EUR/USD: план на европейскую сессию 22 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Трейдеры ждут

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера покупатели евро активно боролись за уровень 1.2000 и сумели его защитить, что привело к образованию сигнала на покупку евро. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Учитывая низкую волатильность рынка, во второй половине дня я пересмотрел ближайшие уровни поддержки и сопротивления, что привело к образованию области 1.2000. От нее, в своем прогнозе я и рекомендовал отталкиваться при принятии решений по входу в рынок. Ясно видно, как формирование там ложного пробоя привело к образованию хороший точки на покупку евро, после чего пара быстро восстановилась к дневным максимумам в район 1.2042. Движение составило порядка 35 пунктов. Сегодня очень важный день с фундаментальной точки зрения, так как состоится заседание Европейского центрального банка. Все принятые решения могут повлиять на направление евро, что позволит быкам продолжить свою восходящую тенденцию - наблюдаемую на протяжении этого месяца. Первоначальной задачей покупателей является защита нового и важного уровня поддержки 1.3025. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию хорошей точки входа в длинные позиции в расчете на дальний рост EUR/USD в район максимума этой недели 1.2079, где рекомендую фиксировать прибыль. При прорыве и закреплении на этом уровне, с обратным тестом сверху вниз – можно рассчитывать на продолжение восходящей тенденции уже в район сопротивления 1.2133. Если в ходе европейских торгов мы не увидим особой активности в районе поддержки 1.2025, то в таком случае рекомендую отложить длинные позиции до обновления минимума 1.1975, откуда можно покупать евро сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупная поддержка просматривается в области 1.1924. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи отступили с рынка, так как все внимание теперь на заседании Европейского центрального банка. Думаю, нет смысла гадать о том, как рынок отреагирует на те или иные заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард, а лучше действовать исходя из сложившейся ситуации. Основной задачей медведей на первую половину дня является пробой поддержки 1.2025, тест которой снизу вверх на объеме приведет к формированию хорошего сигнала на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции в район минимума 1.1975. Аналогичный прорыв и тест этого уровня откроет прямую дорогу к более дальней цели в область 1.1924, где рекомендую фиксировать прибыль. Обновление этого уровня приведет полностью к перелому бычьего рынка, наблюдаемого в начале этой недели. В случае дальнейшей восходящей коррекции пары в ходе европейской сессии рекомендую не торопиться с продажами: оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2079, а вот продавать EUR/USD сразу на отскок можно лишь от максимума 1.2133 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. GBP/USD: план на европейскую сессию 22 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки активно защищают поддержку 1.3892 и теперь рассчитывают на пробой сопротивления 1.3944 Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 13 апреля показатели длинных и коротких позиций претерпели ряд изменений – снизились как короткие позиции, так и длинные, что что указывает на более осторожный подход трейдеров к рынку. Важно, что длинные позиции хоть и продолжили сокращаться, но более медленными темпами, что может сигнализировать о завершении медвежьего рынка. Прошлая неделя была полна не очень хорошей фундаментальной статистикой по еврозоне, которая оказывалась либо хуже прогнозов экономистов, либо совпадала с ними, что и ограничивало восходящий потенциал пары. Однако разговоры о том, что в Европейском центральном банке начинают думать над сворачиванием программы выкупа облигаций уже в 3-м квартале этого года заставляют инвесторов присматриваться к рисковым активам, что будет благоприятно влиять на позиции европейской валюты в ближайшем будущем. Новости о том, что проведенная программа вакцинации в странах ЕС начинает давать свой результат позволяют рассчитывать на снятие ограничений и более активное восстановлении сферы услуг еврозоны, что вселит надежду на улучшение экономических перспектив и вернет EUR/USD восходящий тренд. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 192 230 до уровня 190 640, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 124 708 до уровня 123 789, что указывает на фиксацию прибыли по коротким позициям и более осторожный подход медведей. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция продолжила свое снижение и составила 66 851 против 67 522 против неделей ранее. А вот недельная цена закрытия существенно выросла до уровня 1.1911 против 1.1816 против на прошлой неделе. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед сегодняшним решением ЕЦБ. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2055 приведет к новой волне роста пары. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2000 усилит давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки активно защищают

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера был достаточно прибыльный день для торговли британским фунтом. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все сделки, который были образованы на протяжении дня. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3944 и рекомендовал принимать решение опираясь именно на него. Невзрачная фундаментальная статистика по росту инфляции в Великобритании и ложный пробой уровня 1.3944 — все это привело к формированию хорошей точки входа в короткие позиции. В результате произошло движение вниз к целевому уровню 1.3892, где я рекомендовал фиксировать прибыль. Движение составило около 50 пунктов. Затем в своем прогнозе я на вторую половину дня я советовал покупать фунт при формировании ложного пробоя от уровня 1.3892, и все произошло с точностью, как в ходе европейской сессии, только в обратную сторону. Быки не стали медлить и неудачной закрепление медведей ниже 1.3892 образовало отличную точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда. К концу дня пара вернулась в район максимума 1.3944, позволив забрать еще 50 пунктов. Сегодня по Великобритании не выходит важная фундаментальная статистика, за исключением отчета по балансу промышленных заказов от Конфедерации Британских Промышленников. Однако вряд ли он будет иметь какое-либо значение для трейдеров британским фунтом. Для продолжения бычьего рынка быкам необходим прорыв уровня 1.3944, который они упустили во вторник во второй половине дня. Закрепление на этом диапазоне с тестом его сверху вниз образует точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда. Такой сценарий обязательно приведет GBP/USD в район максимума этой недели 1.4000, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв и закрепление выше этого диапазона, с тестом его сверху вниз подтолкнет фунт уже к новому крупному сопротивлению в районе 1.4062. В случае снижения фунта в первой половине дня: защита уровня 1.3892 (по аналогии со вчерашней точкой входа) и формирование там ложного пробоя образуют сигнал на вход в длинные позиции в расчете на возобновление роста пары. При сценарии отсутствия активности быков и в районе поддержки 1.3892 с покупками лучше всего не торопиться: оптимальным вариантом станет открытие длинных позиций сразу на отскок от крупного локального минимума 1.3838 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в области 1.3792. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Пока торговля будет вестись ниже сопротивления 1.3944, давление на фунт сохранится. Очередное формирование в первой половине дня там ложного пробоя образует дополнительную точку входа в короткие позиции против тренда, что приведет к нисходящей коррекции пары в район поддержки 1.3892, откуда можно будет наблюдать за активными действиями покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона с тестом его снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие новых коротких позиций уже в расчете на дальнейшее падение GBP/USD к минимуму 1.3838, а более дальней целью выступит поддержка 1.3792, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии активности со стороны продавцов в районе сопротивления 1.3944 лучше всего с продажами не торопиться: в этом случае советую отложить короткие позиции до теста недельного максимума 1.4000, где лишь неудачное закрепление и возврат под этот уровень образуют удобную точку входа в рынок. Продавать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от нового локального максимума 1.4062 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. EUR/USD: план на европейскую сессию 22 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Трейдеры ждут новые ориентиры и итоги заседания Европейского центрального банка Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 13 апреля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, при этом – общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась, что указывает на более высокую активность покупателей фунта. Хорошие фундаментальные данные, которые в последнее время выходят по экономике Великобритании, еще раз доказывают достаточно большую вероятность сильных темпов роста экономики во 2-м квартале этого года, что будет и дальше способствовать росту британского фунта в среднесрочной перспективе. В Банке Англии уже давно ведутся разговоры о том, как дальше действовать в отношении стимулирующей денежно-кредитной политики, так как по мере роста экономики возникнут дополнительные проблемы с инфляцией. Рост фунта в начале этой недели еще раз доказывает его привлекательность для крупных игроков и скорей всего бычий рынок будет только набирать обороты к лету этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 45 270 до уровня 52 851. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 25 219 до уровня 27 261, в результате чего некоммерческая нетто-позиция поднялась до уровня 25 590 с уровня 19 951 неделей ранее. Недельная цена закрытия, наоборот, снизилась до 1.3753 с 1.3913. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на торговлю в боковом канале и сложность определения направления рынка в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы в области 1.3944 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3910 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 22 апреля

Покупка акций компании Gilead Sciences (#GILD). Фармацевтическая компания.На графике дневного масштаба цена вышла над уровень Фибоначчи 76,4% с одновременным закреплением над индикаторной линией Крузенштерна. Также осциллятор Марлин несколькими днями ранее, а именно в момент разворота цены от уровня Фибоначчи 61,8%, развернулся вверх от границы с территорией понижающейся тенденции (красная стрелка). Восходящее движение набирает ход. Цели роста: 69.30 – уровень Фибоначчи 100,0%, 70.60 – уровень Фибоначчи 110,0%.Продажа акций компании Procter & Gamble (#PG).На графике недельного масштаба цена показывает намерение развернуться вниз от точки совпадения индикаторных линий баланса и Крузенштерна одновременно с разворотом вниз сигнальной линии осциллятора Марлин от границы с территорией роста.Первой целью снижения выступает уровень 128.06, проходящий по вершинам февраля 2020 года (красные галочки). Второй целью становится уровень 121.50, на который приходится множество экстремумов с июля 2019 года по февраль 2021 года. Эти экстремуму отмечены зелёными галочками.На дневном графике в пользу разворота нам говорит дивергенция цены с осциллятором Марлин.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 22 апреля 2021 года

EUR/USDВ среду евро зеркально отразил ситуацию вторника: закрытие дня произошло на уровне открытия, только выраженная тень на этот раз была нижней. Открытия и закрытия дней происходит выше уровня Фибоначчи 50,0%, что говорит в пользу дальнейшего роста. Ближайшей целью сохраняется уровень Фибоначчи 61,8% на цене 1.2105. За ним 1.2200 по уровню Фибоначчи 76,4%. Осциллятор Марлин направлен вниз, но он не в зоне перекупленности, поэтому данное краткое снижение является лишь разрядкой осциллятора перед дальнейшим ростом.На графике четырёхчасового масштаба цена продолжает рост. Марлин вернулся в зону положительных значений. Двухдневная консолидация, похоже, завершилась, теперь ждём движения к указанным целям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 22 апреля 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера подрос на 30 пунктов, сегодня утром добавил ещё несколько и, коснувшись целевого уровня 0.7767, перекрыл падение вторника. Сигнальная линия осциллятора Марлин за последние пять сессий сформировала узкую консолидацию, которая отмечена на дневном графике серой областью, и теперь можно ожидать выход осциллятора из этой консолидации, что выразится в росте цены. Первой целью выступает уровень 0.7820, за ним 0.7850, третья цель 0.7880.На четырёхчасовом графике цена и осциллятор Марлин одновременно подошли к своим сопротивлениям: цена к целевому уровню 0.7767, Марлин к нулевой линии. Выход цены над сопротивление 0.7767 даст старт к продвижению «австралийца» до 0.7820.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 22 апреля 2021 года

USD/JPYНа графике дневного масштаба цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, находится под ней третий день, образуя свечи дожеобразного вида. Этим создаётся двойное толкование ситуации: цена готовит разворот вверх над линию Крузенштерна и целевой уровень 108.40, и цена консолидирует перед движением в целевой диапазон 107.35/55. Осциллятор Марлин не даёт подсказки, он движется горизонтально в последние дни.Ситуация на четырёхчасовом графике также имеет двойственный характер: конвергенция цены и осциллятора может быть двойной, что предполагает перед разворотом цены в среднесрочный рост ещё одно снижение, и это может быть движение в целевой диапазон 107.35/55, также цена может развернуться от текущих уровней, преодолев сопротивление уровня 108.40. К данному уровню приближается линия Крузенштерна, чем усиливает его и повышает его значимость. Соответственно, закрепление цены над 108.40 станет сигналом к дальнейшему росту доллара против японской йены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 апреля. Сколько денег напечатали с момента начали пандемии ЦБ Англии, США и Евросоюза?

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вбок. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: 42.3451 Британский фунт стерлингов в среду также начал корректироваться, но при этом также сохраняется восходящая тенденция. В принципе, обе основные валютные пары сейчас двигаются достаточно похоже, хотя все же не идентично. Самое важное и интересное сейчас наблюдается на более старших, чем 4-часовой, таймфреймах. Именно глобальные технические и фундаментальные факторы остаются основными для определения дальнейшего направления движения пар евро/доллар и фунт/доллар. Пара фунт/доллар всем своим видом показывает, что не готова к большей коррекции, чем процентов 20 от всего восходящего тренда, который начался еще в прошлом марте. Такая слабая коррекция объясняется именно «спекулятивным фактором». А тот факт, что британская валюта все еще продолжает торговаться недалеко от своих трехлетних максимумов, - тем, что в американскую экономику продолжают поступать триллионы долларов, банально повышая предложение долларов в мире. Однако, в последнее время мы слишком часто сосредотачивались на таком показателе, как денежная масса. Мы проводили исследования, которые показывали, что денежная масса в Штатах выросла с момента начала пандемии по разным агрегатам от 1,5 до 3 раз. В это же время аналогичные агрегаты в Великобритании и ЕС выросли на 15-25%. С нашей точки зрения, уже одного этого вывода хватает для того, чтобы понять, почему доллар США обесценивается в последний год. Если с марта по ноябрь прошлого года можно было сделать вывод о падении курса доллара на основании политического, социального, экономического и эпидемиологического кризисов в США, то после ноября ситуация в Штатах начала резко улучшаться, а доллар все также падал. Ведь именно в ноябре стало известно, что одиозный Дональд Трамп уходит, социальное напряжение, вызванное расистскими скандалами, немного спало, экономика начала восстанавливаться после провального 2 квартала. Лишь с эпидемией «коронавируса» все оставалось достаточно тяжело. Но какие же действия предпринимали центральные банки каждой из интересующих нас стран? Всем известно: понижали ставки(кроме ЕЦБ) и вводили новые программы стимулирования. Именно на программах количественного стимулирования мы и остановимся подробнее. Если посмотреть на официальные данные по ЕЦБ, ЦБ Англии и ФРС, то можно четко понять, как изменились объемы их балансов за время с начала пандемии. Следовательно, можно также четко понять, сколько именно центральные банки влили в свои экономики денег и, весьма вероятно, сколько они напечатали денег. Первым рассмотрим Банк Англии. На иллюстрации видно, что баланс Банка Англии вырос с начала 2020 года со значения 580 миллиардов фунтов до значения 940 миллиардов фунтов в марте 2021 года. Таким образом, баланс увеличился на 70-80% или на 360 миллиардов фунтов. Эти деньги с высокой долей вероятности были напечатаны или созданы на банковских счетах из ниоткуда. Далее посмотрим на данные ЕЦБ. В марте 2020 года, до пандемии, баланс ЕЦБ составлял около 4,7 триллионов евро. А в марте 2021 года – 7,5 триллионов евро. То есть баланс вырос приблизительно на те же 70-80% или на 2,8 триллиона в абсолютном выражении. Теперь посмотрим на баланс ФРС. В марте 2020 года баланс равнялся 4,1 миллиарда долларов, а в марте 2021 года – 7,8 миллиарда долларов. То есть рост составляет более 90% или 3,7 миллиарда долларов в абсолютном выражении. Таким образом, именно ФРС влила больше всего денег в свою экономику. Таким образом, даже по действиям исключительно центральных банков очевидно, что денег больше всего вливается именно в американскую экономику, поэтому не должно вызывать никаких удивлений тот факт, что именно доллар США обесценивается против евро и фунта. А если сюда добавить еще и все пакеты стимулов от американских властей, которые также исчисляются триллионами долларов, то все становится еще более очевидно. А вот фундаментальный фон в Великобритании остается абсолютно негативным. Ясно каждому, что национальная валюта не может дорожать при таком новостном фоне из ее страны. В Северной Ирландии не утихают протесты и массовые беспорядки, Шотландия готовится покинуть состав Соединенного Королевства в ближайшие 2,5 года. А по последним данным еще и Северная Ирландия собирается покинуть состав Великобритании. Такой вывод можно сделать по проведенному BBC опросу среди жителей Северной Ирландии, результаты которого показали, что большинство на острове Ирландия считает, что северная ее часть покинет Королевство. Большинство опрошенных считают, что уже через 25 лет Северная Ирландия не будет находиться в составе Великобритании. Больше 50% ирландцев и североирландцев проголосовали за вариант ответа «Северная Ирландия покинет Британию через 25 лет». Интересно, что за вариант ответа «Северная Ирландия покинет Британию в течение 10 лет» проголосовало меньше 50% ирландцев и североирландцев. Таким образом, «IrExit» в ближайшие годы, вероятно, удастся избежать, но перспективы все равно остаются весьма сложными. Таким образом, мы рекомендуем обращать внимания трейдерам сейчас в первую очередь на технические факторы. Позавчера вышла неплохая статистика по безработице и заработным платам в Великобритании и что? Фунт стерлингов начала дешеветь. Вчера вышел отчет по инфляции, которая ускорилась по итогам марта, и что? Фунт стерлингов ответил разнонаправленными движениями пунктов по 15-20 на этот отчет. Таким образом, «макроэкономика» сейчас игнорируется, «фундамент» вообще не воспринимается участниками рынка. Все зависит от фактора денежных масс и объемов стимулирования и технической картины. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 101 пункт в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 22 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3827 и 1,4029. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3916 S2 – 1,3855 S3 – 1,3794 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3977 R2 – 1,4038 R3 – 1,4099 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала виток нисходящей коррекции. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые ордера на покупку с целями 1,3977 и 1,4029 после разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Ордера на продажу следует открывать в случае преодоления мувинга с целями 1,3794 и 1,3733 и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 22 апреля. «Проходное» заседание ЕЦБ и пессимизм Кристин Лагард. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 22 апреля. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 22 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 22 апреля. «Проходное» заседание ЕЦБ и пессимизм Кристин Лагард.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. СCI: 42.3799 Валютная пара EUR/USD в среду начала виток коррекционного движения. Учитывая тот факт, что пара прошла практически без единого отката за последние две недели почти 400 пунктов наверх, коррекция назревала уже, как минимум, несколько дней. В данное время стоит лишь вопрос, насколько сильной будет эта коррекция. Мы продолжаем настаивать на том варианте, что пара уже возобновила глобальный восходящий тренд. Во-первых, исходя из технических факторов. Во-вторых, исходя из «глобального фундаментального фактора» о наводнении американской экономики триллионами долларов. Таким образом, даже если сейчас пара евро/доллар понизиться на 100-200 пунктов, это ничего не изменит. После завершения коррекции мы будет ожидать возобновления восходящего тренда. Что касается других фундаментальных и макроэкономических факторов, то сейчас и обратить внимание то не на что. Сильных и важных фундаментальных факторов сейчас нет вообще, макроэкономической статистики в первые три дня текущей недели не было опубликовано никакой. Таким образом, трейдерам сейчас попросту не на что реагировать. Так как никакой важной информации на рынки сейчас не поступает, то большинство трейдеров и аналитиков стараются «объяснить» текущее движение пары чем угодно. Мы хотели бы сразу напомнить, как вообще работает валютный рынок. В первую очередь, на нем сосредоточены в основном крупные игроки: различные банки, корпорации и брокеры. Таким образом, этим финансовым институтам, которые и двигают валютный рынок, вообще не нужен ни фундаментальный фон, ни макроэкономическая статистика для того, чтобы совершать сделки. Покупка/продажа той или иной валюты происходит не только для того, чтобы получить с этого прибыль. Валюта покупается для международных расчетов, для инвестиций, для торговых операций. Также валюта может покупаться для резервов центрального банка и много еще для каких целей. Таким образом, если, к примеру, ЦБ России сейчас необходимо купить 2 миллиарда долларов, он вряд ли будет ждать момента, когда доллар США максимально подешевеет. Конечно, нельзя отрицать и влияние фундаментального фона и статистики на курсообразование любой пары. Ведь на рынке также присутствуют и крупные спекулянты(те же банки и другие финансовые структуры, но которые совершают валютные операции с целью получения прибыли). Однако, ни в коем случае, если пара сейчас движется в ту или иную сторону, это не означает, что есть какой-либо фундаментальный фактор, который и является причиной происходящего. Мы напоминаем, что курс любой валюты – это соотношение предложения и спроса на эту валюту. Вот почему мы считаем, что доллар США будет продолжать дешеветь в 2021 году. Потому что долларовое предложение растет из-за всех пакетов стимулов от американского правительства и ФРС. Таким образом, если доллар сейчас дешевеет, это не означает, что фундаментальный фон в США сейчас плохой и/или в Евросоюзе он сейчас хороший. Это может означать, что спрос на доллар снизился в последние недели или спрос на евровалюту увеличился. Или же что предложение доллара увеличилось и/или предложение евровалюты уменьшилось. Вот как это работает. Поэтому все объяснения, что доллар в данное время падает из-за снижающейся доходности казначейских облигаций в США, являются лишь попыткой «объяснить» происходящее. Пара может двигаться с любой силой и в любую сторону даже без «фундамента» и «макроэкономика». А технический анализ – это вид анализа, который визуализирует поведение рынков. Он не играет «на опережение», он лишь показывает, какие изменения уже произошли. Поэтому, когда нет «фундамента», на «технику» нужно обращать повышенное внимание. Чуть ли не единственное важное событие недели состоится завтра. Это событие – заседание ЕЦБ, от которого практически никто на рынке не ждет ничего особенного и интересного. Никто из участников рынка не сомневается, что ставки останутся без изменений, так как представители ЕЦБ никаких сигналов не подавали для подобных ожиданий. Скорее всего, не изменится и общая риторика руководства ЕЦБ. До тех пор, пока инфляция не приблизиться в среднесрочном периоде к устойчивым 2+%, речи об ужесточении монетарной политики и быть не может. Что касается еще большего ослабления монетарного давления, то здесь тоже никаких изменений не ожидается. Ставки вряд ли будут понижены еще сильнее. Напомним, что депозитная ставка ЕЦБ и без того равняется -0,5%, что, естественно, негативно сказывается на доходах банков, а также для всех, кто хочет разместить депозит. Тоже самое касается и программы PEPP – экстренной программы скупки активов, которая призвана ослабить негативный эффект от пандемии и вызванного ею кризиса. Ее объем составляет 1,85 триллиона евро, а сроки предполагают ежемесячный выкуп активов до конца марта 2022 года. Впрочем, уже сейчас многие эксперты заявляют, что в случае необходимости и объем будет расширен и сроки действия программы – продлены. Что касается ведущих макроэкономических показателей, то уровень безработице в ЕС остается достаточно высоким и может продолжить расти в ближайшие 12 месяцев. Экономический рост остается слабым: по итогам 4 квартала 2020 года было зафиксировано сокращение на 0,7% кв/кв, в 1 квартале 2021 года ожидается сокращение на 1,2% кв/кв. Лишь во втором квартале 2021 года ожидается рост, однако он всецело будет зависеть от силы третьей «волны» пандемии, которая уже началась в некоторых странах ЕС, и ее последствий для экономики. В общем, вероятнее всего наибольший интерес у трейдеров вызовет пресс-конференция с Кристин Лагард, а не итоги заседания ЕЦБ. А что может сказать нам глава ЕЦБ? Ее последние выступления четко дали понять, что она невысокого мнения в данное время об экономике блока и о темпах ее восстановления. Поэтому вряд ли от нее следует ждать оптимистичных заявлений. Следовательно, европейская валюта вряд ли получит поддержку от ЕЦБ. Впрочем, она ей и не нужна, ибо сейчас другие факторы влияют на курсообразование пары евро/доллар. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 22 апреля составляет 58 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1971 и 1,2087. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию, но корректируется в данное время. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые длинные с целями 1,2084 и 1,2146, если индикатор Хайкен Аши развернется наверх или цена отскочит от мувинга. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится ниже скользящей средней линии, с целями 1,1902 и 1,1841. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 22 апреля. Сколько денег напечатали с момента начали пандемии ЦБ Англии, США и Евросоюза? Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 22 апреля. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 22 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 апреля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду, 21 апреля, также продолжала корректироваться и также торговалась достаточно спокойно. В течение дня, от минимума до максимума, котировки прошли около 60 пунктов, что для фунта очень немного. Ну а для трейдеров – это мало, так как торговать в условиях такой волатильности интрадей становится гораздо сложнее. Тем не менее, в течение дня было сформировано несколько сигналов, а также был опубликован один достаточно важный отчет. Начнем разбираться в ситуации. С открытием европейской сессии сразу же сформировался и первый сигнал – на покупку – в виде отскока от уровня-экстремума 1,3914. Правда, никакой прибыли он не принес трейдерам, так как пройти вверх пара смогла всего 21 пункт, чего, правда, хватило для выставления уровня Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Далее, цена вернулась к уровню 1,3914 и совершила второй отскок от него. Обратите внимание какие точные были отскоки! Но на этот раз быки опять не смогли развить восходящее движение и пара опять прошла вверх около 20 пунктов, чего опять хватило для выставления Stop Loss в ноль, а сделка на покупку опять закрылась в безубытке. Третий сигнал сформировался уже на американской торговой сессии – котировки пары преодолели уровня 1,3914 и отработали ближайший уровень поддержки 1,3891, что позволило получить целых 15 пунктов прибыли. От уровня 1,3891 был совершен отскок, но этот уровень не является экстремумом, поэтому около него не формируются сигналы. В итоге пара фунт/доллар уже в четвертый раз вернулась к уровню 1,3914, но далее мы бы уже не рекомендовали открывать любые позиции по сигналам от этого уровня, потому что три сигнала до этого не принесли должной прибыли, а два и вовсе оказались ложными. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина по-прежнему не требует никаких пояснений. Движение вверх закончилось около 40-ого уровня, мы перенесли ближайший уровень-экстремум на отметку 1,4008. После этого началась нисходящая коррекция, которая и продолжается в данное время. Таким образом, все идет по плану, а фунт стерлингов после коррекции может возобновить движение вверх. К сожалению, фунт стерлингов продолжает двигаться в режиме «качелей», что отлично видно на 4-часовом таймфрейме. Однако, на часовом пара все же успевает сформировать минитренды. Несмотря на то, что мы ожидаем сейчас возобновления восходящего движения, вполне возможно, что пара может теперь рухнуть вниз на те же самые 300 пунктов, что она ранее прошла вверх. Поэтому, торговля от уровней и линий остается очень важным аспектом. При отскоках от них и преодолениях будут формироваться сигналы. Наиболее важные уровни на сегодняшний день: 1,4008, 1,3952 и 1,3914. Линия Киджун-сен(1,3861) – также важна, около нее также могут формироваться сигналы. Как и ранее, уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. В качестве целей всегда используется ближайший уровень/линия(исключения – если цель находится слишком близко от сигнала). На четверг, 22 апреля, в Великобритании не запланировано никакой статистики. Однако, в любом случае, участники рынка два дня подряд игнорировали ее. Так что невелика потеря. В Штатах выйдет абсолютно второстепенные в текущих условиях отчет по заявкам на пособия по безработице. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(6 - 12 апреля) пара GBP/USD снизилась на 160 пунктов. На иллюстрации выше отлично видно, насколько «сильна» текущая нисходящая коррекция! Напомним, что в последние 6-8 недель профессиональные трейдеры активно сокращали и ордера на покупку, и ордера на продажу. Если 23 февраля первых было открыто 69 тысяч, а вторых – 34 тысячи, то по состоянию на 6 апреля Buy-контрактов было открыто 44 тысячи, а Sell – 25,7 тысяч. Таким образом, в целом соотношение между покупками и продажами не изменилось. Поменялось лишь количество, открытых группой «Non-commercial» контрактов. Отсюда вывод: «бычье» настроение сохраняется у профессиональных трейдеров, но в целом все меньше и меньше спекулянтов хотят иметь дело с «неуравновешенным» фунтом стерлингов. В принципе, поведение некоммерческих трейдеров хорошо иллюстрируется индикаторами под основным графиком. Первый, который отображает изменение нетто-позиций трех категорий трейдеров, показывает постоянное изменение направления, постоянные пересечения линий. И это все несмотря на то, что в последние 12-13 месяцев имеется устойчивый восходящий тренд, который не вызывает никаких сомнений. Получается, что тренд есть и он сильный, а вот наиболее важная категория трейдеров не покупает фунт стерлингов огромными сделками. Более того, второй индикатор показывает, что некоммерческие трейдеры то наращивали покупки, то наращивали продажи в последние полгода. То есть никакого четкого «бычьего» настроения не было. Это лишь лишний раз доказывает тот факт, что фунт и евро росли в последний год на факторе увеличения денежной массы в США. То есть крупные игроки торговали в соответствии со своими интересами и целями, но их сделки перекрывались вливанием триллионов долларов в экономику США. Ну а на отчетной неделе некоммерческие трейдеры начали вновь открывать контракты на покупку, в количестве 7,2 тысячи. Контрактов на продажу было открыто менее тысячи. Похоже, что крупные игроки вновь начинают верить в рост «биткоинообразного» фунта стерлингов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 апреля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD 21 апреля вновь достаточно спокойно, а волатильность вновь была достаточно низкой. Таким образом, при таких условиях в принципе было очень сложно ожидать большого количества торговых сигналов. Пара продолжает корректироваться после того, как подорожала в течение двух недель приблизительно на 400 пунктов, но коррекции редко когда бывают стремительными. Да и тот факт, что за две недели пара прошла вверх всего 400 пунктов(то есть 40 пунктов в день) говорит, что волатильность оставалась слабой в принципе в последнее время. Таким образом, эта неделя остается не самой удачной в плане торговли по паре евро/доллар. На азиатской торговой сессии, как обычно, наблюдался откровенный флэт. С началом европейской торговой сессии возобновилось начатое накануне движение вниз. Однако сигналов не формировалось, так как цена не отрабатывала ни одного уровня-экстремума. Уровень поддержки 1,2028, который ранее был уровнем сопротивления, не является экстремальным, поэтому около него мы не ждем формирования сигналов. Далее котировки пары опустились к критической линии(1,2011) и начали торговаться уже откровенно вбок, уходя на 5-6 пунктов то выше линии Киджун-сен, то ниже нее. Таким образом, ни четкого отскока, ни четкого преодоления линии Киджун-сен также не произошло в течение дня. Поэтому и ни одной сделки открыто 21 апреля не было. Также в течение дня не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета, не было ни одного фундаментального события. Вообще ничего. Таким образом, в данное время быки просто сделали небольшую передышку. Скорее всего, движение на Север восстановится. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, как пара идеально отработала уровень 1,2073, после чего начался виток коррекции, который назревал уже несколько дней. Мы по-прежнему обращаем внимание трейдеров, что пара может вполне двигаться без какой-либо статистики или «фундамента». Таким образом, на первом месте стоят технические факторы. Пара фунт/доллар, например, макроэкономические данные и вовсе игнорирует, поэтому отталкиваться сейчас нужно от глобальных факторов, которые мы регулярно разбираем в фундаментальных обзорах, а также от технической картины. Мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни – 1,1951, 1,1988 и 1,2081, а также линия Киджун-сен(1,2011). Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Евросоюзе запланировано подведение итогов заседания Европейского центрального банка, а также пресс-конференция с Кристин Лагард. Мы, конечно, не ждем никакой важной информации и никаких изменений в параметрах монетарной политики, тем не менее, рекомендуем не пропускать это событие. Все-таки определенная информация может поступить, а рынки могут хотя бы немного отреагировать на это событие. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(6 – 12 апреля) пара EUR/USD выросла на 100 пунктов. Напомним, что в последние 6 недель профессиональные трейдеры активно сокращали Buy-контракты и наращивали Sell-контракты, но при этом общее количество контрактов на покупку у группы трейдеров «Non-commercial» все равно остается в два раза больше, чем количество контрактов на продажу. Это говорит о том, что настроение у некоммерческих трейдеров остается «бычьим», но в последние недели ослабевало. Новый отчет COT показал минимальные изменения. За отчетную неделю крупные игроки открыли 2,2 тысячи Buy-контрактов и закрыли 2,2 тысячи Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция немного увеличилась, на 4,4 тысячи, то есть настроение крупных игроков стало более «бычьим». Мы уже говорили ранее, что данные отчетов COT предполагали завершение восходящего тренда еще в сентябре прошлого года. Однако с того момента и восходящий тренд беспроблемно продолжился, и сейчас он может возобновиться. Так получается все из-за того же фактора накачки американской экономики деньгами. Зададимся вопросом: что конкретно отображают отчеты COT? Они отображают действия китов валютного рынка, тех игроков, которые и совершают большинство сделок на валютном рынке, то есть двигают его. Однако, такой фактор, как раздувание денежной массы отчеты COT не учитывают. Получается парадокс: крупные игроки могут распродавать европейскую валюту, но она все равно будет дорожать в итоге, так как количество долларов в экономике и на рынках растет. Банальная логическая цепочка: растет предложение – падает цена. Поэтому в последний, пандемический год отчеты COT далеко не всегда верно отображают происходящее на рынке. Тем не менее, они четко дают понять, как меняется настроение профессиональных игроков. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Эхо» коронавирусного кризиса в Азии и ожидание вердикта ЕЦБ

Покупатели пары eur/usd на волне северного импульса преодолели отметку 1,2000, заявив тем самым свои права на территорию 20-х фигур. Однако дальнейшие перспективы северного тренда выглядят туманно. Ведь одно дело – завоевать позиции в результате успешного блицкрига, и совершенно другое – удержать занятые высоты. После некоторых колебаний трейдеры не решились на штурм промежуточного уровня сопротивления 1,2070 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Как только пара подошла к границам данного таргета, северный импульс угас: во-первых, индекс доллара приостановил своё снижение, а во-вторых трейдеры начали фиксировать прибыль, резонно решив не рисковать. В итоге пара вначале торговалась в узком ценовом диапазоне, а затем инициативу попытались перехватить медведи eur/usd, утягивая цену к основанию 20-й фигуры.Доллар США получил небольшую поддержу как защитный актив. В течение последних суток антирисковые настроения среди трейдеров несколько возросли, на фоне мрачных настроений на азиатских рынках. Коронавирус снова напомнил о себе, и как всегда – в негативном контексте. Специалисты Всемирной организации здравоохранения вчера сообщили о том, что количество новых случаев инфицирования увеличилось во всех регионах планеты за исключением Европы (там зафиксировали трёхпроцентное снижение). А вот в Юго-Восточной Азии произошёл колоссальный скачок: недельный прирост новых случаев заболевания там увеличился почти на 60% (!) по сравнению с предыдущей неделей. Наиболее тяжёлая ситуация наблюдается в Индии, где зафиксировали очередную вспышку заболеваемости. Только за последние сутки там выявили 295 тысяч новых случаев COVID. А общее число пациентов с коронавирусом в стране достигло 15,6 миллиона. По словам специалистов ВООЗ, вспышка в Индии привела к увеличению числа случаев инфицирования в целом в Юго-Восточной Азии. На фоне таких тенденций фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали негативную динамику, отражая пессимистичные настроения инвесторов. В частности, японский индекс Nikkei 225 к сегодняшнему утру опустился почти на два процента. Акции азиатских компаний сейчас переживают крупнейшее падение за месяц. Бенефициаром сложившейся ситуации стал доллар США. Правда, долларовым быкам не удалось в полной мере «конвертировать» снижение азиатских рынков в свою пользу: индекс доллара приостановил своё падение и продемонстрировал относительно небольшую коррекцию. Вот, собственно, и всё. Медведи eur/usd также не смогли реализовать «программу-минимум» - пара лишь подошла к основанию 20-й фигуры, но не смогла спуститься на ступень ниже, к уровню поддержки 1,1970 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике, совпадающая с линией Tenkan-sen). Очевидно, что трейдеры этой пары находятся в ожидании завтрашнего заседания Европейского Центробанка. В преддверии этого события инвесторы не рискуют «вкладываться» ни в покупки, ни в продажи. По мнению большинства аналитиков, апрельское заседание формально будет «проходным» - регулятор сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде. Данный факт будет совпадать с ожиданиями рынка. Вместе с тем, основные тезисы сопроводительного заявления и риторика Кристин Лагард могут оказать давление на евро. Напомню, что на протяжении последних трёх недель сразу несколько представителей ЕЦБ (в частности, Франсуа Виллеруа) заявили о том, регулятору необходимо обозначить тезис о допустимости превышения целевого инфляционного уровня. Если данная фраза действительно будет включена в текст сопроводительного заявления, евро может оказаться под значительным давлением. Ведь это, в частности, будет означать, что политика ЕЦБ останется аккомодационной на протяжении более длительного периода времени. Напомню, что последние данные по росту европейской инфляции отразили слабые темпы роста основных индикаторов. Так, стержневой индекс потребительских цен замедлился до 0,9% (нисходящая динамика фиксируется второй месяц подряд), а основной индекс вышел на отметке 1,3% при прогнозе роста до 1,4%. Также стоит отметить, что регулятор может обеспокоиться укреплением единой валюты. В начале этого года, как только пара пересекла уровень 1,20, Европейский Центробанк обратил внимание на этот факт. В частности, главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн заявил о том, что курс евро является «неприемлемым для Центробанка». Такая риторика тогда встревожила трейдеров: по рынку поползли слухи о том, что регулятор проведёт валютную интервенцию для девальвации единой валюты. Таким образом, итоги завтрашнего заседания ЕЦБ могут быть не в пользу европейской валюты. Недавно глава ЕЦБ заявила о том, что что европейская экономика напоминает «вышедшего из кризиса больного, который стоит на двух костылях». Под «костылями» она подразумевала денежно-кредитное и бюджетное стимулирование. При этом она подчеркнула, что соответствующая поддержка необходима на протяжении всего периода восстановления. Полагаю, что данную мысль она озвучит и завтра – только в более развёрнутом виде. Замедление инфляционного роста, а также пролонгация локдаунов в ключевых странах Европы могут усилить «голубиный» настрой членов ЕЦБ. С точки зрения техники, уровень поддержки (первая цель южного движения) расположен на отметке 1,1970 (это нижняя граница облака Kumo на дневном графике, совпадающая с линией Tenkan-sen). Уровень сопротивления расположен на сто пунктов выше, на 1,2070 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 22 апреля? Анализ сделок среды. Подготовка

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме торговалась в среду очень плохо и некрасиво. Начинающие трейдеры могут сами посмотреть, как пара двигалась в пятницу и понедельник(четкое трендовое движение), как двигалась во вторник(четкая коррекция против тренда) и как сегодня(«забор» с «качелями»). Таким образом, даже просто взглянув на график, можно сделать вывод, что заработать сегодня было крайне проблематично. Однако, постараемся все же разобрать ситуацию и все сделки, которые можно было сегодня открывать. Прежде всего, следует отметить, что формально по фунт/доллару сохраняется восходящая тенденция, хоть цена и давным-давно располагается выше восходящего канала. Таким образом, рассматривать сегодня следовало ордера на покупку от индикатора MACD. Таких в течение дня образовалось два. И оба гораздо ниже нулевого уровня, поэтому их не следовало отрабатывать. Далее, было сформировано два сигнала около уровня 1,3913, оба на преодоление. Первый – на продажу – оказался ложным, так как цена с горем пополам прошла вниз чуть больше 20 пунктов после его формирования, чего хотя бы хватило для выставления Stop Loss в безубыток. Второй – на покупку – тоже ложный, так как на данный момент он все еще открыт, а цена не смогла пройти вверх и 20 пунктов после его формирования. Тем не менее, определенная прибыль по нему сейчас имеется(около 10 пунктов на момент написания статьи), таким образом, начинающим трейдерам рекомендуется закрывать сделку на покупку вручную. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение дня сформировалось три сигнала, два из которых в точности повторяют сигналы с 30-минутного таймфрейма. Как и в случае с евровалютой, быстрее бы сигналы сформировались именно здесь. Однако это не имеет никакого значения, так как первый сигнал все равно закрылся бы в безубытке по Stop Loss, а второй – до сих пор открыт и его следует закрывать в минимальной прибыли, пока есть такая возможность. Был и еще один сигнал(первый кружочек) в виде отскока от все того же уровня 1,3913. Он также оказался ложным и также закрылся в безубытке по Stop Loss, так как цена не прошла вверх хотя бы 40 пунктов, необходимых для Take Profit, и до ближайшего уровня тоже не добралась(уровня 1,3947 в течение сегодняшнего дня не было, этот уровень – максимум сегодня). Таким образом, из целой горсти ложных сигналов можно было даже выйти с минимальной прибылью в размере пунктов 10. Это отличный результат для такого дня, как сегодня. Также следует отметить, что сегодня в Великобритании состоялась публикация достаточно важного отчета по инфляции, однако рынки никакого внимания на него не обратили, поэтому толку от него не было никакого. Тоже самое касается и выступления главы Банка Англии Эндрю Бейли. Как торговать в четверг: В четверг мы рекомендуем вновь торговать согласно имеющейся на 30-минутном таймфрейме восходящей тенденции, хоть цена и находится по-прежнему выше восходящего канала. Таким образом, завтра нужно будет ждать формирования новых сигналов на покупку в виде разворотов индикатора MACD наверх. Этот индикатор находится сейчас недалеко от нулевого уровня и может потенциально формировать сильные сигналы. В Америке на 22 апреля запланирован только второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице, а в Британии календарь новостей пустой. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3865, 1,3885, 1,3913 и 1,3947. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов на 30-минутном таймфрейме, на 5-минутном цель – ближайший уровень. Если ближайший уровень слишком далеко, то рекомендуется поддерживать сделку в ручном режиме, отслеживая изменения на рынке. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 22 апреля? Анализ сделок среды. Подготовка

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду сначала продолжала коррекционное движение, после чего сделала разворот вверх и попыталась начать новый виток восходящего тренда. Однако со стороны все выглядело так, как будто трейдеры просто не решили, в какую сторону им сегодня торговать. В принципе, не удивительно, так как сегодня третий день подряд, когда не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета и не было ни одной важной новости или события. Участникам рынка попросту не на что реагировать. Конечно, не всегда так бывает, что статистики нет, поэтому и движений нет. Например, в этот понедельник пара довольно сильно подорожала, хотя никаких новостей и отчетов не было и тогда. Таким образом, разные ситуации бывают. Напомним начинающим трейдерам, что на 30-минутном таймфрейме сохраняется восходящая тенденция, поддерживаемая восходящей линией тренда. Таким образом, сегодня следовало рассматривать сигналы на покупку от индикатора MACD. В течение дня такой был сформирован лишь один и сформировался он гораздо ниже нулевого уровня, поэтому его не следовало отрабатывать. Помимо него, было сформировано и два сигнала от уровня 1,2023, каждый из которых можно смело назвать ложным. Первый сигнал на продажу был слишком слаб, и цена прошла вниз всего лишь 16 пунктов, чего хватило для того, чтобы выставить Stop Loss в безубыток. Второй сигнал на покупку сформировался пару часов назад, и цена еще толком не успела пройти ни в одну из сторон. Но велика вероятность, что этот сигнал будет ложным. 5M график пары EUR/USD. Теперь взглянем на 5-минутный таймфрейм. Здесь в течение дня сформировалось два сигнала – точно такие же, как и на 30-минутном таймфрейме. Лучше было их конечно стараться отрабатывать именно на 5-минутном таймфрейме, да и в любом случае иначе и быть не могло, так как они быстрее образовались именно здесь. Уровни 1,1999 и 1,2044 – это минимум и максимум сегодняшнего дня, то есть в течение сегодняшней торговли их использовать было нельзя, их попросту еще не было. Таким образом, при формировании первого сигнала на продажу целью выступал уровень 1,1990, а при формировании второго на покупку – уровень 1,2082 или Take Profit 30-40 пунктов. Однако, ни одна из целей в конечном итоге не была достигнута. По первой сделке удалось избежать убытков благодаря Stop Loss в безубытке. По второму сигналу лучше закрыть сделку сейчас, так как вряд ли ночью продолжиться движение вверх. Не самый удачный день в плане торговли, но хорошо, что удалось обойтись без убытков. Как торговать в четверг: В четверг мы рекомендуем торговать на 30-минутном таймфрейме по-прежнему на покупку, так как на данный момент сохраняется восходящая тенденция. Восходящая линия тренда продолжает поддерживать торгующих на повышение. Индикатор MACD в среду достаточно хорошо разрядился, а пара – продолжает корректироваться. Поэтому завтра можно будет ожидать формирования сильных сигналов на покупку. Также начинающие трейдеры могут торговать от уровней 1,2023, 1,2082 и 1,1990 на отскок или преодоление в обе стороны. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5-минутном таймфрейме ситуация немного прояснилась, но цена в последние дни очень неохотно отрабатывать имеющиеся уровни и не формирует четких сигналов. На 22 апреля в Евросоюзе запланировано подведение итогов заседания Европейского ЦБ, а также пресс-конференция с главой ЕЦБ Кристин Лагард. Потенциально в это время возможны сильные движения или резкие развороты. Поэтому начинающим трейдерам во время этого события рекомендуется торговать крайне осторожно или вообще выходить с рынка. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

К концу этого года Dogecoin может стоить 1 доллар: самая интересная инвестиция в будущее если ваша прерогатива обогатиться

Многие криптоэнтузиасты уверены, что к концу года Doge вырастет до 1 доллара, в свою очередь в противовес этим словам, другие эксперты говорят что на это уйдет 3-5 лет. Супер-Дож очень волатильный и нестабильный актив и может погаснуть и потерять интерес инвесторов при восходящем медвежьем тренде. Если вы решили добавить его к себе в качестве инвестиционного актива, вам стоит быть взвешенным в своем решении и доверять холодному рассудку после тщательного мониторинга рынка.Количество компаний, принимающих Dogecoin в качестве способа оплаты, растет. В прошлом месяце, Dallas Mavericks, детище миллиардера-энтузиаста Марка Кьюбана разрешила платежи в Дожах, затем Kessler Collection и латвийская авиакомпания airBaltic внесли Дожкоин в доступные методы оплаты. Заинтересованность в Супер-Доже растет и спрос на монету со стороны криптоарены.Эксперты говорят, что сопротивление находится на уровне 0,50 доллара, потом должен быть 1 доллар, следовательно стоимость Дожа уже к августу может быть 1 доллар. Следующим уровнем сопротивления и ультимативной целью является веха в 10 долларов до конца 2023 года. В последнее время рынок криптовалюты представляет собой довольно интересное зрелище, и это во многом связано с удивительным ростом Doge, который привел к дальнейшему росту букмекеров. Если вы готовы инвестировать, не гонитесь слепо за такими мастодонтами как Биткоин и Эфире, поумайте о Доже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 21 апреля. Инфляция в Великобритании немного ускорилась – рынкам все равно.

По инструменту Фунт/Доллар волновая картина немного прояснилась. Таким образом, сейчас волновая картина выглядит, как начало нового повышательного участка тренда, который может принять, как трех волновой вид, так и пяти волновой. В первом случае инструмент может еще некоторое время двигаться тройками волн в горизонтальном направлении. В этом случае очередная тройка вверх может уже быть завершена. Если же текущий восходящий участок тренда получится импульсным, то нас ждет и более сложная волна 3, и еще минимум две волны в составе этой структуры. Тем не менее, текущая волновая разметка все еще не выглядит однозначно. Я напоминаю, что главное, чтобы разметка была проста и понятна. Именно в этом случае на ней получится заработать. А размечать волны ради самого процесса разметки – не имеет смысла. Пока что я жду возобновления повышения котировок инструмента в расчете на построение более сложной волны 3. Вчера мы уже стали свидетелями того, что довольно сильная статистика из Великобритании вызвала падение котировок британца. Хотя, конечно, лучше сказать, что спрос на британца упал не из-за статистики. Статистика была проигнорирована рынками, а падение началось из-за необходимости время от времени строить коррекционные волны. Я вижу это объяснение наиболее логичным. Сегодня ситуация ничуть не изменилась. Утром в Великобритании вышел отчет по инфляции за март, который показал следующие изменения. Индекс потребительских цен вырос в годовом исчислении до 0,7%, а в месячном до 0,3%. То есть инфляция немного ускорилась. Базовый индекс потребительских цен вырос до 1,1% г/г. Сложно сказать, хорошие ли это новости для фунта стерлингов? Скорее всего, плохие, так как любой рост цен – это плохо для денежной единицы. Впрочем, именно сегодня фунт стерлингов и прекратил снижение, которое началось вчера, когда статистика была, наоборот, сильной. В течение дня инструмент потерял около 20 базовых пунктов. Но это не снижение, это рыночный шум. Также на сегодня было запланировано выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, однако пока никакой информации по этому поводу не поступало. В любом случае инструмент Фунт/Доллар начал построение коррекционной волны. Теперь следует понять, что это будет: новая тройка вниз или коррекционная волна в составе третьей волны нового восходящего участка тренда? В данное время волновая картина немного прояснилась, поэтому сейчас я рекомендую покупки инструмента по каждому сигналу MACD наверх в расчете на построение третьей волны в составе нового восходящего участка тренда. Волновая разметка все еще не выглядит полностью однозначной и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пяти волновой, полностью укомплектованный вид. Таким образом, этот участок тренда предположительно завершен, а участок тренда после него может принять или горизонтальный вид чередующихся троек, или же три волны вниз уже завершены, а сейчас началось построение нового повышательного участка тренда, который выведет инструмент выше пика волны 5 в 5. Также не исключен полностью и вариант с построением нисходящей структуры a-b-c-d-e, которая уже завершена, а сейчас строится первая волна нового восходящего участка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 21 апреля. В преддверии заседания ЕЦБ.

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему не требует никаких уточнений и дополнений. Я продолжаю делать вывод, что сейчас инструмент находится в стадии построения нового восходящего участка тренда. Первая волна этого участка, предположительно завершена. Ранее я давал цели около 21 фигуры для этой первой волны, однако неудачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи наводит на мысль о готовности рынка к построению волны 2 или b. В любом случае коррекционная волна должна быть построена, без нее повышательный участок тренда не получит свое развитие. Таким образом, если сейчас начала свое построение коррекционная волна, то ее цели расположены около 19 фигуры и рассматривать новые покупки инструмента можно будет после завершения этой волны. Если сейчас проходит простой откат, то удачная попытка прорыва уровня 38,2% оповестит о готовности рынков к новым покупкам европейской валюты. Новостной фон для инструмента Евро/Доллар в понедельник и вторник и, теперь, и среду был не просто слабый, он отсутствовал. Тем не менее, я не могу сделать вывод, что рынки все это время стояли на месте и ждали каких-либо событий и новостей. Торги шли, мои волновые ожидания продолжали оправдываться. Таким образом, рынки показали, что готовы торговать и вообще без новостного фона. Конечно, определенное влияние на движение инструмента на этой неделе могли оказать и другие рынки, например, фондовый. Или такой показатель, как доходность государственных ценных бумаг США. Однако, я не считаю, эти факторы трендообразующими. Завтра, в четверг, наконец-то рынки смогут стать свидетелями важных событий. Хотя важными они кажутся только на первый взгляд. Заседание ЕЦБ – это всегда громко звучит, вот только вряд Европейский регулятор примет какие-либо важные решения в ходе этого заседания. На прошлом заседании в марте были принято решение об ускорении выкупа облигаций с открытого рынка, чтобы противодействовать росту доходности европейских облигаций. Однако сроки программы PEPP и ее общий объем остались без изменений. Кристин Лагард тогда заявила, что инвесторам не удастся «шантажировать ЕЦБ», намекая на их целенаправленную деятельность, направленную на рост доходности еврооблигаций. Сейчас же нет и не было никаких предпосылок для того, чтобы ЕЦБ как-либо менял параметры денежно-кредитной политики. Таким образом, скорее всего, никаких изменений не последует, а наиболее интересным событием дня станет пресс-конференция ЕЦБ. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на построение повышательного участка тренда. Так как его первая волна выглядит уже вполне завершенной, а попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи оказалась неудачной, то сейчас могло начаться построение второй волны. Если это действительно так, то с открытием новых покупок не рекомендую спешить. Лучше подождать завершения построения этой волны. Внутренняя волновая структура волны 1 или а неочевидна, но пять волн внутри нее не проглядываются в данное время. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный, пяти волновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принимает коррекционный, но вполне понятный вид. Этот участок тренда также уже выглядит вполне завершенным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Почему падение биткоина – не повод для паники? Новые правила игры для криптовалют

В воскресенье мы наблюдали очередной отскок, который до сих пор беспокоит трейдеров BTC. Во вторник стратег JPMorgan Chase & Co Николаос Панигирцоглу, который ранее обещал рост биткоина до 146 тыс. долл., выразил обеспокоенность существенной коррекцией цифровых валют в последние три дня. Ранее, отмечает он, покупатели всегда возвращались вовремя, чтобы подхватить падающий курс и развернуть его к росту. Но не сейчас. Отметка в 60 тыс. долл. многими аналитиками признается, как критическая. И если в ближайшее время биткоин не вырастет до целевого показателя, спрос на этот инструмент может упасть. Панигирцоглу не стал называть последний существенный прирост криптовалют пузырем, но выразил мнение, что советники по торговле сырьевыми товарами и инвестиционные крипто-фонды, скорее всего, активно участвовали в этом ралли, а также за нынешним откатом. Николаос отмечает: «За последние дни рынки фьючерсов на биткойны испытали резкую ликвидацию, аналогичную середине февраля, января и концу ноября прошлого года. Импульс будет затухать сам собой еще в течение нескольких месяцев». JPMorgan настаивает на том, что теперь ситуация серьезнее и тренд падения будет сложно развернуть. «Потоки (наличности – прим. авт.) в криптовалюты кажутся слабыми», утверждают они. Почему хитрой лисе не стоит доверять, и как обстоят дела на самом деле? Биткоин все еще в игре – в крупной игре Да, в последние дни основные криптовалюты просели. Однако, если мы посмотрим на годовой график, окажется, что BTC показывает 90%-й прирост с начала года. Было бы странно не иметь проседаний с постоянной бычьей направляющей, особенно такого волатильного финансового инструмента. По сути, он даже не вернулся к значению 50-дневной скользящей средней, а это отличный показатель для краткосрочных сделок. На 5-летней шкале этот «ужасный» откат вообще выглядит смешно. Биткойн по-прежнему на 93% выше, чем был в январе. Тертый крипто-бык Майкл Новограц, основатель Galaxy Digital, написал в Твиттере, что считает отступление здоровой коррекцией. В понедельник валюта частично отыгралась, торгуясь на уровне 56 691 долл. по состоянию на 6:08 утра в Нью-Йорке – 2,3%-й прирост. Более того, биткоин стал самым интересным активом в 2020 году, превзойдя абсолютно все остальные более традиционные инвестиции. Интересно также, что курс биткоина спровоцировал падение акций на технологческих рынках, таких как Nasdaq, графики которых двигались поразительно синхронно. Означает ли это психологический перелом в представлении трейдеров о роли биткоина в сфере высоких технологий и инноваций? Похоже на то. Если посмотреть на акции таких компаний, как Marathon Digital Holdings Inc., являющийся крупным майнером, и криптоброкер Voyager Digital Ltd. (криптоброкер), то они выросли как минимум на 8 900% за последние 12 месяцев. Потеряв на прошлой неделе около 20% капитализации, их прирост все еще впечатляет. Однако перед трейдерами сейчас стоит вопрос: куда дальше двинется стрелка, и чего ожидать от коллег? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно отвлечься от технического анализа и посмотреть на ключевые события на мировом рынке. В течение последнего года мы наблюдаем все больший интерес крупных инвесторов в цифровые валюты. Начав свое ралли с медийных персон (Снуп Догг, Майк Тайсон и Эштон Кетчер), пламя перебросилось к крупным частным инвесторам, ищущим возможность диверсифицировать свои портфели. Сейчас уже не секрет, что сам JPMorgan, который на сегодняшний день олицетворяет весь Уолл-стрит в финансовом мире, намерен использовать криптовалюты в составе инвестфондов, а Tesla объявила о скором приеме платежей в крипто-форме. PayPal и Square начали разрешать транзакции с биткойнами в своих системах. Так, вчера Venmo (один из мобильных сервисов PayPal) начала осуществлять платежи в Биткойн, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash. Сразу после добавления новой функции компания увидела, что клиенты, которые использовали эту функцию, начали входить в приложение в два раза быстрее, чем раньше. Представители компании отмечают, что пользователи Venmo активно погружаются в торговлю криптовалютой после того, как стоимость многих крупнейших цифровых валют взлетела в последние месяцы. В одном из опросов 2200 пользователей Venmo компания обнаружила, что почти треть из них уже начала покупать криптовалюту или акции. Почему же мы увидели такой откат? Coinbase и падение BTC – совпадение? Беспрецедентным в мировой экономике событием стал листинг биржи криптовалют Coinbase Global Inc. Трейдеры по всему миру ликовали по поводу ее капитализации и выхода на официальный уровень. И совсем незадолго до начала торгов на Coinbase внезапно проседает ее эталонная валюта. Это не может быть совпадением ни при каких условиях. Давайте посмотрим, что произошло с акциями самой Coinbase. Почти сразу после установления цены биржа стала терять и утянула с собой курс криптовалют. К закрытию пятничных торгов котировки биржи упали на 10% и аж на 20% от пикового значения. Тем не менее, даже с таким откатом, ее капитализация составила 68 млрд. долл. Это примерно уровень Colgate-Palmolive Co., и немного больше, чем у Intercontinental Exchange Inc., которая, в свою очередь, владеет Нью-Йоркской фондовой биржей. Неплохие показатели, да? Интересно, что с момента объявления листинга большая часть обсуждений вокруг биржи строилась на теме легитимности и нового витка развития цифровых валют. Маркус Свейнпол, генеральный директор лондонской криптоплатформы Luno, говорил: «Это узаконит многие действия компаний на рынке криптовалют... и покажет, насколько велика отрасль и как быстро она растет». Ни один аналитик не опубликовал устрашающие данные о возможном перегреве акций Coinbase во время будущих торгов. Это само по себе – самый явный сигнал, что рынок ждет и хочет капитализации криптобирж, и официального оборота валют. А далее, аналитики в поисках причин падения котировок торговой платформы, делают финт ушами. Например, Питер Этуотер из Financial Insyghts утверждает, что обычно такие разговоры фактически фиксируют интерес инвесторов, отмечая предел их интереса к событию: «Когда кирки и лопаты, а не сама золотая жила, преподносятся как лучший выбор, спешка уже позади». Иными словами, ажиотаж прошел, и можно спокойно сливать позиции. Вы в это верите? Джехан Чу, управляющий партнер крипто-консультанта Kenetic Capital в Гонконге, был более честен: «Публичная рыночная проверка BTC и всего пространства из листинга Coinbase побудит людей, которые могут инвестировать в рынки, участвовать в сделке». И действительно, фонды Cathie Wood's приобрели акций на сумму около 352 миллионов долларов за два дня. Такая крупная закупка может означать, что Coinbase станет основным продуктом в портфелях управляющих деньгами. Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote, утверждает: «Рыночная оценка Coinbase может показаться кому-то чрезмерной, с учетом перспектив роста конкуренции в бизнесе цифровых кошельков. Это должно быстро съесть приятную прибыль Coinbase. Но конкуренции еще нет, а большие объемы торгов продолжают увеличивать доходы Coinbase на данный момент». Я хочу, чтобы вы четко понимали: акции крипто-биржи – не то же самое, что сама валюта. Они не обладают такой волатильностью, и поэтому являются архиинтересным инструментом для вложений. Так, в этом году инвесторы вложили рекордное финансирование в компании, связанные с криптовалютой и блокчейном. По данным CB Insights, в первом квартале 129 стартапов, специализирующихся на цифровых технологиях, привлекли около 2,6 млрд. долл. Это больше, чем за весь 2020 год, когда они привлекли 2,3 млрд. долл. в 341 сделке. Сегодня Baillie Gifford & Co., финансовый менеджер, известный своими ранними ставками на технологические акции, такие как Tesla Inc., инвестировал 100 миллионов долларов в один из крупнейших криптовалютных стартапов в Великобритании Blockchain.com. Это одна из самых крупнейших разовых инвестиций в разработки блокчейн. Не кажется ли вам странным падение котировок акций новой биржи при таком высоком интересе со стороны инвесторов? Мне тоже. Ощущение, что крупные инвесторы, пользуясь анонимностью операций в цифровом пространстве, решили намеренно снизить стоимость акций компании, выбросив на рынок большие объемы крипто-валют. И правда, зачем платить больше? После первичного листинга можно еще и вернуть себе биткоин по приятной цене в 54 тыс. долл. (при продажах на уровне свыше 60 тыс. долл.), и не это ли мечта крупного трейдера? Обратите внимание, что по данным VandaTrack, внутридневные трейдеры купили чистые акции криптовалютной биржи на 57 млн. долл. во время ее дебюта в среду на Nasdaq. Эта сумма составила 7% от 822 млн., потраченных индивидуальными инвесторами на все акции и биржевые фонды США в тот день, что сделало Coinbase пятым по популярности дебютом среди компаний с 2017 года. Однако затем большая часть внутридневных трейдеров, следуя за спадом, избавилась от акций биржи. Bloomberg также отметил «похмельный синдром» у розничных трейдеров после взлета в среду. И вот тут вступили в игру крупные инвесторы. Липовые и средиземноморские новости В воскресенье по инвестиционным фондам прошелестел слух, что Казначейство США может принять меры по борьбе с отмыванием денег, осуществляемым с помощью цифровых активов. Казначейство отказалось от комментариев, а его Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN позже сообщила в ответе по электронной почте, что «не комментирует возможные расследования, в том числе о том, существует ли оно или нет». Таким образом, слух оказался безосновательным, но мелкие инвесторы, ориентированные на отчеты аналитиков крупных компаний как JPMorgan, уже среагировали и начали избавляться от крипто-активов. Т.е. крупным держателям биткоина и эфириума даже не пришлось избавляться от своих запасов, чтобы спровоцировать падение. Среди событий, которые могли повлиять на откат, также называют отключение энергии в некоторых областях Китая, которые приостановили майнинг. Что касается акций крипто-предприятий, то здесь называют длинное кредитное плечо с волатильным обеспечением, которое способно убить зубров вроде Archegos. Также называют в качестве причин инсайдеров Coinbase, хорошо знакомых с правилом первичного высокого спроса на акции любимчиков публики. Они начали сливать акции по достижении пиковых значений, чтобы не остаться с носом, когда рынок неминуемо уравновесит ажиотажный спрос. Следующим фактором, сыгравшим на руку откату, стало достаточно внезапное объявление войны криптовалютам со стороны Турции. Ранее мы уже наблюдали подобный законопроект в Индии, и тогда он также вызвал падение спустя сутки-двое после обнародования новости. Это очень важный момент, потому что примерно столько нужно, чтобы горячие новости были переведены на все языки мира и опубликованы в специализированных источниках. Иными словами, как и в прошлый раз, крупные инвесторы, первыми узнавшие о решении очередного регулятора, не стали избавляться от BTC и его собратьев. Зато розничные инвесторы, которые имеют чаще всего более короткий интерес, начали закрывать позиции. Обратите внимание, что в обоих случаях об однозначном отказе от криптовалют объявляют не государства «большой семерки», валюты которых серьезно страдают от массового инвестирования их населения в перспективные инструменты. Вовсе нет. И в том, и в другом случае мы имеем дело с развивающимися странами. Причем обе эти страны испытывают самые серьезные последствия отсутствия вакцин. Более того, недавно Россия запретила выезд на отдых своим согражданам на территорию Турции из-за опасности эпидемии Covid-19. После того, как на саммите ЕС прозвучал вопрос санкций для правительства Эрдогана за недавнюю попытку захвата газовых месторождений около Греции и скандалы на Кипре, это настоящий удар. Для Турции, туризм которой традиционно опирался на жителей СНГ, и расчитывавшей реанимировать экономику уже в этом году за счет индустрии развлечений, практически не остается вариантов для возрождения. Прогнозируется, что вследствие такого решения России Турция недополучит около 4 млрд. долл. Может ли быть такое, что по примеру Китая, активно выступающего регулятором собственной валюты, Турция и Индия решили войти в короткие сделки по биткоину, спровоцировав своими сообщениями его откат? Собственно, ничего не мешает им поступить таким образом - с тем, чтобы увеличить портфели своих ведущих банков за счет интересных активов. Полная анонимность операций с биткоином позволяет это сделать с минимумом подставных лиц. Конечно, без доказательств такие предположения достаточно спекулятивны. Однако обратите внимание на поспешность, с которой запрет вводится в силу. Если ранее Индия дала своим гражданам срок до конца года, чтобы избавиться от крипто-активов, то Турция вводит запрет... с 30 апреля. Беспрецедентная скорость, указывающая на то, как сильно турецкое правительство обеспокоено курсом фиата после объявления России. Но не только. Из текста сообщения на официальном правительственном портале не ясно, смогут ли лицензированные в Турции банки или сам ЦБ официально оказывать такие услуги вместо независимых сервисов. Возможно, речь идет лишь о монополизации рынка? Но частные биржи уже ищут выходы из создавшегося положения. Так, турецкая биржа криптовалют Thodex внезапно остановила торговлю в среду, сославшись на неуказанную транзакцию партнерства. Это вызвало жалобы от пользователей, которые не могут получить доступ к своим цифровым активам. Похоже, Thodex собирается передать управление активами внешнему инвестору. Биткоин больше не для частных инвесторов Мы должны четко понимать, что с выходом на крипто-арену крупных управляющих инвестиционными портфелями, рынок криптовалют неизбежно меняется. Начавшись, как занимательная игрушка для людей с некоторым избытком наличности, биткоин постепенно перерастает в полноценный финансовый инструмент. Ранее курс биткоина зависел лишь от новостей, которые были достаточно разными по своей направленности, и по своему характеру – спонтанными. Но ни один инвестиционный актив не существует в вакууме. И чем он важнее, тем больше рычагов влияния на него пытаются найти крупные инвесторы.Начать с того, что сама сеть биткоин-автоматов показывает впечатляющий прирост. И это уже не виртуальный актив, а более, чем реальный. Со вступлением в игру крупнейших инвесторов и хедж-фондов, которые не могут позволить высокой волатильности встать на пути перед, возможно, единственным способом получить высокую прибыль не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Мы уже говорили в предыдущей статье о том, что финансовый мир сотрясают небывалые события, которые в своей основе являются ничем иным, как отражением борьбы между интересами частных инвесторов, которые склонны опираться на внутридневные сделки, и профессиональными управляющими, интерес которых прежде всего концентрируется вокруг целей со стабильным доходом. Сегодня структура рынка такова, что отдельные стартапы, представляемые передовым сообществом мелких инвесторов, предлагают рынку все новые инструменты, такие как крипто-дерривативы, многообещающие токены или SPAC. Приток частных инвестиций также означает рост внутридневных и сверхкоротких операций, потому что домохозяйства не располагают большими свободными средствами, и вынуждены участвовать в более рискованных операциях в надежде заработать чуть больше пары долларов в месяц. Само по себе это раскачивает внутридневные и недельные графики, но, что важнее, это отнимает у крупных хедж-фондов огромные куски рынка. Вынужденные учитывать все эти нововведения и реагировать на изменение состава рынка, крупные игроки начинают использовать свои главные козыри – правительственное лоббирование и фундаментальные знания рыночных законов. В краткосрочной перспективе биткоин может и будет проседать после каждой очередной новости об ужесточении мер регулирования в очередном государстве. Отчасти это будет спровоцировано растущим количеством выбросов одной из самых энергоемких отраслей – майнинга криптовалют. Так, недавно Внутренняя Монголия, пользующаяся популярностью из-за дешевизны электроэнергии, запретила цифровую добычу и намерена закрыть все подобные проекты к апрелю. Можно ожидать, что индустрию майнинга хорошо потреплет всеобщее стремление к сокращению выбросов углерода в атмосферу, и в конечном итоге, ей придется перейти на возобновляемые источники альтернативной энергии, причем с уплатой безумных налогов за вклад в парниковый эффект. Другое направление связано непосредственно с постепенным узакониванием всей отрасли. Учитывая отток финансов в область торговли цифровыми активами, многие правительства в спешке разрабатывают свои собственные цифровые валюты с тем, чтобы снизить их волатильность и получить больше рычагов влияния и контроля над оборотом. После громких заявлений Китая о полной поддержке биткоина, усиливших панику на американском рынке, правительство перешло к более правдоподобному сценарию, и теперь всерьез намерено ввести в оборот цифровой юань. Заместитель председателя Народного банка Китая Ли Бо на форуме в Боао в воскресенье заявил, что электронный юань (e-CNY) будет доступен для иностранных посетителейво время зимних Олимпийских игр в Пекине в следующем году. Не это ли в результате и спровоцировало падение биткоина? В свою очередь США не отстает. Федеральный резервный банк Бостона и Массачусетский технологический институт, которые разрабатывали прототипы цифрового доллара,раскроют свои карты уже в июле. По сути, войны сверхдержав быстро перекочевали в область цифровых валют. В этой гонке никто не будет обращать внимания на побочный урон в виде отдельных мелких инвесторов. В условиях пандемической неопределенности не выдерживают нервы даже у бывших союзников. Становится понятно, цифровые валюты – лишь дело одного-двух лет. Само собой, по мере их введения, выдавливание BTC из оборота усилится. Джером Пауэлл на прошлой неделе сказал, что Биткойн «немного похож на золото», имея ввиду, что это больше средство для спекуляций, чем для платежей. Кристин Лагард в январе обвинила биткоин в содействии преступной деятельности, заявив, что криптовалюта способствует «забавному бизнесу». Недавно назначенный глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер предупредил о необходимости держать крипторынки «свободными от мошенничества и манипуляций». Однако все это – дело будущего. Правительственные махины раскачиваются медленно. А реакция нужна тому же JPMorgan Chase & Co уже сейчас. Поэтому их операционные управляющие прибегают к единственному доступному средству – знанию законов рынка. Высокая волатильность биткоина требует огромных жертв. И JPMorgan точно не намерен становиться жертвенной овцой. На фоне таких событий, как рост Dogecoin более чем на 200% за пять дней в рамках массовой торговли на основе мемов, посвященной Международному дню травки, инвестиционным китам не остается ничего другого, как активно участвовать и даже по возможности управлять событиями этого странного года. В этих условиях трейдер, который полагается лишь на технический анализ, не обращая внимания на события в макроэкономике, очень рискует оказаться осликом, который никогда не съест вожделенную морковку. На прошлой неделе Джим Крамер, телеведущий из CNBC, оставил твит о продаже части своих биткоинов - хотя он не уточнил, сколько и по какой цене - и выплатил ипотеку, что, впрочем, достаточно разумный шаг в свете сокращения недвижимости в составе активов крупнейших инвесторов мира из-за ожидаемо высокой инфляции и достаточно тревожных перспектив доллара в целом. Но отныне биткоин не потерпит «мягких рук». И пока отдельные торопыги спешат избавиться от активов, другие покупают и покупают. Так, Кристиан Армбруестер, основатель Blu Family Office, на фоне недавнего спада купил криптовалюту для своего личного счета, а также посоветовал сделать то же самое клиентам своей лондонской инвестиционной фирмы, которая курирует около 700 миллионов долларов для него самого, его семьи и другие богатые инвесторы. «Если вы инвестируете в криптовалюту, вы должны принимать во внимание волатильность», говорит он. Олувафисайо Уильямс, 32-летний врач из Шеффилда, Великобритания, расценил нынешнее снижение как скидку. Он начал инвестировать в криптовалюты пару месяцев назад и теперь говорит, что 100% его инвестиций приходится на цифровые валюты. В воскресенье он подтвердил, что купил на 4800 фунтов (6710 долл.) биткойнов, и теперь его стоимость составляет около 27 тыс. фунтов. «Это просто вопрос убежденности», - сказал Уильямс. «Если вы не уверены в Биткойне, вы можете принять неправильные решения. Если бы я не был уверен в биткойнах, я бы все продал». Бобби Console-Verma, основатель лондонской технологической компании 1fs Wealth, сказал, что теперь он снова изучает возможность покупки, уделяя особое внимание свежим монетам: «Любое падение на рынке - это потенциальная возможность...Это восторг трейдера». Финансовая грамотность, терпение и способность здраво мыслить в критических ситуациях по-прежнему являются залогом успешной торговли. И пока кто-то сливает активы, аналитики Coinbase прогнозируют рост на 52% в течение следующего года. А недавно генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг сказал, что если цена биткойнов достигнет 200 тыс. долларов, половина миллиардеров в мире будут криптовалютными миллиардерами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Временная циклотимия: Доллар готов продолжить нисходящий тренд

Доллар США приостановил падение, во вторник индекс американской валюты подскочил на 0,4%, сегодня коррекция вверх продолжилась, но в американскую сессию курс вновь пошел вниз. Текущее укрепление – самое сильное с начала апреля, оно наглядно показывает, под каким прессом доллар находится в последнее время.Спрос на доллар вырос в связи с коррекционным снижением основных индексов акций, усиливших откат от достигнутых в конце прошлой недели исторических максимумов. Давление в этой области может быть связано со стремлением инвесторов зафиксировать прибыль к концу текущего месяца. Есть также вероятность того, что рынки решили действовать на опережение – «продавай в мае и уходи». Стоит отметить сокращение торговых объемов на четверть, что может указывать на начало летнего затишья.Впрочем, снижение активности вовсе не означает смену тенденции. Текущий тренд может лишь на время ослабнуть. Трейдерам важно понять, насколько долгим может оказаться начавшийся разворот.Несмотря на попытки роста, последнее нисходящее движение доллара к корзине конкурентов не стоит игнорировать, так как это является своего рода импульсом возобновившегося долгосрочного тренда ослабления гринбека. Опережающее восстановление американской экономики – это хорошо, однако доллар, скорее всего, не сможет воспользоваться данным преимуществом. Все дело в росте доходности, который ФРС будет подавлять на фоне роста инфляции. По реальным долларовым ставкам ожидается снижение, по краткосрочным – углубление в отрицательную область. В среднесрочной перспективе «американцу» придется оставаться под давлением, другого выхода нет.Таким образом, доллар будет выгодно продавать на коррекции, стартовавшей на этой неделе. Определенные точки входа будут зависеть от краткосрочной технической картины. Что касается главной пары Форекса, то EUR/USD выглядит привлекательно ниже 1,1900 с учетом среднесрочного лонга с целью повышения к 1,2200 и выше.В среднесрочной перспективе евро, как ожидается, останется торговаться в бычьем канале. В среду пара отходит от максимумов, достигнутых во вторник. Есть два четких сигнала, указывающих на возможность усиления медвежьих настроений на Форексе по отношению к паре EUR/USD. Чтобы окончательно в этом убедиться, нужно дождаться пробоя уровня поддержки 1,2020. Следующими «жертвами» понижательной динамики могут выступить отметки 1,1985, 1,1950 и 1,1915.Если покупателям удастся перехватить инициативу, далее котировка может продвинуться в область 1,2110 и 1,2160. Про фунтСейчас с точки зрения технического анализа усиливается сигнал на продажу британского фунта. При этом аналитики не перестают демонстрировать уверенность в том, что рост фунта продолжится в дальнейшем после непродолжительной коррекции.Прогноз на ближайшую сессию предполагает торговлю пары GBP/USD между 1,3900 и 1,3990. «Перекупленность на фоне ослабления импульса говорит о том, что фунт вошел в фазу консолидации», – пишут эксперты из UOB.Тем временем прогнозы, озвученные ранее, сохраняют свою актуальность. Фунт продолжит попытки закрепиться выше отметки 1,4000. Между тем следующее сопротивление 1,4100 вряд ли покупателям удастся одолеть быстро, оно будет достигнуто нескоро.Пробой вниз сильной поддержки 1,3850 будет свидетельствовать о завершении ралли фунта.В фокусе фунтовых трейдеров сегодня ряд событий. Речь идет о докладе главы Банка Англии.Британия опубликовала индекс потребительских цен за март. В годовом выражении рост цен ускорился до 0,7% по сравнению с февральскими 0,4%. Аналитики в среднем ожидали увеличения темпов инфляции до 0,8%. Между тем трейдеры не отреагировали на эту статистику, поскольку отчет не отразит темпы восстановления экономики страны и, по мнению рыночных игроков, не окажет влияние на ДКП. «Индекс потребительских цен – это не те данные, которые будут способствовать росту фунта в краткосрочной перспективе», – считают в CIBC Financial markets.Инвесторы сосредоточатся на пятничном композитном индексе менеджеров по закупкам Великобритании, чтобы оценить силу восстановления британской экономики. Они также ждут статистику по розничным продажам в конце недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по паре GBPUSD

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, за последние пару дней инструмент сильно прибавил в цене, сломив месячную шортовую тенденцию, при этом оставив продавцов за круглым уровнем 1,4. Предлагаю рассмотреть длинные позиции (покупки) по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива последних двух дней. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% и 61,8% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,38. Прибыль зафиксировать на пробое 1,4Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: даже криптобыки настроены критично

Со вчерашнего дня техническая картина по биткоину не изменилась, но прояснилась. Боковик 53980,47 - 57513,35, отмеченный синими пунктирами, был подтвержден. Сейчас цена в нем восстанавливается, запас хода для роста есть. А боковик, особенно после таких сильных движений, как обвал на 14% на выходных, это остановка, "устаканивание" и признак неопределенности. Выход из него может быть импульсным, а в какую сторону, неизвестно. С точки зрения цены и технического анализа считаю, что среднесрочный коридор торгов для BTCUSD находится в рамках 50 000 - 60 000 долларов за монету. Поэтому среднесрочный прогноз, описанный вчера, сохраняет актуальность. Если произойдет пробой и закрепление ниже поддержки 53980,47, биткоин может падать до 50000 долларов за монету. А если будет пробито локальное сопротивление 57513,35 и цена закрепится выше него, будет шанс восстановления как минимум к 60000 долларов за 1 BTC.Но посмотрим не мнения авторитетных экспертов-инфлюенсеров. Стоит отметить, что даже те, кто долгосрочно настроены по-бычьи, локально начинают беспокоиться. Скотт Майнерд, главный инвестиционный директор Guggenheim Partners по глобальным инвестициям, сегодня сообщил, что биткоин вырос слишком сильно и слишком быстро. При этом среднесрочно он вполне оптимистично оценивает перспективу главной криптовалюты.Майнерд считает, что ситуация сейчас «очень пенистая», поэтому биткоин, вполне возможно, сильно скорректируется. «Я думаю, что мы могли бы вернуться к 20 000–30 000 долларов по биткоину, что будет снижением на 50%. Что интересно, в отношении главной криптовалюты мы уже видели подобные спады раньше», - отметил эксперт. Но это краткосрочная перспектива. И ее он считает частью «нормальной эволюции долгосрочного бычьего рынка». А в конечном итоге цена главной криптовалюты может достигнуть 400 000 до 600 000 долларов за монету.В прошлом году, когда биткоин обновил исторический максимум в 20 000 долларов, Майнерд уже предсказывал небывалый рост биткону, ссылаясь на его ограниченное предложение в 21 миллион монет.Взлет биткоина и его возможная немалая коррекция беспокоят сейчас многих из тех, кто до этого покупал криптовалюту. Инвестор Билл Миллер, который много лет владел биткоинами, во вторник в интервью CNBC отметил, что главная монета находится в пузыре. Ситуация напоминает ту, что была в 2017 году. Тогда после роста почти к 20 000 долларов за 1BTC цена рухнула почти на 80% и началась «крипто-зима».«Предложение растет на 2% в год, а спрос увеличивается быстрее. Это все, что вам действительно нужно знать о причине роста BTC», - отметил Миллер. Но этот рост может быть не прямолинейным, потому что, по его словам, «волатильность биткоина - это цена, которую вы платите за производительность».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс