Доллар входит в новую реальность, или Евро, фунт и иена пытаются поверить в светлое будущее

С начала ноября гринбек подешевел примерно на 2,5%. Только за вчерашний день «американец» потерял в весе около 1,5%, отметившись самым сильным снижением более чем за год, поскольку инвесторы скупали более рискованные активы. Возросшая слабость доллара позволила его основным конкурентам набрать обороты. Евро подорожал почти на 1,7%, достигнув максимальных значений с 31 августа, поднявшись до $1,0875, а фунт подскочил до самых высоких уровней с 20 сентября в районе $1,2495, прибавив за день около 1,8%, Иена тоже укрепилась по отношению к гринбеку, но меньше, чем ее аналоги. Накануне валюта Страны восходящего солнца поднялась примерно на 0,9% до 150,30 за доллар и закрылась вблизи недельных максимумов. Ключевые индикаторы Уолл-стрит уверенно выросли во вторник. Так, S&P 500 повысился на 1,91%, до 4495,7 пункта, продемонстрировав максимальный подъем с апреля. Между тем доходность 10-летних трежерис упала ниже 4,5%, достигнув самого низкого уровня почти за два месяца. Нечто подобное наблюдалось в начале года, когда доллар ушел в крутое пике. Тогда распродажу USD запустили данные, которые указали на замедление роста заработной платы, ослабление инфляционного давления и сокращение активности в сфере услуг в США. Эти данные усилили перспективу приостановки цикла ужесточения монетарной политики в стране уже после мартовского заседания FOMC. Трейдеры стали делать ставки на то, что ставка по федеральным фондам достигнет пика на уровне 4,94%. Дополнительное давление на доллар оказали ожидания, что в этом году экономика США погрузится в рецессию из-за того, что Федрезерв слишком далеко зашел с повышением ставки. Эксперты, опрошенные в январе изданием The Wall Street Journal, оценили вероятность наступления рецессии в США в ближайшие 12 месяцев в 61%. Они предсказали, что валовой внутренний продукт страны увеличится на 0,1% в первом квартале 2023 года, сократится на 0,4% во втором, в третьем квартале роста не будет, а в четвертом он составит 0,6% . Позитивным настроениям на рынке также способствовало то, что Китай вновь открыл свои границы, отменив большую часть своей строгой политики нулевого уровня терпимости к COVID-19. Оптимизм по поводу быстрого восстановления экономики Поднебесной поддерживал спрос на чувствительные к риску валюты, включая евро и фунт. Тем временем иена оказалась в фокусе внимания в связи со спекуляциями о том, что Банк Японии внесет дополнительные коррективы или полностью откажется от своей политики контроля доходности уже в январе. В основе недавней распродажи доллара снова лежат предположения о том, что ФРС перейдет к «голубиной» позиции на фоне ослабления экономики США. Согласно данным CME Group, трейдеры сейчас практически на 100% уверены, что Федрезерв завершил нынешний цикл ужесточения политики, и ждут снижения ставки американским ЦБ, по крайней мере, четыре раза в 2024 году. По оценкам UBS, положительное влияние на экономический рост в США со стороны бюджетного стимулирования ослабнет в следующем году, в то время как сбережения домохозяйств истощаются, а их балансы выглядят менее устойчивыми. «2023 год для Соединенных Штатов оказался лучше, потому что многие из этих рисков не материализовались. Однако это не означает, что они были устранены», – заявили стратеги банка. «Мы ожидаем существенного замедления экономического роста в Америке в 2024 году, повышения уровня безработицы и значительного снижения ставки по федеральным фондам, при этом целевой диапазон на конец года составит 2,50%– 2,75%», – отметили в UBS. Специалисты банка прогнозируют, что в середине следующего года американская экономика сократится на 0,5%, годовой рост национального ВВП в 2024 году составит лишь 0,3%, а уровень безработицы в стране к концу года вырастет почти до 5%. «Мы считаем, что в следующем году FOMC снизит ставки сначала, чтобы не допустить того, чтобы номинальная ставка по федфондам становилась все более ограничительной по мере падения инфляции, а позже в том же году, чтобы остановить ослабление экономики», – сообщили они. И без того низкие шансы на повышение ставок ФРС в декабре уменьшились после публикации ежемесячных данных по индексу потребительских цен в Соединенных Штатах, говорят аналитики JPMorgan. Опубликованный накануне отчет американского Министерства труда отразил, что в октябре темпы роста общей инфляции в стране замедлились до 3,2%, а базовой инфляции – с 4,1% до 4%. Эксперты прогнозировали первый показатель на уровне 3,3% и не ожидали изменения второго.«С учетом данных, указывающих на то, что инфляция в четвертом квартале снизилась ниже того уровня, который ФРС ожидала увидеть на сентябрьском заседании FOMC, а безработица немного выросла, им может быть трудно оправдать замену "голубиного" курса более "ястребиными" точками», – заявили экономисты JPMorgan. «Повышение стоимости заемных средств будет все больше влиять на активность и ценовую политику компаний, в то время как замедление роста арендной платы за жилье станет основным фактором дезинфляции в течение ближайших двух кварталов. С учетом того, что инфляция в 2% станет возможной к лету следующего года, ставки на снижение ставок ФРС будут усиливаться», – полагают стратеги ING.«Умеренное замедление инфляции в США – не самый сильный аргумент в пользу снижения ставок ФРС. Если к этому добавится еще и рецессия, то условия будут подходящими для цикла снижения ставок ФРС. Для нас это означает, что потенциал для дальнейшего ослабления доллара остается значительным. Многое указывает на то, что на пути вниз ФРС будет действовать более агрессивно, а возможно, и более быстро, чем обычно инертный ЕЦБ. Это является аргументом в пользу более высокого курса EUR/USD», – отметили специалисты Commerzbank.Во вторник доллар оказался под сильным давлением продаж, а евро сумел опередить своего американского визави, невзирая на данные, которые показали, что в третьем квартале ВВП еврозоны незначительно сократился по сравнению с предыдущим кварталом. Тем временем отчет ZEW отразил, что ноябрьский индекс экономических настроений в еврозоне составил 13,8 пункта, что оказалось заметно выше прогноза в 6,1 пункта. Эти данные позволили трейдерам предположить, что валютный блок уже прошел худшую точку. Оптимисты, в том числе главный экономист ЕЦБ Филип Лейн, говорят, что спрос должен восстановиться, поскольку работники сейчас наслаждаются повышением реальной заработной платы, что повысит потребительское доверие. Кроме того, они указывают на то, что региональный рынок труда остается напряженным, а мировая экономика тоже должна восстановиться, поэтому внешний спрос, вероятно, также будет более здоровым. Фунт также был основным игроком вчерашнего дня. Накануне поддержку стерлингу оказали данные, которые подтвердили, что рынок труда Великобритании остается напряженным, а конкуренция за персонал будет поддерживать рост заработной платы, что затруднит Банку Англии возвращение инфляции к целевому показателю в 2%. Во вторник ONS сообщило, что за три месяца до сентября в стране было создано 54 тыс. рабочих мест, что превзошло ожидаемое снижение индикатора на 198 тыс. и ознаменовало собой улучшение по сравнению с -82 тыс. в предыдущем месяце. Средний уровень заработной платы (с учетом премий) вырос на 7,9% в сентябре, опередив прогнозируемый подъем на 7,4%, в то время как августовский показатель был пересмотрен в сторону повышения до 8,4%. Тем не менее эксперты Capital Economics утверждают, что британский рынок труда будет охлаждаться, что постепенно приведет к замедлению роста заработной платы. «Наше мнение о том, что рост заработной платы будет снижаться лишь медленно, означает, что Банк Англии не сможет снизить ставки до конца следующего года», – сказали они. Вчерашнее падение гринбека принесло некоторое облегчение иене, которая смогла отойти от нового годового минимума, зафиксированного в понедельник на уровне 151,90 за доллар. «Без выхода Банка Японии из политики отрицательных процентных ставок (NIRP) трудно говорить о "бычьем" курсе иены, учитывая фундаментальные показатели. Вероятно, чиновники Минфина выигрывают время для Банка Японии и, возможно, решат ослабить давление на USD/JPY с помощью валютных интервенций, поскольку слабая иена стала политической проблемой для правительства на фоне растущего давления на стоимость жизни», – отметили аналитики TD Securities. Они прогнозируют, что пара USD/JPY будет торговаться в пределах 145–150 с настоящего момента и до первого квартала 2024 года. В среду пара USD/JPY частично отыграла утраченные накануне позиции, поскольку данные показали, что экономика Японии сократилась на 2,1% в третьем квартале после роста на 4,5% в предыдущем квартале. Это может отсрочить отказ Банка Японии от отрицательных процентных ставок. «Разочаровывающие данные за третий квартал служат отрезвляющим напоминанием о том, что Страна восходящего солнца еще не вышла из тупика», – заявили стратеги Moody's Analytics. «Улучшение чистого экспорта, подкрепленное поставками автомобилей и туризмом, помогло ускорить рост во втором квартале, несмотря на слабость внутреннего спроса. Теперь, когда восстановление экспорта пошло своим чередом, эта слабость снова выходит на первый план», – сообщили они. Специалисты Rabobank считают, что участники рынка, вероятно, будут очень неохотно толкать USD/JPY выше 152, учитывая риск того, что за вербальными интервенциями могут последовать покупки иены японскими властями. «Медленный ход нормализации политики Банка Японии предполагает, что пара USD/JPY продолжит торговаться выше уровня 150 в ближайшие недели. Весенние переговоры по заработной плате, вероятно, станут определяющим фактором при принятии политических решений BOJ в 2024 году. Мы считаем, что во втором полугодии 2024 года пара USD/JPY может вернуться ниже уровня 145», – сказали они. «Данные по индексу потребительских цен в США за октябрь означают, что наш трехмесячный прогноз по EUR/USD на уровне 1,0200 представляется не таким уж достижимым», – добавили в Rabobank. «Хотя в данных по Китаю появляется все больше искр жизни, слабые цифры по иностранным инвестициям в эту страну указывают на то, что оптимизм распространится еще не скоро. Кроме того, слабые темпы роста в еврозоне указывают на то, что в ближайшие месяцы "быки" по евро, скорее всего, столкнутся с препятствиями. Лишь досрочное снижение ставки ФРС в сочетании с менее негативным прогнозом по росту китайской экономики будет противостоять этому мнению и подорвет позиции доллара», – полагают аналитики банка. Сегодня гринбеку удалось немного прийти в себя после вчерашней резкой распродажи. Однако экономисты Scotiabank сулят USD новые потери в ближайшей и среднесрочной перспективе. «Появляется все больше доказательств того, что ралли доллара, имевшее место во втором полугодии, разворачивается. Фундаментальные факторы менее благоприятны для американской валюты, и краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные ценовые сигналы сейчас склоняются в сторону снижения ее курса», – сообщили они.«Слабое закрытие USD в ноябре закрепит долгосрочный сигнал разворота на графиках. С середины года валютный рынок находится в режиме "покупать доллар на падениях", но с этого момента он перейдет в режим "продавать доллар на ралли"», – считают в Scotiabank. В среду EUR/USD вернула часть недавнего роста, который привел ее к самым высоким уровням с конца августа. Тем не менее понижательное давление на пару пока, скорее всего, будет ограниченным, и она должна получать поддержку на умеренных снижениях, говорят эксперты Scotiabank. По их мнению, краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные технические сигналы склоняются к «бычьим», и сильная поддержка для EUR/USD должна сформироваться при незначительных просадках пары в район 1,0750. В MUFG Bank также позитивно оценивают перспективы EUR/USD. «Мы полагаем, что масштабы распродажи гринбека во вторник могут оказаться значимыми и ознаменовать собой еще один поворотный момент, который приведет к дальнейшему ослаблению доллара», – заявили стратеги банка. «Теперь ФРС с еще большей вероятностью завершит свой цикл ужесточения. Остается еще много возможностей для пересмотра ожиданий по поводу снижения ставок регулятором. Если данные по активности в США начнут ослабевать, то в этих условиях продвижение EUR/USD к уровню 1,1500 в 2024 году вполне реально», – добавили они. Фунт также несколько ослаб в среду и отступил от уровней, которые в последний раз наблюдались в сентябре, после того, как последние данные по инфляции в Великобритании подстегнули ожидания, что Банк Англии будет в состоянии снизить процентные ставки к середине 2024 года. Согласно информации ONS, в октябре общая инфляция в стране резко замедлилась, составив 4,6% в годовом исчислении по сравнению с 6,7% в сентябре, не оправдав прогноза на уровне 4,8%. «Процентные ставки в Великобритании, вероятно, достигли пика, и многие ожидают, что Банк Англии снизит ставки в какой-то момент в следующем году. Но с учетом того, что инфляция будет медленно снижаться, а Банк Англии ясно дал понять, что ставки останутся повышенными дольше, участникам рынка не следует ожидать значительного снижения ставок в ближайшее время», – сказали эксперты CBI. Британское правительство приветствовало это развитие событий, которое в начале января взяло на себя обязательство снизить инфляцию вдвое к концу года. Это также снижает нагрузку на бюджеты домохозяйств и предприятий, что существенно улучшает экономические перспективы Туманного Альбиона. Для фунта это может быть только благоприятным фактором и позволяет предположить, что любое снижение его курса должно быть ограниченным. «Более широкая тенденция по британской валюте продолжает выглядеть конструктивной, поскольку трендовые индикаторы на внутридневном и дневном графиках настроены по-бычьи. Незначительные потери фунта пока должны найти поддержку в нижней части диапазона $1,2400–1,2500», – отметили экономисты Scotiabank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Коррекционный откат и перспективы северного тренда

Пара евро-доллар сегодня пытается развить коррекцию после вчерашнего резкого взлёта к границам 9-й фигуры. И хотя покупатели eur/usd не смогли протестировать уровень сопротивления 1,0900 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), они всё же смогли обновить 2,5-месячный ценовой максимум. В этой ценовой области пара находилась в последний раз в конце августа, на волне усиления евро и одновременного ослабления гринбека. В этот раз локомотивом роста eur/usd выступает лишь доллар, который не может прийти в себя после публикации резонансного отчёта по росту индекса потребительских цен в октябре. Напомню, что все компоненты данного релиза вышли в красной зоне, отразив замедление инфляции в США. Сегодня в Штатах был опубликован ещё один инфляционный отчёт (индекс цен производителей), который также оказался не в пользу гринбека. И лишь «зелёный окрас» розничных продаж помог продавцам eur/usd удержать пару от очередного северного рывка. Так, общий индекс цен производителей в годовом исчислении на протяжении 12 месяцев (с июня 2022 года по июнь 2023 года) последовательно снижался, достигнув в июне 0,2% г/г. Но затем индекс снова начал расти: в июле он вышел на отметке 0,8%, в августе – на уровне 2,0%, в сентябре – 2,2% г/г. Сегодня мы узнали октябрьское значение показателя. Вопреки прогнозам спада до 1,9%, он снизился более существенно – до 1,3% г/г. Здесь важна сама тенденция – индикатор вновь начал сбавлять обороты. Аналогичную траекторию продемонстрировал и стержневой индекс цен производителей. В сентябре базовый ИЦП достиг отметки 2,7%, но в октябре замедлился до 2,4% г/г (при прогнозе роста до 2,8%). Одновременно с этим отчётом был опубликован и другой – в сфере розничных продаж. Выяснилось, что общий объём розничных продаж в США в октябре сократился на 0,1% (при прогнозе спада на 0,4%). Без учёта продаж автомобилей показатель остался на положительной территории (+0,1%), тогда как большинство экспертов прогнозировали его снижение до -0,4%. Отчёт в сфере продаж оказал небольшую поддержку доллару, благодаря чему медведи eur/usd удерживают пару от дальнейшего роста. Но на мой взгляд, к текущему коррекционному откату следует относиться с большой осторожностью – никаких внятных оснований для развития южного движения нет. Опубликованный сегодня инфляционный отчёт послужил очередным подтверждением того, что инфляция в США замедляется, и, следовательно, острой необходимости в дополнительном ужесточении ДКП – нет. Собственно, об этом же свидетельствуют и данные CME FedWatch Tool. После публикации отчёта по росту индекса потребительских цен в октябре вероятность повышения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании резко снизилась – до 5%. Сегодня, после публикации данных по росту индекса цен производителей, вероятность увеличения ставки в следующем месяце снизилась до нуля. Что касается январского заседания, то здесь сложилась аналогичная картина: вероятность сохранения статус-кво составляет 97,8%. При этом на рынке растёт уверенность в том, что Федрезерв прибегнет к смягчению монетарной политики в первой половине следующего года. Опять же, согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки весной (по итогам майского заседания) сейчас составляет 50%! Резкий спад ястребиных ожиданий и «ползучий» рост голубиных настроений давят на гринбек: индекс доллара США вчера обновил двухмесячный минимум, вернувшись в область 103-й фигуры. Основные долларовые пары изменили свою конфигурацию соответствующим образом. Как уже было сказано выше, трейдеры слабо отреагировали на публикацию индекса цен производителей, акцентировав своё внимание на другой релиз (который оказался чуть лучше ожиданий) – в сфере розничных продаж в США. Почему так произошло? Полагаю, дело в том, что рынок «поставил крест» на перспективах ужесточения ДКП в декабре/январе ещё вчера, по итогам публикации ИПЦ. Сегодняшний отчёт подтвердил выводы трейдеров, но по большому счёту, участники рынка уже отыграли этот инфоповод. Как правило, после таких импульсных ценовых движений следует коррекционный откат (который мы сейчас и наблюдаем). Для развития северного тренда покупателям eur/usd необходим дополнительный информационный повод, причём достаточно мощный, который позволит не только преодолеть уровень сопротивления 1,0900, но закрепиться в области 9-й фигуры. Повторюсь – рынок смирился с тем, что по итогам ближайших двух заседаний ЦБ сохранит параметры политики в прежнем виде. Тогда как вопрос снижения ставки в перспективе ближайшего полугодия по-прежнему является дискуссионным. Поэтому любые намёки соответствующего характера со стороны ФРС будут оказывать сильнейшее давление на американскую валюту. «Голубиные» рассуждения представителей Федрезерва позволят покупателям eur/usd закрепиться в районе 9-й фигуры и подойти к основному ценовому барьеру 1,1000. С одной стороны, это достаточно простой «рецепт» развития северного тренда. Но с другой стороны, какой-либо внятной альтернативы этому рецепту нет – евро не способен своими силами организовать ценовой рывок на север, а доллар уже отыграл сохранение статус-кво на ближайших заседаниях. Безусловно, наиболее важные макроэкономические релизы (Нонфармы, инфляция, ВВП) способны усилить «голубиные» ожидания трейдеров, но всё же ключевую роль в этом должен сыграть Федрезерв (представители которого должны допустить хотя бы гипотетическую вероятность смягчения ДКП в первой половине 2024 года). На данный момент продавцы eur/usd тестируют уровень поддержки 1,0840 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Если медведи продавят данный таргет, то откроют себе путь к следующему ценовому барьеру 1,0750 (верхняя линия облака Kumo на том же таймфрейме). Стоит отметить, что коррекционный откат застопорился на уровне поддержки 1,0840, поэтому рассматривать короткие позиции по паре можно только после его преодоления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 ноября. Инфляция в Великобритании рухнула и... ничего не произошло

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пятиволновой вид, по фунту – она приняла трехволновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. Именно этого момента я и ждал. По британцу структура волны 2 или b должна была принять минимум трехволновой вид. Волновая картина в данное время выглядит хорошо и убедительно. Если бы не отчет по инфляции в США, вероятнее всего, мы бы увидели продолжение падения инструмента и еще сильнее уверились бы в переходе к построению волны 3 или с. Однако теперь волна 2 или b может принять более сложный вид. Американская статистика в этом месяце очень сильно подкачала, из-за чего построение коррекционной волны затягивается. Реакции на инфляцию, как вчера, и близко не было Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизился на 25 базовых пунктов. А сутками ранее инструмент повысился на 220 пунктов. Вчера в Америке вышел отчет по инфляции, который не соответствовал ожиданиям рынка на 0,1%. Сегодня вышел отчет в Великобритании по инфляции, который не соответствовал ожиданиям на 0,2%. Спрашивается, в каком из этих случаев должна была быть более сильная реакция? Ответ очевиден. Очевидно, что американская инфляция имеет большее значение для рынка. Хотя бы потому, что в мире гораздо больше долларов, чем фунтов, а американская экономика – самая сильная в мире в отличие от британской. Однако рынок сегодня просто проигнорировал отчет, показывая свою полную незаинтересованность в отчетах не из США. Базовая инфляция в Британии опустилась, к слову, всего на 0,4% в годовом выражении и практически совпала с прогнозами. Как и вчера американская. Но и тут участники рынка не нашли для себя ничего интересного. Фунт стерлингов не упал из-за того, что теперь у Банка Англии гораздо меньше оснований для повышения процентной ставки, а Эндрю Бейли оказался прав, когда говорил, что ожидает снижения инфляции до 5% до Нового года. Но вся эта информация тоже никак не повлияла на настроение рынка. Я опасаюсь, чтобы сейчас инструмент не перешел в движение, которое никак не соответствует новостному фону и волновой разметке. К сожалению, и такое тоже может быть. Но пока разметка целостная и убедительная, поэтому я все же ожидаю снижения британца. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я уже могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге завершится. И уже завершилась бы, если бы не серия провальных отчетов из Америки. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Кевин О

На 4-часовом ТФ также отлично видно, как биткоин преодолел важный уровень $35 897, но тут же начал коррекцию. Теперь цифровому золоту крайне важно удержаться выше уровня $34 267. Если у него получится это сделать, то новый виток роста не за горами. Сейчас по-прежнему нельзя сформировать линию тренда или канал, потому что движения достаточно рваные, а два ярко выраженных экстремума отсутствуют. Однако «бычий» тренд и без них виден невооруженным глазом. Пока биткоин летает из стороны в сторону, американский ведущий Кевин О'Лири заявил, что Комиссии по ценным бумагам и рынкам США может понадобиться гораздо больше времени на одобрение биткоин-ETF, чем ждут рынки. По мнению О'Лири, понадобится новая криптовалютная биржа, которая будет полностью соответствовать требованиям SEC. На ее создание может уйти полтора года. О'Лири также считает, что для появления подобных продуктов на американском рынке(на европейском и канадском они уже существуют) требуются четкие правила регулирования, которые могут разрабатываться очень долго. Тем более что SEC неохотно рассматривает заявки компаний на спотовый биткоин. Помимо этого, считает О'Лири, нужна биржа, которая будет каждый день подтверждать цены на спотовом рынке. Такой биржей могла бы стать Coinbase, но в данное время она как раз судится с SEC из-за обвинений в торговле незарегистрированными ценными бумагами. По мнению SEC, только биткоин не является ценной бумагой, а все остальные криптовалюты – являются. Coinbase – не согласна. О'Лири также уверен, что, когда регулятор одобрит спотовые инструменты на биткоин, спрос на него резко возрастет. Ведущий общался со многими инвесторами, и всем интересны вложения в биткоин. Однако круглосуточная торговля биткоином может стать проблемой для институциональных инвесторов, так как другие биржи с ценными бумагами закрываются и открываются каждый день (кроме выходных), что очень удобно для ежедневного анализа инвестиций. Биткоин же будет торговаться круглосуточно. Также О'Лири отметил, что Гэри Генслер (глава SEC) будет занимать свой пост еще 18 месяцев, поэтому биткоин-ETF может быть одобрен через 18 месяцев, когда придет новый человек на пост главы SEC, более лояльный к криптовалютам. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта выросла к уровню $35 897, но уже опустилась ниже него. Трейдеры могут оставаться в покупках, так как ключевым уровнем является $34 267. Если цена опустится ниже него, можно будет ожидать более серьезной коррекции, но даже вчерашний откат вниз был связан исключительно с отчетом по американской инфляции, а не с желанием трейдеров фиксировать прибыли или продавать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа торгуется в уверенном плюсе. Позитив из США подкрепился хорошими новостями по странам региона

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют оптимизм. Инвесторы открыты к рискам на фоне публикации сильных макроэкономических данных по странам региона. При этом максимальный подъем зафиксирован у акций горнодобывающих и нефтяных компаний.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,43%. Французский CAC 40 увеличился на 0,30%, британский FTSE 100 поднялся на 0,67%, а немецкий DAX подскочил на 0,27%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкого производителя энергетического оборудования Siemens Energy выросла на 5,3%. Накануне компания опубликовала прогноз на текущий финансовый год, согласно которому она ожидает чистую прибыль в размере до 1 млрд евро и увеличения сопоставимых продаж на 3-7%. Напомним, по итогам четвертого квартала прошлого финансового года Siemens Energy зафиксировала убыток, сократив выручку на 7%.Котировки немецкого производителя полупроводников Infineon Technologies поднялись на 6,7%. Компания неожиданно нарастила чистую прибыль в третьем квартале до 753 млн евро с 735 млн евро годом ранее, выручку – до 4,15 млрд евро с 4,14 млрд евро. Рыночная капитализация британского производителя потребительских товаров Reckitt Benckiser поднялась на 0,4% на новости о том, что председатель совета директоров компании уйдет в отставку после истечения срока рабочего контракта в мае 2024 года. Новым председателем совета станет независимый директор Джереми Даррох.Цена акций французского производителя поездов Alstom обвалилась на 14,2%. Компания рассматривает возможность дополнительного размещения ценных бумаг или конвертируемых облигаций для снижения задолженности. Кроме того, накануне менеджмент Alstom объявил о планах по сокращению штата примерно на 1,5 тыс. сотрудников и отчитался об увеличении выручки на 5% в первом финансовом полугодии.Стоимость ценных бумаг швейцарского производителя контактных линз Alcon просела на 5,2% после выхода слабой отчетности за июль-сентябрь.Котировки крупных британских ритейлеров Ocado, J Sainsbury и Tesco упали на 1,6%, 0,5% и 0,4% соответственно.Рыночная капитализация крупнейшей в мире компании, предоставляющей кредитные данные, Experian подскочила на 3,3% на фоне сообщения об увеличении полугодовой прибыли.Цена акций британской электроэнергетической и сетевой компании SSE Plc подросла на 2,2%. Накануне ее менеджмент отчитался о полугодовой прибыли, которая превысила прогнозы экспертов.Настроения на рынкеВ среду европейские инвесторы анализируют свежую статистику по странам региона. Так, согласно информации Национального статистического управления Великобритании, в октябре потребительские цены в стране выросли на минимальные с октября 2021 года 4,6% в годовом выражении. Таким образом, инфляция снизилась по сравнению с сентябрьскими 6,7%. Ключевым фактором для таких позитивных изменений аналитики считают падение цен на энергоносители для домохозяйств по сравнению с предыдущим годом. К слову, эксперты в среднем прогнозировали снижение темпов роста инфляции в Великобритании лишь до 4,7%. Тем временем во Франции темпы увеличения потребительских цен также снизились. В прошлом месяце инфляция там выросла на минимальные с февраля 2022 года 4,5% в годовом выражении после подъема на 5,7% в сентябре.В третьем квартале уровень безработицы во Франции вырос до максимальных со второго квартала 2022 года 7,4% с 7,2% в апреле-июне. Эксперты в среднем ожидали показатель на уровне 7,3%. Тем временем количество безработных в стране увеличилось в третьем квартале на 64 тыс. – до 2,3 млн.Итоги торгов наканунеВо вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в зеленой зоне на фоне публикации долгожданных макроэкономических данных по Соединенным Штатам.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 1,34%. Французский CAC 40 увеличился на 1,49%, британский FTSE 100 поднялся на 0,27%, а немецкий DAX подскочил на 1,77%.Стоимость ценных бумаг немецкой энергетической компании RWE AG выросла на 3,7%. В январе-сентябре компания увеличила чистую прибыль в 1,8 раза, в том числе за счет развития операций в сфере возобновляемой энергетики.Котировки французского авиаконцерна Airbus увеличились на 1,2% на новости о получении заказа на 10 самолетов модели A350-900 от египетского перевозчика Egyptair. Рыночная капитализация швейцарского сырьевого трейдера Glencore Plc поднялась на 4,7% на новости о подписании соглашение с канадской компанией Teck Resources о покупке 77%-ной доли в ее подразделении по добыче коксующегося угля Elk Valley Resources за $6,93 млрд.Цена акций немецкой медиакомпании ProSiebenSat.1 Media SE взлетела на 12,7%. Накануне стало известно о том, что в третьем квартале компания увеличила скорректированный показатель EBITDA до 111 млн евро со 108 млн евро аналогичный период прошлого года.Стоимость ценных бумаг немецкого конгломерата, работающего в области электротехники и электроники, Siemens Energy выросла на 3%. Котировки британского табачного концерна Imperial Brands подскочили на 0,7%. В минувшем финансовом году компания увеличила скорректированную прибыль и выручку, однако оба показателя оказались хуже прогнозов рынка.Рыночная капитализация британского оператора мобильной связи Vodafone Group упала на 5,2%. По итогам первого полугодия 2024 финансового года компания сократила доналоговую прибыль втрое.Цена акций немецкого сервиса доставки Delivery Hero SE выросла на 10,4%. В третьем квартале компания нарастила выручку на 8,6% относительно аналогичного периода прошлого года.Стоимость ценных бумаг немецкой химической компании K+S увеличилась на 6,7%. В третьем квартале она резко снизила EBITDA – до 72 млн евро с 633 млн евро годом ранее, однако итоговый показатель превысил консенсус-прогноз рынка на 37%.Котировки французской медиагруппы Vivendi выросли на 1,8%. Накануне компания получила 653 млн евро от продажи своего издательского бизнеса Editis компании International Media Invest с учетом возмещения долга подразделения. Во вторник европейские инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, число рабочих мест в Великобритании по итогам октября выросло на 33 тыс. – до рекордных в истории 30,2 млн. В сентябре этот показатель увеличился на 32 тыс. Накануне была обнародована обновленная оценка изменения внутреннего валового продукта еврозоны в третьем квартале. Предварительные данные указывали на снижение ВВП валютного блока на 0,1% в июле-сентябре относительно предыдущего квартала. Обновленную оценка совпала с первоначальной. Это вторая оценка показателя из трех. Окончательные данные будут обнародованы 7 декабря.Во вторник была опубликована также свежая информация по инфляции потребительских цен в США по итогам октября от Министерства труда страны. Так, в ушедшем месяце темпы роста потребительских цен (CPI) в Америке снизились до 3,2% в годовом выражении с сентябрьских 3,7%. Базовая инфляция (CPI Core), не учитывающая динамику цен на продукты питания и энергоносители, замедлилась до 4% с 4,1%. Инвесторы со всего мира восприняли сильную макростатистику из Штатов с большим воодушевлением, т.к. эта информация внимательно отслеживается Федеральной резервной системой государства, которой предстоит провести еще одно заседание до конца года. Снижение темпов ростов инфляции, считают эксперты, может исключить повышение ключевой процентной ставки регулятором в декабре и спровоцировать смягчение денежно-кредитной политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Евро чувствует свою силу

Призывы JP Morgan перестать чересчур эмоционально реагировать на данные за один месяц, ухудшение прогнозов ЕС по экономике еврозоны и ослабление фунта после выхода в свет данных по британской инфляции за октябрь заставили «быков» по EUR/USD отступить. Тем не менее контратака «медведей» выглядит настолько слабой, что рискует закончиться, так толком и не начавшись. По мнению JP Morgan, рынок чрезмерно бурно воспринял информацию о нулевом приросте базовой инфляции в октябре. Нужно прекратить это делать. ФРС воспринимает поток данных и не будет принимать решения на основании одного-единственного отчета. Такая позиция выглядит обоснованной. На первый взгляд. Однако на самом деле подобные слова – не что иное, как попытка сделать хорошую мину при плохой игре. JP Morgan ранее говорил о продолжении цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и утверждал, что доходность 10-летних казначейских облигаций может достигнуть 7%. Реальность такова, что ставки по 10-леткам скорее снизятся, чем вырастут. Рынок рассчитывает на монетарные стимулы от Федрезерва уже в 2024 и прогнозирует, что через два года стоимость заимствований упадет на 161 б.п. Для сравнения, снижение ставки по депозитам ЕЦБ оценивается деривативами в 144 б.п. Динамика рыночных ожиданий по ставкам ЕЦБ и ФРСДавление на евро оказала информация о сокращении темпов роста потребительских цен с 6,7% до 4,6% в октябре. В результате прогнозы первого снижения ставки РЕПО Банком Англии сместились с августа на июнь, а фунт ослаб. Инвесторы вспомнили, что все центробанки находятся приблизительно в одном и том же положении, они закончили циклы монетарных рестрикций и через какое-то время перейдут к стимулам. Однако доллар остается долларом. На долю этой валюты приходится львиная часть операций на Forex. Неудивительно, что все следят за ФРС и американской макростатистикой. К тому же индекс USD рос два года подряд, объемы «бычьих» ставок по «американцу» зашкаливают. Поэтому массовое закрытие спекулятивных позиций стало катализатором взлета EUR/USD после выхода в свет данных по инфляции в США за октябрь. Удар по евро нанесла Еврокомиссия. Она снизила прогноз роста ВВП валютного блока на 2023 с 0,8% до 0,6%, на 2024 – с 1,6% до 1,2%. В качестве основных причин называются повышенное ценовое давление, агрессивный подъем ставок ЕЦБ и слабый спрос из-за рубежа. Прогнозы ЕС по ВВП еврозоныВместе с тем даже последняя оценка Евросоюза выше, чем у ЕЦБ. Переживать по этому поводу «быкам» по основной валютной паре не следует. Дивергенция в экономическом росте США и еврозоны все равно будет сокращаться, что создаст попутный ветер для евро. Технически на дневном графике EUR/USD после формирования бара с широким ценовым диапазоном, продавцы пошли в контратаку и пытаются отыграть паттерн 20-80. При этом настроение на рынке остается «бычьим», а отбой от пивот-уровней на 1,082 и 1,080 имеет смысл использовать для наращивания ранее сформированных длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 ноября. Промышленное производство ЕС уже привычно сократилось

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий пятиволновой, но отчет по инфляции привел к тому, что эта волна получит еще более сложный вид. Тем не менее, рабочий сценарий остается прежним – построение волны 3 или с. Какой бы ни получилась в итоге волна 2 или b (я предупреждал, что она может быть гораздо сложнее), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Вероятнее всего, теперь волна e в 2 или b примет пяти волновой вид, после чего повышение котировок завершится. Европейская статистика продолжает разочаровывать Курс инструмента Евро/Доллар в среду снизился на 10 базовых пунктов после того, как во вторник повысился на 180. Отличная коррекция! Вчера я уже говорил, что снижение американской валюты, вызванное отчетом по инфляции в США, выглядит чрезмерным. Волновая разметка всегда допускает усложнение волновой структуры, но теперь предполагаемая волна e приняла пятиволновой вид, без чего можно было бы обойтись. В общем, вчерашний отчет по инфляции привнес сумятицу не только на рынки, но и в волновую разметку. Согласно текущей волновой картине, я по-прежнему ожидаю построения нисходящей волны 3 или с. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0880, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, может указывать наконец на готовность рынка продавать инструмент. Ну а сегодня в Евросоюзе вышел отчет по промышленному производству, объемы которого снизились в сентябре на 1,1% в месячном выражении. Рынок был готов к такому сценарию, поэтому никак не отреагировал на этот отчет. Однако хочу заметить, что и вчера рынок был готов к снижению инфляции в США до 3,3%. И тем не менее, реакция была очень сильной, даже чрезмерно сильной. Поэтому то, что сейчас происходит на валютном рынке, не совсем вписывается в привычную картину положения вещей. Движения очень нервные и вполне могут привести к еще большему усложнению текущей волновой разметки. Мне бы, безусловно, хотелось избежать этого, но рынком управляю не я. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Волна 2 или b может принять более протяженный вид, поэтому на первых порах продажи должны быть осторожными. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас – перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Bitcoin совершает медвежий пробой $36k: коррекция началась?

После продолжительного ралли цены Биткоина мы наблюдаем первые серьезные сигналы, указывающие на потенциальное начало коррекционного движения. Впервые с начала октября Bitcoin сформировал четыре медвежьи свечи кряду, что говорит о серьезном усилении позиций продавцов. Снижение по итогам вчерашнего торгового дня оказалось более серьезным, чем предыдущие, ведь BTC совершил ретест уровня $35k.Несмотря на растущее число явных сигналов, указывающих на начало коррекционного движения, у BTC все еще есть шансы возобновить рост или перейти к консолидации. На данном этапе ценового движения, можно констатировать факт, что Bitcoin совершил ложный пробой области накопления $33k-$36k. И теперь выбирать криптовалюте приходится из двух зол: консолидационное движение, либо стремительная коррекция.Инфляция в США и распродажа "китов" Главным триггером, который существенно разгрузил рынок Биткоина, стали данные по инфляции в США. Согласно прогнозам, уровень CPI ожидался вблизи 3,3%, однако по итогу показатель упал до 3,2%. Это позитивный сигнал, который свидетельствует об эффективности монетарной политики и указывает на возобновление дефляционного движения. Несмотря на эти факты, Биткоин отреагировал падением, на фоне существенного укрепления доллара США.При этом вполне вероятно, что Биткоин совершит восходящий рывок к $36k, так как данные по инфляции существенно снизили ожидания инвесторов о повышении ключевой ставки. Однако фундаментально, мы наблюдаем ситуацию, где макроэкономические факторы идеально совпали со временем достижения крайнего восходящего потенциала BTC. Простыми словами, инвесторы получили все, что могли от Bitcoin, и постепенно переводят ликвидность в другие активы.Об этом говорит неутешительная статистика от Santiment, согласно которой за последние 7 дней "киты" продали более 60 000 BTC. Параллельно с этим процессом на графиках видна раскорреляция, что указывает на ослабление восходящего движения криптовалюты. Учитывая это, вполне вероятно, что в ближайшие дни мы увидим дальнейшее падение котировок BTCUSD.Анализ BTCUSD По итогу 14 ноября Биткоин скорректировался к области поддержки $34,9-$35k, где проходит линия локального восходящего канала. Мы увидели отработку со сторону покупателей, благодаря чему актив восстановился выше $35k. По состоянию на 15 ноября BTCUSD торгуется на отметке $35,5k при суточных объемах торгов в районе $23,8 миллиардов. Несмотря на серьезное снижение цены криптовалюты, покупатели уверенно удерживают уровень $35k, что потенциально может изменить ситуацию.Именно вокруг уровня $35k будут происходить основные ценовые движения в ближайшее время. Если продавцам удастся продавить данный уровень, то структура локального восходящего канала будет нарушена, что приведет к дополнительной распродаже. При таком сценарии цена без особых усилий дойдет до уровня $33,9k, и вплотную приблизится к нисходящему пробоя области консолидации $33k-$36k.Технические метрики также указывают на усугубление ситуации: MACD совершил медвежье пересечение и движется в нисходящем направлении. Стохастик полностью реализовал медвежий импульс, приблизившись к зоне перепроданности. Учитывая окончательную отработку текущего импульса, вероятней всего, нас ожидает затишье и консолидация, после чего начнется основная битва за уровень $35k и локальный восходящий канал.Итоги Биткоин, с большой долей вероятности, окончательно исчерпал восходящий потенциал текущего импульса. Актив обновил максимум на отметке $38k, достиг зоны перекупленности, после чего постепенно начал снижаться. Несмотря на активные продажи со стороны многих категорий инвесторов, падение будет происходить поэтапно, и среди ближайших целей стоит выделить уровень $34,9k-$35k и $33,9k. Именно вблизи данных отметок будет происходить основное ценовое движение в ближайшее время, и скорость их прохождения BTC определит потенциал надвигающейся коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

AUDUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на повышение по первой цели

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по AUDUSD.Итак, 7 ноября мы давали торговую идею на рост AUDUSD по следующей схеме:Вчера после выхода данных по инфляции в США котировки инструмента перешли к росту и сегодня переписали первый уровень фиксации лонговых позиций:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1700п. Рекомендуем закрыть часть лонговых позиций с профитом. Вторую часть лонгов можно удержать в "безубытке" до 0,69.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

AUDUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на повышение по первой цели.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по AUDUSD.Итак, 7 ноября мы давали торговую идею на рост AUDUSD по следующей схеме:Вчера после выхода данных по инфляции в США котировки инструмента перешли к росту и сегодня переписали первый уровень фиксации лонговых позиций:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1700п. Рекомендуем закрыть часть лонговых позиций с профитом. Вторую часть лонгов можно удержать в "безубытке" до 0,69Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Великобритании больше не выглядит пугающей

Британский фунт отреагировал небольшим снижением на новости о том, что инфляция в Великобритании упала до самого низкого уровня за два года. Это усилило ставки на то, что Банк Англии сможет снизить стоимость заимствований уже в середине следующего года.Как показал отчет Управления национальной статистики, потребительские цены в октябре 2023 года выросли на 4,6% по сравнению с годом ранее, резко снизившись с 6,7% в сентябре и продемонстрировав самый медленный темп роста с 2021 года. Произошло это за счет резкого снижения цен на энергоносители. Определенно, эти цифры позволят премьер-министру Риши Сунаку объявить о достижении его цели по сокращению инфляции вдвое в этом году, что является одним из пяти пунктов, которые, как он надеялся, улучшат рейтинг его партии в преддверии предстоящих всеобщих выборов.Падение инфляции в Великобритании оказалось более резким, чем ожидали экономисты - 4,7%. Вышедшие данные укрепили мнение о том, что Банк Англии теперь уже точно закончил повышать процентные ставки, что является частью переоценки, которая началась после того, как более мягкие, чем ожидалось, данные о ценах в США во вторник спровоцировали ралли на мировых рынках с фиксированной доходностью. Учитывая, в каком положении находится экономика Великобритании, вышедшие цифры не могут ни радовать. Именно по этой причине британский фунт отреагировал сдержанным падением в паре с американским долларом. В условиях ослабления экономики инвесторы делают ставку на резкое изменение ставок в следующем году, хотя политики и настаивают на том, что стоимость заимствований должна оставаться высокой, чтобы бороться с базовым ценовым давлением, которое не учитывает волатильные категории. Теперь участники рынка ожидают первое снижение ставки на четверть пункта к июню следующего года. Ранее на этой неделе эти ожидания были сосредоточены примерно на августе. Но стоит отметить, что инфляция по-прежнему более чем вдвое превышает целевой показатель Банка Англии в 2%, и предостережения политиков Банка Англии о том, что последние шаги будут самыми трудными, небезосновательны. Центральный банк и экономисты прогнозируют возвращение к целевому уровню не раньше 2025 года.Что касается базовых цен, которые исключают волатильные цены на энергоносители и продукты питания, то они замедлились до 5,7% с 6,1%, а это уже, согласитесь, не такое крупное падение. Цены на продукты питания мало изменились за месяц после роста в прошлом году, в то время как цены на отели упали, что помогло снизить инфляцию. Отпускная стоимость товаров за месяц немного выросла. Однако годовой рост был несколько отрицательным, в основном за счет снижения цен на нефть и основных металлов.Что касается технической картины GBPUSD, спрос на британский фунт остается. Рассчитывать на дальнейшее укрепление GBP/USD можно будет только после контроля над уровнем 1.2500. Закрепление на этом диапазоне вернет надежду на восстановление в район 1.2540, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2580. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2450. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2425 с перспективой выхода на 1.2390.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для сохранения контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0850, что позволит вернуться к 1.0880. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0910, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0940. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0850 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0825, либо открывать длинные позиции от 1.0790.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Кевин О'Лири: для одобрения биткоин-ETF понадобится 18 месяцев.

На 4-часовом ТФ также отлично видно, как биткоин преодолел важный уровень 35 897$, но тут же начал коррекцию. Теперь «цифровому золоту» крайне важно удержаться выше уровня 34 267$. Если у него получится это сделать, то новый виток роста не за горами. Сейчас по-прежнему нельзя сформировать линию тренда или канал, потому что движения достаточно рваные, а два ярко выраженных экстремума отсутствуют. Однако «бычий» тренд и без них виден невооруженным глазом. Пока биткоин летает из стороны в сторону, американский ведущий Кевин О'Лири заявил, что Комиссии по ценным бумагам и рынкам США может понадобиться гораздо больше времени на одобрение биткоин-ETF, чем ждут рынки. По мнению О'Лири, понадобится новая криптовалютная биржа, которая будет полностью соответствовать требованиям SEC. На ее создание может уйти полтора года. О'Лири также считает, что для появления подобных продуктов на американском рынке(на европейском и канадском они уже существуют) требуются четкие правила регулирования, которые могут разрабатываться очень долго. Тем более, что SEC очень неохотно рассматривает заявки компаний на спотовый биткоин. Помимо этого, считает О'Лири, нужна биржа, которая будет каждый день подтверждать цены на спотовом рынке. Такой биржей могла бы стать Coinbase, но в данное время она как раз судится с SEC из-за обвинений в торговле незарегистрированными ценными бумагами. По мнению SEC, только биткоин не является ценной бумагой, а все остальные криптовалюты – являются. Coinbase – не согласна. О'Лири также уверен, что, когда регулятор одобрит спотовые инструменты на биткоин, спрос на него резко возрастет. Ведущий общался с многими инвесторами и всем интересны вложения в биткоин. Однако круглосуточная торговля биткоином может стать проблемой для институциональных инвесторов, так как другие биржи с ценными бумагами закрываются и открываются каждый день(кроме выходных), что очень удобно для ежедневного анализа инвестиций. Биткоин же будет торговаться круглосуточно. Также О'Лири отметил, что Гэри Генслер(глава SEC) будет занимать свой пост еще 18 месяцев, поэтому биткоин-ETF может быть одобрен через 18 месяцев, когда придет новый человек на пост главы SEC, более лояльный к криптовалютам. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта выросла к уровню 35 897$, но уже опустилась ниже него. Трейдеры могут оставаться в покупках, так как ключевым уровнем является 34 267$. Если цена опустится ниже него, можно будет ожидать более серьезной коррекции, но даже вчерашний откат вниз был связан исключительно с отчетом по американской инфляции, а не с желанием трейдеров фиксировать прибыли или продавать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

В Goldman Sachs ждут роста рынка акций в 2024 году

А пока мировые фондовые индексы пробивают себе «путь к свету» после более чем впечатляющих данных по снижению инфляции в США, крупнейший эксперты и аналитики заявляют о том, что 2024 год будет еще лучше, чем 2023. «Будьте готовы к еще большему росту индекса S&P 500 в 2024 году», - заявили в Goldman Sachs Group Inc., который стал последним банком с Уолл-стрит, выступившим с бычьим прогнозом. Команда, возглавляемая Дэвидом Костином, присоединилась к тем, кто стал более позитивно относиться к перспективам рынка акций. В Morgan Stanley и Bank of America Corp. давно уже заявили, что инвесторы начали активно скупать акции и облигации.Но ожидания Goldman Sachs Group Inc. по-прежнему умеренные: считается, что в следующем году базовый индекс США закроется на отметке 4700 пунктов, что почти на 5% выше текущего уровня, но рост будет медленнее, чем в этом году. «Фондовый рынок США ожидает благоприятный набор факторов: экономика настроена избежать рецессии, доходы растут, а оценки остаются стабильными», - написала команда Goldman в заметке. «В следующем году портфельные менеджеры оглянутся назад и поймут, что лучшая инвестиционная стратегия на 2024 год заключалась в том, чтобы просто оставаться в рынке и инвестировать дальше». В Goldman Sachs Group Inc ожидают, что доходность будет самой высокой во второй половине 2024 года, когда инвесторами будут отыграны ожидания сокращения Федеральной резервной системы процентных ставок, а впереди страну будут ждать президентские выборы, которые негативно отразятся на склонность к риску. Премаркет:Акции Azenta, медико-биологических компаний, подскочили на 13,8% после того, как компания представила финансовый отчет за четвертый квартал. Помимо превышения оценок аналитиков, опрошенных FactSet, компания также опубликовала прогноз по прибыли за весь год в размере от 19 до 29 центов на акцию, в то время как аналитики прогнозировали 24 цента на акцию.Акции Home Depot, ритейлера товаров для дома, подскочили на 5,4% после того, как компания сообщила о прибыли и выручке за третий квартал, превзошедших ожидания. Квартальные продажи Home Depot снизились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако компания сузила годовой прогноз.Акции гиганта электронной коммерции Amazon выросли на 2,2%. Рост произошел после того, как The Information сообщила, что Amazon разрешит людям покупать продукты, рекламируемые в Snapchat. Акции Snap выросли более чем на 7%.Бумаги C3.ai прибавили во вторник более 7%. Компания объявила о расширении соглашения о стратегическом сотрудничестве с Amazon Web Services. Партнерство позволяет двум компаниям предлагать генеративные решения искусственного интеллекта для бизнеса.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется. Сейчас быкам нужно защищать $4488 и забирать под контроль $4515. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Американская инфляция – удивительный отчет. Она затронула даже биткоин

Криптовалюта биткоин на прошлой неделе продолжила рост и уверенно преодолела уровень Фибоначчи 38,2% – 35 897$. Однако уже на этой неделе началась коррекция, в рамках которой цена опустилась ниже уровня 35 897$. Мы считаем уровень 34 267$ более важным, поэтому выше него сохраняется восходящий тренд. Если цена опустится ниже этого уровня, мы будем ждать глубокой коррекции. А пока следует разобраться в причинах падения биткоина накануне. Напомним, что в большинстве случаев в последние два года биткоин торговался по схеме: резкий взлет или падение, затем недели и месяцы флэта. На этот раз довольно быстро началась коррекция, что уже выглядит несколько странно. Но, как только мы вспоминаем, какой был вчера день, как все странности в поведении криптовалюты улетучиваются. Вчера была опубликована инфляция за октябрь в США, которая вызвала на всех рынках шторм в прямом смысле этого слова. Реакция была такой, как будто ФРС объявил о начале снижения ставки или же сама инфляция упала сразу до 2%. Доллар потерял 150 и 200 пунктов против евро и фунта и, как видим, биткоин эта судьба тоже не обошла стороной. Хотя по логике вещей при падающей инфляции биткоин должен расти, потому что она приближает момент, когда ФРС объявит о начале смягчения монетарной политики, что очень хорошо для всех рисковых активов. Но вчера логичных движений на рынках было очень мало. И биткоин – не исключение. Возможно, все дело в коррекции, ибо даже «цифровое золото» не может постоянно расти или постоянно падать. Но казалось бы когда появился конкретный повод покупать, рынок начал продавать(или фиксировать прибыль, что тоже самое). А был ли на самом деле повод так реагировать на инфляцию? Напомним, что инфляция снизилась до 3,2% в октябре при прогнозе 3,3%. Базовая инфляция снизилась до 4,0% при прогнозе 4,1%. То есть отклонения от прогнозов были минимальными. Почему тогда рынки отреагировали так бурно? Мы считаем, что вчера на рынке просто царила паника, потому что никто не верил, что инфляция способна так быстро замедлится после трехмесячного роста, несмотря даже на прогнозы. А там, где паника, логику искать бессмысленно. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел уровень 35 897$ и тут же начал корректироваться. Однако выше уровня 34 267$ мы считаем, что восходящий тренд будет сохраняться. Вчерашнее падение «битка» было вызвано одним-единственным отчетом и, если рынок сейчас действительно настроен на покупки, то очень скоро их возобновит. Поэтому отскок от уровня 34 267$ можно использовать для новых покупок «цифрового золота». Рассматривать продажи рекомендуем при падении ниже 34 267$, тогда цена может опуститься к линии тренда, которая пролегает ниже 30 000$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Американская инфляция – удивительный отчет. Она затронула даже биткоин.

Криптовалюта биткоин на прошлой неделе продолжила рост и уверенно преодолела уровень Фибоначчи 38,2% – 35 897$. Однако уже на этой неделе началась коррекция, в рамках которой цена опустилась ниже уровня 35 897$. Мы считаем уровень 34 267$ более важным, поэтому выше него сохраняется восходящий тренд. Если цена опустится ниже этого уровня, мы будем ждать глубокой коррекции. А пока следует разобраться в причинах падения биткоина накануне. Напомним, что в большинстве случаев в последние два года биткоин торговался по схеме: резкий взлет или падение, затем недели и месяцы флэта. На этот раз довольно быстро началась коррекция, что уже выглядит несколько странно. Но, как только мы вспоминаем, какой был вчера день, как все странности в поведении криптовалюты улетучиваются. Вчера была опубликована инфляция за октябрь в США, которая вызвала на всех рынках шторм в прямом смысле этого слова. Реакция была такой, как будто ФРС объявил о начале снижения ставки или же сама инфляция упала сразу до 2%. Доллар потерял 150 и 200 пунктов против евро и фунта и, как видим, биткоин эта судьба тоже не обошла стороной. Хотя по логике вещей при падающей инфляции биткоин должен расти, потому что она приближает момент, когда ФРС объявит о начале смягчения монетарной политики, что очень хорошо для всех рисковых активов. Но вчера логичных движений на рынках было очень мало. И биткоин – не исключение. Возможно, все дело в коррекции, ибо даже «цифровое золото» не может постоянно расти или постоянно падать. Но казалось бы когда появился конкретный повод покупать, рынок начал продавать(или фиксировать прибыль, что тоже самое). А был ли на самом деле повод так реагировать на инфляцию? Напомним, что инфляция снизилась до 3,2% в октябре при прогнозе 3,3%. Базовая инфляция снизилась до 4,0% при прогнозе 4,1%. То есть отклонения от прогнозов были минимальными. Почему тогда рынки отреагировали так бурно? Мы считаем, что вчера на рынке просто царила паника, потому что никто не верил, что инфляция способна так быстро замедлится после трехмесячного роста, несмотря даже на прогнозы. А там, где паника, логику искать бессмысленно. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел уровень 35 897$ и тут же начал корректироваться. Однако выше уровня 34 267$ мы считаем, что восходящий тренд будет сохраняться. Вчерашнее падение «битка» было вызвано одним-единственным отчетом и, если рынок сейчас действительно настроен на покупки, то очень скоро их возобновит. Поэтому отскок от уровня 34 267$ можно использовать для новых покупок «цифрового золота». Рассматривать продажи рекомендуем при падении ниже 34 267$, тогда цена может опуститься к линии тренда, которая пролегает ниже 30 000$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не состоялось. Несмотря на данные, свидетельствующие о резком замедлении ценового давления в Великобритании и падение фунта, до 1.2449 мы так и не добрались. Возможно, это получится сделать во второй половине дня после выхода очередного ряда важной статистики по США. Ожидаются цены производителей, снижение которых вновь ослабит доллар, а также данные по розничным продажам, сокращение которых очень плохо для будущих темпов роста страны. Если выйдет очень слабая статистика, этого будет достаточно, чтобы фунт вернулся к росту и обновил месячные максимумы. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2477 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2529 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2529 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать после слабых данных о о снижении инфляции в США и сокращении розничных продаж. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2449 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2477 и 1.2529.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2449 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2402, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только в случае резкого роста розничных продаж. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2477 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2449 и 1.2402.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0850 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на таком бычьем рынке явно ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. Однако до реализации сигнала на покупку на втором тесте 1.0850 дело так и не дошло. Впереди у нас важные данные по США и выступления американских политиков. Ожидаются цены производителей, снижение которых еще больше ослабит доллар, а также данные по розничным продажам, сокращение которых очень плохо для будущих темпов роста страны. Интервью членов FOMC Майкла С. Барра и Остана Д. Гулсби также нас сегодня порадуют, но вряд ли на них будет сделан акцент. Если выйдет очень слабая статистика, этого будет достаточно, чтобы евро продолжил рост. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 даже несмотря на показатели индикатора MACD. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0870 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0912. В точке 1.0912 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро можно рассчитывать в случае резкого снижения ценового давления в США и слабых данных по продажам. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0847 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0870 и 1.0912.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0847 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0814, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае сильных розничных продаж в США в октябре этого года. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0870 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0847 и 1.0814.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с профитом.GBPUSD - возможна фиксация лонговых позиций с профитом.USDJPY - возможна фиксация шортовых позиций с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Отчет по розничным продажам может спровоцировать еще одну волну распродаж доллара. Обзор USD, CAD, JPY

Рынок продолжает отыгрывать замедление инфляции в США. Индекс доллара по итогам вторника упал на 1.4%, снижение произошло против всех валют g10, наблюдается широкомасштабное падение доходности. Рынки оценивают снижение ставки ФРС в 2024г. на 100п. против 74п днем ранее, ожидаемое смягчение финансовых условий привело к бурному росту фондовых индексов. Первое снижение с 30%-й вероятностью рынок фьючерсов CME видит уже в марте. Несколько членов ФРС выступили после выхода данных, но были в своих комментариях осторожны. Гулсби из ФРБ Чикаго объявил о том, что «прогресс продолжается», и что, по его мнению, ключом к дальнейшей динамике инфляции будет рынок жилья. Баркин из ФРБ Ричмонда предупредил, что он «просто не уверен, что инфляция находится на плавном пути снижения до 2%», и тоже подчеркнул важность рынка жилья. Также следует отметить заявление МЭА, из которого следует, что агентство ожидает возврата рынка нефти к профициту в начале 2024г., даже если Саудовская Аравия продлит сокращение добычи. Очевидно, что причиной в данном случае будет являться замедление глобального экономического роста, которое и вызовет снижение спроса, эта новость является негативной для сырьевых валют. Сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам, которые позволят оценить динамику внутреннего потребления в США. Если объем розничных продаж замедлится, то это будет еще одним фактором в пользу слабого доллара и может вызвать новую волну распродаж. USD/CAD Последние данные из Канады свидетельствуют о том, что экономика начинает замедляться. Поскольку последние данные по инфляции указывают на некоторое замедление роста цен, риск дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики уменьшился. Банк Канады, вероятнее всего, оставит базовую ставку на уровне 5,00% и оценит, как будет развиваться экономика в ближайшие несколько месяцев, прежде чем решить, необходимы ли дополнительные шаги. Основными препятствиями к укреплению луни стали отрицательные спреды доходности по отношению к доллару США, снижение цен на сырьевые товары без учета энергоносителей и неопределенный фон рисков. Поскольку вероятность дальнейшего ужесточения политики ФРС снизилась и бычий импульс по доллару США явно замедлился, луни вряд ли сможет воспользоваться улучшением внешней конъюнктуры. Его способность к росту будет зависеть, в первую очередь, от роста рисковых настроений, что маловероятно, и от силы потребительского спроса в США, который также замедляется. Чистая короткая позиция по CAD выросла за отчетную неделю на 1.4 млрд. до -4.9 млрд, позиционирование уверенно медвежье. Расчетная цена выше долгосрочной средней, и, несмотря на замедление динамики к росту, ожидать выраженного движения вниз явно рано. USD/CAD может найти поддержку на уровне 1.3650/70, для более глубокого снижения причин, кроме замедления инфляции в США и изменения прогнозов по ставке ФРС, на текущий момент совсем немного. Ожидаем, что после формирования основания рост возобновится, цель 1.3897, далее вероятна попытка протестировать на прочность локальный максимум 1.3975. USD/JPY Снижение доходности американских облигаций способствует росту спроса на иену. Несмотря на то, что пара USD/JPY по-прежнему вблизи уровня 150, есть основания рассчитывать на снижение. Еще одним фактором, который может подтолкнуть USD/JPY вниз, является динамика реальной заработной платы, которая снижается уже 18 месяцев подряд. Это основной фактор, который дает основания считать текущую инфляцию в Японии заимствованной с внешних рынков, власти Японии исходят из понимания, что как только внешний приток инфляции сократится, в страну немедленно вернется дефляция, с которой власти безуспешно боролись на протяжении многих лет. Ежемесячный обзор труда за сентябрь, опубликованный 7 ноября, показывает, что общий объем денежных доходов вырос на 1,2% г/г, но реальная заработная плата упала на 2,4%, поскольку индекс потребительских цен остается на уровне +3,6%. Для того, чтобы повысить реальную заработную плату, правительство Японии рассматривает ряд мер, среди которых снижение подоходного налога, и поддерживает прямые переговоры профсоюзов с работодателями. Если намеченные меры будут реализованы, и реальная заработная плата начнет рост, то только тогда можно будет ждать шагов в нормализации монетарной политики. Пока этого не произошло, иена останется слабой, даже несмотря на снижение доходности в США. Чистая короткая позиция по JPY выросла за отчётную неделю на 0.1 млрд. до -8.6 млрд., спекулятивное позиционирование уверенно медвежье, однако тенденция к распродажам иены практически исчезла. Расчетная цена направлена вниз. Иена, как и ожидалось, протестировала сопротивление 151.96, тест оказался неудачным. С технической точки зрения тренд остается бычьим, поэтому еще одна попытка уйти выше не исключена, однако направление денежных потоков медленно меняется в пользу иены, которая может извлечь выгоду как из ожидаемого сокращения цен на сырье, так и из начинающейся тенденции к ослаблению доллара. Ожидаем отката к середине канала 146.10/40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сценарии динамики на 15.11.2023

NZD/USD выросла во вторник на 2,3% на фоне резкого ослабления американского доллара, после публикации разочаровывающих данных по инфляции в США. Пара оттолкнулась от 2-х недельного минимума на отметке 0.5858 и достигла локального максимума с 13 октября на отметке 0.6013, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». С открытия же сегодняшнего торгового дня пара NZD/USD вновь растет, достигнув на момент публикации данной статьи отметки 0.6036. Очевидно, что цена стремится к ключевому уровню сопротивления 0.6065 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющему среднесрочный медвежий рынок пары от бычьего. Чтобы перейти в зону бычьего среднесрочного рынка цене необходимо будет преодолеть еще два важных уровня сопротивления 0.6095 (ЕМА50 на недельном графике), 0.6100.А пока что, несмотря на вчерашний и сегодняшний рост, NZD/USD торгуется в зоне медвежьего рынка: среднесрочного – ниже уровней сопротивления 0.6095, 0.6065, долгосрочного – ниже уровней сопротивления 0.6450 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6485 (уровень Фибоначчи 50% в волне снижения пары с уровня 0.7465 в феврале 2021 года к уровню 0.5510, достигнутому в октябре 2022 года). В основном сценарии ждем возобновления снижения. Здесь сигналом может уже стать пробой уровня поддержки 0.6025 (ЕМА144 на дневном графике). Пробой сегодняшнего минимума 0.5993 подтвердит наше предположение.В альтернативном сценарии коррекционный рост NZD/USD продлится вплоть до уровней сопротивления 0.6065, 0.6095, отметили мы выше. Однако, лишь пробой ключевого уровня сопротивления 0.6450 и уровня 0.6485 выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка. Предпочтительными пока что остаются короткие позиции. *) об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6025, 0.6000, 0.5973, 0.5930, 0.5920, 0.5911, 0.5890, 0.5860, 0.5775 Уровни сопротивления: 0.6065, 0.6095, 0.6100, 0.6200, 0.6258, 0.6300, 0.6350, 0.6400, 0.6450, 0.6485, 0.6500 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс