Разлад в Конгрессе США из-за «Северного потока-2».

Ключевые фондовые индексы США прошлую неделю завершили в минимальном снижении, лишь немного отойдя от своих абсолютных максимумов. Таким образом, фондовый рынок США продолжает расти. А мы продолжаем считать, что этот рост обеспечивается ФРС и является искусственным. Ведь именно ФедРезерв продолжает печатать сотни миллиардов долларов, которые вливаются в экономику и оседают на определенных рынках. Экономика действительно разгоняется под влиянием этих денег, однако нельзя сказать, что этот рост реальный. Скорее, он «инфляционный». Денег становится больше в экономике, но деньги обесцениваются быстрее, чем ранее. И, скорее всего, инфляция будет сохраняться на высоком уровне еще долгое время. Таким образом, нет никаких препятствий для того, чтобы фондовые индексы США продолжали расти, какими бы ни были новости из самой Америки. К слову, американская экономика во втором квартале показала не такой сильный рост, как ожидали увидеть инвесторы. ВВП вырос по сравнению с первым кварталом всего на 6,5%, хотя прогнозы предрекали рост на 8,5%. Что же, постоянно разгоняться экономика США не может даже с деньгами ФРС. Теперь большое значение будут иметь дальнейшие события, так как инфляция продолжает расти, а ФРС не собирается ее как-то останавливать. Следовательно, американский доллар должен продолжать обесцениваться и на «внутренней арене», и на валютных рынках. А фондовые индексы могут спокойно продолжать расти, так как денег становится все больше и будут обесцениваться, если куда-то их не вкладывать. Что и будут продолжать делать американские инвесторы во времена высокой инфляции особенно рьяно. Тем временем, в Сенате США несколько республиканцев пригрозили заблокировать утверждение двух кандидатур в Министерство финансов, если президент США Джо Байден не изменит своего решения по «Северному потоку-2» и не введет соответствующие санкции. Напомним, что Джо Байден договорился с Ангелой Меркель о том, что никаких дополнительных санкций против России выдвинуто не будет, а строительство газопровода «Северный поток-2» будет спокойно доведено до конца. Тут же Байден подвергся критике, при чем и со стороны демократов, и со стороны республиканцев. По мнению многих конгрессменов, «Северный поток-2» напрямую усиливает одного из главных конкурентов США на международной арене и угрожает национальной безопасности. Таким образом, Джо Байден не имел никакого права подписывать это соглашение. Теперь же сразу целая группа американских сенаторов предупреждает, что будет ставить «палки в колеса» любых решений демократов, если Байден не введет новые санкции против проекта «Северный поток-2». Даже Дональд Трамп недавно высказался по этому поводу: «Мы тратим на защиту Германии миллиарды долларов, а они будут покупать в России газ на миллиарды долларов. При мне такого не было». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фиксировали

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Движение британского фунта вниз в конце прошлого месяца было вполне ожидаемым. Неудачная попытка прорыва максимума в районе 1.3978 привела к закрытию ряда длинных позиций крупными игроками и к падению фунта в пятницу во второй половине дня. Фиксация прибыли и снос ряда стоп-приказов ниже 1.3933 также усилили давление на пару что указывает на формирование нисходящей коррекции после мощного бычьего тренда, наблюдаемого с 20-х чисел июля. Сегодня в первой половине дня выходит лишь индекс PMI для производственной сферы, который останется на довольно высоком уровне, что поможет покупателям вернуть расположение рынка, пускай лишь и на некоторое время. Но, прежде чем говорить о возврате к сопротивлению 1.3933, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов, покупателям необходимо подумать над защитой поддержки 1.3881 которая выступает промежуточным уровнем. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в расчёте на восстановление пары и продолжение восходящего тренда. В случае отсутствия активных действий со стороны быков в области 1.3881 лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3844, а покупать GBP/USD сразу на отскок советую только от поддержки 1.3807 с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Если мы будем наблюдать за ростом фунта после данных еще в первой половине дня, то акцент у покупателей переместится на сопротивление 1.3933. Его прорыв с обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возврат к максимумам прошлого месяца в район 1.3978. Более дальней целью остается сопротивление 1.4019 тест которого будет означать продолжение бычьего рынка по фунту. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3933. Учитывая, что там проходят среднее скользящие, а на рынке наблюдается нисходящая коррекция - сделать это будет не так сложно. Формирование там ложного пробоя вернет временное давление на фунт, что образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары к поддержке 1.3881. Пробой этого уровня будет зависеть от данных по производственной активности в Великобритании, которая может разочаровать трейдеров. Тест снизу вверх 1.3881 ударит по стоп-приказам быков, что столкнет фунт еще ниже к следующей поддержке 1.3844 где стоит подумать над фиксацией прибыли. Более дальней целью остается область 1.3807. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе 1.3933 советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3978, либо открывать короткие позиции по GBP/USD уже сразу на отскок от 1.4019 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 2 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям евро необходимо возвращать контроль над сопротивлением 1.1882 В COT отчетах (Commitment of Traders) за 20 июля зафиксировано небольшое сокращение длинных позиций и хороший рост коротких. Несмотря на крупное падение фунта, как мы видим на графике, движение вниз было быстро отыграно в конце прошлой недели, однако данный отчет этого не учитывает, поэтому и складывается ощущение, что фунт находился полностью под контролем медведей, но это не так. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании и полное открытие экономики произошла в тот момент, когда после всего этого в Англии начался резкий рост заражений новым штаммом коронавируса, а политики устроили спор друг с другом о том, как нужно на это реагировать. Но затем к середине недели ситуация стабилизировалась, и фунт сумел восстановить все свои потери против доллара США. Трейдеры по-прежнему ожидают, что представители Банка Англии в скором времени начнут все больше говорить о планах по сокращению программы покупки облигаций. Я неоднократно обращал внимание, что на каждое крупное падение GBP/USD вниз трейдеры обращают особое внимание и проявляют к нему интерес, так как рано или поздно в центральном банке заговорят о сворачивании мер поддержки экономике, что окажет положительное влияние на британский фунт и приведет к его росту. Но пока серьезного выхода за пределы целевого уровня инфляции в Великобритании не произошло, вряд ли в Банке Англии будут торопиться с внесением изменений в свою политику. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 44 686 до уровня 44 223, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 36 717 до уровня 47 720. В результате некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и составила -3 496, против 7 969. Цена закрытия прошлой недели обвалилась с 1.3886 до 1.3668 Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможность продолжения нисходящей коррекции пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3970. В качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3850. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дождались: Штаты усилили законодательное давление на биткоин.

В течение последних нескольких суток биткоин, как это ни странно, продолжал расти в цене. Главная криптовалюта в мире преодолела уровень 40 700$, который мы называли ключевым в последние недели, что вроде бы косвенно говорило о продолжении движения вверх. Однако при этом фундаментальный фон для биткоина лучше не стал. Мы уже ранее говорили, что биткоин подорожал на 10 000$ не слишком справедливо и обоснованно. И этот несправедливый рост как раз больше всего и настораживает. Или должен настораживать трейдеров и инвесторов. Дело в том, что «цифровое золото» завершило «бычий тренд» и еще никогда ранее новый тренд не начинался через полгода. Таким образом, мы все еще считаем, что будет возобновлено нисходящее движение в рамках коррекционного сценария. Сначала криптовалюта должна будет опуститься к уровню 29 700$ и попытаться преодолеть его еще раз, а потом и подешеветь еще. Именно такой вариант развития событий нам кажется наиболее логичным. Также стоит напомнить, что в прошлые разы, когда заканчивался очередной тренд, криптовалюта также могла совершенно спокойно показывать рост в период консолидации. Таким образом, на самом деле ничего такого, что можно было бы интерпретировать, как возобновление «бычьего тренда» и не произошло. Цена лишь немного превысила верхнюю граница бокового канала 29 700$ - 40 700$. Тем временем, в США Конгресс принял законопроект, направленный на обновление инфраструктуры размером 1 трлн долларов. И финансироваться этот законопроект будет, в частности, за счет более жесткого налогообложения криптовалют. Ранее мы уже говорили, что в Штатах рассматривают возможность ужесточения регулирования обращения криптовалют. В частности, была информация о том, что данные о любой сделке свыше 10 000$ должны будут передаваться в Налоговое управление всеми агентами криптовалютного рынка. В частности, законопроект объясняет, что под понятие «брокер» попадают практически все юридические лица отрасли и даже майнеры. То есть, иными словами, если ты имеешь дело с биткоином или другими криптовалютами, живешь в США и твои сделки составляют больше 10 000$ за раз, то готовься отчитываться по каждой такой сделке. И заодно платить налоги. Естественно, что многим инвесторам это может не понравится, однако закон вступит в силу не прямо сейчас, поэтому определенное время у всех игроков рынка еще имеется. Впрочем, перспективы у биткоина действительно становятся хуже день ото дня. Сначала его выгнали из Китая, теперь похоже репрессии добрались и до США. Правительство собирается остановить развитие конкурентов «цифровому доллару», а также собрать до 29 млрд долларов налогов при помощи нового законодательства. Таким образом, эксперты ожидают, что в ближайшее время из США начнется отток майнеров и майнинговых мощностей, а многие компании отрасли закроются. Впрочем, возможно все еще не безнадежно, так как юристы будут требовать внесения определенных правок в законопроект. В техническом плане биткоин отработал целевой уровень 40 700$ с запасом. И добрался до отметки 42 300$. Однако сегодня ночью биткоин устремился вниз. Мы уже заметили, что биткоин очень любит дешеветь по ночам понедельника. Так или иначе, мы по-прежнему ожидаем снижения котировок главной криптовалюты к уровню 29 700$. Пока что фундаментальный фон остается явно не на стороне «битка». Поэтому сейчас возможны продажи криптовалютного инструмента.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В пятницу можно было наблюдать за резким снижением евро на фоне фиксации прибыли в конце прошлого месяца. Произошло падение пары даже несмотря на вполне хорошие показатели по темпам роста ВВП и инфляции в еврозоне. Смутил лишь показатель по восстановлению экономики Германии, который не дотянул до ожиданий экономистов и оказался намного хуже экономистов. В целом тренд на укрепление евро сохранятся и серьезно обращать внимание на наблюдаемую коррекцию пока не нужно. Чем ниже евро опуститься в начале августа, тем больше на него будет спрос к середине месяца. Сегодня выходит достаточно большой ряд фундаментальной статистики по экономике еврозоны. Германии отчитается по розничным продажам за июнь, после чего выйдет ряд показателей по индексу деловой активности в производственном секторе стран еврозоны. Ожидается, что многие июльские показатели останутся без пересмотра и совпадут с предварительной оценкой, что окажет давление на европейскую валюту в первой половине дня. На этом фоне весь акцент покупателей сместится на возврат уровня 1.1882, который они упустили еще в прошлую пятницу. Выше находится ряд стоп-приказов крупных игроков, поэтому их снос с обратным тестом этой области сверху вниз сформируют сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда в расчете на восстановление к основанию 19-й фигуры, которое было протестирована в конце прошлой недели. Более дальней целью выступает область 1.1937, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD в ходе европейской сессии и слабых данных по Германии и еврозоне рекомендую не торопиться с покупками. Лишь формирование ложного пробоя в области 1.1860 приведет к образованию новой точки входа в длинные позиции. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую дождаться обновления более крупного минимума 1.1843, либо покупать пару сразу на отскок от 1.1824 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сумели справиться с поставленной задачей по защите 19-й фигуры и даже свалили евро под уровень 1.1882, чуть ниже которого проходят средние скользящие играющие на стороне медведей. Как я отмечал выше, направление в первой половине дня будет зависеть от данных по Германии и еврозоне и вполне вероятно давление на пару сохранится. На этом фоне медведям нужно как следует подумать над защитой сопротивления 1.1882. Формирование там ложного пробоя и более слабый чем ожидается отчет по Германии — все это образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию в район поддержки 1.1860, которая уже была протестирована сегодня на азиатской сессии. Следующей целью будет минимум 1.1843 прорыв которого обвалит пару к более крупной поддержке 1.1824, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1882 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1904, но и там открывать короткие позиции можно только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1937. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 июля продолжил наблюдаться перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. Сократились длинные позиции и выросли короткие, что привело к очередному сокращению общей положительной нетто-позиции. Заседание Европейского центрального банка на прошлой неделе подкосило настроения покупателей евро, так как всем стало ясно, что регулятор не будет торопиться с ужесточение денежно-кредитной политики и будет сохранять максимально долго программу чрезвычайных покупок облигации для стимулирования инфляционного роста для достижения его новой цели в 2,0%. В США ситуация, наоборот. Там инфляция уже давно вышла за пределы целевого значения, и многие представители Федеральной резервной систему указывают на необходимость отказа от сверхмягких мер стимулирования экономики в ближайшее время, что играет на стороне американского доллара. И как бы в американском центральном банке ни пытались убедить инвесторов в том, что это всего лишь временное явление, рынок продолжает отказываться от рисковых активов в пользу активов-убежищ, которым является американский доллар. На этой неделе у нас будет опубликовано решение FOMC по основной процентной ставке, что может укрепить позиции доллара США в случае, если руководство серьезно отнесется к рассмотрению вопроса о сокращении программы покупки облигаций уже осенью этого года. Но чем ниже упадет евро, тем выше на него будет спрос в среднесрочной перспективе, так как привлекательность рисковых активов никуда не денется. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 212 851 до уровня 208 669, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 153 138 до уровня 162 847. Кроме решения Федеральной резервной системы в конце недели нас ожидают данные по изменению объема ВВП США за 2 квартал этого года, где ожидается рост сразу на 8,4%. Это также может стать мощным бычьим импульсом для американского доллара. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 59 713 до уровня 45 822. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.1862 до 1.1791. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что оставляет шанс медведям на нисходящую коррекцию. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1900. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница в районе 1.1843. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 2 августа

Покупка акций компании Alcoa Corp (#AA). Компания по производству алюминия.На графике дневного масштаба цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна и вышла над уровень реакции Фибоначчи 314,0%. Осциллятор Марлин выражено растёт в зоне положительной тенденции. Целью продолжающегося роста выступает уровень реакции Фибоначчи 361,8% на цене 44.61.Продажа акций компании Zynga (#ZNGA). Американский разработчик видеоигр.На графике недельного масштаба цена пробивается под индикаторную линию баланса, сдвигая интерес рынка к продажам. Осциллятор Марлин уже закрепился в зоне отрицательных значений. Целевыми ориентирами выступают исторические поддержки/сопротивления рядом с уровнями Фибоначчи. Первая цель 9.34 – минимум января близ уровня Фибоначчи 110,0%, вторая цель 8.59 – минимум 5 июня 2020 года возле уровня Фибоначчи 138,2%.На графике дневного масштаба цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, а также под уровнем Фибоначчи 76,4%. Осциллятор Марлин снижается в зоне нисходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 августа 2021 года

EUR/USDВ прошедшую пятницу евро снизился на 18 пунктов, вероятно, на частичных закрытиях покупок с начала недели, так как объёмы торгов были выше средних.На графике дневного масштаба цена нашла индикаторную линию баланса достаточно сильным сопротивлением в текущей ситуации, снижение произошло к целевому уровню 1.1850. Сигнальная линия осциллятора Марлин удерживается на верхней линии канала. В случае возврата этой сигнальной линии в канала, предшествующий выход станет ложным, и тогда может произойти отработка нижней линии канала, что приведёт евро к возврату до минимума прошедшего месяца. Сейчас такой вариант представляется маловероятным, но для устойчивого роста инвесторы всё же должны переключиться с политики ухода от риска к покупке риска, что означает выкуп евро против положительных данных по США и следование за фондовыми рынками, если, конечно, их рост продолжится. Сегодня в этом плане будет показательный день. Расходы на строительство в США за июнь ожидаются ростом на 0,4%, показатель деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing PMI) за июль ожидается ростом с 60,6 до 60,9. Если на позитивных данных евро покажет рост, то преодоление целевого уровня 1.1925 будет делом ближайшего времени и далее цена направится к целевому уровню 1.2050 – к минимуму 13 мая.На графике четырёхчасового масштаба цена находится выше индикаторных линий, осциллятор Марлин начинает разворот от нулевой линии вверх после разрядки последней сессии. Повышающаяся тенденция не нарушена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 августа 2021 года

GBP/USDВ четверг прошлой недели фунт стерлингов совершил ложный выход над индикаторную линию Крузенштерна, так как уже в пятницу вернулся под неё с перекрытием тела свечи четверга. Осциллятор Марлин разворачивается вниз и можно сделать вывод о развитии коррекционного снижения после всего роста с 20-го июля. Закрепление цены над 1.3920 откроет цель 1.4069.На четырёхчасовом масштабе определим цели коррекции. Ближайшая цель 1.3926 – это уровень Фибоначчи 38,2%, совпадающий с линией Крузенштерна. Закрепление цены под линией Крузенштерна открывает следующий цели по сетке Фибоначчи, где предельной глубиной видится диапазон 1.3646/70, уход под который уже будет означать дальнейшее среднесрочное снижение. На текущий момент рассчитываем на стандартный сценарий – коррекция до 1.3826 с последующим разворотом цены в дальнейший рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 августа 2021 года

AUD/USDВ прошедшую пятницу австралийский доллар снизился на 52 пункта, оттолкнувшись от сопротивления сигнального уровня 0.7399. На дневном масштабе сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вниз от верхней границы сужающегося канала и появился риск выхода сигнальной линии из канала вниз, что приведёт к формированию двойной конвергенции цены с осциллятором.Но одновременно с этим цена также разворачивается вверх от вложенной линии ценового канала, Марлин удерживает восходящую тенденцию, что говорит о потенциале для ещё одной атаки на верхнюю границу клина. Закрепление цены над 0.7399 открывает цель 0.7485 – верхнюю вложенную линию ценового канала.Техническая картина на четырёхчасовом графике не даёт подсказок по направлению цены. Формально тенденция нисходящая, так как цена находится ниже индикаторных линий и осциллятор Марлин на отрицательной территории, но главным признаком снижения в текущей ситуации становится закрепление цены под сигнальным уровнем 0.7332, после чего ждём цену на нижней границе ценового канала 0.7277.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 2 августа 2021 года

USD/JPYВ последние торговые дни доллар немного восстановил потери против йены, но этим только повысил неопределённость. Закрепление цены над целевым уровнем 109.80 может продлить рост к линии Крузенштерна на дневном таймфрейме в районе отметки 110.57, где также находится и вложенная линия ценового канала старшего месячного масштаба. Разворот цены от достигнутого сопротивления сделает актуальной цель 109.20. В целом же таким неровным снижением цена демонстрирует своё желание подольше задержаться в диапазоне 109.20-110.57, и это диапазон неопределённости, свободного блуждания цены.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, сама эта линия совпадает с целевым уровнем 109.80. Осциллятор Марлин вышел из клина вверх, но ещё не вышел в зону положительных значений. Это также признаки двойственной ситуации. Ждём её развития.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 августа. Банк Англии вряд ли чем-то удивит трейдеров. Все внимание на рынок труда США.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вбок. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: 30.3806 Британский фунт стерлингов в пятницу также начал корректироваться против американской валюты, как и евро. Разница лишь в том, что фунт стерлингов прошел вверх около 400 пунктов прежде, чем начал корректироваться, а евровалюта – 150. Таким образом, британская валюта очень серьезно укрепилась в последние пару недель, а нам остается лишь попытаться разобраться с тем, почему такое случилось и что ждет пару дальше. По большому счету, не произошло ничего неожиданного. В последние даже не недели, а месяцы, мы неоднократно говорили, что ожидаем возобновления глобального восходящего тренда. Сейчас, конечно, еще нельзя с точностью заявить, что восходящий тренд возобновлен, тем не менее, шансы на это чрезвычайно велики. Напомним, что пара опустилась в область 1,3600 – 1,3666, которую мы неоднократно называли целевой. Что касается фундаментальных оснований, то их не было практически никаких. Мы имеем ввиду, что на прошлой неделе, да и за неделю до этого, просто не было такого количества макроэкономических и фундаментальных событий, которые могли бы спровоцировать практически безоткатный рост фунта на 400 пунктов. Однако это не означает, что причин для такого роста не было. Как показали последние отчеты COT, крупные игроки только и делали, что сокращали длинные позиции по фунту и наращивали короткие. Однако фунт стерлингов уже две недели как растет, поэтому сейчас больше бы подошли новые покупки британской валюты крупными игроками. Но их нетто-позиция упала ниже нуля, поэтому их настроение сейчас является уже «медвежьим». «Медвежье» настроение трейдеров, а фунт стерлингов растет. Об этом несоответствии мы говорили уже много раз. С нашей точки зрения, эта парадоксальная ситуация объясняется тем, что в американскую экономику продолжают вливаться сотни миллиардов долларов от ФРС, что продолжает раздувать денежную массу и обесценивать доллар. Поэтому и возникает эта ситуация, при которой наиболее крупные и важные игроки рынка распродают фунт, а он дорожает. С нашей точки зрения, американская валюта обесценивается просто быстрее фунта, что косвенно подтверждают данные по инфляции в Великобритании и США. На этой неделе в США будут опубликованы важнейшие данные по рынку труда, а в Великобритании – состоится заседание Банка Англии. Все эти события чрезвычайно важны, но, вероятно, даже более важными будут именно отчеты от ADP и NonFarm, Payrolls. От Банка Англии сейчас не приходится ожидать ничего сверхъестественного. После того, как ФРС дала понять, что ни о каких ужесточениях монетарной политики сейчас не может идти и речи, вряд ли кто-либо из трейдеров будет всерьез рассчитывать на то, что Банк Англии будет говорить о сворачивании программы QE или повышении ставок. Хотя формально именно Банк Англии немного ближе находится к завершению программы стимулирования, чем ФРС, так как один из девяти членов монетарного комитета уже два заседания подряд голосует за сокращение программы QE. Как будет на этот раз – узнаем в четверг. Собственно, это даже главная интрига этого заседания, которое обещает быть максимально проходным, как и последнее заседание ФРС. Пока что в календарях новостей не значится даже выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. Таким образом, все может закончится обычным отчетом по монетарной политике и все. Так как никаких оснований для сокращения программы QE у регулятора сейчас нет, то и фунт стерлингов вряд ли дождется поддержки со стороны БА. Однако нужна ли ему вообще эта поддержка и весь фундаментальный фон? В последние несколько недель пара фунт/доллар торговалась достаточно волатильно, регулярно показывала тренды при том, что из Великобритании никаких отчетов и цифр не поступало. Таким образом, фунт может продолжать торговаться достаточно активно и без заседания БА. Следует также отметить, что общий фундаментальный фон из Великобритании сейчас максимально простой. Если пару недель назад были угрожающие данные по «четвертой волне» пандемии, то сейчас эпидемиологическая обстановка улучшилась. Правда это – Великобритания, то есть проблем там сейчас по определению предостаточно. Мы уже говорили о назревающем политическом кризисе, так как в адрес Бориса Джонсона льется день ото дня все больше критики. Также Лондон продолжает конфликтовать с Брюсселем из-за «североирландского протокола», регулярно нарушая его положения и требуя полного его пересмотра. Это не такого рода и масштаба проблемы, чтобы вызвать снижение британской валюты. Скорее всего, фунт стерлингов будет продолжать в большей степени реагировать на действия ФРС и соотношение британской и американской инфляции. Напомним, что в Штатах индекс потребительских цен минимум в два раза выше, чем в Британии. Кстати, в Великобритании на этой неделе также будет опубликовано и несколько второстепенных отчетов вроде индексов деловой активности. Однако шансов на то, что рынки вообще заметят их, немного. С технической точки зрения, пара сейчас корректируется с целью мувинг. Отскок от этого мувинга может спровоцировать возобновление восходящего движения. Младший канал линейной регрессии уже начал разворачиваться наверх, а последний нисходящий тренд на 4-часовом таймфрейме закончился там, где мы и предполагали. Поэтому в глобальном плане сейчас паре никто не мешает возобновить глобальный восходящий тренд. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 87 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 2 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3816 и 1,3990. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3855 S2 – 1,3794 S3 – 1,3733 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3916 R2 – 1,3977 R3 – 1,4038 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться выше мувинга. Таким образом, сегодня следует вновь рассматривать покупки пары с целями 1,3977 и 1,4038 после разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока от скользящей средней линии. Ордера на продажу следует рассматривать в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,3794 и 1,3733, и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 2 августа. Превью недели. Доллар США ждет и надеется увидеть сильные отчеты ADP и NonFarm Payrolls. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 августа. Превью недели. Доллар США ждет и надеется увидеть сильные отчеты ADP и NonFarm Payrolls.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. СCI: 65.6592 Валютная пара EUR/USD в пятницу начала виток нисходящей коррекции, который нельзя сказать, что назревал, однако не стал большой неожиданностью. Напомним, и это отлично видно на иллюстрации, что, в последние несколько недель пара евро/доллар торговалась преимущественно без четкого направления движения и с невысокой волатильностью. Таким образом, после нескольких дней роста трейдеры спохватились и тут же начали фиксировать прибыль по длинным позициям. Напомним, что мы ожидаем продолжения восходящего движения и возобновления глобального восходящего тренда. Однако европейская валюта сначала никак не хотела преодолевать уровень 1,1760, а сейчас не может толком начать поход на Север. Например, фунт стерлингов за почти две недели вырос на 400 пунктов и лишь после этого начал корректироваться. Евровалюта же с горем пополам выросла на 150 пунктов и тоже начала корректироваться. Также отдельно следует сказать о макроэкономической статистике прошлой недели. О заседании ФРС, которое вызвало весьма скромную реакцию рынков, мы уже говорили. А вот статистика, опубликованная в четверг и в пятницу в США и Евросоюзе, получается, была напрочь проигнорирована трейдерами. Напомним, что в четверг в Штатах был опубликован отчет по ВВП за второй квартал, который оказался значительно ниже прогнозов. Евровалюта продолжила дорожать, но очень медленно. В пятницу же в Евросоюзе были опубликованы данные по безработице, инфляции и ВВП, которые оказались лучше прогнозов, однако не вызвали никакого укрепления европейской валюты. Таким образом, мы продолжаем обращать внимание трейдеров на тот момент, что макроэкономическая статистика продолжает оказывать весьма опосредованное влияние на валютный рынок. Так как в последнее время европейская валюта все же больше снижалась, чем дорожала, пока нельзя с уверенностью сделать вывод о том, что глобальный фундаментальный фактор в виде вливания от ФРС триллионов долларов в экономику США продолжает работать. Тем не менее, мы считаем, что это так, а значит американская валюта продолжит обесцениваться. На новой торговой неделе будет опять предостаточно важной и интересной информации макроэкономического характера. Конечно, большая часть этих данных может быть легко и просто проигнорирована рынками и с этим ничего не поделаешь. Однако игнорировать эти отчеты точно не рекомендуется. В Евросоюзе в течение недели будут опубликованы индекс деловой активности в производственной сфере, аналогичный индекс для сферы услуг, отчет по розничной торговле. Мы считаем, что ни один из этих отчетов не вызовет сильной реакции рынка и вообще какой-либо реакции. Тут следует сделать одну ремарку. Мы называем «реакцией рынка на отчет или событие» немедленное начало движения цены в соответствующую сторону. Если отчет вышел, а движение продолжается в том же направлении и с той же силой, что и до него, это невозможно однозначно трактовать, как реакцию рынка. Таким образом, на все европейские данные может быть и будет реакция трейдеров в виде движения пары пунктов на 10-15, но вряд ли больше. А кого интересует движение на 10 пунктов? В Штатах на этой неделе будет безусловно больше различной статистики. В понедельник будет опубликован индекс деловой активности ISM. В среду – изменения числа работников в частном секторе ADP и индекс деловой активности в сфере услуг ISM. В пятницу – NonFarm Payrolls, уровень безработицы и изменение средней заработной платы. Несмотря на то, что все эти отчеты в той или иной степени важные, мы считаем, что в текущих условиях реакция может последовать на данные от ADP и по NonFarm Payrolls. Напомним, что на последнем заседании ФРС Джером Пауэлл вновь дал понять, что завершение программы количественного стимулирования и повышение ставок всецело зависят от восстановления рынка труда в США. Поэтому можно без сомнений провести следующую зависимость: восстановление рынка труда до докризисных значений = сворачивание программы QE и повышение ставок. Следовательно, в ближайшие месяцы и до конца года, как минимум, именно отчеты по рынку труда и рабочей силе будут иметь наивысшее значение для рынков. Согласно прогнозам экспертов, количество новых работников в частной сфере составит 700-715 тысяч в июле, а количество Нонфармов 900 тысяч. Это очень высокие прогнозы. Напомним, что по данным ФРС в данное время количество работников в США на 7 миллионов ниже, чем до пандемии. Наши расчеты говорят о том, что через 14-15 месяцев рынок труда может полностью восстановиться. Однако, если Нонфармы будут расти по миллиону в месяц, тогда ФРС сможет свернуть программу количественного стимулирования уже к концу этого года. Таким образом, многое для доллара США будет зависеть теперь от данных по рынку труда. Сильные данные могут вернуть спрос на американскую валюту или, что более вероятно, оказать ему сильную, но локальную поддержку. Слабые данные по рынку труда могут только еще сильнее надавить на позиции валюты США и усилить негативный эффект для валюты от действий ФРС. С технической точки зрения, цена сейчас располагается выше скользящей средней линии, поэтому тенденция в данное время восходящая. Таким образом, отскок цены от мувинга может спровоцировать возобновление восходящего движения. Мы пока не видим никаких серьезных оснований ожидать возобновление роста доллара(то есть падения пары евро/доллар). Таким образом, не рассматриваем этот вариант всерьез. Однако следует помнить, что это валютный рынок, на которым имеется огромное количество участников. И именно поведение этих участников и формирует курс пары. Соответственно, всегда следует помнить, что предсказать направление движения с вероятностью 100% невозможно. Следовательно, рассматриваем лонги до тех пор, пока цена располагается выше мувинга. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 2 августа составляет 62 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1805 и 1,1929. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1780 S3 – 1,1719 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1902 R2 – 1,1963 R3 – 1,2024 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала виток нисходящей коррекции. Таким образом, сегодня следует рассматривать варианты открытия новых длинных позиций с целями 1,1902 и 1,1929 после разворота индикатора Хайкен Аши наверх или в случае отскока цены от мувинга. Продажи пары будут возможны не ранее закрепления цены обратно ниже скользящей средней линии с целями 1,1805 и 1,1780. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 2 августа. Банк Англии вряд ли чем-то удивит трейдеров. Все внимание на рынок труда США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 августа. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD двигалась 30 июля не так, чтобы сильно активно. Макроэкономической статистики в этот день не публиковалось ни в Великобритании, ни в США. Мы имеем ввиду важной статистики, других событий и новостей тоже не было. Таким образом, в течение дня трейдерам особо не на что было даже реагировать. Помимо этого, цена в течение дня не пересекала важных уровней и линий, поэтому еще и ни одного сильного торгового сигнала в течение дня сформировано не было. Лишь два слабых сигнала в середине и в конце американской торговой сессии, когда цена отскакивала от уровня-экстремума 1,3898. Но их, понятное дело, отрабатывать не следовало. Таким образом, для трейдеров пятница оказалась очень скучным днем. Поэтому большинство просто зафиксировало часть прибыли по открытым ранее длинным позициям, что и привело, вероятно, к снижению котировок пары. В целом мы продолжаем ожидать продолжения восходящего движения, но, вероятно, до заседания Банка Англии, этого не случится. Обзор пары EUR/USD. 2 августа. Превью недели. Доллар США ждет и надеется увидеть сильные отчеты ADP и NonFarm Payrolls. Обзор пары GBP/USD. 2 августа. Банк Англии вряд ли чем-то удивит трейдеров. Все внимание на рынок труда США. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому восходящая тенденция временно отменилась, а нисходящая коррекция, скорее всего, продолжится в понедельник и вторник. В принципе, на этой неделе для пары фунт/доллар будет одно знаковое событие – заседание Банка Англии. Вероятно, трейдеры не будут в начале недели форсировать события и рисковать понапрасну. В то же время фунт стерлингов не стоит на одном месте даже, когда макроэкономических публикаций нет. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3859, 1,3898, 1,3981, 1,4000. Линии Сенкоу Спан Б(1,3734) и Киджун-сен(1,3874) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В понедельник в Великобритании будет опубликован отчет PMI для производственного сектора, а в США – аналогичный индекс ISM. Однако мы считаем, что эти отчеты никакого влияния на пару фунт/доллар не окажут. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(13 – 19 июля) пара GBP/USD снизилась на 200 пунктов. Данные последних отчетов COT полностью поддерживают такое развитие событий: нетто-позиция некоммерческих трейдеров падает, падает и курс фунта стерлингов. Таким образом, все логично вроде бы. Однако первый индикатор на иллюстрации выше четко показывает уже не завершение восходящего тренда, а начало нового нисходящего. Зеленая и красная линии пересеклись, что означает уже «медвежье» настроение трейдеров. Напомним, что зеленая линия – это нетто-позиция группы «Non-commercial», а красная – нетто-позиция группы «Commercial». Следовательно, в данное время у профессиональных игроков уже открыто большее количество контрактов на продажу, чем на покупку. А это говорит о том, что крупные игроки верят в дальнейшее падение британской валюты. Но здесь также работает тот фактор, что и для пары евро/доллар. В американскую экономику продолжают вливаться триллионы долларов, за счет чего и достигается ее быстрое восстановление. Однако при этом растет денежная масса, растет инфляция, что обесценивает доллар гораздо быстрее, чем распродажи крупных игроков британской валюты фунт. Следовательно, мы вполне вправе ожидать, что фунт стерлингов также начнет вновь дорожать просто потому, что фактор раздутия денежной массы в США более глобальный. В течение отчетной недели крупные игроки открыли сразу 11,6 тысячи контрактов на продажу и закрыли при этом 1,1 тысячи контрактов на покупку. Их нетто-позиция уменьшилась сразу на 12,7 тысячи. Теперь у них уже больше открытых Sell-позиций, чем Buy. Однако фунт стерлингов на всех этих действиях крупных игроков еле-еле сумел добраться до прошлого локального минимума, который сформировался еще тогда, когда настроение у трейдеров было «бычьим». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 августа. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели опять двигалась достаточно слабо. Общая волатильность дня составила всего чуть более 50 пунктов. Таким образом, на активные торги опять рассчитывать не приходилось, но приходилось рассчитывать на более активные движения. Дело в том, что в Евросоюзе в пятницу было опубликовано сразу три достаточно важных отчета. Индекс потребительских цен, объем ВВП и уровень безработицы. Если каждый по отдельности взятый отчет, может быть, и мог быть проигнорирован рынками, то все вместе они действительно представляли из себя силу. Тем более, что уровень инфляции вырос до 2,2% г/г, ВВП – на 2,0% кв/кв, а уровень безработицы – снизился с 8,0% до 7,7%. Таким образом, все отчеты в ЕС оказались лучше прогнозов. Также в этот день состоялось выступление Кристин Лагард и было опубликовано несколько второстепенных публикаций в США. Однако, вся эта статистика и события, что называется, «прошли мимо» рынка. Европейская валюта не получила никакой поддержки со стороны быков. Нам же остается разобраться в том, как следовало торговать в пятницу. По большому счету 30 июля было сформировано всего два торговых сигнала. Оба до ужаса неточные и нечеткие. В начале европейской торговой сессии котировки пары закрепились выше уровня-экстремума 1,1881, что следовало расценивать, как сигнал на покупку. Однако длинные позиции по этому сигналу закрылись в безубытке, так как цена прошла вверх всего 22 пункта, после чего развернулась вниз. Второй сигнал – на продажу – сформировался на американской сессии, когда котировки пары закрепились ниже уровня 1,1881, после чего прошли вниз около 20 пунктов и позволили заработать трейдерам около 10 пунктов, так как сделку на продажу следовало закрывать вручную ближе к вечеру. В итоге небольшая, но прибыль. Обзор пары EUR/USD. 2 августа. Превью недели. Доллар США ждет и надеется увидеть сильные отчеты ADP и NonFarm Payrolls. Обзор пары GBP/USD. 2 августа. Банк Англии вряд ли чем-то удивит трейдеров. Все внимание на рынок труда США. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме по паре евро/доллар началась нисходящая коррекция, но восходящая тенденция при этом сохраняется, о чем свидетельствует восходящая линия тренда. Цена, правда, находится от нее довольно далеко, но тем не менее. Мы по-прежнему ожидаем продолжения роста европейской валюты, так как в пользу этого говорят глобальные факторы. В понедельник мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1852, 1,1881, 1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1801) и Киджун-сен(1,1839). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе будут опубликованы лишь индексы деловой активности в сфере производства. Аналогичный индекс деловой активности выйдет и за океаном. Однако вряд ли трейдеры как-либо отреагируют на эти отчеты, которые не являются в текущих условиях важными. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(20 - 26 июля) пара EUR/USD выросла на 5 пунктов. Однако движения пары – это не главное. Главное – что крупные игроки уже шестую неделю подряд увеличивают количество контрактов на продажу и закрывают Buy-контракты по евровалюте. Это очень хорошо видно по второму индикатору на иллюстрации выше, который неизменно снижается в последнее время. Напомним, что этот индикатор отображает нетто-позицию группы «Non-commercial», наиболее важной группы трейдеров. В течение отчетной недели некоммерческие трейдеры закрыли 5,6 тысячи контрактов Buy и открыли 1,7 тысячи контрактов Sell. Таким образом, их нетто-позиция уменьшилась еще на 7,3 тысячи контрактов. Это говорит о том, что «бычье» настроение профессиональных трейдеров продолжает слабеть. В то же время, мы бы хотели отметить, что евровалюта не начала новый нисходящий тренд и это очень важный момент, с нашей точки зрения. Мы уже говорили ранее, что, когда красная и зеленая линии первого индикатора(нетто-позиции групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial») движутся навстречу друг другу после длительного периода отдаления, это означает, что текущий тренд завершен и зарождается новый. Однако в нашем случае речь идет о коррекции против глобального восходящего тренда. Получается, что, с одной стороны, показания отчетов COT и движение пары совпадают, а с другой стороны, восходящий тренд сохраняется, а евровалюта не особо-то сильно и подешевела. Более того, ей даже не удалось обновить предыдущий локальный минимум. С нашей точки зрения, это говорит о том, что действия крупных игроков опять перекрываются действиями ФРС, которая продолжает печатать деньги. Таким образом, денежная масса в Штатах продолжает расти, что приводит к обесцениванию доллара. И этот фактор сводит на нет все усилия крупных игроков, которые избавляются от евро. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 2 августа? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в пятницу также корректировалась, не сумев преодолеть уровень 1,3975. Таким образом, по истечении последнего торгового дня недели котировки упали к уровню 1,3896, то есть примерно на 100 пунктов. Вместе с этим был преодолен восходящий канал, который в течение последней пары недель активно поддерживал торгующих на повышение. Что примечательно: в пятницу в Великобритании не было ни одной важной публикации, а в США – лишь парочка второстепенных отчетов. Таким образом, макроэкономическая статистика совершенно точно не связана с последними движения пары фунт/доллар. Следовательно, в пятницу рынки в общем не обратили никакого внимания на статистику, так как пара евро/доллар торговалась очень похоже. Таким образом, техника остается на первом месте, а «фундамент» и «макроэкономика» - сейчас второстепенны. Что касается торговли на 30-минутном таймфрейме, то в данное время пара может начать формирование нисходящей тенденции, таким образом, рассматриваем сигналы на продажу от индикатора MACD. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в пятницу было сформировано всего три торговых сигнала. Отчасти начинающим трейдерам очень повезло, так как между важными уровнями с 30-минутного ТФ 1,3896 и 1,3975 не было ни одного другого, хотя обычно там располагаются уровни-экстремумы предыдущих дней. Однако на этот раз нет, что позволило новичкам неплохо заработать 30 июля. Первый сигналы на продажу были сформированы на европейской торговой сессии в виде отскоков от уровня 1,3975. Первый был не самым точным, зато второй – куда точнее и сильнее. После формирования этих двух сигналов цена прошла вниз 67 пунктов и отработала ближайший уровень 1,3896. Таким образом, начинающие трейдеры могли получить прибыль и закрыв сделку около цели, и по Take Profit, и как угодно. Сигнал на покупку в виде отскока цены от уровня 1,3896 отрабатывать, естественно, не стоило, так как к тому времени уже приближался вечер пятницы и закрытие валютного рынка. Та макроэкономическая статистика, которая была опубликована в течение дня, никакого влияния на пару не оказала. Как торговать в понедельник: В данное время на 30-минутном таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящего канала, поэтому тенденция изменилась на нисходящую. Таким образом, на 30-минутном таймфрейме в данное время следует рассматривать сигналы на продажу от индикатора MACD. Для этого нужно дождаться его разрядки к нулевому уровню. А для этого нужно, чтобы началась восходящая коррекция. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3832, 1,3862, 1,3896 и 1,3975. Мы рекомендуем торговать по ним. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании запланирована публикация только индекса деловой активности в секторе производства, как и в США. Однако, эти отчеты могут быть с легкостью проигнорированы, так как на этой неделе рынки не обращали должного внимания на куда более важные события и отчеты. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 2 августа? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу попыталась продолжить восходящее движение, которое началось около недели назад, однако во второй половине дня все же откатилась вниз. Сразу следует заметить, что на этой неделе было достаточно большое количество важных макроэкономических публикаций и фундаментальных событий. Начиная с заседания ФРС в среду, заканчивая целым пакетом важной статистики, опубликованным в пятницу в Евросоюзе. Но при этом волатильность валютной пары оставалась все эти дни достаточно низкой. Например, в четверг было пройдено чуть более 40 пунктов, а в пятницу – около 50. И это при наличии, как я уже сказал, очень важных отчетов и событий. Таким образом, макроэкономическая статистика очень часто продолжает игнорироваться рынками. В ту же пятницу в Евросоюзе были опубликованы данные по безработице, инфляции и ВВП. Это наиболее важные показатели состояния практически любой экономики. Однако никакой реакции трейдеров на эти данные не последовало, хотя они были достаточно сильными и превышали прогнозы трейдеров. В итоге на 30-минутном таймфрейме даже сформировалось 2 сигнала, первый из которых от MACD на покупку и оказался ложным, а второй – отскок от уровня 1,1851, который дублируется на 5-минутном таймфрейме. По сигналу от MACD начинающие трейдеры могли открывать длинные позиции, так как индикатор предварительно разрядился до нулевого уровня, однако движение вверх недолго продолжалось, поэтому сделку следовало закрывать, когда индикатор развернулся вниз, в нулевой прибыли. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение пятницы было сформировано большое количество торговых сигналов. Давайте посмотрим, какие из них следовало отрабатывать. Сначала следует отметить, что не все торговые сигналы были сильными и точными. Например, самый первый сигнал на покупку, когда цена в течение пары часов торговалась вдоль уровня 1,1880, нельзя назвать четким. Тем не менее, по нему можно было открывать длинные позиции. Далее последовало преодоление уровня 1,1895, что позволило удерживать ордера на покупку открытыми. Однако суммарно пара прошла вверх всего 20 пунктов, чего хватило для выставления ордера Stop Loss в ноль, но не для получения прибыли. Далее последовал сигнал на продажу, когда цена закрепилась ниже уровня 1,1895, но и в этом случае движение вниз не продолжалось долгое время. Цена начала прыгать вверх-вниз и пересекать уровень 1,1895 очень часто, формируя ложные сигналы. Поэтому все последующие сигналы от уровня 1,1895 уже не следовало отрабатывать, а вторая сделка принесла убыток новичкам в размере пунктов 10. Последний сигнал на продажу также оказался очень неточным, но цена все же преодолела уровень 1,1880. Сигнал этот был «пограничный», так как его неточность и время формирования допускали его игнорирование. Но новички все же могли его отработать, а цена в последствии упала к уровню 1,1851, принеся около 15 пунктов прибыли. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме цене наконец-то удалось покинуть боковой канал и сформировать некое подобие тенденции. Появилась восходящая линия тренда, однако угол ее наклона минимальный. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать, что цена будет часто опускаться к ней, чтобы отскочить. В целом по паре евро/доллар сохраняется невысокая волатильность, что сильно затрудняет процесс торговли. Таким образом, формально сейчас можно рассматривать сигналы на покупку от индикатора MACD, но делать это нужно максимально осторожно. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1802, 1,1831, 1,1851, 1,1880, 1,1912, 1,1921. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В понедельник в США и Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в секторах производства. Однако в четверг и пятницу были проигнорированы трейдерами гораздо более важные отчеты. Таким образом, вероятность отработки этих невелика. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 30 июля? Анализ сделок четверга. Подготовка

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу попыталась продолжить восходящее движение, которое началось около недели назад, однако во второй половине дня все же откатилась вниз. Сразу следует заметить, что на этой неделе было достаточно большое количество важных макроэкономических публикаций и фундаментальных событий. Начиная с заседания ФРС в среду, заканчивая целым пакетом важной статистики, опубликованным в пятницу в Евросоюзе. Но при этом волатильность валютной пары оставалась все эти дни достаточно низкой. Например, в четверг было пройдено чуть более 40 пунктов, а в пятницу – около 50. И это при наличии, как я уже сказал, очень важных отчетов и событий. Таким образом, макроэкономическая статистика очень часто продолжает игнорироваться рынками. В ту же пятницу в Евросоюзе были опубликованы данные по безработице, инфляции и ВВП. Это наиболее важные показатели состояния практически любой экономики. Однако никакой реакции трейдеров на эти данные не последовало, хотя они были достаточно сильными и превышали прогнозы трейдеров. В итоге на 30-минутном таймфрейме даже сформировалось 2 сигнала, первый из которых от MACD на покупку и оказался ложным, а второй – отскок от уровня 1,1851, который дублируется на 5-минутном таймфрейме. По сигналу от MACD начинающие трейдеры могли открывать длинные позиции, так как индикатор предварительно разрядился до нулевого уровня, однако движение вверх недолго продолжалось, поэтому сделку следовало закрывать, когда индикатор развернулся вниз, в нулевой прибыли. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение пятницы было сформировано большое количество торговых сигналов. Давайте посмотрим, какие из них следовало отрабатывать. Сначала следует отметить, что не все торговые сигналы были сильными и точными. Например, самый первый сигнал на покупку, когда цена в течение пары часов торговалась вдоль уровня 1,1880, нельзя назвать четким. Тем не менее, по нему можно было открывать длинные позиции. Далее последовало преодоление уровня 1,1895, что позволило удерживать ордера на покупку открытыми. Однако суммарно пара прошла вверх всего 20 пунктов, чего хватило для выставления ордера Stop Loss в ноль, но не для получения прибыли. Далее последовал сигнал на продажу, когда цена закрепилась ниже уровня 1,1895, но и в этом случае движение вниз не продолжалось долгое время. Цена начала прыгать вверх-вниз и пересекать уровень 1,1895 очень часто, формируя ложные сигналы. Поэтому все последующие сигналы от уровня 1,1895 уже не следовало отрабатывать, а вторая сделка принесла убыток новичкам в размере пунктов 10. Последний сигнал на продажу также оказался очень неточным, но цена все же преодолела уровень 1,1880. Сигнал этот был «пограничный», так как его неточность и время формирования допускали его игнорирование. Но новички все же могли его отработать, а цена в последствии упала к уровню 1,1851, принеся около 15 пунктов прибыли. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме цене наконец-то удалось покинуть боковой канал и сформировать некое подобие тенденции. Появилась восходящая линия тренда, однако угол ее наклона минимальный. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать, что цена будет часто опускаться к ней, чтобы отскочить. В целом по паре евро/доллар сохраняется невысокая волатильность, что сильно затрудняет процесс торговли. Таким образом, формально сейчас можно рассматривать сигналы на покупку от индикатора MACD, но делать это нужно максимально осторожно. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1802, 1,1831, 1,1851, 1,1880, 1,1912, 1,1921. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В понедельник в США и Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в секторах производства. Однако в четверг и пятницу были проигнорированы трейдерами гораздо более важные отчеты. Таким образом, вероятность отработки этих невелика. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. В ожидании вердикта РБА: австралийский Центробанк может выдать оззи «путёвку на юг»

Австралийский доллар в паре с американской валютой по итогам прошедшей недели так и не смог выбраться из 100-пунктного ценового коридора, в рамках которого он торгуется с 16 июля. Оззи прочно обосновался в области 73-й фигуры, демонстрируя, по большому счёту, широкодиапазонный флет. Как только пара преодолевает отметку 0,7400, то привлекает к себе продавцов, которые возвращают цену на прежние позиции. И наоборот – стоит паре приблизиться к основанию 73-й фигуры (с намёком на дальнейшее снижение), активность проявляют покупатели, не допуская развития южного сценария. Такая ситуация наблюдается на протяжении последних двух недель. При этом экономический календарь по паре был весьма насыщен – июльское заседание ФРС, выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе, комментарии представителей РБА, релизы важнейших макроэкономических отчётов. Но ни один из перечисленных фундаментальных факторов не сдвинул оззи с обозначенного ценового уровня. Дальнейшие перспективы aud/usd зависят от трёх взаимосвязанных факторов: поведение американской валюты, позиция РБА и эпидемиологическая ситуация в Австралии. На сегодняшний день все эти факторы играют против оззи, вследствие чего пара по итогам недели снова не смогла удержаться выше отметки 0,7400 и завершила торговую пятидневку на отметке 0,7345. На следующей неделе ситуация может усугубиться для австралийца, так как во вторник Резервный банк Австралии объявит об итогах своего очередного заседания. Здесь необходимо отметить, что на протяжении почти всего июля австралиец фактически двигался вслед за гринбеком – собственных амбиций у оззи не наблюдалось. Трейдеры пары даже проигнорировали весьма неплохой инфляционный релиз, который был опубликован в Австралии 28 июля. Несмотря на сильный рост индекса потребительских цен, австралийский доллар остался «ведомым», ориентируясь лишь на поведение американской валюты, которая, в свою очередь реагировала на итоги июльского заседания ФРС и макроэкономические отчёты (в частности по росту ВВП США во втором квартале). Такая «бесхарактерность» оззи вполне объяснима: учитывая последние «коронавирусные» события в Австралии, трейдеры игнорируют макроэкономические релизы, так как они могут быть проигнорированы членами РБА. Прошлые «достижения» австралийской экономики нивелированы новыми карантинными ограничениями, которые были введены в стране в начале июля. Напомню, что после того как в начале года австралийцы фактически победили пандемию, в стране действовала так называемая политика «нулевого заражения», в рамках которой штаты отправляли граждан на жесткий карантин даже в случае прироста с мизерными показателями (3-10 случаев на многомиллионный регион). Несмотря на столь строгие меры, в середине лета эпидемиологическая ситуация стала стремительно ухудшаться – суточный прирост заболевших превысил вначале отметку в 100 человек, а затем и в 200 человек. Например, 29 июля было зарегистрировано 252 случая заражения. Для сравнения можно отметить, что месяц назад – 29 июня – было выявлено всего 25 случаев инфицирования COVID. В 90% новых случаев речь идёт о новом штамме «дельта», который является более заразным. Власти крупнейших австралийских штатов отреагировали на ситуацию мгновенно, «закрыв», по сути, на изоляцию половину населения страны. Наиболее суровые карантинные ограничения введены в штатах Виктория, Новый Южный Уэльс и Южная Австралия. Более того, власти самого крупного города Австралии – Сиднея – позавчера ужесточили условия локдауна. С 29 июля режим жесткого карантина, который длится уже 5 неделю подряд, предписывает гражданам не покидать свои дома более чем на 10 километров и выходить на улицу «только в случае необходимости». По предварительным подсчётам казначея страны, новая волна локдаунов обходится экономике Австралии в 300 миллионов долларов в день. Не стоит также сомневаться в том, что карантинные ограничения отразятся на темпах восстановления национальной экономики. Прежде всего под удар коронавирусного кризиса попадёт рынок труда, который только-только достиг докризисных значений. Напомню, что на июльском заседании Резервный банк объявил о запуске третьего раунда QE, который начнётся в сентябре (то есть когда завершится текущий раунд программы). При этом регулятор уменьшил размер стимулирующей программы по сравнению с двумя предыдущими раундами. Очередной раунд закупок будет длиться, как минимум, до середины ноября – с еженедельным темпом в 4 миллиарда австралийских долларов, вместо текущих 5 миллиардов. Одновременно австралийский Центробанк указал, что «в свете высокого уровня неопределенности в отношении перспектив экономики», в дальнейшем ЦБ будет придерживаться гибкого подхода к увеличению или сокращению размера еженедельных покупок облигаций. С учётом последних «коронавирусных событий», можно предположить, что Резервный банк Австралии на августовском заседании будет озвучивать исключительно «голубиную» риторику, допуская смягчение параметров монетарной политики. Такие перспективы могут оказать сильнейшее давление на австралийский доллар. Всё это говорит о том, что короткие позиции по паре aud/usd по-прежнему в приоритете. Первой целью южного движения выступает отметка 0,7300 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. При преодолении данного таргета можно будет говорить о достижении в среднесрочной перспективе следующего уровня поддержки 0,7220, которая соответствует нижней границе облака Kumo, совпадающей со средней линией Bollinger Bands на месячном таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 2 – 6 августа. Новый отчет COT (Commitments of Traders).

GBP/USD 24H. Валютная пара GBP/USD на этой неделе торговалась более активно, чем пара EUR/USD. В целом, мы уже говорили, что факторы, которые влияют на обе главные пары, сейчас почти одинаковые. Этим объясняется и схожесть движений в последние месяцы на 24-часовом таймфрейме. Обе пары продолжают находится в восходящем тренде, обе сформировали по два витка коррекции, и обе сейчас готовы к возобновлению восходящего тренда. Фунт стерлингов просто идеально отработал целевую область 1,3600 – 1,3666, которую мы не раз называли, после чего уже успел вырасти более, чем на 300 пунктов. Самое интересное, что фундаментальных оснований для подобного роста у британской валюты было меньше, чем у евро. По Евросоюзу в пятницу вышел достаточно объемный пакет статистики, который оказался сильнее прогнозов. При чем там были опубликованы важные показатели, такие как ВВП, безработица и инфляция. А вот в Великобритании за текущую неделю не было ни одного важного события. Более того, в Великобритании по-прежнему имеется достаточно большое количество проблем различного характера, которые должны были бы, по идее, оказывать давление на фунт. Однако, как мы уже не раз отмечали, доллар США находится под прессингом ФРС, которая продолжает стимулировать экономику сотнями миллиардов долларов. Таким образом, мы ждали этого роста и вот он начался. Теперь мы ожидаем, что пара фут/доллар вернется к уровню 1,4240(на это может уйти несколько недель) и попытается еще раз преодолеть его. Мы также считаем, что последний виток коррекции мог быть и «разгоном» перед новым штурмом уровня 1,4240. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(20 - 26 июля) пара GBP/USD выросла на 150 пунктов. Однако при этом нетто-позиция профессиональных трейдеров продолжала снижаться! Этот парадокс мы уже описывали неоднократно и в случае с фунтом он выглядит более наглядно и красноречиво. На иллюстрации выше отлично видно, откаты вниз за последние месяцы были не такими уже сильными, если сравнивать их со всем восходящим трендом. Тем не менее, зеленая линия первого индикатора(нетто-позиция группы «Non-commercial») продолжает снижаться. Проще говоря, крупные игроки продолжают закрывать Buy-контракты и/или открывать Sell-контракты, но фунт стерлингов при этом не очень сильно подешевел, а на отчетной неделе даже вырос. Таким образом, мы в очередной раз обращаем внимание на тот факт, что данные отчетов COT являются очень важными и, безусловно, оказывали бы более мощное влияние на курс пары фунт/доллар, если бы не действия ФРС, которые попросту перекрывают все усилия трейдеров. Проще говоря, трейдеры могут распродавать фунт, но, если при этом ФРС раздувает денежную массу каждый месяц, доллар США также обесценивается. Поэтому получается ситуация, что обе валюты дешевеют. Однако, друг против друга они не могут дешеветь одновременно. Поэтому пара фунт/доллар растет, если темпы удешевления американской валюты выше, чем темпы падения фунта стерлингов. С нашей точки зрения, именно это сейчас и наблюдается. В течение отчетной недели группа «Non-commercial» открыла 0,4 тысячи контрактов Buy и закрыла 1,5 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция даже немного выросла. Однако общее количество Sell-контрактов у некоммерческих трейдеров уже выше, чем Buy. Таким образом, текущее настроение крупных игроков можно назвать уже «медвежьим». В течение текущей недели в Великобритании не было никаких важных публикаций и событий. Таким образом, участники рынка могли обращать внимание только на события в США. Как мы уже говорили, ФРС разочаровала покупателей американской валюты, но британская валюта и без помощи ФРС продолжала дорожать в это время. Отчет по ВВП США также позволил британской валюте продвинуться немного вверх. Таким образом, мы считаем, что макроэкономическая статистика для трейдеров сейчас значит немного. Более важна техническая картина и глобальные фундаментальные факторы. Даже общий новостной фон из Великобритании не создает никакого давления на фунт стерлингов. Впрочем, новости с Туманного Альбиона в данное время не являются абсолютно негативными. Торговый план на неделю 2 – 6 августа: 1) Пара фунт/доллар начала восходящее движение после отработки области 1,3600 – 1,3666 и с легкостью преодолела линию Киджун-сен и уже даже добралась до облака Ишимоку. На следующей неделе возможен откат вниз, после которого движение вверх должно возобновиться. Как мы уже говорили, мы ждем пару фунт/доллар около уровня 1,4240. Отскок от линии Сенкоу Спан Б уже спровоцировал снижение пары, которое и может продолжиться в ближайшие несколько дней. 2) Продавцы выжали из пары фунт/доллар все, что могли на данном этапе и выпустили инициативу из своих рук. Таким образом, к продажам следует возвращаться, когда сформируется новая нисходящая тенденция. А этого в ближайшее время не ожидается. Отрабатывать нисходящие откаты не рекомендуется. Первым признаком возможного возобновления нисходящего движения будет закрепление котировок ниже критической линии. В этом случае пара может вновь опуститься к уровню 1,3600. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 2 – 6 августа. Новый отчет COT (Commitments of Traders).

EUR/USD 24H. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели продолжала торговаться очень неактивно. Несмотря на то, что некоторые свечи на иллюстрации выглядят довольно крупно. И несмотря на заседание ФРС и довольно объемный пакет макроэкономической статистики из США и Евросоюза на этой неделе. В среднем волатильность пары каждый день составляла около 50 пунктов, что очень мало. Хотя евровалюта уже приучила нас в последние месяцы к такой волатильности. Главное – что в течение этой недели начался долгожданный откат наверх, так как до этого в течение двух недель пара практически стояла на одном месте. На данный момент можно сказать, что текущий виток восходящего движения может быть просто коррекцией. Однако мы считаем, что начался новый виток глобального восходящего тренда, который длиться уже более полутора лет. На иллюстрации выше отлично видно, что котировки пары опускались к минимуму прошлого коррекционного витка, таким образом, с технической точки зрения, ничего не мешает сейчас паре начать новый поход на Север. Мы уже говорили неоднократно, что глобальный фактор вливания сотней миллиардов долларов в экономику США будет и дальше оказывать негативное влияние на курс доллара. Это, конечно, не означает, что доллар будет падать постоянно. Однако это означает, что он будет находится под давлением до тех пор, пока ФРС не прекратит свою программу QE. А на этой неделе трейдеры могли убедиться в том, что в ближайшие месяцы ФРС не собирается ее сворачивать. Согласно нашим предположениям, это случится не ранее, чем через 7-8 месяцев. Таким образом, как минимум, до конца 2022 года американская валюта может продолжать дешеветь. А в январе 2022 года Джером Пауэлл уйдет в отставку, а вместо него придет, как уверены американские эксперты, наиболее «голубиный» член правления ФРС. Таким образом, можно предположить, что программа QE будет действовать еще долгое время. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(20 - 26 июля) пара EUR/USD выросла на 5 пунктов. Однако движения пары – это не главное. Главное – что крупные игроки уже шестую неделю подряд увеличивают количество контрактов на продажу и закрывают Buy-контракты по евровалюте. Это очень хорошо видно по второму индикатору на иллюстрации выше, который неизменно снижается в последнее время. Напомним, что этот индикатор отображает нетто-позицию группы «Non-commercial», наиболее важной группы трейдеров. В течение отчетной недели некоммерческие трейдеры закрыли 5,6 тысячи контрактов Buy и открыли 1,7 тысячи контрактов Sell. Таким образом, их нетто-позиция уменьшилась еще на 7,3 тысячи контрактов. Это говорит о том, что «бычье» настроение профессиональных трейдеров продолжает слабеть. В то же время, мы бы хотели отметить, что евровалюта не начала новый нисходящий тренд и это очень важный момент, с нашей точки зрения. Мы уже говорили ранее, что, когда красная и зеленая линии первого индикатора(нетто-позиции групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial») движутся навстречу друг другу после длительного периода отдаления, это означает, что текущий тренд завершен и зарождается новый. Однако в нашем случае речь идет о коррекции против глобального восходящего тренда. Получается, что, с одной стороны, показания отчетов COT и движение пары совпадают, а с другой стороны, восходящий тренд сохраняется, а евровалюта не особо-то сильно и подешевела. Более того, ей даже не удалось обновить предыдущий локальный минимум. С нашей точки зрения, это говорит о том, что действия крупных игроков опять перекрываются действиями ФРС, которая продолжает печатать деньги. Таким образом, денежная масса в Штатах продолжает расти, что приводит к обесцениванию доллара. И этот фактор сводит на нет все усилия крупных игроков, которые избавляются от евро. Текущая торговая неделя была очень спокойной, хотя различных событий было достаточно много. Заседание ФРС четко дало понять, что в ближайшие месяцы даже разговоров о сворачивании QE не будет. Джером Пауэлл в очередной раз отметил, что главное для регулятора – это восстановление рынка труда, а инфляцией можно пренебречь. Таким образом, доллар не получил поддержки от ФРС. Не получил он никакой поддержки и от макроэкономической статистики. Отчет по ВВП США за второй квартал показал, что темпы роста гораздо ниже тех, которые прогнозировались. Экономика США все равно продолжает восстанавливаться очень высокими темпами(6,5% во втором квартале, в Евросоюзе, например, - темпы роста составили 2,0%), однако, по мнению многих экспертов, начинают замедляться. Замедляться тогда, когда инфляция продолжает расти, а ФРС продолжает печатать деньги. Таким образом, знак для американской экономики этот плохой. Ну а европейская статистика в пятницу была в лучших традициях просто проигнорирована. Торговый план на неделю 2 – 6 августа: 1) На 24-часовом таймфрейме тенденция остается нисходящей, однако мы считаем, что количество факторов, говорящих в пользу нового восходящего тренда, выросла. На данный момент цена закрепилась выше критической линии, что также повышает вероятность дальнейшего похода на Север. Таким образом, до обратного закрепления цены ниже критической линии возможны покупки с целью линия Сенкоу Спан Б. 2) Нисходящее движение временно прекратилось, поэтому и ордера на продажу в данное время перестали быть актуальными. Следовательно, вновь их можно будет рассматривать не ранее обратного закрепления цены ниже линии Киджун-сен. Будьте осторожны! С той волатильностью, которую показывает пара евро/доллар в последние недели, цена может некоторое время двигаться вдоль критической линии. На младших таймфреймах следует торговать, согласно сформированным на них тенденциям. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Состояние Tesla значительно улучшилось, после того как Биткоин пробил рубеж в 40 000 долларов

Ещё в начале 2021 года Илон Маск и Tesla купили Биткоинов на сумму примерно в 1.5 миллиарда долларов по цене в среднем 36 000 долларов за один Сатоши. После этого Bitcoin стал резко падать в цене. Китай наложил запрет на майнинг и на работу бирж на рынке, начала присутствовать глобальная паника. После приобретения Биткоинов компания продала около 10% Сатоши для проверки ликвидности на общую сумму примерно в 270 миллионов долларов, когда Bitcoin ещё торговался по цене примерно в 54 000-55 000 долларов. Сейчас же ситуация складывается как нельзя лучше для Маска и его гигант-компании. Теперь, когда Bitcoin торгуется на уровне 40 000 долларов, активы Тесла начали наконец-то приносить доход. По подсчетам, общая сумма составляет около 1,48 миллиарда долларов.Это стало известно после подачи заявки в SEC за последний квартал. Илон Маск также ответил на твитт инвестора касаемо суммы их сбережений. Крптосообществу стало известно, что авуары Tesla оцениваются примерно в 1,48 миллиарда долларов на данный момент. Илон Маск ответил, это близкая к этому сумма.Это был настоящий роллеркоустер для Teslа, Маска и биткоина в этом году. Когда Tesla продала 10% своего портфеля, многие критики начали критиковать Маска, что он никакой не ходлер, у него не бриллиантовые руки, и он очень быстро меняет свое мнение. Однако Maск до конца отстаивал свою позицию и говорил, что данный шаг был предпринят для проверки ликвидности Биткоина. Tesla должна была доказать ликвидность рынка и выдвинуть Bitcoin как полноценную замену фиату с точки зрения ликвидности.Сам Маск никогда не продавал свои личные биткоины. Также все ждут от Илона Маска взвешенного решения касаемо принятия Биткоина в качестве оплаты за Tesla. После B Word конференции доводы Кэти Вуд и Джека Дорси были более чем убедительными для Технокороля. На конференции был предоставлен отчет Совета по майнингу биткоинов, где было показано, что глобальная индустрия добычи криптовалюты номер один увеличила потребление энергии примерно на 56%, что делает её одной из самых устойчивых отраслей. Также, помимо Teslа, вторая компания Маска SpaceX тоже владеет биткоинами в своем портфеле.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс