Продолжается падение индекса Nikkei 225

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Когда произойдет крах биткоина?

На прошедших выходных курс биткоина падал на 15 000$. Однако криптосообщество не спешит хоронить «цифровое золото». Сейчас по-прежнему очень легко найти криптоэнтузиастов, которые считают, что биткоин вырастет и до 100 000$, и до 500 000$. Однако точно так же легко найти и криптоскептиков, который продолжают настаивать, что биткоин рано или поздно ждет полный крах. Наша же задача попытаться определить тот момент, когда биткоин может начать валиться вниз. Падение котировок на прошлых выходных на 15 000$ вполне может оказаться началом мощного падения. Для того чтобы понять, что к чему, следует учесть огромное количество фундаментальных факторов и новостей, а также различного рода сообщений. Но даже если вы гуру фундаментального анализа, все равно все факторы учесть невозможно. Никто и никогда не может предсказать, в какой момент киты начнут распродавать свои монеты и начнут ли они вообще это делать. Не секрет, что, как и во всем мире, значительным количеством монет владеет очень малое количество счетов. В случае с биткоином некоторые исследования показывают, что до 90% монет сосредоточено на 2% счетов. Может быть, в реальности не все так ужасно, но истина где-то рядом. Теперь представьте себе, если хотя бы 10% от тех 2% начнут продавать биткоин по любым причинам! Если продажа 10 000 монет приводит к изменению стоимости на 1-2%, то что будет, если продадут 100 000 монет? Мы говорим лишь о том, что спрогнозировать, когда произойдет обвал, невозможно. Можно лишь предполагать, что он произойдет. И мы считаем, что это время не за горами. Посмотрите на иллюстрацию выше. Это график движения «битка» в 2013-2014 годах. Сильный рост (в течение 7 недель котировки выросли в 9 раз), потом медленное, но сильное падение (-80% стоимости в течение следующих 57 недель). Вот график движения биткоина в 2017-2018 годах. То же самое. Сильный рост (в течение 32 недель биткоин вырос в 13 раз), после чего достаточно медленное снижение, но при этом сильное (-80% стоимости за последующие 52 недели). А вот то, что происходит сейчас на рынке. Сильный и резкий рост (за последние 24 недели биткоин вырос в 6 раз). Ничего не напоминает? Картинки, если не идентичные, то очень и очень похожие. Таким образом, мы не считаем, что биткоин прямо сейчас рухнет вниз, но вероятность этого очень и очень высока. Рост «битка» уже слишком сильный и резкий. Не может ни один актив в мире постоянно двигаться с такой скоростью вверх. Следует также отметить, что «крах биткоина» - это весьма непопулярная тема в интернете и СМИ. Читатели, трейдеры и инвесторы хотят видеть новости с заголовком «биткоин будет стоить 100 000$», а не «биткоин скоро упадет». Таким образом, меньшее количество новостей, предрекающих крах биткоину, точно не означает, что вероятность его падения на 80% меньше, чем вероятность дальнейшего роста. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 апреля (разбор утренних сделок). Продавцы фунта добиваются возврата пары к очередной

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3944 и рекомендовал принимать решение опираясь именно на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Невзрачная фундаментальная статистика по росту инфляции в Великобритании и ложный пробой уровня 1.3944 - все это привело к формированию хорошей точки входа в короткие позиции. В результате произошло движение вниз к целевому уровню 1.3892, где я рекомендовал фиксировать прибыль. Прибыль составила около 50 пунктов. Во второй половине дня покупателям необходимо делать акцент на поддержке 1.3892, так как лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на возобновление роста фунта. При таком сценарии можно рассчитывать на восстановление GBP/USD в район утренних максимумов 1.3944, где рекомендую фиксировать прибыль. Фундаментальных поводов, которые могли бы привести к перелому внутридневной нисходящей тенденции пары, сегодня нет. Поэтому в случае отсутствия активности быков в районе поддержки 1.3892 лучше всего отложить покупки до теста более крупного минимума 1.3838, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию пары в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы добились своего и сумели защитить сопротивление 1.3944, пускай и не так быстро, но в итоге свалив GBP/USD в район поддержки 1.3892. Главной задачей медведей на вторую половину дня будет возврат пары под уровень 1.3892, однако лишь закрепление ниже и тест этой области снизу вверх приведет к формированию нового сигнала на открытие коротких позиций в расчете на снижение фунта к крупному минимуму 1.3838, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой и этого диапазона полностью перечеркнет бычий рынок, наблюдаемый в начале этой недели. При сценарии роста фунта в ходе американской сессии, лучше всего с продажами не торопиться: тест сопротивления 1.3944 и очередной ложный пробой на этом уровне будут хорошими ориентирами для продавцов на открытие коротких позиций. В случае отсутствия там активности со стороны медведей, лучше всего отложить короткие позиции до обновления максимума этого месяца в районе 1.4000, откуда можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 13 апреля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, при этом общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась, что указывает на более высокую активность покупателей фунта. Хорошие фундаментальные данные, которые в последнее время выходят по экономике Великобритании еще раз доказывают достаточно большую вероятность сильных темпов роста экономики во 2-м квартале этого года, что будет и дальше способствовать росту британского фунта в среднесрочной перспективе. В Банке Англии уже давно ведутся разговоры о том, как дальше действовать в отношении стимулирующей денежно-кредитной политики, так как по мере роста экономики возникнут дополнительные проблемы с инфляцией. Рост фунта в начале этой недели еще раз доказывает его привлекательность для крупных игроков, и, скорей всего, бычий рынок будет только набирать обороты к лету этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 45 270 до уровня 52 851. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 25 219 до уровня 27 261, в результате чего некоммерческая нетто-позиция поднялась до уровня 25 590 с уровня 19 951 неделей ранее. Недельная цена закрытия, наоборот, снизилась до 1.3753 с 1.3913. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранение давления на пару. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3944 приведет к более крупному росту фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 апреля (разбор утренних сделок). Медведи продолжают толкать евро вниз. Под прицелом

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В первой половине дня ничего не произошло, так как на фоне низкой волатильности и отсутствия важных фундаментальных данных пара не сумели подойти ни к одному из обозначенных мною уровней. Соответственно, не было сигналов и по входу в рынок, что отчетливо видно на 5-минутном графике. Скорее всего, вторая половина дня пройдет также спокойно и ровно, так как и в ходе американской сессии не запланировано выхода важных фундаментальных отчетов. Тот факт, что завтра состоится заседание Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике, еще больше сковывает рынок. Из-за низкого объема торгов мне пришлось пересмотреть ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Первоначальной задачей покупателей является формирование ложного пробоя в районе нового уровня поддержки 1.2000. Лишь при этом условии можно открывать длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD во второй половине дня в район сопротивления 1.2042. Более дальней целью выступит максимум этой недели в области 1.2079, где рекомендую фиксировать прибыль. Если в ходе американских торгов мы увидим пробой поддержки 1.2000, то рекомендую отложить длинные позиции до обновления нового минимума 1.1963, откуда можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупная поддержка просматривается в области 1.1924. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока контролируют рынок, добившись его снижения в район новой поддержки 1.2000. Основной задачей на вторую половину дня является пробой этого диапазона, тест которого снизу вверх на объеме приведет к формированию хорошего сигнала на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции в район минимума 1.1963, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1924, но добраться до этого уровня без серьезных фундаментальных причин будет достаточно сложно. В случае восходящей коррекции пары в ходе американской сессии рекомендую не торопиться с продажами: оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2042. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно лишь от максимума 1.2079 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день. Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 13 апреля показатели длинных и коротких позиций претерпели ряд изменений – снизились как короткие позиции, так и длинные, что указывает на более осторожный подход трейдеров к рынку. Важно, что длинные позиции хоть и продолжили сокращаться, но более медленными темпами, что может сигнализировать о завершении медвежьего рынка. Прошлая неделя была полна не очень хорошей фундаментальной статистикой по еврозоне, которая оказывалась либо хуже прогнозов экономистов, либо совпадала с ними, что и ограничивало восходящий потенциал пары. Однако разговоры о том, что в Европейском центральном банке начинают думать над сворачиванием программы выкупа облигаций уже в 3-м квартале этого года, заставляют инвесторов присматриваться к рисковым активам, что будет благоприятно влиять на позиции европейской валюты в ближайшем будущем. Новости о том, что проведенная программа вакцинации в странах ЕС начинает давать свой результат, позволяют рассчитывать на снятие ограничений и более активное восстановлении сферы услуг еврозоны, что вселит надежду на улучшение экономических перспектив и вернет EUR/USD восходящий тренд. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 192 230 до уровня 190 640, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 124 708 до уровня 123 789, что указывает на фиксацию прибыли по коротким позициям и более осторожный подход медведей. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция продолжила свое снижение и составила 66 851 против 67 522 против неделей ранее. А вот недельная цена закрытия существенно выросла до уровня 1.1911 против 1.1816 против на прошлой неделе. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей продолжить нисходящую коррекцию пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Рост будет ограничен в районе верхней границы индикатора в области 1.2045. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2000 приведет к новому падению евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

COVID-19 играет на руку доллару США, который вновь дорожает

Доллар США подорожал в среду со вчерашнего семинедельного минимума. Большую услугу американской валюте оказывает бушующий вирус COVID-19 в некоторых странах, способствующий снижению фондовых показателей и рисковых настроений у участников рынка. Так, Индия сообщила о самом большом ежедневном количестве погибших от COVID-19 – 1761 человеке. Одновременно с этим Канада и США продлили срок закрытия сухопутных границ для неосновных путешественников.В марте у доллара наблюдалось достаточно сильное ралли, однако в апреле котировки упали более чем на 2%. Участники рынка уповали на то, что быстрое развертывание процесса вакцинации во всем мире поддержит мировую экономику и будет способствовать подъему спроса на такие валюты, как евро или австралийский доллар. Сегодня же курс доллара по отношению к шести основным его аналогам на лондонских торгах подорожал на 0,13%, до отметки 91,33, и это после существенного падения во вторник (до 90,856). Причем позитивные данные по США вполне могут еще больше подтолкнуть котировки американской валюты вверх. Наблюдаемый в последние месяцы скачкообразный характер проведения вакцинации во всем мире подогревает спрос на казначейские облигации США, которые для инвесторов становятся средством защиты от кризиса. На сегодняшний день примерная доходность 10-летних казначейских облигаций наблюдается вблизи уровня 1,58%, то есть почти у минимальных отметок середины марта. Единая европейская валюта пострадала от подъема доллара сегодня в большей степени, снизившись на лондонских торгах на 0,23%, до $1,2010. Напомним, за ночь до этого евро достиг семинедельного максимума – $1,2079. Стоит признать, в последние недели оптимизм евро усиливался по мере слабости доллара, однако в ближайшие дни стоит ждать прямо противоположного. Велика вероятность, что евро станет резко снижаться на фоне опережающих еврорегион экономических показателей США, в том числе пересмотра ставок европейского центробанка. По мнению экономиста ABN Amro Джорджет Боэле, курс евро к концу этого года упадет до $1,15.Снижение доходности гособлигаций и американской валюты в апреле означает, что ФРС будет гораздо медленнее ужесточать денежно-кредитную политику, чем предполагалось ранее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Набор Ripple и Doge в лонги по схеме в видео.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Смена движения не означает смену тренда. Доллар взял паузу перед новой волной падения

Доллар США приостановил падение, во вторник индекс американской валюты подскочил на 0,4%, сегодня коррекция вверх продолжается. Текущее укрепление – самое сильное с начала апреля, оно наглядно показывает, под каким прессом доллар находился в последнее время.Спрос на доллар вырос в связи с коррекционным снижением основных индексов акций, усиливших откат от достигнутых в конце прошлой недели исторических максимумов. Давление в этой области может быть связано со стремлением инвесторов зафиксировать прибыль к концу текущего месяца. Есть также вероятность того, что рынки решили действовать на опережение – «продавай в мае и уходи». Стоит отметить сокращение торговых объемов на четверть, что может указывать на начало летнего затишья.Впрочем, снижение активности вовсе не означает смену тенденции. Текущий тренд может лишь на время ослабнуть. Трейдерам важно понять, насколько долгим может оказаться начавшийся разворот.Несмотря на попытки роста, последнее нисходящее движение доллара к корзине конкурентов не стоит игнорировать, так как это является своего рода импульсом возобновившегося долгосрочного тренда ослабления гринбека. Опережающее восстановление американской экономики – это хорошо, однако доллар, скорее всего, не сможет воспользоваться данным преимуществом. Все дело в росте доходности, который ФРС будет подавлять на фоне роста инфляции. По реальным долларовым ставкам ожидается снижение, по краткосрочным – углубление в отрицательную область. В среднесрочной перспективе «американцу» придется оставаться под давлением, другого выхода нет.Таким образом, доллар будет выгодно продавать на коррекции, стартовавшей на этой неделе. Определенные точки входа будут зависеть от краткосрочной технической картины. Что касается главной пары Форекса, то EUR/USD выглядит привлекательно ниже 1,1900 с учетом среднесрочного лонга с целью повышения к 1,2200 и выше.В среднесрочной перспективе евро, как ожидается, останется торговаться в бычьем канале. В среду пара отходит от максимумов, достигнутых во вторник. Есть два четких сигнала, указывающих на возможность усиления медвежьих настроений на Форексе по отношению к паре EUR/USD. Чтобы окончательно в этом убедиться, нужно дождаться пробоя уровня поддержки 1,2020. Следующими «жертвами» понижательной динамики могут выступить отметки 1,1985, 1,1950 и 1,1915.Если покупателям удастся перехватить инициативу, далее котировка может продвинуться в область 1,2110 и 1,2160. Про фунтСейчас с точки зрения технического анализа усиливается сигнал на продажу британского фунта. При этом аналитики не перестают демонстрировать уверенность в том, что рост фунта продолжится в дальнейшем после непродолжительной коррекции.Прогноз на ближайшую сессию предполагает торговлю пары GBP/USD между 1,3900 и 1,3990. «Перекупленность на фоне ослабления импульса говорит о том, что фунт вошел в фазу консолидации», – пишут эксперты из UOB.Тем временем прогнозы, озвученные ранее, сохраняют свою актуальность. Фунт продолжит попытки закрепиться выше отметки 1,4000. Между тем следующее сопротивление 1,4100 вряд ли покупателям удастся одолеть быстро, оно будет достигнуто нескоро.Пробой вниз сильной поддержки 1,3850 будет свидетельствовать о завершении ралли фунта.В фокусе фунтовых трейдеров сегодня ряд событий. Речь идет о докладе главы Банка Англии.Британия опубликовала индекс потребительских цен за март. В годовом выражении рост цен ускорился до 0,7% по сравнению с февральскими 0,4%. Аналитики в среднем ожидали увеличения темпов инфляции до 0,8%. Между тем трейдеры не отреагировали на эту статистику, поскольку отчет не отразит темпы восстановления экономики страны и, по мнению рыночных игроков, не окажет влияние на ДКП. «Индекс потребительских цен – это не те данные, которые будут способствовать росту фунта в краткосрочной перспективе», – считают в CIBC Financial markets.Инвесторы сосредоточатся на пятничном композитном индексе менеджеров по закупкам Великобритании, чтобы оценить силу восстановления британской экономики. Они также ждут статистику по розничным продажам в конце недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Получит ли золото витамин роста?

Золото сумело отметиться лучшей неделей с декабря на фоне падения доходности казначейских облигаций и ослабления доллара США. Впрочем, как только они стабилизировались, драгметалл застыл на месте. ABN Amro считает, что покупать его на текущих уровнях не стоит, ведь американская валюта может в любой момент пойти вверх, что заставит «быков» по XAUUSD в массовом порядке закрывать лонги. PAMP Group полагает, что лишь прорыв сопротивления на $1800 за унцию позволит золоту продолжить ралли. Около 6 недель драгметалл сидел в торговом диапазоне $1680-1750, и лишь возвращение на рынок идей, господствовавших в конце 2020, позволило ему рвануть вверх. Тогда большинство инвесторов считало, что благодаря вакцинации и масштабным фискальным стимулам глобальная экономика начнет подниматься с колен и покупали рискованные активы. Будущее доллара США рисовалось мрачными красками, однако из-за медленной прививочной компании в Европе и локдаунов, экономика еврозоны, вероятнее всего, столкнулась с двойной рецессией, что серьезно ударило по евро. «Американец» же черпал силы в росте доходности казначейских облигаций, всерьез рассчитывая, что распродажи на рынке долга заставят ФРС действовать. На самом деле нервы у Федрезерва оказались крепче, чем у рынка, и доходность облигаций начала падать, способствуя снижению индекса USD и росту XAUUSD. Управляющие активами в последнее время наращивают нетто-лонги по драгметаллу. Динамика позиций финансовых менеджеров по золотуНесмотря на сильную экономику за плечами, доллар США чувствует себя неуверенно. На рынке господствует идея, что Штаты станут локомотивом глобального экономического роста и потянут за собой остальные страны. Включая ориентированную на экспорт еврозону, где скорость вакцинации возрастает не по дням, а по часам. При этом динамика рисков разворота (разницы в премиях между опционами call и put) свидетельствует о дальнейшем ослаблении американской валюты.Динамика рисков разворота по доллару СШАЧто касается доходности облигаций, то причиной ее снижения может быть как повышенная активность покупателей-нерезидентов, в первую очередь из Японии, так и разочарование инвесторов по поводу их неспособности вывести ФРС из равновесия. Центробанк, похоже, намерен допустить перегрев экономики и продолжит использовать ультра-мягкую монетарную политику достаточно долго. Это обстоятельство вселяет оптимизм в ряды «быков» по XAUUSD. Инвесторы намерены внимательно следить за заседанием ЕЦБ и релизом данных по европейской деловой активности. Эти события наверняка повлияют на EURUSD и могут отразиться на золоте. Стоит Кристин Лагард отойти от «голубиной» риторики, евро и драгметалл тут же получат витамин роста. Не зря же золото традиционно воспринимается как анти-доллар.Технически драгметалл продолжает реализовывать комбинацию паттернов «Двойное дно» и «Волны Вульфа». Сформированные на прорыве сопротивления на $1750 за унцию длинные позиции я рекомендую удерживать и периодически наращивать. Таргеты остаются прежними – $1835 и выше. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Танцы на костях: золото растет на обвале доллара и казначейских облигаций

Как свидетельствуют данные торгов, в среду стоимость главного драгметалла увеличивается на фоне удешевления американской валюты и снижения доходности казначейских облигаций США. Однако, несмотря на долгожданную положительную динамику, цены на золото все еще не могут восстановить потери, понесенные накануне. Так, стоимость июньского фьючерса на основной драгоценный металл на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 0,21% – до $1782,15 за тройскую унцию. Майский контракт на серебро набрал 0,26% и отчитался ценовым уровнем $25,907 за унцию. Напомним, на закрытии торгов во вторник июньские фьючерсы на золото на товарной бирже COMEX выросли на 0,4%, до $1778,40 за унцию, вслед за падением на 0,5% днем ранее. В ушедшую пятницу контракты отчитались максимальным уровнем с конца февраля 2021 года. Что же касается майских фьючерсов на серебро – они практически не изменились и закрылись на уровне $25,84 за унцию после эффектного падения в понедельник на 1%. Майские контракты на медь просели на 0,6% – до $4,21 за фунт, июльские фьючерсы на платину потеряли 0,9% и остановились на отметке $1196,30 за унцию, а июньские контракты на палладий уменьшились на 2% – до $2757,40 за унцию. Тем временем индекс доллара ощутимо проседает уже третью неделю подряд и на данный момент опустился до уровня 91,25 пункта, хотя еще в начале апреля этот показатель был выше отметки 93 пункта. Традиционно ослабление главной американской валюты поддерживает золотые цены, и металл становится более доступным для держателей аналогичных валют. Дополнительным повышательным фактором для золота сегодня выступает усиление глобальной неопределенности на фоне пандемии COVID-19. На данный момент самые тревожные новости поступают из Индии (она занимает второе место в мире по количеству заражений), где суточный прирост случаев заболевания коронавирусом уже пробил отметку 250 000. Не менее пугающая ситуация наблюдается и в азиатском регионе, особенно в Японии. В связи с обостренной эпидемиологической обстановкой во всем мире, золото сейчас выступает в качестве более надежного актива. Поддержку главному драгметаллу оказывают также и данные о доходности 10-летних казначейских облигаций, которые снизились до уровня 1,56%. Падение этого показателя может стать причиной повышения инвестиционного спроса на деноминированные в национальной валюте США драгоценные металлы для иностранных покупателей. Эксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость золота будет уязвимой перед опасностью снижения уровня спроса из Индии и ростом процентных ставок в Соединенных Штатах, однако слабый доллар может компенсировать эти потери. При этом аналитики подчеркивают и тот факт, что импорт золота в Китай на сегодняшний день достиг 14-летнего максимума.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рекордное число опционов на продажу, проблемы с комиссионными и хешрейтом: анализ причин падения котировок BTC/USD

После достижения исторического максимума в 64,9$ тысяч показатели биткоина начали стремительно падать. Волна локальной коррекции была неизбежна и спровоцировала сокращение цены актива, но решающую роль в столь крупном падении криптовалюты послужили другие факторы.Прежде всего по котировкам биткоина ударило сообщение о том, что Казначейство США проводит расследование о возможном отмывании денег через первую криптовалюту. Посту из социальной сети Twitter хватило 15 минут, чтобы обрушить показатели BTC на 14%, до 51$ тысячи. Негативная новость спровоцировала колоссальные потери трейдеров из-за ликвидации длинных маржинальных позиций на сумму более 9$ миллиардов. Стоит отметить, что сообщение о расследовании в отношении нескольких финансовых компаний было неподтвержденным со стороны госорганов, однако рынку этого хватило, чтобы обрушить показатели биткоина. Сложившаяся ситуация показала высокий уровень недоверия рынка к первой криптовалюте. Обычно это объясняется сложными алгоритмами работы финансового инструмента и его высокой волатильностью, однако в этом случае дело скорее в том, что нет жесткого законодательного регулирования, отсутствие которого упрощает совершение незаконных операций в сети криптовалюты.Кроме того, текущая динамика роста актива говорит о его колебании в привычных рамках 55$-58$ тысяч. За последние 24 часа биткоина подорожал на 1% при сокращающихся объемах суточных торгов, которые составили лишь 59,4$ миллиарда. Учитывая изменившееся соотношение опционов на продажу и покупку биткоина, рост актива откладывается, а весь рынок криптовалют находится в неопределенности из-за ценовой коррекции, которая усилилась ярким негативным новостным фоном. За минувшую неделю настроение инвесторов по отношению к BTC изменилось, и количество опционов на продажу криптовалюты возросло почти на 30%, что является рекордным показателем с осени 2020. Это говорит о медвежьем настроении на рынке, но вместе с тем не означает, что рынок не рассчитывает на дальнейший рост котировок BTC.Еще одним фактором, который негативно повлиял на цену первой криптовалюты, оказалась рекордно высокая стоимость комиссионных (58,4$) при транзакциях в сети биткоина. Причиной этого послужили проблемы с электроснабжением в китайской провинции Синьцзян, которые спровоцировали резкое снижение хешрейта до уровня 98 EH/s, из-за чего комиссии в сети BTC начали расти. Ирония заключается в том, что криптобиржа OKEx внедрила решения второго уровня Lighting Network для увеличения скорости осуществления транзакций и снижения комиссионных в сети биткоина в тот же день, 20 апреля. Однако подобный позитив не только не возымел нужный эффект на котировках биткоина, но и обрел негативный окрас из-за низкого хешрейта, который нивелировал плюсы обновления.Учитывая текущую ценовую коррекцию, проблемы с комиссионными, а также негативное для роста котировок соотношение опционов на покупку и продажу BTC, актив продолжит колебаться в цене. Единственным выходом для монеты сейчас является укрепление позиций в районе 55$ тысяч. В случае если биткоин сумеет преодолеть отметку в 57$ тысяч, где сосредоточено рекордное число опционов на продажу, то актив имеет все шансы закрепиться на максимально благоприятных позициях для начала роста после стабилизации ситуации и позитивного импульса для рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

График дня: Непростое заседание Банка Канады и отскок доллара США спровоцируют патовую ситуацию по «канадцу»

В центре внимания трейдеров в среду непростое заседание Банка Канады и канадский доллар. В последний месяц пара USD/CAD торговалась в узком диапазоне между отметками 1,2470 и 1,2647. Сейчас создаются все условия для выхода из него. Волатильность валюты сегодня усилится, поскольку рынки ждут от регулятора важных заявлений, не исключаются изменения в монетарной политике. Имеются аргументы в пользу сворачивания программы QE. Трейдеры также сфокусируются на заявлении ЦБ касательно инфляции. Аналитики описывают разные варианты реакции пары USD/CAD на заседание. На том факте, что оптимизм уже заложен в цену, возможен рост котировки после заседания. Однако экономисты до конца в этом не убеждены.Итак, канадскому регулятору предстоит принять решение по ДКП в силу имеющихся противоречий. Макростатистика сильная, в то же время ситуация с распространением коронавируса остается напряженной.Потребительские расходы в стране увеличиваются, продолжают создаваться новые рабочие места. Хорошие темпы роста показывает производственная активность, такого не наблюдалось в последние десять лет. Рынок жилья расцвел, продавцы гнут цены, но покупатели готовы платить даже больше.В феврале ценовое давление уменьшилось, сейчас важность представляют мартовские данные, которые будут опубликованы прямо перед решением по ставке. Ожидается усиление темпов инфляции. Канадская экономика уверенно восстанавливается, укрепление в количественном выражении может составить еще 0,5–1,5%. Глядя на показатели, чиновники Банка Канады, по идее, должны отреагировать готовностью к сворачиванию программы выкупа облигаций, но есть помеха.Канада на минувшей неделе умудрилась обогнать Америку по числу новых случаев заболевания коронавирусом. Накануне власти сообщили о введении карантина в самых густонаселенных регионах страны. Запрещено выезжать за пределы своего района без уважительной причины, закрыты пункты общественного питания и спортзалы. Британская Колумбия закрылась до конца мая. В Онтарио локдауны продлятся как минимум до 20 мая. Канаду накрыла третья волна, больницы переполнены заразившимися вирусом из-за низких темпов вакцинации в стане. Вступившие в силу карантинные ограничения не могут пройти бесследно и, как ожидается, замедлят темпы восстановления экономики. Безусловно, эпидемиологическая ситуация постепенно будет улучшаться, поскольку прививочная кампания в стране все же идет, но когда это произойдет, неясно.Это как раз тот факт, который сегодня не позволит чиновникам регулятора свернуть стимулы.В понедельник «канадец» обновил месячный максимум, поскольку трейдеры демонстрировали уверенность в изменениях политики на апрельском заседании. После вчерашнего осторожного заявления со стороны регулятора, настроения в отношении канадского доллара ухудшились.Если в среду Банк Канады все же прибегнет к сворачиванию программы или сохранит позитивный прогноз и подчеркнет перспективы восстановления экономики, USD/CAD может просесть в область 1,2500, далее при самом оптимистичном сценарии не исключено тестирование минимальной отметки с 18 марта в районе 1,2360.В случае отказа ЦБ от сворачивания, котировка должна вырасти в область максимумов от 5 марта возле 1,2730.В долгосрочной перспективе направление канадского доллара будет в основном зависеть от движения американского аналога. Аналитики сохраняют бычий взгляд на валюту США в связи с ростом экономики страны. Впрочем, начавшаяся недавно волна падения доходности трежерис давит на гринбек. Впрочем, сегодня долларовая доходность прекратила падение, вместе с ней и американская валюта. Индекс доллара пытается стабилизироваться в районе 91,00. Предполагается существенная коррекция доллара в область последних недель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

New York Digital Investment Group: институциональные инвесторы наращивают покупки биткоина

Несмотря на то что биткоин в целом продолжает свое падение, которое началось даже не в это воскресение, а еще 14 апреля, когда был в последний раз обновлен абсолютный максимум стоимости, многие криптоэксперты и инвесторы стараются изо всех сил удержать восходящий тренд. Мы уже говорили, что биткоин покинул восходящий канал, закрепился ниже линии Киджун-сен индикатора Ишимоку на 24-часовом таймфрейме, а весь восходящий тренд уже несколько месяцев ослабевает. Тем не менее институционалам и вообще всем инвесторам, естественно, выгодно, чтобы восходящий тренд сохранялся как можно дольше. Ведь это приводит к новому росту стоимости «цифрового золота», следовательно, те активы, которые уже находятся на их руках, продолжают дорожать. Таким образом, практически все инвесторы заинтересованы в сообщениях о том, что «восходящий тренд сохраняется», а биткоин «будет стоить не менее 100 000$». Потому что цель этих сообщений – сохранить как можно дольше восходящий тренд, привлекая все новых инвесторов и новые инвестиции. Мы не удивимся, если уже в ближайшее время на сцену выйдет Илон Маск с новым хайповым комментарием относительно биткоина. Пока же этого не произошло, участникам рынка приходится довольствоваться заявлениями главного инвестиционного стратега компании New York Digital Investment Group Грега Сиполаро. По его мнению, многие институциональные инвесторы использовали последнее падение котировок биткоина для того, чтобы нарастить свои позиции по нему. Эксперт сообщил, что платформа для институциональных инвесторов NYDIG в течение последних двух суток «работала исключительно на стороне покупателей». «Клиенты NYDIG готовы использовать любые откаты, что говорит о готовности рынка к новой высокой волатильности биткоина», – заявил Сиполаро. Также он отметил, что цены на биткоин на бирже CoinBase были выше в последнее время, чем на бирже Binance, поэтому сделал предположение, что давление на биткоин было спровоцировано на азиатском рынке. Тем временем комиссии за транзакцию в сети биткоин выросли до 60$. В последний раз столь высокое значение наблюдалось в 2017 году, на пике прошлого восходящего тренда. Эксперты связывают это событие с сильным падением хэшрейта сети, которое, в свою очередь, было связано с авариями на угольных шахтах в Китае, из-за чего в целом регионе Синьцзянь возникли перебои с электричеством. Отмечается, что именно этот регион является крупнейшим по добыче биткоина в Китае. На его долю приходится около 30-35% добытых монет. Мы же прогнозируем в ближайшие дни новое падение котировок «битка» в область уровня поддержки 50 770$, где и решится дальнейшая судьба криптовалюты. В случае закрепления ниже (что очень вероятно) падение продолжится к уровню 43 850$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY 21 апреля. Возможно, медведи сдали позиции. Ждем повышения

USDJPY H4: Сегодня проанализируем ситуацию по валютной паре USDJPY. Пара продолжает построение финальной ноги Y, которая входит в состав последней волны треугольной фигуры. Волна Y по своей структуре похожа на бычий тройной зигзаг [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. Возможно, подошло к концу формирование второй волны связки [X]. Она приняла форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). В среднесрочной перспективе нас ожидает развитие восходящей волны [Y], которая может принять форму стандартного зигзаг (A)-(B)-(C). Завершение этого зигзага ожидаем к уровню 113.24. На этом ценовом уровне величина волны [Z] будет равна 76.4% по линиям Фибоначчи от волны [Y]. Рассмотрим последний участок графика на часовом таймфрейме. USDJPY H1: На младшем таймфрейме мы видим, что последняя волна (Y), которая является частью волны связки [X], приняла форму тройного зигзага. Предполагается, что на момент написания обзора цена находится в самом начале восходящей волны (A). Эта волна может принять простую импульсную структуру. Ее окончание мы можем увидеть в районе предыдущего максимума, образованного крупной волной [Y]. Таким образом, в ближайшие торговые дни ожидается повышение цен к указанному уровню. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки, с целью взять прибыль на окончании импульса (A). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: накануне заседания Банка Канады. Рекомендации 21/04/2021

Основные американские фондовые индексы США резко снизились во вторник, причем их снижение наблюдалось второй день подряд. Участники рынка изучали финансовые отчеты ряда крупных американских компаний, которые оказались немного хуже ожиданий относительно перспектив роста прибыли. Также давление на американские и азиатские фондовые индексы оказало ухудшение ситуации с коронавирусом, что усилило опасения, что распространение коронавируса за пределами США может препятствовать восстановлению мировой экономики и ухудшить перспективы роста прибыли американских транснациональных компаний.Рост числа новых случаев заражения коронавирусом по всему миру и ослабление фондового рынка США усилили спрос на защитные активы, в данном случае на золото и доллар. Индекс доллара DXY вырос во вторник, и в среду его рост продолжается.На момент публикации данной стати фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 91.34, на 50 пунктов выше вчерашнего минимума 90.84, достигнутого в ходе азиатской сессии. В начале сегодняшней европейской сессии доходность американских 10-летних гособлигаций также растет после снижения накануне, что также оказывает поддержку доллару. В то же время ставить на значительное укрепление доллара в текущих условиях пока что рано, считают экономисты. ФРС склонна удерживать процентные ставки на низких уровнях в течение нескольких лет, как минимум до конца 2023 года, чтобы поддержать экономику и рынок труда. При этом налоги на прибыли компаний в США, вероятно, вскоре будут повышены, поэтому инвесторы все больше будут вкладывать свои капиталы в экономику и активы других стран, что создаст дополнительные условия для ослабления доллара.Тем не менее доллар укрепляется сегодня в отношении основных валют-конкурентов на валютном рынке, кроме, пожалуй, канадского доллара, который сохраняет устойчивость накануне заседания Банка Канады. Оно завершится сегодня публикацией в 14:00 (GMT) решения по процентной ставке.Поддержку канадской валюте по-прежнему оказывают растущие цены на нефть и сильный отчёт по рынку труда Канады за март, опубликованный в начале этого месяца. Отчет Статистической службы Канады отразил резкое снижение уровня безработицы в стране с 8,2% до 7,5%, что оказалось существенно лучше ожиданий рынка на уровне 8%. Число занятых в Канаде в марте также резко выросло (на 303 100 человек), что лучше прогноза +100 000 и результата предыдущего месяца +259 200.Учитывая повышенное внимание центральных банков, в том числе Банка Канады, к национальному рынку труда, со стороны руководства банка могут прозвучать заявления о рассмотрении возможности скорого начала сворачивания стимулирующей политики банка, что вызовет резкий рост котировок CAD.В 15:15 (GMT) начнется пресс-конференция Банка Канады, и участники рынка будут внимательно следить за ходом пресс-конференции. Каких-либо изменений в параметрах текущей монетарной политики не ожидается, но участники рынка хотят услышать комментарии ЦБ по поводу текущей экономической ситуации в стране и в отношении перспектив монетарной политики. Жесткий тон сопроводительного заявления Банка Канады в отношении растущей инфляции и перспектив монетарной политики вызовут укрепление канадского доллара. Согласно результатам недавнего опроса экономистов, проведенного Reuters, в 1-м квартале 2021 года ВВП Канады вырос на 5,6%. Прогнозы на последующие кварталы этого года колебались в пределах 6% - 3,5%.Между тем среди экономистов есть опасения, что новая волна COVID-19 и ужесточение ограничений могут замедлить восстановление канадской экономики. Поэтому сохранение мягкой кредитно-денежной политики со стороны Банка Канады все еще необходимо. Если Банк Канады сегодня просигнализирует о необходимости мягкой кредитно-денежной политики, канадская валюта, скорее всего, снизится, а пара USD/CAD, соответственно, вырастет.А пока же USD/CAD торгуется в начале европейской сессии в середине восходящего канала на дневном графике, вблизи отметки 1.2595, через которую также проходит сильный уровень сопротивления (см. Технический анализ и торговые рекомендации).Также волатильность в паре USD/CAD может вызвать публикация в 12:30 (GMT) данных по потребительской инфляции в Канаде за март. Согласно прогнозу, индекс потребительских цен в марте ускорился до +0,6% с +0,5% в феврале. В годовом выражении CPI, как ожидается, вырос на +2,3% (против +1,1% в феврале). Это позитивные данные для CAD. Целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%. Рост показателя CPI является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD. Если данные за март окажутся хуже предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD. Данные лучше прогноза укрепят канадский доллар. Технический анализ и торговые рекомендации:Как мы отметили выше, USD/CAD на момент публикации статьи торгуется вблизи уровня сопротивления 1.2595 (ЕМА50 на дневном графике).С марта прошлого года USD/CAD находится в устойчивом нисходящем тренде. Однако стоит заметить, что индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках развернулись на длинные позиции.При этом USD/CAD торгуется в зоне выше важных краткосрочных уровней поддержки 1.2571 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.2546 (ЕМА200 на 1-часовом графике), пытаясь развить позитивную динамику в рамках восходящего канала на дневном графике. Поэтому в случае пробоя локального уровня сопротивления 1.2636 (максимумы апреля) рост USD/CAD может продолжиться в сторону уровня сопротивления 1.2740 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с уровня 0.9700 до уровня 1.4600). Более отдалённые цели роста находятся на ключевых уровнях сопротивления 1.2790 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2890 (ЕМА200 на дневном графике).Тем не менее основной сценарий пока что подразумевает снижение USD/CAD. Первым сигналом для возобновления продаж пары станет пробой уровня поддержки 1.2571. Пробой ключевого долгосрочного уровня поддержки 1.2480 (ЕМА200 на месячном графике) усилит склонность к дальнейшему снижению, а пробой уровня поддержки 1.2170 (уровень Фибоначчи 50%) окончательно вернет USD/CAD в многолетний медвежий тренд. Уровни поддержки: 1.2571, 1.2546, 1.2480, 1.2365, 1.2170, 1.2480, 1.2365, 1.2170Уровни сопротивления: 1.2595, 1.2636, 1.2740, 1.2790, 1.2890, 1.3040, 1.3095Торговые сценарииSell Stop 1.2565. Stop-Loss 1.2640. Take-Profit 1.2546, 1.2480, 1.2365, 1.2170, 1.2480, 1.2365, 1.2170Buy Stop 1.2640. Stop-Loss 1.2565. Take-Profit 1.2700, 1.2740, 1.2790, 1.2890, 1.3040, 1.3095Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ основных валютных пар на 21 апреля

Прогноз на 21 апреля: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2218, 1.2195, 1.2160, 1.2128, 1.2088, 1.2046, 1.2022, 1.1994 и 1.1943. Здесь цена оформила локальную восходящую структуру от 19 апреля, что позволяет расширить потенциал для верха. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2088, в данном случае цель – 1.2128, в коридоре 1.2128 – 1.2160 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 1.2160, позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.2218, по достижении которой ожидаем консолидацию, в коридоре 1.2195 – 1.2218, отсюда ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2022 – 1.1994, пробой последнего значения будет располагать к формированию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 1.1943. Основная тенденция – локальная структура для верха от 19 апреля Торговые рекомендации: Buy: 1.2088 Take profit: 1.2126 Buy: 1.2030 Take profit: 1.2160 Sell: 1.1990 Take profit: 1.1945 Sell: Take profit: По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4122, 1.4096, 1.4033, 1.4008, 1.3970, 1.3945, 1.3894, 1.3862, 1.3836 и 1.3809. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 12 апреля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.3945 – 1.3970, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей тенденции, здесь первая цель – 1.4008, в коридоре 1.4008 – 1.4033 консолидация. Пробой уровня 1.4033 приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 1.4096, потенциальным значением для верха считаем уровень 1.4122, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.3894 – 1.3862, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3836, в коридоре 1.3836 – 1.3809 консолидация цены. Основная тенденция – восходящая структура от 12 апреля, стадия коррекции Торговые рекомендации: Buy: 1.3945 Take profit: 1.3970 Buy: 1.3973 Take profit: 1.4008 Sell: 1.3894 Take profit: 1.3864 Sell: 1.3860 Take profit: 1.3836 По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н4 являются: 0.9248, 0.9226, 0.9187, 0.9161, 0.9108, 0.9086, 0.9049, 0.9026 и 0.8977. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 1 апреля. На текущий момент ожидаем движение к уровню 0.9108, в коридоре 0.9108 – 0.9086 консолидация. Пробой уровня 0.9086 приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 0.9049, в коридоре 0.9049 – 0.9026 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.8977, по достижении которого ожидаем откат кверху. Консолидированное движение возможно в коридоре 0.9161 – 0.9187, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9226, диапазон 0.9226 – 0.9248 является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящая структура от 1 апреля Торговые рекомендации: Buy: 0.9188 Take profit: 0.9226 Buy: 0.9227 Take profit: 0.9248 Sell: 0.9085 Take profit: 0.9050 Sell: 0.9024 Take profit: 0.8980 По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.11, 108.84, 108.52, 108.35, 107.85, 107.70, 107.50, 107.36 и 107.05. Здесь мы следим за развитием локальной нисходящей структуры от 9 апреля. В коридоре 107.85 – 107.70 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 107.70 приведет к развитию выраженного нисходящего движения, здесь цель – 107.50, в коридоре 107.50 – 107.36 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 107.05, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 108.35 – 108.52, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 108.84, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция: локальная нисходящая структура от 9 апреля Торговые рекомендации: Buy: 108.35 Take profit: 108.52 Buy: 108.54 Take profit: 108.84 Sell: 107.70 Take profit: 107.50 Sell: 107.34 Take profit: 107.09 По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2739, 1.2679, 1.2658, 1.2624, 1.2564, 1.2546 и 1.2507. Здесь мы следим за формированием среднесрочной восходящей структуры от 19 апреля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2624, в данном случае цель – 1.2658, в коридоре 1.2658 – 1.2679 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2739, выраженное движение к которому ожидаем после пробоя 1.2680. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 1.2564 – 1.2546, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2507, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящего потенциала от 19 апреля. Основная тенденция – восходящая структура от 19 апреля Торговые рекомендации: Buy: 1.2625 Take profit: 1.2658 Buy: 1.2660 Take profit: 1.2678 Sell: 1.2564 Take profit: 1.2547 Sell: 1.2542 Take profit: 1.2520 По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7779, 0.7754, 0.7736, 0.7698, 0.7669, 0.7628, 0.7610 и 0.7560. Здесь мы следим за начальными условиями для нисходящего цикла от 20 апреля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.7698, здесь цель – 0.7669, возле этого уровня консолидация. Пробой 0.7669 приведет к развитию выраженного нисходящего движения, здесь цель – 0.7628, в коридоре 0.7628 – 0.7610 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7560, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7736 – 0.7754, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7779, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – начальные условия для нисходящего движения от 20 апреля Торговые рекомендации: Buy: 0.7736 Take profit: 0.7753 Buy: 0.7755 Take profit: 0.7779 Sell: 0.7698 Take profit: 0.7670 Sell: 0.7667 Take profit: 0.7630 Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 130.09 – 130.30, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 130.57, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 20 апреля Торговые рекомендации: Buy: 130.10 Take profit: 130.28 Buy: 130.32 Take profit: 130.57 Sell: 129.55 Take profit: 129.20 Sell: 129.17 Take profit: 128.90 Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 150.34 – 149.96, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 149.35. Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 16 апреля Торговые рекомендации: Buy: 151.35 Take profit: 152.29 Buy: 152.32 Take profit: 152.90 Sell: 150.34 Take profit: 149.97 Sell: 149.94 Take profit: 149.37 Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитики от Алексея Алмазова.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Bitcoin на 21.04.21

1.Как заработать на криптовалютах? 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). 3. Анализ тренда. 4. Японский свечной анализ. 5. Выводы. Статистика. 1. Как заработать на криптовалютах? Чтобы зарабатывать на криптовалютах, нужно к хорошей торговой системе добавить правильную систему управления капиталом. Рассмотрим сначала консервативные методы управления капиталом, с которых стоит начинать: - Стандартный лот. Это первый метод, с которого нужно начинать управление капиталом начинающему трейдеру. При данном методе трейдер торгуют постоянно одинаковым, часто минимальным лотом. Лот может быть увеличен только при значительном увеличении депозита, а потом торговля опять ведется стандартным лотом. В чем преимущества данного метода управления капиталом? Он помогает начинающему трейдеру приобрести опыт торговли на реальном рынке на реальные деньги, но без риска больших потерь. Так же этот метод помогает протестировать торговую систему на реальной торговле. Хорошая торговая система должна быть прибыльная в пунктах. Если система при торговле стандартным лотом не прибыльна или прибыльность около нуля, то систему нужно дорабатывать. Использование других более сложных методов управления капиталом, плохую систему не исправят. Использование таких агрессивных методов, как мартингейл или усреднение, может дать лишь временную видимость прибыли. При этом значительно могут увеличиться риски. Сколько можно торговать стандартным лотом? Пока вы не приобретете уверенность в своей торговой системе. Торговая система должна показать хорошую статистику. В статистике должно быть собрано не менее 100 сделок и несколько месяцев торговли. И если все хорошо, тогда можно переходить к более сложным методам управления капиталом и увеличивать лот. Но не раньше. 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). Падение биткоина приостановили. Последние дни имеют длинные тени, что говорит о том, что медведи пытаются продавить цену вниз, но быки всегда выкупают это падение. Это говорит о силе быков. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов, с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков. 19.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 56515 20.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 56120 РОС опустился вниз, цена ниже максимального объёма. Рынок уходит в нисходящее движение. В такой ситуации можно продавать, с точки зрения объёмного анализа. 3. Анализ тренда. Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда, в данных прогнозах, используется экспоненциальная скользящая средняя: Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D; Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4; Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1. ЕМА заплетены, происходит смена тренда. Цена находится на ЕМА 48 и ЕМА 1152, что говорит о неопределенности на рынке. Явно выраженного тренда нет. Краткосрочный среднесрочный и долгосрочный тренды не совпадают. Поэтому сегодня можно продавать и покупать, с точки зрения трендового анализа. 4. Японский свечной анализ. Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу: Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Минимум ниже минимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Молот, направленный вверх. С точки зрения японского свечного анализа стоит рассматривать покупки. 5. Выводы. Статистика. Объемный анализ – SELL. Долгосрочный тренд – BUY SELL. Среднесрочный тренд – SELL. Краткосрочный тренд – BUY SELL. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 21.04.21 – можно покупать и продавать биткоин краткосрочно, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете, и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Стейтмент: Новых сделок по биткоину не открываю, на рынке неопределенность. Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 21 апреля – рекомендации технического анализа

EUR/USD Тестирование зоны сопротивлений 1,2064 (недельный Фибо Киджун) – 1,2092 (дневной Сенкоу Спан Б) закончилось длинной верхней тенью на дневном тайме. Интересен также будет результат недели. Развитие дневного коррекционного снижения в настоящий момент приведёт к возврату актуальности достаточно широкой зоны поддержек, включающей в себя многие уровни с разных временных интервалов. Наиболее значимые и ближе всего расположенные поддержки сейчас можно отметить на рубежах 1,1976 (недельный крест + месячный краткосрочный тренд + дневной Тенкан) – 1,1936 (дневной Фибо Киджун) – 1,1890 (дневной Киджун + недельный Фибо Киджун). На младших таймфреймах мы имеем развитие нисходящей коррекции, которое привело к тому, что многие технические инструменты перешли на сторону медведей. Впереди тестирование ключевой поддержки данного участка – недельной долгосрочной тенденции (1,1999). Закрепление ниже позволит говорить о полном медвежьем преимуществе на Н1 и при этом строить дальнейшие планы по развитию нисходящего тренда. Для восстановления бычьих интересов сегодня важно подняться выше 1,2046 (центрального Пивот-уровня) и обновить максимум (1,2080). *** GBP/USD Встреча с укреплённым сопротивлением 1,3955 (недельный краткосрочный тренд) – 1,4002 (верхняя граница месячного облака) привела к торможению и откату. Развитие снижения вернёт пару к пройденным ранее уровням дневного креста (1,3879 – 1,3839 – 1,3798), нижней границе дневного облака (1,3845) и трендовой линии. Пробой и преодоление притяжения встреченной зоны сопротивлений (1,3955 – 1,4002), как и отмечалось ранее, откроет перед игроками на повышение новые горизонты. На младших таймах фунт в настоящий момент реализует коррекционное снижение. Пройден первый ориентир коррекции 1,3956 (центральный Пивот-уровень), далее есть промежуточные поддержки 1,3903 (S1) – 1,3873 (S2), но основным ориентиром для игроков на данном направлении сейчас является недельная долгосрочная тенденция (1,3859). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил младших таймов и позволит рассматривать новые медвежьи перспективы. Для завершения коррекции и восстановления восходящего тренда игрокам на повышение сегодня нужно преодолеть 1,3956 (центральный Пивот-уровень) и обновить максимум (1,4008), закрепившись выше. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Bitcoin на 21.04.21.

1.Как заработать на криптовалютах? 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). 3. Анализ тренда. 4. Японский свечной анализ. 5. Выводы. Статистика. 1. Как заработать на криптовалютах? Чтобы зарабатывать на криптовалютах нужно к хорошей торговой системе добавить правильную систему управления капиталом. Рассмотрим сначала консервативные методы управления капиталом, с которых стоит начинать: - Стандартный лот. Это первый метод, с которого нужно начинать управление капиталом начинающему трейдеру. При данном методе трейдер торгуют постоянно одинаковым, часто минимальным лотом. Лот может быть увеличен только при значительном увеличении депозита, а потом торговля опять ведется стандартным лотом. В чем преимущества данного метода управления капиталом? Он помогает начинающему трейдеру приобрести опыт торговли на реальном рынке на реальные деньги, но без риска больших потерь. Так же этот метод помогает протестировать торговую систему на реальной торговле. Хорошая торговая система должна быть прибыльная в пунктах. Если система при торговле стандартным лотом не прибыльна или прибыльность около нуля, то систему нужно дорабатывать. Использование других более сложных методов управления капиталом, плохую систему не исправят. Использование таких агрессивных методов, как мартингейл или усреднение, может дать лишь временную видимость прибыли. При этом значительно могут увеличиться риски. Сколько можно торговать стандартным лотом? Пока вы не приобретете уверенность в своей торговой системе. Торговая система должна показать хорошую статистику. В статистике должно быть собрано не менее 100 сделок и несколько месяцев торговли. И если все хорошо, тогда можно переходить к более сложным методам управления капиталом и увеличивать лот. Но не раньше. 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). Падение биткоина приостановили. Последние дни имеют длинные тени, что говорит о том, что медведи пытаются продавить цену вниз, но быки всегда выкупают это падение. Это говорит о силе быков. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов, с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков. 19.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 56515 20.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 56120 РОС опустился вниз, цена ниже максимального объёма. Рынок уходит в нисходящее движение. В такой ситуации можно продавать, с точки зрения объёмного анализа. 3. Анализ тренда. Вторым шагом в анализе, является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда, в данных прогнозах, используется экспоненциальная скользящая средняя : Долгосрочный тренд – ЕМА 1152(синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D; Среднесрочный тренд – ЕМА 288(красная) на таймфрейме Н1,это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4; Краткосрочный тренд – ЕМА 48(черная) на таймфрейме Н1. ЕМА заплетены, происходит смена тренда. Цена находится на ЕМА 48 и ЕМА 1152, что говорит о неопределенности на рынке. Явно выраженного тренда нет. Краткосрочный среднесрочный и долгосрочный трендыне совпадают. Поэтому, сегодня можно продавать и покупать, с точки зрения трендового анализа. 4. Японский свечной анализ. Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу: Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Минимум ниже минимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Молот, направленный вверх. С точки зрения японского свечного анализа, стоит рассматривать покупки. 5. Выводы. Статистика. Объемный анализ – SELL. Долгосрочный тренд – BUY SELL. Среднесрочный тренд – SELL. Краткосрочный тренд – BUY SELL. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 21.04.21 – можно покупать и продавать биткоин краткосрочно, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете, и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin,Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Стейтмент: Новых сделок по биткоину не открываю, на рынке неопределенность. Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD 21 апреля. Институциональные инвесторы толкают кабель к уровню убытка маркетмейкера

В соответствии с актуальными данными отчетов CoT за прошлую торговую неделю хеджеры увеличили перевес покупателей на треть, достигнув в денежном эквиваленте преобладания над медведями в $6 млрд 779 млн.Исходя из данных показателей, импульсное повышение кабеля на протяжении понедельника являлось вполне предполагаемым событием.Увеличение объема денежных вложений в деривативы на британский фунт на 3%, в свою очередь, дополнительно подтверждает вероятность продолжения роста на дневке и на этой торговой неделе.В соответствии с актуальными данными комиссии по торговле товарными фьючерсами США, локированные позиции инвесторов увеличились менее чем на 1%, что подтверждает однонаправленный характер движения внутри опционного месяца. GBPUSD D1:Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, размещенный по ценовой отметке 1.3848.Основным сценарием развития событий на дневке является успешный тест технического уровня поддержки 1.3848 и последующее повышение с ближайшим ориентиром - прирост позиций на продажу суммарным объемом $169 млн (1.4104).Общее соотношение рыночных сил при этом подчеркивает бычье настроение Smart Money: 62% покупателей и 38% продавцов. GBPUSD M30:При ведении торговли внутри дня отметим ключевой уровень сопротивления - лимитный продавец (1.3977).На текущий момент котировки актива торгуются в зоне убытка маркетмейкера по среднесрочным опционным контрактам. При этом чистый убыток продавца финансовых страховок на фьючерс в денежном эквиваленте составляет свыше $210 тыс.Основным сценарием развития событий на сегодня является успешный тест уровня лимитного продавца (1.3977) и последующее снижение в сторону уменьшение убытка маркетмейкера с целевым ориентиром до окончания валютных суток - лимитный покупатель (1.3898).Стратегической целью коррекции вниз до закрытия торгов в пятницу, 23 апреля при этом выступает баланс недели (1.3848).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что будет с нефтью в этом году – прогноз Bloomberg

Несмотря на то что слабеющий доллар по-прежнему поддерживает сырьевой рынок, со вчерашнего дня цены на нефть нацелились на снижение. Вторничные торги обе эталонные марки завершили в минусе. Так, июньский контракт на Brent подешевел на 0,7%, опустившись до отметки в $66,57. Фьючерсы на WTI также просели: майский – на 1,5%, а июньский – на 1,2%. Таким образом, цена первого составила $62,44, а второго – $62,67.Сегодня утром котировки снова продолжили движение вниз. На момент подготовки материала североморская марка уже подешевела в сравнении с предыдущим закрытием на 0,72%, а ее техасская «коллега» потеряла 0,81% стоимости. Тем самым июньский фьючерс на Brent совершил пике до отметки в $66,09, а июньский контракт на WTI скатился до $62,16 за баррель.Основная преграда на пути роста черного золота сейчас – это напряженная эпидемиологическая обстановка в Японии и Индии, которые являются крупнейшими азиатскими импортерами нефти. По подсчетам сырьевых экспертов, на их долю приходится более 16% мирового спроса на углеводороды. Однако ухудшение ситуации с коронавирусом в данных странах, введение там жестких локдаунов могут значительно уменьшить этот показатель, да и в целом негативно повлиять на восстановление мировой экономики. Между тем аналитики Bloomberg назвали именно COVID-19 главным сдерживающим фактором для роста нефти на текущий год. По мнению экспертов, очередная волна вируса, а в особенности появление его новых штаммов, может снова привести к снижению спроса на черное золото. Даже если предположить, что пандемия пойдет на спад, это также не вселяет большого оптимизма в отношении быстрого восстановления спроса. На фоне низких темпов возобновления деловой активности будут тормозиться и процессы на сырьевом рынке, отмечает Bloomberg. По прогнозу издания, спрос на черное золото в текущем году будет на 4% меньше допандемического уровня. В то же время аналитики не исключают возможности, что к концу году показатель может вырасти до 96 млн баррелей в день. Это гораздо более скромная цифра по сравнению с озвученной ранее МЭА и ОПЕК. Они надеются, что в четвертом квартале спрос на нефть может быть реанимирован до 99 млн баррелей в день. Среди потенциальных рисков, которые могут поспособствовать снижению цены на нефть в текущем году, Bloomberg также называет растущий доллар и ряд внутрирыночных событий. Негативную динамику способны спровоцировать низкий уровень соответствия условиям сделки ОПЕК+, возвращение на рынок иранских баррелей в случае нового ядерного соглашения с Америкой, а также стремительный рост объемов добычи сланцевой нефти в США. Параллельно аналитики выделяют и несколько положительных моментов, которые могут выступить в качестве катализаторов для нефтяного маркета в 2021 году. Подтолкнуть черное золото к новым высотам в первую очередь способно улучшение эпидемиологической обстановки в мире за счет быстрого развертывания вакцинации. Также драйверами роста будут выступать слабеющая американская валюта и высокий уровень соответствия условиям сделки ОПЕК+. Причем наиболее явный «бычий» сигнал для рынка нефти несет готовность Саудовской Аравии поддержать добровольное сокращение добычи в текущем году.Аналитики Bloomberg подсчитали, что на позитивных факторах с начала года нефть смогла подорожать на 28%. При этом восходящий путь был неровным: с закономерными коррекциями и обидными падениями. В средне- и дальнесрочных перспективах движение котировок сильно не изменится, предсказывают специалисты. Во втором квартале нефть задержится в том же ценовом диапазоне. Ее средняя стоимость будет составлять примерно $65. Что же касается всего года, то здесь средний показатель прогнозируется немного меньше – $64. Напомним, что в прошлом году средняя цена на нефть была $42. В настоящее время оптимизма экспертам добавляют ограничение добычи и сокращение запасов черного золота. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс