EUR/USD. Доллар и шатдаун

Сегодня – 34-й день шатдауна. Если до конца завтрашнего дня Конгресс и Белый дом не придут к соглашению, то текущий кризис станет самым продолжительным в истории Соединенных Штатов, превысив 34-дневный рекорд, установленный в 2018-2019 годах во время первого президентства Дональда Трампа. По оценкам Совета экономических консультантов Белого дома, каждая неделя шатдауна снижает квартальный ВВП примерно на 0,1-0,2 процентного пункта. Например, предыдущая приостановка работы американского правительства сократила ВВП США на 0,13%. На сегодняшний день потери составляют примерно 0,15-0,2% от годового показателя. Если шатдаун не завершится на этой неделе, то каждые дополнительные 7 дней будут отнимать еще примерно 0,05-0,07% ВВП. При длительности в 6 недель (42 дня), эффект может достичь 0,25% ВВП (примерно 60 млрд долларов). Если шатдаун затянется до двух месяцев, совокупные потери могут достичь около 0,4% ВВП, что приведет к заметному замедлению темпов роста американской экономики в четвертом квартале и вынудит ФРС учесть последствия кризиса при обновлении прогнозов по процентной ставке. Примечательно, что доллар отреагировал на шатдаун лишь в начале затянувшейся эпопеи – затем участники рынка переключились на иные фундаментальные факторы (переговоры США и КНР, публикация отчёта CPI, октябрьское заседание ФРС), игнорируя при этом патовую ситуацию, в которой оказался Сенат США. Конгрессмены провалили 13 раундов голосований: ни один из двух рассматриваемых законопроектов так и не был поддержан. Возникает закономерный вопрос: что дальше? И каким образом отреагирует доллар (и, соответственно, основные долларовые пары) на сам факт завершения шатдауна? На первый взгляд, ответ очевиден – гринбек, скорее всего, укрепится, как только конгрессмены возобновят работу правительства. Но это, как говорится, вопрос со звездочкой. Разумеется, «в моменте» американская валюта положительно отреагирует на сам факт возобновление работы федеральных структур. Однако дальнейшие события могут развиваться уже по иному сценарию. Ведь BLS, пусть и с задержкой, опубликует ключевые данные по рынку труда – за сентябрь, и за октябрь. NFP – это пульс экономики, поэтому этот отчёт может существенным образом перерисовать фундаментальную картину по паре eur/usd. Согласно предварительным прогнозам, в сентябре в США было создано всего 50 тысяч рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. При этом сентябрьский отчёт ADP заявил о сокращении количества рабочих мест в частном секторе на 30 тысяч. И хотя ADP далеко не всегда коррелирует с официальными данными по занятости, это всё же тревожный сигнал, указывающий на то, что NFP также может оказаться в красной зоне. Напомню, что Федрезерв США по итогам октябрьского заседания занял осторожную позицию относительно перспектив декабрьского снижения процентной ставки. Но не из-за ускорения инфляции (тем более что базовый CPI в сентябре замедлил свой рост), а из-за отсутствия официальных данных. По большому счёту, регулятор заявил о том, что не может действовать на ощупь – дальнейшие решения будут приниматься на основании поступающих данных. Которые будут доступны после завершения шатдауна. Здесь необходимо отметить, что после октябрьского заседания «голубиные» ожидания рынка заметно ослабли: если до заседания вероятность снижения ставки в декабре оценивалась в 95%, то на данный момент она составляет 65%. Но если Нонфармы разочаруют (что весьма и весьма вероятно), рынок снова будет уверен в том, что Федрезерв прибегнет к 25-пунктному снижению в конце этого года. Поэтому завершение шатдауна – это потенциально негативное событие для американской валюты. Хотя, повторюсь, «в моменте» гринбек положительно отреагирует на достигнутый компромисс между республиканцами и демократами. Впрочем, все эти рассуждения бессмысленны без ответа на главный вопрос: когда же завершится шатдаун? В публичной плоскости стороны отказываются идти на компромисс, хотя в частном порядке конгрессмены обеих партий признают, что им необходимо найти выход из переговорного тупика «в течение ближайшей недели или двух». Как полагают эксперты, опрошенные CNN, стремительно растущее давление как на республиканцев, так и на демократов «в конечном итоге заставит обе стороны найти соглашение». Дональд Трамп, с одной стороны, не устает заявлять о том, что не пойдет на сделку с демократами. С другой стороны, в ходе вчерашнего интервью он выразил уверенность в том, что шатдаун вскоре завершится, заявив, что «в конце концов, им всё же придется проголосовать». Чем обусловлен этот оптимизм, пока неизвестно. Ранее президент США призывал избавиться от филибастера, применив процедурный манёвр, который позволяет принять решение простым большинством (так называемая «ядерная опция»). Однако республиканцы (пока что) не поддержали эту идею – в том числе и потому, что они сами используют филибастер, когда оказываются в меньшинстве (например, в 2013 году, когда верхнюю палату контролировали демократы). И всё же, по мнению ряда аналитиков, если шатдаун растянется ещё на несколько недель, то электоральные потери понесут обе стороны – и республиканцы, и демократы. Поэтому, на мой взгляд, в течение ближайших двух недель конгрессмены всё же найдут компромиссное решение, после чего шатдаун наконец-то завершится. Со всеми вытекающими (для доллара) последствиями. Однако на сегодняшний день рынок отыгрывает события минувшей недели. Доллар пользуется повышенным спросом – в том числе и в паре с евро. Пара eur/usd преодолела уровни поддержки 1,1550 и 1,1530 (нижние линии индикатора Bollinger Bands на D1 и W1 соответственно), открыв себе путь к следующему ценовому барьеру 1,1480 (линия Kijun-sen на недельном графике). В этой ценовой области целесообразно зафиксировать прибыль и занять выжидательную позицию. Ведь «час икс», судя по всему, уже близок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 ноября. Фунт продолжает сталкиваться с трудностями

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3127 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3127 привели к точке входа на продажу фунта, но до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Тот факт, что индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании оказался чуть лучше прогнозов экономистов, ограничил нисходящий потенциал пары. Однако показатель остается ниже 50 пунктов, что довольно плохо для британской экономики, так что особо желающих покупать GBP/USD не нашлось. Во второй половине дня акцент будет смещен на выступления членов FOMC Мэри Дейли и Лизы Д. Кук. Также в центре внимания будет производственный индекс ISM по США за октябрь этого года. Хорошая статистика вернет давление на пару. В случае еще одного движения фунта вниз, первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.3097. Лишь после формирования там ложного пробоя можно получить точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3131, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3161. Самой дальней целью окажется область 1.3188, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3097 во второй половине дня, давление на фунт только возрастет, что приведет к дальнейшему развитию медвежьего тренда. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3064 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3032 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта никуда не делись, хотя и столкнулись с некоторыми сложностями после выхода производственного индекса. В случае голубиных комментариев представителей ФРС фунт может отреагировать ростом, так что медведям придется постараться с защитой ближайшего сопротивления 1.3131. Лишь после формирования там ложного пробоя рассчитываю получить точку входа в рынок в короткие позиции с целью падения к поддержке 1.3097 – минимума прошлой недели. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3064. Самой дальней целью выступит область 1.3032, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3131, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3161. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3161, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3120.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 3 ноября

Сегодня не было образовано подходящих условий для торговли через стратегию Mean reversion. Через Momentum можно было торговать европейскую валюту, но и там до нормального продолжения развития импульса дело не дошло.Тот факт, что опубликованные данные указали на стабилизацию производственного сектора еврозоны и Великобритании, особенно на фоне глобальной экономической неопределенности, говорит о том, что влияние внешних факторов, таких как торговые войны и геополитическая напряженность, постепенно отходит на второй план, хоть и по-прежнему оказывает сдерживающее воздействие на рост производства. Однако, несмотря на эти вызовы, производственный сектор демонстрирует устойчивость, что может быть связано с адаптацией предприятий к изменяющимся условиям и реализацией мер поддержки со стороны правительств.Во второй половине дня нас ждут цифры по производственному индексу ISM по США, а также выступления члена FOMC Мэри Дейли и члена FOMC Лизы Д. Кук. Публикация индекса ISM станет ключевым моментом для определения настроений на американском рынке. Ожидается, что значение индекса предоставит информацию о состоянии производственного сектора, влияя на прогнозы экономического роста и инфляции. Превышение ожиданий и возврат показатели выше 50 пунктов может укрепить доллар, в то время как данные хуже прогнозов способны оказать на него понижательное давление.Не менее важными станут выступления Мэри Дейли и Лизы Д. Кук. Члены FOMC часто используют публичные выступления для трансляции своей точки зрения на текущую экономическую ситуацию и перспективы монетарной политики. Смена тональности в сторону "ястребиной " риторики может привести к укреплению доллара.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1525 могут привести к росту евро в район 1.1550 и 1.1579;Продажи на прорыв уровня 1.1500 могут привести к падению евро в район 1.1460 и 1.1430;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3135 могут привести к росту фунта в район 1.3165 и 1.3199;Продажи на прорыв уровня 1.3120 могут привести к падению фунта в район 1.3080 и 1.3032;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.31 могут привести к росту доллара в район 154.77 и 155.09;Продажи на прорыв уровня 154.00 могут привести к распродажам доллара в район 153.80 и 153.45;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1534 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1499 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3142 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3107 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6566 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6537 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4055 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4015 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 ноября. Евро не получил шанса

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1520 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1520 произошло, но дождаться там формирования подходящих точек входа в рынок не удалось. В итоге я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны полностью совпал с прогнозами экономистов, что не предоставило шанса покупателям евро на более крупную восходящую коррекцию в первой половине дня. В итоге пара продолжила снижение. Во второй половине дня нас ждут цифры по производственному индекс ISM по США, а также выступления члена FOMC Мэри Дейли и члена FOMC Лизы Д. Кук. В последнее время заявления представителей ФРС трактуются в пользу покупателей доллара, так что и в этот раз не стоит ждать исключений. В случае дальнейшего падения пары, что более вероятно, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1499 будет основанием для открытия длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.1541, образованному по итогам первой половине дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1579. Самой дальней целью будет уровень 1.1610, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1499, давление на евро возрастет довольно серьезно. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1461. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1428 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы, дождавшись статистики, и убедившись в том, что ничего помочь она не может, воспользовались моментом и увеличили давление на европейскую валюту. Скорей всего оно сохранится и во второй половине дня. Однако действовать оптимальней всего на коррекции. Формирование ложного пробоя в районе 1.1541 будет идеальным условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1499. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1461, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1428, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1541, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на более резкий рывок евро вверх, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1579. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1610 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1510.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 3 ноября. Институционалы фиксируют прибыль

Котировки биткоина за прошедшую неделю снизились на 6600$. Как видим, развить северный импульс не удалось, да и импульса нет никакого. Продолжается построение коррекционной структуры a-b-c. На картинке выше я могу выделить несколько важных пунктов. Волновая структура, которая выглядела практически идеально до 19 сентября, начала трансформироваться в нечто более сложное. Я предполагал, что мы увидим не стандартную коррекционную структуру a-b-c, а более сложный вариант. По итогу пик предполагаемой волны b оказался выше пика всего повышательного участка тренда. Предполагаемая волна с коррекционной структуры уже сейчас может быть завершена, так как ее лоу находится ниже лоу волны a. Если это предположение верно, то построение коррекционного набора волн завершено. Но я все же считаю, что волна с примет более протяженный вид, а биткоин снизится в область отметки 95500$, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. По итогам октября стало известно, что институциональные участники рынка избавились более, чем от 104000 монет биткоина. Это крупнейшая продажа монет биткоина с июня. Кстати, примерно в июле биткоин перестал расти, а отметку 122000$ не удалось преодолеть с трех попыток. Следовательно, я могу предположить, что летом крупные игроки перестали покупать биткоин и начали фиксировать прибыль, что полностью соответствует текущей волновой разметке. В данное время новостной фоне уже не поддерживает покупателей, хотя, на мой взгляд, он и раньше не очень сильно влиял на их настроение. Стоит лишь вспомнить, что сначала рынок активно продавал биткоин на пошлинах Трампа(начало года), а затем не менее активно покупал на тех же самых пошлинах и на тех же самых ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Я остаюсь при своем мнении – построение коррекционного набора волн будет продолжено. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я по-прежнему считаю, что построение повышательной структуры завершено. Если это предположение неверно, я в любом случае будут ожидать понятной коррекционной структуры прежде, чем рассматривать покупки. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, он также не был причиной последнего краха. Биткоин четырежды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным падением. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю продолжения построения волны с с целями 102000$ и 95400$, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 ноября. Инфляция добивает евровалюту

Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения после закрепления под уровнем Фибо 61,8% – 1,1594 в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1517. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня 1,1594. Закрепление курса пары под уровнем 1,1517 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,1392. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд вновь поменялся на «медвежий». Трейдеры-быки в очередной раз не сумели воспользоваться предоставленными возможностями для наступления, а медведи атакуют зачастую на голом энтузиазме, не имея информационной поддержки. В пятницу информационный фон был достаточно скудным, но трейдеры-медведи вновь сумел выжать из него максимум. Всего в течение дня вышло два отчета, оба – в Европе. Объемы розничной торговли в Германии в сентябре выросли на 0,2%, как и ожидалось большинством трейдеров, а индекс потребительских цен в Евросоюзе составил 2,1% г/г, как ожидалось большинством трейдеров. Таким образом, значения обоих отчетов совпали с прогнозами на 100%. Не совпало лишь значение базовой инфляции, которая составила 2,4% при прогнозах снижения до 2,3%. Октябрь стал первым месяцем с мая, когда инфляция в Европе замедлилась, а не ускорилась. Если это единичный случай, то он ни на что не повлияет. Если инфляция и дальше будет располагаться чуть выше 2%, то ЕЦБ не будет менять процентные ставки. Дальнейший рост может вызвать ужесточение ДКП, но для этого требуется стабильный и длительный рост. Снижение инфляции ниже 2% намекнет на возможное новое смягчение ДКП, но снижение также должно быть длительным и сильным. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от зоны сопротивления 1,1649–1,1680, разворот в пользу американского доллара и падение к уровню Фибо 38,2% – 1,1538. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать трейдерам на разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост в направлении зоны 1,1649–1,1680. Закрепление курса пары под уровнем 1,1538 сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 50,0% – 1,1448. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Новых отчетов COT не выходило уже больше месяца. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). США - Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). 3 ноября календарь экономических событий содержит в себе три записи, одна из которых вызывает сильный интерес. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может быть средним по силе и преимущественно во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи были возможны при закрытии цены под зоной 1,1645–1,1656 на часовом графике с целью 1,1594. Цель была отработана. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,1594 с целью 1,1517. Эта цель также практически достигнута. Покупки можно рассматривать при отбое от уровня 1,1517 с целью 1,1594. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 ноября. Британец начинает подготовку к заседанию Банка Англии

На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс падения, но ниже зоны поддержки 1,3110 – 1,3139 выполнить закрепление медведи не смогли. Таким образом, два отбоя от этой зоны мы уже увидели, третий отбой может сработать в пользу британца и начала роста в направлении уровней 1,3186 и 1,3247. Закрепление котировок под уровнем 1,3110 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 200,0% – 1,3024. Ситуация с волнами остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз (все еще формируется) давно пробила предыдущий лоу. Информационный фон в последние недели был негативным для доллара США, но трейдеры-быки все это время не пользовались предоставленными возможностями для наступления. На прошлой неделе они и вовсе резко отступили с рынка, несмотря на снижение процентной ставки ФРС. В пятницу информационный фон для британца и американца отсутствовал, а медведи наконец-то прекратили ежедневные атаки на пустом месте. Графический анализ в начале новой недели может выйти на первый план, так как зона 1,3110 – 1,3139 – это достаточно сильная зона и она может перекрыть собой информационный фон. Сегодня трейдеры будут ожидать индекс деловой активности ISM в секторе производства США и, если этот показатель окажется хуже ожиданий, пара может начать долгожданный рост. Хотя бы в рамках коррекционного отката, которых мы не видели с 17 октября. Также на этой неделе состоится заседание Банка Англии, и трейдеры не ожидают, что параметры ДКП будут изменены в «голубином» направлении. Однако не все так просто. Процентную ставку Банк Англии вряд ли снизит, но итоги голосования по ставке могут разочаровать трейдеров-быков. Я не вижу причин голосовать за снижение ставки в ноябре, так как инфляция в Великобритании остается гораздо выше целевого уровня. Но у комитета MPC может быть свое мнение по этому поводу. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,3435, который сработал в пользу американской валюты, и падение в зону поддержки 1,3118 – 1,3140, которая ранее уже дважды останавливала падение британского фунта. Таким образом, на двух графиках имеется две сильные зоны поддержки. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу британца и роста в направлении уровня 1,3339. Закрепление под ним позволит ожидать падение к уровню 1,3044. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим», но эта отчетная неделя была месяц назад. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3704 единиц, а количество Short – сократилось на 912 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 86 тысяч. Трейдеры-быки вновь склоняют чашу весов в свою сторону. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, однако с каждым новым месяцем доллар США выглядит все слабее и слабее. Если ранее трейдеры переживали из-за политики протекционизма Дональда Трампа, не осознавая, какие результаты она может принести, то сейчас могут переживать из-за последствий этой политики: возможной рецессии, постоянного введения все новых и новых пошлин, борьбы Трампа против ФРС, в следствие которой регулятор может стать «политически заангажированным». Таким образом, британец выглядит гораздо менее опасным, чем американская валюта. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (09-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). 3 ноября календарь экономических событий содержит в себе две записи, одна из которых заслуживает пристального внимания. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии котировок под зоной 1,3354–1,3357 на часовом графике с целями 1,3313, 1,3247 и 1,3186. Все цели отработаны с запасом. Сегодня я не рассматриваю новые продажи, так как считаю, что британец достаточно упал за последнее время. Покупки можно рассматривать при отбое от зоны 1,3110–1,3139 на часовом графике. Цели – 1,3186 и 1,3247. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3247–1,3470 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: накануне заседания РБА

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD Основные события и тенденции Австралийский доллар завершил прошлую неделю относительно стабильно, сохранив положительную динамику против доллара США. Несмотря на первоначальные колебания и снижения, AUD сумел сохранить свои позиции. Однако динамика пары AUD/USD оказалась сложной на фоне неоднозначной статистики из Китая, Австралии и США. 1. Индекс деловой активности в производственном секторе от Национального бюро статистики (NBS) по итогам октября опустился с 49,8 пункта до 49,0 пункта, тогда как аналитики рассчитывали на 49,6 пункта. В сфере услуг и строительства показатель скорректировался с 50,0 пункта до 50,1 пункта. Эти данные подчеркнули неуверенность рынков в восстановлении китайской экономики, что оказало дополнительное давление на валюту. Поскольку Китай является крупнейшим торговым партнёром Австралии, состояние китайской экономики оказывает прямое воздействие на AUD. Ухудшение индексов деловой активности в Китае снижает привлекательность AUD. 2. Индикаторы же инфляционного давления в Австралии оказались благоприятными, укрепляя уверенность инвесторов в стабильности экономики. Ранее в Австралии были опубликованы сведения по инфляции за третий квартал, которые укрепили уверенность инвесторов в том, что Резервный банк Австралии не будет спешить с дальнейшим снижением стоимости заимствований. Так, базовый индекс потребительской инфляции, согласно расчетам РБА, в годовом выражении ускорился с 2,7% до 3,0%, а в квартальном выражении — с 0,7% до 1,0%, в то время как инвесторы рассчитывали на 0,8%, тогда как более широкий показатель увеличился с 2,1% до 3,2% и с 0,7% до 1,3%, соответственно. Кроме того, данные из Австралии указали на увеличение индекса цен производителей в 3-м квартале (в годовом выражении) с 3,4% до 3,5%, а в квартальном — с 0,7% до 1,0% при прогнозе в 0,8%. Это свидетельствует о сохранении инфляционных тенденций, что усиливает позицию австралийского доллара. 3. Политический аспект: вопрос торговой политики между США и Китаем остается ключевым драйвером колебаний курса AUD/USD. Любые изменения в торговых отношениях между этими странами немедленно отражаются на динамике пары. Политические заявления президента Трампа продолжают вызывать беспокойство среди трейдеров, создавая дополнительную волатильность. Между тем доллар США сохраняет силу, особенно в свете комментариев Федерального резерва, намекающих на возможное сохранение текущих уровней процентных ставок. Это обстоятельство поддерживает спрос на USD среди инвесторов, ищущих надежные активы. Американская валюта получила поддержку после того, как ФРС США скорректировала процентную ставку на –25 базисных пунктов, вновь указав на то, что декабрьское смягчение денежно-кредитной политики не является «предопределённым». Экономисты всё же ожидают ещё одного снижения значения в декабре, а некоторые не исключают даже более активного сокращения на 50 базисных пунктов. Регулятор действует в условиях ограниченного количества статистических данных, поскольку из-за «шатдауна» отчёты по рынку труда не публикуются. Ближайшие важнейшие события для AUD/USD Сегодня в 15:00 (GMT) будет опубликован индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе США за октябрь (от Института управления поставками, ISM). Ожидается, что индекс PMI продемонстрирует некоторое восстановление, оставаясь при этом в зоне замедления активности (ниже отметки 50). Уже на протяжении многих месяцев индекс находится в зоне ниже уровня 50, свидетельствуя о замедлении данного сектора американской экономики. Рост показателя, его относительное повышение, вероятно, окажет поддержку доллару. При снижении показателя ниже прогноза может краткосрочно резко ослабнуть.Решение же РБА по процентной ставке будет опубликовано во вторник в 03:30 (GMT). Многие экономисты полагают, что дальнейшие повышения ставок маловероятны ввиду текущих экономических условий. Вместо этого ожидается продолжение мониторинга ситуации и оценка возможных рисков. В сопроводительном заявлении руководители РБА объяснят причины решения по ставке. Отсутствие изменений в ставке РБА может стабилизировать AUD, особенно на фоне того, что экономика остаётся стабильной. Если же РБА просигнализирует о возможности смягчения монетарной политики в ближайшей перспективе, то риски падения австралийского доллара повысятся. И, наоборот, жесткая риторика сопроводительного заявления РБА может спровоцировать укрепление австралийского доллара. В 04:30 начнется пресс-конференция РБА. В ее ходе глава РБА Мишель Буллок даст оценку текущей ситуации в экономике Австралии и, вероятно, приоткроет планы монетарной политики вверенного ей ведомства. Любые сигналы с ее стороны относительно планов изменения параметров монетарной политики РБА вызовут резкий рост волатильности в AUD. Техническая картина Технические индикаторы указывают на продолжение боковой динамики пары AUD/USD. Прямоугольная формация предполагает диапазон торгов, ограниченный уровнем поддержки около 0.6545 (ЕМА50 на дневном графике) и сопротивлением около 0.6615 (локальный уровень сопротивления). Пробой выше сопротивления 0.6615 может привести к росту цены до ключевого среднесрочного уровня сопротивления 0.6670 (ЕМА200 на недельном графике) и «круглой» отметки 0.6700. В противном случае падение ниже уровня поддержки 0.6545 может усилить нисходящее движение, направленное к ключевым среднесрочным уровням поддержки 0.6510 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6500 (ЕМА200 на дневном графике). Перспективы и рекомендации Учитывая вышеуказанные факторы, можно сделать вывод, что динамика AUD/USD будет зависеть от следующих аспектов: - Результаты решения RBA по ставке - Изменение ожиданий по действиям ФРС - Экономические данные из Китая и Австралии - Геополитическая ситуация Заключение Таким образом, фундаментальные факторы и технический анализ предполагают как потенциальную нестабильность в паре AUD/USD, обусловленную сочетанием экономических показателей и политических рисков, так и стабилизацию динамики в достаточно нешироком диапазоне. Инвесторам рекомендуется проявлять осторожность и внимательно следить за развитием событий. Анализ динамики AUD/USD требует комплексного подхода, учитывающего как фундаментальные, так и технические аспекты. Внимательное наблюдение за рынком и своевременная реакция на ключевые события позволят успешно ориентироваться в сложной рыночной среде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала нисходящее движение по весьма сомнительным причинам. В последний торговый день недели только одно событие могло заинтересовать начинающих трейдеров – отчет по инфляции в Евросоюзе. Напомним, что отчеты по инфляции в ЕС выходят в двух оценках, первая – наиболее важная и значимая. В пятницу вышла первая оценка за октябрь, и ее значение составило 2,1% в годовом выражении, что полностью соответствовало прогнозам экспертов. Таким образом, реагировать, по сути, было не на что, и поводов у евровалюты вновь падать тоже не было. Абстрагируемся от соотношения прогноз/реальность и посмотрим на сам факт замедления инфляции. Если инфляция падает, то формально это означает усиление «голубиного» настроя ЕЦБ и приближает его к снижению ключевой ставки. Однако в нашем случае снижение инфляции слишком незначительное, а ЕЦБ будет готов вмешаться только в том случае, если показатель опустится ниже 2%. Таким образом, пятничный отчет по инфляции никакого влияния на монетарные планы ЕЦБ не оказал. Европейская валюта продолжает падать на технических основаниях. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в течение пятницы был сформирован один торговый сигнал на продажу, который суммарно формировался почти сутки. В начале американской торговой сессии цена «отклеилась» от области 1,1571-1,1584, что позволяло открывать короткие позиции. Буквально за несколько часов пара EUR/USD опустилась к ближайшему таргету 1,1527 и отскочила от него. Поэтому начинающие трейдеры имели отличную возможность зафиксировать прибыль. Волатильность в пятницу вновь была низкой, поэтому и прибыль оказалась невысокой. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 3 ноября. Глобальная техника решает все!Обзор пары GBP/USD. 3 ноября. Фунт готовится к глобальному росту.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 ноября.Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD вновь демонстрирует желание продолжить падение. Новая восходящая линия тренда преодолена, а общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США провальным. Таким образом, на технических основаниях европейская валюта вновь может продолжать падение. Однако флэт на дневном ТФ остается актуальным, поэтому мы ждем его завершения и возобновления восходящего тренда. В понедельник пара EUR/USD начинающие трейдеры могут спокойно вести торговлю от уровня 1,1527. Отскок от этого уровня – повод для открытия длинных позиций с целью 1,1571-1,1584. Закрепление ниже этого уровня – возможность открывать шорты с целью 1,1474. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1571-1,1584, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. На понедельник в Евросоюзе, Германии и США запланированы публикации индексов деловой активности, среди которых особое место занимает индекс ISM. Именно на него мы ожидаем достаточно сильную реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в течение пятницы также продолжала нисходящее движение, но к концу дня все же отскочила наверх. Напомним, что фунт стерлингов падает целый месяц, не имея для этого никаких веских причин. В пятницу же европейская валюта могла теоретически показать падение на основании отчета по инфляции в ЕС, а вот фунт стерлингов вообще никаких оснований для падения не имел. Ни в Великобритании, ни в США в течение дня не было никаких значимых публикаций и событий. Таким образом, на текущий момент можно сказать, что алогичное падение пары продолжается. Однако на дневном ТФ цена достигла нижней линии бокового канала(1,3140), в течение трех дней подряд не сумела ее преодолеть, поэтому вполне возможно, что мы находимся в самом начале нового длительного восхождения британского фунта, которое будет полностью оправдано фундаментальным и макроэкономическим фоном. На часовом ТФ в качестве опорной точки можно рассматривать уровень 1,3107. Уход цены ниже него будет означать, что алогичная коррекция в глобальном плане продолжится. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован один торговый сигнал на покупку – отскок от области 1,3102-1,3107. Мы считаем, что это области цена может не просто отскочить на 50-60 пунктов, а начать новый локальный восходящий тренд. Таким образом, целесообразно выставить Stop Loss в безубыток и ждать большей прибыли. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 3 ноября. Глобальная техника решает все!Обзор пары GBP/USD. 3 ноября. Фунт готовится к глобальному росту.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 ноября.Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD начала формирование новой восходящей тенденции, но очень быстро ее закончила. В данное время фунт стерлингов вновь снижается по абсолютно любым причинам. Как мы уже говорили, никаких оснований для длительного роста доллара нет, поэтому в среднесрочном плане ожидаем движения только на Север. Однако фактор флэта в долгосрочном плане продолжает тянуть пару вниз, что является абсолютно алогичным развитием событий. В понедельник начинающие трейдеры могут спокойно вести торговлю от области 1,3102-1,3107 или же оставаться в лонгах, открытых еще в пятницу со Stop Loss в ноле. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652. На понедельник в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах производства, но ключевое значение имеет индекс ISM в США. Он может спровоцировать хорошую реакцию. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 3 ноября по системе ICT

Эфир продолжает демонстрировать намерение начать новый нисходящий тренд, но при этом уже две недели находится в очередном для себя флэте. Сегодня этот флэт может быть завершен, так как с самой ночи эфир и биткоин снижаются. К сожалению, снижение началось не от какого-либо паттерна, а на ровном месте. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, так как внутри флэта выделять паттерны не имеет смысла. Во флэте следует искать торговые ситуации только у границ бокового канала. Однако напомним, что эфир по-прежнему очень зависим от биткоина. У биткоина имеется пул ликвидности на покупку на 4-часовом ТФ, который крупные игроки наверняка захотят забрать. Поэтому мы считали и считаем, что падение криптовалютного рынка продолжится в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе мы также ожидаем только падения, так как восходящая тенденция по «битку» была сломана уже трижды. У эфира также имеется неплохая область POI на дневном ТФ – «медвежий» IFVG, но по состоянию на текущий момент она не была отработана. Теперь нужно смотреть, как цена будет вести себя около нижней границы бокового канала. Вполне возможна еще одна девиация, снятие ликвидности и новый краткосрочный рост. Также напомним, что «медвежий» OB на недельном ТФ остается актуальным, и это наиболее важный паттерн для эфира. По биткоину цена минимум дважды снимала ликвидность на продажу со своих ATH. Восходящие тенденции сломаны в обоих случаях, поэтому какими бы ни были дальнейшие движения обоих криптовалют, мы не можем сейчас никому советовать открывать длинные позиции. Памп институциональными трейдерам вполне может быть возобновлен в любой момент, но мы анализируем техническую картину и делаем выводы по ней. Анализ ETH/USD 1D Эфир на дневном ТФ продолжает формирование новой нисходящей тенденции. В ходе обвала в «черную пятницу» был отработан один из последних «бычьих» FVG, который вряд ли остановит падение, потому что тренд теперь – нисходящий. Коррекцию мы увидели, по логике вещей пора опять вниз. Последний «бычий» FVG не дал никакой реакции цены, и это косвенный признак разворота вниз. Теперь этот FVG является «медвежьим» IFVG и выступает областью POI для продаж. Цель падения эфира – около уровня 3 300$, как минимум. Анализ ETH/USD 4Н На 4-часовом таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция. Однако из-за слишком сильного падения две недели назад техническая картина «сломалась». Можно выделить боковой канал между уровнями 3 671$ и 4 085$. Если этот флэт все еще сохраняется(а причин думать иначе нет), то его внутренние паттерны не имеют практически никакого значения. Сигналы следует искать около границ флэта – девиации и снятия ликвидности на продажу или на покупку. Четкой девиации верхней границы канала не произошло – цена ушла слишком высоко. Зато около нижней линии канала было сформировано снятие ликвидности на покупку с линии тренда и произошла отработка самой линии. А сегодня может последовать еще одна девиация и еще одно снятие ликвидности. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ восходящая тенденция отменена, падение может быть длительным и сильным. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Ближайшими целями падения мы считаем области 3 550$ – 3 715$ и 3 085$ – 3 300$, которые представляют собой два «бычьих» FVG. Первая из них уже была отработана. На дневном ТФ в данное время имеется только один актуальный паттерн на продажу – IFVG. У биткоина имеется аналогичный паттерн, что очень хорошо, так как их отработка может совпасть. Также напомним, что около нижней границы флэта можно рассматривать краткосрочные покупки на основании девиации. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 3 ноября по системе ICT

Биткоин остается главным драйвером всего криптовалютного рынка, и его главная задача сейчас – максимально запутать трейдеров. В понедельник ночью началось движение, которое уже сейчас очень похоже на новый обвал. Напомним, что по биткоину на 4-часовом ТФ имеется восходящая линия тренда, которая по факту является пулом ликвидности, ниже которой располагаются отложенные ордера на продажу и ордера Stop Loss. Мы предупреждали, что с высокой долей вероятности биткоин сходит за этой ликвидностью. Вероятно, это произойдет уже сегодня. Дальше все будет зависеть от самих участников рынка. Если ликвидности ниже линии тренда много, ее хватит, чтобы начать новый виток восходящего движения. Если ее мало, то цена пролетит эту область, сформирует несколько FVG, а также завершит предполагаемый флэт. Напомним, что все ключевые, глобальные события биткоин уже давно отработал. Очередной «халвинг», трехлетние ожидания смягчения монетарной политики ФРС, торговая война Дональда Трампа, улучшение законодательной базы для криптовалют в США, которое делает их оборот более привлекательным и простым. Таким образом, веских причин для нового глобального роста криптовалюты мы не видим. Пампинг «цифрового золота» может возобновиться, так как никто не может запретить институциональным инвесторам скупать криптовалюту по любым ценам. Поэтому теоретически биткоин может расти до любых значений. Отдельно хотим заметить, что фундаментальный и макроэкономический фон никакого воздействия на криптовалютный рынок в данное время не оказывает. Многие аналитики судорожно пытаются объяснить каждое колебание биткоина, хотя никаких информационных оснований для этого. В последние несколько дней многие говорили о первом за последние 7 лет октябре, когда биткоин не подорожал, а подешевел. Нам очень интересно, кто из трейдеров покупал биткоин в прошлом месяце, потому что в предыдущие 6 лет он в этот месяц рос? Общая картина BTC/USD на 1D На дневном ТФ биткоин рухнул вниз, как камень, три недели назад, и на этом пока все закончилось. Структура теперь идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан. Так как восходящая тенденция сломана, целесообразно искать возможности захода в рынок с короткими позициями в областях POI на продажу. На дневном ТФ теперь имеется два «медвежьих» FVG. Таким образом, от ближайшего из них мы бы ожидали реакции цены и новый виток падения с целями ниже 100 000$. Напомним о необходимости получения подтверждений любому сигналу на младших ТФ и ордерах Stop Loss. Общая картина BTC/USD на 4Н На 4-часовом таймфрейме техническая картина начинает преобразовываться, но сильно понятнее не становится. Основная проблема заключается в структуре, которую определить сейчас очень сложно. Имеется флэт с наклонной нижней границей, что еще больше усложняет процесс анализа. Во флэте следует искать девиации и снятия ликвидности. Внутренние паттерны не имеют особого значения. Как видим, последние два снятия ликвидности привели к довольно существенным движениям. Таким образом, мы практически уверены в том, что цена уйдет ниже текущей линии тренда, вопрос в том – что будет дальше? Снятие ликвидности с линии тренда может спровоцировать новый рост. Снятие ликвидности с предыдущих минимумов – тоже. Но в целом мы ожидаем только падения. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Мы предполагали, что целью падения будет выступать «бычий» OB в области 98 000$ - 102 700$, и эта цель была достигнута за несколько часов. Теперь стоит ожидать нового падения с целью 91 100$(последний неотработанный «бычий» FVG) до тех пор, пока не начнут появляться признаки восстановления восходящего тренда(если начнут). Очевидная область POI на продажу в данное время есть только одна – «медвежий» IFVG на дневном ТФ. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 3 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник запланировано мало, но среди них будут важные. Сегодня выйдут индексы деловой активности в секторах производства в Германии, Евросоюзе, Великобритании и США в финальных оценках за октябрь. Напомним, что вторые оценки имеют крайне низкое влияние на настроение рынка, но в Штатах будет опубликован индекс деловой активности ISM, который публикуется только в одной оценке. Таким образом, все внимание – на него. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на понедельник запланировано тоже мало. В частности, это выступления представителей Монетарного комитета ФРС Мэри Дэйли и Лизы Кук. Однако последнее заседание ФРС состоялось всего несколько дней назад, и рынок получил исчерпывающую информацию о том, как собирается действовать американский регулятор в ближайшее время. Если говорить коротко, то большая часть чиновников FOMC настроена дождаться макроэкономических данных по рынку труда и безработице, после чего будет ясно, какое решение по ставке следует принять на последнем заседании в текущем году. Также сегодня состоится выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна, но и в случае с ЕЦБ никакой интриги по монетарной политике сейчас нет. Европейский регулятор завершил цикл смягчения политики и возобновит его только в том случае, если инфляция в Евросоюзе будет снижаться стабильно ниже 2%. В данное время такой тенденции не наблюдается. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 3 ноября. Глобальная техника решает все!Обзор пары GBP/USD. 3 ноября. Фунт готовится к глобальному росту.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 ноября.Общие выводы: В течение первого торгового дня недели обе валютные пары могут вновь торговаться сумбурно. Макроэкономических данных сегодня будет мало, поэтому и волатильность может быть несильной. Европейская валюта отскочила в пятницу от уровня 1,1527 и может продолжить рост с целью 1,1571-1,1584. Фунт стерлингов отскочил от области 1,3102-1,3107, поэтому тоже может продолжить восходящее движение с целью 1,3203. Если обе валютные пары закрепятся ниже этих уровней/областей, то падение может возобновиться с целями 1,1474 и 1,3043. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 ноября 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1537 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1556 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.1542 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1537 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1537 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью 1.1556 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на3 ноября 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.3151 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3223 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена начнёт движение вниз с целью 1.3185 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3151 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3219 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При достижении этой линии возможно движение цены вниз с целью 1.3185 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар продолжает доминировать. Видеопрогноз на 3 ноября

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1550 может привести к росту евро в район 1.1579 и 1.1610Прорыв 1.1520 может привести к распродажам евро в район 1.1489 и 1.1439Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3161 может привести к росту фунта в район 1.3188 и 1.3216Прорыв 1.3127 может привести к распродажам фунта в район 1.3097 и 1.3064Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 154.31 может привести к росту доллара в район 154.77 и 155.23Прорыв 153.84 может привести к распродажам доллара в район 153.46 и 153.09Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram https://t.me/maksmagdaЕврозона:Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоныИндекс деловой активности в производственном секторе ВеликобританииСША: Индекс деловой активности в производственном сектореПроизводственный индекс ISMЧлен FOMC Мэри Дейли выступит с речьюЧлен FOMC Лиза Д. Кук выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 3 по 8 ноября, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.3151 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2943 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.3044, исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вниз. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с наличием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вверх) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3151 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2900 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2943 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на ноябрь месяц 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В ноябре цена от уровня 1.1537 (закрытие октябрьской месячной свечи), возможно, продолжит движение вниз с целью 1.1252 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно откатное движение рынка вверх с целью 1.1446 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз. Вывод по комплексному анализу: возможна нисходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у месячной чёрной свечи (первая неделя месяца – чёрная) и наличием второй нижней тени (последняя неделя месяца - белая). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1537 (закрытие октябрьской месячной свечи), возможно, продолжит движение вниз с целью 1.1217 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). От этой линии возможно движение рынка вверх с целью 1.1252 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 3 по 8 ноября, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.1537 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1391 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.1488 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вниз.Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с наличием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вверх) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.1527 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1266 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.1391 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Евро остается под давлением

А пока европейская валюта продолжает сталкиваться с давлением, по словам члена Управляющего совета Йоахима Нагеля, экономические данные еврозоны в целом совпадают с прогнозами Европейского центрального банка, что оставляет политикам ЕЦБ возможность выбора.На прошлой неделе, когда ЕЦБ на третьем заседании сохранил ставку по депозитам на уровне 2%, многие представители регулятора заявили, что не было абсолютно никаких причин для изменения ставки. В своем интервью президент Бундесбанка также отметил, что с момента выхода последних прогнозов в сентябре цифры принципиально не изменились. «В декабре мы получим новые данные, на основе которых сделаем новые прогнозы. Сейчас мы рассматриваем все варианты, и я думаю, что это наиболее правильный подход, учитывая множество факторов неопределенности».После восьми снижений на четверть процентного пункта в течение года чиновники, с июня этого года, сохраняют процентные ставки без изменений. Президент Кристин Лагард в четверг повторила, что ЕЦБ находится в хорошем положении, и подчеркнула, что она сделает всё необходимое, чтобы сохранить столь благоприятное положение. Однако, судя по ситуации на рынке, евро в таком «хорошим» положении не находится. Хотя инфляция колеблется около целевого уровня в 2%, экономика пока выглядит не такой устойчивой. Однако, по словам все тех же политиков, она проявила устойчивость к введению пошлин со стороны США и геополитической напряженности. Рост в третьем квартале на 0,2% превзошел ожидания, что указывают на хорошее начало последних трех месяцев 2025 года.Тем не менее, некоторые более ястребиные политики опасаются, что рост может оказаться более сильным, чем ожидалось, что увеличивает риск более длительного недостижения целевого уровня инфляции в 2%. ЕЦБ прогнозирует рост цен на 1,7% в 2026 году и на 1,9% в 2027 году. Однако данные прошлой недели показали, что базовое давление и инфляция в сфере услуг остаются более устойчивыми, чем ожидалось.Комментируя экономику Германии Нагель подчеркнул ее устойчивость и сказал, что она теперь может встать на путь умеренного роста, который будет подкреплен увеличением расходов на инфраструктуру и оборону. «В следующем году мы, безусловно, увидим хороший рост», — сказал он. «Если правильно направить расходы на инвестиции, этот хрупкий росток может вырасти во что-то гораздо большее, и экономика сможет набрать обороты».Но, как я отмечал выше, подобного рода заявления в последнее время никак не помогают евро с ростом.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1550. Только это позволит нацелиться на тест 1.1580. Уже оттуда можно забраться на 1.1610, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1640. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1520 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1490 либо открывать длинные позиции от 1.1460. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3160. Только это позволит нацелиться на 1.3190 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3220. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3130. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3095 с перспективой выхода на 1.3060.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс