Итоги июльского заседания ФРС: ястребиная «обёртка», голубиная «начинка»

Пара евро-доллар вчера ожидаемо продемонстрировала повышенную волатильность. Вначале цена снизилась к нижней границе диапазона 1,1750-1,1830, но буквально через полчаса выстрелила вверх и преодолела уровень сопротивления, закрепившись в середине 18-й фигуры. Итоги июльского заседания де-факто оказались не в пользу американской валюты, хотя регулятор озвучил достаточно «ястребиные» и оптимистичные мессиджи. Но, во-первых, рынок ожидал большего – гринбек в очередной раз стал жертвой завышенных ожиданий трейдеров. Во-вторых, Федрезерв ограничился лишь декларативными намерениями, тогда как трейдеры были явно настроены на конкретику в плане сроков сворачивания QE. Как известно, «аппетит приходит во время еды», поэтому даже «ястребиное», на первый взгляд, заседание не произвело впечатления на долларовых быков. Итак, члены ФРС вчера оставили все параметры монетарной политики в прежнем виде: ставка по федеральным фондам осталась на уровне 0,00-0,25%, а объём QE не изменился – регулятор продолжит покупать трежерис на 80 миллиардов долларов в месяц и ипотечные ценные бумаги на 40 миллиардов долларов в месяц. Тем не менее, формулировки сопроводительного заявления претерпели изменения. Прежде всего Центробанк удивил фразой о том, что наблюдает «определённый прогресс» в продвижении к целям по максимальной занятости и ценовой стабильности, достижение которых позволит приступить к «тейперингу». Термин Tapering чаще всего можно встретить в спорте, он означает сокращение объёмов нагрузки после тяжелого тренировочного блока. Уточняя вышеуказанную фразу, регулятор указал, что «те секторы американской экономики, которые наиболее сильно пострадали от пандемии, демонстрируют улучшение, однако восстановились ещё не полностью». Предыдущий вариант этой фразы звучал следующим образом: «сферы экономики остаются слабыми, но демонстрируют улучшение». В этом контексте Федрезерв вчера уточнил, что ежемесячные покупки активов будут осуществляться до «достижения существенного прогресса в продвижении к целям по максимальной занятости и ценовой стабильности». Центробанк продолжит оценивать прогресс экономики на следующих заседаниях. В переводе на «человеческий» язык это означает, что несмотря на существенный рост инфляции и улучшение ситуации на рынке труда США, американский регулятор не готов говорить о сроках завершения QE. Центробанк и дальше будет мониторить ситуацию в экономике страны, отмечая динамику ключевых макроэкономических индикаторов. Рынок эмоционально отреагировал на изменение формулировок итогового коммюнике ФРС. Пара евро-доллар снизилась к отметке 1,1770, тогда как до объявления вердикта цена находилась на отметке 1,1840. Впрочем, уже через полчаса, с момента начала пресс-конференции Джерома Пауэлла, покупатели eur/usd стали возвращать утраченные позиции. Глава ФРС усилил давление на американскую валюту. Он признал, что Центробанк обсуждал варианты изменения объемов QE, «продолжая оценивать прогресс в продвижении к условиям, необходимым для начала сворачивания стимулов». Но при этом Пауэлл не стал говорить о каких-либо конкретных временных рамках: по его словам, сроки сворачивания «будут зависеть от поступающих данных». Также он озвучил ещё одну немаловажную фразу: «ФРС заблаговременно уведомит рынки, прежде чем вносить изменения в политику». Данная ремарка снизила вероятность того, что регулятор приступит к сворачиванию QE уже этой осенью (хотя подобные предположения озвучивали многие эксперты, в частности, валютные стратеги Goldman Sachs). Что касается судьбы процентной ставки, то здесь Джером Пауэлл озвучил однозначно «голубиную» позицию. Он заявил, что Федрезерв «определенно ещё очень далёк от повышения ставок, и на данный момент этот вопрос вообще не рассматривается». Глава ФРС в очередной раз подчеркнул, что регулятор не намерен бороться с инфляцией с помощью повышения ставок, тем более, что по его мнению, инфляция в среднесрочном периоде снизится. Таким образом, «ястребиные» сценарии трейдеров и экспертов вчера не реализовались. Федрезерв, с одной стороны, признал, что обсуждал сворачивание QE, но при этом дал понять, что не готов говорить о конкретных сроках первых шагов в этом направлении. Данный факт разочаровал инвесторов, после чего доллар попал под волну распродаж. И всё же, несмотря на некоторое разочарование нерешительностью ФРС, необходимо признать – американский регулятор демонстрирует более ястребиный настрой по сравнению, в частности, с Европейским Центробанком, который находится сейчас в «глухой обороне». Члены ЕЦБ на последнем заседании озвучивали безапелляционно-голубиную позицию, опровергая слухи о досрочном сворачивании QE и (тем более) повышении процентной ставки. Другими словами, сохраняющаяся раскорреляция в среднесрочной перспективе будет оказывать фоновое давление на пару eur/usd, особенно в преддверии экономического симпозиума в Джексон-Хоул, который состоится в конце августа. Всё это говорит о том, что по паре сейчас целесообразней всего занять выжидательную позицию. «Запас хода» у покупатели eur/usd относительно небольшой – на отметке 1,1890 расположен уровень сопротивления, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Преодоление этого таргета позволит быкам пары зайти в 19-ю фигуру. Но при этом есть большая вероятность того, что в этой ценовой области активизируются продавцы пары, тогда как покупатели eur/usd в массовом порядке будут фиксировать прибыль, не решаясь на штурм ценового барьера. Поэтому всё внимание – на уровень сопротивления 1,1890. Если северный импульс будет затухать в этой ценовой области, можно рассматривать вариант коротких позиций с первой целью 1,1800 (линия Tenkan-sen на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

С биржи Binance зафиксирован резкий отток биткоинов.

Как мы уже говорили, биткоин отработал важный уровень 40 700$ и теперь находится в раздумьях, что ему делать дальше. Очень многое будет зависеть теперь от веры или не веры большинства участников рынка в способность биткоина продолжать рост. Косвенно в пользу нового падения биткоин говорит тот факт, что 27 июля с биржи Binance было выведено около 14 000 биткоинов, а 28 июля – еще 30 000. Суммарно все проданные биткоины стоят около 1,6 миллиарда долларов. Для курса главной криптовалюты это серьезные цифры, так как могут спровоцировать «эффект лавины». Столь крупные продажи биткоинов говорят о том, что далеко не все участники рынка верят в продолжение роста «битка». Следовательно, примеру неизвестных инвесторов могут последовать и другие владельцы. Также примечательно, что крупные продажи «битка» случились тогда, когда цена самой криптовалюты подошла вплотную к уровню 40 700$. Именно с достижением этого уровня и может быть связано закрытие длинных позиций. Однако эксперты также говорят, что отток пользователей может быть связан с новыми правилами биржи, согласно которым был снижен суточный лимит на вывод биткоинов. Введены более жесткие правила для неверифицированных пользователей, поэтому инвесторы могли просто покинуть Binance в пользу других криптовалютиных бирж. Также не самые радужные новости поступили от главы Mobius Capital Partners, известного инвестора Марка Мобиуса. Он заявил в интервью Bloomberg, что правительства оказывают на индустрию криптовалют все большее давление и закон, в конечном итоге, может победить биткоин. Таким образом, текущая ситуация может быть «временным всплеском оптимизма перед новым обвалом». Проще говоря, по мнению Марка Мобиуса, сейчас многие компании и отдельные инвесторы могут спешить заработать на биткоине прежде, чем правительства(в частности США) еще сильнее ужесточат правила регулирования криптовалютной сферы. Когда это произойдет, могут настать черные времена для всех криптовалют. Также Мобиус озвучил ту мысль, которую мы уже говорили множество раз. По мнению инвесторы, высокий интерес к биткоину сохраняется благодаря многочисленным программам стимулирования, которые увеличивают количество денег к людей(имеются ввиду, судя по всему, американцы – прим. автора). Таким образом, когда программы стимулирования будут завершены, биткоину будет очень сложно формировать новый спрос. В техническом плане на 4-часовом таймфрейме котировки биткоина продолжают восходящий тренд внутри бокового канала 29 700$ - 40 700$. И на данный момент отработали верхнюю границу этого канала. Таким образом, именно около уровня 40 700$ и будет решаться дальнейшая судьба криптовалюты. Мы считаем, что после столь сильного роста, который не слишком-то и обоснован фундаментальными факторами, последует новое снижение к уровню 29 700$. Но в случае преодоления 40 700$ движение вверх может продолжиться, а трейдеры смогут покупать биткоин с целью 43 852$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара GBPUSD на 29 июля

Уровни покупки и продажи GBPUSD на 29 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Британский фунт вчера застрял в боковом канале и до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам не демонстрировал абсолютно никакой динамики. Лишь во второй половине дня после обновления цены 1.3860 продавцы фунта попытались образовать сигнал на продажу, но его стоило проигнорировать по причине нахождения индикатора MACD довольно далеко от нулевой отметки. Покупать фунт в обратную сторону также было нельзя, так как индикатор еще не добрался до уровня перепроданности. Других сигналов по входу в рынок образовано не было, а резкий рост фунта после решения американского центрального банка лишь продолжил восходящий тренд по паре. Советы по входу и выходу По итогам двухдневного заседания американский центральный банк сохранил целевой диапазон базовой процентной ставки без изменений на уровне от нуля до 0,25% и скорректировал формулировки, касающиеся программы покупки облигаций. В центральном банке считают, что экономика достигла прогресса в достижении целей, но комитету все еще нудно больше времени, чтобы дать окончательную оценку прогрессу. Это привело к снижению американского доллара. Сегодня в первой половине дня выходит ряд отчетов по кредитованию в Великобритании, которые будут иметь посредственное влияние на направление британского фунта поэтому ожидаю продолжения роста пары внутри дня. Отчет по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании покажет, насколько высока активность на рынке жилья в стране, а показатель объема чистых займов частным лицам сообщит нам о возможном росте потребительских расходов, что простимулирует экономику. Во второй половине дня все внимание трейдеров сосредоточится на ВВП США. Но даже несмотря на рост этого показателя лучше всего ставить на дальнейшее укрепление британского фунта против доллара США. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3936 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3987 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3987 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по тренду, а хорошие данные по кредитованию в Великобритании послужат очередным поводом для наращивания длинных позиций. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3897 и 1.3846, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню 1.3936. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3897 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3846, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только в случае фиксации прибыли крупными покупателями в конце этой недели и этого месяца. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3936 и 1.3987, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3897. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Рекомендую для ознакомления:Итоги июльского заседания ФРС и первые разговоры о сокращении программы покупки облигаций Выручка компании Visa Inc. подскочила на 27% благодаря рынку криптовалютМинистерство финансов США решило взяться не только за Tether, но и за Facebook GBP/USD: план на европейскую сессию 29 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт прорывался к очередным локальным максимумам после публикации решения ФРС по денежно-кредитной политикеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара EURUSD на 29 июля

Уровни покупки и продажи EURUSD на 29 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок, но не по всем нужно было входить и не все были прибыльными. Нервозность рынка перед заседанием ФРС явно просматривалась, поэтому хороших точек входа было мало. Повторный тест уровня 1.1803, который произошел еще в первой половине дня, привел к образованию сигнала на открытие длинных позиций, так как в момент обновления этой области индикатор MACD уже довольно долго находился в районе перепроданности. Рост составил около 25 пунктов. Следующий тест 1.1803 также совпал с правильными показателями на индикаторе, однако рынок все же продолжил падение, что привело к убыткам. Третий и последний тест 1.1803 произошел сразу перед публикацией решения ФРС по процентным ставкам. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вниз, что стало подтверждением сигнала по входу в короткие позиции. Но учитывая, как заявления были сделаны центральным банком, рынок развернулся и пошел вверх. В результате тест цены 1.1835 и сигнал на покупку вместе с началом роста от нулевой отметки индикатора MACD. Движение вверх составило порядка 30 пунктов. Советы по входу и выходу По итогам двухдневного заседания американский центральный банк сохранил целевой диапазон базовой процентной ставки без изменений на уровне от нуля до 0,25% и скорректировал формулировки, касающиеся программы покупки облигаций. В центральном банке считают, что экономика достигла прогресса в достижении целей, но комитету все еще нудно больше времени, чтобы дать окончательную оценку прогрессу. Это привело к снижению американского доллара. Сегодня в первой половине дня особое внимание привлекут два отчета: уровень безработицы в Германии станет первым, который вернет активность на рынок, а чуть позже будут опубликованы данные по потребительской уверенности в еврозоне. Хорошие показатели наверняка продолжат бычий рынок рисковых активов. Во второй половине дня все внимание трейдеров сосредоточится на ВВП США. Но даже несмотря на рост этого показателя лучше всего ставить на дальнейшее укрепление европейской валюты против доллара США. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1867 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1924. В точке 1.1924 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх можно после публикации сильной фундаментальной статистики по еврозоне и ВВП США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1837 и 1.1785, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню 1.1867. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1837 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1785, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь в случае очень слабых данных по уровню безработицы в Германии что вряд ли, учитывая как экономика себя сейчас чувствует после снятия карантинных ограничений. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1867 и 1.1924, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1837. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Рекомендую для ознакомления:Итоги июльского заседания ФРС и первые разговоры о сокращении программы покупки облигаций Выручка компании Visa Inc. подскочила на 27% благодаря рынку криптовалютМинистерство финансов США решило взяться не только за Tether, но и за Facebook EUR/USD: план на европейскую сессию 29 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил рост, так как в ФРС не сказали ничего новогоМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин отработал важный уровень 40 700$ и готов к новому падению.

Вчерашнее вечернее подведение итогов заседания ФРС никоим образом не повлияло на курс первой криптовалюты в мире. Биткоин в течение минувших суток довольно легко поднялся к уровню 40 700$, отработал его и даже отскочил. Однако стремительного падения котировок вниз пока не наблюдается. Напомним, что в последние несколько месяцев биткоин неизменно находится внутри бокового канала 29 700$ - 40 700$. Таким образом, отработка его верхней границы и отсутствие преодоления говорит о том, что есть большая вероятность начала нового витка нисходящего движения. Конечно, мы имеем дело с наиболее волатильным инвестиционным инструментом. Если предположить, что большая часть инвесторов уже настроилась на покупки и верит в то, что менее, чем через полгода, «бычий» тренд способен восстановиться, то биткоин продолжит дорожать. Но тем и хорош уровень 40 700$. Он говорит о том, что, если произойдет отскок, вероятность нового падения биткоина будет составлять 70-80%. Если случится преодоление этого уровня, то вероятность продолжения роста котировок будет составлять 70-80%. Всегда стоит делать скидку на «фактор Илона Маска», так как именно генеральный директор Tesla может легко и просто поднимать или опускать курс «битка», делая громкие заявления. Но предугадать, чем отличиться Илон завтра или через неделю не может никто. Поэтому пока мы исходим в наших прогнозах больше из технического анализа и из того факта, что в целом фундаментальный фон для биткоина не изменился за последние недели. Он получил поддержку благодаря конференции «The B Word», на которой выступили многие CEO и высказались они в поддержку биткоина. Среди них были глава Twitter Джек Дорси, глава инвест-фонда Ark Invest Кэти Вуд, а также Илон Маск. Помимо этого, Илон Маск сделал и еще несколько заявлений вне конференции. Однако все это слова и вера в биткоин всего трех человек. Конечно, за этими людьми готовы идти толпы мелких инвесторов, которые зачастую и определяют настроение криптовалютного рынка. Однако, все понимают, что Tesla сегодня может объявить о возможности оплаты своих электрокаров биткоином, а завтра заявить, что биткоин неэнергоэффективен и отменить оплату товара в «битках». Тоже самое касается и Илона Маска. Сегодня он может сказать, что за биткоином будущее, а завтра отметить, что майнеры не хотят использовать возобновляемые источники энергии для добычи криптовалюты, что обрушит курс биткоина. Таким образом, с нашей точки зрения, биткоин все еще придерживается коррекционного сценария, который может длиться ближайшие год-два. Следует понимать, что коррекционный сценарий не означает, что биткоин не может дорожать в принципе. На протяжении даже последних двух месяцев биткоин несколько раз отрабатывал уровень 40 700$, но каждый раз отскакивал вниз и падал минимум до уровня 31 000$. В техническом плане биткоин отработал целевой уровень 40 700$. На днях имел место быть небольшой откат вниз, но в данное время биткоин вновь находится в восходящем движении. Мы по-прежнему рассчитываем, что «биток» опустится обратно к уровню 29 700$ и попытается преодолеть его еще раз. Поэтому считаем, что продажи сейчас более актуальны. По крайней мере, до преодоления уровня 40 700$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт прорывался

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчерашнее заседание Федеральной резервной системы не стало чем-то новым для инвесторов, поэтому спрос на рисковые активы, в том числе и британский фунт вернулся. В первой половине дня ничего интересного по паре не произошло. Из-за отсутствия важной фундаментальной статистики GBP/USD не дотянула ни до одного из обозначенных мною уровней, поэтому и сигналов по входу образовано не было. Несколько попыток роста GBP/USD заканчивались в районе сопротивления 1.3894, а обозначенный мною уровень находился в области 1.3896. В ходе американской сессии, после пересмотра технической картины все же был образован один хороший сигнал на покупку фунта. Произошел он после формирования ложного пробоя на уровне 1.3854 и еще до публикации решения американского центрального банка рост составил порядка 30 пунктов. Решение комитета оставить все как есть лишь укрепило позиции быков. Сегодня в первой половине дня выходят данные по кредитованию в Великобритании, что вряд ли навредит восходящему тренду пары. Отчет по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании и показатель объема чистых займов частным лицам, все это является вторичной информацией об экономике, однако если показатели покажут рост –ожидаю обновления новых локальных максимумов уже в ходе европейской сессии. Пока акцент у покупателей сделан на новом сопротивлении 1.3937 выход за пределы которого откроет дорогу к новым локальным максимума. Прорыв и закрепление на этом уровне с обратным его тестом сверху вниз подтолкнет фунт к росту в район 1.3978 и 1.4019. Более дальней целью выступит сопротивление 1.4097, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения пары в первой половине дня внимание быков переместится на поддержку 1.3896, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие новых длинных позиций в продолжение восходящей тенденции. В случае отсутствия активных действий со стороны быков в области 1.3896 лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3854. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую только от поддержки 1.3814 с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3937. Учитывая, что медведи без особого старания уже упустили максимум этого месяца, лишь формирование там ложного пробоя вернет временное давление на фунт, что образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары в район поддержки 1.3896. Пробой этого уровня будет зависеть от данных по ВВП США, но публикация запланирована на вторую половину дня поэтому сильной активности медведей в ходе европейской сессии против такого бычьего тренда ожидать не стоит. Тест снизу вверх 1.3896 ударит по стоп-приказам быков, что столкнет фунт к следующей поддержке 1.3854 где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.3814. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе 1.3937 рекомендую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3978, либо открывать короткие позиции по GBP/USD уже сразу на отскок от 1.4019 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:Итоги июльского заседания ФРС и первые разговоры о сокращении программы покупки облигацийВыручка компании Visa Inc. подскочила на 27% благодаря рынку криптовалютМинистерство финансов США решило взяться не только за Tether, но и за Facebook В COT отчетах (Commitment of Traders) за 20 июля зафиксировано небольшое сокращение длинных позиций и хороший рост коротких. Несмотря на крупное падение фунта, как мы видим на графике, движение вниз было быстро отыграно в конце прошлой недели, однако данный отчет этого не учитывает, поэтому и складывается ощущение, что фунт находился полностью под контролем медведей, но это не так. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании и полное открытие экономики произошла в тот момент, когда после всего этого в Англии начался резкий рост заражений новым штаммом коронавируса, а политики устроили спор друг с другом о том, как нужно на это реагировать. Но затем к середине недели ситуация стабилизировалась, и фунт сумел восстановить все свои потери против доллара США. Трейдеры по-прежнему ожидают, что представители Банка Англии в скором времени начнут все больше говорить о планах по сокращению программы покупки облигаций. Я неоднократно обращал внимание, что на каждое крупное падение GBP/USD вниз трейдеры обращают особое внимание и проявляют к нему интерес, так как рано или поздно в центральном банке заговорят о сворачивании мер поддержки экономике, что окажет положительное влияние на британский фунт и приведет к его росту. Но пока серьезного выхода за пределы целевого уровня инфляции в Великобритании не произошло, вряд ли в Банке Англии будут торопиться с внесением изменений в свою политику. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 44 686 до уровня 44 223, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 36 717 до уровня 47 720. В результате некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и составила -3 496, против 7 969. Цена закрытия прошлой недели обвалилась с 1.3886 до 1.3668. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3935 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3896 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил рост,

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Европейская валюта продолжила рост против доллара США, так как по итогам заседания Федеральной резервной системы мы не узнали ничего нового, что могло бы повлиять на расстановку сил. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки. Еще в первой половине дня после нескольких неудачных попыток закрепиться ниже 1.1808 быки сформировали ложный пробой на этом уровне, что привело к сигналу по входу в длинные позиции. В результате произошел роста на 20 пунктов к следующему уровню сопротивления 1.1830 и на этом инициатива иссякла. Американская сессия была более продуктивной. Очередная защита 1.1804 не привела к росту евро, а после пробоя и обновления этого уровня снизу вверх образовался сигнал на открытие коротких позиций после чего пара свалилась сразу в район поддержки 1.1787. Там быки были более активны и сумели сформировать ложный пробой, что привело к резкому росту евро до заседания ФРС на 30 пунктов. После публикации решения центрального банка попытка медведей продавить 1.1787 вновь оказалась неудачной и после возврата быками контроля над этим уровнем образовался еще один сигнал на покупку который принес более 60 пунктов прибыли. Сегодня в первой половине дня публикуются достаточно интересные данные по уровню безработицы в Германии и индикатору потребительской уверенности в еврозоне. Лишь очень слабые показатели по этим двум направлениям навредят восходящему тренду евро, который образовался по итогам вчерашнего дня. Весь акцент покупателей сегодня будет смещен на прорыв уровня 1.1864, который выступает максимумом этого месяца. Выше находится ряд стоп-приказов крупных игроков, поэтому их снос с обратным тестом этой области сверху вниз сформируют сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда в расчете на рост к основанию 19-й фигуры. Более дальней целью выступает область 1.1937, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD в ходе европейской сессии и слабых данных по Германии и еврозоне рекомендую не торопиться с покупками. Лишь формирование ложного пробоя в области 1.1843 приведет к образованию новой точки входа в длинные позиции. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую дождаться обновления более крупного минимума 1.1824, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро. Также покупать пару сразу на отскок можно от уровня 1.1799 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы растеряли все свое преимущество после вчерашней встречи Федеральной резервной системы и теперь находятся в одном шаге чтобы полностью упустить рынок. Выход за пределы сопротивления 1.1864 приведет к перелому нисходящей тенденции, наблюдаемой с начала этого месяца. Многое будет зависеть от данных по рынку труда Германии и индикатору потребительской уверенности в еврозоне. Если отчеты разочаруют трейдеров, то давление на евро вернется. Медведям в ходе сегодняшней европейской сессии нужно как следует подумать над защитой сопротивления 1.1864. Формирование там ложного пробоя и более слабый чем ожидается отчет по Германии — все это образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на сохранение пары в широком боковом канале. Важной целью будет поддержка 1.1843, которая образовалась по итогам вчерашнего дня после крупного роста евро. Закрепление ниже этого диапазона и тест его снизу вверх сформируют хороший сигнал на открытие коротких позиций что столкнет EUR/USD к более крупному минимуму 1.1824 где проходят средние скользящие. Более дальней целью выступит область 1.1799 где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1864 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1882, но и там открывать короткие позиции можно только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1904. Рекомендую для ознакомления:Итоги июльского заседания ФРС и первые разговоры о сокращении программы покупки облигацийВыручка компании Visa Inc. подскочила на 27% благодаря рынку криптовалютМинистерство финансов США решило взяться не только за Tether, но и за Facebook В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 июля продолжил наблюдаться перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. Сократились длинные позиции и выросли короткие, что привело к очередному сокращению общей положительной нетто-позиции. Заседание Европейского центрального банка на прошлой неделе подкосило настроения покупателей евро, так как всем стало ясно, что регулятор не будет торопиться с ужесточение денежно-кредитной политики и будет сохранять максимально долго программу чрезвычайных покупок облигации для стимулирования инфляционного роста для достижения его новой цели в 2,0%. В США ситуация, наоборот. Там инфляция уже давно вышла за пределы целевого значения, и многие представители Федеральной резервной систему указывают на необходимость отказа от сверхмягких мер стимулирования экономики в ближайшее время, что играет на стороне американского доллара. И как бы в американском центральном банке ни пытались убедить инвесторов в том, что это всего лишь временное явление, рынок продолжает отказываться от рисковых активов в пользу активов-убежищ, которым является американский доллар. На этой неделе у нас будет опубликовано решение FOMC по основной процентной ставке, что может укрепить позиции доллара США в случае, если руководство серьезно отнесется к рассмотрению вопроса о сокращении программы покупки облигаций уже осенью этого года. Но чем ниже упадет евро, тем выше на него будет спрос в среднесрочной перспективе, так как привлекательность рисковых активов никуда не денется. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 212 851 до уровня 208 669, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 153 138 до уровня 162 847. Кроме решения Федеральной резервной системы в конце недели нас ожидают данные по изменению объема ВВП США за 2 квартал этого года, где ожидается рост сразу на 8,4%. Это также может стать мощным бычьим импульсом для американского доллара. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 59 713 до уровня 45 822. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.1862 до 1.1791. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1872 приведёт к новой волне роста евро. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1785. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл вновь разочаровал рынки.

Сразу после оглашения итогов заседания ФРС состоялась пресс-конференция с ее главой – Джеромом Пауэллом. Напомним, что рынки и не ожидали, что какие-либо параметры монетарной политики будут изменены. Поэтому все внимание рынков было устремлено как раз на выступление Пауэлла. И надо сказать, что его выступление очень сильно разочаровало. Напомним, что на прошлом заседании ФРС Пауэлл заявил, что «возможно с ближайшее время следует начать обсуждать завершение программы QE». На протяжении последних 6 недель мы не раз обращали внимание наших читателей, что Пауэлл на всех своих последующих выступлениях(в частности в Конгрессе США) ни разу больше не обмолвился о том, что ФРС собирается начинать обсуждать сворачивание QE. С нашей точки зрения, на прошлом заседании ФРС Пауэлл просто «сказал лишнего». Доллар США тут же вырос на 250 пунктов против евровалюты, так как трейдеры увидели реальные перспективы досрочного завершения QE. Однако мы не раз заявляли, что ФРС не может в данное время завершать программу скупки активов, так как рынок труда еще очень далек от своих допандемических уровней. Следовательно, несмотря на инфляцию, которая составляет уже 5,4%, ФРС не пойдет ни на какое сокращение программы стимулирования, по крайней мере до тех пор, пока еще 3-4 миллиона безработных американцев не устроятся на работу. А произойдет это по самым оптимистичным оценкам не ранее, чем через 7-8 месяцев. То есть ранее конца 2021 года даже говорить о сворачивании QE не имеет никакого смысла. Таким образом, тот факт, что Джером Пауэлл никоим образом не затронул эту тему, которая больше всего и интересовала рынки, говорит о многом. Проще говоря, Пауэлл дал понять, что на прошлом заседании совершил ошибку, но больше таких ошибок не будет. Напомним, что Штатам с их 30-триллионым государственным долгом очень важно сохранять курс доллара максимально низко. Только в таком случае обслуживание этого долга будет максимально дешевым. Проще говоря, чем доллар дешевле, тем проще его купить за другие валюты. Чем выше инфляция, тем быстрее обесценивается доллар, которого в любой момент можно напечатать сколько угодно, чтобы выкупить через ФРС новые долги американского правительства или другие ценные бумаги. Таким образом, инфляция для США в действительности(для ФРС и американского правительства) – это даже хорошо в данное время. Если бы Пауэлл вновь говорил о возможном завершении QE, это спровоцировало бы сильный рост американской валюты, который совершенно не нужен ФРС. Зато Пауэлл открытым текстом заявил, что регулятор не рассматривает возможность повышения ключевой ставки с целью борьбы с ростом инфляции. Другими словами, инфляцию ФРС вообще не будет никак сдерживать. Следовательно, в ближайшие месяцы она может продолжать расти, так как оснований для этого предостаточно. Начиная от сохраняющейся программы QE, заканчивая громадным отложенным спросом американских потребителей. Также риторика Пауэлла в отношении инфляции немного изменилась. Если ранее он заявлял, что ожидает замедления инфляции в ближайшие месяцы, то сейчас заявил, что инфляция может снизиться в среднесрочной перспективе, но «когда это произойдет сказать очень трудно». Иными словами, ФРС будет просто наблюдать за инфляцией и ждать восстановления рынка труда. Естественно, чтобы успокоить инвесторов была произнесена фраза «регулятор будет использовать все доступные инструменты, чтобы удерживать инфляцию под контролем, если это понадобится». Что это за инструменты и «когда понадобится сдерживать инфляцию» Пауэлл не уточнил.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Итоги июльского заседания ФРС и первые разговоры о сокращении программы покупки облигаций

Ожидания рынка оправдались, представители Федеральной резервной системы заявили, что рынок труда и инфляция продвинулись к созданию условий для того, чтобы притормозить поддержку экономики США даже несмотря что штамм коронавируса Дельта все еще представляет большую угрозу для роста. По итогам двухдневного заседания центральный банк сохранил целевой диапазон базовой процентной ставки без изменений на уровне от нуля до 0,25% и скорректировал формулировки, касающиеся программы покупки облигаций. Судя по всему, тот «существенный дальнейший прогресс» в сфере занятости и инфляция постепенно приближается и члены Федеральной резервной системы в ближайшее время прибегнут к корректировке программ поддержки экономики. «Экономика достигла прогресса в достижении целей, но комитет продолжит оценку прогресса на предстоящих заседаниях», - говорится в заявлении Федерального комитета по открытым рынкам, опубликованном в среду. Что касается инфляции, то в комитете еще раз напомнили, что в прошлом она постоянно опускалась ниже долгосрочной цели в 2%, что оставляет пространство для мягких стимулирующих мер в будущем. ФРС также объявила о создании двух постоянных механизмов обратного выкупа. «Эти механизмы будут служить опорой на денежных рынках для поддержки эффективного осуществления денежно-кредитной политики и бесперебойного функционирования экономики», - говорится в отдельном заявлении ФРС. В настоящий момент наблюдается настоящий бум потребительских цен, которые растут самыми быстрыми темпами с 2008 года поскольку экономика вновь открывается после пандемии коронавируса, а американцы возобновляют свои расходы после года блокировки. Теперь и потребители, и рынки ожидают роста цен в следующие пять лет. Напомню, что с сентября 2020 года Федеральная резервная система установила объем своих ежемесячных покупок казначейских облигаций на уровне 80 миллиардов долларов и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, на уровне 40 миллиардов долларов. Всего 120 млрд долларов на помощь экономике серьезно пострадавшей от Covid-19. Некоторые официальные лица также отметили, что хотели бы начать замедление роста инфляции раньше, чем позже, сославшись на опасения по поводу финансовой стабильности, включая резкий рост цен на жилье. Они также утверждали, что ФРС должна сокращать закупки MBS более быстрыми темпами, чем казначейские облигации, потому что рынок жилья больше не нуждается в поддержке центрального банка. Этому в подтверждение выступают и последние данные по рынку жилья в США, который значительно перегрет на фоне дешевых кредитов и стимулирующих мер поддержки экономики. Вчерашнее заседание состоялось почти за месяц до ежегодной встречи ФРС Канзас-Сити в Джексон-Хоул, штат Вайоминг. Представители ФРС, в том числе и председатель Джэром Пауэлл иногда используют это место чтобы сигнализировать о смене политики. Следующее собрание FOMC состоится 21-22 сентября. Однако, как и прежде, в заявлении ФРС была четкая формулировка о том, что любые шаги по сокращению поддержки будут основаны на прогрессе в достижении целей ФРС в отношении рабочих мест и инфляции. За последние несколько месяцев в сфере занятости были достигнуты значительные успехи: уровень безработицы упал ниже 6% по мере роста новых рабочих мест. Инфляция также в настоящее время значительно превышает целевой показатель ФРС в 2,0%, однако официальные лица ФРС считают, что скачек цен является временным и вызван дефицитом на отдельные категории товаров, связанным с возобновлением экономики. После решения Федерального комитета по открытым рынкам оставить процентную ставку без изменений Джером Пауэлл, председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы, представил свои комментарии относительно перспектив политики. «ФРС находится в той стадии, когда на ближайших заседаниях будет получена точная оценка прогресса экономики, что даст дополнительную ясность мышлению. Остается совсем немного, чтобы достичь «существенного дальнейшего прогресса», - заявил Джэром Пауэлл в ходе пресс-конференции. Как мы можем видеть, председатель ФРС был более сдержан в своей оценке, чем сказано в официальном заявлении комитета. Это и привело к развороту рынка и резкому росту рисковых активов, так как такого поворота мало кто ожидал. Все знали, что рано или поздно настанет тот день, когда ФРС будет сокращать программу покупки облигаций, однако, когда именно этот день наступит, так и осталось неясным. Глава ФРС также повторил, что штамм коронавируса Дельта будет иметь последствия для здоровья нации, но последние волны пандемии оказывали все меньше и меньше влияния на экономику, что позволяет делать более оптимистичные прогнозы. Штамм Дельта также позволит сделать существенную переоценку рынка труда, поэтому в ФРС будут более пристально следить за развитием ситуации в ближайшие месяцы. Судя по всему, если темпы восстановления экономики сохраняться, а рынок труда не сильно пострадает от Дельты, можно ожидать корректировку программы покупки облигаций уже осенью этого года. В завершении пресс-конференции Пауэлл отметил, что ФРС очень внимательно следит за инфляцией, но сейчас не время думать о повышении процентных ставок. «В идеале мы не должны повышать ставки до того, как полностью завершим все стимулирующие программы и меры поддержки экономики», - отметил Пауэлл. Ответ ЕЦБ Тем временем Европейский центральный банк скорей всего и дальше будет придерживаться гибкости в отношении своей чрезвычайной программы покупки облигаций. В ходе выступления член Совета управляющих ЕЦБ Паб Эрнандес де Кос отметил, что главный урок, который следует извлечь из действующей программы заключается в том, что необходимо смещать покупки в сторону тех секторов экономики, которые в этом больше всего нуждаются, что должно заметно повысить не только эффективность, но и действенность программы. Представитель ЕЦБ считает необходимым после завершения действующей чрезвычайно программы обсудить возможность поиска в будущих программах более гибкого подхода. После недавнего заседания Европейского центрального банка стало понятно, что регулятор сохранит до марта следующего года свою чрезвычайную программу покупок, а затем продолжит стимулировать экономику более гибкими решениями. Скорей всего этот момент будет очень важным, когда европейские политики начнут официальные переговоры как сместить свои приоритеты борьбы с кризисом на достижение своей цели по инфляции. Программы покупки облигаций в течение многих лет были болезненным вопросом для некоторых стран, особенно Германии, которые опасаются, что они создают риски для финансовой стабильности и подрывают стимул для правительств сохранять свои финансы в хорошем состоянии. Последняя действующая программа стоимостью 1,85 триллиона евро является особенно мощной и использовалась для поддержки наиболее пострадавших экономки, таких как Италия и Испания. Эрнандес де Кос также отметил, что еще слишком рано говорить о том, когда следует начинать обсуждение посткризисных мер. Он также предположил, что решение ЕЦБ на прошлой неделе изменить свои рекомендации в отношении будущей политики является признаком того, что грядут изменения способствующие росту инфляции. Напомню, ЕЦБ заявил, что процентные ставки останутся на текущем или более низком уровне, по крайней мере, до тех пор, пока его прогнозы не покажут, что инфляция достигла 2,0% и даже не вышла за эти пределы. Что касается технической картины пары EURUSD, то быкам удалось взять пару под свой контроль, что привело к восстановлению евро во второй половине дня и сохранению восходящей тенденции. На текущий момент покупатели рисковых активов нацелились на промежуточное сопротивление 1.1865 выход за пределы которого откроет прямую дорогу к месячному максимуму 1.1880. Если давление на торговый инструмент вернется в первой половине дня, то скорей всего за активностью быков можно будет наблюдать в области 1.1840 и 1.1825.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС. Не дождались.

Итак. Ключевое событие недели осталось позади и американским рынкам есть над чем призадуматься после того, как стали известны его итоги. Федеральная резервная система оставила без изменений ключевую ставку в диапазоне 0-0,25%. Монетарный комитет заявил, что ставки будут оставаться на текущих значениях до тех пор, пока рынок труда не будет восстановлен полностью, а инфляция не будет находится стабильно на уровне целевых 2%. В ФедРезерве отметили, что экономическая и деловая активность продолжает улучшаться благодаря вакцинации населения, во всех секторах экономики наблюдается улучшение, однако не все они восстанавливаются равномерно. Есть наиболее пострадавшие от пандемии сектора(вроде труизма или перевозок), которые восстанавливаются медленнее остальных и с ними связаны риски нового торможения, так как в последнее время в Америке отмечается рост количества случаев заболевания «коронавирусом», его «дельта-штаммом». Также американский регулятор заявил, что собирается сохранять текущие темпы скупки облигаций в размере 80 млрд долларов в месяц и ипотечных ценных бумаг в размере 40 млрд долларов в месяц. Таким образом, по большому счету, заседание ФРС можно считать полностью проходным. Никаких изменений в монетарную политику внесено не было. Для американской валюты это плохо, доллар подешевел против всех своих конкурентов. Никакой реакции фондового рынка замечено не было. Следует понимать, что одна из основных причин роста фондового рынка США как раз и заключается в том, что ФРС ежемесячно вливает в экономику не менее 120 млрд долларов. Таким образом, большая часть этих денег оседает как раз на рынках, связанных с получением прибыли, в частности на фондовом. Поэтому для фондового рынка было бы как раз плохой новостью, если бы ФРС заявила о сворачивании программы QE или о ее уменьшении. Однако этого не произошло, поэтому фондовые рынки могут продолжать расти, а фондовые индексы – продолжать ставить новые рекорды. В целом, можно сказать, что ФРС, как и ожидалось нами, заняла ультра-нейтральную позицию и дала понять, что не собирается форсировать события. Как мы уже не раз отмечали, сильно выросшая инфляция не является целью номер один для ФРС. Скорее, этого долгосрочная цель – добиться ценовой стабильности на длительном отрезке времени. Сейчас же все понимают, что на первом месте стоит восстановление рынка труда. И чем сильнее будет расти количество новых случаев заболевания «коронавирусом» в США, тем меньшими будут темпы восстановления рынка труда и экономики. Соответственно, убирать программу QE или даже начинать обсуждать ее сворачивание сейчас просто не целесообразно. Мы говорили об этом в наших последних статьях, сейчас ФРС подтвердила все наши предположения. Таким образом, с нашей точки зрения, говорить о сворачивании программы QE можно будет не ранее, чем в конце 2021 года. Да и то при условии, что Штаты сумеют избежать новой, полномасштабной волны пандемии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 июля 2021 года

EUR/USDПо итогу вчерашнего заседания ФРС евро подрос на 26 пунктов, верхней тенью отработав целевой уровень 1.1850. Закрепление над ним приведёт сигнальную линию осциллятора Марлин к выходу из повышающегося канала также вверх. Откроется цель 1.1925 – исторически уровень не очень сильный, но к нему приближается индикаторная линия Крузенштерна, которая укрепит его.Рост евро, тем не менее, произошёл на сигнале FOМC о приближающемуся ужесточению монетарной политике, конечно, при условии что экономические показатели продолжат показывать рост. ФРС даже допустил усиление инфляции больше прогнозируемых им значений. Объёмы торгов были примерно равны тем, что были в четверг на прошлой неделе, когда было заседание ЕЦБ, и меньше, чем 8-го числа, когда выступила Кристин Лагард с заявлением о повышении целевой инфляции. Создаётся впечатление, что крупные игроки играют с евро в поддавки, вероятно, США пока и не нужен сильный доллар на период неопределённости с вопросом по поднятию порога государственного долга. Сегодня выйдут данные по американскому ВВП за 2-й квартал – прогноз 8,5% против 6,4% в 1-м квартале и выйдут заявки на получение пособий по безработице – прогноз 380 тыс. против 419 тыс. неделей ранее. Если евро продолжит рост против таких данных, то этот рост, каким бы он ни был по динамике, по времени будет не долгим – 4-6 недель.На графике Н4 евро закрепился над индикаторными линиями, осциллятор Марлин растёт в зоне положительных значений, разворотных признаков нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 29 июля 2021 года

GBP/USDФунт стерлингов хорошо себя показал в последние три дня роста и сегодня утром он достиг своей первой цели 1.3925 – линию Крузенштерна на графике дневного масштаба. Рост осциллятора Марлин замедлился и он показывает первое намерение развернуться вниз. Очевидно, если уровень 1.3925 будет преодолён, рост продолжится, и целью станет уровень 1.4069 – вершина 26 февраля 2018 года. Если произойдёт локальный разворот от достигнутого уровня, то можно ждать коррекцию ко всему росту от 20-го июля.На четырёхчасовом масштабе явных признаков к развороту нет, снижение сигнальной линии осциллятора здесь представляет собой разрядку, снятие напряжения перед возможным дальнейшим ростом. Коррекционное снижение без нарушения общей растущей тенденции допустимо до уровня 1.3802 – до линии Крузенштерна. Закрепление под ней вернёт фунт в нисходящую тенденцию с целью 1.3546/70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 29 июля 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар в среду подрос на 16 пунктов уже после ухода под сигнальный уровень 0.7332, когда мощный рост евро против тренда остановил и другие мировые валюты от падения. Для продолжения роста, очевидно, нужно дальнейшее укрепление евро, австралийской валюте нужно помочь выйти над сигнальный уровень 0.7399 и тогда будет открыта дорога к цели 0.7493 – на дневном графике это точка пересечения линии Крузенштерна с линией ценового канала. Осциллятор Марлин выйдет из клиновидной конструкции вверх. Если евро окажется слаб на сегодняшних данных по американскому ВВП, то «австралиец» попробует ещё раз преодолеть нижний сигнальный уровень 0.7332, чтобы иметь возможность пройти путь до нижней границы ценового канала 0.7278.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над линией Крузенштерна, осциллятор Марлин внедрился в зону роста. При отсутствии внешних помех цена преодолеет сигнальный уровень 0.7399 и продолжит рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 29 июля 2021 года

USD/JPYВчерашняя попытка роста доллара против йены была остановлена индикаторной линией баланса на дневном масштабе, совпавшего по времени с релизом FOMC ФРС и выступлением его председателя Джерома Пауэлла. Сегодня утром падение доллара уже перекрыло вчерашний рост. Цена ушла под целевой уровень 109.80, открылась цель 109.20. Осциллятор Марлин снижается в отрицательной зоне.На графике четырёхчасового масштаба разворот цены произошёл одновременно с разворотом осциллятора Марлин от границы с территорией роста. Цена вернулась под индикаторную линию Крузенштерна, совершим два подряд ложных пробития этой линии – 27-го числа вниз и вчера вверх. Это признак скорого сильного движения цены. Пока сохраняются условия для такого движения вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 июля. Камень преткновения «североирландский протокол».

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: 100.6746 Британский фунт стерлингов во вторник и среду торговался с повышением, полностью восстановившись после падения неделей ранее. Тогда мы говорили, что обвал котировок британской валюты мог произойти из-за растущего количества случаев заболевания «коронавирусом» в Великобритании. На данный момент четвертая «волна» сбавляет обороты и в последние дни количество новых случаев заболевания составляет всего 20-25 тысяч в сутки. Конечно, это все равно довольно высокое значение, учитывая, что в других европейских странах сила новой «волны» пандемии либо значительно ниже, либо ее вообще нет. Таким образом, если принимать во внимание только эпидемиологический фактор, то фунт стерлингов торговался в последние две недели абсолютно логично. На данный момент этот фактор можно считать уже отработанным. Вместе с тем, мы обращаем внимание на наш прогноз, который мы неоднократно озвучивали в последнее время. Мы говорили, что пара фунт/доллар, вероятнее всего, опустится в область 1,3600 - 1,3666, где и закончится формирование коррекционного витка против глобального восходящего тренда. Мы также говорили, что весь восходящий тренд на данный момент длится не более пары лет. Обычно же циклы в экономике меняются каждые 8-10 лет. Таким образом, вполне можно рассчитывать на то, что в ближайшие годы обесценивание американской валюты продолжится. Тем более, что все глобальные фундаментальные факторы со стороны Британии уже не имеют такого влияния на рынок, как в последние лет 5. Brexit так или иначе завершен. Новые проблемы хоть и маячат на горизонте, пока являются лишь гипотетическими и потенциальными. Конечно, фунт стерлингов может вернуться в нисходящее русло, если, например, Шотландия проведет референдум о независимости, в ходе которого выяснится, что большинство проголосовало «за». Однако этот референдум, если и случится, то не ранее следующего года. А после него последует пара лет судебных разбирательств между Лондоном и Эдинбургом на предмет законности такого референдума, потому что в данное время Лондон не дает официального разрешения на его проведение. А без этого разрешения, результаты референдума могут быть признаны недействительными. Таким образом, фунт стерлингов пока остается с прекрасными перспективами продолжения долгосрочного восходящего тренда. Однако кое-какие проблемы у Британии все равно имеются. Во-первых, большие вопросы вызывает восстановление британской экономики. С одной стороны, экономический рост имеется. С другой – он достаточно слабый, совершенно не такой, как в Штатах, например. Во-вторых, фигура Бориса Джонсона вызывает все больше и больше критики, особенно после нескольких выступлений его бывшего главного советника Доминика Каммингса. В самой Британии уже многие сравнивают Джонсона с одиозным Дональдом Трампом и считают, что все методы, которые использовал в своей работе американец, перенял и британец. Чем закончилась «эра Трампа» все мы прекрасно помним. Поэтому стул под Борисом Джонсоном пока не качается, но критика в его адрес льется регулярно. В-третьих, Brexit и пандемия «коронавируса» нанесли двойной удар по британской экономике. И британское правительство, по мнению многих авторитетных изданий, пытается замаскировать последствия «первого шага в светлое будущее» под последствия пандемии. Ведь когда Brexit только задумывался, а потом и во время его реализации, Джонсон неоднократно говорил, что последствия от Brexit, конечно, будут, но не такие ужасные, как их рисуют СМИ. Сейчас же у его правительства есть железная отговорка – во всем виновата пандемия. Тот факт, что британская экономика сократилась за этот период гораздо сильнее, чем экономика ЕС или любой его страны, не учитывается. Кстати, вопрос Brexit не закрыт до сих пор. Все необходимые документы, договора и соглашения подписаны, вот только Лондон некоторые пункты этих документов нарушает, а некоторые желает пересмотреть. Тот факт, что договор – это минимум двусторонняя сделка, не слишком сильно интересует Джонсона. Британия хочет существенно переработать «североирландский протокол», чтобы не допустить возникновения никаких проявлений таможни или границ между Британией и Северной Ирландией. Или между Северной Ирландией и Ирландией. Однако текущее соглашение как раз подразумевает, что таможни присутствуют, просто располагаются они не на острове Ирландия(чтобы не будоражить лишний раз местных жителей), а в Ирландском море, в многочисленных портах. Таким образом, в данное время имеются большие проблемы с перевозкой определенных грузов и товаров из Британии на остров Ирландия. Сбои в поставках, дефицит некоторых товаров. В Евросоюзе наотрез отказались пересматривать «североирландский протокол» полностью, но время от времени делают предложения Лондону о пересмотре некоторых его пунктов. Например, последнее предложение касалось медицинских товаров. Брюссель выразил готовность разрешить выполнять все необходимые проверки медицинских товаров в самой Британии, если будет гарантировано, что эти товары отправятся только в Северную Ирландию и не попадут в дальнейшем на европейский рынок. Лондон ответил на это предложение тем, что предложенные решения не разрешают проблему целиком, а лишь корректирует определенные ее моменты. Сам Борис Джонсон заявил недавно, что «североирландский протокол» не может дальше работать в нынешнем виде, на что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не готова начинать новые переговоры, выразив готовность искать решения в рамках уже существующих соглашений. Таким образом, потенциально мы можем получить новые длительные переговоры или споры по этому вопросу. Конечно, сейчас предположить, чем все завершится, невозможно. Однако, такая конфронтация на фоне других потенциальных проблем Королевства не сулит Британии ничего хорошего. Фунт стерлингов пока больше реагирует на глобальные фундаментальные факторы, но когда ФРС завершит свою программу количественного стимулирования, глобальный фактор будет нивелирован. И тогда на авансцену вступят другие факторы, среди которых и политический, и геополитический, и экономический. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 97 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 29 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3782 и 1,3977. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3855 S2 – 1,3794 S3 – 1,3733 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3916 R2 – 1,3977 R3 – 1,4038 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться выше мувинга. Таким образом, сегодня следует рассматривать новые покупки с целями 1,3916 и 1,3977 после разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Ордера на продажу следует рассматривать в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,3733 и 1,3672, и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 29 июля. Каковой бы ни был конечная реакция рынка на заседание ФРС, доллар все равно находится в зоне риска. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 июля. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 июля. Каковой бы ни был конечная реакция рынка на заседание ФРС, доллар все равно находится в зоне

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: 29.1757 Валютная пара EUR/USD во вторник и среду торговалась так, как будто это были выходные дни. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, так как в последние недели 3 рабочих дня из 5 проходят с минимальной волатильностью, а понятие тренд уже давно отсутствует по паре евро/доллар. По большому счету, в последние недели пара была зажата в 100-пунктовом боковом канале, поэтому все надежды трейдеров сводились к заседанию ФРС. Мы не будем в этой статье рассматривать результаты заседания и реакцию рынка на них. Во-первых, по причине того, что должно пройти немного времени, чтобы рынки полностью осознали и переварили всю полученную информацию и лишь потом, на холодную голову, делать выводы. Во-вторых, чтобы ни сказал Джером Пауэлл после заседания ФРС, это не поменяют общую картину положения вещей. Напомним, что после прошлого заседания ФРС котировки пары упали на 250 пунктов, хотя, с нашей точки зрения, ничего сверх естественного сказано не было. Про какие-либо конкретные действия ФРС уже давно речи не идет. Более того, скорее всего, до конца года ФедРезерв так и не решится на какие-либо изменения в монетарной политике. Следовательно, реагировать рынки смогут лишь на высказывания Джерома Пауэлла. Однако Пауэлл за прошедшие 6 недель неоднократно выступал с речами и ясно дал понять, что никаких изменений в программе QE ждать не стоит в ближайшие месяцы. Более того, в Штатах сейчас отмечается рост числа случаев заболевания «коронавирусом», поэтому вполне возможно, что и за океаном начнется новая «волна» пандемии. А если так, то американская экономика может вновь начать притормаживать свое восстановление, а о сворачивании программы QE можно будет позабыть на долгое время. Таким образом, какой бы ни была конечная реакция на заседание ФРС, другие глобальные факторы продолжают оказывать большее влияние на валютную пару. Мы хотим отметить, что какое бы движение не наблюдалось после того, как европейцы и американцы отработают результаты заседания ФРС, оно будет лишь «единичным моментом». После предыдущего заседания ФРС, также наблюдалось сильное движение, которое впоследствии сменилось слабыми торгами на протяжении недель. Пара так и не смогла на протяжении этого времени преодолеть уровень 1,1760. Мы напоминаем, что с текущих уровней мы ожидаем возобновления восходящего тренда, поэтому какими бы ни были результаты заседания ФРС, это не изменит наших ожиданий. Также следует напомнить, что глобальные фундаментальный факторы остаются неизменными в последние месяцы. До тех пор, пока ФРС не объявит конкретные сроки завершения программы QE и начнется ее завершение, в американскую экономику будут продолжать поступать сотни напечатанных миллиардов долларов. И продолжаться такая картина будет еще как минимум до конца 2021 года, потому что более 7 миллионам американцев лишь предстоит себе найти работу, которую они потеряли во время пандемии. При чем, речь идет в первую очередь о низкооплачиваемых работах, соответственно и о наиболее бедных слоях населения. ФРС и американское правительство хочет избежать ситуации, при которой богатые будут продолжать богатеть, а бедные – беднеть и за счет этого будет удерживаться равновесие. Демократы всегда выступали больше за интересы простых рабочих, поэтому будут делать все, чтобы рынок труда восстановился полностью. Также следует помнить, что текущий рост американской экономики обеспечивается исключительно денежными вливаниями, то есть носит искусственный характер. Если убрать программу QE, то экономика тут же начнет замедляться. А высокая инфляция начнет пожирать ее изнутри. Правительству США нужно будет бороться теперь не только с инфляцией, которую провоцирует ФРС, но и с инфляцией, которую будет провоцировать отложенный спрос. За время пандемии американцы накопили около 1,5 миллиардов долларов, которые рано или поздно начнут тратиться, что также будет подстегивать инфляцию. Таким образом, ФРС стоит и будет стоять на развилке из двух дорог. С одной стороны, нужно сдерживать инфляцию и часть монетарного комитета выступать за сворачивание программы QE. С другой стороны, нужно продолжать стимулировать рынок труда, а без денежных вливаний это сделать тяжело. Из всего вышесказанного следует, что американская валюта может возобновить долгосрочный нисходящий тренд практически в любой момент. В последние несколько недель на всех старших таймфреймах видно невооруженным глазом, как медведи сдают позиции и не находят больше причин для распродаж евровалюты за доллары. Как тут не вспомнить и отчеты COT, которые в последние пять недель сигнализируют как раз о распродажах евровалюты. Но тем не менее, пока что пара не смогла опуститься даже к предыдущему своему локальному минимуму. С нашей точки зрения, это говорит о некоей разрядке рынка. Американская валюта удерживается от нового падения только потому, что крупные игроки активно распродают европейскую валюту. Но когда этот процесс закончится, в пользу падения доллара будет играть уже два фактора. Во-первых, продолжающие поступать в американскую экономики сотни миллиардов долларов. Во-вторых, отсутствие распродаж европейской валюты на доллары. И тогда-то валюта США и может начать новый затяжной виток падения. Также следует помнить, что американскому правительству, чьи долги выросли за последние 1,5 года выросли до 30 триллионов долларов, что составляет уже больше 100% ВВП, очень невыгоден «дорогой доллар». Уже этой осенью может случиться «технический дефолт». Вряд ли, конечно, Конгресс допустит его. Но если нет, это будет означать, что потолок госдолга будет повышен в 75 раз с момента принятия соответствующего закона в начале прошлого века. А раз так, то американское правительство сможет брать новые долги, обслуживание которых будет ему выгодно только при максимально дешевой американское валюте. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 29 июля составляет 66 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1740 и 1,1872. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1780 S2 – 1,1719 S3 – 1,1658 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1902 R3 – 1,1963 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь преодолела мувинг и будет пытаться начать новый восходящий тренд. Таким образом, сегодня возможны новые длинные позиции с целями 1,1841 и 1,1872 после разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Продажу пары будут возможны не ранее закрепления цены обратно ниже скользящей средней линии с целями 1,1740 и 1,1719. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 29 июля. Камень преткновения «североирландский протокол». Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 июля. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 июля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD двигалась 28 июля очень слабо, что даже на нее непохоже. Однако, такое слабое движение в среду отчасти подтверждает нашу гипотезу о том, что неделю назад котировки пары совершили сильное падение из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации в Великобритании, а потом совершили не менее сильный рывок вверх, когда ситуация начала улучшаться. Таким образом, на данный момент пара вернулась к тем уровням, на которых находилась двумя неделями ранее, когда «четвертая волна» пандемии в Королевстве еще только начиналась и ни у кого не вызывала беспокойства. Что касается макроэкономической статистики, то вчера в Великобритании и Штатах не было опубликовано в течение дня ни одного важного отчета. Все сводилось к вечернему подведению итогов заседания ФРС. Как мы уже говорили в статье по евро/доллару, мы не рассматриваем вечерние движения пары, так как к тому времени вся торговля интрадей должна была быть прекращена. Таким образом, получается, что в течение дня пара сформировала только два сигнала, и оба следовало игнорировать. Причин для этого было несколько. Во-первых, на ночных торгах в среду пара практически не двигалась с места. Для азиатской торговой сессии такое движение – норма, однако фунт обычно торгуется более активно и в ночное время. Во-вторых, европейская торговая сессия прошла в полном флэте с волатильностью в 33 пункта, что для фунта очень мало. Таким образом, с открытием американской сессии, да еще и в преддверии оглашения результатов заседания ФРС, вряд ли следовало ожидать спокойного трендового движения. Поэтому закрепление котировок ниже уровня-экстремума 1,3859 и обратное закрепление выше этого уровня следовало игнорировать. Обзор пары EUR/USD. 29 июля. Каковой бы ни был конечная реакция рынка на заседание ФРС, доллар все равно находится в зоне риска. Обзор пары GBP/USD. 29 июля. Камень преткновения «североирландский протокол». GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар немного скорректировалась в течение дня, что, впрочем, никак не нарушило восходящую тенденцию. Итоги заседания ФРС будут рассмотрены завтра, когда станет известно досконально, что именно сказал Джером Пауэлл, как изменилась его риторика и какие решения приняла ФРС. Однако в целом фунт стерлингов пока продолжает находиться в восходящем тренде, что полностью соответствует нашим ожиданиям. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3800, 1,3859, 1,3898, 1,4000. Линии Сенкоу Спан Б(1,3737) и Киджун-сен(1,3806) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В четверг в Великобритании, как обычно, не будет ни одного важного макроэкономического отчета, а в США – станет известен объем ВВП за второй квартал. Именно отчет по ВВП может спровоцировать новое сильное движение по паре фунт/доллар. Также большую часть дня рынки могут оставаться под впечатлением заседания ФРС и его результатов. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(13 – 19 июля) пара GBP/USD снизилась на 200 пунктов. Данные последних отчетов COT полностью поддерживают такое развитие событий: нетто-позиция некоммерческих трейдеров падает, падает и курс фунта стерлингов. Таким образом, все логично вроде бы. Однако первый индикатор на иллюстрации выше четко показывает уже не завершение восходящего тренда, а начало нового нисходящего. Зеленая и красная линии пересеклись, что означает уже «медвежье» настроение трейдеров. Напомним, что зеленая линия – это нетто-позиция группы «Non-commercial», а красная – нетто-позиция группы «Commercial». Следовательно, в данное время у профессиональных игроков уже открыто большее количество контрактов на продажу, чем на покупку. А это говорит о том, что крупные игроки верят в дальнейшее падение британской валюты. Но здесь также работает тот фактор, что и для пары евро/доллар. В американскую экономику продолжают вливаться триллионы долларов, за счет чего и достигается ее быстрое восстановление. Однако при этом растет денежная масса, растет инфляция, что обесценивает доллар гораздо быстрее, чем распродажи крупных игроков британской валюты фунт. Следовательно, мы вполне вправе ожидать, что фунт стерлингов также начнет вновь дорожать просто потому, что фактор раздутия денежной массы в США более глобальный. В течение отчетной недели крупные игроки открыли сразу 11,6 тысячи контрактов на продажу и закрыли при этом 1,1 тысячи контрактов на покупку. Их нетто-позиция уменьшилась сразу на 12,7 тысячи. Теперь у них уже больше открытых Sell-позиций, чем Buy. Однако фунт стерлингов на всех этих действиях крупных игроков еле-еле сумел добраться до прошлого локального минимума, который сформировался еще тогда, когда настроение у трейдеров было «бычьим». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 июля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели вновь торговалась в весьма ограниченном диапазоне большую часть суток. Общая волатильность дня, без учета вечерних движения составила 48 пунктов. Таким образом, продолжает сбываться наше предположение, что 3 из 5 торговых дней пара проводит с минимальной волатильностью. Стоит ли лишний раз говорить, что, когда пара проходит за день 40-50 пунктов, заработать на таком движении чрезвычайно сложно? Отчасти такое движение сейчас наблюдается из-за полного отсутствия макроэкономической статистики, важных фундаментальных событий и других тем, которые могли бы оказывать хотя бы фоновое влияние на пару. Мы намеренно не рассматриваем движения, которые произошли уже поздно вечером, когда на рынки начала поступать информация от ФРС. К тому времени все торговые сделки должны были быть закрыты по двум причинам. Во-первых, во время публикации результатов заседания ФРС и выступления Джерома Пауэлла торговать в принципе не рекомендуется, так как высока вероятность движения в разные стороны. Во-вторых, согласно нашим рекомендациям, мы не рекомендуем торговать вечером или ночью, так как движение в это время суток обычно отличаются от дневных кардинально. Таким образом, пара евро/доллар остается практически в полном флэте. В течение вчерашнего дня, тем не менее, было сформировано несколько торговых сигналов. Давайте разберем их и посмотрим, какие были результаты. Первый сигнал на продажу сформировался рано утром и оказался ложным, так как цена не смогла пройти вниз даже 17 пунктов до ближайшей цели – линии Киджун-сен. По сделке на продажу был получен убыток около 10 пунктов. Далее сформировался сигнал на покупку, так как цена закрепилась выше линии Сенкоу Спан Б, но и он оказался ложным, так как восходящее движение также не продолжилось. Строго говоря, во флэте линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б являются слабыми, однако иногда и по ним можно торговать. По второй сделке также был получен убыток в размере около 10 пунктов. Все последующие сигналы уже не имело смысла рассматривать. Третий сигнал сформировался около той же линии Сенкоу Спан Б, около которой на тот момент уже было сформировано два ложных сигнала. Четвертый сигнал – около линии Киджун-сен, но к тому времени уже было понятно, что рынки не собираются двигаться и ждут заседания ФРС. Обзор пары EUR/USD. 29 июля. Каковой бы ни был конечная реакция рынка на заседание ФРС, доллар все равно находится в зоне риска. Обзор пары GBP/USD. 29 июля. Камень преткновения «североирландский протокол». EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме по паре евро/доллар нисходящая тенденция отменилась, а вместо нее сформировалась восходящая линия тренда, которая является достаточно слабой, как и все движения последних недель. В любом случае анализировать часовой таймфрейм будет лучше, когда рынки полностью отработают информацию полученную от ФРС и Джерома Пауэлла. Лишь после этого можно будет говорить о какой-либо тенденции. В четверг мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1704, 1,1756 и 1,1881, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1813) и Киджун-сен(1,1798). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Также следует учитывать, что во флэте линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б являются слабыми. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе будет опубликован отчет по монетарной политики ЕЦБ, но этот документ никогда не вызывает никакой реакции рынков. В Штатах выйдет важный отчет по ВВП США за второй квартал, который может и должен отразиться на курсе американской валюты. Помимо этого, станет известен еще один второстепенный отчет, по заявкам на получение пособий по безработице. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(13 – 19 июля) пара EUR/USD снизилась на 60 пунктов. В последние недели крупные игроки продолжали сокращать количество Buy-контрактов и наращивать контракты на продажу. Это отлично видно по первому индикатору. Зеленая линия(нетто-позиция группы «Non-commercial») продолжает снижаться, а красная линия(нетто-позиция группы «Commercial») продолжает расти. Напомним, что, когда эти две линии движутся навстречу друг другу, это означает, что текущий тренд завершается или уже завершен. Однако мы уже неоднократно обращали внимание трейдеров на тот факт, что глобальные вливания наличности в экономику США продолжаются, о чем неоднократно заявляла ФРС. Таким образом, получается довольно парадоксальная ситуация: профессиональные трейдеры распродают евровалюту, но она при этом дешевеет очень слабо и имеет отличные шансы на возобновление восходящего тренда. Все потому, что денежная масса в США продолжает увеличиваться и доллар сейчас также обесценивается за счет высокой инфляции и высокого предложения на валютном рынке. Получается ситуация, при которой евровалюта дешевеет в большей мере из-за того, что ее распродают игроки, а доллар дешевеет из-за действий ФРС и правительства США. Следовательно, в итоге падает та валюта, темпы удешевления которой выше. Пока что это евровалюта. Но ее падение очень слабое. В течение отчетной недели некоммерческие трейдеры открыли еще 7 тысяч контрактов на продажу и закрыли 5,6 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, их нетто-позиция уменьшилась еще на 12,6 тысяч контрактов, а настроение стало еще менее «бычьим». Общее количество контрактов на покупку у группы «Non-commercial» уже составляет 210 тысяч, а на продажу – 162 тысячи. Еще совсем недавно разрыв был двукратным. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что сказала ФРС 28.07?

S&P500Федеральная резервная система стремится использовать весь свой набор инструментов для поддержки экономики США в это непростое время, тем самым способствуя достижению своих целей максимальной занятости и стабильности цен.Благодаря прогрессу в вакцинации и сильной политической поддержке показатели экономической активности и занятости продолжали улучшаться. В секторах, наиболее пострадавших от пандемии, наблюдается улучшение, но они не восстановились полностью. Инфляция выросла, что в значительной степени связано с переходными факторами. Общие финансовые условия остаются благоприятными, частично отражая меры политики по поддержке экономики и притока кредитов домашним хозяйствам и предприятиям США.Экономический путь продолжает зависеть от распространения вируса. Прогресс в области вакцинации, вероятно, продолжит уменьшать влияние кризиса общественного здравоохранения на экономику, но риски для экономических перспектив остаются.Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе. Поскольку инфляция постоянно опускается ниже этой долгосрочной цели, Комитет будет стремиться к тому, чтобы в течение некоторого времени инфляция умеренно превышала 2 процента, чтобы с течением времени инфляция в среднем составляла 2 процента, а долгосрочные инфляционные ожидания оставались устойчивыми на уровне 2 процентов. Комитет ожидает сохранения умеренной денежно-кредитной политики до тех пор, пока эти результаты не будут достигнуты. Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 1/4 процента и ожидает, что будет целесообразно поддерживать этот целевой диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, согласованных с Комитетом». Оценки максимальной занятости и инфляции выросли до 2 процентов и в течение некоторого времени могут умеренно превысить 2 процента. В декабре прошлого года Комитет указал, что он будет продолжать увеличивать свои запасы казначейских ценных бумаг не менее чем на 80 миллиардов долларов в месяц и агентских ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере, на 40 миллиардов долларов в месяц до тех пор, пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в направлении его максимальной занятости и цели стабильности цен. С тех пор экономика достигла прогресса в достижении этих целей, и Комитет продолжит оценку прогресса на предстоящих заседаниях. Эти покупки активов помогают обеспечить бесперебойное функционирование рынка и благоприятные финансовые условия, тем самым поддерживая поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий. Комитет указал, что он будет продолжать увеличивать свои запасы казначейских ценных бумаг не менее чем на 80 миллиардов долларов в месяц и агентских ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере, на 40 миллиардов долларов в месяц, пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в достижении его целей максимальной занятости и стабильности цен. Оценивая надлежащую позицию денежно-кредитной политики, Комитет будет продолжать отслеживать последствия поступающей информации для экономических перспектив. Комитет будет готов при необходимости скорректировать курс денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. В оценках Комитета будет приниматься во внимание широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии здоровья населения, условиях рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также финансовых и международных событиях.Голосовали за меры денежно-кредитной политики Джером Х. Пауэлл, председатель; Джон К. Уильямс, заместитель председателя; Томас И. Баркин; Рафаэль В. Бостик; Мишель В. Боуман; Лаэль Брейнард; Ричард Х. Кларида; Мэри К. Дейли; Чарльз Л. Эванс; Рэндал К. Куорлз; и Кристофер Дж. Уоллер.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 29 июля? Анализ сделок среды. Подготовка

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду двигалась вновь очень скучно и очень слабо, по-прежнему находясь внутри бокового канала 1,1756 – 1,1851. Таким образом, за прошедшие сутки техническая картина совершенно не изменилась. По-прежнему отсутствует трендовое движение и хотя бы какая-то тенденция. Из макроэкономической статистики отметить сейчас абсолютно нечего, так как никакой статистики на этой неделе не публиковалось в принципе. Исходя из этого, обратить внимание начинающих трейдеров попросту не на что. Поэтому отметим, что уже через час ФРС объявит результаты своего заседания. Сами результаты не слишком интересуют трейдеров, так как все ключевые параметры монетарной политики практически со стопроцентной гарантией останутся неизменными. Зато на пресс-конференции с Джеромом Пауэллом может прозвучать важная информация. По большому счету, все сводится в тому, затронет ли тему сворачивания программы количественного стимулирования глава ФРС или нет. В первом случае, трейдеры будут ждать открытого текста о том, когда она будет завершена. Если подобная риторика будет иметь место быть, тогда доллар США может сегодня заметно укрепиться(=падение пары евро/доллар). В противном случае, валюта США может подешеветь. Но практически в любом случае волатильность вырастет. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение среды было сформировано достаточно много различных торговых сигналов. Большая часть – около уровня 1,1802. Было также несколько интересных моментов, на которые начинающие трейдеры должны обратить свое внимание. Давайте разберем все сигналы. Первый сигнал на покупку был сформирован в середине европейской сессии – отскок от уровня 1,1802. Этот сигнал был практически идеальным – точечный «укол» уровня. Цена в последствии выросла до уровня 1,1831 и практически отработала его, не хватило всего одного пункта. Однако эту погрешность можно не принимать во внимание. Следовало интерпретировать этот момент, как отскок от уровня. Таким образом, сделку на покупку следовало закрыть в прибыли около 12 пунктов и открыть короткую позицию. Цена после формирования сигнала на продажу снизилась к уровню 1,1802 и отскочила от него, поэтому здесь следовало закрывать шорты в прибыли опять-таки около 12 пунктов и открывать новую сделку на покупку. Сигнал на покупку оказался ложным, так как цена буквально через час закрепилась ниже уровня 1,1802. Поэтому следовало закрыть длинную позицию в убытке около 11 пунктов и открывать новую короткую позицию. К сожалению, последний сигнал также оказался ложным, и цена не сумела пройти вниз даже 15 пунктов, чего хватило бы для выставления Stop Loss в безубыток. Однако по мере приближения вечера следовало не дожидаться закрепления цены выше уровня 1,1802 и закрывать короткую позицию вручную приблизительно с нулевой прибылью. Все дальнейшие сигналы рассматривать не следовало, потому что уже через пару часов начнется подведение итогов заседания ФРС. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме по-прежнему сохраняется флэт. Боковой канал очень хорошо виден, а пара продолжает показывать довольно слабую волатильность, поэтому мы по-прежнему не рекомендуем начинающим трейдерам торговать на этом таймфрейме. Здесь нужно ждать формирования линии тренда или канала и лишь после этого отслеживать сигналы от индикатора MACD. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1802, 1,1831, 1,1851, 1,1880. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В четверг единственным важным отчетом дня будет отчет по ВВП США за второй квартал. Однако в течение всего дня рынки могут находиться под впечатлением от заседания ФРС и выступления Джерома Пауэлла, поэтому торги могут быть очень волатильными. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс