странно, но сегодня мы можем увидеть эту картину во всей красе. Хотя в Европе публикуются итоговые данные по инфляции, которые должны подтвердить факт ее роста с 1,3% до 1,4%. Однако рынок еще в момент публикации предварительных данных успел заложить эту радостную весть в стоимость единой европейской валюты. Кроме этого, хорошим тоном нынче является игнорирование позитивных новостей из Европы. А вот предварительные данные по индексам деловой активности станут отличным поводом для оживления единой европейской валюты. Причем именно в сторону ее снижения. Так, производственный индекс может снизиться с 47,9 до 47,4, а в сфере услуг с 52,5 до 52,0. Так что составной индекс деловой активности должен сократиться с 51,3 до 50,7.Инфляция (Европа):Не лучшим образом будут обстоять дела в Великобритании, где также прогнозируется снижение индексов деловой активности. В частности, производственный индекс может снизиться с 50,0 до 49,6, опустившись ниже отметки, отделяющей рост от стагнации. В сфере услуг же индекс должен сократиться с 53,9 до 53,2. Ну и как следствие всего этого безобразия, неизбежно снижение составного индекса деловой активности с 53,3 до 52,4. Но в довесок к этому государственный долг может возрасти на 11,9 млрд фунтов. И на фоне сокращения в предыдущем месяце на 4,0 млрд фунтов. Так что и у фунта будет полно поводов для снижения.Составной индекс деловой активности (Великобритания):Американская же статистика лишь остановит этот процесс, но не приведет к обратному движению фунта или единой европейской валюты. Во-первых, как и в Старом Свете, ожидается сплошное снижение индексов деловой активности. Например, производственный индекс может сократиться с 51,9 до 51,1. В свою очередь, в сфере услуг индекс может снизиться с 53,4 до 53,2. Так что составной индекс должен сократиться с 53,3 до 52,8. Ну а вишенкой на торте станут продажи жилья на вторичном рынке, которые могут уменьшиться на 2,2%. Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Таким образом, стоит ждать постепенного снижения единой европейской валюты в направлении 1,0750. Правда, уже во время американской сессии она может подрасти до 1,0775.Схожая картина будет и по фунту. Только сначала снижение в направлении 1,2825, с последующим ростом до 1,2875.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 21 февраля – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Основное внимание сегодня принадлежит статистике из Великобритании (12:30 данные по деловой активности на производстве и в сфере услуг) и Еврозоны (11:30 индекс деловой активности в производственном секторе Германии + 13:00 индекс потребительских цен). Среди экономических новостей из-за океана влияние может оказать показатель продаж на вторичном рынке жилья (18:00). EUR/USDСущественных изменений за последние сутки не произошло. Игроки на понижение остановлены первым целевым ориентиром недельной цели на пробой облака Ишимоку (1,0791). Последние несколько дней пара находится в зоне влияния и притяжения данного уровня. Поддержка недельная, поэтому о надёжном её преодолении можно будет говорить лишь при оформлении пробоя и его подтверждении на недельном таймфрейме. Сейчас, в случае развития коррекционного подъёма, ближайшим сопротивлением и повышательным ориентиром на старших временных интервалах является дневной краткосрочный тренд, сегодня он расположен на 1,0852. Несмотря на вчерашнее обновление минимума, нисходящий тренд лишен сейчас активности и результативности. Поддержки классических Пивот-уровней внутри дня сегодня расположены на 1,0768 (S1) – 1,0751 (S2) – 1,0725 (S3). В настоящий момент пара находится в зоне зарождающейся коррекции и стремится завладеть центральным Пивот-уровнем (1,0794). Следующим ориентиром для игроков на повышение является недельная долгосрочная тенденция (1,0815). Закрепление выше и разворот мувинга поспособствуют исполнению полноценной коррекции до дневного Тенкана (1,0852), по результатам встречи с которым можно будет судить о дальнейших планах и балансе сил. GBP/USDПри очередном тестировании важных поддержек 1,2882 – 1,2920 (Фибо Киджуны недели и месяца – нижние границы зоны консолидации) вновь наметилось торможение. Сегодня важен результат недельного закрытия. Если игроки на повышение сумеют остаться в зоне консолидации, то на следующей неделе нас скорей всего ждёт возврат в центр консолидации и новые попытки игроков на повышение добиться изменения ситуации в свою пользу для того, чтобы выйти из противостояния победителями. Если же пара сумеет закрыть неделю ниже важных поддержек, то появятся новые понижательные перспективы, в этом случае дополнительно оценить ситуацию лучше всего будет в понедельник.Развитие восходящей коррекции привело к тому, что на младших таймах изменился баланс сил. Игроки на повышение в настоящий момент пытаются закрепиться выше центрального Пивот-уровня дня (1,2875), при этом они завладели поддержкой большинства анализируемых технических индикаторов. Если быки сумеют удержать ситуацию, то их следующей целью станет недельная долгосрочная тенденция, расположенная сейчас на 1,2974. Промежуточное сопротивление на этом пути сегодня можно отметить на 1,2922 (R1). Неудача и возврат медвежьего тренда вернут актуальность поддержкам классических Пивот-уровней (1,2842 – 1,2805 – 1,2762). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 февраля. Картина сразу четырех графиков и отчет COT говорят о завершении нисходящего тренда

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары EUR/USD сначала покинули пределы первого, более длинного, нисходящего трендового коридора, а теперь проявляют желание покинуть и второй коридор, с меньшим углом наклона. Сам по себе второй коридор уже говорит о замедлении падения европейской валюты – предвестник смены направления тренда. Таким образом, закрытие курса пары над этим коридором будет относительно сильным сигналом к покупкам. Однако в то же время я отмечаю, что последние несколько дней пара не может ни продолжить падение, ни начать рост. И в подобной ситуации все графические и технические сигналы могут пройти мимо трейдеров. Зато более сильным сигналом сейчас является линия 1,0786, через которую трейдерам-медведям не удается пробиться в последние дни. Закрепление котировок под ней значительно повысит вероятность дальнейшего падения. В противном случае я буду ждать роста пары. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике падение котировок остановлено сразу тремя бычьими дивергенциями у индикаторов MACD и CCI. Дивергенции коррекционные, так как предупреждают о контр-трендовом движении. Тем не менее в совокупности с показаниями других графиков все же можно предположить, что трейдеры достигли дна по паре евро-доллар. Таким образом, «медвежье» настроение трейдеров, безусловно, сохраняется, но вечно падать евровалюта все же вряд ли способна. Рано или поздно трейдеры «нащупают» дно. И почему бы этому не случиться сейчас? EUR/USD – Daily.На дневном графике пара евро-доллар, понятное дело, также находится в процессе падения. Котировки пары опустились к нижней линии нисходящего трендового коридора. Таким образом, графическая картина указывает и на дневном графике на сохранение «медвежьего» настроения у трейдеров. В то же время отбой от нижней линии коридора будет сильным сигналом к контр-трендовому движению в направлении верхней линии коридора. EUR/USD – Weekly.Наиболее долгосрочный график – недельный – показывает, что пара находится сейчас на развилке. Отбой котировок от уровня 1,0767 (приблизительная точка соприкосновения с нижней линией сужающегося треугольника) сработает в пользу валюты ЕС и начала роста пары на всех графиках с разными целями. Для недельного графика цели будут расположены около верхней линии треугольника. Обзор новостей: 20 февраля несколько экономических отчетов в Германии, Евросоюзе и Америке были малозначимыми. Об этом было известно изначально, поэтому трейдеры не ждали эти данные и не обратили никакого внимания не них.Календарь новостей для США и Евросоюза на 21 февраля:Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе (10-30 GMT +2).Германия - Индекс деловой активности в секторе услуг (10-30 GMT +2).ЕС - Индекс деловой активности в производственном секторе (11-00 GMT +2).ЕС - Индекс деловой активности в секторе услуг (11-00 GMT +2).ЕС – Индекс потребительских цен (12-00 GMT +2). США - Индекс деловой активности в производственном секторе (16-45 GMT +2).США - Индекс деловой активности в секторе услуг (16-45 GMT +2).Все индексы деловой активности носят предварительный характер, так как февраль еще не завершен. Тем не менее сильно отличающиеся от прогнозов значения деловой активности могут привести к сильной реакции трейдеров. Отчет COT (Commitments of traders): За неделю от 11 февраля Short-позиции крупных спекулянтов увеличились всего на 2146 контрактов, а Long-позиции выросли на 20622. Это означает, что наиболее крупные игроки рынка начинают готовится к развороту, наращивая покупки. Общее количество Commercial Long-позиций перевешивает Short-позиции. Хотя в общем числе (Total) преобладают все еще продажи. Вывод по последнем отчету COT остается прежним: наиболее крупные игроки, не использующие валютный рынок для получения спекулятивной прибыли, наращивают покупки. Спекулянты, хедж-фонды и трейдеры продолжают шортить пару. Падение евровалюты будет замедляться, что совпадает с показаниями часового и 4-часового графиков. Сегодня выйдет новый отчет COT.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Торговая идея по-прежнему заключается в покупках евровалюты, однако для этого нужно получить сигналы хотя бы с двух графиков. Уже на каждом из четырех графиков назревают сигналы к покупкам, отчет COT также предупреждает о смене настроений среди трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 февраля. «Медвежье» настроение у трейдеров сохраняется, но необходима пауза

GBP/USD – 4H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара GBP/USD в среду на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу британской валюты, после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD, и начала процесс роста в область верхней линии нисходящего трендового коридора, который по-прежнему определяет настроение трейдеров как «медвежье». Однако я считаю, что, несмотря на очередной процесс роста, падение котировок возобновится в направлении второго целевого уровня 1,2789. Таким образом, трейдерам-медведям нужно быть наготове, для того чтобы не пропустить момент новых продаж «британца». Лишь закрепление курса пары над трендовым коридором сработает в пользу британской валюты и позволит рассчитывать на смену настроения на «бычье». Обзор новостей:В четверг, 20 февраля, в Великобритании вышли данные по розничным продажам в январе. Несмотря на то что все четыре показателя оказались выше ожиданий трейдеров, «британцу» эта информация совершенно не помогла. Таким образом, «медвежье» настроение трейдеров перевешивает сейчас информационный фон. Календарь новостей для США и Евросоюза на 21 февраля:Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (12-30 GMT +2).Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг (12-30 GMT +2).США - Индекс деловой активности в производственном секторе (16-45 GMT +2).США - Индекс деловой активности в секторе услу г(16-45 GMT +2).Индексы деловой активности в Великобритании могут опять начать падать. Прогнозы по американским индексам – аналогичные. Таким образом, нужно ждать фактических значений этих отчетов. Отчет COT(Commitments of traders):Крупные игроки рынка продолжают продавать британский фунт. За неделю от 11 февраля общее число Short-позиций увеличилось почти на 6 тысяч, а Long-позиций – уменьшилось на 2 тысячи. Общее число Short-позиций по категории Commercial превышает общее число Long. Среди хедж-фондов и спекулянтов наблюдается небольшое преобладание Long-позиций. Общее количество Short и Long практически совпадает. Требуется дальнейшее давление крупных игроков на позиции «британца». Ждем нового отчета COT, чтобы определить изменения в позициях среди трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Торговая идея заключается в продажах фунта стерлингов с целью 1,2789, так как уже было выполнено закрытие под уровнем-лоу 1,2904. Слабые отчеты по деловой активности в Великобритании или сильные в США помогут с реализацией торговой идеи по продажам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY от 21 февраля, 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Сегодняшняя статистика из Японии вышла в рамках ожиданий участников рынка. Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, также национальный индекс потребительских цен составили 0.8% и 0.7% соответственно.Впрочем, это не имеет уже никакого значения. То, что случилось на этой неделе с валютной парой доллар/иена, иначе как прорывом и не назовёшь. Основной причиной падения японской валюты многие называют снижение опасений по поводу распространения эпидемии коронавируса. На этом фоне иена как безопасный актив теряет свою привлекательность. Однако борьба с коронавирусом ещё не окончена, и в моём понимании на такую динамику usd/jpy в большей степени повлияли технические факторы. Ежедневный Несмотря на слабые отчёты по ВВП Японии, которые были опубликованы в понедельник, 17 февраля, падение японской валюты пришлось на две предыдущие торговые сессии. После такой достаточно длительной консолидации под ключевым психологическим и техническим уровнем 110.00 нечто подобное должно было произойти: или прорыв вверх, или падение. Рынок выбрал первый вариант. На мой взгляд, здесь более важен спрос на американскую валюту. Доллар США является фаворитом по широкому спектру валютного рынка. Это понятно и не вызывает сомнений. Немного удивляет сила роста пары, которая в моменте написания торгуется вблизи ещё одного крепкого и значимого уровня 112.00. Если сегодняшние и недельные торги закроются выше этой отметки, быки по паре ещё больше обозначат свою силу и готовность двигать цену выше. Хотя, глядя на дневной график, и так всё понятно. Мощный и уверенный пробой сильной зоны сопротивления 110.14-110.30 не оставляет сомнений в бычьих амбициях и продолжении роста. Сейчас главной задачей для тех, кто торгует этой парой, является вход в рынок. Естественно, речь о покупках. Хотелось бы открывать длинные позиции не на самом пике рынка, а после коррекционного отката. Если предположить, что такой откат дадут, то, судя по daily, для покупок неплохо выглядит ценовая зона вблизи 111.00, где чуть ниже располагается линия Тенкан индикатора Ишимоку. Впрочем, как уже не раз обращал внимание, после таких сильных движений коррекция довольно-таки незначительная, а то и вообще может проходить в относительно узком боковом диапазоне. Однако всегда надо рассчитывать и на другое развитие событий. Н4 На этом таймфрейме, после комбинации свечей с длинными тенями, наметился разворот на коррекционный откат, и пара в данный момент умеренно снижается. Не думаю, что стоит ждать отката к пробитому уровню сопротивления 110.30. Если такое случится, то можно будет задуматься о том, что это выстрел вверх был холостым. То есть, в случае отката к 110.30 и возвращения цены под этот уровень сильнейший прорыв вверх придётся признать ложным. Наиболее реальным станет снижение к уровню поддержки 111.11, откуда стоит готовиться к покупкам usd/jpy. Хотя даже такая коррекция, по моему мнению, будет чересчур глубокой. Н1 Часовой график является наиболее подходящим для поиска точек на вход в рынок. Если растянуть сетку Фибоначчи на рост 109.67-112.23, наиболее подходящим районом для открытия длинных позиций считаю 111.65-111.50. Как видим, здесь проходят уровень 23.6 фибо от указанного роста, а немного ниже 50 простая скользящая средняя. Более дальней ценовой зоной для покупок технически хорошо выглядит 111.25-111.15. В обозначенной зоне коричневый уровень поддержки, 38.2 фибо от роста 109.67-112.23, а немного ниже 89 экспоненциальная скользящая средняя. К моменту завершения обзора снижение усилилось, и стало более агрессивным, что немного странно для коррекционного отката. Тем не менее покупки остаются главной торговой идеей по паре USD/JPY. Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 21 февраля

GBP/USDАнализ: Основное направление тренда британской валюты с августа прошлого года смотрит на север графика. С 13 декабря цена корректируется. В структуре этой волны формируется заключительная часть (С). Два дня назад ценой пары продавлен сильный уровень поддержки.Прогноз:Предварительные потенциал всего снижения оценивается в 2 ценовые фигуры. Перед продолжением хода вниз стоит ждать промежуточный откат. Подъем курса выше зоны сопротивления маловероятен. Дальнейшее снижение ожидается в конце дня.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2910/1.2940Поддержка:- 1.2830/1.2800Рекомендации:Покупки фунта сегодня противоречат направлению краткосрочного тренда и могут быть убыточны. Рекомендуется отслеживать сигналы продажи инструмента в районе расчетного сопротивления.USD/JPY Анализ: Направление краткосрочного тренда с августа прошлого года задает восходящая волна. Ее последний участок стартовал 8 января. В структуре этой волны четко прослеживается последовательность А-В-С. За время активного ценового роста котировки пробили сразу несколько уровней сопротивления разного масштаба. Прогноз:Сегодня перед завершающим рывком вверх ожидается ценовой откат. Возобновление ценового роста можно ждать в конце дня либо в начале следующей торговой недели. Расчетное сопротивление находится на нижней границе предварительной зоны завершения.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 112.50/112.80Поддержка:- 111.80/111.50Рекомендации:Движение йены в последние дни имеет выраженный импульсный характер, поэтому продажи иены сегодня неактуальны. В районе зоны поддержки рекомендуется отслеживать сигналы покупки.USD/CHFАнализ: Незавершенная медвежья волновая конструкция на рынке швейцарского франка берет начало в апреле прошлого года. С января цена корректируют ее последний участок (С). К текущему моменту достигнута нижняя граница предварительной зоны завершения коррекции. Ее структура не показывает завершенности.Прогноз:Анализ структуры текущего отката указывает на продолжение ценового подъема в ближайшие дни. На предстоящей сессии ожидается флетовое снижение в коридоре между ближайшими встречными зонами. Повторная попытка прорыва вверх вероятна в конце дня.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.9830/0. 9860Поддержка:- 0.9760/0. 9730Рекомендации:Доминирующим остается восходящее направление. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов покупки. В первой половине дня возможны кратковременные продажи сниженным лотом. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Евро готов к прыжку вниз на отчетах по производственной активности и сфере услуг

Очередной ряд хорошей фундаментально статистики по состоянию американской экономики вернул пару EURUSD к минимумам года после очередной вялой попытки покупателей рисковых активов выстроить хоть какую восходящую коррекцию, которой не было уже с начала февраля этого года.Хорошие признаки роста деловой активности в зоне ответственности Федерального резервного банка Филадельфии помогли доллару США укрепить свои позиции против евро и других мировых валют. В отчете указано, что индекс деловой активности в феврале 2020 года вырос до 36,7 пункта против 17 пунктов в январе. К слову, это самый сильный рост за последние три года. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 8 пунктов. Вырос и индекс ожиданий компаний относительно будущей деловой активности на следующие полгода до 45 пунктов. Отчет от Conference Board также указывает на хорошее состояние американской экономки, о чем в последнее время постоянно говорят представители Федеральной резервной системы. Согласно данным, индекс в январе вырос на 0,8% после снижения на 0,3% в декабре 2019 года и составил 112,1 пункта, тогда как экономисты прогнозировали его рост на 0,4%. В Conference Board отметили, что на рост повлияла хорошая ситуация на рынке труда, а также улучшение оценки экономических перспектив потребителями.Данные по числу американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, не повлияли на рынок, так как, несмотря на небольшой рост, безработица осталась на исторически низких уровнях. Согласно отчету Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 9 по 15 февраля выросло на 4000 и составило 210 000. Экономисты ожидали, что число заявок составит 210 000. Число вторичных заявок за неделю со 2 по 8 февраля выросло на 25 000 и составило 1,726 млн. Как я отмечал выше, представители Федеральной резервной системы продолжили «петь дифирамбы» экономике. В ходе вчерашнего выступления вице-председатель Федеральной резервной системы США Ричард Кларида заявил, что экономические и фундаментальные показатели США сильны, как и рынок труда, что составляет хорошую картину для экономики. Однако, несмотря на это, денежно-кредитная политика останется и дальше мягкой, даже несмотря на тот факт, что неопределенность касаемо торговой политики снизилась, а коронавирус окажет лишь небольшое влияние на экономику. Что касается технической картины пары EURUSD, то быки защищают уровень 1.0785, однако активных покупок со стороны крупных игроков не наблюдается. Скорее всего, прорыв 1.0785 вернет торговому инструменту нисходящей тренд, который приведет к обновлению минимумов 1.0740 и 1.0700. Более дальней целью медведей является минимумом 2017 года в районе 1.0500. Говорить о выстраивании восходящей коррекции можно будет только после возврата уровня 1.0820, что обеспечит рост рисковым активам к максимумам 1.0860 и 1.0890. Повлиять на направление движения EURUSD сегодня может отчет по активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны. Плохие данные станут очередным катализатором к распродаже рисковых активов. Отчеты выйдут в первой половине дня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс