Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 16.11.2023

Ускорение темпов спада промышленного производства в зоне евро с -5,1% до -6,9%, при прогнозе спада в -6,2%, само по себе не привело к каким-то заметным подвижкам на валютном рынке. Более того, рынок фактически проигнорировал даже данные по инфляции в Великобритании. А ведь темпы роста потребительских цен замедлились с 6,7% до 4,6%, при прогнозе в 4,9%. Хотя это явно указывает на скорое начало смягчения монетарной политики Банка Англии. Инвесторы явно ждали американской статистики, прогнозы по которой тоже носили негативный характер, намереваясь продолжить распродажу долларов. Однако, темпы роста розничных продаж в Соединенных Штатах замедлились с 4,1% до 2,5%, тогда как ждали замедления с 3,8% до 2,1%. Так что не только сами данные оказались лучше, но еще и предыдущие результаты пересмотрели в лучшую сторону. После чего начался полноценный отскок, и доллар смог поправить свои дела.Единственное же на что стоит обратить внимание сегодня, так это заявки на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Общее их число должно вырасти на 8 тыс. Изменения крайне незначительны, и вряд ли смогут серьезно повлиять на ситуацию. А учитывая что отскок еще не завершен, доллар скорее всего будет продолжать постепенно расти.Валютная пара EURUSD ввиду высокого статуса перекупленности находится в стадии отката. Объем длинных позиций сократился вблизи уровня 1.0900, что привело к замедлению восходящего цикла. В случае последующего снижения курс евро может опуститься как минимум до уровня 1.0800. Последующее движение будет зависеть от поведения цены вблизи данного уровня, где трейдерами будет рассмотрено сразу два возможных сценария: отскок, либо пробой.По валютной паре GBP/USD наблюдается аналогичная техническая картина. Вначале возник сигнал о перекупленности курса фунта стерлингов, после был достигнут уровень сопротивления, 1.2500 вблизи которого возникло сокращение объема длинных позиций что привело к откату. На данный момент откат уже достиг масштаба +100 пунктов. В случае последующего снижения возможен ход по направлению уровня 1.2350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (16.11.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64100-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.65000-0.65150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 14.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65139. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64776. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.11.2023- 0.65501. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.66121. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.64776-0.65139, Take Profit 1-0.65501, Take Profit 2-0.66121.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.58950-0.59200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.59980-0.60130. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 15.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.60208. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.59858. Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.11.2023- 0.60558. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.61202. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.59858-0.60208, Take Profit 1-0.60558, Take Profit 2-0.61202. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36750-1.37000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.38030-1.38130. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 15.11.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.37006. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37476. Внутридневные цели: обновление минимумов от 15.11.2023-1.36539. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.35724. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.37006-1.37476, Take Profit 1-1.36539, Take Profit 2-1.35724.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 ноября 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.2411 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2363 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.2474 - откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг, рынок от уровня 1.2411 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2363 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.2474 - откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2411 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2340 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.2443 - откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 ноября 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0846 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует продолжить движение вниз, с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.0800 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх,с целью 1.0861 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0846 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует продолжить движение вниз, с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.0800 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх,с целью 1.0861 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия).Альтернативный сценарий: цена, от уровня 1.0846 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует продолжить движение вниз, с целью достижения линии поддержки – 1.0782 (белая жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, движение цены вверх, с целью 1.0836 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 ноября. Баш на баш. Британская инфляция последовала примеру американской.

Валютная пара GBP/USD в среду также начала коррекционное движение, что выглядит логично, с какой стороны не посмотри. Во-первых, после сильного роста почти на 250 пунктов во вторник необходима была коррекция. Во-вторых, отчет по американской инфляции не был настолько резонансным, чтобы доллар за несколько часов терял 200 пунктов. В-третьих, отчет по британской инфляции, опубликованный вчера, оказался еще более резонансным, чем отчет по инфляции в США. В-четвертых, индикатор CCI зашел в третий раз в область перекупленности. Как видим, причин для падения пары было предостаточно, и мы считаем, что оно должно быть гораздо более сильным, чем сейчас. Несмотря на то, что уже полтора месяца мы наблюдаем восходящую коррекцию по британскому фунту, все движение по-прежнему очень похоже на «качели». Просто это «качели» на «флэтообразные», а восходящие. Пара очень глубоко и часто корректируется в рамках восходящей коррекции. Поэтому мы в любом случае не ждем от фунта сильного среднесрочного роста. Также следует помнить, что два из последних двух витков укрепления британской валюты были спровоцированы слабой статистикой из-за океана. На наш взгляд отчеты по Нонфармам и инфляции не были настолько провальными и настолько резонансными, чтобы доллар два раза подряд рухнул вниз, как камень. Мы считаем, что это признак желания рынка откорректировать пару чуть повыше, чтобы потом продавать по более выгодным ценам. Как бы там ни было, но тройная перекупленность индикатора CCI ясно указывает на отсутствие перспектив роста. Конечно, любые индикаторы время от времени ошибаются. Рынок – это огромное количество игроков, и далеко не все из них преследует цель получения прибыли по своим валютным операциям. Поэтому движения могут быть абсолютно любыми. Однако все же никто не отменял технический и фундаментальный анализ. По технике сейчас настало время, как минимум, для серьезного отката вниз. По фундаменту – оснований для роста у британской валюты нет. Британская инфляция испугалась Эндрю Бейли. Индекс потребительских цен в Великобритании по итогам октября снизился до 4,6%. Если не смотреть на прогноз и предыдущее значение, может быть непонятным, что такого в этой цифре. Вот только в сентябре инфляция составила 6,7% и получается, что в течение одного месяца она замедлилась на 2,1%, что очень много. Естественно, все прогнозы были превышены, а фунт стерлингов начал снижение. К слову, не такое сильное, как накануне американский доллар. Так как инфляция на Туманном Альбионе уже упала ниже 5%, о которых говорил Эндрю Бейли, то ожидать в ближайшее время нового ужесточения от Банка Англии не имеет никакого смысла. Представители британского регулятора и без последнего отчета по инфляции неоднократно говорили, что теперь ставка будет оставаться на своем максимальном значении в течение долгого времени и именно таким способом БА собирается добиться возврата инфляции к целевому уровню. Поэтому, если кто-то верил в новое повышение ставки, то после вчерашнего отчета эта вера должна была разбиться в дребезги. От ФРС теперь тоже очень сложно ожидать нового ужесточения и получается, что фундаментальный фон для доллара и фунта находится сейчас в равновесии. А когда фундамент ничего не говорит, нужно полностью сосредоточиться на технике. Тройная перекупленность индикатора CCI – отправная точка для падения. Закрепление цены ниже мувинга – следующий сигнал к продажам. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ – еще один сигнал к возможному падению. Закрепление цены ниже критической линии на дневном графике – дополнительное подтверждение возобновлению нисходящего тренда. Индикатор MACD на дневном ТФ – достаточно разрядился и теперь может вновь падать. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 110 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 16 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2284 и 1,2504. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2329 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2512 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала новый виток нисходящего движения, но пока располагается выше скользящей средней линии. Короткие позиции можно открывать с целями 1,2268 и 1,2207 в случае закрепления цены ниже мувинга. Длинные позиции формально можно рассматривать, так как цена располагается выше мувинга, с целями 1,2451 и 1,2504, но тройная перекупленность индикатора CCI говорит об опасности открытия таких сделок. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 ноября. Еврокомиссия ожидает лучшего из худших вариантов.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 ноября. Еврокомиссия ожидает лучшего из худших вариантов.

Валютная пара EUR/USD в среду попыталась начать виток нисходящего движения, который является коррекцией против коррекции. Напомним, что все движение вверх последних полутора месяцев является коррекцией против более сильного и более длительного падения пары. Соответственно, откат вниз сейчас будет коррекцией против этой коррекции. Мы ожидаем, что нисходящий тренд будет возобновлен, так как по-прежнему не видим оснований для сильного роста европейской валюты. В этом месяце большая часть макроэкономических отчетов из США провалилась, поэтому мы и увидели немного более сильное укрепление евровалюты. Провалились индексы ISM, оказался ниже прогнозов NonFarm Payrolls, инфляция замедлилась сильнее, чем ожидалось. Именно эти отчеты и привели пару так высоко. Однако если посмотреть на европейскую статистику, то позитивных и оптимистичных новостей тоже немного. Если рынок так рьяно кинулся продавать доллар, когда узнал о чуть более сильном замедлении инфляции в США, то он также должен продавать и евро, потому что инфляция в ЕС еще ниже. Экономический рост в Евросоюзе отсутствует уже фактически пять кварталов, в отличие от тех же Штатов, где экономика не просто растет, а растет высокими темпами. Деловая активность в Евросоюзе уже давно находится ниже «ватерлинии» 50,0. Поэтому причин покупать евровалюту сейчас тоже нет. Да, несколько американских отчетов провалилось, поэтому евро и подорожал, но долгосрочных оснований роста мы не видим. На 24-часовом ТФ цена закрепилась выше облака Ишимоку и на самом деле это – сигнал на покупку. Поэтому с технической точки зрения сейчас верить в новое падение пары сложнее, чем несколько недель назад. Тем не менее, ложные сигналы формирует иногда и Ишимоку. А тройная перекупленность индикатора CCI на 4-часовом ТФ указывает на то, что падение пары уже давно должно было начаться. Оно бы и началось, если бы не серия слабых отчетов из США. Еврокомиссия снижает прогнозы по экономике. Вчера Еврокомиссия опубликовала обновленные прогнозы по экономике и инфляции и здесь для трейдеров нет никаких откровений и неожиданностей. Прогноз по экономическому росту на 2023 год снижен с 0,8% до 0,6% и надо сказать, что это еще очень неплохо. Рост экономики хотя бы есть, еще год назад все ожидали рецессии в первую очередь от Евросоюза. Тот факт, что темпы роста экономики падают – это, безусловно, негатив, но все же они не упали в отрицательную область и рецессии нет. А если инфляция и дальше будет снижаться, то уже в следующем году ЕЦБ может приступить к смягчению монетарной политики. Для евровалюты вся эта информация – одновременно «и холодное, и горячее». Падение инфляции и перспективы снижения ставки ЕЦБ – это негатив. Менее сильное падение экономики и перспективы восстановления – это позитив. Мы считаем, что в ближайшее время для рынка все еще будет иметь серьезное значение инфляция, темпы ее замедления и сроки начала программы смягчения от ЕЦБ. Пока что сложно сказать, на чьей стороне фундаментальный фон, так как у ФРС на этой неделе стало гораздо меньше оснований для подъема ставки в ближайшее время. Таким образом, с точки зрения фундамента ни евро, ни доллар не должны сейчас падать. Однако, вспоминая о том, как сильно подорожал евро за последний год-полтора, и насколько слабо откорректировался вниз, мы считаем, что поход цены на Юг еще не завершен. Также не исключен вариант с глобальной консолидацией, когда пара будет в течение длительного времени находится в ограниченном ценовом диапазоне. Все наиболее глобальные факторы уже отработаны рынком, поэтому новых причин для долгосрочных и крупных покупок евро или доллара сейчас нет. Таким образом, в ближайшие месяцы следует помнить, что новое падение возможно, но оно может быть уже не таким сильным, как первый виток падения в июле-октябре текущего года. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 ноября составляет 79 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0759 и 1,0917 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз указывает на начало нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD показала новый виток восходящего движения и располагается выше мувинга. В данное время следует рассматривать покупки, но мы сильно сомневаемся, что рост пары будет продолжен, учитывая тройную перекупленность индикатора CCI. Продажи евровалюты станут актуальными после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0681 и 1,0620. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.16 ноября. Баш на баш. Британская инфляция последовала примеру американской. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 16.11.2023

Ускорение темпов спада промышленного производства в зоне евро с -5,1% до -6,9%, при прогнозе спада в -6,2%, само по себе не привело к каким-то заметным подвижкам на валютном рынке. Инвесторы явно ждали американской статистики, прогнозы по которой тоже носили негативный характер, намереваясь продолжить распродажу долларов. Однако, темпы роста розничных продаж в Соединенных Штатах замедлились с 4,1% до 2,5%, тогда как ждали замедления с 3,8% до 2,1%. Так что не только сами данные оказались лучше, но еще и предыдущие результаты пересмотрели в лучшую сторону. После чего начался полноценный отскок, и доллар смог поправить свои дела.Единственное же на что стоит обратить внимание сегодня, так это заявки на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Общее их число должно вырасти на 8 тыс. Изменения крайне незначительны, и вряд ли смогут серьезно повлиять на ситуацию. А учитывая что отскок еще не завершен, доллар скорее всего будет продолжать постепенно расти.Евро по отношению к доллару США на фоне высокого уровня перекупленности перешло в стадию отката. В качестве сопротивления на пути покупателей служит уровень, 1.0900 вблизи которого наблюдалось сокращение объема длинных позиций.С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается пересечение линии 70 сверху вниз. Этот технический сигнал указывает на снятие статуса перекупленности, ввиду формирование на рынке ценового отката.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх. Этот технический сигнал соответствует восходящему циклу на рынке, игнорирую при этом действующий откат.Ожидания и перспективыДействующий откат все еще имеет место на рынке, по этой причине трейдерами рассматривается сценарий движения по направлению уровня 1.0800. Последующее движение будет зависеть от поведения цены вблизи данного значения, сумеют ли продавцы удержать котировку ниже него, либо уровень будет отыгран в качестве поддержки.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на стадию отката.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Инфляция

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды показала падение примерно на 80 пунктов, что уже очень неплохо. Напомним, что сутками ранее мы поставили под сомнение обоснованность сильного падения доллара США и предположили, что теперь начнется новый виток укрепления доллара. Пока что все идет по плану, хоть мы и не рассчитывали на еще один виток восходящей коррекции. Но статистика из-за океана в ноябре-месяце очень сильно подвела, поэтому мы увидели незапланированный виток падения американской валюты. Вчера же в Великобритании вышел отчет по инфляции за октябрь и его значение оказалось еще ниже, чем прогнозировалось. А прогнозировалось падение на 2%. Таким образом, рынку не оставалось ничего иного, кроме как продавать фунт, потому что сутками ранее на аналогичном отчете из США он занимался активными продажами доллара. Торговых сигналов вчера было сформировано ровно два. Сначала пара преодолела область 1,2429-1,2445, затем отскочила снизу от этой ж области. В обоих случаях трейдеры не могли рассчитывать на хорошую прибыль, так как движение вниз уже подходило к концу. Но и убытка по сделкам быть не могло, так как ни один из сигналов не закрылся по Стоп Лосс и не было сформировано ни одного контр-сигнала на покупку. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,4 тысячи контрактов BUY и 1,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 1,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 63,7 тысячи контрактов на покупку и 85,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сформировала еще один виток восходящей коррекции. Если бы не еще один важный и провальный отчет из-за океана, этого витка не было бы. Но это как раз тот случай, когда макроэкономический фон очень сильно повлиял на техническую картину. Ничего с этим не поделаешь. Мы по-прежнему ожидаем возобновления среднесрочного нисходящего тренда. На 16 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786. Линии Сенкоу Спан Б (1,2257) и Киджун-сен (1,2345) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании календарь экономических событий абсолютно пустой, а в США – будут опубликованы отчеты по промышленному производству и заявкам на пособия по безработице. Оба отчета – проходные и второстепенные, поэтому сегодня мы не ожидаем сильных движений. Скорее всего, фунт будет вновь тяготеть к планомерному падению. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Полувыходная

Анализ EUR/USD 5M.Валютная пара EUR/USD в среду попыталась начать нисходящую коррекцию после сильного роста во вторник, но получилось откровенно плохо. Да, пара прошла вниз несколько десятков пунктов, хотя основания для падения у нее имелись. Имелись основания и для нового роста, но, как мы уже говорили вчера, логичности в движениях на этой неделе было очень мало. Начать следует с того, что доллар упал слишком сильно на достаточно банальном отчете по инфляции в США. Да, инфляция замедлилась сильнее, чем ожидал рынок, но всего лишь на 0,1%. Вчера индекс цен производителей оказался значительно ниже прогнозов и вообще отрицательным, но нового падения доллара мы не увидели, хотя смысл был примерно тот же. В то же время промышленное производство в Евросоюзе опять сократилось сильнее, чем прогнозировалось, но и тут падения евровалюты мы не увидели. В общем пока что рынок находится в непонятном состоянии и сам не понимает, что ему делать. Торговых сигналов вчера было достаточно количество, но пара практически весь день находилась во флэте, поэтому заработать не получилось. Сначала был сформирован ложный сигнал на покупку около уровня 1,0868, который закрылся в небольшом убытке, а затем четыре сигнала на продажу около того же уровня, каждый из которых просто дублировал предыдущий. Каждый раз, когда пара проходила вниз хотя бы 15 пунктов, сделка закрывалась по Стоп Лосс в безубытке. Максимум один раз трейдеры имели возможность закрыть сделку вручную в плюсе на 15-20 пунктов. Суммарно день удалось закрыть плюс-минус в ноль. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 31 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Но коррекция еще не завершена. Рекомендуем к ознакомлению:Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара показала еще один виток восходящей коррекции. Два из пяти витков в текущей коррекции были спровоцированы слабой статистикой из-за океана. Поэтому пока что можно сказать, что статистика здорово помогает евровалюте. При чем только американская статистика, потому что отчеты из ЕС сами являются очень слабыми. Теперь нужно ждать нового преодоления линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы идентифицировать возобновление среднесрочного нисходящего тренда. На 16 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1012, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0637) и Киджун-сен (1,0772). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе пройдут очередные выступления Луиса де Гиндоса и Кристин Лагард, а в США – будут опубликованы отчеты по промышленному производству и заявкам на пособия по безработице. Все эти события носят второстепенный характер, если не будет сюрпризов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Новая эра на Уолл-стрит: сдерживание инфляции и оптимизм Target восстанавливают веру

США: Плавный шаг экономики с небольшим спадом розничных продажВ октябре в США зафиксирован небольшой спад розничных продаж, но это не омрачает общую картину. Показатель лишь слегка уступил ожиданиям, снизившись на 0,1% против прогнозируемых 0,3%.Target в центре внимания: Квартальный прогноз вызывает восторгTarget (TGT.N) радует инвесторов: акции компании выросли на 17,8% – самый большой однодневный скачок с августа 2019 года. Это связано с уверенным прогнозом о значительном превышении ожиданий прибыли за четвертый квартал.Disney: Подъем благодаря новому инвесторуDisney также на подъеме: рост акций обусловлен сообщением о приобретении ValueAct доли в компании.Индексы взлетают: Dow, S&P и Nasdaq показывают ростИндексы Dow, S&P и Nasdaq демонстрируют уверенный рост: Dow +0,47%, S&P +0,16%, Nasdaq +0,07%.Уверенный рост акций на фоне свежих данных по инфляцииСША заканчивает торговый день с ростом акций. Последние данные по инфляции подогревают надежды на окончание повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.Target ведет за собой: Рост акций в ритейлеРост акций Target стимулировал подъем других ритейлеров, таких как Macy's и Kohl's, которые также показали значительный рост.Индекс S&P 500 потребительских товаров: Лидеры ростаИндекс потребительских товаров S&P 500, в который входит Target, выделяется на фоне других, прибавив 0,7%.Мягкое снижение инфляции: Сигнал к оптимизмуНедавние данные по индексу потребительских цен и снижению цен производителей на бензин укрепляют веру в возможность ФРС избежать дальнейшего повышения ставок.Розничные продажи: Меньше ожидаемого снижениеДанные показывают, что снижение розничных продаж в октябре меньше прогнозируемого, что говорит о стабильности экономической ситуации.Мнение эксперта: Уверенное управление ФРСРональд Темпл из Lazard отмечает, что последние данные подтверждают успешную мягкую посадку, проводимую ФРС.Трехглавый дракон Уолл-стрит: Стабильность после скачкаНесмотря на значительные колебания на предыдущей сессии, Рональд Темпл из Lazard подчеркивает стабильность текущей ситуации на фоне последних экономических данных.Промышленный гигант Dow Jones: ВосхождениеПромышленный индекс Dow Jones продолжает впечатлять: рост на 163,51 пункта (0,47%) до 34 991,21.S&P 500 и Nasdaq: Триумф технологийS&P 500 и Nasdaq демонстрируют заметный рост: S&P 500 прибавил 7,18 пункта (0,16%), а Nasdaq – 9,46 пункта (0,07%).Вторник для S&P и Nasdaq: Рекордный приростS&P 500 и Nasdaq отметили во вторник свой самый большой дневной процентный прирост за последние шесть месяцев, благодаря опубликованным данным о потребительских ценах.Энергия и коммунальные услуги: Небольшой упадокВ рамках 11 основных секторов S&P 500 энергетический сектор показал небольшое снижение на 0,3%, за ним следуют коммунальные услуги.Disney и связь: Восхождение на вершинуПосле потребительских товаров, сектор связи выделяется, благодаря росту акций Walt Disney на 3% после новостей о приобретении доли компанией ValueAct Capital.Russell 2000: Оживление малого бизнесаИндекс Russell 2000 вновь поднимается после впечатляющего закрытия на 5,4% во вторник. Остановка повышения процентных ставок приносит особое облегчение малым компаниям, зависящим от кредитов с плавающей ставкой.Финансовые стратегии: Ожидания от ФедрезерваРынок ожидает стабильности от центрального банка США: трейдеры рассчитывают на сохранение текущего уровня ставок в декабре, опираясь на данные инструмента Fedwatch от CME Group. Первое снижение ставок прогнозируется к маю 2024 года.Международная политика: Важная встреча лидеров США и КитаяВнимание инвесторов приковано к встрече президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина. Ожидается, что диалог снизит напряженность в вопросах военных конфликтов, незаконной торговли наркотиками и развития искусственного интеллекта.Законодательные инициативы: США избегает шатдаунаПалата представителей США одобрила временный законопроект о расходах, блокирующий остановку работы правительства. Двухпартийная поддержка усиливает вероятность его принятия Сенатом и подписания президентом Байденом до истечения срока финансирования в пятницу.Рыночные перспективы отдельных компанийTJX (TJX.N) переживает снижение акций на 3,3% после прогнозов прибыли ниже ожиданий, что отражает давление растущих затрат на рентабельность.Акции Sirius XM (SIRI.O) укрепились на 6% после покупки доли компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.Активность на рынке акций: Превышение средних показателейОбъем торговли акциями на биржах США достиг 11,67 млрд, превосходя средний уровень 11,15 млрд за последние 20 сессий.Динамика на Нью-Йоркской фондовой бирже и NasdaqНа Нью-Йоркской фондовой бирже преобладали растущие акции с соотношением 1,36 к 1 в их пользу. Аналогичная тенденция наблюдалась и на Nasdaq, где соотношение роста составило 1,32 к 1.S&P 500 и Nasdaq: Новые взлеты и паденияИндекс S&P 500 демонстрирует уверенный рост, отмечая 42 новых 52-недельных максимума, в то время как Nasdaq зафиксировал 106 новых максимумов и 89 новых минимумов.Показатели волатильности: Незначительное увеличениеИндекс волатильности CBOE Volatility Index, отражающий изменчивость рынка, незначительно вырос на 0,14%, достигнув уровня 14.18.Сырьевые рынки: Золото и нефть в фокусеФьючерсы на золото с поставкой в декабре снизились на 0,16%, опустившись до $1,00 за тройскую унцию.Цены на фьючерсы на нефть WTI для декабря упали на 2,25%, составив $76,50 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть Brent с поставкой в январе снизились на 1,81%, до $80,98 за баррель.Валютный рынок: Евро и йена против доллараНа валютном рынке пара EUR/USD показала небольшое изменение на 0,30%, достигнув отметки 1,08, в то время как пара USD/JPY выросла на 0,67%, до 151,38.Индекс доллара США: Укрепление позицийФьючерс на индекс доллара США показал рост на 0,35%, достигая уровня 104,28.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 16 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВстреча с районом 1,0862 – 1,0868, объединившим сразу несколько сильных сопротивлений, не смогла остаться незамеченной. В результате вчера мы наблюдали торможение и некоторую медвежью активность. Ближайшие дни будут определять, что станет итогом встречи. Медвежья активность и снижение направит внимание рынка на поддержки, скопившиеся на рубежах 1,0756 – 1,0766 (недельные и дневные уровни), а преодоление 1,0862-68 откроет дорогу к заключительному сопротивлению недельного мёртвого креста (1,0960) и дневной цели на пробой облака Ишимоку (1,1004 – 1,1065). Н4 – Н1На младших временных интервалах идёт коррекционное снижение, но игроки на повышение пока сохраняют общее преимущество. В настоящий момент ориентирами для возобновления подъёма могут служить 1,0855 – 1,0879 – 1,0910 – 1,0934 (классические Пивот уровни). Усиление медвежьих настроений сегодня может быть реализовано через прохождение поддержек 1,0824 – 1,0800 – 1,0769 (классические Пивот уровни). Для смены действующего баланса сил игрокам на понижение нужно пробить и развернуть мувинг – недельную долгосрочную тенденцию, которая в сложившейся ситуации находится на 1,0745. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПо итогам вчерашнего дня фунт может похвастаться более внушительной результативностью, чем евро. Рынок не сумел преодолеть скопление таких сильных сопротивлений, как недельный Фибо Киджун (1,2458), месячный краткосрочный тренд (1,2471) и месячный Фибо Киджун (1,2505). Если игроки на понижение продолжат восстанавливать свои позиции, то на данном участке рынка их ждёт достаточно широкая зона поддержек, состоящая из уровней различных временных интервалов и располагающаяся на рубежах 1,2346 – 1,2325 – 1,2287 – 1,2248 – 1,2231. Н4 – Н1Обновить максимум предыдущего дня и продолжить подъём, игроки на повышение вчера не сумели, в то время как соперник, развивая снижение, к настоящему моменту закрепился уже ниже центрального Пивот уровня дня (1,2437). Продолжение спуска лежит сейчас через тестирование и пробой поддержек 1,2376 – 1,2341 (классические Пивот уровни), а смена основного преимущества и действующего баланса сил возможна после тестирования, преодоления и разворота недельной долгосрочной тенденции (1,2315). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 16 ноября 2023 года

EUR/USDВ среду евро немного откорректировал и передохнул после сильного движения во вторник. Цена не ушла ниже уровня поддержки 1.0834, сегодня утром пытается выйти над линию ценового канала (1.0850). Закрепление над ним откроет цель 1.0937/46 с промежуточным уровнем 1.0905.В значительном росте евро на 180 пунктов нас смущает одно обстоятельство – рост во вторник произошёл на средних объёмах, а это значит, что Стоп Лоссы крупных продавцов не были закрыты, они находятся ещё выше. И тут могут быть два варианта развития событий: глубокая коррекция произойдёт либо от скоплений этих Стоп Лоссов, либо после их закрытия, что выльется в ещё одно мощное движение вверх. В любом случае мы ждём цену у целевого уровня 1.1096.Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вниз от верхней границы собственного восходящего канала. Тут также может быть два варианта: линия отрабатывает нижнюю границу канала, что может отразиться на цене в расширении консолидации, вплоть до отработки нижнего луча Фибоначчи (1.0777), линия от текущих уровней разворачивается вверх с ретестом верхней границы канала, либо же с выходом из него вверх, в зону перекупленности (вероятно, с отработкой ценой 1.0937/46). На четырёхчасовом масштабе текущая ситуация выглядит как продолжение роста, так как в диапазоне поддержки были лишь тени свечей. Осциллятор Марлин уже достаточно низко спустился вниз, сбросил напряжение, он готов к продолжению роста. На выбор сценария цена покажет закреплением над сопротивлением или под поддержкой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 16 ноября 2023 года

GBP/USDВ процессе вчерашней коррекции фунт стерлингов отработал поддержку вложенной линии ценового канала (1.2415) и уровень максимума 6 ноября. Возможно, этого достаточно, чтобы цена возобновила рост к цели 1.2524 с намерением продолжения движения к 1.2645.Осциллятор Марлин слегка разрядился, может продолжить рост (области перекупленности он ещё не достиг). Закрепление цены под 1.2415 может вернуть цену к диапазону поддержки 1.2261/87, где сейчас находится индикаторная линия Крузенштерна. Основной сценарий растущий.На графике Н4 цена притормозила на поддержке 1.2415, осциллятор Марлин продолжает снижение. Есть вероятность разворота цены вверх ниже достигнутого уровня 1.2415, возможно, даже от линии Крузенштерна (1.2333).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 16 ноября 2023 года

AUD/USDНа дневном графике цена проколола верхней тенью целевой уровень 0.6514, но, к сожалению, закрепиться над ним не смогла. Теперь, если сегодняшний день закроется чёрной свечкой, снижение приобретёт непредсказуемый вид, даже с возможностью отработки поддержки 0.6388, близ которой сейчас находится индикаторная линия Крузенштерна. Осциллятор Марлин готовится сформировать подобие дивергенции с ценой. Чтобы этого не произошло, австралийский доллар должен выйти над уровень 0.6514 самое позднее завтра. Одновременно с этим откроется целевой уровень 0.6612. На графике четырёхчасового масштаба цена показывает разворот от уровня 0.6514. Осциллятор Марлин ускоряется в снижении. Возможна отработка ценой линии Крузенштерна в районе отметки 0.6452. Далее, если основной сценарий не нарушится, ждём разворот и рост к 0.6612. Возможна и консолидация цены, ограниченная снизу линией Крузенштерна, а сверху уровнем 0.6514.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 16 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в четверг будет опубликовано очень мало. По сути, можно выделить только отчеты по промышленному производству и заявкам на пособия по безработице в США. Если отклонения от прогнозов по этим отчетам будет сильное, то мы можем увидеть реакцию рынка. Если нет, то нет. В Великобритании и Евросоюзе не запланировано ни одного важного отчета. Так как текущее движение вверх по обеим парам – коррекция, мы считаем, что доллар должен продолжить завтра укрепляться вне зависимости от макроэкономического фона. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на четверг запланировано много и некоторые из них могут быть интересными. В Евросоюзе выступят с речами Кристин Лагард и Луис де Гиндос. От них мы не ждем никакой важной информации, так как инфляция в ЕС упала уже до 2,9%, а представители ЕЦБ неоднократно заявляли, что не собираются в ближайшее время повышать ключевую ставку. В Великобритании выступит представители Банка Англии Дэйв Раамсден, который может прокомментировать сегодняшний отчет по инфляции. Однако Раамсден не является одним из «первых лиц» британского регулятора, поэтому от него мы не ждем громких комментариев. В США, как обычно, выступлений будет много. В разное время пройдут спичи и интервью с Лайзой Кук, Майклом Барром, Лореттой Мейстер, Джоном Уильямсом и Кристофером Уоллером. Естественно, некоторые из них могут затронуть последний отчет по инфляции, а также указать, какое влияние он окажет на будущие решения ФРС. Эта информация будет весьма интересной, но сиюминутной реакции рынка на нее ждать, наверное, не стоит. Общие выводы: В четверг событий и публикаций будет много, но практически все они второстепенные. Можно было бы сосредоточить внимание на выступлениях Лагард и де Гиндоса, но от главы и ее «зама» ЕЦБ ожидать сейчас громких речей не приходится. Все идет к тому, что обе пары завтра будут торговаться спокойно, а коррекции могут продолжиться. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 16 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам третьего торгового дня недели также скорректировалась вниз, но прошла путь в два раза больший, чем пара EUR/USD. Однако есть и объяснение более сильному падению британского фунта. Утром в Великобритании был опубликован отчет по инфляции, согласно которому зафиксировано замедление с 6,7% до 4,6%. Эксперты прогнозировали падение до 4,8%, поэтому прогноз был даже превышен, а инфляция замедлилась сразу на 2,1%. Отдаем должное рынку, который торговал последовательно. Если вчера на падении американской инфляции мы увидели падение доллара, то сегодня на падении британской инфляции увидели падение британского фунта. Поэтому все закономерно. По фунту стерлингов удалось сформировать восходящую линию тренда, поэтому теперь ее преодоление возвестит нас о завершении коррекционного движения, которое длится уже месяц. Мы не рассчитывали на последний виток движения вверх, но американская статистика в этом месяце уже преподнесла несколько неприятных сюрпризов. 5M график пары GBP/USD. В среду на 5-минутном ТФ было сформировано три торговых сигнала. Сначала пара закрепилась ниже уровня 1,2488, затем ложно отскочила от уровня 1,2457, а затем преодолела его. По первой сделке на продажу удалось заработать всего лишь несколько пунктов. Вторая сделка на покупку оказалась ложной и по ней был получен убыток в размере 25 пунктов. Третья сделка на продажу могла получиться прибыльной, если новички закрыли ее вручную на подходе к уровню 1,2394. Но сам уровень отработан не был, а в последствии пара вернулась на позиции формирования сигнала на продажу. Поэтому эта сделка могла закрыться по Стоп Лосс в безубытке. Не самый удачный торговый день. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD пара резко и неожиданно для многих возобновила рост, но мы все равно считаем, что он завершится в ближайшее время. Изначально мы рассчитывали на более сильную коррекцию, а в последнюю неделю – на возобновление нисходящего тренда. Но в обоих случаях этому мешала американская статистика и неадекватная реакция рынка на отчеты. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2748. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В четверг в Великобритании не запланировано абсолютно ничего интересного, а в США – лишь два второстепенных отчета – по промышленному производству и заявкам на пособия по безработице. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 16 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды попыталась начать коррекцию после вчерашнего роста, но получилось очень плохо. Первая же преграда в виде уровня 1,0835 остановила падение и получилось, что евровалюта скорректировалась вниз всего лишь на 40 пунктов. После роста на 200 пунктов за несколько часов 40 пунктов – ничто. Сегодня было опубликовано несколько интересных публикаций, которые вызвали такую же неадекватную реакцию рынка, как и днем ранее. В Евросоюзе вышел отчет по промышленному производству, который оказался хуже и без того плохих прогнозов. Однако рынок ответил продажами пунктов на 10. В Америке вышел индекс цен производителей, который оказался в октябре отрицательным, то есть имел тот же смысл, что и отчет по инфляции вчера, но рынок ответил небольшими покупками доллара. Розничные продажи в США в октябре сократились на 0,1% - и вновь небольшие покупки доллара. И все это на фоне жесткой необходимости скорректироваться вниз. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговых сигналов сегодня было сформировано несколько, а пара торговалась больше вбок, чем вниз. Цена один раз преодолела уровень 1,0871 и дважды отскочила от него снизу. Также был отскок от уровня 1,0835, но только один. Таким образом, начинающие трейдеры могли открыть три сделки сегодня: две на продажу и одну на покупку. Каждый сделка закрылась в прибыли, но прибыль не могла быть большой, так как расстояние между уровня равнялось 36 пунктам. Мы считаем, что сегодня новички могли заработать около 30-40 пунктов, что тоже очень неплохо. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара сохраняет коррекционную тенденцию. Вчера только благодаря отчету по инфляции она резко возобновилась. Несмотря на резкий взлет пары, коррекция остается коррекцией. А значит мы ожидаем ее завершения и возобновления нисходящего тренда. К сожалению, в текущем месяце американская статистика приходит очень слабой, что и не дает паре возобновить движение на Юг. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0526, 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981, 1,1011. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе состоятся выступления Кристин Лагард и Луиса де Гиндоса, а в США – целая серия выступления представителей ФРС, отчеты по заявкам на пособия по безработице и промышленному производству. Наибольшее внимание следует уделить выступлению Лагард. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Еврокомиссия снизила прогноз по экономическому росту, а доллар упал чрезмерно.

Вчера и сегодня я детально разобрал отчет по американской инфляции. Я сделал вывод, что снижение американской валюты выглядит несоразмерно тому значению, которое увидели рынки. Со мной согласны коллеги из ING, который также считают вчерашнее снижение валюты США слишком сильным. Экономисты ING заявили, что в данное время для дальнейшего падения спроса на доллар необходим разворот в деловой активности, инфляция же отходит на второй план. Также эксперты считают, что падение таких показателей, как розничные продажи может усугубить снижение инфляции и привести ФРС к смягчению денежно-кредитной политики раньше, чем планировалось. Довольно неожиданно доллар теряет преимущество перед фунтом и евровалютой. И только волновая разметка по-прежнему указывает на рост его стоимости. Еврокомиссия сегодня опубликовала ежеквартальный отчет по экономике. Выяснилось, что прогнозы экономического роста на 2023-2024 годы снижены, однако в заявлении говорится, что технической рецессии удастся избежать. Теперь в текущем году ожидается рост на 0,6%(ранее 0,8%), в следующем – рост на 1,2%, в 2025 – на 1,6%. В четвертом квартале ожидается рост на 0,2%. Инфляция в 2023 году составит 5,6%, в 2024 году – 3,2%, а в 2025 – 2,2%. В отчете также сказано, что высокие ставки, высокая инфляция оказали более сильное влияние на экономику, чем прогнозировалось. Хотя падение могло быть и гораздо более существенным. Что говорят нам эти цифры? Инфляция вернется к целевой отметке не ранее 2025 года. И это при оптимистичном сценарии. Экономика ЕС и дальше будет снижаться в темпах роста, но главное – избежать рецессии – вероятность удастся. Хорошие ли это новости для евровалюты? Вероятно, да. Однако не настолько хорошие, чтобы ожидать от нее нового повышения. Я считаю, что первичной сейчас является именно волновая разметка. Новостной фон – вторичен. При желании можно найти новые причины повышения спроса на доллар рынком. Поэтому лично я не вижу оба инструмента сильно выше текущих отметок. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Волна 2 или b может принять более протяженный вид, поэтому на первых порах продажи должны быть осторожными. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я уже могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге завершится. И уже завершилась бы, если бы не серия провальных отчетов из Америки. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Самая медвежья из основных валют обречена?

С четверга, 9 ноября, японская пара начала восхождение к новым ценовым высотам. А в начале этой недели иена оказалась на пороге своего годового минимума – в районе отметки 152. Главные стимулы для роста японская пара получила на ястребиных комментариях ФРС и американской статистике. Напомним, что глава американского Центробанка Джером Пауэлл был достаточно категоричен, когда говорил о намерении регулятора снизить цены до 2%. А Банк Японии продолжает придерживаться сверхмягких настроек. Причем возможные перемены в его монетарных настройках пока отложены на отдаленный срок. А финансовые власти страны, похоже, больше внимания уделяют сдерживанию доходности госбондов. Тем временем иена находится на, скажем так, вторых ролях. И обесценивается в том числе на фоне разницы между растущей доходностью трежерис и стремящимся к 0% показателем государственных бондов Японии.В Японии, которая упорно борется с дефляцией, опубликованная недавно статистика выглядит мало оптимистичной. Так, в октябре показатель цен производителей упал еще больше – с -0,3% в сентябре до-0,4%. Упали и заказы на новое оборудование. Например, в годовом исчислении заказы на станки в Японии сократились на 20,6%. Это было самое большое снижение с июня 2023 года. Причем сократился как внутренний (24,5%), так и внешний (18,8%) спрос. Также ожидается спад ВВП по итогам третьего квартала. Как считает министр экономики Японии Ясутоши Нисимура, внутренний спрос, потребление и капитальные затраты этот период были слабыми. Главным образом – из-за сильного ценового давления и растущих глобальных факторов. Это снижение может стать первым сокращением экономики страны с четвертого квартала 2022 года.Однако слабость иены, возможно, нельзя объяснить исключительно разницей процентных ставок между Японией и США. И даже глобальными факторами, о которых говорил в своих комментариях глава Минфина. Дело в том, что доверие иностранных инвесторов к японским финансам снижается из-за факторов внутри страны. Это могут быть, например:падение конкурентоспособностистарение населениясокращение рабочей силы и др.Возможно, поэтому проблемы иены с мировыми аналогами ухудшились даже на фоне слабого доллара? А ее восстановление от 33-летнего минимума по отношению к «американцу» сопровождалось снижением к другим основным валютам. Например, сегодня иена достигла самого низкого уровня за 15 лет по отношению к евро, обесценилась до рекордных значений в паре со швейцарским франком и зарегистрировала падение по отношению к любой другой валюте из группы G10. При этом экономические условия в Европе и США (даже после серии повышения ставок!) выглядят лучше, чем в Японии, где десятилетиями сохраняется политика «абэномики». А слабый прогноз по ВВП указывает на то, что японскому регулятору, возможно, придется поддерживать отрицательные ставки дольше, чем ожидалось. Это тоже негативно для иены, которая могла бы вырасти на фоне потенциального повышения ставок в 2024 году.Более того – согласно прогнозам, в этом году экономика Германии может вытеснить Японию с позиции третьей по величине экономики мира. И тогда падение курса иены по отношению к доллару и евро усилится. Единственную поддержку иена находит пока только в устных интервенциях японских чиновников. Политики повторяют мантры:о нежелательности резких движений валютных курсово том, что курсы валют должны устанавливаться рынками с учетом фундаментальных показателейо своей готовности немедленно вмешаться на Форекс в случае высокой волатильности иеныПри этом понятно, что реальное вмешательство японских властей на валютный рынок, конечно, сработает, но ненадолго. Ведь фундаментальные факторы, о важности которых они так настойчиво говорят, работают не в пользу иены. И уже довольно долгое время. При таких обстоятельствах любое валютное вмешательство со стороны властей не поможет развернуть рыночную волну и тем более – сохранить последствия. Поэтому фаза восходящего тренда длится уже вторую неделю. Ближайшие уровни сопротивления находятся на позициях 151,8, 150,2 и 152,6 иены. Уровни поддержки – 151,2, 151,0 и 150,9 иены. Если, конечно, не случится никаких важных фундаментальных перемен...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: почему упала главная криптовалюта и есть ли перспективы дальнейшего роста

Bitcoin поднялся выше 37 000 долларов США в период с 10 по 12 ноября, но затем упал на коррекции до 35 000 долларов США 13 ноября.Это резкое движение спровоцировало ликвидацию длинных фьючерсных контрактов на сумму 121 миллион долларов. И хотя 14 ноября цена главной криптовалюты поднялась выше 36 000 долларов, инвесторы задаются вопросом о причинах, лежащих в основе этого спада.Влияние инфляции в США на цену BitcoinЧастично катализатором падения стало неожиданное смягчение данных по инфляции в США от 14 ноября. Индекс потребительских цен США (ИПЦ) показал рост на 3,2% в октябре по сравнению с 2022 годом, что привело к снижению доходности по коротким облигациям США.Это спровоцировало покупательскую активность в традиционных активах, что потенциально снизило спрос на альтернативные инструменты хеджирования, такие как Bitcoin. Если стратегия ФРС по успешному сдерживанию инфляции, не вызывая рецессию, окажется успешной, Bitcoin может потерять часть своей привлекательности в качестве инструмента хеджирования.Рейтинговое агентство Moody's, понизившее 11 ноября свой прогноз по кредитам США со стабильного до негативного, не склонилось в пользу Bitcoin и других альтернативных инструментов хеджирования. Вместо этого инвесторы искали спасения в краткосрочных инструментах с фиксированной доходностью под 5,25%, что объясняет, почему золото пытается превзойти отметку в 2000 долларов, несмотря на растущий уровень долга и глобальные экономические проблемы.Как экономическая ситуация в Китае отражается на криптовалютеВ Китае октябрьские данные по розничным продажам показали рост на 7,6% — самый быстрый рост с мая. Однако за этим очевидным восстановлением скрываются основные проблемы, в частности, снижение инвестиций в сектор недвижимости на 9,3% за первые 10 месяцев года. Меры экономического стимулирования Китая, включая политическую поддержку и вливания ликвидности, принесли лишь скромные выгоды.Учитывая, что Китай является второй по величине экономикой в мире, его экономическая ситуация может способствовать осторожной позиции инвесторов в отношении более рискованных активов, таких как Bitcoin, особенно если рассматривать их в более широком глобальном экономическом контексте. Кроме того, недавние политические события, связанные с угрозами закрытия правительства США, также могут повлиять на производительность Bitcoin. Палата представителей США 14 ноября приняла законопроект, призванный сохранить работоспособность правительства в период праздников и временно предотвратить финансовый кризис.Однако эта мера создает основу для потенциальных споров о расходах в следующем году, включая положение о сокращении федеральных расходов на 1% по всем направлениям в 2024 году, если не будет достигнуто соглашение.Повышенный страх перед глобальной экономической рецессиейПо сути, падение цены Bitcoin после попытки закрепиться выше уровня в 37 000 долларов, нельзя объяснить каким-то одним событием. Инвесторы, возможно, переоценили свои позиции, учитывая значительную рыночную капитализацию Bitcoin в 725 миллиардов долларов. Для сравнения, крупный конгломерат Berkshire Hathaway может похвастаться оценкой в $760 млрд, а прибыль за прошлый год составила $76,7 млрд.Жесткая денежно-кредитная политика Bitcoin обеспечивает дефицит и предсказуемость, но крупные мировые корпорации могут выкупать свои собственные акции, используя прибыль, эффективно сокращая доступное предложение. Более того, во время экономических спадов эти компании с оборотом в триллионы долларов могут использовать свои сильные балансы для приобретения конкурентов или расширения своего доминирования на рынке.В конечном счете, задача Bitcoin по поддержанию динамики выше 37 000 долларов зависит от таких факторов, как данные, подтверждающие стратегию ФРС по мягкой экономической посадке, и опасения по поводу глобального экономического роста. Эти элементы продолжают создавать неблагоприятную ситуацию для стоимости главной криптовалюты, особенно если SEC откладывает решения по спотовым ETF BTC, что соответствует ожиданиям рынка.JPMorgan: ралли Bitcoin ненадежноПо мнению аналитиков J.P. Morgan, фундаментальные основы недавнего Bitcoin-ралли могут быть не такими надежными, как кажутся. Bitcoin пропустил ралли фондового рынка, которое началось во вторник и продолжилось в среду, несмотря на поддержку катализаторов для промышленного индекса Dow Jones и S&P 500, которые также должны были повысить цены на токены. Волатильность Bitcoin после нескольких недель опережения акций поднимает вопросы об основах криптовалютного ралли, которое в основном произошло из-за катализаторов, специфичных для рынков токенов. В недавней заметке аналитики J.P. Morgan во главе с Николаосом Панигирцоглу отмечают, что есть основания полагать, что недавний рост цен преувеличен.Главной движущей силой ралли стала надежда на то, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) вскоре одобрит первый спотовый Bitcoin-ETF. Оптимистичный тезис заключается в том, что в случае одобрения ETF принесет новый интерес инвесторов и приток капитала в криптовалюту, а также станет сигналом о смягчении регулирования для сектора. Однако Панигирцоглу и его команда предполагают, что это может быть не так. Более того, J.P. Morgan не верит в то, что нормативно-правовая база смягчается.«Неясно, насколько ужесточение регулирования в криптоиндустрии значительно уменьшится в будущем, поскольку отрасль настолько нерегулируемая. Мы не считаем, что правила криптоиндустрии США все еще ждут внедрения, и мы не верим, что законодательные органы США изменят свою позицию».J.P. Morgan также спокойно относится к халвингу, запланированному на следующий год, которое сократит и ужесточит предложение токенов, что поддерживает мнение быков о поддержке цен на криптовалюту. Однако Панигирцоглу говорит, что этот аргумент, который может привести к дальнейшему дефициту Bitcoin в следующем ралли, не убедителен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс